余额飞鱼星上网行为管理路由器

12019半年度报告飞鱼星NEEQ:831002成都飞鱼星科技股份有限公司ChengduVolansTechnologyCo.
,Ltd2公司半年度大事记1、2019年1月获得两项发明专利:一种检测无线产品在实际应用时RF指标的方法和一种网络多种业务的自动化测试装置和方法.
3、2019年5月,推出飞鱼星医疗行业解决方案和连锁行业解决方案,开启"立足行业,耕耘场景"在行业市场中的战略目标.
2、2019年4月,发布第一款飞鱼星物联网产品,基于云平台运维的视频站点智能电源系统,标志着飞鱼星正式进军物料网行业,开始物联网布局.
4、2019年上半年,飞鱼星正式推出VOI(VirtualOSInfrastructure)架构云桌面产品,主要基于磁盘虚拟化、外设虚拟化技术构建.
该产品在保持原有VDI架构云桌面产品优势特点的同时,针对外设兼容性和高性能GPU应用都能较好的满足用户需求,使得高校/职校专业实训、医疗影像、视频剪辑、机械设计、建筑设计、游戏设计等场景能以极高性价比的方式实现桌面虚拟化.
5、2019年6月,开启飞鱼星"无线赋能·云领未来"2019新品巡展,第一场在总部成都拉开帷幕,新产品、新方案、新战略获得合作伙伴认可.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项13第五节股本变动及股东情况13第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况16第七节财务报告19第八节财务报表附注264释义释义项目释义公司、飞鱼星指成都飞鱼星科技股份有限公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事、高级管理人员正享聚合指正享聚合(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)昆仑南海指北京昆仑南海投资发展中心(有限合伙)三会指股东大会、董事会、监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《成都飞鱼星科技股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年6月30日申万宏源、主办券商指申万宏源证券有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人周龙、主管会计工作负责人曾吉勇及会计机构负责人(会计主管人员)曾吉勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管)签名并盖章的财务报表;2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称成都飞鱼星科技股份有限公司英文名称及缩写ChengduVolansTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称飞鱼星证券代码831002法定代表人周龙办公地址成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋7-8F二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人李尧是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话028-85336711传真028-85336799电子邮箱volans831002@adslr.
com公司网址www.
adslr.
com联系地址及邮政编码成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋8F(610041)公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2002-04-17挂牌时间2014-08-15分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造主要产品与服务项目企业级和家用级网络通讯系统设备及其解决方案无线接入设备、上网行为管理路由器、多WAN防火墙路由器、安全联动交换机、家用智能路由器等智能网络设备产品及服务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)30,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东周龙、陈蓓实际控制人及其一致行动人周龙、陈蓓7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91510100737716847U否注册地址成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋7-8F否注册资本(元)30,000,000否五、中介机构主办券商申万宏源主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层电话021-33388437报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入24,590,138.
2833,369,343.
86-26.
31%毛利率%32.
11%35.
11%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,687,218.
31-3,254,507.
37-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,146,480.
27-4,154,269.
12-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-2.
07%-3.
48%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.
64%-4.
44%-基本每股收益-0.
06-0.
11-二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计90,984,876.
1494,944,815.
67-4.
17%负债总计8,400,586.
1312,717,196.
72-33.
94%归属于挂牌公司股东的净资产82,584,290.
0182,227,618.
950.
43%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
752.
740.
43%资产负债率%(母公司)9.
23%13.
39%-资产负债率%(合并)9.
23%13.
39%-流动比率10.
316.
57-利息保障倍数-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-7,286,913.
38-8,530,030.
2714.
57%应收账款周转率3.
956.
63-存货周转率1.
211.
03-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-4.
17%-11.
17%-营业收入增长率%-26.
31%-6.
31%-9净利润增长率%-48.
16%-163.
13%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本30,000,00030,000,000计入权益的优先股数量--计入负债的优先股数量--六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)400,000.
00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益241,517.
81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,255.
85非经常性损益合计459,261.
96所得税影响数少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额459,261.
96七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是智能网络解决方案提供者,致力于提供智能易用的网络通讯产品与服务,为用户创建智能、高效、人性化的网络管理平台.
公司拥有完整的研发、制造、销售及售后服务体系,具有从采购、试产、生产(以硬件OEM外包为主、自主制造为辅)、测试到返修、不合格品处理等全套规范的品质保证体系.
公司目前拥有14件发明专利,13件实用新型专利,17件外观设计专利,17件软件著作权,是拥有自主知识产权和独立自主研发能力的高新技术企业,为企业、商业和家庭用户,提供无线整体解决方案、企商级和家用网关、全系列交换机的产品与服务.
公司通过线下和线上渠道开拓业务,其中线下渠道包括经销商分销体系、行业及大客户直销体系,线上渠道主要通过京东经销、淘宝天猫等电商自营,主要收入来源于产品销售.
报告期内,公司的商业模式较上年度在没有发生变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾公司在报告期的主营业务收入为24,590,138.
