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12019半年度报告北京六智信息技术股份有限公司(BeijingLiuZhiInformationTechnologyCorp.
,Ltd.
)六智信息8365842公司半年度大事记自2018年起,公司开始网络电子书在线阅读的开发和销售准备工作,并于2018年6月29日取得了中华人民共和国出版物经营许可证,截止报告披露日,第一批测试合格的电子书资源已经成功上线,电子书的上线不仅丰富了"个人图书馆"的内容,也为公司下一步探索新的业务和盈利模式提供了基础.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项13第五节股本变动及股东情况16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况18第七节财务报告21第八节财务报表附注284释义释义项目释义六智信息、公司、本公司、股份公司指北京六智信息技术股份有限公司六智信息、有限公司指公司前身"北京六智信息技术有限公司"个图聚享指北京个图聚享科技中心(有限合伙),前身"北京个图聚享投资管理中心(有限合伙)"个图汇文指北京个图汇文科技中心(有限合伙),前身"北京个图汇文投资管理中心(有限合伙)"股东会指北京六智信息技术有限公司股东会股东大会指北京六智信息技术股份有限公司股东大会董事会指北京六智信息技术股份有限公司董事会监事会指北京六智信息技术股份有限公司监事会高级管理人员指本公司总经理、副总经理、财务负责人三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司章程》指《北京六智信息技术有限公司章程》或《北京六智信息技术股份有限公司章程》全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元指人民币元、人民币万元PV指页面浏览量,通常是衡量一个网站甚至一条网络新闻的主要指标.
网页浏览数是评价网站流量最常用的指标之一,简称为PV.
PageViews中的Page一般是指普通的html网页,也包含php、jsp等动态产生的html内容.
来自浏览器的一次html内容请求会被看作一个PV,逐渐累计成为PV总数.
APP指应用程序,Application的缩写,指手机软件WAP指一个用于无线局域网(WLAN)的安全性协议PC指个人计算机,(personalcomputer的简写)平台指公司为用户提供的互联网知识管理空间流量指互联网公司网站页面浏览量流量变现指互联网公司将其网站页面浏览量通过某些手段实现现金收益广告联盟指又称网络广告联盟,集合网络媒体资源组成联盟,通过联盟平台帮助广告主实现广告投放,并进行广告投放数据监测统计,广告主则按照网络广告的实际效果向联盟会员支付广告费用的网络广告组织投放形式.
公告编号:2019-0075声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人史小六、主管会计工作负责人闫小艳及会计机构负责人(会计主管人员)杨静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1、报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;3、北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议文件;4、北京六智信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议文件;5、公司全体董事、高级管理人员关于《2019年半年度报告》的书面确认意见;6、公司监事会关于《2019年半年度报告》的书面审核意见.
公告编号:2019-0076第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京六智信息技术股份有限公司英文名称及缩写BeijingLiuZhiInformationTechnologyCorp.
,Ltd.
证券简称六智信息证券代码836584法定代表人史小六办公地址北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼东塔104二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人闫小艳是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话010-85916098传真010-85916283电子邮箱yanxiaoyan@360doc.
com公司网址www.
360doc.
com联系地址及邮政编码北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼东塔104,100025公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼东塔104董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年10月12日挂牌时间2016年3月22日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务-I642-I6420互联网信息服务主要产品与服务项目运营"个人图书馆(www.
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com)"知识管理网络社区普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)8,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东史小六蔡智实际控制人及其一致行动人实际控制人为史小六、蔡智公告编号:2019-0077四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码911101087951460293否注册地址北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段464否注册资本(元)8,000,000.
00否五、中介机构主办券商中信建投主办券商办公地址北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层010-85156335报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-0078第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入6,369,933.
0412,408,814.
18-48.
67%毛利率%65.
87%80.
91%-归属于挂牌公司股东的净利润4,263,176.
384,359,543.
98-2.
21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,318,599.
284,858,573.
16-127.
14%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)8.
14%8.
02%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.
52%8.
94%-基本每股收益0.
530.
54-1.
85%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计56,557,154.
6252,236,925.
098.
27%负债总计2,059,419.
942,002,366.
792.
85%归属于挂牌公司股东的净资产54,497,734.
6850,234,558.
308.
49%归属于挂牌公司股东的每股净资产6.
816.
288.
49%资产负债率%(母公司)3.
64%3.
83%-资产负债率%(合并)3.
64%3.
83%-流动比率45.
4730.
46-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,192,427.
093,421,423.
60-193.
31%应收账款周转率6.
494.
52-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%8.
27%6.
43%-公告编号:2019-0079营业收入增长率%-48.
67%-30.
86%-净利润增长率%-2.
21%-57.
60%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本8,000,0008,000,0000.
00%计入权益的优先股数量000.
00%计入负债的优先股数量000.
00%六、非经常性损益单位:元项目金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,453,279.
57除上述各项之外的其他营业外收入和支出113,515.
32非经常性损益合计6,566,794.
89所得税影响数985,019.
23少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额5,581,775.
66七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因(空)√不适用公告编号:2019-00710第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司属于典型的以IT高新技术为核心的轻型互联网公司,是北京市高新技术企业,核心团队由创始人带领的技术团队组成,主要产品与服务有:个人图书馆PC网站、个人图书馆WAP站、个人图书馆APP.
个人图书馆网站(www.
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com)是中国目前领先的独立网上知识管理与学习社区之一,为用户提供一个能够方便存储、管理及分享网上数字信息资产的个人空间.
公司的主营业务收入主要为流量合作产生的技术服务费收入和信息服务费收入,"用户免费+流量合作收益"是企业的基本商业模式,所处行业的上下游客户主要包括广告联盟和网站用户.
目前公司主要采取与广告联盟的合作形式,在各个产品的内容页面上和广告联盟进行流量合作,收入每月在联盟后台自动结算出收入金额,1至2个月内到账.
报告期内,公司商业模式较上年度没有发生变化.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内公司实现营业收入636.
99万元,营业总成本800.
83万元,投资收益67.
24万元,公允价值变动收益601.
84万元,净利润426.
32万元.
截止本期期末,公司总资产5,655.
72万元,较去年同期相比增加8.
27%,净资产5,449.
77万元,较去年同期相比增加8.
49%,资产负债率为3.
64%.
公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-319.
