广东省副教授离职被索赔

广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
公司主要利润来源是高速公路通行费收入,而车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,报本级人民政府审查批准.
因此,收费价格调整趋势,以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整,仍取决于国家相关政策及政府部门的审批,公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整.
因此,收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,090,806,126股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.
62元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
5第三节公司业务概要.
10第四节经营情况讨论与分析.
12第五节重要事项.
28第六节股份变动及股东情况.
43第七节优先股相关情况.
50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
51第九节公司治理.
58第十节公司债券相关情况.
63第十一节财务报告.
64第十二节备查文件目录.
187广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容报告期、本年度指截至2018年12月31日止12个月报告日指本公司2018年年度报告获董事会批准之日,即2019年3月28日同比指与2017年同期相比本公司、公司、粤高速指广东省高速公路发展股份有限公司交通集团指广东省交通集团有限公司省高速指广东省高速公路有限公司建设公司指广东省公路建设有限公司科技公司、粤高科指广东高速科技投资有限公司佛开公司、佛开子公司指广东省佛开高速公路有限公司佛开分公司指广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司佛开高速公路南段改扩建工程指佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程广佛公司指广佛高速公路有限公司粤高资本指粤高资本投资(横琴)有限公司广珠东公司指京珠高速公路广珠段有限公司重大资产重组指广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称粤高速A、粤高速B股票代码000429、200429股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东省高速公路发展股份有限公司公司的中文简称粤高速公司的外文名称(如有)GuangdongProvincialExpresswayDevelopmentCo.
Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)GPED公司的法定代表人郑任发注册地址广东省广州市白云路85号注册地址的邮政编码510100办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45-46层办公地址的邮政编码510623公司网址www.
gpedcl.
com电子信箱ygs@gdcg.
cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨汉明梁继荣联系地址广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场46层广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45层电话020-29004619020-29004523传真020-38787002020-38787002电子信箱Hmy69@126.
com139221590@qq.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司证券事务部广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91440000190352102M公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)2000年11月,根据国家财政部财管字【2000】109号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574号文批复,原由广东省高速公路公司(现更名为"广东省高速公路有限公司")受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管理.
国家股股权划转后,广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东,股权性质界定为国家股.
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼签字会计师姓名冯琨琮、徐继宏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文7六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因会计政策变更2018年2017年本年比上年增减2016年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)3,218,694,083.
943,089,055,399.
213,089,055,399.
214.
20%2,825,049,808.
362,825,049,808.
36归属于上市公司股东的净利润(元)1,677,028,179.
181,509,922,398.
701,509,922,398.
7011.
07%1,001,205,945.
391,001,205,945.
39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,395,441,391.
821,271,993,450.
051,271,993,450.
059.
71%846,981,077.
52846,981,077.
52经营活动产生的现金流量净额(元)1,915,985,578.
042,194,989,925.
352,194,989,925.
35-12.
71%1,924,259,958.
281,924,259,958.
28基本每股收益(元/股)0.
800.
720.
7211.
11%0.
520.
52稀释每股收益(元/股)0.
800.
720.
7211.
11%0.
520.
52加权平均净资产收益率18.
37%17.
69%17.
69%0.
68%14.
18%14.
18%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)16,295,910,774.
4516,523,315,093.
7216,523,315,093.
72-1.
38%16,072,445,216.
5916,072,445,216.
59归属于上市公司股东的净资产(元)9,586,701,904.
069,023,071,118.
459,023,071,118.
456.
25%8,289,020,301.
398,289,020,301.
39会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2018年6月26日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目下分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目列报.
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入743,043,761.
26792,820,383.
88850,769,743.
92832,060,194.
88归属于上市公司股东的净利润341,598,430.
84437,403,816.
14441,303,002.
76456,722,929.
44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,067,803.
01411,849,908.
52427,205,756.
24215,317,924.
05经营活动产生的现金流量净额332,977,529.
61484,302,058.
49616,987,110.
21481,718,879.
73上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)63,173,138.
25-2,745,683.
688,644,766.
55计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,113,228.
32385,932.
17704,645.
87同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益102,025,476.
76除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,545,368.
0561,458,075.
9662,762,574.
05减:所得税影响额-230,679,518.
30-178,668,186.
3717,954,525.
922018年金额是因广东省佛开高速公路有限公司注销后,确认股权处置损失246,010,541.
19元递延所得税资产广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文9项目2018年金额2017年金额2016年金额说明少数股东权益影响额(税后)11,833,729.
46-162,437.
831,958,069.
44合计281,586,787.
36237,928,948.
65154,224,867.
87--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司属基础设施行业,公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一.
公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司.
截至报告期末,公司控股高速公路里程153.
71公里,参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计264.
41公里.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产比年初增加9,836万元,增幅3.
23%,主要是参股公司分配股利减少、投资收益增加的综合影响.
固定资产比年初减少90,538万元,减幅10.
64%,主要是广珠东、佛开公司本期计提折旧.
无形资产无重大变化.
在建工程比年初增加73,186万元,增幅204.
65%,主要是佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程影响.
递延所得税资产比年初增加11,219万元,增幅33.
46%,主要原因是母公司确认可弥补亏损对应的递延所得税资产.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展,地区经济是影响高速公路车流量的重要因素.
一方面,广东经济增长表现优于全国,产业升级势头良好,企业绩效向好,民间投资相对活跃;另一方面,公司控股的广佛高速、佛开高速为"五纵七横"国道主干线系统中的高速公路组成部分,控股的京珠高速公路广珠段地处珠江三角洲西部地区,是贯通珠江三角洲广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文11东西两地的一条高速通道,公司参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划"十纵五横"主骨架的组成部分.
地区经济蓬勃发展带动交通出行的强劲需求,以及优越的地理位置为公司参控股高速公路的通行车流量保持稳定增长提供了有力保障.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述2018年,公司董事会积极贯彻执行股东大会的各项决议,认真履行职责,领导公司经营班子,按照广东省全面深化国企改革有关要求,紧紧围绕"做强、做优"总体目标,以党建工作为统领,稳固主业,以投资促转型,推动公司高质量发展.
2018年,按照总体工作部署,稳步推进,狠抓落实,各项任务目标圆满完成.
1、2018年基本完成既定目标.
2018年实现营业收入32.
19亿元,完成目标值32.
27亿元的99.
75%;营业成本12.
79亿元,完成目标值"控制在13.
26亿元以内"的100%.
2、完成佛开子公司吸收合并工作.
2018年,公司组织完成银行借款合同主体变更、房产过户、资产清单的编制和移交、15个税务机关注销税务登记,以及佛开子公司注销等重点工作,顺利完成佛开子公司吸收合并工作.
3、改扩建工程建设进展顺利.
2018年参控股公司在建工程项目有佛开高速公路三堡至水口段和惠盐高速改扩建工程,其中佛开高速公路南段改扩建软基、路基、涵洞工程,桥梁及路面工程分别完成60%和50%,工程建设进展顺利.
惠盐高速改扩建工程也在按计划稳步进行中.
4、加大优质项目源筛选力度.
按照公司"十三五"发展规划的总体部署和转型发展目标,牢固树立抓项目、抓投资就是抓发展的理念.
依托粤高资本投资平台,先后跟踪研究十几个项目,持续寻找适合公司发展的优质投资项目.
5、有序推进高速公路沿线资源盘活开发.
通过高速公路沿线资源综合开发实践,既是公司自身发展的需要,也是"以准公共性业务带动竞争性业务,以竞争性业务推动准公共性业务,打造综合回报模式"的现实需要.
本年度,重点开展通过出租盘活沿线地块、深化研究土地资源综合开发模式、物色合作伙伴等工作,为后续沿线土地资源开发奠定基础.
6、推动自主研发的"蓝色通道"技术与全省高速公路收费系统提升相融合.
"蓝色通道"项目是公司拓展智慧交通业务的有益探索,为了将该技术应用融入到广东省高速公路收费系统升级改造整体方案的统筹安排中,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司,以协议转让的方式、按评估价值作为转让价格,将"蓝色通道"相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司.
7、牵头成立智慧交通产业投资联盟.
公司积极响应国家政策与行业发展需求,为加强智慧交通产业政策研究、行业分析和信息交流分享,公司以"中国(小谷围)'互联网+交通运输'创新创业大赛"为契机,11月份,公司联合多家交通行业公司共同成立"中国智慧交通产业投资联盟",助力拓展智慧交通业务.
二、主营业务分析1、概述本公司属交通基础设施行业,主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营,是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一.
报告期内,公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下:2018年车流量(万辆)同比增减%2018年通行费收入(万元)同比增减%广佛高速公路6,571.
564.
92%47,459.
179.
13%佛开高速公路7,538.
8919.
82%132,756.
725.
91%京珠高速公路广珠段8,129.
982.
94%131,428.
291.
81%惠盐高速公路4,134.
968.
41%24,528.
825.
52%广肇高速公路3,258.
068.
67%55,079.
418.
45%广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文132018年车流量(万辆)同比增减%2018年通行费收入(万元)同比增减%广惠高速公路6,258.
268.
72%183,152.
150.
60%江中高速公路5,751.
284.
08%47,945.
554.
91%康大高速公路302.
442.
28%23,986.
88-0.
45%赣康高速公路399.
9216.
79%16,615.
2718.
93%广乐高速公路2,684.
9714.
24%310,013.
644.
04%总体情况:报告期内,各参控股高速公路车流量保持增长态势,通行费收入除康大高速公路为负增长以外,其余较去年同期均有不同幅度增长.
1、广佛高速公路:受佛山一环实施限行货车影响,货车通行数量同比增加,因此通行费收入增幅高于车流量增幅.
2、佛开高速公路:前三季度收入增长水平保持稳定,第四季度,受云湛高速全线开通的影响,收入增长水平有所下降.
3、京珠高速公路广珠段:2017年1-8月受国道洪奇沥大桥封闭期间车辆绕行广珠东高速导致该阶段广珠东高速的车流量和通行费收入激增.
2018年度,该因素消失,广珠东高速的车流量和通行费收入恢复常态,同比增幅较小.
4、惠盐高速:车流量和收费收入保持正常的自然增长.
惠盐高速正在进行的改扩建工程本年度并未对路面交通造成实质性影响.
5、赣康高速:车流量和通行费收入增长主要原因是周边地方路修整、地方路重点车辆整治、兴赣高速建成连通后引流等利好因素的综合影响.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2018年2017年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,218,694,083.
94100%3,089,055,399.
21100%4.
20%分行业公路运输3,116,441,804.
1896.
82%2,979,291,622.
8496.
45%4.
60%其他102,252,279.
763.
18%109,763,776.
373.
55%-6.
84%分产品公路运输3,116,441,804.
1896.
82%2,979,291,622.
8496.
45%4.
60%其他102,252,279.
763.
18%109,763,776.
373.
55%-6.
84%分地区广佛高速公路474,591,734.
3514.
74%434,905,187.
3914.
08%9.
13%佛开高速公路1,327,567,186.
1941.
25%1,253,453,513.
4840.
58%5.
91%京珠高速广珠段1,314,282,883.
6440.
83%1,290,932,921.
9741.
79%1.
81%其他102,252,279.
763.
18%109,763,776.
373.
55%-6.
84%广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文14(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业公路运输3,116,441,804.
181,202,346,408.
6661.
42%4.
60%2.
17%0.
92%分产品公路运输3,116,441,804.
181,202,346,408.
6661.
42%4.
60%2.
17%0.
92%分地区广佛高速公路474,591,734.
35102,214,783.
9278.
46%9.
13%-17.
36%6.
90%佛开高速公路1,327,567,186.
19703,995,761.
9546.
97%5.
91%3.
93%1.
01%京珠高速广珠段1,314,282,883.
64396,135,862.
7969.
86%1.
81%5.
41%-1.
03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2018年2017年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重公路运输折旧与摊销795,052,567.
7262.
16%809,040,484.
7064.
87%-1.
73%公路运输付现费用407,293,840.
9431.
84%367,806,625.
7429.
49%10.
74%其他其他76,748,662.
666.
00%70,275,242.
915.
63%9.
21%说明广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文15(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户,合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户.
2018年8月,广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作,并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》.
2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况适用√不适用3、费用单位:元2018年2017年同比增减重大变动说明销售费用0.
000.
00管理费用183,392,148.
68179,811,709.
591.
99%财务费用212,592,783.
74247,306,751.
08-14.
04%借款本金减少研发费用1,318,344.
019,773,866.
38-86.
51%2018年4月后粤高科未再发生"蓝色通道"项目研发费用.
4、研发投入√适用不适用2018年4月起粤高科停止"蓝色通道"项目研发,研发投向其他智慧交通项目,相关项目处于起步阶段,研发投入低于上年.
公司研发投入情况2018年2017年变动比例研发人员数量(人)1728-39.
29%研发人员数量占比0.
77%1.
28%-0.
51%研发投入金额(元)1,318,344.
019,773,866.
38-86.
51%研发投入占营业收入比例0.
04%0.
32%-0.
28%研发投入资本化的金额(元)0.
000.
000.
00%资本化研发投入占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文16研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2018年2017年同比增减经营活动现金流入小计3,384,347,808.
213,236,665,403.
264.
56%经营活动现金流出小计1,468,362,230.
171,041,675,477.
9140.
96%经营活动产生的现金流量净额1,915,985,578.
042,194,989,925.
35-12.
71%投资活动现金流入小计642,611,742.
49484,922,170.
6232.
52%投资活动现金流出小计845,371,278.
921,229,007,515.
09-31.
22%投资活动产生的现金流量净额-202,759,536.
43-744,085,344.
47-72.
75%筹资活动现金流入小计1,385,000,000.
001,838,277,777.
78-24.
66%筹资活动现金流出小计3,335,697,061.
083,530,866,387.
00-5.
53%筹资活动产生的现金流量净额-1,950,697,061.
08-1,692,588,609.
2215.
25%现金及现金等价物净增加额-239,738,904.
10-240,236,943.
83-0.
21%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、经营活动现金流出14.
68亿元,其中公路养护、维修等购买商品、接受劳务支付的现金支出2.
83亿元;支付各类人工成本费用3.
32亿元、税费7.
79亿元;同比增加4.
27亿元,主要原因是佛开子公司因吸收合并影响,2018年缴纳了2017年年底计提的企业所得税3.
21亿元.
2、投资活动现金流出8.
45亿元,主要为支付佛高速公路南段改扩建工程进度款;同比减少3.
84亿元,主要原因是:公司上期投资认购国元证券8亿元股份,本期佛开高速公路南段改扩建工程款支付增加4.
16亿元,两者综合影响所致.
3、筹资活动现金流入13.
85亿元,为取得的借款,同比减少4.
53亿元,原因为借款同比减少.
4、筹资活动现金流出33.
36亿元,其中偿还债务17.
85亿元,分配股利及支付利息15.
50亿元.
同比减少1.
95亿元,主要原因是本期偿还债务减少.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用2018年度1.
将净利润调节为经营活动现金流量:--净利润1,903,340,402.
71加:资产减值准备-1,006,155.
42广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文172018年度固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧807,609,480.
04无形资产摊销2,526,983.
05长期待摊费用摊销101,686.
95处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-66,431,966.
75固定资产报废损失(收益以"-"号填列)3,258,828.
50财务费用(收益以"-"号填列)249,543,624.
55投资损失(收益以"-"号填列)-507,659,683.
96递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-112,186,009.
51递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-34,374,901.
56存货的减少(增加以"-"号填列)-81,017.
91经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)245,477,300.
99经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-574,132,993.
64经营活动产生的现金流量净额1,915,985,578.
042.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:--3.
现金及现金等价物净变动情况:--现金的期末余额2,123,303,796.
32减:现金的期初余额2,363,042,700.
42现金及现金等价物净增加额-239,738,904.
10三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益507,659,683.
9624.
20%参股单位投资收益可持续资产减值-1,006,155.
42-0.
05%本部减值转回不具有可持续性营业外收入4,175,801.
940.
20%主要是赔偿收入不具有可持续性营业外支出8,979,998.
490.
43%主要是路产修复支出可持续资产处置收益66,431,966.
753.
17%珠海高新区管委会收回京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段4.
213公里,确认资产处置收益.
不具有可持续性广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文18四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2018年末2017年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,124,524,996.
3213.
04%2,363,042,700.
4214.
30%-1.
26%应收账款91,076,995.
070.
56%92,642,625.
450.
56%0.
00%存货81,017.
910.
00%0.
00%0.
00%投资性房地产3,579,007.
540.
02%2,755,757.
680.
02%0.
00%长期股权投资3,145,644,970.
0719.
30%3,047,275,000.
0018.
44%0.
86%固定资产7,600,046,319.
9146.
64%8,505,434,890.
7151.
48%-4.
84%在建工程1,089,473,425.
636.
69%357,612,211.
952.
16%4.
53%长期借款2,983,040,000.
0018.
31%4,744,170,000.
0028.
71%-10.
40%2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产可供出售金融资产952,782,523.
20-82,339,230.
40352,882,416.
00870,443,292.
80金融资产小计952,782,523.
20-82,339,230.
40352,882,416.
00870,443,292.
80上述合计952,782,523.
20-82,339,230.
40352,882,416.
00870,443,292.
80广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文19项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融负债0.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文203、截至报告期末的资产权利受限情况期末受限银行存款余额为1,221,200.
00元,为佛开高速公路三堡至水口段改扩建项目存入资金托管账户的土地复垦资金.
五、投资状况1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度824,811,091.
231,128,590,181.
23-26.
92%广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文212、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)深圳惠盐高速公路有限公司高速公路增资53,000,000.
0033.
33%惠盐公司未分配利润转增资本盐田港股份有限公司以政府核定经营期限为准有限公司已完成0.
000.
00否2017年10月31日第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告、对外投资公告合计----53,000,000.
000.
000.
00------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用不适用单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)佛开高速公路三堡至水口段扩建工程自建是高速公路771,811,091.
231,498,464,844.
16自筹和借款43.
74%0.
000.
00不适用2016年06月17日第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告、对外投资公告合计771,811,091.
231,498,464,844.
16----0.
000.
00------广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文224、金融资产投资(1)证券投资情况√适用不适用单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票601818光大银行517,560,876.
80公允价值计量952,782,523.
20-82,339,230.
40352,882,416.
000.
000.
0042,581,144.
86870,443,292.
80可供出售金融资产自筹合计517,560,876.
80--952,782,523.
20-82,339,230.
40352,882,416.
000.
000.
0042,581,144.
86870,443,292.
80----证券投资审批董事会公告披露日期2009年07月22日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2009年08月07日广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文23(2)衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
5、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文24七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广佛高速公路有限公司子公司主营广佛高速公路(起于广州横沙,止于佛山谢边.
全长15.
7公里)的建设、施工、收费和养护管理,汽车拯救和清洗2亿元人民币618,339,194.
93560,017,228.
16478,698,151.
01350,870,752.
07264,958,397.
35广州广珠交通投资管理有限公司子公司投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;公路养护300万元2,739,116,415.
57708,069,127.
551,340,650,149.
26867,657,015.
17352,076,637.
69广东广惠高速公路有限公司参股公司投资、建设广惠高速公路及配套设施;广惠高速公路的收费和养护管理;对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输,餐饮,仓储的投资、开发23.
52亿元人民币4,700,244,777.
563,308,404,078.
581,855,658,219.
291,278,442,208.
08969,032,056.
06京珠高速公路广珠段有限公司子公司经营广州至珠海高速公路,提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务.
5.
8亿元人民币2,734,157,149.
771,278,381,667.
351,340,650,149.
26867,740,150.
68640,290,496.
74广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文25报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响广东省佛开高速公路有限公司注销已转为分公司,注销股权损失确认递延所得税资产,增加净利润246,010,541.
19元主要控股参股公司情况说明1、公司控股子公司广佛高速公路有限公司,本公司持有该公司75%的股权,建设和经营广州至佛山高速公路,经营管理包括道路的养护、收费、标志、标线等交通设施的维修、车辆拯救等业务.
本期净利润同比增加4,647.
31万元,增幅21.
27%,增加的主要原因是:车流量增长导致通行费收入增加;广佛高速公路在上年2月已全部提完折旧,路产折旧同比减少2,207万元.
2、公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司,本公司直接和间接持有该公司75%的股权,经营广州至珠海高速公路,提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务.
本期净利润同比增加5,757.
06万元,增幅9.
88%,增加的主要原因是珠海段回购确认资产处置收益6,623.
15万元.
3、公司参股公司广东广惠高速公路有限公司,本公司持有该公司30%股权,投资、建设广惠高速公路及配套设施;广惠高速公路的收费和养护管理;对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输,餐饮,仓储的投资、开发.
本期净利润同比增加2,901.
04万元,增幅3.
09%,增加的主要原因是车流量增长导致通行费收入增加和财务费用减少的综合影响.
八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望2019年的总体目标是:完成营业收入32.
22亿元、营业成本控制在14.
22亿元以内.
2019年,公司将围绕"以人为本,以路为业,多元发展"战略目标,加快实施"高速公路+投资"双轮驱动,坚持稳中求进工作总基调,聚焦高速公路主业和相关产业发展,促进公司转型升级和可持续发展.
1、巩固高速公路主业发展基础,提升公司核心竞争力.
加大对佛开高速公路南段及惠盐高速改扩建工程、广珠东专项大修工程等项目的监督协调力度,抓住关健环节工作目标,推进工程建设进度,最大限度地减少因工程施工给公路通行造成的不利影响.
按照"统筹规划、协调推进"的工作思路,推进佛开高速公路南段改扩建工程收费经营期核定工作,完成佛开高速公路南段改扩建工程建成通车后收费标准调整报批工作.
积极跟踪优质高速公路项目投资机会,推动高速公路主业资本运作常态化,做大做强主业基础.
2、聚焦智慧交通产业,培育公司发展新动能.
发挥中国智慧交通产业投资联盟等平台作用,积极跟踪智慧交通产业发展趋势,重点关注高速公路交通基础设施管理、智慧监控、电子收费、出行信息服务、大数据开发应用、车路协同与辅助驾驶,交通运输安全、交通管理等领域投资机会,稳妥推进股权投资业务.
发挥粤高科和粤高资本各自在智慧交通研发、生产、服务等方面的专业投资能力和投后管理能力,分工协作,实现资本与产业联动.
3、加快推动沿线土地资源开发,提升公司土地价值.
全力推进佛开高速址山服务区升级改造工程,研究论证沿线地块开发方案,努力提升土地综合投资回报.
4、持续提升营运管理质量.
严格按照营运管理规范化、精细化和集约化的要求,加强营运数据的统计和分析,努力提升营运管理质量.
5、积极拓展财务融资渠道.