28元,比上年下降了26.
31%;营业成本为16,693,764.
75,较上年下降了22.
90%;归属于母公司的净利润为-1,687,218.
31元,亏损比上年减少了48.
16%.
主要原因是由于市场需求下降而行业竞争加剧,运营商加大对家用产品的换代升级致使中小企业销售份额明显下降,公司收入和毛利相应减少,为了生存公司不得不大幅压缩费用开支,因此在销售收入下降的情况下,亏损比上年同期有大幅度减少.
公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,286,913.
38元,较上年同期净额增加了1,243,116.
89元,变动比例为14.
57%,主要原因为公司在经营活动现金流入减少的情况下经营活动现金流出也大幅减少所致.
投资活动产生的现金流量净额为3,737,351.
25元,较上年同期减少了12,973,632.
81元,变动比例为77.
63%,主要原因为上年支付货款,赎回部分前期购买的银行理财产品所致.
筹资活动产生的现金流量净额为0元,较上年净额增加6,000,000.
00元,主要原因为上年同期公司发放现金红利所致.
报告期内,1、从产品线来看,公司产品处于转型期:飞鱼星无线全覆盖系列产品、融合网关销售增长势头良好,公司投入的智慧课堂、智慧医疗及连锁、高密会议室等场景方案产品也呈现稳定增长的趋势,但传统企业级有线网关设备、企业级传统路由器及交换机设备销售数量及单价均有所下滑,大客户OEM设备订单减少,最终导致收入大幅下降.
2、从市场渠道来看,竞争厂商的增加带来了市场竞争的加剧,电商平台销售有所下滑,线下渠道销量也下滑明显;渠道建设从传统分销型渠道向增值集成型渠道搭建,针对智慧课堂、智慧医疗、智慧连锁等场景拓展销售渠道,紧盯潜在项目机会,提升方案型产品的销售额;传统企业级市场正在从产品型销售向方案型销售转型.
3、从行业发展来看,WIFI无线覆盖及服务市场正从量的扩展向质的提升转变,WIFI网络的易部署、体验升级、服务嵌入、业务融合等创新方式正在演进中.
同时公司积极投入新型应用场景的产品开发,在万物物联中布局.
为迎接新的市场趋势,公司将从研发、产品、市场、销售到服务等环节提升效率,加大有效投入.
三、风险与价值1、市场竞争风险11公司注重拓展产品的国内市场,但行业内竞争较为激烈,产品更新换代快,市场价格战日益激烈,产品仿制等不规范的市场行为增大了公司开拓市场的难度,给公司业务拓展、新产品推广带来了一定程度的障碍.
因此,公司存在一定的市场竞争风险.
风险防范措施:(1)通过针对不同行业客户的特定需求梳理精准的定制化方案来实现产品差异化和提高竞争力;(2)通过前期提供云服务来提高客户粘着度;(3)通过与经销商深度业务协同实现营销升级.
2、产品研发风险由于公司从产品研制、开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期,并可能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险.
风险防范措施:(1)公司已经建立了一整套研发立项、结项与研发项目跟踪管理制度,通过过程管理提高研发项目针对性和成功率;(2)与之配套,在研发人员激励方面,把产品投入市场后的表现与研发激励挂钩,促进研发项目变成现实销售收入;(3)外延合作,对于需要公关的关键型技术,通过与科研院所合作研发实现关键点突破.
3、控制人不当控制风险公司共同控股股东、实际控制人周龙、陈蓓二人合计持有公司21,005,000股股份,占公司总股本的70.
02%.
尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度,但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响,则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.
因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.
风险防范措施:(1)深入执行公司相关治理制度、内控制度以及总经理办公会制度,保证公司治理体系实际运行而不流于形式;(2)完善和加强信息披露,保证所有投资者知情权;(3)设立投资者关系管理职能,加强投资者沟通,了解并真正关注投资者诉求.
4、人才流失风险持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一.
公司自成立以来,培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才.
目前,公司在企业级和家庭级网络通讯系统设备制造业内,在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势,在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才,将面临人才短缺的风险.
另外,目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺,如果公司的高端技术人才流失,将对公司的核心竞争力带来不利影响.
因此,公司存在人才流失风险.
风险防范措施:(1)通过综合激励措施待遇留人,针对研发人员,在正常工资福利待遇、股权激励之外,通过研发项目的立项、结项、产业化之后的持续跟踪管理,对研发人员在研发产品的整个生命周期进行持续性激励;(2)研发项目管理制度,使得研发人员更加专注,更具有成就感;(3)感情留人,关心研发人员家庭建设;建立研发员工之家,注重研发团队企业文化活动;(4)积极持续的研发团队晋级制度,保证研发人员持续的职业发展空间.
5、综合管理水平待提高的风险现阶段公司管理结构相对简单,随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求,未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战.
为此公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系.
风险防范措施:(1)公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系;(2)设立培训基金,制定系统化的外训制度,完善和提高各级管理人员的知识结构和能力结构.
