北京北京铁通

北京津宇嘉信科技股份有限公司(BeijingJinyujiaxinTechnologyCo.
,Ltd.
)2015津宇嘉信NEEQ:430726标识图片(如有)半年度报告公司半年度大事记1、2015年3月公司铁路信号电源系统通过了中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证中心)的CRCC认证.
通过认证的产品有:客专电源屏(车站、区间信号电源屏)、非客专电源屏(信号电源屏综合屏、驼峰信号电源屏).
根据中国铁路总公司(国家铁路局)规定,自2015年起,铁路信号电源系统由行政许可(铁路运输安全设备生产企业认定)制度改为CRCC认证制度.
中铁检验认证中心(CRCC)是在铁道部产品质量监督检验中心基础上组建,经国家认证认可监督管理委员会批准,从事铁路产品认证的第三方认证机构.
CRCC认证是铁路信号电源系统进入铁路及城市轨道交通领域的必备资质,目前获得客专和非客专电源屏全系列产品CRCC认证的厂家只有5家.
2、2015年3月,公司中标西成客专信号电源系统项目(全线含陕西段和四川段),助力国家"一带一路"发展战略.
西成客运专线,又称西成高铁,线路全长约643km.
该项目的开工建设,是国家"一带一路"发展战略高速铁路网络连通大西北与大西南的重要通道,同时也标志着华北地区至西南地区又增加一条大能力、高密度的旅客运输主通道,对于加强关中-天水经济区与成渝经济区的交流合作,促进区域经济社会发展和提高人民群众出行质量,具有十分重要的意义.
3、2015年1月,公司中标津保铁路信号电源系统项目,为国家京津冀协同发展战略交通先行尽一份绵薄之力.
天津至保定铁路是连接天津、河北及中西部地区的便捷铁路通道,按照客货兼顾原则及时速250公里标准一次性新建.
津保铁路将有效沟通京广、京九、京沪三大干线,大大加强了路网机动能力,同时可合理利用京津冀区域内的铁路枢纽资源,减轻北京枢纽的转运压力,并将开拓天津港的发展空间,沟通河北省内铁路交通,强化省内交通联系.
目录声明与提示1第一节公司概览2第二节主要会计数据和关键指标.
3第三节管理层讨论与分析4第四节财务报表6第五节财务报表附注.
15第六节重要事项38第七节股本变动及股东情况39第八节董事、监事、高管及核心员工情况.
41北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-201/41声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否备查文件目录文件存放地点:公司董事会办公室备查文件第一届监事会第七次决议第一届董事会第十四次决议载有公司负责人、主营会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务报告北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-202/41第一节公司概览一、公司信息公司中文全称北京津宇嘉信科技股份有限公司英文名称及缩写BeijingJinyujiaxinTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称津宇嘉信证券代码430726法定代表人匡东文注册地址北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼四单元办公地址北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼四单元主办券商光大证券股份有限公司会计师事务所(如有)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)二、联系人董事会秘书或信息披露负责人李元涛电话010-52936360传真010-52936394电子邮箱liyuantao@jyjxtech.
com公司网址http://www.
jyjxtech.
com联系地址及邮政编码北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼四单元三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2013-09-09挂牌时间2014-05-05行业(证监会规定的行业大类)制造业主要产品与服务项目轨道交通信号智能电源、电力操作电源、应急电源(EPS)及太阳能光伏发电系统的研发、生产、销售和服务.
普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)48,860,000无限售条件的股份数量(股)23,214,050控股股东及持股比例匡东文56.
88%实际控制人及持股比例匡东文56.
88%截至报告期末的股东人数181截至报告期末的员工人数166是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质高新技术企业、中关村高新技术企业、铁路运输安全设备生产企业认定证书、中铁检验认证中心的CRCC认证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-203/41第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力本期上年同期增减比例营业总收入(元)21,574,309.
0126,957,551.
20-19.
97%毛利率%35.
23%51.
84%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)-6,114,442.
00-3,576,145.
0370.
98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-6,732,010.
00-4,087,166.
0364.
71%加权平均净资产收益率%-3.
91%-2.
98%-基本每股收益(元/每股)-0.
13-0.
0862.
5%二、偿债能力本期期末上年期末增减比例资产总计(元)319,284,602.
96280,551,138.
0313.
81%负债总计(元)166,459,214.
37120,835,716.
1237.
76%归属于挂牌公司股东的净资产(元)155,369,445.
89161,484,556.
89-3.
79%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)3.
183.
31-3.
93%资产负债率%52.
14%43.
07%-流动比率1.
651.
95-利息保障倍数6.
737.
34-三、营运情况本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额(元)-14,312,860.
22-1,558,337.
84-应收账款周转率0.
130.
18-存货周转率0.
490.
64-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%13.
81%5.
32%-营业收入增长率%-19.
97%-19.
04%-净利润增长率%70.
98%6.
14%-北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-204/41第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司所属行业为制造业中电气机械和器材制造行业,主要从事轨道交通信号电源、电力操作电源、应急电源(EPS)及太阳能光伏发电系统的研发、生产、销售和服务.
公司拥有一支稳定的研发、生产和销售团队,依托自主研发实力,取得了一系列科研成果,已审核通过17项实用新型专利,25项软件著作权,正在审核发明专利1项.
公司的研发、生产、销售、服务均严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证标准执行.
公司信号电源产品主要应用于轨道交通领域,可为铁路(普铁、城际铁路、市域铁路、高铁客运专线等)、城市轨道交通、地方铁路及冶金工矿铁路专用线等广大用户提供成套电源供电系统一体化解决方案;公司的电力操作电源系统产品主要面向电力发电、电网输变电、轨道交通、冶金、中石油、中石化、军事工业等多个领域,市场巨大、应用广泛;公司的太阳能发电系统产品主要应用于石油、燃气管道及楼房建筑独立或并网光伏发电系统等.
公司产品销售基本采用直销模式,其主要流程为:通过投标方式获取订单,公司直接与客户进行技术联络、订单执行、安装调试及货款回收等.
同时,公司拥有一支专业化的服务团队,为客户提供安装督导、开通调试、技术培训,设备巡检和故障处理等一条龙服务,以及产品质保期以外后续维护跟踪服务等.
根据客户要求,公司可定制个性化的增值服务,通过这些服务达到双赢目的,用户满意度提高,且对公司的产品和后续服务的粘性增加.
公司收入来源主要系公司产品的销售及后续维护服务收费等.
报告期内,公司的商业模式较上年度没有重大发生变化.
二、经营情况报告期内,截至2015年6月30日,公司总资产31,928.
46万元,较本期初增长13.
81%.
实现营业收入2,157.
43万元,较上年同期减少19.
97%;归属于母公司股东的净利润-611.
44万元,较上年同期下降70.
98%;经营性现金流量净额-1,431.
