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金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第1页,共45页金钱猫NEEQ:833389金钱猫科技股份有限公司JinQianMaoTechnologyCo.
,Ltd.
半年度报告2016金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第2页,共45页公司半年度大事记2016年4月,公司因申报的"一种支持数据传输且自动识别业务的抗冲击低压电力装置"项目经福州市科技局、福建省科技厅的逐级审查,获得2015年福建省科技型中小企业技术创新资金.
公司EOC系列产品和EPON系列产品性能良好,已在全国近二十个省份推广使用,市场占有率较高,且公司已成功入围2016年《福州市工业产品推荐使用目录》和《福州市名优产品目录》.
2016年6月24日,全国中小企业股份转让系统正式公布创新层企业名单,其中满足创新层标准的挂牌公司共计953家.
公司满足《分层管理办法》的相关规定,成功入围创新层.
公司进入创新层后,不仅能享受到政策红利和资本的关注,还会提升公司在资本市场的知名度,未来将会在定增市场和资本运作中占据一定优势.
2016年3月,福建工程学院实训基地正式在公司建立.
公司自2014年1月7日与福建工程学院正式签订"产学研"合作协议以来,双方一直秉承资源共享、优势互补的原则维持友好的合作关系.
通过此次校企合作,公司不仅为在校大学生提供了将理论知识转化为实践经验的场地,并且也大大提高了公司在福建高校中的知名度.
经福建省经信委审核,公司符合《福建省人民政府办公厅关于培育高成长企业六条措施的通知》中关于高成长企业动态管理的相关要求,在2016年4月初被认定为福建省2016年度工业和信息化高成长企业.
公司历年市场行为和合同履行良好,企业和品牌具有社会影响力,社会信誉高,符合福建省人民政府办公厅《关于进一步加强社会信用体系建设的实施意见》的精神,被评为"2014—2015年度福建省守合同重信用企业",同步被评为"2014—2015年度福州市守合同重信用企业".
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第3页,共45页目录【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第4页,共45页声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室.
备查文件报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第5页,共45页第一节公司概览一、公司信息公司中文全称金钱猫科技股份有限公司英文名称及缩写JinQianMaoTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称金钱猫证券代码833389法定代表人林大甲注册地址福州市台江区江滨路58号永恒商厦2层01办公地址福州市台江区江滨路58号永恒商厦2层01主办券商中山证券有限责任公司会计师事务所(如有)无二、联系人董事会秘书或信息披露负责人唐秋银电话0591-83268695传真0591-83295875电子邮箱tqy2013@jqmkj.
com公司网址http://www.
jqmkj.
com/联系地址及邮政编码福州市台江区江滨路58号永恒商厦2层01(350009)三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-08-25行业(证监会规定的行业大类)C39计算机、通信和其他电子设备制造业主要产品与服务项目公司致力于在"三网融合"背景下为广电等网络运营商接入网建设提供"产品+服务"的综合解决方案,主要业务具体包括为广电等运营商接入网建设提供双向化解决方案的设计、优化,相应软硬件的研发、生产、销售,以及相关技术培训、指导、支持等技术服务,同时公司还创造性的采取收入分成方式为运营商提供深度运营服务,收入分成业务有利于公司形成持续、稳定的利润来源.
普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)53,660,000控股股东林大甲、唐秋银,两人持股比例合计为41.
71%实际控制人林大甲、唐秋银,两人持股比例合计为41.
71%是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量15公司拥有的"发明专利"数量3金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第6页,共45页第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入33,454,756.
7842,940,756.
38-22.
09%毛利率%32.
53%36.
32%-归属于挂牌公司股东的净利润3,829,771.
028,517,950.
88-55.
04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,075,481.
027,540,450.
89-59.
21%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.
42%16.
14%_加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.
55%14.
28%-基本每股收益0.
070.
17-58.
82%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计131,057,099.
73148,176,669.
02-11.
55%负债总计42,564,675.
7163,514,016.
02-32.
98%归属于挂牌公司股东的净资产88,492,424.
0284,662,653.
004.
52%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
651.
584.
52%资产负债率%32.
48%42.
86%-流动比率2.
792.
16-利息保障倍数49.
1134.
94-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-13,894,932.
12-960,358.
32-应收账款周转率0.
420.
62-存货周转率1.
351.
34-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-11.
55%37.
85%-营业收入增长率%-22.
09%191.
58%-净利润增长率%-55.
04%352.
57%-金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第7页,共45页第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司立足于广电等运营商网络接入网行业,凭借自主研发的发明专利等多项核心技术,经过多年市场开拓,建立了覆盖全国的营销网络,以此为基础,向广电网络等网络运营商提供接入网综合解决方案,主要产品和服务具体包括广电等运营商接入网的建设提供双向化组网方案的设计、优化,双向化接入设备的研发、生产、销售,配套综合网络管理系统软件开发,以及相关技术培训、指导、支持等技术服务,同时公司还创造性的采取收入分成方式为运营商提供深度运营服务.
在销售模式上,公司主要采取直销模式,即主要以参加运营商招投标的方式进行直接销售.
公司客户主要包括各省级广电、联通等网络运营商.
我国广电等网络运营商由于具有较强的意识形态和社会公益性质,网络的稳定性和安全性至关重要,网络运营商往往综合考虑技术、商务和价格等多种因素择优选择供应商,因此行业利润率相对较高,报告期内公司利润率与同行业利润率较为接近.
公司作为接入网综合解决方案供应商,盈利模式有两种,一种是传统模式,即以收取设备销售价款的形式取得收入、利润和现金流,目前这种模式所形成的收入占公司收入的大部分;另外一种是创新型模式,即以网络运营收入分成的方式取得收入和利润和现金流,在该模式下,公司通过与运营商签订业务合同,约定由公司提供集网络方案设计、软硬件平台建设、网络系统运维于一体的"一站式"深度服务,为广电等网络运营商构建双向化宽带网络系统.
用户入网所缴纳的宽带费即形成广电等网络运营商的运营收入,公司与运营商约定,在一定年限内,按照运营商运营收入的一定比例向其收取分成.
收入分成模式有利于公司形成持续、稳定的利润来源.
报告期内,公司商业模式未发生变化.
报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化.
二、经营情况1、报告期内公司总体经营情况公司管理层在日常经营中紧紧围绕2016年初制定的发展目标和经营计划:根据行业内市场发展趋势,公司积极着重推广光网络传输设备的市场拓展;面对全国接入网设备市场产品价格呈下降趋势的挑战,公司持续加大省外市场开拓.
