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上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要1上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示1.
1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文.
1.
2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名赵蓉独立董事因公务请假无1.
3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
1.
4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否1.
5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否1.
6公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人(会计主管人员)邹闻声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
§2公司基本情况简介2.
1基本情况简介股票简称新华传媒股票代码600825股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址上海市汉口路266号15-16楼邮政编码200001公司国际互联网网址http://www.
xhmedia.
com电子信箱xhcm600825@gmail.
com2.
2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王左国徐峥嵘联系地址上海市汉口路266号16楼上海市汉口路266号16楼电话021-61371336021-61371336传真021-61371336021-61371336电子信箱xhcm600825@gmail.
comxhcm600825@gmail.
com上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要2§3会计数据和业务数据摘要3.
1主要会计数据单位:元币种:人民币2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入2,307,488,391.
672,277,504,376.
031.
322,905,075,792.
76利润总额274,569,600.
53296,759,240.
28-7.
48299,329,861.
73归属于上市公司股东的净利润200,337,683.
66232,990,620.
15-14.
01242,036,996.
34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,718,244.
39172,293,718.
48-7.
88196,755,538.
62经营活动产生的现金流量净额302,603,462.
57455,883,988.
51-33.
62121,706,289.
152010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产4,869,742,023.
893,392,632,112.
2643.
543,656,127,993.
53所有者权益(或股东权益)2,249,003,685.
412,091,673,035.
387.
521,922,282,241.
493.
2主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益(元/股)0.
190.
22-13.
640.
23稀释每股收益(元/股)0.
190.
22-13.
640.
23扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
150.
16-6.
250.
19加权平均净资产收益率(%)9.
2110.
79减少1.
58个百分点13.
43扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.
307.
98减少0.
68个百分点10.
24每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.
290.
44-34.
090.
122010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.
152.
007.
521.
84注:各列报期间的每股指标均已按送股和转增后最新的股本数重新计算.
上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要3非经常性损益项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-247,709.
09计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,598,902.
89企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益3,578,572.
41委托他人投资或管理资产的损益31,026,968.
35对外委托贷款取得的损益9,258,241.
44除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,229,368.
88其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,332,501.
37所得税影响额-15,848,854.
09少数股东权益影响额(税后)-1,643,550.
15合计41,619,439.
27§4股本变动及股东情况4.
1股份变动情况表√适用不适用单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份279,826,35332.
1455,965,27155,965,271335,791,62432.
141、国家持股204,571,93223.
4940,914,38740,914,387245,486,31923.
492、国有法人持股3、其他内资持股75,254,4218.
6415,050,88415,050,88490,305,3058.
64其中:境内非国有法人持股75,254,4218.
6415,050,88415,050,88490,305,3058.
64境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份590,913,52267.
86118,182,704118,182,704709,096,22667.
861、人民币普通股590,913,52267.
86118,182,704118,182,704709,096,22667.
862、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数870,739,875100.
00174,147,975174,147,9751,044,887,850100.
00上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要4限售股份变动情况表√适用不适用单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期解放日报报业集团204,571,932040,914,387245,486,319发行限售股份2011年1月24日上海中润广告有限公司75,254,421015,050,88490,305,305发行限售股份2011年1月24日合计279,826,353055,965,271335,791,624//限售股份变动情况的说明:公司控股股东上海新华发行集团有限公司于2007年12月24日向本公司做出书面承诺,鉴于其与作为本公司发行股票购买资产之特定对象之一的解放日报报业集团为一致行动人,其承诺所持有的本公司118,345,834股股票(上述股票经历次派送红股和以资本公积金转增股本后现数量已调整为319,533,752股)自本次交易完成日(以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日,即2008年1月24日)起36个月内不上市交易.
现书面承诺期满.
4.
2股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数59,730户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海新华发行集团有限公司国有法人30.
58319,533,7520无0解放日报报业集团国家23.
49245,486,319245,486,319无0上海中润广告有限公司境内非国有法人8.
6490,305,30590,305,305质押13,000,000中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他1.
1111,588,8350无0中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金其他0.
848,766,0050无0上海九百(集团)有限公司其他0.
798,286,4800无0沈宇清境内自然人0.
727,508,2580无0中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他0.
586,063,5990无0中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪其他0.
485,000,0000无0中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他0.
394,074,8520无0上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要5前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海新华发行集团有限公司319,533,752人民币普通股319,533,752中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红11,588,835人民币普通股11,588,835中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金8,766,005人民币普通股8,766,005上海九百(集团)有限公司8,286,480人民币普通股8,286,480沈宇清7,508,258人民币普通股7,508,258中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪6,063,599人民币普通股6,063,599中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪5,000,000人民币普通股5,000,000中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪4,074,852人民币普通股4,074,852中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金2,999,990人民币普通股2,999,990郑创宏2,904,503人民币普通股2,904,503上述股东关联关系或一致行动的说明上海新华发行集团有限公司与解放日报报业集团存在关联关系且为一致行动人;中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金和中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司管理的证券投资基金;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同属中国人寿保险股份有限公司管理的保险产品.
此外,未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
4.
3控股股东及实际控制人情况介绍4.
3.
1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.
3.
2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.
3.
2.
1控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东上海新华发行集团有限公司是根据中共上海市委宣传部沪委宣[2000]074号《关于同意组建上海新华发行集团有限公司的批复》成立的国有控股有限责任公司.
其股权结构为:解放日报报业集团占30.
80%股权、上海新华书店投资有限公司(解放日报报业集团全资子公司)占20.