28万元,较上年同期净流出增加1,275.
45万元.
收入和利润下降的主要原因主要有:1、由于公司产品销售受季节变动影响因素较大,上半年属于销售淡季,下半年各项目实施会逐渐增多;2、由于产品销售与上期销售产品结构不同导致的下降;3、个别项目利润下降是基于公司战略性布局考虑而采取的市场策略.
2015年上半年,公司为完成全年的销售任务积极组织生产保障工作,积极做好关键性产品的库存储备,满足未来市场的需求.
报告期内库存商品为185.
3万元,比上年同期增长230%;在制品为858.
3万元,较上年同期增长128%.
报告期内公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对于公司经营无明显变化.
三、风险与价值(一)季节性波动的风险公司主要客户来自与轨道交通领域及电力系统领域,投资、建设、安装调试、验收、销售回款的季节性较强.
公司在每年上半年销售较少,订单从三季度开始增加,产品安装调试和验收多集中在三四季度.
公司销售呈明显的季节性分布,并由此影响公司营业收入和利润也呈季节性分布.
应对措施:公司应对季节性波动风险主要措施有增加产品项目储备;增加产成品的库存数量迎接销售旺季的来临.
北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-205/41(二)市场竞争风险随着国内轨道交通投资和国家高铁建设的快速发展,各企业在市场销售方面加大投入,市场竞争压力有所增加.
凭借多年在该行业的经营和积累,公司在高铁和城市轨道交通领域具备了较强的竞争实力,占据着行业第二的市场份额,但未来竞争的风险将有所增加.
在电力操作电源产品方面,行业内企业较多,公司凭借品牌及质量等优势,在华北地区取得了较高的份额,而且本期公司还在电力发电领域取得了市场突破,未来将进一步拓展电力和石化领域市场.
综上,公司未来面临收入、毛利率下降的风险.
应对措施:一方面提高产品的技术升级,优化产品,提高产品质量,降低产品生产成本,降低后续维护成本;另一方面不断开拓市场巩固客户关系,保证市场销售份额.
(三)应收账款的风险铁路、轨道交通、电网和石化等领域企业是公司主要客户,公司经营历史上发生坏账损失比例很小.
本期末,应收账款余额16,333.
39万元,较年初17,474.
49万元减少约1,141.
1万元,降幅7%.
随着公司业务规模的扩大,应收账款客户结构和账龄结构都将有所改变,同时,如果未来国内外宏观经济环境、客户经营状况等发生变化,将导致公司应收账款账龄增大、资金周转速度降低,甚至面临个别客户坏账的风险.
应对措施:公司通过完善员工的绩效考核制度,加强应收账款催收,有效的减少坏账风险.
北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-206/41第四节财务报表一、审计情况(一)是否审计事项是或否是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金5.
2.
156,825,614.
2621,535,991.
75结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据5.
2.
2161,500.
00542,804.
75应收账款5.
2.
3163,333,929.
14174,744,920.
25预付款项5.
2.
46,061,817.
311,834,622.
31应收利息5.
2.
510,632.
3310,632.
33应收股利---其他应收款5.
2.
617,145,899.
7411,225,106.
81买入返售金融资产---存货5.
2.
731,342,011.
9825,826,099.
31划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产5.
2.
8-385,899.
20其他流动资产---流动资产合计-274,881,404.
76236,106,076.
71非流动资产:-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产5.
2.
925,593,199.
7727,904,790.
06在建工程---工程物资---固定资产清理---北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-207/41生产性生物资产---油气资产---无形资产5.
2.
1028,301.
8633,018.
86开发支出5.
2.
114,879,938.
911,809,933.
62商誉5.
2.
1210,345,436.
7510,345,436.
75长期待摊费用5.
2.
13392,819.
42585,087.
16递延所得税资产5.
2.
143,163,501.
493,766,794.
87其他非流动资产---非流动资产合计-44,403,198.
2044,445,061.
32资产总计-319,284,602.
96280,551,138.
03流动负债:-短期借款5.
2.
1528,009,000.
0037,549,000.
00向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款5.
2.
1670,704,995.
7071,731,432.
88预收款项5.
2.
171,860,526.
601,810,576.
60卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬5.
2.
181,315,962.
781,279,286.
69应交税费5.
2.
191,692,582.
836,170,106.
52应付利息5.
2.
20339,581.
2575,995.
52应付股利5.
2.
2112,000.
0012,000.
00其他应付款5.
2.
2262,524,565.
212,207,317.
91代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-166,459,214.
37120,835,716.
12非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-208/41递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计---负债合计-166,459,214.
37120,835,716.
12所有者权益(或股东权益):-股本5.
2.
2348,860,000.
0048,860,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积5.
2.
2476,929,630.
9976,930,299.
99减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积5.
2.
253,827,104.
263,827,104.
26一般风险准备---未分配利润5.
2.
2625,752,710.
6431,867,152.
64外币报表折算差额---归属于母公司所有者权益合计-155,369,445.
89161,484,556.
89少数股东权益--2,544,057.
30-1,769,134.
98所有者权益合计-152,825,388.
59159,715,421.
91负债和所有者权益总计-319,284,602.
96280,551,138.
03法定代表人:匡东文主管会计工作负责人:匡东文会计机构负责人:匡东文(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金-51,632,217.
2310,520,891.
84以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据-161,500.
00241,104.
75应收账款-110,109,838.
54130,047,054.
32预付款项-5,620,046.
661,546,732.
25应收利息---应收股利---其他应收款-35,328,672.
5730,603,311.
52存货-30,426,927.
5724,688,605.
36划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产--385,899.
20其他流动资产---流动资产合计-233,279,202.
57198,033,599.
24北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-209/41非流动资产:-可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资-49,000,000.
0049,000,000.
00投资性房地产---固定资产-22,084,630.
7423,963,533.
81在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产-28,301.
8633,018.
86开发支出-4,879,938.
911,809,933.
62商誉---长期待摊费用-392,819.
42585,087.
16递延所得税资产-1,771,675.
161,941,604.
41其他非流动资产---非流动资产合计-78,157,366.
0977,333,177.
86资产总计-311,436,568.
66275,366,777.
10流动负债:-短期借款-28,000,000.
0037,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款-60,623,750.
9567,815,871.
72预收款项-186,300.
00252,700.
00应付职工薪酬-41,052.
3641,052.
36应交税费-489,256.
544,525,938.
29应付利息-321,781.
3355,900.
00应付股利---其他应付款-61,605,447.
581,430,350.
07划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-151,267,588.
76111,121,812.
44非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2010/41长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计---负债合计-151,267,588.
76111,121,812.
44所有者权益:-股本-48,860,000.
0048,860,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-77,113,253.
0777,113,922.
07减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-3,827,104.
263,827,104.
26未分配利润-30,368,622.