24万元,经营成果和财务状况良好.
报告期内公司所处的行业格局和商业模式未发生变化,公司的主营业务"个人图书馆"营业收入较去年同期相比显著下降,其原因主要是旗下网站"个人图书馆"2018年10月应北京市网信办要求,停止服务一个月(2018年10月15至2018年11月15日)并进行整改,恢复服务后流量和用户丢失比较严重,造成本期营业收入大幅下降.
针对以上情况,公司决定加大研发投入,在产品、盈利模式等方面不断探索和尝试,找到新的业务增长点,自2018年开始,公司一直在进行网络电子书在线阅读的开发和销售准备工作,并于2018年6月29日取得了中华人民共和国出版物经营许可证,截止报告披露日,第一批测试合格的电子书已经成功上线,电子书的上线不仅丰富了"个人图书馆"的内容,也为公司下一步探索新的业务和盈利模式提供了基础.
三、风险与价值报告期内,企业面临的风险因素主要有以下几个方面,较以前没有变化:1、互联网平台信息开放性带来的法律风险公司主要业务为运营"个人图书馆"网站(www.
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com),该平台中内容由用户产生,平台具有互联网信息服务行业普遍存在的信息开放性特点,用户上传、存储信息的合法合规性,会使公司面临潜在法律风险.
根据《中华人民共和国电信条例》第六条,《互联网信息服务管理办法》第十三条,《信息网络传播权保护条例》第十四条的相关规定,公司对在其网站上提供的服务信息有核查义务,并保证其提供信息内容合法.
应对措施:针对用户产生的海量信息,公司成立了专门的内容审核部门,制定了完整的内容审核内控管理流程,防范虚假、侵权、敏感等违法违规信息传播.
公告编号:2019-007112、客户依赖风险报告期内公司收入全部来自于互联网广告收入,基本盈利模式是以流量换收入,公司一直采取与几个互联网巨头广告联盟合作的代理模式实现流量变现,合作对象范围比较狭窄.
应对措施:目前合作的广告联盟属于行业内最强的几家互联网公司,而且与公司的合作是双赢的关系,公司的网站流量需要广告变现,广告联盟的也需要投放资源,合作中公司并非完全处于依赖劣势,每家广告联盟都希望有稳定的合作资源,也有相应的奖励规则鼓励双方进行更长远稳定的合作.
随着业务的发展,随着电子书资源的上线,公司也在尝试其他盈利模式.
3、搜索引擎依赖的风险"个人图书馆"网站属于内容型网站,依靠海量优质内容,吸引来自百度、神马、谷歌、360、搜狗等搜索引擎带来的访问量占到总流量的60%-70%,新用户注册大部分也是来自搜索引擎带来的用户,搜索引擎算法规则发生变化会导致带来的流量出现大幅波动,如遇到不利的搜索规则调整,流量会出现20%-30%大幅下跌,新用户注册量也会随之下降.
应对措施:目前文库类的内容网站对搜索引擎均有很高的依赖性,提升用户直接访问量才能摆脱对搜索引擎依赖,这需要通过产品、运营层面全方位的改变才能逐渐见效.
围绕个人知识收藏、管理、学习,公司一直在积极思考、尝试、开发新的产品和运营方法,打造全方位的网络学习社区,逐渐增加用户直接访问量,减轻对搜索引擎的依赖.
4、"用户免费+流量合作收费"盈利模式的风险公司目前盈利模式是为用户免费提供在线服务,产生页面流量获取互联网广告收入,因此未来互联网广告行业发展趋势直接影响收入增长,公司存在因互联网广告行业发展不及预期或竞争加剧带来的经营风险.
应对措施:随着产品的完善和运营模式的调整,公司会积极尝试增加用户付费、单项服务付费、有偿内容提供等多元化盈利模式.
5、政策监管环境变化的风险公司主要产品"个人图书馆"网站在互联网上提供内容及社区在线服务,近几年政府不断加强对互联网行业的监管与立法,对该类公司的运营资质、内容、经营场所等诸多方面加以严格的限制,使得该行业外部经营环境面临一定的不确定性.
未来如果行业监管环境发生变化,公司未能持续取得相关经营许可资质,公司面临被限制或终止相关业务的风险.
应对措施:目前公司已获得相关监管机构核发的许可资质,如网络文化经营许可证、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、出版物经营许可证.
公司会密切关注监管环境的变化,全力调配资源满足新的监管要求.
6、系统和信息安全风险"个人图书馆"网站需要24小时提供持续稳定的服务,并确保海量用户同时访问时也能迅速响应,因此公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全.
然而互联网本身具有的开放性特点又导致其具有脆弱性;基础设施故障、软件漏洞、恶意攻击、操作人员误操作等都使网站存在瘫痪的风险.
应对措施:公司经过十多年的磨练,已经建立了一套成熟的系统和信息安全管理工作规范,保证重要数字资产的异地及时备份,做到快速的灾难恢复,确保平台持续稳定运行.
未来随着数据量和访问量的增长,公司会持续投入更多的资源去保证业务平台的稳定性.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况公告编号:2019-00712公司自成立以来一直诚信经营、照章纳税,做到对社会、全体股东和每一位员工负责.
公司的旗下的个人图书馆网站属于内容型网站,公司从来不将收入和流量增长为唯一经营目标,而是在追求内容积极健康、用户体验佳的前提下,再谋求收入和流量的增长,2018年开始公司结合产品推广推出了"原创文章月度万元奖励"活动,鼓励用户多创作分享高品质的原创内容,力求为广大用户和网民打造一个最佳的网络知识管理社区.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2019-00713第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(一)是否存在股权激励事项√是否四.
二.
(二)是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(四)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项√是否四.
二.
(五)二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项2018年5月30日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》,议案主要内容为:公司可以利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行证券产品投资,购买理财和证券投资交易总额不超过人民币4000万元,其中证券投资交易的总额不超过人民币2000万元,自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日有效,资金在上述额度及授权期限内可以滚动使用.
报告期内,公司进行证券投资2000万元,购买保本理财产品1800万,期末证券投资产品的公允价值变动收益为6,018,407.
35元,证券产品投资收益为434,872.
22元,保本理财产品投资收益为237,501.
40元.
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:报告期内公司使用的是部分自有闲置资金进行证券投资,该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不会造成负面影响.