00%股权、上海世纪出版集团占5.
10%股权、上海文艺出版(集团)有限公司占5.
10%股权、上海绿地(集团)有限公司占39.
00%股权.
上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要64.
3.
2.
2控股股东情况法人单位:元币种:人民币名称上海新华发行集团有限公司单位负责人或法定代表人哈九如成立日期2000年9月22日注册资本266,440,000主要经营业务或管理活动实业投资,企业资产管理,图书、报刊、音像制品、文教用品、建材、金属矿产品的批发和零售,从事货物及技术的进出口业务,仓储,国内运输代理服务,企业管理咨询,投资咨询,国内贸易(除专项规定),会展服务(涉及行政许可的凭许可证经营).
4.
3.
2.
3实际控制人情况法人单位:元币种:人民币名称中共上海市委宣传部4.
3.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.
3.
4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要7§5董事、监事和高级管理人员5.
1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴哈九如董事长男582008年2月20日2010年4月7日00无0是哈九如监事长男582010年5月28日00无0是陈剑峰常务副董事长男462008年2月20日2010年4月7日00无0是陈剑峰董事长男462010年4月7日00无0是吴晓晖副董事长男442008年2月20日00无0是王力为董事男312010年5月28日00无0否邬义董事、副总裁男482008年2月20日00无52.
06否黄琼董事男472008年2月20日00无0是诸巍董事男312010年5月28日00无0是石良平独立董事男562008年2月20日00无6否沈国权独立董事男462008年2月20日00无6否赵蓉独立董事女512008年2月20日00无6否李丽监事长女612008年2月20日2010年5月28日00无0否耿莉萍监事女352008年6月20日00无0是郎宝萍职工监事女472008年2月20日00无45.
23否王力为常务副总裁男312009年11月20日00无38.
33否李萍副总裁、财务负责人女452008年2月20日00无36.
94否王建才副总裁男512008年3月19日00无33.
43否王左国董事会秘书男392008年2月20日00无45否合计268.
99/§6董事会报告6.
1管理层讨论与分析2010年,面对复杂多变的经营环境,公司经营层围绕董事会制定的经营目标,借力世博商机,积极开拓市场,在提高经济增长质量和效益上取得了一定的成效.
同时,着力谋划长远、拓展发展空间,努力培育新的经济增长点并积极推进公司战略转型.
在对传统主业进行调整和业务拓展的基础上,在新兴媒体布局、实体业务优化、传统媒体改革重组等方面做出了积极努力并取得明显进展.
通过公司全体员工的努力,基本实现了年初制定的经营目标.
报告期内公司实现营业收入230,748.
84万元;归属于上市公司股东的净利润20,033.
77万元;报告期末公司总资产486,974.
20万元;归属于上市公司股东的所有者权益224,900.
37万元;加权平均净资产收益率9.
21%.
上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要8图书业务实现了平稳增长.
连锁公司在前期网点优化的基础上,今年新开了松江地中海店、奉贤南桥百联店、闵行龙茗店、徐卢友谊商城店、浦东证券大厦店等8家门店,新增门店面积近5,000平方米;借助世博契机,公司率先在世博会园区开设了一家以阅读体验为特色、数字化概念的3.
0版新华书店.
借鉴海内外书业的成功经验,公司收购了大虹桥商圈的成城购物中心项目,拟建设大型文化MALL新业态,以进一步支持图书业务的发展.
一城网业务结构调整后,图书销售实现较大幅度提高.
在去年取得全市幼儿教材总发行权后,今年在市教委的大力支持下,又取得了全市中专职学校教材的总发行权,教材业务得到了进一步巩固与提升.
从当前出版业的发展阶段来看,我国正处于传统出版与数字化出版相互结合、相互交叉和相互促进的转型期,出版物由纸质图书向电子、数字、手机、网络等多元化方向发展.
为应对中国出版业可能出现的变革,2010年4月,公司联合解放报业集团和上海易狄欧成立了合资公司,正式进军移动手持阅读终端运营领域,推出了自有品牌"亦墨"电子阅读器,同时着力打造网上数字内容发行平台--"新华e店".
为抢占数字出版时代的资源阵地,公司与上海万联电子商务有限公司、上海城事通信息科技有限公司共同投资设立了一家原创文学出版传媒公司.
2010年上海报业广告一个明显的变化是支柱行业的广告集中度下降,房地产、IT等优质的广告资源比重下降.
特别是受国家调控房地产行业的影响,作为报业第一大广告行业的房地产广告在报纸媒体的投放份额有所下降,从而影响到报业广告的进一步回升和增长.
公司所属各家媒体经营及广告代理公司积极采取主动营销策略,通过大量活动策划、营销推广以及业务延伸,为业务的稳定与提升做出了重要贡献,其中汽车、个人用品、家电手机卖场、家用电器等行业的广告业务增长明显.
中润解放传媒策划了新闻晨报十周年庆等大型活动,并藉世博、世界杯等契机开展了相应的市场活动,有力地提升了品牌知名度和影响力,同时积极提升闲置版面的利用率.
地铁时代传媒贴近读者需求,策划了国际邮轮时代报读者体验专场活动、DIY汉堡青年男女交友活动、时代报读者看车团活动、世博特许商品"唯I独享"活动等.
申报传媒藉世博之机,推出整体营销方案,如制作6本世博"口袋书",推出申动世博嘉年华系列活动、买申报赢世博门票活动等;在世界杯期间,推出整体营销活动计划,并抢先出版"世界杯珍藏特刊".