5734,443,938.
33所有者权益合计-160,168,979.
90164,244,964.
66负债和所有者权益合计-311,436,568.
66275,366,777.
10(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入5.
2.
2721,574,309.
0126,957,551.
20其中:营业收入-21,574,309.
0126,957,551.
20利息收入---手续费及佣金收入---二、营业总成本-29,635,600.
5732,972,025.
61其中:营业成本5.
2.
2713,973,786.
9312,982,692.
27利息支出---手续费及佣金支出---营业税金及附加5.
2.
2883,158.
30109,243.
41销售费用5.
2.
2911,798,858.
5611,555,994.
20管理费用5.
2.
304,660,407.
938,695,029.
49财务费用5.
2.
311,511,795.
011,590,683.
54资产减值损失5.
2.
32-2,392,406.
16-1,961,617.
30公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)--8,061,291.
56-6,014,474.
41北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2011/41加:营业外收入5.
2.
331,810,590.
621,597,643.
73其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出---其中:非流动资产处置损失---四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)--6,250,700.
94-4,416,830.
68减:所得税费用5.
2.
34603,293.
38-330,161.
34五、净利润(净亏损以"-"号填列)--6,853,994.
32-4,086,669.
34归属于母公司所有者的净利润--6,114,442.
00-3,576,145.
03少数股东损益--739,552.
32-510,524.
31六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--6,853,994.
32-4,086,669.
34归属于母公司所有者的综合收益总额---归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益:-(一)基本每股收益--0.
13-0.
08(二)稀释每股收益--0.
13-0.
08法定代表人:匡东文主管会计工作负责人:匡东文会计机构负责人:匡东文(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入-19,145,816.
7330,446,470.
09减:营业成本-13,237,615.
0417,637,869.
11营业税金及附加-39,686.
60103,825.
10销售费用-7,152,875.
196,622,761.
47管理费用-3,828,569.
917,394,573.
37财务费用-1,502,408.
791,496,981.
98资产减值损失--1,131,361.
67-879,379.
11北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2012/41加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润(亏损以"-"号填列)--5,483,977.
13-1,930,161.
83加:营业外收入-1,570,590.
621,597,643.
73其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出---其中:非流动资产处置损失---三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)--3,913,386.
51-332,518.
10减:所得税费用-169,929.
25-600,720.
88四、净利润(净亏损以"-"号填列)--4,083,315.
76268,202.
78五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---六、综合收益总额--4,083,315.
76268,202.
78七、每股收益:-(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-29,165,565.
8346,909,719.
15客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资---北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2013/41产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还-970,590.
62996,443.
73收到其他与经营活动有关的现金5.
2.
3512,114,352.
339,300,177.
97经营活动现金流入小计-42,250,508.
7857,206,340.
85购买商品、接受劳务支付的现金-20,595,171.
7328,434,536.
83客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付利息、手续费及佣金的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-7,059,155.
258,078,029.
54支付的各项税费-5,218,658.
005,101,180.
99支付其他与经营活动有关的现金5.
2.
3523,690,384.
0217,150,931.
33经营活动现金流出小计-56,563,369.
0058,764,678.
69经营活动产生的现金流量净额--14,312,860.
22-1,558,337.
84二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-21,466.
002,053,427.
00投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-21,466.
002,053,427.
00投资活动产生的现金流量净额--21,466.
00-2,053,427.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-59,990,000.
00-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金-10,009,000.
0020,000,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计-69,999,000.
0020,000,000.
00偿还债务支付的现金-19,549,000.
0016,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-826,051.
271,218,268.
52其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计-20,375,051.
2717,218,268.
52北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2014/41筹资活动产生的现金流量净额-49,623,948.
732,781,731.
48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-35,289,622.
51-830,033.
36加:期初现金及现金等价物余额-21,535,991.
7512,567,641.
50六、期末现金及现金等价物余额5.
2.
36-56,825,614.
2611,737,608.
14法定代表人:匡东文主管会计工作负责人:匡东文会计机构负责人:匡东文(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-25,740,975.
7238,926,328.
75收到的税费返还-970,590.
62996,443.
73收到其他与经营活动有关的现金-22,766,672.
1827,040,157.
91经营活动现金流入小计-49,478,238.
5266,962,930.
39购买商品、接受劳务支付的现金-20,043,580.
9828,726,096.
76支付给职工以及为职工支付的现金-4,873,774.
885,350,140.
26支付的各项税费-4,345,991.
164,723,365.
93支付其他与经营活动有关的现金-29,275,583.
4429,989,378.
19经营活动现金流出小计-58,538,930.
4668,788,981.
14经营活动产生的现金流量净额--9,060,691.
94-1,826,050.
75二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-21,466.
002,053,427.
00投资支付的现金---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-21,466.
002,053,427.
00投资活动产生的现金流量净额--21,466.
00-2,053,427.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-59,990,000.
00-取得借款收到的现金-10,000,000.
0020,000,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计-69,990,000.
0020,000,000.
00偿还债务支付的现金-19,000,000.
0016,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-796,516.
671,094,050.
01北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2015/41支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计-19,796,516.
6717,094,050.
01筹资活动产生的现金流量净额-50,193,483.
332,905,949.
99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-41,111,325.
39-973,527.
76加:期初现金及现金等价物余额-10,520,891.
848,003,604.
66六、期末现金及现金等价物余额-51,632,217.
237,030,076.
90北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2016/41第五节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否企业经营存在季节性特征:公司主要客户来自与轨道交通领域及电力系统领域,投资、建设、安装调试、验收、销售回款的季节性较强.
公司在每年上半年销售较少,订单从下半年开始增多,产品安装调试和验收多集中在三四季度.
公司销售呈明显的季节性分布,并由此影响公司营业收入和利润也呈季节性分布.
二、报表项目注释北京津宇嘉信科技股份有限公司财务报表附注2015年度中报金额单位:人民币元(一)报表项目注释1.
货币资金项目2015年6月30日2014年12月31日库存现金11,464.
036,996.
52银行存款50,705,806.
1615,994,776.
66其他货币资金6,108,344.
075,534,218.
57合计56,825,614.
2621,535,991.
75注:其他货币资金的主要为履约保函的保证金;本期公司货币资金大幅增加是因为公司收到投资者定增款.
2.
应收票据票据种类2015年6月30日2014年12月31日银行承兑汇票387,304.
75北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2017/41商业承兑汇票161,500.
00155,500.
00合计161,500.
00542,804.
75注:本期末尚有一张未到期的票据,票面金额161,500.
00元.
3.
应收账款(1)应收账款风险分类种类2015年6月30日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计计提坏账准备的应收账款180,556,402.
1799.
9117,222,473.
039.
54账龄组合180,556,402.
1799.
9117,222,473.
039.
54组合小计180,556,402.
1799.
9117,222,473.
039.
