公司北京息壤

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司6008042012年年度报告成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经董事会审议,拟提出以下利润分配预案:以公司2012年12月31日总股本1,338,512,477股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.
50元(含税),共计派发66,925,623.
85元,剩余未分配利润留存下一年度.
本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的32.
41%.
如上年末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动,利润分配实施以每股分配金额为基准.
本年度不进行资本公积金转增股本.
该预案尚需提请公司2012年年度股东大会审议批准.
六、本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.
3第二节公司简介5第三节会计数据和财务指标摘要.
8第四节董事会报告10第五节重要事项27第六节股份变动及股东情况.
32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
37第八节公司治理44第九节内部控制48第十节财务会计报告49第十一节备查文件目录.
137成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告3第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、鹏博士指成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司鹏博实业指深圳鹏博实业集团有限公司长城宽带指长城宽带网络服务有限公司带宽指Bandwidth,又称频宽是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力IP地址指给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址ARPU值指AverageRevenuePerUser,每用户平均收入IDC指InternetDataCenter,互联网数据中心EPON指以太无源光网络,是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务.
它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等CDN指ContentDeliveryNetwork,内容分发网络云计算指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务基础运营商指从事基础电信业务的电信运营商,在我国主要包括:中国电信、中国联通、中国移动(排名不分先后)3G指第三代移动通信技术,是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术4G指第四代移动通信技术,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品4K电视指就是采用4K分辨率的电视机.
4K分辨率即4096*2160的像素分辨率,它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率.
在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写IPTV指交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体;向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术Appstore指Appstore即applicationstore,通常理解为应用商店.
AppStore是一个由苹果公司为iPhone和iPodTouch、iPad以及Mac创建的服务,允许用户从iTunesStore或macappstore浏览和下载一些为了iPhoneSDK或mac开发的应用程序.
用户可以购买或免费试用,让该应用程序直接下载到iPhone或iPodtouch、ipad、macIOS系统指由苹果公司开发的手持设备操作系统.
最初使用在iPhone上,后来陆续套用到iPodtouch、iPad以及AppleTV等苹果产品上报告期指2012年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告4二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告5第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司的中文名称简称鹏博士公司的外文名称CHENGDUDR.
PENGTELECOM&MEDIAGROUPCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写DR.
PENG公司的法定代表人杨学平二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名任春晓高飞联系地址成都市顺城大街229号顺城大厦5楼成都市顺城大街229号顺城大厦5楼电话028-86755190028-86742976传真028-86622006028-86622006电子信箱chunxiaoren@126.
comgaofei@yahoo.
com.
cn三、基本情况简介公司注册地址四川省成都市高新西区创业中心公司注册地址的邮政编码611731公司办公地址四川省成都市顺城大街229号顺城大厦5楼公司办公地址的邮政编码610015公司网址http://www.
drpeng.
com.
cn电子信箱pbs804@126.
com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董秘办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所鹏博士600804工益股份六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2012年11月23日注册登记地点成都市高新西区创业中心企业法人营业执照注册号510100000057602税务登记号码51019820191495X组织机构代码20191495-X成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告6(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册登记日期为1985年1月17日.
公司首次注册情况详见工益股份1994年年度报告公司基本情况.
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司在2007年以前主营业务是特钢冶炼,主要为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司配套提供产品,市场严重依赖大客户.
为提升公司整体盈利能力,改善公司资产质量,公司于2007年5月收购北京电信通电信工程有限公司,切入互联网增值服务领域.
2008年和2009年公司相继完成特钢冶炼和钢材贸易等与钢铁业务相关的盈利能力较弱业务的剥离,使得公司主营业务进一步突出和清晰,基本形成了互联网增值服务、城市安防监控、广告传媒三大业务为主的业务格局,公司转型为以网络基础和互联网增值服务为主业的高科技公司.
2011年和2012年,公司成功收购长城宽带,进一步壮大了公司互联网宽带接入业务.
近两年,公司互联网接入及增值服务业务占公司业务总额的70%以上.
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况1、2000年国有控股股东变更经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组(1999)6号文立项和成都市人民政府成府函(1999)106号文批准,攀枝花钢铁(集团)公司于2000年8月整体兼并成都无缝钢管厂,原成都无缝钢管厂的资产(含持有本公司4321.
44万股国有股权,占当时公司总股本的37.
06%)全部并入攀枝花钢铁(集团)公司,并注册成立了攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司.
经财政部财企【2000】332号文批准,原由成都无缝钢管厂持有的公司4321.
44万股国有法人股变更为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司持有.
公司控股股东由成都无缝钢管厂变更为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司.
2、2002年控股股东变更经财政部财企【2002】456号文批准,攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司将其持有公司4321.
44万股国有法人股中的2915.
28万股和1406.
16万股分别转让给深圳市多媒体技术有限公司(2006年8月更名为深圳鹏博实业集团有限公司)和深圳联众创业投资有限公司.
此次股权转让后,深圳多媒体持有公司股份2915.
28万股,占当时总股本的25%,为公司第一大股东,股份性质为法人股;联众创业持有公司股份1406.
16万股,占当时总股本的12.
06%,为公司第二大股东,股份性质为法人股.
2002年8月公司2002年第二次临时股东大会决议通过公司名称由"成都工益冶金股份有限公司"变更为"成都鹏博士科技股份有限公司",股票简称由"工益股份"变更为"鹏博士".
2002年12月6日,上述股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续.
3、控股股东持股变动2008年1月4日,深圳鹏博实业集团有限公司受让了深圳市聚达苑投资有限公司57.
1429%的股权,成为聚达苑控股股东.
经过公积金转增及二级市场交易,截至2012年12月31日,鹏博实业直接持有公司股份8958.
9548万股,通过控制子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有公司股份5544万股,通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有公司股份670.
4064万股,以上合计共持有公司股份15173.
3612万股,占公司股份总数133851.
2477万股的11.
34%,为公司控股股东.
七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称(境内)名称国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告7办公地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层签字会计师姓名饶世旗陈松波报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东海证券有限责任公司办公地址上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼签字的保荐代表人姓名王育贵、魏庆泉持续督导的期间2010年1月13日至募集资金使用完毕报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称东海证券有限责任公司办公地址上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼签字的财务顾问主办人姓名冯文敏、叶增辉持续督导的期间2012年12月13日至2013年12月12日成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告8第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入2,560,217,119.
602,204,939,272.
2516.
111,761,495,011.
26归属于上市公司股东的净利润206,517,422.
12156,949,640.
3731.
58151,466,177.
89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润152,413,453.
97120,826,246.
6226.
14134,490,434.
84经营活动产生的现金流量净额1,026,328,633.
21408,122,947.
62151.
48139,209,457.
862012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产3,728,996,338.
053,534,078,018.
185.
523,377,128,377.
81总资产8,665,365,404.
226,666,072,085.
2829.
994,312,008,599.
33(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益(元/股)0.
150.
1225.
000.
11稀释每股收益(元/股)0.
150.
1225.
000.
11扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
110.
0922.
220.
10加权平均净资产收益率(%)5.
684.
54增加1.
14个百分点4.
72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.
223.
50增加0.
72个百分点4.
19二、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益914,107.
885,150,835.
86-79,203.
05越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免15,721,760.
1616,266,898.
066,544,585.
08计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外760,000.
00500,000.
00591,600.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费35,713,671.
5817,778,750.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告9企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6,065,354.
21受托经营取得的托管费收入-3,624,175.
522,240,772.
2210,217,695.
14除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,508,938.
44-573,803.
465,620,265.
40少数股东权益影响额-530,295.
35-5,122,519.
80-3,399,376.
3所得税影响额-12,360,039.
04-6,182,893.
34-2,519,823.
22合计54,103,968.
1536,123,393.
7516,975,743.
05成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告10第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,公司围绕互联网增值服务、安防监控、广告传媒业务开展工作,全年实现现金收款31.
24亿元,较上年同期增长21.
27%;实现营业总收入25.
60亿元,较上年同期增长16.
11%;实现归属于上市公司股东的净利润2.
07亿元,较上年同期增长31.
58%.
互联网增值服务作为公司业务主体,发展较为迅速,报告期内客户规模及业务收入呈现稳步增长趋势,盈利能力进一步提高,全年实现现金收款27.
89亿元,较上年同期增加8.
13亿元,同比增长41.
14%,实现权责收入22.
44亿元,比上年同期增长38.
56%.
报告期内,公司成功完成对长城宽带的全资控股(尚未办理工商变更),公司个人宽带接入业务覆盖范围和用户规模大幅增加.
报告期内,公司重点推动与长城宽带的全面融合,通过充分发挥公司和长城宽带在产品、技术、服务、客户资源和市场拓展等方面的优势互补,统一调配资源,形成协同效应,公司整体盈利能力和未来的持续发展能力大大提高.
尤其是下半年以来,在全公司实行全面预算管理,以年度预算为导向,以月度预算为基准,严控各项成本费用的支出,为实现个人宽带业务全年经营计划奠定了坚实基础.
报告期内,公司积极响应国家宽带提速的号召,进行了战略产品的升级部署,逐步对企业和个人市场推出大带宽产品,尤其是在个人宽带市场,陆续推出10M和20M产品,从而抢得市场先机,领先行业发展步伐,尽快实现主要发展城市全覆盖,并明确了打造高清视频专业运营平台的战略定位,以进一步增强公司在宽带市场上的竞争优势.
报告期内,公司社区个人接入累计建设覆盖1267.
06万户,在网用户119.
03万户.
2012年度,长城宽带实现现金收款29.
78亿元,较上年同期增长31.
50%;实现权责收入24.
37亿元,较上年同期增长30.
77%;实现净利润1.
88亿元,较上年同期增长48.
42%.
全年新开用户163.
11万户,净增用户79.
06万户,截止报告期末,长城宽带覆盖用户2087.
64万户,在网用户343.
54万户.
报告期内,通过增值服务的拓展和酒仙桥机房的成功销售,公司数据中心业务逐步从单一的IDC托管业务过渡到从前端域名注册、虚拟空间到IDC、EDC及云业务的全业务产业链,产品结构得到了全面优化,市场竞争力大大提高.
报告期内,公司分别在上海、广州、武汉、成都等地建设数据中心,并已陆续开展业务,初步实现了全国分布式数据中心业务的布局.
报告期内,公司北京酒仙桥数据中心成功中标光大银行数据中心外包项目、中国民生银行新数据中心机房外包服务项目等,已全面完成机柜的签约销售工作.
报告期内,广告传媒业务因代理电视台收视率的降低导致广告投放量减少,全年实现主营业务收入2.
75亿元,较上年同期降低27.
83%;实现净利润781.
66万元.
报告期内,安防监控业务进一步收缩,实现业务收入3999.
68万元,因转型调整及前期应收款项进行坏账计提等原因全年亏损6005.
83万元.
(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入2,560,217,119.
602,204,939,272.
2516.
11营业成本1,720,781,843.
471,536,269,265.
5412.
01销售费用332,554,154.
31155,891,998.
39113.
32管理费用232,495,115.
16221,327,497.
905.
05财务费用106,448,682.
85-5,402,784.
932,070.
26经营活动产生的现金流量净额1,026,328,633.
21408,122,947.
62151.
48成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告11投资活动产生的现金流量净额-1,334,613,993.
00-1,743,857,034.
1423.
47筹资活动产生的现金流量净额552,144,837.
631,156,510,894.
76-52.
26研发支出114,016,201.
3060,549,200.
0088.
302、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内,公司社区个人接入业务在网用户净增43.
76万户,在网用户率从上年的6.
80%提高至今年的9.
39%,用户规模的扩大和在网率的提高,使公司业务收入不断提高.
社区个人业务全年实现销售收入7.
76亿元,同比2011年增加收入2.
51亿元,同比增长47.
75%.
同时,公司商业用户及互联网数据中心等业务也在不断发展,呈增长态势.
报告期内,政企业务实现销售收入3.
65亿元,同比2011年增加收入0.
72亿元,同比增长24.
72%;集团客户业务实现销售收入3.
50亿元,同比2011年收入增加1.
66亿元,同比增长89.
75%;数据中心业务实现销售收入3.
05亿元,同比2011年增加收入1.
40亿元,同比增长85.
01%;专网业务实现销售收入0.
60亿元,同比2011年增加收入0.
22亿元,同比增长60.
01%.
(2)新产品及新服务的影响分析宽带接入市场正向"光纤化"以及"大带宽化"发展,报告期内,公司积极响应国家宽带提速的号召,进行了战略产品的升级部署,与网络视频供应商合作,打造高清视频专业运营平台,逐步对企业和个人市场推出大带宽产品,尤其是在个人宽带市场,陆续推出10M和20M产品,效果明显,对业务收入的提高起到了良好的促进作用.
同时,公司通过设立新业务项目组等形式,大力鼓励创新,提高产品的内在价值;包括针对个人宽带市场的云终端、OTT(互联网电视)、IPTV(交互式网络电视)等,针对政企市场的云主机、私有云等多项新业务,进一步丰富公司的产品线,提升公司产品附加值和ARPU(每用户每月平均收入)值,进一步促进了业务收入的增长.
(3)主要销售客户的情况公司前五位销售客户的本年营业收入为22,179.
10万元,占全部营业收入的8.
66%.
3、成本(1)成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)互联网业务带宽及折旧1,421,894,757.
7382.
881,079,764,243.
7370.
3331.
69安防工程工程成本及维护成本51,257,626.
412.
99111,173,373.
877.
24-53.
89广告传媒广告投放成本242,493,467.
9414.
13344,335,537.
8822.
43-29.
58分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本本期金额较上年同成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告12(%)比例(%)期变动比例(%)互联网接入带宽及折旧1,015,490,294.
1959.
19733,086,493.
8347.
7538.
52互联网增值房租电费及折旧406,404,463.
5423.
69346,677,749.
9022.
5817.
23安防工程工程成本及维护成本51,257,626.
412.
99111,173,373.
877.
24-53.
89广告广告投放成本242,493,467.
9414.
13344,335,537.
8822.
43-29.
58(2)主要供应商情况公司前五位供应商的本年营业成本为38,793.
57万元,占全部营业成本的22.
54%.
4、费用单位:元项目本报告期上年同期变动幅度变动原因销售费用332,554,154.
31155,891,998.
39113.
32%主要是由于互联网业务业务拓展及收入规模的扩大使公司的销售费用投入增加;另外,本年公司由原代理制改为直营,部分原计入营业成本的支出项现计入销售费用,也使销售费用有所增加财务费用106,448,682.
85-5,402,784.
932070.
26%主要是公司债券增加所致资产减值损失56,559,905.
9440,314,063.
3740.
30%主要是本年计提存货跌价准备增加所致投资收益180,536,143.
535,194,284.
443375.
67%主要是本年按权益法核算长城宽带网络服务有限公司投资收益增加所致营业外成本887,454.
281,316,131.
78-32.
57%营业外支出项减少少数股东损益1,260,441.
8819,854,654.
93-93.
65%本期转让控股公司上海帝联5、研发支出(1)研发支出情况表单位:元本期费用化研发支出98,335,681.
28本期资本化研发支出15,680,520.
02研发支出合计114,016,201.
30研发支出总额占净资产比例(%)3.
02研发支出总额占营业收入比例(%)4.
456、现金流单位:元项目本报告期上年同期变动幅度变动原因支付给职工以及为327,346,890.
47149,448,456.
02119.
04%由于互联网业务业务拓展及收成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告13职工支付的现金入规模的扩大支付的其他与经营活动有关的现金590,818,445.
83868,600,691.
90-31.
98%本期支付其他经营支出减少处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额972,646.
005,703,872.
27-82.
95%本期资产处置收入减少投资所支付的现金285,144,200.
00814,960,000.
00-65.
01%本期支付长宽股权收购30%首付款发行债券收到的现金1,380,400,000.
00369,040,000.
00274.
05%本期发行14亿公司债券偿还债务支付的现金2,170,000,000.
00350,000,000.
00520.
00%偿还部分借款分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,255,162.
3732,629,105.
2478.
54%本期借款利息支出增加7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明2012年底,公司成功完成对长城宽带的全资控股(尚未办理工商变更),报告期内实现投资收益17022.
91万元,成为公司利润的重要来源.
2013年,长城宽带并入公司合并报表范围.
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明经中国证监会证监许可[2012]1670号文核准同意,公司已于2012年12月13日与中信网络有限公司就长城宽带50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》,产权转让价款人民币71200万元,公司采用分期付款方式支付.
按照《产权交易合同》的约定,报告期内,公司已支付股权转让款的30%,并将持有的长城宽带50%股权(45000万元出资)质押给中信网络有限公司.
因股权转让款尚未支付完毕,本次交易标的长城宽带50%股权尚未办理工商变更登记手续.
2012年12月28日,长城宽带召开2012年度第4次股东会,决议:在暂未办理工商变更登记手续期间,长城宽带的经营管理工作由鹏博士全面负责;在鹏博士依约履行完毕《产权交易合同》及《股权质押协议》项下之义务,自2012年3月31日(转让股权评估基准日)至完成长城宽带股东变更登记期间,与本次中信网络所转让的长城宽带50%股权相关的股东损益,全部由鹏博士享有或承担.
目前,公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理,完成公司与长城宽带各地分子公司在组织架构、网络资源、物资采购、销售团队、后台支持平台等方面的整合工作,协同效应逐步体现.
公司将在支付完毕股权转让款或提供了经中信网络认可的其他担保后,办理长城宽带的工商变更登记手续.
(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告14减(%)减(%)(%)互联网业务2,243,599,081.
821,421,894,757.
7336.
6238.
5631.
69增加3.
31个百分点安防工程39,996,758.
5351,257,626.
41-28.
15-67.
48-53.
89减少37.
77个百分点广告传媒275,480,325.
63242,493,467.
9411.
97-27.
83-29.
58增加2.
18个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)互联网接入1,599,917,218.
12918,464,466.
6942.
5941.
7825.
29增加7.
56个百分点互联网增值643,681,863.
70503,430,291.
0421.
7931.
1645.
22减少7.
57个百分点安防工程39,996,758.
5351,257,626.
41-28.
15-67.
48-53.
89减少37.
77个百分点广告275,480,325.
63242,493,467.
9411.
97-27.
83-29.
58增加2.
18个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)华北1,781,543,086.
480.
20华东524,894,605.
36159.
31华中22,644,972.
28244.
94华南80,854,292.
8467.
46西南43,542,549.
90-57.
28东北94,319,523.
4273.
10西北11,277,135.
707.
89(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)预付款项649,124,171.
527.
49246,074,998.
133.
69163.
79存货93,365,576.
461.
08165,212,219.
852.
48-43.
49其他流动资产10,530,754.
250.
1255,762,590.
910.
84-81.
12长期股权投资2,073,026,374.
8423.
921,172,392,258.
5617.
5976.
82固定资产2,047,358,206.
5823.
631,502,733,966.
0122.
5436.
24成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告15长期待摊费用22,537,884.
490.
2612,612,950.
270.
1978.
69短期借款750,000,000.
008.
661,120,000,000.
0016.
80-33.
04预收款项1,216,198,421.
3314.
04542,975,447.
148.
15123.
99应付职工薪酬49,899,860.
870.
5814,384,114.
030.
22246.
91应付利息84,583,333.
330.
980.
000100.
00应付股利5,515,072.
980.
0611,515,072.
980.
17-52.
11其他应付款743,118,169.
428.
58148,208,241.
262.
22401.
40其他流动负债3,100,978.
030.
04403,091,636.
006.
05-99.
23应付债券1,383,503,333.
3615.
9700100.
00少数股东权益45,474,674.
270.
52125,438,123.
411.
88-63.
75预付款项:主要系公司IDC机房及干线网光纤代建工程增加形成的.
存货:本年领用所致其他流动资产:待摊费用的摊销长期股权投资:新收购长城宽带50%股权固定资产:新建社区及数据中心增加固定资产长期待摊费用:主要是技术服务费及管道租金增加短期借款:主要是本年偿还了部份银行借款预收款项:主要是本年收宽带接入费及IDC费增加所致应付职工薪酬:主要是本年增加员工较多及工资基数增加所致应付利息:全部是发行公司债券计提的利息应付股利:本期支付股利其他应付款:主要是应付中信网络股权转让款增加4亿多元其他流动负债:主要是本年已偿还了短期融资债券4亿元应付债券:本期发行14亿公司债券少数股东权益:本期转让控股公司上海帝联(四)核心竞争力分析1)机制灵活,能快速适应市场需求作为一家民营运营商,公司拥有灵活的经营机制,在需求多样化和多变的互联网接入市场,灵活的经营机制更有助于公司及时根据市场变化调整经营策略,开发出最大程度贴近用户需求的产品.
随着互联网行业的发展,公司会随时根据市场需求调整产品战略,确保公司产品一直想用户所想,急用户所急.
公司通过骨干网'奔腾一号',同时通过CDN、交换云、APP(加速并行处理技术)、手游加速等先进技术,一方面对整体网络进行优化,改善和提高用户体验,让用户享受到宽带网络带来的便捷与实惠;另一方面也对大带宽产品所带来的带宽需求进行内部消化,控制公司成本.
2)创新的商业模式公司向互联网内容提供商(ICP)免费提供数据中心服务,通过与内容提供商的合作,极大丰富了公司数据中心高清视频片源等内容资源,可以满足用户的各种主流业务需求;通过把管道服务商、内容及应用服务商、最终用户"三位一体"综合考虑,以平民化的价格向用户开通百兆宽带产品,努力把互联网体验变成"局域网式"的体验,增加用户黏性,真正达到三方共赢.
目前,公司与位列TOP1000的ICP都有合作,未来,公司将争取把合作范围扩大到TOP10000的ICP公司.
合作推动需求增长,通过与内容服务商合作模式的改变,不断激发市场需求,促成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告16进高带宽接入和应用的快速普及.
3)具有运营经验的人才团队,为用户提供贴心体验服务公司拥有一支有着丰富行业运营经验的管理团队和员工队伍,市场销售深入一线,客户服务更加灵活和人性化,能够为用户提供7*24小时的贴心服务.
4)较为丰富的网络资源和客户资源公司拥有丰富的光纤网络资源,拥有多个国际A级标准的数据中心,拥有互联互通网络,拥有700万个IP地址资源(仅次于三大电信运营商及教育网),拥有电信业务跨地区经营许可证;拥有利用"奔腾一号"干线网建成的连接全国大中城市的1600G长途骨干网;公司(包括长城宽带)目前拥有3500多万网络覆盖用户,近500万户社区在网用户,特别是在互联网专线接入方面具有明显的客户资源优势.
5)服务的多元化,有效降低成本公司的光纤网络资源不仅用于提供社区个人及商业用户的宽带接入服务,同时还可用于安防监控、IDC等业务,网络运营成本被有效分摊,高网络复用率使公司业务成本较单一的互联网服务提供商具备更加明显的优势.
(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析报告期内,公司对外股权投资额为79540.
434万元,较上年同期增加631.
434万元,变动幅度为0.
80%.
被投资的公司名称主要业务占被投资公司的权益比例北京星缘新动力科技有限公司因特网信息服务业务、数据中心业务100%长城宽带网络服务有限公司互联网宽带接入业务50%北京息壤传媒文化有限公司因特网信息服务业务100%北京中西泰安技术服务有限公司因特网信息服务业务100%2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项.
(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项.
3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况单位:万元币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2010非公开发行138,352.
5635,905.
79122,439.
319,686.
25尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户,将根据公司业务规划陆续投入.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告17合计/138,352.
5635,905.
79122,439.
319,686.
25/经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1353号文批复,公司于2010年1月7日采用向特定对象非公开发行股票的方式,发行人民币普通股(A股)18,300万股,发行价7.
79元/股,均为现金认购;募集资金总额142,557万元,扣除本次发行费用合计4,204.
44万元,实际募集资金净额138,352.
56万元.
募集资金于2010年1月8日到位,经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH/2009CDA3043号《验资报告》.