12四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况报告期内,公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,认真做好每一项对社会有益的工作,并安排三位残疾人就业上岗.
作为一家公众公司,我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,与社会共享企业发展成果,并对学校公益活动进行了投入.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用13第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2014/3/12挂牌同业竞争承诺《避免同业竞争承诺函》正在履行中实际控制人或控股股东2014/3/12挂牌关联交易承诺《规范关联交易承诺函》正在履行中实际控制人或控股股东2014/3/12挂牌资金占用承诺《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》正在履行中董监高2014/3/12挂牌同业竞争承诺《避免同业竞争承诺函》正在履行中董监高2014/3/12挂牌关联交易承诺《规范关联交易承诺函》正在履行中14董监高2014/3/12挂牌资金占用承诺《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》正在履行中承诺事项详细情况:1、为避免产生潜在的同业竞争,公司的控股股东及实际控制人周龙、陈蓓,公司其他持股5.
00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》,该承诺在报告期内得到履行.
2、公司董事、监事、高级管理人员均出具《规范关联交易承诺函》;公司管理层出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》,该承诺在报告期内得到履行.
第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数12,735,67242.
45%-16,95012,718,72242.
40%其中:控股股东、实际控制人5,251,24817.
50%05,251,24817.
50%董事、监事、高管5,754,77219.
18%-16,9505,737,82219.
13%核心员工135,9000.
45%0135,9000.
45%有限售条件股份有限售股份总数17,264,32857.
55%16,95017,281,27857.
60%其中:控股股东、实际控制人15,753,75252.
51%015,753,75252.
51%董事、监事、高管17,264,32857.
55%16,95017,281,27857.
60%核心员工00.
00%000.
00%总股本30,000,000-030,000,000-普通股股东人数38(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周龙10,923,100010,923,10036.
41%8,192,3262,730,7742陈蓓10,081,900010,081,90033.
61%7,561,4262,520,4743正享聚合2,160,00002,160,0007.
20%02,160,0004李建文1,278,50001,278,5004.
26%958,876319,6245昆仑南海840,0000840,0002.
80%0840,00015合计25,283,500025,283,50084.
28%16,712,6288,570,872前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:股东周龙和陈蓓是夫妻关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司股东周龙、陈蓓夫妻二人合计持有公司股份21,005,000股,持股比例为70.
02%,为公司共同控股股东及实际控制人.
控股股东、实际控制人基本情况如下:1、周龙,男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历.
1998年7月至2003年10月,于四川能士科技发展有限公司历任软件工程师、产品经理;2003年11月至2014年1月,历任有限公司执行董事、董事长.
2014年1月至今,任公司董事长、总经理.
2、陈蓓,女,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历.
2002年开始创业,2002年4月至2003年11月,任公司总经理;2003年起至今,任西南财经大学经济信息工程学院教师;2003年11月至2014年1月,任有限公司董事、总经理;2014年1月至2014年2月,任公司董事、副总经理;2014年2月至今,任公司董事.
16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬周龙董事长、总经理男1976年9月大专2017.
2.
13-2020.
2.
12是陈蓓董事女1977年11月硕士2017.
2.
13-2020.
2.
12否李建文董事男1969年10月博士2017.
2.
13-2020.
2.
12是李尧董事、董秘、财务总监女1981年2月硕士2017.
2.
13-2020.
2.
12是周忠辉董事男1980年9月硕士2017.
2.
13-2020.
2.
12否曾吉勇监事会主席男1967年11月大专2017.
2.
13-2020.
2.
12是梅继忠监事男1980年2月大专2019.
5.
8-2020.
2.
12是朱红丽监事女1986年4月本科2017.
2.
13-2020.
2.
12是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事长周龙与董事陈蓓为夫妻关系,上述其他人员之间没有关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量周龙董事长、总经理10,923,100010,923,10036.
41%0陈蓓董事10,081,900010,081,90033.
61%0李建文董事1,278,50001,278,5004.
26%0李尧董事、董秘、财务总监600,0000600,0002.
00%0周忠辉董事0000.
00%0曾吉勇监事会主席67,800067,8000.
23%0梅继忠监事0000.
00%0朱红丽监事0000.
00%0合计-22,951,300022,951,30076.
51%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否17总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因何建琴监事离任个人原因辞职梅继忠新任监事任命报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用梅继忠,男,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1995年9月至1998年7月,毕业于甘肃国防科技工业学校,电子科学与技术专业专科学历.
1998年7月至2004年3月,任联想(惠阳)电子工业有限公司品质部助理工程师;2004年4月至2010年8月,任深圳卓翼科技股份有限公司质量主管、工程师;2010年9月至今,任公司品质部工程师、制造部经理;2019年5月至今,任公司监事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数技术人员4245行政管理人员2824销售人员6547财务人员44员工总计139120按教育程度分类期初人数期末人数博士11硕士11本科6056专科6249专科以下1513员工总计139120员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:(一)人员变动2019年上半年为了适应发展需要,公司对人员进行了相应调整,实行减员增效,精兵强将的人才策略.