公司将密切关注国家货币政策变化,做好资金需求量、需求时间与资金供给对接计划,积极拓展融资渠道,择机发行中期票据,通过保险债权资金、银行借款等多种方式筹措资金,确保满足各项资金需求.
6、企业风险防范更加精准.
增强风险防范意识,强化风险管理和内部控制.
发挥内部审计的监督职能作用,及时发现广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文26企业经营风险,加大检查成果运用,及时督促所属企业落实整改、化解风险.
十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018年04月02日电话沟通机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年04月10日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年05月02日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年05月08日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年05月09日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年07月23日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年08月28日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年10月31日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年12月19日实地调研机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
2018年12月24日电话沟通机构(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析.
(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料.
接待次数10接待机构数量45广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文27接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引接待个人数量0接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文28第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用√不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况(一)公司2016年度利润分配方案如下:1、提取10%的法定盈余公积71,314,278.
93元;2、提取702,510,858.
34元作为2016年度分红派息资金.
以2016年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利3.
36元(含税),剩余未分配利润结转下一年度.
B股股东的现金股利的外币折算价以2016年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定.
(二)公司2017年度利润分配方案如下:1、提取10%的法定盈余公积177,864,580.
14元;2、提取1,057,947,899.
76元作为2017年度分红派息资金.
以2017年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利5.
06元(含税),剩余未分配利润结转下一年度.
B股股东的现金股利的外币折算价以2017年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定.
(三)公司2018年度利润分配预案如下:1、提取10%的法定盈余公积230,581,431.
32元;2、提取1,175,033,042.
81元作为2018年度分红派息资金.
以2018年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利5.
62元(含税),剩余未分配利润结转下一年度.
B股股东的现金股利的外币折算价以2018年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018年1,175,033,042.
811,677,028,179.
1870.
07%0.
000.
00%1,175,033,042.
8170.
07%2017年1,057,947,899.
761,509,922,398.
7070.
07%0.
000.
00%1,057,947,899.
7670.
07%2016年702,510,858.
341,001,205,945.
3970.
17%0.
000.
00%702,510,858.
3470.
17%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文29每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)5.
62每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)2,090,806,126现金分红金额(元)(含税)1,175,033,042.
81以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.
00现金分红总额(含其他方式)(元)1,175,033,042.
81可分配利润(元)3,680,165,040.
86现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明1、提取10%的法定盈余公积230,581,431.
32元;2、提取1,175,033,042.
81元作为2018年度分红派息资金.
以2018年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利5.
62元(含税),剩余未分配利润结转下一年度.
B股股东的现金股利的外币折算价以2018年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文30三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺广发证券股份有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、亚东复星亚联投资有限公司股份限售承诺本公司在本次重大资产重组中认购而取得的粤高速A股股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易.
上述锁定期届满后,该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行.
2015年06月18日股份锁定期满之日正常履行广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省交通集团有限公司股份限售承诺本公司在本次重大资产重组中以资产认购而取得的粤高速A股股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易.
上述锁定期届满后,该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行.
本次重大资产重组完成后六个月内如粤高速A股股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价,本公司通过本次重大资产重组获得的粤高速A股股票的锁定期自动延长六个月.
2015年06月26日股份锁定期满之日正常履行广东省高速公路有限公司业绩承诺及补偿安排经公司与广东省高速公路有限公司协商一致,广东省佛开高速公路有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测净利润分别为25,069.
73万元、26,008.
02万元、40,311.
97万元,累计预测非经常性损益合计为10,557.
43万元.
在补偿期限内,若广东省佛开高速公路有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以1元的价格向广东省高速公路有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销,股份不足补偿的部分,广东省高速公2015年08月26日补偿期限届满且协议履行完毕之日正常履行广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文31承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况路有限公司应以现金补偿.
在补偿期限届满时,若广东省佛开高速公路有限公司累计实际非经常性损益(指政府部门于补偿期限内就九江大桥取消收费给予广东省佛开高速公路有限公司的补偿款,以下简称"九江大桥补偿款")低于累计预测非经常性损益,广东省高速公路有限公司将依据本次重大资产重组实施前在广东省佛开高速公路有限公司持股比例,按照协议约定对公司进行现金补偿;如在补偿期限届满后,广东省佛开高速公路有限公司每次收到九江大桥补偿款时,公司应于广东省佛开高速公路有限公司收到该等补偿款之日起30个工作日内将广东省高速公路有限公司根据协议支付的补偿金额中的相应部分退回给广东省高速公路有限公司.
广东省公路建设有限公司业绩承诺及补偿安排经公司与广东省公路建设有限公司协商一致,广州广珠交通投资管理有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测净利润分别为23,036.
06万元、26,323.
29万元、28,650.
18万元.
在补偿期限内,若广州广珠交通投资管理有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以1元的价格向广东省公路建设有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销.
2015年08月26日补偿期限届满且协议履行完毕之日正常履行广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省交通集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于避免同业竞争的承诺:1、本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会利用控股股东对粤高速的控股关系进行损害粤高速及其中小股东、粤高速控股子公司合法权益的经营活动.
2、本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会利用从粤高速及其控股子公司所获取的信息从事与粤高速或其控股子公司相竞争的主营业务,且不会进行任何损害或可能损害粤高速及其中小股东、粤高速控股子公司合法权益的行为或活动.
3、若本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权益向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让,除有关政府主管部门明确指定受让方外,在有关法律法规允许的前提下,粤高速在同等条件下享有优先购买权.
4、若未来本公司2015年06月26日广东省交通集团有限公司承诺有效期自承承诺函签署之日起至广东省交通集团有限公司不再系粤高速控股股东之日止.
广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司承诺有效期自承诺函签署之日起至广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限正常履行广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文32承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司在粤高速控股的高速公路两侧各20公里范围内投资建设与之平行或方向相同的高速公路,在有关法律法规允许的前提下,除有关政府主管部门明确指定投资主体的项目外,粤高速相对于本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司将享有优先投资权.
本承诺一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务.
如出现因本公司违反上述承诺而导致粤高速受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任.
公司不再系粤高速控股股东所控制的公司之日起.
广东省交通集团有限公司其他承诺(一)关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:本公司保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公司在粤高速拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交粤高速董事会,由粤高速董事会代本公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份.
如调查结论发现本公司存在违法违规情节的,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排.
(二)关于维护上市公司独立性的承诺:本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会因本次重大资产重组完成后本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司持有的粤高速的股份增加而损害粤高速的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与粤高速保持分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用粤高速提供担保,不违规占用粤高速资金,2015年06月18日(一)项承诺无承诺期.
(二)项承诺有效期自本承诺函签署之日至广东省交通集团有限公司不再系粤高速控股股东之日止.
正常履行广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文33承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况保持并维护粤高速的独立性,维护粤高速其他股东的合法权益.
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司其他承诺(一)关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:1、本公司保证本公司及时向粤高速提供本次重大资产重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给粤高速或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.
2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公司在粤高速拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交粤高速董事会,由粤高速董事会代本公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份.
如调查结论发现本公司存在违法违规情节的,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排.
(二)关于维护上市公司独立性的承诺:本公司不会因本次重大资产重组完成后本公司持有的粤高速的股份增加而损害粤高速的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与粤高速保持分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用粤高速提供担保,不违规占用粤高速资金,保持并维护粤高速的独立性,维护粤高速其他股东的合法权益.
若本公司违反上述承诺给粤高速造成损失,一切损失将由本公司承担.
2015年06月26日(一)项承诺和(二)项承诺有效期自本承诺函签署之日起至广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司不再系粤高速的控股股东控制的公司之日止.
正常履行广东省交通集团有限公司其他承诺广东省交通集团有限公司承诺:就广东省佛开高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司未办理权属登记的土地、房产,及划拨土地,承诺(1)该等土地房产权属清晰,标的公司可合法使用;(2)将协助或要求广东省高速公路有限公司、广东公路建设有限公司协助办理房产的权属登记;(3)办理权属登记前可以不受影响地继续使用;(4)2016年01月19日相关土地、房产取得权属证书或相关土地办理完成出让手续之日.
正常履行广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文34承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况如产生损失的,将按照持股比例承担给粤高速带来的损失.
广东省交通集团有限公司其他承诺在有利于维护上市公司权益的情况下,将敦促佛开公司及广珠东公司按照以下计划办理权属登记手续:1、聘请专业机构,对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理,进一步找出办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点;2、成立土地房产办证工作小组,并聘请专业代理机构,整理和完善相关土地、房产办理权属登记手续所需文件;3、加快推进办证速度,于本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续,其中,对于广珠东公司在广州市、珠海市行政区域内所拥有的未办理权属证书的相关土地、房产(该部分土地、房产未被有关政府确认函覆盖),也应在本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理权属登记手续.
2017年07月19日本次重大资产重组完成之日起3年内.
正常履行首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划经第八届董事会第十一次临时会议,2017年第一次临时股东大会审议通过,同意广东省交通集团有限公司变更于本公司2016年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺.
有关本次变更部分承诺事项的详细情况,请查阅本公司2017年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的公告》,《第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告》,以及2017年7月20日刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文352、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引广东省佛开高速公路有限公司2016年01月01日2018年12月31日40,311.
9737,376.
11佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程部分提前通车转固定资产,折旧增加.
2016年07月07日www.
cninfo.
com.
cn《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》广州广珠交通投资管理有限公司2016年01月01日2018年12月31日28,650.
1832,475.
62不适用2016年07月07日www.
cninfo.
com.
cn《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》注:广东省佛开高速公路有限公司在利润补偿期限内,即2016年度-2018年度累积实现净利润大于累积预测净利润金额为6,073.
85万元,累积净利润承诺完成率为106.
65%.
有关业绩承诺及补偿的承诺详细情况,请查阅公司《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》.
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况适用√不适用业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用2018年6月26日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目下分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目列报.
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文36七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户,合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户.
2018年8月,广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作,并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》.
2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围.
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)120境内会计师事务所审计服务的连续年限8境内会计师事务所注册会计师姓名冯琨琮、徐继宏境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限冯琨琮3年、徐继宏4年当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用不适用本公司2017年年度股东大会审议通过《关于聘请二O一八年度内部控制审计机构的议案》,同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年内部控制审计机构,预计审计费用为人民币30万元.
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文37十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易√适用不适用1、本公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》,同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书》,合同总金额不超过6000万元.
2、本公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》,同意本公司控股子公司广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司及我司分公司广东省高广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文38速公路发展股份有限公司佛开分公司与广东利通科技投资有限公司签订通信管道租赁合同,将所辖的高速公路沿线通信管道(含主线、匝道、构筑物及附属设施)委托给广东利通科技投资有限公司对外租赁及维护,总计租金收入约为7927万元.
3、本公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》,同意京珠高速广珠段有限公司(以下简称"广珠段公司")与广东高速传媒有限公司(以下简称"高速传媒公司")签订《京珠高速公路广珠段非立柱广告委托经营合同》.
预计合同总金额不大于1000万元.
4、本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》,同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款,贷款金额总额度1.
8亿元,按公司实际需要提款,期限为1年,利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%,所借款项用于补充周转资金.
委托贷款期满后可按原条件续借.
5、本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部及全资、控股子公司2018年度预计日常关联交易,交易金额总计为6,317.
79万元.
6、本公司第八届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》,同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款,贷款金额为3,600万元,按公司实际需要提款,所借款项用于日常经营周转,期限为5年,采用"1+1+1+1+1"的模式,即每一年为1个借款周期,我司未提出还款的,借款自动转入下一个1年期.
利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%,一年一调.
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于子公司受托经营的关联交易公告2018年01月31日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关于控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司非立柱广告委托经营的关联交易公告2018年01月31日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的关联交易公告2018年01月31日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关联交易公告2018年03月29日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn二〇一八年度日常关联交易预计公告2018年03月29日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关联交易公告2018年08月28日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文39(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文402、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保广东省交通集团有限公司2012年05月11日172,5002013年05月31日172,500质押2012.
9.
25-2021.
7.
25否是报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)172,500报告期末实际对外担保余额合计(A4)172,500公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司担保总额(即前三大项的合计)报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)172,500报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)172,500实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例17.
99%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)172,500上述三项担保金额合计(D+E+F)172,500广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文41(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行社会责任情况2018年,高速公路重大节假日七座以下小客车免收通行费政策、间歇性免费放行、绿色通道优惠政策继续实行,广佛公司、佛开分公司、广珠东公司切实做到"认识到位、人员到位、责任到位、措施到位",圆满完成各项保安全保畅通任务.
1、多措并举,为司乘大众提供畅通、便捷、舒适、安全的行车环境,共建和谐车路关系.
公司所属广佛、佛开路段地处珠三角经济发达地区,车流量巨大,受限于先天基础设施建设规模,收费广场及收费车道资源有限;同时受北环高速及共和至司前瓶颈路段影响,车辆拥堵行车缓慢成为常态化.
节假日车流量高峰持续时间长、方向性强、突发事件多,节假日车辆免费社会关注度高.
各收费站车道实施全称台计重设备改造施工,使得收费站保畅通压力更大.
针对上述情况,公司组织路段公司一方面不断完善和细化保畅通工作方案,总结运用以往经验,做好应急演练,让生产一线熟练运用各项保畅措施,另一方面强化服务意识,做好业务和文明服务培训.
经过各方努力,全年公司所属路段没有发生人为的车辆拥堵和群体事件的情况,全年实现有效投诉为零,维护了高速交通环境的安全和稳定.
2、积极响应政府政策,合法依规提供优惠减免,降低企业运输成本和大众出行成本.
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文423、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十九、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
二十、公司子公司重大事项√适用不适用本公司第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.
213公里高速公路资产补偿及资产移交相关事项的议案》,1、同意珠海市高新区管委会以20,600万元的补偿价款(不含相关税费,税费补偿以实际缴纳金额为准),收回广澳高速珠海段(桩号为K0+945—K5+158)4.
213公里高速公路资产;2、同意公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司履行相关决策程序后,与珠海市高新区管委会签署补偿和资产移交协议.
2018年1月31日,京珠高速广珠段有限公司收到珠海高新区管委会首笔补偿款人民币10000万元.
2018年7月3日,京珠高速广珠段有限公司收到珠海高新区管委会本次资产移交权益价值补偿款人民币10,600万元.
至此,广珠东公司已收到全部本次资产移交权益价值补偿款20,600万元并已按《补偿及资产移交协议》约定完成与珠海高新区管委会资产移交手续.
临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告2017年12月30日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.
213公里高速公路资产补偿及资产移交事项的公告2017年12月30日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.
213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告2018年2月2日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.
213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告2018年7月5日巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文43第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,273,170,30260.
89%101,325101,3251,273,271,62760.
90%1、国家持股410,002,85319.
61%00410,002,85319.
61%2、国有法人持股521,393,02124.
94%131,578,946131,578,946652,971,96731.
23%3、其他内资持股341,774,42816.
34%-131,480,434-131,480,434210,293,99410.
06%其中:境内法人持股341,225,78616.
32%-131,727,511-131,727,511209,498,27510.
02%境内自然人持股548,6420.
02%247,077247,077795,7190.
04%4、外资持股00.
00%2,8132,8132,8130.
00%境外自然人持股00.
00%2,8132,8132,8130.
00%二、无限售条件股份817,635,82439.
11%-101,325-101,325817,534,49939.
10%1、人民币普通股468,885,82422.
43%468,885,82422.
43%2、境内上市的外资股348,750,00016.
68%-101,325-101,325348,648,67516.
67%三、股份总数2,090,806,126100.
00%002,090,806,126100.
00%股份变动的原因√适用不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文44注1:本报告期内,2名股东持有的131,578,946股因持有人类别发生变化,由"境内法人持股"转为"国有法人持股".
注2:本报告期内,148,565股"境内法人持股"转为"境内自然人持股"和"境外自然人持股".
注3:本报告期内,101,325股"无限售条件股份"转为"有限售条件股份"的"境内自然人持股".
股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文452、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期汪春华00101,325101,325高管锁定股未知合计00101,325101,325----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数55,254年度报告披露日前上一月末普通股股东总数58,069报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东省交通集团有限公司国有法人24.
55%513,382,595410,002,853103,379,742广东省公路建设有限公司国有法人22.
30%466,325,020466,325,020广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文46亚东复星亚联投资有限公司境内非国有法人9.
68%202,429,149202,429,149质押156,652,500西藏赢悦投资管理有限公司国有法人4.
84%101,214,574101,214,574广东省高速公路有限公司国有法人2.
53%52,937,49152,937,491广发证券股份有限公司国有法人1.
45%30,364,37230,364,372中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金其他1.
39%29,062,189冯梧初境内自然人1.
08%22,572,543UBSAGLONDONBRANCH境外法人0.
70%14,691,031新粤有限公司境外法人0.
63%13,201,086上述股东关联关系或一致行动的说明广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司.
未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东省交通集团有限公司103,379,742人民币普通股103,379,742中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金29,062,189人民币普通股29,062,189冯梧初22,572,543人民币普通股20,665,204境内上市外资股1,907,339UBSAGLONDONBRANCH14,691,031境内上市外资股14,691,031新粤有限公司13,201,086境内上市外资股13,201,086PRUSIKUMBRELLAUCITSFUNDPLC12,999,871境内上市外资股12,999,871广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文47VALUEPARTNERSHIGH-DIVIDENDSTOCKSFUNDS10,634,903境内上市外资股10,634,903马来西亚国库控股公司-自有资金10,522,779人民币普通股10,522,779MATTHEWSCHINADIVIDENDFUND8,336,021境内上市外资股8,336,021中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金8,321,695人民币普通股8,321,695前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司.
未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务广东省交通集团有限公司邓小华2000年06月23日91440000723838552J股权管理:组织资产重组、优化配置;通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金;投资经营;交通基础设施建设;公路项目营运及其相关产业;技术开发、应用、咨询、服务;公路客货运输及现代物流业务;境外关联业务;增值电信业务.
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况广东省交通集团有限公司持有H股上市公司广东粤运交通股份有限公司74.
12%股权.
控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:地方国资管理机构广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文48实际控制人类型:法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务广东省人民政府国有资产监督管理委员会李成2004年06月26日未获悉作为广东省人民政府的直属特设机构,受省政府委托履行省国有资产出资人职责,对监管企业实行"权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合.
"实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况作为广东省人民政府的直属特设机构,受省政府委托履行省国有资产出资人职责,对监管企业实行"权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合".
实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东√适用不适用法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动广东省公路建设有限公司童德功1987年04月16日882736.
846696万元公路、桥梁、隧桥、交通基础设施的建设、投资及经营管理,广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文49法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动技术咨询,筑路机械的租赁;销售建筑材料、工程机械设备;车辆救援服务(由分公司经营).
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文50第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文51第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)郑任发董事长现任男492017年01月04日2019年07月21日汪春华董事、总经理现任男542015年10月19日2019年07月21日135,100135,100王萍董事、总工程师现任女542014年04月21日2019年07月21日3,5003,500方智董事、总会计师现任男552015年12月31日2019年07月21日陈敏董事现任男552017年07月19日2019年07月21日曾志军董事现任男482016年07月21日2019年07月21日杜军董事现任男532016年12月04日2019年07月21日卓威衡董事现任男472017年12月04日2019年07月21日操宇董事现任男332016年07月21日2019年07月21日150,000150,000黄海董事现任男432016年07月21日2019年07月21日萧端独立董事现任女602013年04月16日2019年04月16日顾乃康独立董事现任男532016年07月21日2019年07月21日鲍方舟独立董事现任男402016年07月21日2019年07月21日张华独立董事现任男532017年12月04日2019年07月21日刘中华独立董事现任男532017年12月04日2019年07月21日凌平监事会主席现任女552015年03月23日2019年07月21日李海虹监事现任女472016年07月21日2019年07月21日柯琳监事现任女492017年09月15日2019年07月21日曹晓英监事现任女502016年07月21日2019年07月21日李梅监事离任女492000年03月22日2018年03月30日123,2057,700115,505广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文52姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)杨天树监事现任男362018年03月30日2019年07月21日左江副总经理现任女462015年10月19日2019年07月21日程锐副总经理现任男442017年08月28日2019年07月21日赫兵总法律顾问现任女512012年07月23日2019年07月21日杨汉明董事会秘书现任男492017年08月28日2019年07月21日合计411,80507,7000404,105注:1、职务如是独立董事,需单独注明.
2、本报告期初任职,本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中.
3、任期起止日期中连任的从首次聘任日起算.
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因李梅监事离任2018年01月05日辞职三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责郑任发先生,本公司董事长,研究生学历、硕士学位、高级经济师.
2005年12月起,历任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长、投资管理部部长,2014年4月21日起,任本公司董事.
2016年8月15日起,履行本公司董事长职务和法定代表人职责.
2017年1月4日起,任本公司董事长.
兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司副董事长.
汪春华先生,本公司董事、总经理,硕士研究生、高级工程师、高级经济师.
2006年9月起任本公司副总经理,2013年3月至2015年10月起任本公司董事、副总经理,2015年10月起任本公司董事、总经理.
兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、赣州康大高速公路有限责任公司副董事长、深圳惠盐高速公路有限公司副董事长.
王萍女士,本公司董事、总工程师,本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师.
2001年2月至2012年4月任本公司基建管理部部长,2012年4月至今任本公司总工程师,2014年4月21日起,任本公司董事.
兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长.
方智先生,本公司董事,硕士研究生,高级会计师.
曾任广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任、广东省交通集团财务有限公司副总经理,2015年5月起至今任公司总会计师,2015年12月起至今任本公司董事、总会计师.
兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司监事会主席、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事.
陈敏先生,本公司董事,本科学历,高级经济师、企业法律顾问、造价工程师.
2001年9月至2009年8月任广东晶通公路工程建设集团有限公司总经济师、董事、副总经理、总经理,2009年8月至2011年4月任广东南粤物流股份有限公司副总经理,2011年4月至2014年12月广东省交通集团有限公司法律事务部副部长,2014年12月至今任广东省交通集团有限公司法律事务部部长.
2017年7月19日起,任本公司董事.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文53曾志军先生,本公司董事,研究生学历,硕士学位,经济师,2010年6月起至今任广东省高速公路有限公司副总经济师,2015年1月至2015年9月任广东省高速公路有限公司投资计划部部长,2015年9月起至今任广东省高速公路有限公司法律事务部部长,2017年12月4日起,任本公司董事.
杜军先生,本公司董事,本科学历,硕士学位,高级工程师,曾任广东省路桥建设发展有限公司副总经理、董事、党委委员.
2016年4月起至今任广东省公路建设有限公司副总经理.
2016年7月21日起,任本公司董事.
卓威衡先生,本科学历,学士学位,高级会计师,2008年1月至2009年5月任广东省公路建设有限公司财务审计部部长,2009年5月至2018年3月任广东省公路建设有限公司财务管理部部长,2018年3月至今任广东省公路建设有限公司副总会计师.