本次非公开发行募集资金投入项目共两项:其中"宽带互联网接入服务"项目计划投入11.
84亿元,"补充流动资金"计划投入19,952.
56万元.
2010年度,公司使用募集资金38,349.
29万元,其中用于"宽带互联网接入服务项目"18,396.
73万元,"补充流动资金"19,952.
56万元.
2011年度,公司使用募集资金48,184.
22万元,全部用于"宽带互联网接入服务项目.
2012年度,公司使用募集资金35,905.
79万元,全部用于"宽带互联网接入服务项目.
截止2012年12月31日,公司2010年募集资金专户余额合计为19,686.
25万元,其中募集资金本金15,913.
26万元,利息收入3,772.
99万元.
(2)募集资金承诺项目使用情况单位:万元币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明"宽带互联网接入服务"项目否118,40035,905.
79102,486.
74否正在实施中15,47722193.
38是见下文说明-补充流动资金否19,952.
56019,952.
56是已实施完毕-是无-合计/138,352.
5635,905.
79122,439.
30//15,477////宽带接入项目:2010年至2012年间,公司拟通过受让长城宽带股权的方式,切入目标城市的宽带接入市场,促进"宽带互联网接入服务项目"的快速推进,为更好地整合资源,减少重复建设,公司控制了自建节奏和规模,使项目推进在时间上稍缓于原计划.
目前,公司宽带接入项目投资顺利,正在按计划进展,预计2013年全部投资完毕.
4、主要子公司、参股公司分析成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告181)主要子公司、参股公司分析(单位:万元)2012年度长城宽带实现净利润18840.
66万元,比2011年度增长48.
42%,主要是因为长城宽带在网用户快速增加,2012年末达到343.
54万户,比去年同期增长29.
89%.
而随着长城宽带的市场推广,长城宽带前期覆盖用户逐步转化为在网用户,另外人民生活水平的提高,使得大众宽带互联网的需求快速增长,长城宽带营业收入快速增长,净利润也随之增长.
上海道丰投资有限公司因报告期内投资项目尚未进行收益结算,无业务收入,导致净利润比上年同期大幅降低.
北京鹏博士安全信息技术有公司主要从事安防监控业务,报告期内,安防监控业务进一步收缩,同时因业务转型调整及前期应收款项进行坏账计提等原因致全年大幅亏损6005.
83万元,比去年同期增加亏损63.
16%.
北京都伦传媒广告有限公司因代理电视台收视率的降低导致广告投放量减少,主营业务收入较上年同期降低27.
83%,净利润比去年同期降低49.
27%.
2)利润贡献10%以上的子公司及联营企业情况(单位:万元)项目北京电信通电信工程有限公司长城宽带网络服务有限公司营业收入161,958.
20243,675.
96营业成本106,258.
6998,161.
46销售费用15,824.
2977,829.
62管理费用14,423.
3224,025.
22财务费用-280.
913,912.
32营业利润20,153.
5831,147.
28净利润17,545.
8818,840.
663)本年度取得和处置子公司的情况①为完善公司数据中心业务在北京地区的整体布局.
2012年10月,公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司出资人民币7000万元(后经进一步核查净资产情况,将股权收购价格子公司名称主营业务注册资本总资产净资产净利润占公司净利润的比例(%)上期净利润净利润较上年变动比例(%)北京电信通电信工程有限公司宽带接入、数据中心10000218,350.
45103,899.
3917,545.
8884.
9617,074.
302.
76长城宽带网络服务有限公司宽带接入90000310,941.
86-8,347.
6918,840.
6682.
4312,694.
2848.
42上海道丰投资有限公司对外投资1000092,446.
618,667.
44-2,155.
06-10.
444,664.
41-146.
20北京鹏博士安全信息技术有限公司安防监控1000039,097.
899,632.
33-6,005.
83-29.
08-3,680.
92-63.
16北京都伦传媒广告有限公司广告代理10016,188.
064,835.
69781.
661.
511,540.
75-49.
27成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告19调整为6593.
11万元)收购北京星缘新动力科技有限公司100%的股权.
本次收购可使公司增加石景山自建机房一处,全部完工后,预计可提供2700个机柜,对公司经营能力及资产状况没有不良影响.
报告期内,北京星缘新动力科技有限公司为上市公司贡献的净利润为-427.
03万元.
②为进一步做大做强公司互联网增值业务,提升公司个人宽带覆盖度和行业地位,2012年12月,公司以人民币71200万元受让了中信网络有限公司持有的长城宽带网络服务有限公司50%的股权(尚未办理工商变更).
本次收购实现了公司对长城宽带的全资控股,可充分发挥公司与长城宽带的协同效应,推动公司互联网增值业务的发展.
因公司采取分期付款方式支付股权转让款,截至报告披露日尚未办理工商变更.
报告期内,长城宽带为公司带来投资收益17022.
91万元,占公司利润总额的比例为69.
87%.
③为集中精力做大做强公司宽带接入及数据中心业务,2012年12月,公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司将其所持上海帝联信息科技股份有限公司40%的股权以人民币4900万元转让给上海峂捷信息科技有限公司,退出上海帝联.
上海帝联自本年初起至出售日为上市公司贡献的净利润为-97.
90万元,出售产生的损益为385.
17万元.
从2007年收购到2012年全部出售,上海帝联累计为公司带来约1亿元的收益(含利润分配和股权转让收益).
④因上海鹏博士网络科技有限公司主要业务与公司收购的上海聚友网络公司重合,为整合资源,统一运作,降低管理费用,2012年12月,公司以人民币6000万元转让了上海鹏博士网络科技有限公司股权,收回出资.
上海鹏博士自本年初起至出售日为上市公司贡献的净利润为-3.
29万元.
⑤为了落实公司的彩云战略计划并加强数据中心业务容量,丰富业务产品线,公司子公司上海道丰投资有限公司于2012年9月出资531.
724万元收购了北京息壤传媒文化有限公司100%股权、公司子公司北京电信通电信工程有限公司于2012年7月出资1215.
6万元收购了北京中西泰安技术服务有限公司100%股权.
通过收购,使公司数据中心业务拥有了包含主机托管、域名、云计算、虚拟主机在内的比较完整的产品线,公司拥有了云主机业务的销售管理团队和自主的域名管理平台,有效降低了云计算业务中域名管理成本,并促进整个云主机业务的发展.
报告期内,息壤传媒为上市公司贡献的净利润为-139.
17万元;中西泰安为上市公司贡献的净利润为-6.
96万元.
5、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况收购北京星缘新动力科技有限公司100%股权6,593.
11已实施完毕6,3006,300-427.
03收购长城宽带网络服务有限公司50%股权71,200正在实施中21,36021,36017022.
91合计77,793.
11/27,66027,660/1)为完善公司数据中心业务在北京地区的整体布局,2012年10月25日,经公司第九届董事会第五次会议审议,子公司北京电信通电信工程有限公司出资人民币7000万元收购北京星缘新动力科技有限公司100%的股权.
后经营班子根据星缘新动力净资产核查情况,将股权收购价格调整为6593.
11万元,报告期内已支付6300万元并已完成工商变更.
本次收购可使公司增加石景山自建机房一处,全部完工后,预计可提供2700个机柜,有利于公司未来经营能力及资产状况的提升.
报告期内收益-427.
03万元.
2)为进一步做大做强公司互联网增值业务,提升公司个人宽带覆盖度和行业地位,2012成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告20年12月,公司以人民币71200万元受让了中信网络有限公司持有的长城宽带网络服务有限公司50%的股权(截至报告期末尚未办理工商变更).
本次收购实现了公司对长城宽带的全资控股,可充分发挥公司与长城宽带的协同效应,推动公司互联网增值业务的发展.
根据长城宽带2012年度第4次股东会决议:在暂未办理工商变更登记手续期间,长城宽带的经营管理工作由鹏博士全面负责;在鹏博士依约履行完毕《产权交易合同》及《股权质押协议》项下之义务,自2012年3月31日(转让股权评估基准日)至完成长城宽带股东变更登记期间,与本次中信网络所转让的长城宽带50%股权相关的股东损益,全部由鹏博士享有或承担.
报告期内,公司已支付股权转让款的30%;因公司采取分期付款方式支付股权转让款,截至报告披露日尚未办理收购股权的工商变更手续.
报告期内,长城宽带实现投资收益17022.
91万元.
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势公司从事的宽带互联网服务行业目前仍具有很大的需求潜力,受到国家政策的大力支持,具有良好的发展前景.
互联网仍将是全球经济发展中最有活力的领域之一,不断创造新业态、新市场,形成新的经济增长点.
在我国经济持续稳步增长、居民对宽带和互联网的需求逐渐刚性化的大前提下,基于我国宽带普及率偏低、并且宽带市场增长迅速的现状,可以判断,我国宽带接入市场具有广阔的发展空间;而宽带增值业务的发展是整个宽带产业持续健康发展不可或缺的环节.
随着国民经济的发展,互联网已全面渗透到经济社会的各个领域,并已成为经济社会发展的重要引擎和基础平台.
"十一五"期间,我国互联网应用规模快速扩大,网民数增长3倍,达到4.
57亿人,普及率攀升至34.
3%,超过世界平均水平.
"十二五"是我国经济社会发展的重要机遇期,扩大消费需求,积极稳妥推进城镇化,发展现代产业体系,为互联网的发展创造了强劲的需求动力和巨大的市场空间.
2012年5月,工信部发布《互联网行业"十二五"发展规划》提出,我国互联网行业"十二五"期间收入年均增长超过25%,到2015年突破6000亿元;互联网应用服务普及率继续提升,网民数超过8亿人,普及率超过57%.
未来五年,我国将加快建设实施"宽带中国"工程,推进网络基础设施优化升级,推进城镇光纤到户,加快部署下一代互联网.
宽带已上升至国家战略的高度,这给宽带接入业务带来了又一次的快速增长机会.
我国中小企业网络发展速度较快,国家和政府对于企业信息化的重视,以及大力推进工业化和信息化融合的举措,对于中国中小企业互联网接入水平大幅提升起到了积极的促进作用,越来越多的企业开始利用互联网络进行企业营销、宣传等,企业互联网普及率越来越高,这将为宽带接入业务的市场拓展和持续增长奠定基础.
同时"十二五"时期,网络形态发生深刻变化,以CDN、IDC等为代表的互联网应用平台形成了新的应用基础设施,改变着互联网的流量分布和设施布局.
随着互联网用户的增长,在线游戏、电子商务等互联网业务也迅猛发展,互联网访问流量将还会在一定时期内保持较快增长态势,而互联网流量高速增长,要求网络带宽能力快速提升.
这些都给IDC业务发展带来了更广阔的空间.
虽然互联网增值服务业务发展前景巨大,但行业竞争愈益激烈.
近年来,随着互联网增值服务行业的蓬勃发展,行业内公司数量增加较快;特别是基础电信运营商对互联网接入业务关注度的进一步提高和全业务经营的推进以及其它数量众多的驻地网运营商的发展,导致互联网接入行业的市场竞争不断加剧.
而随着"三网融合"的推进和国家政策的支持,有线电视网络运营商也将大力发展基于有线电视网络的互联网接入业务.
而无线接入技术的发展以及中国移动逐步进入互联网宽带接入市场,更使宽带接入市场的竞争日趋激烈.
同时,3G市场方兴未艾,4G网络也已大张旗鼓地铺开,主流运营商的光纤入户进程普遍成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告21加快,这些都对公司业务发展提出了严峻挑战.
对于未来的互联网发展,必将呈现以下趋势.
首先,网络视频行业的发展势不可挡.
在可预见的一到两年内,网络视频业必将获得更大的发展,将对广播及视频行业的产业格局带来一场不可避免的变革.
其次,IOS系统应用发展前景广阔.
随着苹果产品市场占有率的不断扩大,IOS系统大有一统智能终端市场趋势.
而AppleTV、iPodTouch、iPhone、iPad等终端的结合使用,以及AppStore上不断推出的最新应用,都将预示着未来智能终端市场正在以一个娱乐生态系统的形式为广大用户带来前所未有的最新体验.
再次,4K电视将是未来发展趋势.
2012年下半年,几大主流电视厂商相继推出了4K电视产品,继3D电视、智能电视后,超高清电视俨然成了厂商们的最新卖点.
4K电视的分辨率是1080P全高清电视的4倍,用4K电视看高相素照片、高清视频节目以及电脑游戏,将给人们带来前所未有的视觉盛宴!
能够实现4K电视的功能,依靠传统的广电网络已经根本无法实现消费者对这一最新智能电视的体验,4K电视也必将成为智能终端组合的一部分,通过100M以上带宽的连接方能体会到4K带来的感受.
第四,终端服务的比拼.
基础运营商对用户的服务仍旧停留在原来对线路保障的服务水平上,而现在的宽带行业市场,用户更需要的是基于用户体验的应用服务.
第五,不断涌现的智能终端及应用,带来巨大的带宽需求.
以乐视为代表的高清播放器(机顶盒)的用户增速,已经充分说明了市场的发展趋势--凭借高清视频资源获取的高达255.
6%的用户增速,远远超过任何一个运营商的宽带用户数的增速;香港宽频抢先提供1000M宽带产品短时间超越竞争对手;这两个案例充分表明运营商必须抓住市场及技术发展的先机,不断刺激并满足用户的需求,才能赢得先机.
未来,公司要充分利用好4G网络初步启动、基础运营商犹豫不决这一时间差,集中优势资源,做好战略部署,在竞争日益激烈的宽带市场立稳脚跟,领先国内宽带行业的发展.
(二)公司发展战略公司的战略目标是立足于宽带互联网接入及应用、物联网、智慧城市、云计算等领域,以宽带接入和数据中心业务为重点,做大做强互联网增值服务业务,成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商.
公司适时提出"新固网、新应用、新服务;宽管道、大数据、云服务"战略发展方针,不断完善光网接入解决方案,以EPON(GPON)技术为基础与无线(WIFI)的完美结合,向家庭用户、中小企业提供50M、100M以上宽带接入业务为普遍服务,让用户使用宽通道变成可能;公司将为用户提供高清视频播放和下载为主,结合IPTV、IOS系统、移动智能化终端和网络电视终端等向用户提供不断拓展的极致应用,满足用户不断变化的应用需求和娱乐需求.
公司不仅向用户提供差异化、高标准的及时响应服务,还将向家庭提供无线网络组网服务、新宽带应用体验服务,将传统的服务模式转移到引领用户享受互联网全新应用上来,教会和帮助用户使用各种互联网新应用、新产品,让更多的用户体验到互联网的乐趣,丰富人们的生活.
公司将以接入网、城域网、干线网升级扩容为"宽通道"作为努力方向,提升互联网管道的价值,提高数据传送效率,以此实现公司互联网管道价值的最大化.
"大数据、云计算"时代即将来临,公司将大力发展高标准数据中心和云计算业务作为目标,向广大CP服务商开放网络资源,并以优惠及免费的方式向内容商、软件开发商等提供数据中心和网络端口,降低合作伙伴运营成本,促进行业发展和应用创新,共同迎接"大数据、云时代"的到来.
同时,公司将通过CDN、交换云、APP加速、手游加速等先进技术,对整体网络进行优化,改善和提高用户体验,实现产业升级,以逐步实现向家庭提供100M-1000M宽带接入和应用的普遍服务.
公司认为,用户需求的不断变化是互联网发展和创新的动力,用户是管道服务商和内容及应用服务商共同服务的对象,只有将管道服务商、内容及应用服务商、最终用户"三位一体"成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告22综合考虑,才能真正推动互联网业务的不断创新和大发展,实现各方共赢.
公司的理想和目标是努力把互联网体验变成"局域网式"的体验,并降低互联网使用成本,促进高带宽接入和应用的快速普及,助力于国家宽带战略"中国梦"的实现.
(三)经营计划2013年,是鹏博士和长城宽带全面融合后的第一年,是公司业务发展的关键之年,公司将在规范发展的理念和原则下,将2013年定位为新起点新高度的元年,公司将在"新固网、新应用、新服务;新固网、新起点、新征程"战略理念指导下,继续在人力、物力上加大对互联网板块的投入力度,在过去打下的扎实基础之上,以宽带接入和数据中心业务为重点,全面推进公司管理水平和各方面业务的提升,巩固市场地位,增强盈利能力.
2013年,公司计划实现现金收入不低于65亿元、净利润不低于4亿元;营业成本和期间费用的增长不高于业务收入的增长.
为确保经营目标的实现,公司将重点推动以下方面的工作:1、互联网服务是公司未来发展的重点,2013年将继续保持快速稳健增长的势头.
2013年,在宽带接入业务方面,一方面继续加大投入力度,扩大网络覆盖范围,目前公司在全国40多个城市开展业务,未来业务市场空间广阔;另一方面精耕细作,不断提高覆盖用户的在网率;全面推广百兆产品,提高用户体验,和主流视频网站建立密切合作,整合各种用户所需内容,打造最全面最优质的内容平台;不断扩展完善"奔腾一号"骨干网,为百兆产品的极致体验提供有力支持.
2013年计划实现累计覆盖用户4000万户、在网用户600万户.
2、加快网络改造进程,全面保障网络品质,扩大网络覆盖范围.
为了保障百兆产品的用户体验,公司将在2013年进一步加快城网改造建设和EPON改造进程,从硬件到软件做好准备,加快50M、100M大带宽产品的推广,搭建IOS应用环境,并以长宽大学为基地,在全国范围内展开IOS应用的培训使用,让用户真正体会到IOS应用和高速宽带的结合,体验到不同的应用服务为大家带来的最新体验.
2013年,公司将继续扩大网络覆盖范围,在现有城市力争全覆盖的同时,新增建设苏州、杭州、中山、汕头、太原、济南、唐山、廊坊等城市,让更多城市的用户享受到百兆宽带带来的娱乐体验.
3、继续推进"打造高清视频"战略实施.
网络视频行业在过去一年得到长足发展,在互联网应用中位列第一.
公司在去年提出的"打造高清视频"战略方针指引下,与网络视频供应商合作,率先推出10M、20M产品,并取得了巨大成功.
在未来几年内,网络视频业必将有更大的发展,将对广播及视频行业的产业格局带来一场不可避免的变革,公司将抓住这一机遇,继续走在"高清视频"领域的前端.
4、继续加大数据中心业务的拓展,加强数据中心业务容量,不断丰富业务产品线,打造亦庄云计算中心旗舰店.
数据中心是公司成为互联网综合应用服务提供商的基础,通过数据中心托管主流网站的内容资源,提高公司接入网用户资源访问的体验,减少公司互联互通成本的支出.
2013年,公司将在北京亦庄经济技术开发区打造鹏博士云计算中心亦庄旗舰店,并以此为龙头,依托覆盖全国的互联网宽带资源和数据中心群资源,打造一个包含基础设施供应商、云平台供应商、应用开发商、集成代理商、最终用户的完整产业链和价值流,使亦庄数据中心成为国内最大的数据中心全方位解决方案的提供基地.
同时,还将在亦庄云计算中心建设全国集中的网络管理系统,以实现网络运行情况的集中监控,网络运行维护的集中管理,网络业务和资源的集中调度.
5、加大对分子公司业绩督导,实现均衡发展.
2013年,公司将进一步加大对分子公司的经营业绩督导,通过签署经营责任状、经营成果通报、组织学习先进经验等形式,力争在公司各分子公司间形成比、学、赶、帮、超的良好工作氛围,逐步实现各城市间齐头并进、共同发展.
6、拓展增值服务,做好电力计费服务的试点工作.
2013年,公司将依托公司全光纤网络资源,利用光纤通讯具有的频带宽、传输速率高、传输距离远和抗干扰能力强等优势,进军电力成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告23计费领域,逐步投资、建设、整合、完善、运营电力计费终端一体化信息整合平台,做好试点工作,增加公司的网络覆盖区域,提高既有覆盖用户渗透率.
7、完成安防业务的调整和转型.
2013年是安防业务调整的关键一年,2013年力争完成业务转型的调整、组织架构的调整、人员知识结构的调整、业务流程的调整,并借此全面改观现有项目的运维状况.
8、保持广告传媒业务的稳定经营.
2013年,在保证广告传媒业务稳定经营的前提下,重点推动新媒体的拓展,全面延伸文化传媒产业链,从媒体涉及的行业寻求市场新的需求点,通过举办各项活动,带动平面媒体的发展;通过与战略伙伴的长期合作,整合营销公司广告客户资源,为新媒体的精准投放做好铺垫.
9、防范风险,做好投资业务.
2013年,公司将继续依托互联网行业,积极寻找并培育与公司产业链相关的投资项目,拓展新的业务和利润增长点.
在控制风险的前提下,采取审慎稳妥的方式选择投资对象,提高公司整体收益.
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求未来几年,公司将继续加大对互联网增值服务业务的投入和发展力度,其中宽带接入和互联网数据中心是公司业务发展的重点和核心,这两项业务资金需求量都相对较大,但业务本身产生的现金流量较为充沛,资金来源主要为公司业务滚动发展资金和公司2010年非公开发行股票剩余募集资金及2012年发行公司债券剩余募集资金.
目前,我国电信行业正逐步向民营企业开放,公司正面临前所未有的发展良机,2013年,若条件成熟,公司将根据既定的业务发展规划,考虑通过对外收购方式,继续拓展和增强公司互联网增值服务业务的规模和实力,所需资金将主要采取自有资金、银行贷款等方式筹措.
安防监控业务和广告传媒业务所需资金将主要依靠自身业务回笼资金,实现滚动投入滚动发展.
投资业务将主要以公司自有资金为主,在公司资金状况良好的情况下有选择地进行投资,提高资金使用效率.
2013年可预计的重点支出包括:1)公司已完成对长城宽带的股权收购,但股权转让款尚未支付完毕,按照合同约定,2013年,尚须支付剩余股权转让款49840万元及相关利息.
2)公司发行14亿元的公司债券,年度利息支出为10500万元.
以上资金需求主要依靠公司业务发展回笼资金及所获收益解决.
(五)可能面对的风险及应对措施1、市场竞争的风险国务院《电子信息产业调整和振兴规划》以及工业和信息化部、发改委、国土资源部等七部委《关于推进光纤宽带网络建设的意见》等利好政策的出台,促进各大基础运营商在基础电信领域的投入.
基础运营商光纤网络改造(光进铜退)和驻地网服务商的兴起对业务发展造成一定竞争,加上广电行业大规模的双向改造实现提供宽带接入业务,使得互联网增值服务行业的市场竞争越来越激烈,公司主要业务将面临竞争风险.
为此,公司提出产品战略升级、启动宽带提速计划,大力推进业务创新,加大营销成本投入,采用平面、视频、网络等方式全方位营销,率先在北京、上海等地向个人家庭用户推出50M、100M的宽带接入业务产品,并陆续在全国其他城市推广,以实现公司在互联网宽带市场上的优势地位.
2、产品功能及产品线相对单一的风险公司主要向社区家庭和中小企业提供宽带接入业务,无法实现固定电话、手机业务捆绑,业务相对运营商比较单一,具有产品单一的风险.
为此,公司继续推进"打造高清视频"战略,率先在全国推出百兆产品,在高带宽的支撑下给用户带来极致体验,提供有特色的差异化服务.
进一步加强与主流视频网站的合作,不断整合各种用户所需内容,打造最全面最优质的内容平台,不断提高产品的内在价值,逐步提供包括针对个人宽带市场的云终端、OTT(互联网电视)、IPTV(交互式网络电视)等;针对政企成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告24市场的云主机、私有云等多项新业务和产品,进一步丰富公司的产品线,提升公司产品附加值和ARPU值,提供产品竞争力.
3、技术升级和技术替代的风险公司从事的互联网增值服务业务面临着信息技术不断发展所引发的技术更新换代风险,主要是近年来无线接入技术的快速发展,3G技术的普及以及4G技术的兴起,将对公司固网接入业务造成一定的替代风险.
