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DD2266112021年3月31日星期三DISCLOSURE信息披露制作夏未雨电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
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net证券代码:002618证券简称:丹邦科技公告编号:2021-022深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议通知于2021年3月26日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于2021年3月30日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开.
会议应参加董事5人,实际参加董事5人(独立董事陈文彬先生以通讯方式参加本次会议).
本次会议由董事长刘萍先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议.
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
本次董事会会议的具体情况如下:一、本次董事会会议审议情况审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上的《关于非公开发行定向融资计划的公告》(公告编号:2021-023).
公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见.
董事刘萍先生、谢凡先生为公司关联董事,已对此事项回避了表决表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避表决2票.
特此公告.
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年3月30日证券代码:002618证券简称:丹邦科技公告编号:2021-023深圳丹邦科技股份有限公司关于非公开发行定向融资计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、定向融资情况概述深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")为偿还公司债务拟以非公开方式发行并向深圳联合产权交易所申请备案总规模为人民币3,062万元、期限为6个月的丹邦科技定向融资计划.
公司2021年3月29日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》.
二、非公开发行定向融资计划的基本情况1、定向融资计划名称:丹邦科技定向融资计划2、发行规模:本次定向融资计划发行总额不超过人民币3,062万元,可分期募集,以实际募集为准.
3、本次定向融资计划预计年化收益率:以认购协议为准4、产品存续期限:6个月5、资金用途:偿还到期债务6、发行对象:发行对象为向深圳联合产权交易所申请的符合"合格认购方"要求的对象7、备案登记机构:深圳联合产权交易所8、兑付方式:本产品兑付方式为于收益兑付日支付收益,于本金兑付日利随本清;于本金兑付日按约归还本金,支付收益金额以定向融资计划收益核算公式计算得出金额为准.
三、本次定向融资计划的担保及关联担保事项本次定向融资计划以公司位于深圳市南山区松坪山高新住宅的12套房产为抵押担保品,并由公司董事长及实际控制人刘萍先生、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、全资子公司广东丹邦科技有限公司为本次定向融资计划提供连带责任保证担保,本次担保事项为无偿担保,不向公司收取任何费用.
四、授权事项为保证本次定向融资计划顺利发行,公司董事会授权公司法定代表人或其指定代表人全权办理本次定向融资的相关事宜,包括但不限于:根据公司和市场的具体情况,调整及确定本次备案及发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款和其他事宜,对外签署与本产品备案发行有关的相关文件、协议等.
五、独立董事事前认可和独立意见本次定向融资计划并接受关联方担保事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可.
董事会审议此议案时,公司独立董事一致同意并发表了独立董事意见如下:本次定向融资计划并接受关联方担保事项符合公司实际情况,没有损害公司股东特别是中小股东的利益.
公司董事会在审议此议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定.
其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益.
因此,我们同意此次非公开发行定向融资计划相关事项.
六、其他说明1、截至本公告披露日,公司发生的担保总额为68,062万元,占公司最近一期经审计总资产的27.
31%.
2、截止本公告披露日,控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为公司向金融机构借款提供的担保余额为79,062万元,向公司提供借款余额为29,813万元,最近十二个月内,控股股东与公司发生租赁相关的关联交易金额为3.
6万元;截至本公告披露日,实际控制人刘萍先生为公司向金融机构借款提供的担保总额为79,062万元.
3、本定向融资计划尚需在深圳联合产权交易所备案后予以发行,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险.
七、备查文件第四届董事会第三十五次会议决议.
特此公告.
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年3月30日证券代码:002618证券简称:丹邦科技公告编号:2021-024深圳丹邦科技股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告公司控股股东保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
本公司及全体董事保证公告内容与控股股东、实际控制人提供的信息一致.
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日通过中国证券登记结算有限公司查询及核实,获悉控股股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称"丹邦投资集团")所持本公司的部分股份被广东省深圳市南山区人民法院及广东省深圳市福田区人民法院冻结,具体情况如下:一、控股股东股份被冻结的基本情况1.
本次股份被司法冻结基本情况股东名称是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人本次涉及股份数量(股)占其所持股份比例占公司总股本比例起始日到期日冻结执行人原因丹邦投资集团是1,471,2081.
46%0.
27%2021-3-122024-3-11深圳市南山区人民法院-5,000,0004.
98%0.
91%2021-3-122024-3-115,577,9265.
55%1.
01%2021-3-152024-3-14深圳市福田区人民法院-合计6,471,20812.
00%2.
19%注:以上数据如存在误差,皆为四舍五入导致.
2.
股份累计被司法冻结情况截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情况如下:股东名称持股数量(股)持股比例(%)累计被司法冻结数量占其所持股份比例占公司总股本比例丹邦投资集团100,448,79018.
3337,576,71637.
41%6.
86%注:以上数据如存在误差,皆为四舍五入导致.
二、其他说明经与控股股东核实,其尚未收到股份被司法冻结相关法律文书或证明文件,相关具体原因暂未能获悉.
公司将积极关注上述事项的进展,并督促控股股东尽快核实相关信息,及时履行信息披露义务.
三、相关风险提示当前,以上控股股东部分股权被司法冻结事项暂不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变化,未对公司的生产经营及控制权产生直接影响.
当前丹邦投资集团股份质押率为68.
14%,不能排除后续因质押到期而继续被司法冻结的可能,公司将持续关注该事项的进展及时督促丹邦投资集团履行相应的信息披露义务.
公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.
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cn/),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准.
敬请广大投资者注意投资风险.
特此公告.
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年3月30日证券代码:002618证券简称:丹邦科技公告编号:2021-025深圳丹邦科技股份有限公司关于新增部分银行账户被冻结的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
重要提示:公司新增18个银行账户被冻结,账户冻结金额合计为943,576.
93元.
截至公告日,公司共有23个银行账户被冻结,累计被冻结资金余额合计为2,403,181.