(1)经营成果分析报告期内,受各省市广电公司上半年集中招标的影响,公司产品出货量比上年同期下降,从而导致公司销售收入的下降,公司实现营业收入33,454,756.
78元,较上年同期下降22.
09%,实现营业利润3,618,212.
96元,利润总额4,505,612.
96元,分别较上年同期下降59.
37%和55.
19%;实现归属于公司股东的净利润3,829,771.
02元,较上年同期下降55.
04%.
公司主营业务仍然以接入网设备和系统为主,全年实现的接入网系列产品销售占公司营业收入的92.
26%,产生的毛利占公司业务毛利的83.
34%,主营业务比较突出,业绩贡献明显.
公司上半年综合毛利率为32.
53%,与去年同期相比,下降了3.
79%,主要原因系:目前各设备生产商之间的市场竞争越来越激烈,造成行业内整个市场产品销售价格出现下降,因此对公司产品的销售收入及综合毛利率的下滑产生一定的不利影响.
2016年上半年,公司主要产品售价小幅下降,终端和局端设备的产品成本下降幅度低于其售价下降的幅度,直接导致主要产品毛利率下降,从结构上降低了主营业务的平均毛利率水平.
面对行业内越来越激烈的市场竞争,公司将加大主要产品降成本方案的开发力度,通过产品结构创新、采购成本控制、生产效率提升来控制产品成本;通过调整销售产品结构和加快新产品的市场拓展带动新的利润增长点等有效措施,防范公司综合毛利率下滑.
2016年半年度公司期间费用为7,509,948.
99元,上年同期期间费用为6,820,730.
81元,较同期增加了10.
10%,增长主要系①业务、研究技术等人员工资薪酬的增加;②新产品开发增加了研发费用的支金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第8页,共45页出.
(2)财务状况2016年6月30日,资产总额为131,057,099.
73元,较2015年12月31日减少了11.
55%,主要系货币资金、应收账款减少所致.
货币资金:2016年6月30日余额为10,305,052.
79元,较2015年12月31日减少了60.
97%,主要是报告期内支付供应商货款和上一年度开出的银行承兑汇票本报告期到期承兑所致.
应收票据:2016年6月30日余额为3,341,273.
80元,较2015年12月31日减少了36.
05%,主要系收到的客户银行汇票到期承兑所致.
其他应收款:2016年6月30日余额为6,468,419.
64元,较2015年12月31日减少了14.
87%,主要系支付的保证金减少所致.
预付账款:2016年6月30日余额为1,573,136.
38元,较2015年12月31日增加了1,086.
72%,主要系为了保证供货增加支付了相应的预付款所致.
(3)现金流量报告期内,公司经营活动现金流量净额为-13,894,932.
12元,较2015年同期减少12,934,573.
80元,主要是因为客户回款速度低于预期所致.
2、持续加强新产品和新业务开发随着国家相继提出了提速降费、互联网+行动计划等与互联网发展息息相关的重要政策,并加快了中国光宽带网络基础设施的建设,从而带动了整个光通信业的发展,使得目前我国的网络双向化、宽带化改造的发展趋势是不断扩大光纤传输覆盖范围,并全面实现"光纤到户".
为顺应行业发展趋势,报告期内,公司自主研发的EOC-300M-SAJ1-HT是专门为应对FTTH("光纤到户")组网结构而推出的特色产品.
该产品采用新型塑料结构固定卡扣式可拆卸后盖设计,其中,光纤接口和电源接口朝内设计不但合理地节约了设备占地空间,同时能方便灵活地对设备进行使用并解决了恶劣环境下对业务传输带来的干扰,且内部电路结构紧凑合理,性能指标优异,是小区或家庭光纤组网的首选产品,为公司新产品的市场拓展带来新的利润增长点.
报告期内,公司申报的"一种支持数据传输且自动识别业务的抗冲击低压电力装置"项目通过福州市科技局、福建省科技厅的逐级审查,获得了2015年福建省科技型中小企业技术创新资金,进一步彰显我公司科研创新实力.
3、分层时代正式到来,公司入围创新层2016年6月24日,全国中小企业股份转让系统正式公布创新层企业名单,其中满足创新层标准的挂牌公司共计953家.
公司满足《分层管理办法》的相关规定,成功入围创新层.
公司进入创新层后,不仅能享受到政策红利和资本的关注,还会提升公司在资本市场的知名度,未来将会在定增市场和资本运作中占据一定优势.
三、风险与价值1、受国家产业政策及其实施进度影响较大的风险广电网络接入网行业由政府主导,主管部门的有关政策、发展规划、技术路线、运营模式以及实施时间安排等,都影响着接入网设备需求的变化,广电网络接入网设备行业受国家政策影响比较大.
尽管目前国家出台了一系列鼓励"三网融合"和下一代广播电视网发展的政策性文件,推动了行业发展的快速发展,但广电网络整合和双向网改造的进度也受主管部门推进力度的影响较大,行业未来发展进程和速度存在一定的不确定性,因而行业内企业面临受国家产业政策及其实施进度影响较大的风险.
应对措施:公司密切关注国家各项经济政策和产业政策,积极汇集各方信息,提炼最佳方案,制定合理公司发展战略.
凭借在广电行业中多年来的发展与经验积累,充分运用多方资源优势、开拓思路创新商业模式,持续提升公司核心技术能力,确保在行业中的市场占有率,尽量降低由于政金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第9页,共45页策不确定性因素而可能带来的市场风险和经营风险.
2、销售收款周期较长的风险目前我国大部分广电网络运营商以基本电视收视收入为主,收入来源较为单一,而下一代广播电视网建设需要前期投入大量资金,才能向用户收取增值服务费用;同时,广电网络运营商在产业链中强势地位,因此,广电网络接入网设备行业的销售收款周期往往较长.
应对措施:公司将持续完善内部控制制度,加强应收账款的管理,加速资金回笼,同时及时评估重要客户资信水平,做好充分的风险防范措施,降低应收账款回收风险.
3、供应商集中风险2016年1-6月、2015年、2014年,公司向前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为74.
88%、66.
51%、和71.
47%,采购集中度相对较高.
公司采购的电子元器件和电子产品市场供给充足,并且公司一般就主要原材料同时与多个合格供应商建立合作关系,以防供应中断,但仍不排除个别供应商可能终止与公司的供应合同或其原材料出现较大质量问题的可能,进而影响公司产品生产和产品质量的稳定性.