为此,公司将继续紧跟行业发展动态,不断关注对新时期的互联网行业的研究,利用近10年的行业运营经验,深入了解研究互联网增值行业新的需求,拓展新的互联网增值服务,与时俱进,创新服务.
继续升级扩容光网络,全面推广百兆产品,向用户提供"高清视频、大数据下载"等应用,与使用频谱资源、传输数据小、稳定性差等无线网络实现差异竞争,并做到管道提供商、内容及应用服务商、最终用户"三位一体",把互联网体验变成局域网式的体验来应对技术升级.
4、规模扩张与业务整合的风险公司近几年业务规模不断扩大,特别是收购长城宽带后,分子公司及员工数量、组织架构、地域范围等急剧扩张,业务和管理整合到位需要一定的技巧和时间,公司进行风险控制和业务指导的难度加大,这都对公司的管理能力提出了严峻挑战.
为此,公司在收购长城宽带后,对长城宽带全国33个城市的分子公司进行了深入考察,全面掌握长城宽带各个地区的业务开展、网络资源和管理团队的情况,根据双方公司的优势劣势,按照取长补短优势互补的原则,对双方公司的组织架构、网络资源、物资采购、销售队伍、后台支持平台等进行协同整合,降低磨合风险,推动双方融合共享.
5、人员流动风险公司从事的互联网增值服务行业,必须紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的速度,对技术创新、市场拓展及运营人才依赖程度相对较高,而宽带接入和数据中心行业年轻人聚集,技术发展快,销售竞争激烈,造成人员流动频繁,人力成本增加,给公司业务正常运转带来一定的风险.
公司认为,事业成败,关键在人,公司必须保持核心人才队伍的稳定.
为此,公司将不断强化人力资源管理、加大优秀人才的引进;以长宽大学为平台,重视内部人员的培养培训,提升员工职业技能和向心力;不断完善健全激励机制,适时推出股权激励计划,让员工共享企业发展成果,提高公司吸引力,打造一支相对稳定、高素质的人才队伍,确保公司业务可持续发展.
三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明√不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√不适用四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订和完善,明确了利润分配政策的基本原则、实施现金分红的条件以及现金分红的标准和比例,对利润分配的决策机制和监督约束机制进行了成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告25特别说明,增加了独立董事在利润分配事项中的职责以及征求中小股东意见相关条款,对分配政策的调整和变更的条件和程序进行了明确规定,利润分配政策更加合规透明,有利于充分保护中小投资者的合法权益.
利润分配方案的具体内容为:"(一)利润分配政策的基本原则1、公司实施积极的利润分配政策,充分维护公司股东依法享有的资产收益权.
2、利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展.
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式.
4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围.
5、如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金.
(二)利润分配形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式,优先采用现金分红的利润分配方式.
根据公司长远和可持续发展的实际情况,当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目,为满足长期发展的要求,增强后续发展和盈利能力,在项目投资资金需求较大时可采用股票股利.
(三)实施现金分红的条件1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2、母公司累计可供分配的利润为正值;3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外).
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者固定资产投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%.
(四)现金分红时间间隔及比例在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年度进行一次现金分红.
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红.
公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十.
(五)利润分配决策机制1、公司的利润分配方案由董事会拟定.
董事会拟定利润分配方案时应综合考虑公司盈利状况和经营发展实际需要,以及社会资金成本和外部融资环境等因素.
公司独立董事应对利润分配方案是否适当、稳健,是否保护投资者利益发表独立意见.
利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议.
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到规定比例的,董事会应就不进行现金分红或分红比例未达到规定比例的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露.
3、公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因法律法规、监管部门的监管政策发生调整或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的,应以维护公司股东利益为出发点,进行详细的论证和说明原因.
公司调整利润分配政策,由董事会拟定调整方案,独立董事发表独立意见,并提交股东大会以特别决议方式审议通过.
(六)利润分配监督约束机制公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,积极充分听取独立董事意见,并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流,征集中小股东的意见和诉求.
董事会、独立董事和符成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告26合相关规定条件的股东可以征集股东投票权.
董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存.
公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督.
"以上修订经公司独立董事发表认可意见,经公司第九届董事会第三次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过.
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√不适用(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012年00.
50066,925,623.
85206,517,422.
1232.
412011年0000156,949,640.
3702010年0000151,466,177.
890五、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况公司的使命和愿景是:在互联网行业日新月异的市场变化中,公司秉承着一贯踏实进取的作事风格,致力于做大做强做深互联网增值服务业务,为社会创造丰富多彩的网络生活,为智慧中国、数字中国、平安中国竭诚服务,逐步成为一个受人尊敬、有价值的公司.
自上市以来,公司始终坚持企业行为与社会责任紧密结合,不断完善公司治理,规范公司运作,加强基础管理,重视投资者关系管理,依法纳税,进行利润分配,不断提高盈利水平和公司业绩,在为股东创造价值的同时,顺应国家和社会的全面发展,积极承担和履行社会责任.
公司始终关心员工成长、关爱员工生活,努力营造轻松、和谐的工作氛围,公司严格遵守劳动合同法,依法保障员工的劳动权益,提供两万多位员工的就业岗位,与员工劳动合同签署率达到了100%,依法办理社会保险,公司员工依法享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假等带薪假期.
公司重视对员工的教育培训工作,根据不同岗位、不同层面的培训需求,精心设计培训课程;公司关注员工职业发展,建立了企业大学,把培养和选拔后备干部工作日常化;公司持续改善施工现场和机房作业环境,为员工创造安全、卫生的工作环境和作业条件;公司成立了安全监督管理办公室,不断强化对员工的安全教育,防范安全事故;公司定期组织员工集体体检,组织体育文艺活动,让员工快乐工作,幸福生活.
作为直接面向千家万户的宽带接入企业,公司坚持"用户至上、服务至上、深入社区、贴身服务"的服务理念和方式,不断提高用户服务水平;加大城网改造建设和EPON改造进程,做好线路的隐患排查和主动维护工作,确保网络畅通,保证网络品质.
不断研究新产品,积极推进带宽提速,率先推出百兆产品,在高带宽的支撑下,给用户带来极致体验.
公司积极响应国家节能减排号召,在机房建设上重视并加大在节能环保方面的投入;为美化城市环境、净化视觉空间、减少安全隐患,公司主动开展架空线缆入地工作.
积极配合政府部门,确保互联网信息网络安全,为国家信息安全工作贡献力量.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告27第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项.
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√不适用三、破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项.
四、资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的事项概述及类型查询索引为进一步做大做强互联网增值业务,提升公司个人宽带覆盖度和行业地位,2012年12月,公司以人民币71200万元受让了中信网络有限公司持有的长城宽带网络服务有限公司50%的股权.
本次收购实现了公司对长城宽带的全资控股,可充分发挥公司与长城宽带的协同效应,推动公司互联网增值业务的发展,有利于公司业务的连续性和管理层的稳定性.
报告期内,长城宽带共计实现投资收益17022.
91万元.
本次收购正在按计划实施,因公司采取分期付款方式支付股权转让款,截至报告披露日尚未办理本次收购股权的工商变更.
详细内容参见公司于2012年11月6日、11月22日、12月14日、12月28日在上海证券交易所网站www.
sse.
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cn披露的临2012-043、045、049、051等公告.
为集中精力做大做强公司宽带接入及数据中心业务,2012年12月,公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司将其所持上海帝联信息科技股份有限公司40%的股权以人民币4900万元转让给上海峂捷信息科技有限公司,退出上海帝联.
本次交易已于2012年12月28日完成工商变更,对公司业务连续性和管理层稳定性无不良影响.
首期股份转让款人民币1,500万元已按期到账,余款自上海帝联工商登记完成之日起一年内支付完毕.
上海帝联自本年初起至出售日为上市公司贡献的净利润为-97.
90万元,出售产生的损益为385.
17万元.
详细内容参见公司于2012年12月11日在上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn披露的临2012-047公告.
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况1、收购资产情况单位:万元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡自本年初至本年末为上市公司贡献是否为关联交易(如是,说明定价资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占关联关系成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告28献的净利润的净利润(适用于同一控制下的企业合并)原则)利润总额的比例(%)北京艾克赛乐科技有限公司北京星缘新动力科技有限公司100%股权2012年10月25日6,593.
11-427.
03否依据被收购公司经审计净资产值确定收购价格是是-1.
75过经纬、过萍萍、杨思伟北京息壤传媒文化有限公司100%股权2012年9月14日531.
724-139.
17否结合被收购公司盈利能力,经双方协商定价是是-0.
57周晋峰、张斌北京中西泰安技术服务有限公司100%股权2012年7月26日1,215.
6-6.
96否结合被收购公司盈利能力,经双方协商定价是是-0.
031)为完善公司数据中心业务在北京地区的整体布局,2012年10月25日,经公司第九届董事会第五次会议审议,公司子公司北京电信通电信工程有限公司出资人民币7000万元收购了北京星缘新动力科技有限公司100%的股权.
详细内容参见公司于2012年10月26日在上海证券交易所网站www.
sse.
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cn披露的临2012-042公告.
后经营班子根据星缘新动力净资产核查情况,星缘新动力100%股权收购价格调整为6593.
11万元,报告期内已支付6300万元并已完成工商变更.
本次交易有利于公司未来经营能力及资产状况的提升.
报告期内,星缘新动力为上市公司贡献的净利润为-427.
03万元.
2)为了落实公司的彩云战略计划并加强数据中心业务容量,丰富业务产品线,公司子公司上海道丰投资有限公司于2012年9月收购了北京息壤传媒文化有限公司100%股权、公司子公司北京电信通电信工程有限公司于2012年7月收购了北京中西泰安技术服务有限公司100%股权.
息壤传媒和中西泰安公司均为CINNIC(中国互联网信息中心)的顶级域名商,拥有云主机业务的销售管理团队.
通过收购,使公司数据中心业务拥有了包含主机托管、域名、云计算、虚拟主机在内的比较完整的产品线,公司拥有了云主机业务的销售管理团队和自主的域名管理平台,有效降低了云计算业务中域名管理成本,并促进整个云主机业务的发展.
2、出售资产情况单位:万元币种:人民币交易对被出售资出售出售本年初起出售是否为资产所涉所涉资产出售关成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告29方产日价格至出售日该资产为上市公司贡献的净利润产生的损益关联交易(如是,说明定价原则)出售定价原则及的资产产权是否已全部过户及的债权债务是否已全部转移为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)联关系深圳市鑫慧明贸易有限公司和深圳市欣捷讯网络技术有限公司上海鹏博士网络科技有限公司100%股权2012年12月13日6,000-3.
296.
36否依据出售股权经审计净资产值确定价格是是0.
03因上海鹏博士网络科技有限公司主要业务与公司收购的上海聚友网络公司重合,为整合资源,统一运作,降低管理费用,经公司第九届董事会第三次会议审议,同意公司转让或解散上海鹏博士网络科技有限公司,收回出资,并授权经营班子根据实际情况全权办理收回出资的相关事宜.
详细内容参见公司于2012年8月24日在上海证券交易所网站www.
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cn披露的临2012-033公告.
2012年12月13日,公司与深圳市鑫慧明贸易有限公司和深圳市欣捷讯网络技术有限公司签署《股权转让协议》,分别将上海鹏博士网络科技有限公司60%和40%的股权转让给上述两方,转让价格依据上海鹏博士经审计的净资产值,确定为人民币6000万元.
2013年1月25日完成工商变更登记.
上海鹏博士自本年初起至出售日为上市公司贡献的净利润为-3.
29万元.
五、公司股权激励情况及其影响√不适用六、重大关联交易(一)资产收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2012年11月5日,公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》.
深圳鹏博实业集团有限公司自愿就公司拟收购的长城宽带网络服务有限公司2012年-2014年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保.
本次交易涉及公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司之间的交易,依据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易构成关联交易.
详细内容参见公司于2012年11月6日、11月22日在上海证券交易所网站www.
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com.
cn披露的临2012-043、045等公告.
七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项√不适用(二)担保情况成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告30单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)75,000报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)75,000公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计(B)0公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)75,000担保总额占公司净资产的比例(%)19.
87其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0上述三项担保金额合计(C+D+E)01)截至2012年12月31日,公司无对外担保.
2)截至2012年12月31日,子公司对本公司的担保余额共计75000万元,均为全资子公司北京电信通电信工程有限公司对本公司银行贷款提供的担保.
(三)其他重大合同本年度公司无其他重大合同.
八、承诺事项履行情况(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与重大资产重组相关的承诺盈利预测及补偿深圳鹏博实业集团有限公司承诺公司收购的长城宽带网络服务有限公司在2012年-2014年连续三个会计年度所实现的净利润分别为19,732.
71万元、24,101.
67万元和25,170.
07万元,若长城宽带当期实际净利润低于净利润预测数,则承诺方就实际净利润与预测净承诺时间为2012年11月5日,期限为2012年度至2014年度是是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告31利润的差额对公司进行补偿.
(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明2012年11月5日,公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》.
深圳鹏博实业集团有限公司自愿就公司拟收购的长城宽带网络服务有限公司2012年-2014年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保.
其中,长城宽带2012年度盈利预测为实现净利润19,732.
71万元.
详见公司于2012年11月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站披露的公司临2012-043公告.
经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,长城宽带2012年度实际实现的合并净利润为18,707.
51万元,由于长城宽带2012年取得高新企业证书,所得税税率由25%变为15%,影响递延所得税费用3,251.
74万元,剔除此影响后合并净利润为21,959.
25万元,完成盈利预测数的111.
28%.
九、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所:是原聘任现聘任境内会计师事务所名称深圳市鹏城会计师事务所有限公司国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬6570境内会计师事务所审计年限111名称报酬财务顾问东海证券有限责任公司300公司原聘请的审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司(以下简称"鹏城所")已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,因此公司改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度财务审计机构.
相关改聘的议案分别经公司第九届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过,上述事项已分别于2012年8月23日、2012年11月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上.
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形.
十一、其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告32第六节股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1,338,512,4771001,338,512,4771001、人民币普通股1,338,512,4771001,338,512,4771002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,338,512,4771001,338,512,4771002、股份变动情况说明报告期内,公司无股份变动情况.
(二)限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况.
二、证券发行与上市情况成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告33(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况单位:万股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类人民币普通股2010年1月8日7.
7918,3002010年1月13日18,300可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类公司债2012年3月14日7.
50140,0002012年4月27日140,0001)2010年1月8日,根据中国证监会《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1353号),公司以7.
79元/股的价格向嘉实基金等八家特定投资者非公开发行18300万股人民币普通股(A股),募集资金总额142557万元;并于2010年1月13日办理完成本次非公开发行股票的股权登记.
所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为十二个月,已于2011年1月14日解除锁定.
2)经公司第八届董事会第二十七次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过,经中国证监会"证监许可[2011]1953号"文核准,公司获准在中国境内公开发行不超过14亿元公司债券.
2012年3月14日,公司完成公司债券的发行工作,发行总额为14亿元,发行价格每张100元,为5年期品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率7.
50%,募集资金用于补充公司营运资金.
公司债券已于2012年4月27日在上海证券交易所上市,证券简称:12鹏博债,证券代码:122132.
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司债券的发行直接增加了公司流动资产和非流动负债,总资产也相应增加,使公司资产负债率从发债前(以2011年12月31日数据为准)的45.
10%上升到发债后的(以2012年3月31日数据为准)52.
71%.
公司债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,所募资金属于中、长期资金,公司的资产负债期限结构得以优化,公司流动负债比率从发债前(以2011年12月31日数据为准)的93.
26%上升到发债后(以2012年3月31日数据为准)的140.
74%,短期偿债能力增强.
(三)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
三、股东和实际控制人情况(一)股东数量和持股情况单位:股截止报告期末股东总数101,436年度报告披露日前第5个交易日末股东总数87,343前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳鹏博实业集团有限公司境内非国有法6.
6989,589,54800质押89,580,000成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告34人北京通灵通电讯技术有限公司境内非国有法人4.
4259,219,13600质押7,400,000深圳市聚达苑投资有限公司境内非国有法人4.
1455,440,00000质押55,380,000中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户其他3.
3244,500,00044,500,0000无上海秦砖投资管理有限公司境内非国有法人3.
2944,038,707-65,0000质押11,100,000中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金其他2.
2129,597,7925,640,0000无无锡均衡创业投资有限公司境内非国有法人1.
8424,600,00000无深圳市一声达通信技术有限公司境内非国有法人1.
7924,000,00000质押23,840,000京基集团有限公司境内非国有法人1.
1215,000,00000无中国工商银行-诺安股票证券投资基金其他1.
0714,271,7152,474,6230无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量深圳鹏博实业集团有限公司89,589,548人民币普通股89,589,548北京通灵通电讯技术有限公司59,219,136人民币普通股59,219,136深圳市聚达苑投资有限公司55,440,000人民币普通股55,440,000中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户44,500,000人民币普通股44,500,000上海秦砖投资管理有限公司44,038,707人民币普通股44,038,707中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金29,597,792人民币普通股29,597,792无锡均衡创业投资有限公司24,600,000人民币普通股24,600,000深圳市一声达通信技术有限公司24,000,000人民币普通股24,000,000京基集团有限公司15,000,000人民币普通股15,000,000中国工商银行-诺安股票证14,271,715人民币普通股14,271,715成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告35券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明1)2008年1月10日,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚达苑投资有限公司57.
1429%的股权,成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东,两者具有关联关系.
2)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1、法人单位:万元币种:人民币名称深圳鹏博实业集团有限公司单位负责人或法定代表人杨学林成立日期1995年12月15日组织机构代码19239988-7注册资本55,000主要经营业务兴办实业;计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发;钢材销售及其它国内贸易,货物及技术进出口等.
经营成果2012年度业务总收入814.
87万元,利润总额-5709.
06万元(以上数据未经审计).
财务状况截至2012年底,公司资产总额164179.
70万元,负债总额107942.
41万元,净资产56237.
30万元,资产负债率65.
75%(以上数据未经审计).
现金流和未来发展战略截至2012年底,鹏博实业账面货币资金7493.
75万元.
2012年,公司经营活动产生的现金流量净额-11509.
97万元,投资活动产生的现金流量净额-46571.
93万元,筹资活动产生的现金流量净额63570.
57万元(以上数据未经审计).
未来,深圳鹏博实业集团将继续立足高科技产业,扎实推进多元化发展战略,以电子信息技术、钢铁、贸易、房产开发为重点,着力提升公司盈利能力.
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无(二)实际控制人情况1、自然人姓名杨学平国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否最近5年内的职业及职务企业经营管理者,历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长,现任本公司董事长.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去十年未控股其他境内外上市公司2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告36(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍截止2012年12月底,深圳鹏博实业集团有限公司直接持有本公司股份8958.
9548万股,通过控制子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份5544万股,通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份670.
4064万股,以上合计共持有本公司股份15173.
3612万股,占本公司股份总数133851.
2477万股的11.
34%,为公司控股股东.
截止2012年12月底,深圳鹏博实业集团有限公司共有股东3名,分别为深圳市中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和深圳市众新友信息技术有限公司,持股比例分别为89.
64%、9.
09%和1.
27%;其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人.
截止2012年12月底,深圳市中津博科技投资有限公司共有股东2名,分别为自然人杨学平、陈玉茹,两人为夫妻关系,持股比例分别为52.
5%和47.
5%.
公司实际控制人为自然人杨学平.
五、其他持股在百分之十以上的法人股东无成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告37第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:万股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)杨学平董事长男472012年6月1日2015年5月31日9090080.
0131.
11杨国良副董事长男492012年6月1日2015年5月31日00080.
010陆榴董事、总经理男392012年6月1日2015年5月31日00076.
80任春晓董事、副总经理、董秘女392012年6月1日2015年5月31日00070.
010张光剑董事、副总经理男382012年6月1日2015年5月31日00070.
720李锦昆董事、常务副总经理兼财务总监男452012年6月1日2015年5月31日0.
02140.
0214070.
010杨卫独立董事男462012年6月1日2015年5月31日00060唐琳独立董事女422012年6月1日2015年5月31日00060林楠独立董事女432012年6月1日2015年5月31日0003.
50韩露监事会主席女422012年6月1日2015年5月31日00070.
040杨玉晶监事女372012年6月1日2015年5月31日00041.
850成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告38高飞职工监事男362012年6月1日2015年5月31日00010.
640吴少岩常务副总经理男492012年6月1日2015年5月31日00046.
050尹立新副总经理男462012年6月1日2015年5月31日00070.
010林磊副总经理男412012年6月1日2015年5月31日00070.
030冯劲军副总经理男422012年6月1日2015年5月31日00070.
030吕卫团副总经理男392012年6月1日2015年5月31日00070.
010方锦华副总经理女502012年6月19日2015年5月31日00041.
430仇卫民原董事、总经理男492009年5月20日2012年5月31日00023.
340白有忠原独立董事男712009年5月20日2012年5月31日0002.
50彭建华原监事男452009年5月20日2012年5月31日00000范文强原常务副总理男522010年8月13日2012年5月31日00024.
510闫锋刚原副总理男422009年5月21日2012年4月12日0000.
720合计90.
021490.
02140/1,004.
2231.
11杨学平:历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长.
2002年6月至今,任本公司董事长.
杨国良:2000年加入北京电信通公司,任北京电信通数据服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司董事、副总裁;2007年6月起任本公司副董事长.
陆榴:2001年5月至2008年6月,任北京电信通电信工程有限公司总裁;2007年6月至2009年1月,任本公司董事、总经理;2009年1月至2011年5月,任北京通灵通电讯技术有限公司总经理;2011年6月至今,任北京电信通电信工程有限公司总裁;2011年6月至2012年5月,任本公司常务副总经理;2011年12月至今,任本公司董事;2012年6月至今,任本公司总经理.
任春晓:2003年6月,任本公司董事会秘书,2006年5月至今,任本公司董事、副总经理、董事会秘书.
张光剑:2007年1月至今,任北京电信通电信工程有限公司总裁助理,2008年3月至2011年5月,任本公司总经理助理;2009年2月至今,任本公司董事;2011年6月至今,任本公司副总经理.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告39李锦昆:2006年5月至2012年5月,任本公司财务总监;2012年6月至今,任本公司董事、常务副总经理兼财务总监.
杨卫:2007年7月至2011年4月,任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师;2011年5月至今,任国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师;2009年5月至今,任本公司独立董事.
唐琳:2010年6月至今,任四川省注册会计师协会秘书长助理;2011年3月至今,任本公司独立董事.
林楠:2005年1月至2011年3月,任本公司独立董事;2007年7月至2008年7月,任成都起东科技发展有限公司副总经理;2008年8月至今在四川省社会科学院工作;2012年6月至今,任本公司独立董事.
韩露:2003年4月至今,任北京通灵通电讯技术有限公司董事长;2007年9月至2009年1月,任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长;2011年11月至今,任北京鹏云天数据服务有限公司董事长;2008年4月至今,任本公司监事会主席.
杨玉晶:2010年4月至2011年3月,任本公司信息中心主任;2011年4月至今,任上海秦砖投资管理有限公司董事长;2011年7月至2012年5月,任本公司人力资源与行政管理中心副总经理;2012年6月至今,任本公司人力资源与行政管理中心总经理、监事.
高飞:2005年2月至今,任本公司证券事务代表、办公室副主任;2006年5月至今任本公司监事.
吴少岩:2004年6月至今,担任长城宽带网络服务有限公司常务副总经理;2012年6月至今,任本公司常务副总经理.
尹立新:2006年12月至2010年1月,任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理;2010年1月至2011年5月,任本公司宽带事业本部总经理;2011年6月至今,任本公司副总经理.
林磊:2007年1月至今,任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理、董事长;2011年6月至今,任本公司副总经理.
冯劲军:2006年至今,任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理;2011年6月至今,任本公司副总经理.