(二)人才引进计划无.
(三)培训计划18公司一直十分重视员工的培训和发展工作,投入经费,配备专职培训主管,制定了系列的培训计划与人才培训项目,全面加强员工培训工作,包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级等,采取对内、对外两种培训模式,不断提升公司员工素质和能力,提升员工和部门工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障.
(四)员工薪酬政策公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等.
公司实行全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,公司与员工签订《劳动合同》,公司按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况√适用不适用1、本公司董事会于2019年7月1日收到董事会秘书、财务总监李尧递交的辞职报告,2019年7月1日起辞职生效.
上述辞职人员持有公司股份600,000股,占公司股本的2.
00%.
李尧辞职后继续担任董事职务.
2、本公司监事会于2019年7月1日收到监事曾吉勇递交的辞职报告,2019年7月1日起辞职生效.
上述辞职人员持有公司股份67,800股,占公司股本的0.
226%3、公司第二届董事会第八次会议于2019年7月15日审议并通过:任命曾吉勇为公司董事会秘书和财务总监,任职期限自任命新的监事起至本届董事会任期结束日止,自股东大会决议通过新的监事之日起生效.
4、公司第二届监事会第八次会议于2019年7月15日审议并通过:任命李洲为公司监事,任职期限本届监事会届满为止,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效.
2019年第一次临时股东大会于2019年7月30日审议通过《关于补选李洲先生为公司第二届监事会监事》议案.
19第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二、(三)、13,066,513.
066,616,075.
19结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款二、(三)、27,370,746.
614,060,719.
04其中:应收票据应收账款7,370,746.
614,060,719.
04应收款项融资预付款项二、(三)、3608,342.
02839,450.
36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二、(三)、4527,811.
86556,579.
62其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货二、(三)、512,376,644.
3713,536,659.
60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二、(三)、645,422,400.
3847,011,563.
48流动资产合计69,372,458.
3072,621,047.
29非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-20长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二、(三)、720,981,196.
5521,651,666.
25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二、(三)、8117,665.
74158,546.
58开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产二、(三)、9513,555.
55513,555.
55其他非流动资产非流动资产合计21,612,417.
8422,323,768.
38资产总计90,984,876.
1494,944,815.
67流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款二、(三)、103,759,279.
996,373,363.
40其中:应付票据应付账款预收款项二、(三)、11590,415.
79644,382.
05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二、(三)、12845,887.
931,848,241.
64应交税费二、(三)、13225,291.
57381,124.
48其他应付款二、(三)、141,309,110.
561,799,484.
86其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债21一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,729,985.
8411,046,596.
43非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债二、(三)、91,670,600.
291,670,600.
29其他非流动负债非流动负债合计1,670,600.
291,670,600.
29负债合计8,400,586.
1312,717,196.
72所有者权益(或股东权益):股本二、(三)、1530,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二、(三)、161,000,000.
001,000,000.
00减:库存股其他综合收益二、(三)、17375,165.
93-1,668,723.
44专项储备盈余公积二、(三)、187,102,783.
237,102,783.
23一般风险准备未分配利润二、(三)、1944,106,340.
8545,793,559.
16归属于母公司所有者权益合计82,584,290.
0182,227,618.
95少数股东权益所有者权益合计82,584,290.
0182,227,618.
95负债和所有者权益总计90,984,876.
1494,944,815.
67法定代表人:周龙主管会计工作负责人:曾吉勇会计机构负责人:曾吉勇(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额22一、营业总收入24,590,138.
2833,369,343.
86其中:营业收入二、(三)、2024,590,138.
2833,369,343.
86利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本27,790,876.
0338,931,558.
73其中:营业成本二、(三)、2016,693,764.
7521,652,431.
09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二、(三)、21206,999.
27341,106.
14销售费用二、(三)、225,095,998.
067,883,508.
46管理费用二、(三)、232,085,740.
292,741,855.
11研发费用二、(三)、243,427,080.
935,991,137.
62财务费用二、(三)、25-4,894.
38-5,246.
45其中:利息费用利息收入信用减值损失资产减值损失二、(三)、26286,187.
11326,766.
76加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)二、(三)、27241,517.
81878,854.
78其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-2,959,219.
94-4,683,360.
09加:营业外收入二、(三)、1,461,866.
851,450,713.
432328减:营业外支出二、(三)、29189,865.
22四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,687,218.
31-3,232,646.
66减:所得税费用二、(三)、3021,860.
71五、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,687,218.
31-3,254,507.
37其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-1,687,218.
31-3,254,507.
372.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-1,687,218.
31-3,254,507.
37六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,687,218.
31-3,254,507.
37归属于母公司所有者的综合收益总额-1,687,218.
31-3,254,507.
37归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
06-0.
11(二)稀释每股收益(元/股)-0.
06-0.
1124法定代表人:周龙主管会计工作负责人:曾吉勇会计机构负责人:曾吉勇(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金24,590,330.
