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鹏博士电信传媒集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明目录:1、专项审核说明正文2、2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼电话:(028)85560449传真:(028)85592480邮编:610041电邮:schxcpa@163.
netSICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP)鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明1关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东:我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2016年度的财务报表,包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表,2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年3月29日出具了川华信审(2017)022号无保留意见的审计报告.
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.
除了对贵公司实施2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序.
为了更好地理解贵公司度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明2报表一并阅读.
本专项审核说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报告使用,不得用作任何其他用途.
由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关.
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:(特殊普通合伙)中国·成都中国注册会计师:二一七年三月二十九日鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明1附表鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司金额单位:人民币元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初占用资金余额报告期占用累计发生金额(不含利息)报告期占用资金的利息报告期偿还累计发生额期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初往来资金余额报告期往来累计发生金额(不含利息)报告期往来资金的利息报告期偿还累计发生额期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业小计上市公司的子公司及其附属企业鹏博士智能系统工程有限公司子公司其他应收款60,583,624.
4030,833,371.
3944,974,949.
9346,442,045.
86往来款非经营性往来,已合并抵消北京新比林通信技术有限公司孙公司其他应收款21,991.
5786,632.
89100,804.
737,819.
73往来款非经营性往来,已合并抵消鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明2河南省聚信网络信息服务有限公司子公司其他应收款-19,754,690.
4833,913,885.
1414,159,194.
66-往来款非经营性往来,已合并抵消深圳市长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款187,136.
18963,863.
821,151,000.
00-往来款非经营性往来,已合并抵消天津市宽网科技有限公司孙公司其他应收款760,527.
2565,670,441.
3566,430,968.
60-往来款非经营性往来,已合并抵消长城宽带网络服务有限公司子公司其他应收款496,501,434.
201,446,279,644.
601,005,197,208.
76937,583,870.
04往来款非经营性往来,已合并抵消北京鹏博士数据服务有限公司子公司其他应收款-49,135,256.
0149,144,454.
599,198.
58-往来款非经营性往来,已合并抵消北京希望云安全科技有限公司孙公司其他应收款12,697,694.
62--12,697,694.
62往来款非经营性往来,已合并抵消北京易和讯科技有限公司子公司其他应收款4,533,668.
05383,487.
13250,000.
004,667,155.
18往来款非经营性往来,已合并抵消北京中邦亚通电信技术有限公司孙公司其他应收款5,570,435.
57219,633.
26483,074.
835,306,994.
00往来款非经营性往来,已合并抵消成都中立数据科技有限公司孙公司其他应收款31,037,726.
9211,672,419.
558,720,000.
0033,990,146.
47往来款非经营性往来,已合并抵消广西长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款307,740.
211,590,548.
281,898,288.
49-往来款非经营性往来,已合并抵消山东长城宽带信息服务有限公司孙公司其他应收款827,572.
96564,827.
18716,441.
76675,958.
38往来款非经营性往来,已合并抵消上海道丰投资有限公司子公司其他应收款199,378,549.
5244,306,058.
7814,500,000.
00229,184,608.
30往来款非经营性往来,已合并抵消上海鹏博士安防工程有限公司孙公司其他应收款35,282,280.
26--35,282,280.
26往来款非经营性往来,已合并抵消上海长城移动网络服务有限公司子公司其他应收款61,957.
399,333,288.
687,070,645.
112,324,600.
96往来款非经营性往来,已合并抵消鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明3深圳市网腾远景网络技术服务有限公司孙公司其他应收款5,779,260.
79--5,779,260.
79往来款非经营性往来,已合并抵消武汉长宽信息网络有限公司孙公司其他应收款2,728.
88--2,728.
88往来款非经营性往来,已合并抵消武汉长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款947.
36--947.
36往来款非经营性往来,已合并抵消浙江鹏博士网络服务有限公司子公司其他应收款12,488,671.
018,322,786.
9111,591,923.
009,219,534.
92往来款非经营性往来,已合并抵消沈阳鹏博士网络服务有限公司子公司其他应收款-84,790,060.
37280,292,829.
64195,502,769.
27-往来款非经营性往来,已合并抵消重庆长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款8,678,772.
6813,946,931.
9521,380,000.
001,245,704.
63往来款非经营性往来,已合并抵消北京鹏博士智慧教育科技有限公司子公司其他应收款-8,134,324.
