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巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文1证券代码:002558证券简称:巨人网络公告编号:2019-定004巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)邱晨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)9,870,902,334.
3210,681,963,387.
19-7.
59%归属于上市公司股东的净资产(元)8,153,042,590.
459,044,986,965.
00-9.
86%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)640,009,323.
12-27.
29%1,945,777,193.
21-32.
43%注1归属于上市公司股东的净利润(元)213,153,314.
28-24.
59%717,679,441.
41-27.
73%注2归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)194,400,582.
83-29.
92%673,626,605.
34-30.
30%经营活动产生的现金流量净额(元)254,129,811.
7863.
21%1,151,134,382.
60315.
30%基本每股收益(元/股)0.
11-21.
43%0.
36-26.
53%稀释每股收益(元/股)0.
11-21.
43%0.
36-26.
53%加权平均净资产收益率2.
50%-21.
88%8.
10%-27.
29%注1:年初至报告期末营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围,剔除相关影响后,本报告期营业收入同比下降5.
28%.
注2:年初至报告期末公司持续加大研发创新投入,开发新品大作游戏,建设研发中台,建立行业长期竞争壁垒.
但受到行业政策调整及版号审批发放节奏的影响,产品上线计划被动推迟,导致营收规模无法随投入增长,影响公司盈利能力.
非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,618,356.
56股权处置收益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,468,257.
63政府补助委托他人投资或管理资产的损益28,890,526.
59理财收益巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-12,923,360.
83金融资产及负债公允价值变动损失除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,166,306.
12其他收支减:所得税影响额229,236.
92少数股东权益影响额(税后)605,400.
84合计44,052,836.
07--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数40,878报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量上海巨人投资管理有限公司(以下简称"巨人投资")境内非国有法人27.
87%564,205,115质押459,042,100上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"腾澎投资")境内非国有法人9.
66%195,574,676质押150,763,118上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎晖孚远")境内非国有法人8.
36%169,188,782质押88,213,585上海铼钸投资咨境内非国有法人7.
84%158,805,047巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文5询中心(有限合伙)上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)(以下简称"中堇翊源")境内非国有法人7.
60%153,807,984质押147,404,900上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"澎腾投资")境内非国有法人7.
56%153,004,715质押118,154,084弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.
22%125,891,587上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"孚烨投资")境内非国有法人4.
18%84,594,391质押44,106,792国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划其他1.
78%35,957,431逄宇峰境内自然人0.
95%19,209,120质押19,148,000冻结19,209,120前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海巨人投资管理有限公司564,205,115人民币普通股564,205,115上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)195,574,676人民币普通股195,574,676上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)169,188,782人民币普通股169,188,782上海铼钸投资咨询中心(有限合伙)158,805,047人民币普通股158,805,047上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)153,807,984人民币普通股153,807,984巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文6上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)153,004,715人民币普通股153,004,715弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)125,891,587人民币普通股125,891,587上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)84,594,391人民币普通股84,594,391国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划35,957,431人民币普通股35,957,431逄宇峰19,209,120人民币普通股19,209,120上述股东关联关系或一致行动的说明1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾澎投资构成一致行动人.
2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人.
3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资,中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人.
4、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人.
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至2019年9月30日,澎腾投资将其持有的30,000,000股公司股票自普通账户转入信用账户,中堇翊源将其持有的6,000,000股公司股票自普通账户转入信用账户,澎腾投资和中堇翊源所持有的公司股份数量与2019年6月30日相比,未发生变化.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用单位:人民币元资产负债表项目期末金额期初金额变动比率变动原因应收账款255,694,764.
29786,136,896.
20-67.
47%期末余额较上年期末下降,主要系保理业务款项逐步收回.
其他流动资产97,815,217.
88477,177,998.
27-79.
50%期末余额较上年期末下降,主要系根据财政部修订的新金融工具准则,将持有的理财投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,从其他流动资产列报为交易性金融资产.
交易性金融资产400,000,000.
000.
00100.
00%期末余额较上年期末上升,主要系根据财政部修订的新金融工具准则,将部分持有的理财投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,从其他流动资产列报为交易性金融资产.
可供出售金融资产0.
00987,534,550.
02-100.
00%期末余额较上年期末下降,主要系根据财政部修订的新金融工具准则,将持有的投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产,分别列报为其他权益工具投资或其他非流动金融资产.
其他非流动资产888,538,834.
5618,209,386.
344779.
56%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期支付泛海交易对价预付款.
其他非流动金融资产800,958,887.
740.
00100.
