财务单据财务报销单据填写

财务管理需要哪些单据票据

财务管理需要：报销、往来三联收据；借据；固定资、原材料、低值易耗品等存货出库单、入库单；报销凭证粘贴单；差旅费报销单；记账凭单、科目汇总表（电算化不需用）。

还可以根据需要自制一些单据，如报销明细表；存货明细表；折旧明细表等......

财务票据要求规范有哪些

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下： 一、票据整理、粘贴要求： 1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。

二、注意事项如下： 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下： 报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写： 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题： 1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定： 1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。

补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

财务报销单据填写

1、“报销部门”处填写所属部门。

2、“日期”如实填写。

3、“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4、“金额”此处填写实际发生金额。

(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可以多于报销金额,但一定不能少) 5、“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。

“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时应在万字前画圈,圈内打叉,以此类推。

7、“报销人”处签字。

8、关于票据粘贴 (1)所附发票真实.合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。