608,134,324.
60--往来款非经营性往来,已合并抵消成都长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款461,653.
0628,728.
4822,430.
00467,951.
54往来款非经营性往来,已合并抵消北京宽带通电信技术有限公司孙公司其他应收款421,903.
011,620,835.
12906,914.
281,135,823.
85往来款非经营性往来,已合并抵消北京长宽电信服务有限公司孙公司其他应收款287,165.
4842,605.
2396,860.
54232,910.
17往来款非经营性往来,已合并抵消北京电信通畅达信息有限公司孙公司其他应收款27,863.
803,537.
4029,632.
501,768.
70往来款非经营性往来,已合并抵消福建长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款401,356.
671,002,571.
0037,159.
001,366,768.
67往来款非经营性往来,已合并抵消北京国信比林通信技术有限公司孙公司其他应收款689,903.
822,698,299.
22-3,388,203.
04往来款非经营性往来,已合并抵消杭州弗里德科技有限公司孙公司其他应收款2,479,087.
835,804,227.
88125,000.
008,158,315.
71往来款非经营性往来,已合并抵消鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明4河北长宽网络服务有限公司孙公司其他应收款391,422.
37617,280.
97139,563.
00869,140.
34往来款非经营性往来,已合并抵消吉林省长城宽带网络服务有限公司孙公司其他应收款452,804.
70791,868.
721,560.
001,243,113.
42往来款非经营性往来,已合并抵消辽宁长宽网络服务有限公司孙公司其他应收款273,067.
80133,262.
28183,616.
63222,713.
45往来款非经营性往来,已合并抵消上海凌聚网络技术有限公司孙公司其他应收款600,000.
00--600,000.
00往来款非经营性往来,已合并抵消深圳市神州物联网络技术有限公司孙公司其他应收款5,120.
00267,320.
00267,320.
005,120.
00往来款非经营性往来,已合并抵消天津市长城乐族网络科技有限公司孙公司其他应收款25,157.
0019,250.
60-44,407.
60往来款非经营性往来,已合并抵消天津长宽电信城域网服务有限公司孙公司其他应收款207,364.
0041,108,970.
7140,673,721.
28642,613.
43往来款非经营性往来,已合并抵消新乡市聚信网络信息服务有限公司孙公司其他应收款543,626.
99328,863.
1411,658.
39860,831.
74往来款非经营性往来,已合并抵消许昌聚信网络信息服务有限公司孙公司其他应收款181,370.
85322,573.
233,295.
49500,648.
59往来款非经营性往来,已合并抵消长城宽带浙江网络服务有限公司孙公司其他应收款731,875.
441,650,000.
002,145,307.
20236,568.
24往来款非经营性往来,已合并抵消北京中宽宏远网络技术有限公司孙公司其他应收款16,209.
0050.
0011,673.
004,586.
00往来款非经营性往来,已合并抵消北京思朗特科技有限公司孙公司其他应收款11,010,347.
4611,010,347.
46往来款非经营性往来,已合并抵消北京息壤传媒文化有限公司孙公司其他应收款24,052,803.
5318,104,086.
185,948,717.
35往来款非经营性往来,已合并抵消北京星缘新动力科技有限公司孙公司其他应收款678,000.
00678,000.
00往来款非经营性往来,已合并抵消鹏博士电信传媒集团股份有限公司专项审核说明5嘉兴鹏博士网络服务有限公司孙公司其他应收款14,938,607.
3314,446,000.
00492,607.
33往来款非经营性往来,已合并抵消云南长网网络服务有限公司孙公司其他应收款65,000.
00-65,000.
00往来款非经营性往来,已合并抵消小计721,085,340.
182,112,844,432.
041,471,342,265.
211,362,587,507.
01————关联自然人小计其他关联方及其附属企业其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初往来资金余额报告期往来累计发生金额(不含利息)报告期往来资金的利息报告期偿还累计发生额期末往来资金余额往来形成原因往来性质北京吉芙德信息技术有限公司联营企业其他应收款3,000,000.
003,000,000.
00小计3,000,000.
003,000,000.
00————总计724,085,340.
182,112,844,432.
04-1,471,342,265.
211,365,587,507.
01————法定代表人:杨学平主管会计工作的负责人:李锦昆会计机构负责人:李明