48元(其中,外币账户余额按照2021年3月1日汇率换算),占公司2019年经审计净资产的0.
1385%.
一、公司部分银行账户被冻结的基本情况深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳丹邦")及全资子公司广东丹邦科技有限公司(以下简称"广东丹邦"或"全资子公司")的部分银行账户被冻结,经公司财务部门统计核实,截至2021年3月29日,公司及全资子公司银行账户被冻结具体情况如下:序号账户名称账户性质银行名称帐号账户余额(人民币元)1深圳丹邦基本户建设银行科苑支行****15152000525****83,491.
632深圳丹邦美元户建设银行科苑支行****48023002201****942,061.
52483深圳丹邦一般户工商银行侨城西街支行****09321910000****99,333.
164深圳丹邦一般户招商银行云城支行****1506551****30,692.
785广东丹邦基本户中国银行东莞松山湖支行****5775****669,569.
766深圳丹邦一般户招商银行深圳云城支行****6551****07深圳丹邦一般户平安银行深圳深大支行****1002****44,536.
748深圳丹邦一般户平安银行深圳营业部****1007****291,700.
349深圳丹邦一般户平安银行深圳南头支行****9271****23,283.
8310深圳丹邦日元户建设银行深圳科苑支行****10000230****195,910.
97411深圳丹邦港币户建设银行深圳科苑支行****10000230****11,794.
8112深圳丹邦一般户工商银行深圳喜年支行****32419200****0.
2913深圳丹邦美元户工商银行侨城西街支行****09321910****014深圳丹邦港币户工商银行侨城西街支行****09321910****015深圳丹邦日元户工行侨城西街支行****09321910****016深圳丹邦一般户中国银行深圳分行****6909****017深圳丹邦一般户中国银行深圳分行****6967****4,060.
2518深圳丹邦一般户中信银行深圳皇岗支行****11018260****019深圳丹邦美元户中信银行深圳大鹏新区支行****31401360****31.
1520深圳丹邦一般户邮政储蓄银行深圳深南中支行****36010000****021深圳丹邦一般户交通银行深圳罗湖支行****6601001300****022深圳丹邦一般户国家开发银行深圳市分行****1560045023****023深圳丹邦一般户建设银行深圳高新园支行****0100004800****6,714.
24合计2,403,181.
48注:以上账户中的外币金额均以2021年3月1日汇率换算成人民币计算.
上述银行账户中第1-5项为前期已披露的被冻结银行账户,其余为新增的被冻结银行账户.
截至2021年3月29日,公司尚未收到法院下发的全部关于公司及全资子公司银行账户被冻结的正式文件.
根据公司初步核查,上述银行账户被冻结均因与相关金融机构存在借款合同纠纷,导致相关银行账户被有关法院冻结.
二、对公司的影响及风险提示1、目前公司正在积极处理银行账户冻结事项,早日解除被冻结账户并恢复正常状态,尽量降低对公司的不利影响.
2、截至2021年3月29日,上述银行账户被冻结的资金余额合计2,403,181.
48元(其中外币户余额按照2021年3月1日汇率换算成人民币计算),占公司2019年经审计净资产的0.
1385%.
3、截至目前,公司仍有可用银行账户替代被冻结账户,公司银行账户冻结事项对公司日常经营和管理活动造成一定影响,公司将密切关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务.
4、公司主要生产及销售基地为全资子公司广东丹邦科技有限公司的东莞市松山湖厂区,银行账户被冻结事项未对公司生产经营造成重大不利影响.
公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.
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cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准.
请广大投资者理性投资,注意风险.
特此公告.
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年3月30日证券代码:002618证券简称:丹邦科技公告编号:2021-026深圳丹邦科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"丹邦科技")于2021年3月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第120号)(以下简称"《关注函》").
收到《关注函》后,公司组织相关人员就《关注函》提出的问题逐一核实,现将相关问题作出回复如下:1、请结合你公司货币资金余额、银行账户设立情况、被冻结账户2020年度收付款金额、被冻结金额占你公司银行存款余额比例、相关账户被冻结对你公司生产经营活动产生的具体影响等,自查前述被冻结的银行账户是否属于你公司主要银行账户,你公司是否触及《股票上市规则(2020年修订)》13.
3条第(二)项规定的情形并说明具体判断依据.
请律师就上述事项发表专业意见.
回复:经自查,截至2021年3月29日,公司及子公司合计开设银行账户44个,公司被冻结银行账户22个,全资子公司广东丹邦科技有限公司(以下简称"广东丹邦")被冻结银行账户共1个,合计被冻结金额为240.
32万元,占公司及子公司全部银行存款比例为51.
53%.
前述被冻结银行账户2020年度收付款金额分别为14.
91亿元、14.
94亿元.
公司拥有2个生产基地,其中丹邦科技拥有的为深圳市南山区生产基地,广东丹邦拥有的为东莞市松山湖生产基地.
随着公司主要生产经营的重心逐渐转向广东丹邦位于东莞市松山湖的生产基地,广东丹邦已成为公司的主要生产及销售基地.
截至2019年末,广东丹邦营业收入占公司总营业收入的64%(经审计),截至2020年第三季度末,广东丹邦营业收入占公司总营业收入的68%.
截至本回复日,广东丹邦被冻结银行账户1个(基本户),占其所开设银行账户数14个的7.
14%,冻结金额671,955.
78元,占2019年经审计净资产的0.
04%.
公司及子公司以外销为主,外销收入超过公司主营业务收入95%,公司外销产品均以外币计价,并通过美元结算户和日元结算户(目前仍正常使用),以T/T电汇方式结算往来,而该被冻结账户为人民币结算账户,同时广东丹邦薪资发放及社保缴纳均通过其他专用账户结算,因此该冻结账户不是广东丹邦主要银行往来账户,不属于主要银行账户.