应对措施:未来,公司将在稳固与现有重点供应商的合作关系的前提下,公司通过对加大采购人员进行原料市场情技能知识培训,优化采购渠道,加大开发和储备更多的优质供应商,努力减轻对主要供应商的依赖程度.
4、税收优惠风险2011年10月21日,公司获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局与福建省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201135000047),有效期三年.
2011年起执行15%的企业所得税率.
2014年9月23日,公司复审通过了高新技术企业认定,证书编号:201435000080.
按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税.
如果公司不能被继续认定为高新技术企业,或者相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,须按25%的税率缴纳企业所得税,税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响.
应对措施:2017年公司高新技术企业认定到期后,公司将积极开展高新技术企业复审工作,争取复审顺利通过.
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第10页,共45页第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项是第四节/二/(一)是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项是第四节/二/(二)是否存在偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是第四节/二/(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是第四节/二/(四)是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情(一)报告期内的普通股股票发行事项单位:元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额募集资金用途2016-7-1不适用7.
221,800,55313,000,000补充公司主营业务发展所需流动资金注:公司分别于2016年6月30日公司第一届董事会第七次会议及2016年7月18日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于的议案》,同意向特定投资者定向发行股票1,800,553股,每股人民币7.
22元,共认缴人民币金额1,300万元.
截至本报告披露日,本次发行事项尚处于监管审批阶段.
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第11页,共45页3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)43,000,000.
000.
005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他总计43,000,000.
000.
00注:2015年10月20日,关联方为公司向中国银行股份公司福州市晋安支行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保,额度为500万元,截止日至2016年10月8日;2015年12月25日,关联方为公司向中国民生银行股份公司福州分行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保,额度为800万元,最高额授信额度的有效使用期限自2015年12月29日至2016年12月29日.
针对上述关联交易,公司已于2016年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.
neeq.
com.
cn)发布了公告,公告编号为2016-002,并由2016年3月14日2016年第一次临时股东大会决议通过.
截至本报告出具日,上述关联交易事项仍在执行中,均为2015年发生,2016未发生新的日常性关联交易.
(三)承诺事项的履行情况1、公司控股股东、实际控制人林大甲、唐秋银承诺:自股份公司成立一年内,不转让其在股份公司成立时持有的公司股份;其在公司挂牌前直接和间接持有的股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所直接和间接持有的股票的三分之一.
在本人担任公司董事和高级管理人员期间每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的公司股份.
2、公司股东刘兵、黄宗荣、北京顺鑫和辉股权投资中心(有限合伙)、潘林英、北京顺鑫和辉创业投资中心(有限合伙)、余芳、郑敏忠、张捷承诺:自股份公司成立一年内,不转让其在股份公司成立时持有的公司股份.
在本人担任公司董事和高级管理人员期间每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的公司股份.
3、公司监事江世松、许静及卢腾秀承诺:在任职期间每年转让股份公司的股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十五;若其离职后半年内,不会转让其所持有的股份公司股份.
若股份公司的股票在全国股份转让系统挂牌转让的,承诺人严格遵守其有关股份转让的规定.
4、避免同业竞争的承诺除公司外,公司控股股东、实际控制人实际控制了福州钱融会计代理有限公司,林大甲拥有福州钱融会计代理有限公司95%的股权,唐秋银拥有福州钱融会计代理有限公司5%的股权.
福州钱融金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第12页,共45页会计代理有限公司成立于2001年6月28日,法定代表人为唐秋银,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为"财务记账代理",福州钱融会计代理有限公司经营范围与公司存在较大差异,因此,公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况.
2015年5月13日,公司控股股东、实际控制人林大甲、唐秋银出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺:"(1)本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员.
(2)本人在作为股份公司股东期间,本承诺持续有效.
(3)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失.
"截至报告期末,公司上述相应承诺人员严格履行承诺,未发生违反承诺的情形.
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因专利权、软件著作权(未资本化)质押向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请综合授信500万元(最高额质押合同2015年SME福晋人最质字007号)固定资产—交通工具抵押24,579.
650.
02%向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信800万元(最高额抵押合同公高抵字第DB1500000156970号)累计值24,579.
650.
02%-注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押.
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第13页,共45页第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数3,580,0006.
6720,560,11924,140,11944.
99其中:控股股东、实际控制人00.
005,596,0645,596,06410.
43董事、监事、高管00.
004,243,8944,243,8947.
91核心员工00.
00000.
00有限售条件股份有限售股份总数50,080,00093.
33-20,560,11929,519,88155.
01其中:控股股东、实际控制人21,488,07340.
04-4,699,87516,788,19831.
29董事、监事、高管16,975,57731.
64-4,243,89412,731,68323.
73核心员工00.
00000.
00总股本53,660,000100.
00053,660,000100.
00普通股股东人数10注:"董事、监事及高级管理人员"不包括同时为公司控股股东及实际控制人的董事、监事和高级管理人员.
二、报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1林大甲15,901,17415,901,17429.
6311,925,8813,975,2932刘兵10,744,03610,744,03620.
028,058,0272,686,0093黄宗荣5,909,2205,909,22011.
014,431,9151,477,3054唐秋银5,586,899896,1896,483,08812.
084,862,3171,620,7715北京顺鑫和辉股权投资中心(有限合伙)5,311,4765,311,4769.
905,311,4766潘林英4,297,6154,297,6158.
014,297,6157深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)3,580,0003,580,0006.
673,580,0008北京顺鑫和辉创业投资中心(有限合伙)896,189896,1891.
67896,1899郑敏忠322,321322,3210.
60241,74180,58010张捷214,881214,8810.
40214,881合计52,763,811896,18953,660,000100.
0029,519,88124,140,119前十名股东间相互关系说明:金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第14页,共45页公司股东林大甲与唐秋银系夫妻关系;北京顺鑫和辉股权投资中心(有限合伙)、北京顺鑫和辉创业投资中心(有限合伙)以及深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)同属深圳市和辉信达投资有限公司管理的私募基金.
注:(1)上表中合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致.
(2)2016年6月15日,股东余芳将所持有的公司896,189股无限售股份,约占公司股份总数的1.
67%,转让给股东唐秋银.
2016年6月16日,股东唐秋银对新增股票数额的75%即672,142股,依据相关规定办理了新增股份限制登记手续.
本次股份转让后,余芳不再持有公司的股份;唐秋银持有公司股份6,483,088股,约占公司总股本的12.
08%.