吕卫团:2007年1月至2010年12月,任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理;2010年8月至2012年1月,任沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理;2011年1月至2011年5月任本公司全国宽带事业本部副总经理;2011年6月至2012年5月,任本公司常务副总经理助理兼互联网经营管理中心总经理;2012年6月至今,任本公司副总经理.
方锦华:2002年6月至2010年7月,任长城宽带网络服务有限公司财务总监;2010年8月至2011年11月,任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理;2011年12月至今,任长城宽带网络服务有限公司副总经理;2012年6月至今,任本公司副总经理.
仇卫民:2003年1月至2008年7月,任北京电信通电信工程有限公司副董事长;2005年至今兼现任北京网络行业协会副秘书长、副会长;2008年7月至,任北京电信通电信工程有限公司董事长;2008年4月至2012年5月,任本公司董事;2009年1月至2012年5月,任本公司总经理.
白有忠:2002年5月至今,任广东逸生律师事务所顾问、执业律师;2008年4月至2012年5月,任本公司独立董事.
彭建华:2007年5月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理.
2009年5月至2012年5月,任本公司监事.
范文强:1987年10月至2010年1月在北京松下彩色显像管有限公司工作,历任科长、部长、董事副总经理、总经理、董事长等职;2010年1月至5月,在北京京宸旸谷新能源科技有限公司及北京京宸旸谷太阳能工程有限公司工作,任董事长;2010年8月至2012年6月,任本公司常务副总经理.
闫锋刚:2007年11月至2010年11月,任北京鹏博士安全信息技术有限公司总经理;2009成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告40年5月至2012年4月,任本公司副总经理.
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期杨学平深圳鹏博实业集团有限公司董事2003年2月20日任春晓深圳鹏博实业集团有限公司监事2003年6月1日韩露北京通灵通电讯技术有限公司董事长2003年4月1日杨玉晶上海秦砖投资管理有限公司董事长2011年1月14日(二)在其他单位任职情况任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期杨学平深圳市中津博科技投资有限公司董事长2002年11月22日杨国良北京电信通电信工程有限公司董事、副总裁2001年5月17日林磊北京电信通电信工程有限公司董事长2012年6月14日陆榴北京电信通电信工程有限公司总裁2011年6月15日张光剑北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司董事、总经理2008年1月3日张光剑北京都伦传媒广告有限公司董事长2008年9月23日李锦昆北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长2010年12月20日李锦昆上海道丰投资有限公司董事长2010年5月27日尹立新沈阳鹏博士网络服务有限公司董事长2010年5月10日韩露北京鹏博士数据服务有限公董事长2011年11月10日成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告41司杨卫国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师2011年5月10日唐琳四川省注册会计师协会秘书长助理2010年6月3日林楠四川省社会科学院研究人员2008年8月1日三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事报酬方案由董事会提出议案,监事报酬方案由监事会提出议案,提请股东大会审议批准.
高级管理人员报酬依据公司董事会或股东大会审议通过的相关议案执行.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事、高级管理人员报酬参照行业收入水平,综合考虑董事、监事、高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素综合考虑确定.
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况独立董事津贴按月发放.
其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放,绩效薪酬在完成年度考核后一次性发放.
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放符合股东大会及董事会相关决议及制度规定,数据真实、准确.
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计770.
44万元(税后总额)四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因闫锋刚副总经理离任个人原因请求离职仇卫民董事、总经理离任任期届满离职白有忠独立董事离任任期届满离职范文强常务副总经理离任任期届满离职彭建华监事离任任期届满离职杨学平董事聘任经公司2011年年度股东大会选举杨国良董事聘任经公司2011年年度股东大会选举陆榴董事聘任经公司2011年年度股东大会选举任春晓董事聘任经公司2011年年度股东大会选举张光剑董事聘任经公司2011年年度股东大会选举李锦昆董事聘任经公司2011年年度股东大会选举杨卫独立董事聘任经公司2011年年度股东大会选举唐琳独立董事聘任经公司2011年年度股东大会选举林楠独立董事聘任经公司2011年年度股东大会选举韩露监事聘任经公司2011年年度股东大会选举杨玉晶监事聘任经公司2011年年度股东大会选举陆榴总经理聘任经公司九届一次董事会聘任任春晓副总经理、董秘聘任经公司九届一次董事会聘任张光剑副总经理聘任经公司九届一次董事会聘任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告42李锦昆常务副总经理兼财务总监聘任经公司九届一次董事会聘任吴少岩常务副总经理聘任经公司九届一次董事会聘任尹立新副总经理聘任经公司九届一次董事会聘任林磊副总经理聘任经公司九届一次董事会聘任冯劲军副总经理聘任经公司九届一次董事会聘任吕卫团副总经理聘任经公司九届一次董事会聘任方锦华副总经理聘任经公司九届二次董事会聘任五、公司核心技术团队或关键技术人员情况报告期内,公司收购长城宽带,双方的核心团队和关键技术人员也全面融合,在保持稳定的基础上,公司人力资源配置不断优化,核心竞争力不断提高.
六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量185主要子公司在职员工的数量23,278在职员工的数量合计23,463母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员17,129技术人员4,091财务人员351行政人员1,892合计23,463教育程度教育程度类别数量(人)博士2研究生872本科8,340大专7,907中专及高中6,342合计23,463(二)薪酬政策为适应公司发展战略需要,完善人力资源管理,达到激励员工,促进企业发展的目的,公司制定了完备的《薪酬管理制度》.
薪酬分配的原则:合法原则:建立薪酬制度应遵守国家政策、法律法规和公司基本管理制度;公平原则:价值分配体现按劳分配,反映员工对公司的贡献,体现薪酬的内部和外部公平;竞争原则:薪酬分配能够反应市场变化,具有市场竞争力和对人才的吸引力;激励原则:通过建立具有激励作用的薪酬体系,激发员工的工作积极性,实现最佳绩效.
薪酬分配的依据:内部因素,考虑岗位价值、员工业绩、员工能力及公司效益;外部因素:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告43考虑行业工资水平和人才市场供求状况.
(三)培训计划培训是企业可持续发展的原动力.
公司培训采取内部培训和外部培训相结合,分层次、分类别、分阶段、有重点、有计划地开展培训工作,以建立学习型组织,强化员工积极向上的价值观,培养共同做事的行为规范,为公司培养和输送更多素质精良的经营和管理人才,有效配合和推动公司战略发展为目标,实现培训工作的"实战、实用、实效",提高培训的效率和转化率,使培训工作逐渐步入系统化、正规化、特色化轨道.
(四)专业构成统计图:(五)教育程度统计图:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告44第八节公司治理一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理规范性文件的要求,依照规范运作、稳健经营的治理理念,不断完善公司法人治理结构.
报告期内,公司按照最新颁布的相关法律法规的规定,进一步建立健全公司相关治理制度.
2012年2月,经公司八届三十五次董事会审议,修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》,对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法,保密和处罚责任等进行了明确.
公司据此建立了公司内幕信息知情人档案,在内幕信息依法公开披露前,均按照规定填写内幕信息知情人情况.
特别是对公司2011年年度报告及收购长城宽带重大资产购买事项加强了内幕知情人登记和内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,有效防范和杜绝内幕交易等违法行为.
报告期内,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订和完善,明确了利润分配政策的基本原则、实施现金分红的条件以及现金分红的标准和比例,对利润分配的决策机制和监督约束机制进行了特别说明,增加了独立董事在利润分配事项中的职责以及征求中小股东意见相关条款,对分配政策的调整和变更的条件和程序进行了明确规定,利润分配政策更加合规透明.
报告期内,公司以内部管理体系的规范化建设为重点,高度重视内控体系建设,强化集团公司整体管控力度,强化对下属公司的监控管理,不断提高公司规范运作和法人治理水平.
报告期内,公司对以前年度内部控制缺陷积极进行整改,对工程项目固定资产结转问题,外聘专业机构进行梳理、指导和整改;对集团采购及对外投资进行严格控制,完善相关制度,不断强化风险管理.
报告期内,不断规范公司日常运作,特别根据与长城宽带收购融合后面临的新形势,积极调整修改内部管理制度,包括薪酬管理制度、绩效考核制度、费用管理制度、销售采购以及工程管理等制度,进一步优化组织管理体制,促进双方公司的平稳整合.
同时以内部管理体系的规范化建设为重点,高度重视内控体系建设,强化集团公司整体管控力度,强化对下属公司的监控管理,提高风险防控的意识和能力.
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,公司法人治理结构基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求.
公司治理的主要方面如下:1、股东及股东大会报告期内,公司召集、召开1次年度股东大会和2次临时股东大会.
公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,聘请见证律师对公司股东大会的合法性出具法律意见书,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利.
2、控股股东与上市公司的关系公司控股股东能够严格规范自身行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动.
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,公司具有独立完整的业务及自主经营能力.
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,确保公司的重大决策能按照规范的程序做出.
公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况.
公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,并在《公司章程》中明确了相关条款.
3、董事与董事会报告期内,公司第八届董事会任期届满,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,顺利进行了换届选举.
公司董事会有由9名董事组成,其中独立董事3名.
董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求.
董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告45提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会.
董事会人员专业组成合理,为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障.
报告期内,共召开12次董事会会议,召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定.
各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,对所议事项充分表达明确的意见,忠实、勤勉地履行职责.
4、监事与监事会报告期内,公司第八届监事会任期届满,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,顺利进行了换届选举.
公司监事会由3名监事组成,其中职工监事一名,由公司职工通过民主选举产生,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求.
报告期内,共召开4次监事会会议,召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定.
公司监事能够认真履行职责,对公司财务、募集资金使用以及公司董事、经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督,符合公司规范治理的要求.
5、绩效评价与激励约束机制公司建立了完整、透明的高级管理人员绩效评价体系,制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》,由董事会薪酬与考核委员会依据公司总体经营情况、年初目标任务完成情况及个人岗位职责履行情况综合考核确定报酬,有效调动管理者的积极性和工作热情,更好地促进公司持续稳定发展.
6、信息披露与透明度公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,从制度层面上确保公司信息披露的公平原则,维护广大投资者的合法权益,保证信息披露的质量.
投资者来电来访的接待方面,公司始终秉持公平、公正的原则,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益,使所有股东有平等的机会获得信息,促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系,提升公司的投资价值.
报告期内,公司共完成了4期定期报告和51份临时公告的披露,使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况.
7、投资者关系顺畅、有效的投资者关系管理体制和机制是做好投资者关系管理工作的基础.
在董事会和管理层高度重视下,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,建立健全了投资者关系管理机制,制定了《投资者关系管理制度》,明确公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人,董事会秘书负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作,并落实专人实施.
公司与投资者之间已逐步建立起了包括信息披露,投资者电话,传真,邮件,来访接待等多种形式的沟通渠道,并在公司网站设立股东专区,专门开辟"交流平台"栏目,确保公司信息真实、准确、完整、及时、公平地向投资者传递,同时也将投资者的意见或建议及时收集,反馈给公司管理层,促进了公司的投资者关系管理工作.
8、公司治理专项活动开展情况2007年4月,根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川监管局川证监上市[2007]12号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神和要求,公司启动公司治理专项活动,对照公司治理有关规定,在三会运作、内部控制、独立性和透明度等方面对公司治理情况进行了认真自查,并接受了中国证监会四川监管局和社会公众的公开评议,对公司自查和监管部门核查发现的问题和不足之处进行了认真整改.
2007年11月21日,公司于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.
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cn)公告了《公司治理专项活动整改报告》.
2008年7月公司进一步深入开展专项治理活动,形成《2007年公司治理专项活动整改事项的情况说明》并经公司七届三十四次董事会审议通过.
详见2008年7月22日上海证券交易所网站(http://www.
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cn).
2008年10月,根据中国证监会四川监管局川证监上市[2008]48号《限期整改通知书》的要求及精神,公司组织相关部门对检查中发现的问题和风险进行了认真安排和整改,并于2008年10月15日公告《现场检查整改报告》,详见上海证券交易所网站http://www.
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cn.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告46二、股东大会情况简介会议届次召开日期会议议案名称决议情况决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2011年年度股东大会2012年6月1日1、2011年度董事会工作报告;2、2011年度监事会工作报告;3、2011年度独立董事述职报告;4、2011年度财务决算报告;5、2011年度利润分配及公积金转增预案;6、2011年年度报告全文及摘要;7、关于聘请公司2012年度审计机构的议案;8、关于公司董事会换届选举的议案;9、关于公司监事会换届选举的议案.
通过www.
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cn2012年6月2日2012年第一次临时股东大会2012年6月18日关于同意长城宽带实施2012年度投资计划的议案.
通过www.
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cn2012年6月19日2012年第二次临时股东大会2012年11月21日1、关于公司重大资产购买的方案的议案;2、关于《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要》的议案》;3、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案;4、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司参与产权交易所竞拍的议案;5、关于签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》的议案;6、关于公司经营范围变更及修改《公司章程》中相关条款的议案;7、关于修改《公司章程》的议案;8、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案.
通过www.
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cn2012年11月22日三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董亲自出席次数以通讯方式参委托出席次数缺席次数是否连续两次出席股东大会成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告47事会次数加次数未亲自参加会议的次数杨学平否1212900否3杨国良否1212900否3仇卫民否55400否1陆榴否1212900否2任春晓否1212900否3张光剑否1212900否2李锦昆否77500否1杨卫是1212900否3唐琳是1212900否3林楠是77500否2白有忠是55400否1年内召开董事会会议次数12其中:现场会议次数3通讯方式召开会议次数9现场结合通讯方式召开会议次数0(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议.
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议1、审计委员会对定期报告编制工作进行监督在年度审计过程中,与公司及年审会计师进行了充分沟通,实施了有效监督;对改聘年度审计机构事项发表了意见.
审计委员会对公司内部审计及内控规范工作进行了指导,强调审计工作从上市公司整体利益出发,以方法和建议为主,在发现问题、防范风险的基础上,强化对发现问题的跟进督促和解决,提高公司整体管理水平,提升审计工作的价值,树立审计的权威性.
2、提名委员会对董事会换届选举及新一届经营班子的任免进行了认真审查和建议.
3、薪酬与考核委员会参与了对公司经营班子2012年度经营目标的制订,明确了公司经营班子任期目标与年薪挂钩考核的奖惩办法及相关规定.
4、战略委员会建议公司尽快完成对长城宽带的全资控股,并积极推动收购事项的进行,参与前期洽谈及尽职调查工作.
五、监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议.
六、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况报告期内,公司按照《高级管理人员年薪及绩效考核管理办法》的规定,确定高管人员薪酬及奖励原则,建立了对高级管理人员的考核评价制度.
1、公司高管年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所聘岗位、结合公司经营业绩及行业收入水平综合确定.
2、通过关键业绩指标对高管人员的业绩进行考核,贯彻落实公司的经营目标与管理重点.
考评周期为每年一次,年初拟订经营目标,年终根据考评结果确定具体薪酬和奖励.
3、根据经营班子完成公司年度经营目标的实际情况,确定是否计提奖励基金及计提标准.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告48第九节内部控制一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况1、董事会声明建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制制度进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行.
公司内部控制评价报告已于2013年4月10日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2、内部控制制度建设情况报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求,继续完善法人治理结构,规范公司运作,建立健全内部控制制度,进一步提升公司治理水平.
同时围绕公司发展战略和经营现状,在公司董事会主导下,对集团组织架构进行了梳理调整,使之更加符合集团发展战略和经营管理的要求,促进集团长短期目标的实现.
在内控建设实施过程中,为了实现高效融合、资源互补,公司加强了对各地所属机构的管控,强化业务指导与监管,根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等文件的要求,结合自身所处的环境和经营特点,重点进行信息技术的运用、推广,进一步建设与完善控制机制.
报告期内,公司结合自身经营特点,不断建立、健全了一系列内部控制制度,并得到了有效的执行,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,不存在重大缺陷.
内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站.
二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息重大差错责任追究做了具体规定,明确了对年报信息披露责任人的问责措施.
报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告49第十节财务会计报告公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师饶世旗、陈松波审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
一、审计报告审计报告国浩审字[2013]827A0012号成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东:我们审计了后附的成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称鹏博士公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是鹏博士公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,鹏博士公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鹏博士公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师中国·北京二〇一三年四月十日陈松波中国注册会计师饶世旗成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告50二、财务报表合并资产负债表2012年12月31日编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金1,411,270,253.
221,167,410,775.
38结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据565,145.
600应收账款455,070,390.
58446,443,789.
92预付款项649,124,171.
52246,074,998.
13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款634,915,070.
57691,012,083.
81买入返售金融资产存货93,365,576.
46165,212,219.
85一年内到期的非流动资产1,588,231.
27其他流动资产10,530,754.
2555,762,590.
91流动资产合计3,254,841,362.
202,773,504,689.
27非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,073,026,374.
841,172,392,258.
56投资性房地产固定资产2,047,358,206.
581,502,733,966.
01在建工程659,201,741.
35604,974,740.
93工程物资65,336,044.
0988,281,216.
43成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告51固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产44,297,257.
3539,202,024.
15开发支出99,200.
00193,200.
00商誉472,842,138.
31449,001,793.
53长期待摊费用22,537,884.
4912,612,950.
27递延所得税资产25,825,195.
0123,175,246.
13其他非流动资产非流动资产合计5,410,524,042.
023,892,567,396.
01资产总计8,665,365,404.
226,666,072,085.
28流动负债:短期借款750,000,000.
001,120,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款601,903,498.
02707,931,895.
59预收款项1,216,198,421.
33542,975,447.
14卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬49,899,860.
8714,384,114.
03应交税费21,777,247.
5525,880,809.
71应付利息84,583,333.
33应付股利5,515,072.
9811,515,072.
98其他应付款743,118,169.
42148,208,241.
26应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债3,100,978.
03403,091,636.
00流动负债合计3,476,096,581.
532,973,987,216.
71非流动负债:长期借款应付债券1,383,503,333.
36成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告52长期应付款31,293,791.
2132,568,726.
98专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债685.
80非流动负债合计1,414,797,810.
3732,568,726.
98负债合计4,890,894,391.
903,006,555,943.
69所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,338,512,477.
001,338,512,477.
00资本公积1,432,406,079.
361,444,005,181.
61减:库存股专项储备盈余公积84,535,775.
9254,807,910.
39一般风险准备未分配利润873,542,005.
77696,752,449.
18外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,728,996,338.
053,534,078,018.
18少数股东权益45,474,674.
27125,438,123.
41所有者权益合计3,774,471,012.
323,659,516,141.
59负债和所有者权益总计8,665,365,404.
226,666,072,085.
28法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明母公司资产负债表2012年12月31日编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金474,922,722.
69794,421,218.
63交易性金融资产应收票据应收账款140,526,968.
1111,031,442.
31预付款项437,082,418.
56164,759,121.
12应收利息应收股利63,809,254.
00116,809,254.
00其他应收款1,887,294,671.
301,432,956,768.
76成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告53存货232,076.
67283,232.
54一年内到期的非流动资产1,588,231.
27其他流动资产4,141,583.
3139,618,850.
42流动资产合计3,008,009,694.
642,561,468,119.
05非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,682,753,610.
751,793,128,908.
31投资性房地产固定资产859,066,115.
61452,366,592.
47在建工程524,704,235.
80442,945,548.
47工程物资34,954,744.
2567,351,738.
83固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产27,324,733.
3815,809,783.
36开发支出商誉长期待摊费用9,358,197.
22402,912.
93递延所得税资产7,233,916.
994,934,171.
48其他非流动资产非流动资产合计4,145,395,554.
002,776,939,655.
85资产总计7,153,405,248.
645,338,407,774.
90流动负债:短期借款750,000,000.
001,100,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款314,371,745.
85308,180,562.
39预收款项240,323,028.
30114,266,726.
25应付职工薪酬20,913,664.
545,841,361.
01应交税费2,724,839.
171,930,427.
18应付利息84,583,333.
33应付股利其他应付款1,200,763,357.
59560,317,638.
75一年内到期的非流动负债成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告54其他流动负债1,256,589.
46402,231,595.
20流动负债合计2,614,936,558.
242,492,768,310.
78非流动负债:长期借款应付债券1,383,503,333.
36长期应付款31,293,791.
2125,175,546.
47专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,414,797,124.
5725,175,546.
47负债合计4,029,733,682.
812,517,943,857.
25所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,338,512,477.
001,338,512,477.
00资本公积1,433,072,523.
141,433,072,523.
14减:库存股专项储备盈余公积84,535,775.
9254,807,910.
39一般风险准备未分配利润267,550,789.
77-5,928,992.
88所有者权益(或股东权益)合计3,123,671,565.
832,820,463,917.
65负债和所有者权益(或股东权益)总计7,153,405,248.
645,338,407,774.
90法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明合并利润表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入2,560,217,119.
602,204,939,272.
25其中:营业收入2,560,217,119.
602,204,939,272.
25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,532,039,609.
152,015,015,625.
95其中:营业成本1,720,781,843.
471,536,269,265.
54利息支出成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告55手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加83,199,907.
4266,615,585.
68销售费用332,554,154.
31155,891,998.
39管理费用232,495,115.
16221,327,497.
90财务费用106,448,682.
85-5,402,784.
93资产减值损失56,559,905.
9440,314,063.
37加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)180,536,143.
535,194,284.
44其中:对联营企业和合营企业的投资收益176,244,116.
275,183,454.
61汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)208,713,653.
98195,117,930.
74加:营业外收入35,792,260.
7628,725,416.
45减:营业外支出887,454.
281,316,131.
78其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)243,618,460.
46222,527,215.
41减:所得税费用35,840,596.
4645,722,920.
11五、净利润(净亏损以"-"号填列)207,777,864.
00176,804,295.
30归属于母公司所有者的净利润206,517,422.
12156,949,640.
37少数股东损益1,260,441.
8819,854,654.
93六、每股收益:(一)基本每股收益0.
150.
12(二)稀释每股收益0.
150.
12七、其他综合收益八、综合收益总额207,777,864.
00176,804,295.
30归属于母公司所有者的综合收益总额206,517,422.
12156,949,640.
37归属于少数股东的综合收益总额1,260,441.
8819,854,654.
93法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告56母公司利润表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入504,463,352.
64147,722,582.
68减:营业成本272,270,376.
61115,710,237.
56营业税金及附加20,879,651.
256,106,679.
19销售费用110,435,139.
6239,110,318.
71管理费用61,127,155.
7946,420,093.
46财务费用76,953,848.
40-25,338,927.
24资产减值损失13,051,817.
497,051,904.
52加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)348,274,702.
4433,009,358.
35其中:对联营企业和合营企业的投资收益173,874,702.
44-799,895.
65二、营业利润(亏损以"-"号填列)298,020,065.
92-8,328,365.
17加:营业外收入3,282,679.
927,066,902.
36减:营业外支出394,843.
18106,407.
39其中:非流动资产处置损失44.
50三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)300,907,902.
66-1,367,870.
20减:所得税费用-2,299,745.
52-1,058,087.
10四、净利润(净亏损以"-"号填列)303,207,648.
18-309,783.
10五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额303,207,648.
18-309,783.
10法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明合并现金流量表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,124,016,256.
022,576,261,326.
86客户存款和同业存放成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告57款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还19,738,034.
4816,266,898.
06收到其他与经营活动有关的现金303,558,762.
00347,648,607.
66经营活动现金流入小计3,447,313,052.
502,940,176,832.
58购买商品、接受劳务支付的现金1,335,603,999.
021,385,097,191.
89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金327,346,890.
47149,448,456.
02支付的各项税费141,314,399.
57128,907,545.
15支付其他与经营活动616,719,130.
23868,600,691.
90成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告58有关的现金经营活动现金流出小计2,420,984,419.
292,532,053,884.
96经营活动产生的现金流量净额1,026,328,633.
21408,122,947.
62二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金38,140,000.
00取得投资收益收到的现金4,440,283.
6912,882.
62处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额972,646.
005,703,872.
27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,937,642.
62投资活动现金流入小计46,490,572.
315,716,754.
89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,023,230,037.