广东丹邦银行账户被冻结系因涉及为丹邦科技向中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")借款3,000万元(借款余额2,000万元)提供反担保,被担保方深圳市中小企业担保融资有限公司申请冻结,同时借款方邮储银行已申请冻结公司控股股东深圳丹邦投资集团所持公司市值超过2,000万元的股份,价值足以覆盖相关债务,因此后续广东丹邦其他银行账户不会存在冻结风险.
综上,被冻结银行账户不是公司的主要银行账户,未触及《股票上市规则(2020年修订)》13.
3条第(二)项规定.
银行账户被冻结事项一定程度上影响了公司的正常生产经营,但当前公司仍有可替代银行账户用于生产经营.
目前公司正在积极与相关债权人(申请人)协商,处理银行账户被冻结事项,早日解除被冻结账户并恢复正常状态,尽量降低对公司的不利影响.
目前,律师正核查相关事项,待核查完毕后,公司将披露上述事项的专业意见.
2、请全面核查你公司及子公司已逾期债务和银行账户被冻结情况,逐笔列示债权方名称及关联关系、债务事项、金额、逾期期限、抵押或质押品情况等;分账户列示银行账户冻结时间、冻结原因、冻结金额等,并说明被冻结银行账户是否属于主要银行账户.
回复:经自查,公司及子公司已逾期债务和银行账户被冻结情况如下:(1)公司及子公司逾期债务基本情况公司及子公司债务汇总表单位:人民币万元序号借款人名称贷款情况还款情况逾期情况关联方抵押品债务事项贷款金额年限到期日未还金额逾期金额逾期期限1中国工商银行深圳侨城西街支行固定资产贷款20,0005年2018年3月起每季付1250万元5,000-未逾期否抵押公司位于深圳市南山区松坪山高新住宅第32栋的自有房产2中国银行深圳分行固定资产贷款15,0005年2020年12月22日(最近1笔)13,0002,0003个月否抵押公司位于深圳市南山区松坪山高新住宅第21栋的自有房产.
3中信银行深圳分行经营生产5,0001年2020年12月10日1,0001,0003个月否无抵押品.
4中国建设银行科苑支行经营生产9,8861年2021年7月27日9,886-未逾期否抵押公司位于深圳市南山区松坪山高新住宅第22栋的自有房产5中国邮政储蓄银行深圳分行经营生产3,0001年2021年1月9日2,0002,0002个月否无抵押品.
6中国工商银行喜年支行经营生产7,000半年2021年9月9日7,000-未逾期否无抵押品.
7中国交通银行罗湖支行经营生产1,0001年2021年2月18日1,0001,0001个月否无抵押品.
8国家开发银行深圳分行经营生产2,0001年2021年2月26日2,0002,0001个月否无抵押品.
9招商银行源兴支行经营生产6,0001年2021.
1至2021.
4分期还款6,0004,0002个月否抵押公司位于深圳市南山区松坪山高新住宅第33栋的自有房产10深圳丹邦投资集团有限公司经营生产29,813无期限29,813-未逾期公司控股股东无抵押品.
合计98,69976,69911,000--公司逾期金额合计11,000万元,抵押公司自有房产合计4栋,除深圳丹邦投资集团有限公司(公司控股股东)外,其他债权人与公司不存在关联关系.
(2)被冻结银行账户的基本情况序号开户银行名称账户性质账户名帐号冻结日期账户余额(折人民币)是否主要账户冻结原因1中国建设银行科苑支行基本户深圳丹邦科技股份有限公司4420***86392021/01/2983,491.
63是借款纠纷2中国建设银行科苑支行美元户深圳丹邦科技股份有限公司4421***20102021/2/20942,061.
52是借款纠纷3中国工商银行侨城西街支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司4000***95862021/1/2999,333.
16是借款纠纷4招商银行深圳云城支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司7559***09092021/3/4-否借款纠纷5招商银行深圳云城支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司7559***06052021/3/330,692.
78借款纠纷6中国平安银行深圳深大支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司0362***78082021/3/344,536.
74借款纠纷7中国平安银行深圳营业部一般户深圳丹邦科技股份有限公司0012***11412021/3/3291,700.
34借款纠纷8中国平安银行深圳南头支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司1100***19012021/3/323,283.
83借款纠纷9中国建设银行深圳科苑支行日元户深圳丹邦科技股份有限公司4425***12612021/3/3195,910.
97借款纠纷10中国建设银行深圳科苑支行港币户深圳丹邦科技股份有限公司4425***04062021/3/311,794.
81借款纠纷11中国工商银行深圳喜年支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司4000***26452021/3/50.
29借款纠纷12中国工商银行侨城西街支行美元户深圳丹邦科技股份有限公司4000***92902021/3/5-借款纠纷13中国工商银行侨城西街支行港币户深圳丹邦科技股份有限公司4000***61012021/3/5-借款纠纷14中国工商银行侨城西街支行日元户深圳丹邦科技股份有限公司4000***60742021/3/5-借款纠纷15中国银行深圳分行一般户深圳丹邦科技股份有限公司7666***89452021/1/29-借款纠纷16中国银行深圳分行一般户深圳丹邦科技股份有限公司7536***78162021/3/34,060.
25借款纠纷17中信银行深圳皇岗支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司7442***48342021/3/4-借款纠纷18中信银行深圳大鹏新区支行美元户深圳丹邦科技股份有限公司8110***38572021/3/431.
15借款纠纷19中国邮政储蓄银行深圳深南中支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司9440***00312021/3/5-借款纠纷20中国交通银行深圳罗湖支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司4430***83272021/3/4-是借款纠纷21国家开发银行深圳市分行一般户深圳丹邦科技股份有限公司4430***00002021/3/8-借款纠纷22中国建设银行深圳高新园支行一般户深圳丹邦科技股份有限公司4425***26772021/3/36,714.
24借款纠纷23中国银行东莞松山湖科技园支行基本户广东丹邦科技有限公司6873***02972021/2/9669,569.
