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2018年年度报告公告编号:2019-0101证券代码:873100证券简称:倍施特券商:兴业证券2018年度报告倍施特NEEQ:873100四川倍施特科技股份有限公司公司年度大事记1、公司获得成都银隆畅达科技有限公司B轮5000万元融资.
2、获得成都市新经济100强企业称号.
3、2018年11月16日公司获得全国中小企业股份转让系统"关于同意四川倍施特科技股份有限公司股票在全国中小企业转让系统挂牌的函".
4、控股子公司四川出门科技有限公司,2018年7月20日取得中华人民共和国交通运输部"关于四川出门科技有限公司具备接入交通运输部网约车监管信息交互平台条件的情况说明"批文;2019年1月16日取得四川省交通厅"申请从事网约车经营具备线上服务能力的认定结果"批文;2019年1月31日取得四川省达州市公路运输管理处"网络预约出租汽车经营行政许可决定书"获得中华人民共和国"网络预约出租汽车经营许可证".
5、2018年度取得的软件著作权证如下:序号软件名称登记号权利范围首次发表日期他项权利备注1团子出行软件[简称:团子出行]V1.
02018SR217746全部权利2018.
3.
29无母公司2长途汽车票软件[简称:长途汽车票]V8.
0.
02018SR582918全部权利2018.
7.
25无母公司3贵州好行软件[简称:贵州好行]V2.
0.
12018SR747086全部权利2018.
9.
14无大迈畅游2018年年度报告公告编号:2019-0103目录第一节声明与提示6第二节公司概况8第三节会计数据和财务指标摘要11第四节管理层讨论与分析14第五节重要事项29第六节股本变动及股东情况32第七节融资及利润分配情况34第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况35第九节行业信息39第十节公司治理及内部控制40第十一节财务报告.
452018年年度报告公告编号:2019-0104释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、倍施特指四川倍施特科技股份有限公司倍施特有限、有限公司指成都倍施特科技有限公司倍斯特金融指四川倍斯特金融设备有限公司,2015年5月16日更名为成都倍施特科技有限公司合之力指合之力泓远(上海)创业投资中心(有限合伙)倍施特合伙指成都倍施特企业管理中心(有限合伙)上海科慧指上海科慧投资顾问有限公司成都银隆指成都银隆畅达科技有限公司北京酷讯指北京酷讯互动科技有限公司智行科技指四川倍施特智行科技有限公司出门科技指四川出门科技有限公司大迈科技指贵州大迈科技有限公司大迈畅游指贵州大迈畅游科技有限公司大运畅行指贵州黔东南大运畅行信息技术科技有限公司美途科技指四川倍施特美途科技有限公司上海极途指上海极途信息技术有限公司上海迅途指上海迅途票务代理有限公司携程计算机指携程计算机技术(上海)有限公司携程网指美国纳斯达克上市公司携程旅行网(代码:CTRP)及其关联公司四川倍斯特保险代理指四川倍斯特保险代理有限公司贵州倍斯特保险代理指贵州倍斯特保险代理有限公司达州运输指四川达州运输(集团)有限公司民族旅行指四川民族国际旅行社有限公司贵州文投指贵州省文化产业投资管理有限公司贵州凯里指贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司重庆客运中心指重庆市公路客运联网售票中心有限公司佛山天瞳指佛山市天瞳智能科技有限公司股东会指四川倍斯特金融设备有限公司、成都倍施特科技有限公司股东会股东大会指四川倍施特科技股份有限公司股东大会董事会指成都倍施特科技有限公司董事会,以及四川倍施特科技股份有限公司董事会监事会指四川倍施特科技股份有限公司监事会三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程约定的高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》2018年年度报告公告编号:2019-0105《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》、《章程》指公司现行有效的《四川倍施特科技股份有限公司章程》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司大信、会计师指大信会计师事务所(特殊普通合伙)泰和泰、律师指泰和泰律师事务所全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司成都市工商局指成都市工商行政管理局期初指2018年1月1日期末指2018年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元2018年年度报告公告编号:2019-0106第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人崔震苍、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人(会计主管人员)张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述实际控制人不当控制的风险公司实际控制人系崔震苍先生与张俊平女士,两者系一致行动人,崔震苍先生直接持有公司37.
24%的股份,并在倍施特合伙企业中持有1%的份额,其配偶张俊平女士在倍施特合伙中持有58.
57%的份额.
经合并计算,崔震苍先生及张俊平女士通过倍施特合伙共计持有公司7.
84%的股份.
崔震苍及张俊平二人合计持有公司45.
08%的股份.