解放教育传媒形成了以"解放教育传媒"为主导品牌的报刊产品出版、项目活动运营、培训交易服务三大业务运营机构.
人报传媒在控制成本的基础上,加大了拓展长三角市场的力度,成功进行了品牌输出,在与宁波、武汉合作的基础上,又与常州签订了合作协议.
面对数字阅读趋势所带来的巨大市场,公司深入拓展广告业务领域,寻求更广泛的合作渠道和合作项目.
中润解放传媒今年正式代理解放集团旗下手机报I-NEWS广告业务,标志着公司正式进军基于手机的移动互联网广告市场.
同时,公司正积极探索移动阅读终端广告业务模式,拟结合公司自有移动阅读终端和合作移动阅读终端开展基于移动阅读终端的新型广告业务.
上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要9为有效提高运营效率并推进战略规划的实施,公司经营管理层进一步完善了总裁办公会议制度,增加了每周决议跟踪情况汇报、月度同行业竞争情况分析、月度公司运营分析、月度财务状况分析等内容;公司进一步加强绩效考核管理,将平衡计分卡的原理和方法引入了日常管理运营中;公司持续不断地改进、加强信息化建设,以提高企业运行效率和科学化管理水平.
6.
2主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)图书845,515,899.
21569,261,576.
4332.
678.
338.
36减少0.
02个百分点音像制品55,026,521.
9536,513,285.
3733.
643.
174.
98减少1.
14个百分点文教用品130,628,310.
32102,777,282.
6221.
32-5.
52-7.
18增加1.
41个百分点广告报刊1,157,157,796.
03701,017,622.
3039.
421.
352.
48减少0.
67个百分点其他53,658,742.
1338,349,342.
6528.
53-44.
62-55.
13增加16.
74个百分点合计2,241,987,269.
641,447,919,109.
3735.
421.
410.
52增加0.
57个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明:图书的毛利率基本持平,文教用品由于减少了批发业务,使今年毛利率有所上升;纸张及印刷成本的增加,使报刊及广告业务毛利率略有下降;其他商品减少了手机业务,毛利额影响不大,毛利率变化较明显.
6.
3主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)上海2,239,068,826.
211.
39江苏2,918,443.
4322.
04合计2,241,987,269.
641.
416.
4募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况适用√不适用6.
5非募集资金项目情况√适用不适用上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要10单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况投资设立上海文舞千秋图书传媒有限公司120办理工商设立登记手续投资设立上海新华解放数字阅读传媒有限公司6752010年6月24日办理完成工商设立登记2010年度实现净利润-372.
03万元投资参股上海东方汇融电子商务有限公司523.
472010年11月30日办理完成工商变更登记投资收购成城项目1港元,财务资助13.
2亿元拟成立管理公司并引入投资者参与成城项目建设运营2010年度实现净利润-400.
69万元6.
6董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明适用√不适用6.
7新年度经营计划2011年公司将根据市场环境及传媒业发展趋势,重新调整业务资源,缩短产业链,巩固在上海市场的优势地位,积极进军新媒体,以传统业务的发展保障新媒体业务的发展,以新媒体业务的发展带动传统业务模式的革新.
未来业务发展将以创新型、传统传媒、机遇型三大类业务的拓展和变革,为公司发展注入前进的动力.
1)创新型业务:基于相关内外部资源,借鉴国内外成熟模式,以创新的业务经营模式和业务形态经营,以成为公司未来主要的盈利来源之一.
2)传统传媒业务:内部资源重新调整,业务边界重新梳理,发展方向重新定位,挖掘资源利用效率,提高盈利能力.
按照媒介特点及业务性质等,形成若干独立运营、同时具有发展潜力的业务实体,做大做强传媒服务业务.
3)机遇型业务:通过参股等方式介入具有良好发展前景并与公司主业有一定相关性的业务,为公司自身相关业务发展提供支持,同时获得相应的投资回报,增加公司盈利能力.
2011年度预算如下:单位:亿元币种:人民币项目合并数营业收入22.
42营业成本14.
99各项费用6.
346.
8董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:拟待2011年上半年子公司将2010年度未分配利润分配至母公司后,以2010年末总股本1,044,887,850股为基数,向全体股上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要11东每10股派发现金红利0.
50元(含税),合计派发现金红利52,244,392.
50元.
剩余未分配利润转入以后年度分配.
本年度不实施以资本公积金转增股本.
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.
1收购资产适用√不适用7.
2出售资产适用√不适用7.
3重大担保√适用不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计1,500报告期末对子公司担保余额合计1,500公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额1,500担保总额占公司净资产的比例(%)0.
66其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计07.
4重大关联交易7.
4.
1与日常经营相关的关联交易√适用不适用上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要12单位:万元币种:人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)上海新华发行集团有限公司1,355.
6521.
22解放日报报业集团及其所属单位358.
575.
61解放日报报业集团及其所属单位57,370.
1684.
11解放日报报业集团及其所属单位3,036.
482.
623,036.
482.
62合计3,036.
4862,120.
86其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,036.
48万元.
7.
4.
2关联债权债务往来√适用不适用单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额解放日报报业集团7.
584.
05上海解放日报物业管理有限公司4.
7811.
49上海申申资产管理有限公司93.
7693.
76合计106.
12109.
30其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额106.
12万元,余额109.
30万元,系房屋租赁押金.
7.
4.
3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案适用√不适用7.
5委托理财适用√不适用7.
6承诺事项履行情况7.
6.