76是借款纠纷合计2,403,181.
48-注:上述外币账户金额均以2021年3月1日汇率折算成人民币金额计算.
3、请结合你公司在手可动用货币资金、现金流情况、融资能力、债务规模等量化分析你公司短期和长期偿债能力,并说明你公司的偿债计划、资金来源及筹措安排,是否存在流动性风险,如是,请进行必要的风险提示,并说明你公司拟采取的应对措施.
回复:公司目前可动用货币资金约400万元,公司对银行债务总体规模约为4.
68亿元,短期内偿债能力出现缺口.
公司正采取抵押自有物业等方式获取资金,以解决债务资金缺口.
公司拥有位于深圳市南山区科技园的办公楼、生产厂房及住宅楼物业建筑面积约4.
1万平方米,拥有位于东莞市松山湖持有生产厂房及工厂宿舍物业建筑面积约7.
2万平方米.
根据深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的评估报告[世联估字SZ2019D(1)010007号],公司位于深圳市南山区松坪山高新住宅有关房产的评估单价为42,000元/平方米(评估时点为2018年11月8日),公司共计拥有位于深圳市南山区松坪山高新住宅的房产约为19,000平方米,以评估单价折算价值约为79,800万元,足以覆盖4.
68亿元负债,同时公司拥有位于深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼的物业建筑面积超过22,000平方米,位于东莞市松山湖的生产厂房及宿舍物业超过72,000平方米(无任何抵押及司法冻结情况),价值较高.
综上,公司拥有较为优质的资产,具备较强的抵押融资和变现能力.
当前,公司正与资金方商定相关资产融资事宜,以解决不能清偿到期债务的危机,进一步解决账户冻结问题.
4、请说明你公司知悉前述诉讼的具体时点,是否及时履行了信息披露义务,是否存在故意延迟披露的情形,是否存在其他应披露未披露的诉讼事项.
回复:公司于2021年1月15日获悉第2项诉讼事项,于2021年1月24日获悉3项诉讼事项,于2021年3月3日获悉第1项及第4-9项诉讼事项,具体情况如下:序号案件编号当事人案由标的金额(元)知悉诉讼的具体时点1(2021)粤1971民初487号原告:王氏港建科技设备(深圳)有限公司被告:广东丹邦科技有限公司买卖合同纠纷14,550.
002021年3月3日获悉2(2021)粤03民初51号原告:中国银行股份有限公司深圳市分行被告:刘萍、谭芸、深圳丹邦科技股份有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司金融借款合同纠纷129,641,754.
002021年1月15日获悉3(2021)粤0304民初6138号原告:深圳市中小企业融资担保有限公司被告:刘萍、深圳丹邦投资集团有限公司、广东丹邦科技有限公司、深圳丹邦科技股份有限公司合同纠纷30,000,000.
002021年1月25日获悉4(2021)粤0304民初17482号原告:国家开发银行深圳市分行被告:深圳丹邦科技股份有限公司借款合同纠纷20,406,030.
002021年3月3日获悉5(2021)粤0304民初17695号原告:中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行被告:刘萍、深圳丹邦科技股份有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司金融借款合同纠纷20,214,403.
002021年3月3日获悉6(2021)粤0305执3291号原告:招商银行股份有限公司深圳分行被告:深圳丹邦科技股份有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司借款合同纠纷60,410,711.
002021年3月3日获悉7(2021)粤0304民初18320号原告:中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行被告:刘萍、深圳丹邦科技股份有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司金融借款合同纠纷50,199,565.
002021年3月3日获悉8(2021)粤0305民初5822号原告:上海森阳科技有限公司被告:深圳丹邦科技股份有限公司买卖合同纠纷55,269.
002021年3月3日获悉9(2021)粤0305民初6136号原告:东莞华港国际贸易有限公司被告:深圳丹邦科技股份有限公司买卖合同纠纷306,268.
002021年3月3日获悉公司分别于2021年1月15日、2021年1月25日收到相关起诉书,获悉第2-3项诉讼事项,涉及诉讼金额159,641,754.
00元,占公司2019年度审计净资产的9.
20%,未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第十一章第一节第11.
1.
1条的披露标准.
2021年3月3日,公司通过自查获悉第1项及第4-9项诉讼事项的部分信息,但无法根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号———信息披露公告格式》等的有关要求,完整地披露相关诉讼事项,为增进投资者对公司的了解,公司于2021年3月6日披露了《关于公司及全资子公司涉及诉讼事项暨部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2021-016).
综上,公司及时履行了信息披露义务,不存在故意延迟披露的情形.
经自查,截至本公告日,公司不存在其他应披露未披露的诉讼事项.
5、请结合控股股东的债务规模和资信状况等,说明控股股东解决股权质押、冻结事项的具体措施及可行性,自查是否存在资金占用、违规担保的情况,并就控股股东债务事项对公司日常经营和控制权稳定性的影响充分提示风险.
公司控股股东为深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称"丹邦投资集团"),丹邦投资集团成立于2001年6月21日,统一社会信用代码为91440300729848495N,注册资本为人民币9,000.
00万元,由自然人刘萍出资9000万元,主要业务为:投资兴办实业(具体项目另行申报);功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售,同时经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营).
丹邦投资集团最近一期经审计总资产1,034,355,855.
19元,净资产832,858,063.
15元,主营业务收入0元,净利润146,957,590.
33元,投资收益205,819,956.
70元.
截至本公告日,丹邦投资集团债务规模为13,700万元,其中通过向刘萍先生个人借款3,200万元,通过招商证券质押股票获得质押借款3,000万元(已被动减持股份偿还约2,853万元),通过场外质押股票获得质押借款7,500万元,除上述债务外,丹邦投资集团无其他债务.
综上,丹邦投资集团存在一定短期偿债压力,但总体负债率较低,具备通过抵押或变卖资产等方式融资的可行性.