2017年12月4日起,任本公司董事.
操宇先生,工商管理硕士,2011年起历任上海复星能源环境及智能装备集团投资经理、投资总监、执行总经理.
2016年7月21日起,任本公司董事.
黄海先生,工商管理硕士.
历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表,现任保利发展控股集团股份有限公司董事会秘书,兼任董事会办公室主任、西藏赢悦投资管理有限公司执行董事.
2016年7月21日起,任本公司董事.
萧端女士,本公司独立董事,经济学博士,暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师.
曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员.
现兼任亿利洁能股份有限公司独立董事、广州杰赛科技股份有限公司独立董事.
2013年4月起至今,任本公司独立董事.
鲍方舟先生,本公司独立董事,法学硕士.
上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人,2008年-2014年曾任新南洋股份有限公司独立董事,2013年至今任湖北午时药业股份有限公司独立董事,2016年6月起至今任桂冠电力股份有限公司独立董事.
2016年7月21日起,任本公司独立董事.
顾乃康,本公司独立董事,博士学历.
2004年6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师.
目前担任筑博设计股份有限公司独立董事、广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事、广发证券股份有限公司监事.
2016年7月21日起,任本公司独立董事.
刘中华先生,本公司独立董事,硕士学位,会计学教授.
2005年9月从兰州财经大学调入广东外语外贸大学任教,现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师,兼任中国会计学会理事,中国对外经贸会计学会常务理事,广东省管理会计师协会常务副会长,广东省会计学会常务理事,广东市财政专家咨询委员会委员.
2017年12月4日起,任本公司独立董事.
张华先生,本公司独立董事,研究生学历,硕士学位,经济师.
2012年6月至2016年9月,任广州德瑞投资有限责任公司副总经理、兼任深圳东盈瑞通投资管理合伙企业(有限合伙)副总经理,2016年10月至今,任上海尔罗投资管理服务中心(普通合伙)总经理.
2018年11月至今,任广州御银科技股份有限公司独立董事,2010年12月起至今,任广东电力发展股份有限公司独立董事,2017年9月任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事.
2017年12月4日起,任本公司独立董事.
凌平女士,本公司监事会主席,本科学历,学士学位,高级会计师,高级经济师.
1996年2月—2015年1月在广东省公路建设有限公司工作,历任财务审计部会计师、副经理、部长、公司总会计师;2015年1月至今,在广东省交通集团有限公司工作,现任外派监事会主席.
2015年3月起,任本公司监事会主席.
李海虹女士,本公司监事,本科学历,高级经济师及路桥工程师.
2008年10月起在广东省交通集团监察审计部工作,其中2008年10月至2012年9月,外派担任广东省高速公路有限公司专职监事,2012年10月至2016年3月,外派担任广东粤运交通股份有限公司及广东交通实业投资有限公司专职监事.
2016年3月至2017年12月,担任广东利通置业投资有限公司专职监事;2017年12月至今担任广东省南粤交通投资建设有限公司专职监事;2016年3月至今担任广东交通实业投资有限公司专职监事;2018年12月至今,挂职广东开阳高速公路有限公司党组织第一书记.
2016年7月21日起,任本公司监事会监事.
柯琳女士,本公司监事,本科学历,理学学士,助理研究员.
2008年11月调省汽车运输集团工作,先后任公司党委委员、工会主席、纪委书记,2013年1月至2017年8月任粤运交通党委委员、纪委书记、工会主席,2017年8月起至今,任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2017年9月15日起,任本公司监事会监事.
曹晓英女士,本公司监事,本科学历,学士学位,高级经济师、副译审、高级人力资源管理师、高级企业文化师.
2011年至今在本公司工作,历任人力资源部副部长、人力资源部部长、党群工作部部长.
2018年7月起至今任本公司综合事务部广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文54部长,2016年7月21日起,任第八届监事会职工监事.
杨天树先生,本公司监事,大学本科学历,硕士学位,高级经济师,国家法律职业资格.
2004年7月至2005年4月在广东高速科技投资有限公司任业务员;2005年6月至2018年7月在本公司综合事务部工作,历任业务员、业务主办、副部长、部长;2018年7月起至今任本公司投资发展部部长,2018年3月30日起,任本公司第八届监事会监事.
左江女士,本公司副总经理,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格.
1994年至今在本公司工作,历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书、副总经理,2015年10月起至今任本公司副总经理.
兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事.
程锐先生,本公司副总经理,研究生学历,工商管理硕士,具有律师资格.
1997年7月起,先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理,2015年8月任香港新粤有限公司副总经理,2016年4月至2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长.
2017年8月起至今,任本公司副总经理.
赫兵女士,本公司总法律顾问,法学硕士学位,高级经济师,企业法律顾问.
2005年8月至2012年7月,任本公司副总经济师,2012年7月起,任本公司总法律顾问.
兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司董事、广东江中高速公路有限公司监事.
杨汉明先生,本公司董事会秘书,本科学历,高级经济师,企业法律顾问.
2000年3月至今在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长.
2017年8月起,任本公司董事会秘书.
兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司监事、赣州康大高速公路有限责任公司监事.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴陈敏广东省交通集团有限公司法律事务部部长2014年12月01日是杜军广东省公路建设有限公司副总经理2016年04月01日是卓威衡广东省公路建设有限公司副总会计师2018年03月01日是曾志军广东省高速公路有限公司法律事务部部长2015年09月01日是黄海西藏赢悦投资管理有限公司执行董事2015年06月01日否凌平广东省交通集团有限公司外派监事会主席2015年01月01日是李海虹广东省交通集团有限公司外派专职监事2016年07月21日是在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴萧端暨南大学经济学院金融系副教授、硕士生导师是萧端亿利洁能股份有限公司独立董事2017年06月01日是萧端广州杰赛科技股份有限公司独立董事2018年07月01日是鲍方舟上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人2000年01月01日是鲍方舟湖北午时药业股份有限公司独立董事2013年01月01日是鲍方舟桂冠电力股份有限公司独立董事2016年06月01日是顾乃康中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师2004年01月01日是广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文55任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴顾乃康筑博设计股份有限公司独立董事2012年06月01日2018年03月01日是顾乃康广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事2013年12月01日2018年11月01日是顾乃康广州珠江实业开发股份有限公司独立董事2014年05月01日是顾乃康明阳智慧能源集团股份公司监事2017年07月01日是张华上海尔罗投资管理服务中心(普通合伙)总经理2016年10月01日是张华广东电力发展股份有限公司独立董事2011年11月01日是张华珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事2017年09月01日是张华广州御银科技股份有限公司独立董事2018年11月01日是刘中华广东外语外贸大学会计学院硕士研究生导师2005年09月01日是操宇上海复星高科技(集团)有限公司执行总监2008年05月01日是黄海保利房地产(集团)股份有限公司董事会秘书2012年04月26日是公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况第八届董事、监事报酬已经2016年第2次临时股东大会审议通过.
1、在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位兼任其他职务的董事、以及公司专职董事长不领取董事薪酬.
2、未在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位担任其他职务的董事在公司领取董事薪酬,标准为每人每月伍仟元人民币(含税).
此外,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用,可在公司据实报销.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬郑任发董事长男49现任74.
8否汪春华董事、总经理男54现任72.
51否王萍董事、总工程师女54现任61.
84否方智董事、总会计师男55现任62.
01否陈敏董事男55现任0是曾志军董事男48现任0是广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文56姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬杜军董事男53现任0是卓威衡董事男47现任0是操宇董事男33现任6否黄海董事男43现任6否萧端独立董事女60现任6否顾乃康独立董事男53现任6否鲍方舟独立董事男40现任6否张华独立董事男53现任6否刘中华独立董事男53现任6否凌平监事会主席女55现任0是李海虹监事女47现任0是柯琳监事女49现任46.
41否曹晓英监事女50现任47.
4否李梅监事女49离任0否杨天树监事男36现任47.
3否左江副总经理女46现任61.
84否程锐副总经理男44现任46.
58否赫兵总法律顾问女51现任50.
86否杨汉明董事会秘书男49现任50.
31否合计663.
86--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)844主要子公司在职员工的数量(人)1,353在职员工的数量合计(人)2,197当期领取薪酬员工总人数(人)2,197母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)101专业构成广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文57专业构成类别专业构成人数(人)管理人员429收费人员1,372路政人员121后勤人员275合计2,197教育程度教育程度类别数量(人)研究生或研究生以上学历37本科学历407大、中专学历1,469其他284合计2,1972、薪酬政策根据公司发展整体规划,进一步建立健全各种人力资源管理制度,加强薪酬宏观管理,注重保持薪酬水平的市场竞争力.
倡导薪酬与绩效挂钩,不断完善企业业绩考核机制、个人绩效考核办法、员工晋级晋升制度等,制定既有激励性又有约束性的薪酬绩效政策.
重视员工福利体系的建立和完善,按照国家相关规定按时足额为全员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等法定福利,遵守工作时间和休息休假规定,建立补充医疗保险、企业年金等福利制度.
3、培训计划无.
4、劳务外包情况适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文58第九节公司治理一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善法人治理结构,提高规范运作水平.
公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则等制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度,各项制度得到较好的执行.
报告期内股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,有效发挥职能.
董事会向股东大会负责,承担日常经营和管理的最终责任,按照法定程序召开会议,行使职权.
监事会本着对全体股东负责的态度,与董事会、管理层保持密切的联系与沟通,有效履行各项监督职权和义务.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况(一)公司业务独立本公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司.
本公司主营业务突出,具有独立完整的业务及自主经营能力.
公司的业务决策均系独立做出,与其具有实际控制权的股东是完全分开的.
涉及关联交易的业务,其交易条件和内容均本着公平交易的原则进行,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况.
关联交易内容披露充分、及时、准确,对公司不存在负面影响.
(二)公司资产完整公司产权关系明确.
各股东注入公司的资产均独立完整,产权清晰;出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续.
(三)公司人员独立在人员关系上,公司总经理、副总经理及财务负责人均属专职,未有在母公司兼职的情况,且均在上市公司领薪.
公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生,总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书均由董事会直接聘任,其他各级管理人员由总经理直接聘任,公司拥有独立的人事任免权.
(四)公司财务独立公司设立了独立的财会部门,包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度.
公司独立开设银行账户;公司独立纳税;公司的财务决策均系独立做出,不存在大股东干预上市公司资金使用的情况.
(五)公司机构独立本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作,机构设立完整独立.
三、同业竞争情况适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文59四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017年度股东大会年度股东大会66.
27%2018年04月26日2018年04月27日2017年年度股东大会决议公告www.
cninfo.
com.
cn2018年第一次临时股东大会临时股东大会61.
46%2018年08月23日2018年08月24日2018年第一次临时股东大会决议公告www.
cninfo.
com.
cn2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数萧端72500否2顾乃康72500否2鲍方舟72500否2刘中华72500否2张华72500否2连续两次未亲自出席董事会的说明无.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文60公司独立董事认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2018年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益.
公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取,并予以采纳.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1、董事会下设审计委员会,由三名董事组成,主任委员刘中华先生,委员张华先生、方智先生.
报告期内,审计委员会的工作情况如下:按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关2017年年报工作要求,审计委员会为公司2017年度审计开展了一系列工作,包括与会计师事务所主审会计师协商,确定本年度财务报告审计工作的时间安排;审阅公司编制的财务报告,形成书面意见;向会计师事务所发出《审计督促函》,要求注册会计师事务所按照审计总体工作计划,并将有关进展情况报告给审计委员会;审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见2017年度财务报告,出具了书面审核意见.
2、董事会下设薪酬与考核委员会,由三名董事组成,主任委员鲍方舟先生,委员萧端女士、黄海先生.
报告期内,薪酬与考核委员会的工作情况如下:按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》,薪酬与考核委员会对2017年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核.
3、董事会下设战略委员会,由五名董事组成,主任委员由董事长郑任发先生担任,委员汪春华先生、顾乃康先生、鲍方舟先生、张华先生.
战略委员会对公司战略发展方向、战略规划进行了研究,并对公司战略执行情况进行监督,适时为董事会在战略发展方面的决策提供建议.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司对每位高级管理人员实施岗位责任考核,对工作标准、考核标准都做出了明确的规定,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核.
高级管理管人员还需向职代会述职并接受评议.
九、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2019年03月29日内部控制评价报告全文披露索引www.
cninfo.
com.
cn广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文61纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制"重大缺陷":(1)发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;(2)发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(4)控制环境无效;(5)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;(6)因会计差错导致证券监管机构的行政处罚;出现以下情形的(包括但不限于),被认定为财务报告内部控制"重要缺陷",以及存在"重大缺陷"的强烈迹象:(1)关键岗位人员舞弊;(2)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响;(3)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正.
出现以下情形的(包括但不限于),被认定为财务报告内部控制"一般缺陷":(1)非关键岗位人员舞弊,或业务操作人员未严格按照公司制度规定执行作业程序,但对财务报告的可靠性未产生重要影响;(2)合规性监管职能失效,但违反法规的行为未对财务报告的可靠性产生重要影响;(3)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正.
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:(1)重大缺陷:严重违规并被处以重罚或承担刑事责任;完全忽视法律规章约束,在经营管理工作中违法行为特别严重,且情节十分恶劣,造成公司日常经营管理活动中断和停止,且导致注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告;负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害;引起多位职工或公民死亡,或对职工或公民造成无法康复性的损害;达到重大环境事件(Ⅱ级)情形之一的.
(2)重要缺陷:违规并被处罚;漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求,工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为,严重影响日常经营管理活动的效率和效果,且导致注册会计师出具保留意见的审计报告;负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害;导致一位职工或公民死亡,或对职工或公民的健康的影响需要较长时间的康复;达到较大环境事件(Ⅲ级)情形之一的;(3)一般缺陷:轻微违规;依法合规经营管理意识薄弱,经营和管理知识不足,在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象,影响到日常管理活动效率和效果,并对公司经营管理目标造成较小影响;负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响;短暂影响职工或公民的健康,并且对职工或公民健康的影响可以在短期内康复;达到一般环境事件(Ⅳ级)情形之一的.
定量标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:(1)重大缺陷:潜在错报≧所有者权益总额的1%或2亿元;(2)重要缺陷:所有者权益总额的0.
5%或1亿元公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:(1)重大缺陷:潜在错报≧所有者权益总额的1%或2亿元;(2)重要缺陷:所有者权益总额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文62内部控制评价报告全文披露日期2019年03月29日内部控制评价报告全文披露索引www.
cninfo.
com.
cn纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告≤潜在错报<所有者权益总额的1%或2亿元;(3)一般缺陷:潜在错报<所有者权益总额的0.
5%或1亿元.
的0.
5%或1亿元≤潜在错报<所有者权益总额的1%或2亿元;(3)一般缺陷:潜在错报<所有者权益总额的0.
5%或1亿元.
财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0十、内部控制审计报告√适用不适用内部控制审计报告中的审议意见段我们认为,粤高速公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2019年03月29日内部控制审计报告全文披露索引www.
cninfo.
com.
cn内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文63第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文64第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2019年03月28日审计机构名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师姓名冯琨琮徐继宏审计报告正文广东省高速公路发展股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称粤高速公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤高速公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于粤高速公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
(1)长期股权投资①事项描述如"财务报表附注三重要会计政策及会计估计之14、长期股权投资"、"财务报表附注五主要项目注释之9、长期股权投资"所述,截至2018年12月31日,贵公司长期股权投资的金额为人民币314,564.
50万元.
粤高速公司参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文65国元证券股份有限公司.
粤高速公司管理层(以下简称"管理层")认为其能积极参与该等合营、联营企业的经营及财务政策,故粤高速对其具有重大影响.
该等合营、联营企业的财务报表对于粤高速公司合并财务报表影响重大.
②审计应对我们实施了以下主要审计程序予以应对:检查粤高速公司委派董事及参与其经营决策情况;获取被投资单位验资报告确认长期股权投资是否符合投资合同、协议的规定,会计处理是否正确.
分析粤高速公司管理层长期股权投资的持有意图和能力,复核其长期股权投资分类的正确性.
检查合营、联营企业的董事会、股东大会决议,评估粤高速公司对该等合营、联营企业的重大决策及经营相关活动的实际影响情况.
对合营、联营企业的财务报表执行审阅程序,根据重要性原则,以取得投资时合营、联营企业各项可辨认资产的公允价值为基础,对被投资单位的净损益进行调整后加以确认.
将重新计算的投资损益与被审计单位计算的投资损益相核对,并做适当调整.
关注粤高速公司在其合营、联营企业发生净亏损或以后期间实现盈利时的会计处理是否正确.
对长期股权投资进行逐项检查,根据粤高速公司经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象.
同时,检查减值准备计算的正确性.
(2)固定资产路产折旧①事项描述如"财务报表附注三重要会计政策及会计估计之17、固定资产"、"财务报表附注五主要项目注释之11、固定资产"所述,截至2018年12月31日,贵公司固定资产路产原值的金额为人民币1,524,726.
69万元,路产累计折旧金额为人民币802,607.
44万元.
目前粤高速公司按工作量法摊销,该摊销法涉及粤高速公司对预计总交通流量的估计,且该等估计存在不确定性,当预计总交通流量与实测结果存在重大差异时,须对固定资产路产折旧作出相应调整.
同时,在车流量预测模型中涉及多种因素考虑和相关数据的估算,如果摊销率与年平均递增率估计不当,将会导致高速公路路产折旧金额出现错误而产生重大错报风险.
固定资产路产是粤高速公司的核心资产,高速公路路产折旧对年度车辆通行成本支出构成重大影响,因此固定资产路产工作量法摊销被确认为关键审计事项.
②审计应对我们就管理层对高速公路路产的工作量法摊销执行的程序,主要包括:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文66获取外部独立专业机构的预测报告并查阅其重要假设,将其重要假设与政府交通部门之高速公路规划进行比对,并复核外部独立专业机构的资格、专业胜任能力及独立性;检查粤高速公司在固定资产路产折旧计算过程中所应用的实际车流量数据是否与粤高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致;对外部独立专业机构的交通流量预测报告中所使用的预测未来剩余经营期限车流量的方法进行了解并通过将过往年度的预测车流量和该期间实际车流量作比较来评价交通流量预测报告的可靠性;对固定资产路产折旧进行重新测算,验证财务报表中固定资产路产折旧金额的准确性.
(3)与可抵扣亏损相关的递延所得税资产①事项描述如"财务报表附注三重要会计政策及会计估计之29、递延所得税资产和递延所得税负债"、"财务报表附注五主要项目注释之15、递延所得税资产"所述,截至2018年12月31日,贵公司递延所得税资产的金额为人民币44,748.
50万元,其中未弥补税务亏损确认递延所得税资产为人民币32,034.
74万元.
粤高速公司吸收合并全资子公司佛开公司前本部2014年-2016年存在未弥补税务亏损及2018年注销佛开子公司时产生股权投资税务损失.
据此,公司经初步测算并确认了递延所得税资产32,034.
74万元.
在确认递延所得税资产时,管理层根据粤高速公司本部未来期间的财务预测,判断可抵扣亏损在到期之前粤高速公司本部很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损.
评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层作出重大判断,并且管理层的估计和假设具有一定不确定性.
②审计应对我们就粤高速公司对递延所得税资产的会计估计所执行的程序主要包括:我们与本所的税务专家进行沟通,确认其未弥补亏损可以用合并后的应纳税所得额来弥补.
获取经管理层批准的粤高速公司本部未来期间的财务预测,评估其编制是否符合行业及自身情况,并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响.
复核递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限;执行检查、重新计算等审计程序,复核粤高速公司可抵扣亏损应确认的递延所得税资产相关会计处理的准确性.
四、其他信息管理层对其他信息负责.
其他信息包括粤高速公司2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文67程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估粤高速公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算粤高速公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督粤高速公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对粤高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致粤高速公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就粤高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文68我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:冯琨琮(项目合伙人)中国注册会计师:徐继宏中国广州二〇一九年三月二十八日广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文69二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司2018年12月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金2,124,524,996.
322,363,042,700.
42结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款91,076,995.
0792,642,625.
45其中:应收票据应收账款91,076,995.
0792,642,625.
45预付款项1,912,943.
404,451,901.
75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款16,487,256.
0215,415,512.
07其中:应收利息应收股利1,205,472.
90买入返售金融资产存货81,017.
91持有待售资产一年内到期的非流动资产51,745.
3255,669.
14其他流动资产76,576.
08流动资产合计2,234,134,954.
042,475,684,984.
91非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产1,668,791,594.
531,751,357,624.
93广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文70项目期末余额期初余额持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,145,644,970.
073,047,275,000.
00投资性房地产3,579,007.
542,755,757.
68固定资产7,600,046,319.
918,505,434,890.
71在建工程1,089,473,425.
63357,612,211.
95生产性生物资产油气资产无形资产5,739,020.
487,096,435.
17开发支出商誉长期待摊费用1,221,781.
8892,768.
83递延所得税资产447,485,034.
79335,299,025.
28其他非流动资产99,794,665.
5840,706,394.
26非流动资产合计14,061,775,820.
4114,047,630,108.
81资产总计16,295,910,774.
4516,523,315,093.
72流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款203,779,190.
74266,934,026.
99预收款项12,039,708.
0114,856,113.
90卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬13,122,437.
1711,334,182.
16应交税费104,198,746.
06428,647,394.
29其他应付款191,254,464.
84121,998,386.
07其中:应付利息8,971,576.
578,494,355.
93应付股利17,191,142.
2326,840,792.
20广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文71项目期末余额期初余额应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,498,480,000.
001,218,610,000.
00其他流动负债流动负债合计3,022,874,546.
822,062,380,103.
41非流动负债:长期借款2,983,040,000.
004,744,170,000.
00应付债券其中:优先股永续债长期应付款38,022,210.
112,022,210.
11长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债205,672,389.
59260,632,098.
75其他非流动负债非流动负债合计3,226,734,599.
705,006,824,308.
86负债合计6,249,609,146.
527,069,204,412.
27所有者权益:股本2,090,806,126.
002,090,806,126.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,536,774,965.
312,510,069,749.
76减:库存股其他综合收益245,109,114.
81327,263,824.
17专项储备盈余公积775,402,561.
35544,821,130.
03一般风险准备未分配利润3,938,609,136.
593,550,110,288.
49广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文72项目期末余额期初余额归属于母公司所有者权益合计9,586,701,904.
069,023,071,118.
45少数股东权益459,599,723.
87431,039,563.
00所有者权益合计10,046,301,627.
939,454,110,681.
45负债和所有者权益总计16,295,910,774.
4516,523,315,093.
72法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金2,096,597,568.
042,130,475,892.
67以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.
000.
00衍生金融资产0.
000.
00应收票据及应收账款18,405,847.
1519,001,899.