00%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期新增理财投资,同时根据财政部修订的新金融工具准则,将部分持有的投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产.
其他权益工具投资734,137,959.
060.
00100.
00%期末余额较上年期末上升,主要系根据财政部修订的新金融工具准则,将部分持有的投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资.
短期借款283,153,451.
500.
00100.
00%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期新增短期流动资金贷款.
巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文8应付账款29,494,875.
3521,631,589.
8636.
35%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期待支付服务器托管费增加.
应付职工薪酬131,658,635.
26206,172,103.
35-36.
14%期末余额较上年期末下降,主要系本报告期支付了上年奖金.
长期应付款57,325,068.
630.
00100.
00%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期部分Alpha借款展期,从一年内到期的非流动负债调至长期应付款.
长期递延收益31,523,944.
0320,908,815.
4950.
77%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期游戏版权金收入增加.
其他非流动负债183,927,202.
49272,249,198.
68-32.
44%期末余额较上年期末下降,主要系本报告期支付了股权转让款.
库存股1,466,167,097.
21181,681,391.
20707.
00%期末余额较上年期末上升,主要系本报告期回购股份所致.
利润表项目本期金额上期金额变动比率变动原因营业收入1,945,777,193.
212,879,654,790.
48-32.
43%主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围,导致营业收入下降.
营业成本313,402,097.
15715,429,624.
01-56.
19%主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围,导致营业成本下降.
税金及附加16,579,357.
6426,203,110.
99-36.
73%主要系本报告期税率变化及旺金金融不再纳入合并范围,导致税金及附加下降.
管理费用162,753,437.
35512,886,583.
65-68.
27%主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围,人员成本、服务费及其他日常费用下降.
财务费用-50,325,550.
67-95,127,437.
89-47.
10%主要系利息收入下降.
资产减值损失(损失以"-"号填列)0.
00-9,375,323.
20-100.
00%主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围,坏账损失下降.
公允价值变动损益(损失以"-"号填列)-12,980,508.
911,521,656.
19-953.
05%主要系金融资产的公允价值变动损益.
投资收益(损失以"-"号填列)107,133,032.
6465,736,733.
3962.
97%主要系本期信托投资收益及上海巨加网络科技有限公司剩余股权处置收益增加.
资产处置收益(损失以"-"号填列)185,644.
07137,617.
4134.
90%主要系固定资产处置收益增加.
信用减值损失(损失以"-"号填列)839,532.
820.
00100.
00%主要系本报告期应收账款坏账转回所致.
营业外收入855,089.
21653,253.
0430.
90%主要系非经常性收益增加所致.
营业外支出9,450,507.
191,676,348.
93463.
76%主要系非经常性损失增加所致.
所得税费用61,032,382.
639,567,878.
27537.
89%主要系上年同期旺金金融一次性确认了递延所得税资产.
现金流量表项目本期金额上期金额变动比率变动原因经营活动产生的现1,151,134,382.
60-534,664,000.
38315.
30%主要系本报告期保理业务款项逐步收回,巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文9金流量净额同时旺金金融不再纳入合并范围.
筹资活动产生的现金流量净额-1,454,358,160.
69-303,431,507.
73379.
30%主要系本报告期回购股份增加.
现金及现金等价物净增加额-1,399,705,407.
50-2,213,719,235.
72-36.
77%主要系1、本报告期保理业务款项逐步收回,同时旺金金融不再纳入合并范围;2、本报告期收到处置旺金股权转让款;3、本报告期回购股份增加.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用本公司定位为一家互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业,在巩固自身网络游戏业务优势的同时,开拓并积极布局其它互联网领域.
公司的互联网文化娱乐行业的主要业务是网络游戏的研发和运营,聚焦于精品游戏研运一体的经营模式,立足于自身的研发和运营优势,围绕"品类战略、精品战略、海外战略"三大战略发展相关业务,在坚持精品战略的基础上,大力拓展产品线,积极布局海外业务.
年初至报告期末,公司实现营业收入19.
46亿元,营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围,剔除相关影响后,本报告期营业收入同比下降5.
28%,收入规模总体平稳,略有下降;年初至报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润7.
18亿元,同比下降27.
73%,主要原因系受版号申请进度的影响,产品未能在报告期内如期上线,同时公司持续加大研发投入.
通过对研发平台和运营体系的技术革新,沉淀了稳定可靠的研发技术积累与经验,公司的研发实力获得市场的认可.