三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司控股股东、实际控制人为林大甲和唐秋银,林大甲和唐秋银分别持有公司1,590.
12万股和648.
31万股股份,占公司股本总额的比例分别为29.
63%和12.
08%,两人持有公司的股份数占公司股本总额的比例合计为41.
71%.
林大甲(曾用名:林涛),男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师.
1988年9月至1996年4月,担任福州汽车工业公司职员;1996年4月至2000年12月,担任福州民生贸易有限公司总经理;2001年6月至今,创办福州钱融会计代理有限公司;2007年11月至今,就职于本公司,现担任公司董事长、总经理.
唐秋银,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师.
1989年1月至2004年5月,担任福建省福州市汽车厂会计和财务科长助理;2001年6月至今,创办福州钱融会计代理有限公司;2007年11月至今,就职于本公司,现担任公司董事、财务总监、董事会秘书.
(二)实际控制人情况实际控制人与控股股东一致.
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第15页,共45页第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬林大甲董事长、总经理、法定代表人男51本科2015年5月11日-2018年5月10日是刘兵副董事长男52本科2015年5月11日-2018年5月10日是黄宗荣董事、副总经理男41大专2015年5月11日-2018年5月10日是郑敏忠董事、副总经理男50本科2015年5月11日-2018年5月10日是唐秋银董事、财务总监、董事会秘书女44大专2015年5月11日-2018年5月10日是江世松监事会主席、总工程师男51中专2015年5月11日-2018年5月10日是许静监事女32硕士研究生2015年5月11日-2018年5月10日否卢腾秀职工监事女31本科2015年5月11日-2018年5月10日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4注:公司第一届董事会第四次会议于2016年2月24日审议通过,任命唐秋银为公司董事会秘书,任期期限为本届董事会届满.
二、持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量林大甲董事长、总经理、法定代表人15,901,174-15,901,17429.
63-刘兵副董事长10,744,036-10,744,03620.
02-黄宗荣董事、副总经理5,909,220-5,909,22011.
01-唐秋银董事、财务总监、董事会秘书5,586,899896,1896,483,08812.
08-郑敏忠董事、副总经理322,321-322,3210.
60-江世松监事会主席、总工程师许静监事卢腾秀职工监事合计38,463,650896,18939,359,83973.
35-金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第16页,共45页注:上表中合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致.
三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动是财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因唐秋银董事、财务总监、信息披露负责人新任董事、财务总监、董事会秘书工作需要四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工--核心技术人员33截止报告期末的员工人数118117核心员工变动情况:无.
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第17页,共45页第七节财务报表一、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金八\二\110,305,052.
7926,401,621.
24结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据八\二\23,341,273.
805,224,466.
70应收账款八\二\379,732,805.
7380,990,328.
95预付款项八\二\41,573,136.
38132,561.
34应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--应收利息--应收股利--其他应收款八\二\56,468,419.
647,597,868.
90买入返售金融资产-存货八\二\617,130,075.
5516,285,814.
89划分为持有待售的资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产八\二\7159,692.
77210,088.
03流动资产合计118,710,456.
66136,842,750.
05非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产八\二\810,361,655.
679,225,989.
39在建工程--工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第18页,共45页油气资产--无形资产八\二\9376,259.
42397,426.
13开发支出--商誉--长期待摊费用八\二\10574,325.
69639,343.
67递延所得税资产八\二\111,034,402.
291,071,159.
78其他非流动资产--非流动资产合计12,346,643.
0711,333,918.
97资产总计131,057,099.
73148,176,669.
02流动负债:短期借款八\二\123,000,000.
003,000,000.
00向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据八\二\1319,272,414.
1024,365,625.
89应付账款八\二\1419,492,778.
4630,151,656.
10预收款项八\二\15121,148.
7052,372.
38卖出回购金融资产款--应付手续费及佣金--应付职工薪酬八\二\16-513,398.
00应交税费八\二\17596,334.
455,254,674.
73应付利息八\二\18-5,116.
67应付股利--其他应付款八\二\1932,000.
00121,172.
25应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--划分为持有待售的负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计42,514,675.
7163,464,016.
02非流动负债:--长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第19页,共45页专项应付款--预计负债--递延收益八\二\2050,000.
0050,000.
00递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计50,000.
0050,000.
00负债合计42,564,675.
7163,514,016.
02所有者权益(或股东权益):股本八\二\2153,660,000.
0053,660,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积八\二\2217,580,067.
7417,580,067.
74减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积八\二\231,725,235.
631,342,258.
53一般风险准备--未分配利润八\二\2415,527,120.
6512,080,326.
73归属于母公司所有者权益合计88,492,424.
0284,662,653.
00少数股东权益--所有者权益合计88,492,424.
0284,662,653.
00负债和所有者权益总计131,057,099.
73148,176,669.
02法定代表人:林大甲主管会计工作负责人:唐秋银会计机构负责人:林远明(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入33,454,756.
7842,940,756.
38其中:营业收入八\二\2533,454,756.
7842,940,756.
38利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本29,836,543.
8234,035,483.
65其中:营业成本八\二\2522,571,644.
7927,345,673.
07利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第20页,共45页营业税金及附加八\二\26-62,485.
80销售费用八\二\272,586,220.
882,721,314.
81管理费用八\二\284,846,378.
823,776,100.
67财务费用八\二\2977,349.
29323,315.
33资产减值损失八\二\30-245,049.
96-193,406.
03加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--汇兑收益(损失以"-"号填列)--三、营业利润(亏损以"-"号填列)3,618,212.
968,905,272.
73加:营业外收入八\二\31887,400.
001,150,000.
00其中:非流动资产处置利得--减:营业外支出八\二\32-0.
01其中:非流动资产处置损失--四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,505,612.
9610,055,272.
72减:所得税费用八\二\33675,841.
941,537,321.
84五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,829,771.
028,517,950.
88其中:被合并方在合并前实现的净利润--归属于母公司所有者的净利润3,829,771.
028,517,950.
88少数股东损益--六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额3,829,771.
028,517,950.
88归属于母公司所有者的综合收益总额3,829,771.
028,517,950.
88归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益0.
070.
17(二)稀释每股收益0.
070.
17法定代表人:林大甲主管会计工作负责人:唐秋银会计机构负责人:林远明金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第21页,共45页(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金41,864,472.
1928,712,397.
14客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金八\二\34\(1)982,390.
384,437,123.
17经营活动现金流入小计42,846,862.
5733,149,520.