29其中:应收票据0.
000.
00应收账款18,405,847.
1519,001,899.
29预付款项1,532,057.
821,520,014.
23其他应收款9,323,782.
6617,368,588.
12其中:应收利息1,880,148.
122,070,385.
95应收股利1,205,472.
9010,000,000.
00存货0.
000.
00持有待售资产0.
000.
00一年内到期的非流动资产100,000,000.
0080,000,000.
00其他流动资产0.
000.
00流动资产合计2,225,859,255.
672,248,366,394.
31非流动资产:可供出售金融资产1,668,791,594.
531,751,357,624.
93持有至到期投资0.
000.
00长期应收款0.
000.
00长期股权投资4,679,309,978.
888,216,937,219.
66投资性房地产3,326,869.
292,503,619.
43固定资产5,292,898,635.
005,784,192,105.
58广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文73项目期末余额期初余额在建工程1,060,230,773.
10353,858,869.
95生产性生物资产0.
000.
00油气资产0.
000.
00无形资产1,741,277.
532,856,323.
67开发支出0.
000.
00商誉0.
000.
00长期待摊费用0.
000.
00递延所得税资产447,328,530.
77335,050,091.
31其他非流动资产790,720,727.
48827,775,329.
66非流动资产合计13,944,348,386.
5817,274,531,184.
19资产总计16,170,207,642.
2519,522,897,578.
50流动负债:短期借款0.
000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.
000.
00衍生金融负债0.
000.
00应付票据及应付账款124,833,335.
72200,070,986.
17预收款项0.
000.
00应付职工薪酬5,669,203.
375,419,848.
48应交税费10,297,144.
5212,893,797.
03其他应付款142,457,135.
794,503,328,739.
76其中:应付利息8,373,096.
367,901,914.
26应付股利17,191,142.
2314,340,792.
20持有待售负债0.
000.
00一年内到期的非流动负债2,327,180,000.
00968,610,000.
00其他流动负债977,236,252.
44644,691,748.
64流动负债合计3,587,673,071.
846,335,015,120.
08非流动负债:长期借款2,731,990,000.
004,545,170,000.
00应付债券0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00长期应付款38,022,210.
112,022,210.
11广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文74项目期末余额期初余额长期应付职工薪酬0.
000.
00预计负债0.
000.
00递延收益0.
000.
00递延所得税负债88,220,604.
00108,805,411.
60其他非流动负债0.
000.
00非流动负债合计2,858,232,814.
114,655,997,621.
71负债合计6,445,905,885.
9510,991,012,741.
79所有者权益:股本2,090,806,126.
002,090,806,126.
00其他权益工具0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00资本公积2,948,663,196.
932,921,957,981.
38减:库存股0.
000.
00其他综合收益245,109,114.
81327,263,824.
17专项储备0.
000.
00盈余公积759,558,277.
70528,976,846.
38未分配利润3,680,165,040.
862,662,880,058.
78所有者权益合计9,724,301,756.
308,531,884,836.
71负债和所有者权益总计16,170,207,642.
2519,522,897,578.
50法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳3、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,218,694,083.
943,089,055,399.
21其中:营业收入3,218,694,083.
943,089,055,399.
21利息收入0.
000.
00已赚保费0.
000.
00手续费及佣金收入0.
000.
00二、营业总成本1,691,379,458.
721,700,430,222.
02其中:营业成本1,279,095,071.
321,247,122,353.
35利息支出0.
000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文75项目本期发生额上期发生额手续费及佣金支出0.
000.
00退保金0.
000.
00赔付支出净额0.
000.
00提取保险合同准备金净额0.
000.
00保单红利支出0.
000.
00分保费用0.
000.
00税金及附加15,987,266.
3916,000,201.
45销售费用0.
000.
00管理费用183,392,148.
68179,811,709.
59研发费用1,318,344.
019,773,866.
38财务费用212,592,783.
74247,306,751.
08其中:利息费用237,334,325.
27276,594,308.
94利息收入31,889,543.
7133,696,479.
00资产减值损失-1,006,155.
42415,340.
17加:其他收益1,113,228.
320.
00投资收益(损失以"-"号填列)507,659,683.
96448,268,367.
19其中:对联营企业和合营企业的投资收益463,873,066.
20423,940,445.
45公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)66,431,966.
750.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,102,519,504.
251,836,893,544.
38加:营业外收入4,175,801.
9465,779,816.
71减:营业外支出8,979,998.
496,681,492.
26四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,097,715,307.
701,895,991,868.
83减:所得税费用194,374,904.
99185,768,181.
41五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,903,340,402.
711,710,223,687.
42(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)1,903,340,402.
711,710,223,687.
42(二)终止经营净利润(净亏损0.
000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文76项目本期发生额上期发生额以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润1,677,028,179.
181,509,922,398.
70少数股东损益226,312,223.
53200,301,288.
72六、其他综合收益的税后净额-82,154,709.
36-75,022,130.
07归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-82,154,709.
36-75,022,130.
07(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
重新计量设定受益计划变动额0.
000.
002.
权益法下不能转损益的其他综合收益0.
000.
00(二)将重分类进损益的其他综合收益-82,154,709.
36-75,022,130.
071.
权益法下可转损益的其他综合收益-20,400,286.
56847,589.
372.
可供出售金融资产公允价值变动损益-61,754,422.
80-75,869,719.
443.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.
000.
004.
现金流量套期损益的有效部分0.
000.
005.
外币财务报表折算差额0.
000.
006.
其他0.
000.
00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.
000.
00七、综合收益总额1,821,185,693.
351,635,201,557.
35归属于母公司所有者的综合收益总额1,594,873,469.
821,434,900,268.
63归属于少数股东的综合收益总额226,312,223.
53200,301,288.
72八、每股收益:(一)基本每股收益0.
800.
72(二)稀释每股收益0.
800.
72本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文774、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入1,407,552,753.
41633,884,348.
76减:营业成本715,167,422.
95334,909,223.
31税金及附加7,835,359.
083,307,085.
26销售费用0.
000.
00管理费用110,081,131.
3888,330,754.
08研发费用0.
000.
00财务费用195,110,213.
09161,543,283.
48其中:利息费用223,418,837.
71191,514,874.
96利息收入31,556,863.
8230,122,893.
22资产减值损失-1,013,982.
920.
00加:其他收益396,608.
550.
00投资收益(损失以"-"号填列)1,814,856,174.
831,543,339,240.
39其中:对联营企业和合营企业的投资收益463,873,066.
20423,940,445.
45公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)200,494.
750.
00二、营业利润(亏损以"-"号填列)2,195,825,887.
961,589,133,243.
02加:营业外收入1,131,640.
331,954,480.
96减:营业外支出3,421,654.
59993,641.
04三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,193,535,873.
701,590,094,082.
94减:所得税费用-112,278,439.
46-188,551,718.
47四、净利润(净亏损以"-"号填列)2,305,814,313.
161,778,645,801.
41(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2,305,814,313.
161,778,645,801.
41(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)0.
000.
00五、其他综合收益的税后净额-82,154,709.
36-75,022,130.
07(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.
000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文78项目本期发生额上期发生额1.
重新计量设定受益计划变动额0.
000.
002.
权益法下不能转损益的其他综合收益0.
000.
00(二)将重分类进损益的其他综合收益-82,154,709.
36-75,022,130.
071.
权益法下可转损益的其他综合收益-20,400,286.
56847,589.
372.
可供出售金融资产公允价值变动损益-61,754,422.
80-75,869,719.
443.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.
000.
004.
现金流量套期损益的有效部分0.
000.
005.
外币财务报表折算差额0.
000.
006.
其他0.
000.
00六、综合收益总额2,223,659,603.
801,703,623,671.
34七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,287,727,513.
563,136,065,844.
60客户存款和同业存放款项净增加额0.
000.
00向中央银行借款净增加额0.
000.
00向其他金融机构拆入资金净增加额0.
000.
00收到原保险合同保费取得的现金0.
000.
00收到再保险业务现金净额0.
000.
00保户储金及投资款净增加额0.
000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文79项目本期发生额上期发生额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额0.
000.
00收取利息、手续费及佣金的现金0.
000.
00拆入资金净增加额0.
000.
00回购业务资金净增加额0.
000.
00收到的税费返还0.
000.
00收到其他与经营活动有关的现金96,620,294.
65100,599,558.
66经营活动现金流入小计3,384,347,808.
213,236,665,403.
26购买商品、接受劳务支付的现金282,911,012.
21200,278,429.
82客户贷款及垫款净增加额0.
000.
00存放中央银行和同业款项净增加额0.
000.
00支付原保险合同赔付款项的现金0.
000.
00支付利息、手续费及佣金的现金0.
000.
00支付保单红利的现金0.
000.
00支付给职工以及为职工支付的现金331,709,871.
16317,865,103.
86支付的各项税费778,835,419.
88428,844,550.
88支付其他与经营活动有关的现金74,905,926.
9294,687,393.
35经营活动现金流出小计1,468,362,230.
171,041,675,477.
91经营活动产生的现金流量净额1,915,985,578.
042,194,989,925.
35二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
000.
00取得投资收益收到的现金414,389,169.
98424,307,452.
94处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,222,572.
51619,050.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.
000.
00收到其他与投资活动有关的现金0.
0059,995,667.
68投资活动现金流入小计642,611,742.
49484,922,170.
62购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金845,371,278.
92429,007,555.
79投资支付的现金0.
00799,999,959.
30质押贷款净增加额0.
000.
00取得子公司及其他营业单位支付0.
000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文80项目本期发生额上期发生额的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流出小计845,371,278.
921,229,007,515.
09投资活动产生的现金流量净额-202,759,536.
43-744,085,344.
47三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.
000.
00取得借款收到的现金1,385,000,000.
001,828,000,000.
00发行债券收到的现金0.
000.
00收到其他与筹资活动有关的现金0.
0010,277,777.
78筹资活动现金流入小计1,385,000,000.
001,838,277,777.
78偿还债务支付的现金1,785,260,000.
002,225,880,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,550,437,061.
081,304,986,387.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润210,252,062.
66309,648,023.
87支付其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流出小计3,335,697,061.
083,530,866,387.
00筹资活动产生的现金流量净额-1,950,697,061.
08-1,692,588,609.
22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,267,884.
631,447,084.
51五、现金及现金等价物净增加额-239,738,904.
10-240,236,943.
83加:期初现金及现金等价物余额2,363,042,700.
422,603,279,644.
25六、期末现金及现金等价物余额2,123,303,796.
322,363,042,700.
42法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳6、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,376,638,206.
96558,221,855.
21收到的税费返还0.
000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文81项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金451,033,420.
59256,279,744.
56经营活动现金流入小计1,827,671,627.
55814,501,599.
77购买商品、接受劳务支付的现金129,341,285.
4340,959,738.
85支付给职工以及为职工支付的现金140,700,012.
0988,199,907.
15支付的各项税费51,584,160.
4915,211,949.
40支付其他与经营活动有关的现金380,472,347.
82457,568,791.
56经营活动现金流出小计702,097,805.
83601,940,386.
96经营活动产生的现金流量净额1,125,573,821.
72212,561,212.
81二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
000.
00取得投资收益收到的现金1,045,610,436.
491,533,378,326.
14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额313,375.
00604,520.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.
000.
00收到其他与投资活动有关的现金148,330,950.
62167,012,137.
44投资活动现金流入小计1,194,254,762.
111,700,994,983.
58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金803,184,034.
0860,356,595.
71投资支付的现金0.
00804,499,959.
30取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.
000.
00支付其他与投资活动有关的现金5,000,000.
0020,000,000.
00投资活动现金流出小计808,184,034.
08884,856,555.
01投资活动产生的现金流量净额386,070,728.
03816,138,428.
57三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
000.
00取得借款收到的现金636,000,000.
00270,000,000.
00发行债券收到的现金0.
000.
00收到其他与筹资活动有关的现金291,000,000.
00732,162,605.
79筹资活动现金流入小计927,000,000.
001,002,162,605.
79偿还债务支付的现金821,880,000.
0050,200,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,275,396,189.
75852,788,562.
89广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文82项目本期发生额上期发生额支付其他与筹资活动有关的现金374,200,000.
00794,300,000.
00筹资活动现金流出小计2,471,476,189.
751,697,288,562.
89筹资活动产生的现金流量净额-1,544,476,189.
75-695,125,957.
10四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,267,884.
631,447,084.
51五、现金及现金等价物净增加额-35,099,524.
63335,020,768.
79加:期初现金及现金等价物余额2,130,475,892.
671,795,455,123.
88六、期末现金及现金等价物余额2,095,376,368.
042,130,475,892.
67法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文837、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,510,069,749.
760.
00327,263,824.
170.
00544,821,130.
030.
003,550,110,288.
49431,039,563.
009,454,110,681.
45加:会计政策变更0.
00前期差错更正0.
00同一控制下企业合并0.
00其他0.
00二、本年期初余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,510,069,749.
760.
00327,263,824.
170.
00544,821,130.
030.
003,550,110,288.
49431,039,563.
009,454,110,681.
45三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)0.
000.
000.
000.
0026,705,215.
550.
00-82,154,709.
360.
00230,581,431.
320.
00388,498,848.
1028,560,160.
87592,190,946.
48(一)综合收益总额-82,154,709.
361,677,028,179.
18226,312,223.
531,821,185,693.
35(二)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入的普通股0.
002.
其他权益工具持有者投入资本0.
003.
股份支付计入所有者权益的金额0.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文84项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他4.
其他0.
00(三)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00230,581,431.
320.
00-1,288,529,331.
08-197,752,062.
66-1,255,699,962.
421.
提取盈余公积230,581,431.
32-230,581,431.
320.
002.
提取一般风险准备0.
003.
对所有者(或股东)的分配-1,057,947,899.
76-197,752,062.
66-1,255,699,962.
424.
其他0.
00(四)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)0.
002.
盈余公积转增资本(或股本)0.
003.
盈余公积弥补亏损0.
004.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他0.
00(五)专项储备0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
本期提取0.
002.
本期使用0.
00(六)其他26,705,215.
5526,705,215.
55四、本期期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,536,774,965.
310.
00245,109,114.
810.
00775,402,561.
350.
003,938,609,136.
59459,599,723.
8710,046,301,627.
93上期金额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文85单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,508,408,342.
990.
00402,285,954.
240.
00366,956,549.
890.
002,920,563,328.
27554,495,287.
408,843,515,588.
79加:会计政策变更0.
00前期差错更正0.
00同一控制下企业合并0.
00其他0.
00二、本年期初余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,508,408,342.
990.
00402,285,954.
240.
00366,956,549.
890.
002,920,563,328.
27554,495,287.
408,843,515,588.
79三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)0.
000.
000.
000.
001,661,406.
770.
00-75,022,130.
070.
00177,864,580.
140.
00629,546,960.
22-123,455,724.
40610,595,092.
66(一)综合收益总额-75,022,130.
071,509,922,398.
70200,301,288.
721,635,201,557.
35(二)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入的普通股0.
002.
其他权益工具持有者投入资本0.
003.
股份支付计入所有者权益的金额0.
004.
其他0.
00(三)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00177,864,580.
140.
00-880,375,438.
48-323,757,013.
12-1,026,267,871.
461.
提取盈余公积177,864,580.
14-177,864,580.
140.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文86项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他2.
提取一般风险准备0.
003.
对所有者(或股东)的分配-702,510,858.
34-323,757,013.
12-1,026,267,871.
464.
其他0.
00(四)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)0.
002.
盈余公积转增资本(或股本)0.
003.
盈余公积弥补亏损0.
004.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他0.
00(五)专项储备0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
本期提取0.
002.
本期使用0.
00(六)其他1,661,406.
771,661,406.
77四、本期期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,510,069,749.
760.
00327,263,824.
170.
00544,821,130.
030.
003,550,110,288.
49431,039,563.
009,454,110,681.
45法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文878、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,921,957,981.
380.
00327,263,824.
170.
00528,976,846.
382,662,880,058.
788,531,884,836.
71加:会计政策变更0.
00前期差错更正0.
00其他0.
00二、本年期初余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,921,957,981.
380.
00327,263,824.
170.
00528,976,846.
382,662,880,058.
788,531,884,836.
71三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)0.
000.
000.
000.
0026,705,215.
550.
00-82,154,709.
360.
00230,581,431.
321,017,284,982.
081,192,416,919.
59(一)综合收益总额-82,154,709.
362,305,814,313.
162,223,659,603.
80(二)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入的普通股0.
002.
其他权益工具持有者投入资本0.
003.
股份支付计入所有者权益的金额0.
004.
其他0.
00(三)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00230,581,431.
32-1,288,529,331.
08-1,057,947,899.
761.
提取盈余公积230,581,431.
32-230,581,431.
320.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文882.
对所有者(或股东)的分配-1,057,947,899.
76-1,057,947,899.
763.
其他0.
00(四)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)0.
002.
盈余公积转增资本(或股本)0.
003.
盈余公积弥补亏损0.
004.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他0.
00(五)专项储备0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
本期提取0.
002.
本期使用0.
00(六)其他26,705,215.
5526,705,215.
55四、本期期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,948,663,196.
930.
00245,109,114.
810.
00759,558,277.
703,680,165,040.
869,724,301,756.
30上期金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
003,359,791,693.
120.
00402,285,954.
240.
00351,112,266.
241,764,609,695.
857,968,605,735.
45加:会计政策变更0.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文89项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他前期差错更正0.
00其他0.
00二、本年期初余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
003,359,791,693.
120.
00402,285,954.
240.
00351,112,266.
241,764,609,695.
857,968,605,735.
45三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)0.
000.
000.
000.
00-437,833,711.
740.
00-75,022,130.
070.
00177,864,580.
14898,270,362.
93563,279,101.
26(一)综合收益总额-75,022,130.
071,778,645,801.
411,703,623,671.
34(二)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
00-437,833,711.
740.
000.
000.
000.
000.
00-437,833,711.
741.
所有者投入的普通股0.
002.
其他权益工具持有者投入资本0.
003.
股份支付计入所有者权益的金额0.
004.
其他-437,833,711.
74-437,833,711.
74(三)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00177,864,580.
14-880,375,438.
48-702,510,858.
341.
提取盈余公积177,864,580.
14-177,864,580.
140.
002.
对所有者(或股东)的分配-702,510,858.
34-702,510,858.
343.
其他0.
00(四)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)0.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文90项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他2.
盈余公积转增资本(或股本)0.
003.
盈余公积弥补亏损0.
004.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他0.
00(五)专项储备0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
本期提取0.
002.
本期使用0.
00(六)其他0.
00四、本期期末余额2,090,806,126.
000.
000.
000.
002,921,957,981.
380.
00327,263,824.
170.
00528,976,846.
382,662,880,058.
788,531,884,836.
71法定代表人:郑任发总经理:汪春华主管会计工作负责人:方智会计机构负责人:周芳广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文91三、公司基本情况1、公司历史沿革(1)广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")成立于1993年2月,原名为广东省佛开高速公路股份有限公司,1993年6月30日经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1993]68号文批准,重组更名为广东省高速公路发展股份有限公司,重组后的股本结构如下:国家股构成是由经广东省国有资产管理部门确认的评估后的广东省九江大桥公司和广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值41,821.
36万元折股本15,502.
5万股,广东省高速公路有限公司出资现金11,500万元认购3,593.
75万股,其他法人出资现金28,699.
2万元认购8,968.
5万股,内部职工出资现金8,700.
8万元认购2,719万股,共30,783.
75万股.
(2)1996年6月,经广东省经济体制改革委员会和广东省证券监督管理委员会以粤体改[1996]67号文批复同意,公司部分非国有法人股东向马来西亚怡保工程有限公司转让非国有法人股2,000万股.
(3)1996年6月至7月,经国务院证券委员会委证发[1996]24号文和广东省经济体制改革委员会粤体改[1996]68号文批复同意,公司向境外投资者发行13,500万股境内上市外资股(B股),每股面值人民币1元,发行价为人民币3.
80元/股,以港币3.
54元/股发售.
(4)经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资一函字第606号文批复,同意公司为外商投资股份有限公司.
(5)1996年度公司实施分红派息和资本公积转增股本,为每10股送1.
7股、转增股本3.
3股.
(6)1998年1月,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]486号和487号文批准,采用"全额预缴款,比例配售,余款即退"方式发行社会公众股(A股)10,000万股,每股面值1元,发行价为人民币5.
41元/股.
(7)公司根据《广东省高速公路发展股份有限公司一九九九年度股东大会决议》,经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]99号文同意,并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]98号文批准,以总股本764,256,249股为基数,按10:3的比例配售,配股价为11.
00元/股,向全体股东实际配售了73,822,250股普通股.
(8)根据广东省人民政府办公厅粤办函[2000]574号文批复,国家股无偿划转广东省交通集团有限公司持有和管理.
(9)经深圳证券交易所同意,公司的内部职工股5,302.
05万股(其中董事、监事及高级管理人员持有的132,722股暂时冻结),于2001年2月5日上市流通.
(10)公司根据2000年度股东大会决议,以2000年末的总股本838,078,499股为基数,向全体股东按10∶5的比例,以资本公积金转增股本419,039,249股.
股权登记日为2001年5月21日,除权基准日为2001年5月22日.
(11)经中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准,2004年3月8日,公司45,000,000股非上市外资股转为B股流通股,在深圳证券交易所B股市场上市流通.
(12)2005年12月21日,公司股权分置改革方案获A股市场相关股东会议表决通过.
2006年1月26日公司获得中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》,同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜.
2006年2月17日,公司股权分置改革方案实施完毕,A股股票简称由"粤高速A"变更为"G粤高速".
2006年10月9日,根据深圳证券交易所发布的《关于上市公司股权分置改革实施有关交易事项的通知》,公司A股股票简称由"G粤高速"恢复为"粤高速A".
(13)经中国证监会证监许可[2016]230号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,2016年6月,公司向广东省高速公路有限公司发行33,355,263股股份并支付现金80,350万元,购买广东省高速公路有限公司持有的广东省佛开高速公路有限公司25%股权;向广东省公路建设有限公司发行466,325,020股股份,购买广东省公路建设有限公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%股权.
2016年6月21广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文92日,公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司定向发行334,008,095股A股股份.
本次增发股份已于2016年7月7日日终登记到账,新增股份上市首日为2016年7月8日.
2、公司组织构架和实际控制人截至2018年12月31日,公司注册资本2,090,806,126元,法定代表人:郑任发,注册地:广州市白云路85号,总部办公地:广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层.
公司按照管理职能和事务设置:投资发展部、证券事务部、经营管理部、财务管理部、基建管理部、监察审计部、综合事务部、人力资源部、党群工作部、法律事务部、工会等部门.
