余额广东省通信管理局

12018半年度报告高德信NEEQ:832645深圳市高德信通信股份有限公司ShenzhenGoldSeaCOMMUNICATIONSCO.
,LTD;2公司半年度大事记公司于2018年3月取得了由国家工业和信息化部获准颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,《许可证》新增了公司获准经营的第二类基础电信业务中的网络托管业务,该《许可证》由国家工业和信息化部颁发,证明国家主管部门对我司整体实力的进一步认可;获得的"网络托管业务许可"为基础类电信业务经营许可,在原有经营业务的基础上,拓宽了公司业务种类及经营范围,公司综合服务实力将得到进一步提升.
2018年4月19日,公司发布2017年年度报告,报告显示,公司营业收入、净利润分别同比增长35.
04%、18.
02%,每股收益0.
66元.
以上数据经亚太(集团)会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
2018年5月,公司凭借良好的成长性,以及其稳健增长的业绩,规范的企业运作,依据全国中小企业股份转让系统颁布的《分层管理办法》,再次入选新三板创新层.
2018年5月10日,经2017年年度股东大会审议通过,向全体股东每10股派现金红利1.
5元(含税),以母公司资本公积余额向全体股东每10股转增2股;并于6月份实施完毕.
本次权益分派完成后,公司总股本由49,600,000股增加至59,520,000股.
2018年6月28日,公司取得了由广东省通信管理局获准颁发的《广东省通信管理局关于同意深圳市高德信通信股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》;"宽带接入网业务试点资格"的取得,证明主管部门、监管部门对我司综合实力的进一步认可;公司从服务企业用户扩大到服务广大公众用户,整体实力实现了质的飞跃.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项12第五节股本变动及股东情况15第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况17第七节财务报告21第八节财务报表附注314释义释义项目释义高德信、公司、股份公司指深圳市高德信通信股份有限公司高德信有限,有限公司指深圳市高德信通信有限公司华创通信指深圳市华创通信有限公司股东大会指深圳市高德信通信股份有限公司股东大会董事会指深圳市高德信通信股份有限公司董事会监事会指深圳市高德信通信股份有限公司监事会三会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监《公司章程》指最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)《公司章程》或章程指深圳市高德信通信股份有限公司章程主办券商、华安证券指华安证券股份有限公司5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人黄永权、主管会计工作负责人陈碧伦及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧伦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名盖章的财务报表.
2.
第二届董事会第九次会议决议3.
第二届监事会第五次会议决议4.
董事会、监事会审核通过的《2018年半年度报告》正本5.
除上述文件外,本年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市高德信通信股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenGoldSeaCOMMUNICATIONSCO.
,LTD;GOLD-SEA证券简称高德信证券代码832645法定代表人黄永权办公地址深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心38楼01-04A/12单元二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人黄永翔是否通过董秘资格考试是电话0755-33386686传真0755-82388334电子邮箱huangyongxiang@gdxte.
com公司网址Http://www.
gdxte.
com联系地址及邮政编码深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心38楼01-04A/12单元518001公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间1999-12-9挂牌时间2015-6-23分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)I(信息传输、软件和信息技术服务业)-I64(互联网和相关服务)-I6410(互联网接入及相关服务)主要产品与服务项目互联网接入业务、信息系统集成业务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)59,520,000优先股总股本(股)0做市商数量12控股股东黄永权实际控制人及其一致行动人黄永权7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码9144030071525758XU否注册地址深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心38楼01-04A/12单元否注册资本(元)59,520,000是注:2017年公司因股票发行,总股本由48,000,000股增加至49,600,000股;2018年6月,公司进行权益分派,以资本公积转增股本,公司总股本由49,600,000股增加为59,520,000股,目前公司注册资本工商变更登记已办理完毕.
五、中介机构主办券商华安证券主办券商办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入80,291,253.
9660,248,035.
5333.
27%毛利率43.
71%46.
41%-归属于挂牌公司股东的净利润24,210,801.
8319,258,856.
1725.
71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,018,282.
4318,788,515.
8127.
83%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.
33%12.
85%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)12.
24%12.
53%-基本每股收益0.
410.
402.
50%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计220,938,673.
43197,793,802.
3911.
70%负债总计21,431,053.
4613,592,247.
7157.
67%归属于挂牌公司股东的净资产199,507,619.
97184,201,554.
688.
31%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
353.
71-9.
70%资产负债率(母公司)10.
61%7.
86%-资产负债率(合并)9.
70%6.
87%-流动比率201.
45%367.
43%-利息保障倍数402.
171,085.
29-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额25,872,428.
9213,801,414.
6887.
46%应收账款周转率4.
264.
66-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例9总资产增长率11.
70%9.
99%-营业收入增长率33.
27%44.
33%-净利润增长率25.
71%34.
97%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本59,520,00049,600,00020.
00%计入权益的优先股数量--计入负债的优先股数量--六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式本公司是互联网信息服务业的接入服务提供商,拥有国内互联网虚拟专用网业务(VPN)、互联网接入服务业务(ISP)、互联网数据中心业务(IDC)等增值电信经营资质及宽带接入网业务、网络托管业务许可等基础电信经营资质,专业的核心技术团队,多项专利技术等,为原中国网通国际公司、原中国网通广东省分公司,中国联通(深圳、广州、惠州分公司)、日本KDDI、农产品、东芝、TOTO、二六三通信、鹏博士、长城宽带、国泰君安、顺丰速运、前海人寿、芒果网、中山证券、安费诺、bilibili、微众银行、万科、华润等大型公司提供VPN组网及互联网接入服务.
公司主要为大中型企业及家庭客户提供互联网接入服务及VPN组网业务,收入来源主要是互联网接入服务费和系统集成服务费.
随着公司加大研发的投入以及全体研发人员的不懈努力,公司在原已取得17项实用新型专利的基础上,公司在本报告期新增数项在申请实用新型专利及六项软件著作权;并且,公司将各项专利技术应用到日常运营项目当中,进一步降低了运营成本,大幅提高了企业的经济效益.
报告期内,公司的商业模式较上一报告期无重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营目标,稳步有序推进各项经营计划,公司各项经营指标实现良好增长.
截止至2018年6月30日,公司营业收入完成8029.
13万元,同比增长33.