54单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款156,000.
000.
09156,000.
00100.
00合计180,712,402.
17100.
0017,378,473.
03-种类2014年12月31日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计计提坏账准备的应收账款194,359,799.
4499.
9219,614,879.
1910.
09账龄组合194,359,799.
4499.
9219,614,879.
1910.
09组合小计194,359,799.
4499.
9219,614,879.
1910.
09单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款156,000.
000.
08156,000.
00100.
00合计194,515,799.
44100.
0019,770,879.
19-(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2015年6月30日账面余额坏账准备金额比例%金额1年以内115,827,019.
175.
005,791,350.
961-2年42,181,901.
1610.
004,218,190.
122-3年15,746,201.
5020.
003,149,240.
303-4年3,185,779.
8030.
00955,733.
944-5年1,015,085.
6550.
00507,542.
835年以上2,600,414.
89100.
002,600,414.
89合计180,556,402.
17-17,222,473.
03北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2018/41(3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由太原光信铁建铁路工程有限公司130,000.
00130,000.
00100项目撤销太原路立通电务工程有限公司26,000.
0026,000.
00100项目撤销合计156,000.
00156,000.
00100—(4)本年度转回坏账准备2,392,406.
16元.
(5)期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
(6)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限比例%坏账准备中国铁路通信信号股份有限公司非关联方5,671,482.
001年以内3.
14283,574.
108,595,837.
801-2年4.
76859,583.
781,369,087.
002-3年0.
76273,817.
40中国铁建电气化局集团有限公司非关联方9,861,760.
001年以内5.
46493,088.
00898,242.
201-2年0.
5089,824.
22上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司非关联方10,551,332.
501-2年5.
841,055,133.
25丹大快速铁路有限责任公司非关联方7,250,000.
001年以内4.
01362,500.
00南京恩瑞特实业有限公司非关联方7,008,925.
001年以内3.
88350,446.
25合计-51,206,666.
50-28.
343,767,967.
004.
预付款项(1)预付款项账龄项目2015年6月30日2014年12月31日金额比例金额比例1年以内5,949,197.
8798.
14%1,733,041.
9094.
46%1-2年81,315.
271.
34%30,226.
011.
65%2-3年20,184.
400.
33%50,800.
002.
77%3年以上11,119.
770.
18%20,554.
401.
12%合计6,061,817.
31100.
00%1,834,622.
31100.
00%注:本期预付账款增加主要为预付的原材料采购款.
(2)预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额比例账龄款项性质上海自动化仪表股份有限公司非关联方1,240,213.
0020.
46%1年以内预付货款北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2019/41北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司非关联方891,900.
0014.
71%1年以内预付货款北京邵氏航达建筑工程有限公司非关联方720,000.
0011.
88%1年以内预付货款北京欣天普电气技术有限公司非关联方680,000.
0011.
22%1年以内预付货款柏格动力(北京)电源科技有限公司非关联方300,000.
004.
95%1年以内预付货款合计-3,832,113.
0063.
22%--(3)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款.
5.
应收利息项目2015年6月30日2014年12月31日定期存款利息10,632.
3310,632.
33合计10,632.
3310,632.
33注:公司所属三级子公司北京日佳电源有限公司在北京银行经济技术开发区支行存有一笔60万元的定期存单所产生的利息尚未收回.
6.
其他应收款(1)其他应收款风险分类种类2015年6月30日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款按组合计计提坏账准备的其他应收款17,433,636.
3299.
31287,736.
581.
65其中:账龄组合538,844.
083.
07287,736.
5853.
40款项性质组合16,894,792.
2496.
24押金备用金等组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款121,774.
900.
69121,774.
90100.
00合计17,555,411.
22100.
00409,511.
48种类2014年12月31日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款按组合计计提坏账准备的其他应收款11,512,843.
3998.
95287,736.
582.
50其中:账龄组合538,844.
084.
63287,736.
5853.
40款项性质组合10,973,999.
3194.
32押金备用金等组合北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2020/41单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款121,774.
901.
05121,774.
90100.
00合计11,634,618.
29100.
00409,511.
481)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的的其他应收款项目2015年6月30日金额比例%坏账准备1年以内-5-1-2年-10-2-3年-20-3-4年50,000.
003015,000.
004-5年432,215.
0050216,107.
505年以上56,629.
0810056,629.
08合计538,844.
08287,736.
58注:其他应收款已提坏账准备的减值情形并未消除,新增其他应收款项也未出现减值情形.
2)期末单项金额不重大,单独进行减值测试的其他应收款单位名称2015年6月30日余额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由离职职工借款121,774.
90121,774.
90100无法收回合计121,774.
90121,774.
90100—(2)其他应收款按款项性质分类项目2015年6月30日2014年12月31日员工备用金9,471,654.
674,124,289.
88押金及保证金6,468099.
486,218,369.
48代垫款701,140.
36170,353.
54其他单位往来款914,516.
711,121,605.
39合计17,555,411.
2211,634,618.
29注:本期其他应收款增加的主要原因是员工借支备用金的大幅增加,因公司备用金管理制度规定备用金每年年底结清第二年重新借支,故本期员工备用金较年初增幅较大.
(3)按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况单位名称款项性质期末金额账龄占其他应收款总额的比例(%)田雅俊备用金1,508,357.
321年以内8.
59王刚备用金926,8001年以内5.
28张连新备用金918,0001年以内5.
23匡东文备用金900,0001年以内5.
13李明华备用金678,5001年以内3.
86北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2021/41合计-4,931,657.
32-28.
09注:备用金主要包括行政部门为支付生产区的房租、改造装修费用、日常的水电等费用以及市场部门各大区为了投标、其他市场类项目类需求和日常差旅需求等借支用于周转的备用金.
7.
存货(1)存货分类项目2015年6月30日账面余额跌价准备账面价值原材料11,798,421.
6964,400.
5711,734,021.
12在产品8,583,054.
018,583,054.
01委托加工物资2,291,287.
332,291,287.
33自制半成品1,579,921.
201,579,921.
20发出商品5,285,130.
125,285,130.
12库存商品1,853,398.
101,853,398.
10低值易耗品15,200.
1015,200.
10合计31,406,412.
5564,400.
5731,342,011.
98项目2014年12月31日账面余额跌价准备账面价值原材料11,798,530.
6964,400.
5711,734,130.
12在产品3,765,138.
293,765,138.
29委托加工物资4,227,641.
974,227,641.
97自制半成品951,246.
24951,246.
24发出商品4,566,967.
264,566,967.
26库存商品563,583.
11563,583.
11低值易耗品17,392.
3217,392.
32合计25,890,499.
8864,400.
5725,826,099.
31注:报告期未出现存货减值准备转回或转出的情形,也未出现新的减值情形.
8.