1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要13承诺事项承诺内容履行情况发行时所作承诺1、解放日报报业集团承诺:⑴按照向特定对象发行股票购买资产方案,对认购资产在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿.
盈利预测的承诺期自资产交割日起至2010年12月31日止.
按照上海东洲资产评估有限公司出具的收益现值法评估报告,2010年1月1日至2010年12月31日,认购资产盈利预测合计数为15,671.
78万元.
⑵一、在本次交易完成后四个月内完成下属上海新闻晚报经营公司、上海新闻广告公司的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关闭工作或持有该公司35%股权的清退工作(注:在公司于2007年12月11日公告的《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》中,解放报业集团就此承诺事项变更为:上海新闻晚报经营有限公司原准备关闭.
现为避免与上市公司发生同业竞争,拟调整股权结构、变更企业名称和变更经营范围,将从事解放报业集团内部报刊资料管理业务,不再从事媒体经营业务).
二、将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入本公司;在持有本公司股份期间,解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与本公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务.
三、将所拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务和人员全部注入本公司,在持有本公司股份期间,解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与该公司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务.
四、将所拥有的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务和人员全部注入本公司,未来不再从事与该公司相同或相似的广告代理业务有竞争或可能有竞争的业务.
五、对于解放报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务,解放报业集团承诺在政策允许的条件下,将该等业务注入新华传媒.
⑶本次认购公司定向发行的90,920,859股股票,自该等股票登记至账户起36个月内不上市交易或转让.
2、上海中润广告有限公司承诺:⑴按照向特定对象发行股票购买资产方案,对认购资产在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿.
盈利预测的承诺期自资产交割日起至2010年12月31日止.
按照上海东洲资产评估有限公司出具的收益现值法评估报告,2010年1月1日至2010年12月31日,认购资产盈利预测合计数为6,555.
94万元.
⑵一、在本次交易实施前,将可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部注入新华传媒;二、在从本次交易开始起六个月内,逐步放弃或关闭与未来公司无同业竞争的业务;三、通过上述安排后,本公司将成为一个单纯的投资公司,不再具体从事广告代理等业务.
公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入上海中润解放传媒有限公司.
⑶本次认购公司定向发行的33,446,409股股票,自该等股票登记至账户起36个月内不上市交易或转让.
3、上海新华发行集团有限公司承诺:鉴于与解放日报报业集团为一致行动人,所持有的公司118,345,834股股票自本次交易完成日(以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日)起36个月内不上市交易.
1、⑴解放日报报业集团认购资产2010年度实现净利润13,283.
13万元,与盈利预测数缺口2,388.
65万元,报告日前解放报业集团已按承诺将上述差额部分补偿给本公司.
⑵一、上海新闻晚报经营公司已更名且不存在与注入资产同业竞争的情况,为支持新华传媒的战略发展,新华传媒已以嘉美广告有限公司增资晚报公司并成为其第一大股东;上海新闻广告公司已经关闭;上海每日经济传媒有限公司已经关闭.
二、在持有公司股份期间,解放报业集团及其控股的企业或其他法人单位没有从事与公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务.
三、在持有公司股份期间,解放报业集团及其控股的企业或其他法人单位没有从事与注入公司的上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务.
四、在持有公司股份期间,解放报业集团及其控股的企业或其他法人单位没有从事与注入公司的上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务有竞争或可能有竞争的业务.
五、截至目前,主管部门尚未出台允许党报、党刊和时政类报刊经营业务注入上市公司的政策.
⑶解放报业集团所持本公司股票未上市交易或转让.
2、⑴上海中润广告有限公司认购资产2010年度实现净利润5,529.
30万元,与盈利预测数缺口1,026.
64万元,报告日前中润广告已按承诺将上述差额部分补偿给本公司.
⑵中润广告持有的多家公司股权已退出,其它个别下属公司的股权正在积极剥离中.
⑶中润广告所持本公司股票未上市交易或转让.
3、新华发行集团所持本公司股票未上市交易.
7.
6.
2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明√适用不适用按照上海东洲资产评估有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具的收益现值法资产评估报告,特定对象注入资产预计2010年度合计实现净利润22,227.
72万元.
根据立信会计师事务所有限公司出具的《关于上海新华传媒股份有限公司2010年度利润承诺实现情况的专项审核报告》,本年度上述注入资产实际实现净利润18,812.
43万元,与前述盈利预测存在差异3,415.
29万元.
其中:解放日报报业集团注入资产2010年度实现净利上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要14润13,283.
13万元,与盈利预测数缺口2,388.
65万元;上海中润广告有限公司注入资产2010年度实现净利润5,529.
30万元,与盈利预测数缺口1,026.
64万元.
报告日前解放集团和中润广告已按承诺将上述差额部分补偿给本公司.
本公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司在收购上海嘉美信息广告有限公司(以下简称为"嘉美广告")100%股权时,嘉美广告原股东向中润解放承诺嘉美广告在2008年-2010年的三年的税前利润总额分别不低于2,200万元、2,310万元、2,427万元;本公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司在收购上海杨航文化传媒有限公司(以下简称为"杨航文化")70%股权时,杨航文化原股东向中润解放承诺杨航文化在2008年-2010年的三年的税前利润总额分别不低于966万元、1,186万元、1,480万元.
2008年-2010年度,嘉美广告、杨航文化均实现了利润承诺.
7.
7重大诉讼仲裁事项适用√不适用7.
8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.
8.
1证券投资情况适用√不适用7.
8.
2持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.
8.
3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.
8.