公告编号:2019-00714(二)股权激励计划在报告期的具体实施情况2015年9月,公司股改前成立了两个有限合伙企业,作为两个员工持股平台持有公司股份.
截至报告期期末,两个员工持股平台合伙人人数分别为19人和14人,持股比例为:平台一:北京个图聚享科技中心(有限合伙),持股比例5.
78%;平台二:北京个图汇文科技中心(有限合伙),持股比例6.
02%.
两个持股平台合伙协议中约定的股票授予及减持条件不同.
平台一"个图享聚"持有的股票属于一次性取得股票,仅约定减持条件.
平台二"个图汇文"持有的股票需要合伙人继续在公司服务三年后才能获得,减持条件与平台一相同.
两个持股平台的减持条件均和公司市值挂钩,激励员工和股东一起将公司做大做强.
报告期内,两个持股平台的合伙人均未发生变化.
(三)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2016/3/1-挂牌同业竞争承诺本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与六智信息目前或将来相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何可能损害六智信息利益的其他竞争行为,本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺.
正在履行中承诺事项详细情况:公司控股股东、实际控制人史小六、蔡智在公司申请挂牌时签署了《避免同业竞争的承诺函》,报告期内,实际控制人很好的遵守和履行了该承诺.
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因货币资金冻结6,000,00010.
61%期限为12个月的定期存款,管理层无提前提取意向.
总计-6,000,00010.
61%-注:该笔资金将于2019年9月到期.
公告编号:2019-00715(五)自愿披露其他重要事项1、本公司于2017年8月8日收到民事起诉状,原告北京全景视觉网络科技股份有限公司认为本公司未经其许可,擅自使用其享有著作权的摄影作品进行网站的宣传,侵犯其摄影作品的著作权.
诉讼请求判令本公司赔偿其费用共计10,000.
00元并承担本案的诉讼费用.
本公司认为仅为作品提供信息存储空间,且在提供服务过程中并没有过错,依法适用避风港原则,原告未进行事先有效通知删除的情况下,无需承担法律责任.
截止目前,该案件原告已撤诉.
2、本公司于2018年2月9日收到民事起诉状,原告中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称"中文在线")经作家石钟山授权,取得其作品的信息网络传播权的专有使用权.
中文在线认为本公司未经许可,在经营的"360doc个人图书馆"网站中设置"阅览室"版块,提供上述作家作品的在线阅读服务,其有权利以自身名义对本公司上述行为提起诉讼要求停止侵权行为、赔偿经济损失.
诉讼请求判令本公司赔偿其经济损失人民币86,720.
00元并承担本案的全部诉讼费用.
本公司认为仅为作品提供信息存储空间,涉案作品也未存储在本公司服务器,而是由用户设置的链接服务,且在提供服务过程中并没有过错,依法适用避风港原则,原告未进行事先有效通知删除的情况下,无需承担法律责任.
截止目前,该案件原告已撤诉.
3、本公司于2018年2月9日收到民事起诉状,原告中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称"中文在线")经作家二月河(原名:凌解放)授权,取得其作品的信息网络传播权的专有使用权.
中文在线认为本公司未经许可,在经营的"360doc个人图书馆"网站中设置"阅览室"版块,提供上述作家作品的在线阅读服务,其有权利以自身名义对本公司上述行为提起诉讼要求停止侵权行为、赔偿经济损失.
诉讼请求判令本公司赔偿其经济损失人民币423,840.
00元并承担本案的全部诉讼费用.
本公司认为仅为作品提供信息存储空间,涉案作品也未存储在本公司服务器,而是由用户设置的链接服务,且在提供服务过程中并没有过错,依法适用避风港原则,原告未进行事先有效通知删除的情况下,无需承担法律责任.
截止目前,该案件原告已撤诉.
4、侯建江于2018年2月28日以侵害作品信息网络传播为由向北京市海淀区人民法院起诉,经北京市海淀区人民法院一审判决,本公司应赔偿对方损失人民币296,900.
00元.
本公司已向北京知识产权法院提起上诉,截止2018年12月31日,本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币296,900.
00元.
截止报告披露日,该案件在北京知识产权法院调解下已和解,被告候建江已撤诉.
5、本公司于2019年4月2日收到25个民事起诉状,原告均为中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称"中文在线"),经作家二月河、石钟山、熊召政、周梅森、巴金继承人的授权,中文在线取得了以上作家其作品的信息网络传播权的专有使用权.
中文在线认为本公司未经许可,在经营的"个人图书馆"网站中设置"阅览室"版块,提供上述作家作品的在线阅读服务,其有权利以自身名义对本公司上述行为提起诉讼要求停止侵权行为、赔偿经济损失.
这批诉讼请求判令本公司共赔偿其经济损失人民币3,808,100.
00元并承担本案的全部诉讼费用.
本公司认为"个人图书馆"网站仅为作品提供信息存储空间,涉案作品也未存储在本公司服务器,而是由用户设置的链接服务,在提供服务过程中并没有过错,依法适用避风港原则,原告未进行事先有效通知删除的情况下,本公司无需承担法律责任.
截止目前,该案件已在北京市东城区人民法院立案.
公告编号:2019-00716第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数3,852,20048.
15%03,852,20048.
15%其中:控股股东、实际控制人1,209,00015.
11%01,209,00015.
11%董事、监事、高管1,382,60017.
28%01,382,60017.
28%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数4,147,80051.
85%04,147,80051.
85%其中:控股股东、实际控制人3,627,00045.
34%03,627,00045.
34%董事、监事、高管4,147,80051.
85%04,147,80051.
85%核心员工00.
00%000.
00%总股本8,000,000-08,000,000-普通股股东人数7(二)报告期期末普通股前五名或持股5%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1史小六2,516,80002,516,80031.
46%1,887,600629,2002蔡智2,319,20002,319,20028.
99%1,739,400579,8003浙江天使湾创业投资有限公司1,170,40001,170,40014.
63%01,170,4004闫小艳694,4000694,4008.
68%520,800173,6005北京个图汇文科技中心(有限合伙)482,0000482,0006.
02%0482,0006北京个图聚享科技中心(有限合伙)462,2000462,2005.
78%0462,200合计7,645,00007,645,00095.