广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东,法定代表人为邓小华,成立于2000年6月23日,截至2018年12月31日,注册资本268亿元,为国有独资有限责任公司,经营范围:股权管理;组织资产重组、优化配置;通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金;投资经营;交通基础设施建设;公路项目营运及其相关产业;技术开发、应用、咨询、服务;公路客货运输及现代物流业务;境外关联业务;增值电信业务.
3、公司主营业务及参股、控股公司公司主营高速公路、等级公路,桥梁的建设施工,公路、桥梁的收费和养护管理,汽车拯救,维修,清洗,兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务.
公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司.
4、合并财务报表范围公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户,合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户,详见"第十一节财务报告之八、合并范围的变更"和"本第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益".
5、财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2019年03月28日批准报出.
四、财务报表的编制基础1、编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表.
同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)有关财务报表及其附注的披露要求.
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文93无.
1、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度.
3、营业周期公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4、记账本位币采用人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法⑴同一控制下的企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债,按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量.
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益.
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
被合并各方采用的会计政策与公司不一致的,公司在合并日按照公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认.
⑵非同一控制下的企业合并公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量.
公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
公司在购买日对合并成本进行分配.
公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量.
6、合并财务报表的编制方法公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有控制的子公司均纳入合并财务报表.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文94所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响.
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益.
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
向子公司的少数股东购买其持有的少数股权,在编制合并财务报表时,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整所有者权益(资本公积),资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在报告期内,公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法⑴合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业.
⑵当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:①确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;⑤确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用.
⑶当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本第十一节财务报告之长期股权投资所述方法进行核算.
8、现金及现金等价物的确定标准公司在编制现金流量表时,将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物;权益性投资不作为现金等价物.
9、外币业务和外币报表折算⑴外币业务对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账;月终对外币广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文95的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整.
按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为"财务费用-汇兑损益"计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理.
⑵外币报表折算的会计处理方法若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币,在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时,需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映.
在对其进行折算前,公司调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与公司会计期间和会计政策相一致,根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算.
③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下"其他综合收益"项目列示.
10、金融工具⑴金融工具的分类公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等.
⑵金融工具的确认和计量方法①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益.
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
②持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益.
实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变.
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言),则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文96③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认.
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
④可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益.
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积).
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益.
⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
采用摊余成本进行后续计量.
⑶金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①所转移金融资产的账面价值;②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:A、终止确认部分的账面价值;B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
⑷金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文97融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
⑸金融资产和金融负债公允价值的确定方法公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部(或部分)直接参考活跃市场中的报价(或采用估值技术等).
⑹金融资产的减值准备①可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.
②持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理.
11、应收票据及应收账款(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项单项金额100万元以上且占应收款项余额10%以上.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项信用风险特征组合的确定依据:应收款项单项金额100万元以上且占应收款项余额10%以上、账龄5年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项以外的应收款项.
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)0.
00%0.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年30.
00%30.
00%3-4年50.
00%50.
00%4-5年90.
00%90.
00%5年以上100.
00%100.
00%广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文98按账龄分析法计提坏账准备时,以期末应收款项扣除合并报表范围内子公司之间往来款后的余额计提.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:√适用不适用单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由账龄5年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项.
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否⑴存货的分类:原材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等.
⑵发出存货的计价方法:公司发出存货按加权平均法;低值易耗品按一次转销法摊销.
⑶存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备.
⑷存货的盘存制度:采用永续盘存制.
13、持有待售资产公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售:⑴该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;⑵企业已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;⑶企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;⑷该项转让将在一年内完成.
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产.
公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失.
14、长期股权投资⑴长期股权投资的分类广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文99公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资.
⑵投资成本的确定①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本.
合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益.
2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益.
③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本.
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本;通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资.
⑶后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对具有共同控制、重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
⑷确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响.
⑸减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见"第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值".
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文10015、委托贷款委托贷款按实际委托的贷款金额入账.
按照委托贷款规定的利率计提应收利息.
委托贷款减值测试方法及减值准备计提方法详见"第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值".
16、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物.
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量.
对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策.
投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见"第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值".
17、固定资产(1)确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率公路及桥梁:其中:广佛高速公路工作量法28年0%工作量法佛开高速公路谢边至三堡段工作量法40年0%工作量法佛开高速公路三堡至水口段工作量法30年0%工作量法京珠高速公路广珠段工作量法30年0%工作量法房屋建筑物年限平均法20-30年3%—10%3%-4.
85%机器设备年限平均法10年3%—10%9%-9.
7%运输设备年限平均法5-8年3%—10%11.
25%-19.
4%电子设备及其他设备年限平均法5-15年3%—10%6%-19.
4%公司公路及桥梁固定资产采用工作量法计提折旧,预计净残值率为零,预计可使用年限依据收费经营权年限确定.
具体计算方法如下:以公路及桥梁预计使用年限内的预测总标准车流量、公路及桥梁的原值或账面价值为基础,计算每标准车流广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文101量应计提的折旧额,然后根据各会计期间实际标准车流量计提折旧.
公司定期对公路及桥梁剩余经营期限内的预测总标准车流量进行复核,当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时,公司将重新预测未来总标准车流量,并调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧,以确保相关公路及桥梁的账面价值于可使用年限内完全摊销.
公司除公路及桥梁以外的固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.
(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法固定资产减值测试方法及减值准备计提方法详见"第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值".
18、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否⑴在建工程的类别:在建工程以立项项目分类核算.
⑵在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
⑶在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见"第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值".
19、借款费用⑴借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
⑵借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文102当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化.
⑶暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化.
⑷借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化.
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
20、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试①取得无形资产时按实际成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值.
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用.
②后续计量公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.
期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理.
此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文103估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销.
(2)无形资产减值准备的计提无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见"第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值".
21、长期资产减值⑴适用范围资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资;无形资产(包括资本化的开发支出)、资产组和资产组组合、商誉等.
⑵可能发生减值资产的认定在资产负债表日,公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象.
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌.
②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响.
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低.
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏.
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置.
⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等.
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
⑶资产可收回金额的计量资产存在减值迹象的,估计其可收回金额.
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
⑷资产减值损失的确定可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
⑸资产组的认定及减值处理有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司以单项资产为基础估计其可收回金额.
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文104资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的,该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
⑹商誉减值公司因企业合并所形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试.
对于因合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于公司确定的报告分部.
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失.
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失,并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理.
22、长期待摊费用长期待摊费用,是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,在受益期限内平均摊销.
23、职工薪酬(1)职工薪酬的范围职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬.
公司在职工提供相关服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量.
(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外.
公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划.
①设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划.
包含基本养老保险、失业保险等,在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
②设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划.
(3)辞退福利的会计处理方法辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文105偿.
公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时.
(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益.
正式退休日之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理.
24、预计负债当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量.
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
25、应付债券公司发行债券时,按照实际的发行价格总额,计入"应付债券"科目.
债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理.
26、其他综合收益其他综合收益,是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失.
分为下列两类列报:⑴以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等.
⑵以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等.
27、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司的收入主要包括:通行费服务收入、提供劳务.
⑴通行费服务收入确认原则如下:通行费收入指经营收费公路的收费,于实际收取时确认收入.
⑵提供劳务的收入确认原则如下:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入.
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文106务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入.
当以下条件均能满足时,交易的结果能够可靠地估计:(1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;(2)与交易相关的经济利益能够流入企业;(3)劳务的完成程度能够可靠地确定.
28、政府补助政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本.
公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助.
其中:⑴政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量.
⑵与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
⑶与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:⑴初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;⑵存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;⑶属于其他情况的,直接计入当期损益.
29、递延所得税资产/递延所得税负债公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债.
但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异.
30、所得税核算方法公司所得税采用资产负债表债务法进行核算.
公司在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延税项(递延所得税费用或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响.
31、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用不适用2018年6月26日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"及"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文107利息"及"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目下分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目列报.
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:2017.
12.
31/2017年度调整前调整后变动额应收票据及应收账款92,642,625.
4592,642,625.
45应收票据应收账款92,642,625.
45-92,642,625.
45在建工程356,062,655.
95357,612,211.
951,549,556.
00工程物资1,549,556.
00-1,549,556.
00应付票据及应付账款266,934,026.
99266,934,026.
99应付票据应付账款266,934,026.
99-266,934,026.
99应付利息8,494,355.
93-8,494,355.
93应付股利26,840,792.
20-26,840,792.
20其他应付款86,663,237.
94121,998,386.
0735,335,148.
13管理费用189,585,575.
97179,811,709.
59-9,773,866.
38研发费用9,773,866.
389,773,866.
38(2)重要会计估计变更适用√不适用六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税按销售货物或提供应税劳务的销售额3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额7%、5%企业所得税应纳税所得额25%教育费附加按实际缴纳的流转税税额3%地方教育附加按实际缴纳的流转税税额2%2、税收优惠无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文108七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金53,211.
4966,065.
04银行存款2,123,807,010.
072,362,279,050.
70其他货币资金664,774.
76697,584.
68合计2,124,524,996.
322,363,042,700.
42其他说明期末受限银行存款余额为1,221,200.
00元,为佛开高速公路三堡至水口段改扩建项目存入资金托管账户的土地复垦资金.
2、应收票据及应收账款单位:元项目期末余额期初余额应收账款91,076,995.
0792,642,625.
45合计91,076,995.
0792,642,625.
45广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文109(1)应收账款1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款45,159,424.
4148.
95%45,159,424.
4165,760,470.
2370.
64%65,760,470.
23按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款47,094,450.
6551.
05%1,176,879.
992.
50%45,917,570.
6627,331,295.
3729.
36%449,140.
151.
64%26,882,155.
22合计92,253,875.
06100.
00%1,176,879.
991.
28%91,076,995.
0793,091,765.
60100.
00%449,140.
150.
48%92,642,625.
45广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文110期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元应收账款(按单位)期末余额应收账款坏账准备计提比例计提理由广东联合电子服务股份有限公司45,159,424.
41经单项测试预计可全额收回合计45,159,424.
41----组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计41,182,465.
650.
00%1至2年3,463,964.
90346,396.
4910.
00%2至3年2,109,716.
10632,914.
8330.
00%3至4年278,304.
00139,152.
0050.
00%4至5年15,833.
3314,250.
0090.
00%5年以上44,166.
6744,166.
67100.
00%合计47,094,450.
651,176,879.
992.
50%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:无期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款:无.
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额727,739.
84元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无.
3)本期实际核销的应收账款情况无.
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称金额年限占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文111单位名称金额年限占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额广东联合电子服务股份有限公司45,159,424.
411年以内48.
96-广东虎门大桥有限公司12,579,159.
311年以内13.
64-山东博安智能科技股份有限公司11,885,923.
952年以内12.
88230,236.
00广东京珠高速公路广珠北段有限公司5,280,850.
021年以内5.
72-甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司1,901,000.
001年以内2.
06-合计76,806,357.
69--83.
26230,236.
005)因金融资产转移而终止确认的应收账款无.
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
其他说明:3、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内1,708,205.
4089.
30%4,238,442.
2695.
20%1至2年8,721.
490.
20%2至3年35,000.
000.
79%3年以上204,738.
0010.
70%169,738.
003.
81%合计1,912,943.
40--4,451,901.
75--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无.
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称金额年限占预付款项总额比例(%)广东利通置业投资有限公司735,092.
381年以内38.
43中国太平洋财产保险股份有限公司594,467.
441年以内31.
08广州海事法院169,738.
005年以上8.
87肇庆粤肇公路有限公司144,702.
501年以内7.
56东莞市永耀光电科技有限公司93,000.
001年以内4.
86合计1,737,000.
3290.
80其他说明:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1124、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收股利1,205,472.
90其他应收款15,281,783.
1215,415,512.
07合计16,487,256.
0215,415,512.
07(1)应收股利1)应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额广东广电网络投资一号有限合伙企业(有限合伙)1,205,472.
90合计1,205,472.
902)重要的账龄超过1年的应收股利无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文113(2)其他应收款1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款51,535,736.
0977.
11%51,535,736.
09100.
00%53,351,565.
0175.
72%53,351,565.
01100.
00%按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款15,298,012.
1122.
89%16,228.
990.
11%15,281,783.
1217,110,594.
6624.
28%1,695,082.
599.
91%15,415,512.
07合计66,833,748.
20100.
00%51,551,965.
0877.
13%15,281,783.
1270,462,159.
67100.
00%55,046,647.
6078.
12%15,415,512.
07广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文114期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元其他应收款(按单位)期末余额其他应收款坏账准备计提比例计提理由昆仑证券有限责任公司47,528,056.
1847,528,056.
18100.
00%公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额33,683,774.
79元,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额18,000,000.
00元.
青海省西宁市中级人民法院2006年11月11日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债.
2007年3月,昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系.
鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债,并且严重资不抵债,公司及广东高速科技投资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映,并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备.
2008年收回欠款710,349.
92元,2011年收回欠款977,527.
77元,2014年收回欠款652,012.
00元,2018年收回欠款1,815,828.
92元,均冲回已计提坏账准备.
北京格林恩泽有机肥有限公司4,007,679.
914,007,679.
91100.
00%公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽有机肥有限公司12,220,079.
91元,其中800万元为委托贷款,300万元为临时周转借款,212,400.
00元为委托贷款利息,剩余部分为代垫款.
北京格林恩泽有机肥有限公司经营状况不佳并已停止生产.
据此,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司对该款项全额计提坏账准备12,220,079.
91元.
公司2014年收回欠款8,000,000.
00元,冲回已计提坏账准备并根据和解协议核销未收回的委托贷款利息212,400.
00元.
合计51,535,736.
0951,535,736.
09----广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文115组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计6,988,839.
311至2年10.
00%2至3年30.
00%3至4年32,457.
9816,228.
9950.
00%4至5年90.
00%5年以上100.
00%合计7,021,297.
2916,228.
990.
23%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)理由山东博安智能科技股份有限公司1,725,155.
40保证金广东利通置业投资有限公司1,505,864.
00押金广东广惠高速公路有限公司1,462,587.
90保证金、押金广东省高速公路有限公司630,254.
38管理费、保证金肇庆粤肇公路有限公司429,558.
65保证金、押金广东新粤交通投资有限公司415,442.
60保证金北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司393,331.
00保证金、押金广东清连公路发展有限公司313,000.
00保证金广东广珠西线高速公路有限公司185,366.
60保证金广深珠高速公路有限公司185,014.
40保证金广东港珠澳大桥穿梭巴士有限公司149,947.
50保证金北京公科飞达交通工程发展有限公司111,335.
20保证金广东飞达交通工程有限公司90,920.
75保证金广东省公路建设有限公司123,283.
25保证金广东省路桥建设发展有限公司73,773.
60保证金成都曙光光纤网络有限责任公司59,758.
09保证金广东博大高速公路有限公司51,808.
80保证金广州市晟程汽车租赁服务有限公司30,000.
00押金广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文116单位名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)理由广东江中高速公路有限公司28,120.
00保证金广州市图之灵计算机技术有限公司25,438.
80保证金广州快速交通建设有限公司22,094.
40保证金广州龙凤汽车租赁有限公司20,000.
00保证金广州北环高速公路有限公司16,590.
40保证金广州华南路桥实业有限公司16,000.
00保证金广州塞提斯机电安装工程有限公司15,875.
00保证金陕西汉唐计算机有限责任公司14,250.
00保证金广州大广高速公路有限公司12,749.
60保证金广东深汕高速公路东段有限公司12,000.
00保证金广东高达物业发展有限公司11,748.
00保证金广州鼎荣信息科技有限公司10,950.
00保证金广州隧华快速路有限公司10,400.
00保证金中山环球环保工程有限公司10,000.
00保证金广东中林电气安装工程有限公司8,820.
00保证金广东茂湛高速公路有限公司8,747.
20保证金广东虎门大桥有限公司8,606.
50保证金广东汕汾高速公路有限公司8,028.
80保证金广东包茂高速公路有限公司7,633.
60保证金广东粤东高速公路实业发展有限公司7,367.
20保证金广东广乐高速公路有限公司7,248.
00保证金佛山广三高速公路有限公司6,492.
00保证金广东京珠高速公路广珠北段有限公司6,064.
00保证金广东阳茂高速公路有限公司6,004.
80保证金惠深(盐田)高速公路惠州有限公司5,600.
00保证金广东利通科技投资有限公司5,273.
00保证金广东省茂名南大电力建设有限公司5,000.
00押金广东肇阳高速公路有限公司4,304.
00保证金广东广韶高速公路有限公司3,762.
70保证金广东粤运交通股份有限公司3,032.
00保证金港珠澳大桥珠海连接线管理中心3,000.
00保证金江门市江鹤高速公路有限公司2,539.
20保证金广州广从高速公路有限公司2,027.
20保证金佛山市南海区佳盛饮用水连锁店1,800.
00押金山西四和交通工程公司1,600.
00保证金北京众合天下管理咨询有限公司1,000.
00保证金广东唯实公路工程有限公司146.
30保证金合计8,276,714.
82广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1172)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额1,960,695.
26元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式转回或收回原因确定原坏账准备的依据昆仑证券有限责任公司1,815,828.
92收到银行存款清算组分配清偿预计无法收回全额计提坏账准备合计1,815,828.
92--3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额实际核销的其他应收款1,533,987.
26其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生鹤山市交通房地产开发公司其他1,470,000.
00预计无法收回董事会审批否合计--1,470,000.
00------其他应收款核销说明:4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额证券交易结算资金余额47,528,056.
1849,343,885.
10保证金、押金7,813,222.
945,973,582.
34格林恩泽往来款4,007,679.
914,007,679.
91零钞备用金3,800,100.
003,950,100.
00广告及劳务费924,266.
652,187,578.
36其他2,760,422.
524,999,333.
96合计66,833,748.
2070,462,159.
675)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额昆仑证券有限责任公司证券交易结算资金47,528,056.
185年以上71.
11%47,528,056.
18广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文118单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额北京格林恩泽有机肥有限公司往来款4,007,679.
915年以上6.
00%4,007,679.
91山东博安智能科技股份有限公司质保金1,725,155.
401年以内2.
58%广东利通置业投资有限公司押金1,505,864.
001-2年2.
25%广东广惠高速公路有限公司保证金、押金1,478,904.
684年以内及5年以上2.
21%合计--56,245,660.
17--84.
15%51,535,736.
096)涉及政府补助的应收款项无.
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无.
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
其他说明:5、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料81,017.
9181,017.
91合计81,017.
9181,017.
91公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否(2)存货跌价准备无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文119(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无.
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况无.
6、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额预付营业税51,745.
3255,669.
14合计51,745.
3255,669.
14其他说明:7、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额待抵扣进项税76,576.
08合计76,576.
08其他说明:8、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具:1,705,811,594.
5337,020,000.
001,668,791,594.
531,788,150,824.
9336,793,200.
001,751,357,624.
93按公允价值计量的870,443,292.
80870,443,292.
80952,782,523.
20952,782,523.
20按成本计量的835,368,301.
7337,020,000.
00798,348,301.
73835,368,301.
7336,793,200.
00798,575,101.
73合计1,705,811,594.
5337,020,000.
001,668,791,594.
531,788,150,824.
9336,793,200.
001,751,357,624.
93(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文120可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本517,560,876.
80517,560,876.
80公允价值870,443,292.
80870,443,292.
80累计计入其他综合收益的公允价值变动金额352,882,416.
00352,882,416.
00截至本期末,公司持有光大银行股票235,254,944股,根据其2018年12月31日的收盘价3.
70元计算确定期末公允价值为870,443,292.
80元.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文121(3)期末按成本计量的可供出售金融资产单位:元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末华夏证券股份有限公司(注1)5,400,000.
005,400,000.
005,400,000.
005,400,000.
000.
27%华证资产管理有限公司(注2)1,620,000.
001,620,000.
001,393,200.
00226,800.
001,620,000.
000.
54%广东广乐高速公路有限公司748,348,301.
73748,348,301.
739.
00%广东广电网络投资一号有限合伙企业(有限合伙)50,000,000.
0050,000,000.
003.
11%1,205,472.
90昆仑证券有限责任公司(注3)30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
005.
74%合计835,368,301.
73835,368,301.
7336,793,200.
00226,800.
0037,020,000.
00--1,205,472.
90注1:华夏证券股份有限公司所有者权益为负数,并于2005年12月进入清算程序,公司对该投资540万元全额计提减值准备.
注2:据北京德威评估有限公司2005年9月出具的德威评估字2005年88号评估报告,截至2005年6月30日止,华证资产管理有限公司账面净资产27,913.
20万元,评估价值-229,954.
86万元.
2005年10月14日,建银中信资产管理有限责任公司向公司发出《关于征询股权转让意见的函》,建银中信资产管理有限责任公司愿意支付总额不超过人民币4,200万元的价款收购华证资产管理有限公司100%股权,并征询公司意见.
公司于2005年12月5日回函,放弃同等条件下的优先购买权.
公司对该投资162万元计提了139.
32万元减值准备.
本报告期内,公司判断该项投资收回可能性很小,并计提22.
68万元减值准备.
注3:昆仑证券有限责任公司所有者权益为负数,并于2005年10月进入清算程序,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司将其对昆仑证券有限责任公司的投资3,000万元全额计提减值准备.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文122(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计期初已计提减值余额36,793,200.
0036,793,200.
00本期计提226,800.
00226,800.
00期末已计提减值余额37,020,000.
0037,020,000.
00(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1239、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业广东广惠高速公路有限公司949,906,833.
96290,709,616.
8226,710,620.
00274,805,847.
20992,521,223.
58肇庆粤肇公路有限公司291,906,117.
1858,355,080.
4043,088,859.
48307,172,338.
10小计1,241,812,951.
14349,064,697.
2226,710,620.
00317,894,706.
681,299,693,561.
68二、联营企业深圳惠盐高速公路有限公司196,197,198.
2134,356,558.
66230,553,756.
87广东江中高速公路有限公司173,502,304.
1111,806,234.
729,983,895.
07175,324,643.
76赣州康大高速公路有限责任公司208,768,922.
8632,216,095.
6621,000,000.
00219,985,018.
52赣州赣康高速公路有限责任公司204,404,703.
355,591,207.
36209,995,910.
71广东省粤科科技小额贷款股份有限公司215,548,332.
9015,134,350.
8410,989,125.
47219,693,558.
27国元证券股份有限公司807,040,587.
4315,703,921.
74-20,400,286.
56-5,404.
4511,940,297.
90790,398,520.
26小计1,805,462,048.
86114,808,368.
98-20,400,286.
56-5,404.
4553,913,318.
441,845,951,408.
39合计3,047,275,000.
00463,873,066.
20-20,400,286.
5626,705,215.
55371,808,025.
123,145,644,970.
07其他说明广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文12410、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产√适用不适用单位:元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额12,664,698.
2512,664,698.
252.
本期增加金额2,971,831.
