现金金碟kis财务软件教程出纳管理

金碟KIS财务软件教程出纳管理

系统概述

出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一.它既可同账务处理系统联合起来使用也可单独提供给出纳人员使用.

出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务,包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。

系统结构

出纳管理系统既可独立使用也可与其他系统配合使用形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。

与总账系统的集成 出纳管理系统的现金日记账和银行存款日

记账除了进行手工录入外我们还提供了

从总账中引入的功能。

系统特点

本系统具有以下特点

清晰明了的出纳管理结构

强大的对账功能

强大的查询功能

自动化程度高

应用灵活

清晰明了的出纳管理结构

出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

强大的对账功能

提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。

银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账操作起来非常方便

银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式.两种方式可单独使用也可结合起来使用为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能

每日可与库存现金对账实现现金的日清月结。

强大的查询功能

能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表.

自动化程度高

能自动生成有关现金、银行存款的日报表 自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。

应用灵活

它既能与账务处理系统配合使用,又能与其他系统分离而独立运行,帮助完成出纳的管理工作。

现金

出纳工作是重要的会计工作岗位负责核算与管理企业、事业单位最活跃的资金。现金模块的管理是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定对现金收

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入、付出和库存进行预算、监督和控制是财务管理中资金管理的重要内容也是出纳会计的一项重要工作。

本章主要介绍现金部分的各种业务管理包括现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表等。

现金模块主要有以下功能点:

现金日记账

现金盘点单

现金对账

现金日报表

现金日记账

在K 主界面中选择〖出纳管理〗 〖现金日记账〗 ,进入该处理过程。现金日记账,是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况 以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.

现金日记账的增加

修改现金日记账

删除现金日记账

查询现金日记账

 现金日记账预览、打印

 引出

现金日记账的新增

现金日记账的新增有三种方法

直接从总账引入现金类凭 可按日或期间引入日记账 能选择按

证记录 对方科目或现金类科目进行引入。

直接逐笔新增日记账 可根据需要单行录入和多行录入。

从外部账套引入日记账 系统工具——数据交换工具-—数据

交换平台——现金/银行存款日记账引入

引出

通常情况下不进行混合使用因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户可以通过“禁用”使该账户不显示。

直接从总账引入现金日记账

如果您的业务量很大可以选择〖文件〗—〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】 系统会自动引入现金类所有凭证界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。

引入现金日记账的条件设置主要有以下几类:会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、 日期和凭证范围等。

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会计期间:引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间如果用户采用预录入方式,也可以引入下一期的现金日记账。

引入下一期的现金日记账不参与期末结账这样既达到了严格控制又达到了灵活处理的原则。

引入方式:如果选择“按现金科目"系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账如果选择“按对方科目” 系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账 即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账(凭证号相同),这在一对多的情况尤为明显。

期间模式分为两种只引入本日凭证和引入本期所有凭证.

日期也分为两种:使用凭证日期和使用系统日期。

使用凭证日期引入日记账时若总账系统中的凭证有业务日期,且业务日期属于本期,则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期 引入的是总账的业务日期否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。

凭证范围包括:凭证字、凭证号、制单人及凭证状态是否审核、过账

凭证号为空时系统默认为全部,输凭证号时不能输0。

当用户设置完成这些引入条件后,就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。

手工录入现金日记账

在现金日记账主界面选择【新增】 进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

手工增加现金日记账时,如果输入的“对方科目”是银行科目,则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去,在查看该银行科目的银行日记账时,双击调出的该笔日记账中, “对方科目”中显示的是该现金科目.

多行输入

在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】 ,多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作可以选择不同的科目、期间.

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账套的下一期间是给用户预录入用的。 “摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。

单行输入

在现金日记账主界面在〖操作〗下或单击鼠标右键把多行录入〉的勾去掉再单击【新增】就是单行输入。

与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同请参照。

在进行现金日记账录入的时候因设置的科目比较多如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中则不需要删除重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录,重新选择正确的科目和币别单击【保存】  即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除,保存到新的现金日记账科目下。

从外部账套引入现金日记账

系统工具—-数据交换工具—-数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出新建任务根据向导至数据选项界面:

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“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出,不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时该记录前的为灰不可勾选,表示该记录不参与数据引入引出。