68934,613,789.
03投资支付的现金285,144,200.
00814,960,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金72,730,327.
63投资活动现金流出小计1,381,104,565.
311,749,573,789.
03投资活动产生的现金流量净额-1,334,613,993.
00-1,743,857,034.
14三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金100,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.
00取得借款收到的现金1,400,000,000.
001,170,000,000.
00发行债券收到的现金1,380,400,000.
00369,040,000.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告59收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,780,400,000.
001,539,140,000.
00偿还债务支付的现金2,170,000,000.
00350,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,255,162.
3732,629,105.
24其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,228,255,162.
37382,629,105.
24筹资活动产生的现金流量净额552,144,837.
631,156,510,894.
76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额243,859,477.
84-179,223,191.
76加:期初现金及现金等价物余额1,167,410,775.
381,346,633,967.
14六、期末现金及现金等价物余额1,411,270,253.
221,167,410,775.
38法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明母公司现金流量表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金499,304,637.
95255,681,144.
56收到的税费返还2,703,994.
711,403,521.
01收到其他与经营活动有关的现金1,011,794,159.
17875,687,046.
66经营活动现金流入小计1,513,802,791.
831,132,771,712.
23购买商品、接受劳务支付的现金138,876,419.
14110,398,685.
98成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告60支付给职工以及为职工支付的现金121,294,033.
9634,800,633.
11支付的各项税费27,293,878.
1513,530,565.
46支付其他与经营活动有关的现金1,610,664,469.
001,219,641,659.
43经营活动现金流出小计1,898,128,800.
251,378,371,543.
98经营活动产生的现金流量净额-384,326,008.
42-245,599,831.
75二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金227,400,000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,630,189.
27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计227,400,000.
005,630,189.
27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金526,420,905.
57600,575,778.
66投资支付的现金213,850,000.
00605,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计740,270,905.
571,205,575,778.
66投资活动产生的现金流量净额-512,870,905.
57-1,199,945,589.
39三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,400,000,000.
001,150,000,000.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告61发行债券收到的现金1,380,400,000.
00369,040,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,780,400,000.
001,519,040,000.
00偿还债务支付的现金2,150,000,000.
00350,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,701,581.
9523,148,383.
31支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,202,701,581.
95373,148,383.
31筹资活动产生的现金流量净额577,698,418.
051,145,891,616.
69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-319,498,495.
94-299,653,804.
45加:期初现金及现金等价物余额794,421,218.
631,094,075,023.
08六、期末现金及现金等价物余额474,922,722.
69794,421,218.
63法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告62合并所有者权益变动表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,338,512,477.
001,444,005,181.
6154,807,910.
39696,752,449.
18125,438,123.
413,659,516,141.
59加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,338,512,477.
001,444,005,181.
6154,807,910.
39696,752,449.
18125,438,123.
413,659,516,141.
59三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-11,599,102.
2529,727,865.
53176,789,556.
59-79,963,449.
14114,954,870.
73(一)净利润206,517,422.
121,260,441.
88207,777,864.
00(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计206,517,422.
121,260,441.
88207,777,864.
00(三)所有者投入和减少资本-11,599,102.
25-81,223,891.
02-92,822,993.
27成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告631.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他-11,599,102.
25-81,223,891.
02-92,822,993.
27(四)利润分配29,727,865.
53-29,727,865.
531.
提取盈余公积29,727,865.
53-29,727,865.
532.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,338,512,477.
001,432,406,079.
3684,535,775.
92873,542,005.
7745,474,674.
273,774,471,012.
32成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告64单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,338,512,477.
001,444,005,181.
6154,807,910.
39539,802,808.
81159,405,698.
043,536,534,075.
85加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,338,512,477.
001,444,005,181.
6154,807,910.
39539,802,808.
81159,405,698.
043,536,534,075.
85三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)156,949,640.
37-33,967,574.
63122,982,065.
74(一)净利润156,949,640.
3719,854,654.
93176,804,295.
30(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计156,949,640.
3719,854,654.
93176,804,295.
30(三)所有者投入和减少资本-3,108,348.
56-3,108,348.
561.
所有者投入资本1,891,651.
441,891,651.
44成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告652.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他-5,000,000.
00-5,000,000.
00(四)利润分配-50,713,881.
00-50,713,881.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-50,713,881.
00-50,713,881.
004.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,338,512,477.
001,444,005,181.
6154,807,910.
39696,752,449.
18125,438,123.
413,659,516,141.
59法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告66母公司所有者权益变动表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,338,512,477.
001,433,072,523.
1454,807,910.
39-5,928,992.
882,820,463,917.
65加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,338,512,477.
001,433,072,523.
1454,807,910.
39-5,928,992.
882,820,463,917.
65三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)29,727,865.
53273,479,782.
65303,207,648.
18(一)净利润303,207,648.
18303,207,648.
18(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计303,207,648.
18303,207,648.
18(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配29,727,865.
53-29,727,865.
531.
提取盈余公积29,727,865.
53-29,727,865.
532.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告671.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,338,512,477.
001,433,072,523.
1484,535,775.
92267,550,789.
773,123,671,565.
83单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,338,512,477.
001,433,072,523.
1454,807,910.
39-5,619,209.
782,820,773,700.
75加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,338,512,477.
01,433,072,523.
1454,807,910.
39-5,619,209.
782,820,773,700.
75三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-309,783.
10-309,783.
10(一)净利润-309,783.
10-309,783.
10(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计-309,783.
10-309,783.
10(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告683.
其他(四)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,338,512,477.
001,433,072,523.
1454,807,910.
39-5,928,992.
882,820,463,917.
65法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:李锦昆会计机构负责人:李明成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告69三、公司基本情况(一)公司概况公司名称:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司注册地址:成都市高新西区创业中心办公地址:成都市顺城大街229号顺城大厦5楼注册资本:1,338,512,477元法人营业执照号码:510100000057602法定代表人:杨学平(二)公司行业性质、经营范围及主营业务公司行业性质:信息传输、软件和信息技术服务业.
公司经营范围为:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外.
安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工(凭资质证经营).
电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造,计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务,信息服务业务(凭许可证经营,有效期至2016年1月28日).
(以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外,涉及资质的凭资质证经营).
(三)公司历史沿革成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")原名成都工益冶金股份有限公司,曾更名为成都鹏博士科技股份有限公司,2008年6月25日变更为现名.
公司成立于1985年1月,是由成都无缝钢管厂发起,职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司.
1990年4月经成都市政府体制改革委员会以(1990)59号文批准为成都市股份制试点企业.
1993年公司按《股份有限公司规范意见》进行规范和完善后,于1993年2月5日经国家体改委(1993)26号文确认为向社会公开发行股票的股份有限公司.
1994年1月3日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1993)79号文批复,在上海证券交易所挂牌交易.
(四)公司第一大股东情况2002年4月6日,公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司(以下简称"攀成钢")分别与深圳市多媒体技术有限公司(以下简称"多媒体",后更名为深圳鹏博实业集团有限公司)和深圳市联众创业投资有限公司(以下简称"联众创业")签订《股权转让协议》,攀成钢将持有本公司国有法人股29,152,800股转让给多媒体、14,061,600股转让给联众创业;2002年11月4日,财政部以财企[2002]456号文批复并同意上述股权转让;2002年12月6日,上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续.
根据《股权转让协议》的约定,多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换,资产置换生效日为2002年6月29日.
2006年6月26日,公司召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革方案》,方案实施的内容:股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得3.
5股转增股份.
股权分置改革方案实施股权登记日为2006年7月4日.
2006年11月3日公司召开的第七届董事会第九次会议和2006年11月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票.
2007年3月28日,中国证监会2007年第32次发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票.
2007年4月20日,公司非公开发行股成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告70票获中国证监会证监发行字[2007]96号文批准.
2007年5月9日公司以7.
8元/股价格向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份,2007年5月18日,公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作.
2007年8月25日公司召开2007年第二次临时股东大会审议通过《公司2007年半年度资本公积金转增股本议案》,以公司2007年6月30日股份总数291,796,080股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本.
转增比例为每10股转增10股,总计转增291,796,080股.
转增方案于2007年9月7日实施完毕,转增后公司股份总数变更为583,592,160股.
2008年4月28日公司召开2007年度股东大会审议通过《公司2007年度利润分配和公积金转增方案》,以公司2007年12月31日股份总数583,592,160股为基数,每10股送红股1股,每10股派0.
25元(含税,扣税后10派0.
225元).
送股后公司股份总数变更为641,951,376股.
2009年4月20日公司召开2008年年度股东大会审议通过《公司2008年度利润分配和公积金转增方案》,不分配;以公司2008年12月31日股份总数641,951,376股为基数,用资本公积金每10股转增8股,总计转增513,561,101股,转增后公司股份总数变更为1,155,512,477股.
2009年5月4日公司召开的第七届董事会第45次会议和2009年5月20日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票.
2009年12月11日,公司非公开发行股票获中国证监会证监发行字[2009]1353号文批准.
2010年1月8日公司以7.
79元/股价格向8名特定投资者非公开发行了18,300万股股份,2010年1月13日,公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作.
本次非公开发行股票后公司股份总数变更为1,338,512,477股.
截至2012年12月31日,深圳鹏博实业集团有限公司为本公司第一大股东,直接持有本公司股份8958.
9548万股,通过控制子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份5544万股,通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份670.
4064万股,以上合计共持有本公司股份15173.
3612万股,占本公司股份总数133851.
2477万股的11.
34%.
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(一)财务报表的编制基础:本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制.
(二)遵循企业会计准则的声明:本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
(三)会计期间:本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
(四)记账本位币:本公司的记账本位币为人民币.
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下的企业合并本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理.
通过合并取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的必要调整外,本公司按合并日被合并方的原账面价值计量.
合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告71管理费用,于发生时计入当期损益.
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额.
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当递减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理.
合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值.
本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本,本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入合并当期损益.
(六)合并财务报表的编制方法:1、(1)合并范围的确定原则本公司以控制为基础,将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围.
本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司,本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围;本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围.
在本报告期内因处置而减少的子公司,本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围.
(2)合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制.
编制合并财务报表时,对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整;对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销;子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示;若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益.
(七)现金及现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(八)外币业务和外币报表折算:(1)外币业务本公司对于发生的外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额.
在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率或即期汇率的近似汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍按交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为公允价值变动收益计入当期损益,但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积.
(2)外币报表折算本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告72债表日的即期汇率折算,股东权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算;现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算.
汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示"汇率变动对现金及现金等价物的影响"项目反映.
由于外币财务报表折算产生的差额,在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示.
(九)金融工具:金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
(1)金融资产和金融负债的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.
(2)金融资产和金融负债的分类和计量本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债.
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债.
交易性金融资产,主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债;直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指本公司基于风险管理,战略投资需要等所作的指定.
此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量.
除作为有效的套期工具外,此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益.
②持有至到期投资持有至到期投资,是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产.
本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量.
持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失,均应当计入当期损益.
处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
③应收款项应收款项,是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权,包括应收账款、其他应收款、长期应收款等.
应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额,在持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量.
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
④可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产.
对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入.
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告73直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益.
与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益.
⑤其他金融负债其他金融负债,是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量.
其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失,应当计入当期损益.
(3)金融资产转移①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的,终止对该金融资产的确认.
②金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:A、所转移金融资产的账面价值;B、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
③金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:A、终止确认部分的账面价值;B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
④金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债.
⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债.
(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法①存在活跃市场的金融资产或金融负债,用活跃市场中的报价来确定公允价值;②金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
(5)金融资产(不含应收款项)减值测试方法本公司在资产负债表日对金融资产(不含应收款项)的账面价值进行检查,有客观证据表明发生减值的,计提减值准备.
①持有至到期投资根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失.
具体比照应收款项减值损失计量方法处理.
如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计人当期损益.
但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降,并预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失.
可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失.
该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时,通过权益转回,不通过损益转回.
(十)应收款项:1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告74单项金额重大的判断依据或金额标准应收金额100万元及以上且单独计提坏账准备的应收款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备2、按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据:组合名称依据账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合关联方组合与交易对象关系(集团合并范围内的公司及长城宽带网络服务有限公司)按组合计提坏账准备的计提方法:组合名称计提方法账龄组合账龄分析法关联方组合其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明1年以内(含1年)5%5%1-2年10%10%2-3年20%20%3-4年30%30%4-5年30%30%5年以上35%35%组合中,采用其他方法计提坏账准备的:组合名称方法说明关联方组合不计提坏账准备3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单项计提坏账准备的理由有证据表明应收金额100万元以下且需单独计提坏账准备的应收款项.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
(十一)存货:1、存货的分类本公司将存货分为库存商品、原材料、委托代销商品、在产品、产成品、在途物资、分期收款发出商品、工程施工、低值易耗品等九大类.
2、发出存货的计价方法加权平均法工程施工的实际成本包括人工费、材料费、施工机械使用费及施工过程中的其他相关费用.
工程施工发出时,采用个别计价法确定其实际成本.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告753、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值.
需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值.
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为计算基础,若持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础;没有销售合同约定的存货(不包括用于出售的材料),其可变现净值以一般销售价格(即市场销售价格)作为计算基础;用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础.
本公司于资产负债表日对存货进行全面清查,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备.
通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备.
若以前减记存货价值的影响因素已经消失,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
4、存货的盘存制度永续盘存制5、低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品一次摊销法(十二)长期股权投资:1、投资成本确定①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本.
②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,以购买日确定的合并成本作为初始投资成本.
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本.
③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券的公允价值(不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本.
投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外.
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告762、后续计量及损益确认方法本公司对子公司的投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算.
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
按权益法核算长期股权投资时:①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
②取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认.
③确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应冲减长期股权投资的账面价值.
⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积.
持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时,本公司应当继续采用权益法核算剩余投资,并按处置投资的比例将以前在其他综合收益(资本公积)中确认的利得或损失结转至当期损益.
持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时,本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算.
在新增投资日,新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理;该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额,应当调整长期股权投资账面价值和资本公积.
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据①共同控制的判断依据共同控制,是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动,涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等.
②重大影响的判断依据重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,能够形成重大影响.
4、减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资,本公司按照附注二、25所述方法计提减值准备.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告77对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司按照附注二、9(5)的方法计提资产减值准备.
(十三)投资性房地产:投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物.
本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销.
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见本附注二、25.
(十四)固定资产:1、固定资产确认条件、计价和折旧方法:固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产.
固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧.
2、各类固定资产的折旧方法:类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物32-3532.
77-3.
03运输设备6316.
17通用设备1436.
93专用设备3-1039.
70-32.
33其他设备6316.
173、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25.
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值.
融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
5、其他说明①每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
②固定资产发生的修理费用,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本,不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用.
③符合资本化条件的固定资产装修费用:在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧.
(十五)在建工程:(1)在建工程核算方法成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告78本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算.
(2)在建工程结转为固定资产的时点在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.
若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
(3)在建工程减值准备本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25.
(十六)借款费用:(1)借款费用资本化的确认原则符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的,计入该资产的成本;在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的,计入当期损益.
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,借款费用暂停资本化.
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
(3)借款费用资本化金额的确定方法本公司按季度计算借款费用资本化金额.
专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化.
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,应当予以资本化,计入符合资本化条件的资产成本.
(十七)无形资产:(1)无形资产的初始计量本公司无形资产按照实际成本进行初始计量.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本为购买价款的现值.
通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告79下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.
(2)无形资产的后续计量①无形资产的使用寿命本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
无形资产的使用寿命如为有限的,本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产.
②无形资产的摊销使用寿命有限的无形资产,自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不予摊销,期末进行减值测试.
本公司至少于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整.
③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
④无形资产的减值本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25.
(十八)长期待摊费用:长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用.
长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:(1)预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销.
(2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销.
(3)融资租赁方式租入的固定资产,其符合资本化条件的装修费用,在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销.
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益.
(十九)预计负债:(1)因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债.
(2)预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
(3)满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债,同时计入相关油气资产的原价,金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值.
(4)不符合预计负债确认条件的,在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益.
(二十)收入:(1)销售商品销售商品收入,同时满足下列条件时予以确认:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;相关的经济利益很可能流入本公司;相关的收入和成本能够可靠的计量.
房地产开发产品销售,签定了销售合同,并收取了买方全部付款或收取了首期款并办妥银行按揭,房产经相关主管部门办理验收备案手续时,确认销售收入的实现(2)提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认.
按照从接受劳成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告80务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外.
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本.
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
(3)让渡资产使用权与交易相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:①利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定.
②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
(二十一)政府补助:政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
(1)政府补助的确认与计量政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
(2)政府补助的会计处理与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产适用寿命内平均分配,计入当期损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债:本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,递延所得税均作为所得税费用计入当期损益.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(3)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告81本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值,减记的金额计入当期的所得税费用.
原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也应计入所有者权益.
在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复.
(二十三)经营租赁、融资租赁:本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁.
(1)经营租赁①本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
②本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入.
本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益.
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
(2)融资租赁会计处理①融资租入资产:本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
本公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
②融资租出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.
(二十四)持有待售资产:本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议;二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成.
对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益.
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理.
(二十五)主要会计政策、会计估计的变更1、会计政策变更无2、会计估计变更无(二十六)前期会计差错更正1、追溯重述法成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告82无2、未来适用法无五、税项:(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售收入、加工及修理修配以及进口货物金额17%营业税应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入3%、5%城市维护建设税应纳增值税、营业税额1%、5%、7%企业所得税应纳税所得额25%、15%增值税试点地区广告费收入6%教育费附加应纳增值税、营业税额3%(二)税收优惠及批文(1)根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号"关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知"的有关规定,本公司自行开发的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
(2)2008年12月15日,本公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准,取得《高新技术企业证书》,有效期3年;2011年10月18日,公司重新取得《高新技术企业证书》,证书编号:GF201151000448,有效期3年,公司自2011年(含2011年)起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税.
(3)2008年12月全资子公司北京电信通电信工程有限公司及其子公司北京电信通畅达信息有限公司、北京中邦亚通电信技术有限公司,2009年北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司、北京国信比林通信技术有限公司、北京宽带通电信技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,取得了《高新技术企业证书》,有效期3年.
北京电信通电信工程有限公司于2011年10月11日、及其所属子公司北京电信通畅达信息有限公司、北京中邦亚通电信技术有限公司于2011年9月14日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,重新取得了《高新技术企业证书》,有效期3年.
根据高新技术企业税收优惠政策,企业所得税率按15%征收.
公司自2011年(含2011年)起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税.
(4)根据北京通州工业开发区总公司与本公司子公司北京都伦传媒广告有限公司签订的《总部型企业奖励协议》,奖励办法如下:年实际纳税(营业税、增值税、企业所得税)按开发区实际留成的80%奖励企业.
(5)根据上海青浦工业园区招商中心有限公司(以下简称甲方)与本公司子公司北京都伦传媒广告有限公司全资子公司上海都伦文化传播有限公司(以下简称乙方)签订的《协议书》:营业税按照国家规定的税率征收,尔后甲方按照乙方缴纳营业税总额的60%以财政专项资金支持乙方发展;企业所得税和个人所得税按有关规定征收,其中企业所得税甲方按照乙方缴纳企业所得税青浦区地方部分(青浦区地方部分为乙方缴纳部分的40%)的70%,以财政专项资金支持乙方发展;若乙方全年缴税金额达到以下数额则给予超比例奖励如下:营业税缴纳300万元以上给予70%奖励.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告83(6)根据上海青浦工业园区招商中心有限公司(以下简称甲方)与本公司子公司上海道丰投资有限公司(以下简称乙方)签订的《协议书》:营业税按照国家规定的税率征收,尔后甲方按照乙方缴纳营业税总额的54%以财政专项资金支持乙方发展;企业所得税和个人所得税按有关规定征收,其中企业所得税甲方按照乙方缴纳企业所得税青浦区地方部分(青浦区地方部分为乙方缴纳部分的24%)的90%,以财政专项资金支持乙方发展.
六、企业合并及合并财务报表(一)子公司情况1、通过设立或投资等方式取得的子公司单位:万元币种:人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额北京鹏博士安全信息技术有限公司全资子公司北京市安防监控10,000.
00法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应10,000.
00100.
00100.
00是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告84经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
北京鹏博士数据服务有限公司全资子公司北京市网络媒体5,000.
00技术开发、转让、服务、咨询;销售计算机软、硬件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告.
5,000.
00100.
00100.
00是沈阳鹏博士网络服务有限公司全资子公司辽宁省沈阳市电信业1,000.
00网络技术服务、咨询(法律法规禁1,000.
00100.
00100.
00是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告85止或应经审批而未获批准的项目除外).
上海道丰投资有限公司全资子公司上海市投资10,000.
00股权投资,创业投资,实业投资,投资咨询,企业形象策划(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)10,000.
00100.
00100.
00是上海鹏博士网络科技有限公司全资子公司上海市电信业6,000.
00在网络、计算所、通讯科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,网络工程,自有设备租赁(不得从事金融租6,000.
00100.
00100.
00是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告86赁),实业投资,机电设备、仪器仪表、钢材、冶金矿产品、计算机软硬件、通信设备的销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出品业务.
2、非同一控制下企业合并取得的子公司单位:万元币种:人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告87额后的余额北京电信通电信工程有限公司全资子公司北京电信业10,000可承担本地网光(电)缆、市话光(电)缆、市话用户线路工程;24孔以下通信管道工程;1万门以下交换机工程;与工程配套的电源设备安装工程;高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工;计算机信息网络国际联网经营业务.
77,000100.
00100.
00是北京都伦传媒广告有限公司控股子公司北京广告业100设计、制作、代理、发布广告、广告信息咨询;承办展览展示;组织文化艺术交流.
8,99640.
0040.
00是2,901.
45(二)本期发生的非同一控制下企业合并成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告88单位:元币种:人民币被合并方商誉金额商誉计算方法北京中西泰安技术服务有限公司695,619.
37合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额北京星缘新动力科技有限公司16,279,906.
52合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额北京息壤传媒文化有限公司14,666,344.
21合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额合计31,641,870.
10七、合并财务报表项目注释(一)货币资金单位:元项目期末数期初数人民币金额人民币金额现金:1,270,368.
55713,175.
98人民币1,270,368.
55713,175.
98银行存款:1,405,977,694.
981,160,193,441.
62人民币1,405,977,694.
981,160,193,441.
62其他货币资金:4,022,189.
696,504,157.
78人民币4,022,189.
696,504,157.
78合计1,411,270,253.
221,167,410,775.
38注:其他货币资金期末余额4,022,189.
69元,其中:根据托管协议公司与聚友网络信息服务有限公司开立的共管账户资金1,684,314.
74元及履约保证金等2,337,874.
95元.
(二)应收票据:1、应收票据分类单位:元币种:人民币种类期末数期初数银行承兑汇票565,145.
600合计565,145.
600无(三)应收账款:1、应收账款按种类披露:单位:元币种:人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备4,042,852.
800.
744,042,852.
80100.
006,116,054.
001.
186,116,054.
00100成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告89的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款:账龄组合539,497,645.
1798.
7184,427,254.
5915.
65508,573,393.
9398.
2262,129,604.
0112.
22组合小计539,497,645.
1798.
7184,427,254.
5915.
65508,573,393.
9398.
2262,129,604.
0112.
22单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款3,003,009.
690.
553,003,009.
69100.
003,122,852.
000.
603,122,852.
00100合计546,543,507.
66/91,473,117.
08/517,812,299.
93/71,368,510.
01/单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位:元币种:人民币应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由北京中青联迪科技发展有限公司2,492,852.
802,492,852.
80100.
00挂账时间在五年以上,收回可能性较小.
北京电信通数据公司1,550,000.
001,550,000.
00100.
00挂账时间在五年以上,收回可能性较小.
合计4,042,852.
804,042,852.
80//组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:单位:元币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内小计278,637,045.
7951.
6513,846,034.
66268,430,482.
2252.
7912,932,277.
031至2年22,766,227.