31购买商品、接受劳务支付的现金45,278,394.
6821,634,111.
90客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金4,766,735.
903,558,635.
93支付的各项税费2,887,310.
175,502,333.
52支付其他与经营活动有关的现金八\二\34\(2)3,809,353.
943,414,797.
28经营活动现金流出小计56,741,794.
6934,109,878.
63经营活动产生的现金流量净额八\二\35\(1)-13,894,932.
12-960,358.
32二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,108,217.
7817,757.
00投资支付的现金--质押贷款净增加额--金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第22页,共45页取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计2,108,217.
7817,757.
00投资活动产生的现金流量净额-2,108,217.
78-17,757.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-20,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金-3,600,000.
00发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金八\二\34\(3)14,833,240.
522,504,845.
84筹资活动现金流入小计14,833,240.
5226,104,845.
84偿还债务支付的现金-5,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,418.
55434,443.
26其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金八\二\34\(4)9,712,719.
73-筹资活动现金流出小计9,806,138.
285,434,443.
26筹资活动产生的现金流量净额5,027,102.
2420,670,402.
58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额八\二\35\(1)-10,976,047.
6619,692,287.
26加:期初现金及现金等价物余额八\二\35\(2)11,568,380.
723,603,464.
44六、期末现金及现金等价物余额八\二\35\(2)592,333.
0623,295,751.
70法定代表人:林大甲主管会计工作负责人:唐秋银会计机构负责人:林远明金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第23页,共45页第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否二、报表项目注释以下注释项目除非特别指出,期初指2015年12月31日,期末指2016年6月30日,本期指2016年1-6月,金额单位为人民币元.
1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金73,040.
0144,997.
01银行存款519,293.
0511,523,383.
71其他货币资金9,712,719.
7314,833,240.
52合计10,305,052.
7926,401,621.
24截止2016年6月30日,其他货币资金中:9,065,712.
48元为本公司向银行申请银行承兑汇票存入的保证金,647,007.
25元为开具保函在银行存入的保证金.
2、应收票据项目期末余额期初余额银行承兑汇票3,341,273.
805,224,466.
70合计3,341,273.
805,224,466.
70注:2016年5月30日公司将3,100,000.
00元的银行承兑汇票以质押加背书的形式转给金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第24页,共45页中国民生银行福州中亭街支行开具应付票据,该笔票据虽未到期但其所有权及处置权已转至中国民生银行福州中亭街支行,故该笔票据从应收票据终止确认.
3、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款86,361,643.
611006,628,837.
887.
6879,732,805.
73(组合二)其他组合按信用风险特征组合小计86,361,643.
611006,628,837.
887.
6879,732,805.
73单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计86,361,643.
611006,628,837.
887.
6879,732,805.
73(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款87,864,216.
79100.
006,873,887.
847.
8280,990,328.
95(组合二)其他组合按信用风险特征组合小计87,864,216.
79100.
006,873,887.
847.
8280,990,328.
95单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计87,864,216.
79100.
006,873,887.
847.
8280,990,328.
951组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第25页,共45页账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内73,079,075.
113,653,953.
7551至2年9,346,479.
381,401,971.
91152至3年3,375,967.
001,012,790.
10303年以上560,122.
12560,122.
12100合计86,361,643.
616,628,837.
887.
68注:按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法:A.
信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.
不同组合的确定依据:项目确定组合的依据账龄分析法组合的依据单项金额不重大的应收款项与经单独测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失,计提坏账准备.
其他组合押金、保证金、代扣代缴社保及备用金性质的应收款项B.
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定.
不同组合计提坏账准备的计提方法:项目计提方法账龄分析法组合计提坏账准备的方法账龄分析法其他组合计提坏账准备的方法单项计提,无明显减值证据时不计提坏账准备(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-245,049.
96元,本期转回的坏账准备金额0.
00元.
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为77,605,175.
94元,金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第26页,共45页占应收账款期末余额合计数的比例为89.
86%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,855,262.
40元.
序号客户名称金额占应收账款期末余额比例(%)账龄是否存在关联关系1福建广电网络集团股份有限公司30,709,040.
8035.
561年以内、1-2年否2四川省有线广播电视网络股份有限公司23,135,920.
0026.
791年以内、1-2年否3河北广电信息网络集团股份有限公司17,242,756.
6419.
971年以内、1-3年否4中国有线电视网络有限公司海南分公司3,416,700.
003.
961年以内否5江西省广播电视网络传输有限公司3,100,758.
503.
591-2年否合计77,605,175.
9489.
86-4、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,573,136.
38100132,561.
34100合计1,573,136.
38100132,561.
34100(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,471,210.
46元,占预付账款期末余额合计数的比例为93.
52%.
5、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款(组合二)其他组合6,468,419.
64100--6,468,419.
64按信用风险特征组合小计6,468,419.
64100--6,468,419.
64金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第27页,共45页单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计6,468,419.
64100--6,468,419.
64(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款(组合二)其他组合7,597,868.
90100.
00--7,597,868.
90按信用风险特征组合小计7,597,868.
90100.
00--7,597,868.
90单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计7,597,868.
90100.
00--7,597,868.
901组合中,其他组合不计提坏账准备的其他应收款组合名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例押金、保证金、代扣代缴社保及备用金6,468,419.
64--合计6,468,419.
64--(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额押金及保证金6,215,741.
057,597,816.
90备用金5,000.
00-代扣代缴社保247,678.
5952.
00合计6,468,419.
647,597,868.
90(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数比例(%)是否存在关联关系中国民生银行福州中亭街支行承兑汇票保证金3,100,000.
001年以内47.
93否四川省有线广播电视网络股份有限公司履约保证金1,050,000.
001年以内、1-4年16.
23否金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第28页,共45页福建广电网络集团股份有限公司投标保证金262,000.
001年以内、1-2年4.
05否林辉(LINHUI)房租押金250,000.
001-2年3.
86否湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司投标保证金200,000.
001年以内3.
09否合计4,862,000.
0075.
16-6、存货项目期末余额账面余额跌价准备账面价值原材料3,013,077.
81-3,013,077.
81库存商品8,656,063.
97267,177.
328,388,886.
65发出商品3,905,046.
32-3,905,046.
32委托加工物资1,823,064.
77-1,823,064.
77半成品0.
00-0.
00合计17,397,252.
87267,177.
3217,130,075.
55(续)项目期初余额账面余额跌价准备账面价值原材料2,177,912.
57-2,177,912.
57库存商品7,333,538.