27%;净利润完成2421.
08万元,同比增长25.
71%.
公司经营业绩取得增长,主要原因是一方面由于企业组网业务需求旺盛,公司对大型企业客户的拓展取得较好成效,陆续发展了微众银行、华润集团等大型企业客户;另一方面,公司近年布局的城中村"光纤改造(到户)项目"开始稳定地为公司贡献利润.
展望2018年下半年,公司将继续完善粤港澳大湾区内除香港、澳门外其他城市的网络资源;大力拓展中小企业光纤上网业务和金融证券类大企业的VPN组网业务;另外,公司预计将取得广东省重要城市的宽带接入网业务经营资质(公司已于7月初取得广东省通信管理局批复,获准于广州市、深圳市、东莞市三地市开展宽带接入网业务试点,详见公司相关公告).
公司将充分利用十余年行业发展经验以及城中村相关项目的拓展经验,积极开展上述地区宽带接入业务.
同时,公司计划通过股权融资、银行贷款等多种方式筹措资金,以满足上述业务快速发展的资金需求,加快公司规模发展步伐.
报告期内,公司业务、产品或服务无重大变化,各项工作有序推进,公司经济效益、业务规模均保持良好增长态势.
三、风险与价值一、宏观经济波动风险公司所处行业为互联网和相关服务业,主要为大中型企业提供互联网服务.
公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关.
如果经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,同时考虑到国务院要求降费提速,这些因素可能会导致单位净利率越来越低.
若公司未能及时扩大销售范11围,提高营业收入,则公司的经营业绩会存在下滑风险.
应对措施:针对上述风险,公司围绕互联网服务发展战略和年度经营目标,大力拓展中小企业光纤上网业务和金融证券类大企业的VPN组网业务;加大"城中村光纤改造(到户)"项目建设发展规模,积极开展家庭宽带接入业务,使家庭宽带接入业务与企业宽带业务并行发展,在未来一两年,家庭宽带接入业务将超过企业宽带业务;同时坚持技术创新、产品和服务创新、业务创新、管理创新,积极应对市场需求变化,创造条件不断扩大经营规模.
进一步减少宏观经济和市场波动对公司经营情况的影响.
公司也将持续加强关注和追踪国家宏观经济形势变化的趋势,分析经济周期对公司和客户的各种不利因素,并针对经济周期的变化相应调整公司的经营策略.
二、人才流失风险公司是一家以技术和创新为核心的国家高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的专业技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要.
目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队.
随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强.
考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键命题.
如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司持续经营发展产生重大影响.
应对措施:针对上述风险,公司将继续施行对公司员工尤其是骨干员工相对倾斜的薪酬制度,为他们量身定制职业发展规划,增加公司员工的归属感和凝聚力.
此外,公司仍将进一步完善人才激励机制和管理制度,加大内外部的岗位培训,将"发现人才、培养人才、尊重人才"作为公司的一项长期重要的用人策略.
报告期内没有新增对公司产生重大影响的风险因素.
四、企业社会责任报告期内,公司遵纪守法,合法合规经营,依法纳税,在追求经济效益并保护股东利益的同时,充分地尊重和维护供应商、客户、消费者及员工的合法权益.
公司为员工购买社会保险和商业保险、建立和完善员工培训体系、提供晋升空间和舒适工作坏境,促进员工长远发展.
公司以和谐共赢为己任,以持续发展为导向,注重倾听客户及消费者的意见建议,积极维护消费者的合法权益.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用12第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型48,000.
0048,000.
006.
其他--总计48,000.
0048,000.
00(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要临时公告披露临时公告编号13决策程序时间黄永权为公司银行贷款提供担保9,900,000.
00是2018年6月8日2018-024总计-9,900,000.
00是偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:1.
本次关联交易的必要性该关联交易的目的是关联方无偿为公司本次借款提供保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损坏公司利益的情形.
此举有利于解决公司的资金需求问题,不会对公司产生任何不利的影响,不会对其他股东利益造成任何损害.
2.
本次关联交易对公司的影响该关联交易有利于改善公司的财务状况,有利于公司日常业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形.
(三)承诺事项的履行情况1、控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺为有效避免同业竞争,高德信的控股股东暨实际控制人黄永权已做出了以下书面承诺(一)本人不从事或者参与与股份公司主营业务相同或相似的业务和活动,包括但不限于:(1)自行或者联合他人,以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(2)以任何形式支持他人从事与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动.
(二)如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人及本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的,本人及本人届时控制的其他企业应将相关业务出售,股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权.
(三)对于股份公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人及本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的,本人及本人届时控制的其他企业将不从事与股份公司该等新业务相同或相似的业务和活动.
报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项.
2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺(1)避免同业竞争的承诺为有效避免同业竞争,高德信的控股股东暨实际控制人黄永权做出的承诺详见上述第1节.
(2)股份自愿锁定的承诺公司董事、监事、高级管理人员承诺:除遵守《公司法》的规定外,其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,且在其离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份.
公司董事暨实际控制人黄永权先生承诺:其在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
14报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项.
(四)利润分配与公积金转增股本的情况单位:元或股1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2018年6月12日1.
50-2.
002、报告期内的利润分配预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用深圳市高德信通信股份有限公司于2018年4月19日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并于2018年5月10日召开的年度股东大会审议通过.
本次权益分派登记日为2018年6月11日,除权除息日为2018年6月12日.
权益分派实施方案本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于2018年6月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户,权益分派实施完毕.
15第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数25,716,93151.
85%5,143,38630,860,31751.
85%其中:控股股东、实际控制人5,356,76210.
80%1,071,3526,428,11410.
80%董事、监事、高管7,341,01714.
80%1,482,2048,823,22114.
82%核心员工有限售条件股份有限售股份总数23,883,06948.
15%4,776,61428,659,68348.
15%其中:控股股东、实际控制人17,930,29036.
15%3,586,05821,516,34836.
15%董事、监事、高管23,883,06948.
15%4,776,61428,659,68348.
15%核心员工总股本49,600,000-9,920,00059,520,000-普通股股东人数73(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1黄永权23,287,0524,657,41027,944,46246.
95%21,516,3486,428,1142邓少香2,716,764570,9533,287,7175.
52%03,287,7173黄志贤2,658,191531,6393,189,8305.
