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新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1新希望六和股份有限公司2013年度报告2014-142014年04月新希望六和股份有限公司2013年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.
50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
公司负责人刘畅、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文3目录2013年度报告.
一、重要提示、目录和释义5二、公司简介.
11三、会计数据和财务指标摘要14四、董事会报告15五、重要事项.
35六、股份变动及股东情况48七、董事、监事、高级管理人员和员工情况54八、公司治理.
63九、内部控制.
67十、财务报告.
69十一、备查文件目录223新希望六和股份有限公司2013年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司或公司指新希望六和股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会四川证监局指中国证券监督管理委员会四川监管局深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中国人民共和国公司法》《证券法》指《中国人民共和国证券法》新希望六和股份有限公司2013年度报告全文5重大风险提示一、原材料供应风险由于原材料价格居高不下,近年来的畜、禽成品价格持续走低,且玉米和豆粕占饲料原料成本的55%左右,仔猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的40%左右,生猪占公司生猪屠宰生产成本的80%以上,而原料价格的持续上涨及豆粕类原料价格大幅的波动将给公司的生产成本带来不利影响.
近年来,由于自然环境的恶化等因素导致全球农业用地不断减少,粮食产量不断降低,全球农牧行业的原材料呈短缺状态,粮食作物价格进入一个长期上涨期,呈现不断上涨趋势,并且豆粕类原料的价格近年来一直呈现较大幅度波动.
畜、禽等养殖产品不能随原料上涨而变动,不能传导成本压力,而其价格又处于持续下跌中,从而造成成本与售价倒挂的现象,导致亏损.
屠宰和肉制品加工业务与饲料原料价格、畜禽价格、国内消费环境、国外肉类进口等因素关联度极大.
生猪价格自去年创历史新高以来呈现振荡走低的态势,肉食消费疲软,国外肉品进口量逐年走高.
在诸多外部因素影响下,公司的屠宰业务面临日趋严峻的经营环境,如何平稳发展,考验着公司经营团队的管理驾驭能力.
风险应对措施:在饲料原料上,公司从2009年开始就已在国内全面实施《原料集中采购管理办法》,充分发挥集中采购的优势,对饲料主要原材料实施集中采购,从而有效把握原料市场行情,降低采购成本.
在畜、禽养殖上,合理控制饲养规模,控制疫情发生,降低成本;优化饲养模式,提高生产效率,加强技术力量和研究,向国外先进经验学习,提高种新希望六和股份有限公司2013年度报告全文6畜、禽生产效率,从而降低生产成本.
在屠宰业务上,贯彻"冻转鲜、生转熟,批发转终端"经营策略,提高分割肉鲜销比率,推动质量型终端和战略型团购的渠道转型;转换营销模式,充分发挥产业化配套优势,加强与大、中猪场和养殖户的合作,加快北方片区生猪养殖基地建设,确保生猪采购和供应;业务创新,发展酱卤熟食业务和地域特色产品,打造"中央厨房"概念;搭建冻副产品统销平台,推动畜、禽副产品商贸业务;发展壮大牦牛产业.
肉制品业务执行"整合资源、规模扩容、全国布局、创新发展"的发展思路,加大技改投入、突破产能限制;优化产品结构,丰富产品线、培育拳头产品,尝试速冻、微波和腌腊食品等新业务;合资建设清真食品加工基地,涉足清真食品产业;形成全国市场布局,实现全国肉制品品牌战略.
二、市场竞争风险我国饲料行业经过多年的发展,市场日趋平稳,由于饲料生产的步入门槛较低,生产企业众多,市场竞争非常激烈;同时,作为饲料主要原料的鱼粉、玉米、豆粕价格不断上涨,造成饲料生产成本费用上升,整个饲料行业的利润空间趋薄.
风险应对措施:饲料是公司的传统业务,经过多年的培育,公司在品牌、质量、营销网络、市场规模以及成本控制上具有一定的优势,通过产业链建设,发挥相互促进和带动作用,进一步提高公司在行业中的竞争力.
公司将在国内、外市场取得的成功经验基础上,继续实施国内、外新项目的投资建设,提高公司饲料的整体盈利能力.
公司在饲料业务上持续增加对生产线的技改投入,提新希望六和股份有限公司2013年度报告全文7升硬件水平,同时强化产品的服务营销.
畜、禽养殖是食品产业链的中间环节,随着公司重大资产重组的完成,公司在养殖方面的竞争力得到了进一步提升,可借助公司"饲料、养殖、屠宰、加工"的产业一体化经营优势,打通"饲料——养殖——畜禽屠宰——肉制品加工"的产业链体系,从而保障公司生产经营的持续稳健发展.
三、发生重大疫情、自然灾害的风险近年来,国内、外口蹄疫及流感疫情等对猪、鸡、鸭养殖具有较强破坏力的传染病疫情时有发生,这不但直接给公司的养殖业务带来较大威胁,也对饲料的生产经营造成了影响.
若疫情暴发时卫生防疫部门及公司不能采取及时有效地措施控制疫情,则将对公司的业务产生不利影响.
风险应对措施:公司养殖基地所规划建设的生猪养殖场,系规范化、标准化的养殖场,配备了专业的养殖技术人员,采取了严格的防疫措施,基本能够防范疫情的发生.
通过多年的摸索和积累,公司已总结出了一些应对重大疫情的经验和措施,通过适时地调整产品结构,提高产品质量,积极进行市场深度开发,降低成本费用等来消除各种疫情的影响.
公司无法排除下属企业所在地区遭受类似重大自然灾害的可能性,但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生重大疫情或自然灾害时,不会对公司整体业务产生重大影响.
同时,公司能够利用集中优势,并在政府的大力支持下,及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产,减少自然灾害所造成的损失.
四、食品安全及质量标准体系提升风险新希望六和股份有限公司2013年度报告全文8近年来,口蹄疫、流感疫情等疫病流行,瘦肉精等药物添加超标等,对猪、鸡、鸭的养殖、屠宰及肉制品加工等肉食产业链条冲击较大,食品安全问题拷问着食品企业的经营.
2009年6月1日,《中华人民共和国食品安全法》(中华人民共和国主席令第9号)正式实施,保证食品安全,保证公众身体健康和生命安全,也将成为包括屠宰及肉制品加工企业在内的所有食品加工企业的"生命线",不断加强和完善食品生产全过程质量控制不仅将成为整个产业的发展趋势,而且将对整个行业的生产经营格局产生深远影响.
风险应对措施:公司对食品安全工作高度重视,采取严格的防范和管理措施,从采购、生产、销售各环节全面把关,形成了可追溯的食品安全体系;引入先进的生产管理理念,探索无害化养殖和无抗化养殖,既降低成本、又提供优质食品原料;严格遵循国家食品安全的法律、法规,宣传、提高食品安全意识,加大食品安全检验、检测的硬软件投入,加大对屠宰、肉制品业务的前端原料采购、中间生产管理、后端销售配送等食品安全节点的质量控制,消除食品安全风险.
五、境外经营风险在国外建立饲料企业是公司应对国内饲料市场竞争激烈、市场利润率下降的重大举措,是公司总体发展战略的重要组成部分,也是公司应对全球经济一体化的重要措施.
目前,公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及、土耳其、南非、俄罗斯等国家建立了公司,在今后业务所涉的国家和地区将进一步扩大.
由于这些国家的政治、经济、文化新希望六和股份有限公司2013年度报告全文9环境、习俗等与国内存在着不同程度的差异,有可能出现经营战略、营运方式、管理模式以及工作人员的配合、公共关系等方面的问题,加大了公司的管理难度,有可能引致国外公司的经营运作和收益状况在短期内不稳定或达不到预期目标.
此外,若这些国家出现政局不稳,发生动乱等情况,国外公司也可能面临财产损失的风险.
风险应对措施:针对上述问题,公司凭借在国外投资所积累的成功经验,派遣高素质管理人员到国外公司,并充分利用当地资源,使国外新建公司规避风险,少走弯路,早日投产并见成效.
此外,公司对国外公司应收账款坏账准备估计进行调整,采用更为谨慎的计提办法,以减低相关风险.
六、汇率风险公司在国外投资的饲料企业集中在东南亚及南亚地区,包括越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国.
越南作为公司最早进入和最大规模的海外市场,对公司国外饲料业务的影响较大.
由于中国法定的货币人民币和越南法定货币越南盾均不可自由兑换,公司在越南当地投资的企业在进行国外采购及利润分配返回国内时,需要将日常生产经营使用的越南盾先兑换为美元(需经越南国内有关部门批准),国外采购时直接支付美元,利润分配返回国内则需将美元再次兑换为人民币,随着人民币汇率升值的预期,汇率风险更为突出.
因此,国外饲料业务可能因汇率波动而面临汇兑损失的风险.
风险应对措施:为应对汇率变化导致的汇兑损失风险,公司一是在国外采购过程中合理计划,提前安排签署采购合同,降低一部分汇兑损失;二是在国外公司利润分配返回国内的操作过程中密切关注汇率变化情况,选择较为合适的时点安排购汇结汇,尽可能降低汇兑损失的影响;三是加强生产经营和市场销售新希望六和股份有限公司2013年度报告全文10工作,通过盈利能力的加强弥补一部分汇兑损失.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文11第二节公司简介一、公司信息股票简称新希望股票代码000876股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新希望六和股份有限公司公司的中文简称新希望公司的外文名称(如有)NEWHOPELIUHECO.
,LTD公司的外文名称缩写(如有)NEWHOPE公司的法定代表人刘畅注册地址四川省绵阳市国家高新技术产业开发区注册地址的邮政编码621006办公地址四川省成都市锦江工业园区金石路376号办公地址的邮政编码610063公司网址http://www.
newhopeagri.
com电子信箱gfdsb@newhopegroup.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名向川陈琳联系地址四川省成都市锦江工业园区金石路376号四川省成都市锦江工业园区金石路376号电话(028)82000876(028)85953835传真(028)85950022(028)85950022电子信箱gfdsb@newhopegroup.
comchenla@newhopegroup.
com注:根据中国证监会四川监管局"川证监上市[2014]13号"文之规定,公司现已设立投资者咨询专线,专线号码:028-85950011.
三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室新希望六和股份有限公司2013年度报告全文12四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998年03月04日四川省绵阳市国家高新技术产业开发区5100001808767国税;51070070915198-1地税:51070052012119970915198-1报告期末注册2013年09月02日四川省绵阳市国家高新技术产业开发区510000000072738国税;510700709151981地税:51079170915198170915198-1公司上市以来主营业务的变化情况(如有)为进一步突出公司"以农业为主,逐步减少和淡化在非农产业(化工)的投资,以利公司集中精力抓好农业产业链一体化的经营和发展"的发展战略,集中资金和精力搞好农牧产业的生产经营,根据2007年2月7日公司第三届董事会第二十一次会议决议,公司将所持有的成都华融化工有限公司的全部股权转让给新希望集团有限公司.
为彻底解决历史遗留的同业竞争问题,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益,以更高的资产质量与盈利水平回报广大投资者,公司于2011年完成了体系内农牧产业重大资产重组的整体上市.
公司置换、出售了公司持有的"成都新希望实业"、"四川新希望实业"、"新希望乳业"的全部股权,置换、发行股份购买了农牧类资产.
该重大资产重组完成后,公司的生产规模、盈利能力、行业竞争力和抗风险能力得到大幅提升,成为目前国内产业链最完整、产品覆盖面最广的农牧类上市公司,其行业竞争力和抗风险能力得到较大提升.
公司力争打造"饲料生产——畜禽养殖——屠宰——肉制品加工"的产业协同一体化经营格局,从而有效地平抑畜禽养殖经营的波动性,以形成较为完整的、可控的、可追溯的产业内循环体系,保障饲料与食品安全.
历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址成都市洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼签字会计师姓名徐家敏,王映国公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A501室田定斌、岳大洲2012.
1.
1-2014.
12.
31新希望六和股份有限公司2013年度报告全文13第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2013年2012年本年比上年增减(%)2011年营业收入(元)69,395,247,910.
8373,238,326,400.
88-5.
25%71,640,047,189.
22归属于上市公司股东的净利润(元)1,898,506,488.
911,707,286,466.
6211.
2%2,642,814,487.
90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,832,862,058.
611,680,606,207.
689.
06%950,192,319.
26经营活动产生的现金流量净额(元)1,583,640,757.
092,051,973,643.
03-22.
82%2,122,005,453.
93基本每股收益(元/股)1.
090.
9811.
22%1.
52稀释每股收益(元/股)1.
090.
9811.
22%1.
52加权平均净资产收益率(%)15.
68%16.
55%下降0.
87个百分点30.
94%2013年末2012年末本年末比上年末增减(%)2011年末总资产(元)29,535,113,334.
7624,698,800,767.
9519.
58%21,689,512,802.
97归属于上市公司股东的净资产(元)13,020,951,812.
2911,243,053,246.
0415.
81%9,585,088,625.
61二、非经常性损益项目及金额单位:元项目2013年金额2012年金额2011年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-51,301,357.
06-39,157,191.
25-13,786,643.
02计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)86,745,987.
6161,320,122.
5977,913,612.
85同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1,432,659,466.
31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和92,639,176.
183,454,883.
28-8,599,832.
50新希望六和股份有限公司2013年度报告全文14可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,267,183.
142,394,800.
000.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,408,282.
203,633,893.
06-18,144,463.
21其他符合非经常性损益定义的损益项目28,278,305.
801,599,662.
75249,889,337.
74减:所得税影响额7,177,017.
39194,107.
6315,895,549.
22少数股东权益影响额(税后)31,399,565.
786,371,803.
8611,413,760.
31合计65,644,430.
3026,680,258.
941,692,622,168.
64--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文15第四节董事会报告一、概述2013年,我国经济延续2012年的经济发展态势步入结构性减速期,制造业投资下滑,实体通缩依然,消费增幅下降.
纵观行业形势,2012年末发生的"白羽肉鸡"舆情事件的后续影响、"H7N9流感"疫情、消费疲弱、地震灾害等诸多不利因素,养殖业在2013年的持续低迷,加上饲料原料和劳动力成本持续上升,使家禽行业陷入了前所未有的困境.
面对上半年宏观经济与行业发展的不利局面,公司新一届董事会在承续上届董事会优良传统和作风的同时,进一步明晰战略,部署全局,调结构、促转型,全面推进创新与变革.
三季度,公司养殖与肉制品业务的亏损幅度逐步减小,饲料业务保持稳定,整体经营业绩有所回升.
同时,公司积极推进国际化进程,随着2013年公司在海外市场的继续加大投入,公司的海外业务取得了较好的业绩,其饲料产品的销量、销售收入都有明显增长,利润亦有大幅提高.
1、饲料.
饲料是公司的核心业务,处于公司农牧产业链的前端.
当前公司的饲料产品结构仍是以禽料为主,因此2013年受"H7N9流感"等因素影响较大,饲料板块的整体销量有所下降.
为应对行业整体下滑的不利影响,在新一届董事会的领导下,公司进行了一系列的改革,逐步调整业务结构,大力开拓猪料市场,从而使公司全年饲料销售收入的下降幅度小于其销量的下降幅度;同时,由于公司饲料产品主要采取成本加成与市场定价相结合的定价模式,饲料产品成本的变化可以很好地通过饲料产品销售价格的变化向下游传导,从而消除原材料价格上涨带来的成本压力.
因此,公司饲料业务在2013年仍然保持了较好地稳定的利润.
2、畜禽养殖.
畜禽养殖是公司的重要业务,在公司农牧产业链中居于中间位置,连接着前端的饲料和后端的肉制品业务.
2013年受整体市场环境的影响,公司养殖业务的销量有所下降,同时由于种苗价格长期低迷,公司养殖业务连续2年亏损,但同比亏损幅度减小.
3、屠宰及肉制品加工.
屠宰及肉制品加工业务在公司农牧产业链中最贴近消费终端,2013年受食品安全及公共卫生事件冲击较大,导致消费者的禽肉消费信心受到影响,加之禽肉产品市场整体而言供大于求,公司肉食板块的销量和销售收入在报告期内均出现下滑,禽屠宰业务连续2年亏损,但同比亏损幅度减小,而熟食成为其中亮点.
报告期内,通过积极拓展销售区域和渠道、持续研发新品和优化产品结构、降低产品成本等举措,公司熟食产品的综合盈利能力得以提升,销量的同比增长带来了销售毛利总额的增长.
4、金融投资.
报告期内,公司持有民生银行的股份数量未发生变化,仍为民生银行第一大股东,并获得了其业绩增长给公司带来的良好投资收益.
基于对民生银行经营业绩和资本市场估值的判断,公司以人民币1,186,844,000元认购了民生银行2013年公开发行的可转换公司债,当期即获得了93,753,928.
94元的二级市场投资收益.
报告期内,公司持有民生人寿保险股份有限公司的股份数量与持股比例亦未发生变化.
民生人寿自2010年开始已连续四年盈利,2013年在资产规模、盈利水平及偿付能力等各方面均呈现出良好的增长态势.
2013年,公司实现营业收入6,939,524.
79万元,比上年同期减少5.
25%;实现利润总额280,980.
14万元,归属于母公司所有者的净利润189,850.
65万元,分别比上年同期增加13.
53%和11.
2%.
二、主营业务分析1、概述2013年公司实现主营业务收入6,923,894.
03万元,同比减少382,279.
51万元,下降5.
23%,主要是饲料企业、屠宰及肉制品的收入下降;发生营业成本6,522,696.
67万元,同比减少399,450.
60万元,下降5.
77%;发生期间费用332,570.
19万元,同比增加25,297.
83万元,增幅8.
23%;发生研发支出6,793.
27万元,同比增加6.
27万元.
实现经营性现金流量净额158,364.
08万元,同比下降22.
82%.
2013年公司实现主营业务毛利润401,197.
36万元,同比增加17,171.
09万元,增幅4.
47%.
增长的主要原因是公司逐步调新希望六和股份有限公司2013年度报告全文16整产业结构,大力开拓市场,提高产品毛利率,饲料毛利润同比增加10,242.
04万元.
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况延续2012年的经济发展态势,2013年中国经济步入结构性减速期.
与2012年相比,制造业投资下滑,实体通缩依然,消费增幅下降,经济靠货币推动的格局未变.
报告期内,公司董事会及经营团队积极思变,明晰战略,部署全局,调结构、促转型,全面推进组织变革,确立了经营变革方向,即:实行产销分离,无限贴近养殖户与消费者两端;坚持有效经营,淘汰落后产能,进行产品瘦身;聚焦优势区域、优势产品,打造最具竞争力的养殖聚落.
公司确立了"强夯实、愿协作、共创新、齐激活"的经营管理主题,即:在养殖端控制成本,实现安全可追溯;在消费端体现产品溢价能力;重构产业链,释放产业规模所创造的价值,提升食品端盈利能力,提升畜、禽肉食冰鲜品比例,做大终端平台自三季度以来,公司养殖与肉制品业务的亏损幅度逐步减小,饲料业务保持稳定,整体经营业绩有所回升.
同时,随着2013年公司在海外市场的继续加大投入,积极推进国际化进程,公司的海外业务取得了较好的业绩,其饲料产品的销量、销售收入都有明显增长,利润亦有大幅提高.
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因适用√不适用2、收入说明公司的主营业务以饲料生产、畜禽养殖和屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营,该主营业务的产销比和库存量较稳定,增减变化较小.
公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目2013年2012年同比增减(%)销售量1,539.
481,685.
89-8.
68%生产量1,541.
781,681.
52-8.
31%饲料(万吨)库存量18.
9216.
6213.
84%销售量208.
15232.
11-10.
32%生产量206.
53229.
56-10.
03%屠宰及肉制品(万吨)库存量5.
266.
88-23.
55%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用√不适用公司重大的在手订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,644,120,759.
60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)2.
36%公司前5大客户资料新希望六和股份有限公司2013年度报告全文17√适用不适用序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)1上海六和勤强食品有限公司402,714,275.
470.
58%2山东荣达农业发展有限公司380,192,386.
780.
55%3德州市禹城市骇河街王守宽322,277,439.
870.
46%4杭州五洲羽绒制品有限公司307,205,477.
440.
44%5潍坊新和盛家禽有限公司231,731,180.
040.
33%合计--1,644,120,759.
602.
36%3、成本行业分类单位:元2013年2012年行业分类项目金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)同比增减(%)饲料主要材料36,903,181,436.
8185.
85%39,025,457,699.
0985.
97%-0.
12%饲料辅助材料4,169,608,153.
029.
7%4,376,008,051.
879.
64%0.
06%饲料包装材料477,140,726.
791.
11%531,113,010.
441.
17%-0.
06%饲料职工薪酬386,870,859.
560.
9%413,087,897.
010.
91%-0.
01%饲料制造费用610,396,245.
081.
42%553,810,147.
641.
22%0.
2%饲料燃料及动力438,453,640.
831.
02%494,797,590.
931.
09%-0.
07%屠宰及肉制品主要材料16,571,712,429.
2985.
23%18,142,318,604.
3985.
3%-0.
07%屠宰及肉制品辅助材料204,156,964.
111.
05%182,912,004.
690.
86%0.
19%屠宰及肉制品包装材料437,479,208.
802.
25%467,914,430.
592.
2%0.
05%屠宰及肉制品职工薪酬1,493,262,366.
037.
68%1,769,567,301.
168.
32%-0.
64%屠宰及肉制品制造费用443,312,264.
922.
28%397,727,266.
011.
87%0.
41%屠宰及肉制品燃料及动力293,597,157.
911.
51%308,398,147.
441.
45%0.
06%养殖饲料662,501,286.
4338.
19%532,783,217.
4035.
28%2.
91%养殖兽药49,787,344.
652.
87%38,508,991.
052.
55%0.
32%养殖苗种成本643,419,028.
9037.
09%594,699,634.
3939.
38%-2.
29%养殖职工薪酬70,257,402.
724.
05%61,614,385.
694.
08%-0.
03%养殖农业制造费用165,148,265.
179.
52%140,746,586.
919.
32%0.
2%养殖生产性生物资产折旧138,953,529.
838.
01%136,820,179.
989.
06%-1.
05%养殖包装材料4,683,826.
850.
27%4,983,516.
490.
33%-0.
06%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文18公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)3,348,600,542.
86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)5.
02%公司前5名供应商资料√适用不适用序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例(%)1邦基三维油脂有限公司1,349,127,487.
642.
02%2邦基正大(天津)粮油有限公司873,740,493.
931.
31%3邦基(南京)粮油有限公司498,833,617.
980.
75%4泰兴市振华油脂有限公司327,253,690.
760.
49%5TheDelongCO,INC299,645,252.
550.
45%合计--3,348,600,542.
865.
02%4、费用2013年公司发销售费用131,426.
27万元,管理费用151,141.
79万元,财务费用50,002.
13万元,同比分别减少133.
59万元,降幅0.
1%,增加12,023.
79万元,增幅8.
64%,增加13,407.
63万元,增幅36.
64%.
本年财务费用增加的主要原因是本年借款、短期融资劵增加及利率增加,外币汇率变动产生的汇兑损失增加所致.
5、研发支出2013年公司发生研发支出6,793.
27万元,同比增加6.
27万元.
其中,费用化支出6,755.
03万元,资本化支出37.
34万元.
增长的主要原因系公司为了开发新产品,提高产品市场竞争力,加大了对产品研发的投入.
本年度研发支出总额占最近一期经审计净资产的0.
6%,占最近一期经审计的营业收入的0.
09%.
6、现金流单位:元项目2013年2012年同比增减(%)经营活动现金流入小计73,355,254,841.
9377,583,164,728.
53-5.
45%经营活动现金流出小计71,771,614,084.
8475,531,191,085.
50-4.
98%经营活动产生的现金流量净额1,583,640,757.
092,051,973,643.
03-22.
82%投资活动现金流入小计8,005,545,921.
841,059,310,793.
14655.
73%投资活动现金流出小计10,755,864,805.
932,495,589,022.
87331%投资活动产生的现金流量净额-2,750,318,884.
09-1,436,278,229.
73-91.
49%筹资活动现金流入小计8,853,482,839.
816,762,314,776.
0330.
92%筹资活动现金流出小计7,532,679,809.
026,526,434,174.
1715.
42%筹资活动产生的现金流量净额1,320,803,030.
79235,880,601.
86459.
95%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文19现金及现金等价物净增加额148,382,420.
76838,474,360.
44-82.
3%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用投资活动现金流入小计增长655.
73%主要是处置本年购买的民生债券、股票、基金等收回投资所致;投资活动现金流出小计增长331%主要是本年购买民生债券、股票、基金、理财产品等增加投入所致;投资活动产生的现金流量净额下降91.
49%主要是本年对外投资增加所致;筹资活动现金流入小计增长30.
92%主要是本年经营所需借款增加所致;筹资活动产生的现金流量净额增长459.
95%主要是本年借款净增加额增加所致;现金及现金等价物净增加额下降82.
30%主要本年增加投资所致.
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、主营业务构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业饲料46,103,204,889.
1442,985,651,062.
096.
76%-4.
76%-5.
31%增长0.
53个百分点屠宰及肉制品20,059,260,568.
3719,443,520,391.
063.
07%-8.
28%-8.
58%增长0.
32个百分点养殖1,784,454,148.
021,734,750,684.
552.
79%15.
59%14.
87%增长0.
61个百分点包装物5,179,205.
934,520,212.
2712.
72%-5.
3%-5.
28%下降0.
02个百分点化工产品67,573,873.
9864,877,362.
653.
99%-20.
35%-15.
19%下降5.
84个百分点贸易1,012,801,304.
06885,619,413.
6512.
56%6.
02%3.
95%增长1.
74个百分点其他206,466,281.
50108,027,563.
2847.
68%6.
84%-6.
02%增长7.
16个百分点分地区西北1,088,952,779.
791,001,096,949.
218.
07%-12.
39%-14.
14%增长1.
87个百分点西南5,916,731,616.
225,344,779,757.
459.
67%-1.
16%-3.
43%增长2.
12个百分点华北7,731,058,122.
017,503,683,734.
262.
94%9.
35%9.
87%下降0.
46个百分点华中12,142,290,985.
6711,428,738,279.
325.
88%4.
13%3.
09%增长0.
96个百分点华南3,839,989,418.
803,622,792,632.
745.
66%-12.
66%-13.
48%增长0.
89个百分点华东32,398,859,841.
3330,563,132,715.
095.
67%-9.
84%-10.
04%增长0.
22个百分点东北3,403,572,691.
173,288,868,231.
793.
37%-25.
03%-25.
08%增长0.
07个百分点国外2,717,484,816.
012,473,874,389.
698.
96%21.
77%20.
57%增长0.
9个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文20四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位:元2013年末2012年末金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)比重增减(%)货币资金3,130,557,615.
1610.
6%2,982,175,194.
4012.
07%-1.
47%应收账款502,797,388.
161.
7%568,002,351.
392.
3%-0.
6%存货4,535,177,551.
8415.
36%4,072,399,321.
5116.
49%-1.
13%投资性房地产480,196.
940%496,723.
100%0%长期股权投资10,538,951,057.
5035.
68%8,857,087,919.
2135.
86%-0.
18%固定资产5,609,113,839.
7018.
99%4,743,146,289.
2519.
2%-0.
21%在建工程696,163,352.
542.
36%703,494,223.
262.
85%-0.
49%2、负债项目重大变动情况单位:元2013年2012年金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)比重增减(%)短期借款6,092,127,921.
4120.
63%4,382,443,902.
4917.
74%2.
89%长期借款325,242,250.
001.
1%92,000,000.
000.
37%0.
73%3、以公允价值计量的资产和负债单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)25,510,338.
12-1,168,327.
086,069,941,024.
605,817,916,975.
67269,843,781.
972.
衍生金融资产1,431,970.
0037,139,393.
1130,617,115.
117,954,248.
003.
可供出售金33,550,000.
00-4,290,000.
009,760,000.
001,186,844,000.
001,186,844,000.
0029,260,000.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文21融资产金融资产小计59,060,338.
12-4,026,357.
089,760,000.
000.
007,287,402,139.
717,035,378,090.
78307,058,029.
97上述合计59,060,338.
12-4,026,357.
089,760,000.
000.
007,287,402,139.
717,035,378,090.
78307,058,029.
97金融负债0.
000.
000.
000.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否五、核心竞争力分析公司作为一家民营企业,经过了中国市场经济浪潮的历炼,打破了民企短暂生命周期的宿命,并在快速成长中铸就了独有、不可复制和可持续的核心竞争力,正是这一核心竞争力,决定了新希望六和的基业长青和永续发展.
核心竞争力之一——独特的品牌优势.
多年来,公司倾注心血培育的自主品牌,拥有较高的市场占有率,深受广大经销商和养殖户的肯定和欢迎.
凭借良好的产品品牌、企业品牌和企业家品牌,在国内、外拥有较高的知名度与美誉度,这是其他企业难以复制的优势.
核心竞争力之一——农产业领域的积累和坚守.
农产业是公司的基础产业,公司自成立以来,默默耕耘,始终坚守,通过不断积累,为公司赢得了"中国饲料大王"美誉和"中国农业产业化龙头"称号,更赢得了国家和业界的高度认同,奠定了行业领袖地位.
核心竞争力之一——日趋成熟的产业一体化经营格局.
公司通过重大资产整合,已成为中国目前资产规模最大、产业链最完整的农牧业产业龙头企业.
公司倡导的"公司+农户+合作社"经营模式,坚持推进产业链建设,努力提高企业的核心竞争力和抗风险能力.
产业结构的日趋成熟,使得公司抵御行业风险和保障产品安全的能力不断提升,使本公司在产业结构风险控制和经营稳定性上领跑同行业企业.
核心竞争力之一——创新的企业家精神和"新、和、实、谦"的企业文化.
从创始人白手起家到成为中国最大民企之一,从单一农业产业延伸至多元化产业,从四川盆地走向全国,进而实现国际化,其间既稳健又不乏创新,既多元发展又坚守主业,既立足国内又放眼国际,旺盛的创业精神和务实稳健的企业文化是公司最为宝贵的财富.
六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况对外投资情况报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度(%)355,968,307.
22314,105,353.
2313.
33%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(%)黔西南农牧科技有限公司饲料加工销售40%河北千喜鹤肠衣有限公司食品加工40%山东海波尔六和育种有限公司养殖12.
5%南京和大食品有限公司商贸30%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文22陕西石羊(集团)农牧有限公司牲畜家禽饲养49%临沂六和鲁盛食品有限公司农产品初级加工31.
25%河北兴达饲料集团有限公司饲料加工28%青岛大牧人畜牧机械有限公司机械制造28.
75%安徽新华鸭业开发有限公司牲畜家禽饲养45%上海六和勤强食品有限公司商贸25%青岛康大六和饲料有限公司饲料加工49%北京采之道农业发展有限公司蔬菜销售20%安徽民益和种禽养殖有限公司种禽饲养40%中储粮莱州丰和物流有限公司收购粮食、销售饲料及饲料原料15.
15%成都新卫科技有限公司生产加工28%台山市嘉新物流有限公司货运代理50%陕西石羊食品有限公司畜禽屠宰、加工、销售60%(2)持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例(%)期末持股数量(股)期末持股比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源中国民生银行股份有限公司商业银行1,184,973,676.
801,333,586,8254.
7%1,333,586,8254.
7%9,740,485,227.
911,987,066,000.
00长期股权投资协议认购中国光大银行股份有限公司商业银行19,500,000.
00110,000,0000.
03%110,000,0000.
03%29,260,000.
00可供出售金融资产协议认购民生人寿保险股份有限公司保险公司211,196,000.
00203,520,0005.
09%203,520,0005.
09%211,196,000.
000.
00长期股权投资协议认购新希望财务有限公司其他200,000,000.
0090,000,00030%200,000,00040%224,940,814.
3711,743,926.
39长期股权投资协议出资山西省文水县信用合作社其他1,852,500.
001,852,5003.
19%1,852,5003.
21%1,860,708.
0075,916.
50长期股权投资协议出资资阳市农业产业化信用担保有限责任公司其他4,500,000.
004,500,0002.
25%4,500,0002.
25%4,500,000.
00长期股权投资协议出资新希望六和股份有限公司2013年度报告全文23合计1,622,022,176.
801,743,459,325--1,853,459,325--10,212,242,750.
281,998,885,842.
89----(3)证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例(%)期末持股数量(股)期末持股比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源基金无长信灵活风格1号基金1,000,000.
001,000,000.
00交易性金融资产购买基金无长信货币基金20,000,000.
0020,000,000.
00交易性金融资产购买基金无大成货币基金200,000,000.
00200,000,000.
00交易性金融资产购买股票600887伊利股份3,970,497.
51103,200103,2004,033,056.
0062,558.
49交易性金融资产购买股票601166兴业银行39,418,312.
023,721,2113,721,21137,733,079.
54-1,685,232.
48交易性金融资产购买其他204001GC0015,000,050.
0050,00050,0005,000,050.
00交易性金融资产购买基金940018天天发一天期基金2,070,265.
322,077,596.
437,331.
11交易性金融资产购买合计271,459,124.
853,874,411--3,874,411--269,843,781.
97-1,615,342.
88----持有其他上市公司股权情况的说明√适用不适用报告期内,公司的控股子公司新希望投资有限公司共计持有民生银行1,333,586,825股,占该行总股本的4.
70%,为民生银行的第一大股东,公司对其投资按权益法核算;公司的控股子公司山东新希望六和集团有限公司持有光大银行股票1,100万股,将其分类为可供出售金融资产.
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)衍生品投资情况单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)报告期实际损益金额山东新希望全资否期货合约652.
232013年112014年0800652.
230.
05%143.
2新希望六和股份有限公司2013年度报告全文24六和集团有限公司子公司月21日月15日合计652.
23----00652.
230.
05%143.
2衍生品投资资金来源公司自筹涉诉情况(如适用)不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2013年10月31日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)一、风险分析商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险,特别是减少原料大幅下跌时,较高的库存带来的跌价损失对公司的影响,但同时也会存在一定风险:1、价格异常波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,因此出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失.
2、资金风险:期货交易按照公司下达的操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失.
3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险.
二、风险管理策略1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸.
2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作.
3、公司已制定了较为健全的《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》,对套期保值业务作出了明确规定.
同时,公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制.
4、建立了主要品种中长期走势预警机制,按照市场价格走势的监控机制,由公司期货操作和监控团队定期对主要品种的未来一个时期的走势进行预判,以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置.
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值.
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行,未发生变化.
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司以套期保值为目的的衍生品投资,已指定相关部门评估投资风险,分析衍生品投资的可行性与必要性;已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》,组织机构健全完善,并配备有相关专业人员,业务流程符合相关规定.
2013年公司对套期保值品种价值变化能进行有效监控及风险评估,能够按照监管部门的相关法规、规定要求,规范进行套期保值业务,遵循了谨慎性原则,内部新希望六和股份有限公司2013年度报告全文25审批制度及业务操作流程完备,风险控制有效.
(2)委托贷款情况单位:万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途吴庭宝否3008%无抵押养殖户养殖资金需求常新爱否5008%无抵押养殖户养殖资金需求合计--800------3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位:元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润山东新希望六和集团有限公司子公司农业销售兽药;进出口业务;饲料药物添加剂销售520,000,000.
0010,892,814,883.
995,761,014,582.
1752,036,019,698.
64760,557,036.
77539,537,815.
39四川新希望六和农牧有限公司子公司农业饲料研究开发:畜、禽饲料(不含种畜、禽)及销售800,000,000.
002,343,268,200.
431,343,335,888.
708,816,411,857.
17379,731,723.
75310,338,739.
14新希望投资有限公司子公司金融业创业投资、投资管理、财务顾问、理财咨询、企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务576,555,600.
0011,352,971,592.
269,135,087,671.
920.
002,011,784,668.
432,010,815,697.
73主要子公司、参股公司情况说明公司控股子公司山东新希望六和集团有限公司本年实现的净利润较上年同期增长,主要是公司组织架构调整效果逐步显现,饲料业务利润稳定增长,种禽和禽屠宰业务大幅减亏.
在五大特区内部实行纵向一体化管理后,特区统管区域内饲料、养殖、屠宰业务减少了饲料销售的中间环节,提升了饲料的利润,同时也为未来往下游走,提供了可靠的低成本的原料.
报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文26公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响新希望老挝有限公司公司发展需要投资成立亏损2,182,909.
08元新希望棉兰股份有限公司公司发展需要投资成立亏损2,816,383.
85元新希望印度尼西亚农牧有限公司公司发展需要投资成立亏损552,304.
24元辽宁千喜鹤牧业有限公司公司发展需要投资成立亏损248,588.
07元深州新希望六和农牧有限公司公司发展需要投资成立亏损96,887.
16元海阳新希望六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损99,438.
14元潍坊新希望六和饲料科技有限公司公司发展需要投资成立亏损224,178.
45元苍山新希望六和虹郡食品有限公司公司发展需要投资成立亏损3,773,874.
22元商水新和日日红食品有限公司公司发展需要投资成立亏损8,837,992.
77元夏津新希望六和农牧有限公司公司发展需要投资成立亏损929,290.
18元莘县新希望六和清思斋食品有限公司公司发展需要投资成立亏损244,845.
58元新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司公司发展需要投资成立亏损1,107,256.
54元重庆新希望饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损753,458.
22元广西新希望六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损399,924.
36元阳江新希望六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损589,105.
48元永州新希望六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损49,780.
48元广州六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损8,171,940.
06元江门六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损4,561,375.
59元北京新希望六和商贸有限公司公司发展需要投资成立盈利2,310,555.
75元西藏林芝新希望六和养殖有限公司公司发展需要投资成立亏损1,093,158.
22元拉萨新希望实业有限公司公司发展需要投资成立亏损241,333.
76元红原新希望牦牛产业有限公司公司发展需要投资成立亏损440,565.
68元莱芜新希望六和食品有限公司公司发展需要投资成立亏损464,235.
21元临沂市河东区盛宏饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损1,909,615.
35元安徽省皖西白鹅原种场有限公司公司发展需要投资成立亏损379,889.
38元利津和顺北京鸭养殖有限公司公司发展需要投资成立亏损40,919.
72元西藏新牧贸易有限公司公司发展需要投资成立盈利66,099.
95元邹城新希望六和饲料有限公司公司发展需要投资成立亏损160,861.
89元香港新希望六和国际贸易有限公司公司发展需要投资成立盈利5,978,687.
08元高密康大六和饲料有限公司公司发展需要购买股权盈利613,026.
65元临西县和兴饲料有限公司公司发展需要购买股权亏损502,428.
61元都匀国雄饲料有限公司公司搬迁注销对公司生产和业绩影响较小新希望六和股份有限公司2013年度报告全文27南通天成动物营养药有限公司公司搬迁注销无影响合肥千喜鹤食品有限公司不适应公司发展注销对公司生产和业绩影响较小海南中渔水产有限公司不适应公司发展股权转让对公司生产和业绩影响较小天津六和嘉味食品有限公司公司搬迁注销对公司生产和业绩影响较小辽阳新希望六和农牧有限公司不适应公司发展注销对公司生产和业绩影响较小聊城六和农经饲料有限公司不适应公司发展注销无影响青州六和康普力饲料有限公司不适应公司发展注销对公司生产和业绩影响较小襄汾县大象农牧养殖有限公司不适应公司发展注销对公司生产和业绩影响较小七、2014年1-3月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用八、公司未来发展的展望农业是国民经济重要支持性产业,国家对农业经济的发展高度重视.
2014年中央一号文件提出了家庭经营为基础与多种经营共同发展、传统精耕细作与现代物质技术装备相辅相成的重要原则及一系列具体措施,如:允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资、探索建立工商企业流转农业用地风险保障金制度、推行合作式、订单式、托管式等社会化服务模式等,将使一大批现代化农牧企业在引领产业链发展、促进"公司+基地+农户"共同繁荣等方面得到支持.
公司将抓住行业调整与变革的机遇,充分借助政策支持,通过持续的产品提升和创新的服务增值,构建和完善"饲料——畜禽养殖——屠宰——肉制品加工——终端销售"的一体化经营模式,实现公司、基地、农户、终端消费者之间更多样的价值创造与更高效的价值传递,使公司从生产加工型农牧企业逐渐转型为现代农业服务企业,打造世界级的农牧企业与美好公司,为耕者谋利,为食者造福.
(一)行业发展与竞争格局进入2014年以来,人民币对美元汇率一改过去多年连续上升的局面,预示着人民币对美元汇率可能进入一个下行区间,这将持续增加国内饲料企业从海外进口原料的成本.
同时,由于国内经济长期粗放增长给自然环境造成的严重破坏,导致其流感、口蹄疫、传染性胃肠炎等生猪疫病不断出现,危及农牧业的养殖与流通.
而互联网媒体的发展,又使得任何局部小规模的疫病,都容易在全国范围内造成非理性的恐慌与肉制品消费的骤减,给行业带来严重影响.
持续的原料价格上涨、短期的畜、禽消费回落,饲料产能的继续扩大,种猪、种禽的无序引入,养殖产业链供需饱和以及产能利用率低等,都将进一步推动国内饲料、养殖行业的集中与整合,大型企业未来面临着极大的整合空间.
在集中与整合的同时,行业产业链的价值也逐渐向两端转移.
一端是在产业链下游,农牧食品产业链主要附加值在食品加工环节产生,消费者需求的变化主导了市场的变化,所以价值增值必然引导企业向消费端转移,同时也支撑产业链规模不断扩大;另一端是在产业链上游,品质更好的饲料以及围绕养殖环节的各种增值服务,都具有更大的盈利空间,养殖端的竞争已经从产品的竞争转到养殖解决方案的竞争.
所以,与优质养殖资源的结合并形成价值共同体,将成为行业发展的关键点.
公司自2011年完成农牧产业整体上市的重组后,已成为国内规模最大的农牧业上市公司,拥有从饲料、养殖到屠宰及肉制品加工的完整产业链;是国内最大的饲料生产、国内领先的畜禽养殖、屠宰及鲜冻肉食加工企业.
巨大的规模、完整的产业链、全面的产品类型、充沛的自有资金以及广泛的合作网络,将使公司一方面可以充分消化外部环境波动带来的不利影响,另一方面则可以积极探索各种相关的新业务与新模式,确保稳健转型与持续增长.
(二)公司发展战略与经营计划公司在2014年的战略定位是通过组织改革与创新,由以产品为中心向以客户为中心转型从而实现可持续的增长,使公司最终成为饲料产业的领导者,成为食品产业的领先者,成为养殖领域产业链的组织者.