52267,177.
327,066,361.
20发出商品2,790,102.
83-2,790,102.
83委托加工物资2,536,667.
61-2,536,667.
61半成品1,714,770.
68-1,714,770.
68合计16,552,992.
21267,177.
3216,285,814.
897、其他流动资产项目期末余额期初余额待摊费用1,720.
071,720.
07待抵扣进项税额157,972.
70208,367.
96合计159,692.
77210,088.
038、固定资产项目共建电子设备运输设备办公及电子设备合计一、账面原值1、期初余额10,479,212.
54466,752.
00731,336.
0811,677,300.
622、本期增加金额1,941,573.
84-13,749.
931,955,323.
77(1)购置1,941,573.
84-13,749.
931,955,323.
77金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第29页,共45页3、本期减少金额(1)处置或报废----4、期末余额12,420,786.
38466,752.
00745,086.
0113,632,624.
39二、累计折旧1、期初余额1,573,190.
75442,172.
35435,948.
132,451,311.
232、本期增加金额776,390.
86-43,266.
63819,657.
49(1)计提776,390.
86-43,266.
63819,657.
493、本期减少金额(1)处置或报废----4、期末余额2,349,581.
61442,172.
35479,214.
763,270,968.
72三、减值准备1、期初余额----2、本期增加金额----(1)计提----3、本期减少金额----(1)处置或报废----4、期末余额----四、账面价值1、期末账面价值10,071,204.
7724,579.
65265,871.
2510,361,655.
672、期初账面价值8,906,021.
7924,579.
65295,387.
959,225,989.
399、无形资产(1)无形资产情况项目外购软件合计一、账面原值1、期初余额410,396.
90410,396.
902、本期增加金额--(1)购置--3、本期减少金额--金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第30页,共45页(1)处置--4、期末余额410,396.
90410,396.
90二、累计摊销1、期初余额12,970.
7712,970.
772、本期增加金额21,166.
7121,166.
71(1)计提21,166.
7121,166.
713、本期减少金额--(1)处置--4、期末余额34,137.
4834,137.
48三、减值准备1、期初余额--2、本期增加金额--(1)计提--3、本期减少金额--(1)处置--4、期末余额--四、账面价值1、期末账面价值376,259.
42376,259.
422、期初账面价值397,426.
13397,426.
13(2)本公司本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况10、长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费639,343.
67-65,017.
98-574,325.
69合计639,343.
67-65,017.
98-574,325.
6911、递延所得税资产/递延所得税负债项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第31页,共45页资产减值准备6,896,015.
201,034,402.
297,141,065.
161,071,159.
78合计6,896,015.
201,034,402.
297,141,065.
161,071,159.
7812、短期借款项目期末余额期初余额保证借款3,000,000.
003,000,000.
00合计3,000,000.
003,000,000.
00注:2015年12月,由福州钱融会计代理有限公司、周幼花、江世松及股东林大甲、唐秋银,黄宗荣,刘兵,潘林英提供担保,以公司的专利权、软件著作权提供质押,以黄宗荣及周幼花所有的房产提供抵押,向中国银行股份有限公司福州市晋安支行取得借款人民币300.
00万元.
13、应付票据种类期末余额期初余额银行承兑汇票19,272,414.
1024,365,625.
89合计19,272,414.
1024,365,625.
8914、应付账款账龄期末余额期初余额1年以内19,492,778.
4630,092,340.
101-2年-7,666.
002-3年-50,050.
003年以上-1,600.
00合计19,492,778.
4630,151,656.
1015、预收款项项目期末余额期初余额1年以内121,148.
7052,372.
38合计121,148.
7052,372.
3816、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第32页,共45页一、短期薪酬513,398.
004,027,995.
904,541,393.
90-二、离职后福利-设定提存计划-225,342.
00225,342.
00-合计513,398.
004,253,337.
904,766,735.
90-(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴513,078.
003,763,846.
084,276,924.
08-2、职工福利费-254.
00254.
00-3、社会保险费-206,423.
82206,423.
82-其中:医疗保险费-187,920.
93187,920.
93-工伤保险费-8,764.
888,764.
88-生育保险费-9,738.
019,738.
01-4、住房公积金-55,872.
0055,872.
00-5、工会经费和职工教育经费320.
001,600.
001,920.
00-合计513,398.
004,027,995.
904,541,393.
90-(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险-208,008.
00208,008.
00-2、失业保险费-17,334.
0017,334.
00-合计-225,342.
00225,342.
00-本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工基本工资的18%、1%向该等计划缴存费用.
除上述缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务.
相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本.
17、应交税费项目期末余额期初余额增值税-2,410,114.
56企业所得税596,334.
452,357,250.
98城市维护建设税-271,767.
31教育费附加-194,119.
50印花税-17,716.
36防洪费-3,706.
02合计596,334.
455,254,674.
7318、应付利息(1)应付利息列示项目期末余额期初余额短期借款应付利息-5,116.
67合计-5,116.
67金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第33页,共45页(2)本报告其无重要的已逾期未支付的利息情况.
19、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额其他32,000.
00121,172.
25合计32,000.
00121,172.
25(2)本期无账龄超过1年的重要其他应付款20、递延收益其中,涉及政府补助的项目:项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关2015年福州市科技项目经费50,000.
00---50,000.
00与资产相关合计50,000.
00---50,000.
0021、股本投资者名称期初数增加减少期末数持股比例%林大甲15,901,174.
00--15,901,174.
0029.
6332刘兵10,744,036.
00--10,744,036.
0020.
0224黄宗荣5,909,220.
00--5,909,220.
0011.
0123唐秋银5,586,899.
00896,189.
00-6,483,088.
0012.
0818潘林英4,297,615.
00--4,297,615.
008.
0090郑敏忠322,321.
00--322,321.
000.
6007张捷214,881.
00--214,881.
000.
4004北京顺鑫和辉股权投资中心(有限合伙)5,311,476.
00--5,311,476.
009.
8984北京顺鑫和辉股权创业中心(有限合伙)896,189.
00--896,189.
001.
6701深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)3,580,000.
00--3,580,000.
006.
6716余芳896,189.
00-896,189.
00--合计53,660,000.
00896,189.
00896,189.
0053,660,000.
00100.
00项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助50,000.
00--50,000.
00与资产相关合计50,000.
00--50,000.
00金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第34页,共45页22、资本公积项目期初余额增加减少期末余额资本溢价17,580,067.
74--17,580,067.
74合计17,580,067.