2338,515,781.
62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,454,257.
481,448,929.
60收到其他与经营活动有关的现金二、(三)、31145,556.
22462,665.
28经营活动现金流入小计26,190,143.
9340,427,376.
50购买商品、接受劳务支付的现金20,255,635.
0327,735,003.
53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金7,864,327.
9911,815,269.
88支付的各项税费1,124,086.
233,158,710.
51支付其他与经营活动有关的现金二、(三)、314,233,008.
066,248,422.
85经营活动现金流出小计33,477,057.
3148,957,406.
77经营活动产生的现金流量净额-7,286,913.
38-8,530,030.
27二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金15,500,000.
0065,000,000.
00取得投资收益收到的现金241,517.
81878,854.
78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132.
4425处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计15,741,650.
2565,878,854.
78购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,299.
00147,870.
72投资支付的现金12,000,000.
0049,020,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计12,004,299.
0049,167,870.
72投资活动产生的现金流量净额3,737,351.
2516,710,984.
06三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,000,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计6,000,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-6,000,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-3,549,562.
132,180,953.
79加:期初现金及现金等价物余额6,616,075.
194,630,773.
41六、期末现金及现金等价物余额3,066,513.
066,811,727.
20法定代表人:周龙主管会计工作负责人:曾吉勇会计机构负责人:曾吉勇26第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情1、会计政策变更财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整.
二、报表项目注释成都飞鱼星科技股份有限公司财务报表附注(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)(一)公司基本情况成都飞鱼星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")现持有成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510100737716847U的营业执照.
类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股).
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋7-8F.
法定代表人:周龙.
注册资本:人民币叁仟万元.
成立日期:2002年4月17日.
营业期限:2002年4月17日至永久.
经营范围:计算机软、硬件及网络产品的研制、开发、生产、销售、维护服务;计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;27系统集成、通信设备(不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备)的开发、销售、维护服务;设计、制作、代理、发布国内外各类广告(不含气球广告);货物进出口、技术进出口;房屋租赁.
(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
(二)财务报表的编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会令第85号《非上市公众公司监督管理办法》的规定编制财务报表.
(三)财务报表重要项目1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金11,633.
098,273.
16银行存款3,054,879.
976,607,802.
03合计3,066,513.
066,616,075.
192、应收账款(1)应收账款按种类披露种类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合18,004,615.
97100.
00633,869.
367.
927,370,746.
614,437,798.
49100.
00377,079.
458.
504,060,719.
04组合2组合小计8,004,615.
97100.
00633,869.
367.
927,370,746.
614,437,798.
49100.
00377,079.
458.
504,060,719.
04单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计8,004,615.
97100.
00633,869.
367.
927,370,746.
614,437,798.
49100.
00377,079.
458.
504,060,719.
04组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:28账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)7,585,994.
9094.
77379,299.
754,129,339.
6393.
05206,466.
981至2年(含2年)157,016.
271.
9631,403.
25137,950.
383.
1127,590.
082至3年(含3年)76,876.
880.
9638,438.
4454,972.
191.
2427,486.
103年以上184,727.
922.
31184,727.
92115,536.
292.
60115,536.
29合计8,004,615.
97100633,869.
364,437,798.
49100.
00377,079.
45(2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款年末余额合计数比例(%)坏账准备期末余额前五名汇总金额4,359,823.
6554.
47%230,959.
083、预付款项账龄期末余额期初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内401,499.
0266.
00%804,730.
3695.
86%1年以上206,843.
0034.
00%34,720.
004.
14%合计608,342.
02100.
00%839,450.
36100.
00%4、其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合1839,023.
82100311,211.
9637.
09527,811.
86838,394.
38100281,814.
7633.
61556,579.
62组合229种类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)组合小计839,023.
82100311,211.
9637.
09527,811.
86838,394.
38100281,814.
7633.
61556,579.
62单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计839,023.
82100311,211.
9637.
09527,811.
86838,394.
38100281,814.
7633.
61556,579.
62组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)438,946.
0052.
32%21,947.
30468,027.
4555.
8223,401.
371至2年(含2年)129,580.
8215.
44%25,916.
16138,066.
9316.
4727,613.
392至3年(含3年)14,297.
001.
70%7,148.
503,000.
000.
361,500.
003年以上256,200.
0030.
54%256,200.
00229,300.
0027.
35229,300.
00合计839,023.
82100.
00%311,211.
96838,394.
38100.
00281,814.
76(2)其他应收款按款项性质列示款项性质期末余额期初余额市场活动备用金450,472.
67462,816.
49押金或保证金355,100.
00311,732.
00员工个人差旅费借款33,451.
1563,845.
89合计839,023.
82838,394.
38(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称是否属于关联方款项性质期末余额占其他应收款合计数比例(%)坏账准备向瑶非关联方市场活动备用金145,305.
8917.
32%7,265.
29李艳非关联方备用金107,581.
8512.
82%5,379.
09支付宝(中国)网络技术有限公司非关联方保证金103,000.