公司将以加快转型和变革创新为主线,以提高发展质量和效益为中心,适应国际畜牧业技术和产业发展新趋势,着力改新希望六和股份有限公司2013年度报告全文28善需求结构,实施创新驱动,推动技术和产品结构升级;进一步优化产业结构和产能结构;积极应对国内、外市场变化;提高产业国际市场竞争力,为实现公司由大到强、由国内到国际化的转变奠定坚实基础.
结合公司的发展战略,公司计划在2014年实现营业收入800亿元.
为实现这一目标,公司将围绕"强夯实、愿协作、共创新、齐激活"的经营思路,在2014年启动或完成以下重点工作:1、通过划小经营考核单元实现"组织变革及架构扁平化",从而达到"聚焦区域,聚焦市场,聚焦产品"的目的,同时能更直观地监测业绩,实现产能的合理和有效,最终保证企业的良性、健康增长.
2、在养殖端方面,基于区域养殖基地进行一体化管理,增强与规模养殖户的合作,实现"公司+基地+农户"的合作模式.
公司将稳定国内现有种禽规模,把种禽重点放在强化管理、提升技术指标环节上,持续打造行业内领先的种禽品牌;公司的生猪产业经过近两年的摸索,已形成了多种模式的设计、建设、经营标准和流程,培养了一批产业人员,按照"统一标准、统一模式、统一复制"原则,2014年,公司的生猪产业将步入快速发展通道.
通过"福达计划",围绕养殖端,公司将分步完成研发一体化、饲料市场技术体系、农场养殖的标准化流程及技术支持体系、QA体系五大体系与平台建设;计划三年培养1,000名优秀技术服务人员,并构建动保体系;提高养猪大学影响力,搭建产业链沟通服务平台,为行业输出技术人才.
3、在消费端方面,始终坚持以食品安全为主线,对现有优势食品企业进行产业配套和完善.
通过冻转鲜、粗转精、生转熟等多种形式,转变食品结构,提升畜、禽肉食的市场竞争力;布局万店网络,积极探索多种形式的电商合作,并借助"新希望六和+"模式实现渠道共赢,打造新希望六和价值品牌体系;着力打造熟食和调理,以及深加工与精品包装品牌,重点培育终端品牌.
4、加快海外市场发展,整合世界资源,进行全球产业布局.
公司将大幅提高海外业务比重,在发展中国家加快规模扩张,迅速抢占资源和市场份额,在发达国家通过合作或并购的方式获得优质的技术及品牌.
5、进一步加大技术研发投入,创新生产加工与管理技术,注重过程控制,提高精益生产水平,建立全产业链的技术研发体系.
公司将搭建畜、禽肉食研发平台,深度整合公司的食品研发资源,用技术驱动成本改善;成立消费者研究中心,研究消费趋势和市场规划,处理客户投诉以及与消费者沟通,为研发和技术革新提供信息支持.
6、围绕战略转型,加快信息化建设.
公司将以服务养殖户和服务消费者为目标建立养殖服务系统和食品终端销售系统,将产业链的业务数据形成闭环,建设全程可追溯的信息系统;重视消费者体验和互联网应用,通过线上线下互动模式,提升公司产品的品牌影响力确立市场竞争优势.
7、激励组织,搭建经理人发展平台,激活内部创业激情,创造员工多样化的成长平台.
公司将通过精岗增效、精益化、优化产业链设计、组织扁平化,实现人均效率的继续提升;通过构建竞争-选拔-淘汰机制,形成优胜劣汰的职业经理人发展通道;通过构建合理的评价和激励机制及价值分享机制,打造员工与公司成长共同体.
(三)未来发展所需资金与使用计划2014年,公司在"饲料——畜、禽养殖——屠宰——肉制品加工"的产业一体化建设,国内、外新建项目等经营活动和其它投资等方面的预计资金需求约为人民币45亿元,其资金的来源渠道主要有:1、公司自有资金(含公司现有货币资金和2014年度经营性现金净流入);2、公司2013年启动的非公开增发项目融资;3、向国内、外金融机构融资;4、发行短期融资券等其它融资.
九、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明(1)本年新增合并报表的单位包括:新希望老挝有限公司、新希望棉兰股份有限公司、新希望印度尼西亚农牧有限公司、辽宁千喜鹤牧业有限公司、深州新希望六和农牧有限公司、海阳新希望六和饲料有限公司、潍坊新希望六和饲料科技有限公司、苍山新希望六和虹郡食品有限公司、商水新和日日红食品有限公司、夏津新希望六和农牧有限公司、莘县新希望六和清思斋食品有限公司、新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司、重庆新希望饲料有限公司、广西新希望六和饲料有限公司、阳江新希望六和饲料有限公司、永州新希望六和饲料有限公司、广州六和饲料有限公司、江门六和饲料有限公司、北京新希望六和商贸有限公司、西藏林芝新希望六和养殖有限公司、拉萨新希望实业有限公司、红原新希望牦牛产新希望六和股份有限公司2013年度报告全文29业有限公司、莱芜新希望六和食品有限公司、临沂市河东区盛宏饲料有限公司、安徽省皖西白鹅原种场有限公司、利津和顺北京鸭养殖有限公司、西藏新牧贸易有限公司、邹城新希望六和饲料有限公司、香港新希望六和国际贸易有限公司、高密康大六和饲料有限公司、临西县和兴饲料有限公司31家公司,该部分公司中除临西县和兴饲料有限公司、高密康大六和饲料有限公司外,其余公司均为2013年投资设立,从成立之日起纳入合并报表范围.
临西县和兴饲料有限公司从购买股权后的2013年3月起纳入合并报表范围;高密康大六和饲料有限公司从增加股权为全资后的2013年1月起纳入合并报表范围.
(2)本年减少合并报表的单位为:都匀国雄饲料有限公司、南通天成动物营养药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司、海南中渔水产有限公司、聊城六和农经饲料有限公司、天津六和嘉味食品有限公司、辽阳新希望六和农牧有限公司、青州六和康普力饲料有限公司、襄汾县大象农牧养殖有限公司9家公司.
都匀国雄饲料有限公司、南通天成动物营养药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司、聊城六和农经饲料有限公司、天津六和嘉味食品有限公司、辽阳新希望六和农牧有限公司、青州六和康普力饲料有限公司、襄汾县大象农牧养殖有限公司8家公司已注销,从注销之日起不再纳入合并报表范围.
海南中渔水产有限公司,因公司本年处置了对该公司的股权,故从处置之日起不再合并该公司的报表.
十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会【2012】37号)及中国证监会四川证监局《关于召开上市公司现金分红监管工作会议的通知》(川证监上市【2012】26号)相关文件的要求,公司对《章程》中有关利润分配条款进行修订完善,明确规定了利润分配原则、决策机制和程序、分配政策调整的决策机制、分配形式和期间间隔、分配条件和比例以及与独立董事和中小股东沟通机制等方面内容,进一步强化回报股东意识,增强现金分红透明度.
公司的现金分红政策符合相关法律法规、规范性文件的规定,利润分配原则、现金分红条件及比例明确清晰,利润分配决策程序和机制完备,独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用,中小股东沟通措施明确、合法权益得到了充分的维护,对现金分红政策进行调整或变更的,其调整或变更的条件和程序也是合规、透明的.
公司的现金分红政策已获公司第五届董事会第二十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过,符合公司《章程》及股东大会的要求.
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》及审议程序的相关规定.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是,公司现金分红政策载于公司《章程》第一百五十五条,并已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过.
分红标准和比例是否明确和清晰:是,在符合现金分红条件下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%.
相关的决策程序和机制是否完备:是,公司利润分配预案由董事会提出,董事会应当关注利润分配的合规性和合理性,是否与可分配利润总额、资金充裕程度、可持续发展等状况匹配.
利润分配预案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议.
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是,公司制定现金分红方案时,应当与独立董事事前充分沟通、讨论,独立董事应当发表明确独立意见.
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是,公司制定现金分红方案时,应当积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时回复中小股东关心的问题.
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是,有关利润分配政策的调整由公司董事会提出议案后提交公司股东大会审议.
公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况新希望六和股份有限公司2013年度报告全文302011年度的分配方案为:以公司总股本1,737,669,610股为基数,向全体股东每10股派发现金1.
70元(含税),共计派发现金红利295,403,833.
70元,不进行资本公积金转增股本.
该方案已经公司2012年5月29日召开的2011年年度股东大会审议通过并于2012年7月18日实施完成.
2012年度的分配预案为:以公司总股本1,737,669,610股为基数,向全体股东每10股派发现金1.
20元(含税),共计应派发现金红利208,520,353.
20元,不进行资本公积金转增股本.
该方案已经公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会审议通过并于2013年7月18日实施完成.
2013年度的分配预案拟为:以公司总股本1,737,669,610股为基数,向全体股东每10股派发现金2.
5元(含税),共计派发现金红利434,417,402.
50元,不进行资本公积金转增股本.
该方案尚需提请公司2013年年度股东大会审议批准后实施.
公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013年434,417,402.
501,898,506,488.
9122.
88%2012年208,520,353.
201,707,286,466.
6212.
21%2011年295,403,833.
702,642,814,487.
9011.
18%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案适用√不适用十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)2.
50分配预案的股本基数(股)1,737,669,610现金分红总额(元)(含税)434,417,402.
50可分配利润(元)8,842,722,754.
00现金分红占利润分配总额的比例(%)100%现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明新希望六和股份有限公司2013年年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,并由其出具了川华信审(2014)025号审计报告:公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为1,898,506,488.
91元,按规定提取法定盈余公积金108,138,245.
99元,实施2012年年度利润分配方案(每10股派现1.
2元)支付普通股股利208,520,353.
20元,加年初未分配利润7,260,874,864.
28元,年度可分配利润为8,842,722,754.
00元,资本公积金为1,669,175,232.
10元,其中可转增股本的资本公积为0.
00元;母公司2013年实现净利润为513,149,717.
18元,按规定提取法定盈余公积金51,314,971.
72元,实施2012年年度利润分配方案(每10股派现1.
2元)支付普通股股利208,520,353.
20元,加年初未分配利润221,088,771,28元,年度可分配利润为474,403,163.
54元.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文31公司2013年年度分配预案拟为:以公司总股本1,737,669,610股为基数,向全体股东每10股派发现金2.
5元(含税),共计派发现金红利434,417,402.
50元,不进行资本公积金转增股本.
十二、社会责任情况敬请投资者查阅公司于2014年4月18日在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)披露的《新希望六和股份有限公司2013年度社会责任报告》.
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业是√否不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题是√否不适用报告期内是否被行政处罚是√否不适用十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年01月04日董事会办公室电话沟通个人个人投资者求证涉及公司的报道2013年01月07日董事会办公室电话沟通其他时代周报询问涉及公司的报道对公司的影响2013年01月08日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年01月08日董事会办公室电话沟通其他时代周报求证涉及公司的报道2013年01月09日董事会办公室电话沟通机构时登投资求证涉及公司的报道2013年01月15日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司发展前景2013年01月17日董事会办公室电话沟通其他每日经济新闻询问涉及公司的报道事件的进展2013年01月21日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司年报披露时间2013年01月21日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司股东信息2013年01月23日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年01月23日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问涉及公司的报道对公司的影响2013年01月24日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司经营情况2013年01月24日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年01月28日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年01月28日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司子公司信息2013年01月28日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问涉及公司的报道对公司的影响2013年01月30日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问涉及公司的报道对公司的影响2013年01月30日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年01月30日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息新希望六和股份有限公司2013年度报告全文322013年01月31日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年02月01日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年02月05日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司股东持股信息2013年02月05日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年02月06日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司利润增长点.
2013年02月06日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司股东情况2013年02月06日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年02月16日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年02月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年02月19日董事会办公室电话沟通其他金融投资报求证涉及公司的报道2013年02月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年02月20日董事会办公室电话沟通其他金融投资报求证涉及公司的报道2013年02月21日董事会办公室电话沟通其他21世纪经济报道求证涉及公司的报道2013年02月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年03月11日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司债券信息2013年03月13日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资民生银行相关信息2013年03月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问国家产业政策2013年03月25日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司产品市场行情2013年03月28日董事会办公室电话沟通个人个人投资者求证公司报道2013年03月29日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司股东大会时间2013年04月01日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年04月01日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司持有的民生银行股权信息2013年04月03日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年04月08日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年04月08日董事会办公室电话沟通其他华尔街日报询问H7N9流感对公司的影响2013年04月09日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩承诺情况2013年04月09日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年04月10日董事会办公室电话沟通其他大智慧询问公司产品市场行情波动对公司的影响2013年04月12日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年04月12日董事会办公室电话沟通其他南方都市报询问H7N9流感对公司的影响2013年04月16日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年04月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问地震对公司的影响2013年04月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况新希望六和股份有限公司2013年度报告全文332013年04月23日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年05月02日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年05月02日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩补偿承诺情况2013年05月06日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司经营情况2013年05月07日董事会办公室电话沟通个人个人投资者求证公司报道2013年05月13日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问国家产业政策2013年05月17日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司资产重组情况2013年05月20日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年05月21日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年05月21日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问国家产业政策2013年05月22日董事会办公室电话沟通其他证券日报询问公司管理层结构2013年05月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司12年年报数据2013年05月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司管理层信息2013年05月23日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司股价行情2013年05月27日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司投资情况2013年05月30日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年05月31日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司经营情况2013年06月03日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司产品原材料波动的影响2013年06月05日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问H7N9流感对公司的影响2013年06月05日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩构成2013年06月05日董事会办公室电话沟通个人个人投资者希望大股东增持2013年06月06日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司经营建议2013年06月07日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司信息披露状况2013年06月14日董事会办公室电话沟通个人个人投资者求证公司报道2013年06月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年06月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问地震对公司的影响2013年06月25日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年06月27日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司分红时间2013年07月03日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年07月10日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年07月12日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问投资者接待日事项2013年07月12日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年07月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司经营建议2013年07月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况新希望六和股份有限公司2013年度报告全文342013年07月23日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年07月26日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩情况2013年07月31日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司对民生银行收益核算方法2013年08月02日董事会办公室电话沟通其他大智慧询问民生电商事宜2013年08月02日董事会办公室电话沟通其他金融时报询问民生电商事宜2013年08月02日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司半年报披露时间2013年08月06日董事会办公室电话沟通其他证券市场周刊询问公司停牌事宜2013年08月06日董事会办公室电话沟通其他金融投资报询问公司停牌事宜2013年08月06日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司停牌事宜2013年08月06日董事会办公室电话沟通其他财新传媒询问公司停牌事宜2013年08月07日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司停牌事宜2013年08月07日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司财务数据2013年08月08日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司停牌事宜2013年08月09日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司停牌事宜2013年08月13日董事会办公室电话沟通其他金融投资报询问公司增发事宜2013年08月13日董事会办公室电话沟通其他21世纪经济报道询问公司增发事宜2013年08月13日董事会办公室电话沟通其他中国民营经济报询问公司增发事宜2013年08月13日董事会办公室电话沟通个人重庆商报询问公司增发事宜2013年08月15日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩2013年08月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司增发事宜2013年08月20日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩承诺事项2013年09月10日董事会办公室电话沟通其他金融投资报询问公司业绩2013年09月13日董事会办公室电话沟通机构东莞证券询问公司战略2013年09月24日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司董事会结构2013年09月25日董事会办公室电话沟通其他新京报求证涉及公司的报道2013年09月30日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司产品结构2013年09月30日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司增发事宜2013年10月15日董事会办公室电话沟通个人个人投资者求证涉及公司的报道2013年10月17日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司业绩.
2013年10月22日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司产品结构2013年12月12日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司产品原材料情况2013年12月16日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司增发事宜2013年12月19日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司经营情况2013年12月20日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司增发事宜新希望六和股份有限公司2013年度报告全文352013年12月26日董事会办公室电话沟通个人个人投资者询问公司股价市场行情新希望六和股份有限公司2013年度报告全文36第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、媒体质疑情况适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项.
三、资产交易事项1、收购资产情况交易对方或最终控制方被收购或置入资产交易价格(万元)进展情况(注2)对公司经营的影响(注3)对公司损益的影响(注4)该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)是否为关联交易与交易对方的关联关系(适用关联交易情形披露日期(注5)披露索引河北兴达饲料集团有限公司临西县和兴饲料有限公司100%股权1,580产权已过户、债权债务已转移无影响69.
35是联营企业不适用山东凯加食品股份有限公司高密康大六和饲料有限公司51%股权306产权已过户、债权债务已转移无影响-9.
11否不适用山东广饶聚龙食品有限公司广饶光聚六和食品有限公司48%少数股权144产权已过户、债权债务已转移无影响-102.
65否不适用2、出售资产情况交易对方被出售资产出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献出售对公司的影响(注3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系(适用关联交易情所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移披露日期披露索引新希望六和股份有限公司2013年度报告全文37的净利润(万元)润总额的比例(%)形)禹城市三丰养殖有限公司禹城六和养殖有限公司10%股权2013年6月18日6.
03-2.
063.
55协议定价否是是不适用丸红株式会社青岛田润食品有限公司35%股权2013年12月31日18,934.
95-830.
62资本公积增加8710.
02万元协议定价否是是2013年12月06日详见公司于巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)披露的《关于转让子公司股权完成交割的公告》丸红(北京)商业贸易有限公司青岛田润食品有限公司5%股权2013年12月31日2,900-118.
66资本公积增加1,244.
29万元协议定价否是是2013年12月06日详见公司于巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)披露的《关于转让子公司股权完成交割的公告》四、重大合同及其履行情况1、担保情况单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)阿坝州新希望牦牛产业有限公司2013年04月27日20,0002013年12月12日5,500连带责任保证壹年否是山东新希望六和集团有限公司0013年04月27日20,0002013年03月11日3,000连带责任保证壹年否是山东新希望六和集团有限公司0013年04月27日34,0002013年03月20日5,000连带责任保证壹年否是新希望六和股份有限公司2013年度报告全文38山东新希望六和集团有限公司0013年04月27日7,0002013年05月21日1,000连带责任保证壹年否是山东新希望六和集团有限公司2013年04月27日20,0002013年06月03日3,000连带责任保证壹年否是山东新希望六和集团有限公司2013年04月27日34,0002013年07月01日5,000连带责任保证壹年否是山东新希望六和集团有限公司2013年04月27日81,0002013年12月20日12,000连带责任保证8个月否是山东新希望六和集团有限公司2013年04月27日34,0002013年07月30日5,000连带责任保证壹年否是新希望六和饲料股份有限公司2013年04月27日90,0002013年08月06日5,000连带责任保证壹年否是盘锦六和农牧有限公司2013年04月27日5,0002013年06月15日5,000连带责任保证壹年否是青岛田润食品有限公司2013年04月27日3,0002013年09月05日1,500连带责任保证壹年否是阜新六和农牧有限公司2013年04月27日10,0002013年02月05日10,000连带责任保证壹年否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日14,0002013年11月22日10,000连带责任保证壹年否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日2,8002013年12月09日2,000连带责任保证壹年否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日4,2002013年12月23日3,000连带责任保证壹年否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日1,4002013年04月08日550连带责任保证壹年否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日1,4002013年04月17日550连带责任保证壹年否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日1,4002013年04月19日550连带责任保证11个月否是山西大象农牧集团有限公司2013年04月27日2,8002013年01月14日1,100连带责任保证壹年否是闻喜县象丰农牧科技有限公司2012年08月31日1,0002013年05月10日1,000连带责任保证壹年否是闻喜县象丰农牧科技有限公司2012年08月31日5002013年05月25日500连带责任保证壹年否是饲料客户、养殖户2013年04月27日2412013年06月26日240连带责任保证壹年否否新希望六和股份有限公司2013年度报告全文39饲料客户、养殖户2013年04月27日3012013年07月30日300连带责任保证壹年否否饲料客户、养殖户2013年04月27日7632013年08月01日760连带责任保证壹年否否饲料客户、养殖户2013年04月27日9732013年09月02日970连带责任保证壹年否否饲料客户、养殖户2013年04月27日3212013年10月21日320连带责任保证壹年否否饲料客户、养殖户2013年04月27日4012013年11月12日400连带责任保证壹年否否报告期内审批的对外担保额度合计(A1)389,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)83,240报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)390,500报告期末实际对外担保余额合计(A4)83,240公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日3,5002013年02月26日3,500连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日7002013年02月26日700连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日8002013年02月27日800连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日5,0002013年05月13日5,000连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日4,0002013年06月08日4,000连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日2,090.
782013年11月25日2,090.
78连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日855.
892013年11月26日855.
89连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日701.
942013年11月27日701.
94连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品有限公司2013年04月27日806.
122013年11月28日806.
12连带责任保证壹年否是北京千喜鹤食品2013年041,545.
282013年11月1,545.
28连带责任保证壹年否是新希望六和股份有限公司2013年度报告全文40有限公司月27日29日西藏圣牛新希望农牧科技有限公司2013年04月27日35,0002013年12月31日15,000连带责任保证壹年否是河北千喜鹤肉类产业有限公司2013年04月27日5,0002013年09月03日5,000连带责任保证壹年否是河北千喜鹤肉类产业有限公司2013年04月27日3,0002013年11月30日3,000连带责任保证壹年否否河北千喜鹤肉类产业有限公司2013年04月27日2,0002013年12月03日2,000连带责任保证壹年否是辽宁千喜鹤食品有限公司2013年04月27日10,0002013年07月05日5,000连带责任保证壹年否是新希望新加坡私人有限公司2013年04月27日17,4972013年05月10日10,657.
38连带责任保证壹年否是新希望新加坡私人有限公司2013年04月27日2,5032013年09月06日1,524.
23连带责任保证叁年否是报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)95,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)62,181.
61报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)95,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)62,181.
61公司担保总额(即前两大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1)484,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)145,421.
61报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)485,500报告期末实际担保余额合计(A4+B4)145,421.
61实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)11.
17%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0上述三项担保金额合计(C+D+E)0未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)无违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无采用复合方式担保的具体情况说明无新希望六和股份有限公司2013年度报告全文41五、承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺新希望集团有限公司新希望集团有限公司自获得流通权之日起,在36个月内不上市交易或者转让股份.
在上述禁售期满后,只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.
8元以上时,方可以不低于6.
8元挂牌出售原非流通股.
公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整.
因公司在2005、2006、2007和2009年度分别实施了利润分配和公积金转增方案,新希望集团承诺的减持价格调整为不低于2.
40元/股.
2006年01月19日三十六个月自股权分置改革至今,新希望集团有限公司严格遵守了相关承诺.
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无无资产重组时所作承诺南方希望实业有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司、西藏高智实业投资发展有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司、新疆惠德股权投资有限公司、成都新望投资有限公司、刘畅、李巍在公司重大资产重组中,本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起36个月内不转让;发股对象西藏善诚、西藏思壮承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起12个月内不转让,上述股份中的50%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余50%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让;发股对象潍坊众慧承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起12个月内不转让,上述股份中的67%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售2011年01月06日三十六个月恪守承诺新希望六和股份有限公司2013年度报告全文42(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余33%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让;发股对象西藏高智、新疆惠德承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起12个月内不转让,上述股份中的65%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余35%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让.
各发股对象同时承诺,若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的,锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施时获得的股份数.
南方希望实业有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司、西藏高智实业投资发展有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司、新疆惠德股权投资有限公司、成都新望投资有限公司、刘畅、李巍公司重大资产重组各发股对象均在盈利补偿协议中承诺:若标的公司在2011年、2012年、2013年三个会计年度的实际净利润数,未达到其各自的利润预测数,则相应发股对象应就未达到利润预测的部分对本公司进行补偿:相应发股对象各方将于本公司年度审计报告出具后一个月内,依照约定的公式计算出每年应予补偿的股份(以下简称"应补偿股份")数量,该应补偿股份由本公司以一元的价格进行回购并予以注销.
针对发股对象西藏思壮、西藏善诚、潍坊众慧、新疆惠德及西藏高智锁定期承诺与业绩承诺期限不匹配的情形,南方希望承诺如下:在本次发行结束之日起12个月后,若其他发股对象需要依照上述盈利补偿协议的约定履行补偿义务,而其届时持有的上市公司股份数量不足以履行其在上述盈利补偿协议项下的补偿义务,则南方希望将以其所2011年01月06日三十六个月恪守承诺新希望六和股份有限公司2013年度报告全文43持上市公司股份代相应发股对象履行其在上述盈利补偿协议项下的补偿义务.
在南方希望代相应发股对象履行完毕补偿义务后,有权向其进行追偿.
南方希望实业有限公司为确保本次重大资产重组完成后,拟注入资产的环保不规范情形不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响,南方希望承诺:若因环保不规范情形导致标的公司产生额外支出及或损失(包括政府罚款、停产、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等),南方希望将视情况积极采取相关措施,补偿标的公司因此产生的全部额外支出及或损失,尽力减轻或消除不利影响.
2011年11月03日重组完成后恪守承诺南方希望实业有限公司针对拟注入资产土地和房产存在的不规范情形,为确保不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响,南方希望承诺:截至本承诺函出具之日,标的公司可以正常使用该等土地使用权和房产,标的公司的生产经营活动正常,该等土地使用权和房产的不规范情形未对标的公司的生产经营活动造成重大不利影响.
在本承诺函出具之后,南方希望及标的公司将继续与政府有关主管部门、其他相关方进行充分协商和沟通,积极采取各种措施解决该等土地使用权和房产的不规范使用行为,尽力促使标的公司合法、有效地拥有或使用该等土地使用权和房产.
若确因客观原因无法将该等土地使用权和房产的使用行为合法、合规化,南方希望及标的公司将寻找相应地段的可替代的合法、合规的生产经营场所,在稳健经营的同时,逐步更换该等土地使用权和房产.
若因该等土地使用权和房产使用的不规范情形导致标的公司产生2011年07月21日重组完成后恪守承诺新希望六和股份有限公司2013年度报告全文44额外支出及或损失(包括但不限于政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等),南方希望将视情况积极采取相关措施,补偿标的公司因此产生的全部额外支出及或损失,尽力减轻或消除不利影响.
新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司公司重大资产重组完成后,南方希望将成为公司股东,新希望集团控制的公司股份进一步增加,新希望集团及南方希望就确保公司独立性事宜承诺如下:一、保证上市公司资产独立;二、保证上市公司的财务独立;三、保证上市公司机构独立;四、保证上市公司业务独立;五、保证上市公司人员相对独立.
2010年12月31日重组完成后恪守承诺刘永好、新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司为维护公司在重大资产重组后的合法权益,以上股东承诺:承诺人目前并没有直接或间接地从事任何与上市公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动;在承诺人实际控制上市公司期间,承诺人及承诺人所控制的其他企业(除上市公司外)将不直接或间接从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不从事任何可能导致上市公司利益受损的活动.
2010年12月31日重组完成后恪守承诺新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司为减少和规范公司重大资产重组后可能产生的关联交易,以上股东承诺:尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、2010年12月31日重组完成后恪守承诺新希望六和股份有限公司2013年度报告全文45法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关系交易损害上市公司及非关联股东的利益.
首次公开发行或再融资时所作承诺无无无无其他对公司中小股东所作承诺无无无无承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引发行股份购买山东新希望六和集团有限公司100%股权2011年01月01日2013年12月31日59,783.
8536,539.
1受市场行情影响,本期未达到业绩预测2011年11月03日2011年11月3日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《四川新希望农业股份有限公司关于重大资产重组相关方出具的承诺的公告》.
发行股份购买新希望六和饲料股份有限公司24%股权(另76%由六和集团持有)2011年01月01日2013年12月31日45,547.
3541,610.
55受市场行情影响,本期未达到业绩预测2011年11月03日2011年11月3日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《四川新希望农业股份有限公司关于重大资产重组相关方出具的承诺的公告》.
发行股份购买成都枫澜科技有限公司75%股权2011年01月01日2013年12月31日805.
08965.
52011年11月03日2011年11月3日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《四川新希望农业股份有限公司关于重大资产重组相关方出具的承诺的公告》.
发行股份购买四川新希望六和农牧有限公司7.
25%股权,置换四川新希望六和农牧有2011年01月01日2013年12月31日17,070.
5324,338.
22011年11月03日2011年11月3日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《四川新希望农业股份有限公司关于重大资产重组相关方出具的承诺的公告》.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文46限公司92.
75%股权六、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)560境内会计师事务所审计服务的连续年限16境内会计师事务所注册会计师姓名徐家敏,王映国当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用不适用2013年度,公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行审计.
七、其他重大事项的说明1、关于认购民生银行可转换公司债券的事项:公司通过控股子公司新希望投资有限公司间接持有民生银行1,333,586,825股,占其总股本的4.
70%,系民生银行第一大股东.
近年来,民生银行的经营业绩持续向好,公司亦因此取得了良好的投资收益.
为维持公司对民生银行的持股地位,继续分享民生银行的成长业绩,公司同意新希望投资有限公司以其持有的不超过3亿股的民生银行股票进行质押融资,并以人民币11.
8亿元全额认购了民生银行本次发行的可转换公司债券的老股东优先配售部分11,802,240张,同时超额认购了66,200张,新希望投资有限公司现共计持有民生可转债数量1,186,844,000元.
【敬请投资者查阅公司于2013年3月13日在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)披露的《新希望六和股份有限公司关于认购民生银行可转换公司债券的公告》(公告编号:2013-04)】.
2、关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的事项:公司根据在日常经营中与各关联人之间发生关联交易的情况,分别与新希望集团有限公司、青岛康地恩药业股份有限公司、山东和实集团有限公司、上海六和勤强食品有限公司签订了《2013年度产品购销框架协议》、《2013年度产品采购框架协议》与《2013年度产品销售框架协议》.
2013年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态酶制剂等产品的金额预计不超过人民币11亿元,销售饲料、禽肉、包装物等产品的金额预计不超过人民币7.
3亿元,该事项已经公司2012年年度股东大会审议通过.
3、关于授权公司及控股子公司2013年为下属公司、养殖场(户)或经销商提供担保额度的事项:公司2013年提供的担保总额度预计为人民币55.
335亿元(其中我公司为下属控股子公司提供担保14.
52亿元,四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保2.
6亿元,山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保37.
715亿元,公司及控股子公司为养殖场(户)或经销商提供担保0.
5亿元).
本次担保授权后,公司及控股子公司累计提供担保的最大金额将不超过人民币55.
335亿元,且不超过公司2012年经审计净资产144.
87亿元的38.
19%.
该事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过.
4、关于公司董事会换届选举的事项:公司第五届董事会于2013年5月任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举.
根据证监会、交易所等有关规定,在事先征求公司股东、独立董事等意见后,经公司董事会提名委员会提名并第五届董事会第二十六次会议审议通过,推选出了公司第六届董事会成员:刘畅、陈春花、刘永好、黄代云、王航、陶煦、温铁军、黄耀文、胡智、王璞.
第六届董事会成员任期为自公司2012年年度股东大会通过之日起三年.
该事项已经2013新希望六和股份有限公司2013年度报告全文47年5月22日召开的公司2012年年度股东大会审议通过.
5、关于公司监事会换届选举的事项:公司第五届监事会于2013年5月任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举.
根据证监会、交易所等有关规定,在事先征求公司股东等意见后,经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过,推选出了公司第六届股东代表监事成员:唐勇、牟清华、武敏;2013年4月23日召开的公司职工代表大会选举产生了2名职工代表监事:吕建义、孙道菊.
第六届监事会成员任期为自公司股东大会通过之日起三年.
6、关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的事项:按照公司董事会各专门委员会实施细则的规定,并根据公司最新修订的《章程》,公司第六届董事会各专门委员会需进行相应调整,具体如下:(1)提名委员会:温铁军、胡智、王璞、刘畅、陈春花、刘永好;温铁军任主任委员(2)薪酬与考核委员会:王璞、温铁军、胡智、刘畅、陈春花、王航;王璞任主任委员(3)审计委员会:胡智、王璞、陶煦、黄代云;胡智任主任委员(4)战略发展委员会:刘畅、陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞;刘畅任主任委员7、关于公司非公开发行股票的事项:2013年8月12日,公司召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件》等相关议案,公司拟分别向南方希望发行206,659,012股,新希望集团发行116,050,516股,和之望实业发行10,068,886股,美好房屋发行7,921,928股,新望投资发行3,731,343股,公司本次向五家发行对象非公开发行A股股票合计344,431,685股,发行价格为人民币8.
71元/股,拟募集人民币30亿元用于补充流动资金,该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过.
公司于2013年9月收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131253号),中国证券监督管理委员对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理.
8、关于发行短期融资券的事项:公司于2013年5月22日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行人民币10亿元的短期融资券.
根据交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP305号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效.
2013年9月9日,公司已完成2013年度第一期短期融资券10亿元人民币的发行工作,2013年9月10日资金已全额到账.
发行结果如下:发行金额为10亿元人民币,利率为5.
5%,到期一次性还本付息,期限为365天,每张面值为100元,中国光大银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销.
9、关于公司开展饲料原材料期货套期保值业务的事项:玉米、大豆、豆粕等是我公司饲料产品重要原材料,其市场价格的涨跌对企业的利润有较大影响.
近年来,受宏观经济形势及自然环境变化的影响,公司原材料价格持续大幅波动,公司主营业务面临一定的市场风险.
为有效规避市场风险,对冲公司原材料价格波动对公司生产经营的影响,稳定年度经营利润,公司决定在不超过人民币1亿元的保证金额度内在国内期货市场进行套期保值操作,并严格控制风险,减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响.
所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础,公司拟套期保值的原料合约最高数量约占2013年度对应原料预计耗用量的10%,预计全年套保数量不超过50万吨.
八、公司子公司重要事项1、公司控股子公司新希望投资有限公司于2013年3月14日融资15亿元用于认购民生银行可转债,截止2013年9月15日,民生银行可转债已经全部减持,回笼资金16亿元.
因该融资期限为一年,且距离融资到期日尚余5个月时间,在保证资金安全的前提条件下,为提高资金使用效率,合理利用短期闲置资金,新希望投资有限公司在不超过16亿元的额度内购买金融机构发售的对公保本型理财产品.
新希望投资有限公司运用短期闲置资金进行低风险的金融机构理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报.
2、公司控股的山东新希望六和集团有限公司拟将其所持有的青岛田润食品有限公司35%的股权转让给日本丸红株式会社,同时将其持有的青岛田润5%的股权转让给丸红(北京)商业贸易有限公司,该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文48现该项目已获国家商务部审核批准,并正式完成股权交割,公司业已收到日本丸红及丸红商贸的股权转让款人民币2.
32亿元.
公司在引进日本丸红作为战略合作伙伴后,将通过使用并吸收日方的先进技术经验,提高生产效率及公司现有肉禽处理厂的产品出成率,从而提升企业的竞争力,并借助日方的销售渠道,提高对日出口禽肉熟食制品的销量.
九、公司发行公司债券的情况2009年8月6日,经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准,本公司获准发行不超过80,000万元(含80,000万元)公司债券,2009年11月公司发行了80,000万元公司债券.
本次发行按面值平价发行,票面金额为100元/张,发行数量为80万手(800万张),票面利率为6.
10%.
本期债券为5年期固定利率,按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付,起息日为2009年11月25日.
公司债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所上市交易,债券简称"09希望债",证券代码"112017".
公司于2010年11月25日支付了2009年11月25日至2010年11月24日期间的债券利息;于2011年11月25日支付了2010年11月25日至2011年11月24日期间的债券利息;于2012年11月26日支付了2011年11月25日至2012年11月24日期间的债券利息;于2013年11月25日支付了2012年11月25日至2013年11月24日期间的债券利息.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文49第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份663,540,20838.
19%663,540,20838.
19%3、其他内资持股663,540,20838.
19%663,540,20838.
19%其中:境内法人持股656,677,73137.
79%656,677,73137.
79%境内自然人持股6,862,4770.
4%6,862,4770.
4%二、无限售条件股份1,074,129,40261.
81%1,074,129,40261.
81%1、人民币普通股1,074,129,40261.
81%1,074,129,40261.
81%三、股份总数1,737,669,610100%1,737,669,610100%股份变动的原因适用√不适用股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类新希望2011年09月13日8905,298,0702011年11月04日905,298,070可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类公司债2009年11月25日1008,000,0002009年12月25日8,000,0002014年11月25日新希望六和股份有限公司2013年度报告全文50前三年历次证券发行情况的说明2011年9月13日,中国证监会核准了公司的重大资产重组及向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业、惠德农牧、青岛高智、成都新望、李巍、刘畅10位法人和自然人发行了905,298,070股股份;2011年10月14日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续,股份性质为有限售条件流通股;2011年11月4日,本次新增股份上市.
2009年8月6日,经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准,本公司获准发行不超过80,000万元(含80,000万元)公司债券,2009年11月公司发行了80,000万元公司债券.
本次发行按面值平价发行,票面金额为100元/张,发行数量为80万手(800万张),票面利率为6.
10%.
本期债券为5年期固定利率,按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付,起息日为2009年11月25日.
公司债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所上市交易,债券简称"09希望债",证券代码"112017".
公司于2010年11月25日支付了2009年11月25日至2010年11月24日期间的债券利息;于2011年11月25日支付了2010年11月25日至2011年11月24日期间的债券利息;于2012年11月26日支付了2011年11月25日至2012年11月24日期间的债券利息;于2013年11月25日支付了2012年11月25日至2013年11月24日期间的债券利息.
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动.
三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末股东总数50,023年度报告披露日前第5个交易日末股东总数54,011持股5%以上的股东或前10名股东持股情况质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例(%)报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量股份状态数量南方希望实业有限公司境内非国有法人23.
24%403,916,262403,916,2620新希望集团有限公司境内非国有法人21.
89%380,354,8320380,354,832西藏善诚投资咨询有限公司境内非国有法人5.
7%99,059,31249,529,65649,529,656质押25,000,000西藏思壮投资咨询有限公司境内非国有法人5.
7%99,059,31249,529,65649,529,656质押25,000,000拉萨开发区和之望实业有限公司境内非国有法人3.
79%65,820,14165,820,1410西藏高智实业投资发展有限公司境内非国有法人3.
42%59,513,43324,513,43335,000,000质押24,000,000新希望六和股份有限公司2013年度报告全文51新疆惠德股权投资有限公司境内非国有法人2.
88%50,027,41517,509,59532,517,820质押17,500,000潍坊众慧投资管理有限公司境内非国有法人2%34,813,91632,103,1152,710,801成都美好房屋开发有限公司境内非国有法人1.
67%29,087,827029,087,827中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金其他1.
35%23,400,000023,400,000上述股东关联关系或一致行动的说明新希望集团有限公司是本公司第一大股东南方希望实业有限公司的控股股东.
因此,新希望集团有限公司和南方希望实业有限公司互为一致行动人,合并持有本公司股本比例为45.
13%;第2、9位股东的法定代表人为兄弟关系.
除此之外,本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系,也不能确定其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量新希望集团有限公司380,354,832人民币普通股380,354,832西藏善诚投资咨询有限公司49,529,656人民币普通股49,529,656西藏思壮投资咨询有限公司49,529,656人民币普通股49,529,656西藏高智实业投资发展有限公司35,000,000人民币普通股35,000,000新疆惠德股权投资有限公司32,517,820人民币普通股32,517,820成都美好房屋开发有限公司29,087,827人民币普通股29,087,827中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金23,400,000人民币普通股23,400,000中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金20,155,645人民币普通股20,155,645西藏百升实业有限公司12,717,957人民币普通股12,717,957中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户11,417,000人民币普通股11,417,000前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明上述公司前十名无限售条件股东中,第1、6位股东的法定代表人为兄弟关系.
除此之外,本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系,也不能确定其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)股东"西藏善诚投资咨询有限公司"除通过普通证券账户持有公司股份86,059,312股外,还通过"中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有13,000,000股;股东"西藏思壮投资咨询有限公司"除通过普通证券账户持有公司股份86,059,312股外,还通过"中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有13,000,000股.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文52公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√是否截止报告期末,公司前十名无限售条件股东中"中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户"的原股东"成都希望大陆实业有限公司"进行了约定购回初始交易,交易数量为11,417,000股,占公司总股本的0.
66%.
报告期内该股东通过约定购回专用账户未进行约定购回交易,约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致.
2、公司控股股东情况法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务新希望集团有限公司刘永好1997年01月09日20189384-5800,000,000元农、林、牧、副、渔产业基地开发建设;生态资源开发,菜篮子基地建设;饲料、农副产品(除棉花、烟叶、蚕茧、粮油)加工、仓储、销售,高新技术的开发;销售普通机械、电器机械、电子产品;化工原料及产品(不包含危险品),五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料;本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口,进料加工和"三来一补"业务.
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等新希望集团以"为耕者谋利,为食者造福"为经营理念,致力于打造"规范、环保、领先的世界级农牧企业,引领中国畜牧业增长方式转变"的战略发展目标.
新希望集团在新的5年规划中提出销售收入达1,200亿元,以种苗、终端食品为重点的产业整合与延伸,形成先进的猪、禽、奶牛产业链.
农牧业作为新希望集团的核心主业,未来3年,在新希望体系内,将实现供给猪苗1,000万头,禽苗10亿只,饲料2,500万吨;实现合同奶牛15万头,牛奶加工75万吨,猪肉食品加工150万吨,禽肉食品加工120万吨;产业同时涉及上游原料基地,示范养殖,以及下游食品深加工和城市分销;继续保持中国最大的禽、肉、蛋、奶系列产品供应商地位的同时,通过拓展国内、国外两个市场达到饲料销量2,500万吨,国内饲料市场占有率达15%以上,饲料销售收入650亿元,饲料和肉食产销规模进入世界前三名;联系、帮扶、带动1,000万农民增收致富;实现可合并年销售收入1,400亿元,其中来自海外的应占10%.
同时,本公司将继续推进"三链两网"建设,实现猪、禽、奶牛产业链贯通互补.
2012年度集团合并报表收入806亿元,净利润36.
89亿元,2012年12月31日集团总资产为495.
22亿元,资产负债率49.
5%.
2013年度仍保持良好的财务状况;2012年度集团实现经营性现金净流量18.
24亿元,现金及现金等价物净增加4.
07亿元,2013年度仍保持了较好的现金流量状况.
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公1、新希望集团有限公司持有四川科伦药业股份有限公司(股票简称:科伦药业)8,909,472新希望六和股份有限公司2013年度报告全文53司的股权情况股,持股比例为1.
86%.
2、新希望集团有限公司的全资子公司新希望化工投资有限公司是河北宝硕股份有限公司(股票简称:宝硕股份)的第一大股东,持有其123,130,937股,持股比例为29.
85%.
3.
新希望集团有限公司持有深圳市燃气集团股份有限公司(股票简称:深圳燃气)16,500,000股,持股比例为0.
83%;新希望集团有限公司的控股子公司南方希望实业有限公司持有其148,500,000股,持股比例为7.
5%.
4.
新希望集团有限公司的控股子公司南方希望实业有限公司持有中国民生银行股份有限公司(股票简称:民生银行)558,306,938股,持股比例为1.