74--17,580,067.
7423、盈余公积项目期初余额增加减少期末余额法定盈余公积1,342,258.
53382,977.
10-1,725,235.
63合计1,342,258.
53382,977.
10-1,725,235.
63注:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取.
24、未分配利润项目2016年1-6月2015年调整前上期末未分配利润12,080,326.
7310,858,245.
31调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--调整后期初未分配利润12,080,326.
7310,858,245.
31加:本归属于母公司股东的净利润3,829,771.
0216,134,841.
13减:提取法定盈余公积382,977.
101,613,484.
12净资产折股-13,299,275.
59期末未分配利润15,527,120.
6512,080,326.
7325、营业收入和营业成本(1)营业收入与营业成本项目2016年1-6月2015年1-6月收入成本收入成本主营业务33,454,756.
7822,571,644.
7942,940,756.
3827,345,673.
07其他业务----金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第35页,共45页合计33,454,756.
7822,571,644.
7942,940,756.
3827,345,673.
07(2)主营业务(分业务类别)项目2016年1-6月2015年1-6月收入成本收入成本接入网系统销售30,864,626.
3321,794,368.
2342,294,770.
3326,897,348.
04运营商分成收入2,590,130.
45777,276.
56645,986.
05448,325.
03合计33,454,756.
7822,571,644.
7942,940,756.
3827,345,673.
07(3)报告期内各年度/期间前五名客户的营业收入情况年度/期间前五名客户营业收入合计占同期营业收入的比例(%)2016年1-6月26,519,441.
8879.
272015年1-6月37,078,461.
1186.
3526、营业税金及附加项目2016年1-6月2015年1-6月营业税--城市维护建设税-36,450.
05教育费附加-26,035.
75合计-62,485.
8027、销售费用项目2016年1-6月2015年1-6月职工薪酬850,806.
00612,880.
00代理费1,206,162.
941,154,746.
87运杂费113,884.
81140,881.
70差旅费50,184.
9050,732.
20业务宣传费943.
401,943.
40金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第36页,共45页业务招待费65,443.
7017,111.
70维修费131,855.
4595,738.
08其他166,939.
68647,280.
86合计2,586,220.
882,721,314.
8128、管理费用项目2016年1-6月2015年1-6月职工薪酬1,196,388.
92875,697.
15研究开发费3,119,991.
451,869,339.
71差旅费5,803.
5057,559.
60租赁费用120,791.
0468,690.
00运输费23,838.
7140,361.
66办公费12,766.
0953,056.
02业务招待费8,428.
0036,752.
50税金2,215.
3415,308.
77中介机构费215,857.
64623,263.
25折旧与摊销20,519.
8930,674.
04其他119,778.
24105,397.
97合计4,846,378.
823,776,100.
6729、财务费用项目2016年1-6月2015年1-6月利息支出93,649.
10354,898.
97减:利息收入94,990.
3877,128.
47汇兑损益--银行手续费及其他78,690.
5745,544.
83合计77,349.
29323,315.
33金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第37页,共45页30、资产减值损失项目2016年1-6月2015年1-6月坏账损失-245,049.
96-193,406.
03存货跌价损失--合计-245,049.
96-193,406.
0331、营业外收入项目2016年1-6月2015年1-6月发生额计入当期非经常性损益的金额发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助(详见下表:政府补助明细表)865,000.
00865,000.
001,150,000.
001,150,000.
00其他22,400.
0022,400.
00--合计887,400.
00887,400.
001,150,000.
001,150,000.
00其中,计入当期损益的政府补助:补助项目2016年1-6月2015年1-6月与资产相关/与收益相关省外开拓市场奖励1,050,000.
00与收益相关市级贷款贴息300,000.
00-与收益相关"新三板"挂牌补助265,000.
00-与收益相关科研项目经费300,000.
00-与收益相关合计865,000.
001,050,000.
0032、营业外支出项目2016年1-6月2015年1-6月发生额计入当期非经常性损益的金额发生额计入当期非经常性损益的金额金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第38页,共45页其他--0.
010.
01合计--0.
010.
0133、所得税费用项目2016年1-6月2015年1-6月当期所得税费用639,084.
451,508,300.
92递延所得税费用36,757.
4929,020.
92合计675,841.
941,537,321.
8434、现金流量表项目(1)收到其他与经营活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月除政府补助外的营业外收入22,400.
0038,332.
70利息收入94,990.
3876,990.
47单位往来款-3,171,800.
00政府补助865,000.
001,150,000.
00合计982,390.
384,437,123.
17(2)支付其他与经营活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月单位往来款1,115,154.
60284,388.
25银行手续费78,690.
5745,406.
83代理费用1,206,162.
941,154,746.
87研究开发费489,004.
8654,573.
97运杂费137,723.
52181,237.
36业务招待费20,713.
1753,864.
20差旅费55,988.
40108,291.
80中介机构费373,638.
06914,639.
49金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第39页,共45页其他付现费用332,277.
82617,648.
51合计3,809,353.
943,414,797.
28(3)收到其他与筹资活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月承兑汇票保证金14,833,240.
522,504,845.
84合计14,833,240.
522,504,845.
84(4)支付其他与筹资活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月承兑汇票保证金9,712,719.
73-合计9,712,719.
73-35、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料2016年1-6月2015年1-6月1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润3,829,771.
028,517,950.
88加:资产减值准备-245,049.
96-193,406.
93固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧819,657.
49461,284.
18无形资产摊销21,166.
71-长期待摊费用摊销65,017.
98-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)--固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--财务费用(收益以"-"号填列)93,649.
10354,898.
97投资损失(收益以"-"号填列)0-递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)36,757.
4929,020.
92金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第40页,共45页递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)-844,260.
66-8,486,270.
71经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)3,277,661.
04-9,591,733.
24经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-20,949,302.
337,947,897.
60其他-经营活动产生的现金流量净额-13,894,932.
12-960,358.
322、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额592,333.
0623,295,751.
70减:现金的期初余额11,568,380.
723,603,464.
44加:现金等价物的期末余额-减:现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-10,976,047.
6619,692,287.
26(2)现金及现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金592,333.
0611,568,380.
72其中:库存现金73,040.
0144,997.
01可随时用于支付的银行存款519,293.
0511,523,383.
71二、现金等价物--三、期末现金及现金等价物余额592,333.
0611,568,380.
7236、所有权或使用权受限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金9,712,719.
73应付票据及保函保证金固定资产24,579.
