支出信息网络

南宁市信息网络管理中心2017年部门决算目录第一部分:南宁市信息网络管理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市信息网络管理中心2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市信息网络管理中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度一般公共预算支出决算情况三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:南宁市信息网络管理中心概况一、主要职能南宁市信息网络管理中心的主要职责为:管理与维护全市电子政务网络和数据中心;负责对全市各非涉密信息系统进行信息安全测评;具体承担信息网络技术的研究、引进、推广应用和培训工作;受市发展和改革委员会委托,作为业主承建南宁市电子政务信息化项目.

二、部门决算单位构成2017年部门决算单位构成为南宁市信息网络管理中心一户.
第二部分:南宁市信息网络管理中心2017年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款3,724.
88一、一般公共服务支出2,222.
39二、事业收入……三、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出35.
78四、其他收入九、医疗卫生与计划生育支出21.
76……十四、资源勘探信息等支出1,423.
49……十九、住房保障支出21.
47本年收入合计3,724.
88本年支出合计3,724.
88用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转0年末结转与结余0收入总计3,724.
88支出总计3,724.
88注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
-2-表二:收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计3,724.
883,724.
88201一般公共服务支出2,222.
392,222.
3920104发展与改革事务2,222.
392,222.
392010401行政运行332.
62332.
622010402一般行政管理事务1,889.
761,889.
76208社会保障和就业支出35.
7835.
7820805行政事业单位离退休35.
7835.
782080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.
7835.
78210医疗卫生与计划生育支出21.
7621.
7621011行政事业单位医疗21.
7621.
762101102事业单位医疗12.
5212.
522101103公务员医疗补助8.
948.
942101199其他行政事业单位医疗支出0.
290.
29215资源勘探信息等支出1,423.
491,423.
4921505工业和信息产业监管1,423.
491,423.
492150599其他工业和信息产业监管支出1,423.
491,423.
49221住房保障支出21.
4721.
4722102住房改革支出21.
4721.
472210201住房公积金21.
4721.
47注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计3,724.
88323.
193,401.
69201一般公共服务支出2,222.
39244.
181,978.
2020104发展与改革事务2,222.
39244.
181,978.
202010401行政运行332.
62244.
1888.
442010402一般行政管理事务1,889.
7601,889.
76208社会保障和就业支出35.
7835.
78020805行政事业单位离退休35.
7835.
7802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.
7835.
780210医疗卫生与计划生育支出21.
7621.
76021011行政事业单位医疗21.
7621.
7602101102事业单位医疗12.
5212.
5202101103公务员医疗补助8.
948.
9402101199其他行政事业单位医疗支出0.
290.
290215资源勘探信息等支出1,423.
4901,423.
4921505工业和信息产业监管1,423.
4901,423.
492150599其他工业和信息产业监管支出1,423.
4901,423.
49221住房保障支出21.
4721.
47022102住房改革支出21.
4721.
4702210201住房公积金21.
4721.
470-3-注:本表反映部门本年度各项支出情况.
-4-表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款13,724.
88一、一般公共服务支出182,222.
392,222.
39二、政府性基金预算财政拨款2……193八、社会保障和就业支出2035.
7835.
784九、医疗卫生与计划生育支出2121.
7621.
765……226十四、资源勘探信息等支出231,423.
491,423.
497……248十九、住房保障支出2521.
4721.
479……2610……271128本年收入合计123,724.
88本年支出合计293,724.
88年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计173,724.
88合计343,724.
88表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计3,724.
88323.
193,401.
69201一般公共服务支出2,222.
39244.
181,978.
2020104发展与改革事务2,222.
39244.
181,978.
202010401行政运行332.
62244.
1888.
442010402一般行政管理事务1,889.
7601,889.
76208社会保障和就业支出35.
7835.
78020805行政事业单位离退休35.
7835.
7802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.
7835.
780210医疗卫生与计划生育支出21.
7621.
76021011行政事业单位医疗21.
7621.
7602101102事业单位医疗12.
5212.
5202101103公务员医疗补助8.
948.
9402101199其他行政事业单位医疗支出0.
290.
290215资源勘探信息等支出1,423.
4901,423.
4921505工业和信息产业监管1,423.
4901,423.
492150599其他工业和信息产业监管支出1,423.
4901,423.
49221住房保障支出21.
4721.
47022102住房改革支出21.
4721.
470-5-注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出242.
31302商品和服务支出59.
2630101基本工资94.
3630201办公费3.
7730102津贴补贴89.
7130202印刷费0.
6230104其他社会保障缴费22.
4730205水费0.
1130108机关事业单位基本养老保险缴费35.
7830207邮电费0.
9030211差旅费14.
1830213维修(护)费1.
2130216培训费1.
2730228工会经费3.
5830229福利费4.
3030231公务用车运行维护费1.
8030239其他交通费用2530299其他商品和服务支出2.
52303对个人和家庭的补助21.
61310其他资本性支出30309奖励金0.
14304对企事业单位的补贴30311住房公积金21.
47307债务付息支出399其他支出人员经费合计263.
92公用经费合计59.
26注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.
3502.
3502.
3501.
8001.
8001.
800-7-注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中.
2017年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
-8-表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.
第三部分:南宁市信息网络管理中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)本部门2017年度总收入3,724.
88万元,较2016年度决算数增加减少1,022.
82万元,下降21.
54%.
收入具体情况如下.
1.
财政拨款收入3,724.
88万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金.
较2016年度决算数减少1022.
82万元,下降21.
54%,主要原因是2017年度电子政务建设项目投资计划的执行进度影响.
2.
事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入.
与2016年度决算数持平.
3.
经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
与2016年度决算数持平.
4.
其他收入0万元,为预算单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入.
与2016年度决算数持平.
5.
用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
与2016年度决算数持平.