当前,丹邦投资集团为公司提供借款共计29,812.
97万元,如公司通过信用担保、抵押或变卖资产等方式融资偿还丹邦投资集团相关借款,丹邦投资集团偿还相关质押借款,可其解决股权质押、冻结问题.
经自查,公司不存在控股股东占用资金情况,不存在违规担保情况.
截至本回复日,公司控股股东为公司提供借款合计29,812.
97万元,为公司向银行借款提供担保余额为67,000万元.
截至本回复日,公司控股股东持有公司股份100,448,790股,占公司总股本的18.
33%,其中已质押股份6,845万股,质押比例68.
14%.
当前,丹邦投资集团质押率较高,如其不能在一定时间段内解决股份质押相关问题,或导致其所持公司被司法拍卖,进而影响公司控股权的稳定性,对公司生产经营造成一定影响.
6、你公司应当说明的其他事项.
公司正积极拓展其他融资渠道,以解决当前公司债务问题,同时与其他金融机构协商解决公司债务逾期问题,争取早日解除主要账户被冻结情形.
特此公告.
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年3月30日证券代码:002122证券简称:*ST天马公告编号:2021-024天马轴承集团股份有限公司关于出售杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)财产份额相关投诉者投诉问题回复暨关联交易补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天马股份")拟将其全资附属机构北京星河之光投资管理有限公司(以下简称"星河之光")和北京星河企服信息技术有限公司(以下简称"星河企服")合并持有的杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诚合基金")100%财产份额分别出售给徐州冠爵网络科技有限公司(以下简称"徐州冠爵")和徐州市鼎坤管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"徐州鼎坤")(以下简称"本次交易").
现公司就本次交易相关投资者投诉问题回复暨关联交易的相关事项补充公告如下:一、交易方案及实施诚合基金为天马股份全资附属机构星河之光及星河企服持有的基金,其中星河之光持有诚合基金0.
0547%财产份额,星河企服持有诚合基金99.
9453%财产份额.
诚合基金持有喀什诚合基石创业投资有限公司(以下简称"喀什基石")99.
99%的股权,喀什基石系诚合基金的核心资产.
因公司原实际控制人徐茂栋以喀什基石与卜丽君签署了业绩对赌协议,导致喀什基石存在巨额赔偿义务的未决诉讼,及,由此导致的大量司法查封冻结已对喀什基石投资的底层资产的持续融资造成重大不利影响,并直接导致部分底层资产停止运营.
为优化公司创投类资产结构,消除卜丽君案对公司形成的资金占用影响,推动公司健康持续稳定发展,公司拟出售诚合基金的全部财产份额.
同时,基于诚合基金出让后的财产份额将需要继续为公司对恒天融泽资产管理有限公司(以下简称"恒天融泽")所负债务提供质押担保,公司无法谋求到独立第三方与公司进行本次交易.
基于上述现实存在的诸多特殊的交易背景,公司拟向徐州睦德的附属机构出售诚合基金的财产份额,具体为:星河之光将其持有的诚合基金0.
0547%财产份额(对应出资额为91万元)、星河企服拟将其持有的诚合基金0.
0054%财产份额(对应出资额为9万元)分别转让给徐州冠爵,星河企服将其所持有的诚合基金剩余99.
9399%财产份额(对应出资额为166,362.
6万元)转让给徐州鼎坤(注:徐州冠爵、徐州鼎坤均为徐州睦德的全资附属机构).
转让完成后,徐州鼎坤将其持有的诚合基金99.
9399%财产份额质押予恒天融泽,作为天马股份对恒天融泽所负债务的履约担保.
本次交易公司聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")和北京中锋资产评估有限责任公司(以下简称"北京中锋")对诚合基金进行了审计及评估工作.
根据中兴财光华于2021年3月1日出具的中兴财光华审会字(2021)第212066号审计报告,截至审计基准日2020年12月31日,诚合基金归属于母公司股东权益合计为130,301,511.
85元;根据北京中锋于2021年3月1日出具的中锋咨字[2021]第90004号《天马轴承集团股份有限公司拟转让合伙企业财产份额涉及的杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)所有者全部权益价值项目估值报告》,截至评估基准日2020年12月31日,诚合基金所有者全部权益的公允价值为13,285.
14万元.
依据前述审计和评估结果,并参考诚合基金最近半年的运营情况,本次交易的价款合计人民币13,285.
14万元.
截至本回复日,本次交易已经公司董事会审议并通过,关联董事武剑飞回避表决;本次交易尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,关联股东武剑飞将回避表决;由于喀什星河为与本次交易有利害关系的关联股东,其在股东大会审议本议案时亦需回避表决.
二、关于几个问题的说明问题一:投资者投诉称"2018年4月20日梦知网获得中广文影5000万A轮融资,整体估值3.
5亿"、"科技谷2019年9月获得中航联创的股权融资,整体估值4亿元"、"美科科技2020年2月获贝尔投资,估值10亿"、"熊猫星厨最新一轮融资公司整体估值为10亿元"、"数盟2020年5月获得赛富投资,公司整体估值2亿元"、"云问获得了东南基金近亿元战略投资,整体估值6亿"、"日事清2018年12月获得紫金科创1100万融资,整体估值1亿",上述7家公司股权评估值低于前述融资价格的原因.
根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋咨字[2021]第90004号《估值报告》,该7项资产的评估情况如下表所示:序号被投资单位名称持股比例(%)投资成本(万元)2020账面净值(万元)2020评估价值(万元)增减值增值率%评估方法1美科科技(北京)有限公司10.
48%2,000.
00127.
00127.
00--净资产法2北京创仕科锐信息技术有限公司13.
70%750.
00---净资产法3科技谷(厦门)信息技术有限公司12.
37%1,000.
001,761.
231,914.
00152.
778.
67融资价格法4北京云问网络科技有限公司10.
74%500.
00598.
00598.