97%;新希望集团有限公司的控股子公司新希望国际(香港)有限公司持有其H股16,987,500股,持股比例为0.
29%.
控股股东报告期内变更适用√不适用3、公司实际控制人情况自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权刘永好中国否最近5年内的职业及职务任新希望集团董事长,中国民生银行副董事长,第十二届全国人大代表,新希望六和股份有限公司董事.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况河北宝硕股份有限公司(股票简称:宝硕股份)的第一大股东是新希望化工投资有限公司,其控股股东是新希望集团有限公司,实际控制人为刘永好.
控股股东名称:新希望化工投资有限公司法定代表人:罗修竹成立日期:2006年9月6日注册资本:1,000,000,000元经营范围:研究、开发、销售化工产品(不含危险品);项目投资及提供技术咨询和售后服务(不含金融、证券、期货)(以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营)实际控制人报告期内变更适用√不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图新希望六和股份有限公司2013年度报告全文54实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动南方希望实业有限公司罗修竹2002年11月21日58575152-X884,313,725元饲料研究开发;批发、零售;电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品(不含彩色复印机)、建筑材料(不含化学危险品及木材)、农副土特产品(除国家有专项规定的品种)、化工产品(除化学危险品)、机械器材;投资、咨询服务(除中介服务).
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文55第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)刘畅董事长现任女342013年05月22日2016年05月21日1,077,726001,077,726陈春花联席董事长兼首席执行官现任女502013年05月22日2016年05月21日0000刘永好董事现任男622013年05月22日2016年05月21日446,16000446,160王航董事现任男422013年05月22日2016年05月21日0000陶煦董事、总裁现任男462013年05月22日2016年05月21日0000黄代云董事现任男622013年05月22日2016年05月21日71,3860071,386温铁军独立董事现任男622013年05月22日2016年05月21日0000胡智独立董事现任男502013年05月22日2016年05月21日0000王璞独立董事现任男462013年05月22日2016年05月21日0000唐勇监事会主席现任男572013年05月22日2016年05月21日0000牟清华监事现任男402013年05月22日2016年05月21日0000武敏监事现任女412013年05月22日2016年05月21日0000吕建义监事现任男582013年05月22日2016年05月21日0000孙道菊监事现任女412013年05月22日2016年05月21日0000向川副总裁、董现任男552013年052016年050000新希望六和股份有限公司2013年度报告全文56事会秘书月22日月21日陈兴垚副总裁、财务总监现任男392013年05月22日2016年05月21日0000崔照江副总裁现任男372013年05月22日2016年05月21日0000李兵副总裁现任男422013年05月22日2016年05月21日0000吉崇星副总裁现任男392013年05月22日2016年05月21日0000孙维才副总裁现任男452013年05月22日2016年05月21日0000党跃文投资发展总监现任男512013年05月22日2016年05月21日4,000004,000吕明斌研发总监现任男462013年05月22日2016年05月21日0000张效成常务副董事长离任男582011年11月29日2013年05月21日0000黄炳亮副董事长离任男592011年11月29日2013年05月21日0000黄友独立董事离任男512010年05月20日2013年05月21日0000章群独立董事离任女512010年05月20日2013年05月21日0000周友苏独立董事离任男602010年05月20日2013年05月21日0000黄耀文独立董事离任男432013年05月22日2013年08月13日0000荣国跃监事离任男552011年11月29日2013年05月21日0000合计1,599,272001,599,272二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历董事长:刘畅,女,高级工商管理硕士(EMBA).
现任新希望六和股份有限公司董事长,新希望集团有限公司董事,南方希望实业有限公司董事;曾任北京金锣广告公司品牌宣传、项目策划经理,四川新希望农业股份有限公司办公室主任,新希望乳业控股有限公司办公室主任,新希望六和股份有限公司董事.
陈春花,女,工商管理博士后.
现任新希望六和股份有限公司联席董事长兼首席执行官,华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,广州市政府决策咨询专家,华油能源(HK01252)非执行董事,ENECALPTE.
LTD.
董事,广东威创视讯新希望六和股份有限公司2013年度报告全文57科技有限公司非执行董事;曾担任华南理工大学工商管理学院副院长、经济与贸易学院执行院长,《北大商业评论》副主编,山东六和集团总裁,威灵控股(HK00382)非执行独立董事,招商基金管理公司独立董事.
董事:刘永好,男,大专文化,高级工程师.
现任新希望集团董事长,中国民生银行副董事长,第十二届全国人大代表,新希望六和股份有限公司董事;曾任希望集团总裁,第七、八届全国工商联副主席,第九、十届全国政协常委、第十、第十一届全国政协经济委员会副主任.
王航,男,北京大学经济学硕士.
现任新希望集团有限公司副董事长,新希望六和股份有限公司董事,中国民生银行股份有限公司董事,南方希望实业有限公司董事,中国青年企业家协会副会长;曾任贵阳市羊昌初级中学教师,中国人民银行办公厅公务员,威科商务电脑有限公司总监、高级副总裁,河北宝硕股份有限公司董事等.
陶煦,男,博士.
现任新希望六和股份有限公司董事、总裁;曾任青岛正大有限公司会计、销售经理、副总经理、总经理,山东新希望六和集团有限公司部门总经理、肉食事业部总经理、副总裁、总裁.
黄代云,男,大学文化,中共党员,高级经济师.
现任新希望集团董事,四川新希望乳业控股有限公司董事长,新希望财务有限公司董事长,河北宝硕股份有限公司董事,新希望六和股份有限公司董事;曾任德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员,德阳市政府扭亏办主任,德阳市农药抢建工程(省重点工程)指挥部指挥长,德阳市农药厂厂长兼党委书记,四川金路集团董事、常务副总经理,四川新希望农业股份有限公司董事、总经理,新希望六和股份有限公司副董事长.
独立董事:温铁军,男,管理学博士,国务院特殊津贴专家.
现任中国人民大学学术委员会副主任、可持续发展高等研究院执行院长,国务院学位委员会农林经济管理学科评议组成员,国家环境咨询委员会委员,中国农业经济学会副会长,新希望六和股份有限公司独立董事;曾任国务院农村发展研究中心副处长,农业部农村经济研究中心处长,中国经济体制改革研究会副秘书长,中国经济体制改革杂志社社长兼总编,中国人民大学农业与农村发展学院院长等职.
胡智,男,研究生,注册会计师.
现任中联资产评估集团有限公司高级合伙人,新希望六和股份有限公司独立董事;曾任北京环宇电器公司技术人员,北京金宝综合服务社职员,北京兴业会计师事务所部门经理,北京兴业会计师事务所首席评估师,北京天健兴业资产评估有限公司副总经理,北京京都中新资产评估有限公司总经理.
王璞,男,硕士.
现任北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家,新希望六和股份有限公司独立董事.
监事:唐勇,男,大学文化,中共党员.
现任新希望集团有限公司运营总监,河北宝硕股份有限公司监事会主席,新希望六和股份有限公司监事会主席;曾任成都师范专科学校数学系老师,成都师专学生处长兼校团委副书记,成都市粮食局金牛局局长助理兼工业公司总经理,成都大业期货经纪公司总经理助理,东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理,光明乳业股份公司董事,东方希望三门峡铝业公司总经理,东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理,四川新希望农业股份有限公司董事.
牟清华,男,硕士.
现任新希望集团有限公司财务副总监兼财务部长,新希望六和股份有限公司监事;曾任重庆五桥粮油总公司财务科长,四川新希望农业股份有限公司所属公司财务经理,湖北尧治河磷化有限公司财务总监,成都希望食品有限公司财务总监,四川南方希望实业有限公司财务部长,四川新希望农牧有限公司财务总监.
武敏,女,大学本科,中共党员,高级会计师,注册会计师,注册税务师.
现任新希望房地产事业部副总裁,新希望六和股份有限公司监事,四川科伦药业股份有限公司董事,深圳市燃气集团股份有限公司监事,河北宝硕股份有限公司董事;曾任攀钢财务处财务管理工作,攀钢新钢钒股份公司财务部科长,攀钢集团财务部科长,新希望集团有限公司财务部高级经理、部长助理、副部长,新希望集团有限公司经营管理部副部长、部长.
吕建义,男,中共党员,大专学历.
现任山东新希望六和集团有限公司副总裁,新希望六和股份有限公司监事;曾任莱阳市中荆镇教师,山东莱阳春雪集团副总经理.
孙道菊,女,大学本科,会计师.
现任新希望六和股份有限公司财务二部总经理,新希望六和股份有限公司监事;曾任南方希望实业有限公司出纳、会计,成都福瑞达商贸有限责任公司财务主管,四川新希望农业股份有限公司主办会计、经理、财务部副总经理.
高级管理人员:向川,男,研究生.
现任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书;曾任四川达县立新铁厂生产经营副厂长,四川新希望六和股份有限公司2013年度报告全文58达县覃家坝铁厂厂长,达县人民政府办公室副科长,达县计委副主任,达县经协委主任,海口鑫达工贸公司董事长,通威股份有限公司董事、董事会秘书,河南通威公司董事长.
陈兴垚,男,硕士,注册会计师.
现任新希望六和股份有限公司副总裁兼财务总监;曾任北京航空材料研究院材料性能研究工作,北京京都会计师事务所审计工作,新希望投资有限公司投资经理、助理副总裁,北京双鹤药业股份有限公司董事,山东新希望六和集团有限公司财务总监.
崔照江,男,硕士.
现任新希望六和股份有限公司副总裁;曾任山东新希望六和集团有限公司人力资源总监,新希望六和股份有限公司人力资源总监.
李兵,男,MBA.
现任新希望六和股份有限公司副总裁,新希望六和股份有限公司成都片联、成都服务中心总裁;曾任希望集团深州金豆饲料有限公司销售部经理,希望集团榆次强大饲料公司总经理,希望集团郑州红门饲料有限公司总经理,希望集团河南区域片区总裁,广汉国雄饲料有限公司总经理,贵州片区总经理兼贵阳新希望农业科技有限公司总经理,新希望六和股份有限公司总裁助理.
吉崇星,男,硕士.
现任新希望六和股份有限公司副总裁;曾任章丘市畜牧局种鸡厂厂长,滨州六和饲料有限公司销售经理,聊城六和饲料有限公司总经理,滨州六和饲料有限公司总经理,山东新希望六和集团鲁西北片区副总经理、总经理,新希望六和农牧有限公司总经理,新希望六和股份有限公司总裁助理.
孙维才,男,EMBA.
现任新希望六和股份有限公司副总裁兼华北区片联总裁;曾任山东莘县畜禽总公司副总经理、饲料公司总经理,山东六和集团分公司总经理、片区总经理,陕西石羊农牧集团总裁,山东新希望六和集团助理总裁.
党跃文,男,硕士.
现任山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监,新希望六和股份有限公司投资发展总监;曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任.
吕明斌,男,博士.
现任新希望六和股份有限公司研发总监,新希望六和股份有限公司技术部总经理,山东新希望六和集团有限公司技术部总经理;曾任山东六和集团有限公司技术部总经理.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴刘畅新希望集团有限公司董事1997年01月01日否刘畅南方希望实业有限公司董事2004年01月01日否刘永好新希望集团有限公司董事长1997年01月01日否王航新希望集团有限公司副董事长2012年11月01日否王航南方希望实业有限公司董事2011年06月01日否黄代云新希望集团有限公司董事2004年06月01日否唐勇新希望集团有限公司运营总监2007年05月01日是牟清华新希望集团有限公司财务副总监2013年12月01日是武敏新希望集团有限公司经营管理部部长2013年03月01日2014年02月01日是在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴陈春花华南理工大学工商管理学院教授、博士2008年03月01日是新希望六和股份有限公司2013年度报告全文59生导师陈春花广州市政府决策咨询专家2006年06月01日否陈春花华油能源有限公司非执行董事2013年06月01日否陈春花ENECALPTE.
LTD.
董事2013年05月01日否陈春花广东威创视讯科技有限公司非执行董事2013年12月01日否刘永好中国民生银行股份有限公司副董事长2009年05月01日是王航中国民生银行股份有限公司董事2006年07月01日是王航中国青年企业家协会副会长2009年10月01日否黄代云四川新希望乳业控股有限公司董事长2006年07月01日否黄代云新希望财务有限公司董事长2013年08月01日否黄代云河北宝硕股份有限公司董事2009年12月29日否温铁军中国人民大学学术委员会副主任、可持续发展高等研究院执行院长2004年01月01日是温铁军国务院学位委员会农林经济管理学科评议组成员2005年05月01日否温铁军国家环境咨询委员会委员2006年06月01日否温铁军中国农业经济学会副会长2007年07月01日否胡智中联资产评估集团有限公司高级合伙人2010年03月01日是王璞北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家1996年07月01日是唐勇河北宝硕股份有限公司监事会主席2009年12月29日否武敏新希望房地产事业部副总裁2014年02月01日是武敏四川科伦药业股份有限公司董事2012年07月16日否武敏深圳市燃气集团股份有限公司监事2013年09月12日否武敏河北宝硕股份有限公司董事2012年12月28日否三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员分管工作范围、主要职责、业务创新能力、工作绩效和公司《员工薪酬管理试行办法》、董事会《薪酬与考核委员会》的有关制度和规定,确定公司高级管理人员的报酬.
截止2013年12月31日,公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬合计1211.
91万元.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的报酬总额从股东单位获得的报酬总额报告期末实际所得报酬刘畅董事长女34现任294.
260294.
26新希望六和股份有限公司2013年度报告全文60陈春花联席董事长兼首席执行官女50现任70.
8070.
8刘永好董事男62现任1080108王航董事男42现任000陶煦董事、总裁男46现任100.
10100.
1黄代云董事男62现任26026温铁军独立董事男62现任13.
33013.
33胡智独立董事男50现任13.
33013.
33王璞独立董事男46现任13.
33013.
33唐勇监事会主席男57现任056.
656.
6牟清华监事男40现任017.
7417.
74武敏监事女41现任023.
723.
7吕建义监事男58现任59.
8059.
8孙道菊监事女41现任19.
88019.
88向川副总裁、董事会秘书男55现任35.
05035.
05陈兴垚副总裁、财务总监男39现任59.
8059.
8崔照江副总裁男37现任59.
8059.
8李兵副总裁男42现任58.
12058.
12吉崇星副总裁男39现任52052孙维才副总裁男45现任39.
6039.
6党跃文投资发展总监男51现任59.
8059.
8吕明斌研发总监男46现任42.
25042.
25张效成常务副董事长男58离任35035黄炳亮副董事长男59离任35035黄友独立董事男51离任3.
3303.
33章群独立董事女51离任3.
3303.
33周友苏独立董事男60离任3.
3303.
33黄耀文独立董事男43离任6.
6706.
67荣国跃监事男55离任06565合计1,211.
91163.
041,374.
95公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文61四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因刘畅董事长被选举2013年05月22日换届选举陈春花联席董事长兼首席执行官被选举2013年05月22日换届选举刘永好董事被选举2013年05月22日换届选举黄代云董事被选举2013年05月22日换届选举温铁军独立董事被选举2013年05月22日换届选举胡智独立董事被选举2013年05月22日换届选举王璞独立董事被选举2013年05月22日换届选举牟清华监事被选举2013年05月22日换届选举陈兴垚副总裁兼财务总监聘任2013年05月22日换届选举崔照江副总裁聘任2013年05月22日换届选举李兵副总裁聘任2013年05月22日换届选举吉崇星副总裁聘任2013年05月22日换届选举孙维才副总裁聘任2013年05月22日换届选举吕明斌研发总监聘任2013年05月22日换届选举张效成常务副董事长离任2013年05月22日个人原因黄炳亮副董事长离任2013年05月22日个人原因黄友独立董事任期满离任2013年05月22日换届选举章群独立董事任期满离任2013年05月22日换届选举周友苏独立董事任期满离任2013年05月22日换届选举黄耀文独立董事离任2013年08月13日个人原因荣国跃监事任期满离任2013年05月22日换届选举五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)公司新一届领导班子于2013年7月组建,新班子聘请曹宏女士为公司首席科学家,负责市场技术及动保能力体系建设,扩展新希望六和品牌影响力,提升养殖效率和用户体验,拓展吸纳高端核心用户群体,促进产品外延价值增长.
六、公司员工情况(一)员工结构1、人员构成:截止2013年12月31日,公司在职员工总数为66739人,其中生产人员48910人,技术人员1200人,营销人员9000人,财务人员1344人,行政人员6285人.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文621.
80%2.
01%9.
41%13.
49%73.
29%生产人员技术人员营销人员财务人员行政人员2、学历构成:本科以上435人,本科4258人,大专10678人,其他51368人.
76.
97%16%6.
38%0.
65%本科以上本科大专其他3、技术职称构成:高级技术职称38人,中级技术职称670人,初级技术职称3463人.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文6383.
03%16.
06%0.
91%高级技术职称中级技术职称初级技术职称(二)员工薪酬政策一线生产员工实行计件工资制,营销人员实行联销计酬制,计时员工实行岗位等级工资与绩效考核工资制.
员工薪酬调整根据公司净利润增长和人均效率增长情况以及同行业企业员工薪酬水平、政府工资指导线、统计部门公布的物价上涨指数等资料确定公司调薪总体比率和调薪总额,然后再对各经营区域、员工个人层层考核予以调整.
加班工资和各项休假工资按国家规定执行.
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和公司相关规章制度规定,为建立劳动合同关系的员工,依法办理和缴纳了社会保险.
(三)员工培训1、员工入职培训:一般由员工入职公司人力资源部门负责组织培训.
但通过校园招聘进入公司的应届大学生由公司统一组织入职培训.
2、员工知识和技能培训分内训和外训两种.
每年年底公司组织一次员工培训需求问卷调查,通过对调查结果分析设计年度培训计划.
公司高层管理人员的培训以外训为主,内训基本采取以会代训方式,公司高层管理人员的培训由公司商学院负责;公司中层管理人员培训内训和外训相结合,中层管理人员培训各经营区域负责,外培项目和课程报总部审批;基层员工培训以内训为主,由分子公司和部门负责,外培项目和课程报主管区域审批.
3、岗位资格培训;国家规定特殊工种人员岗位资格培训由员工本人或员工所在分子公司人力资源部联系国家相关培训机构参加培训、考试,取得岗位资格证.
4、全面质量管理(QMS)培训,分子公司负责对员工进行质量管理现场培训,对部门负责人以下员工进行QMS理论培训,总部负责组织对分子公司部门负责人及以上管理人员进行QMS的外培.
5、启动"福达计划",建设千人专业技术服务团队,对规模化、标准化养殖场和价值型经销商提供专业增值服务,帮助养殖户、经销商等合作伙伴取得更大成功.
"福达计划"自2013年10月启动以来,现已培训专业技术服务和管理人员1380人次.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文64第八节公司治理一、公司治理的基本状况为了维护投资者利益,保护公司财产安全完整,保证财务信息真实、准确、完整,促进公司按照战略目标稳健规范发展,提高公司经营效率和效果,根据国家五部委及四川证监局相关文件规定,在董事会的领导下,公司于2012年开始启动内部控制实施工作.
目前,公司的内控制度体系已逐步建立和完善起来,并将于2014年4月18日在巨潮资讯网上(www.
cninfo.
com.
cn)披露经公司会计师事务所审计的《2013年度公司内部控制自我评价报告》.
报告期内,公司公开披露的制度如下:序号制度名称披露日期披露媒体1公司章程(2013年4月)2013年4月27日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)2公司章程(2013年8月)2013年8月13日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)3股东大会议事规则(2013年8月)2013年8月13日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)4董事会议事规则(2013年8月)2013年8月13日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)5募集资金使用管理办法(2013年8月)2013年8月13日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)6证券投资管理制度(2013年10月)2013年10月31日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn7衍生品投资管理制度(2013年10月)2013年10月31日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn8期货管理制度(2013年10月)2013年10月31日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异是√否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司《内幕信息及知情人登记备案管理制度》已获第五届董事会第十五次会议审议通过,于2011年11月30日披露在巨潮资讯网上(www.
cninfo.
com.
cn).
公司严格按照该制度的规定,做好内幕信息知情人的信息登记,严格约束其行为,防范泄露内幕信息及内幕信息交易等行为.
报告期内,该制度执行情况良好,公司未发现内幕知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况,也无被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况.
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引2012年年度股东大会2013年05月22日《2012年度报告正文》及《摘要》、2012年度董事会工作报告、2012年度监事会工作报告、2012年度利润分配预案的议案、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案、关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度全部通过2013年05月23日详见公司于2013年5月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
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cn)上披露的公告.
(公告名称:2012年年度股东大会决议公告、新希望六和股份有限公司2013年度报告全文65日常关联交易进行预计的议案、关于发行短期融资券的议案、关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修改公司《章程》的议案公告编号:2013-18)2、本报告期临时股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引2013年第一次临时股东大会2013年09月04日关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于公司本次《非公开发行股票预案》的议案、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于同意与特定认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案、关于提请股东大会同意新希望集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案、关于制定公司《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的议案全部通过2013年09月05日详见公司于2013年9月5日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上披露的公告.
(公告名称:2013年第一次临时股东大会决议公告、公告编号:2013-38)三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议黄友32100否章群32100否周友苏32100否温铁军54100否新希望六和股份有限公司2013年度报告全文66胡智54100否王璞54100否黄耀文33000否独立董事列席股东大会次数2连续两次未亲自出席董事会的说明不适用2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事在工作中恪尽职守,建言献策,积极参加董事会和股东大会,履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务,严格遵守国家法律、法令、法规、条例、规章等相关规定,从公司生产经营、发展战略及重大决策等方面,均提出了很多专业化和建设性意见.
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会审计委员会履行职责情况:新希望六和股份有限公司第五届董事会审计委员会由黄友、周友苏、黄炳亮三名董事组成,黄友任主任委员.
(一)2013年4月23日,新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在公司三楼会议室召开.
会议应到3人,实到3人,会议由主任委员黄友先生主持.
会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,审计委员会全体委员以举手表决的方式通过了以下议案:(1)以3票同意,0票反对,0票弃权,通过公司《2012年年度报告全文及摘要》;(2)以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司从事2012年度审计工作的总结报告》;(3)以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案》.
公司2013年拟续聘具有证券期货相关业务资格的"四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司"进行会计报表审计,聘期一年.
(二)2013年4月25日,新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在公司三楼会议室召开.
会议应到3人,实到3人,会议由主任委员黄友先生主持.
会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,审计委员会全体委员以举手表决的方式全票通过了公司《2013年一季度财务报告》.
新希望六和股份有限公司第六届董事会审计委员会由胡智、王璞、陶煦、黄代云四名董事组成,胡智任主任委员.
(三)2013年8月29日,新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在公司青岛服务中心三楼会议室召开.
会议应到4人,实到4人,会议由主任委员胡智先生主持.
会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,审计委员会全体委员以举手表新希望六和股份有限公司2013年度报告全文67决的方式全票通过了公司《2013年半年度财务报告》.
(四)2013年10月29日,新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在北京市东城区建国门华润大厦206会议室召开.
会议应到4人,实到4人,会议由主任委员胡智先生主持.
会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,审计委员会全体委员以举手表决的方式全票通过了公司《2013年三季度财务报告》.
五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况公司与控股股东新希望集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,并具有独立完整的业务及自主经营能力.
1、业务独立情况:本公司独立从事生产经营,对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系.
公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统,主要的原材料采购和产品的生产、销售,不依赖控股股东和其他关联企业.
2、人员分开情况:公司设有人力资源部专门负责公司的劳动人事及工资管理工作,并制定了对员工进行考核的一系列规章制度.
公司总经理等高级管理人员没有在本公司和股东单位中双重任职,均在本公司领取报酬.
3、机构独立情况:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开,不存在混合经营,合署办公的情况.
公司各部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系和隶属关系,亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生.
4、资产完整情况:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,以及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产.
控股股东没有以任何形式违规占用公司资金、资产及其他资源.
5、财务独立情况:公司设立了独立财务部作为公司的财务管理机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决策,对分、子公司的财务实行垂直管理.
公司在银行设立了独立账号,依法独立纳税.
公司没有为控股股东及其下属单位和其他关联企业提供担保.
七、高级管理人员的考评及激励情况根据《新希望六和股份有限公司高管人员绩效考核和薪酬激励体系》相关规定,公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与绩效委员会述职并进行自我评价,薪酬与绩效委员会基于4个方面对董事及高管人员进行了绩效评价:(1)公司主要财务指标和经营目标的达成情况(2)高管人员主要职责与所管辖单位业绩与预算达成情况(3)公司治理及内控体系建设情况(4)高管人员创新能力及领导力评价新希望六和股份有限公司2013年度报告全文68第九节内部控制一、内部控制建设情况根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的要求,并结合企业实际情况,报告期内,公司内控领导小组编制了《新希望六和股份有限公司内部控制制度》及其对应的《业务流程图》、《矩阵表》,该内控制度经过了专家评审,并经公司董事会审议通过,于2013年8月下发了新六【2013】74关于贯彻执行《新希望六和股份有限公司内部控制制度》(试行)的通知,要求各分、子公司积极推进,遵照执行;公司董事会明确了公司内部控制缺陷的认定标准;制定了《内部控制制度—风险评估》,并就公司进行风险评估的领导机构和日常管理机构的设置提出了建议,制定了对公司高管层、总部各职能部门、下属各单位开展风险评估的基本要求、评估范围和业务流程;公司内控领导小组检查了部分企业内控执行情况,并对公司员工进行了内控制度培训;公司内控办公室形成了内控自我评价工作基本方案,并经公司内控领导小组审议通过.
二、董事会关于内部控制责任的声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任.
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督.
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行.
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略.
由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证.
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险.
三、建立财务报告内部控制的依据本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《公司内部控制基本规范》(下称"基本规范")、《公司内部控制评价指引》(下称"评价指引")的要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对母公司及选取的重要子公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行评价.
四、内部控制评价报告内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内未发现内部控制重大缺陷内部控制评价报告全文披露日期2014年04月18日内部控制评价报告全文披露索引详见公司于巨潮资讯网(www.
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cn)披露的《新希望六和股份有限公司2013年度公司内部控制自我评价报告》五、内部控制审计报告√适用不适用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文69内部控制审计报告中的审议意见段四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为,新希望六和于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
内部控制审计报告全文披露日期2014年04月18日内部控制审计报告全文披露索引详见公司于巨潮资讯网(www.
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cn)披露的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新希望六和股份有限公司内部控制审计报告》会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况2010年4月26日,公司第四届董事会第二十二次会议制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定标准、处理程序和责任追究机制,落实年报信息披露的责任人,加大问责力度,以提高公司年报信息编制与披露质量和透明度.
报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文70第十节财务报告一、审计报告审计意见类型标准无保留审计意见审计报告签署日期2014年04月16日审计机构名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号川华信审(2014)025号注册会计师姓名徐家敏、王映国审计报告正文新希望六和股份有限公司全体股东:我们审计了后附的新希望六和股份有限公司(以下简称新希望六和)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是新希望六和管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,新希望六和财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新希望六和2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:徐家敏(特殊普通合伙)中国·成都中国注册会计师:王映国二〇一四年四月十六日新希望六和股份有限公司2013年度报告全文71二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:新希望六和股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金3,130,557,615.
162,982,175,194.
40结算备付金拆出资金交易性金融资产277,798,029.
9725,510,338.
12应收票据57,736,021.
8342,651,998.
50应收账款502,797,388.
16568,002,351.
39预付款项862,397,855.
56622,354,551.
17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息540,854.
56918,297.
34应收股利其他应收款465,933,185.
83369,003,887.
27买入返售金融资产存货4,535,177,551.
844,072,399,321.
51一年内到期的非流动资产其他流动资产988,000,000.
00流动资产合计10,820,938,502.
918,683,015,939.
70非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产29,260,000.
0033,550,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,538,951,057.
508,857,087,919.
21投资性房地产480,196.
94496,723.
10固定资产5,609,113,839.
704,743,146,289.
25新希望六和股份有限公司2013年度报告全文72在建工程696,163,352.
54703,494,223.
26工程物资854,711.
882,987,846.
01固定资产清理24,354,129.
27生产性生物资产343,700,973.
47324,927,013.
50油气资产无形资产819,183,832.
28710,642,234.
49开发支出1,944,144.
49商誉524,677,017.
63519,183,474.
08长期待摊费用81,883,938.
9678,452,302.
21递延所得税资产45,551,781.
6839,872,658.
65其他非流动资产非流动资产合计18,714,174,831.
8516,015,784,828.
25资产总计29,535,113,334.
7624,698,800,767.
95流动负债:短期借款6,092,127,921.
414,382,443,902.
49向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据207,400,000.
00321,700,000.
00应付账款2,351,792,952.
021,761,336,548.
17预收款项451,005,946.
78525,366,132.
20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬275,184,752.
39322,853,307.
14应交税费-399,223,257.
99-418,182,935.
42应付利息96,781,211.
7519,458,038.
73应付股利13,563,777.
8934,059,715.
99其他应付款1,226,162,977.
651,311,708,155.
45应付分保账款保险合同准备金47,022,850.
6533,581,140.
98代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债892,229,130.
29409,736,759.
22新希望六和股份有限公司2013年度报告全文73其他流动负债1,000,000,000.
00500,000,000.
00流动负债合计12,254,048,262.
849,204,060,764.
95非流动负债:长期借款325,242,250.
0092,000,000.
00应付债券800,000,000.
00长期应付款8,980,276.
44专项应付款预计负债递延所得税负债4,610,894.
315,394,001.
49其他非流动负债176,417,725.
87110,051,876.
77非流动负债合计515,251,146.
621,007,445,878.
26负债合计12,769,299,409.
4610,211,506,643.
21所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,737,669,610.
001,737,669,610.
00资本公积1,669,175,232.
101,569,196,385.
34减:库存股专项储备盈余公积876,170,053.
26769,135,107.
15一般风险准备未分配利润8,842,722,754.
007,260,874,864.
28外币报表折算差额-104,785,837.
07-93,822,720.
73归属于母公司所有者权益合计13,020,951,812.
2911,243,053,246.
04少数股东权益3,744,862,113.
013,244,240,878.
70所有者权益(或股东权益)合计16,765,813,925.
3014,487,294,124.
74负债和所有者权益(或股东权益)总计29,535,113,334.
7624,698,800,767.
95法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松2、母公司资产负债表编制单位:新希望六和股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金546,934,043.
42517,737,320.
66交易性金融资产2,077,596.
43新希望六和股份有限公司2013年度报告全文74应收票据应收账款329,503.
0091,633.
81预付款项3,370,000.
002,812,843.
19应收利息应收股利其他应收款3,502,504,075.
731,891,024,880.
56存货43,509,853.
4047,259,741.
83一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,098,725,071.
982,458,926,420.
05非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资7,491,991,365.
337,173,376,698.
60投资性房地产固定资产28,593,375.
4024,306,612.
92在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产10,616,900.
159,262,591.
31开发支出商誉长期待摊费用883,092.
921,470,399.
92递延所得税资产733,282.
00135,429.
26其他非流动资产非流动资产合计7,532,818,015.
807,208,551,732.
01资产总计11,631,543,087.
789,667,478,152.
06流动负债:短期借款2,495,000,000.
001,560,000,000.
00交易性金融负债应付票据新希望六和股份有限公司2013年度报告全文75应付账款24,452,216.
1626,848,436.
77预收款项5,502,550.
703,949,109.
15应付职工薪酬2,187,870.
971,582,355.
06应交税费163,030.
1379,534.
33应付利息29,694,777.
7811,180,416.
67应付股利1,981,987.
351,981,987.
35其他应付款517,021,719.
95858,947,841.
64一年内到期的非流动负债878,000,000.
00250,000,000.
00其他流动负债1,000,000,000.
00流动负债合计4,954,004,153.
042,714,569,680.
97非流动负债:长期借款300,000,000.
0080,000,000.
00应付债券800,000,000.
00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债1,099.
67其他非流动负债非流动负债合计300,001,099.
67880,000,000.
00负债合计5,254,005,252.
713,594,569,680.
97所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,737,669,610.
001,737,669,610.
00资本公积3,964,253,420.
943,964,253,420.
94减:库存股专项储备盈余公积201,211,640.
59149,896,668.
87一般风险准备未分配利润474,403,163.
54221,088,771.
28外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计6,377,537,835.
076,072,908,471.
09负债和所有者权益(或股东权益)总计11,631,543,087.
789,667,478,152.
06法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松新希望六和股份有限公司2013年度报告全文763、合并利润表编制单位:新希望六和股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业总收入69,395,247,910.
8373,238,326,400.
88其中:营业收入69,395,247,910.
8373,238,326,400.
88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本68,710,464,336.
1672,608,938,260.
88其中:营业成本65,311,400,749.
7469,316,363,438.
76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9,192,311.
1613,187,532.
88保单红利支出分保费用营业税金及附加23,538,810.
6921,975,932.
52销售费用1,314,262,695.
421,315,598,633.
48管理费用1,511,417,899.
141,391,179,976.
19财务费用500,021,281.
10365,944,940.
43资产减值损失40,630,588.
91184,687,806.
62加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)263,642.
928,570,880.
09投资收益(损失以"-"号填列)2,135,235,476.
441,811,219,304.
24其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,023,988,095.
871,814,657,785.
30汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,820,282,694.
032,449,178,324.
33加:营业外收入127,687,745.
41139,167,091.
57减:营业外支出138,169,022.
07113,370,267.
17其中:非流动资产处置损失63,768,382.
0560,050,354.
71四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,809,801,417.
372,474,975,148.
73减:所得税费用318,346,555.
48280,986,349.
66五、净利润(净亏损以"-"号填列)2,491,454,861.
892,193,988,799.
07新希望六和股份有限公司2013年度报告全文77其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润1,898,506,488.
911,707,286,466.
62少数股东损益592,948,372.
98486,702,332.
45六、每股收益:----(一)基本每股收益1.
090.
98(二)稀释每股收益1.
090.
98七、其他综合收益101,716,740.
82328,593,270.
91八、综合收益总额2,593,171,602.
712,522,582,069.
98归属于母公司所有者的综合收益总额1,987,522,219.
331,953,222,794.
44归属于少数股东的综合收益总额605,649,383.
38569,359,275.
54法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松4、母公司利润表编制单位:新希望六和股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入586,646,357.
16607,332,758.
95减:营业成本545,271,643.
80557,519,981.
54营业税金及附加69,386.
6044,631.
37销售费用12,233,273.
1112,939,058.
53管理费用90,114,185.
4457,286,932.
53财务费用251,488,419.
45102,010,006.
07资产减值损失3,985,684.
97197,177.
44加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7,331.
11-79,463.
52投资收益(损失以"-"号填列)829,117,465.
13352,978,464.
79其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,020,869.
335,809,498.
63二、营业利润(亏损以"-"号填列)512,608,560.
03230,233,972.
74加:营业外收入150,318.
48278,648.
57减:营业外支出205,914.
40115,026.
60其中:非流动资产处置损失3,567.
479,898.
93三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)512,552,964.
11230,397,594.
71减:所得税费用-596,753.
07-41,496.
14四、净利润(净亏损以"-"号填列)513,149,717.
18230,439,090.
85五、每股收益:----新希望六和股份有限公司2013年度报告全文78(一)基本每股收益0.
30.
13(二)稀释每股收益0.
30.
13六、其他综合收益七、综合收益总额513,149,717.
18230,439,090.
85法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松5、合并现金流量表编制单位:新希望六和股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金72,859,143,188.
2677,066,908,105.
37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,857,416.
231,872,590.
06收到其他与经营活动有关的现金494,254,237.
44514,384,033.
10经营活动现金流入小计73,355,254,841.
9377,583,164,728.
53购买商品、接受劳务支付的现金66,199,531,632.
2470,469,350,324.
01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3,429,032,642.
963,176,971,248.
17支付的各项税费505,303,524.
56543,302,901.
83支付其他与经营活动有关的现金1,637,746,285.
081,341,566,611.
49新希望六和股份有限公司2013年度报告全文79经营活动现金流出小计71,771,614,084.
8475,531,191,085.
50经营活动产生的现金流量净额1,583,640,757.
092,051,973,643.
03二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金7,376,698,974.
22320,901,532.
27取得投资收益所收到的现金418,207,989.
36624,236,575.
43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159,491,103.
19107,782,683.
77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,147,855.
071,124,401.
95收到其他与投资活动有关的现金5,265,599.
72投资活动现金流入小计8,005,545,921.
841,059,310,793.
14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,353,608,405.
782,038,242,918.
37投资支付的现金8,385,024,339.
51457,346,104.
50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,232,060.
64支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,755,864,805.
932,495,589,022.
87投资活动产生的现金流量净额-2,750,318,884.
09-1,436,278,229.
73三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金104,792,875.
17135,579,700.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金104,792,875.
17135,579,700.
00取得借款收到的现金8,730,384,276.
236,616,388,106.
14发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金18,305,688.
4110,346,969.
89筹资活动现金流入小计8,853,482,839.
816,762,314,776.
03偿还债务支付的现金6,599,194,766.
535,606,987,946.
34分配股利、利润或偿付利息支付的现金926,811,940.
26917,446,227.
83其中:子公司支付给少数股东的股利、利润331,200,961.
68215,546,618.
38支付其他与筹资活动有关的现金6,673,102.
232,000,000.
00筹资活动现金流出小计7,532,679,809.
026,526,434,174.
17筹资活动产生的现金流量净额1,320,803,030.
79235,880,601.
86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,742,483.
03-13,101,654.
72五、现金及现金等价物净增加额148,382,420.
76838,474,360.
44加:期初现金及现金等价物余额2,982,175,194.
402,143,700,833.
96六、期末现金及现金等价物余额3,130,557,615.
162,982,175,194.
40法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松新希望六和股份有限公司2013年度报告全文806、母公司现金流量表编制单位:新希望六和股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金588,173,578.
85606,563,133.
55收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金66,751,048.
1026,957,888.
52经营活动现金流入小计654,924,626.
95633,521,022.
07购买商品、接受劳务支付的现金531,139,890.
05551,665,372.
17支付给职工以及为职工支付的现金53,296,933.
1635,645,283.
30支付的各项税费11,193,046.
7410,398,301.
57支付其他与经营活动有关的现金121,213,947.
9742,228,710.
78经营活动现金流出小计716,843,817.
92639,937,667.
82经营活动产生的现金流量净额-61,919,190.
97-6,416,645.
75二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金4,305,033.
863,483,770.
29取得投资收益所收到的现金875,958,526.
12347,231,817.
79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,810.
00236,473.
81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,774,804.
99收到其他与投资活动有关的现金166,441,223.
57893,506,986.
54投资活动现金流入小计1,057,518,398.
541,244,459,048.
43购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,527,826.
304,734,627.
51投资支付的现金252,788,568.
60149,845,254.
07取得子公司及其他营业单位支付的现金净额139,011,000.
00125,623,154.
54支付其他与投资活动有关的现金2,112,534,412.
53621,769,326.
18投资活动现金流出小计2,518,861,807.
43901,972,362.
30投资活动产生的现金流量净额-1,461,343,408.
89342,486,686.
13三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4,365,000,000.
001,950,000,000.
01发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,365,000,000.
001,950,000,000.
01新希望六和股份有限公司2013年度报告全文81偿还债务支付的现金2,382,000,000.
001,642,601,800.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金431,507,345.
39444,452,119.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,813,507,345.
392,087,053,919.
00筹资活动产生的现金流量净额1,551,492,654.
61-137,053,918.
99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响966,668.
01-3,666,411.
48五、现金及现金等价物净增加额29,196,722.
76195,349,709.
91加:期初现金及现金等价物余额517,737,320.
66322,387,610.
75六、期末现金及现金等价物余额546,934,043.
42517,737,320.
66法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松7、合并所有者权益变动表编制单位:新希望六和股份有限公司本期金额单位:元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,737,669,610.
001,569,196,385.
34769,135,107.
157,260,874,864.
28-93,822,720.
733,244,240,878.
7014,487,294,124.
74加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,737,669,610.
001,569,196,385.
34769,135,107.
157,260,874,864.
28-93,822,720.
733,244,240,878.
7014,487,294,124.
74三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)99,978,846.
76107,034,946.
111,581,847,889.
72-10,963,116.
34500,621,234.
312,278,519,800.
56(一)净利润1,898,506,488.
91592,948,372.
982,491,454,861.
89(二)其他综合收益99,978,846.
76-10,963,116.
3412,701,010.
40101,716,740.
82上述(一)和(二)小计99,978,81,898,50-10,963,605,649,32,593,171,新希望六和股份有限公司2013年度报告全文8246.
766,488.
91116.
3483.
38602.
71(三)所有者投入和减少资本-1,103,299.
88205,676,874.
50204,573,574.
621.
所有者投入资本116,378,254.
17116,378,254.
172.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他-1,103,299.
8889,298,620.
3388,195,320.
45(四)利润分配108,138,245.
99-316,658,599.
19-310,705,023.
57-519,225,376.
771.
提取盈余公积108,138,245.
99-108,138,245.
992.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-208,520,353.
20-310,705,023.
57-519,225,376.
774.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,737,669,610.
001,669,175,232.
10876,170,053.
268,842,722,754.
00-104,785,837.
073,744,862,113.
0116,765,813,925.
30上年金额单位:元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计新希望六和股份有限公司2013年度报告全文83股本)一、上年年末余额1,737,669,610.
001,324,243,964.
67672,245,543.
685,945,736,135.
14-94,806,627.
882,783,152,746.
3412,368,241,371.
95加:同一控制下企业合并产生的追溯调整加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,737,669,610.
001,324,243,964.
67672,245,543.
685,945,736,135.
14-94,806,627.
882,783,152,746.
3412,368,241,371.
95三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)244,952,420.
6796,889,563.
471,315,138,729.
14983,907.
15461,088,132.
362,119,052,752.
79(一)净利润1,707,286,466.
62486,702,332.
452,193,988,799.
07(二)其他综合收益244,952,420.
67983,907.
1582,656,943.
09328,593,270.
91上述(一)和(二)小计244,952,420.
671,707,286,466.
62983,907.
15569,359,275.
542,522,582,069.
98(三)所有者投入和减少资本145,659.
69107,275,475.
20107,421,134.
891.
所有者投入资本113,610,700.
00113,610,700.
002.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他145,659.
69-6,335,224.
80-6,189,565.
11(四)利润分配96,743,903.
78-392,147,737.
48-215,546,618.
38-510,950,452.
081.
提取盈余公积96,743,903.
78-96,743,903.
782.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-295,403,833.
70-215,546,618.
38-510,950,452.
084.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股新希望六和股份有限公司2013年度报告全文84本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,737,669,610.