6.
上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
与2016年度决算数持平.

(二)本部门2017年度总支出3,724.
88万元,其中本年支出3,724.
88万元,较2016年度决算数减少1,022.
82万元,下降21.
54%.
支出具体情况如下:1.
一般公共服务支出(类)2,222.
39万元:主要用于发展与改革事务,其中行政运行332.
62万元,一般行政管理事务1,889.
76万元.
较2016年度决算数增加1,372.
60万元,增长161.
52%,主要原因是根据《关于下达南宁市2017年电子政务建设项目投资计划的通知》(南发改投资〔2017〕35号)有关安排,以我中心为项目业主的电子政务建设项目投资资金部分在支出功能分类科目2010402一般行政管理事务中列支.

2.
社会保障和就业支出(类)35.
78万元:主要用于南宁市本级按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险支出35.
78万元.
较2016年度决算数增加35.
78万元,增长100%,主要原因是2017年在支出功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出中列支相关社会保障支出.

3.
医疗卫生与计划生育支出(类)21.
76万元,主要用于事业单位医疗12.
52万元,公务员医疗补助8.
94万元,其他行政事业单位医疗支出0.
29万元.
较2016年度决算数增加3.
70万元,增长20.
49%,主要原因是2017年在编在岗人数较2016年人数增长,人员经费随人数增长而增长.
4.
资源勘探信息等支出(类)1,423.
49万元:主要用于其他工业和信息产业监管支出1,423.
49万元.
较2016年度决算数减少2,438.
34万元,下降63.
14%,主要原因是根据《关于下达南宁市2017年电子政务建设项目投资计划的通知》(南发改投资〔2017〕35号)文有关安排,以我中心为项目业主的电子政务建设项目投资资金支付进度较2016年有所减少.

5.
住房保障支出(类)21.
47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出.
较2016年度决算数增加3.
45万元,增长19.
15%,主要原因是2017年在编在岗人数较2016年人数增长,人员经费随人数增长而增长.

6.
结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等.
与2016年度决算数持平.
7.
年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
与2016年度决算数持平.

二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁市信息网络管理中心2017年度一般公共预算支出3,724.
88万元,较2016年度决算数减少1,022.
82万元,下降21.
54%.
其中:基本支出323.
19万元,项目支出3,401.
69万元.
南宁市信息网络管理中心2017年度一般公共预算支出年初预算为1,335.
54万元,支出决算为3,724.
88万元,完成年初预算的278.
90%.
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1,256.
54万元,支出决算为2,222.
39万元,完成年初预算的178.
87%.
主要用于发展与改革事务,其中行政运行332.
62万元,一般行政管理事务1,889.
76万元.
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为35.
78万元,支出决算为35.
78万元,完成年初预算的100%.
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.
78万元.
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为21.
76万元,支出决算为21.
76万元,完成年初预算的100%.
主要用于事业单位医疗12.
52万元,公务员医疗补助8.
94万元,其他行政事业单位医疗支出0.
29万元.

(四)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1,423.
49万元.
主要用于其他工业和信息产业监管支出1,423.
49万元.
该类支出是根据《关于下达南宁市2017年电子政务建设项目投资计划的通知》(南发改投资〔2017〕35号)文有关安排,以我中心为项目业主的电子政务建设项目投资资金支出.

(五)住房保障支出(类)年初预算为21.
47万元,支出决算为21.
47万元,完成年初预算的100%.
主要用于住房公积金支出21.
47万元.
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出323.
19万元,支出具体情况如下:(一)工资福利支出242.
31万元,完成年初预算的96.
36%.
预决算数据存在差异的主要原因是2017年有职工调出本部门,工资福利支出、对个人和家庭的补助有部分未开支.
(二)商品和服务支出59.
26万元,完成年初预算的84.
85%.
预决算数据存在差异的主要原因是2017年印刷费、水费、电费、邮电费等经济分类科目预算执行率较低,会议费、公务招待费均无支出.

(三)对个人和家庭的补助21.
61万元,完成年初预算的99.
95%.
预决算数据基本持平.
四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市信息网络管理中心2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数持平.
其中:基本支出0万元,项目支出0万元.
南宁市信息网络管理中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元.
五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.
80万元;公务接待费支出决算0万元.
具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元.
全年使用财政拨款安排南宁市信息网络管理中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次.
(二)公务用车购置及运行费支出1.
80万元.
其中:公务用车购置支出0万元.
公务用车运行支出1.
80万元.
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及县区电子政务网络巡检、故障紧急处理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.
2017年,南宁市信息网络管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.
80万元,平均每辆1.
80万元.

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次.
六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明.
2017年本部门机关运行经费支出59.
26万元,比2016年增加36万元,增长154.
77%.
主要原因是:2017年在编在岗人数较2016年人数增长,机关运行经费随人数增长而增长.
同时,2017年在商品和服务支出中列支了本部门职工市本级公车改革交通补贴费用25万元,导致2017年机关运行经费的大幅增长.

(二)政府采购支出情况说明.
2017年本部门政府采购支出总额1,425.
72万元,其中:政府采购货物支出152.
94万元、政府采购工程支出62.
41万元、政府采购服务支出1,210.
36万元.
授予中小企业合同金额1,425.
72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明.
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套),100万元以上专用设备0台(套).
(四)预算绩效管理工作开展情况.
本部门在申报2017年部门预算时,结合项目支出的具体情况,未填写申报《财政支出绩效目标申报表》.
经与市财政局财政预算绩效管理部门对接,因我单位未填写申报《财政支出绩效目标申报表》,同意我单位暂不用开展2017年财政项目支出绩效自评、公开预算绩效信息等工作,特此说明.

第四部分名词解释一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入.
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十二、"三公"经费:纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.