以下类型记录引入失败失败提示信息取数都为源账套数据 

在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入

当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入

当源账套中“对方科目 含核算项目 ”在目标账套中不存在的记录不引入

经手人制单人在目标账套中不存在的记录不引入

自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效

修改现金日记账

如果需要修改现金日记账在现金日记账界面选择需要修改的内容,单击【修改】 修改相关信息后单击【保存】即可。

修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。

删除现金日记账

如果需要删除现金日记账在现金日记账界面选择需要删除的内容单击【删除】即可。

查询现金日记账

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打开和过滤的区别 【打开】是一个主要功能,可以打开科目、 币别、期间及一些选项. 【过滤】是一个重要的辅助功能是对已有内容的过滤还可以过滤一些特殊条件如:大于10000元、不等于1 00元等 。

对于在结束初始化后引入的新科目,只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年0期在11期新增了一现金科目,从总账引入科目引期间为2004年 期则在查询相关的现金报表时,只能查询2 4年 期以后的报表数据不能查询204年1 期的报表数据.查询其他的现金的相关报表也是同样处理。

现金日记账套打

在工具菜单中,系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】进入套打设置的界面可以进行套打模板的设置.选择具体的套打模块后在【文件】菜单下选择了【使用套打】 则在打印预览和打印时会按照所设置的套打模板进行日记账的打印.

现金日记账预览、打印

在现金日记账界面选择【预览】 、 【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】 ,您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件.

现金日记账生成凭证

(一首先进行生成凭证的 “选项”设置

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按单异常处理控制按单情况下出现异常的处理方式汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证)

异常处理说明凭证保存时必要信息:业务日期、 日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额,其中任何一项都不能缺少。

二凭证生成的方法

可以同时选择一条或多条日记账记录,选择生成凭证的方式按单生成或汇总生成凭证。

  按单生成凭证

如果选择〖按单生成凭证〗 则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证,即一条日记账记录就生成一张凭证。

2. 汇总生成凭证

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如果选择汇总生成凭证则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证.选择的日记账记录如果存在跨期则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)

(三删除凭证

日记账生成凭证后,点击工具栏中的【删凭证】按钮可以将已生成的凭证删除,删除凭证后在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录再次生成凭证。

四结账相关

1、 出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。

2、 日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间,必须是未结账的期间.

五权限

生成凭证受凭证新增权限控制删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制

现金盘点单

现金盘点单的增加

修改现金盘点单

删除现金盘点单

查询现金盘点单

账实核对

现金盘点单预览、打印

引出

现金盘点单是指出纳人员在每天业务终了以后对现金进行盘点的

结果.

现金盘点单的增加

在KI主界面中,选择〖出纳管理〗 〖现金盘点单〗,进入“现金盘点单"界面选择查询的科目、 日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。

单击【新增】 您可以选择要盘点的科目、 币别、 日期然后录入有关盘点的数据。在该表上只用输入数量,小计金额将自动生成.如果结果与上次相同,也可【取上次盘点数】 或在次基础上加以修改 以简化您的工作量。

修改现金盘点单

单击工具栏中的【修改】或选择〖操作〗—>〖修改〗 ,对现金盘点单进行操作,同【新增】 。

删除现金盘点单

单击【删除】 ,提示“确实要删除该现金盘点单吗 "单击【确定】删除。

查询现金盘点单

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在现金盘点单的主界面上单击【打开】 弹出条件选项框.可供用户选择的日期范围有本日、本期、本年和所有期间还可以选择【显示禁用科目】  以显示已被禁用科目的盘点情况。

账实核对

账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对,如果现金实有数大于现金日记账账面余额则为盘盈如果盘点现金实有数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示。

为了核对账实相符必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点保持相对的一致。

现金盘点单实际上是出纳员定期,不定期的账实核对.

现金盘点单预览、打印

在现金盘点单界面选择【预览】 、 【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗 您就可以把现金盘点单引出为各种格式的文件.

现金对账

现金对账是指系统自动将出纳账与日记账(总账当期现金发生额,现金余额进行核对并生成对账表。

现金对账

打开现金对账

现金对账预览、打印

引出

现金对账

在I主界面中选择〖出纳管理〗 〖现金对账〗 ,系统会弹出“现金对账”的主界面。

查询的主要内容有 出纳管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点的金额.

打开现金对账

如果您要更改查询条件,可以单击【打开】 。过滤的条件有科目、 币别及三种对账方式,用户可根据实际需要进行选择。

过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异就需要核对明细账,查明差异的原因.

现金对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账.你可以根据借贷方发生额的核对找到一些差异的线索。

现金对账预览、打印

在现金对账界面选择【预览】 、 【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】 您就可以把现金对账引出为各种格式的文件.

现金日报表

为了及时掌握货币资金的流动情况企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表通过当日现