664.
222,075,162.
1440,556,573.
657.
975,555,597.
792至3年39,656,787.
157.
358,531,357.
43167,126,289.
7332.
8633,837,926.
493至4年197,509,584.
5736.
6159,253,475.
3631,142,784.
336.
129,342,835.
305年以上928,000.
000.
17721,225.
001,317,264.
000.
26460,967.
40合计539,497,645.
17100.
0084,427,254.
59508,573,393.
93100.
0062,129,604.
01期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位:元币种:人民币应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由北京电信恩梯梯工程580,000.
00580,000.
00100挂账时间长,收回可能性较小上海威迪图象数375,188.
00375,188.
00100挂账时间长,收回可能性较小成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告90码语音话费371,529.
61371,529.
61100挂账时间长,收回可能性较小新泰市教育局273,220.
70273,220.
70100挂账时间长,收回可能性较小北京蝉凌通信262,516.
46262,516.
46100挂账时间长,收回可能性较小其他1,140,554.
921,140,554.
92100挂账时间长,收回可能性较小合计3,003,009.
693,003,009.
69//2、本期转回或收回情况单位:元币种:人民币应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额收回金额转回坏账准备金额新泰市教育局1,799,980.
501,799,980.
501,799,980.
50德城区北圜小学54,129.
1054,129.
1054,129.
10夏津县教育局53,841.
6453,841.
6453,841.
64武城县教育局53,906.
3953,906.
3953,906.
39齐河县第二实验小学53,736.
8653,736.
8653,736.
86陵县实验中学22,979.
0122,979.
0122,979.
01齐河县第三中学5,000.
005,000.
005,000.
00合计//2,043,573.
50//3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
4、应收账款金额前五名单位情况单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)东莞广电网络传媒发展股份公司非关联方111,513,209.
363至4年20.
40北京海润万发技贸集团有限公司非关联方71,000,000.
004至5年12.
99北京网联讯通电信技术有限公司非关联方39,600,000.
001年以内7.
25北京中邦信通网络技术发展有限公司非关联方37,920,000.
001年以内6.
94同方股份有限公司非关联方30,000,000.
002至3年5.
49合计/290,033,209.
36/53.
07(四)其他应收款:1、其他应收款按种类披露:单位:元币种:人民币成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告91种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款7,987,420.
001.
187,987,420.
00100.
003,487,420.
000.
483,487,420.
00100.
00按组合计提坏账准备的其他应收账款:关联方组合418,108,319.
0161.
85484,054,159.
5067.
13账龄组合239,600,410.
0935.
4522,793,658.
539.
51230,117,797.
2631.
9223,159,872.
9510.
06组合小计657,708,729.
1097.
3022,793,658.
533.
47714,171,956.
7699.
0523,159,872.
953.
24单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款10,259,060.
781.
5210,259,060.
78100.
003,336,656.
040.
473,336,656.
04100.
00合计675,955,209.
88/41,040,139.
31/720,996,032.
80/29,983,948.
99/单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款单位:元币种:人民币其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由畅达科技2,487,420.
002,487,420.
00100.
00账龄较长电信技术2,000,000.
002,000,000.
00100.
00长期挂账安泰京钢国际贸易公司1,000,000.
001,000,000.
00100.
00长期挂账展毅科技2,500,000.
002,500,000.
00100.
00长期挂账合计7,987,420.
007,987,420.
00//组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:单位:元币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内小计90,973,428.
6437.
973,900,849.
7579,665,296.
3034.
623,835,020.
951至2年78,703,159.
2332.
857,735,857.
99123,884,270.
5953.
8411,332,624.
132至3年56,691,033.
7523.
666,931,162.
785,541,614.
352.
411,103,667.
513至4年6,974,280.
942.
912,092,284.
289,466,876.
874.
112,840,063.
065年以上6,258,507.
532.
612,133,503.
7311,559,739.
155.
024,048,497.
30合计239,600,410.
09100.
0022,793,658.
53230,117,797.
26100.
0023,159,872.
95期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款单位:元币种:人民币其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由巩春影920,000.
00920,000.
00100挂账时间长张琳920,000.
00920,000.
00100挂账时间长成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告92华宇时代700,000.
00700,000.
00100挂账时间长深圳市岭南实业有限公司697,000.
00697,000.
00100挂账时间长深圳市华青盛贸易有限公司675,185.
18675,185.
18100挂账时间长其他6,346,875.
606,346,875.
60100挂账时间长或员工已离开本公司合计10,259,060.
7810,259,060.
78//2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容①长城宽带网络服务有限公司418,108,319.
01元,系根据2011年12月公司与中信网络有限公司签订的《产权交易合同》,代长城宽带网络服务有限公司偿还给中信网络有限公司的借款.
公司于2012年收购中信网络有限公司所持长城宽带网络服务有限公司另外50%的股权,公司代长城宽带网络服务有限公司偿还的借款未计提坏账准备.
②预付沈阳新邮通信设备有限公司40,000,000.
00元,系公司根据合同预付3G合作意向款.
2010年3月12日公司与沈阳新邮通信设备有限公司(以下简称沈阳新邮)、新邮通信设备有限公司《项目合作意向协议》,协议规定:双方同意在3G中选择意向合作项目,公司同意在本协议签署后5天日内,向沈阳新邮公司划入项目资金5000万元,作为项目合作的预付金.
为保障公司投入资金的安全,新邮通信设备有限公司作为沈阳新邮母公司,为公司所投入的合作资金安全提供连带责任的保证担保.
无论任何原因而导致公司与沈阳新邮双方未能就合作事业达成一致,除非双方另行达成协议,否则,在公司预付合作项目资金满十二月之日,本协议自行终止.
公司所预付的资金在本协议终止之日起的30日内返还.
沈阳新邮返还资金时,应根据实际使用时间,按年利率12%或双方另行协商的标准,向公司支付资金占用费.
2012年3月10日,公司与沈阳新邮、新邮通信设备有限公司签订了关于《项目合作意向协议》的补充协议:公司与沈阳新邮同意项目合作意向延期,在2013年1月1日前,继续寻求《项目合作意向协议》所约定的意向合作项目的合作.
2012年公司收沈阳新邮通信设备有限公司1400万元,其中:返还预付合作金1000万元、资金占用费400万元.
2012年12月30日,公司与沈阳新邮、新邮通信设备有限公司签订了关于《项目合作意向协议》的补充协议:公司与沈阳新邮同意项目合作意向延期,在2013年7月1日前,继续寻求《项目合作意向协议》所约定的意向合作项目的合作.
③上海峂捷信息科技有限公司34,000,000.
00元,系根据2012年12月10日北京电信通电信工程有限公司(以下简称甲方)与上海峂捷信息科技有限公司(以下简称乙方)签订的《上海帝联信息科技股份有限公司股份转让合同》应收的股权转让款.
公司转让上海帝联信息科技股份有限公司40%股权转让价格4900万元,合同规定:本合同生效之日起3日内,乙方支付首期股权转让款1500万元,余款自上海帝联信息科技股份有限公司股东名册变更及相关工商登记完成之日起一年(即十二个月)内支付完毕.
同日,双方又签订《上海帝联信息科技股份有限公司股份转让合同》补充协议.
如乙方未能在原合同期限内结清股权转让款,甲方同意在乙方已支付款项不少于股权转让余额的1/3前提下,将付款期限延长两年,但乙方在延长期内每年支付的金额不应少于支付款项数额的1/2.
同时,就乙方未支付的股权转让款项,甲方自原合同约定的付款期限届满之日起,按照同期银行基准利率向乙方收取资金占用费,乙方需在每年付款时一并结清.
④上海聚友网络信息服务有限公司22,630,460.
01元,系支付的往来款.
⑤北京比林通信科技发展中心16,000,000.
00元,系公司全资子公司北京电信通电信工程有限公成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告93司(简称北京电信通)预付光缆入地改造工程款项,项目工期:2010年12月30日至2011年12月31日,工程总价款9000万元,根据合同约定,预付工程款40%即3600万元.
该工程按照合同约定应于2011年12月31日完工,因北京电信通施工方案与北京市政府该项目发起部门存在某些分歧,北京电信通与北京市政府相关部门和北京比林通信科技发展中心进行了磋商解决,2012年已收回预付工程款2000万元,预计2013年8月收回预付工程款项余额1600万元.
4、其他应收款金额前五名单位情况单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)长城宽带网络服务有限公司关联方418,108,319.
011-2年61.
85沈阳新邮通信设备有限公司非关联方40,000,000.
001至2年5.
92上海峂捷信息科技有限公司非关联方34,000,000.
001年以内5.
03上海聚友网络信息服务有限公司非关联方22,630,460.
011-2年3.
35北京比林通信科技发展中心非关联方16,000,000.
001至2年2.
37合计/530,738,779.
02/78.
525、应收关联方款项单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额占其他应收账款总额的比例(%)长城宽带网络服务有限公司合营公司418,108,319.
0161.
85北京吉芙德信息技术有限公司联营公司3,000,000.
000.
44上海聚友网络信息服务有限公司被托管的公司22,630,460.
013.
35深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司被托管的公司之分公司6,950,905.
051.
03深圳市聚友网络信息服务有限公司被托管的公司3,168,109.
460.
47南京聚友宽带网络技术有限公司被托管的公司4,672,427.
790.
69湖北聚友网络信息服务有限司公被托管的公司3,039,974.
450.
45上海聚友宽频网络投资有限公司被托管的公司股东443,472.
350.
07北京市凯乐投资有限公司被托管的公司股东370,958.
920.
05首控聚友集团有限公司被托管的公司股东352,439.
920.
05合计/462,737,066.
9668.
45(五)预付款项:1、预付款项按账龄列示单位:元币种:人民币账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内624,340,640.
5596.
18236,344,600.
8796.
051至2年24,643,026.
223.
807,891,652.
623.
212至3年140,504.
750.
02816,115.
190.
33成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告943年以上1,022,629.
450.
41合计649,124,171.
52100.
00246,074,998.
13100.
00预付款项主要系预付的项目合作款及工程款.
2、预付款项金额前五名单位情况单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额时间未结算原因北京绿柏伟业科技开发有限公司非关联方195,498,280.
001年以内项目合作款北京福芮祥云科技发展有限公司非关联方30,000,000.
001年以内综合布线工程款北京网联讯通电信技术有限公司非关联方25,000,000.
001年以内综合布线工程款北京长城通网络科技有限公司非关联方25,000,000.
001年以内综合布线工程款北京乾风劲杰科技发展有限公司非关联方13,170,720.
001年以内光纤代建工程款合计/288,669,000.
00//①2012年9至12月预付北京绿柏伟业科技开发有限公司(以下简称乙方)195,498,280.
00元,系根据本公司(以下简称甲方)与北京绿柏签订的《合作协议》预付的项目合作款.
协议约定:A、合作项目:甲、乙双方合作进行光明集团重组项目:甲方提供资金参与乙方收购伊春宏远实业有限公司持有的光明集团39.
189%的股权.
股权收购完成后,将通过产业整合调整、引进国际知名家居品牌合作等方式提升光明集团的经营效益,最终实现项目收益.
B、合作方式:①甲方提供资金参与乙方收购伊春宏远实业有限公司持有的光明集团38.
189%的股权.
②甲方提供的项目合作资金不超过22000万元,不足部分资金由乙方提供.
③项目合作资金根据项目的实际实施进度,由甲方分期支付给乙方.
乙方收到资金后,必须专款专用于此项目,不得用于本项目之外事项.
④该项目产生的收益,甲、方双方按甲方70%、乙方30%的比例进行分配,但乙方承诺甲方收益不低于2500万元.
若甲方按上述分配比例分配的项目收益低于2500万元,差额部分由乙方补齐.
C、项目合作期限:项目合作时间到2013年12月31日.
若因项目实施进度原因需要延长合作时间,甲、乙双方另行签订补充协议.
截止报告日,该项目正在进行之中.
②北京福芮祥云科技发展有限公司30,000,000.
00元,系根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司佛山IDC机房建设工程合同》预付的工程款.
该项目合同价款60,000,000.
00元,合同签订日期:2012年12月9日.
按照合同规定:合同签订后五日内,预付工程款项30,000,000.
00元.
工程完工,调试完毕并验收合格后十日内,支付至全部工程款的90%,即24,000,000.
00元.
验收合格一年后,若无质量问题,支付剩余款项.
③北京网联讯通电信技术有限公司25,000,000.
00元,系根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司酒仙桥IDC机房建设工程合同》预付的工程款.
该项目合同价款50,000,000.
00元,合同签订日期:2012年11月5日.
按照合同规定:合同签订后五日内,预付工程款项25,000,000.
00元.
工程完工,调试完毕并验收合格后十日内,支付至全部工程款的90%,即20,000,000.
00元.
验收合格一年后,若无质量问题,支付剩余款项.
④北京长城通网络科技有限公司25,000,000.
00元,系根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司武汉IDC机房建设工程合同》预付的工程款.
该项目合同价款46,000,000.
00元,合同签订日期:2012年11月26日.
按照合同规定:合同签订后五日内,预付工程款项25,000,000.
00元.
工程完工,调试完毕并验收合格后十日内,支付至全部工程款的90%,即16,400,000.
00元.
验成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告95收合格一年后,若无质量问题,支付剩余款项.
⑤北京乾风劲杰科技发展有限公司13,170,720.
00元,系根据《鹏博士集团干线网光纤代建协议》预付的工程款.
3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
4、预付款项的说明:预付账款本期增加的原因:主要系公司IDC机房及干线网光纤代建工程增加形成的.
(六)存货:1、存货分类单位:元币种:人民币项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料2,073,701.
27637,494.
001,436,207.
271,327,201.
311,327,201.
31在产品183,882.
72183,882.
72374,410.
66374,410.
66库存商品7,183,992.
894,610,913.
692,573,079.
2052,438,420.
032,310,096.
2450,128,323.
79在途物资1,463,440.
001,463,440.
00产成品1,706,925.
741,706,925.
741,706,925.
741,706,925.
74低值易耗品6,640.
706,640.
70756,018.
95637,494.
00118,524.
95工程施工102,529,693.
3415,070,852.
5187,458,840.
83110,093,393.
40110,093,393.
40合计113,684,836.
6620,319,260.
2093,365,576.
46168,159,810.
092,947,590.
24165,212,219.
852、存货跌价准备单位:元币种:人民币存货种类期初账面余额本期计提额本期减少期末账面余额转回转销原材料637,494.
00637,494.
00库存商品2,310,096.
242,547,891.
45247,074.
004,610,913.
69低值易耗品637,494.
00637,494.
00工程施工15,070,852.
5115,070,852.
51合计2,947,590.
2418,256,237.
96637,494.
00247,074.
0020,319,260.
203、存货跌价准备情况项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)原材料由于库存时间长、已损坏等原因,存在减值库存商品由于库存时间长、已损坏等原因,存在减值工程施工东莞出租屋视频监控项目施工时间长,部分工程存在减值(七)其他流动资产:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告96单位:元币种:人民币项目期末数期初数租赁费1,541,602.
59短期融资债券利息19,573,333.
32网络维护费488,215.
3624,689,726.
09未摊销税金5,861,801.
185,742,308.
75房租858,339.
14915,395.
99其他3,322,398.
573,300,224.
17合计10,530,754.
2555,762,590.
91(八)对合营企业投资和联营企业投资:单位:元币种:人民币被投资单位名称本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润一、合营企业长城宽带网络服务有限公司5050310,941.
86320,109.
79-9,167.
93243,675.
9618,840.
66二、联营企业深圳市利明泰股权投资基金有限公司36.
3636.
36173,256.
8837,021.
71136,235.
17742.
27-409.
02北京吉芙德信息技术有限公司37.
8337.
83460.
13457.
432.
69332.
47-98.
33北京树蛙科技有限公司49.
0049.
005,362.
25331.
235,031.
022,697.
141,606.
93上海淑媛名仕网络科技有限公司40.
0040.
00300.
00300.
00合营企业长城宽带网络服务有限公司(以下简称长城宽带)固定资产折旧及二次入户费核算与本公司存在重大差异,本公司计算长城宽带投资收益时,已对长城宽带净利润按本公司的重要会计政策、会计估计进行了调整.
(九)长期股权投资:1、长期股权投资情况按成本法核算:单位:元币种:人民币被投资单投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值在被投资单位在被投资单位在被投资单位成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告97位准备持股比例(%)表决权比例(%)持股比例与表决权比例不一致的说明深圳九五投资有限公司156,000,000.
00156,000,000.
00156,000,000.
0016.
0316.
03-成都先锋文化传媒有限公司1,980,000.
001,980,000.
001,980,000.
006.
006.
00-北京报联北广广告有限公司300,000.
00300,000.
00300,000.
002.
002.
00-按权益法核算:单位:元币种:人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备本期现金红利在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明长城宽带网络1,312,000,000.
00600,000,000.
00882,229,061.
901,482,229,061.
9050.
0050.
00-成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告98服务有限公司深圳市利明泰股权投资基金有限公司399,960,000.
00405,943,350.
25-1,487,212.
31404,456,137.
9436.
3636.
36-北京吉芙德信息技术有限公司30,670,000.
0026,168,908.
31-371,678.
3525,797,229.
9622,000,000.
004,000,000.
0037.
8337.
83-北京树蛙科技有限公司15,190,000.
0023,063,945.
0423,063,945.
0449.
0049.
00上海淑媛名仕网络科技1,200,000.
001,200,000.
001,200,000.
0040.
0040.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告99有限公司(十)固定资产:1、固定资产情况单位:元币种:人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计:2,188,682,965.
13900,576,888.
82165,514,871.
572,923,744,982.
38其中:房屋及建筑物50,353,897.
028,316,750.
000.
0058,670,647.
02机器设备运输工具19,421,644.
027,648,444.
651,121,140.
0025,948,948.
67通用设备26,862,287.
046,674.
511,605,991.
5125,262,970.
04专用设备1,809,539,589.
43830,138,370.
82125,404,601.
812,514,273,358.
44其他设备106,647,132.
7837,936.
957,485,246.
0799,199,823.
66融资租赁设备175,858,414.
8454,428,711.
8929,897,892.
18200,389,234.
55本期新增本期计提二、累计折旧合计:680,862,874.
564,368,244.
51259,310,698.
1871,945,771.
44872,596,045.
81其中:房屋及建筑物18,954,001.
542,022,649.
730.
0020,976,651.
27机器设备运输工具7,628,475.
84228,080.
0111,366,655.
189,816,145.
009,407,066.
03通用设备6,772,542.
613,085,990.
751,340,337.
138,518,196.
23专用设备540,108,877.
574,070,384.
45212,131,809.
4432,849,454.
70723,461,616.
76其他设备35,499,301.
3911,817,405.
875,965,135.
0141,351,572.
25融资租赁设备71,899,675.
6169,780.
0518,886,187.
2121,974,699.
6068,880,943.
27三、固定资产账面净值合计1,507,820,090.
57//2,051,148,936.
57其中:房屋及建筑物31,399,895.
48//37,693,995.
75机器设备//运输工具11,793,168.
18//16,541,882.
64通用设备20,089,744.
43//16,744,773.
81专用设备1,269,430,711.
86//1,790,811,741.
68其他设备71,147,831.
39//57,848,251.
41融资租赁设备103,958,739.
23//131,508,291.
28四、减值准备合计5,086,124.
56//3,790,729.
99其中:房屋及建筑物//成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告100机器设备//运输工具//通用设备242,098.
57//专用设备4,600,903.
65//3,547,607.
65其他设备243,122.
34//243,122.
34融资租赁设备//五、固定资产账面价值合计1,502,733,966.
01//2,047,358,206.
58其中:房屋及建筑物31,399,895.
48//37,693,995.
75机器设备//运输工具11,793,168.
18//16,541,882.
64通用设备19,847,645.
86//16,744,773.
81专用设备1,264,829,808.
21//1,787,264,134.
03其他设备70,904,709.
05//57,605,129.
07融资租赁设备103,958,739.
23//131,508,291.
28本期折旧额:259,310,698.
18元.
本期由在建工程转入固定资产原价为:830,138,370.
82元.
2、通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧账面净值专用设备200,389,234.
5568,880,943.
27131,508,291.
283、未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间中立数据厂房开发区未达到规划要求本期减少165,514,871.
57元,系转让控股孙公司上海帝联信息科技股份有限公司股权时相应减少的固定资产.
(十一)在建工程:1、在建工程情况单位:元币种:人民币项目期末数期初数账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值在建工程659,201,741.
35659,201,741.
35604,974,740.
93604,974,740.
932、重大在建工程项目变动情况:单位:元币种:人民币项目名称期初数本期增加转入固定资产工程投入占预算比例(%)资金来源期末数成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告101城域网建设项目84,753,012.
50122,328,706.
3698,159,411.
7082.
83自筹108,922,307.
16机房建设项目26,016,489.
1997,487,640.
574,404,052.
4982.
34自筹119,100,077.
27社区网等295,167,604.
78554,303,799.
44616,253,825.
5265.
34募集资金233,217,578.
70酒仙桥数据中心190,524,768.
5898,179,458.
9599,353,950.
9367.
02自筹及募集资金189,350,276.
60其他项目8,512,865.
8812,065,765.
9211,967,130.
18自筹8,611,501.
62合计604,974,740.
93884,365,371.
24830,138,370.
82//659,201,741.
35本期增加主要为社区网、城域网、酒仙桥数据中心及机房建设项目,本期减少系工程已完工转入固定资产.
3、重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注城域网建设项目大部分项目已完工机房建设项目还在陆续建设中社区网等还在陆续建设中酒仙桥数据中心项目处于收尾阶段社区网系各分公司及全资子公司北京电信通电信工程有限公司以后开拓的主要业务市场,公司采取建成一个条开通一个的方式进行.
(十二)工程物资:单位:元币种:人民币项目期初数本期增加本期减少期末数专用材料79,342,589.
45145,350,619.
86178,925,393.
6145,767,815.
70专用设备8,938,626.
98115,859,471.
81106,310,375.
7818,487,723.
01生产用工具及器具0.
002,477,696.
581,397,191.
201,080,505.
38合计88,281,216.
43263,687,788.
25286,632,960.
5965,336,044.
09注:工程物资主要为社区网建设所需的材料及设备.
(十三)无形资产:1、无形资产情况:单位:元币种:人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计89,788,043.
8615,680,520.
020105,468,563.
88教育校园网络系统32,520,780.
69032,520,780.
69多媒体教育软件9,685,212.
2009,685,212.
20财务软件7,459,580.
0007,459,580.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告102非专有技术13,218,733.
40013,218,733.
40客户管理系统8,941,918.
1414,303,020.
0223,244,938.
16MCAFEESAAS许可证17,961,819.
431,377,500.
0019,339,319.
43二、累计摊销合计50,586,019.
7110,585,286.
8261,171,306.
53教育校园网络系统32,520,780.
69032,520,780.
69多媒体教育软件9,685,212.
2009,685,212.
20财务软件758,057.
6631,399.
48789,457.
14非专有技术4,711,833.
151,000,899.
965,712,733.
11客户管理系统607,338.
663,994,398.
724,601,737.
38MCAFEESAAS许可证2,302,797.
355,558,588.
667,861,386.
01三、无形资产账面净值合计39,202,024.
155,095,233.
244,297,257.
35教育校园网络系统0.
000.
00多媒体教育软件0.
000.
00财务软件6,701,522.
34-31,399.
486,670,122.
86非专有技术8,506,900.
25-1,000,899.
967,506,000.
29客户管理系统8,334,579.
4810,308,621.
3018,643,200.
78MCAFEESAAS许可证15,659,022.
08-4,181,088.
6611,477,933.
42四、减值准备合计教育校园网络系统多媒体教育软件财务软件非专有技术客户管理系统MCAFEESAAS许可证五、无形资产账面价值合计39,202,024.
155,095,233.
244,297,257.
35教育校园网络系统0.
000.
00多媒体教育软件0.