00--市场法5北京梦知网科技有限公司9.
43%880.
00980.
00980.
00--市场法6北京联创聚兴科技有限公司3.
11%147.
96308.
00308.
00--收益法-可收回金额7北京数字联盟网络科技有限公司14.
06%4,000.
001,087.
001,087.
00--市场法(1)美科科技(北京)有限公司(以下简称"美科科技")关于网传"美科科技2020年2月获贝尔投资,估值10亿",经核实确认为不实消息,贝尔合控对美科科技的投资系按投后估值1.
5亿进行的,且贝尔合控未全额支付投资款,目前正在进行减资处理.
公司聘请的评估机构根据美科科技目前出现的经营困状以及有关评估准则,未采用融资价格法,采用了净资产法.
根据评估机构的评估结果,公司持有的美科科技股权的评估值为127万.
(2)北京创仕科锐信息技术有限公司(以下简称"日事清")关于网传"日事清2018年12月获得紫金科创1100万融资,整体估值1亿",经核实确认为不实消息,截至本回复日,公司未收到日事清关于上述增资的任何通知.
公司聘请的评估机构根据日事清目前出现的经营困状以及有关评估准则,未采用融资价格法,采用了净资产法.
根据评估机构的评估结果,公司持有的日事清股权的评估值为0万.
(3)科技谷(厦门)信息技术有限公司(以下简称"科技谷")关于网传"科技谷2019年9月获得中航联创的股权融资,整体估值4亿元",经核实确认为不实消息,截至本回复日,公司未收到科技谷该笔4亿估值增资的任何通知.
根据公司了解的事实,科技谷最新一轮融资为2019年9月,整体估值为1.
76亿元.
公司聘请的评估机构参照科技谷最新一轮融资情况以及有关评估准则,采用了融资价格法,公司持有的科技谷股权评估值为1,914万元.
(4)北京云问网络科技有限公司(以下简称"云问")关于网传"云问获得了东南基金近亿元战略投资,整体估值6亿",经核实确认为不实消息.
(5)北京梦知网科技有限公司(以下简称"梦知网"或"权大师")关于网传"2018年4月20日梦知网获得中广文影5000万A轮融资,整体估值3.
5亿",经核实确认为不实消息,截至本回复日,公司未收到权大师关于该笔增资的任何通知.
(6)北京联创聚兴科技有限公司(以下简称"熊猫星厨")熊猫星厨是一家创新型互联网餐饮企业,主要为餐饮商户提供厨房租赁、线上运营、市场推广等一体化解决方案.
2016年9月20日,喀什基石与熊猫星厨签署增资协议,历史投资900万元,持有认缴注册资本33.
33万元,持有熊猫星厨25%股权.
后经多次股权变更、融资稀释及退出,截至估值基准日2020年12月31日,喀什基石持有熊猫星厨4.
11%股权(对应认缴注册资本8.
5086万元).
因卜丽君诉喀什基石股权纠纷案,喀什基石持有的熊猫星厨8.
5086万元的股权已被司法查封冻结.
为完成熊猫星厨VIE架构的搭建,2019年1月15日,喀什基石作为熊猫星厨股东之一,签署了《联创聚兴重组框架协议》(以下简称"《重组协议》").
《重组协议》约定,若喀什基石及其指定的持股主体未能在约定期限内完成Warrant行权及ODI登记,熊猫星厨通过定向减资方式向喀什基石返还退出金额,喀什基石退出熊猫星厨,退出金额=喀什基石历史投资成本+最低回报.
最低回报=该历史投资成本*8%/365*该股东实际出资进入熊猫星厨到退出的实际天数.
自协议签署之日起,喀什基石积极推动ODI登记程序,但因诉讼冻结等原因,导致ODI登记至今仍未办理完成,已触发《重组协议》约定的回购条款.
因喀什基石持有熊猫星厨4.
11%股权(对应认缴注册资本85,086元),对应初始投资成本为85086/333333*900万=229.
73万元.
喀什基石退出熊猫星厨可取得的退出金额=229.
73万元+229.
73*8%/365*1556天=308万元(1556天为投资日2016年9月20日到基准日2020年12月31日的实际天数).
因此,采用回购价格法确定熊猫星厨本次估值的最终退出金额,截至估值基准日2020年12月31日,熊猫星厨4.
11%股权的公允价值为308.
00万元.
(7)北京数字联盟网络科技有限公司(以下简称"数盟")数盟是一家移动互联网的数据服务提供商,主推产品是为APP开发者提供设备真实性&唯一性的甄别服务的"可信ID".
数盟于2019年底取得赛富投资5,000万元,投后估值47,000万元.
由于该次投资发生在2019年底,当时国内疫情尚未爆发,企业发展较为乐观;但因喀什基石与卜丽君的股权纠纷案,数盟股权被冻结,进而导致该次融资的工商变更事项于2020年4月才完成工商变更.
2020年以来,随着全球疫情局势的不断加剧,企业所在的广告营销行业面临巨大打击,企业的发展环境已发生巨大变化,同时赛富投资附有优先于喀什基石在内的前轮投资人的回购权、董事会否决权等保护性条款.
基于以上原因,评估师认为本次评估不适用融资价格法进行估值,而最终采用市场法进行估值,数盟的股权评估结果为1,087万元.
问题二:乙味屋科技(北京)有限公司、木柿(北京)文化传媒有限公司等十家公司未体现在本次评估中,请解释原因.
自2018年以来,随着经济增速放缓及去杠杆等一系列政策的实施,创投服务行业受到较大冲击,募资难、募资贵的状况在2019年至2020年仍然持续,大批创业公司面临资金断裂风险.
而诚合基金所投资的底层资产大部分为早期阶段,投资后经过3年左右的时间,部分项目由于商业模式无法验证等原因均出现发展不及预期,业绩明显下滑的问题,又叠加2020年的新冠疫情,使得经营规模较小的、特别依靠有线下门店的企业经营就更加艰难,无法抵抗风险导致资金问题出现裁员、业务停滞甚至破产清算的情况.