36%2,392,373797,4574田演杭2,643,190528,6383,171,8285.
33%2,378,873792,9555中银国际证券有限责任公司做市专用证券账户1,745,500336,1002,081,6003.
50%02,081,6006梁晓芹1,489,576371,1151,860,6913.
13%01,860,6917邓东升1,321,577264,3161,585,8932.
66%1,189,421396,4728陈嘉凯1,078,500250,9001,329,4002.
23%01,329,4009陆静潮869,500338,5001,208,0002.
03%01,208,00010周雪钦859,500167,1001,026,6001.
72%01,026,600合计38,669,3508,016,67146,686,02178.
43%27,477,01519,209,006前十名股东间相互关系说明:黄志贤与黄永权系父子关系,黄志贤与邓少香系夫妻关系,邓少香与黄永权系母子关系,其16他股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系,亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况黄永权,持有高德信27,944,462股,占公司股份总数46.
95%,黄永权及其直系亲属合计持有公司股份总数57.
83%,系高德信的控股股东和实际控制人,现任高德信董事、总经理.
黄永权先生简历如下:黄永权,男,1975年6月23日出生,大学本科学历,无境外永久居留权.
1998年6月至2000年5月任职于深圳润迅通信发展有限公司;2000年6月至2000年11月任润迅网络通信服务有限公司广州分公司总经理;2000年12月至2014年12月任深圳市高德信通信有限公司总经理;2014年12月至今任深圳市高德信通信股份有限公司总经理;2014年12月至2017年12月,担任公司第一届董事会董事,2017年12月至今,担任公司第二届董事会董事,任期三年.
报告期内,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况本公司实际控制人即控股股东黄永权.
报告期内,公司实际控制人未发生变化.
17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬黄永权总经理、董事男1975-06-23本科三年是黄志贤董事长、董事男1948-09-09大专三年是田演杭董事男1977-11-14本科三年否邓东升监事会主席男1963-11-01大专三年否吴权董事男1964-08-02大专三年否黄永翔副总经理、董事、董事会秘书男1972-10-03本科三年是聂伙军监事男1976-11-01大专三年是肖艳萍监事女1980-09-03本科三年是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司控股股东、实际控制人为黄永权先生,董监高中除黄志贤与黄永权系父子关系,黄永翔与黄永权系兄弟关系,黄志贤与黄永翔系父子关系,不存在其他人与控股股东、实际控制人存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量黄永权总经理、董事23,287,0524,657,41027,944,46246.
95%0黄志贤董事长、董事2,658,191531,6393,189,8305.
36%0田演杭董事2,643,190528,6383,171,8285.
33%0邓东升监事会主席1,321,577264,3161,585,8932.
66%0吴权董事818,288177,657995,9451.
67%0黄永翔副总经理、董事、董事会秘书495,78899,158594,9461.
00%0聂伙军监事0000.
00%0肖艳萍监事0000.
00%0合计-31,224,0866,258,81837,482,90462.
97%018(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动√是否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因余莉财务总监离任无因个人原因离职报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员88销售人员66技术人员1818生产人员1213财务人员44员工总计4849按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士22本科1617专科2121专科以下99员工总计4849员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司重视人力资源的发展,致力于员工与公司的共同成长与发展,为公司的长期与稳定发展奠定了基础.
报告期内,公司员工保持相对稳定,没有发生重大变化.
主要人力资源政策如下:(一)人员变动情况19报告期内,公司人才团队建设政策继续完善.
根据企业发展战略以及年初制定的人力资源预算计划,优化人才储备,有效提高了技术、销售等关键岗位员工队伍的工作效率.
(二)培训计划报告期内,公司大力完善培训体系建设,继续完善以部门需求为导向,以公司整体计划为辅助的培训体系,实现公司内部知识的积累与共享;结合公司战略规划及年度经营计划,积极组织各类培训,根据各层级员工设有针对性的培训课程,强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力,有效提高员工综合素质,进一步适应公司发展要求.
(三)员工薪酬政策报告期内,公司本着公正、公平、公开、竞争、激励、共赢的原则,进一步改进、完善了绩效考核和岗位薪酬体系.
公司继续推行全员绩效考核制度,根据具体的岗位责任,实行与其工作价值相对应的绩效考核.
(四)需公司承担费用的离退休职工人数报告期内,没有需公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量黄冠涛运维部经理0江华运维部工程师0核心人员的变动情况:除公司总经理黄永权先生外,公司核心技术团队还包括以下成员:黄冠涛,2013年加入公司,现任运维部工程师,深圳市职业技术学院通信工程专科学历,参加过CISCO认证系统培训(包括CCNA,CCNP,CCIE)以及华为华为认证体系(HCNA).
重要项目经历有:①高德信环网建设项目;②高德信接入网建设项目;③东北亚贵金属交易所组网建设项目;④中农网组网建设项目;⑤国泰君安组网接入建设项目;⑥前海人寿组网项目;⑦顺丰速运组网项目.
江华,2013年加入公司,现任运维部工程师,江西现代职业技术学院大专学历,所参与的重要项目经历:①高德信骨干RRPP环网建设;②高德信核心网设计实施;③高德信监控平台搭建项目;④中农网组网建设项目;⑤国泰君安组网接入建设项目;⑥前海人寿组网项目;⑦顺丰速运组网项目.
2.
报告期内核心技术人员变化情况及原因公司核心技术团队保持稳定,核心技术人员未发生变化.
20三、报告期后更新情况适用√不适用21第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金(一)5,608,259.
067,337,696.
57结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(二)7,523,812.
136,668,812.
62衍生金融资产--应收票据及应收账款(三)20,201,260.
7315,610,356.
33预付款项(四)8,422,420.
843,808,752.
24应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款(五)587,084.
76608,683.
84买入返售金融资产--存货26,655.
41-持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产(六)802,867.
9715,908,360.
34流动资产合计43,172,360.
9049,942,661.
94非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产(七)73,850,978.
8073,602,182.
56在建工程(八)78,886,731.
3963,492,589.
01生产性生物资产--油气资产--无形资产--开发支出--22商誉--长期待摊费用(九)5,283,904.
52304,819.
46递延所得税资产(十)632,767.
00578,461.