001,569,196,385.
34769,135,107.
157,260,874,864.
28-93,822,720.
733,244,240,878.
7014,487,294,124.
74法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松8、母公司所有者权益变动表编制单位:新希望六和股份有限公司本期金额单位:元本期金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,737,669,610.
003,964,253,420.
94149,896,668.
87221,088,771.
286,072,908,471.
09加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,737,669,610.
003,964,253,420.
94149,896,668.
87221,088,771.
286,072,908,471.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)51,314,971.
72253,314,392.
26304,629,363.
98(一)净利润513,149,717.
18513,149,717.
18(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计513,149,717.
18513,149,717.
18(三)所有者投入和减少资本新希望六和股份有限公司2013年度报告全文851.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配51,314,971.
72-259,835,324.
92-208,520,353.
201.
提取盈余公积51,314,971.
72-51,314,971.
722.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-208,520,353.
20-208,520,353.
204.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,737,669,610.
003,964,253,420.
94201,211,640.
59474,403,163.
546,377,537,835.
07上年金额单位:元上年金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,737,669,610.
003,962,047,902.
92126,852,759.
78309,097,423.
226,135,667,695.
92加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,737,669,610.
003,962,047,902.
92126,852,759.
78309,097,423.
226,135,667,695.
92三、本期增减变动金额(减少以2,205,518.
23,043,909-88,008,65-62,759,22新希望六和股份有限公司2013年度报告全文86"-"号填列)02.
091.
944.
83(一)净利润230,439,090.
85230,439,090.
85(二)其他综合收益2,205,518.
022,205,518.
02上述(一)和(二)小计2,205,518.
02230,439,090.
85232,644,608.
87(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配23,043,909.
09-318,447,742.
79-295,403,833.
701.
提取盈余公积23,043,909.
09-23,043,909.
092.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-295,403,833.
70-295,403,833.
704.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,737,669,610.
003,964,253,420.
94149,896,668.
87221,088,771.
286,072,908,471.
09法定代表人:刘畅主管会计工作负责人:陈兴垚会计机构负责人:王普松三、公司基本情况(一)公司历史沿革新希望六和股份有限公司2013年度报告全文87新希望六和股份有限公司(原名四川新希望农业股份有限公司)(以下简称公司或本公司)系经四川省人民政府川府函(1997)260号文批准,于1998年3月4日由原绵阳希望饲料有限公司整体变更成立.
公司成立时注册资本为14,002.
00万元.
1998年3月11日和9月15日,公司向社会公众公开发行的公众股3,600.
00万股和向内部职工发行的内部职工股400.
00万股,分别在深圳证券交易所上市交易,股票代码:000876.
公司股票上市后,经过2000年5月的转送股、2001年3月的配股、2002年7月、2002年10月、2008年6月、2010年5月的转送股,以及2006年8月执行的《公司股权分置改革方案》后,截至2010年12月31日,公司总股本为83,237.
154万股.
根据公司2011年1月10日临时股东会通过的《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》,通过向南方希望实业有限公司(原名四川南方希望实业有限公司)、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司(原名青岛善诚投资咨询有限公司)、西藏思壮投资咨询有限公司(原名青岛思壮投资咨询有限公司)、潍坊众慧投资管理有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司(原名青岛和之望实业有限公司)、西藏高智实业投资发展有限公司(原名青岛高智实业投资发展有限公司)、新疆惠德股权投资有限公司(原名山东惠德农牧科技有限公司)发行股份905,298,070.
00元购买其各自持有的成都枫澜科技有限公司、四川新希望六和农牧有限公司(原名四川新希望农牧有限公司)、山东新希望六和集团有限公司(原名山东六和集团有限公司)、新希望六和饲料股份有限公司(原名六和饲料股份有限公司)的股权,同时出售了房地产行业公司的股权、置换出了乳品行业公司的股权.
公司于2011年10月14日完成了上述重大资产重组,完成后公司的经营业务、注册资本都发生了变化,截止2013年12月31日公司注册资本173,766.
961万元,总股本为173,766.
961万股,其中有限售条件的流通股为66,354.
0208万股,无限售条件的流通股为107,412.
9402万股.
(二)公司行业情况公司成立时下设绵阳希望、昆明希望、贵阳希望和西昌希望四家饲料分公司.
经过多年的发展,截至2013年12月底公司已相继在四川、云南、贵州、重庆、广东、广西、海南、河北、山东、江苏、河南、安徽、江西、湖北、湖南、上海、陕西、新疆、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、甘肃、宁夏、越南、柬埔寨、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、斯里兰卡、新加坡、缅甸、埃及、土耳其等地以投资新设或收购兼并等方式拥有429家直接或间接控制的子公司及14家联营企业、1家合营企业,成为以饲料、养殖、屠宰及肉制品、金融为核心竞争力的产业集团公司.
其中饲料行业的控股子公司235家,联营企业4家;屠宰及肉制品加工行业控股子公司73家,联营企业1家;养殖行业的控股子公司79家,联营企业2家;担保行业控股子公司9家;贸易行业控股子公司8家,联营企业3家;其他行业的控股子公司25家,联营企业2家;合营企业1家;金融联营企业2家.
(三)公司经营范围公司营业执照号510000000072738.
公司法定代表人:刘畅.
公司经营范围:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工(限分支机构经营)(以上项目及期限以许可证为准).
一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);谷物及其他作物的种植;牲畜的饲养;猪的饲养;家禽的饲养;商品批发与零售;进出口业;项目投资与管理;科技交流和推广服务业.
公司注册地址:四川省绵阳市国家高新技术产业开发区.
(四)公司的主要产品公司的饲料行业产品主要包括猪料、禽料、鱼料等;养殖行业主要包括种猪、商品猪、种鸡、种鸭、商品鸡、商品鸭等;屠宰及肉制品行业产品包括熟肉制品、生鲜速冻食品等.
(五)母公司以及实际控制人名称截止2013年12月31日公司第一大股东是南方希望实业有限公司,第二大股东是新希望集团有限公司,而新希望集团有限公司为南方希望实业有限公司的控股股东,所以公司控股股东(母公司)为新希望集团有限公司,最终实际控制人为刘永好.
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础公司以持续经营为前提,以权责发生制为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文882、遵循企业会计准则的声明本公司声明编制的财务报表及附注符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
3、会计期间自公历1月1日起至12月31日止.
4、记账本位币境内企业以人民币为记账本位币.
境外企业以其经营所处的主要经济环境中的货币作为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并同一控制下企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并非同一控制企业合并,公司在购买日按照下列情况确定为长期股权投资的初始成本:A、一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
B、通过多次交换交易分步实现的企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理.
在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益.
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当为购买日所属当期投资收益.
C、公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,对于长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文896、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法A、合并范围的确定公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权;或对被投资单位符合下列条件之一的,均将其纳入合并财务报表范围:①通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;②根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权.
B、合并的会计方法合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料进行编制.
合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础,在抵销母公司对子公司长期股权投资项目与子公司所有者权益项目及母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制;合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制.
合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制.
合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础,在抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额、子公司对子公司的长期股权投资与子公司在子公司所有者权益中所享有的份额及母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制.
如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的,按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整.
(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用7、现金及现金等价物的确定标准公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等确认为现金等价物.
包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可转让存单等.
8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务公司对发生的外币业务,采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账.
资产负债表日,外币货币性项目按即期汇率折算,由此产生的折合人民币差额,其中,属筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入当期损益;属于符合资本化条件的资产(固定资产、投资性房地产及长期存货)资本化期间有关的汇兑损益,计入符合资本化条件的资产成本;属于公允价值计量的非货币性项目发生的汇兑损益作为公允价值变动计入当期损益;其余计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
(2)外币财务报表的折算外币财务报表的折算方法如下:A、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"外,其他项新希望六和股份有限公司2013年度报告全文90目采用发生时的即期汇率折算.
"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,与折算后资产类、负债类和所有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在"未分配利润"项目后单独反映.
B、利润表的收入、支出项目,采用当期即期汇率的近似汇率折算.
C、现金流量表中有关反映发生额的项目均按照交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币,汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示.
9、金融工具金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
(1)金融工具的分类金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
A、金融资产在初始确认时划分为以下四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产.
B、金融负债在初始确认时划分为以下两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债.
(2)金融工具的确认依据和计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
A、公司在初始确认金融资产时,均按公允价值计量,在进行后续计量时,四类资产的计量方式有所不同.
①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入当期损益.
持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益.
资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益.
该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
②公司可供出售金融资产,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益.
资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积.
该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益,同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益.
③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额.
收回或处置应收款项时,取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益.
④公司持有至到期投资,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益.
该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益.
B、公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,持有期间按公允价值进行后续计量;其他金融负债,取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按实际利率法,以摊余成本计量.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文91(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,如果放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及可供出售金融资产)之和,与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间,按照各自相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额(涉及可供出售金融资产)之和,与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益.
(4)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或其一部分.
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确认其公允价值;不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格为基础确定其公允价值.
(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
对贷款、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备;计提后如有客观证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失予以转回计入当期损益.
可供出售的金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出计入当期损益.
其中,属于可供出售债务工具的,在随后发生公允价值回升时,原减值准备转回计入当期损益,属于可供出售权益工具投资,其减值准备不得通过损益转回.
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据A、存在下列情况之一的,说明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期:①持有该金融资产的期限不确定.
②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时,将出售该金融资产.
③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿.
④其他表明公司没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况.
B、存在下列情况之一的,说明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期:①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期.
②受法律、行政法规的限制,使公司难以将该金融资产投资持有至到期.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文92③其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况.
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法A、坏账损失确认标准坏账确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法院裁决,确定无法清偿的应收款项;债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产确实无法清偿的应收款项.
经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏账损失,并冲销计提的坏账准备.
B、坏账准备的计提方法公司计提坏账准备的范围仅对非合并报表范围的应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提,合并报表范围的应收款项不计提坏账准备.
(1)单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的判断依据或金额标准单项应收款项余额在100万元以上的非合并报表范围内的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法采用单项分析,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备(2)按组合计提坏账准备的应收款项组合名称按组合计提坏账准备的计提方法确定组合的依据信用风险分析法其他方法根据历史经验确定的不同风险等级组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的√适用不适用组合名称方法说明无风险国外企业对执行商业远期本票(postdatedcheck)业务的信用期内及超过信用期≤30日,未执行商业远期本票(postdatedcheck)业务的账龄在6个月内的不计提低风险国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款账龄在1年以内的按应收款项的5%计提较低风险国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款账龄在1-2年的按应收款项的10%计提中等风险国外企业对执行商业远期本票(postdatedcheck)业务的超过信用期30-60(含60)日,国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款账龄新希望六和股份有限公司2013年度报告全文93在2-3年的按应收款项的20%计提(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由A、应收账款:①债务人破产或停业;债务人死亡;债务人遭受重大自然灾害;债务人经营不善,财务状况恶化;②国内企业账龄超过3年的;③国外企业中未执行商业远期本票(postdatedcheck)的企业的应收账款账龄超过6个月的;执行商业远期本票(postdatedcheck)的企业的应收账款超过信用期限60天的.
B、其他应收款:债务人破产或停业;债务人死亡;债务人遭受重大自然灾害;债务人经营不善,财务状况恶化;账龄超过3年的.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计提坏账准备.
11、存货(1)存货的分类存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、周转材料.
(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法公司是在原材料等存货按实际成本进行明细分类核算时,以本月各批进货数量和月初数量为权数计算原材料等存货的平均单位成本来计算每月发出存货及月末存货的成本.
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末时,存货以成本与可变现净值孰低计量,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提;与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备.
(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法新希望六和股份有限公司2013年度报告全文9412、长期股权投资(1)投资成本的确定A、对企业合并形成的长期股权投资,区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算.
对于同一控制下的企业合并,在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
对于非同一控制下的企业合并,公司以合并成本作为长期股权投资的投资成本:a、一次交换交易实现的企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
b、通过多次交换交易分步实现的企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理.
在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益.
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益.
c、公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
在编制合并财务报表时,对合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,对于长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入合并当期损益.
B、公司以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本.
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出.
以发行权益性证券方式取得的长期股权投资,其成本为所发行权益性证券的公允价值.
投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本.
权益法核算时,长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
(2)后续计量及损益确认A、对子公司(实施控制)的长期投资和不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按成本法核算,投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认.
B、合营企业、联营企业及其他具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算,持有投资期间:对属于因被投资单位实现净损益产生的所有者权益的变动,投资企业按照持股比例计算应享有的份额,增加或减少长期股权投资的账面价值,同时确认为当期投资损益;对被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动,在持股比例不变的情况下,按照持股比例计算应享有或应分担的份额,增加或减少长期股权投资的账面价值,同时确认为资本公积(其他资本公积);被投资单位宣告分派利润或现金股利时,投资企业按持股比例计算应分得的部分,冲减长期股权投资的账面价值.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认;被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照本公司会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益.
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
公司在确认被投资单位发生的净亏损时,除负有承担额外损失义务的外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,被投资单位以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,新希望六和股份有限公司2013年度报告全文95恢复确认收益分享额.
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制的判断依据:指合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在.
投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业.
重大影响的判断依据:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为联营企业.
通常母公司持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,一般认为具有重大影响,除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响.
拥有被投资企业20%以下表决权股份,但存在以下一种或几种情况时,认定为具有重大影响:①在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策的制定;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资单位提供关键技术资料.
(4)减值测试方法及减值准备计提方法期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备.
13、投资性房地产A、投资性房地产分类投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物.
B、投资性房地产计量外购投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量,取得时的成本包括买价、相关税费和可直接归属于该资产的支出;自行建造的投资性房地产成本由为使投资性房地产达到预定可使用状态前所必要的支出构成.
投资性房地产按成本模式进行后续计量,属房屋建筑物的,采用直线法分类计提折旧;属土地使用权的,在使用寿命内采用直线法摊销.
资产分类、估计经济使用年限、年折旧(摊销)率及预计净残值率如下:类别估计经济使用年限年折旧率预计净残值率房屋建筑物40年2.
38%5%已计提减值准备的投资性房地产在计提折旧时,按照其账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;属土地使用权的,在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销,计入当期损益.
C、投资性房地产减值准备确认标准和计提方法期末时,对投资性房地产逐项进行检查,根据各项投资性房地产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
当公司改变投资性房地产用途,如用于自用时,将相关投资性房地产转入其他资产.
注:1、采用成本模式的,披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据;2、采用公允价值模式的,应披露该项会计政策选择的依据,包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据;公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据;同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文9614、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产指公司为生产商品、提供劳务、经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等.
于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认.
(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁.
融资租赁的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策.
(3)各类固定资产的折旧方法公司对所有固定资产计提折旧,对已提足折旧仍继续使用的固定资产除外.
公司采用直线法分类计提折旧,固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率房屋及建筑物20-40年5%2.
38%-4.
75%机器设备8-16年5%5.
94%-11.
88%电子设备3年5%31.
67%运输设备5年5%19%其他设备5年5%19%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备,计入当期损益,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:A、长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产.
B、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产.
C、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产.
D、已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产.
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产.
(5)其他说明公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文9715、在建工程(1)在建工程的类别在建工程主要包括自营工程、出包工程、设备安装工程.
在建工程按实际发生的支出确定其工程成本,自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本.
在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益.
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点所建造的固定资产达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价、工程实际成本等按估计的价值转入固定资产,次月起开始计提折旧,待办理竣工决算后进行调整.
(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法对存在下列一项或若干项情况的,公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备.
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的;B、所建项目无论在性能上,还是在技术上均已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的;C、其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的.
16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
(2)借款费用资本化期间A、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;B、借款费用已经发生;C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(3)暂停资本化期间购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用应当停止资本化.
由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始.
(4)借款费用资本化金额的计算方法A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文98的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定.
B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额.
17、生物资产生产性生物资产是指为产出农产品而持有的生物资产,包括未成熟生产性生物资产和成熟生产性生物资产.
生产性生物资产按照成本进行初始计量:A、外购生产性生物资产的成本,包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出.
B、自行繁殖的产畜成本,包括达到预定生产经营目的(成龄)前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出.
C、投资者投入生物资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
生产性生物资产的后续计量:对于已达到预定生产经营目的的生产性生物资产(即成熟生产性生物资产),根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式确定其使用寿命、预计净残值按照年限平均法或工作量法计提行折旧,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益.
公司的成熟生产性生物资产使用寿命、预计净残值如下:类别预计使用寿命(生产量)预计净残值种母猪36月500-1400元/头种公猪18月500-1400元/头种鸡155枚/90枚(换羽)15元/只种鸭245枚/120枚(换羽)18元/只每年年度终了企业对生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明生产性生物资的可收回金额低于其账面价值的,按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额,计提生物资产减值准备,并计入当期损益,生产性生物资产减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回.
18、无形资产(1)无形资产的计价方法无形资产按照实际成本进行初始计量,即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本.
A、外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出;B、自行开发的无形资产,内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,在满足条件时确认为无形资产.
C、投资者投入无形资产的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换入无形资产的公允价值入账.
E、非货币性交易投入的无形资产,以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本.
F、接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据的,如果同类或类似无形资产存在活跃市场的,按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费,作为实际成本;如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值,作为实际成本.
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产不予摊销.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文99(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况A、有法律法规规定的年限,按法律法规规定的期限;B、无法律法规规定的年限,按相关合同规定的受益年限;C、无法律法规规定和合同规定的年限,能够合理估计经济使用年限的,按合理估计的使用年限;D、如无前述规定年限,则按照不超过10年摊销.
项目预计使用寿命依据土地使用权40-50年法律规定的有效年限商标权10年法律规定的有效年限其他办公软件3年合理估计(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据公司将国外企业持土地所有权的无形资产判断为使用寿命不确定的无形资产.
(4)无形资产减值准备的计提按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备;可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部开发项目的研究阶段A、研发项目经董事会或者管理层批准,进行有计划的收集相关资料、市场调查、比较市场中的产品等活动时;B、为进一步的研发项目进行资料及相关方面的准备活动,并没有形成阶段性成果.
内部开发项目的开发阶段A、将研发阶段的研究成果进行具体运用,以生产出新的或具有实质性改进的装置、产品等;B、形成成果的可能性较大.
(6)内部研究开发项目支出的核算公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,在同时满足下列条件时确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益.
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
19、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以新希望六和股份有限公司2013年度报告全文100后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
20、预计负债预计负债是因或有事项可能产生的负债,包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务等产生的预计负债.
(1)预计负债的确认标准公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:A、该义务是本公司承担的现时义务;B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;C、该义务的金额能够可靠地计量.
(2)预计负债的计量方法预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,以后在每个资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核.
有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.
被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益(长期应收款或其他应收款)至零后,按照合同和协议约定仍承担额外义务的,将预计承担的部分确认为预计负债.
21、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入.
A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;B、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;C、收入的金额能够可靠地计量;D、相关的经济利益很可能流入企业;E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
(2)确认让渡资产使用权收入的依据公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认.
使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
(3)确认提供劳务收入的依据不适用新希望六和股份有限公司2013年度报告全文101(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法不适用22、政府补助(1)类型政府补助在管理层确认其将满足政府补助所附条件,并且没有相反证据很可能最终无法满足这些条件时确认.
一般情况下,在收到政府补助时确认.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量.
(2)会计政策A、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准首先根据政府有关部门的文件对所取得的政府补助进行划分,若政府补助文件不明确的根据公司申请政府补助的实际内容进行划分.
B、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产,于能够满足政府补助所附条件,以及能够收到政府补助时予以确认.
a、与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.
但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
b、与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
如果已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.
23、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据以公司未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产.
在判断企业于可抵扣暂时性差异转回的未来期间是否能够产生足够的应纳税所税额时,以企业管理层批准的最近财务预算或预测数据以及企业的五年规划为基础.
(2)确认递延所得税负债的依据除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:A、商誉的初始确认;B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:①该项交易不是企业合并;②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).
C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;②暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文10224、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理公司作为承租人的,对于支付的租金,在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益;公司作为出租人的,按资产的性质,将租赁资产在资产负债表中列示.
对于收到的租赁租金,在租赁期内按照直线法确认为当期损益,对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似应折旧通常采用的折旧政策计提折旧,对于其他经营租赁资产,采用合理的方法进行摊销.
(2)融资租赁会计处理租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,差额作为未确认融资费用,以租赁合同规定的利率或合同约定每期支付的金额扣除租金后的差额作为未确认融资费用的分摊率或分摊额,在租赁期内分期摊销或确认.
(3)售后租回的会计处理公司根据租赁准则的规定,将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁.
售后租回认定为融资租赁的,公司将售后租回交易和资产的出售视为一项交易,不将资产出售的损益确认为当期损益,而将其作为融资费用递延并按资产的折旧进行分摊,作为折旧费用的调整.
售后租回认定为经营租赁的,公司资产出售价格低于公允价值,应确认为当期损益;资产出售价格高于公允价值,高于公允价值的部分予以递延,并在预计的资产使用期限内摊销.
售后租回资产公允价值与账面价值的差额确认为当期损益.
25、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更是√否公司本报告期无主要会计政策、会计估计变更.
(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更是√否公司本报告期无主要会计政策变更.
(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更是√否公司本报告期无主要会计估计变更.
26、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错新希望六和股份有限公司2013年度报告全文103是√否本报告期未发现前期会计差错.
(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错是√否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错是√否五、税项1、公司主要税种和税率税种计税依据税率增值税应税销售额17%、13%、12%、10%、5%、3%营业税应税营业额5%城市维护建设税实际缴纳的流转税7%、5%、1%企业所得税应纳税所得额30%、25%、20%、17%、15%、12.
5%、10%、9%、7.
5%、5%各分公司、分厂执行的所得税税率无2、税收优惠及批文(1)根据财政部海关总署国家税务总局联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)文件的精神,"自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税.
"公司设在西部地区的绵阳、昆明、西昌分公司及控股子公司中的广汉国雄、遵义嘉好、贵阳新科、曲靖国雄、西藏圣牛、昆明新希望、重庆希望、重庆国雄、达州嘉好、资阳嘉好、泸州新希望、希望食品、武威希望、青铜峡国雄、新疆新希望、汉中希望、西安新希望、兰州希望、南宁国雄、玉林新希望、桂林新希望、彭山新希望、彭山教槽料、世纪投资、枫澜科技、武隆新希望等企业征得税务机关的同意下在2013年12月31日前继续在执行15%的所得税税率.
各分公司所得税遵循统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算原则,年终在母公司所在税务局汇总汇算清缴.
(2)根据《财政部国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》(财税〔2013〕4号)、《江西省地方税务局关于发布的公告》(2013年第5号)和《赣州市地方税务局关于确认赣州希望饲料有限公司等29户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》(赣市地税函[2013]100号)规定,赣州希望2012年度至2020年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策,减按15%优惠税率征收企业所得税.
(3)公司下属肉食品加工行业的企业根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款规定,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条和财税〔2008〕149号文件的规定,公司从事的肉类初加工业务免征企业所得税,并已取得备案;深加工业务所得税税率为25%.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文104(4)公司下属养殖行业的企业根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款规定,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定,牲畜、家禽养殖免征所得税,并已取得备案.
(5)控股子公司新希望荣成鱼粉根据企业所得税法第二十七条第(一)项、企业所得税法实施条例第八十六条第(一)项和财税〔2008〕149号文件的规定,公司从事动物饲料初加工业务免征企业所得税.
(6)全资子公司青岛和美饲料有限公司被评为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
(7)公司的海外控股子公司所得税政策为:a、新希望河内有限责任公司根据当地的税收优惠政策规定,主营业务的所得税税率10%,主营业务之外的其他业务利润(包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额)的所得不享受优惠税率,按正常税率25%执行.
b、新希望胡志明有限公司根据当地税收优惠政策规定,一期工程税率15%;二期工程税率25%,从2008年起,免征3年,减半征收5年,2013年属减半征收期,所得税率为12.
5%.
应纳所得税额的计算方法为:应纳所得税额=当期经营年度内应纳税所得额*一期工程固定资产占比40.
39%*所得税税率15%+当期经营年度内应纳税所得额*二期工程固定资产占比59.
61%*所得税税率12.
5%.
c、新希望同塔水产饲料有限公司从开始经营活动起12年内所得税税率为15%,以后年度为25%,同时享受"盈利年度起免征3年,减半征收7年"的优惠政策.
2008年公司处于在建期间,2010年开始盈利,2013年属于减半征收期,税率7.
5%.
其他业务利润(包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额)所得税不享受税收优惠政策,其所得税税率为25%.
d、菲律宾邦邦牙农业有限公司、新希望菲律宾中吕宋有限公司、新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司、新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司根据菲律宾税法规定:企业成立前三年按实际利润的30%征收所得税,从第四年起按毛收入的2%或实际利润的30%从高征收计征.
新希望邦邦牙农业有限公司目前未正常营业,只有零星的过磅业务,按毛利的2%缴纳所得税;新希望菲律宾中吕宋有限公司2013年所得税税率为30%;新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司根据公司在菲的投资协议,从投产之日起所得税实行2免3减半的优惠政策,公司已于2012年7月正式投产,2013年申请免征企业所得税,相关手续正在办理中;新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司根据当地税收优惠政策,从投产之日期免征企业所得税4年,公司已于2013年4月正式投产,所得税免税手续正在办理中.
e、新希望孟加拉有限公司、新希望农业科技孟加拉有限公司按销售收入的5‰和税前利润的5%二者较大金额计征所得税.
新希望孟加拉农牧有限公司按销售收入的5‰和税前利润的5%二者较大金额计征所得税,2013年该公司为在建期.
f、新希望柬埔寨有限公司根据当地税收优惠政策规定,执行9%的所得税税率,2010年至2011年4月为筹建期,2011年5月正式投产,免征3年,2013年属于免税期.
g、新希望兰卡有限公司根据当地税收政策,执行20%的所得税税率,在公司建设及投产的前期免征所得税,免征期的计算方法为建设期2年、投产期2年、再加5年的免税期,即从公司成立起免征9年的所得税,兰卡公司成立于2010年11月18日,投产期从2012年4月12日起计算,2013年属于免税期,免征所得税.
公司当期利润中的银行存款利息收入不属于免征所得税的范畴,按20%单独计算缴纳所得税.
h、缅甸新希望农牧有限公司当地所得税税率为25%,根据缅甸所得税法和投资委员会决议,公司从正式生产经营起免3年所得税,2013年公司为在建期,免征所得税.
i、新希望老挝有限公司根据当地管委会政策,所得税率为8%,从盈利年度起免征5年所得税,2013年公司为筹建期.
j、新希望新加坡私人有限公司、新加坡国际控股(私人)有限公司、新希望亚洲投资私人有限公司、新希望环球投资私人有限公司根据当地税收政策,执行17%的所得税税率.
在计算时,应纳税所得额前1万新加坡元减免75%,之后29万新加坡元减免50%,超过30万新加坡元的部分无减免优惠.
k、新希望南非有限公司根据南非SARS规定2013-2014年公司执行28%的所得税税率,2013年公司为在建期.
l、新希望埃及有限公司根据当地税收政策企业利润1000万埃及镑以内执行20%的所得税税率,1000埃及镑以上执行25%的所得税税率,2013年公司所得税税率为20%.
m、新希望土耳其有限公司根据当地税收政策,执行20%的所得税税率,2013年公司为筹建期.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1053、其他说明除以上所列公司外,其余控股子公司执行25%所得税税率.
六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况截至2013年12月底公司已相继在四川、云南、贵州、重庆、广东、广西、海南、河北、山东、江苏、河南、安徽、江西、湖北、湖南、上海、陕西、新疆、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、甘肃、宁夏、越南、柬埔寨、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、斯里兰卡、新加坡、缅甸、埃及、土耳其等地以投资新设或收购兼并等方式拥有429家直接或间接控制的子公司及14家联营企业、1家合营企业,成为以饲料、养殖、屠宰及肉制品、金融为核心竞争力的产业集团公司.
其中饲料行业的控股子公司235家,联营企业4家;屠宰及肉制品加工行业控股子公司73家,联营企业1家;养殖行业的控股子公司79家,联营企业2家;担保行业控股子公司9家;贸易行业控股子公司8家,联营企业3家;其他行业的控股子公司25家,联营企业2家;合营企业1家;金融联营企业2家.
(1)通过设立或投资等方式取得的子公司单位:元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额新希望菲律宾中吕宋有限公司控股子公司菲律宾生产加工1,650万比索生产销售饲料、饲料添加剂2,523,279.
8999.
93%99.
93%是34,883.
99新希望邦邦牙农业有限公司全资子公司菲律宾生产加工10万美元主营:生产、销售各种饲料、饲料添加剂、食822,548.
00100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文106品、机械等;新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司控股子公司菲律宾生产加工2,000万比索生产饲料和畜禽饲料的生产销售2,932,838.
0497.
44%97.
44%是160,423.
09新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司控股子公司菲律宾生产加工260.
1万比索饲料生产与销售381,296.
3796.
9%96.
9%是-159,122.
33新希望印度尼西亚泗水有限公司控股子公司印度尼西亚生产加工524.
98万美元生产销售饲料、饲料添加剂33,824,703.
2099%99%是398,515.
49新希望印度尼西亚雅加达有限公司控股子公司印度尼西亚生产加工495万美元生产销售饲料、饲料添加剂34,906,998.
0699%99%是207,587.
89新希望孟加拉有限公司控股子公司孟加拉生产加工1亿塔卡生产销售饲料、饲料添加剂11,400,546.
3997.
86%99%是1,826,024.
36新希望农业科技孟加拉有限公司控股子公司孟加拉生产加工1亿塔卡生产销售饲料、饲料添加剂8,808,958.
9289.
89%90%是2,291,658.
93新希望新加坡私人有限公司全资子公司新加坡批发贸易7,286.
4万新元批发贸易,投资控股357,453,808.
15100%100%是4,176,927.
11荣成新希望鱼粉有限公司控股子公司山东荣成生产制造销售560制造、销售鱼粉、鱼油3,360,000.
0060%60%是1,905,179.
12昆明新希望农业科技有限公司全资子公司云南昆明生产加工销售1,000饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、加工、销售,农副产品加工、生产、销售,种养殖业的开发经营,现代农业技术服务、咨询.
10,000,000.
0099.
63%100%是2,492.
03贵阳新希望农业科技有限公司全资子公司贵州贵阳生产加工销售500生产销售饲料、饲料添加剂5,000,000.
0099.
63%100%是40,855.
92河北新希望饲料有限公司全资子公司河北辛集生产加工2,000加工农副产品,销售自产产品20,000,000.
00100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文107海南新希望农业有限公司全资子公司海南海口生产加工销售1,000木薯收购及销售,饲料生产加工销售,兽药、农渔业种养销售.
10,000,000.
0092.
5%100%是278,577.
88海南澄迈新希望农牧有限公司全资子公司海南生产加工1,500饲料生产加工销售、畜牧业及渔业的产业化养殖及销售、木薯收购及加工销售15,000,000.
00100%100%是0.
00广汉国雄饲料有限公司全资子公司四川广汉生产加工销售1,050饲料(不含添加剂预混饲料)生产、销售;成品兽药及添加剂(不含兽用生物制品)销售;普通货运;农业技术综合开发.
10,500,000.
0092.
86%100%是768,706.
24北京新希望农牧科技有限公司全资子公司北京生产加工1,000粮食、农副产品、农副土特产品的加工;畜、禽、鱼类的养殖及深加工;系列配合饲料、系列浓缩饲料及其添加剂、预混料的生产加工;销售自产产品;农牧科技开发10,000,000.
00100%100%是0.
00泰州新希望农业有限公司全资子公司江苏泰州生产加工1,000农业技术服务、咨询,饲料销售10,000,000.
00100%100%是0.
00西藏圣牛新希望农牧科技有限公司控股子公司西藏拉萨生产加工1,000农副产品、种养殖业的开发及经营5,100,000.
0051%51%是670,236.
08芒市新希望农牧科技有限公司全资子公司云南德宏州生产加工1,000饲料、饲料添加剂、饲料原料销售;农牧科技技术咨询服务10,000,000.
00100%100%是0.
00黔东南新希望农牧科技全资子公司贵州凯里生产加工1,000饲料、饲料添加剂、饲料原料销10,000,000.
00100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文108有限公司售;农牧科技技术服务、宣传、推广昆明新希望动物营养有限公司全资子公司云南昆明生产加工2,000畜、禽、水产,反刍动物及其他类饲料水产销售;饲料原料、添加剂销售;农牧科技技术咨询服务20,000,000.
00100%100%是0.
00江苏天成保健品有限公司控股子公司江苏海安生产加工销售8,000兽药、兽用生物制品、医用保品、化工原料、药物及饲料添加剂的生产与销售40,800,000.
0051%51%是42,631,702.
50四川新和进出口有限公司全资子公司四川新津商品贸易1,000批发零售:饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品(不含粮油);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外10,000,000.
0092.
5%100%是626,317.
60四川新乐塑胶有限公司全资子公司四川乐山生产加工销售400加工销售塑料编织袋、高附加值塑料制品和现代包装用品的研制、开发、销售,销售塑料及原料4,000,000.
0098.
57%100%是-6,468.
29新希望投资有限公司控股子公司上海投资咨询57,655.
56创业投资、投资管理、财务顾问、理财咨询、企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务503,192,000.
0075%75%是2,283,771,917.
98新希望六和股份有限公司2013年度报告全文109河北新希望农牧有限公司全资子公司河北宽城养殖10,000畜禽养殖;畜禽水产饲料销售;畜禽产品生产、采购与销售;养殖技术咨询、培训、服务100,000,000.
00100%100%是0.
00金堂新希望畜牧有限公司全资子公司四川金堂养殖200家禽的孵化、养殖(仅限下设的分公司经营),家禽的销售,饲料销售,生猪销售2,000,000.
00100%100%是0.
00三台新希望农牧科技有限公司全资子公司四川三台养殖1,000生猪养殖、销售,饲料经营,兽药销售,农业技术综合开发10,000,000.
00100%100%是665,613.
94徐水县新希望大午农牧有限公司控股子公司河北徐水养殖1,000畜禽养殖;畜禽水产饲料销售;畜禽产品采购、销售;农业养殖技术咨询、培训、服务5,100,000.
0051%51%是6,131,910.
62三台新希望农牧融资担保有限公司全资子公司四川三台担保3,000贷款担保、票据承兑担保,贸易融资担保、项目融资担保,信用证担保及其他融资性担保业务30,000,000.
00100%100%是0.
00上海时和商业有限公司控股子公司上海市批发零售200万美元肉类产品及加工品、调料、禽蛋、肉制品及相关食品的零售、批发、进出口等6,928,510.
0051%51%是2,307,368.
77新希望埃及有限公司全资子公司埃及生产加工养殖800万美元动物饲料、鸡、鱼、等等饲料加工生产.
肉禽类育肥,鸡蛋育肥,行业内信息咨询9,114,700.
00100%100%是0.
00峨眉山新希望六和饲料全资子公司四川峨眉饲料销售1,000.
00饲料、饲料原料销售10,000,000.
00100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文110有限公司山武隆新希望六和饲料有限公司全资子公司重庆武隆生产销售1,000.
00配合饲料、浓缩饲料生产、销售,农牧科技技术服务等10,000,000.
00100%100%是0.
00宝鸡新希望农牧有限公司全资子公司陕西扶风加工销售2,000.
00浓缩饲料、配合饲料和预混合饲料加工、销售20,000,000.
00100%100%是0.
00云南新希望六和禽业有限公司全资子公司云南安宁畜禽供养、收购、销售200畜禽代养、收购、销售2,000,000.
00100%100%是0.
00三原新希望饲料有限公司全资子公司陕西三原加工销售2,000.
00浓缩饲料、配合饲料和预混合饲料的销售20,000,000.
00100%100%是0.
00德州新希望六和农牧有限公司全资子公司山东夏津畜禽养殖销售3,000.
00畜禽养殖销售30,000,000.
00100%100%是6,971,493.
53新希望国际控股(私人)有限公司全资子公司新加坡批发贸易、投资1,251.
48万新元进出口贸易和投资控股72,409,544.
10100%100%是0.
00梧州新希望六和饲料有限公司全资子公司广西梧州生产、销售1,000.
00配合饲料、浓缩饲料的销售;农产品(谷物、种子除外)销售10,000,000.
00100%100%是0.
00重庆新希望饲料有限公司全资子公司重庆巴南饲料销售2,000农牧科技技术服务、宣传、推广;饲料销售20,000,000.
00100%100%是0.
00广西新希望六和饲料有限公司全资子公司广西南宁饲料销售1,000饲料及饲料原料的销售10,000,000.
00100%100%是0.
00阳江新希望六和饲料有限公司全资子公司广东阳江市饲料销售2,000饲料及饲料原料的销售20,000,000.
00100%100%是0.
00永州新希望六和饲料有限公司全资子公司湖南永州市生产、销售1,500猪浓缩饲料及猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的销售;粮食、农副15,000,000.
00100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文111产品的销售;农牧科技技术服务、宣传、推广广州六和饲料有限公司控股子公司广州市生产、销售6,300生产、销售配合饲料、浓缩饲料38,430,000.
0061%61%是19,604,006.
90北京新希望六和商贸有限公司全资子公司北京市贸易1,800销售饲料;货物进出口、代理进出口、技术进出口18,000,000.
00100%100%是0.
00西藏林芝新希望六和养殖有限公司控股子公司西藏林芝养殖、销售2,058.
10牲畜的饲养及销售;饲料销售12,081,000.
0060%60%是7,616,736.
71拉萨新希望实业有限公司控股子公司西藏拉萨饲料销售1,000饲料销售;蓄、禽、牧业及渔业的产业化养殖及销售;进出口贸易;项目投资管理;科技交流和推广5,500,000.
0055%55%是4,391,399.
81新希望河内有限责任公司全资子公司越南生产加工销售1,472.
36万美元加工家畜、家禽、水产等饲料105,983,303.
34100%100%是0.
00通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明(2)同一控制下企业合并取得的子公司单位:元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额山东新希望六和集团全资子公司山东青岛饲料、兽药52,000销售兽药;进出口业务;饲料药物添加剂销5,265,611,264.
00100%100%是169,386,914.
18新希望六和股份有限公司2013年度报告全文112有限公司售新希望六和饲料股份有限公司全资子公司山东青岛饲料加工9,010预混料、饲料等的生产及销售960,526,368.
00100%100%是368,460,018.
66四川新希望六和农牧有限公司全资子公司成都新津县饲料80,000饲料研究开发:畜、禽饲料(不含种畜、禽)及销售1,517,889,480.
00100%100%是110,171,630.
77遵义嘉好饲料有限公司全资子公司贵州遵义生产加工200各类畜禽鱼饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、销售9,418,000.
0097.
5%100%是62,831.
04曲靖国雄饲料有限公司全资子公司云南曲靖生产加工300饲料生产、销售,饲料添加剂批发、零售9,411,500.
0097.
5%100%是-213,323.
25武汉六和食品有限公司控股子公司湖北孝感加工销售3,000鸡、鸭加工、销售,动物养殖与技术推广16,500,000.
0055%55%是-9,133,486.
68鞍山六和食品有限公司全资子公司辽宁鞍山农产品初加工600畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售6,000,000.
00100%100%是0.
00青岛田润食品有限公司控股子公司山东青岛农产品初加工22,200畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售133,200,000.
0060%60%是102,766,605.
28寿光田汇食品有限公司全资子公司山东寿光农产品初加工1,860肉食品加工销售,畜禽养殖销售18,600,000.
00100%100%是8,542,081.
28滨州六和隆达农牧有限公司控股子公司山东滨州农产品初加工800肉食鸡(鸭)收购、屠宰、销售4,160,000.
0052%52%是11,152,918.
87阜新六控股子辽宁阜农产品12,260饲料、畜禽养33,333,360%60%是-512,498新希望六和股份有限公司2013年度报告全文113和农牧有限公司公司新初加工殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售33.
33.
68聊城六和荣达农牧有限公司控股子公司山东聊城农产品初加工1,300畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售7,800,000.
0060%60%是42,227,991.
79新泰六和养殖有限公司全资子公司山东新泰牲畜家禽饲养1,500畜禽养殖及销售15,000,000.
00100%100%是-27,472.
54沂南六和正壮饲料有限公司控股子公司山东沂南饲料加工700饲料生产及销售4,200,000.
0060%60%是8,352,405.
02昌邑六和欣荣饲料有限公司控股子公司山东昌邑饲料加工400饲料生产及销售2,200,000.
0055%55%是7,406,370.
35登封六和养殖有限公司控股子公司河南登封牲畜家禽饲养1,500畜禽养殖及销售8,250,000.
0055%55%是-1,926,757.
17德州六和养殖有限公司全资子公司山东德州牲畜家禽饲养500畜禽养殖及销售5,000,000.
00100%100%是0.
00山西省大象农牧集团有限公司控股子公司山西文水农产品初加工14,998畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售127,620,004.
3353.
25%53.
25%是161,069,031.
47合肥华仁农牧集团有限公司控股子公司安徽合肥农产品初级加工828.
57饲料生产及销售,畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售28,483,500.
0051%51%是32,604,480.
47遵化六和美客多食品公司控股子公司河北遵化农产品初级加工3,000畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售15,300,000.
0051%51%是-2,213,345.
07青岛和全资子山东青饲料加830饲料生产销售194,454,100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文114美饲料有限公司公司岛工837.
35潍坊六和饲料有限公司全资子公司山东潍坊饲料加工1,200饲料生产、经营、收购玉米12,000,000.
00100%100%是2,136,065.
40青岛友和饲料有限公司全资子公司山东青岛饲料加工2,484饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营27,365,200.
00100%100%是0.
00洛阳六和饲料有限责任公司控股子公司河南洛阳饲料加工400浓缩饲料制造销售2,210,000.
0074.
62%74.
62%是10,819,951.
50河南六和饲料有限公司控股子公司河南焦作饲料加工1,333饲料生产、经营、收购玉米8,375,179.
1175.
02%75.
02%是52,780,128.
97莱阳六和饲料有限公司全资子公司山东莱阳饲料加工829生产加工畜禽饲料和特种饲料并销售11,357,400.
79100%100%是0.
00泰安六和经纬农牧有限公司控股子公司山东泰安饲料加工、农产品初级加工1,600饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营、养殖、冷藏9,600,000.
0060%60%是15,652,074.
63临沂六和配合饲料有限公司控股子公司山东临沂饲料加工2,300饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营12,650,000.
0055%55%是35,240,697.
44河南六和北徐饲料有限公司控股子公司河南北徐饲料加工500配合饲料、浓缩饲料加工、销售3,000,000.
0060%60%是5,139,736.
93盐城六和饲料有限公司控股子公司江苏盐城饲料加工1,200饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营11,400,000.
00100%100%是0.