102,971,831.
10(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入2,971,831.
102,971,831.
10(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额12,664,698.
252,971,831.
1015,636,529.
35二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额9,908,940.
579,908,940.
572.
本期增加金额464,213.
401,684,367.
842,148,581.
24(1)计提或摊销464,213.
4036,784.
68500,998.
08(2)固定资产重分类转入1,647,583.
161,647,583.
163.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额10,373,153.
971,684,367.
8412,057,521.
81三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文125项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计(1)计提3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值2,291,544.
281,287,463.
263,579,007.
542.
期初账面价值2,755,757.
682,755,757.
68(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因交通附属设施等1,587,844.
98交通附属设施,未办证其他说明广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文12611、固定资产单位:元项目期末余额期初余额固定资产7,600,046,319.
918,505,434,890.
71合计7,600,046,319.
918,505,434,890.
71(1)固定资产情况单位:元项目广佛高速公路佛开高速公路京珠高速公路广珠段房屋、建筑物机器设备运输工具电子设备及其他设备合计一、账面原值:1.
期初余额1,460,270,190.
668,947,295,870.
805,130,574,408.
53351,864,147.
46126,486,080.
8360,529,297.
78640,530,500.
3116,717,550,496.
372.
本期增加金额44,402,479.
10-3,779,939.
721,333,386.
4526,318,552.
2568,274,478.
08(1)购置53,235,440.
68-3,779,939.
721,333,386.
4515,622,813.
4466,411,700.
85(2)在建工程转入-8,832,961.
5810,695,738.
811,862,777.
23(3)企业合并增加3.
本期减少金额2,971,831.
10332,304,199.
429,266,189.
877,500.
0013,117,212.
167,425,369.
21365,092,301.
76(1)处置或报废332,304,199.
423,524,279.
837,500.
0013,117,212.
1613,167,279.
25362,120,470.
66(2)其他转出2,971,831.
105,741,910.
04-5,741,910.
042,971,831.
104.
期末余额1,460,270,190.
668,988,726,518.
804,798,270,209.
11342,597,957.
59122,698,641.
1148,745,472.
07659,423,683.
3516,420,732,672.
69二、累计折旧广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文127项目广佛高速公路佛开高速公路京珠高速公路广珠段房屋、建筑物机器设备运输工具电子设备及其他设备合计1.
期初余额1,460,270,190.
663,440,540,410.
912,553,720,215.
76224,291,495.
1060,384,283.
8048,027,809.
99424,881,199.
448,212,115,605.
662.
本期增加金额501,266,009.
29243,518,482.
3613,782,643.
2710,770,659.
922,703,051.
2335,336,751.
07807,377,597.
14(1)计提501,266,009.
29243,518,482.
3613,782,643.
2710,770,659.
922,703,051.
2335,336,751.
07807,377,597.
143.
本期减少金额1,647,583.
16171,593,287.
965,740,973.
997,200.
0012,311,357.
217,506,447.
70198,806,850.
02(1)处置或报废171,593,287.
961,264,757.
517,200.
0012,311,357.
2111,982,664.
18197,159,266.
861,647,583.
164,476,216.
48-4,476,216.
481,647,583.
164.
期末余额1,460,270,190.
663,940,158,837.
042,625,645,410.
16232,333,164.
3871,147,743.
7238,419,504.
01452,711,502.
818,820,686,352.
78三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值5,048,567,681.
762,172,624,798.
95110,264,793.
2151,550,897.
3910,325,968.
06206,712,180.
547,600,046,319.
912.
期初账面价值5,506,755,459.
892,576,854,192.
77127,572,652.
3666,101,797.
0312,501,487.
79215,649,300.
878,505,434,890.
71广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文128(2)暂时闲置的固定资产情况无.
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况无.
(4)通过经营租赁租出的固定资产无.
(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因房屋、建筑物83,230,578.
60交通附属设施,未办证其他说明(6)固定资产清理无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文12912、在建工程单位:元项目期末余额期初余额在建工程1,087,923,869.
63356,062,655.
95工程物资1,549,556.
001,549,556.
00合计1,089,473,425.
63357,612,211.
95(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值三堡至水口改扩建工程1,052,834,193.
161,052,834,193.
16347,299,458.
95347,299,458.
95谢边至三堡段扩建工程谢边至三堡段大修工程海隆大桥桥面铺装处治工程1,382,928.
491,382,928.
49155,000.
00155,000.
00民众服务区改造工程18,210,698.
7318,210,698.
73城区收费站改造工程5,008,642.
535,008,642.
53零星工程10,487,406.
7210,487,406.
728,608,197.
008,608,197.
00合计1,087,923,869.
631,087,923,869.
63356,062,655.
95356,062,655.
95广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文130(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源三堡至水口改扩建工程3,426,206,700.
00347,299,458.
95705,534,734.
211,052,834,193.
1643.
74%43.
74%44,224,352.
0138,289,580.
044.
25%其他谢边至三堡段扩建工程4,002,409,100.
00-8,837,172.
44-8,837,172.
44100.
00%100.
00%谢边至三堡段大修工程548,586,600.
004,210.
864,210.
86100.
00%100.
00%海隆大桥桥面铺装处治工程42,927,400.
00155,000.
001,227,928.
491,382,928.
493.
22%3.
22%其他民众服务区改造工程35,500,000.
0018,210,698.
7318,210,698.
7351.
30%51.
30%其他城区收费站改造工程9,382,500.
005,008,642.
535,008,642.
5353.
38%53.
38%其他零星工程8,608,197.
0012,574,948.
5310,695,738.
8110,487,406.
72其他合计8,065,012,300.
00356,062,655.
95733,723,990.
911,862,777.
231,087,923,869.
63----44,224,352.
0138,289,580.
04--广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文131(3)本期计提在建工程减值准备情况无.
(4)工程物资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值广告柱1,549,556.
001,549,556.
001,549,556.
001,549,556.
00合计1,549,556.
001,549,556.
001,549,556.
001,549,556.
00其他说明:13、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.
期初余额1,311,658.
0027,358,986.
2128,670,644.
212.
本期增加金额1,260,147.
361,260,147.
36(1)购置1,260,147.
361,260,147.
36(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额1,311,658.
0028,619,133.
5729,930,791.
57二、累计摊销1.
期初余额1,311,658.
0020,262,551.
0421,574,209.
042.
本期增加金额2,617,562.
052,617,562.
05(1)计提2,617,562.
052,617,562.
053.
本期减少金额(1)处置广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文132项目土地使用权专利权非专利技术软件合计4.
期末余额1,311,658.
0022,880,113.
0924,191,771.
09三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值5,739,020.
485,739,020.
482.
期初账面价值7,096,435.
177,096,435.
17本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例.
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况无.
14、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额广珠北段运动场租赁费1,230,700.
008,918.
121,221,781.
88广告柱财产保险费92,768.
8392,768.
83合计92,768.
831,230,700.
00101,686.
951,221,781.
88其他说明15、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣亏损1,281,389,685.
73320,347,421.
43773,658,624.
73193,414,656.
18广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文133项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产无形资产摊销626,016.
08156,504.
02995,735.
86248,933.
97资产评估增值507,924,437.
36126,981,109.
34566,541,740.
54141,635,435.
13合计1,789,940,139.
17447,485,034.
791,341,196,101.
13335,299,025.
28(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债可供出售金融资产公允价值变动352,882,416.
0088,220,604.
00435,221,646.
40108,805,411.
60路产累计折旧的时间性差异469,807,142.
34117,451,785.
59607,306,748.
61151,826,687.
15合计822,689,558.
34205,672,389.
591,042,528,395.
01260,632,098.
75(3)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异89,748,845.
0792,288,987.
75可抵扣亏损8,796,952.
4411,374,068.
41合计98,545,797.
51103,663,056.
16注:由于全资子公司广东高速科技投资有限公司、粤高资本投资(横琴)有限公司、广州广珠交通投资管理有限公司未来能否获得应纳税所得额具有不确定性,因此该部分可抵扣暂时性差异没有确认为递延所得税资产.
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2018年度4,932,481.
222019年度3,456,570.
303,456,570.
302020年度2021年度2022年度2,121,083.
912,985,016.
892023年度3,219,298.
23合计8,796,952.
4411,374,068.
41--其他说明:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文13416、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额预付工程款49,890,408.
4139,871,644.
68预付软件款268,155.
00预付营业税518,773.
08566,594.
58待抵扣进项税49,385,484.
09合计99,794,665.
5840,706,394.
26其他说明:17、应付票据及应付账款单位:元项目期末余额期初余额应付账款203,779,190.
74266,934,026.
99合计203,779,190.
74266,934,026.
99(1)应付票据分类列示无.
(2)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内(含1年)84,200,629.
90104,264,020.
371-2年(含2年)8,911,247.
40135,095,312.
762-3年(含3年)84,119,053.
0616,838,384.
143年以上26,548,260.
3810,736,309.
72合计203,779,190.
74266,934,026.
99(3)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因鹤山市国土资源局38,186,893.
60尚未结算佛山市国土资源局30,507,598.
21尚未结算广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文135广东省公路建设有限公司25,630,651.
00尚未结算广东省高速公路有限公司8,746,491.
18尚未结算公安部第三研究所6,066,090.
40尚未结算东莞市永耀光电科技有限公司2,328,261.
50尚未结算罗村街道处(财政所)1,043,431.
50尚未结算合计112,509,417.
39--其他说明:18、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内(含1年)516,610.
462,413,914.
181-2年(含2年)459,858.
972-3年(含3年)419,601.
443年以上11,103,496.
1111,982,340.
75合计12,039,708.
0114,856,113.
90(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因广州环龙高速公路有限公司9,652,029.
86土地租金未到结算期广东新乐科技发展有限公司1,322,993.
29租金未到结算期合计10,975,023.
15--(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况无.
19、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬11,334,182.
16312,445,957.
81310,657,702.
8013,122,437.
17广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文136二、离职后福利-设定提存计划33,274,962.
9733,274,962.
97三、辞退福利142,050.
00142,050.
00合计11,334,182.
16345,862,970.
78344,074,715.
7713,122,437.
17(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴1,630,363.
29232,214,558.
56233,216,358.
36628,563.
492、职工福利费21,683,497.
3721,683,497.
373、社会保险费18,198,699.
8118,198,699.
81其中:医疗保险费13,916,477.
2113,916,477.
21工伤保险费537,037.
33537,037.
33生育保险费1,419,032.
271,419,032.
27补充医疗保险2,326,153.
002,326,153.
004、住房公积金27,595,125.
5227,595,125.
525、工会经费和职工教育经费9,563,059.
9210,124,509.
867,869,701.
0411,817,868.
748、其他140,758.
952,629,566.
692,094,320.
70676,004.
94合计11,334,182.
16312,445,957.
81310,657,702.
8013,122,437.
17(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险22,193,513.
5922,193,513.
592、失业保险费844,560.
24844,560.
243、企业年金缴费10,236,889.
1410,236,889.
14合计33,274,962.
9733,274,962.
97其他说明:20、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税13,473,944.
7014,248,594.
77企业所得税85,375,209.
49404,574,001.
58个人所得税3,551,727.
776,572,617.
38广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文137城市维护建设税793,960.
961,022,178.
29土地使用税200,454.
001,050,431.
75房产税155,413.
34253,014.
94教育费附加371,885.
57466,899.
60地方教育附加233,892.
04297,234.
60印花税26,304.
4763,071.
56其他15,953.
7299,349.
82合计104,198,746.
06428,647,394.
29其他说明:21、其他应付款单位:元项目期末余额期初余额应付利息8,971,576.
578,494,355.
93应付股利17,191,142.
2326,840,792.
20其他应付款165,091,746.
0486,663,237.
94合计191,254,464.
84121,998,386.
07(1)应付利息单位:元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息7,832,311.
578,494,355.
93委托借款利息1,139,265.
00合计8,971,576.
578,494,355.
93重要的已逾期未支付的利息情况:无.
(2)应付股利单位:元项目期末余额期初余额普通股股利17,191,142.
2314,340,792.
20新粤公路建设有限公司12,500,000.
00合计17,191,142.
2326,840,792.
20其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文138期末应付股利中14,338,121.
94元为超过一年尚未领取的股东的股利,超过一年未支付的股利的主要原因是股东未提供付息的银行资料、未股改的股东提供收取股息的申请或提供收取股息的银行资料有误,导致股息未能付出或退款.
(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额质保金、保证金67,696,625.
4336,254,269.
95押金1,876,467.
001,676,667.
00其他50,518,653.
6148,732,300.
99借款45,000,000.
00合计165,091,746.
0486,663,237.
942)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因广东省长大公路工程有限公司2,494,464.
08工程质保金、投标保证金、押金广东能达高等级公路维护有限公司2,181,568.
50工程质量保证金、工程履约保证金广东冠粤路桥有限公司1,897,611.
12工程质保金、押金中铁十八局集团有限公司1,759,428.
85工程质量保证金东莞乐域光电科技有限公司1,534,850.
00工程质量保证金广东新粤交通投资有限公司1,505,467.
30工程质量保证金合计11,373,389.
85--其他说明22、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款2,498,480,000.
001,218,610,000.
00合计2,498,480,000.
001,218,610,000.
00其他说明:23、长期借款(1)长期借款分类单位:元广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文139项目期末余额期初余额质押借款251,050,000.
00199,000,000.
00保证借款375,000,000.
001,125,000,000.
00信用借款2,356,990,000.
003,420,170,000.
00合计2,983,040,000.
004,744,170,000.
00其他说明,包括利率区间:质押借款利率为4.
275%-4.
75%;保证借款利率为5.
6%;信用借款利率为4.
20%-4.
90%.
24、长期应付款单位:元项目期末余额期初余额长期应付款38,022,210.
112,022,210.
11合计38,022,210.
112,022,210.
11(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额应付非经营资产2,022,210.
112,022,210.
11广东江中高速公路有限公司委托贷款36,000,000.
00其他说明:(2)专项应付款无.
25、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数2,090,806,126.
002,090,806,126.
00其他说明:26、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文140资本溢价(股本溢价)2,508,408,342.
992,508,408,342.
99其他资本公积1,661,406.
7726,705,215.
5528,366,622.
32合计2,510,069,749.
7626,705,215.
552,536,774,965.
31其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期资本公积增加系因参股公司广东广惠高速公路有限公司权益变动增加资本公积26,710,620.
00元和因参股公司国元证券股份有限公司权益变动减少资本公积5,404.
45元.
27、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益0.
00其中:重新计量设定受益计划变动额0.
00权益法下不能转进损益的其他综合收益0.
00二、将重分类进损益的其他综合收益327,263,824.
17-102,739,516.
96-20,584,807.
60-82,154,709.
36245,109,114.
81其中:权益法下可转损益的其他综合收益847,589.
37-20,400,286.
56-20,400,286.
56-19,552,697.
19可供出售金融资产公允价值变动损益326,416,234.
80-82,339,230.
40-20,584,807.
60-61,754,422.
80264,661,812.
00持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.
00现金流量套期损益的有效部分0.
00外币财务报表折算差额0.
00其他综合收益合计327,263,824.
17-102,739,516.
96-20,584,807.
60-82,154,709.
360.
00245,109,114.
81其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目.
期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额.
本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目,本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文14128、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积544,821,130.
03230,581,431.
32775,402,561.
35合计544,821,130.
03230,581,431.
32775,402,561.
35盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:29、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润3,550,110,288.
492,920,563,328.
27调整后期初未分配利润3,550,110,288.
492,920,563,328.
27加:本期归属于母公司所有者的净利润1,677,028,179.
181,509,922,398.
70减:提取法定盈余公积230,581,431.
32177,864,580.
14应付普通股股利1,057,947,899.
76702,510,858.
34期末未分配利润3,938,609,136.
593,550,110,288.
49调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
30、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务3,174,342,835.
651,250,876,481.
003,038,375,611.
561,220,538,502.
82其他业务44,351,248.
2928,218,590.
3250,679,787.
6526,583,850.
53合计3,218,694,083.
941,279,095,071.
323,089,055,399.
211,247,122,353.
3531、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文142项目本期发生额上期发生额城市维护建设税6,257,072.
936,251,001.
50教育费附加2,943,233.
192,910,849.
26房产税2,510,760.
222,078,526.
94土地使用税1,744,091.
501,824,262.
72营业税62,845.
9752,777.
05地方教育附加1,961,948.
531,940,251.
33堤围防护费207.
08384.
04印花税370,956.
91644,841.
06车辆使用税62,306.
65136,920.
13文化建设事业费53,046.
83160,387.
42其他20,796.
58合计15,987,266.
3916,000,201.
45其他说明:32、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬124,523,644.
86122,014,401.
26折旧与摊销费用10,846,662.
1013,686,060.
04低值易耗品摊销669,751.
05858,414.
10差旅费951,373.
50699,038.
04办公费7,113,887.
436,768,155.
85租赁费11,350,401.
5810,987,865.
79聘请中介机构费3,700,667.
163,938,990.
41咨询费4,243,970.
383,359,297.
28上市管理费903,551.
56558,490.
56信息化费用及维护费1,254,978.
712,039,350.
41其他17,833,260.
3514,901,645.
85合计183,392,148.
68179,811,709.
59其他说明:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文14333、研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额人员人工费用1,236,840.
495,810,338.
41直接投入费用1,610,228.
69折旧费用26,107.
3364,922.
48委外研究开发费用349,207.
54其他相关费用55,396.
191,939,169.
26合计1,318,344.
019,773,866.
38其他说明:34、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出237,334,325.
27276,594,308.
94存款利息收入(-)-31,889,543.
71-33,696,479.
00汇兑损失(收益-)2,348,188.
17-1,522,372.
61银行手续费4,799,814.
015,931,293.
75合计212,592,783.
74247,306,751.
08其他说明:35、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-1,232,955.
42415,340.
17三、可供出售金融资产减值损失226,800.
00合计-1,006,155.
42415,340.
17其他说明:36、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额生育津贴599,573.
55个税手续费返还295,702.
41广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文144稳岗补贴217,952.
36合计1,113,228.
3237、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益463,873,066.
20423,940,445.
45可供出售金融资产在持有期间的投资收益43,786,617.
7624,327,921.
74合计507,659,683.
96448,268,367.
19其他说明:38、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置利得66,431,966.
7539、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助385,932.
17路产索赔收入1,646,322.
853,539,319.
691,646,322.
85其他利得2,529,479.
0961,854,564.
852,529,479.
09合计4,175,801.
9465,779,816.
714,175,801.
94计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关基于"互联网+"识别与支付技术的"蓝色通道"项目研究120,000.
00与收益相关稳定岗位补贴265,932.
17与收益相关其他说明:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文14540、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额固定资产报废损失3,368,846.
522,926,481.
493,368,846.
52罚款、滞纳金382,973.
69465,323.
21382,973.
69其他5,228,178.
283,289,687.
565,228,178.
28合计8,979,998.
496,681,492.
268,979,998.
49其他说明:41、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用340,935,816.
06636,893,843.
60递延所得税费用-146,560,911.
07-451,125,662.
19合计194,374,904.
99185,768,181.
41(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额2,097,715,307.
70按法定/适用税率计算的所得税费用524,428,826.
62调整以前期间所得税的影响-3,267,087.
41非应税收入的影响-372,925,462.
18不可抵扣的成本、费用和损失的影响6,621,587.
60使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-394,522.
89本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响804,824.
56其他39,106,738.
69所得税费用194,374,904.
99其他说明广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文14642、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额联网收费清算户收到的通行费收入净额1,058,049.
177,830,682.
35利息收入31,889,543.
7133,696,479.
00单位往来等63,672,701.
7759,072,397.
31合计96,620,294.
65100,599,558.
66收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额管理费用45,920,848.
0248,176,229.
85单位往来等28,708,531.
1845,078,758.
91联网收费清算户支付的通行费收入净额276,547.
721,432,404.
59合计74,905,926.
9294,687,393.
35支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到九江大桥补偿款59,995,667.
68合计0.
0059,995,667.
68收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额利息贴息10,277,777.
78合计0.
0010,277,777.
78收到的其他与筹资活动有关的现金说明:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文14743、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润1,903,340,402.
711,710,223,687.
42加:资产减值准备-1,006,155.
42415,340.
17固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧807,609,480.
04823,038,155.
84无形资产摊销2,526,983.
053,128,134.
31长期待摊费用摊销101,686.
951,671,197.
24处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-66,431,966.
75固定资产报废损失(收益以"-"号填列)3,258,828.
502,745,683.
68财务费用(收益以"-"号填列)249,543,624.
55275,071,936.
33投资损失(收益以"-"号填列)-507,659,683.
96-448,268,367.
19递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-112,186,009.
51-324,488,702.
34递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-34,374,901.
56-17,831,548.
25存货的减少(增加以"-"号填列)-81,017.
91323,888.
89经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)245,477,300.
99-44,132,575.
54经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-574,132,993.
64213,093,094.
79经营活动产生的现金流量净额1,915,985,578.
042,194,989,925.
352.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额2,123,303,796.
322,363,042,700.
42减:现金的期初余额2,363,042,700.
422,603,279,644.
25现金及现金等价物净增加额-239,738,904.
10-240,236,943.
83(2)本期支付的取得子公司的现金净额无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文148(3)本期收到的处置子公司的现金净额无.
(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金2,123,303,796.
322,363,042,700.
42其中:库存现金53,211.
4966,065.
04可随时用于支付的银行存款2,122,585,810.
072,362,279,050.
70可随时用于支付的其他货币资金664,774.
76697,584.
68三、期末现金及现金等价物余额2,123,303,796.
322,363,042,700.
42其他说明:44、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金1,221,200.
00资金托管账户中的土地复垦资金合计1,221,200.
00--其他说明:此外,截至2018年12月31日,公司控股孙公司京珠高速公路广珠段有限公司以京珠高速公路番禺塘坑至珠海金鼎段项目公路收费权向中国工商银行广州五羊支行借款449,000,000.
00元提供质押担保(其中一年内到期的非流动负债余额100,000,000.
00元);以京珠高速公路广珠段项目18.
5%收费权益向中国工商银行广州五羊支行借款729,000,000.
00元提供质押担保(其中一年内到期的非流动负债余额71,300,000.
00元,长期借款余额251,050,000.
00元).
45、外币货币性项目(1)外币货币性项目无.
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
适用√不适用广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文149八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并无.
2、同一控制下企业合并无.
3、反向购买无.
4、处置子公司无.
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:2018年8月,广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作,并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》.
2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围.
6、其他无.
九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接广佛高速公路有限公司广州广州高速公路管理75.
00%同一控制下企业合并广东高速科技投资有限公司广州广州科技投资咨询100.
00%投资设立广州广珠交通投资管理有限公司广州广州投资管理100.