47其他非流动资产(十一)19,111,930.
829,873,087.
95非流动资产合计177,766,312.
53147,851,140.
45资产总计220,938,673.
43197,793,802.
39流动负债:短期借款(十二)9,603,000.
005,000,000.
00向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款(十三)6,133,484.
433,185,902.
26预收款项(十四)1,201,543.
681,114,110.
83卖出回购金融资产--应付手续费及佣金--应付职工薪酬(十五)299,317.
57302,702.
44应交税费(十六)3,466,170.
293,846,032.
18其他应付款(十七)727,537.
49143,500.
00应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计21,431,053.
4613,592,247.
71非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计21,431,053.
4613,592,247.
71所有者权益(或股东权益):23股本(十八)59,520,000.
0049,600,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积(十九)58,308,551.
1868,771,948.
40减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积(二十)10,306,822.
657,885,742.
47一般风险准备--未分配利润(二十一)71,372,246.
1457,943,863.
81归属于母公司所有者权益合计199,507,619.
97184,201,554.
68少数股东权益--所有者权益合计199,507,619.
97184,201,554.
68负债和所有者权益总计220,938,673.
43197,793,802.
39法定代表人:黄永权主管会计工作负责人:陈碧伦会计机构负责人:陈碧伦(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金5,556,105.
126,971,586.
41以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,523,812.
136,668,812.
62衍生金融资产--应收票据及应收账款(一)20,201,260.
7315,610,356.
33预付款项8,329,870.
843,706,542.
24其他应收款(二)587,084.
76608,683.
84存货26,655.
41-持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产802,867.
9715,908,360.
34流动资产合计43,027,656.
9649,474,341.
78非流动资产:可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资(三)2,772,340.
042,772,340.
04投资性房地产--固定资产73,850,978.
8073,602,182.
56在建工程78,886,731.
3963,492,589.
0124生产性生物资产--油气资产--无形资产--开发支出--商誉--长期待摊费用5,283,904.
52304,819.
46递延所得税资产632,767.
00578,461.
47其他非流动资产19,111,930.
829,873,087.
95非流动资产合计180,538,652.
57150,623,480.
49资产总计223,566,309.
53200,097,822.
27流动负债:短期借款9,603,000.
005,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款6,133,484.
433,185,902.
26预收款项1,201,543.
681,114,110.
83应付职工薪酬299,317.
57302,702.
44应交税费3,463,006.
863,842,747.
56其他应付款3,018,318.
352,284,518.
63持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计23,718,670.
8915,729,981.
72非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计23,718,670.
8915,729,981.
72所有者权益:股本59,520,000.
0049,600,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积58,247,019.
5368,710,415.
7625减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积10,306,822.
657,885,742.
47一般风险准备--未分配利润71,773,796.
4658,171,682.
32所有者权益合计199,847,638.
64184,367,840.
55负债和所有者权益合计223,566,309.
53200,097,822.
27法定代表人:黄永权主管会计工作负责人:陈碧伦会计机构负责人:陈碧伦(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入80,291,253.
9660,248,035.
53其中:营业收入(二十二)80,291,253.
9660,248,035.
53利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本52,034,451.
1138,124,712.
14其中:营业成本(二十二)45,193,027.
5132,288,691.
38利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额-提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加(二十三)54,049.
0359,909.
98销售费用(二十四)1,133,069.
551,407,842.
76管理费用(二十五)2,671,977.
361,917,532.
97研发费用(二十六)2,670,259.
411,824,242.
16财务费用(二十七)78,175.
618,072.
77资产减值损失(二十八)233,892.
64618,420.
12加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)(二十九)254,349.
48247,688.
72其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--26三、营业利润(亏损以"-"号填列)28,511,152.
3322,371,012.
11加:营业外收入-305,652.
88减:营业外支出(三十)27,856.
06-四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)28,483,296.
2722,676,664.
99减:所得税费用(三十一)4,272,494.
443,417,808.
82五、净利润(净亏损以"-"号填列)24,210,801.
8319,258,856.
17其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润24,210,801.
8319,258,856.
172.
终止经营净利润--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--2.
归属于母公司所有者的净利润24,210,801.
8319,258,856.
17六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额24,210,801.
8319,258,856.
17归属于母公司所有者的综合收益总额24,210,801.
8319,258,856.
17归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益0.
410.
40(二)稀释每股收益0.
410.
40法定代表人:黄永权主管会计工作负责人:陈碧伦会计机构负责人:陈碧伦(四)母公司利润表单位:元27项目附注本期金额上期金额一、营业收入(四)80,291,253.
9660,248,035.
53减:营业成本(四)45,062,317.
9332,219,883.
57税金及附加54,049.
0359,909.
98销售费用1,133,069.
551,407,842.
76管理费用2,629,122.
401,876,990.
02研发费用2,670,259.
411,824,210.
62财务费用78,007.
358,727.
91其中:利息费用--利息收入--资产减值损失233,892.
64618,420.
12加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)(五)254,349.
48247,688.
72其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)28,684,885.
1322,479,739.
27加:营业外收入-305,652.
88减:营业外支出27,856.
06-三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)28,657,029.
0722,785,392.
15减:所得税费用4,298,554.
363,417,808.
82四、净利润(净亏损以"-"号填列)24,358,474.
7119,367,583.
33(一)持续经营净利润24,358,474.
7119,367,583.
33(二)终止经营净利润--五、其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--六、综合收益总额24,358,474.
7119,367,583.
33七、每股收益:(一)基本每股收益0.
410.
4028(二)稀释每股收益0.
410.
40法定代表人:黄永权主管会计工作负责人:陈碧伦会计机构负责人:陈碧伦(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金75,787,782.
4154,097,589.
50客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金(三十二)1,513,996.
911,680,580.
81经营活动现金流入小计77,301,779.
3255,778,170.
31购买商品、接受劳务支付的现金40,131,407.
6734,634,969.
45客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金2,188,713.
742,121,101.
93支付的各项税费5,273,222.
262,436,160.
78支付其他与经营活动有关的现金(三十二)3,836,006.
732,784,523.
47经营活动现金流出小计51,429,350.
4041,976,755.
63经营活动产生的现金流量净额25,872,428.
9213,801,414.
68二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金49,600,000.