56%4,147,8003,497,200前五名或持股5%及以上股东间相互关系说明:史小六先生和蔡智女士为夫妻关系,北京个图汇文科技中心(有限合伙)、北京个图聚享科技中心(有限合伙)系本公司员工持股平台,该等持股平台的执行事务合伙人为史小六先生.
除上述情况外,公司持股5%及以上股东中不存在其他关联关系.
公告编号:2019-00717二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否自然人股东史小六、蔡智夫妇为公司共同实际控制人、共同控股股东.
史小六、蔡智夫妇目前合计持有公司4,836,000股股权,持股比例为60.
45%,可以控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响,在董事会占有2个席位.
史小六先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历.
1981年9月到1986年7月就读于清华大学计算机系(本科);1986年9月到1989年7月就读于中国科学院软件研究所(硕士研究生);1989年8月到1991年10月就职于中国科学院软件研究所,任职工程师;1991年11月到1995年9月就职于北京龙马电子技术有限公司,任职技术部经理;1995年10月到2006年11月就职于北京尚洋信德信息技术有限公司,历任副总裁、技术总监、总架构师;2006年11月至今就职于北京六智信息技术有限公司,任总经理.
2015年10月公司整体变更为股份公司后,任股份公司董事长、总经理,任期三年.
2018年10月公司董监高换届选举,连任股份公司董事长、总经理,任期三年蔡智女士,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历.
1992年9月到1996年7月就读于安徽大学计算机系(本科);1996年9月到1997年8月就职于中国科技大学恒星软件公司,任职软件工程师;1997年9月到2002年7月就读于中国科技大学计算机系(博士研究生);2002年9月到2004年8月就职于中国科技大学计算机系,从事博士后研究工作;2004年9月到2006年10月个人从事技术研究及实现工作;2006年11月至今就职于北京六智信息技术有限公司,任职技术总监.
2015年10月公司整体变更为股份公司后,任股份公司董事、副总经理、技术总监,任期三年.
2018年10月公司董监高换届选举,连任股份公司董事、副总经理、技术总监,任期三年报告期内控股股东和实际控制人情况无变动.
公告编号:2019-00718第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬史小六董事长、总经理男1964年1月硕士研究生2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是蔡智董事、副总经理、技术总监女1974年2月博士研究生2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是闫小艳董事、副总经理、财务负责人女1978年2月硕士研究生2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是何洋董事男1985年12月本科2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是叶东东董事男1985年1月硕士研究生2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19否闫倩倩监事会主席女1985年4月本科2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是汤海英监事女1983年6月本科2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是杨宁监事女1986年3月本科2015.
10.
20至2018.
10.
192018.
10.
20至2021.
10.
19是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:史小六和蔡智为夫妻关系.
除上述情形外,董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量史小六董事长、总经理2,516,80002,516,80031.
46%0蔡智董事、副总经理、技术总监2,319,20002,319,20028.
99%0闫小艳董事、副总经理、财务负责人694,4000694,4008.
68%0何洋董事0000.
00%0公告编号:2019-00719叶东东董事0000.
00%0闫倩倩监事会主席0000.
00%0汤海英监事0000.
00%0杨宁监事0000.
00%0合计-5,530,40005,530,40069.
13%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员33研发技术人员2828日常业务人员3941财务人员22行政管理人员22员工总计7476按教育程度分类期初人数期末人数博士11硕士33本科2829专科1314专科以下2929员工总计7476员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、薪酬政策公司员工薪酬完全与市场行情接轨,与公司发展和效益挂钩.
公司实行全员劳动合同制,依据国家和地方相关法律,与员工签订《劳动合同》;并按照国家和地方有关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金;另外,为了更好的给予员工保障,公司为每位员工提供定期体检、节日慰问、结婚礼金、旅游等企业福利政策.
2、培训计划公告编号:2019-00720公司建立了完善的培训体系,培训内容涉及企业文化、管理制度、工作流程、岗位技能、专业技术等多方面,通过公司内外部培训、聘请讲师入司授课等多种方式,在员工内部建立了良好的沟通、学习和分享平台,提高员工综合能力.
3、报告期内,公司没有需要承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-00721第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节、二、110,256,365.
9113,119,688.
62结算备付金拆出资金交易性金融资产第八节、二、224,810,314.
37以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产第八节、二、38,331,949.
41衍生金融资产应收票据及应收账款第八节、二、41,009,010.
59955,095.
83其中:应收票据应收账款1,009,010.
59955,095.
83应收款项融资预付款项第八节、二、5365,847.
49207,214.
32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款第八节、二、6177,358.
92228,752.
76其中:应收利息82,849.
34135,780.
86应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产第八节、二、719,095,944.
1229,103,574.
87流动资产合计55,714,841.
4051,946,275.
81非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资公告编号:2019-00722持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产第八节、二、8193,728.
33221,971.
52在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产第八节、二、9648,584.
89开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第八节、二、1068,677.
76其他非流动资产非流动资产合计842,313.
22290,649.
28资产总计56,557,154.
6252,236,925.
09流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中:应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬第八节、二、11777,878.
631,528,203.
84应交税费第八节、二、12114,364.
8038,900.
67其他应付款第八节、二、13333,093.
16138,362.
28其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债公告编号:2019-00723持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,225,336.
591,705,466.
79非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债第八节、二、14296,900.
00递延收益递延所得税负债第八节、二、10834,083.
35其他非流动负债非流动负债合计834,083.
35296,900.
00负债合计2,059,419.
942,002,366.
79所有者权益(或股东权益):股本第八节、二、158,000,000.
008,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积第八节、二、169,715,653.
619,715,653.
61减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积第八节、二、174,000,000.
004,000,000.
00一般风险准备未分配利润第八节、二、1832,782,081.
0728,518,904.
69归属于母公司所有者权益合计54,497,734.
6850,234,558.
30少数股东权益所有者权益合计54,497,734.
6850,234,558.
30负债和所有者权益总计56,557,154.
6252,236,925.
09法定代表人:史小六主管会计工作负责人:闫小艳会计机构负责人:杨静(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入6,369,933.
0412,408,814.
18公告编号:2019-00724其中:营业收入第八节、二、196,369,933.
0412,408,814.
18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本8,008,291.
846,631,340.
62其中:营业成本第八节、二、192,173,972.
362,369,419.
03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加第八节、二、2035,941.
4279,956.