0012.
28%103,000.
00网银在线(北京)科技有限公司非关联方保证金73,000.
008.
70%3,650.
00北京赛龙天成科技发展有限公司非关联方保证金52,500.
006.
26%10,500.
0030合计481,387.
7457.
38%129,794.
385、存货(1)存货情况项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料922,450.
09162,113.
61760,336.
481,202,469.
09162,113.
611,040,355.
48在产品446,103.
4687,667.
42358,436.
04210,545.
9087,667.
42122,878.
48库存商品11,809,696.
19551,824.
3411,257,871.
8512,925,249.
98551,824.
3412,373,425.
64合计13,178,249.
74801,605.
3712,376,644.
3714,338,264.
97801,605.
3713,536,659.
602、存货跌价准备项目期初余额本期计提本期减少期末余额转回转销原材料162,113.
61162,113.
61在产品87,667.
4287,667.
42库存商品551,824.
34551,824.
34合计801,605.
37801,605.
376、其他流动资产1、其他流动资产分类披露项目期末余额期初余额待抵扣进项税3,821,715.
063,954,767.
53银行理财产品29,500,000.
0033,000,000.
00公允价值计量12,100,685.
3210,056,795.
95合计45,422,400.
3847,011,563.
482、公允价值计量的金融资产情况年末按公允价值计量的金融资产:项目权益工具权益工具的成本12,020,000.
00公允价值12,100,685.
32累计计入其他综合收益的公允价值变动金额80,685.
32减:递延所得税负债294,480.
61累计计入其他综合收益的公允价值变动净额375,165.
93317、固定资产(1)固定资产情况项目房屋及建筑物运输设备仪器设备办公及其他设备固定资产装修合计1、账面原值期初余额24,469,980.
781,727,592.
6870,355.
743,868,806.
312,342,862.
9032,479,598.
41本期增加—购置4,299.
004,299.
00本期减少—处置或报废2,648.
722,648.
72期末余额24,469,980.
781,727,592.
6870,355.
743,870,456.
592,342,862.
9032,481,248.
692、累计折旧期初余额4,445,058.
391,088,139.
7252,191.
202,905,334.
642,337,208.
2110,827,932.
16本期增加—计提461,809.
9869,190.
925,797.
74132,182.
935,654.
69674,636.
26本期减少—处置或报废2,516.
282,516.
28期末余额4,906,868.
371,157,330.
6457,988.
943,035,001.
292,342,862.
9011,500,052.
143、减值准备4、账面价值期末账面价值19,563,112.
41570,262.
0412,366.
80835,455.
30020,981,196.
55期初账面价值20,024,922.
39639,452.
9618,164.
54963,471.
675,654.
6921,651,666.
25(2)期末无用于抵押或担保的固定资产.
8、无形资产项目软件商标权合计1.
账面原值(1)年初余额800,064.
1498,000.
00898,064.
14(2)本期增加(3)本期减少(4)期末余额800,064.
1498,000.
00898,064.
142.
累计摊销(1)年初余额726,450.
8913,066.
67739,517.
56(2)本期增加33,796.
527,084.
3240,880.
84(3)本期减少(4)期末余额760,247.
4120,150.
99780,398.
403.
减值准备32项目软件商标权合计4.
账面价值(1)期末账面价值39,816.
7377,849.
01117,665.
74(2)年初账面价值73,613.
2584,933.
33158,546.
589、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示.
(2)未经抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额递延所得税变动可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产计入利润计入权益资产减值准备1,460,499.
58219,074.
941,460,499.
58219,074.
94可供出售金融资产投资未实现损益1,963,204.
05294,480.
611,963,204.
05294,480.
61合计3,423,703.
63513,555.
553,423,703.
63513,555.
55(3)未经抵销的递延所得税负债项目期末余额期初余额递延所得税变动应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债计入利润计入权益增值税退税11,137,335.
291,670,600.
2911,137,335.
291,670,600.
29可供出售金融资产投资未实现损益合计11,137,335.
291,670,600.
2911,137,335.
291,670,600.
2910、应付账款账龄期末余额期初余额1年以内3,750,644.
986,360,804.
501年以上8,635.
0112,558.
90合计3,759,279.
996,373,363.
4011、预收款项账龄期末余额期初余额1年以内501,656.
84594,063.
371年以上88,758.
9550,318.
68合计590,415.
79644,382.
053312、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬1,848,241.
645,721,790.
536,724,144.
24845,887.
93离职后福利-设定提存计划合计1,848,241.
645,721,790.
536,724,144.
24845,887.
93(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴1,848,241.
645,721,790.
536,724,144.
24845,887.
93(2)职工福利费(3)社会保险费235,429.
30235,429.
30其中:医疗保险费207,144.
39207,144.
39工伤保险费5,030.
535,030.
53生育保险费23,254.
3823,254.
38(4)住房公积金161,529.
80161,529.
80(5)工会经费和职工教育经费103,643.
48103,643.
48合计1,848,241.