4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用7.
9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否§8监事会报告8.
1监事会对公司依法运作情况的独立意见2010年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项,决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,公司内部控制制度比较完善,公司董事及高级管理人员勤勉尽责、克己奉公,未发现在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为.
上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要158.
2监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会通过对公司2010年度财务报告认真核查后认为:公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果.
本年度公司续聘立信会计师事务所有限公司为中介审计机构,该所出具的审计报告认为:公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果.
该审计报告没有解释性说明,无保留意见、否定意见,也没有无法表示意见的情况.
8.
3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入情况与股东大会决议一致.
8.
4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司在收购、出售资产中,审批程序合法,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为.
8.
5监事会对公司关联交易情况的独立意见本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,对公司经营是必要的;关联交易严格执行相关协议价格,遵守有关规定,履行合法程序,关联交易及定价原则公平、合理,没有使公司资产流失,同时没有损害全体股东权益.
8.
6监事会对会计师事务所非标意见的独立意见本年度立信会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告.
8.
7监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见按照上海东洲资产评估有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具的收益现值法资产评估报告,特定对象注入资产预计2010年度合计实现净利润22,227.
72万元.
根据立信会计师事务所有限公司出具的《关于上海新华传媒股份有限公司2010年度利润承诺实现情况的专项审核报告》,本年度上述注入资产实际实现净利润18,812.
43万元,与前述盈利预测存在差异3,415.
29万元.
其中:解放日报报业集团注入资产2010年度实现净利润13,283.
13万元,与盈利预测数缺口2,388.
65万元;上海中润广告有限公司注入资产2010年度实现净利润5,529.
30万元,与盈利预测数缺口1,026.
64万元.
报告日前解放集团和中润广告已按承诺将上述差额部分补偿给本公司.
§9财务会计报告9.
1审计意见财务报告未经审计√审计审计意见√标准无保留意见非标意见9.
2财务报表上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要16上海新华传媒股份有限公司合并资产负债表2010年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注五期末余额年初余额流动资产:货币资金(一)721,740,745.
10550,506,564.
24结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据(二)1,470,000.
002,079,499.
28应收账款(五)389,466,846.
46483,975,604.
68预付款项(六)37,617,115.
4939,990,379.
31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息(四)12,627,811.
127,041,500.
00应收股利(三)200,000.
00其他应收款(七)115,187,428.
8746,426,891.
87买入返售金融资产存货(八)221,148,371.
66525,198,029.
87一年内到期的非流动资产(九)178,000,000.
00其他流动资产(十)188,111,259.
977,166,055.
84流动资产合计1,865,369,578.
671,662,584,525.
09非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资(十一)178,000,000.
00长期应收款(十二)1,250,000,000.
00长期股权投资(十四)323,596,534.
04210,098,111.
48投资性房地产(十五)104,920,065.
4258,709,045.
12固定资产(十六)509,097,407.
96538,066,861.
78在建工程(十七)553,235.
8510,907,398.
99工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产(十八)35,717,976.
2237,106,222.
38开发支出商誉(十九)608,635,906.
66624,635,906.
66长期待摊费用(二十)52,228,821.
0356,475,981.
05递延所得税资产(二十一)15,237,614.
8411,663,176.
51其他非流动资产(二十三)104,384,883.
204,384,883.
20非流动资产合计3,004,372,445.
221,730,047,587.
17资产总计4,869,742,023.
893,392,632,112.
26后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要17上海新华传媒股份有限公司合并资产负债表(续)2010年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益(或股东权益)附注五期末余额年初余额流动负债:短期借款(二十四)750,000,000.
00170,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据(二十五)125,000,000.
00应付账款(二十六)524,780,303.
39482,957,105.
53预收款项(二十七)280,552,113.
54228,909,831.
03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬(二十八)18,692,772.
3118,798,823.
35应交税费(二十九)37,428,327.
6122,740,295.
60应付利息(三十)13,190,410.
962,092,060.
41应付股利(三十一)926,248.
69921,575.
26其他应付款(三十二)162,987,413.
8882,498,359.
14应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债(三十三)807,121,061.
062,354,243.
47流动负债合计2,595,678,651.
441,136,272,293.
79非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债(三十四)1,812,283.
80递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,812,283.
80负债合计2,595,678,651.
441,138,084,577.
59所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)(三十五)1,044,887,850.
00870,739,875.
00资本公积(三十六)538,111,996.
12710,859,271.
12减:库存股专项储备盈余公积(三十七)91,895,012.
3281,945,978.
28一般风险准备未分配利润(三十八)574,108,826.
97428,127,910.
98外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,249,003,685.
412,091,673,035.
38少数股东权益25,059,687.
04162,874,499.
29所有者权益(或股东权益)合计2,274,063,372.
452,254,547,534.
67负债和所有者权益(或股东权益)总计4,869,742,023.
893,392,632,112.
26后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要18上海新华传媒股份有限公司资产负债表2010年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注十一期末余额年初余额流动资产:货币资金34,438,300.
4956,886,175.
47交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款(一)88,178,987.
1111,556,365.
03存货一年内到期的非流动资产其他流动资产152,000,000.
0032,000,000.
00流动资产合计274,617,287.
60100,442,540.
50非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,250,000,000.
00长期股权投资(二)1,942,418,727.
492,003,709,389.
05投资性房地产固定资产1,559,603.
77149,069.
36在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产220,933.
26286,533.
30开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,194,199,264.
522,004,144,991.
71资产总计3,468,816,552.
122,104,587,532.
