现金人民网2020年三季度现金流量报告-智泽华

人民网2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为268,669.07万元与2019年三季度的224,723.2万元相比有较大增长增长19.56%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金 占企业当期现金流入总额的77.42%。企业处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为270,347.28万元与2019年三季度的

208,310.56万元相比有较大增长增长29.78%。表明企业进行投资扩展进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金 占现金流出总额的78.47%。