万元易网股份2018年财务风险分析详细报告-智泽华
易网股份2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为5,082.19万元 2018年已经取得的银行短期借款为1,160万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供4,820.73万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为261.46万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为898.54万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是1,753.33万元实际已经取得的短期贷款金额为1,160万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,608.12万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,462.92万元在5年之内偿还的贷款总规模为5,172.5万元 当前实际的长短期借款合计为1,160万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机要求该企业偿还全部短期借款就会出现资金链断裂风险短期暴露的资金缺口为261.46万元。不过该资金缺口在企业持续经营0.17个分析期之后可被盈利填补。该企业经营活动需要资金长期融资活动提供的资金不足但只要盈利水平不出现明显下降企业资金
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