97销售费用第八节、二、21149,711.
56189.
55管理费用第八节、二、22998,477.
621,200,126.
88研发费用第八节、二、234,717,682.
203,355,989.
86财务费用第八节、二、24-67,493.
32-374,341.
67其中:利息费用利息收入-68,952.
96-376,827.
65信用减值损失资产减值损失加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)第八节、二、25672,373.
6245,998.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)第八节、二、266,018,407.
35-385,362.
28资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)5,052,422.
175,438,109.
28加:营业外收入第八节、二、27146,900.
003.
24减:营业外支出第八节、二、2833,384.
68247,732.
11四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)5,165,937.
495,190,380.
41减:所得税费用第八节、二、29902,761.
11830,836.
43五、净利润(净亏损以"-"号填列)4,263,176.
384,359,543.
98其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,263,176.
384,359,543.
982.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)公告编号:2019-00725(二)按所有权归属分类:1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润4,263,176.
384,359,543.
98六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,263,176.
384,359,543.
98归属于母公司所有者的综合收益总额4,263,176.
384,359,543.
98归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
530.
54(二)稀释每股收益(元/股)0.
530.
54法定代表人:史小六主管会计工作负责人:闫小艳会计机构负责人:杨静(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金6,686,552.
8514,164,139.
63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额公告编号:2019-00726保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第八节、二、3063,869.
9417,736.
68经营活动现金流入小计6,750,422.
7914,181,876.
31购买商品、接受劳务支付的现金2,031,132.
001,556,065.
00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,297,915.
115,319,148.
94支付的各项税费439,880.
092,726,706.
55支付其他与经营活动有关的现金第八节、二、301,173,922.
681,158,532.
22经营活动现金流出小计9,942,849.
8810,760,452.
71经营活动产生的现金流量净额第八节、二、31-3,192,427.
093,421,423.
60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金8,700,000.
007,000,000.
00取得投资收益收到的现金342,701.
38127,091.
65处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,042,701.
387,127,091.
65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,597.
0048,196.
00投资支付的现金2,700,000.
0010,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,713,597.
0010,048,196.
00投资活动产生的现金流量净额6,329,104.
38-2,921,104.
35三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金公告编号:2019-00727发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额第八节、二、313,136,677.
29500,319.
25加:期初现金及现金等价物余额第八节、二、311,119,688.
623,491,273.
52六、期末现金及现金等价物余额第八节、二、314,256,365.
913,991,592.
77法定代表人:史小六主管会计工作负责人:闫小艳会计机构负责人:杨静第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化√是否(二).
210.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)1、会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则").
要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则.
本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则.
执行新金融工具准则前本公司将权益工具投资在"以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产"进行计量,本次执行新准则后,重分类至"交易性金融资产"进行计量.
影响2019年1月1日金额系8,331,949.
41元.
2、或有负债与或有资产侯建江于2018年2月28日以侵害作品信息网络传播权为由向北京市海淀区人民法院起诉,经北京市海淀区人民法院一审判决,本公司应赔偿对方损失人民币296,900.
00元.
本公司已向北京知识产权法院提起上诉,截止2018年12月31日,本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币296,900.
00元.
截至本报告披露日,该诉讼经北京知识产权法院调解后双方已达成和解.
二、报表项目注释以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,"期初"指2018年12月31日,"期末"指2019年6月30日;"本期"指2019年1月1日至6月30日,"上年同期"指2018年1月1日至6月30日,金额单位为人民币:元.
1、货币资金项目期末余额期初余额银行存款10,226,061.
7813,110,266.
22其他货币资金30,304.
139,422.
40合计10,256,365.
9113,119,688.
62注:本公司期末货币资金余额中使用权受限制的金额为6,000,000.
00元,系期限12个月的定期存款.
2、交易性金融资产项目期末公允价值期初公允价值分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资权益工具投资24,810,314.
37合计24,810,314.
373、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目期末余额期初余额交易性金融资产其中:债务工具投资1,002,029.
04权益工具投资7,329,920.
37合计8,331,949.
414、应收票据及应收账款项目期末余额期初余额应收票据项目期末余额期初余额应收账款1,009,010.
59955,095.
83合计1,009,010.
59955,095.
83应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,009,010.
59100.
001,009,010.
59单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计1,009,010.
59100.
001,009,010.
59(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款955,095.
83100.
00955,095.
83单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计955,095.
83100.
00955,095.
83组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内其中:6个月以内1,009,010.
59账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内小计1,009,010.
591至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计1,009,010.
59(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元.
(3)本期实际核销的应收账款情况,实际核销金额为0元.
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额百度在线网络技术(北京)有限公司929,005.
190-6个月92.
07谷歌广告(上海)有限公司50,474.
270-6个月5.
00深圳市腾讯计算机系统有限公司17,965.
110-6个月1.
78北京奇付通科技有限公司11,564.
190-6个月1.
14北京搜狗网络技术有限公司1.
040-6个月0.
00合计1,009,009.
80—99.
99(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款.
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况.
5、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内365,847.
49100.
00207,214.
32100.
001至2年2至3年3年以上账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)合计365,847.
49100.
00207,214.
32100.
00(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额账龄占预付账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京海淀区私立新东方学校141,000.
021年以内38.
54李琳55,500.
001年以内15.
17梁亮54,000.
001年以内14.
76戴尔(中国)有限公司35,580.
291年以内9.
73环玺信息科技(上海)有限公司25,786.
181年以内7.
04合计311,866.
49—85.
24注:预付对象"李琳、梁亮"两项的款项为房租押金.
6、其他应收款项目期末余额期初余额应收利息82,849.
34135,780.
86应收股利其他应收款94,509.
5892,971.
90合计177,358.
92228,752.
76(1)应收利息项目期末余额期初余额定期存款利息82,849.
34135,780.
86合计82,849.
34135,780.
86(2)其他应收款①其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款94,509.
58100.
0094,509.
58类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计94,509.
58100.
0094,509.
58(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款92,971.
90100.
0092,971.
90单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计92,971.
90100.
0092,971.
90②其他应收款按款项性质分类披露款项性质期末账面余额期初账面余额代垫社保、公积金、备用金54,509.
5852,971.
90房租押金40,000.
0040,000.
00合计94,509.
5892,971.
90③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
④本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款.