00%同一控制下企业合并京珠高速公路广珠段有限公司中山广州高速公路管理20.
00%55.
00%同一控制下企业合并粤高资本投资(横琴)有限公司广州珠海投资管理100.
00%投资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文150持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无.
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无.
确定公司是代理人还是委托人的依据:无.
其他说明:京珠高速公路广珠段有限公司为广州广珠交通投资管理有限公司的非全资子公司.
(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额广佛高速公路有限公司25.
00%66,239,599.
3453,528,891.
62140,004,307.
04京珠高速公路广珠段有限公司25.
00%160,072,624.
19144,223,171.
04319,595,416.
83子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无.
其他说明:无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文151(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计广佛高速公路有限公司590,663,709.
1327,675,485.
80618,339,194.
9358,321,966.
7758,321,966.
77544,211,527.
0421,454,392.
65565,665,919.
6956,491,522.
4156,491,522.
41京珠高速公路广珠段有限公司432,281,073.
292,301,876,076.
482,734,157,149.
77419,370,011.
851,036,405,470.
571,455,775,482.
42168,092,185.
252,692,035,039.
192,860,127,224.
44526,412,997.
551,118,730,372.
131,645,143,369.
68单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量广佛高速公路有限公司478,698,151.
01264,958,397.
35264,958,397.
35269,630,338.
75439,509,806.
68218,485,271.
91218,485,271.
91269,140,164.
40京珠高速公路广珠段有限公司1,340,650,149.
26640,290,496.
74640,290,496.
74890,454,604.
431,318,255,057.
77582,719,882.
98582,719,882.
98950,191,703.
45其他说明:无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文152(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无.
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无.
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无.
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响无.
3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接广东广惠高速公路有限公司广东省广州市广东省广州市高速公路管理30.
00%权益法肇庆粤肇公路有限公司广东省肇庆市广东省肇庆市高速公路管理25.
00%权益法深圳惠盐高速公路有限公司广东省深圳市广东省深圳市高速公路管理33.
33%权益法广东江中高速公路有限公司广东省中山市广东省广州市高速公路管理15.
00%权益法赣州康大高速公路有限责任公司江西省赣州市江西省赣州市高速公路管理30.
00%权益法赣州赣康高速公路有限责任公司江西省赣州市江西省赣州市高速公路管理30.
00%权益法广东省粤科科技小额贷款股份有限公司广东省广州市广东省广州市办理各项小额贷款20.
00%权益法国元证券股份有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市证券类业务2.
37%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文153持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:公司对广东江中高速公路有限公司、国元证券股份有限公司持有20%以下表决权,但是对其财务和经营决策有参与决策的权力,因此视为能够对被投资单位施加重大影响.
(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额广东广惠高速公路有限公司肇庆粤肇公路有限公司广东广惠高速公路有限公司肇庆粤肇公路有限公司流动资产886,631,849.
70196,254,075.
84635,522,495.
58181,912,624.
81其中:现金和现金等价物621,540,000.
54180,784,827.
23459,088,314.
91168,071,076.
84非流动资产3,813,612,927.
861,565,557,770.
894,004,796,494.
081,680,394,842.
72资产合计4,700,244,777.
561,761,811,846.
734,640,318,989.
661,862,307,467.
53流动负债544,082,765.
04151,065,956.
20412,938,473.
00176,531,063.
96非流动负债847,757,933.
94382,056,538.
131,061,024,403.
48518,151,934.
87负债合计1,391,840,698.
98533,122,494.
331,473,962,876.
48694,682,998.
83归属于母公司股东权益3,308,404,078.
581,228,689,352.
403,166,356,113.
181,167,624,468.
70按持股比例计算的净资产份额992,521,223.
58307,172,338.
10949,906,833.
96291,906,117.
18对合营企业权益投资的账面价值992,521,223.
58307,172,338.
10949,906,833.
96291,906,117.
18营业收入1,855,658,219.
29555,636,181.
751,844,690,103.
83511,470,748.
89财务费用33,863,147.
9321,465,696.
7841,164,514.
8027,476,635.
96所得税费用323,116,545.
3579,594,368.
12313,823,801.
6966,259,297.
93净利润969,032,056.
06233,420,321.
62940,021,656.
29194,923,285.
58综合收益总额969,032,056.
06233,420,321.
62940,021,656.
29194,923,285.
58本年度收到的来自合营企业的股利274,805,847.
2043,088,859.
48297,106,373.
2955,172,678.
59其他说明广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文154(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额深圳惠盐高速公路有限公司广东江中高速公路有限公司赣州康大高速公路有限责任公司赣州赣康高速公路有限责任公司广东省粤科科技小额贷款股份有限公司国元证券股份有限公司深圳惠盐高速公路有限公司广东江中高速公路有限公司赣州康大高速公路有限责任公司赣州赣康高速公路有限责任公司广东省粤科科技小额贷款股份有限公司国元证券股份有限公司流动资产153,631,998.
0086,313,236.
1435,495,996.
32270,093,954.
271,394,967,072.
4542,721,180,653.
50430,404,563.
50147,279,650.
9821,995,366.
33208,757,705.
551,573,602,864.
3645,296,573,799.
43非流动资产569,633,252.
711,701,322,494.
901,463,543,288.
081,372,121,014.
408,047,674.
8235,374,232,070.
51190,289,654.
661,697,555,010.
401,509,053,324.
261,434,291,913.
7640,112,141.
6234,917,940,371.
90资产合计723,265,250.
711,787,635,731.
041,499,039,284.
401,642,214,968.
671,403,014,747.
2778,095,412,724.
01620,694,218.
161,844,834,661.
381,531,048,690.
591,643,049,619.
311,613,715,005.
9880,214,514,171.
33流动负债31,603,980.
10170,304,772.
6772,629,731.
89109,921,418.
2640,797,858.
7046,417,460,063.
6332,102,623.
52129,152,634.
01100,119,184.
60114,676,781.
53236,708,624.
0136,083,651,550.
94非流动负债448,500,000.
00693,126,157.
44832,307,181.
39636,518.
586,989,817,868.
77559,000,000.
00735,033,096.
47847,023,826.
632,006,250.
0018,738,432,070.
64负债合计31,603,980.
10618,804,772.
67765,755,889.
33942,228,599.
6541,434,377.
2853,407,277,932.
4032,102,623.
52688,152,634.
01835,152,281.
07961,700,608.
16238,714,874.
0154,822,083,621.
58少数股东权益263,112,578.
6311,368,910.
62297,258,467.
4512,064,185.
84归属于母公司股东权益691,661,270.
611,168,830,958.
37733,283,395.
07699,986,369.
021,098,467,791.
3624,676,765,880.
99588,591,594.
641,156,682,027.
37695,896,409.
52681,349,011.
151,077,741,664.
5225,380,366,363.
91按持股比例计算的净资产份额230,553,756.
87175,324,643.
76219,985,018.
52209,995,910.
71219,693,558.
27583,672,702.
24196,197,198.
21173,502,304.
11208,768,922.
86204,404,703.
35215,548,332.
90600,314,769.
41--商誉206,725,818.
02206,725,818.
02对联营企业权益投资的账面价值230,553,756.
87175,324,643.
76219,985,018.
52209,995,910.
71219,693,558.
27790,398,520.
26196,197,198.
21173,502,304.
11208,768,922.
86204,404,703.
35215,548,332.
90807,040,587.
43存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值555,621,862.
28875,621,846.
00营业收入246,387,205.
44511,026,031.
42244,708,403.
60169,762,652.
79181,963,049.
202,569,814,200.
00233,738,236.
95487,119,486.
42245,700,515.
43152,521,263.
87177,208,471.
563,502,796,791.
77净利润103,069,675.
9778,708,231.
50107,386,985.
5518,637,357.
8775,671,754.
19663,937,167.
17101,285,140.
5773,587,145.
5383,900,834.
1013,325,048.
1865,212,691.
741,223,834,271.
48广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文155其他综合收益-862,492,101.
21-172,970,719.
38综合收益总额103,069,675.
9778,708,231.
50107,386,985.
5518,637,357.
8775,671,754.
19-198,554,934.
04101,285,140.
5773,587,145.
5383,900,834.
1013,325,048.
1865,212,691.
741,050,863,552.
10本年度收到的来自联营企业的股利53,000,000.
009,983,895.
0721,000,000.
0010,989,125.
4711,940,297.
90110,000,000.
0011,041,691.
1021,000,000.
009,600,000.
006,058,788.
22其他说明无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文156(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息无.
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无.
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损无.
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺无.
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无.
4、重要的共同经营无.
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无.
6、其他无.
十、与金融工具相关的风险公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、可供出售金融资产、应付票据及应付账款等,这些金融工具主要与经营及融资相关,各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目,与这些金融工具相关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
公司主要面临赊销导致的客户信用风险.
为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控,确保公司不致面临坏账风险,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内.
2、利率风险广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文157利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
公司面临的利率风险主要来源于银行借款.
公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求.
通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险.
3、外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险.
报告期内,由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短,受到外汇风险的影响不大.
4、流动性风险流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务.
流动性风险由公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务.
5、其他价格风险公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的.
公司持有的上市公司权益投资列示详见"第十一节财务报告之五、合并财务报表项目注释之8、可供出售金融资产".
十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(二)可供出售金融资产870,443,292.
80870,443,292.
80(2)权益工具投资870,443,292.
80870,443,292.
80持续以公允价值计量的资产总额870,443,292.
80870,443,292.
80二、非持续的公允价值计量2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据截至本期末,公司持有光大银行股票235,254,944股,根据其2018年12月31日的收盘价3.
70元计算确定期末公允价值为870,443,292.
80元.
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1584、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无.
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无.
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策无.
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无.
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无.
9、其他无.
十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例广东省交通集团有限公司广东省广州市越秀区白云路83、85号自编605房股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等2,680,000万元24.
55%50.
12%本企业的母公司情况的说明广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东,法定代表人为邓小华,成立于2000年6月23日,截至2018年12月31日,注册资本268亿元,为国有独资有限责任公司,经营范围:股权管理;组织资产重组、优化配置;通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金;投资经营;交通基础设施建设;公路项目营运及其相关产业;技术开发、应用、咨询、服务;公路客货运输及现代物流业务;境外关联业务;增值电信业务.
本企业最终控制方是广东省人民政府国有资产监督管理委员会.
其他说明:广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1592、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见"第十一节财务报告之九、附注在其他主体中的权益".
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:无.
4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系广东包茂高速公路有限公司受同一母公司控制广东博大高速公路有限公司受同一母公司控制广东潮惠高速公路有限公司受同一母公司控制广东东方思维科技有限公司受同一母公司控制广东二广高速公路有限公司受同一母公司控制广东高达物业发展有限公司受同一母公司控制广东高速传媒有限公司受同一母公司控制广东广佛肇高速公路有限公司受同一母公司控制广东广惠高速公路有限公司受同一母公司控制广东广乐高速公路有限公司受同一母公司控制广东河惠高速公路有限公司受同一母公司控制广东虎门大桥有限公司受同一母公司控制广东华路交通科技有限公司受同一母公司控制广东交科检测有限公司受同一母公司控制广东交通实业投资有限公司受同一母公司控制广东开阳高速公路有限公司受同一母公司控制广东利通科技投资有限公司受同一母公司控制广东利通置业投资有限公司受同一母公司控制广东联合电子服务股份有限公司受同一母公司控制广东路路通有限公司受同一母公司控制广东罗阳高速公路有限公司受同一母公司控制广东茂湛高速公路有限公司受同一母公司控制广东梅河高速公路有限公司受同一母公司控制广东宁华高速公路有限公司受同一母公司控制广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文160其他关联方名称其他关联方与本企业关系广东平兴高速公路有限公司受同一母公司控制广东汕汾高速公路有限公司受同一母公司控制广东深汕高速公路东段有限公司受同一母公司控制广东省高速公路有限公司受同一母公司控制广东省公路建设有限公司受同一母公司控制广东省路桥建设发展有限公司受同一母公司控制广东台山沿海高速公路有限公司受同一母公司控制广东通驿高速公路服务区有限公司受同一母公司控制广东新粤交通投资有限公司受同一母公司控制广东阳茂高速公路有限公司受同一母公司控制广东粤东高速公路实业发展有限公司受同一母公司控制广东粤运交通股份有限公司受同一母公司控制广东肇阳高速公路有限公司受同一母公司控制广深珠高速公路有限公司受同一母公司控制广州新粤沥青有限公司受同一母公司控制河源河龙高速公路有限公司受同一母公司控制云浮市广云高速公路有限公司受同一母公司控制中山市粤运机场快线客运有限公司受同一母公司控制广东利通信息科技投资有限公司受同一母公司控制,已注销广东省西部沿海高速公路新会段有限公司受同一母公司控制,已注销广东西部沿海高速公路营运有限公司受同一母公司控制,已注销广东西部沿海高速公路珠海段有限公司受同一母公司控制,已注销港珠澳大桥珠海连接线管理中心受母公司受托管理广东江肇高速公路管理中心受母公司受托管理广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心受母公司受托管理广东省南粤交通仁博高速公路管理中心受母公司受托管理广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心受母公司受托管理广东省南粤交通云湛高速公路管理中心受母公司受托管理广中江高速公路项目管理处受母公司受托管理广东省长大公路工程有限公司母公司参股单位新粤公路建设有限公司控股孙公司的少数股东广东广珠西线高速公路有限公司受同一母公司控制企业参股单位广东京珠高速公路广珠北段有限公司受同一母公司控制企业参股单位广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文161其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额广东省长大公路工程有限公司工程款等29,662,147.
0024,378,346.
43广东联合电子服务股份有限公司工程款等15,478,247.
27广东华路交通科技有限公司工程款等6,084,009.
007,535,263.
53广东交科检测有限公司工程款等5,380,171.
92广东利通科技投资有限公司工程款等3,517,587.
001,431,442.
00广东路路通有限公司工程款等1,985,356.
36广东虎门大桥有限公司服务费、工程款等1,470,696.
80174,000.
00广东新粤交通投资有限公司工程款等770,454.
009,500.
00广东通驿高速公路服务区有限公司服务费747,966.
07820,276.
93广东东方思维科技有限公司工程款等369,650.
00广东省高速公路有限公司工程款等144,221.
17广东广惠高速公路有限公司利息3,231,506.
25赣州赣康高速公路有限公司利息765,623.
341,051,109.
99广东江中高速公路有限公司利息187,920.
00广东高速传媒有限公司服务费606,132.
08广东东方思维科技有限公司服务费404,091.
29470,705.
00广东省长大公路工程有限公司工程款等1,152,297.
42广东利通科技投资有限公司工程款等39,000.
00广东利通科技投资有限公司采购资产427,500.
00323,000.
00广东路路通有限公司采购资产56,680.
00广东新粤交通投资有限公司采购资产219,756.
38广东华路交通科技有限公司采购资产45,913.
29广东东方思维科技有限公司采购资产297,950.
00614,275.
80广东利通科技投资有限公司采购资产185,000.
00950,000.
00广东路路通有限公司采购资产144,000.
00广东华路交通科技有限公司采购资产12,405.
71广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文162关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额广东省长大公路工程有限公司采购资产181,773,095.
9524,709,006.
46广东华路交通科技有限公司采购资产5,156,328.
482,717,447.
60广东新粤交通投资有限公司采购资产1,136,466.
972,858,773.
68广东利通科技投资有限公司采购资产859,450.
00678,996.
00出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广东京珠高速公路广珠北段有限公司受托管理费、工程款等17,120,754.
7416,328,018.
89广东省高速公路有限公司工程款等5,622,814.
886,304,510.
75广东广惠高速公路有限公司工程款等2,437,801.
445,873,759.
61广东省路桥建设发展有限公司工程款等2,379,137.
37839,724.
05广东新粤交通投资有限公司工程款等1,883,038.
063,534,631.
70肇庆粤肇公路有限公司工程款等856,469.
13325,814.
39广东广珠西线高速公路有限公司工程款等729,132.
79758,317.
15广东省公路建设有限公司工程款等594,659.
08397,676.
19广东博大高速公路有限公司工程款等520,924.
53317,618.
56广东开阳高速公路有限公司工程款等507,128.
03682,612.
31广东潮惠高速公路有限公司工程款等384,835.
85457,548.
31广东广佛肇高速公路有限公司工程款等342,452.
84297,452.
82广东广乐高速公路有限公司工程款等290,094.
34445,418.
32广东江中高速公路有限公司工程款等276,415.
10319,266.
57广东茂湛高速公路有限公司工程款等206,603.
77350,468.
19广中江高速公路项目管理处工程款等197,169.
81广东包茂高速公路有限公司工程款等189,622.
64328,602.
10广东肇阳高速公路有限公司工程款等172,641.
51246,214.
16广东阳茂高速公路有限公司工程款等166,981.
13269,627.
28广东二广高速公路有限公司工程款等164,396.
55广东江肇高速公路管理中心工程款等147,169.
81广东虎门大桥有限公司工程款等133,435.
27115,477.
34广东交通实业投资有限公司工程款等118,867.
92101,018.
80广东罗阳高速公路有限公司工程款等107,547.
1753,773.
58云浮市广云高速公路有限公司工程款等94,622.
6450,943.
40广东台山沿海高速公路有限公司工程款等59,433.
96118,867.
92广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文163关联方关联交易内容本期发生额上期发生额深圳惠盐高速公路有限公司工程款等53,773.
58103,765.
52广东粤运交通股份有限公司工程款等42,452.
8356,603.
78广东利通科技投资有限公司工程款等35,384.
62208,504.
28广深珠高速公路有限公司工程款等1,683,819.
56广东西部沿海高速公路珠海段有限公司工程款等312,705.
95广东汕汾高速公路有限公司工程款等137,244.
44广东粤东高速公路实业发展有限公司工程款等125,935.
04广东省西部沿海高速公路新会段有限公司工程款等64,691.
05广东新粤交通投资有限公司标书款862.
07广东路路通有限公司标书款862.
07购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:无.
本公司委托管理/出包情况表:无.
(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入广东高速传媒有限公司广告租赁3,436,468.
803,912,772.
37广东通驿高速公路服务区有限公司服务区租赁5,859,573.
976,009,052.
78广东省长大公路工程有限公司设备租赁118,974.
36本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费广东利通置业投资有限公司办公场所等9,254,826.
218,619,987.
40广东广惠高速公路有限公司广告柱租赁551,400.
00948,300.
00肇庆粤肇公路有限公司广告柱租赁248,062.
50234,609.
00肇庆粤肇公路有限公司设备116,504.
85116,504.
85广东开阳高速公路有限公司设备租赁116,504.
85116,504.
85广东茂湛高速公路有限公司设备租赁103,448.
28102,564.
10广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文164出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费广东高达物业发展有限公司办公场所等60,999.
64广东京珠高速公路广珠北段有限公司设施租赁8,918.
12广东省公路建设有限公司办公场所109,182.
36关联租赁情况说明(4)关联担保情况本公司作为担保方无.
本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕广东省交通集团有限公司1,725,000,000.
002012年09月25日2020年03月25日否关联担保情况说明公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保.
为此,公司以所持有广州广珠交通投资管理有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保.
(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入广东广惠高速公路有限公司45,000,000.
002018年05月22日2019年05月21日广东广惠高速公路有限公司105,000,000.
002018年03月22日2018年09月21日赣州赣康高速公路有限责任公司50,000,000.
002018年02月02日2018年06月03日广东江中高速公路有限公司36,000,000.
002018年11月14日2023年11月13日拆出(6)关联方资产转让、债务重组情况无.
(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文165项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬6,638,600.
006,003,229.
80关键管理人员人数2532(8)其他关联交易-存放广东省交通集团财务有限公司资金情况项目本期上期存款余额640,041,849.
19366,841,521.
49利息收入5,695,294.
50定价原则参照中国人民银行同期存款利率公司于2017年12月25日与广东省交通集团财务有限公司、中国工商银行广东省分行签订《现金管理业务合作协议》,于2017年12月22日与广东省交通集团财务有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行签订《现金管理业务合作协议》,加入广东省交通集团财务有限公司现金池.
2016年6月15日,公司第七届董事会第二十九次(临时)会议召开.
会议审议了《关于沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程进行委托建设管理的议案》,同意广东省佛开高速公路有限公司委托广东省公路建设有限公司对沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程进行建设管理,并办理委托建设管理的相关事宜.
6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款广东联合电子服务股份有限公司45,159,424.
4145,447,260.
32应收账款广东虎门大桥有限公司12,579,159.
319,425,822.
31应收账款广东京珠高速公路广珠北段有限公司5,280,850.
024,821,700.
01应收账款广东新粤交通投资有限公司1,828,273.
53202,508.
013,848,556.
0465,052.
00应收账款广东广惠高速公路有限公司901,822.
654,025,633.
55应收账款广东省高速公路有限公司873,408.
001,274,749.
50应收账款广东省公路建设有358,484.
00109,152.
00626,304.
0065,491.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文166项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备限公司应收账款广东广珠西线高速公路有限公司294,260.
00356,850.
40应收账款广东开阳高速公路有限公司178,157.
15379,837.
72应收账款广东江肇高速公路管理中心156,000.
00应收账款广中江高速公路项目管理处95,000.
00应收账款广东利通科技投资有限公司68,542.
006,854.
20201,342.
00应收账款广东台山沿海高速公路有限公司63,000.
00应收账款广东粤运交通股份有限公司45,000.
00应收账款肇庆粤肇公路有限公司4,829.
98应收账款广东高速传媒有限公司1,799,600.
00应收账款广深珠高速公路有限公司189,000.
00应收账款广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心179,424.
00应收账款广东茂湛高速公路有限公司166,196.
80应收账款广东包茂高速公路有限公司145,038.
40应收账款广东粤东高速公路实业发展有限公司139,976.
80应收账款广东西部沿海高速公路营运有限公司30,000.
002,830.
00预付款项广东利通置业投资有限公司735,092.
38700,087.
62预付款项肇庆粤肇公路有限公司144,702.
50144,703.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文167项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款广东利通置业投资有限公司1,505,864.
001,505,864.
00其他应收款广东广惠高速公路有限公司1,478,904.
681,463,995.
66其他应收款广东省高速公路有限公司630,778.
47597,164.
23其他应收款肇庆粤肇公路有限公司437,463.
87427,478.
09其他应收款广东新粤交通投资有限公司415,442.
60415,442.
60其他应收款广东高速传媒有限公司275,166.
571,213,926.
84其他应收款广深珠高速公路有限公司187,533.
46223,371.
78其他应收款广东广珠西线高速公路有限公司186,371.
32187,560.
16其他应收款广东省公路建设有限公司129,529.
29115,058.
75其他应收款广东省路桥建设发展有限公司121,948.
1493,172.
08其他应收款广东博大高速公路有限公司52,467.