0051,711,532.
14取得投资收益收到的现金254,349.
48247,688.
72处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计49,854,349.
4851,959,220.
86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,361,635.
9325,075,739.
54投资支付的现金35,257,579.
9839,559,220.
86质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计74,619,215.
9164,634,960.
40投资活动产生的现金流量净额-24,764,866.
43-12,675,739.
54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金9,900,000.
00-发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计9,900,000.
00-偿还债务支付的现金5,297,000.
00-分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,440,000.
006,400,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计12,737,000.
006,400,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-2,837,000.
00-6,400,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额(三十三)-1,729,437.
51-5,274,324.
86加:期初现金及现金等价物余额7,337,696.
577,236,530.
25六、期末现金及现金等价物余额(三十三)5,608,259.
061,962,205.
39法定代表人:黄永权主管会计工作负责人:陈碧伦会计机构负责人:陈碧伦(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金75,787,782.
4154,097,589.
50收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金860,891.
171,679,494.
67经营活动现金流入小计76,648,673.
5855,777,084.
17购买商品、接受劳务支付的现金40,010,358.
0934,567,286.
64支付给职工以及为职工支付的现金2,188,713.
742,080,527.
43支付的各项税费5,273,222.
262,432,635.
35支付其他与经营活动有关的现金2,989,994.
352,784,092.
4730经营活动现金流出小计50,462,288.
4441,864,541.
89经营活动产生的现金流量净额26,186,385.
1413,912,542.
28二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金49,600,000.
0051,711,532.
14取得投资收益收到的现金254,349.
48247,688.
72处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计49,854,349.
4851,959,220.
86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,361,635.
9325,075,739.
54投资支付的现金35,257,579.
9839,559,220.
86取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计74,619,215.
9164,634,960.
40投资活动产生的现金流量净额-24,764,866.
43-12,675,739.
54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金9,900,000.
00-发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计9,900,000.
00-偿还债务支付的现金5,297,000.
00-分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,440,000.
006,400,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计12,737,000.
006,400,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-2,837,000.
00-6,400,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-1,415,481.
29-5,163,197.
26加:期初现金及现金等价物余额6,971,586.
416,480,084.
54六、期末现金及现金等价物余额5,556,105.
121,316,887.
28法定代表人:黄永权主管会计工作负责人:陈碧伦会计机构负责人:陈碧伦31第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、报表项目注释二、合并财务报表重要项目注释以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指2018年1月1日,期末指2018年6月30日.
(一)货币资金项目期末余额年初余额库存现金300,000.
00银行存款5,308,259.
067,337,696.
57其他货币资金合计5,608,259.
067,337,696.
57其中:存放在境外的款项总额注:期末余额不存在因抵押、冻结等对使用限制或有潜在回收风险的款项.
(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目期末余额年初余额32融券回购7,523,812.
136,668,812.
62合计7,523,812.
136,668,812.
62(三)应收账款1、应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款21,266,723.
58100.
001,065,462.
855.
0120,201,260.
73单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计21,266,723.
58100.
001,065,462.
855.
0120,201,260.
73类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款16,465,506.
66100.
00855,150.
335.
2015,610,356.
33单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计16,465,506.
66100.
00855,150.
335.
2015,610,356.
33组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内21,252,545.
781,062,627.
295.
001至2年14,177.
802,835.
5620.
00合计21,266,723.
581,065,462.
855.
012、本期计提、回转或收回坏账准备情况33本期计提坏账准备金额210,312.
52元,本期无收回或转回的坏账准备.
(四)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内8,397,020.
8499.
703,691,342.
2496.
921至2年25,400.
000.
30117,410.
003.
08合计8,422,420.
84100.
003,808,752.
24100.
00预付款项本期比上期增长了121.
13%,一方面是因为报告期内公司业务发展需要,增加了流量带宽和网络设备的采购,另一方面城中村"光纤改造(到户)项目"全面施工,预付部分项目工程款所致.
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款期末余额合计数的比例(%)广东众天信息科技有限公司5,940,000.
0070.
53深圳市博尔祥泰科技限公司841,200.
009.
99中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司445,220.
005.
29广东蓝亚电讯技术有限公司312,278.
953.
71广州灵风通信技术有限公司168,086.
002.
00合计7,706,784.
9591.
52(五)其他应收款1、其他应收款分类披露:种类期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款686,474.
34100.
0099,389.
5814.
48587,084.
76单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计686,474.
34100.
0099,389.
5814.
48587,084.
76种类年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)34单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款684,493.
30100.
0075,809.
4611.
08608,683.
84单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计684,493.
30100.
0075,809.
4611.
08608,683.
84组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内311,079.
2815,553.
965.
001至2年287,828.
9857,565.
8020.
002至3年87,566.
0826,269.
8230.
003年以上合计686,474.
3499,389.
5814.
482、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额23,580.
12元,本期无收回或转回坏账准备.
3、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额保证金(押金)636,474.
34582,889.
60备用金50,000.
00101,603.
70合计686,474.
34684,493.
304、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额是否为关联方罗湖区机关物业管理办公室保证金258,076.
801至2年37.
5951,615.
36否中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司保证金(押金)60,000.
001年内8.
743,000.
00否宝安区福永街道和平社区居民委员会保证金50,000.
002至3年7.
2815,000.
00否中国联合网络通信有限公司广州分公司保证金40,000.
001年内5.
832,000.
00否北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司深圳分公司保证金(押金)35,596.
801至2年5.
197,119.
36否35合计443,673.
6064.
6378,734.
72(六)其他流动资产项目期末余额年初余额电信线路费用97,639.
62待抵扣增值税进项802,867.
97810,720.
72"银河金山"收益凭证15,000,000.
00合计802,867.
9715,908,360.
34其他流动资产本期比上期减少了94.
95%,主要是因为报告期末银河证券"银河金山"理财产品到期赎回所致.
(七)固定资产项目传输设备营运设备运输设备办公设备及其他合计1、账面原值(1)年初余额89,180,083.
0310,008,612.
35216,545.
11585,507.
5099,990,747.
99(2)本期增加金额4,509,876.
56142,090.
6076,126.
428,348.
004,736,441.
58——购置476,825.
66142,090.
6076,126.
428,348.
00703,390.