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额代缴社保、公积金代扣代缴员工款54,509.
581年以内57.
68单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额梁亮房租押金17,500.
001-2年18.
52李琳房租押金18,000.
003年以内19.
04颜阳房租押金4,500.
003年以内4.
76合计—94,509.
58—100.
00⑥涉及政府补助的应收款项本期无涉及政府补助的应收款项.
⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款.
⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本公司不存在继续涉入形成的资产、负债金额的其他应收款.
7、其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣税金7,630.
75预缴所得税1,095,944.
121,095,944.
12理财产品18,000,000.
0028,000,000.
00合计19,095,944.
1229,103,574.
878、固定资产项目年末余额年初余额固定资产193,728.
33221,971.
52固定资产清理合计193,728.
33221,971.
52固定资产情况项目电子及其他设备合计一、账面原值1、期初余额1,479,518.
041,479,518.
042、本期增加金额11,721.
5511,721.
55购置11,721.
5511,721.
553、本期减少金额4、期末余额1,491,239.
591,491,239.
59二、累计折旧项目电子及其他设备合计1、期初余额1,257,546.
521,257,546.
522、本期增加金额39,964.
7439,964.
74计提39,964.
7439,964.
743、本期减少金额4、期末余额1,297,511.
261,297,511.
26三、减值准备四、账面价值1、期末账面价值193,728.
33193,728.
332、期初账面价值221,971.
52221,971.
52②暂时闲置的固定资产情况本公司无暂时闲置的固定资产.
③通过融资租赁租入的固定资产情况本公司无融资租赁租入的固定资产.
④通过经营租赁租出的固定资产本公司无经营租赁租出的固定资产.
⑤未办妥产权证书的固定资产情况本公司无需办产权证书的固定资产.
9、无形资产项目版权使用权合计一、账面原值1、年初余额2、本期增加金额707,547.
15707,547.
153、本期减少金额4、期末余额707,547.
15707,547.
15二、累计摊销1、年初余额2、本期增加金额58,962.
2658,962.
26其中:计提58,962.
2658,962.
263、本期减少金额4、期末余额58,962.
2658,962.
26三、减值准备四、账面价值1、期末账面价值648,584.
89648,584.
89项目版权使用权合计2、年初账面价值0.
000.
0010、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产明细项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产交易性金融资产公允价值变动457,851.
7068,677.
76合计457,851.
7068,677.
76(2)未经抵销的递延所得税负债明细项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债交易性金融资产公允价值变动5,560,555.
66834,083.
35合计5,560,555.
66834,083.
3511、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬1,528,203.
845,586,073.
916,336,399.
12777,878.
63二、离职后福利-设定提存计划187,674.
85187,674.
85三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计1,528,203.
845,773,748.
766,524,073.
97777,878.
63(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴1,528,203.
845,029,259.
125,779,584.
33777,878.
632、职工福利费134,554.
77134,554.
773、社会保险费168,087.
04168,087.
04其中:医疗保险费149,861.
60149,861.
60工伤保险费6,236.
646,236.
64生育保险费11,988.
8011,988.
804、住房公积金207,173.
00207,173.
005、工会经费和职工教育经费46,999.
9846,999.
98项目期初余额本期增加本期减少期末余额6、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划合计1,528,203.
845,586,073.
916,336,399.
12777,878.
63(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险179,680.
35179,680.
352、失业保险费7,994.
507,994.
503、企业年金缴费合计187,674.
85187,674.
8512、应交税费项目期末余额期初余额增值税62,080.
96个人所得税44,834.
1238,900.
67教育费附加1,862.
43地方教育费附加1,241.
62城市维护建设税4,345.
67合计114,364.
8038,900.
6713、其他应付款项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款333,093.
16138,362.
28合计333,093.
16138,362.
28其他应付款(1)按款项性质列示项目期末余额期初余额社保公积金71,319.
1769,627.
47个人往来款5,238.
00528.
00其他(用户钱包)106,535.
9960,659.
64诉讼赔偿款150,000.
007,547.
17合计333,093.
16138,362.
28(2)账龄超过1年的重要其他应付款本公司无账龄超过1年的重要其他应付款.
14、预计负债项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼0.
00296,900.
00二审谈话笔录合计0.
00296,900.
00注:侯建江于2019年7月17日以侵害作品信息网络传播经二审法院北京知识产权法院庭外调节,双方达成和解协议,我方赔偿被告侯建江八个案子共计和解款15万元,冲减2018年预提的预计负债金额29.
69万元,余下金额计入本期营业外收入.
15、股本项目期初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股其他史小六2,516,800.
002,516,800.
00蔡智2,319,200.
002,319,200.
00闫小艳694,400.
00694,400.
00浙江天使湾创业投资有限公司1,170,400.
001,170,400.
00北京个图汇文科技中心(有限合伙)482,000.
00482,000.
00北京个图聚享科技中心(有限合伙)462,200.
00462,200.
00北京赛尔泰和创业投资中心(有限合伙)355,000.
00355,000.
00合计8,000,000.
008,000,000.
0016、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价8,802,619.
748,802,619.
74其他资本公积913,033.
87913,033.
87合计9,715,653.
619,715,653.
61注:资本公积本期变动详见"九、股份支付".
17、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积4,000,000.
004,000,000.
00合计4,000,000.
004,000,000.
00注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积.
法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取.
18、未分配利润项目本期发生额上年同期发生额调整前期初未分配利润28,518,904.
6931,116,653.
51调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润28,518,904.
6931,116,653.
51加:本期归属于母公司股东的净利润4,263,176.
384,359,543.
98减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期未分配利润32,782,081.
0735,476,197.
4919、营业收入和营业成本(1)按类别划分项目本期发生额上年同期发生额收入成本收入成本PC端技术服务收入2,003,384.
46683,714.
313,799,086.
63725,422.
11移动端技术服务收入3,939,190.
031,344,384.
518,609,727.
551,643,996.
92信息服务费收入427,358.
55145,873.
54合计6,369,933.
042,173,972.
3612,408,814.
182,369,419.
03(2)前五大客户情况项目营业收入总额发生额占全部营业收入的比例(%)百度在线网络技术(北京)有限公司5,601,324.
0987.
93谷歌广告(上海)有限公司312,505.
784.
90杭州获客易科技有限公司93,396.
231.