4552,689.
46其他应收款广东开阳高速公路有限公司45,999.
7788,827.
08其他应收款广东广乐高速公路有限公司29,832.
90104,353.
10其他应收款广东阳茂高速公路有限公司29,265.
4946,778.
36其他应收款广东江中高速公路有限公司28,474.
2628,942.
41其他应收款广东茂湛高速公路有限公司14,074.
1117,591.
49其他应收款广东深汕高速公路东段有限公司12,081.
56其他应收款广东高达物业发展有限公司11,748.
009,940.
70广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文168项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款广东虎门大桥有限公司9,141.
8958,139.
05其他应收款广东汕汾高速公路有限公司8,028.
808,028.
80其他应收款广东包茂高速公路有限公司7,633.
607,633.
60其他应收款广东粤东高速公路实业发展有限公司7,367.
207,367.
20其他应收款广东京珠高速公路广珠北段有限公司6,202.
4663,612.
63其他应收款云浮市广云高速公路有限公司5,831.
3211,628.
49其他应收款广东利通科技投资有限公司5,273.
005,273.
00其他应收款广东肇阳高速公路有限公司4,304.
004,309.
15其他应收款广东广佛肇高速公路有限公司3,619.
101,685.
28其他应收款广东粤运交通股份有限公司3,032.
003,032.
00其他应收款港珠澳大桥珠海连接线管理中心3,000.
00其他应收款广东潮惠高速公路有限公司2,819.
905,617.
45其他应收款广东二广高速公路有限公司1,656.
69556.
32其他应收款广东梅河高速公路有限公司574.
173,367.
47其他应收款河源河龙高速公路有限公司467.
141,428.
35其他应收款广东宁华高速公路有限公司271.
81其他应收款广东河惠高速公路有限公司90.
20其他应收款广东西部沿海高速公路珠海段有限公40,967.
05广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文169项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备司其他应收款广东江肇高速公路管理中心9,098.
40其他应收款广东省西部沿海高速公路新会段有限公司5,753.
20其他应收款广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心1,860.
07其他应收款广东平兴高速公路有限公司243.
34其他非流动资产广东省长大公路工程有限公司4,216,292.
5715,937,725.
40其他非流动资产广东新粤交通投资有限公司823,423.
25其他非流动资产广东华路交通科技有限公司796,711.
00其他非流动资产广东东方思维科技有限公司268,155.
00长期待摊费用广东京珠高速公路广珠北段有限公司1,221,781.
88(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款广东省公路建设有限公司25,630,651.
0075,980,021.
00应付账款广东省长大公路工程有限公司12,166,883.
0014,449,499.
60应付账款广东省高速公路有限公司8,746,491.
188,746,491.
18应付账款广东华路交通科技有限公司2,913,206.
00383,282.
00应付账款广州新粤沥青有限公司2,537,848.
10应付账款广东新粤交通投资有限公司1,829,141.
32776,543.
24应付账款广东利通科技投资有限公司1,631,800.
002,152,850.
00应付账款广东广惠高速公路有限公司551,400.
00948,300.
00应付账款广东茂湛高速公路有限公司120,000.
00120,000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文170项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款广东联合电子服务股份有限公司1.
59应付利息广东广惠高速公路有限公司1,096,200.
00应付利息广东江中高速公路有限公司43,065.
00预收款项广东京珠高速公路广珠北段有限公司0.
06其他应付款广东广惠高速公路有限公司45,000,000.
0020,221.
75其他应付款广东省长大公路工程有限公司11,346,061.
223,953,559.
55其他应付款广东联合电子服务股份有限公司3,800,226.
362,238,981.
27其他应付款广东新粤交通投资有限公司1,779,918.
511,636,943.
30其他应付款广东华路交通科技有限公司786,185.
88181,253.
14其他应付款广东东方思维科技有限公司531,573.
69230,713.
19其他应付款广东利通科技投资有限公司203,655.
20465,228.
30其他应付款广中江高速公路项目管理处200,491.
55200,000.
00其他应付款广东路路通有限公司165,249.
80133,249.
80其他应付款广东通驿高速公路服务区有限公司120,000.
00120,000.
00其他应付款广东高速传媒有限公司70,000.
0070,000.
00其他应付款广东省高速公路有限公司15,342.
09350,680.
10其他应付款广东京珠高速公路广珠北段有限公司9,327.
0013,553.
00其他应付款广东江肇高速公路管理中心7,217.
1262,047.
64其他应付款广东包茂高速公路有限公司3,206.
1148,950.
59其他应付款广东交通实业投资有限公司2,347.
68其他应付款广东肇阳高速公路有限公司2,145.
7849,171.
27其他应付款广东粤东高速公路实业发展有限公司1,018.
372,566.
50其他应付款广东省南粤交通云湛高速公路管理中心821.
38其他应付款广东汕汾高速公路有限公司751.
355,843.
90其他应付款广东省公路建设有限公司689.
8311,158.
46其他应付款广东省路桥建设发展有限公司551.
992,435.
71广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文171项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心546.
89其他应付款深圳惠盐高速公路有限公司391.
36946.
81其他应付款广东罗阳高速公路有限公司319.
211,202.
48其他应付款广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心282.
67其他应付款广东省南粤交通仁博高速公路管理中心225.
79其他应付款广东博大高速公路有限公司100.
97408.
23其他应付款广东平兴高速公路有限公司45.
41其他应付款广东开阳高速公路有限公司272,445.
68其他应付款广东江中高速公路有限公司215,384.
63其他应付款广东茂湛高速公路有限公司188,931.
56其他应付款广东西部沿海高速公路珠海段有限公司48,146.
64其他应付款中山市粤运机场快线客运有限公司34,568.
85其他应付款广深珠高速公路有限公司20,344.
23其他应付款广东广珠西线高速公路有限公司18,981.
84其他应付款广东利通信息科技投资有限公司16,376.
20其他应付款广东西部沿海高速公路营运有限公司3,342.
12其他应付款广东阳茂高速公路有限公司2,817.
71其他应付款肇庆粤肇公路有限公司2,388.
80其他应付款广东二广高速公路有限公司1,603.
02其他应付款河源河龙高速公路有限公司896.
89其他应付款广东河惠高速公路有限公司216.
43应付股利新粤公路建设有限公司12,500,000.
00长期应付款广东江中高速公路有限公司36,000,000.
00注:关联交易约定以净额结算的,应付关联方款项可以抵销后金额填列.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文172十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况无.
5、其他无.
十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺2016年6月15日,公司第七届董事会第二十九次(临时)会议召开.
会议审议通过了《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》同意本公司的子公司广东省佛开高速公路有限公司以政府有关部门核定的投资总额为依据,投资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目;公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目,增资金额以政府有关部门核定批复的投资总额及资本金出资比例35%进行出资.
该事项已经公司二〇一六年第一次临时股东大会审议通过,并于2016年10月11日收到广东省发展和改革委员会转发的《国家发展改革委关于广东省三堡至水口公路改扩建项目核准的批复》(发改基础【2016】1874号),国家发展改革委同意实施广东省三堡至水口公路改扩建工程;项目估算总投资约为35.
13亿元(静态投资约为32.
89亿元),其中项目资本金为12.
3亿元,约占总投资的35%,由广东省佛开高速公路有限公司出资;其余22.
83亿元资金利用国内银行贷款解决.
根据广东省交通运输厅转发的《交通运输部关于广东省三堡至水口公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路函[2017]73号),交通运输部核定三堡至水口公路改扩建工程初步设计总概算为34.
26亿元.
截至2018年12月31日,三堡至水口公路改扩建工程累计发生费用14.
98亿元.
重大合同履行情况如下:序号合同对手方经济内容合同金额截至2018年12月31日已履行1中铁隧道集团有限公司土建251,026,485.
00201,831,670.
002广东省长大公路工程有限公司土建624,878,240.
00195,635,425.
403中铁十八局集团有限公司土建219,974,609.
00148,619,889.
20广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文173序号合同对手方经济内容合同金额截至2018年12月31日已履行4中交第一航务工程局有限公司土建355,014,108.
00206,039,193.
122、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项本会计期间公司未发生此事项.
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项无.
2、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利1,175,033,042.
81经审议批准宣告发放的利润或股利1,175,033,042.
813、销售退回本会计期间公司未发生此事项.
4、其他资产负债表日后事项说明本会计期间公司未发生此事项.
十六、其他重要事项1、前期会计差错更正公司本会计期间未发生前期会计差错更正.
2、债务重组本会计期间公司未发生此事项.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1743、资产置换(1)非货币性资产交换本会计期间公司未发生此事项.
(2)其他资产置换本会计期间公司未发生此事项.
4、年金计划本报告期内,公司不存在应披露未披露的年金计划事项.
5、终止经营本会计期间公司未发生此事项.
6、分部信息公司的经营业务为广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,无其他性质业务,无报告分部.
(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他⑴2007年6月15日凌晨,杨雄所有并由佛山市南海裕航船务有限公司经营的"南桂机035号"运沙船违章行驶,撞击广东省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥非通航孔的23#桥墩,导致九江大桥200多米桥面坍塌并造成车辆无法通行.
2009年6月10日,九江大桥经修复后恢复通车.
2007年6月19日,交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东"6.
15"九江大桥船撞桥梁事故的通报》,初步认定事故发生的原因是:肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾,船长疏忽瞭望,采取措施不当,偏离主航道,触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩,造成九江大桥部分桥面坍塌.
事故是一起船撞桥梁的单方责任事故.
2007年7月19日,广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全.
2007年8月22日,广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉,要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对佛开公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任.
广州海事法院已于2007年8月28日受理该案件.
根据2007年11月5日广州海事法院出具的(2007)广海法初字第332号民事裁定书,该案件中止审理.
法院受理立案后,因广东省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告,法院于2007年11月5日作出裁定中止审理.
2008年9月,九江大桥事故调查处理报告正式出具.
法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告,并恢复审理.
2008年12月5日广州海事法院对该案进行开庭审理.
因广州市海珠区检察院以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德,因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理.
2013年9月17日广州海事法院发出民事通知书,通知广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文175中止诉讼的原因消除,法院决定恢复审理.
2013年12月19日广州海事法院对该案进行开庭审理.
2014年3月7日法院作出一审判决:被告佛山南海裕航船务有限公司和杨雄连带赔偿原告广东省佛开高速公路有限公司车辆通行费收入损失19,357,500.
96元;驳回原告其他诉求.
被告向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院于2014年6月5日作出裁定,本案中止诉讼.
截至本报告期末,中止诉讼的原因已经消除,省高院恢复审理,并于2017年4月21日进行法庭调查,现等待法院判决结果.
(2)公司第六届董事会第二十六次(临时)会议于2012年5月10日召开.
会议审议通过了《关于公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划的议案》,同意公司接受由太平洋资产管理有限责任公司设立的保险债权投资计划,募集资金不超过15亿元人民币,利率为浮动利率加保底利率形式,浮动利率不超过保险公司投资资金划入公司账户当日以及以后年份对应日适用的五年期以上人民币贷款基准利率,每年调整一次,保底年利率为5.
6%.
募集资金的具体规模在中国保监会备案的投资资金最高额度内,以实际全部划至公司的金额为准,利率最终以中国保监会备案的《太平洋——粤高速债权投资计划投资合同》为准,并授权公司经营班子具体实施以上事项.
公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司本次债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保.
为此,公司以所持有广州广珠交通投资管理有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保.
截至本期末,公司已借入15亿元.
(3)公司于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】230号),公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,公司已于2016年6月完成资产重组.
交易对手方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司按照各自所持广东省佛开高速公路有限公司、广州广珠交通投资管理有限公司股权比例,在利润补偿期限内标的公司实际利润数低于所承诺利润数时承担补偿义务.
利润补偿期限为2016年度、2017年度、2018年度.
经公司与广东省高速公路有限公司协商一致,广东省佛开高速公路有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测净利润分别为25,069.
73万元、26,008.
02万元、40,311.
97万元.
在补偿期限内,若广东省佛开高速公路有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以1元的价格向广东省高速公路有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销,股份不足补偿的部分,广东省高速公路有限公司应以现金补偿.
在补偿期限届满时,若广东省佛开高速公路有限公司累计实际非经常性损益(指政府部门于补偿期限内就九江大桥取消收费给予广东省佛开高速公路有限公司的补偿款,以下简称"九江大桥补偿款")低于累计预测非经常性损益,广东省高速公路有限公司将依据本次重大资产重组实施前在广东省佛开高速公路有限公司持股比例,按照协议约定对公司进行现金补偿;如在补偿期限届满后,广东省佛开高速公路有限公司每次收到九江大桥补偿款时,公司应于广东省佛开高速公路有限公司收到该等补偿款之日起30个工作日内将广东省高速公路有限公司根据协议支付的补偿金额中的相应部分退回给广东省高速公路有限公司.
经公司与广东省公路建设有限公司协商一致,广州广珠交通投资管理有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为23,036.
06万元、26,323.
29万元、28,650.
18万元.
在补偿期限内,若广州广珠交通投资管理有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以1元的价格向广东省公路建设有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销.
广东省佛开高速公路有限公司2016年度实际盈利数(扣除非经)为28,616.
55万元,较承诺盈利数多3,546.
82万元;2017年度模拟实际盈利数(扣除非经)为31,470.
91万元,较承诺盈利数多5,462.
89万元;2018年度模拟实际盈利数(扣除非经)为37,376.
11万元,较承诺盈利数少2,935.
86万元;截至2018年度期末累计模拟实际盈利数(扣非经)为97,463.
57万元,较累计承诺盈利数大6,073.
85万元.
且承诺九江大桥提前取消收费损失补偿款14,076.
57万元已全额收到.
广州广珠交通投资管理有限公司2016年度实际盈利数为27,177.
59万元,较承诺盈利数多4,141.
53万元;2017年度实际盈利数为32,150.
34万元,较承诺盈利数多5,827.
05万元;2018年度实际盈利数为32,475.
62万元,较承诺盈利数多3,825.
44万元;截至2018年度期末累计实际盈利数为91,803.
55万元,较累计承诺盈利数大13,794.
02万元.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文176(4)公司于2018年4月10日收到股东亚东复星亚联投资有限公司(以下简称"亚东复星")函告.
亚东复星公司于2018年2月8日对前次在国泰君安证券股份有限公司质押的粤高速A股票分批次进行了解质押,并于4月3日与中国银河证券股份有限公司办理了粤高速A股股票质押融资协议,亚东复星将持有的粤高速A股股份141,600,000股,占本公司总股本的6.
77%,质押给中国银河证券股份有限公司,为融资提供质押,质押期自2018年4月3日起.
2018年6月28日,亚东复星增加15,052,500股粤高速A股质押给中国银河证券股份有限公司,为提取账户中股票红利补充质押物.
截至本财务报表批准报出日,亚东复星持有本公司A股股份202,429,149股,占本公司总股本的9.
68%,其中质押股份156,652,500股,占本公司总股本的7.
49%.
(5)公司第八届董事会第十九次(临时)会议于2018年8月7日召开.
会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意公司拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称:"交易商协会")注册额度不超过人民币34亿元(含)的中票,额度在公司最近一期经审计的净资产的40%以内.
申请一次性或分期择机发行,期限不短于5年(含5年),募集资金用于偿还借款和补充营运资金等.
该事项已经二〇一八年第一次临时股东大会决议通过.
2019年1月4日,交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN9号),接受本公司中期票据注册金额为34亿元,注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销.
公司于2019年3月1日借入6.
80亿元.
十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款单位:元项目期末余额期初余额应收票据0.
000.
00应收账款18,405,847.
1519,001,899.
29合计18,405,847.
1519,001,899.
29(1)应收票据无.
(2)应收账款1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款18,405,847.
15100.
00%18,405,847.
1519,001,899.
29100.
00%19,001,899.
29广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文177合计18,405,847.
15100.
00%18,405,847.
1519,001,899.
29100.
00%19,001,899.
29期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元应收账款(按单位)期末余额应收账款坏账准备计提比例计提理由广东联合电子服务股份有限公司18,405,847.
15经单项测试预计可全额收回合计18,405,847.
15----组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:无.
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无.
3)本期实际核销的应收账款情况无.
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称金额年限占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额广东联合电子服务股份有限公司18,405,847.
151年以内100.
00合计18,405,847.
15100.
005)因金融资产转移而终止确认的应收账款无.
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
2、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收利息1,880,148.
122,070,385.
95应收股利1,205,472.
9010,000,000.
00广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文178其他应收款6,238,161.
645,298,202.
17合计9,323,782.
6617,368,588.
12(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额委托贷款1,880,148.
122,070,385.
95合计1,880,148.
122,070,385.
952)重要逾期利息无.
(2)应收股利1)应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额京珠高速公路广珠段有限公司10,000,000.
00广东广电网络投资一号有限合伙企业(有限合伙)1,205,472.
90合计1,205,472.
9010,000,000.
002)重要的账龄超过1年的应收股利无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文179(3)其他应收款1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款30,844,110.
4383.
18%30,844,110.
43100.
00%32,084,893.
3582.
44%32,084,893.
35100.
00%按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,238,161.
6416.
82%6,238,161.
646,832,189.
4317.
56%1,533,987.
2622.
45%5,298,202.
17合计37,082,272.
07100.
00%30,844,110.
4383.
18%6,238,161.
6438,917,082.
78100.
00%33,618,880.
6186.
39%5,298,202.
17广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文180期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元其他应收款(按单位)期末余额其他应收款坏账准备计提比例计提理由昆仑证券有限责任公司30,844,110.
4330,844,110.
43100.
00%公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额33,683,774.
79元,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额18,000,000.
00元.
青海省西宁市中级人民法院2006年11月11日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债.
2007年3月,昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系.
鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债,并且严重资不抵债,公司及广东高速科技投资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映,并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备.
2008年收回欠款485,392.
67元,2011年收回欠款667,959.
27元,2014年收回欠款445,529.
50元,2018年收回欠款1,240,782.
92,均冲回已计提坏账准备.
合计30,844,110.
4330,844,110.
43----组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计3,193,326.
76合计3,193,326.
76确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)理由质保金、保证金1,930,943.
00押金、保证金合并范围内关联方往来650,400.
00关联方往来其他463,491.
88关联方往来合计3,044,834.
88期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款:无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文1812)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额1,240,782.
92元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式转回或收回原因确定原坏账准备的依据昆仑证券有限责任公司1,240,782.
92收到银行存款清算组分配清偿预计无法收回全额计提坏账准备合计1,240,782.
92--3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额实际核销的其他应收款1,533,987.
26其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生鹤山交通房地产开发公司其他1,470,000.
00预计无法收回董事会审批否合计--1,470,000.
00------其他应收款核销说明:4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额证券交易结算资金余额30,844,110.
4332,084,893.
35保证金、押金1,930,943.
001,929,135.
70零钞备用金1,605,100.
001,505,100.
00广告及劳务费203,133.
13其他2,051,718.
643,194,820.
60合并范围内关联往来650,400.
00合计37,082,272.
0738,917,082.
785)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额昆仑证券有限责任公司证券交易结算资金30,844,110.
435年以上83.
18%30,844,110.
43广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文182单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额广东利通置业投资有限公司押金1,505,864.
001-2年4.
06%零钞备用金零钞备用金1,270,000.
001年以内3.
42%广东高速科技投资有限公司应收租金650,400.
001年以内1.
75%广东省高速公路有限公司委托管理费等463,491.
883-4年1.
25%合计--34,733,866.
31--93.
66%30,844,110.
436)涉及政府补助的应收款项无.
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无.
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,533,665,008.
811,533,665,008.
815,169,662,219.
665,169,662,219.
66对联营、合营企业投资3,145,644,970.
073,145,644,970.
073,047,275,000.
003,047,275,000.
00合计4,679,309,978.
884,679,309,978.
888,216,937,219.
668,216,937,219.
66(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额广佛高速公路有限公司154,982,475.
25154,982,475.
25广东高速科技投资有限公司95,731,882.
4295,731,882.
42广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文183被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额广东省佛开高速公路有限公司3,635,997,210.
853,635,997,210.
850.
00广州广珠交通投资管理有限公司859,345,204.
26859,345,204.
26京珠高速公路广珠段有限公司419,105,446.
88419,105,446.
88粤高资本投资(横琴)有限公司4,500,000.
004,500,000.
00合计5,169,662,219.
663,635,997,210.
851,533,665,008.
81广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文184(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业广东广惠高速公路有限公司949,906,833.
96290,709,616.
8226,710,620.
00274,805,847.
20992,521,223.
58肇庆粤肇公路有限公司291,906,117.
1858,355,080.
4043,088,859.
48307,172,338.
10小计1,241,812,951.
14349,064,697.
2226,710,620.
00317,894,706.
681,299,693,561.
68二、联营企业深圳惠盐高速公路有限公司196,197,198.
2134,356,558.
66230,553,756.
87广东江中高速公路有限公司173,502,304.
1111,806,234.
729,983,895.
07175,324,643.
76赣州康大高速公路有限责任公司208,768,922.
8632,216,095.
6621,000,000.
00219,985,018.
52赣州赣康高速公路有限责任公司204,404,703.
355,591,207.
36209,995,910.
71广东省粤科科技小额贷款股份有限公司215,548,332.
9015,134,350.
8410,989,125.
47219,693,558.
27国元证券股份有限公司807,040,587.
4315,703,921.
74-20,400,286.
56-5,404.
4511,940,297.
90790,398,520.
26小计1,805,462,048.
86114,808,368.
98-20,400,286.
56-5,404.
4553,913,318.
441,845,951,408.
39合计3,047,275,000.
00463,873,066.
20-20,400,286.
5626,705,215.
55371,808,025.
123,145,644,970.
07广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文185(3)其他说明4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务1,327,567,186.
19707,219,409.
98553,779,699.
47330,893,919.
46其他业务79,985,567.
227,948,012.
9780,104,649.
294,015,303.
85合计1,407,552,753.
41715,167,422.
95633,884,348.
76334,909,223.
31其他说明:5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益621,221,266.
511,095,070,873.
20权益法核算的长期股权投资收益463,873,066.
20423,940,445.
45处置长期股权投资产生的投资收益685,975,224.
36可供出售金融资产在持有期间的投资收益43,786,617.
7624,327,921.
74合计1,814,856,174.
831,543,339,240.
39十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益63,173,138.
25计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,113,228.
32除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,545,368.
05减:所得税影响额-230,679,518.
30广东省佛开高速公路有限公司注销后,确认股权处置损失246,010,541.
19元递延所得税资产少数股东权益影响额11,833,729.
46合计281,586,787.
36--广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文186对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润18.
37%0.
800.
80扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.
29%0.
670.
673、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称无.
广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告全文187第十二节备查文件目录(一)载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人(总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告.