646,222,393.
117,224,746.
82845,887.
93(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险502,987.
93502,987.
93失业保险费17,701.
2117,701.
21合计520,689.
14520,689.
1413、应交税费项目期末余额期初余额增值税150,543.
79280,739.
57城市维护建设税14,217.
9219,309.
87教育费附加6,093.
408,275.
66地方教育费附加4,062.
245,517.
09印花税2,194.
702,656.
30企业所得税个人所得税48,179.
5264,625.
9934项目期末余额期初余额合计225,291.
57381,124.
4814、其他应付款1、其他应付款按账龄列示账龄期末余额期初余额1年以内411,450.
061,216,218.
861年以上897,660.
50583,266.
00合计1,309,110.
561,799,484.
862、其他应付款按款项性质列示项目期末余额期初余额押金及保证金1,105,555.
50932,225.
50其他203,555.
06867,259.
36合计1,309,110.
561,799,484.
86(十五)股本项目年初余额本期变动增(+)减(-)年末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总额30,000,000.
0030,000,000.
0016、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价1,000,000.
001,000,000.
0017、其他综合收益项目期初余额本期金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于公司以后不能重分类进损益的其他综合收益以后将重分类进损益的其他综合收益-1,668,723.
4580,685.
32-1,963,204.
052,043,889.
37375,165.
93其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-1,668,723.
4580,685.
32-1,963,204.
052,043,889.
37375,165.
93合计-1,668,723.
4580,685.
32-1,963,204.
052,043,889.
37375,165.
933518、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积7,102,783.
237,102,783.
2319、未分配利润项目本期金额上期金额年初未分配利润45,793,559.
1657,375,081.
52加:本期归属于所有者净利润-1,687,218.
31-5,581,522.
36减:提取法定盈余公积应付普通股股利6,000,000.
00转作股本的普通股股利期末未分配利润44,106,340.
8545,793,559.
1620、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务23,078,021.
0515,487,519.
8933,105,309.
4321,603,280.
75其他业务1,512,117.
231,206,244.
86264,034.
4349,150.
34合计24,590,138.
2816,693,764.
7533,369,343.
8621,652,431.
0921、税金及附加项目本期金额上期金额城市维护建设税57,309.
54134,756.
16教育费附加24,561.
2457,752.
64地方教育费附加19,204.
0138,501.
76房产税93,566.
9093,566.
90土地使用税3,647.
283,647.
28印花税8,710.
3012,881.
40合计206,999.
27341,106.
1422、销售费用项目本期金额上期金额36项目本期金额上期金额职工薪酬2,829,816.
513,930,709.
94广告及业务宣传费405,461.
821,006,139.
22促销费582,644.
141,067,595.
19差旅费267,735.
27780,382.
25运费462,565.
12588,673.
48房租费373,205.
71349,420.
02其他174,569.
49160,588.
36合计5,095,998.
067,883,508.
4623、管理费用项目本期金额上期金额职工薪酬1,249,861.
681,446,069.
02中介费352,496.
98442,954.
37折旧174,621.
93172,624.
79福利费43,455.
46184,313.
91水电物管费34,349.
8536,840.
38工会经费103,643.
48167,622.
12其他127,310.
91291,430.
52合计2,085,740.
292,741,855.
1124、研发费用项目本期金额上期金额职工薪酬2,202,475.
624,189,912.
51折旧及摊销370,620.
37522,651.
20材料及模具费244,135.
12578,180.
45产品认证、测试及服务费356,328.
31596,745.
94其他253,521.
51103,647.
52合计3,427,080.
935,991,137.
6225、财务费用项目本期金额上期金额利息支出减:利息收入-7,871.
23-9,647.
3737其他2,976.
854,400.
92合计-4,894.
38-5,246.
4526、资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失286,187.
11326,766.
76存货跌价损失合计286,187.
11326,766.
7627、投资收益项目本期金额上期金额理财产品收益241,517.
81878,854.
78基金赎回收益合计241,517.
81878,854.
7828、营业外收入项目本期金额上期金额政府补助1,454,257.
481,448,929.
60其他1,783.
83合计1,454,257.
481,450,713.
43其中:计入当期损益的政府补助:补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关增值税退税1,054,257.
481,429,806.
46与收益相关研发机构补助资金400,000.
00与收益相关三代手续费返还17,779.
14与收益相关高新创新中心平台补贴1,344.
00与收益相关合计1,454,257.
481,448,929.
6029、营业外支出项目本期金额上期金额公益150,000.
00其他39,865.
2238合计189,865.
2230、所得税费用项目本期金额上期金额当期所得税费用21,860.
71递延所得税费用合计21,860.
71注:上年所得税费用21,860.
71元为2018年5月份进行2017年企业所得税汇算清缴实际金额与2017年年度审计汇算的差异.
31、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额利息收入4,894.
385,246.
45其他营业外收入7,609.
371,783.
83其他往来款项133,052.
47455,635.
00合计145,556.
22462,665.