一年内到期的非流动资产项目2015年6月30日2014年12月31日性质一年内到期长期待摊费用-385,899.
20房屋装修费合计-385,899.
209.
固定资产北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2022/41(1)固定资产明细表项目房屋建筑物机器设备运输设备办公设备合计一、账面原值1.
年初余额15,534,928.
8916,488,619.
003,389,738.
611,403,103.
1136,816,389.
612.
本年增加金额59,287.
1959,287.
19(1)购置59,287.
1959,287.
19(2)存货转入-(3)企业合并增加-3.
本年减少金额-(1)处置或报废-4.
期末余额15,534,928.
8916,488,619.
003,389,738.
611,462,390.
3036,875,676.
80二、累计折旧1.
年初余额2,203,092.
263,084,288.
562,597,954.
081,026,264.
658,911,599.
552.
本年增加金额363,859.
261,683,807.
05234,932.
7788,278.
402,370,877.
48(1)计提363,859.
261,683,807.
05234,932.
7788,278.
402,370,877.
48(2)企业合并增加-3.
本年减少金额-(1)处置或报废-4.
期末余额2,566,951.
524,768,095.
612,832,886.
851,114,543.
0511,282,477.
03三、减值准备1.
年初余额-2.
本年增加金额-(1)计提-3.
本年减少金额-(1)处置或报废-4.
期末余额四、账面价值1期末账面价值12,967,977.
3711,720,523.
39556,851.
76347,847.
2525,593,199.
772.
年初账面价值13,331,836.
6313,404,330.
44791,784.
53376,838.
4627,904,790.
06注:(1)期末未出现本公司会计政策所述计提固定资产减值准备的情形,故本期未计提减值准备.
(2)本期无暂时闲置及未办妥产权证的固定资产.
10.
无形资产项目软件非专利技术特许权数据使用权合计一、账面原值1.
年初余额33,962.
26---33,962.
262.
本年增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2023/413.
本年减少金额(1)处置4.
期末余额33,962.
26---33,962.
26二、累计摊销1.
年初余额943.
40---943.
402.
本年增加金额4717.
00---4717.
00(1)计提4717.
00---4717.
00(2)企业合并增加3.
本年减少金额(1)处置4.
期末余额5660.
40---5660.
40三、减值准备1.
年初余额2.
本年增加金额(1)计提(2)企业合并增加3.
本年减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值28,301.
86---28,301.
862.
年初账面价值33,018.
86---33,018.
86注:无形资产均为购置形成,无通过公司内部研发形成的无形资产.
11.
开发支出项目年初金额本年增加本年减少期末金额计入确认为当期损益无形资产铁路信号综合电源系统设备产业化726,743.
051,144,371.
82--1,871,114.
87客专信号设备电源系统技术方案研究482,338.
09850,929.
94--1,333,268.
03CRCC600,852.
481,074,703.
52--1,675,556.
00合计1,809,933.
623,070,005.
29--4,879,938.
91注1:铁路信号综合电源系统设备产业化项目资本化开始时点为2014年6月1日,目前已完成了样机的内部测试及评审,尚未完成批量生产,处于中试阶段.
注2:客专信号设备电源系统技术方案研究项目是基于以前年度此研发项目进行的技术改良项目.
改良项目资本化开始时点为2014年9月1日,改良后已完成了样机的内部测试及评审,尚未申请专利.
北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2024/41注3:CRCC项目的项目资本化开始时点为2014年10月1日,目前已完成了样机的内部测试及评审,尚未完成批量生产,处于中试阶段.
12.
商誉项目2015年6月30日2014年12月31日合并商誉10,345,436.
7510,345,436.
75合计10,345,436.
7510,345,436.
75注:合并商誉为2012年收购长河机电时产生,本期末无出现减值情形,故确认无减值.
13.
长期待摊费用项目年初金额本年增加本年摊销本年其他减少期末金额房屋装修费585,087.
16192,267.
74-392,819.
42合计585,087.
16192,267.
74-392,819.
4214.
递延所得税资产(1)已确认递延所得税资产项目2015年6月30日2014年12月31日递延所得税资产3,163,501.
493,766,794.
87合计3,163,501.
493,766,794.
87注:本期存在收回已计提的坏账准备的应收账款,资产减值准备减少.
(2)可抵扣差异项目明细表项目2015年6月30日2014年12月31日应收账款坏账准备17,787,984.
5120,180,390.
67存货跌价准备64,400.
5764,400.
57合计17,852,385.
0820,244,791.
24税率15%、25%15%、25%递延所得税资产3,163,501.
493,766,794.
87资产减值准备明细表项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日计提转回其他转出坏账准备20,180,390.
67-2,392,406.
1617,787,984.
51存货跌价准备64,400.
5764,400.
57合计20,244,791.
24-2,392,406.
16-17,852,385.
08北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2025/4115.
短期借款借款类别2015年6月30日2014年12月31日抵押借款28,000,000.
0032,000,000.
00质押借款9,000.
005,549,000.
00合计28,009,000.
0037,549,000.
00注1.
招商银行抵押借款1,400万元.
本公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订《授信协议》(2014年朝授字第084号),约定招商银行为本公司提供2,000万元的授信额度.
同日,本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额委托保证合同》(2014年WT0994号),约定北京中关村科技融资担保有限公司对本公司在《授信协议》(2014年朝授字第084号)项下的借款提供担保.
同日,匡东文与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(保证)合同》(2014年BZ0994号),为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保;本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(应收账款质押)合同》(2014年ZYZK0994号),以应收账款为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保;本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(房地产抵押)合同》(2014年DYF0994号),以自有房产(X京房权证开字第026976号)为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保.
公司分别于2014年11月3日、2014年8月4日取得招商银行1,000万元和200万元人民币的流动资金贷款,借款期限均为一年,年利率均为7.
2%;又于2015年3月25日取得招商银行200万元人民币的流动资金贷款,借款期限10个月,年利率为6.
42%.
注2.
工商银行抵押借款1,400万元.
本公司与工商银行股份有限公司北京方庄支行签订《战略合作协议(授信)》(2014年方庄授字0033号),约定工商银行为本公司提供1,500万元授信额度.
2014年12月29日,本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额委托保证合同》(2014年WT0995号),约定北京中关村科技融资担保有限公司对本公司在《战略合作协议(授信)》(2014年方庄授字0033号)项下的借款提供担保.
同日,匡东文与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(保证)合同》(2014年BZ0995号),为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保;本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(应收账款质押)合同》(2014年ZYZK0995号),以应收账款为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保;本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(房地产抵押)合同》(2014年DYF0995号),以自有房产(X京房权证开字第026976号)为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保.
公司分别于2014年12月29日、2015年5月21日取得工商银行600万元和800万元人民币流动资金贷款,借款期限均为一年,年利率分别为6.
16%和5.
67%;注3.
北京银行质押借款9,000元.
