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《钢管和扁钢清单报价表》

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财务部工作总结、分析及计划报告范文[财务部工作总结、分析及计划报告范文]务部工作总结、分析及

计划报告范文

2009-12-1010 25读者上传【大中小】 【打印】 【我要纠错】在上级财务部门的业务指导下以年初支公司提出的工作思路为指导 以提高企业效益为核心 以增强企业综合竞争力为目标以成本治理和资金治理为重点全面落实预算治理强基础抓规范实现了全年业务制度规范化经营治理科学化企业效益最大化有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用财务部工作总结、分

析及计划报告范文。现将2009年公司财务工作总结如下

一、主要指标完成情况

1、 固定费用 1-9月份累计完成##.5xxx x完成进度计划的

117.2xxx x 同比增长27.4xx xx增加支出2312627.8 x xxx。

2、三项费用 1-9月份累计完成##.5xxx x完成进度计划的

136.3xxxx 同比降低10.5xxxx减少支出171939.2 xxxx。

3、内部利润 1-9月份完成-##.1 xxxx元较计划进度-828.4xxxx

元增亏252.7xxxx元。

二、 以资金治理为契机 不断增强全员的预算治理意识

近年来随着企业精细化治理水平的不断强化对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机根据财务治理的特点以及

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财务治理的需要及时出台了支公司《固定费用治理办法》、 《资金预算治理办法》等一系列相关制度从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面一是采取定额包干的方式将手机费、 电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制节约归已、超支自负培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式对定额以外的费用必须先层层审批没有审批发生的费用一律不予报销。在现金预算方面为提高现金预算的准确性在实际支付时做到没有现金预算项目的不予支付超预算支付标准的不予支付 中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面规定了借款必须于发生当月还款确实起到了降低借款数额减少资金占用避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段职工的规范意识进一步增强从而有力地带动了财务其他

各项工作的开展。

三、 以培训为动力 不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展财务会计工作的侧重点和基本点也在改变 因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上应不断更新知识不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点认真进行工作总结吸取经验、查找不足保证财务基础工作的准确、及时、完整 为领导及时、准确、完整

的提供财务信息。

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最近几年分公司一直把人员培训视为企业发展增强企业竞争力的突破口财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员 因此我们根据实际工作的要求结合支公司学分制考核年初就制定了培训计划有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训在6月份、 9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班通过学习进一步了解了公司的各项治理制度懂得了企业财会人员的工作要求如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础

四、 以考核为手段促进财务基础治理水平的提高

随着企业治理的进一步深入财务的治理职能逐渐增强工作总结《财务部工作总结、分析及计划报告范文》 。今年支公司为加大责任制考核力度保证责任制的贯彻落实制定了双文明考核办法细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上我们也加大了财务基础工作建设从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起认真审核原始票据细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神我们又成立了资金风险安全检查领导组具体制定了 《资金治理办法》 、 《货币资金治理办法》 、 《工资资金治理办法》 、 《工程资金治理办法》等将内控与内审相结合每月都进行自查、 自检工作逐步完善了

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支公司的财务治理体系。

在今年的财务治理工作中最重要的一点就是借助支公司的考核体系采取了工作质量与方针目标的考核机制将治理的要求与重点纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩全面提高了财务核算质量实事求是的体现财务经营成果做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算

检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

五、积极参与企业经营治理搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现财务治理参与到企业治理的方方面面这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理通过现场清查和新领用登记各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查规范了材料治理基础工作确保了库存物资的帐帐、帐实相符提高了材料物资的利用效能顺利通过了公司供给站的检查。下一步随着新库房的整合投运 以及对二级库房的清理我们还将进一步加大对材料物资的监督治理以求全面

提升财务治理水平。

六、加强资金治理减少资金占用提高资金利用率

近年来为加强对资金的统一归口治理规范运作强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性尽可能地规避资金风

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险通过银行账户的清理归并建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用提高资金利用率今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度并且通过一年的运行发现现金流量明显提高资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用降低了财务费用提高了企业经济

效益。

七、 2010年财务工作计划

为全面搞好2010年全面预算治理与财务治理工作我们计划

重点抓好以下几个方面的工作

(一)根据上级公司下达的预算指导意见进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理认真做好预算的分析、分解与落实工作使全面预算治理真正成为全员预算治理让预算真正发挥其

应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施 当好领导的参谋确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道经营质量不

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断提高企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理本着"严、深、细、 实"的原则全面强化责任制的制定与落实在售电收入增收的基础上千方百计研究节支力争完成各项任务指标。 同时 围绕盘活资产对现有闲臵的资产进行盘点加大电费回收力度保证每月电费回收真正结零减少

资金占用率提高企业资产周转速度。

根据上级公司物资采购的要求进一步健全物资比价采购制

度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动进一步搞好财会基础工作提高治理水平。企业越发展进步财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求就必须继续开展会计从业人员的培训提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上进一步加强检查督促与指导搞好会计的基础治理工作

为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

总之今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下在各科室和基层站所的配合下按照支公司的总体部署和安排认真组织落实取得了较好的成绩。但是来年的任务会更重压力会更大我们财务科全体成员将变压力为动力做好2010年工作计划积极进取开拓创新充分发挥财务治理在企业治理中的

核心作用 为企业的发展壮大做出新的更大的贡献

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引文来源财务部工作总结、分析及计划报告范文

财务部半年度工作总结

[财务部半年度工作总结]财务部半年度工作总结一、上半年度主要财

务工作开展情况

上半年度财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面重点做

了以下几项工作

1、运用公司本部信用优势发挥资金中心调控作用保障公司整

体经营秩序的稳定财务部半年度工作总结。

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平

台有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面所采取的主要措施包括一是加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度除外三项目略有节余外其他工程均按技经原则和资金预算及时分配和支付工程预收款和进度款;二是采取委贷和担保等方式解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是追加和新增综合授信额度为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是统筹考虑上电二公司、上电

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一公司等单位大型施工机具增臵的资金需求;五是 为上电建筑公司等单位提供贷款担保适度扩大短期借款规模补充经营活动现金流

入量;六是缓收上级管理费减轻所属子公司的资金压力。

通过以上这些财务手段的实施基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响各单位应收账款有所增长而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大接下来的

资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

2、 围绕公司年度经营目标制定和下达年度财务预算持续推进

全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定结合公司年度总体经营目标财务部组织所属子公司编制了财务预算并行文下达了年度

主要财务预算考核指标。

3、持续改进和提高资产质量协同解决大型施工机具增臵资金需

求做好产权登记管理工作。

上半年度财务部根据公司施工机械落实会议的决议按照年初新增固定资产的预算安排组织实施和拨付了3000万元专款购臵大型施工机械的款项并协调解决已交付使用超重设备的尾款进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外在产权管理中按照国家电网公司的要求做好产权登记工作。该项工作的组织实施有