65以交通工具作为抵押获取中国民生银行股份有限公司福州分行800万元授信额度金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第41页,共45页合计9,737,299.
38三、关联方及关联交易1、本公司的控股股东情况股东名称投资总额对本企业的直接与间接持股比例(%)对本企业的表决权比例(%)与本公司关系林大甲15,901,174.
0029.
6329.
63实际控制人唐秋银6,483,088.
0012.
0812.
08实际控制人注:本公司的最终控制方是林大甲与唐秋银夫妇.
2、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系刘兵本公司股东、副董事长潘林英本公司股东黄宗荣本公司股东、董事、副总经理郑敏忠本公司股东、董事、副总经理张捷本公司股东北京顺鑫和辉股权投资中心(有限合伙)本公司股东北京顺鑫和辉股权创业中心(有限合伙)本公司股东深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)本公司股东福州钱融会计代理有限公司本公司实际控制人控制的其他企业林毓琦本公司股东唐秋银的兄弟的配偶周幼花本公司股东黄宗荣配偶江世松本公司股东潘林英配偶、监事会主席3、关联方交易情况(1)关联担保情况①本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕林大甲8,000,000.
002015-1-122016-1-12是唐秋银8,000,000.
002015-1-122016-1-12是林毓琦8,000,000.
002015-1-122016-1-12是黄宗荣8,000,000.
002015-1-122016-1-12是刘兵8,000,000.
002015-1-122016-1-12是潘林英8,000,000.
002015-1-122016-1-12是林大甲5,000,000.
002015-10-202016-10-8否唐秋银5,000,000.
002015-10-202016-10-8否黄宗荣5,000,000.
002015-10-202016-10-8否刘兵5,000,000.
002015-10-202016-10-8否潘林英5,000,000.
002015-10-202016-10-8否周幼花5,000,000.
002015-10-202016-10-8否江世松5,000,000.
002015-10-202016-10-8否金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第42页,共45页福州钱融会计代理有限公司5,000,000.
002015-10-202016-10-8否林大甲8,000,000.
002015-12-292016-12-29否唐秋银8,000,000.
002015-12-292016-12-29否林毓琦8,000,000.
002015-12-292016-12-29否黄宗荣8,000,000.
002015-12-292016-12-29否刘兵8,000,000.
002015-12-292016-12-29否潘林英8,000,000.
002015-12-292016-12-29否注:a:2015年1月12日,由林毓琦及股东林大甲、唐秋银、黄宗荣、刘兵、潘林英提供担保,以林大甲及唐秋银所有的房产及公司所有的交通工具提供抵押,公司获得中国民生银行股份有限公司福州分行授信额度8,000,000.
00元,担保合同起始日期为2015年1月12日,到期日为2016年1月12日.
2015年12月,中国民生银行股份有限公司福州分行与公司及上述关联方续签授信及担保合同,续签后的担保合同起始日期为2015年12月29日,到期日为2016年12月29日,原担保合同自动终止.
b:2015年10月20日,由福州钱融会计代理有限公司、周幼花、江世松及股东林大甲、唐秋银,黄宗荣,刘兵,潘林英提供担保,以公司的专利权、软件著作权提供质押,以黄宗荣及周幼花所有的房产提供抵押,公司获得中国银行股份有限公司福州市晋安支行授信额度5,000,000.
00元,担保合同起始日期为2015年10月20日,到期日为2016年10月8日.
截止2016年6月30日,公司实际短期借款金额为3,000,000.
00元.
四、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种经营风险.
主要包括:信用风险与市场风险.
公司董事全面负责风险管理的目标与政策的确定,并对风险管理的目标与政策承担最终责任.
本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平,使股东及其其他权益者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的的范围之内.
(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险.
本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易,根据本公司的政策,需要对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大风险.
金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第43页,共45页(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险.
(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司面临的利率风险主要来源于银行借款.
本公司目前主要是固定利率借款公司.
尽管不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为实现了这些风险之间的合理平衡.
(三)流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务.
本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响.
五、承诺及或有事项1、重大承诺事项截至2016年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、或有事项2013年11月13日,原告河北吉兆通信设备科技有限公司与本公司签署编号为JQM20131113-9D的《互联网合作协议》,2014年11月20日,因双方在该协议履行过程中就合作开展互联网接入业务及互联网增值业务事宜产生纠纷,原告河北吉兆通信设备科技有限公司向石家庄市长安区人民法院提起诉讼,请求①解除双方签订的编号为JQM20131113-9D的《互联网合作协议》;②本案诉讼费用由被告(即本公司,下同)承担.
石家庄市长安区人民法院于2015年7月30日作出了(2014)长民二初字第933号《民事判决书》,判决:原告河北吉兆通信设备科技有限公司与被告签定的编号为JQM20131113-9D的《互联网合作协议》予以解除,诉讼费用由被告承担.
本公司不服上述判决向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉,2015年12月18日,河北省石家庄市中级人民法院作出(2015)石民四终字第01426号《民事裁定书》,认为一审判决认定的基本事实不清,裁定撤销一审金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第44页,共45页判决,发回重审.
石家庄市长安区人民法院重审后,于2016年6月13日作出了(2016)冀0102民初904号《民事判决书》,判决:原告河北吉兆通信设备科技有限公司与被告签定的编号为JQM20131113-9D的《互联网合作协议》予以解除,诉讼费用由被告承担,本公司不服上述判决向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉.
六、资产负债表日后事项截至本财务报告签发日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项.
七、其他重要事项截至2016年6月30日,本公司不存在应披露的其他重要事项.
八、补充资料1、非经常性损益明细表项目2016年1-6月2015年1-6月非流动性资产处置损益--越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免--计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外865,000.
001,150,000.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--非货币性资产交换损益--委托他人投资或管理资产的损益--因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--债务重组损益--企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益--单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--对外委托贷款取得的损益--金钱猫科技股份有限公司公告编号:2016-038第45页,共45页采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响--受托经营取得的托管费收入--除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,400.
00-0.
01其他符合非经常性损益定义的损益项目--小计887,400.
001,149,999.
99所得税影响额133,110.
00172,500.
00少数股东权益影响额(税后)--合计754,290.
00977,499.
99本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行.
2、净资产收益率与每股收益报告期利润报告期间加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2016年1-6月4.
420.
070.
072015年1-6月16.
140.
170.
17扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润2016年1-6月3.
550.
060.
062015年1-6月14.
280.
150.
15(以下无正文)金钱猫科技股份有限公司二O一六年八月十五日