000.
00财务软件6,701,522.
34-31,399.
486,670,122.
86非专有技术8,506,900.
25-1,000,899.
967,506,000.
29客户管理系统8,334,579.
4810,308,621.
3018,643,200.
78MCAFEESAAS许可证15,659,022.
08-4,181,088.
6611,477,933.
42本期摊销额:10,585,286.
82元.
无形资产----客户管理系统本年增加14,303,020.
02元,主要为购入互联网内容云存储和云交换平台系统819万元、云主机智能管理平台系统600万元,公司按10年摊销.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告103(十四)商誉:单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备2007年本公司收购北京电信通电信工程有限公司356,451,545.
41356,451,545.
412007年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购上海帝联科技发展有限公司7,701,525.
327,701,525.
322008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司77,506,880.
0577,506,880.
052008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司等5,408,885.
805,408,885.
802008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等57,033.
6157,033.
612010年全资子公司北京电信通电信工程有限公司控股子公司上海帝联科技发展有限公司收购北京易网信科技发100,000.
00100,000.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告104展限公司2011年收购北京希望电脑技术有限公司1,775,923.
341,775,923.
34本年度全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司695,619.
37695,619.
37本年度全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司16,279,906.
5216,279,906.
52本年度全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司14,666,344.
2114,666,344.
21合计449,001,793.
5331,641,870.
107,801,525.
32472,842,138.
31(1)根据资产减值准则的规定,资产存在减值迹象的,估计其可收回金额,然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较,以确定资产是否发生了减值,以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失.
在估计资产可收回金额时,原则上以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
(2)资产减值损失根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认.
(十五)长期待摊费用:单位:元币种:人民币项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额房租3,737,875.
6950,000.
001,271,862.
812,516,012.
88技术服务费1,200,781.
9516,956,208.
7210,003,517.
808,153,472.
87装修费支出3,085,816.
462,069,608.
331,062,226.
884,093,197.
91维护费4,577,953.
471,566,005.
035,589,613.
91554,344.
59管道租金7,537,366.
50316,510.
267,220,856.
24其他10,522.
7010,522.
70合计12,612,950.
2728,179,188.
5818,254,254.
36022,537,884.
49(十六)递延所得税资产/递延所得税负债:1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位:元币种:人民币项目期末数期初数成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告105递延所得税资产:资产减值准备23,162,801.
8117,934,283.
08可抵扣亏损4,701,386.
15计提应付职工薪酬2,662,393.
20539,576.
90小计25,825,195.
0123,175,246.
13(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位:元币种:人民币项目金额可抵扣差异项目:坏账准备93,026,540.
38存货跌价准备5,248,407.
69固定资产减值准备3,547,607.
67长期投资减值准备22,000,000.
00可抵扣亏损计提应付职工薪酬17,749,288.
00小计141,571,843.
74(十七)资产减值准备明细:单位:元币种:人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额转回转销一、坏账准备101,352,459.
0036,984,735.
482,043,573.
503,780,364.
59132,513,256.
39二、存货跌价准备2,947,590.
2418,256,237.
96637,494.
00247,074.
0020,319,260.
20三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备18,000,000.
004,000,000.
0022,000,000.
00六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备5,086,124.
561,295,394.
573,790,729.
99八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告106减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计127,386,173.
8059,240,973.
442,681,067.
505,322,833.
16178,623,246.
58(十八)短期借款:1、短期借款分类:单位:元币种:人民币项目期末数期初数保证借款750,000,000.
00620,000,000.
00信用借款500,000,000.
00合计750,000,000.
001,120,000,000.
00以上保证借款全部由子公司北京电信通电信工程有限公司提供担保.
(十九)应付账款:1、应付账款情况单位:元币种:人民币项目期末数期初数1年以内417,063,902.
99635,721,677.
481至2年147,579,816.
8044,755,610.
032至3年10,012,382.
872,287,030.
903年以上27,247,395.
3625,167,577.
18合计601,903,498.
02707,931,895.
592、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
(二十)预收账款:1、预收账款情况单位:元币种:人民币项目期末数期初数1年以内1,202,267,872.
70516,978,843.
431至2年12,209,016.
3324,701,052.
982至3年1,109,700.
90659,212.
753年以上611,831.
40636,337.
98合计1,216,198,421.
33542,975,447.
142、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
(二十一)应付职工薪酬成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告107单位:元币种:人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴13,086,108.
44313,728,964.
26281,584,773.
5445,230,299.
16二、职工福利费5,020.
283,551,509.
233,555,911.
51618.
00三、社会保险费852,886.
3437,542,147.
4034,270,427.
394,124,606.
35(1)医疗保险费172,316.
9011,076,616.
6110,196,266.
721,052,666.
79(2)养老保险费679,499.
4423,949,831.
9321,715,012.
602,914,318.
77(3)年金缴费1,070.
0068.
5068.
501,070.
00(4)失业保险费1,079,641.
191,031,099.
2848,541.
91(5)工伤保险费671,598.
38622,525.
4949,072.
89(6)生育保险费764,390.
79705,454.
8058,935.
99四、住房公积金7,359,398.
177,264,002.
1595,396.
02五、辞退福利六、其他(1)工会经费及职工教育经费439,956.
8294,432.
9385,590.
56448,799.
19(2)因解除劳动关系给予的补偿772,278.
10772,278.
10(3)其他142.
15142.
15合计14,384,114.
03363,048,730.
09327,532,983.
2549,899,860.
87应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元.
工会经费和职工教育经费金额448,799.
19元,非货币性福利金额0元,因解除劳动关系给予补偿772,278.
10元.
公司工资基本上为次月10日前发放(二十二)应交税费:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增值税-4,407,716.
97-2,032,659.
18营业税7,128,656.
685,623,480.
75企业所得税16,975,556.
1020,929,541.
36个人所得税773,990.
14563,554.
86城市维护建设税561,316.
22353,504.
64土地使用税7,420.
006,870.
00房产税82,698.
94124,524.
72河道服务费57,975.
7630,923.
22教育费附加444,624.
62393,931.
11文化事业建设费18,021.
54-112,861.
77其他134,704.
52合计21,777,247.
5525,880,809.
71(二十三)应付利息:单位:元币种:人民币成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告108项目期末数期初数企业债券利息84,583,333.
33合计84,583,333.
33(二十四)应付股利:单位:元币种:人民币单位名称期末数期初数超过1年未支付原因上海汇立文化传播有限公司5,515,072.
985,515,072.
98股东未领取北京捷讯数通科技有限公司2,333,000.
00康凯412,000.
00李欣348,000.
00杨载润240,000.
00金石投资有限公司667,000.
00姜绪荣400,000.
00深圳市红元景贸易有限公司900,000.
00银通联合(北京)信息技术有限公司500,000.
00廖显纲200,000.
00合计5,515,072.
9811,515,072.
98/应付股利-上海汇立文化传播有限公司系控股子公司北京都伦传媒广告有限公司根据股东会决议分配2010年利润形成的.
(二十五)其他应付款:1、其他应付款情况单位:元币种:人民币项目期末数期初数1年以内624,716,147.
46122,841,173.
571至2年95,134,432.
266,669,569.
482至3年6,103,386.
782,375,489.
733年以上17,164,202.
9216,322,008.
48合计743,118,169.
42148,208,241.
262、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明超过1年的大额其他应付款大部分为股权转让款.
4、对于金额较大的其他应付款,应说明内容单位名称期末数账龄款项内容成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告109中信网络有限公司498,400,000.
001年以内股权转让款深圳市利明泰股权投资基金有限公司49,960,000.
001-2年往来款上海速行电信有限公司30,000,000.
001年以内往来款北京普华智诚网络技术有限公司10,121,988.
001-2年往来款北京艾克赛乐科技有限公司8,493,870.
871年以内股权转让款合计596,975,858.
87(二十六)其他流动负债单位:元币种:人民币项目期末账面余额期初账面余额短期债券400,000,000.
00预提费用3,100,978.
033,091,636.
00合计3,100,978.
03403,091,636.
00(二十七)应付债券:单位:元币种:人民币债券名称面值债券期限发行金额本期应计利息期末应付利息期末余额12鹏博债100.
005年1,400,000,000.
0084,583,333.
3384,583,333.
331,383,503,333.
36公司于2011年12月12日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1953号《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过14亿元的公司债券.
2012年3月12日公司向社会公开发行14亿元的公司债券,根据询价结果,经公司和保荐人充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为7.
50%.
本次债券按年付息,到期一次还本.
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.
本次债券的起息日为本次发行的发行首日,即2012年3月12日(T日).
2013年至2017年间每年的3月12日为上一计息年度的付息日,本次债券到期日为2017年3月12日,到期支付本金及最后一期利息.
(二十八)长期应付款:1、金额前五名长期应付款情况单位:元币种:人民币单位期限初始金额利率(%)应计利息期末余额借款条件国际商业租赁有限公司2年8,335,958.
44惠普租赁有限公司4年3,685,104.
00上海市信息管线有限公司10年51,309,746.
407.
5011,596,923.
0429,087,527.
36信用东莞市金盾计算机公司10年2,916,000.
007.
50709,736.
152,206,263.
85信用成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告1102、长期应付款中的应付融资租赁款明细单位:元单位期末数期初数外币人民币外币人民币国际商业租赁有限公司5,209,974.
00惠普租赁有限公司2,183,206.
51东莞市金盾计算机公司2,206,263.
85上海市信息管线有限公司29,087,527.
3625,175,546.
47由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元.
上述融资租赁均系专用设备的租赁.
(二十九)股本:单位:元币种:人民币期初数本次变动增减(+、-)期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数1,338,512,477.
001,338,512,477.
00(三十)资本公积:单位:元币种:人民币项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)1,408,800,579.
001,408,800,579.
00其他资本公积35,204,602.
6111,599,102.
2523,605,500.
36合计1,444,005,181.
6111,599,102.
251,432,406,079.
36其他资本公积减少11,599,102.
25元,其中:①其他资本公积减少10,932,658.
47元,系转销公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司转让子公司上海帝联信息股科技份有限公司60%股权时,转让价与转让时净资产比例部分的差额.
2012年12月公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司转让了控股子公司上海帝联信息股科技份有限公司剩余的40%股权.
②其他资本公积减少666,443.
78元,系公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司9%的股权产生的.
北京电信通电信工程有限公司原持有北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司70%的股权,该项收购属于购买少数股东股权,根据相关规定,母公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整资本公积.
(三十一)盈余公积:单位:元币种:人民币项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积35,678,452.
8729,727,865.
5365,406,318.
40任意盈余公积19,129,457.
5219,129,457.
52成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告111合计54,807,910.
3929,727,865.
5384,535,775.
92本期增加29,727,865.
53元系按母公司弥补亏损后的净利润的10%计提的法定盈余公积.
(三十二)未分配利润:单位:元币种:人民币项目金额提取或分配比例(%)调整前上年末未分配利润696,752,449.
18/调整后年初未分配利润696,752,449.
18/加:本期归属于母公司所有者的净利润206,517,422.
12/减:提取法定盈余公积29,727,865.
53期末未分配利润873,542,005.
77/调整年初未分配利润明细:1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0元.
2、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0元.
3、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0元.
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0元.
5、其他调整合计影响年初未分配利润0元.
(三十三)营业收入和营业成本:1、营业收入、营业成本单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入2,559,076,165.
982,202,188,500.
03其他业务收入1,140,953.
622,750,772.
22营业成本1,720,781,843.
471,536,269,265.
542、主营业务(分行业)单位:元币种:人民币行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本互联网业务2,243,599,081.
821,421,894,757.
731,619,232,942.
551,079,764,243.
73安防工程39,996,758.
5351,257,626.
41122,994,397.
06111,173,373.
87广告传媒275,480,325.
63242,493,467.
94381,718,660.
42344,335,537.
88投资业务78,242,500.
00合计2,559,076,165.
981,715,645,852.
082,202,188,500.
031,535,273,155.
483、主营业务(分产品)单位:元币种:人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本互联网接入1,599,917,218.
12918,464,466.
691,128,475,452.
55733,086,493.
83互联网增值643,681,863.
70503,430,291.
04490,757,490.
00346,677,749.
90安防工程39,996,758.
5351,257,626.
41122,994,397.
06111,173,373.
87成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告112广告275,480,325.
63242,493,467.
94381,718,660.
42344,335,537.
88投资咨询78,242,500.
00合计2,559,076,165.
981,715,645,852.
082,202,188,500.
031,535,273,155.
484、主营业务(分地区)单位:元币种:人民币地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本华北1,781,543,086.
481,108,891,495.
711,778,061,017.
721,204,708,194.
37华东524,894,605.
36417,092,104.
27202,418,140.
03162,769,344.
09华中22,644,972.
2819,153,368.
606,564,945.
744,859,216.
12华南80,854,292.
8452,137,493.
0448,283,092.
3332,642,299.
66西南43,542,549.
9039,494,732.
03101,920,597.
1877,269,088.
23东北94,319,523.
4270,683,548.
1354,487,906.
1844,212,549.
23西北11,277,135.
708,193,110.
3010,452,800.
858,812,463.
78合计2,559,076,165.
981,715,645,852.
082,202,188,500.
031,535,273,155.
485、公司前五名客户的营业收入情况单位:元币种:人民币客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)客户189,466,997.
903.
49客户239,600,000.
001.
55客户337,920,000.
001.
48客户430,324,000.
001.
18客户524,480,000.
000.
96合计221,790,997.
908.
66(三十四)营业税金及附加:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税73,707,960.
0360,160,538.
36应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入城市维护建设税4,764,001.
953,206,700.
91应纳增值税、营业税额教育费附加3,191,219.
692,006,578.
343%文化事业建设费等1,536,725.
751,241,768.
07合计83,199,907.
4266,615,585.
68/营业税税率:其中电信增值业及工程业务税率为3%、其他税率为5%.
(三十五)销售费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资172,635,114.
9864,487,006.
76房租费27,638,513.
7026,627,823.
84技术服务费20,055,619.
077,214,042.
09成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告113社保费21,996,497.
179,701,721.
75水电费3,459,545.
028,842,468.
44招待费8,627,742.
256,955,449.
08差旅费4,355,960.
995,783,920.
74办公费7,559,924.
203,534,215.
88交通费、车辆等费用8,316,346.
544,524,660.
79广告费15,503,571.
271,704,457.
26福利费3,683,948.
562,621,712.
13会务费5,536,516.
343,563,671.
15中介咨询费7,046,410.
59934,939.
50物管费1,230,946.
41638,547.
56通讯费2,277,410.
681,145,168.
13公积金3,312,916.
072,073,406.
66无形资产摊销5,619,908.
082,302,797.
35教育经费653,831.
00455,945.
40维修费892,841.
29974,762.
97劳务费2,604,865.
33业务宣传费1,709,113.
41其他7,836,611.
361,805,280.
91合计332,554,154.
31155,891,998.
39(三十六)管理费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资92,860,479.
9480,592,319.
51待摊费用摊销6,115,361.
5819,890,303.
52房租费23,041,897.
5420,900,613.
66折旧费用18,428,871.
2818,408,335.
25维护费15,232,354.
5713,577,102.
99社保费10,082,933.
1510,246,149.
44招待费5,517,598.
457,467,787.
77福利费3,285,427.
524,092,101.
25中介费8,835,281.
807,664,661.
85办公费6,498,530.
204,582,051.
43董事会费2,369,627.
742,680,346.
70汽油、车辆、运输费4,354,692.
963,871,044.
67差旅费4,550,512.
124,258,476.
46无形资产摊销4,106,541.
861,525,484.
55会务费4,378,605.
583,133,046.
48水电费3,762,545.
882,624,605.
66交通费3,017,713.
652,400,390.
27物管费2,453,682.
252,082,154.
29通讯费1,669,177.
931,476,036.
54公积金2,556,456.
042,386,255.
04税金1,476,232.
411,616,664.
11成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告114维修费445,502.
24521,780.
09低值易耗品摊销777,086.
241,546,358.
35教育经费345,337.
20193,737.
53其他6,332,665.
033,589,690.
49合计232,495,115.
16221,327,497.
90(三十七)财务费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出157,520,137.
7437,666,915.
40利息收入-54,847,863.
33-47,043,280.
28银行手费费1,479,059.
24777,107.
50融资费用2,297,349.
203,196,472.
45合计106,448,682.
85-5,402,784.
93(三十八)投资收益:1、投资收益明细情况:单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益440,283.
6910,829.
83权益法核算的长期股权投资收益176,244,116.
275,183,454.
61处置长期股权投资产生的投资收益3,851,743.
57合计180,536,143.
535,194,284.
442、按成本法核算的长期股权投资收益:单位:元币种:人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京报联北广广告有限公司13,000.
0010,829.
83成都先锋文化传媒有限公司427,283.
69合计440,283.
6910,829.
83/3、按权益法核算的长期股权投资收益:单位:元币种:人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因长城宽带网络服务有限公司170,229,061.
90北京吉芙德信息技术有限公司-371,678.
35-799,895.
65深圳市利明泰股权投资基金有限公司-1,487,212.
315,983,350.
26北京树蛙科技有限公司7,873,945.
03合计176,244,116.
275,183,454.
61/处置长期股权投资产生的投资收益3,851,743.
57元,系全资子公司北京电信通电信工程有限公司转让上海帝联信息股科技份有限公司40%股权产生的.
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告115(三十九)资产减值损失:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失34,941,161.
9830,251,041.
13二、存货跌价损失17,618,743.
962,063,022.
24三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失4,000,000.
008,000,000.
00六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计56,559,905.
9440,314,063.
37(四十)营业外收入:1、营业外收入情况单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计1,333,610.
375,555,429.
991,333,610.
37其中:固定资产处置利得1,333,610.
375,555,429.
991,333,610.
37债务重组利得2,792,030.
532,792,030.
53政府补助760,000.
00500,000.
00760,000.
00违约收入15,179,209.
4816,800.
0015,179,209.
48退税补贴收入15,721,760.
1616,266,898.
0615,721,760.
16合并成本小于合并中取得的被购买方可辩认净资产公允价值份额的部分6,065,354.
21其他5,650.
22320,934.
195,650.
22合计35,792,260.
7628,725,416.
4535,792,260.
762、政府补助明细单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额说明金融业发展专项资金*760,000.
00400,000.
00*根据2011年12月19日,成都市人民政府金融工作成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告116办公室及成都市财政局成金融办【2011】205号文,公司收到成都市财政局拔入的金融业发展专项资金760,000元.
扶持资金**100,000.
00合计760,000.
00500,000.
00/(1)违约收入15,179,209.
48元,其中:①根据有关协议收成都心领航科技有限公司违约补偿款800万元;②根据有关协议收深圳市新东方投资有限公司违约补偿款630万元.
(2)退税补贴收入15,721,760.
16元,主要系收上海市崇明工业园区退税补贴款7,046,988.
83元、上海青浦工业园区招商中心有限公司退税补贴款4,912,417.
88元.
(四十一)营业外支出:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计419,502.
49404,594.
13419,502.
49其中:固定资产处置损失419,502.
49404,594.
13419,502.
49滞纳金11.
62255.
6911.
62违约金及赔偿735,729.
17罚款支出111,471.
0313,000.
00111,471.
03其他356,469.
14162,552.
79356,469.
14合计887,454.
281,316,131.
78887,454.
28(四十二)所得税费用:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税47,708,967.
3651,456,841.
86递延所得税调整-11,868,370.
90-5,733,921.
75合计35,840,596.
4645,722,920.
11(四十三)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:项目计算过程本期发生额上期发生额归属于公司普通股股东的净利润P0206,517,422.
12156,949,640.
37归属于公司普通股股东的非经常性损益F54,103,968.
1536,123,393.
75扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润P0'=P0-F152,413,453.
97120,826,246.
62稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响V-归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会P1=P0+V206,517,422.
12156,949,640.
37成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告117计准则》及有关规定进行调整.
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响V'-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整P1'=P0'+V'152,413,453.
97120,826,246.
62期初股份总数S01,338,512,477.
001,338,512,477.
00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1-报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si-报告期因回购等减少股份数Sj-报告期缩股数Sk-报告期月份数M01212增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi-减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj-发行在外的普通股加权平均数S=S0+S1+Si*Mi1,338,512,477.
001,338,512,477.
00÷M0–Sj*Mj÷M0-Sk加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数X1-计算稀释每股收益的普通股加权平均数X2=S+X11,338,512,477.
001,338,512,477.
00其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数-认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数-回购承诺履行而增加的普通股加权数-归属于公司普通股股东的基本每股收益EPS0=P0÷S0.
150.
12扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益EPS0'=P0'÷S0.
110.
09归属于公司普通股股东的稀释每股收益EPS1=P1÷X20.
150.
12扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益EPS1'=P1'÷X20.
110.
09(四十四)现金流量表项目注释:1、收到的其他与经营活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目金额政府补助760,000.
00利息收入23,244,167.
31其他收入225,164.
71押金及保证金4,250,839.
02往来款275,078,590.
96合计303,558,762.
00成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告1182、支付的其他与经营活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目金额往来款296,236,339.
38销售费用160,248,462.
62管理费用159,244,397.
88财务费用686,601.
64营业外支出303,328.
71合计616,719,130.
233、收到的其他与投资活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目金额收购孙公司收到的现金2,937,642.
62合计2,937,642.
624、支付的其他与投资活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目金额转让孙公司减少的现金72,730,327.
63合计72,730,327.
63(四十五)现金流量表补充资料:1、现金流量表补充资料:单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润207,777,864.
00176,804,295.
30加:资产减值准备56,559,905.
9440,314,063.
37固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧259,310,698.
18185,156,444.
98无形资产摊销10,585,286.
823,828,315.
24长期待摊费用摊销18,254,254.
3625,404,346.
57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-914,107.
88-5,150,835.
86固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)159,651,586.
9437,666,915.
40投资损失(收益以"-"号填列)-180,536,143.
53-5,194,284.
44递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-2,649,948.
88-5,733,921.
75递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)71,846,643.
39-52,676,501.
76经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)1,698,542,616.
66-619,219,725.
40经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-1,272,100,022.
79626,923,835.
97成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告119其他经营活动产生的现金流量净额1,026,328,633.
21408,122,947.
622.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额1,411,270,253.
221,167,410,775.
38减:现金的期初余额1,167,410,775.
381,346,633,967.
14加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额243,859,477.
84-179,223,191.
762、现金和现金等价物的构成单位:元币种:人民币项目期末数期初数一、现金1,411,270,253.
221,167,410,775.
38其中:库存现金1,270,368.
55713,175.
98可随时用于支付的银行存款1,405,977,694.
981,160,193,441.
62可随时用于支付的其他货币资金4,022,189.
696,504,157.
78可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,411,270,253.
221,167,410,775.
38八、关联方及关联交易(一)本企业的母公司情况单位:万元币种:人民币母公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码深圳鹏博实业集团有限公司有限责任公司深圳市杨学林计算机软件开发等55,00011.
3411.
34杨学平/陈玉茹76496491-8兴办实业(具体项目另行申报);计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发;钢材的销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息服务业务(仅限广东省内互联网信息服务业务按增值电信业务经营许可证粤B2-20110149成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告120经营,有效期至2016年3月9日).
(二)本企业的子公司情况单位:万元币种:人民币子公司全称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码北京电信通电信工程有限公司有限责任公司北京市林磊电信增值业务10,000100.
00100.
0080209217-0北京鹏博士安全信息技术有限公司有限责任公司北京市李锦昆安防监控业务10,000100.
00100.
0066690783-X北京都伦传媒广告有限公司有限责任公司北京市张光剑广告媒体业务10040.
0040.
0075674271-7北京鹏博士数据服务有限公司有限责任公司北京市韩露网络媒体业务5,000100.
00100.
0066990179-1沈阳鹏博士网络服务有限公司有限责任公司辽宁沈阳尹立新电信增值业务1,000100.
00100.