00高唐六和荣达控股子公司山东高唐饲料加工4,000饲料生产经营、饲料原料、添加24,000,000.
0060%60%是27,706,288.
15新希望六和股份有限公司2013年度报告全文115饲料有限公司剂经营盘锦六和农牧有限公司全资子公司辽宁盘锦饲料加工3,000饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营30,000,000.
00100%100%是1,440,679.
38普惠农牧投资担保有限公司全资子公司山东济南贷款担保15,000养殖业担保和中小企业贷款担保150,000,000.
00100%100%是29,715,742.
21江西联和农牧发展有限公司控股子公司江西南昌饲料加工2,000饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营11,000,000.
0055%55%是23,149,557.
94沂水六和饲料有限公司全资子公司山东沂水饲料加工500饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营5,000,000.
00100%100%是0.
00重庆希望饲料有限公司全资子公司重庆市饲料生产加工728配合饲料、浓缩饲料的生产、销售31,504,161.
70100%100%是0.
00成都世纪投资有限公司控股子公司四川成都研发及饲料原料生产销售1,000.
00农、林、牧、渔、种植、养殖领域高科技产品的研制开发应用实施;添加剂预混合饲料的研究、开发、生产;浓缩饲料的研究、开发、生产;销售本公司生产的产品等475,500,000.
0075%75%是43,642,540.
84广州希望饲料有限公司控股子公司广东广州饲料生产加工1,164.
00加工:配合饲料、浓缩饲料,销售本企业产品22,198,452.
9887.
12%87.
98%是4,472,789.
86长沙国雄饲料有限公司控股子公司湖南长沙饲料生产加工600猪浓缩饲料、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产销售16,941,300.
00100%100%是0.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文116成都希望食品有限公司控股子公司四川新津肉制品生产加工1,000.
00肉制品(熏煮香肠火腿肠制品、腌腊肉制品、酱卤肉制品),蛋制品(再制蛋类)生产、销售49,096,377.
9158.
75%58.
75%是80,973,988.
54通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(1)上表列示少数股东权益中公司持股比例100%的六和集团、六和股份、新希望农牧、三台农牧、德州农牧、新加坡私人、寿光田汇、潍坊六和、普惠担保等公司的少数股东权益系各自下属控股子公司的少数股东权益扣除上表各自下属单列公司少数股东权益后的金额.
(2)同一控制下企业合并的判断依据是上述5家公司合并前后均受新希望集团有限公司控制,实质控制人为刘永好.
(3)非同一控制下企业合并取得的子公司单位:元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额北京千喜鹤食品有限公司控股子公司北京平谷肉食品加工48,000屠宰、销售生猪;加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品、罐头442,400,000.
0099.
15%99.
15%是657,954.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文117食品;冷藏保温运输;货物进出口、技术进出口、代理进出口成都枫澜科技有限公司控股子公司成都市高新区饲料添加剂500饲料、饲料添加剂及天然色素的研制、开发、生产50,713,650.
0075%75%是4,996,896.
99河北千喜鹤肉类产业有限公司控股子公司河北南宫肉食品加工6,000肉制品、屠宰、肉类副产品加工、冷藏保温运输45,156,000.
0074.
62%75.
26%是6,531,929.
02辽宁千喜鹤食品有限公司控股子公司辽宁沈阳肉食品加工6,351生猪收购、屠宰、销售,冷冻、冷鲜猪肉加工、销售57,476,550.
0089.
73%90.
5%是4,333,655.
53通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明无2、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明(1)本年新增合并报表的单位包括:新希望老挝有限公司、新希望棉兰股份有限公司、新希望印度尼西亚农牧有限公司、辽宁千喜鹤牧业有限公司、深州新希望六和农牧有限公司、海阳新希望六和饲料有限公司、潍坊新希望六和饲料科技有限公司、苍山新希望六和虹郡食品有限公司、商水新和日日红食品有限公司、夏津新希望六和农牧有限公司、莘县新希望六和清思斋食品有限公司、新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司、重庆新希望饲料有限公司、广西新希望六和饲料有限公司、阳江新希望六和饲料有限公司、永州新希望六和饲料有限公司、广州六和饲料有限公司、江门六和饲料有限公司、北京新希望六和商贸有限公司、西藏林芝新希望六和养殖有限公司、拉萨新希望实业有限公司、红原新希望牦牛产业有限公司、莱芜新希望六和食品有限公司、临沂市河东区盛宏饲料有限公司、安徽省皖西白鹅原种场有限公司、利津和顺北京鸭养殖有限公司、西藏新牧贸易有限公司、邹城新希望六和饲料有限公司、香港新希望六和国际贸易有限公司、高密康大六和饲料有限公司、临西县和兴饲料有限公司31家公司,该部分公司中除临西县和兴饲料有限公司、高密康大六和饲料有限公司外,其余公司均为2013年投资设立,从成立之日起纳入合并报表范围.
临西县和兴饲料有限公司从购买股权后的2013年3月起纳入合并报表范围;高密康大六和饲料有限公司从增加股权为全资后的2013年1月起纳入合并报表范围.
(2)本年减少合并报表的单位为:都匀国雄饲料有限公司、南通天成动物营养药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司、新希望六和股份有限公司2013年度报告全文118海南中渔水产有限公司、聊城六和农经饲料有限公司、天津六和嘉味食品有限公司、辽阳新希望六和农牧有限公司、青州六和康普力饲料有限公司、襄汾县大象农牧养殖有限公司9家公司.
√适用不适用与上年相比本年(期)新增合并单位31家,原因为本期投资新设和股权收购的控股子公司,已完成注册成立和股权转让相关手续.
与上年相比本年(期)减少合并单位9家,原因为都匀国雄饲料有限公司、南通天成动物营养药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司、聊城六和农经饲料有限公司、天津六和嘉味食品有限公司、辽阳新希望六和农牧有限公司、青州六和康普力饲料有限公司、襄汾县大象农牧养殖有限公司8家公司已注销,从注销之日起不再纳入合并报表范围.
海南中渔水产有限公司,公司本年处置了对该公司的股权,从处置之日起不再合并该公司的报表.
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元名称期末净资产本期净利润新希望老挝有限公司15,784,331.
70-2,182,909.
08新希望棉兰股份有限公司12,499,786.
48-2,816,383.
85新希望印度尼西亚农牧有限公司-464,912.
93-552,304.
24辽宁千喜鹤牧业有限公司4,751,411.
93-248,588.
07深州新希望六和农牧有限公司5,903,112.
84-96,887.
16海阳新希望六和饲料有限公司19,900,561.
86-99,438.
14潍坊新希望六和饲料科技有限公司19,775,821.
55-224,178.
45苍山新希望六和虹郡食品有限公司6,226,125.
78-3,773,874.
22商水新和日日红食品有限公司1,162,007.
23-8,837,992.
77夏津新希望六和农牧有限公司29,070,709.
82-929,290.
18莘县新希望六和清思斋食品有限公司9,755,154.
42-244,845.
58新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司10,386,190.
52-1,107,256.
54重庆新希望饲料有限公司19,246,541.
78-753,458.
22广西新希望六和饲料有限公司9,600,075.
64-399,924.
36阳江新希望六和饲料有限公司19,410,894.
52-589,105.
48永州新希望六和饲料有限公司14,950,219.
52-49,780.
48广州六和饲料有限公司54,828,059.
94-8,171,940.
06江门六和饲料有限公司5,438,624.
41-4,561,375.
59北京新希望六和商贸有限公司20,310,555.
752,310,555.
75西藏林芝新希望六和养殖有限公司19,041,841.
78-1,093,158.
22新希望六和股份有限公司2013年度报告全文119拉萨新希望实业有限公司9,758,666.
24-241,333.
76红原新希望牦牛产业有限公司17,559,434.
32-440,565.
68莱芜新希望六和食品有限公司7,535,764.
79-464,235.
21临沂市河东区盛宏饲料有限公司90,384.
65-1,909,615.
35安徽省皖西白鹅原种场有限公司9,862,016.
82-379,889.
38利津和顺北京鸭养殖有限公司3,959,080.
28-40,919.
72西藏新牧贸易有限公司30,066,099.
9566,099.
95邹城新希望六和饲料有限公司19,839,138.
11-160,861.
89香港新希望六和国际贸易有限公司5,978,687.
085,978,687.
08高密康大六和饲料有限公司6,765,990.
64613,026.
65临西县和兴饲料有限公司14,236,859.
34-502,428.
61本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元名称处置日净资产年初至处置日净利润都匀国雄饲料有限公司5,903,102.
34709,120.
50南通天成动物营养药有限公司987,126.
530.
00合肥千喜鹤食品有限公司59,526,114.
88-473,885.
12海南中渔水产有限公司19,188,328.
45-7,620,461.
07天津六和嘉味食品有限公司1,454,694.
18-1,975,270.
21辽阳新希望六和农牧有限公司48,401,147.
36-1,598,852.
64聊城六和农经饲料有限公司1,487,897.
89青州六和康普力饲料有限公司2,513,979.
28-1,379,327.
11襄汾县大象农牧养殖有限公司-4,339,026.
91-1,255,760.
39新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明无4、报告期内发生的非同一控制下企业合并单位:元被合并方商誉金额商誉计算方法高密康大六和饲料有限公司临西县和兴饲料有限公司3,535,449.
75公司在购买股权时购买价超过公司在被投资单位所享有的净资产份额的金额安徽省皖西白鹅原种场有限公司1,958,093.
80公司在购买股权时购买价超过公司在被投资单位所享有的净资产份额的金额非同一控制下企业合并的其他说明新希望六和股份有限公司2013年度报告全文120报告期内,公司以3,060,000.
00元的价格购买了高密康大六和饲料有限公司51%的股权,投资成本小于购买日公司应享有的可辨认净资产公允价值份额,差额部分计入当期损益.
报告期内,公司以货币资金17,240,000.
00元入股临西县和兴饲料有限公司,占该公司100%股权,临西县和兴饲料有限公司净资产为13,704,550.
25元,享有13,704,550.
25元的净资产,形成商誉3,535,449.
75元.
报告期内,公司以货币资金12,200,000.
00元入股安徽省皖西白鹅原种场有限公司,占该公司100%股权,安徽省皖西白鹅原种场有限公司净资产为10,241,906.
20元,享有10,241,906.
20元的净资产,形成商誉1,958,093.
80元.
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形适用√不适用5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司名称出售日损益确认方法海南中渔水产有限公司2013年09月23日售价与投资成本的差额出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明无是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形适用√不适用6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率折算汇率(人民币:外币)境外经营单位名称本位币名称资产负债收入费用所有者权益(除未分配利润)新希望河内有限责任公司越南盾1:34051:34051:33881:3388发生日即期汇率新希望越南北宁有限公司越南盾1:34051:34051:33881:3388发生日即期汇率新希望胡志明有限公司越南盾1:34051:34051:33881:3388发生日即期汇率新希望平定有限公司越南盾1:34051:34051:33881:3388发生日即期汇率同塔新希望水产饲料有限公司越南盾1:34051:34051:33881:3388发生日即期汇率新希望柬埔寨有限公司美元1:0.
16191:0.
16191:0.
16181:0.
1618发生日即期汇率新希望邦邦牙农业有限公司比索1:7.
051:7.
051:6.
971:6.
97发生日即期汇率新希望菲律宾中吕宋有限公司比索1:7.
051:7.
051:6.
971:6.
97发生日即期汇率新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司比索1:7.
051:7.
051:6.
971:6.
97发生日即期汇率新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司比索1:7.
051:7.
051:6.
971:6.
97发生日即期汇率新希望孟加拉饲料有限公司达卡1:12.
66861:12.
66861:12.
67691:12.
6769发生日即期汇率新希望农业科技孟加拉有限公司达卡1:12.
66861:12.
66861:12.
67691:12.
6769发生日即期汇率新希望孟加拉农牧有限公司达卡1:12.
66861:12.
66861:12.
67691:12.
6769发生日即期汇率新希望六和股份有限公司2013年度报告全文121新希望兰卡有限公司卢比1:21.
24671:21.
24671:20.
60371:20.
6037发生日即期汇率新希望印度尼西亚泗水有限公司印尼盾1:16071:16071:15971:1597发生日即期汇率新希望印度尼西亚雅加达有限公司印尼盾1:16071:16071:15971:1597发生日即期汇率新希望新加坡私人有限公司美元1:0.
16191:0.
16191:0.
16181:0.
1618发生日即期汇率新希望亚洲投资私人有限公司美元1:0.
16191:0.
16191:0.
16181:0.
1618发生日即期汇率新希望国际控股(私人)有限公司美元1:0.
16191:0.
16191:0.
16181:0.
1618发生日即期汇率新希望环球投资私人有限公司美元1:0.
16191:0.
16191:0.
16181:0.
1618发生日即期汇率缅甸新希望农牧有限公司缅币1:156.
8291:156.
8291:154.
4311:154.
431发生日即期汇率新希望埃及有限公司埃镑1:0.
88041:0.
88041:0.
8811:0.
881发生日即期汇率新希望南非有限公司兰特1:1.
62991:1.
62991:1.
64461:1.
6446发生日即期汇率GENERALHERO港币1:0.
79661:0.
79661:0.
79861:0.
7986发生日即期汇率新希望老挝有限公司基普1:1255.
931:1255.
931:1255.
391:1255.
39发生日即期汇率新希望棉兰股份有限公司印尼盾1:16071:16071:15971:1597发生日即期汇率新希望印度尼西亚农牧有限公司印尼盾1:16071:16071:15971:1597发生日即期汇率新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司里拉1:3.
21001:3.
21001:3.
24491:3.
2449发生日即期汇率七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金单位:元期末数期初数项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:----56,362,350.
03----38,284,221.
04人民币----55,582,114.
51----37,261,112.
85美元127,971.
576.
0969780,235.
52162,772.
476.
28551,023,108.
19银行存款:----2,602,940,356.
15----2,562,287,412.
34人民币----2,543,520,237.
46----2,504,464,703.
21美元9,478,343.
006.
096957,788,478.
478,950,064.
846.
285556,255,632.
52港币2,075,350.
060.
78621,631,640.
221,932,753.
590.
81081,567,076.
61其他货币资金:----471,254,908.
98----381,603,561.
02人民币----463,627,509.
60----369,566,889.
30美元1,251,029.
116.
09697,627,399.
381,914,990.
336.
285512,036,671.
72合计----3,130,557,615.
16----2,982,175,194.
40新希望六和股份有限公司2013年度报告全文122如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明(1)无抵押、质押或冻结等原因使用受限的货币资金.
(2)无存放在境外有潜在回收风险的货币资金.
2、交易性金融资产(1)交易性金融资产单位:元项目期末公允价值期初公允价值交易性权益工具投资48,843,781.
972,301,000.
00指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产7,954,248.
00其他221,000,000.
0023,209,338.
12合计277,798,029.
9725,510,338.
123、应收票据(1)应收票据的分类单位:元种类期末数期初数银行承兑汇票57,736,021.
8342,651,998.
50合计57,736,021.
8342,651,998.
504、应收利息(1)应收利息单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数定期存款利息918,297.
34201,243.
48578,686.
26540,854.
56合计918,297.
34201,243.
48578,686.
26540,854.
56(2)应收利息的说明公司的应收利息是控股子公司三台新希望农牧融资担保有限公司的定期存款利息.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1235、应收账款(1)应收账款按种类披露单位:元期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款342,101,448.
5660.
7%29,078,729.
588.
5%427,879,347.
2765.
33%56,386,280.
7013.
18%按组合计提坏账准备的应收账款采用其他方法计提坏账准备的应收账款197,044,260.
9434.
96%9,117,075.
144.
63%204,174,142.
8131.
18%9,237,741.
054.
52%组合小计197,044,260.
9434.
96%9,117,075.
144.
63%204,174,142.
8131.
18%9,237,741.
054.
52%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款24,451,143.
774.
34%22,603,660.
3992.
44%22,832,594.
393.
49%21,259,711.
3393.
11%合计563,596,853.
27--60,799,465.
11--654,886,084.
47--86,883,733.
08--应收账款种类的说明第一类:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额在100万元以上的非合并范围内的应收账款.
第二类:单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:A、债务人破产或停业;债务人死亡;债务人遭受重大自然灾害;债务人经营不善,财务状况恶化;B、国内企业账龄超过3年的;C、国外企业中未执行商业远期本票(postdatedcheck)的企业的应收账款账龄超过6个月的;执行商业远期本票(postdatedcheck)的企业的应收账款超过信用期限60天的.
第三类:按组合计提坏账准备的应收账款是指扣除上述两类后的应收账款,组合方式为信用风险分析法.
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由北京嘉信恒泰商贸有限公司36,851,238.
801,842,561.
945%按可收回金额低于账面价值计提南京和大食品有限公司34,455,857.
661,722,792.
885%同上福喜食品有限公司27,054,335.
701,352,716.
795%同上上海六和勤强食品有限公司15,380,812.
11769,040.
615%同上agussulistyono(Sucipto)11,997,223.
610%同上北京华联综合超市股份有限公司(第二分公司)8,382,490.
97419,124.
555%同上中食成都冷藏物流有限公司7,876,474.
00393,823.
705%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文124张家口市佳佳食品有限责任公司7,048,786.
12352,439.
315%同上安徽省西商食品有限公司6,801,000.
00340,050.
005%同上江西阿南食品有限公司6,116,014.
32305,800.
725%同上郑州三全食品股份有限公司6,093,501.
94304,675.
105%同上宫如意6,020,193.
57301,009.
685%同上SuperMega(HouShiLian)5,915,256.
751,674,824.
6628.
31%同上美安公司5,307,803.
66265,390.
185%同上广州德丰企业集团公司5,068,931.
655,068,931.
65100%同上偃师惠众畜禽养殖服务专业合作社5,000,000.
00250,000.
005%同上柘城县和兴畜禽养殖专业合作社5,000,000.
00250,000.
005%同上kamilurrosyad4,733,483.
990.
000%同上沃尔玛(中国)投资有限公司4,371,173.
58841,158.
9819.
24%同上四川和谐食品有限公司4,023,511.
95201,175.
605%同上寿光市益农畜禽养殖专业合作社4,000,000.
00200,000.
005%同上德州金锣肉制品有限公司3,854,632.
40192,731.
625%同上贾坤3,758,222.
00187,911.
105%同上圣安娜饼屋(深圳)有限公司3,747,191.
96187,359.
605%同上MAXIM'S3,589,511.
03179,475.
555%同上AlphaFarmsCorp3,147,542.
12175,909.
275.
59%同上房孝博3,074,152.
35153,707.
625%同上钜丰行2,887,483.
82144,374.
195%同上成都平和经营部2,694,034.
10134,701.
715%同上DoroteaCastro2,659,208.
730%同上家乐福超市有限公司2,658,091.
61450,522.
3716.
95%同上JIMMYTAN(KAYTANPIOFARM)2,615,875.
540%同上成都红旗连锁有限公司2,577,547.
01347,555.
5613.
48%同上成都统一企业食品有限公司2,511,867.
40125,593.
375%同上JCMLGENERALMERCHANDISE(999PoultryFarm)2,400,597.
130.
000%同上阜新双汇肉类加工有限公司2,341,202.
42117,060.
125%同上河南众品生鲜物流有限公司2,302,732.
37115,136.
625%同上REDASLANCOMPANY2,290,321.
42193,977.
018.
47%同上山东德州双汇食品有限公司2,238,698.
00111,934.
905%同上NGUYENTHIDONG2,223,419.
700%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文125四川得益绿色食品集团有限公司2,219,400.
00110,970.
005%同上肖秋福2,186,391.
40109,319.
575%同上天津家乐福2,183,568.
37436,713.
6720%同上TRIMITRA2,152,433.
262,152,433.
26100%同上张吉美2,150,599.
88215,059.
9910%同上SUPAAT2,066,720.
860%同上东莞市真功夫餐料生产有限公司2,014,565.
59100,728.
285%同上RANCAKARYAFARM1,951,196.
110%同上SINARKANOMAN(KIKI)FARM1,943,346.
670%同上潍坊阿旺食品有限公司1,909,208.
8095,460.
445%同上山东新和盛食品有限公司1,822,677.
2391,133.
865%同上重庆永辉超市1,733,985.
7786,699.
295%同上四川王家渡食品有限公司1,665,404.
0083,270.
205%同上河南众品食业股份有限公司1,655,780.
0282,789.
005%同上辽宁兴隆超市连锁有限公司1,639,952.
9981,997.
655%同上大快活快餐有限公司1,639,473.
0881,973.
655%同上宁强康迪种猪科技有限公司1,566,597.
1578,329.
865%同上上海福喜食品有限公司1,557,090.
0877,854.
505%同上上海联友理佳贸易有限公司1,522,982.
1476,149.
115%同上GuillermoEmongCacao1,476,398.
360%同上桂林市临桂县穗丰社家禽养殖有限责任公司1,465,709.
681,465,709.
68100%同上董继河1,448,783.
6072,439.
185%同上张继营1,447,416.
681,447,416.
68100%同上Mohammad.
Ilham1,435,667.
830.
000%同上通辽金锣食品有限责任公司1,434,492.
1471,724.
615%同上CV.
ANSELLJAYA1,429,073.
730%同上志荣公司1,347,161.
5667,358.
085%同上吴满元1,337,197.
55267,439.
5120%同上Sukadi1,330,565.
280.
000%同上成都市人人乐商业有限公司(总店)1,254,564.
23145,569.
8511.
6%同上上海品食冷冻食品有限公司1,241,950.
0062,097.
505%同上穆西忠1,224,282.
8061,214.
145%同上LINJIANYE1,202,890.
3145,834.
033.
81%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文126KoperasiKaryaAgro1,199,777.
890.
000%同上FELYCASTANEDA1,191,539.
940.
000%同上凤鸿源禽业有限公司1,148,089.
201,148,089.
20100%同上汉记蛋庄1,134,007.
8056,700.
395%同上南京阿惠食品有限责任公司1,108,868.
1655,443.
415%同上沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司1,098,296.
7154,914.
845%同上烟台雅米宠物食品有限公司1,093,351.
8854,667.
595%同上王素文1,090,952.
8354,547.
645%同上威宝(国际)贸易1,077,101.
8653,855.
095%同上昆明统一企业食品有限公司1,066,800.
0053,340.
005%同上快乐蜂食品(安徽)有限公司1,060,400.
0053,020.
005%同上REYNALDOP.
ONG(NEWHOPESOUTHMARKETER,INC)1,044,336.
330.
000%同上深圳市周黑鸭食品有限公司1,040,000.
4052,000.
025%同上阜新双汇食品有限责任公司1,018,160.
0050,908.
005%同上澳门振兴蛋号1,001,816.
9250,090.
855%同上合计342,101,448.
5629,078,729.
58----组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元组合名称账面余额坏账准备无风险47,272,090.
15低风险132,082,950.
846,604,147.
54较低风险10,249,164.
051,024,916.
43中等风险7,440,055.
901,488,011.
17合计197,044,260.
949,117,075.
14期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由LucilaConstantino948,044.
18948,044.
18100%按可收回金额低于账面价值计提新希望六和股份有限公司2013年度报告全文127XIAOGUANGZAO687,745.
75686,491.
0999.
82%同上D-REYESFARM474,197.
53474,197.
53100%同上CIKUYAMANDIRIFARM421,515.
74421,515.
74100%同上APOFARM369,865.
76184,932.
8850%同上彭章顺330,145.
06330,145.
06100%同上CV.
MANDALAJAYAFARM302,600.
05302,600.
05100%同上VincentMones269,378.
43269,378.
43100%同上EVELYNYOUNG267,805.
98267,805.
98100%同上CHEUNGWINGYU(1STFARM)228,923.
27228,923.
27100%同上GANDAMEKARPS223,414.
71223,414.
71100%同上MALIGAYAPOULTRYFARM209,729.
36184,772.
4688.
1%同上谢文祥207,970.
30207,970.
30100%同上EkaSariPS203,472.
99203,472.
99100%同上广西桂林帝室农业科技生态园有限公司203,288.
00203,288.
00100%同上WilfredoGungonSr.
198,849.
5299,424.
7650%同上魏茂林195,988.
39195,988.
39100%同上VincentSy195,770.
8097,885.
4050%同上库盛全191,939.
16191,939.
16100%同上张震184,312.
80184,312.
80100%同上ALLANBILOGCHING179,468.
78118,684.
4066.
13%同上张福强173,008.
68173,008.
68100%同上宋会川171,133.
33171,133.
33100%同上富兴公司166,078.
20166,078.
20100%同上BERLIANJAYAPS162,817.
66162,817.
66100%同上JATMIKOPUTRAFARMGROUP160,495.
7480,247.
8750%同上李锦添153,739.
80153,739.
80100%同上张玉祥152,188.
00152,188.
00100%同上周朝辉142,620.
20142,620.
20100%同上LESTARIFARM141,525.
76141,525.
76100%同上LorenzoCanlaon135,736.
7067,868.
3550%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文128Cabalquinto周胜田132,327.
8566,163.
9350%同上JUDESALAZAR132,034.
50132,034.
50100%同上冯建国131,951.
60131,951.
60100%同上阜新市原种猪场130,000.
00130,000.
00100%同上ARDIPUTRAPS127,689.
1663,844.
5850%同上CikNonik127,332.
5463,666.
2750%同上OliviaCastrense127,264.
66109,733.
6786.
22%同上NESTORMAGTOTO124,495.
32124,495.
32100%同上AYEPFARM123,261.
63123,261.
63100%同上淮安市君泰食品有限公司119,777.
80119,777.
80100%同上PUTRAMANDIRIFARM114,784.
89114,784.
89100%同上CV.
SILIWANGI109,379.
6854,689.
8450%同上王彦红108,720.
00108,720.
00100%同上JoseFrancisco107,605.
7353,802.
8650%同上CAIJIAXIN&CAICONCEPTASANTOS107,406.
0616,252.
6815.
13%同上H.
Furqon106,078.
04106,078.
04100%同上萨达尔公司104,755.
6052,377.
8050%同上刘树梅104,253.
00104,253.
00100%同上DIOMEDESALEGRE102,830.
8351,415.
4250%同上SlametWasono100,050.
03100,050.
03100%同上北京友爱阳光科技有限公司100,000.
00100,000.
00100%同上其他若干13,955,374.
2213,239,891.
1094.
87%同上合计24,451,143.
7722,603,660.
39----(2)本报告期转回或收回的应收账款情况单位:元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额北京友爱阳光科技有限公司加大催收力度,收回欠款可收回金额低于账面价值148,000.
00148,000.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文129LIJIANSHENG加大催收力度,收回欠款可收回金额低于账面价值2,744,943.
142,744,943.
14合计----2,892,943.
14--期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由北京嘉信恒泰商贸有限公司36,851,238.
801,842,561.
945%按可收回金额低于账面价值计提南京和大食品有限公司34,455,857.
661,722,792.
885%同上福喜食品有限公司27,054,335.
701,352,716.
795%同上上海六和勤强食品有限公司15,380,812.
11769,040.
615%同上agussulistyono(Sucipto)11,997,223.
610%同上北京华联综合超市股份有限公司(第二分公司)8,382,490.
97419,124.
555%同上中食成都冷藏物流有限公司7,876,474.
00393,823.
705%同上张家口市佳佳食品有限责任公司7,048,786.
12352,439.
315%同上安徽省西商食品有限公司6,801,000.
00340,050.
005%同上江西阿南食品有限公司6,116,014.
32305,800.
725%同上郑州三全食品股份有限公司6,093,501.
94304,675.
105%同上宫如意6,020,193.
57301,009.
685%同上SuperMega(HouShiLian)5,915,256.
751,674,824.
6628.
31%同上美安公司5,307,803.
66265,390.
185%同上广州德丰企业集团公司5,068,931.
655,068,931.
65100%同上偃师惠众畜禽养殖服务专业合作社5,000,000.
00250,000.
005%同上柘城县和兴畜禽养殖专业合作社5,000,000.
00250,000.
005%同上kamilurrosyad4,733,483.
990.
000%同上沃尔玛(中国)投资有限公司4,371,173.
58841,158.
9819.
24%同上四川和谐食品有限公司4,023,511.
95201,175.
605%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文130寿光市益农畜禽养殖专业合作社4,000,000.
00200,000.
005%同上德州金锣肉制品有限公司3,854,632.
40192,731.
625%同上贾坤3,758,222.
00187,911.
105%同上圣安娜饼屋(深圳)有限公司3,747,191.
96187,359.
605%同上MAXIM'S3,589,511.
03179,475.
555%同上AlphaFarmsCorp3,147,542.
12175,909.
275.
59%同上房孝博3,074,152.
35153,707.
625%同上钜丰行2,887,483.
82144,374.
195%同上成都平和经营部2,694,034.
10134,701.
715%同上DoroteaCastro2,659,208.
730%同上家乐福超市有限公司2,658,091.
61450,522.
3716.
95%同上JIMMYTAN(KAYTANPIOFARM)2,615,875.
540%同上成都红旗连锁有限公司2,577,547.
01347,555.
5613.
48%同上成都统一企业食品有限公司2,511,867.
40125,593.
375%同上JCMLGENERALMERCHANDISE(999PoultryFarm)2,400,597.
130.
000%同上阜新双汇肉类加工有限公司2,341,202.
42117,060.
125%同上河南众品生鲜物流有限公司2,302,732.
37115,136.
625%同上REDASLANCOMPANY2,290,321.
42193,977.
018.
47%同上山东德州双汇食品有限公司2,238,698.
00111,934.
905%同上NGUYENTHIDONG2,223,419.
700%同上四川得益绿色食品集团有限公司2,219,400.
00110,970.
005%同上肖秋福2,186,391.
40109,319.
575%同上天津家乐福2,183,568.
37436,713.
6720%同上TRIMITRA2,152,433.
262,152,433.
26100%同上张吉美2,150,599.
88215,059.
9910%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文131SUPAAT2,066,720.
860%同上东莞市真功夫餐料生产有限公司2,014,565.
59100,728.
285%同上RANCAKARYAFARM1,951,196.
110%同上SINARKANOMAN(KIKI)FARM1,943,346.
670%同上潍坊阿旺食品有限公司1,909,208.
8095,460.
445%同上山东新和盛食品有限公司1,822,677.
2391,133.
865%同上重庆永辉超市1,733,985.
7786,699.
295%同上四川王家渡食品有限公司1,665,404.
0083,270.
205%同上河南众品食业股份有限公司1,655,780.
0282,789.
005%同上辽宁兴隆超市连锁有限公司1,639,952.
9981,997.
655%同上大快活快餐有限公司1,639,473.
0881,973.
655%同上宁强康迪种猪科技有限公司1,566,597.
1578,329.
865%同上上海福喜食品有限公司1,557,090.
0877,854.
505%同上上海联友理佳贸易有限公司1,522,982.
1476,149.
115%同上GuillermoEmongCacao1,476,398.
360%同上桂林市临桂县穗丰社家禽养殖有限责任公司1,465,709.
681,465,709.
68100%同上董继河1,448,783.
6072,439.
185%同上张继营1,447,416.
681,447,416.
68100%同上Mohammad.
Ilham1,435,667.
830.
000%同上通辽金锣食品有限责任公司1,434,492.
1471,724.
615%同上CV.
ANSELLJAYA1,429,073.
730%同上志荣公司1,347,161.
5667,358.
085%同上吴满元1,337,197.
55267,439.
5120%同上Sukadi1,330,565.
280.
000%同上成都市人人乐商业有限公司(总店)1,254,564.
23145,569.
8511.
6%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文132上海品食冷冻食品有限公司1,241,950.
0062,097.
505%同上穆西忠1,224,282.
8061,214.
145%同上LINJIANYE1,202,890.
3145,834.
033.
81%同上KoperasiKaryaAgro1,199,777.
890.
000%同上FELYCASTANEDA1,191,539.
940.
000%同上凤鸿源禽业有限公司1,148,089.
201,148,089.
20100%同上汉记蛋庄1,134,007.
8056,700.
395%同上南京阿惠食品有限责任公司1,108,868.
1655,443.
415%同上沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司1,098,296.
7154,914.
845%同上烟台雅米宠物食品有限公司1,093,351.
8854,667.
595%同上王素文1,090,952.
8354,547.
645%同上威宝(国际)贸易1,077,101.
8653,855.
095%同上昆明统一企业食品有限公司1,066,800.
0053,340.
005%同上快乐蜂食品(安徽)有限公司1,060,400.
0053,020.
005%同上REYNALDOP.
ONG(NEWHOPESOUTHMARKETER,INC)1,044,336.
330.
000%同上深圳市周黑鸭食品有限公司1,040,000.
4052,000.
025%同上阜新双汇食品有限责任公司1,018,160.
0050,908.
005%同上澳门振兴蛋号1,001,816.
9250,090.
855%同上LucilaConstantino948,044.
18948,044.
18100%同上XIAOGUANGZAO687,745.
75686,491.
0999.
82%同上D-REYESFARM474,197.
53474,197.
53100%同上CIKUYAMANDIRIFARM421,515.
74421,515.
74100%同上APOFARM369,865.
76184,932.
8850%同上彭章顺330,145.
06330,145.
06100%同上CV.
MANDALAJAYA302,600.
05302,600.
05100%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文133FARMVincentMones269,378.
43269,378.
43100%同上EVELYNYOUNG267,805.
98267,805.
98100%同上CHEUNGWINGYU(1STFARM)228,923.
27228,923.
27100%同上GANDAMEKARPS223,414.
71223,414.
71100%同上MALIGAYAPOULTRYFARM209,729.
36184,772.
4688.
1%同上谢文祥207,970.
30207,970.
30100%同上EkaSariPS203,472.
99203,472.
99100%同上广西桂林帝室农业科技生态园有限公司203,288.
00203,288.
00100%同上WilfredoGungonSr.
198,849.
5299,424.
7650%同上魏茂林195,988.
39195,988.
39100%同上VincentSy195,770.
8097,885.
4050%同上库盛全191,939.
16191,939.
16100%同上张震184,312.
80184,312.
80100%同上ALLANBILOGCHING179,468.
78118,684.
4066.
13%同上张福强173,008.
68173,008.
68100%同上宋会川171,133.
33171,133.
33100%同上富兴公司166,078.
20166,078.
20100%同上BERLIANJAYAPS162,817.
66162,817.
66100%同上JATMIKOPUTRAFARMGROUP160,495.
7480,247.
8750%同上李锦添153,739.
80153,739.
80100%同上张玉祥152,188.
00152,188.
00100%同上周朝辉142,620.
20142,620.
20100%同上LESTARIFARM141,525.
76141,525.
76100%同上LorenzoCanlaonCabalquinto135,736.
7067,868.
3550%同上周胜田132,327.
8566,163.
9350%同上JUDESALAZAR132,034.
50132,034.
50100%同上冯建国131,951.
60131,951.
60100%同上阜新市原种猪场130,000.
00130,000.
00100%同上ARDIPUTRAPS127,689.
1663,844.
5850%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文134CikNonik127,332.
5463,666.
2750%同上OliviaCastrense127,264.
66109,733.
6786.
22%同上NESTORMAGTOTO124,495.
32124,495.
32100%同上AYEPFARM123,261.
63123,261.
63100%同上淮安市君泰食品有限公司119,777.
80119,777.
80100%同上PUTRAMANDIRIFARM114,784.
89114,784.
89100%同上CV.
SILIWANGI109,379.
6854,689.
8450%同上王彦红108,720.
00108,720.
00100%同上JoseFrancisco107,605.
7353,802.
8650%同上CAIJIAXIN&CAICONCEPTASANTOS107,406.
0616,252.
6815.
13%同上H.
Furqon106,078.
04106,078.
04100%同上萨达尔公司104,755.
6052,377.
8050%同上刘树梅104,253.
00104,253.
00100%同上DIOMEDESALEGRE102,830.
8351,415.
4250%同上SlametWasono100,050.
03100,050.
03100%同上北京友爱阳光科技有限公司100,000.
00100,000.
00100%同上其他若干13,955,374.
2213,239,891.
1094.
87%同上合计366,552,592.
3351,682,389.
97----单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:A、债务人破产或停业;债务人死亡;债务人遭受重大自然灾害;债务人经营不善,财务状况恶化;B、国内企业账龄超过3年的;C、国外企业中未执行商业远期本票(postdatedcheck)的企业的应收账款账龄超过6个月的;执行商业远期本票(postdatedcheck)的企业的应收账款超过信用期限60天的.
(3)本报告期实际核销的应收账款情况单位:元单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生广西玉林市翁正农牧有限公司货款2013年11月26日1,439,710.
61欠款时间长,久拖不付,无法收回否陈峻货款2013年11月26日1,119,776.
00欠款时间长,久拖不付,无法收回否邹平农合畜禽养殖货款2013年10月31日372,765.
60该合作社已核销,款否新希望六和股份有限公司2013年度报告全文135专业合作社项无法收回陆川三盟鸭业有限公司货款2013年11月26日296,811.
00欠款时间长,久拖不付,无法收回否孙万忠货款2013年12月31日146,600.
00欠款时间长,久拖不付,无法收回否李东明货款2013年03月31日124,785.
00欠款时间长,久拖不付,无法收回否章风光货款2013年03月31日122,808.
44欠款时间长,久拖不付,无法收回否其他若干个单位货款2013年12月31日445,207.
07欠款时间长,久拖不付,无法收回否合计----4,068,463.
72----应收账款核销说明报告期内,公司根据应收账款的实际状况,对部分账龄较长,久拖不付,无法收回的应收款项进行了核销,本期核销的应收账款金额占应收账款总额比例为0.
72%(4)应收账款中金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)北京嘉信恒泰商贸有限公司客户36,851,238.
801年以内6.
54%南京和大食品有限公司联营企业34,455,857.
661年以内6.
11%福喜食品有限公司客户27,054,335.
701年以内4.
8%上海六和勤强食品有限公司联营企业15,380,812.
111年以内2.
73%agussulistyono(Sucipto)客户11,997,223.
611年以内2.
13%合计--125,739,467.
88--22.
31%(5)应收关联方账款情况单位:元单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)南方希望实业有限公司之控股子公司受同一实际控制人控制96,220.
000.
02%河北千喜鹤肠衣有限公司联营企业7,030.
730%南京和大食品有限公司联营企业34,455,857.
666.
11%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文136上海六和勤强食品有限公司联营企业15,380,812.
112.
73%河北兴达饲料集团有限公司联营企业368,746.
740.
07%合计--50,308,667.
248.
93%6、其他应收款(1)其他应收款按种类披露单位:元期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款221,886,256.
2940.
25%39,585,316.
1517.
84%172,290,342.
7638.
2%41,349,639.
3224%按组合计提坏账准备的其他应收款采用其他方式计提坏账准备的其他应收款299,884,805.
0954.
4%19,268,489.
246.
43%251,035,479.
6955.
65%15,378,136.
086.
13%组合小计299,884,805.
0954.
4%19,268,489.
246.
43%251,035,479.
6955.
65%15,378,136.
086.
13%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款29,500,293.
315.
35%26,484,363.
4789.
78%27,743,586.
686.
15%25,337,746.
4691.
33%合计551,271,354.
69--85,338,168.
86--451,069,409.
13--82,065,521.
86--其他应收款种类的说明单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额在100万元以上的非合并范围内的其他应收款;单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末账龄超过3年及账龄低于3年但风险较大的其他应收款;按组合计提坏账准备的其他应收款指扣除前两项的其他应收款,组合方式为信用风险分析法.
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由养殖户临时周转借款29,765,686.
001,488,284.
305%按可收回金额低于账面价值计提海南中渔水产有限公司25,025,000.
001,825,050.
007.
29%同上九寨沟高原食品有限公司24,778,577.
431,834,990.
187.
41%同上广州谷旺饲料有限公司22,570,000.
001,128,500.
005%同上漯河六和豫汇食品有限公司12,622,034.
193,155,508.
5525%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文137吕梁市离石区南海滩养殖场10,203,682.
64510,184.
135%同上石喜桂9,000,000.
00450,000.
005%同上陕西石羊食品有限公司6,000,000.
00600,000.
0010%同上西藏圣牛乳业有限公司4,400,000.
002,200,000.
0050%同上潍坊元丰饲料有限公司4,602,928.
864,602,928.
86100%同上资阳市经济技术开发区管理委员会3,712,600.
003,712,600.
00100%同上刘崟3,048,550.
64152,427.
535%同上程鹏3,019,750.
88150,987.
545%同上马德荣3,000,000.
00150,000.
005%同上如东新银河饲料有限公司2,782,732.
392,702,689.
1997.
12%同上路易达孚(北京)贸易有限责任公司2,541,600.
00127,080.
005%同上泰安市顺极经贸有限公司2,127,529.
00212,752.
9010%同上漯河市豫汇集团有限公司2,100,000.
002,100,000.
00100%同上徐新华2,060,637.
34412,127.
4720%同上淄博六和宝元饲料有限公司1,783,795.
421,783,795.
42100%同上寿光市益农畜禽养殖专业合作社2,000,000.
00100,000.
005%同上赵喜双2,000,000.
00100,000.
005%同上李静研2,000,000.
00100,000.
005%同上杨庆华2,000,000.
00100,000.
005%同上武威六和益民饲料有限公司1,982,868.
38198,286.
8410%同上河北华裕家禽育种有限公司1,840,000.
00368,000.
0020%同上怀化岩冲煤矿1,797,083.
45852,083.
4547.
41%同上庄志伟1,790,000.
0089,500.
005%同上王连宝1,635,000.
0081,750.
005%同上宜昌市桔城饲料有限公司1,625,969.
351,593,076.
8597.
98%同上安徽华诚饲料科技有限公司1,618,650.
00809,325.
0050%同上张琦1,556,888.
0077,844.
405%同上赵品康1,551,016.
58110,681.
847.
14%同上王寻1,520,000.
0076,000.
005%同上济南双利食品有限公司1,472,558.
14147,255.
8110%同上文水县锦绣农牧发展有限公司1,460,625.
0073,031.
255%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文138新沂市乡情农业发展有限公司1,417,198.
3370,859.
925%同上汨罗市粮食局1,320,000.
001,320,000.
00100%同上杨小才1,277,495.
3363,874.
775%同上刘延云1,239,000.
001,239,000.
00100%同上阜新蒙古族自治县慧康养鸡专业合作社1,200,000.
0060,000.
005%同上周志宏1,140,000.
001,140,000.
00100%同上青岛海关保证金1,110,773.
3955,538.
675%同上崔利彬1,096,000.
0054,800.
005%同上MonamiFreighter(Pvt)Ltd1,048,410.
4952,420.
525%同上徐莺1,016,378.
3350,818.
925%同上宋绪国1,012,000.
0050,600.
005%同上李广超1,010,173.
3350,508.
675%同上刘超1,003,063.