公司所属二级子公司北京长河机电有限公司取得北京银行经济技术开发区支行9,000北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2026/41元人民币质押贷款,借款期限一年,年利率为借款日同期基准利率上浮20%,随基准利率自动调整,质押物为一年期一万元的定期存单.
16.
应付账款(1)应付账款项目2015年6月30日2014年12月31日合计70,704,995.
7071,731,432.
88(2)账龄超过1年的重要应付账款单位名称2015年6月30日未偿还或结转的原因北京瑞丰环通电气有限公司1,599,553.
44尚未催收北京捷胜同创电子设备有限公司957,507.
98尚未催收合计2,557,061.
42(3)期末无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项17.
预收账款(1)预收款项项目2015年6月30日2014年12月31日合计1,860,526.
601,810,576.
60(2)大额预收账款如下单位名称期末余额账龄占预收账款总额比例(%)中国人民解放军96XXX部队1,074,0001年以内57.
73天津润天恒业科技发展有限公司332,9801年以内17.
90华北电力物资公司158,0001年以内8.
49西安铁路局宝鸡电务段114,3001年以内6.
14威斯特(北京)机械设备有限112,5001年以内6.
05合计1,791,78096.
30(3)期末无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项.
18.
应付职工薪酬(1)应付职工薪酬分类项目年初余额本年增加本年减少期末余额短期薪酬1,279,286.
697,466,229.
407,463,687.
321,281,828.
77北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2027/41离职后福利-设定提存计划703,057.
07668,923.
0634,134.
01辞退福利0.
00一年内到期的其他福利0.
00合计1,279,286.
698,169,286.
478,132,610.
381,315,962.
78(2)短期薪酬项目年初余额本年增加本年减少期末余额工资、奖金、津贴和补贴6,213,023.
136,213,023.
130.
00职工福利费14,385.
0026849-12,464.
00社会保险费496,636.
80445,796.
27423,090.
19519,342.
88其中:医疗保险费496,636.
80394,437.
52373,832.
32517,242.
00工伤保险费23,567.
7223,115.
36452.
36生育保险费27,791.
0326,142.
511,648.
52补充医疗保险0.
00住房公积金793,025.
00800,725-7,700.
00工会经费和职工教育经费782,649.
890.
00782,649.
89短期带薪缺勤0.
00短期利润分享计划0.
00合计1,279,286.
697,466,229.
47,463,687.
321,281,828.
77(3)设定提存计划项目年初余额本年增加本年减少期末余额基本养老保险673520.
24641562.
0431,958.
20失业保险费29536.
8327361.
022,175.
81企业年金缴费0.
00合计-703,057.
07668,923.
0634,134.
0119.
应交税费项目2015年6月30日2014年12月31日增值税1,507,099.
723,102,296.
38营业税7,214.
577,214.
57企业所得税-2,725,299.
55个人所得税37,379.
0139,818.
20城市维护建设税27,302.
28109,670.
64教育费附加35,584.
9970,885.
72地方教育附加7,209.
6330,743.
44印花税70,792.
6384,178.
02合计1,692,582.
836,170,106.
52注:本期企业所得和增值税较期初减少,从而影响其他附加税减少.
北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2028/4120.
应付利息项目2015年6月30日2014年12月31日短期借款应付利息339,581.
2575,995.
52合计339,581.
2575,995.
5221.
应付股利项目2015年6月30日2014年12月31日北京供用电建设承发包公司6,000.
006,000.
00北京宾达科贸中心6,000.
006,000.
00合计12,000.
0012,000.
0022.
其他应付款(1)其他应付款按性质分类项目2015年6月30日2014年12月31日员工往来1,523,669.
011,170,364.
59其他单位往来115,529.
80147,562.
30保证金320,633.
02320,633.
02往来款538,758.
00538,758.
00增资款59,990,000.
000.
00其他35,975.
3830,000.
00合计62,524,565.
212,207,317.
91注:本期其他应付款大幅增加的主要原因是收到增资款5,999万元.
23.
股本项目2014年12月31日本年变动增减(+、-)2015年6月30日发行新股送股公积金转股其他小计股份总额48,860,000.
0048,860,000.
0024.
资本公积项目2014年12月31日本年增加本年减少2015年6月30日资本溢价76,930,299.
99669.
0076,929,630.
99其他资本公积合计76,930,299.
99-669.
0076,929,630.
9925.
盈余公积项目2014年12月31日本年增加本年减少2015年6月30日北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2029/41法定盈余公积3,827,104.
263,827,104.
26合计3,827,104.
26--3,827,104.
2626.
未分配利润项目2014年12月31日2015年6月30日期初未分配利润17,304,961.
3931,867,152.
64加:本期归属于母公司的净利润16,241,814.
81-6,114,442.
00减:提取法定盈余公积1,679,623.
56分配普通股股利转增资本期末未分配利润31,867,152.
6425,752,710.
64子公司名称少数股权比例2015年6月30日2014年12月31日北京长河机电有限公司0.
4%-2,544,057.
30-1,769,134.
98北京日佳电源有限公司40.
00%-2,677,280.
78-1,913,871.
75合计-5,221,338.
08-3,683,006.
7327.
营业收入、营业成本项目2015年1-6月2014年1-6月营业收入21,574,309.
0126,957,551.
20其中:主营业务收入21,574,309.
0126,957,551.
20其他业务收入-营业成本13,973,786.
9312,982,692.
27其中:主营业务成本13,973,786.
9312,982,692.
27其他业务成本-(1)主营业务—按市场分类产品名称2015年1-6月2014年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本铁路及城市轨道信号电源14,045,554.
298,077,516.
1520,468,247.
409,210,711.
33电力操作电源7,151,660.
715,445,683.
845,081,479.
513,083,278.
72应急电源0.
0055,555.
5693,332.
72太阳能发电电源377,094.
01450,586.
941,352,268.
73595,369.
50合计21,574,309.
0113,973,786.
9326,957,551.
2012,982,692.
27(2)前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)中国铁建电气化局集团有限公司6,230,769.
2328.
88北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2030/41中铁十一、十二局联合体成蒲铁路工程项目经理部2,036,136.
759.
44兰州铁路局996,647.
864.
62陕西汉唐力源电子科技有限公司939,085.
474.
35卡斯柯信号有限公司715,811.
973.
32合计10,918,451.
2850.
6128.
营业税金及附加项目2015年1-6月2014年1-6月城市维护建设税48,509.
0147,775.
72教育费附加及地方教育费附加34,649.
2961,467.
69合计83,158.
30109,243.
4129.
销售费用项目2015年1-6月2014年1-6月工资福利及社会保险2,819,173.
593,213,687.
37客户维护及招待费1,931,214.
802,746,422.
53质量三包2,490,033.
762,485,030.
18差旅费2,906,381.
381,627,567.