68——在建工程转入4,033,050.
904,033,050.
90——企业合并增加0.
00(3)本期减少金额0.
00213,703.
730.
0013,690.
59227,394.
32——处置或报废213,703.
7313,690.
59227,394.
32(4)期未余额93,689,959.
599,936,999.
22292,671.
53580,164.
91104,499,795.
252、累计折旧0.
00(1)年初余额17,782,582.
455,041,409.
54146,357.
75492,765.
6923,463,115.
43(2)本期增加金额3,922,029.
66456,783.
0412,220.
3210,316.
504,401,349.
52——计提3,922,029.
66456,783.
0412,220.
3210,316.
504,401,349.
52(3)本期减少金额0.
00128,776.
970.
0012,321.
53141,098.
50——处置或报废128,776.
970.
0012,321.
53141,098.
50(4)期未余额21,704,612.
115,369,415.
61158,578.
07490,760.
6627,723,366.
453、减值准备0.
00(1)年初余额2,925,450.
002,925,450.
00(2)本期增加金额0.
000.
000.
00——计提0.
00(3)本期减少金额0.
000.
00——处置或报废0.
00(4)期未余额2,925,450.
000.
000.
000.
002,925,450.
004、账面价值(1)期未账面价值69,059,897.
484,567,583.
61134,093.
4689,404.
2573,850,978.
80(2)年初账面价值68,472,050.
584,967,202.
8170,187.
3692,741.
8173,602,182.
56说明:A、经检查本公司固定资产不存在减值迹象,无需计提固定资产提减值准备.
B、公司无未办妥产权证书的固定资产.
C、公司无融资租赁租入的固定资产.
D、公司无经营租赁租出的固定资产.
(八)在建工程项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值36城中村光改—深圳6,706,130.
716,706,130.
716,706,130.
716,706,130.
71城中村光改—广州8,501,495.
838,501,495.
837,082,368.
897,082,368.
89城中村光改—东莞63,124,203.
0063,124,203.
0049,704,089.
4149,704,089.
41合计78,331,829.
5478,331,829.
5463,492,589.
0163,492,589.
01说明:经检查本公司在建工程不存在减值迹象,无需计提资产提减值准备.
(九)长期待摊费用项目年初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期未余额装修费304,819.
46261,003.
8443,815.
62管道租赁0.
00520,319.
09215,264.
27305,054.
82IDC网络服务租赁0.
007,600,377.
232,705,727.
774,894,649.
46流控软件服务0.
0053,846.
1613,461.
5440,384.
62304,819.
468,174,542.
483,195,457.
420.
005,283,904.
52长期待摊费用本期期末数比上期期末数增长了1633.
45%,主要是因为报告期内公司支付需要在一定期限内摊销的网络服务费及管道租赁费较上年有所增长所致.
(十)递延所得税资产项目期未余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备188,304.
02167,889.
57930,959.
87139,643.
97利润差异173,732.
80464,877.
422,925,450.
00438,817.
50合计362,036.
82632,767.
003,856,409.
87578,461.
47(十一)其他非流动资产项目期未余额年初余额预付工程款19,111,930.
822,168,087.
95预付设备款7,705,000.
00合计19,111,930.
829,873,087.
95其他非流动资产本期期末数比上期期末数增长了93.
58%,主要是因为报告期内公司新建工程项目增多,部分项目需预付工程款所致.
(十二)短期借款1、短期借款分类项目期未余额年初余额保证借款9,603,000.
005,000,000.
00合计9,603,000.
005,000,000.
00短期借款本期期末数比上期期末数增长了92.
06%,主要是因为报告期内公司新增招商银行贷款所致.
2、其他说明2018年05月28日,公司与招商银行股份有限公司深圳分公司签订了《借款合同》(编号755HT2018053679),本期取得借款990万元,借款期限为12个月,借款年利率6.
21%.
37本公司实际控制人黄永权与招商银行股份有限公司深圳分公司签订了编号为755XY201800982001最高额不可撤销担保书为该《借款合同》内的借款提供保证担保.
(十三)应付账款1、应付账款明细项目期未余额年初余额工程款1,580,180.
53355,550.
87设备款14,546.
2810,710.
00服务费4,538,757.
622,819,641.
39合计6,133,484.
433,185,902.
26应付账款本期期末数比上期期末数增长了92.
52%,一方面主要是因为报告期内公司新建工程项目增多,应付部分项目工程款增加;另一方面是因为报告期内公司网络服务费增加所致.
2、本报告期无账龄超过一年的大额应付账款.
(十四)预收账款1、预收账款明细项目期未余额年初余额服务费1,201,543.
681,114,110.
83合计1,201,543.
681,114,110.
832、本报告期无账龄超过一年的大额预收账款.
(十五)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目年初余额本期增加额本期减少额期未余额短期薪酬302,702.
441,860,332.
271,863,717.
14299,317.
57离职后福利—设定提存计划辞退福利一年内到期的其他福利合计302,702.
441,860,332.
271,863,717.
14299,317.
572、短期薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期未余额(1)工资、奖金、津贴和补贴302,702.
441,860,322.
271,863,717.
14299,307.
57(2)职工福利费252,786.
00252,786.
000.
00(3)社会保险费72,210.
6072,210.
600.
00其中:医疗保险费12,925.
5612,925.
560.
00工伤保险费656.
80656.
800.
00生育保险费1,268.
161,268.
160.
00住房公积金3,146.
503,146.
500.
00合计302,702.
442,185,318.
872,188,713.
74299,307.
573、设定提存计划列示38项目年初余额本期增加额本期减少额期未余额基本养老保险0.
0030,203.
1530,203.
150.
01失业保险费3,164.
103,164.
10企业年金缴费合计0.
0033,367.
2533,367.
250.
01(十六)应交税费税费项目期未余额年初余额增值税38,815.
66167,330.
20企业所得税3,395,703.
493,656,701.
56城市建设维护税5,548.
4812,837.
11教育费附加680.
663,847.
22地方教育费附加2,840.
974,952.
01个人所得税22,581.
03364.
08合计3,466,170.
293,846,032.
18(十七)其他应付款项目期未余额年初余额保证金2,000.
002,000.
00往来款725,537.
49141,500.
00合计727,537.
49143,500.