上述企业均属于上述情形,企业或已完成税务或工商注销,或已进入清算程序且预计无法收回任何资金,或已完成对外转让但未及时办理工商变更登记手续,故未在评估明细表中反映,具体情况如下表所示.
序号项目全称状态1乙味屋科技(北京)有限公司已税务注销2木柿(北京)文化传媒有限公司已税务注销3北京欢乐龙腾科技有限公司已完成该项资产对外转让,但未及时办理工商变更登记手续4北京蜂巢天下信息技术有限公司已完成该项资产对外转让,但未及时办理工商变更登记手续5北京鼎合未来餐饮管理有限公司已税务注销6北京释放科技有限公司已税务注销7天津柚子网络科技有限公司已申请注销,注18上海未农农业科技有限公司已税务注销9北京极图科技有限公司已税务注销10北京海拓空间信息技术有限公司已税务注销注1:2017年5月上市公司控制的附属机构收购喀什诚合基石创业投资有限公司时,依据中通诚资产评估有限公司2017年3月22日出具的《喀什星河互联创业投资有限公司股东全部权益估值报告(中通咨报字【2017】007号)》进行定价时,评估报告已不包含天津柚子网络科技有限公司.
而后2019年3月上市公司追认收购喀什诚合基石创业投资有限公司此项交易时,已经收到了天津柚子网络科技有限公司的注销申请,预计无法收回任何资金,考虑以上原因,上述资产并未在本次评估明细表中体现.
问题三:八家公司估值为0:华夏一步科技、数字幻想科技、上海捷租网络、进化时代、北京营天下教育、北京友才网络、猫范科技、闪惠科技,请解释原因.
问题中所提及的8家企业,同样受如问题二回复中所描述的外部环境及内部因素的影响,均处于资不抵债或持续亏损,或停止经营状态,本次评估预计该类资产均无法收回投资成本,故均减值为0,具体情况如下所示:序号项目全称企业状态1北京华夏一步科技有限公司2019年二季度起几乎无新增收入,评估基准日企业已无员工,无法持续经营,实际控制人被列为失信被执行人.
2北京数字幻想科技有限公司资不抵债,已申请破产清算,后续拟工商注销.
3上海捷租网络科技有限公司2018年受P2P暴雷影响,资金链断裂,资不抵债,企业停止运营.
4进化时代科技(北京)有限责任公司2019年已无新增收入,资不抵债,已计划注销.
5北京营天下教育科技有限公司已停止运营、公众号"营天下教育那些事儿"、"营天下"2018年下半年之后已无更新.
6北京友才网络科技有限公司企业除3个全职人员和1个兼职财务,其他员工已遣散完毕,创始人已开始其他创业项目,后续拟注销.
7猫范(北京)科技有限公司2019年开始,企业大幅裁员,企业团队人数锐减,已无法持续经营.
8北京闪惠科技有限公司企业已停止运营,无人员、无实际办公场所,子公司(实际经营主体)已注销,母公司也拟进行清算注销.
问题四:2020年9月公司出资11.
63亿元取得诚合基金71.
3967%财产份额,半年不到就将诚合基金100%财产份额以1.
33亿元转让给徐州睦德附属机构,请解释原因.
2017年2月,公司与浙商资管、浙江诚合资产管理有限公司合伙投资设立诚合基金.
2017年3月和6月,公司分别与浙商资管等签署《合伙企业财产份额转让协议》及《合伙企业财产份额转让协议之补充协议》,约定了公司对浙商资管所持诚合基金的全部财产份额的回购义务,回购价款为浙商资管的投资金额加上其投资期间的固定年化收益率确定的.
因此,浙商资管对诚合基金的出资实际为明股实债.
2020年9月,公司系根据浙江省高级人民法院于2019年1月29日作出的(2018)浙民初21号《民事判决书》及基于该等民事判决与浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称"浙商资管")达成的《协议书》、《补充协议》以及《补充协议二》,向浙商资管支付了116,264万元,取得诚合基金71.
3967%财产份额(对应认缴出资额160,000万元,实缴出资额为116,264万元).
公司向浙商资管支付的前述116,264万元实际为公司履行财产份额回购义务和嗣后的生效司法裁判和执行和解协议.
2020年9月公司出资11.
63亿元取得诚合基金71.
3967%财产份额,根据浙江省高级人民法院于2019年1月29日作出的(2018)浙民初21号《民事判决书》和系列执行和解协议暨浙商资管的投资金额加上其投资期间的固定年化收益率确定的,该等价款并未考虑诚合基金底层资产届时的实际经营状况,并非体现公司取得诚合基金71.
3967%财产份额时点该等财产份额的公允市场价格.
本次交易中,星河企服合计向徐州冠爵和徐州鼎坤转让99.
9457%财产份额(对应认缴出资额166,371.
6万元,实缴出资额166,371.
6万元),转让价款合计为13,277.
88万元,作价依据为根据公司聘请的独立第三方评估机构北京中锋于2021年3月1日出具的估值报告(中锋咨字[2021]第90004号)的估值结果并参考诚合基金最近半年的运营情况而确定的,为诚合基金99.
9457%财产份额公允的市场价格,本次交易对价不存在损害公司及中小股东利益的情形.
综上,公司本次拟出售诚合基金财产份额以及交易对手方的确定,系基于喀什基石存在巨额赔偿义务的未决诉讼及受让的有限合伙财产份额将需要继续为公司对恒天融泽所负债务提供质押担保等现实存在的诸多特殊的背景和原因下进行的,本次交易定价不存在显著不公允的情形,不存在未披露重要信息,不存在低价向高管出售资产进行利益输送,不存在与中介机构配合协助高管侵占公司资产的违规行为.