28(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额销售及管理费用3,552,139.
105,953,961.
82其他营业外支出680,868.
96294,461.
03合计4,233,008.
066,248,422.
8532、现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-1,687,218.
31-3,254,507.
37加:资产减值准备286,187.
11326,766.
76固定资产等折旧674,636.
26839,359.
77无形资产摊销40,880.
8438,829.
86长期待摊费用摊销39补充资料本期金额上期金额处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-241,517.
81-878,854.
78递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)1,160,015.
23659,750.
62经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-3,203,286.
11-2,717,305.
61经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-4,316,610.
59-3,544,069.
52其他经营活动产生的现金流量净额-7,286,913.
38-8,530,030.
272、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的年末余额3,066,513.
066,811,727.
20减:现金的期初余额6,616,075.
194,630,773.
41加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-3,549,562.
132,180,953.
792、现金和现金等价物的构成项目期末余额上期金额一、现金3,066,513.
066,811,727.
20其中:库存现金11,633.
0922,121.
17可随时用于支付的银行存款3,054,879.
976,789,606.
03可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余额3,066,513.
066,811,727.
20(四)关联方及关联交易401、本企业的母公司情况不适用2、本企业的子公司情况无3、本企业的合营和联营企业情况无4、本企业的其他关联方情况无5、关联交易情况无6、关联方应收应付款项无(五)补充资料1、非经常性损益明细表项目本期金额上期金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)400,000.
0019,123.
14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益241,517.
81878,854.
78除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,255.
851,783.
83所得税影响额合计459,261.
96899,761.
752、净资产收益率及每股收益(1)2019年1-6月净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-2.
07-0.
06-0.
06扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.
64-0.
07-0.
07(2)2018年1-6月净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资每股收益(元)41产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-3.
48-0.
11-0.
11扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-4.
44-0.
14-0.
143、公司主要财务报表项目的变动及原因说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明应收账款7,370,746.
614,060,719.
0481.
51%(1)存货12,376,644.
3713,536,659.
60-8.
57%其他流动资产45,422,400.
3847,011,563.
48-3.
38%无形资产117,665.
74158,546.
58-25.
78%(2)应付账款3,759,279.
996,373,363.
40-41.
02%(3)应付职工薪酬845,887.
931,848,241.
64-54.
23%(4)应交税费225,291.
57381,124.
48-40.
89%(5)未分配利润44,106,340.
8545,793,559.
16-3.
68%利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明销售费用5,095,998.
067,883,508.
46-35.
36%(6)管理费用2,085,740.
292,741,855.
11-23.
93%(7)研发费用3,427,080.
935,991,137.
62-42.
80%(8)资产减值损失286,187.
11326,766.
76-12.
42%投资收益241,517.
81878,854.
78-72.
52%(9)净利润额-1,687,218.
31-3,254,507.
37-48.
16%(10)现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-7,286,913.
38-8,530,030.
27-14.
57%投资活动产生的现金流量净额3,737,351.
2516,710,984.
06-77.
64%(11)筹资活动产生的现金流量净额0.
00-6,000,000.
00-100.
00%(12)42变动原因说明:(1)应收账款期末数为7,370,746.
61,较期初增长81.
51%,主要原因是对大客户授予账期,致使应收账款增加.
(2)无形资产期末数为117,665.
74,较期初减少了25.
78%,主要原因是摊销所致.
(3)应付账款期末数为3,759,279.
99元,较期初减少了41.
02%,主要原因是公司报告期结算部分2018年度应付货款所致.
(4)应付职工薪酬期末数为845,887.
93元,较期初减少了54.
23%,主要原因为公司期初数包括2108年计提的年终奖所致.
(5)应交税费期末数为225,291.
57元,较期初减少了40.
89%,主要原因为公司本期支付了上年的增值税.
(6)销售费用为5,095,998.
06元,,较上年同期减少了35.
36%,主要原因是公司精简销售人员和压缩市场活动开支所致.
(7)管理费用为2,085,740.
29元,较上年同期减少了23.
93%,主要原因是公司压缩管理费用开支所致.
(8)研发费用为3,427,080.
93元,较上年同期减少了42.
80%,主要原因是公司人员调整,压缩费用所致.
(9)投资收益为241,517.
81元,较上年同期减少了72.
52%,主要原因为公司购买为银行理财产品产生的收益兑现时间差异所致.
(10)净利润为-1,687,218.
31元,较上年同期亏损减少了48.
16%,主要原因是公司收入较上年同期下滑,但公司最大限度的压缩费用开支使亏损进一步收窄.
(11)本期投资活动产生的现金流量净额为3,737,351.
25元,较上年同期减少77.
64%元,变动的原因:主要是为压缩经营活动的支出所致.
(12)本期筹活动产生的现金流量净额均为0元,较上年同期减少100%,主要是上年现金分红所致.
4、财务报表批准报出本财务报表及其附注业经公司董事会批准报出.
成都飞鱼星科技股份有限公司二〇一九年八月十四日43附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会办公室