4050,153.
175%同上海航集团财务有限公司1,000,000.
001,000,000.
00100%同上宜良工业园区管理委员会1,000,000.
0050,000.
005%同上泰安旺河肉鸭专业合作社1,000,000.
0050,000.
005%同上李运德1,000,000.
0050,000.
005%同上合计221,886,256.
2939,585,316.
15----组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元组合名称账面余额坏账准备无风险低风险249,874,607.
5912,493,730.
43较低风险32,272,806.
663,227,280.
65中等风险17,737,390.
843,547,478.
16合计299,884,805.
0919,268,489.
24期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文139其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由肖开明972,289.
94972,289.
94100%按可收回金额低于账面价值计提魏东华800,000.
00800,000.
00100%同上安丘市凌河镇政府780,244.
20780,244.
20100%同上徐树常777,096.
60388,548.
3050%同上常德市德山经济开发区财政局770,000.
00770,000.
00100%同上甄恺700,052.
66700,052.
66100%同上王军祥663,600.
00331,800.
0050%同上吴乃岩642,538.
80321,269.
4050%同上郭财614,827.
03307,413.
5250%同上阜新惠民房地产开发公司600,000.
00600,000.
00100%同上胡宝鹏595,000.
00595,000.
00100%同上刘文忠500,000.
00500,000.
00100%同上孙士伟497,628.
48497,628.
48100%同上山东元丰食品有限公司491,079.
52491,079.
52100%同上杨才贵484,606.
90484,606.
90100%同上和柄枝432,000.
00432,000.
00100%同上威海源进车队400,000.
00400,000.
00100%同上海南英农实业有限公司337,092.
29332,190.
3198.
55%同上江苏省徐州市睢宁县国土资源局325,000.
00325,000.
00100%同上山西交城县兴隆养殖合作社324,304.
00324,304.
00100%同上青岛市农业产业化促进会300,000.
00150,000.
0050%同上朱宏凯246,873.
40246,873.
40100%同上张浩244,510.
06244,510.
06100%同上山东鸿泰建设集团有限公司244,000.
00244,000.
00100%同上潍坊泰源拍卖有限公司235,000.
00235,000.
00100%同上阳光乳业有限公司225,658.
00225,658.
00100%同上吴其军203,013.
72203,013.
72100%同上大禹公司200,000.
00200,000.
00100%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文140段玉祥182,332.
91182,332.
91100%同上袁呈玉175,145.
25175,145.
25100%同上张九聪150,000.
00150,000.
00100%同上钟祥市粮食局141,586.
91141,586.
91100%同上王伟140,000.
00140,000.
00100%同上吴军140,000.
0070,000.
0050%同上闫志武128,000.
00128,000.
00100%同上陈文君126,063.
00126,063.
00100%同上柯玉明115,000.
00115,000.
00100%同上赵丽111,562.
08111,562.
08100%同上杨万军109,856.
30109,856.
30100%同上刘汉国106,426.
92106,426.
92100%同上叶银贤104,949.
09104,949.
09100%同上秦世军104,864.
40104,864.
40100%同上李征文100,000.
50100,000.
50100%同上北京郑锅中光科技有限公司100,000.
00100,000.
00100%同上重庆百货大楼股份有限公司超市分公司100,000.
00100,000.
00100%同上山东省禹城市电力总公司100,000.
00100,000.
00100%同上其他若干13,658,090.
3512,216,093.
7089.
44%同上合计29,500,293.
3126,484,363.
47----(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况单位:元其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额乐山乐丰畜牧机械设备有限公司已收回按可收回金额低于账面价值计提144,240.
00144,240.
00常德市德山经济开发区财政局已收回按可收回金额低于账面价值计提230,000.
00230,000.
00合计----374,240.
00--期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文141应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由养殖户临时周转借款29,765,686.
001,488,284.
305%按可收回金额低于账面价值计提海南中渔水产有限公司25,025,000.
001,825,050.
007.
29%同上九寨沟高原食品有限公司24,778,577.
431,834,990.
187.
41%同上广州谷旺饲料有限公司22,570,000.
001,128,500.
005%同上漯河六和豫汇食品有限公司12,622,034.
193,155,508.
5525%同上吕梁市离石区南海滩养殖场10,203,682.
64510,184.
135%同上石喜桂9,000,000.
00450,000.
005%同上陕西石羊食品有限公司6,000,000.
00600,000.
0010%同上西藏圣牛乳业有限公司4,400,000.
002,200,000.
0050%同上潍坊元丰饲料有限公司4,602,928.
864,602,928.
86100%同上资阳市经济技术开发区管理委员会3,712,600.
003,712,600.
00100%同上刘崟3,048,550.
64152,427.
535%同上程鹏3,019,750.
88150,987.
545%同上马德荣3,000,000.
00150,000.
005%同上如东新银河饲料有限公司2,782,732.
392,702,689.
1997.
12%同上路易达孚(北京)贸易有限责任公司2,541,600.
00127,080.
005%同上泰安市顺极经贸有限公司2,127,529.
00212,752.
9010%同上漯河市豫汇集团有限公司2,100,000.
002,100,000.
00100%同上徐新华2,060,637.
34412,127.
4720%同上淄博六和宝元饲料有限公司1,783,795.
421,783,795.
42100%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文142寿光市益农畜禽养殖专业合作社2,000,000.
00100,000.
005%同上赵喜双2,000,000.
00100,000.
005%同上李静研2,000,000.
00100,000.
005%同上杨庆华2,000,000.
00100,000.
005%同上武威六和益民饲料有限公司1,982,868.
38198,286.
8410%同上河北华裕家禽育种有限公司1,840,000.
00368,000.
0020%同上怀化岩冲煤矿1,797,083.
45852,083.
4547.
41%同上庄志伟1,790,000.
0089,500.
005%同上王连宝1,635,000.
0081,750.
005%同上宜昌市桔城饲料有限公司1,625,969.
351,593,076.
8597.
98%同上安徽华诚饲料科技有限公司1,618,650.
00809,325.
0050%同上张琦1,556,888.
0077,844.
405%同上赵品康1,551,016.
58110,681.
847.
14%同上王寻1,520,000.
0076,000.
005%同上济南双利食品有限公司1,472,558.
14147,255.
8110%同上文水县锦绣农牧发展有限公司1,460,625.
0073,031.
255%同上新沂市乡情农业发展有限公司1,417,198.
3370,859.
925%同上汨罗市粮食局1,320,000.
001,320,000.
00100%同上杨小才1,277,495.
3363,874.
775%同上刘延云1,239,000.
001,239,000.
00100%同上阜新蒙古族自治县慧康养鸡专业合作社1,200,000.
0060,000.
005%同上周志宏1,140,000.
001,140,000.
00100%同上青岛海关保证金1,110,773.
3955,538.
675%同上崔利彬1,096,000.
0054,800.
005%同上MonamiFreighter(Pvt)Ltd1,048,410.
4952,420.
525%同上徐莺1,016,378.
3350,818.
925%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文143宋绪国1,012,000.
0050,600.
005%同上李广超1,010,173.
3350,508.
675%同上刘超1,003,063.
4050,153.
175%同上海航集团财务有限公司1,000,000.
001,000,000.
00100%同上宜良工业园区管理委员会1,000,000.
0050,000.
005%同上泰安旺河肉鸭专业合作社1,000,000.
0050,000.
005%同上李运德1,000,000.
0050,000.
005%同上肖开明972,289.
94972,289.
94100%同上魏东华800,000.
00800,000.
00100%同上安丘市凌河镇政府780,244.
20780,244.
20100%同上徐树常777,096.
60388,548.
3050%同上常德市德山经济开发区财政局770,000.
00770,000.
00100%同上甄恺700,052.
66700,052.
66100%同上王军祥663,600.
00331,800.
0050%同上吴乃岩642,538.
80321,269.
4050%同上郭财614,827.
03307,413.
5250%同上阜新惠民房地产开发公司600,000.
00600,000.
00100%同上胡宝鹏595,000.
00595,000.
00100%同上刘文忠500,000.
00500,000.
00100%同上孙士伟497,628.
48497,628.
48100%同上山东元丰食品有限公司491,079.
52491,079.
52100%同上杨才贵484,606.
90484,606.
90100%同上和柄枝432,000.
00432,000.
00100%同上威海源进车队400,000.
00400,000.
00100%同上海南英农实业有限公司337,092.
29332,190.
3198.
55%同上江苏省徐州市睢宁县国土资源局325,000.
00325,000.
00100%同上山西交城县兴隆324,304.
00324,304.
00100%同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文144养殖合作社青岛市农业产业化促进会300,000.
00150,000.
0050%同上朱宏凯246,873.
40246,873.
40100%同上张浩244,510.
06244,510.
06100%同上山东鸿泰建设集团有限公司244,000.
00244,000.
00100%同上潍坊泰源拍卖有限公司235,000.
00235,000.
00100%同上阳光乳业有限公司225,658.
00225,658.
00100%同上吴其军203,013.
72203,013.
72100%同上大禹公司200,000.
00200,000.
00100%同上段玉祥182,332.
91182,332.
91100%同上袁呈玉175,145.
25175,145.
25100%同上张九聪150,000.
00150,000.
00100%同上钟祥市粮食局141,586.
91141,586.
91100%同上王伟140,000.
00140,000.
00100%同上吴军140,000.
0070,000.
0050%同上闫志武128,000.
00128,000.
00100%同上陈文君126,063.
00126,063.
00100%同上柯玉明115,000.
00115,000.
00100%同上赵丽111,562.
08111,562.
08100%同上杨万军109,856.
30109,856.
30100%同上刘汉国106,426.
92106,426.
92100%同上叶银贤104,949.
09104,949.
09100%同上秦世军104,864.
40104,864.
40100%同上李征文100,000.
50100,000.
50100%同上北京郑锅中光科技有限公司100,000.
00100,000.
00100%同上重庆百货大楼股份有限公司超市分公司100,000.
00100,000.
00100%同上山东省禹城市电力总公司100,000.
00100,000.
00100%同上其他若干13,658,090.
3512,216,093.
7089.
44%同上合计251,386,549.
6066,069,679.
62----新希望六和股份有限公司2013年度报告全文145单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末账龄超过3年及账龄低于3年但风险较大的其他应收款.
(3)本报告期实际核销的其他应收款情况单位:元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生襄汾县大象农牧养殖有限公司往来2013年12月31日4,339,026.
91已注销无法收回是徐州六和食品有限公司往来2013年12月31日1,466,708.
75已注销无法收回是孙士伟借款2013年12月31日497,628.
48账龄较长、无法收回否若干单位往来2013年12月31日388,815.
97账龄较长,无法收回否合计----6,692,180.
11----其他应收款核销说明注:襄汾县大象农牧养殖有限公司、徐州六和食品有限公司均系公司间接控股的子公司,本年注销,对其应收款已无法收回,故核销.
(4)金额较大的其他应收款的性质或内容单位:元单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%)养殖户临时周转借款29,765,686.
00往来款5.
4%海南中渔水产有限公司25,025,000.
00往来款4.
54%九寨沟高原食品有限公司24,778,577.
43往来款4.
5%广州谷旺饲料有限公司22,570,000.
00往来款4.
09%漯河六和豫汇食品有限公司12,622,034.
19往来款2.
29%吕梁市离石区南海滩养殖场10,203,682.
64往来款1.
85%石喜桂9,000,000.
00往来款1.
63%陕西石羊食品有限公司6,000,000.
00往来款1.
09%西藏圣牛乳业有限公司4,400,000.
00往来款0.
8%潍坊元丰饲料有限公司4,602,928.
86往来款0.
84%资阳市经济技术开发区管理委员会3,712,600.
00往来款0.
67%刘崟3,048,550.
64往来款0.
55%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文146程鹏3,019,750.
88往来款0.
55%马德荣3,000,000.
00往来款0.
54%如东新银河饲料有限公司2,782,732.
39往来款0.
51%路易达孚(北京)贸易有限责任公司2,541,600.
00往来款0.
46%泰安市顺极经贸有限公司2,127,529.
00往来款0.
39%漯河市豫汇集团有限公司2,100,000.
00往来款0.
38%徐新华2,060,637.
34往来款0.
37%淄博六和宝元饲料有限公司1,783,795.
42往来款0.
32%寿光市益农畜禽养殖专业合作社2,000,000.
00往来款0.
36%赵喜双2,000,000.
00往来款0.
36%李静研2,000,000.
00往来款0.
36%杨庆华2,000,000.
00往来款0.
36%武威六和益民饲料有限公司1,982,868.
38往来款0.
36%河北华裕家禽育种有限公司1,840,000.
00往来款0.
33%怀化岩冲煤矿1,797,083.
45往来款0.
33%庄志伟1,790,000.
00往来款0.
33%王连宝1,635,000.
00往来款0.
3%宜昌市桔城饲料有限公司1,625,969.
35往来款0.
3%安徽华诚饲料科技有限公司1,618,650.
00往来款0.
29%张琦1,556,888.
00往来款0.
28%赵品康1,551,016.
58往来款0.
28%王寻1,520,000.
00往来款0.
28%济南双利食品有限公司1,472,558.
14往来款0.
27%文水县锦绣农牧发展有限公司1,460,625.
00往来款0.
27%新沂市乡情农业发展有限公司1,417,198.
33往来款0.
26%汨罗市粮食局1,320,000.
00往来款0.
24%杨小才1,277,495.
33往来款0.
23%刘延云1,239,000.
00往来款0.
23%阜新蒙古族自治县慧康养鸡专业合作社1,200,000.
00往来款0.
22%周志宏1,140,000.
00往来款0.
21%青岛海关保证金1,110,773.
39往来款0.
2%崔利彬1,096,000.
00往来款0.
2%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文147MonamiFreighter(Pvt)Ltd1,048,410.
49往来款0.
19%徐莺1,016,378.
33往来款0.
18%宋绪国1,012,000.
00往来款0.
18%李广超1,010,173.
33往来款0.
18%刘超1,003,063.
40往来款0.
18%海航集团财务有限公司1,000,000.
00往来款0.
18%宜良工业园区管理委员会1,000,000.
00往来款0.
18%泰安旺河肉鸭专业合作社1,000,000.
00往来款0.
18%李运德1,000,000.
00往来款0.
18%合计221,886,256.
29--40.
25%说明金额较大的其他应收款包含单项应收账款余额在100万元以上的非合并报表范围内的应收款项.
(5)其他应收款金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)养殖户临时周转借款非关联方29,765,686.
001年以内5.
4%海南中渔水产有限公司原子公司,已转让25,025,000.
001年以内及1-2年4.
54%九寨沟高原食品有限公司非关联方24,778,577.
431年以内及1-2年4.
49%广州谷旺饲料有限公司非关联方22,570,000.
001年以内4.
09%漯河六和豫汇食品有限公司原子公司,12年已进入清算程序12,622,034.
192-3年2.
29%合计--114,761,297.
62--20.
81%(6)其他应收关联方账款情况单位:元单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)陕西石羊食品有限公司关联单位6,000,000.
001.
09%合计--6,000,000.
001.
09%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1487、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元期末数期初数账龄金额比例(%)金额比例(%)1年以内852,104,598.
5298.
8%594,684,641.
9295.
55%1至2年4,275,546.
840.
5%24,118,035.
143.
88%2至3年2,672,966.
620.
31%107,580.
530.
02%3年以上3,344,743.
580.
39%3,444,293.
580.
55%合计862,397,855.
56--622,354,551.
17--预付款项账龄的说明公司的预付款项主要集中在一年以内,占预付账款总额的98.
80%,存在损失的风险极小.
(2)预付款项金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额时间未结算原因梅花生物科技集团股份有限公司供应商78,493,998.
791年以内合同尚未执行完毕邦吉农业化新加坡公司供应商43,370,653.
371年以内合同尚未执行完毕马玉海供应商38,849,046.
931年以内合同尚未执行完毕青岛润谷国际贸易有限公司供应商27,186,208.
741年以内合同尚未执行完毕长春大合生物技术开发有限公司供应商23,392,211.
061年以内合同尚未执行完毕合计--211,292,118.
89----预付款项主要单位的说明公司预付款项主要为预付供应商的货款.
(3)预付款项的说明公司预付款项主要为预付给供应商的货款,且集中在一年以内,存在损失的风险极小.
8、存货(1)存货分类单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文149期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料2,742,847,841.
37343,176.
262,742,504,665.
112,293,702,272.
10410,459.
572,293,291,812.
53库存商品1,394,421,937.
3220,173,601.
371,374,248,335.
951,536,642,714.
4099,655,717.
501,436,986,996.
90周转材料82,934,405.
110.
0082,934,405.
1185,203,368.
2485,203,368.
24消耗性生物资产168,070,253.
6193,025.
36167,977,228.
25140,358,080.
14816,377.
49139,541,702.
65包装物73,186,063.
1647,920.
9473,138,142.
2275,630,849.
37234,893.
3775,395,956.
00发出商品0.
000.
000.
00125,280.
00125,280.
00低值易耗品5,515,379.
550.
005,515,379.
555,468,426.
865,468,426.
86委托加工物资566,295.
780.
00566,295.
78872,843.
66872,843.
66自制半成品118,683,125.
5530,390,025.
6888,293,099.
8785,081,573.
8149,568,639.
1435,512,934.
67合计4,586,225,301.
4551,047,749.
614,535,177,551.
844,223,085,408.
58150,686,087.
074,072,399,321.
51(2)存货跌价准备单位:元本期减少存货种类期初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额原材料410,459.
570.
0053,471.
3213,811.
99343,176.
26库存商品99,655,717.
5018,825,648.
055,209,537.
6193,098,226.
5720,173,601.
37周转材料0.
00消耗性生物资产816,377.
4993,025.
360.
00816,377.
4993,025.
36包装物234,893.
3710,992.
1680,546.
47117,418.
1247,920.
94自制半成品49,568,639.
1430,366,541.
724,803,894.
3144,741,260.
8730,390,025.
68合计150,686,087.
0749,296,207.
2910,147,449.
71138,787,095.
0451,047,749.
61(3)存货跌价准备情况项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)原材料可变现净值低于账面价值价格回升库存商品可变现净值低于账面价值价格回升0.
37%消耗性生物资产可变现净值低于账面价值包装物可变现净值低于账面价值价格回升0.
11%自制半成品可变现净值低于账面价值价格回升4.
05%存货的说明新希望六和股份有限公司2013年度报告全文150公司的存货主要由原材料和库存商品构成,占了整个存货余额的90.
21%,公司存货余额中无借款费用资本化金额.
9、其他流动资产单位:元项目期末数期初数委托银行为养殖户发放的贷款8,000,000.
000.
00购买的理财产品980,000,000.
000.
00合计988,000,000.
00其他流动资产说明(1)委托银行为养殖户发放的贷款系公司间接控股的子公司普惠农牧投资担保有限公司及其子公司委托银行为养殖户发放的贷款.
(2)购买的理财产品说明如下:理财产品名称购买金额(万元)购买日期到期日期产品年收益率(%)西藏信托有限公司20,000.
002013年4月3日2014年3月10日6.
60贵州百灵股权收益权投资信托合同19,000.
002013年4月11日2014年3月10日8.
20中诚信托有限责任公司资金信托合同49,000.
002013年10月24日2014年3月5日7.
50吉信.
兴民钢圈股权受益权单-资金信托计划10,000.
002013年6月9日2014年1月9日7.
80合计98,000.
00理财产品期后已全额收回,取得投资收益29,461,890.
47元.
10、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元项目期末公允价值期初公允价值可供出售权益工具29,260,000.
0033,550,000.
00合计29,260,000.
0033,550,000.
00本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额0.
00元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%.
可供出售金融资产的说明可供出售金融资产本期减少是公允价值变动转出.
11、对合营企业投资和联营企业投资单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文151被投资单位名称本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润一、合营企业台山市嘉新物流有限公司50%50%8,094,721.
236,627,280.
321,467,440.
9187,814.
18-283,957.
86二、联营企业中国民生银行股份有限公司4.
7%4.
7%3,226,210,000,000.
003,021,923,000,000.
00204,287,000,000.
00182,154,000,000.
0042,278,000,000.
00河北千喜鹤肠衣有限公司40%40%22,957,607.
4918,028,195.
914,929,411.
5840,190,199.
04-1,664,225.
92黔西南农牧科技有限公司40%40%25,093,524.
7913,924,704.
8611,168,819.
93125,929,200.
271,824,835.
59新希望财务有限公司40%40%2,255,774,125.
491,693,422,089.
58562,352,035.
9147,658,426.
7529,359,815.
99成都新卫科技有限公司28%28%16,805,232.
88436,371.
6816,368,861.
201,363,487.
19470,807.
39南京和大食品有限公司30%30%46,781,374.
5647,978,249.
82-1,196,875.
26200,009,335.
59-2,213,319.
27临沂六和鲁盛食品有限公司31.
25%31.
25%41,561,066.
098,135,379.
9333,425,686.
16352,476,948.
747,523,000.
54河北兴达饲料集团有限公司28%28%230,817,034.
91199,480,082.
1531,336,952.
76298,046,209.
711,097,268.
78青岛大牧人机械股份有限公司28.
75%28.
75%463,208,042.
47167,288,706.
45295,919,336.
02559,388,806.
8182,651,626.
23上海六和勤强食品有限公司25%25%73,422,825.
7845,504,498.
7527,918,327.
031,106,192,710.
9710,064,190.
10青岛康大六和饲料有限公司49%49%36,654,809.
8513,798,509.
2422,856,300.
61224,213,675.
911,372,480.
94安徽新华鸭业开发有限公司45%45%21,407,910.
8714,839,265.
206,568,645.
67-97,234.
25北京采之道农业发展有限公司20%20%2,000,000.
000.
002,000,000.
000.
000.
00安徽民益和种禽养殖有限公司40%40%110,737,962.
2215,801,856.
8394,936,105.
396,317,372.
62-13,428,213.
13合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明新希望六和股份有限公司2013年度报告全文152无12、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况单位:元被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利中国民生银行股份有限公司权益法1,184,973,676.
808,112,228,970.
011,628,256,257.
909,740,485,227.
914.
7%4.
7%410,744,742.
10黔西南农牧科技有限公司权益法1,200,000.
004,913,898.
81-470,065.
764,443,833.
0540%40%1,200,000.
00河北千喜鹤肠衣有限公司权益法4,000,000.
004,113,161.
63829,488.
004,942,649.
6340%40%新希望财务有限公司权益法200,000,000.
00213,196,887.
9711,743,926.
40224,940,814.
3740%40%民生人寿保险股份有限公司成本法211,196,000.
00211,196,000.
00211,196,000.
005.
09%5.
09%山东海波尔六和育种有限公司成本法1,333,375.
001,333,375.
001,333,375.
0012.
5%12.
5%山西省文水县信用合作社成本法1,852,500.
001,860,708.
001,860,708.
003.
21%3.
21%75,916.
50南京和大食品有限公司权益法600,000.
0059,504.
74-59,504.
740.
0030%30%陕西石羊(集团)农牧有限成本法42,989,718.
9194,578,085.
3194,578,085.
3149%注1新希望六和股份有限公司2013年度报告全文153公司临沂六和鲁盛食品有限公司权益法5,000,000.
0012,256,365.
62-1,810,838.
6910,445,526.
9331.
25%31.
25%3,762,980.
00河北兴达饲料集团有限公司权益法32,480,000.
0033,931,896.
36307,235.
2634,239,131.
6228%28%青岛大牧人机械股份有限公司权益法30,289,847.
2161,286,817.
3923,762,342.
5485,049,159.
9328.
75%28.
75%安徽新华鸭业开发有限公司权益法900,000.
002,984,413.
46-43,755.
412,940,658.
0545%45%上海六和勤强食品有限公司权益法30,000,000.
0030,918,192.
802,516,047.
5233,434,240.
3225%25%高密康大六和饲料有限公司权益法2,940,000.
002,927,884.
73-2,927,884.
730.
0049%注2青岛康大六和饲料有限公司权益法9,800,000.
0012,205,990.
00-1,006,402.
7011,199,587.
3049%49%1,713,182.
00潍坊元丰饲料有限公司成本法4,840,000.
004,840,000.
004,840,000.
00100%4,840,000.
00淄博六和宝元饲料有限公司成本法550,000.
00550,000.
00550,000.
0055%550,000.
00北京采之道农业发展有限公司权益法400,000.
00400,000.
00400,000.
0020%20%安徽民益和种禽养殖有限公司权益法44,000,000.
0023,345,640.
7514,487,614.
3237,833,255.
0740%40%中储粮莱州丰和物流有限公司成本法10,000,000.
003,000,000.
007,000,000.
0010,000,000.
0015.
15%15.
15%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文154徐州六和食品有限公司成本法3,000,000.
003,000,000.
00-3,000,000.
000.
00100%-3,000,000.
00漯河六和豫汇食品有限公司成本法3,900,000.
003,900,000.
003,900,000.
0060%注33,900,000.
00成都新卫科技有限公司权益法1,400,000.
005,162,623.
82-579,342.
694,583,281.
1328%28%711,168.
76台山市嘉新物流有限公司权益法1,000,000.
00875,699.
38-141,978.
93733,720.
4550%50%资阳市农业产业化信用担保有限责任公司成本法4,500,000.
004,500,000.
004,500,000.
002.
25%2.
25%陕西石羊食品有限公司成本法30,000,000.
0019,811,803.
4319,811,803.
4360%注1合计--1,863,145,117.
928,869,377,919.
211,678,863,138.
2910,548,241,057.
50------9,290,000.
00-3,000,000.
00418,207,989.
36长期股权投资的说明注1:公司拟处置对陕西石羊(集团)农牧有限公司及陕西石羊食品有限公司的股权,放弃了对该两家公司经营的参与权、控制权,从2012年7月起对该两家公司的核算均采用成本法核算.
注2:公司子公司本年初对高密康大六和饲料有限公司增持51%的股份后,该公司成为公司间接持有100%股份的全资子公司,从2013年1月起纳入合并报表范围.
注3:漯河六和豫汇食品有限公司2012年已进入清算程序,公司已丧失了该公司的控制权,采用成本法核算.
长期股权投资质押情况公司子公司新希望投资有限公司在2013年3月14日以288,461,539股民生银行股票质押给华能贵城信托有限公司借款15亿元人民币,期限1年;2013年7月16日,公司追加质押10,193,000股民生银行股票以置换已质押股票产生的红利;2013年9月24日,公司追加质押10,058,100股民生银行股票以置换已质押股票产生的红利;截止2013年12月31日,合计质押民生银行股票308,712,639股.
该部分被质押股票的质押权在2014年3月14日还款后的2014年3月20日已解除.
13、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额新希望六和股份有限公司2013年度报告全文155一、账面原值合计695,836.
80695,836.
801.
房屋、建筑物695,836.
80695,836.
80二、累计折旧和累计摊销合计199,113.
7016,526.
16215,639.
861.
房屋、建筑物199,113.
7016,526.
16215,639.
86三、投资性房地产账面净值合计496,723.
10-16,526.
16480,196.
941.
房屋、建筑物496,723.
10-16,526.
16480,196.
94五、投资性房地产账面价值合计496,723.
10-16,526.
16480,196.
941.
房屋、建筑物496,723.
10-16,526.
16480,196.
94单位:元本期本期折旧和摊销额16,526.
16投资性房地产本期减值准备计提额0.
0014、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计:6,747,420,233.
171,440,691,637.
19215,583,036.
207,972,528,834.
16其中:房屋及建筑物3,429,655,346.
03688,024,371.
0766,111,730.
784,051,567,986.
32机器设备2,908,819,990.
71624,420,283.
80118,853,887.
863,414,386,386.
65运输工具167,386,494.
8430,568,928.
0215,442,307.
55182,513,115.
31其他241,558,401.
5997,678,054.
3015,175,110.
01324,061,345.
88--期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计:1,987,747,099.
75478,671,897.
28119,495,484.
642,346,923,512.
39其中:房屋及建筑物694,058,686.
21139,846,349.
9327,654,964.
24806,250,071.
90机器设备1,084,692,273.
93267,003,827.
4469,459,301.
731,282,236,799.
64运输工具83,894,504.
9924,342,498.
5712,809,838.
4595,427,165.
11其他125,101,634.
6247,479,221.
349,571,380.
22163,009,475.
74--期初账面余额--本期期末余额三、固定资产账面净值合计4,759,673,133.
42--5,625,605,321.
77其中:房屋及建筑物2,735,596,659.
82--3,245,317,914.
42新希望六和股份有限公司2013年度报告全文156机器设备1,824,127,716.
78--2,132,149,587.
01运输工具83,491,989.
85--87,085,950.
20其他116,456,766.
97--161,051,870.
14四、减值准备合计16,526,844.
17--16,491,482.
07其中:房屋及建筑物3,462,544.
09--3,462,544.
09机器设备12,683,553.
51--12,748,052.
81运输工具142,168.
21--109,229.
15其他238,578.
36--171,656.
02五、固定资产账面价值合计4,743,146,289.
25--5,609,113,839.
70其中:房屋及建筑物2,732,134,115.
73--3,241,855,370.
33机器设备1,811,444,163.
27--2,119,401,534.
20运输工具83,349,821.
64--86,976,721.
05其他116,218,188.
61--160,880,214.
12本期折旧额478,671,897.
28元;本期由在建工程转入固定资产原价为977,691,439.
80元.
(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注房屋及建筑物16,501,888.
288,211,511.
793,291,414.
854,998,961.
64机器设备30,615,205.
2616,783,534.
3810,632,467.
533,199,203.
35其他426,201.
56349,443.
3415,371.
6861,386.
54(3)通过融资租赁租入的固定资产单位:元项目账面原值累计折旧账面净值机器设备31,464,583.
671,859,041.
5229,605,542.
15(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元种类期末账面价值运输工具40,034.
19(5)未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间新希望六和股份有限公司2013年度报告全文157一、自有土地上自建房屋报建、竣工手续待完善待定二、租赁土地上自建房屋租赁的土地不能办理产权三、未办理过户的房屋四、其他危房,未达到地震抗震要求固定资产说明未办妥产权证书的固定资产,预计办结产权证书的时间不确定.
15、在建工程(1)在建工程情况单位:元期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值饲料厂改扩土建工程335,875,055.
87333,036.
88335,542,018.
99259,479,815.
03333,036.
88259,146,778.
15食品加工改扩建工程108,451,925.
90108,451,925.
90249,270,770.
29249,270,770.
29养殖公司改扩建工程203,310,804.
78203,310,804.
7892,402,699.
0392,402,699.
03其他48,858,602.
8748,858,602.
87102,673,975.
79102,673,975.
79合计696,496,389.
42333,036.
88696,163,352.
54703,827,260.
14333,036.
88703,494,223.
26(2)重大在建工程项目变动情况单位:元项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数饲料厂改扩建工程1,269,721,800.
00259,479,815.
03542,202,421.
82447,257,803.
8218,549,377.
1663.
14%0.
02%-100%335,875,055.
87食品加工改扩建工程423,100,700.
00249,270,770.
2998,976,297.
54219,151,105.
3020,644,036.
6382.
31%11%至100%108,451,925.
90养殖公司改扩建工程746,028,200.
0092,402,699.
03278,601,278.
13166,552,542.
451,140,629.
9349.
73%1%至100%203,310,804.
78其他235,402,400.
00102,673,975.
7993,810,531.
45144,729,988.
232,895,916.
1483.
47%12%至100%48,858,602.
87合计2,674,25703,827,1,013,59977,691,43,229,9----0.
000.
00----696,496,新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1583,100.
00260.
140,528.
94439.
8059.
86389.
42在建工程项目变动情况的说明本期在建工程项目的其他减少是外币报表折算汇差及转出不符合资本化的部分.
(3)在建工程减值准备单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因资阳嘉好设备安装工程333,036.
880.
000.
00333,036.
88多年停建无开工迹象合计333,036.
880.
000.
00333,036.
88--(4)重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注饲料厂改扩建工程0.
02%-100%食品加工改扩建工程11%至100%养殖公司改扩建工程1%至100%其他12%至100%(5)在建工程的说明报告期末公司在建工程比年初减少733.
09万元,减少1.
04%,主要是本期在建项目达到转固条件,转入固定资产所致.
16、工程物资单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数专用材料2,878,046.
014,259,142.
446,762,142.
01375,046.
44专用设备109,800.
00673,520.
18627,581.
12155,739.
06工具及器具323,926.
380.
00323,926.
38合计2,987,846.
015,256,589.
007,389,723.
13854,711.
88工程物资的说明工程物资主要是为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等.
17、固定资产清理单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文159项目期初账面价值期末账面价值转入清理的原因设备清理11,498,594.
76公司下属临沂冷藏厂因政府规划需要拆迁,正在对公司固定资产进行清理房屋清理12,855,534.
51公司下属临沂冷藏厂因政府规划需要拆迁,正在对公司固定资产进行清理合计24,354,129.
27--说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况18、生产性生物资产(1)以成本计量单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、畜牧养殖业未成熟96,992,845.
37450,696,221.
83452,401,185.
0895,287,882.
12成熟227,934,168.
13429,306,151.
59408,827,228.
37248,413,091.
35二、水产业合计324,927,013.
50880,002,373.
42861,228,413.
45343,700,973.
47(2)以公允价值计量生产性生物资产的说明公司的生产性生物资产是由种公猪、种母猪、种鸡和种鸭构成.
上表所述成熟性生物资产金额是账面原值扣除累计折旧后的数据.
19、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计877,666,155.
06140,457,504.
899,503,860.
961,008,619,798.
99土地使用权792,572,725.
75132,391,325.
377,449,149.
40917,514,901.
72商标使用权55,673,611.
7412,000.
000.
0055,685,611.
74ERP项目软件19,807,244.
102,143,903.
991,365,329.
8520,585,818.
24新希望六和股份有限公司2013年度报告全文160brill饲料配方软件4,500,000.
000.
000.
004,500,000.
00其他5,112,573.
475,910,275.
53689,381.
7110,333,467.
29二、累计摊销合计167,023,920.
5725,607,577.
283,195,531.
14189,435,966.
71土地使用权92,876,791.
2719,022,930.
141,146,093.
96110,753,627.
45商标使用权55,072,202.
6879,277.
840.
0055,151,480.
52ERP项目软件11,468,275.
714,662,630.
341,363,532.
7514,767,373.
30brill饲料配方软件4,500,000.
004,500,000.
00其他3,106,650.
911,842,738.
96685,904.
434,263,485.
44三、无形资产账面净值合计710,642,234.
49114,849,927.
616,308,329.
82819,183,832.
28土地使用权699,695,934.
48113,368,395.
236,303,055.
44806,761,274.
27商标使用权601,409.
06-67,277.
840.
00534,131.
22ERP项目软件8,338,968.
39-2,518,726.
351,797.
105,818,444.
94brill饲料配方软件0.
000.
00其他2,005,922.
564,067,536.
573,477.
286,069,981.
85土地使用权商标使用权ERP项目软件brill饲料配方软件其他无形资产账面价值合计710,642,234.
49114,849,927.
616,308,329.
82819,183,832.
28土地使用权699,695,934.
48113,368,395.
236,303,055.
44806,761,274.
27商标使用权601,409.
06-67,277.
840.
00534,131.
22ERP项目软件8,338,968.
39-2,518,726.
351,797.
105,818,444.
94brill饲料配方软件0.
000.
000.
00其他2,005,922.
564,067,536.
573,477.
286,069,981.
85本期摊销额25,607,577.
28元.
(2)公司开发项目支出单位:元本期减少项目期初数本期增加计入当期损益确认为无形资产期末数高效绿色天然植物叶黄素系列产品专利技术产业化项目310,653.
5934,391.
50345,045.
09猪料开发项目(新型1,633,490.
90339,008.
161,972,499.
06新希望六和股份有限公司2013年度报告全文161高效微生态制剂产品开发)合计1,944,144.
49373,399.
662,317,544.
15本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.
55%.
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.
28%.
公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法20、商誉单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备新希望投资有限公司58,567,474.
8058,567,474.
80北京千喜鹤食品有限公司19,091,431.
4519,091,431.
4510,418,225.
09成都枫澜科技有限公司36,276,456.
4836,276,456.
48山西省文水县大象禽业有限公司6,063,541.
746,063,541.
74合肥华仁农牧集团有限公司6,118,302.
826,118,302.
82仙桃六和挑战饲料有限公司422,276.
77422,276.
77射阳六和饲料有限公司2,194,351.
612,194,351.
61成都世纪投资有限公司398,573,665.
34398,573,665.
34东莞新希望六和龙生食品有限公司2,294,198.
162,294,198.
16安徽省皖西白鹅原种场有限公司1,958,093.
801,958,093.
80临西县和兴饲料有限公司3,535,449.
753,535,449.
75合计529,601,699.
175,493,543.
55535,095,242.
7210,418,225.
09说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法(1)商誉减值测试的方法:根据公司未来5年预计利润的现值、5年后公司资产价值的现值测算可收回的现金现值及对公司整体资产评估价值与公司已投入的成本进行比较.
(2)商誉减值测试的计提:按测算的可收回现金现值低于已投入的成本的差额计提商誉减值准备.
21、长期待摊费用单位:元项目期初数本期增加额本期摊销额其他减少额期末数其他减少的原因土地使用费31,851,441.
30526,166.
915,519,183.
8826,858,424.
33租入固定资产改20,635,926.
0710,986,888.
607,728,463.
48293,664.
5223,600,686.
67注新希望六和股份有限公司2013年度报告全文162良支出电力增容费52,650.
79218,524.
7643,199.
469,500.
61218,475.
48注经营许可2,777,777.
780.
002,777,777.
780.
00厂房及设备租赁费5,323,834.
354,136,916.
131,365,715.
048,095,035.
44其他17,810,671.
9221,420,552.
1014,782,698.
051,337,208.
9323,111,317.
04注合计78,452,302.
2137,289,048.
5032,217,037.
691,640,374.
0681,883,938.
96--长期待摊费用的说明注:长期待摊费用其他减少包含了汇率变动减少及减少合并报表范围的都匀国雄等转出的长期待摊费用.
22、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位:元项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备22,510,555.
9824,206,856.
24可抵扣亏损11,842,285.
707,399,768.
59交易性金融资产公允价值低于成本价405,668.
50111,753.
95存货未实现毛利6,380,787.
728,154,279.
87担保赔偿准备及递延收益等4,412,483.
78小计45,551,781.
6839,872,658.
65递延所得税负债:计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动2,440,000.
003,512,500.
00交易性金融资产公允价值变动359,092.
17资产计税价值小于账面价值1,811,802.
141,881,501.
49小计4,610,894.
315,394,001.
49未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末数期初数可抵扣亏损828,009,093.
62811,442,808.
88合计828,009,093.
62811,442,808.
88未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文163年份期末数期初数备注2013年度125,471,010.
532014年度80,715,608.
72119,554,760.
422015年度87,039,339.
22132,138,933.
392016年度161,754,004.
62222,984,081.
732017年度160,438,442.
73211,294,022.
812018年度338,061,698.
33合计828,009,093.
62811,442,808.
88--应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位:元暂时性差异金额项目期末期初应纳税差异项目交易性金融资产公允价值高于成本价1,439,301.
11可供出售金融资产公允价值高于成本价9,760,000.
0014,050,000.
00资产评估增值12,078,680.
9212,543,343.
27小计23,277,982.
0326,593,343.
27可抵扣差异项目应收账款坏账准备60,799,465.
1186,883,733.
08其他应收款坏账准备85,338,168.
8682,065,521.
86存货跌价准备7,864,083.
61150,686,087.
07可弥补亏损50,501,318.
7536,562,341.
73存货未实现毛利29,009,824.
9733,334,980.
36担保赔偿准备金及递延收益17,649,935.
09交易性金融资产公允价值低于成本价1,622,673.
99447,015.
80小计252,785,470.
38389,979,679.
90(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目单位:元项目报告期末互抵后的递延所得税资产或负债报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异报告期初互抵后的递延所得税资产或负债报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异递延所得税资产45,551,781.
6839,872,658.
65递延所得税负债4,610,894.
315,394,001.
49新希望六和股份有限公司2013年度报告全文16423、资产减值准备明细单位:元本期减少项目期初账面余额本期增加转回转销期末账面余额一、坏账准备168,949,254.
9423,172,939.
9635,223,917.
1010,760,643.
83146,137,633.
97二、存货跌价准备150,686,087.
0749,296,207.
2910,147,449.
71138,787,095.
0451,047,749.
61五、长期股权投资减值准备12,290,000.
00-3,000,000.
009,290,000.
00七、固定资产减值准备16,526,844.
17357,099.
44392,461.
5416,491,482.
07八、工程物资减值准备980,000.
00980,000.
00九、在建工程减值准备333,036.
880.
00333,036.
88十三、商誉减值准备10,418,225.
0910,418,225.
09合计360,183,448.
1569,826,246.
6945,371,366.
81149,940,200.
41234,698,127.
62资产减值明细情况的说明应收款项坏账准备本年转回中含有汇率变动影响的坏账准备减少3,087,389.
62元、及本年减少合并报表范围的子公司中渔水产等单位转出时的期末坏账准备10,088,319.
41元.
24、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末数期初数质押借款1,500,000,000.
00抵押借款168,060,109.
41206,621,779.
99保证借款1,478,573,812.
002,180,227,500.
00信用借款2,945,494,000.
001,995,594,622.
50合计6,092,127,921.
414,382,443,902.
49短期借款分类的说明A、抵押借款的资产抵押情况如下:抵押物抵押物原值抵押借款金额中吕宋、邦邦牙土地7,419,718.
1468,212,824.
00塔拉克土地640,927.
7012,278,308.
32塔拉克土地1,139,427.
0121,828,103.
68布拉干土地11,458,187.
3923,192,360.
16印尼泗水房产20,998,953.
043,469,505.
25江苏天成土地6,015,726.
409,000,000.
00河北千喜鹤肉类产业有限公司土地使用权7,500,000.
003,769,008.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文165合肥华仁农牧集团有限公司房屋建筑物、土地使用权22,030,356.
7126,310,000.
00合计77,203,296.
39168,060,109.
41B、保证借款明细列示如下:保证单位保证借款金额新希望六和股份有限公司为新加坡私人有限公司担保106,573,812.
00新希望六和股份有限公司为西藏圣牛有限公司担保150,000,000.
00新希望六和股份有限公司为北京千喜鹤担保200,000,000.
00新希望六和股份有限公司为河北千喜鹤担保100,000,000.
00新希望六和股份有限公司为辽宁千喜鹤担保50,000,000.
00四川新希望六和农牧有限公司为阿坝州新希望牦牛产业有限公司担保55,000,000.
00莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司为山东六和集团担保290,000,000.
00青岛和美饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保50,000,000.