00其他应付款本期期末数比上期期末数增长了406,99%,主要是因为报告期内公司因2017年度会审要求审计调整补记股票发行费用所致.
(十八)股本1、明细情况项目本期变动增(+)减(-)发行新股送股公积金转股其他小计期未余额股本总额0.
009,920,000.
009,920,000.
0059,520,000.
002、其他情况说明2018年5月10日股东大会审议通过:以股本4960万股为基数,向全体股东按每10股派息1.
5元(含税),共派发现金红利744万元,上述股利已于2018年6月派发完毕.
同时,以母公司资本公积向全体股东每10股转增2股,分配完成后,总股本增至5952万股.
(十九)资本公积项目年初余额本期增加本期减少期未余额资本溢价(股本溢价)68,771,948.
4010,463,397.
2258,308,551.
18其他资本公积(定增发行费)0.
000.
000.
00合计68,771,948.
400.
0010,463,397.
2258,308,551.
18(二十)盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期未余额法定盈余公积7,885,742.
472,421,080.
180.
0010,306,822.
65其他39合计7,885,742.
472,421,080.
180.
0010,306,822.
65盈余公积本期期末数比上期期末数增长了30.
70%,主要是因为报告期内公司计提了法定盈余公积所致.
(二十一)未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润57,943,863.
8135,788,300.
75调整年初未分配利润合计数(调增+,调减--921,339.
32调整后年初未分配利润57,022,524.
4935,788,300.
75加:本期归属于母公司所有者的净利润24,210,801.
8331,728,282.
21减:提取法定盈余公积2,421,080.
183,172,719.
15应付普通股股利7,440,000.
006,400,000.
00期末未分配利润71,372,246.
1457,943,863.
81"调整年初未分配利润合计数"调减金额921,339.
32为2018年2月补提及支付盟邦及鹏恒的归属于2017年的网络费用.
(二十二)营业收入和营业成本1、营业收入项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务80,291,253.
9645,193,027.
5160,248,035.
5332,288,691.
38其中:互联网宽带接入服务79,839,922.
3344,999,261.
6659,570,606.
4331,671,320.
79销售收入6,625.
180.
009,805.
13系统集成收入444,706.
45193,765.
85667,623.
97617,370.
59其他业务合计80,291,253.
9645,193,027.
5160,248,035.
5332,288,691.
38(1)营业收入本期比上期增长了33.
27%,一方面是由于报告期内公司充分发挥自身的技术、资源、服务优势,对大型客户的拓展取得良好的成效;另一方面是由于公司城中村"光纤改造(到户)"项目取得良好成效.
(2)系统集成收入本期比上期同比减少了33.
39%,主要原因是报告期内公司经营发展重心倾向于毛利率高的互联网接入业务所致.
(二十三)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市建设维护税44,894.
72教育费附加6,000.
8734,947.
49地方教费附加1,983.
3414,977.
50印花税1,170.
109,984.
99合计54,049.
0359,909.
98(二十四)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬104,320.
00179,793.
42广告费2,683.
765,540.
0040业务佣金1,018,565.
791,221,249.
34业务招待费7,500.
001,260.
00合计1,133,069.
551,407,842.
76(二十五)管理费用项目本期发生额上期发生额顾问费94,339.
6280,000.
00职工薪酬1,224,633.
41829,223.
72中介服务费224,748.
12153,305.
55办公费251,365.
8477,272.
64租赁费554,701.
56226,712.
81水电物业费88,615.
3888,535.
80折旧费22,786.
8425,397.
82交际应酬费58,150.
6678,951.
54税费16,500.
00其他152,635.
93341,633.
09合计2,671,977.
361,917,532.
97管理费用本期比上期增长了39.
34%,主要是因为报告期内营业收入增幅较大,与之对应的管理费用也相应增长所致.
(二十六)研发费用项目本期发生额上期发生额租金201,209.
02126,019.
55办公费832,388.
68567,900.
44折旧费552,219.
30546,137.
70交际应酬费77,577.
9816,848.
00职工薪酬749,723.
01549,804.
93专利费51,337.
8717,100.
00咨询/服务费97,378.
65400.
00试验开发制费108,424.
90-合计2,670,259.
411,824,210.
62研发费用本期比上期增长了46.
38%,主要是因为报告期内公司加大研发投入,本报告期新增数项在申请实用新型专利及六个软件著作权所致.
(二十七)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出71,001.
00减:利息收入4,368.
706,565.
85汇兑损益0.
00手续费11,543.
3114,638.
62合计78,175.
618,072.
77财务费用本期比上期增长了868.
39%,主要是因为报告期内公司偿还招商银行贷款利息所致.
41(二十八)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失233,892.
64618,420.
12固定资产减值损失0.
00合计233,892.
64618,420.
12资产减值损失本期比上期减少了62.
18%,主要是因为报告期内公司坏账损失较上年有所减少,公司本期坏账准备106.
55万对比上年同期101.
63万基本无变动,公司坏账损失已于2017年度计提所致.
(二十九)投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品投资收益212,123.
94180,636.
80融券回购收益42,225.
5467,051.
92合计254,349.
48247,688.
72(三十)营业外支出项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损失合计27,425.
99其中:固定资产清理处置损失27,425.
99其他430.
07合计27,856.
060.
00营业外支出本期比上期增加了27,856.
06元,主要是因为报告期内公司进行固定资产清理所致.
(三十一)所得税费用1、所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用4,279,332.
733,417,808.
82递延所得税费用-54,305.
53合计4,225,027.
203,417,808.
82(三十二)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额处置其他流动资产收回现金605,636.
57312,218.
73往来款908,360.
341,368,362.
08-合计1,513,996.
911,680,580.
812、支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额费用性支出3,976,675.
162,083,391.
55支付的往来款-701,131.
9242-合计3,976,675.
162,784,523.
47(三十三)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润24,210,801.
8319,258,856.
17加:资产减值准备233,892.
64618,420.
12固定资产等折旧4,401,349.
523,369,099.
77无形资产摊销--长期待摊费用摊销3,195,457.
42-处置固定资产、无形资产、和期他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-固定资产报废损失(收益以"一"号填列)27,425.
99-公允价值变动损失(收益以"一"号填列)-财务费用(收益以"-"号填列)78,175.