85办公及广告费832,549.
54741,759.
23运输费568,958.
65536,165.
65招(投)标费250,546.
84205,361.
39合计11,798,858.
5611,555,994.
2030.
管理费用项目2015年1-6月2014年1-6月技术开发费2,060,943.
384,582,756.
86工资福利及社会保险1,237,591.
712,217,331.
88折旧及摊销437,727.
27553,026.
68办公及差旅费307,989.
82372,334.
38交际应酬费46,708.
00180,220.
22税费及残疾人保障金93,067.
0584,953.
13汽车燃料及水电费271,699.
66254,582.
68中介机构费204,681.
04273,845.
40原材料盘亏其他-175,978.
26合计4,660,407.
938,695,029.
49注:本期管理费用较去年同期减少的主要原因是研发费用中符合资本化条件的部分计入开发支出科目.
31.
财务费用项目2015年1-6月2014年1-6月利息收入-132,103.
03-41,575.
84北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2031/41利息支出1,091,392.
601,096,590.
57汇兑损益-手续费552,505.
44535,668.
81合计1,511,795.
011,590,683.
5432.
资产减值损失项目2015年1-6月2014年1-6月坏账准备-2,392,406.
16-1,141,292.
67存货跌价准备--820,324.
63合计-2,392,406.
16-1,961,617.
30注:因行业周期影响,上半年销售回款金额远大于销售规模,即收回以前年度的欠款较多,最终导致需冲回上期末已计提的坏账准备.
33.
营业外收入(1)营业外收入明细项目2015年1-6月2014年1-6月非流动资产处置利得--其中:固定资产处置利得--补贴收入1,810,590.
621,597,643.
73赔款及其他--合计1,810,590.
621,597,643.
73(2)补贴收入明细项目2015年1-6月2014年1-6月来源和依据软件退税970,590.
62996,443.
73开国税流函[2013]S73号科技转化费京科技字(2013)45号"小巨人"重点培育企业增长支持科技创新专项资金300,000.
00京开财企(2014)62号新区企业研发机构科技创新专项资金300,000.
00京开财企(2014)63号国家知识产权局专利资助金1,200.
00《北京市专利申请资助金管理暂行办法》中关村科技园管委会改制上市支持资金600,000.
000.
00中科园发[2014]27号北京标准化交流服务中心的技术资助金240,000.
00北京标准化交流服务中心的技术资助金相关文件合计1,810,590.
621,597,643.
73-34.
所得税费用北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2032/41项目2015年1-6月2014年1-6月当期所得税费用所得税汇算清缴--732,627.
75递延所得税费用603,293.
38402,466.
41合计603,293.
38-330,161.
34注:本期存在收回已计提坏账准备的应收账款,故产生递延所得税费用增加.
35.
现金流量表(1)其他与经营活动有关的现金1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月外部单位往来款6,475,172.
764,147,457.
59备用金收回3,310,286.
173,615,811.
39投标保证金退回1,281,890.
00825,431.
78补贴收入840,000.
00601,200.
00社保生育津贴66,632.
40利息收入136,723.
5641,575.
84其他70,279.
842,068.
97合计12,114,352.
339,300,177.
972)支付的其他与经营活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月外部单位往来款6,932,000.
004,281,000.
00备用金5,617,200.
004,069,815.
90办公差旅及招待费3,433,474.
292,585,143.
95投标及履约保证金2,295,922.
001,901,539.
66支付投标保函435,286.
00233,534.
69租赁水电通信等杂费2,534,847.
971,640,685.
25担保及手续费528,806.
07569,015.
00中介机构费1,005,324.
53967,569.
00运输车辆使用费782,712.
48724,791.
56其他124,810.
68177,836.
32合计23,690,384.
0217,150,931.
33(2)现金流量表补充资料项目2015年1-6月2014年1-6月北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2033/411.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-6,853,994.
32-4,086,669.
34加:资产减值准备-2,392,406.
16-1,961,617.
30固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,370,877.
481,665,262.
99长期待摊费用及无形资产摊销792,140.
2587,994.
82处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)1,091,932.
601,209,908.
23递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)603,293.
38-330,161.
34存货的减少(增加以"-"填列)-5,515,912.
67-16,227,676.
41经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)19,653,612.
34-3,669,760.
87经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)-19,037,161.
1524,001,690.
49其他-5,025,241.
97-2,247,309.
11经营活动产生的现金流量净额-14,312,860.
22-1,558,337.
842.
不涉及现金收支重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额56,825,614.
2611,737,608.
14减:现金的期初余额21,535,991.
7512,567,641.
50加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额35,289,622.
51-830,033.
3636.
现金及现金等价物项目2015年1-6月2014年1-6月现金56,825,614.
2611,737,608.
11其中:库存现金11,464.
0323,092.
00可随时用于支付的银行存款50,705,806.
1611,573,600.
54可随时用于支付的其他货币资金6,108,344.
07140,915.
60现金等价物其中:三个月内到期的债权投资期末现金和现金等价物余额56,825,614.
2611,737,608.
14(二)关联方关系及其交易1、关联方关系(1)母公司及最终控制方北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2034/41母公司企业类型注册地业务性质法人代表组织机构代码最终控制方无无无无无无匡东文(2)子公司1)子公司子公司名称企业类型注册地业务性质法定代表人组织机构代码1、北京长河机电有限公司有限责任公司北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼4单元各类直流控制屏和发电厂、变电站的保护控制设备,承接本厂生产的产品安装工程;生产应急电源(EPS)、太阳能发电系统.
匡东文60006610-X2、北京日佳电源有限公司有限责任公司北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼4单元生产交流不间断电源(UPS)产品,通信用直流电源(SWR)、各种交直流电源设备、变压器、电抗器、设计、生产太阳能发电系统;销售自产产品;生产应急电源(EPS)产品.
李良60006100-X2)子公司的注册资本及其变化子公司名称2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日1、北京长河机电有限公司50,100,000.
00--50,100,000.
002、北京日佳电源有限公司10,000,000.
00--10,000,000.
003)对子公司的持股比例或权益及其变化子公司名称持股金额持股比例(%)2015年6月30日2014年12月31日2015年6月30日比例2014年12月31日比例1、北京长河机电有限公司49,000,000.
0049,000,000.
0099.
699.
62、北京日佳电源有限公司6,000,000.
006,000,000.
0060.
0060.
00(3)其他关联方关联关系类型关联方名称主要交易内容组织机构代码(1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业北京丰舟达商贸有限公司无05923028-1(2)其他关联关系方北京文轩成电气设备有限公司(以下简称"文轩成电气")无7235595882、关联交易北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2035/41(1)技术许可、技术咨询协议2011年6月8日,匡东文与公司签订《专有技术许可使用合同》,匡东文将其拥有的JYJX型智能切换控制系统专有技术无偿许可给公司使用,许可方式为独占性许可,许可期限为公司永久合法存续期限.