00山东新希望六和集团有限公司为青岛田润食品有限公司担保15,000,000.
00山东新希望六和集团有限公司为阜新六和农牧有限公司担保100,000,000.
00山东新希望六和集团有限公司为新希望六和饲料股份有限公司担保50,000,000.
00山东新希望六和集团有限公司为山西大象农牧集团有限公司担保150,000,000.
00山东新希望六和集团有限公司为盘锦六和农牧有限公司担保50,000,000.
00安徽安粮投融资咨询有限公司为安徽新华畜牧科技有限公司担保5,000,000.
00安徽凤阳县凤临粮贸有限公司为安徽百信饲料有限公司担保4,000,000.
00山东新希望六和集团有限公司、文水县锦绣农牧发展有限公司为山西大象农牧集团有限公司担保50,000,000.
00文水县国华油脂有限公司为文水县大象禽业象丰饲料有限公司担保30,000,000.
00文水县大象禽业象丰饲料有限公司、石维国为闻喜县象丰农牧科技有限公司担保10,000,000.
00文水县大象禽业象丰饲料有限公司、吕锐锋、石维国为闻喜县象丰农牧科技有限公司担保5,000,000.
00阜新市中小企业信用担保中心为阜新六和农牧有限公司担保8,000,000.
00合计1,478,573,812.
00C、质押借款1,500,000,000.
00元的质押物是公司在民生银行的308,712,639股股权.
(2)已到期未偿还的短期借款情况资产负债表日后已偿还金额2,513,690,313.
78元.
25、应付票据单位:元种类期末数期初数银行承兑汇票207,400,000.
00321,700,000.
00合计207,400,000.
00321,700,000.
00下一会计期间将到期的金额83,600,000.
00元.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文16626、应付账款(1)应付账款情况单位:元项目期末数期初数供应商货款2,351,792,952.
021,761,336,548.
17合计2,351,792,952.
021,761,336,548.
17(2)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明应付账款中无账龄超过一年的大额应付账款.
27、预收账款(1)预收账款情况单位:元项目期末数期初数预收账款451,005,946.
78525,366,132.
20合计451,005,946.
78525,366,132.
20(2)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明预收款项中无账龄超过一年的大额预收款.
28、应付职工薪酬单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴277,365,800.
472,992,022,722.
813,038,932,458.
73230,456,064.
55二、职工福利费6,453,660.
68199,545,085.
64200,848,103.
075,150,643.
25三、社会保险费3,159,598.
63190,226,272.
67189,740,263.
103,645,608.
20其中:1、医疗保险费416,408.
2246,411,134.
6646,225,055.
50602,487.
382、基本养老保险费2,505,042.
13118,176,208.
62117,983,207.
562,698,043.
193、年金缴费112,237.
98112,237.
980.
004、失业保险费136,243.
648,241,927.
478,228,607.
77149,563.
345、工伤保险费57,933.
008,063,353.
207,976,345.
75144,940.
45新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1676、生育保险费33,571.
645,148,743.
305,133,098.
1549,216.
797、综合保险费10,400.
004,072,667.
444,081,710.
391,357.
05四、住房公积金402,766.
141,652,967.
711,625,885.
11429,848.
74五、辞退福利3,299,888.
363,286,888.
5612,999.
80六、其他35,471,481.
2231,627,042.
0231,608,935.
3935,489,587.
851、工会经费和职工教育经费35,471,481.
2230,124,093.
9030,131,755.
3335,463,819.
792、非货币性福利285,009.
19285,009.
190.
003、其他1,217,938.
931,192,170.
8725,768.
06合计322,853,307.
143,418,373,979.
213,466,042,533.
96275,184,752.
39应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.
00元.
工会经费和职工教育经费金额35,463,819.
79元,非货币性福利金额0.
00元,因解除劳动关系给予补偿12,999.
80元.
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排工资、奖金、津贴和补贴在2014年1-2月全额发放,社会保险费在2014年1月向社保局缴纳.
29、应交税费单位:元项目期末数期初数增值税-586,669,203.
08-502,110,403.
88营业税3,254,158.
601,591,867.
21企业所得税164,574,265.
0966,064,380.
10个人所得税4,940,356.
284,118,482.
02城市维护建设税1,099,926.
37-269,254.
89土地使用税5,126,473.
755,134,528.
70房产税3,243,195.
782,073,293.
23印花税3,342,450.
842,749,340.
18教育费附加553,404.
89-114,653.
04地方教育费附加339,427.
09-118,168.
33副调基金127,060.
7662,694.
48水利基金213,174.
45756,357.
71契税22,050.
721,131,617.
28其他610,000.
47746,983.
81合计-399,223,257.
99-418,182,935.
42应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程注:增值税负数的原因一是农产品初加工税收政策的特殊性影响产生,二是农产品初加工毛利率太低所致.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文16830、应付利息单位:元项目期末数期初数分期付息到期还本的长期借款利息617,625.
662,625,810.
16企业债券利息25,219,444.
4515,543,333.
33短期借款应付利息70,944,141.
641,288,895.
24合计96,781,211.
7519,458,038.
73应付利息说明公司的应付利息主要是计提的短期借款利息和企业债券利息,短期借款应付利息增加主要是新希望投资有限公司短期借款利息未结算;企业债券利息是2009年11月公司发行了80,000万元公司债券,本次发行按面值平价发行,票面利率为6.
10%,此债券为5年期固定利率,按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付,2012年11月-2013年10月公司债利息已于2013年11月支付.
31、应付股利单位:元单位名称期末数期初数超过一年未支付原因成都美好房屋开发有限公司1,056,501.
051,056,501.
05已宣告尚未领取的股利成都希望大陆实业有限公司925,486.
30925,486.
30已宣告尚未领取的股利ExceptionalAssetsLimited5,894,119.
308,625,492.
64已宣告尚未领取的股利南方希望实业有限公司0.
0021,246,575.
68山东天聚安普瑞农牧发展有限公司0.
0085,660.
32徐州海阔农业发展有限公司0.
002,120,000.
00泰安经纬农牧发展有限公司5,687,671.
24合计13,563,777.
8934,059,715.
99--应付股利的说明超过一年未支付的应付股利均为已宣告尚未领取的股利,共计7,876,106.
65元.
32、其他应付款(1)其他应付款情况单位:元项目期末数期初数周转借款、往来款、暂收款项等1,226,162,977.
651,311,708,155.
45合计1,226,162,977.
651,311,708,155.
45新希望六和股份有限公司2013年度报告全文169(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项单位:元单位名称期末数期初数南方希望实业有限公司1,350,000.
000.
00新希望集团有限公司112,500,000.
00西藏善诚投资咨询有限公司1,000,000.
001,000,000.
00西藏思壮投资咨询有限公司1,000,000.
001,000,000.
00合计115,850,000.
002,000,000.
00(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明项目金额账龄款项内容清水镇镇政府32,562,276.
502-3年暂借款山西金通投资管理有限公司7,100,000.
005年以上周转借款山西省政府投资资产管理中心6,523,000.
001-2年暂借款河南书青牧业有限公司6,837,567.
302-3年暂借款陕西汉宝科技发展集团有限公司3,222,166.
142-3年往来款刘竹承3,000,000.
002-3年鸭毛押金西藏善诚投资咨询有限公司1,000,000.
002-3年暂借款西藏思壮投资咨询有限公司1,000,000.
003-4年暂借款小计61,245,009.
94(4)金额较大的其他应付款说明内容项目金额账龄款项内容文水县锦绣农牧发展有限公司147,850,866.
001年以内暂存款新希望集团有限公司112,500,000.
001年以内往来款1,900,000.
001年以内清水镇镇政府32,562,276.
502-3年暂借款安徽民益和种禽养殖有限公司12,990,412.
761年以内往来款马树春15,690,463.
001年以内暂存款国外饲料企业优扣31,708,031.
271年以内折扣冷藏公司鸭毛押金115,752,506.
941年以内暂收款国内饲料企业市场保证金23,308,633.
551年以内暂扣、缴纳各种暂收保证金88,653,444.
821年以内暂收款合计582,916,634.
84新希望六和股份有限公司2013年度报告全文17033、一年内到期的非流动负债(1)一年内到期的非流动负债情况单位:元项目期末数期初数1年内到期的长期借款85,000,000.
00409,736,759.
221年内到期的应付债券800,000,000.
001年内到期的长期应付款7,229,130.
29合计892,229,130.
29409,736,759.
22(2)一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款单位:元项目期末数期初数抵押借款5,000,000.
00保证借款78,000,000.
00409,736,759.
22信用借款2,000,000.
00合计85,000,000.
00409,736,759.
22一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.
00元.
金额前五名的一年内到期的长期借款单位:元期末数期初数贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)外币金额本币金额外币金额本币金额交通银行成都高新支行2012年07月10日2014年07月10日人民币元6.
15%78,000,000.
00农行林芝县支行2011年06月20日2014年06月20日人民币元4.
42%5,000,000.
00中信银行太原分行2012年06月28日2014年06月27日人民币元8%2,000,000.
00农行总府支行2011年02月09日2013年02月09日人民币元5.
8%100,000,000.
00新加坡建设银行2011年05月13日2013年05月15日美元2.
25%11,640,000.
0073,120,363.
64农行总府支行2011年03月14日2013年03月13日人民币元5.
8%50,000,000.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文171农行总府支行2011年04月12日2013年03月13日人民币元6.
08%50,000,000.
00农行总府支行2011年04月20日2013年04月19日人民币元6.
08%50,000,000.
00合计85,000,000.
00--323,120,363.
64一年内到期的长期借款中的逾期借款资产负债表日后已偿还的金额0.
00元.
(3)一年内到期的应付债券单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额公司债800,000,000.
002009年11月25日5年800,000,000.
008,133,333.
3448,800,000.
0048,800,000.
008,133,333.
34800,000,000.
00一年内到期的应付债券说明该债券于2014年11月25日到期.
(4)一年内到期的长期应付款单位:元借款单位期限初始金额利率(%)应计利息期末余额借款条件恒信金融租赁有限公司1年36,134,791.
3112%1,574,280.
007,229,130.
29融资租赁一年内到期的长期应付款的说明一年内到期的长期应付款系公司融资租入固定资产将在一年内到期的应付款.
34、其他流动负债单位:元项目期末账面余额期初账面余额短期融资债券1,000,000,000.
00500,000,000.
00合计1,000,000,000.
00500,000,000.
00其他流动负债说明2013年9月10日,公司发行10亿的短期融资券,期限自2013年9月10日至2014年9月9日,利率为5.
5%.
上年发行的短期融资劵本年已兑付.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文17235、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末数期初数抵押借款10,000,000.
0010,000,000.
00保证借款15,242,250.
0080,000,000.
00信用借款300,000,000.
002,000,000.
00合计325,242,250.
0092,000,000.
00长期借款分类的说明长期借款是按借款性质进行分类.
(2)金额前五名的长期借款单位:元期末数期初数贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)外币金额本币金额外币金额本币金额农行总府支行2013年06月09日2015年06月08日人民币元5.
84%100,000,000.
00农行总府支行2013年07月10日2015年07月09日人民币元5.
84%100,000,000.
00农行总府支行2013年07月31日2015年07月30日人民币元5.
84%100,000,000.
00交通银行成都高新支行2012年07月10日2014年07月10日人民币元6.
15%80,000,000.
00辽宁省阜新银行利民支行2003年07月03日2007年07月02日人民币元6.
05%10,000,000.
0010,000,000.
00华侨银行2013年09月06日2016年09月01日美元注2,500,000.
0015,242,250.
00中信银行太原分行2012年06月28日2014年06月27日人民币元8%2,000,000.
00合计325,242,250.
00--92,000,000.
00长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等抵押借款1,000.
00万元,已于2007年7月2日到期.
山东新希望六和集团有限公司与阜新市人民政府于2007年3月14日签订项目投资协议书规定,其控股子公司阜新六和农牧有限公司此笔贷款由阜新市人民政府利用财政扶持资金偿还本息.
保证借款系新希望六和股份有限公司为新希望新加坡私人有限公司提供担保.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文173注:华侨银行贷款利率为Lib+1.
3%.
36、长期应付款(1)金额前五名长期应付款情况单位:元单位期限初始金额利率(%)应计利息期末余额借款条件恒信金融租赁有限公司3年36,134,791.
3112%2,022,033.
418,980,276.
44融资租赁(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细单位:元期末数期初数单位外币人民币外币人民币恒信金融租赁有限公司8,980,276.
44合计8,980,276.
44由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.
00元.
长期应付款的说明报告期内,公司控股子公司山西省大象农牧集团有限公司与恒信金融租赁有限公司签订融资回租合同,将拥有的机器设备转让给恒信金融租赁有限公司,然后再回租该机器设备,租赁期满后以名义价100元取得所有权.
37、其他非流动负债单位:元项目期末账面余额期初账面余额递延收益-政府补助175,847,913.
57110,051,876.
77未实现售后租回收益569,812.
30合计176,417,725.
87110,051,876.
77其他非流动负债说明涉及政府补助的负债项目单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关都匀国雄厂房搬迁补偿款2,489,000.
001,112,234.
891,376,765.
11与资产相关贵阳蓄水池补助27,916.
495,000.
0422,916.
45与资产相关贵阳农业产业化专91,666.
5850,000.
0441,666.
54与资产相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文174项资金贵阳高档乳猪料生产设备设施技改引进补助款112,500.
0037,500.
0075,000.
00与资产相关贵阳叉车和缝包机购置补助87,500.
0037,500.
0050,000.
00与资产相关贵阳新科畜、禽、鱼专用饲料生产线技改专项资金174,999.
9850,000.
04124,999.
94与资产相关西藏圣牛中小企业发展专项补助2,400,000.
00600,000.
003,000,000.
00与资产相关北京千喜鹤肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款709,166.
65229,999.
97479,166.
68与资产相关北京千喜鹤冷链物流补贴3,174,000.
004,860,000.
00330,272.
737,703,727.
27与资产相关河北千喜鹤冷藏车补贴100,000.
00100,000.
00与资产相关河北服务业引导与市场建设补助160,000.
0080,000.
0080,000.
00与资产相关河北千喜鹤生猪产业化建设项目补贴6,400,000.
00800,000.
005,600,000.
00与资产相关河北千喜鹤污水处理项目补贴950,000.
0050,000.
00900,000.
00与资产相关辽宁千喜鹤固定资产补贴2,201,900.
10486,899.
991,715,000.
11与资产相关辽宁千喜鹤生猪调出大县奖励资金8,000,000.
00996,999.
937,003,000.
07与资产相关辽宁千喜鹤冷链物流补贴4,200,000.
00425,000.
033,774,999.
97与资产相关宽城生猪繁育养殖基地建设补助833,333.
43833,333.
43与资产相关宽城生猪标准化规模养殖场建设补助455,833.
2750,000.
00405,833.
27与资产相关宽城养殖基地沼气工程建设补助429,166.
6750,000.
00379,166.
67与资产相关宽城养殖基地沼气工程建设设备补助260,000.
00150,000.
0036,250.
00373,750.
00与资产相关宽城菜篮子工程补462,500.
0450,000.
41412,499.
63与资产相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文175贴宽城菜篮子畜产品生猪款项目300,000.
0030,000.
00270,000.
00与资产相关三台农牧灾后项目补助500,000.
0060,000.
00440,000.
00与资产相关三台农牧项目建设补助2,500,000.
00300,000.
002,200,000.
00与资产相关三台农牧围墙、道路补助291,666.
7235,000.
04256,666.
68与资产相关三台农牧财政贴息1,733,333.
281,000,000.
00291,666.
552,441,666.
73与资产相关三台农牧生猪产业链补贴750,000.
00500,000.
04249,999.
96与资产相关三台农牧标准化猪场建设补贴2,000,000.
00116,666.
691,883,333.
31与资产相关徐水生猪养殖基地建设补贴4,794,444.
39483,333.
364,311,111.
03与资产相关"国雄"牌生物高能猪配合饲料和高成活率草鱼育种配合饲料培育与产业化示范1,150,000.
001,150,000.
00与收益相关新型安全高效生猪饲料的产业化应用1,400,000.
00600,000.
002,000,000.
00与收益相关猪健康养殖的营养调控技术中试与产业化示范600,000.
00600,000.
00与收益相关安全高消化率乳仔猪料生产关键技术集成研究产业化600,000.
00600,000.
00与收益相关枫澜科技高效绿色叶黄素300,000.
00300,000.
00与收益相关枫澜科技微生态制剂产品开发和应用460,000.
00460,000.
00与收益相关枫澜科技一种由万寿菊干花制备叶黄素晶体的方法880,000.
00880,000.
00与收益相关新型微生态制剂及生物饲料研发与产业化2,750,000.
002,750,000.
00与收益相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文176基于万寿菊干花生物萃取叶黄素晶体技术的转化应用项目500,000.
00500,000.
00与收益相关万寿菊干花高效提取叶黄素晶体技术的产业化应用700,000.
00700,000.
00与收益相关武汉六和养殖基地建棚补贴92,500.
005,000.
0087,500.
00与资产相关武隆精品猪饲料生产线补助200,000.
0020,000.
00180,000.
00与资产相关宝鸡农牧项目调整补助750,000.
00750,000.
00与资产相关淮北污水处理补助333,333.
2233,333.
36299,999.
86与资产相关土地使用专项补助5,929,000.
005,120,500.
00208,807.
5010,840,692.
50与资产相关利辛项目投资补助15,000,000.
0015,000,000.
00与资产相关夏津环保专项补助15,077,700.
0015,077,700.
00与资产相关林芝生猪良种示范项目补助1,000,000.
001,000,000.
00与资产相关生猪健康养殖和肉品精深加工关键技术产业化应用380,000.
00380,000.
00与收益相关企业技术中心创新能力建设项目4,300,000.
001,433,333.
342,866,666.
66与资产相关新型微生态制剂及生物饲料研发与产业化400,000.
00400,000.
00与收益相关信息化专项资金640,000.
00640,000.
00与收益相关新疆希望锅炉煤改气工程补贴款144,000.
0012,000.
00132,000.
00与资产相关汉中电脑补贴5,000.
005,000.
00与资产相关荆州桥梁建设补助100,000.
003,958.
3396,041.
67与资产相关海波尔污水处理系统439,437.
5022,250.
04417,187.
46与资产相关海波尔"512"灾后建项目2,194,583.
35114,999.
962,079,583.
39与资产相关海波尔2012年省级环境保护项目360,000.
0072,000.
00288,000.
00与资产相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文177海波尔科技成果转化补助140,000.
00140,000.
00与收益相关乐山农牧信息站补助39,200.
0039,200.
00与收益相关分全猪场提灌站补贴45,000.
00937.
5044,062.
50与资产相关乐山农牧生猪产业链专项资金2,846,685.
681,005,097.
331,841,588.
35与资产相关资阳农牧、江油海波尔生猪产业化项目3,163,602.
07574,586.
732,589,015.
34与资产相关资阳农牧生猪调出大县奖励资金200,000.
0020,000.
00180,000.
00与资产相关荣昌猪场公猪站建设项目1,900,000.
0099,999.
961,800,000.
04与资产相关荣昌猪场污水处理建设项目补贴346,666.
67350,000.
009,999.
96686,666.
71与资产相关荣昌猪资源保护补助120,000.
00120,000.
00与资产相关新希望食品优质系列肉制品专项款(省产业技术研发资金)284,751.
39284,751.
39与收益相关新希望食品胶原弹性火腿香肠加工关键技术研发120,000.
00120,000.
00与收益相关新希望食品蛋白交联技术在肉制品加工中的应用研究专项拨款100,000.
00700,000.
00800,000.
00与收益相关优质系列肉制品(省产业技术研发资金)400,000.
00400,000.
00与收益相关高纤维复合天然胶在低温肉制品的研发180,000.
00180,000.
00与收益相关洪雅县科技局拨款"市级科技计划项目经费"100,000.
00100,000.
00与收益相关优质动植物蛋白重组项目经费40,000.
0040,000.
00与收益相关牦牛产业链项目经500,000.
00500,000.
001,000,000.
00与资产相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文178费阿坝牦牛污水处理工程补贴400,000.
00400,000.
00与资产相关阿坝牦牛养殖基地补贴900,000.
00900,000.
00与资产相关生猪产业化项目1,939,857.
48240,570.
071,699,287.
41与资产相关深海鱼肉肠生产加工关键技术研究与开发60,000.
0060,000.
00与资产相关水果味火腿肠生产加工关键技术研究与开发170,000.
00170,000.
00与资产相关优质猪肉精深加工与冷链贮运综合技术集成与产业化4,200,000.
004,200,000.
00与资产相关牛羊屠宰生产线技术改造300,000.
00300,000.
00与资产相关优质牧草示范基地1,000,000.
001,000,000.
00与资产相关河南六和饲料有限公司基础设施建设费3,129,474.
0667,786.
683,061,687.
38与资产相关河南六和饲料有限公司土地返还款2,445,900.
0952,599.
962,393,300.
13与资产相关单县六和饲料有限公司土地返还款9,500,000.
009,500,000.
00与资产相关莱芜六和乐林饲料有限公司土地返还款7,030,000.
00538,966.
716,491,033.
29与资产相关乐陵六和乐鑫饲料有限公司固定资产拆迁补偿749,333.
3675,999.
96673,333.
40与资产相关湖北团风中慧畜牧科技公司基础设施建设配套费548,277.
9647,333.
28500,944.
68与资产相关阜阳六和饲料有限公司土地补偿款2,000,000.
003,412.
971,996,587.
03与资产相关大庆六和饲料有限公司基础设施建设配套费7,600,000.
00400,000.
007,200,000.
00与资产相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文179青岛平和养殖专业合作社建设项目1,570,000.
00120,000.
001,690,000.
00与资产相关安阳六和永达饲料有限公司土地返还款1,944,589.
7644,195.
221,900,394.
54与资产相关河南六和饲料有限公司科技三项费用拨款573,900.
00573,900.
00与收益相关大庆六和饲料有限公司科技创新资金622,332.
00622,332.
00与收益相关青岛田润食品有限公司土地补贴款2,548,756.
6753,941.
942,494,814.
73与资产相关青岛田润食品有限公司技术改造专项基金1,360,000.
0068,001.
001,291,999.
00与资产相关聊城市污水处理专项资金524,583.
1980,000.
04444,583.
15与资产相关污水处理工程补贴资金500,000.
00700,000.
0050,000.
001,150,000.
00与资产相关德州市畜牧检疫资金40,000.
0028,977.
5011,022.
50与资产相关农牧食品加工补助5,000,000.
005,000,000.
00与收益相关青岛市产业振兴专项资金550,000.
00550,000.
00与收益相关六和集团安全、高效畜禽饲料生产关键技术集成与示范415,000.
0014,000.
00401,000.
00与资产相关水禽低排放饲料配制关键技术研发与产业化示范560,000.
00318,350.
0069,615.
85808,734.
15与收益相关调理肉制品冷链储运关键技术研究和示范推广100,000.
00100,000.
00与收益相关国家龙头企业信息化525,000.
00262,500.
00787,500.
00与资产相关面向行业龙头和特色产业制造业信息化关键技术研究与应用示范735,000.
00735,000.
00与资产相关新希望六和股份有限公司2013年度报告全文180鸡肉调理肉制品加工工艺标准化技术研究与产业化示范128,100.
00128,100.
00与收益相关生鲜调理品加工技术46,300.
0046,300.
00与收益相关肉类生产与加工质量安全控制技术55,300.
0055,300.
00与收益相关酶制剂与微生态化制剂无害化处理养殖废弃物示范165,000.
00165,000.
00与收益相关修订饲料用水解羽毛粉标准30,000.
0030,000.
00与收益相关化学自动发光禽肉药残检测试项目组15,000.
0015,000.
00与收益相关肉鸡屠宰加工生产补助950,000.
00950,000.
00与收益相关冷鲜鸡肉产品物流配送补助2,000,000.
002,000,000.
00与收益相关设备改造项目资金600,000.
0075,000.
00675,000.
00与资产相关废水治理项目资金1,000,000.
00200,000.
001,200,000.
00与资产相关现代农业项目资金800,000.
00230,000.
001,030,000.
00与资产相关皖西白鹅保种项目资金2,900,000.
00580,000.
002,320,000.
00与资产相关冷链专项资金420,000.
0060,000.
00360,000.
00与资产相关为农服务项目技术服务中心补贴1,500,000.
001,500,000.
00与资产相关合计110,051,876.
7789,686,565.
2822,513,763.
371,376,765.
11175,847,913.
57--其他变动系都匀国雄厂房搬迁补偿款用于冲减搬迁长期资产损失.
38、股本单位:元本期变动增减(+、-)期初数发行新股送股公积金转股其他小计期末数股份总数1,737,669,610.
001,737,669,610.
00股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况新希望六和股份有限公司2013年度报告全文18139、资本公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)99,543,130.
9935,298,034.
2364,245,096.
76其他资本公积1,569,196,385.
3438,951,250.
003,217,500.
001,604,930,135.
34合计1,569,196,385.
34138,494,380.
9938,515,534.
231,669,175,232.
10资本公积说明资本(股本)溢价本年增加系出售全资子公司青岛田润40%的股权,股权处置价款高于对应净资产份额的金额,本年减少系本年购买部分控股子公司少数股权,股权购买价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额.
其他资本公积本年增加38,951,250.
00元,是公司控股子公司-新希望投资有限公司资本公积净增加中公司按持股比例所享有的份额;其他资本公积本年减少3,217,500.
00元,系公司可供出售的金融资产本年公允价值变动扣除所得税后的变动净额.
40、盈余公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积769,135,107.
15108,138,245.
991,103,299.
88876,170,053.
26合计769,135,107.
15108,138,245.
991,103,299.
88876,170,053.
26盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议盈余公积本年增加中按母公司净利润的10%计提及子公司按各自净利润10%提取中母公司所享有的份额;本年减少系处置动物药厂、都匀国雄股权时将原计提数中母公司所享有的部分冲销.
41、未分配利润单位:元项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润7,260,874,864.
28--调整后年初未分配利润7,260,874,864.
28--加:本期归属于母公司所有者的净利润1,898,506,488.
91--减:提取法定盈余公积108,138,245.
99应付普通股股利208,520,353.
20期末未分配利润8,842,722,754.
00--调整年初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.
00元.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文1824)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.
00元.
未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数42、营业收入、营业成本(1)营业收入、营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入69,238,940,271.
0073,061,735,438.
28其他业务收入156,307,639.
83176,590,962.
60营业成本65,311,400,749.
7469,316,363,438.
76(2)主营业务(分行业)单位:元本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本饲料46,103,204,889.
1442,985,651,062.
0948,409,407,815.
0145,394,274,396.
98屠宰及肉制品20,059,260,568.
3719,443,520,391.
0621,869,722,363.
9621,268,837,754.
28养殖1,784,454,148.
021,734,750,684.
551,543,743,778.
631,510,156,511.
91包装物5,179,205.
934,520,212.
275,468,979.
134,772,128.
86化工产品67,573,873.
9864,877,362.
6584,834,593.
7976,495,526.
42贸易1,012,801,304.
06885,619,413.
65955,302,243.
11851,985,443.
39其他206,466,281.
50108,027,563.
28193,255,664.
65114,950,944.
35合计69,238,940,271.
0065,226,966,689.
5573,061,735,438.
2869,221,472,706.
19(3)主营业务(分地区)单位:元本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本西北1,088,952,779.
791,001,096,949.
211,243,017,688.
211,165,963,678.
14西南5,916,731,616.
225,344,779,757.
455,986,322,778.
735,534,443,530.
03华北7,731,058,122.
017,503,683,734.
267,069,990,070.
706,829,669,112.
68新希望六和股份有限公司2013年度报告全文183华中12,142,290,985.
6711,428,738,279.
3211,660,972,848.
8411,086,674,194.
12华南3,839,989,418.
803,622,792,632.
744,396,783,228.
484,187,097,511.
41华东32,398,859,841.
3330,563,132,715.
0935,932,963,213.
5833,975,823,355.
74东北3,403,572,691.
173,288,868,231.
794,539,989,689.
024,389,984,348.
31国外2,717,484,816.
012,473,874,389.
692,231,695,920.
722,051,816,975.
76合计69,238,940,271.
0065,226,966,689.
5573,061,735,438.
2869,221,472,706.
19(4)公司来自前五名客户的营业收入情况单位:元客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例(%)上海六和勤强食品有限公司402,714,275.
470.
58%山东荣达农业发展有限公司380,192,386.
780.
55%德州市禹城市骇河街王守宽322,277,439.
870.
46%杭州五洲羽绒制品有限公司307,205,477.
440.
44%潍坊新和盛家禽有限公司231,731,180.
040.
33%合计1,644,120,759.
602.
36%营业收入的说明43、营业税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税8,001,138.
137,712,921.
505%城市维护建设税6,479,144.
695,943,680.
141%、5%、7%教育费附加3,461,336.
733,393,074.
463%地方教育费附加2,234,905.
272,097,184.
652%副食品调控基金1,277,733.
851,080,172.
34地税物价调节基金84,784.
66107,600.
77水利基金1,719,005.
801,364,842.
21其他280,761.
56276,456.
45合计23,538,810.
6921,975,932.
52--营业税金及附加的说明44、销售费用单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文184项目本期发生额上期发生额职工薪酬752,894,221.
79711,133,999.
04办公费2,730,285.
702,123,973.
90差旅费77,684,557.
6474,447,511.
63邮电费2,583,836.
892,576,011.
45机物料消耗4,726,747.
134,635,634.
09低值易耗品摊销598,063.
341,502,488.
66折旧费4,637,323.
074,837,231.
16租赁费9,630,984.
1910,737,363.
45劳动保护费411,503.
185,562,998.
61交通费10,813,055.
646,572,590.
36会务费7,585,725.
668,384,848.
62水电费491,635.
31600,961.
10运输费267,750,178.
56286,171,730.
19检验检疫费13,578,853.
2214,506,559.
63广告费39,926,666.
9042,763,908.
77宣传费37,118,898.
4539,385,377.
36售后服务费10,780,719.
619,290,989.
53装卸费20,078,567.
3323,272,751.
82仓储费11,516,418.
1420,399,306.
32市场管理费28,161,929.
0031,213,200.
17退货损失费141,658.
741,385,261.
39周转材料摊销1,961,402.
201,067,552.
94其他8,459,463.
7313,026,383.
29合计1,314,262,695.
421,315,598,633.
4845、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬665,373,628.
82615,774,532.
21办公费35,673,580.
7633,971,515.
86差旅费54,043,155.
3958,497,017.
14通讯费12,794,796.
2411,818,805.
60机物料消耗4,623,951.
644,123,010.
01新希望六和股份有限公司2013年度报告全文185低值易耗品摊销7,419,564.
4310,568,595.
96折旧费73,881,538.
6759,192,243.
77租赁费51,245,688.
1736,210,618.
45劳动保护费2,140,076.
222,426,035.
08修理费59,825,658.
3263,209,781.
49财产保险费7,081,448.
247,173,477.
55交通费18,728,888.
4518,003,800.
68会员费及会务费17,180,394.
8817,606,963.
00水电费39,621,487.
1035,651,715.
70业务招待费77,806,433.
1675,062,858.
44中介机构费用33,581,427.
0920,833,460.
99存货盘亏毁损报废720,400.
05277,477.
62环境保护费3,468,079.
342,927,945.
18商标使用费33,200.
0063,460.
00技术研发费67,559,335.
7165,925,888.
73无形资产摊销21,898,093.
0419,501,207.
23长期待摊费用摊销11,380,570.
1027,495,929.
69检验检测费993,546.
891,014,451.
73开办费52,535,194.
0944,675,265.
95税费97,702,999.
3578,238,016.
17董事会费2,123,164.
061,845,692.
83取暖费1,193,832.
461,660,354.
66其他90,787,766.
4777,429,854.
47合计1,511,417,899.
141,391,179,976.
1946、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出464,048,231.
60403,979,448.
72利息收入-39,910,903.
89-72,906,103.
30汇兑损失54,629,878.
6017,948,811.
26汇兑收益-5,606,737.
08-4,847,156.
54其他26,860,811.
8721,769,940.
29合计500,021,281.
10365,944,940.
43新希望六和股份有限公司2013年度报告全文18647、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产-1,168,327.
088,570,880.
09其他1,431,970.
00合计263,642.
928,570,880.
09公允价值变动收益的说明公司公允价值变动收益均为公司购买的股票及期货年末市价与成本价的差额.
其他项目本期发生额1,431,970.
00元,系豆粕期货合约公允价值变动收益911,940.
00元,菜籽粕期货合约公允价值变动收益520,030.
00元.
48、投资收益(1)投资收益明细情况单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益75,916.
5077,853.
00权益法核算的长期股权投资收益2,023,988,095.
871,814,657,785.
30处置长期股权投资产生的投资收益-9,482,374.
991,599,662.
75持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益1,463,000.
00处置交易性金融资产取得的投资收益-1,359,754.
01-6,578,996.
81可供出售金融资产等取得的投资收益93,735,287.
27其他28,278,305.
80合计2,135,235,476.
441,811,219,304.
24(2)按成本法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因山西省文水县信用合作社75,916.
5077,853.
00被投资单位利润分配方案的变化合计75,916.
5077,853.
00--(3)按权益法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因中国民生银行股份有限公司1,987,066,000.
001,765,461,000.
00被投资单位净利润变化新希望六和股份有限公司2013年度报告全文187黔西南农牧科技有限公司729,934.
241,251,337.
48被投资单位净利润变化河北千喜鹤肠衣有限公司829,488.
00808,499.
51注新希望财务有限公司11,743,926.
398,338,080.
93被投资单位净利润变化成都新卫科技有限公司131,826.
07211,449.
99被投资单位净利润变化台山市嘉新物流有限公司-141,978.
93-54,337.
21被投资单位净利润变化南京和大食品有限公司-59,504.
74-549,705.
09被投资单位净利润变化陕西石羊(集团)农牧有限公司0.
0010,430,123.
292012年7月起改为成本法核算临沂六和鲁盛食品有限公司1,952,141.
313,177,546.
41被投资单位净利润变化河北兴达饲料集团有限公司307,235.
26-2,520,382.
93被投资单位净利润变化青岛大牧人机械股份有限公司23,762,342.
5427,986,312.
21被投资单位净利润变化高密康大六和饲料有限公司0.
00-177,183.
29本年纳入合并报表范围青岛康大六和饲料有限公司706,779.
302,053,550.
04被投资单位净利润变化上海六和勤强食品有限公司2,516,047.
52467,114.
93被投资单位净利润变化安徽新华鸭业开发有限公司-43,755.
41-1,571,261.
72被投资单位净利润变化安徽民益和种禽养殖有限公司-5,512,385.
68-654,359.
25被投资单位净利润变化合计2,023,988,095.
871,814,657,785.
30--投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明.
若不存在此类重大限制,也应做出说明公司投资收益汇回不存在重大限制.
"其他"系购买理财产品产生的收益.
注:河北千喜鹤肠衣有限公司自身亏损,但公司投资收益为正数,系公司与河北千喜鹤肠衣有限公司的经营者签订了承包合同,只要公司保证肠衣的基本供应量,河北千喜鹤肠衣有限公司无论盈亏均按合同支付利润,该投资收益系根据承包合同及肠衣供应量计算所得.
49、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失1,124,731.
8930,049,548.
16二、存货跌价损失39,148,757.
58147,538,982.
60五、长期股权投资减值损失6,900,000.
00七、固定资产减值损失357,099.
44185,954.
38九、在建工程减值损失13,321.
48合计40,630,588.
91184,687,806.
62新希望六和股份有限公司2013年度报告全文18850、营业外收入(1)营业外收入情况单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计21,949,399.
9820,893,163.
4621,949,399.
98其中:固定资产处置利得6,048,359.
238,759,524.
446,048,359.
23无形资产处置利得737,345.
603,682,785.
27737,345.
60政府补助86,745,987.
6161,320,122.
5986,745,987.
61罚没收入5,372,176.
9227,452,136.
895,372,176.
92盘盈利得994,329.
721,325,847.
86994,329.
72无法支付的应付款项2,094,692.
201,572,323.
272,094,692.
20其他10,531,158.
9826,603,497.
5010,531,158.
98合计127,687,745.
41139,167,091.
57127,687,745.
41营业外收入说明非流动资产处置利得合计栏本期发生额含生产性生物资产处置利得15,163,695.
15元,上期发生额8,450,853.
75元,计入当期非经常性损益的金额15,163,695.
15元.
(2)计入当期损益的政府补助单位:元补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关是否属于非经常性损益财政补贴26,767,948.
536,341,938.
05与收益相关是农业发展项目补贴6,969,587.
006,248,434.
49与收益相关是财政贴息5,188,000.
0010,558,000.
00与收益相关是农牧食品加工补贴7,000,000.
00与收益相关是青岛产业振兴补贴550,000.
00与收益相关是节能环保补贴2,558,855.
00175,498.
00与收益相关是外经贸促进资金150,000.
00与收益相关是农产品市场价格调控补贴138,100.
001,306,960.
00与收益相关是科技创新基金33,400.
00与收益相关是生产扶持专项补贴资金2,167,001.
007,602,500.
00与收益相关是各种奖励2,048,440.
002,464,204.
00与收益相关是现代化技开发与集成示413,133.
80与收益相关是新希望六和股份有限公司2013年度报告全文189范项目补贴税收返还1,857,416.
231,872,590.
06与收益相关是资产性补贴13,669,747.
529,514,582.
64与收益相关是荣昌猪资源保护补助392,000.
00与收益相关是引种及能繁母猪补贴1,915,290.
001,941,000.
00与收益相关是专利实施与促进专项资金21,920.
0038,480.
00与收益相关是水电费补贴326,120.
77与收益相关是社会保险、用工补贴579,000.
00133,540.
00与收益相关是无害化处理补助5,430,448.
006,145,542.
00与收益相关是冻肉储备补贴6,074,875.
005,327,275.
00与收益相关是病害猪补贴1,574,344.
00与收益相关是肉鸡屠宰加工补贴950,000.
00与收益相关是建立完善的饲料质量管理体系和食品可追溯系统补助100,000.
00与收益相关是畜禽育种攻关补贴46,000.
00与收益相关是母猪保险补贴42,540.
00与收益相关是活禽加工补贴126,000.
00与收益相关是其他407,494.
56897,904.
55与收益相关是合计86,745,987.
6161,320,122.
59----51、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计63,768,382.
0560,050,354.
7163,768,382.
05其中:固定资产处置损失47,535,752.
8520,342,548.
0747,535,752.
85无形资产处置损失361,402.
23361,402.
23对外捐赠1,364,987.
993,573,028.
021,364,987.
99罚没支出6,297,241.
562,306,099.
346,297,241.
56非常损失49,262,107.
9933,859,943.
0849,262,107.
99其他17,476,302.
4813,580,842.
0217,476,302.
48合计138,169,022.
07113,370,267.
17138,169,022.
07营业外支出说明新希望六和股份有限公司2013年度报告全文190非流动资产处置损失合计栏含生产性生物资产处置损失本期发生额15,871,226.
97元,上期发生额39,707,806.
64元,计入当期非经常性损益的金额15,871,226.
97元.
52、所得税费用单位:元项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税323,040,123.
45269,816,943.
26递延所得税调整-4,693,567.
9711,169,406.
40合计318,346,555.
48280,986,349.
6653、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益计算过程如下:基本每股收益=P÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0Sj*Mj÷M0Sk其中:P为归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为年初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数.
基本每股收益=1,898,506,488.
91÷1,737,669,610=1.
09(元/股)(2)稀释每股收益计算过程由于公司不存在稀释性潜在普通股,故稀释每股收益的计算与基本每股收益计算过程相同.
稀释每股收益=1,898,506,488.
91÷1,737,669,610=1.
09(元/股)54、其他综合收益单位:元项目本期发生额上期发生额1.
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额-4,290,000.
001,870,000.
00减:可供出售金融资产产生的所得税影响-1,072,500.
00467,500.
00小计-3,217,500.
001,402,500.
002.
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额51,935,000.
00326,234,670.
67小计51,935,000.
00326,234,670.
674.
外币财务报表折算差额-11,245,855.
94956,100.
24小计-11,245,855.
94956,100.
245.
其他64,245,096.
76小计64,245,096.
76新希望六和股份有限公司2013年度报告全文191合计101,716,740.
82328,593,270.
91其他综合收益说明其他综合收益其他系购买或处置少数股权产生的差额,其中:本年增加99,543,130.
99元系出售全资子公司青岛田润40%的股权,股权处置价款高于对应净资产份额的金额;本年减少35,298,034.
23元系本年购买部分控股子公司少数股权,股权购买价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额.
55、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额收到各种暂收款230,058,849.
69收到的各种补贴150,924,608.
18代扣款项57,079,097.
00银行存款利息收入40,288,346.
67罚没收入5,372,176.
92其他10,531,158.
98合计494,254,237.
44收到的其他与经营活动有关的现金说明(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额支付各种暂付款390,076,150.
50银行手续费等26,860,811.
87销售费用556,133,566.
62管理费用590,428,215.
30罚没支出6,297,241.
56其他67,950,299.
23合计1,637,746,285.
08支付的其他与经营活动有关的现金说明(3)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目金额新希望六和股份有限公司2013年度报告全文192售后租回所收到的现金18,305,688.
41合计18,305,688.
41收到的其他与筹资活动有关的现金说明(4)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目金额售后租回所支付的现金6,673,102.
23合计6,673,102.
23支付的其他与筹资活动有关的现金说明56、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润2,491,454,861.
892,193,988,799.
07加:资产减值准备40,630,588.
91184,687,806.
62固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧759,733,958.
69717,686,039.
15无形资产摊销25,607,577.
2819,501,207.
23长期待摊费用摊销32,217,037.
6927,495,929.
69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)41,818,982.
0739,157,191.
25公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-263,642.
92-8,570,880.
09财务费用(收益以"-"号填列)502,682,475.
35417,081,103.
44投资损失(收益以"-"号填列)-2,135,235,476.
44-1,811,219,304.
24递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-4,892,893.
8210,665,424.
07递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)289,392.
82503,982.
33存货的减少(增加以"-"号填列)-312,540,180.
91289,341,227.
93经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)46,917,085.
55163,593,254.
58经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)95,220,990.
93-191,938,138.
00经营活动产生的现金流量净额1,583,640,757.
092,051,973,643.
032.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----新希望六和股份有限公司2013年度报告全文193现金的期末余额3,130,557,615.
162,982,175,194.
40减:现金的期初余额2,982,175,194.
402,143,700,833.
96现金及现金等价物净增加额148,382,420.
76838,474,360.
44(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位:元补充资料本期发生额上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:----1.
取得子公司及其他营业单位的价格17,240,000.