公司历时两年研发的《帕斯卡契约》(PASCAL'SWAGER)于北京时间2019年9月11日正式登陆2019苹果秋季新品发布会,该作成为首款亮相苹果新品发布会的中国本土游戏,目前已开启TapTap预约和世界部分国家和地区iOS预售,预计将于2020年初上线运营.
此外,《绿色征途》手游已于2019年9月18日获取版号,目前该产品正处于运营准备阶段,将于2019年11月21日正式上线.
公司代理运营的另一明星产品《街篮》的续作《街篮2》已于2019年10月23日获取版号,该产品预计在年内上线运营,《街篮》曾经创造过超过2,242万注册,月流水过亿的优异成绩.
公司在动漫领域的作品《龙珠最强之战》将于2019年11月5日上线,该产品由日本东映动画、万代南梦宫正版授权,巨人网络开发,腾讯游戏发行.
除前述产品以外,公司还储备了大量的在研游戏产品,包括《十二神兵器》(已获取版号)、《胡桃日记》、《恙化装甲》、《篮球计划》、《仙侠世界》手游等多品类游戏,涵盖了传统的角色扮演类、策略类、射击类、休闲类、卡牌类、益智解谜类、体育类和新兴的Rogue-like等多种类型,涉及历史、冒险、二次元、国民武侠、未来科幻、西方奇幻、东方仙侠、军事竞赛等多种题材.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况√适用不适用经公司第四届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司将使用自不超过20亿元(含)且不低于10亿元(含)的有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,公司将依法对回购的股份予以注销.
回购价格不超过25元/股,回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内.
具体内容详见公司于2018年11月7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告.
(1)整体进展情况:截至2019年9月30日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为80,047,422股,占公司总股本的3.
95%,最高成交价为19.
88元/股,最低成交价为17.
10元/股,成交总金额为1,465,916,955.
38元(不含交易费用).
巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文10(2)本报告期内的进展情况:2019年7-9月,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为30,149,119股,占公司总股本的1.
49%,最高成交价为18.
68元/股,最低成交价为17.
10元/股,成交总金额为536,109,843.
86元(不含交易费用).
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:人民币元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他30,000,000.
00-1,428,527.
318,095,495.
0340,123,598.
71自有资金其他10,041,000.
00-3,314,814.
825,370,370.
37自有资金其他198,000,000.
00198,000,000.
00自有资金其他20,000,000.
0020,000,000.
00自有资金其他62,581,627.
0834,633,411.
81自有资金其他400,000,000.
00-7,487,777.
7834,426,111.
12400,000,000.
00自有资金其他500,000,000.
00500,000,000.
003,839,853.
07自有资金其他2,831,506.
85500,000,000.
00502,831,506.
85自有资金其他6,733,500.
00343,250.
003,540,300.
003,536,450.
00自有资金其他374,390,3130,720,829.
9719,675,151.
00424,786,293自有资金巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文112.
16.
13其他300,000,000.
00-4,894,384.
04295,105,615.
96自有资金其他10,180,960.
0010,180,960.
00自有资金其他1,700,194.
96528,639.
97自有资金其他6,368,300.
00自有资金合计1,419,995,894.
20-9,399,613.
0626,169,695.
931,019,675,151.
00503,540,300.
0046,361,459.
221,935,096,846.
80--五、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
七、委托理财√适用不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额信托理财产品自有资金30,00030,0000信托理财产品自有资金10,00010,0000信托理财产品自有资金50,00050,0000信托理财产品自有资金50,00000合计140,00090,0000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用不适用单位:万元受托机构名称(或受托受托机构(或受托人)类产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情计提减值准备金额(如是否经过法定程序未来是否还有委托理财事项概述及相关查询索巨人网络集团股份有限公司2019年第三季度报告正文12人姓名)型况有)计划引(如有)中国民生信托有限公司信托机构集合资金信托计划30,000自有资金2018年07月31日2020年07月31日信托收益权年化收益率7.
50%4,568.
751,706.
251,706.
25是有http://www.
cninfo.
com.
cn/中国民生信托有限公司信托机构集合资金信托计划10,000自有资金2018年08月13日2019年11月13日信托收益权年化收益率6.
80%863.
22515.
67515.
67是有http://www.
cninfo.
com.
cn/重庆国际信托股份有限公司信托机构集合资金信托合同50,000自有资金2019年06月28日2019年08月22日信托收益权年化收益率5.
50%420.
14383.
99383.
99是无重庆国际信托股份有限公司信托机构单一资金信托合同50,000自有资金2019年08月22日2021年08月22日信托收益权年化收益率5.
30%5,380.
97283.
150是有合计140,00011,233.
082,889.
06委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.