47青岛雪孤文化传媒有限公司67,924.
531.
07莱芜市知行网络科技有限公司62,264.
150.
98合计6,137,414.
7896.
35(3)前五大供应商情况项目本期度发生额发生额占全部营业成本的比例(%)阿里云计算有限公司532,153.
2224.
48中国联合网络通信有限公司焦作市分公司14.
400.
000.
66武汉闪达科技有限公司10,566.
040.
48项目本期度发生额发生额占全部营业成本的比例(%)上海邑石网络科技有限公司9,905.
660.
46国网河南省电力公司武陟县供电公司5,877.
660.
27合计572,902.
5826.
3520、税金及附加项目本期发生额上年同期发生额城市维护建设税18,864.
1946,641.
27教育费附加13,474.
4319,989.
24印花税3,602.
8013,326.
46残疾人保证金合计35,941.
4279,956.
97注:各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项.
21、销售费用项目本期发生额上年同期发生额原创奖励149,711.
56189.
55合计149,711.
56189.
5522、管理费用项目本期发生额上年同期发生额职工薪酬341,324.
66394,248.
28房租水电费246,615.
00265,910.
78中介服务费198,862.
33184,809.
07无形资产摊销58,962.
26招待费55,000.
0055,000.
00诉讼代理费34,905.
6670,754.
72折旧费17,066.
7313,111.
80办公费16,178.
3822,981.
48交通费13,064.
0010,273.
00差旅费8,392.
006,252.
00书报资料费5,128.
600.
00邮寄费2,680.
001,842.
00招聘费298.
000.
00股份支付146,698.
75项目本期发生额上年同期发生额会议费28,095.
00通信费150.
00合计998,477.
621,200,126.
8823、研发费用项目本期发生额上年同期发生额职工薪酬3,835,655.
043,077,418.
11设备租凭费622,927.
75运营服务费155,669.
31114,755.
96交通费38,038.
4258,010.
97折旧费22,898.
0122,368.
23差旅费17,520.
0018,537.
00会议费10,000.
00办公费用6,164.
002,966.
95中介咨询费4,793.
5850,006.
97测试设备费3,207.
496,669.
27书报费808.
60794.
40招待费4,462.
00合计4,717,682.
203,355,989.
8624、财务费用项目本期发生额上年同期发生额利息收入-68,952.
96-376,827.
65金融机构手续费1,459.
642,485.
98合计-67,493.
32-374,341.
6725、投资收益项目本期发生额上年同期发生额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益434,872.
2245,998.
00理财产品投资收益237,501.
40合计672,373.
6245,998.
0026、公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上年同期发生额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,018,407.
35-385,362.
28产生公允价值变动收益的来源本期发生额上年同期发生额合计6,018,407.
35-385,362.
2827、营业外收入项目本期发生额上年同期发生额计入本期非经常性损益的金额政府补助(详见下表:政府补助明细表)其他146,900.
003.
24146,900.
00合计146,900.
003.
24146,900.
00注:侯建江于2019年7月17日以侵害作品信息网络传播经二审法院北京知识产权法院庭外调节,双方达成和解协议,我方赔偿被告侯建江八个案子共计和解款15万元,冲减2018年预提的预计负债金额29.
69万元,余下金额计入本期营业外收入.
28、营业外支出项目本期发生额上年同期发生额计入本期非经常性损益的金额罚款支出16.
1320,000.
0016.
13诉讼赔偿款13,777.
83227,670.
0013,777.
83其他19,590.
7262.
1119,590.
72合计33,384.
68247,732.
1133,384.
68注:本期其他项目产生的19,590.
72元为公司代商务平台用户缴纳的个人所得税.
29、所得税费用(1)所得税费用表项目本期发生额上年同期发生额当期所得税费用836,361.
40递延所得税费用902,761.
11-5,524.
97合计902,761.
11830,836.
43(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额5,165,937.
49按法定/适用税率计算的所得税费用774,890.
62子公司适用不同税率的影响项目本期发生额调整以前期间所得税的影响0.
00非应税收入的影响研发费用加计扣除的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响127,870.
49税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用902,761.
1130、现金流量表项目(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额用户钱包38,185.
86利息收入16,684.
084,063.
95其他9000.
0013,672.
73合计63,869.
9417,736.
68(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额房租水电费365,377.
66274,284.
18中介服务费217,753.
08594,784.
22员工培训费188,000.
006,660.
00帐户往来149,000.
001,329.
12交通差旅费77,542.
4292,689.
50罚款支出58,325.
0020,000.
00招待费55,000.
0055,000.
00办公费46,424.
0254,317.
10会议费10,000.
0028,095.
00银行手续费3,820.
502,952.
50邮寄费2,680.
001,842.
00公司员工往来款26,578.
60合计1,173,922.
681,158,532.
2231、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上年同期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润4,263,176.
384,359,543.
98加:资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,964.
7435,480.
03无形资产摊销58,962.
26长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-6,018,407.
35385,362.
28财务费用(收益以"-"号填列)-67,493.
32-374,341.
67投资损失(收益以"-"号填列)-672,373.
62-45,998.
00递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)68,677.
76递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)834,083.
35-5,524.
97存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-2,179,147.
49-318,763.
19经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)480,130.
20-761,033.
61其他146,698.
75经营活动产生的现金流量净额-3,192,427.
093,421,423.
602、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额4,256,365.
913,991,592.
77减:现金的期初余额1,119,688.
623,491,273.
52加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,136,677.
29500,319.
25(2)现金及现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金4,256,365.
911,119,688.
62其中:可随时用于支付的银行存款4,226,061.
781,110,266.
22可随时用于支付的其他货币资金30,304.
139,422.
40二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余额4,256,365.
911,119,688.
62项目期末余额期初余额其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物32、所有权或使用权受限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金6,000,000.
00期限为12个月的定期存款,管理层无提前提取意向合计6,000,000.
0033、与金融工具相关的风险本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险.
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付账款等.
与这些金融工具相关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:(1)信用风险信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险.
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作.
本公司利用可公开获得的财务信息及自身的交易记录对主要顾客进行评级并持续监控所面临的风险敞口及众多交易对手方的信用评级.
本公司目前的交易对象主要系百度、阿里妈妈、搜狗等大型互联网企业,一般当月产生的收入下月即可收款.
目前面临的信用风险较小.