0014,387,200.
002.
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物17,240,000.
0014,387,200.
00减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物7,939.
3619,652,799.
723.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,232,060.
644.
取得子公司的净资产13,704,550.
2543,158,693.
80流动资产5,687,643.
6795,195,992.
83非流动资产15,040,209.
0037,379,977.
45流动负债7,023,302.
4289,417,276.
48二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:----1.
处置子公司及其他营业单位的价格61,078,560.
565,572,873.
692.
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物61,078,560.
565,572,873.
69减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物9,930,705.
494,448,471.
743.
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,147,855.
071,124,401.
954.
处置子公司的净资产123,210,801.
4718,456,043.
05流动资产128,313,504.
4660,520,860.
68非流动资产75,874,735.
8439,269,608.
58流动负债80,737,438.
8380,673,926.
21非流动负债240,000.
00660,500.
00(3)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末数期初数一、现金3,130,557,615.
162,982,175,194.
40其中:库存现金56,362,350.
0338,284,221.
04可随时用于支付的银行存款2,602,940,356.
152,562,287,412.
34可随时用于支付的其他货币资金471,254,908.
98381,603,561.
02新希望六和股份有限公司2013年度报告全文194三、期末现金及现金等价物余额3,130,557,615.
162,982,175,194.
40现金流量表补充资料的说明上年"取得子公司及其他营业单位支付的现金净额"为-5,265,599.
72,系新增非同一控制的子公司购买股权时支付的价款小于购买股权时被购买公司的现金及现金等价物的金额,在现金流量表重分类列示在"收到其他与投资活动有关的现金"项目.
八、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码新希望集团有限公司控股股东有限责任公司四川成都刘永好管理800,000,000.
0033.
74%45.
13%刘永好20189384-5本企业的母公司情况的说明公司第一大股东南方希望实业有限公司的控股股东为公司第二大股东新希望集团有限公司,公司控股股东为新希望集团有限公司,而新希望集团有限公司的实际控制人为刘永好,所以本公司最终控制方的控制人为刘永好.
2、本企业的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码山东新希望六和集团有限公司控股子公司有限责任公司青岛刘永好饲料、兽药52,000100%100%26480774-8四川新希望六和农牧有限公司控股子公司有限责任公司成都陶煦饲料加工80,000100%100%69091298-9新希望菲律宾中吕宋有限公司控股子公司有限责任公司菲律宾黄代云生产加工1650万比索99.
93%99.
93%新希望邦邦牙农业有限公司控股子公司有限责任公司菲律宾黄代云生产加工10万美元100%100%新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司控股子公司有限责任公司菲律宾黄代云生产加工2000万比索97.
44%97.
44%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文195新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司控股子公司有限责任公司菲律宾黄代云生产加工260.
1万比索96.
9%96.
9%新希望印度尼西亚泗水有限公司控股子公司有限责任公司印度尼西亚姚永建生产加工524.
98万美元99%99%新希望印度尼西亚雅加达有限公司控股子公司有限责任公司印度尼西亚姚永建生产加工495万美元99%99%新希望孟加拉有限公司控股子公司有限责任公司孟加拉黄代云生产加工1亿塔卡97.
86%99%新希望农业科技孟加拉有限公司控股子公司有限责任公司孟加拉黄代云生产加工1亿塔卡89.
9%90%荣成新希望鱼粉有限公司控股子公司有限责任公司山东荣成黄代云生产制造销售56060%60%26713413-9遵义嘉好饲料有限公司控股子公司有限责任公司贵州遵义黄代云生产加工20097.
5%100%70964109-1曲靖国雄饲料有限公司控股子公司有限责任公司云南曲靖黄代云生产加工30097.
5%100%70988159-7昆明新希望农业科技有限公司控股子公司有限责任公司云南昆明黄代云生产加工销售100099.
63%100%73123857-3贵阳新希望农业科技有限公司控股子公司有限责任公司贵州贵阳黄代云生产加工销售50099.
63%100%72218944-X河北新希望饲料有限公司控股子公司有限责任公司河北辛集黄代云生产加工2000100%100%79268737-2海南新希望农业有限公司控股子公司有限责任公司海南海口黄代云生产加工销售100092.
5%100%70882862-0海南澄迈新希望农牧有限公司控股子公司有限责任公司海南黄代云生产加工1500100%100%66512536-9广汉国雄饲料有限公司控股子公司有限责任公司四川广汉黄代云生产加工销售105092.
86%100%70895402-9新希望六和股份有限公司2013年度报告全文196北京新希望农牧科技有限公司控股子公司有限责任公司北京陶玉岭生产加工1000100%100%78250034-0泰州新希望农业有限公司控股子公司有限责任公司江苏泰州黄代云生产加工1000100%100%68780546-1西藏圣牛新希望农业科技有限公司控股子公司有限责任公司西藏拉萨张智明生产加工100051%51%68680906-5芒市新希望农牧科技有限公司控股子公司有限责任公司云南德宏州李兵生产加工销售1000100%100%57468223-1黔东南新希望农牧科技有限公司控股子公司有限责任公司贵州凯里李兵生产加工销售1000100%100%57712633-7昆明新希望动物营养有限公司控股子公司有限责任公司云南昆明李兵生产加工销售2000100%100%53239476-6江苏天成保健品有限公司控股子公司有限责任公司江苏海安黄代云生产加工销售800051%51%74480934-7四川新和进出口有限公司控股子公司有限责任公司四川新津黄代云商品贸易100092.
5%100%70924304-2四川新乐塑胶有限公司控股子公司有限责任公司四川乐山黄代云生产加工销售40098.
57%100%70924204-X新希望投资有限公司控股子公司有限责任公司上海黄代云投资咨询57655.
5675%75%74493689-9北京千喜鹤食品有限公司控股子公司有限责任公司北京平谷黄代云肉食品加工4800099.
15%99.
15%74156772-5河北新希望农牧有限公司控股子公司有限责任公司河北宽城龚华忠养殖10000100%100%66771930-4金堂新希望畜牧有限公司控股子公司有限责任公司四川金堂龚华忠养殖200100%100%67967591-9三台新希望农牧科技有限公司控股子公司有限责任公司四川三台龚华忠养殖1000100%100%68239486-x新希望六和股份有限公司2013年度报告全文197徐水县新希望大午农牧有限公司控股子公司有限责任公司河北徐水刘平养殖1,00051%51%68279442-5成都枫澜科技有限公司控股子公司有限责任公司成都高新刘双饲料添加剂50075%75%72806339-7三台新希望农牧融资担保有限公司控股子公司有限责任公司四川三台王世熔担保3,000100%100%57525256-7新希望新加坡私人有限公司控股子公司有限责任公司新加坡刘畅批发贸易7286.
4万新元100%100%新希望埃及有限公司控股子公司有限责任公司埃及杨成彬生产加工养殖800万美元100%100%峨眉山新希望六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司四川峨眉山李兵饲料销售1,000.
00100%100%59750756-7武隆新希望六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司重庆武隆李兵生产销售1,000.
00100%100%59922814-X宝鸡新希望农牧有限公司控股子公司有限责任公司陕西扶风孙维才加工销售2,000.
00100%100%05042424-X云南新希望六和禽业有限公司控股子公司有限责任公司云南安宁龚华忠畜禽供养、收购、销售200100%100%05221545-X三原新希望饲料有限公司控股子公司有限责任公司陕西三原孙维才加工销售2,000.
00100%100%05210615-7德州新希望六和农牧有限公司控股子公司有限责任公司山东夏津吉崇星畜禽养殖销售3,000.
00100%100%05497918-9新希望国际控股(私人)有限公司控股子公司有限责任公司新加坡刘畅批发贸易、投资1251.
48万新元100%100%59750756-7梧州新希望六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司广西梧州李兵生产、销售1,000.
00100%100%05437347-8重庆新希望饲料有限公司控股子公司有限责任公司重庆巴南李兵饲料销售2,000100%100%06054663-8新希望六和股份有限公司2013年度报告全文198广西新希望六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司广西南宁李兵饲料销售1,000100%100%07199447-9阳江新希望六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司广东阳江市李兵饲料销售2,000100%100%06511979-0永州新希望六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司湖南永州市李兵生产、销售1,500100%100%06014525-2广州六和饲料有限公司控股子公司有限责任公司广州市陶煦生产、销售6,30061%61%06819754-0北京新希望六和商贸有限公司控股子公司有限责任公司北京市陶煦贸易1,800100%100%06126482-7西藏林芝新希望六和养殖有限公司控股子公司有限责任公司西藏林芝李兵养殖、销售2,058.
1060%60%74191904-9拉萨新希望实业有限公司控股子公司有限责任公司西藏拉萨朱黎强饲料销售1,00055%55%06467114-53、本企业的合营和联营企业情况被投资单位名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)关联关系组织机构代码一、合营企业台山市嘉新物流有限公司有限责任公司广东台山王明鹏货运代理200.
0050%50%合营企业68245957-1二、联营企业中国民生银行股份有限公司股份有限公司北京市董文标金融2,836,600.
004.
7%4.
7%联营企业10001898-8河北千喜鹤肠衣有限公司有限责任公司河北南宫徐树根生产加工1,000.
0040%40%联营企业68135830-6黔西南农牧科技有有限责任公司贵州兴义李兵生产加工300.
0040%40%联营企业78547646-2新希望六和股份有限公司2013年度报告全文199限公司新希望财务有限公司有限责任公司四川成都黄代云金融50,000.
0040%40%联营企业56717873-9成都新卫科技有限公司有限责任公司四川成都GUOKUNZHANG生产加工500.
0028%28%联营企业71602397X南京和大食品有限公司有限责任公司江苏南京李公贵商贸200.
0030%30%联营企业79042839-3临沂六和鲁盛食品有限公司有限责任公司山东临沂叶军农产品初级加工1,600.
0031.
25%31.
25%联营企业66197894-6河北兴达饲料集团有限公司有限责任公司河北邢台侯爱国饲料加工2,600.
0028%28%联营企业10729965-5青岛大牧人机械股份有限公司股份有限公司山东青岛姚象超机械制造13,700.
0028.
75%28.
75%联营企业77684213-3上海六和勤强食品有限公司有限责任公司上海松江陆静静商贸1,000.
0025%25%联营企业63133437-3青岛康大六和饲料有限公司有限责任公司山东青岛陶煦饲料加工2,000.
0049%49%联营企业75375862-5安徽新华鸭业开发有限公司有限责任公司六安市吴华芹牲畜家禽饲养200.
0045%45%联营企业66143653-0北京采之道农业发展有限公司有限责任公司北京朝阳区宫秀兰蔬菜销售200.
0020%20%联营企业58256773-5安徽民益和种禽养殖有限公司有限责任公司安徽萧县陈延芝种禽饲养6,000.
0040%40%联营企业59018198-X4、本企业的其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系组织机构代码新希望六和股份有限公司2013年度报告全文200南方希望实业有限公司之控股子公司受同一实际控制人控制的法人新希望化工投资有限公司及其控股子公司受同一实际控制人控制的法人79217138-4新希望乳业控股有限公司及其控股子公司受同一实际控制人控制的法人79002199-9青岛蔚蓝生物股份有限公司及其控股子公司注77027526-2山东和实集团有限公司及其控股子公司注553997568四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司受同一实质控制人控制的法人633139520西藏善诚投资咨询有限公司持股5%以上的股东77682515-7西藏思壮投资咨询有限公司持股5%以上的股东77683589-x本企业的其他关联方情况的说明青岛蔚蓝生物股份有限公司、山东和实集团有限公司均系由持有本公司股份5%以上的股东之实际控制人张效成、黄炳亮共同控制的企业.
5、关联方交易(1)采购商品、接受劳务情况表单位:元本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)新希望化工投资有限公司及其控股子公司购销商品市价6,084,552.
230.
01%26,640,933.
870.
04%南方希望实业有限公司之控股子公司购销商品市价126,801,393.
700.
19%196,024,591.
680.
28%河北千喜鹤肠衣有限公司购销商品市价40,336.
21成都新卫科技有限公司购销商品市价1,595,280.
00青岛蔚蓝生物股份有限公司购销商品市价251,858,547.
500.
37%242,166,408.
970.
34%上海六和勤强食品有限公司购销商品市价384,119.
951,495,118.
99山东和实集团有限公司购销商品市价4,103,339.
000.
01%81,359,452.
210.
12%临沂六和鲁盛食品有限公司购销商品市价10,356,065.
820.
02%6,050,420.
990.
01%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文201河北兴达饲料集团有限公司购销商品市价900,000.
001,336,160.
00青岛大牧人畜牧机械有限公司购销商品市价18,613,907.
010.
03%19,815,584.
960.
03%安徽民益和种禽养殖有限公司购销商品市价2,248,207.
96青岛康大六和饲料有限公司购销商品市价1,116,595.
491,661,525.
40小计424,102,344.
870.
63%576,550,197.
070.
82%出售商品、提供劳务情况表单位:元本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)新希望化工投资有限公司及其控股子公司销售商品市价4,480,937.
700.
01%4,613,355.
770.
01%南方希望实业有限公司之控股子公司销售商品市价35,843,278.
520.
05%43,011,040.
010.
06%河北千喜鹤肠衣有限公司销售商品市价24,586,381.
320.
04%24,807,483.
650.
03%黔西南希望农牧有限公司销售商品市价1,987,313.
972,410,014.
81四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司销售商品市价183,506.
69105,547.
08成都新卫科技有限公司销售商品市价2,229.
50新希望集团有限公司销售商品市价677,887.
46231,986.
22新希望财务有限公司销售商品市价22,126.
5354,581.
55南京和大食品有限公司销售商品市价129,280,526.
950.
19%171,436,314.
000.
23%高密康大六和饲料有限公司销售商品市价0.
0025,949,452.
150.
04%河北兴达饲料集团销售商品市价27,364,724.
490.
04%11,659,604.
650.
02%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文202有限公司青岛康大六和饲料有限公司销售商品市价28,978,048.
530.
04%80,897,683.
410.
11%青岛蔚蓝生物股份有限公司销售商品市价3,295,984.
25上海六和勤强食品有限公司销售商品市价402,714,275.
470.
58%446,173,421.
700.
61%山东和实集团有限公司销售商品市价1,223,413.
0252,719,341.
570.
07%小计660,640,634.
400.
95%864,069,826.
571.
18%(2)关联租赁情况公司承租情况表单位:元出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的租赁费四川新希望乳业有限公司新希望六和股份有限公司办公楼2013年01月01日2014年12月31日市场价1,351,600.
00关联租赁情况说明四川新希望乳业有限公司系南方希望实业有限公司的控股子公司.
(3)关联担保情况单位:元担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕新希望集团有限公司新希望六和股份有限公司78,000,000.
002012年07月10日2014年07月10日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司35,000,000.
002013年02月26日2014年02月25日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司7,000,000.
002013年02月26日2014年02月25日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司8,000,000.
002013年02月27日2014年02月25日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司50,000,000.
002013年05月13日2014年05月09日否新希望六和股份北京千喜鹤食品有限公司40,000,000.
002013年06月08日2014年06月07日否新希望六和股份有限公司2013年度报告全文203有限公司新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司20,907,769.
002013年11月25日2014年11月24日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司8,558,852.
002013年11月26日2014年11月24日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司7,019,397.
002013年11月27日2014年11月24日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司8,061,167.
002013年11月28日2014年11月24日否新希望六和股份有限公司北京千喜鹤食品有限公司15,452,815.
002013年11月29日2014年11月24日否新希望六和股份有限公司西藏圣牛新希望农牧科技有限公司150,000,000.
002013年12月31日2014年12月30日否新希望六和股份有限公司河北千喜鹤肉类产业有限公司50,000,000.
002013年09月03日2014年09月02日否新希望六和股份有限公司河北千喜鹤肉类产业有限公司30,000,000.
002013年11月30日2014年11月29日否新希望六和股份有限公司河北千喜鹤肉类产业有限公司20,000,000.
002013年12月03日2014年12月02日否新希望六和股份有限公司辽宁千喜鹤食品有限公司50,000,000.
002013年07月05日2014年07月04日否新希望六和股份有限公司新希望新加坡私人有限公司106,573,812.
002013年05月10日2014年05月01日否新希望六和股份有限公司新希望新加坡私人有限公司15,242,250.
002013年09月06日2016年09月01日否四川新希望六和农牧有限公司阿坝州新希望牦牛产业有限公司55,000,000.
002013年12月12日2014年11月14日否莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司山东新希望六和集团有限公司30,000,000.
002013年03月11日2014年03月10日否莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊山东新希望六和集团有限公司50,000,000.
002013年03月20日2014年03月19日否新希望六和股份有限公司2013年度报告全文204六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司山东新希望六和集团有限公司10,000,000.
002013年05月21日2014年05月20日否莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司山东新希望六和集团有限公司30,000,000.
002013年06月03日2014年06月02日否莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司山东新希望六和集团有限公司50,000,000.
002013年07月01日2014年06月30日否莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司山东新希望六和集团有限公司120,000,000.
002013年12月20日2014年08月12日否青岛和美饲料有限公司山东新希望六和集团有限公司50,000,000.
002013年07月30日2014年07月25日否山东新希望六和集团有限公司新希望六和饲料股份有限公司50,000,000.
002013年08月06日2014年07月31日否山东新希望六和集团有限公司盘锦六和农牧有限公司50,000,000.
002013年06月15日2014年06月14日否山东新希望六和集团有限公司青岛田润食品有限公司15,000,000.
002013年09月05日2014年09月04日否山东新希望六和集团有限公司阜新六和农牧有限公司100,000,000.
002013年02月05日2014年02月04日否山东新希望六和集团山西大象农牧集团100,000,000.
002013年11月22日2014年11月21日否新希望六和股份有限公司2013年度报告全文205有限公司有限公司山东新希望六和集团有限公司山西大象农牧集团有限公司20,000,000.
002013年12月09日2014年12月08日否山东新希望六和集团有限公司山西大象农牧集团有限公司30,000,000.
002013年12月23日2014年12月22日否山东新希望六和集团有限公司山西大象农牧集团有限公司5,500,000.
002013年04月08日2014年04月07日否山东新希望六和集团有限公司山西大象农牧集团有限公司5,500,000.
002013年04月17日2014年02月25日否山东新希望六和集团有限公司山西大象农牧集团有限公司5,500,000.
002013年04月19日2014年03月18日否山东新希望六和集团有限公司山西大象农牧集团有限公司11,000,000.
002013年01月14日2014年01月13日否文水县大象禽业象丰饲料有限公司闻喜县象丰农牧科技有限公司10,000,000.
002013年05月10日2014年05月10日否文水县大象禽业象丰饲料有限公司闻喜县象丰农牧科技有限公司5,000,000.
002013年05月25日2014年05月25日否关联担保情况说明母公司新希望集团有限公司为公司提供担保78,000,000.
00元,其余是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为控股子公司担保1,424,316,062元.
(4)其他关联交易A、截止2013年12月31日,公司在新希望财务有限公司的存、贷款情况如下:(1)贷款关联方名称年末数年初数本年利息支出新希望财务有限公司262,000,000.
0090,000,000.
0013,082,250.
03(2)存款关联方名称年末数年初数本年利息收入新希望财务有限公司948,401,254.
98343,444,585.
6417,802,858.
47B、2013年8月公司与关联方南方希望实业有限公司共同投资设立了拉萨新希望实业有限公司,该公司注册资本1,000万元,公司以现金出资550万元,占该公司注册资本的55%,南方希望实业有限公司以现金出资450万元,占注册资本的45%.
6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项单位:元期末期初项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备新希望六和股份有限公司2013年度报告全文206应收账款南方希望实业有限公司之控股子公司96,220.
004,811.
00800.
0040.
00应收账款四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司6,320.
00316.
00应收账款河北千喜鹤肠衣有限公司7,030.
73351.
5422,435.
661,121.
78应收账款高密康大六和饲料有限公司8,700.
00435.
00应收账款南京和大食品有限公司34,455,857.
661,722,792.
8822,136,311.
002,687,680.
20应收账款上海六和勤强食品有限公司15,380,812.
11769,040.
6124,325,474.
703,025,778.
84应收账款新希望财务有限公司480.
0024.
00应收账款河北兴达饲料集团有限公司368,746.
7418,437.
34804,169.
9140,208.
50应收票据新希望化工投资有限公司之控股子公司926,571.
00预付款项南方希望实业有限公司之控股子公司11,980,720.
4611,137,361.
71预付款项青岛大牧人机械股份有限公司1,945,530.
40635,350.
00其他应收款陕西石羊食品有限公司6,000,000.
00600,000.
006,000,000.
00300,000.
00上市公司应付关联方款项单位:元项目名称关联方期末金额期初金额应付账款南方希望实业有限公司之控股子公司2,191,956.
7710,652,633.
95应付账款新希望化工投资有限公司及其控股子公司0.
00857,530.
00应付账款成都新卫科技有限公司0.
001,200,000.
00应付账款青岛蔚蓝生物股份有限公司27,661,461.
0612,889,711.
79应付账款河北兴达饲料集团有限公司450,000.
00应付账款上海六和勤强食品有限公司33,626.
00应付账款山东和实集团有限公司42,912.
50新希望六和股份有限公司2013年度报告全文207应付账款青岛大牧人机械股份有限公司2,348,286.
381,629,087.
45预收款项南方希望实业有限公司之控股子公司65,618.
79预收款项河北千喜鹤肠衣有限公司53,270.
92预收款项新希望集团有限公司(持股5%以上股东)1,260.
00其他应付款新希望集团有限公司(持股5%以上股东)112,500,000.
00其他应付款南方希望实业有限公司(持股5%以上股东)1,350,000.
00其他应付款四川新希望南方房地产开发有限公司117,777.
46其他应付款南方希望实业有限公司之控股子公司0.
0076,555.
00其他应付款新希望化工投资有限公司及其控股子公司60.
5060.
50其他应付款临沂六和鲁盛食品有限公司2,668,534.
77其他应付款安徽民益和种禽养殖有限公司12,990,412.
76其他应付款成都新卫科技有限公司453,274.
32453,274.
32其他应付款河北千喜鹤肠衣有限公司67,844.
0067,844.
00其他应付款西藏善诚投资咨询有限公司(持股5%以上股东)1,000,000.
001,000,000.
00其他应付款西藏思壮投资咨询有限公司(持股5%以上股东)1,000,000.
001,000,000.
00九、或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响公司下属控股子公司钟祥希望饲料有限公司、武汉希望饲料有限公司由于与客户对销售合同的理解和执行方面发生纠纷,存在未决诉讼,结果不能合理估计.
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响公司为饲料客户、养殖户提供贷款反担保2,990万元.
其他或有负债及其财务影响无新希望六和股份有限公司2013年度报告全文208十、资产负债表日后事项1、资产负债表日后利润分配情况说明单位:元拟分配的利润或股利434,417,402.
502、其他资产负债表日后事项说明公司以民生银行308,712,639股为质押物向华能贵城信托有限公司的借款15亿元在2014年3月14已归还,该股权质押于2014年3月20日已解除.
十一、其他重要事项1、以公允价值计量的资产和负债单位:元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产1.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)25,510,338.
12-1,168,327.
08269,843,781.
972.
衍生金融资产1,431,970.
007,954,248.
003.
可供出售金融资产33,550,000.
00-4,290,000.
009,760,000.
0029,260,000.
00金融资产小计59,060,338.
12-4,026,357.
089,760,000.
000.
00307,058,029.
97上述合计59,060,338.
12-4,026,357.
089,760,000.
000.
00307,058,029.
97金融负债0.
000.
000.
000.
000.
002、其他(1)持股公司5%的股东西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司分别将其持股公司股份中的2,500.
00万股股权押给银行用于借款.
(2)截止2013年12月31日,公司无需要披露的其他重要事项.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文209十二、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款单位:元期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款采用其他方法计提坏账准备的应收账款332,707.
4585.
68%3,204.
450.
96%69,574.
0155.
58%3,478.
705%组合小计332,707.
4585.
68%3,204.
450.
96%69,574.
0155.
58%3,478.
705%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款55,606.
2714.
32%55,606.
27100%55,606.
2744.
42%30,067.
7754.
07%合计388,313.
72--58,810.
72--125,180.
28--33,546.
47--应收账款种类的说明第一类,单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额在100万元以上的非合并范围内的应收账款.
第二类:单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:A、债务人破产或停业;债务人死亡;债务人遭受重大自然灾害;债务人经营不善,财务状况恶化;B、账龄超过3年的.
第三类:按组合计提坏账准备的应收账款是指扣除上述两类后的应收账款,组合方式为信用风险分析法.
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元组合名称账面余额坏账准备无风险268,618.
440.
00低风险64,089.
013,204.
45较低风险0.
000.
00中等风险0.
000.
00合计332,707.
453,204.
45新希望六和股份有限公司2013年度报告全文210期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由共4个单位55,606.
2755,606.
27100%按可收回金额低于账面价值计提合计55,606.
2755,606.
27----(2)本报告期转回或收回的应收账款情况期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由共4个单位55,606.
2755,606.
27100%按可收回金额低于账面价值计提合计55,606.
2755,606.
27----单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:A、债务人破产或停业;债务人死亡;债务人遭受重大自然灾害;债务人经营不善,财务状况恶化;B、账龄超过3年的.
(3)应收账款中金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)金堂新希望畜牧有限公司全资子公司253,844.
681年以内65.
37%徐伯会客户55,489.
011年以内14.
29%杨兆锦客户32,316.
004年以上8.
32%芒市新希望农牧科技有限公司全资子公司14,773.
761年以内3.
8%朱贵明客户13,563.
004年以上3.
49%合计--369,986.
45--95.
27%(4)不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元.
新希望六和股份有限公司2013年度报告全文2112、其他应收款(1)其他应收款单位:元期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款57,313,749.
401.
63%3,439,487.
476%按组合计提坏账准备的其他应收款采用其他方式计提坏账准备的其他应收款3,448,482,655.
2898.
33%364,127.
240.
01%1,891,363,211.
0499.
97%349,492.
050.
02%组合小计3,448,482,655.
2898.
33%364,127.
240.
01%1,891,363,211.
0499.
97%349,492.
050.
02%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款1,537,407.
000.
04%1,026,121.
2466.
74%515,555.
470.
03%504,393.
9097.
84%合计3,507,333,811.
68--4,829,735.
95--1,891,878,766.
51--853,885.
95--其他应收款种类的说明单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额在100万元以上的非合并范围内的其他应收款;单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末账龄超过3年及账龄低于3年但风险较大的其他应收款;按组合计提坏账准备的其他应收款指扣除前两项的其他应收款,组合方式为信用风险分析法.
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由养殖户临时周转借款29,765,686.
001,488,284.
305%按可收回金额低于账面价值计提海南中渔水产有限公司25,025,000.
001,825,050.
007.
29%同上王寻1,520,000.
0076,000.
005%同上刘超1,003,063.
4050,153.
175%同上合计57,313,749.
403,439,487.
47----组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款新希望六和股份有限公司2013年度报告全文212适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元组合名称账面余额坏账准备无风险3,442,696,613.
25低风险4,303,047.
68215,152.
38较低风险1,476,240.
12147,624.
01中等风险6,754.
231,350.
85合计3,448,482,655.
28364,127.
24期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由共18个单位1,537,407.
001,026,121.
2466.
74%按可收回金额低于账面价值计提合计1,537,407.
001,026,121.
24----(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由养殖户临时周转借款29,765,686.
001,488,284.
305%按可收回金额低于账面价值计提海南中渔水产有限公司25,025,000.
001,825,050.
007.
29%同上王寻1,520,000.
0076,000.
005%同上刘超1,003,063.
4050,153.
175%同上共18个单位1,537,407.
001,026,121.
2466.
74%同上合计58,851,156.
404,465,608.
71----单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末账龄超过3年及账龄低于3年但风险较大的其他应收款.
(3)其他应收款金额前五名单位情况单位:元新希望六和股份有限公司2013年度报告全文213单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)新希望投资有限公司控股子公司537,845,793.
191年以内15.
33%山东新希望六和集团有限公司全资子公司333,982,000.
001年以内9.
52%北京千喜鹤食品有限公司控股子公司333,034,674.
531年以内9.
5%青岛和美饲料有限公司全资子公司300,000,000.
001年以内8.
55%德州新希望六和农牧有限公司全资子公司310,466,327.
041年以内8.
85%合计--1,815,328,794.
76--51.
76%(4)不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元.
3、长期股权投资单位:元被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利新希望菲律宾中吕宋有限公司成本法2,523,279.
892,523,279.
892,523,279.
8999.
93%99.
93%新希望邦邦牙农业有限公司成本法822,548.
00822,548.
00822,548.
00100%100%新希望印度尼西亚泗水有限公司成本法11,034,589.
5011,034,589.
5011,034,589.
5099%99%新希望印度尼西亚雅加达有限公司成本法22,762,470.
0622,762,470.
0622,762,470.
0699%99%同塔新希望水产饲料有限公司成本法34,236,336.
0034,236,336.
00-34,236,336.
000.
00100%10,834,889.
92新希望六和股份有限公司2013年度报告全文214新希望胡志明有限公司成本法28,945,568.
2528,945,568.
25-28,945,568.
250.
00100%17,317,678.
15新希望河内有限责任公司成本法63,344,563.
1563,344,563.
15-63,344,563.
150.
00100%123,441,703.
63新希望孟加拉有限公司成本法10,939,918.
2510,939,918.
2510,939,918.
2595%95%荣成新希望鱼粉有限公司成本法3,360,000.
003,360,000.
003,360,000.
0060%60%遵义嘉好饲料有限公司成本法6,443,491.
206,443,491.
206,443,491.
2090%90%1,912,652.
86曲靖国雄饲料有限公司成本法3,943,229.
083,943,229.
083,943,229.
0890%90%昆明新希望农业科技有限公司成本法9,500,000.
009,500,000.
009,500,000.
0095%95%1,266,536.
22贵阳新希望农业科技有限公司成本法4,750,000.
004,750,000.
004,750,000.
0095%95%12,374,935.
54河北新希望饲料有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100%100%海南新希望农业有限公司成本法7,000,000.
007,000,000.
007,000,000.
0070%70%海南澄迈新希望农牧有限公司成本法15,000,000.
0015,000,000.
0015,000,000.
00100%100%13,723,148.
54广汉国雄饲料有限公司成本法7,500,000.
007,500,000.
007,500,000.
0071.
43%71.
43%4,323,219.
15都匀国雄饲料有限成本法6,982,4346,982,434-6,982,430.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文215公司.
50.
504.
50北京新希望农牧科技有限公司成本法7,500,000.
007,500,000.
007,500,000.
0075%75%泰州新希望农业有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%江苏天成保健品有限公司成本法40,800,000.
0040,800,000.
0040,800,000.
0051%51%四川新乐塑胶有限公司成本法3,800,000.
003,800,000.
003,800,000.
0095%95%新希望投资有限公司成本法503,191,958.
85503,191,958.
85503,191,958.
8575%75%412,500,000.
00北京千喜鹤食品有限公司成本法437,437,782.
33437,437,782.
33437,437,782.
3399.
15%99.
15%河北新希望农牧有限公司成本法100,000,000.
00100,000,000.
00100,000,000.
00100%100%金堂新希望畜牧有限公司成本法2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00100%100%三台新希望农牧科技有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%徐水县新希望大午农牧有限公司成本法5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
0051%51%西藏圣牛新希望农牧科技有限公司成本法5,100,000.
004,692,514.
534,692,514.
5351%51%新希望柬埔寨有限公司成本法39,947,270.
0035,952,543.
00-35,952,543.
000.
0090%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文216新希望农业科技孟加拉公司成本法8,319,572.
318,319,572.
318,319,572.
3185%85%四川新和进出口有限公司成本法9,228,115.
469,228,115.
469,228,115.
4670%70%13,320,879.
84新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司成本法2,932,838.
042,932,838.
042,932,838.
0497.
44%97.
44%新希望兰卡有限公司成本法39,102,514.
0032,761,014.
00-32,761,014.
000.
0098%上海时和商业有限公司权益法3,403,170.
001,147,807.
3638,531.
891,186,339.
2525%25%民生人寿保险股份有限公司成本法211,196,000.
00211,196,000.
00211,196,000.
005.
09%5.
09%芒市新希望农牧科技有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%三台新希望农牧融资担保有限公司成本法30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00100%100%新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司成本法381,296.
37381,296.
37381,296.
3796.
9%96.
9%新希望新加坡私人有限公司成本法357,453,808.
1534,434,941.
41323,018,866.
74357,453,808.
15100%100%黔东南新希望农牧科技有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%成都枫澜成本法50,713,6550,713,6550,713,6575%75%14,942,88新希望六和股份有限公司2013年度报告全文217科技有限公司0.
000.
000.
002.
27昆明新希望动物营养食品有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100%100%山东新希望六和集团有限公司成本法5,265,611,264.
003,483,295,809.
073,483,295,809.
07100%100%四川新希望六和农牧有限公司成本法1,517,889,480.
001,052,335,894.
981,052,335,894.
98100%100%250,000,000.
00新希望六和饲料股份有限公司成本法960,526,368.
00481,111,323.
70481,111,323.
7024%100%新希望财务有限公司权益法170,000,000.
00181,217,354.
779,982,337.
44191,199,692.
2134%34%新希望埃及有限公司成本法9,114,700.
009,114,700.
009,114,700.
00100%100%峨眉山新希望六和饲料有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%武隆新希望六和饲料有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%宝鸡新希望农牧有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100%100%云南新希望六和禽业有限公司成本法2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00100%100%海南中渔水产有限成本法5,387,200.
005,387,200.
00-5,387,200.
000.
00新希望六和股份有限公司2013年度报告全文218公司三原新希望饲料有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100%100%德州新希望六和农牧有限公司成本法30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00100%100%梧州新希望六和饲料有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%新希望国际控股(私人)有限公司成本法72,409,544.
1018,235,954.
5454,173,589.
5672,409,544.
10100%100%重庆新希望饲料有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100%100%广西新希望六和饲料有限公司成本法10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100%100%阳江新希望六和饲料有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100%100%永州新希望六和饲料有限公司成本法15,000,000.
0015,000,000.
0015,000,000.
00100%100%广州六和饲料有限公司成本法38,430,000.
0038,430,000.
0038,430,000.
0061%61%北京新希望六和商贸有限公司成本法18,000,000.
0018,000,000.
0018,000,000.
00100%100%西藏林芝新希望六和养殖有成本法12,081,000.
0012,081,000.
0012,081,000.
0060%60%新希望六和股份有限公司2013年度报告全文219限公司拉萨新希望实业有限公司成本法5,500,000.
005,500,000.
005,500,000.
0055%55%合计--10,418,645,959.
497,173,376,698.
60318,614,666.
737,491,991,365.
33------875,958,526.
12长期股权投资的说明(1)长期股权投资指公司通过投资取得被投资单位的股份.
民生人寿保险股份有限公司为参股公司,采用成本法核算;新希望财务有限公司为联营企业,采用权益法核算;上海时和商业有限公司为公司间接控股的公司,母公司持股25%,采用权益法核算;新希望六和饲料股份有限公司为山东新希望六和集团有限公司的控股子公司,母公司持股24%,采用成本法核算;其他为母公司的控股子公司,采用成本法核算.
(2)同塔新希望水产饲料有限公司、新希望胡志明有限公司、新希望河内有限责任公司、新希望柬埔寨有限公司、新希望兰卡有限公司5家公司的股权,公司已转入下属全资子公司新希望新加坡私人有限公司.
(3)公司在2013年已转让海南中渔水产有限公司股权.
(4)都匀国雄饲料有限公司在2013年已注销.
4、营业收入和营业成本(1)营业收入单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入585,065,110.
07605,679,842.
87其他业务收入1,581,247.
091,652,916.
08合计586,646,357.
16607,332,758.
95营业成本545,271,643.
80557,519,981.
54(2)主营业务(分行业)单位:元本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本饲料585,065,110.
07544,668,225.
93605,679,842.
87556,894,918.
81合计585,065,110.
07544,668,225.
93605,679,842.
87556,894,918.
81(3)主营业务(分地区)单位:元本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本新希望六和股份有限公司2013年度报告全文220西南585,065,110.
07544,668,225.
93605,679,842.
87556,894,918.
81合计585,065,110.
07544,668,225.
93605,679,842.
87556,894,918.
81(4)公司来自前五名客户的营业收入情况单位:元客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)王万良16,934,226.
002.
89%昆明雪兰牛奶有限责任公司15,733,291.
602.
68%李翠薇15,702,652.
202.
68%李长洪10,709,563.
201.
83%金堂新希望畜牧有限公司10,251,413.
281.
75%合计69,331,146.
2811.
83%5、投资收益(1)投资收益明细单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益875,958,526.
12347,231,817.
79权益法核算的长期股权投资收益10,020,869.
335,809,498.
63处置长期股权投资产生的投资收益-56,948,976.
13处置交易性金融资产取得的投资收益87,045.
81-62,851.
63合计829,117,465.
13352,978,464.
79(2)按成本法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因新希望河内有限责任公司123,441,703.
6360,990,999.
50子公司利润分配方案不同所致贵阳新希望农业科技有限公司12,374,935.
5416,459,391.
43同上广汉国雄饲料有限公司4,323,219.
153,214,901.
79同上遵义嘉好饲料有限公司1,912,652.
861,730,108.
35同上海南澄迈新希望农牧有限公司13,723,148.
5415,639,986.
20同上昆明新希望农业科技有限公司1,266,536.
221,598,333.
40同上新希望六和股份有限公司2013年度报告全文221新希望投资有限公司412,500,000.
00同上新希望胡志明有限公司17,317,678.
1537,643,819.
31同上同塔新希望水产饲料有限公司10,834,889.
9215,911,687.
29同上四川新希望六和农牧有限公司250,000,000.
00120,000,000.
00同上成都枫澜科技有限公司14,942,882.
27同上四川新和进出口有限公司13,320,879.
84同上新希望六和饲料股份有限公司72,000,000.
00同上都匀国雄饲料有限公司0.
002,042,590.
52本年已注销合计875,958,526.
12347,231,817.
79--(3)按权益法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因新希望财务有限公司9,982,337.
446,822,878.
74被投资单位净利润变化上海时和商业有限公司38,531.
89-1,013,380.
11被投资单位净利润变化合计10,020,869.
335,809,498.
63--6、现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润513,149,717.
18230,439,090.
85加:资产减值准备3,985,684.
97197,177.
44固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,644,606.
353,578,710.
37无形资产摊销1,075,371.
16351,160.
94长期待摊费用摊销632,062.
00354,924.
08处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-28,987.
53-80,988.
91公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-7,331.
1179,463.
52财务费用(收益以"-"号填列)-829,117,465.
13151,080,748.
87投资损失(收益以"-"号填列)-491,617,465.
13-352,978,464.
79递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-597,852.
74-29,576.
61递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)1,099.
67-11,919.
53存货的减少(增加以"-"号填列)3,765,317.
71-1,301,879.
65新希望六和股份有限公司2013年度报告全文222经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-33,073,400.
85-111,834,567.
52经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)1,373,857.
9173,739,475.
19经营活动产生的现金流量净额-61,919,190.
97-6,416,645.
752.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额546,934,043.
42517,737,320.
66减:现金的期初余额517,737,320.
66322,387,610.
75现金及现金等价物净增加额29,196,722.
76195,349,709.
91十三、补充资料1、当期非经常性损益明细表单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-51,301,357.
06计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)86,745,987.
61除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益92,639,176.
18单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,267,183.
14除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,408,282.
20其他符合非经常性损益定义的损益项目28,278,305.
80减:所得税影响额7,177,017.
39少数股东权益影响额(税后)31,399,565.
78合计65,644,430.
30--计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益单位:元每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润15.
68%1.
091.
09新希望六和股份有限公司2013年度报告全文223扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.
14%1.
051.
053、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明报表项目变动额变动幅度(%)原因说明交易性金融资产25,228.
77988.
96控股子公司购买的货币基金、股票增加应收票据1,508.
4035.
37主要是本年采用银行承兑汇票进行结算的业务加大,导致年末应收票据增加预付款项24,004.
3338.
57为保证原材料供应,预付购货款增加应收利息-37.
74-41.
10本期定期存款减少,导致应收利息减少其他流动资产98,800.
00主要是控股子公司购买的理财产品增加开发支出-194.
41-100.
00控股子公司开发项目验收合格结转开发支出固定资产清理2,435.
41需要拆迁的固定资产清理未完成所致短期借款170,968.
4039.
01经营发展需要增加借款应付票据-11,430.
00-35.
53票据付款方式减少应付账款59,045.
6433.
52期末购买原材料增加,欠付货款随之增加应付利息7,732.
32397.
38短期融资债券利息及上海投资公司短期借款利息未结算,增加应付利息应付股利-2,049.
59-60.
18支付了年初欠付股利保险合同准备金1,344.
1740.
03本年按公司会计政策规定计提的准备金一年内到期的非流动负债48,249.
24117.
76长期负债一年内到期转入数大于已归还的一年内到期的借款其他流动负债50,000.
00100.
00本年归还了已到期的短期融资劵5亿元,同时新增了短期融资券10亿元长期借款23,324.
23253.
52主要是本年新增长期借款所致应付债券-80,000.
00-100.
00应付债券将于一年内到期,转入了一年内到期的非流动负债长期应付款898.
03本年新增的融资租入固定资产应付的融资租赁款其他非流动负债6,636.
5860.
30政府拨款增加所致提取保险合同准备金净额-399.
52-30.
30本年担保贷款较上年减少所致财务费用13,407.
6336.
64本年借款、短期融资劵增加及利率增加;外币汇率变动产生的汇兑损失增加资产减值损失-14,405.
72-78.
00本年末禽肉产品及鸡苗、鸭苗价格回升所致公允价值变动收益-830.
72-96.
92投资额及证券市场行情变化所致投资活动现金流入小计694,623.
51655.
73主要是处置本年购买的民生债券、股票、基金等收回投资所致新希望六和股份有限公司2013年度报告全文224投资活动现金流出小计826,027.
58331.
00主要是本年购买民生债券、股票、基金、理财产品等增加投入所致投资活动产生的现金流量净额-131,404.
07-91.
49主要是本年对外投资增加所致筹资活动现金流入小计209,116.
8130.
92主要是本年经营所需借款增加所致筹资活动产生的现金流量净额108,492.
24459.
95主要是本年借款净增加额增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响735.
9256.
17主要是汇率变动所致现金及现金等价物净增加额-69,009.
19-82.
30主要本年增加投资所致新希望六和股份有限公司2013年度报告全文225第十一节备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.
(二)载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)报告期内在《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
新希望六和股份有限公司法定代表人:刘畅二0一四年四月十六日