21后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要19上海新华传媒股份有限公司资产负债表(续)2010年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益(或股东权益)附注十一期末余额年初余额流动负债:短期借款750,000,000.
00170,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬4,033,540.
123,377,344.
98应交税费197,281.
21-3,700,287.
36应付利息13,190,410.
96206,550.
00应付股利926,248.
69921,575.
26其他应付款144,238,035.
31233,479,364.
26一年内到期的非流动负债其他流动负债800,000,000.
00555,256.
00流动负债合计1,712,585,516.
29404,839,803.
14非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债(三)10,267,840.
979,911,318.
87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计10,267,840.
979,911,318.
87负债合计1,722,853,357.
26414,751,122.
01所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,044,887,850.
00870,739,875.
00资本公积626,940,822.
18800,044,619.
28减:库存股专项储备盈余公积81,473,106.
0171,524,071.
97一般风险准备未分配利润-7,338,583.
33-52,472,156.
05所有者权益(或股东权益)合计1,745,963,194.
861,689,836,410.
20负债和所有者权益(或股东权益)总计3,468,816,552.
122,104,587,532.
21后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要20上海新华传媒股份有限公司合并利润表2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额一、营业总收入2,307,488,391.
672,277,504,376.
03其中:营业收入(三十九)2,307,488,391.
672,277,504,376.
03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,106,599,002.
642,026,872,980.
85其中:营业成本(三十九)1,450,940,302.
931,443,128,859.
81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加(四十)67,793,876.
9865,432,552.
73销售费用(四十一)411,327,531.
08394,038,795.
64管理费用(四十二)129,579,285.
34129,520,376.
47财务费用(四十三)6,330,019.
13-18,871,516.
33资产减值损失(四十四)40,627,987.
1813,623,912.
53加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)(四十五)39,521,076.
4119,016,166.
51其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,499,492.
792,014,602.
45汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)240,410,465.
44269,647,561.
69加:营业外收入(四十六)37,064,497.
6033,233,848.
58减:营业外支出(四十七)2,905,362.
516,122,169.
99其中:非流动资产处置损失247,682.
09-489,490.
43四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)274,569,600.
53296,759,240.
28减:所得税费用(四十八)65,972,904.
1456,698,530.
05五、净利润(净亏损以"-"号填列)208,596,696.
39240,060,710.
23其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润200,337,683.
66232,990,620.
15少数股东损益8,259,012.
737,070,090.
08六、每股收益:(四十九)(一)基本每股收益0.
190.
22(二)稀释每股收益0.
190.
22七、其他综合收益八、综合收益总额208,596,696.
39240,060,710.
23归属于母公司所有者的综合收益总额200,337,683.
66232,990,620.
15归属于少数股东的综合收益总额8,259,012.
737,070,090.
08后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要21上海新华传媒股份有限公司利润表2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注十一本期金额上期金额一、营业收入400,000.
00减:营业成本营业税金及附加239,616.
661,826,770.
49销售费用管理费用30,566,997.
2827,996,261.
66财务费用15,029,128.
23-18,473,389.
24资产减值损失16,127,174.
45-124,993.
34加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)(四)163,103,254.
41150,419,731.
12其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,302.
04二、营业利润(亏损以"-"填列)101,540,337.
79139,195,081.
55加:营业外收入1,807.
60411,000.
00减:营业外支出2,051,805.
0040,000.
00其中:非流动资产处置损失1,505.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)99,490,340.
39139,566,081.
55减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)99,490,340.
39139,566,081.
55五、每股收益:(一)基本每股收益0.
0950.
134(二)稀释每股收益0.
0950.
134六、其他综合收益七、综合收益总额99,490,340.
39139,566,081.
55后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要22上海新华传媒股份有限公司合并现金流量表2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻项目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,605,145,686.
692,565,355,382.
83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还13,969,059.
7119,586,057.
36收到其他与经营活动有关的现金(五十)-1306,010,382.
91242,799,045.
76经营活动现金流入小计2,925,125,129.
312,827,740,485.
95购买商品、接受劳务支付的现金1,838,679,347.
381,454,918,897.
71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金265,902,330.
23261,720,438.
36支付的各项税费181,329,412.
63217,128,998.
16支付其他与经营活动有关的现金(五十)-2336,610,576.
50438,088,163.
21经营活动现金流出小计2,622,521,666.
742,371,856,497.
44经营活动产生的现金流量净额302,603,462.
57455,883,988.
51二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金520,442,318.
59取得投资收益所收到的现金39,939,396.
6119,623,338.
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,506,168.
35121,566.
79处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金(五十)-31,471,708.
98415,572,716.
78投资活动现金流入小计578,359,592.
53435,317,622.
02购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,704,328.
5242,284,613.
64投资支付的现金768,484,692.
41188,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金(五十)-41,251,739,291.
0029,088,509.
56投资活动现金流出小计2,036,928,311.
93259,373,123.
20投资活动产生的现金流量净额-1,458,568,719.
40175,944,498.
82三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金800,000,000.
00410,000,000.
00发行债券收到的现金800,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金(五十)-51,800,700.
00筹资活动现金流入小计1,601,800,700.
00410,000,000.
00偿还债务支付的现金220,000,000.
00782,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,757,247.
4690,246,967.
67其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,976,208.
685,277,257.
49支付其他与筹资活动有关的现金(五十)-62,797,168.
76筹资活动现金流出小计274,554,416.
22872,246,967.
67筹资活动产生的现金流量净额1,327,246,283.