此外,崔震苍目前担任公司董事长兼总经理,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响.
因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险.
技术升级风险公司为广大社会公众提供网上购票,自助终端购票、移动终端(手机)购票、人工代理网点购票等多项票务服务和相关道路客运信息的发布服务.
虽然公司已经掌握电子商务平台搭建以及相关终端设备的核心技术,具有较高的技术含量及技术壁垒.
但是由于行业内技术升级和产品更新的速度快,客户的需求不停改变,尤其是系统的运营维护,行业面临一定的技术升级风险.
未来公司如不能及时实现技术的升级换代,或开发出满足市场需求的新产品,公司可能无法保持市场领先地位,给公司的经营带来不利影响.
人才流失、核心技术及商业机密泄露风险公司经过多年的发展和积累,凝聚了一支高素质的技术研发团队,公司目前研发人员占比超过35%.
企业的竞争,最终都会落2018年年度报告公告编号:2019-0107地到人才的竞争,虽然公司目前已经掌握软件产品研发运营维护和软硬件集成的核心技术,但是人才作为技术企业的核心资产存在着一定的流失风险.
公司所属行业为互联网信息服务业,虽然公司已采取诸如申请知识产权保护、与员工签订保密协议、注重办公过程中的信息准入等多种手段以保护公司的知识产权、核心技术及商业机密,仍不能确保公司的核心技术和商业机密不被侵犯和泄密而削弱公司竞争优势并影响公司业绩.
市场竞争与市场开拓的风险国内客运票务行业开始步入高速发展阶段,市场的关注点也逐渐从火车票和机票延伸到汽车票上,这必然导致公司的汽车票务电子商务服务面临的竞争日益激烈.
虽然公司在国内起步较早,在开发客户、扩大市场范围等方面都已经取得一定的成绩,已经与四川省、贵州省内绝大部分汽车站建立了良好的合作关系,但是若未来公司不能妥善应对市场竞争,通过加强产品研发、扩大市场范围、提升品牌建设和经营管理能力以不断提升整体竞争力,则将对公司长远发展产生一定影响.
运营资金管理的风险公司从事的汽车票票务代理业务,资金流转较大,大部分资金属于代收代付性质,如果公司资金管理不善,将会影响公司正常业务的开展,给公司带来损失.
子公司管理风险报告期内,公司收购了贵州大迈畅游科技有限公司及其控股子公司贵州大迈科技有限公司,此外还因业务发展的需要设立了3家控股子公司.
若公司管理水平的提升跟不上子公司业务的发展,或疏于对子公司的管理,将可能产生对公司不利的情况.
税收优惠风险公司为高新技术企业,2015年10月9日取得《高新技术企业证书》,证书有效期为三年;2018年9月14日换证,取得编号为GR201851000107《高新技术企业证书》有效期为3年,报告期内企业所得税税率为15%.
报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到不利影响.
商誉减值风险公司于2017年3月完成了对大迈畅游100%股权的收购,大迈畅游于2016年10月完成了对大迈科技95%股权的收购,两次收购属于非同一控制下的企业合并.
根据《企业会计准则》的相关规定,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额应当确认为商誉,合计形成商誉1,226.
88万元.
若大迈畅游及大迈科技未来经营中不能较好地实现收益,出现经营未达预期的情况,可能将面临商誉减值风险,从而影响到公司的整体经营业绩和盈利规模.
行业监管政策变化风险鉴于公司所从事的互联网行业变化发展较快,相关的法律法规及监管政策的制定存在一定的滞后性,存在后续相关法律法规及监管政策变化的风险,公司相关的经营需就该等变化作出相应的调整,以符合法律法规及相关监管政策的规定及要求.
本期重大风险是否发生重大变化:是2018年年度报告公告编号:2019-0108第二节公司概况一、基本信息公司中文全称四川倍施特科技股份有限公司证券简称倍施特证券代码873100法定代表人崔震苍办公地址中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人张静职务董事会秘书电话86519339传真86519339电子邮箱zhangjing@cdqcp.
com公司网址www.
tz12306.
com联系地址及邮政编码中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号,邮编610041公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2010年11月8日挂牌时间2019年1月22日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)根据《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于"互联网和相关服务(I64)";根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业"门类,"互联网和相关服务"大类,"其他互联网服务"中类,"其他互联网服务"小类,行业代码"I6490".
根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为"其他互联网服务"(I6490).