61投资损失(收益以"-"号填列)-254,349.
48递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-54,305.
53递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-存货减少(增加以"-"号填列)--47,861.
97经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)6,635,737.
49-11,019,289.
77经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)2,432,937.
781,622,190.
36其他-经营活动产生的现金流量净额40,731,760.
4913,801,414.
682、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3、现金及现金等价物净变动情况现金的期未余额5,608,259.
061,962,205.
39减:现金的年初余额7,337,696.
577,236,530.
25加:现金等价物的期未余额-减:现金等价物的年初余额--现金及现金等价物净增加额-1,729,437.
51-5,274,324.
862、现金和现金的等价物的构成项目期末余额年初余额一、现金5,608,259.
067,337,696.
57其中:库存现金300,000.
00可随时用于支付的银行存款5,308,259.
067,337,696.
57可随时用于支付的其他货币资金可随时用于支付的存放中央银行款项43存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额5,608,259.
067,337,696.
57其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物三、合并范围的变更本报告期合并范围未发生变化.
四、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成(二)本期在子公司的所有者权益份额未发生变化.
(三)本期无在合营安排或者联营企业中的权益.
(四)本期无重要的共同经营.
五、关联方及关联交易(一)本公司的实际控制人(二)本公司的子公司情况本企业子公司的情况详见本附注"七、在其他主体中的权益".
(三)其他关联方情况实际控制人名称其他关联方与本公司的关系对本公司持股比例%对本公司表决权比例%邓少香主要投资者、与实际控制人关系密切的家庭成员5.
52375.
5237黄志贤主要投资者、与实际控制人关系密切的家庭成员5.
35925.
3592子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接深圳市华创通信有限公司深圳市深圳市通信设备及通信网络软件技术有开发与销售100同一控制下企业合并实际控制人名称身份证号对本公司持股比例%对本公司表决权比例%黄永权44030119750623751246.
949746.
949744田演杭主要投资者5.
32905.
3290黄永翔关键管理人员、与实际控制人关系密切的家庭成员0.
99960.
9996(四)关联交易情况存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司,母子公司的交易已作抵销,其他关方联交易如下:1、关联租赁情况出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费黄永权房产租赁48,000.
0048,000.
00(五)关联方应收应付款项期末无关联方应收应付款项.
(六)关联方担保2018年05月28日,公司与招商银行股份有限公司深圳分公司签订了《借款合同》(编号755HT2018053679),本期取得借款990万元,借款期限为12个月,借款年利率6.
21%.
本公司实际控制人黄永权与招商银行股份有限公司深圳分公司签订了编号为755XY201800982001最高额不可撤销担保书为该《借款合同》内的借款提供保证担保.
六、承诺及或有事项截至2018年6月30日止,公司无需披露的重大承诺事项及或有事项.
七、资产负债表日后事项截至2018年6月30目止,公司无需披露的资产负债表日后事项.
八、其他重要事项截至2018年6月30目止,本公司无需披露的其他重要事项.
九、母公司财务报表主要项目附注(一)应收账款1、应收账款分类披露类别期未余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款45按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款21,266,723.
58100.
001,065,462.
855.
0120,201,260.
73单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款合计21,266,723.
58100.
001,065,462.
855.
0120,201,260.
73类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款16,465,506.
66100.
00855,150.
335.
2015,610,356.
33单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款合计16,465,506.
66100.
00855,150.
335.
2015,610,356.
33组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期未余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内21,252,545.
781,062,627.
295.
001到2年14,177.
802,835.
5620.
0021,266,723.
581,065,462.
855.
012、本期计提、回转或收回坏账准备情况本期计提坏账准备金额210,312.
52元,本期无收回或转回的坏账准备.
(三)其他应收款1、其他应收款分类披露种类期未余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款686,474.
34100.
0099,389.
5814.
48587,084.
76单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款合计686,474.
34100.
0099,389.
5814.
48587,084.
76种类年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款46按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款684,493.
30100.
0075,809.
4611.
08608,683.
84单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款合计684,493.
30100.
0075,809.
4611.
08608,683.
84组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期未余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内311,079.
2815,553.
965.
001至2年287,828.
9857,565.
8020.
002至3年87,566.
0826,269.
8230.
003年以上686,474.
3499,389.
5814.
482、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额23,580.
12元,本期无收回或转回坏账准备.
3、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期未账面余额年初账面余额保证金(押金)636,474.
34582,889.
60备用金50,000.
00101,603.
70合计686,474.
34684,493.
304、按欠款方归集的期未余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期未余额账龄占其他应收款期未余额合计数的比例%坏账准备期未余额是否为关联方罗湖区机关物业管理办公室保证金258,076.
801至2年37.
5951,615.
36否中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司保证金(押金)60,000.
001年内8.
743,000.
00否宝安区福永街道和平社区居民委员会保证金50,000.
002至3年7.
2815,000.
00否中国联合网络通信有限公司广州分公司保证金40,000.
001年内5.
832,000.
00否北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司深圳分公司保证金(押金)35,596.
801至2年5.
197,119.
36否合计443,673.
6064.
6378,734.
72(三)长期股权投资项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值47对子公司投资2,772,340.
042,772,340.
042,772,340.
042,772,340.
04对联营、合营企业投资合计2,772,340.
042,772,340.
042,772,340.
042,772,340.
041、对子公司投资被投资单位年初余额本期本期期末余额本期计提减值准备增加减少减值准备期末余额深圳市华创通信有限公司2,772,340.
042,772,340.
04合计2,772,340.
042,772,340.
04(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本互联网宽带接入服务79,839,922.
3344,868,552.
0859,570,606.
4331,602,512.
98销售收入6,625.
189,805.
13系统集成收入444,706.
45193,765.
85667,623.
97617,370.
59合计80,291,253.
9645,062,317.
9360,248,035.
5332,219,883.
57(五)投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品投资收益254,349.
48180,636.
80融券回购收益67,051.
92合计254,349.
48247,688.
72十、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额非流动资产处置损益-27,856.
06越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等48交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益254,349.
48单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额33,974.
02少数股东权益影响额合计192,519.
40(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润12.
33%0.
410.
41扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.
24%0.
400.
40深圳市高德信通信股份有限公司二〇一八年八月十三日