0055079802-9上海道丰投资有限公司有限责任公司上海市李锦昆投资业务10,000100.
00100.
0055741343-5上海鹏博士网络科技有限公司有限责任公司上海市范文强电信增值业务6,000100.
00100.
0056483725-2(三)本企业的合营和联营企业的情况单位:万元币种:人民币被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权组织机构代码成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告121比例(%)一、合营企业长城宽带网络服务有限公司有限责任公司北京市罗宁网络服务90,000.
0050.
0050.
0072260460-7二、联营企业北京吉芙德信息技术有限公司有限责任公司北京市戴小兵网络传媒3,378.
0037.
8337.
8376010175-2深圳市利明泰股权投资基金有限公司有限责任公司深圳市曹威投资110,000.
0036.
3636.
3656572465-5北京树蛙科技有限公司有限责任公司北京市孙惠锦网络信息服务3,100.
0049.
0049.
0055311362-X上海淑媛名仕网络科技有限公司有限责任公司北京市袁月网络科技300.
0040.
0040.
0005930303-0(四)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码上海聚友网络信息服务有限公司其他70334473-1南京聚友宽带网络技术有限公司其他73055564-9湖北聚友网络信息服务有限公司其他72614559-1深圳市聚友网络信息服务有限公司其他72615448-X上海聚友宽频网络投资有限公司其他72948342-2深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司其他72990231-6河南省聚友网络信息服务有限公司其他72702019-2成都聚友网络股份有限公司其他20245220-8深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司其他58633727-5北京市凯乐投资有限公司其他73112085-8首控聚友集团有限公司其他61884910-2深圳市聚友网络投资有限公司其他61881096-1深圳市聚友网络信息服务有限公司东莞分公司其他58639626-7(五)关联交易情况成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告1221、采购商品/接受劳务情况表单位:元币种:人民币关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)长城宽带网络服务有限公司网络设备市场价13,501,008.
61100.
002、关联租赁情况公司出租情况表:单位:元币种:人民币出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据年度确认的租赁收益本公司深圳鹏博实业集团有限公司办公楼2010年1月1日2013年3月5日采用公允市价510,000.
003、关联担保情况本期除全资子公司北京电信通电信工程有限公司为公司贷款75,000万元提供担保外,没有其他担保事项.
(六)关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项:单位:元币种:人民币项目名称关联方期末期初账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款北京吉芙德信息技术有限公司3,000,000.
00300,000.
003,000,000.
00300,000.
00其他应收款长城宽带网络服务有限公司418,108,319.
01484,054,159.
50其他应收款上海聚友网络信息服务有限公司22,630,460.
011,323,581.
9210,784,558.
50539,227.
93其他应收款深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司6,950,905.
05442,412.
941,897,353.
7394,867.
69其他应收款深圳市聚友网络信息服务有限公司3,168,109.
46158,405.
472,437,710.
21121,885.
51其他应收款南京聚友宽带4,672,427.
79233,621.
393,654,528.
19182,726.
41成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告123网络技术有限公司其他应收款湖北聚友网络信息服务有限司公3,039,974.
45246,704.
752,772,152.
41138,607.
62其他应收款河南省聚友网络信息服务有限公司1,047,807.
7552,390.
39其他应收款上海聚友宽频网络投资有限公司443,472.
3522,173.
622,284,227.
90114,211.
40其他应收款成都聚友网络股份有限公司854,908.
3542,745.
42其他应收款深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司124,626.
016,231.
30其他应收款北京市凯乐投资有限公司370,958.
9218,547.
95其他应收款首控聚友集团有限公司352,439.
9217,622.
00其他应付款深圳市利明泰股权投资基金有限公司49,960,000.
0049,960,000.
00其他应付款成都聚友网络股份有限公司73,143.
35其他应付款深圳市聚友网络投资有限公司217,548.
97其他应付款河南省聚友网络信息服务有限公司654,251.
13其他应付款深圳市聚友网络信息服务有限公司东莞分公司1,763,461.
91其他应付款深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司2,449,323.
87九、股份支付:无十、或有事项:(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告124截至2012年12月31日,本公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项.
(二)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:截至2012年12月31日,本公司不存在应披露的对外担保等或有事项.
十一、承诺事项:(一)重大承诺事项截至2012年12月31日,本公司不存在应披露的承诺事项.
十二、资产负债表日后事项:(一)资产负债表日后利润分配情况说明单位:元币种:人民币拟分配的利润或股利66,925,623.
85经审议批准宣告发放的利润或股利66,925,623.
85(二)其他资产负债表日后事项说明公司于2013年1月24日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟定及其摘要的议案》,本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,其股票来源为鹏博士向激励对象定向发行新股.
本次激励计划拟向激励对象授予权益总计10000万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额133851.
25万股的7.
47%.
其中,首次授予权益9000万份,约占本激励计划签署时公司股本总额的6.
72%;预留1000万份,占本激励计划拟授予权益数量的10%,约占本计划签署时公司股本总额的0.
75%.
具体如下:(1)股票期权激励计划:拟向激励对象授予股票期权5000万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额133851.
25万股的3.
74%.
其中首次授予4500万份,占本计划签署时公司股本总额的3.
36%;预留500万份,占股票期权激励计划拟授予权益数量的10%,占本计划签署时公司股本总额的0.
37%.
每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买1股公司股票的权利.
(2)限制性股票激励计划:公司拟授予激励对象限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币普通股,涉及的标的股票数量为5000万股;标的股票数量占当前鹏博士股本总数133851.
25万股的比例为3.
74%.
其中首次授予4500万股,占本计划签署时公司股本总额的3.
36%;预留500万股,占限制性股票激励计划拟授予权益数量的10%,占本计划签署时公司股本总额的0.
37%.
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为6.
64元,限制性股票的授予价格为3.
22元.
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权和限制性股票股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整.
本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销,和限制性股票解锁或回购注销完毕之日止.
本激励计划有效期为自股票期权和限制性股票首次授予日起五年.
十三、其他重要事项:(一)其他1、托管经营为加快公司宽带接入业务在全国范围的市场拓展,通过整合资产发挥规模优势,本公司于2011成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告125年5月13日召开了八届二十二次董事会,审议通过了《关于收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产的议案》.
同意公司收购聚友集团有限公司及其下属公司分布在上海、南京、武汉、深圳、广州、郑州、福州、西安、重庆9个城市的分子公司及其宽带接入业务相关的网络资产及设备,收购价格参照双方确认的经审计或评估的价值作价,并授权公司经营班子负责执行本次收购的相关具体事宜.
因本次收购的资产属于聚友集团及其在各地的分子公司,资产分散且股权结构复杂,为谨慎起见,公司经营班子根据董事会决议精神,对部分资产通过先托管再收购的方式进行,其中包括S*ST聚友的部分资产.
2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与成都聚友网络股份有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(资产托管)》,乙方将其在重庆、武汉、广州地区拥有的驻地网资产委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与上海聚友宽频网络投资有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(资产托管)》,上乙方将其在上海、西安地区拥有的驻地网资产委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与陕西聚友网络信息服务有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(资产托管)》,乙方将其在西安、宝鸡地区拥有的驻地网资产委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与深圳市聚友网络信息服务有限公司及深圳市拓广实业有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了河南省聚友网络信息服务有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在郑州地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与深圳市聚友网络信息服务有限公司及深圳市拓广实业有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了湖北聚友网络信息服务有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在武汉地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与成都聚友网络股份有限公司、江郁蓉及上海聚友宽频网络投资有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了南京聚友宽带网络技术有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在南京、西安、郑州地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与首控聚友集团有限公司、北京市凯乐投资有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了深圳市聚友网络信息服务技术有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在深圳、广州地区的驻地网资产、下属分公司及分公司资产)委托甲方经营管理;2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与深圳市聚友网络信息服务有限公司、深圳市拓广实业有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了福州聚友网络信息服务技术有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在福州地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;托管期:二年,自2011年4月1日起至2013年3月31日止.
经双方协商一致,可以延长或缩短托管期.
乙方有权享受托管期间被托管公司的利润分成,甲方应于每年1月20日前将上年度被托管公司可分配利润中的15%支付给乙方,剩余85%的利润为甲方的管理费用.
2、深圳鹏博实业集团有限公司与公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》情况经中国证监会证监许可[2012]1670号文核准同意,公司已于2012年12月13日与中信网络有限公司就长城宽带网络服务有限公司(以下简称标的公司)50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》.
为保障本公司及股东的合法权益,在本次重大资产重组中,深圳鹏博实业集团有限公司作为本公司第一大股东,自愿就标的公司2012年-2014年连续三个会计年度所实现的净利润进成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告126行担保,若标的资产上述期间实现的净利润不足北京国友大正资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(国友大正评报字(2012)第179C号)中净利润预测数,则深圳鹏博实业集团有限公司对净利润差额进行补偿.
国友大正评估报告预测标的公司3年内(2012年、2013年、2014年)净利润分别为19,732.
71万元、24,101.
67万元和25,170.
07万元.
十四、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款:1、应收账款按种类披露:单位:元币种:人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2,073,201.
2012.
982,073,201.
20100.
00按组合计提坏账准备的应收账款:账龄组合149,876,092.
1499.
219,349,124.
0312,740,737.
4879.
751,709,295.
1713.
42组合小计149,876,092.
1499.
219,349,124.
0312,740,737.
4879.
751,709,295.
1713.
42单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款1,192,092.
620.
791,192,092.
621,162,464.
927.
271,162,464.
92100.
00合计151,068,184.
76/10,541,216.
65/15,976,403.
60/4,944,961.
29/组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:单位:元币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内小计143,768,344.
0895.
927,119,719.
256,632,868.
8052.
07248,541.
951至2年567,085.
410.
386,708.
54231,931.
611.
8223,193.
162至3年165,025.
580.
1133,005.
123,557,210.
5727.
92711,442.
113至4年4,765,637.
073.
181,579,691.
121,708,726.
5013.
40512,617.
955年以上610,000.
000.
41610,000.
00610,000.
004.
79213,500.
00合计149,876,092.
14100.
009,349,124.
0312,740,737.
481001,709,295.
17期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位:元币种:人民币应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由新泰市教育局273,220.
70273,220.
70100挂账时间长齐河县第三中学184,309.
70184,309.
70100挂账时间长成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告127平原县教育局178,537.
50178,537.
50100挂账时间长平原县实验小学160,478.
20160,478.
20100挂账时间长武城县第二中学120,743.
13120,743.
13100挂账时间长其他274,803.
39274,803.
39100挂账时间长合计1,192,092.
621,192,092.
62//2、本期转回或收回情况单位:元币种:人民币应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额收回金额转回坏账准备金额新泰市教育局款项已收回1,799,980.
501,799,980.
501,799,980.
50德城区北圜小学款项已收回54,129.
1054,129.
1054,129.
10夏津县教育局款项已收回53,841.
6453,841.
6453,841.
64武城县教育局款项已收回53,906.
3953,906.
3953,906.
39齐河县第二实验小学款项已收回53,736.
8653,736.
8653,736.
86陵县实验中学款项已收回22,979.
0122,979.
0122,979.
01齐河县第三中学款项已收回5,000.
005,000.
005,000.
00合计//2,043,573.
50//3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
4、应收账款金额前五名单位情况单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)北京网联讯通电信技术有限公司非关联方39,600,000.
001年内26.
21北京中邦信通网络技术发展有限公司非关联方37,920,000.
001年内25.
10北京普华智诚网络技术有限公司非关联方24,480,000.
001年内16.
20北京福瑞数通网络服务有限公司非关联方21,220,000.
001年内14.
05北京智诚无限科技有限公司非关联方16,320,000.
001年内10.
80合计/139,540,000.
00/92.
36(二)其他应收款:1、其他应收款按种类披露:单位:元币种:人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告128金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款:组合1关联方组合1,762,212,796.
4492.
721,335,392,424.
5192.
24组合2账龄组合134,162,353.
527.
069,080,478.
666.
77106,739,290.
037.
709,174,945.
788.
601,335,392,424.
5192.
24106,739,290.
037.
709,174,945.
788.
60组合小计1,896,375,149.
9699.
789,080,478.
666.
771,442,131,714.
5499.
949,174,945.
780.
66单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款4,106,768.
980.
224,106,768.
98100.
00772,559.
730.
06772,559.
73100.
00合计1,900,481,918.
94/13,187,247.
64/1,442,904,274.
27/9,947,505.
51/组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:单位:元币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内小计92,245,609.
4168.
764,684,767.
6142,665,599.
2439.
972,133,279.
961至2年40,825,167.
6430.
434,040,235.
2759,508,493.
9655.
755,460,597.
092至3年176,412.
970.
1335,282.
594,540.
36908.
073至4年2,280.
790.
00684.
24321,382.
210.
3096,414.
665年以上912,882.
710.
68319,508.
954,239,274.
263.
981,483,746.
00合计134,162,353.
52100.
009,080,478.
66106,739,290.
03100.
009,174,945.
78期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款单位:元币种:人民币其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由深圳市岭南实业有限公司697,000.
00697,000.
00100长期挂账深圳市华青盛贸易有限公司675,185.
18675,185.
18100长期挂账深圳市长裕丰实业有限公司399,999.
55399,999.
55100长期挂账洛阳市新安县电化教育馆340,000.
00340,000.
00100长期挂账连云港天盛电子网络有限公司304,300.
00304,300.
00100长期挂账其他1,690,284.
251,690,284.
25100长期挂账或员工离职时间久合计4,106,768.
984,106,768.
98//2、本报告期实际核销的其他应收款情况单位:元币种:人民币成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告129单位名称其他应收款性质核销金额核销原因是否因关联交易产生马冠宁借款89,744.
00员工早已离职,无法联系否金玲押金126,076.
00到期而不再续租,押金被没收否合计/215,820.
00//3、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
4、其他应收账款金额前五名单位情况单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额年限占其他应收账款总额的比例(%)上海道丰投资有限公司子公司722,430,218.
901-3年38.
01长城宽带网络服务有限公司合营公司418,108,319.
011-2年22.
00北京电信通电信工程有限公司子公司237,199,283.
761年以内12.
48北京鹏博士安全信息技术有限公司子公司142,237,056.
211-4年7.
48天津市宽网科技有限公司孙公司73,906,410.
081年以内3.
89合计/1,593,881,287.
96/83.
865、其他应收关联方款项情况单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额占其他应收账款总额的比例(%)上海道丰投资有限公司子公司722,430,218.
9038.
01长城宽带网络服务有限公司合营公司418,108,319.
0122.
00北京电信通电信工程有限公司子公司237,199,283.
7612.
48北京鹏博士安全信息技术有限公司子公司142,237,056.
217.
48天津市宽网科技有限公司孙公司73,906,410.
083.
89北京都伦传媒广告有限公司子公司44,839,852.
812.
36上海鹏博士安防工程有限公司孙公司35,282,280.
261.
86成都中立数据科技有限公司孙公司18,926,459.
261.
00北京希望电脑技术有限公司孙公司17,100,000.
000.
90北京吉芙德信息技术有限公司联营公司3,000,000.
000.
16北京鹏云天数据服务有限公司子公司8300.
00沈阳鹏博士网络服务有限公司子公司49,182,086.
152.
59上海聚友网络信息服务有限公司被托管的公司22,630,460.
011.
19成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告130深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司被托管的公司之分公司6,950,905.
050.
37深圳市聚友网络信息服务有限公司被托管的公司3,168,109.
460.
17南京聚友宽带网络技术有限公司被托管的公司4,672,427.
790.
25湖北聚友网络信息服务有限司公被托管的公司3,039,974.
450.
16上海聚友宽频网络投资有限公司被托管的公司股东443,472.
350.
02北京市凯乐投资有限公司被托管的公司股东370,958.
920.
02首控聚友集团有限公司被托管的公司股东352,439.
920.
02合计/1,803,841,544.
3994.
936、不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为:0元.
(三)长期股权投资按成本法核算单位:元币种:人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明北京电信通电信工程有限公司先·先·770,000,000.
00770,000,000.
00770,000,000.
00100100-北京鹏博士数据服务有限公司50,000,000.
0050,000,000.
0050,000,000.
00100100-北京鹏博士安全信息技术有限公司100,000,000.
00100,000,000.
00100,000,000.
00100100-北京都伦广告传媒有限公司89,960,000.
0089,960,000.
0089,960,000.
004040-沈阳鹏博士网络服务有限公司10,000,000.
0010,000,000.
0010,000,000.
00100100-上海道丰投资有限公司100,000,000.
00100,000,000.
00100,000,000.
00100100-上海鹏博士网络科技有限公60,000,000.
0060,000,000.
0060,000,000.
00100100-成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告131司按权益法核算单位:元币种:人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备现金红利在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明北京吉芙德信息技术有限公司30,670,000.
0026,168,908.
31-371,678.
3625,797,229.
9522,000,000.
004,000,000.
0037.
8337.
83-长城宽带网络服务有限公司1,312,000,000.
00600,000,000.
00882,229,061.
901,482,229,061.
905050-北京希5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
002525-成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告132望电脑技术有限公司北京树蛙科技有限公司7,750,000.
0011,767,318.
9011,767,318.
902525(1)2012年12月收购长城宽带网络服务有限公司50%股权,因股权转让款尚未支付完毕,本次交易标的长城宽带50%股权尚未办理工商变更登记手续.
详见附注十三、八.
(2)收购北京树蛙科技有限公司部分股权经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购北京树蛙科技有限公司部分股权的议案》.
公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币775万元、744万元以收购并增资的方式持有树蛙公司25%和24%的股权.
收购增资完成后,树蛙公司注册资本由100万元变更为3100万元,其中本公司持有25%的股份,上海道丰持有24%股份,北京中科云智信息技术有限公司持有51%股份.
2012年3月19日完成工商变更登记.
(四)营业收入和营业成本:1、营业收入、营业成本单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入503,884,580.
64144,971,810.
46其他业务收入578,772.
002,750,772.
22营业成本272,270,376.
61115,710,237.
562、主营业务(分行业)单位:元币种:人民币行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本互联网业务503,884,580.
64267,537,837.
56144,971,810.
46114,714,127.
50合计503,884,580.
64267,537,837.
56144,971,810.
46114,714,127.
503、主营业务(分产品)单位:元币种:人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告133互联网接入411,389,822.
19174,524,395.
51142,873,900.
27112,821,362.
99互联网增值92,494,758.
4593,013,442.
052,097,910.
191,892,764.
51合计503,884,580.
64267,537,837.
56144,971,810.
46114,714,127.
504、主营业务(分地区)单位:元币种:人民币地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本华北地区278,217,267.
29104,497,236.
5119,304,475.
4912,847,906.
67华东地区87,443,926.
8663,330,239.
8663,027,556.
0554,742,161.
50华中地区22,644,972.
2819,153,368.
606,563,732.
064,858,500.
49华南地区80,854,292.
8452,137,493.
0439,183,775.
6126,453,836.
22西南地区22,501,580.
9719,742,937.
2013,499,022.
9412,849,033.
52东北地区1,463,997.
86845,283.
178,308.
3123,141.
74西北地区10,758,542.
547,831,279.
183,384,940.
002,939,547.
36合计503,884,580.
64267,537,837.
56144,971,810.
46114,714,127.
505、公司前五名客户的营业收入情况单位:元币种:人民币客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)客户139,600,000.
007.
85客户237,920,000.
007.
52客户324,480,000.
004.
85客户421,220,000.
004.
21客户516,320,000.
003.
24合计139,540,000.
0027.
67(五)投资收益:1、投资收益明细单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益174,400,000.
0033,809,254.
00权益法核算的长期股权投资收益173,874,702.
44-799,895.
65合计348,274,702.
4433,009,358.
352、按成本法核算的长期股权投资收益单位:元币种:人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京电信通电信工程有限公司130,000,000.
00该公司上期未分配利润北京都伦传媒广告有限公司2,400,000.
0033,809,254.
00上海道丰投资有限公司42,000,000.
00该公司上期未分配利润合计174,400,000.
0033,809,254.
00/成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告1343、按权益法核算的长期股权投资收益单位:元币种:人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京吉芙德信息技术有限公司-371,678.
36-799,895.
65长城宽带网络服务有限公司170,229,061.
902011年12月收购该公司50%股权、2012年12月又收购该公司50%股权形成的北京树蛙科技有限公司4,017,318.
902012年3月收购该公司25%股权形成的合计173,874,702.
44-799,895.
65/(六)现金流量表补充资料:单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润303,207,648.
18-309,783.
10加:资产减值准备13,051,817.
497,051,904.
52固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧73,709,135.
5212,079,000.
64无形资产摊销2,675,049.
98148,216.
64长期待摊费用摊销9,198,141.
6984,111.
55处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)103,395.
02-5,484,955.
49固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)159,318,187.
6412,728,914.
17投资损失(收益以"-"号填列)-348,274,702.
44-20,770,578.
04递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-2,299,745.
51-1,050,575.
91递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)51,155.
871,490,026.
03经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-1,469,336,198.
84-926,890,794.
53经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)874,270,106.
98675,324,681.
77其他经营活动产生的现金流量净额-384,326,008.
42-245,599,831.
752.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额474,922,722.
69794,421,218.
63减:现金的期初余额794,421,218.
631,094,075,023.
08加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告135现金及现金等价物净增加额-319,498,495.
94-299,653,804.
45十五、补充资料(一)当期非经常性损益明细表单位:元币种:人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益914,107.
885,150,835.
86-79,203.
05越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免15,721,760.
1616,266,898.
066,544,585.
08计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外760,000.
00500,000.
00591,600.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费35,713,671.
5817,778,750.
00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6,065,354.
21受托经营取得的托管费收入-3,624,175.
522,240,772.
2210,217,695.
14除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,508,938.
44-573,803.
465,620,265.
40少数股东权益影响额-530,295.
35-5,122,519.
80-3,399,376.
3所得税影响额-12,360,039.
04-6,182,893.
34-2,519,823.
22合计54,103,968.
1536,123,393.
7516,975,743.
05(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润5.
680.
150.
15扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
220.
110.
11(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告136项目期末余额与期初余额变动金额期初余额与期末余额变动比例(%)说明货币资金243,859,477.
8420.
89主要是预收宽带接入费增加所致预付款项403,049,173.
39163.
79主要是预付工程款及项目合作款所致存货-71,846,643.
39-43.
49主要是本年领用所致其他流动资产-45,231,836.
66-81.
12主要是上年包括短期融资债券利息等长期股权投资900,634,116.
2876.
82主要是本年收购长城宽带网络服务有限公司50%股权,投资7.
12亿元固定资产544,624,240.
5736.
24主要是本年在建工程完工增加所致长期待摊费用9,924,934.
2278.
69主要是技术服务费及管道租金增加短期借款-370,000,000.
00-33.
04主要是本年偿还了部份银行借款预收款项673,222,974.
19123.
99主要是本年收宽带接入费及IDC费增加所致应付职工薪酬35,515,746.
84246.
91主要是本年增加员工较多及工资基数增加所致应付利息84,583,333.
33-全部是发行公司债券计提的利息其他应付款594,909,928.
16401.
40主要是应付中信网络股权转让款增加4亿多元其他流动负债-399,990,657.
97-99.
23主要是本年已偿还了短期融资债券4亿元销售费用176,662,155.
92113.
32主要是由于互联网业务业务拓展及收入规模的扩大使公司的销售费用投入增加;另外,本年公司由原代理制改为直营,部分原计入营业成本的支出项现计入销售费用,也使销售费用有所增加.
财务费用111,851,467.
782070.
26主要是公司债券增加所致资产减值损失16,245,842.
5740.
30主要是本年计提存货跌价准备增加所致投资收益(损失以"-"号填列)175,341,859.
093375.
67主要是本年按权益法核算长城宽带网络服务有限公司投资收益增加所致成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度报告137第十一节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2012年年度报告.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2012年年度审计报告原件.
三、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露过的所有公司文件正本及公告原件.
董事长:杨学平成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年4月12日