本次交易消除了公司原控股股东和实际控制人对公司形成的资金占用,有利于优化公司创投类资产结构,推动公司持续健康稳定发展,符合公司实际经营现状及战略发展需要,且将极大改善公司现金流状况,有利于提高公司盈利能力和短期偿债能力,有利于保护公司及股东的长远利益.
天马轴承集团股份有限公司董事会2020年3月31日证券代码:002122证券简称:*ST天马公告编号:2021-023天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十二次临时会议于2021年3月5日召开,会议决定于2021年4月16日召开公司2021年第一次临时股东大会.
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:天马轴承集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会.
2021年3月5日,公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》.
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效.
4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2021年4月16日(星期五)14:45(2)网络投票时间:2021年4月16日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.
cninfo.
com.
cn)投票的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00期间的任意时间.
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见二)委托他人出席现场会议.
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.
6、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票.
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.
7、会议的股权登记日:2021年4月12日8、出席对象:(1)在股权登记日2021年4月12日持有公司股份的股东或其代理人.
2021年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
(2)公司董事、监事和高级管理人员.
(3)公司聘请的律师.
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.
9、现场会议地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)二、会议审议事项1、关于公司全资附属机构向徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构出售杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额的议案2、关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票.
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东.
以上议案内容详见公司于2021年3月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)上的相关公告.
三、提案编码表一:本次股东大会提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累计投票提案外的所有议案√非累积投票提案1.
00关于公司全资附属机构向徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构出售杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额的议案√2.
00关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案√四、会议登记方法1.
登记方式(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(二).
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会.
(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书.
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会.
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(三),以便登记确认;(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续.
2.
登记时间:2021年4月15日(上午9:30—下午17:00)异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2021年4月15日17:00之前送达或传真到公司.
3.
登记地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.
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cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见一.
六、其他事项1.
会议联系方式:(1)联系人:武宁、张丽(2)联系电话:010-85660012(3)传真:010-856600122.
会议费用:与会股东食宿费及交通费自理.
3.
会议期限:半天.
七、备查文件1.
天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议一、参与网络投票的具体操作流程;二、2021年第一次临时股东大会会议授权委托书;三、2021年第一次临时股东大会参会登记表.
天马轴承集团股份有限公司董事会2021年3月31日一:参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.
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cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362122",投票简称为"天马投票".
2、填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见.
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准.
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2021年4月16日(股东大会召开当天)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间:2021年4月16日9:15-15:00.
2.
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
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com.
cn规则指引栏目查阅.
3.
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.
cninfo.
com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
二:天马轴承集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议授权委托书兹授权先生/女士,代表本人/本公司出席天马轴承集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件.
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累计投票提案外的所有议案√非累积投票提案1.
00关于公司全资附属机构向徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构出售杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额的议案√2.
00关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案√注:上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"选项下对应栏中打"√"表示选择.
对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权.
委托人姓名或名称:委托人身份证或营业执照号码:委托人证券账户:委托人持有股数:代理人签名:代理人身份证号码:委托日期:2021年4月日注:1、委托人为法人股东时需加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字.
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示.
如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决.
3、本表复印有效.
三:天马轴承集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会登记表单位名称/姓名统一社会信用代码/身份证号码代理人姓名(如适用)代理人身份证号码(如适用)股东账号持股数量股份性质联系电话电子邮箱联系地址备注事项光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
序号基金名称1光大保德信量化核心证券投资基金2光大保德信货币市场基金3光大保德信红利混合型证券投资基金4光大保德信新增长混合型证券投资基金5光大保德信优势配置混合型证券投资基金6光大保德信增利收益债券型证券投资基金7光大保德信均衡精选混合型证券投资基金8光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金9光大保德信中小盘混合型证券投资基金10光大保德信信用添益债券型证券投资基金11光大保德信行业轮动混合型证券投资基金12光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金13光大保德信现金宝货币市场基金14光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金15光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金16光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金17光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金18光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金19光大保德信耀钱包货币市场基金20光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金21光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金22光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金23光大保德信风格轮动混合型证券投资基金24光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金25光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金26光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金27光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金28光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金29光大保德信安和债券型证券投资基金30光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金31光大保德信安祺债券型证券投资基金32光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金33光大保德信永利纯债债券型证券投资基金34光大保德信安诚债券型证券投资基金35光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金36光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金37光大保德信中高等级债券型证券投资基金38光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金39光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金40光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金41光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金42光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金43光大保德信超短债债券型证券投资基金44光大保德信晟利债券型证券投资基金45光大保德信安泽债券型证券投资基金46光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金47光大保德信景气先锋混合型证券投资基金48光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金49光大保德信研究精选混合型证券投资基金50光大保德信消费主题股票型证券投资基金51光大保德信裕鑫混合型证券投资基金52光大保德信瑞和混合型证券投资基金53光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金54光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金光大保德信基金管理有限公司旗下上述基金的年度报告全文于2021年3月31日在本公司网站[http://www.
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cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
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gov.
cn/fund)披露,供投资者查阅.
如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询.
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定.
特此公告.
光大保德信基金管理有限公司2021年3月31日光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2021年3月31日1.
公告基本信息基金名称光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金简称光大保德信新机遇混合基金主代码010676基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月30日基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募说明书》2.
基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2020]2899号基金募集期间2021年3月17日至2021年3月26日验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2021年3月30日募集有效认购总户数(单位:户)5,614募集期间净认购金额(单位:元)406,435,075.
36认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)99,434.
65募集份额(单位:份)有效认购份额406,435,075.
36利息结转的份额99,434.
65合计406,534,510.
01其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0占基金总份额比例0%其他需要说明的事项无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)1,013,351.
79占基金总份额比例0.
25%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年3月30日3.
其他需要提示的事项本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为50万份至100万份.
本基金的基金经理未持有该只基金份额.
截至2021年3月26日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份.
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.
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cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况.
风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资.
特此公告.
光大保德信基金管理有限公司2021年3月31日