78-462,246,967.
67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,846.
09-549.
24五、现金及现金等价物净增加额171,234,180.
86169,580,970.
42加:期初现金及现金等价物余额550,506,564.
24380,925,593.
82六、期末现金及现金等价物余额721,740,745.
10550,506,564.
24上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要23上海新华传媒股份有限公司现金流量表2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金109,266,155.
5646,439,026.
46经营活动现金流入小计109,266,155.
5646,439,026.
46购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金13,644,421.
1911,472,001.
03支付的各项税费-1,996,469.
076,983,107.
87支付其他与经营活动有关的现金291,381,678.
8723,110,671.
18经营活动现金流出小计303,029,630.
9941,565,780.
08经营活动产生的现金流量净额-193,763,475.
434,873,246.
38二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金115,024,600.
002,207,837.
41取得投资收益所收到的现金162,104,008.
38153,214,195.
75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,956,666.
67402,627,666.
65投资活动现金流入小计281,085,275.
05558,049,699.
81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,129,352.
41400,740.
00投资支付的现金68,734,692.
4162,203,875.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,371,739,291.
0032,000,000.
00投资活动现金流出小计1,441,603,335.
8294,604,615.
00投资活动产生的现金流量净额-1,160,518,060.
77463,445,084.
81三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金800,000,000.
00410,000,000.
00发行债券收到的现金800,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金1,800,700.
00筹资活动现金流入小计1,601,800,700.
00410,000,000.
00偿还债务支付的现金220,000,000.
00780,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,781,038.
7880,074,115.
88支付其他与筹资活动有关的现金2,186,000.
00筹资活动现金流出小计269,967,038.
78860,074,115.
88筹资活动产生的现金流量净额1,331,833,661.
22-450,074,115.
88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-22,447,874.
9818,244,215.
31加:期初现金及现金等价物余额56,886,175.
4738,641,960.
16六、期末现金及现金等价物余额34,438,300.
4956,886,175.
47后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要24上海新华传媒股份有限公司合并所有者权益变动表2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额870,739,875.
00710,859,271.
1281,945,978.
28428,127,910.
98162,874,499.
292,254,547,534.
67加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额870,739,875.
00710,859,271.
1281,945,978.
28428,127,910.
98162,874,499.
292,254,547,534.
67三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)174,147,975.
00-172,747,275.
009,949,034.
04145,980,915.
99-137,814,812.
2519,515,837.
78(一)净利润200,337,683.
668,259,012.
73208,596,696.
39(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计200,337,683.
668,259,012.
73208,596,696.
39(三)所有者投入和减少资本1,400,700.
00-142,097,616.
30-140,696,916.
301.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他1,400,700.
00-142,097,616.
30-140,696,916.
30(四)利润分配9,949,034.
04-54,356,767.
67-3,976,208.
68-48,383,942.
311.
提取盈余公积9,949,034.
04-9,949,034.
042.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-44,407,733.
63-3,976,208.
68-48,383,942.
314.
其他(五)所有者权益内部结转174,147,975.
00-174,147,975.
001.
资本公积转增资本(或股本)174,147,975.
00-174,147,975.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,044,887,850.
00538,111,996.
1291,895,012.
32574,108,826.
9725,059,687.
042,274,063,372.
45后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要25上海新华传媒股份有限公司合并所有者权益变动表(续)2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)上期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额580,493,250.
00884,752,814.
8867,989,370.
12389,046,806.
49210,204,579.
602,132,486,821.
09加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额580,493,250.
00884,752,814.
8867,989,370.
12389,046,806.
49210,204,579.
602,132,486,821.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)290,246,625.
00-173,893,543.
7613,956,608.
1639,081,104.
49-47,330,080.
31122,060,713.
58(一)净利润232,990,620.
157,070,090.
08240,060,710.
23(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计232,990,620.
157,070,090.
08240,060,710.
23(三)所有者投入和减少资本254,431.
24-50,652,460.
70-50,398,029.
461.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他254,431.
24-50,652,460.
70-50,398,029.
46(四)利润分配116,098,650.
0013,956,608.
16-193,909,515.
66-3,747,709.
69-67,601,967.
191.
提取盈余公积13,956,608.
16-13,956,608.
162.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配116,098,650.
00-179,952,907.
50-3,747,709.
69-67,601,967.
194.
其他(五)所有者权益内部结转174,147,975.
00-174,147,975.
001.
资本公积转增资本(或股本)174,147,975.
00-174,147,975.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额870,739,875.
00710,859,271.
1281,945,978.
28428,127,910.
98162,874,499.
292,254,547,534.
67后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要26上海新华传媒股份有限公司所有者权益变动表2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额870,739,875.
00800,044,619.
2871,524,071.
97-52,472,156.
051,689,836,410.
20加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额870,739,875.
00800,044,619.
2871,524,071.
97-52,472,156.
051,689,836,410.
20三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)174,147,975.
00-173,103,797.
109,949,034.
0445,133,572.
7256,126,784.
66(一)净利润99,490,340.
3999,490,340.
39(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计99,490,340.
3999,490,340.
39(三)所有者投入和减少资本1,044,177.
901,044,177.
901.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他1,044,177.
901,044,177.
90(四)利润分配9,949,034.
04-54,356,767.
67-44,407,733.
631.
提取盈余公积9,949,034.
04-9,949,034.
042.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-44,407,733.
63-44,407,733.
634.
其他(五)所有者权益内部结转174,147,975.
00-174,147,975.
001.
资本公积转增资本(或股本)174,147,975.