(2)流动风险流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险.
本公司以经营活动产生的现金、银行存款及其他借款来应对营运资金的需求.
本公司目前账面有较充裕的现金,完全可以满足支付需求.
目前面临的流动风险较小.
34、关联方及关联交易(1)、本公司的实际控制人情况公司共同控制人史小六、蔡智合计直接持有本公司483.
60万股股份,占公司总股本的60.
45%.
另史小六通过持股平台间接持有本公司13.
90万股股份,占公司总股本的1.
74%.
史小六现任公司董事长兼总经理,蔡智现任公司董事、副总经理、技术总监,俩人为夫妻关系.
(2)、关联方交易情况关键管理人员报酬项目本期发生额上年同期发生额关键管理人员报酬1,175,309.
461,165,309.
4635、股份支付(1)、以权益结算的股份支付情况项目相关内容授予日权益工具公允价值的确定方法采用专业评估机构出具的评估报告,结合授予股份的条款和条件,作出估计可行权权益工具数量的确定依据本年估计与上年估计有重大差异的原因以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额2,048,554.
99本年以权益结算的股份支付确认的费用总额(2)、其他本公司于2015年7月1日召开第二次临时股东会决议,会议同意公司股东史小六转让其所持有公司的6.
39%股权给北京个图聚享科技中心(有限合伙)(以下简称"平台一");同意北京个图汇文科技中心(有限合伙)(以下简称"平台二")对公司以货币出资进行增资.
本公司将此次限制性股票的授予日确定为2015年7月29日.
本公司实行的上述限制性股票激励计划通过2个持股平台实现,激励对象包括公司的高级管理人员及经认定的公司的核心员工.
本公司授予日公司净资产估值取自中瑞国际资产评估(北京)有限公司以2015年6月30日为基准日采用收益法评估出具的中瑞评报字【2015】090029319号报告,本公司授予日净资产估值结果为31,947,100.
00元.
每股估值为25.
0252元.
平台一限制性股票激励计划:2015年7月公司控股股东史小六转让其持有公司的6.
39%的股份给持股平台,授予限制性股票的授予价格为人民币11.
1095元/股,授予价格依据本公司2015年5月31日每股净资产价格确认.
本激励计划授予限制性股票持股平台无减持期限限制,除持股平台全体合伙人一致书面同意减持之外,持股平台持有限制性股票解锁期及各解锁条件如下表所示:解锁期解锁条件可解锁数量占获受限制性股票数量比第一个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于5亿元10%第二个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于10亿元20%第三个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于20亿元20%解锁期解锁条件可解锁数量占获受限制性股票数量比第四个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于30亿元20%第五个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值高于50亿元30%于2015年,本公司在本计划下授予的限制性股票为81,600股,公允价值为人民币1,135,521.
12元.
2015年确认的限制性股票费用为人民币1,135,521.
12元.
平台二限制性股票激励计划:2015年持股平台以货币出资对公司进行增资,增资后持股平台取得公司6.
25%的股份,持股平台取得限制性股票的价格为人民币11.
1095元/股,该价格为企业2015年5月31日每股净资产价格.
取得的限制性股票,持股平台在授予日起36个月内不得减持.
36个月后,除全体合伙人一致书面同意减持之外持股平台持有限制性股票解锁期及各解锁条件如下表所示:解锁期解锁条件可解锁数量占获受限制性股票数量比第一个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于5亿元10%第二个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于10亿元20%第三个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于20亿元20%第四个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值低于30亿元20%第五个解锁期以减持价格与公司当时的总股本为计算基准,公司市值高于50亿元30%于2015年,本公司在本计划下授予的限制性股票为85,100股,公允价值为人民币1,184,226.
07元.
根据协约定于2015年7月至2018年6月分期确定费用.
公允价值的确认:授予的限制性股票于授予日的公允价值,采用专业评估机构出具的评估报告,结合授予股份的条款和条件,作出估计.
下表列示计算过程:平台一平台二授予日2015年7月29日2015年7月29日授予数量(股)81,600.
0085,100.
00授予每股价格(元)11.
109511.
1095授予日每股评估价格(元)25.
025225.
0252授予日每股差价(元)13.
915713.
9157服务期限(月)36.
00公允价值(元)1,135,521.
121,184,226.
07计入2015年损益金额(元)1,135,521.
12164,475.
842016年失效的权益工具总额19,488.
002016年对剩余修正后913,033.
87计入2016年损益金额(元)266,679.
042017年转让股份总数3,064.
00其中属于有效权益工具总额2,361.
00计入2017年损益金额(元)310,730.
45计入2018年损益金额(元)171,148.
5436、承诺及或有事项(1)、重大承诺事项截止2019年6月30日,本公司无需要披露的承诺事项.
(2)、或有事项本公司于2019年4月2日收到25个民事起诉状,原告均为中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称"中文在线"),经作家二月河、石钟山、熊召政、周梅森、巴金继承人的授权,中文在线取得了以上作家其作品的信息网络传播权的专有使用权.
中文在线认为本公司未经许可,在经营的"个人图书馆"网站中设置"阅览室"版块,提供上述作家作品的在线阅读服务,其有权利以自身名义对本公司上述行为提起诉讼要求停止侵权行为、赔偿经济损失.
这批诉讼请求判令本公司共赔偿其经济损失人民币3,808,100.
00元并承担本案的全部诉讼费用.
本公司认为"个人图书馆"网站仅为用户提供信息存储空间,涉案作品也未存储在本公司服务器,而是由用户设置的链接服务,在提供服务过程中并没有过错,依法适用避风港原则,原告未进行事先有效通知删除的情况下,本公司无需承担法律责任.
截止目前,该案件已在北京市东城区人民法院立案.
37、资产负债表日后事项本公司无需披露的资产负债表日后事项.
38、其他重要事项本公司无需披露的其他重要事项.
39、补充资料(1)、本年非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,453,279.
57单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出113,515.
32其他符合非经常性损益定义的损益项目小计6,566,794.
89所得税影响额985,019.
23项目金额说明少数股东权益影响额(税后)合计5,581,775.
66注:非经常性损益项目中的数字"+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出.
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行.
(2)、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润8.
14%0.
530.
53扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润-2.
52%-0.
16-0.
16北京六智信息技术股份有限公司2019年8月23日