(2)关联担保情况担保方名称被担保方名称担保金额起始日到期日担保是否已经履行完毕匡东文公司2,000万元2014-08-042015-07-23否匡东文公司1,500万元2014-12-292015-12-29否匡东文公司500万元2014-04-242015-04-24是李良公司500万元2014-04-242015-04-24是北京长河机电有限公司公司500万元2014-04-242015-04-24是(三)或有事项及承诺事项1、或有事项截至2015年6月30日,本公司无其他重大或有事项.
2、承诺事项截至2015年6月30日,本公司无应披露的承诺事项.
(四)资产负债表日后事项截至2015年6月30日,本公司无资产负债表日后事项.
(五)其他重要事项截至2015年6月30日,本公司无应披露的其他重要事项.
(六)财务报表补充资料1、非经常性损益明细表按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司非经营性损益如下:项目2015年1-6月2014年度非流动资产处置损益--计入当期损益的政府补助(但与公司业务密切相关,按照国家统一标840,000.
00601,200.
00北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2036/41准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-小计840,000.
00601,200.
00所得税影响额150,000.
0090,180.
00非经常性净损益合计690,000.
00511,020.
00其中:归属于母公司股东617,568.
00511,020.
002、净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:报告期净资产收益率及每股收益报告期利润报告期加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润2015年1-6月-3.
91-0.
13-0.
132014年1-6月-2.
98-0.
08-0.
08扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2015年1-6月-4.
31-0.
14-0.
142014年1-6月-3.
14-0.
10-0.
10北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2037/41第六节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项是6-2-1是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-二、重要事项详情(一)报告期内的股票发行事项发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格(元/股)发行数量(股)募集金额(元)募集资金用途(请列示具体用途)2015-04-082015-08-107.
008,570,00059,990,000.
00补充公司流动资金北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2038/41第七节股本变动及股东情况一、普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数23,218,55047.
52%-4,50023,214,05047.
51%其中:控股股东、实际控制人3,684,2007.
54%03,684,2007.
54%董事、监事、高管1,296,9502.
65%-372,500924,4501.
89%核心员工701,0001.
43%-272,000429,0000.
88%有限售条件股份有限售股份总数25,641,45052.
48%4,50025,645,95052.
49%其中:控股股东、实际控制人24,105,60049.
34%024,105,60049.
34%董事、监事、高管1,535,8503.
14%4,5001,540,3503.
15%核心员工总股本48,860,000--48,860,000-普通股股东人数181二、普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数(股)持股变动(股)期末持股数(股)期末持股比例%期末持有限售股份数量(股)期末持有无限售股份数量(股)1匡东文27,789,800027,789,80056.
88%24,105,6003,684,2002上海万融投资发展有限公司5,303,700-80,0005,223,70010.
69%05,223,7003上海昊阳一期期权投资基金合伙企业(有限合伙)5,225,000-611,0004,614,0009.
44%04,614,0004上海融圣投资合伙企业(有限合伙)4,453,700-100,0004,353,7008.
91%04,353,7005李良1,927,800-170,0001,757,8003.
59%1,445,850311,9506兴业证券股份有限公司做市专业证券账户365,000-5,000360,0000.
73%0360,0007上海呈瑞投资管理有限公司-永隆新三板投资基金339,0000339,0000.
69%0339,0008光大证券股份有限公司做市专用证券账户713,000-434,000279,0000.
57%0279,0009李文峰220,0000220,0000.
45%15,000205,00010长江证券股份有限公司做市专用证券账户0219,000219,0000.
44%0219,000合计46,337,000-1,181,00045,156,00092.
39%25,566,45019,589,550前十名股东间相互关系说明:截至报告期末,公司前十名股东之间不存在关联关系.
三、控股股东、实际控制人情况北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2039/41(一)控股股东情况公司控股股东、实际控制人为匡东文先生.
匡东文先生直接持有公司27,789,800股股份,占公司总股本56.
88%.
报告期内,实际控制人的持股未发生变动.
匡东文先生,公司董事长、总经理,男,1967年出生,本科学历,高级工程师.
1989年至1999年就职于航天工业总公司一院十五所,担任工程师;1999年至2001年就职于北方华为通信技术有限公司,担任技术总监;2001年至2002年就职于北京宇光嘉远科技有限公司,担任总经理;2002年至今就职于北京津宇嘉信科技开发有限公司及股份公司,担任总经理.
现兼职北京长河机电有限公司董事长、北京丰舟达商贸有限公司法定代表人.
(二)实际控制人情况同控股股东情况.
北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2040/41第八节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬匡东文董事长总经理男48大学2013.
8-2016.
8是李良董事副总经理男59大学2013.
8-2016.
8是任鲁海董事男43研究生2013.
11-2016.
11否李文峰董事副总经理男36大学2013.
8-2016.
8是马世界独立董事男69大学2013.
11-2016.
11是陈怡独立董事女41研究生2013.
11-2016-11是耿磊独立董事男43大学2014.
5-2017.
5是崔燮钧监事会主席男63大学2013.
8-2016.
8否孟德林监事男52大专2013.
8-2016.
8是李亚强监事男35大学2013.
8-2016.
8是杨彦副总经理男35大学2013.
8-2016.
8是杨水荣总工程师男49研究生2013.
8-2016.
8是李元涛董事会秘书女42大专2013.
8-2016.
8是李在渊1财务总监男37研究生2013.
8-2016.
8是王刚副总经理男34大学2015.
4-2016.
8是董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:8二、持股情况姓名职务期初持普通股股数(股)数量变动(股)期末持普通股股数(股)期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量匡东文董事长总经理27,789,800027,789,80056.
88%0李良董事副总经理1,927,800-170,0001,757,8003.
59%0李文峰董事副总经理220,0000220,0000.
45%0杨彦副总经理208,000-97,000111,0000.
22%0杨水荣总工程师213,000-102,000111,0000.
22%0李元涛董事会秘书210,0000210,0000.
42%0李在渊财务总监9,00009,0000.
02%0王刚副总经理6,00006,0000.
01%0李亚强监事35,000-3,00032,0000.
07%0孟德林监事10,000010,0000.
02%0合计30,628,600-173,00030,256,60061.
90%01李在渊已于2015年8月7日向公司提出辞职申请,公司亦于2015年8月11日通过指定信息披露平台对外公告了财务总监辞职事项,因半年报统计时间节点至2015年6月30日止,故在"第八节董事、监事、高管及核心员工情况"当中,仍将李在渊作为"财务总监"纳入统计当中.
北京津宇嘉信科技股份有限公司2015半年度报告公告编号:2015-2041/41三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、核心员工期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工2725429,0000核心员工变动情况:报告期公司核心员工变动未对公司产生影响.