00-174,147,975.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,044,887,850.
00626,940,822.
1881,473,106.
01-7,338,583.
331,745,963,194.
86后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要27上海新华传媒股份有限公司所有者权益变动表(续)2010年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)上期金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额580,493,250.
00976,419,673.
2957,567,463.
811,871,278.
061,616,351,665.
16加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额580,493,250.
00976,419,673.
2957,567,463.
811,871,278.
061,616,351,665.
16三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)290,246,625.
00-176,375,054.
0113,956,608.
16-54,343,434.
1173,484,745.
04(一)净利润139,566,081.
55139,566,081.
55(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计139,566,081.
55139,566,081.
55(三)所有者投入和减少资本-2,227,079.
01-2,227,079.
011.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他-2,227,079.
01-2,227,079.
01(四)利润分配116,098,650.
0013,956,608.
16-193,909,515.
66-63,854,257.
501.
提取盈余公积13,956,608.
16-13,956,608.
162.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配116,098,650.
00-179,952,907.
50-63,854,257.
504.
其他(五)所有者权益内部结转174,147,975.
00-174,147,975.
001.
资本公积转增资本(或股本)174,147,975.
00-174,147,975.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额870,739,875.
00800,044,619.
2871,524,071.
97-52,472,156.
051,689,836,410.
20后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
企业法定代表人:陈剑峰主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:邹闻上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要289.
3本报告期无会计政策、会计估计的变更.
9.
4本报告期无前期会计差错更正.
9.
5企业合并及合并财务报表9.
5.
1合并范围发生变更的说明1、与上年相比本年新增合并单位1家,原因为:本年公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司以自有资金人民币1,000万元新设上海中润解放房地产营销策划有限公司,故自2010年6月起,将其纳入合并报表范围.
2、本年减少合并单位3家,原因为:⑴公司全资子公司上海人报传媒有限公司控股子公司上海华才咨询传播有限公司因公司经营结构调整而关闭注销.
本年度公司已清算完毕,并已办妥税务及工商注销手续,故本年末不再纳入合并报表范围,但清算之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表范围.
⑵公司全资子公司上海新华连锁有限公司全资子公司上海书香广告策划有限公司因公司经营构架调整,于2009年12月4日,由上海市黄浦区国家税务局出具沪国税黄六[2009]000038号《注销税务登记通知书》,办理了税务注销手续,并于2010年4月23日,办理了工商注销手续,故本年末不再纳入合并报表范围,但清算之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表范围.
⑶本公司于2009年12月31日与持有公司子公司上海解放文化传播有限公司49%股权的少数股东上海东渡解放投资有限公司签署授权经营框架协议,授权上海东渡解放投资有限公司单独负责项目公司上海解放文化传播有限公司的经营管理,本公司不参与该公司的后续投资和经营管理,仅有对该公司财务和重大事项具有知情权,因此本公司不存在对该公司的控制权也不对其具有重大影响,故自2010年1月起,上海解放文化传播有限公司不再纳入本公司合并报表范围.
3、2010年10月22日,公司与上海新华发行集团投资管理有限公司(以下简称"新华投资")签署《成城广场项目收购协议书》(以下简称"收购协议"),拟按照收购协议约定标准向上海成城购物广场实业发展有限公司(以下简称"上海成城")提供财务资助(该等财务资助款项将专项用于清偿上海成城既有债务),公司通过所属全资子公司嘉时国际有限公司(香港)(以下简称"嘉时国际")以1港元价格直接受让新华投资在(香港)胜南实业有限公司(以下简称"胜南公司")中的70%的股权及权益,从而实现由胜南公司的全体新股东共同享有胜南公司作为外方合作者根据章程和合作合同在上海成城中所享有的全部权利和权益,间接实现公司对上海成城开发的"成城购物中心"项目经营权的受让和控制.
2011年4月12日,根据公司《关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的公告》所述:2011年4月8日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过关于成立管上海新华传媒股份有限公司2010年年度报告摘要29理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的决议.
根据2010年10月15日,新华发行投资、澳中国际集团有限公司(以下简称"澳中国际")和红星家具集团有限公司(以下简称"红星集团")签署的《成城广场项目投资合作会议纪要暨合作备忘录》的会议精神,公司与澳中国际、红星集团签订《成城广场项目投资合作协议书》,成立管理公司并由红星集团单向增资,增资后本公司持有管理公司40%股权.
上海成城项目和管理公司公司签署管理协议由管理公司负责上海成城项目营运管理.
且由红星集团通过其指定的境外公司直接受让嘉实国际持有的胜南公司30%股权及权益、受让澳中国际持有的胜南公司15%股权及权益.
胜南公司在完成上述股权转让后的股东持股比例将调整为:嘉时国际持有胜南公司40%股权及权益、澳中国际持有胜南公司15%股权及权益、红星集团指定的境外公司持有胜南公司45%股权及权益.
自2010年10月至2011年4月,公司子公司嘉时国际对胜南公司的控制为公司投资战略规划的需要,实际控制期不足12个月,故公司未将胜南公司纳入合并范围,作为权益法核算.
9.
5.
2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体9.
5.
2.
1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元币种:人民币名称期末净资产本期净利润上海中润解放房地产营销策划有限公司709.
48-290.
529.
5.
2.
2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元币种:人民币名称处置日净资产期初至处置日净利润上海华才咨询传播有限公司125.
79-0.
04上海书香广告策划有限公司22.
11-0.
02上海解放文化传播有限公司28,896.
830