主要产品与服务项目汽车票销售、新型用车业务、智慧交通普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)45,750,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东崔震苍2018年年度报告公告编号:2019-0109实际控制人及其一致行动人崔震苍、张俊平四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91510100564461988G否注册地址中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号否注册资本(元)45,750,000是五、中介机构主办券商兴业证券主办券商办公地址福州市湖东路268号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名龚荣华、胡宏伟会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况√适用不适用1、公司地址由中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋3单元602号变更为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号.
2、修改公司章程:(1)、公司拟将公司中文全称由"四川倍施特科技股份有限公司"变更为"倍施特科技股份有限公司",英文全称由"SichuanBestTechnologyCo.
,Ltd.
"变更为"BestTechnologyCo.
,Ltd.
".
相应修改章程"第一条"、"第三条"涉及公司名称部分.
(2)、因为资本公积转增股本,相应修改章程关于注册资本的条款,注册资本由5,000万元变更为5,032.
50万元.
相应修改章程"第五条"、"第十九条"涉及公司名称部分.
(3)、因公司为股份有限公司,股票交易过程中,股东随时变化,不便于随时修改章程,修改"第十八条"取消章程关于现股东持股情况的说明,保留发起人名称(或姓名)及认购股份、出资方式、出2018年年度报告公告编号:2019-01010资时间的条款.
2018年年度报告公告编号:2019-01011第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入114,004,974.
4054,226,433.
94110.
24%毛利率%39.
45%71.
73%-归属于挂牌公司股东的净利润14,168,676.
7111,130,763.
8627.
29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,655,386.
268,645,818.
3723.
24%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)15.
32%26.
28%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)11.
52%20.
42%-基本每股收益0.
330.
3010.
00%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计194,577,386.
02170,652,959.
4814.
02%负债总计81,097,374.
72120,765,307.
84-32.
85%归属于挂牌公司股东的净资产112,083,801.
8347,915,125.
12133.
92%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
451.
3196.
86%资产负债率%(母公司)30.
94%62.
03%-资产负债率%(合并)41.
68%70.
77%-流动比率1.
921.
08-利息保障倍数18.
464.
66-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额27,894,258.
3342,829,083.
72-34.
87%应收账款周转率20.
4564.
87-存货周转率3.
910.
44-2018年年度报告公告编号:2019-01012四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%14.
02%47.
46%-营业收入增长率%110.
24%136.
87%-净利润增长率%22.
17%2,081.
97%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本45,750,00036,600,00025%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-84,007.
02计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,142,744.
71除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,474.
62其他2,007,070.
57非经常性损益合计4,133,282.
88所得税影响数619,992.
43少数股东权益影响额(税后)0非经常性损益净额3,513,290.
45七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元2018年年度报告公告编号:2019-01013科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款475,001.
940应收票据及应收账款475,001.
94应付利息90,144.
230其他应付款73,158,708.
5073,248,852.
73管理费用12,076,693.
975,949,844.
91研发费用06,126,849.
062018年年度报告公告编号:2019-01014第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司始终秉承"助力行业发展,提升用户体验,创新服务共赢"的经营宗旨,紧密围绕"互联网+便捷交通"这一中心,专注于推动道路客运行业互联网、物联网及人工智能的技术应用,通过推出超越用户体验认知的服务,实现服务消费升级,创造公司社会及团队价值.
(一)采购模式1、票务代理服务业务公司通过自营及GDS方式向乘客提供互联网票务销售代理服务,通过银联、支付宝、微信等第三方支付渠道收取和支付票款,公司需向第三方支付渠道支付资金渠道手续费,需向GDS分销商支付票务代理服务费分成.
2、用车服务业务公司通过自营互联网平台,公司通过代理、授权等方式为客运企业提供创新出行产品(如:接送站、城际专线、包车、景区直通车等创新产品),满足乘客多样化的出行需求,提升乘客出行体验,由公司通过银联、支付宝、微信等第三方支付渠道代收乘客购买相关产品所支付的款项,公司需向第三方支付渠道支付资金渠道手续费.
3、智慧交通建设业务根据项目建设的需要,公司自行研发或向公司长期合作的供应商发起采购集成合作.
通过事业部内部的研发能力,实现互联网、物联网、软件、硬件及人工智能等技术功能的调用、优化,并通过现场部署,实现产品交付.
(二)销售模式1、票务代理服务业务公司以自主研发的道路客运联网售票系统为依托,通过自营及GDS方式向乘客提供互联网票务销售代理服务,并行向乘客收取代理服务费的方式实现销售.
2、用车服务业务公司以联网售票代理业务积攒的众多黏性用户为根基,辅之用车事业部市场组在各车站大力的推广,在公司团子出行的核心位置为客运企业发布创新的出行产品(如:接送站、城际专线、包车、景区直通车等),吸引乘客购买相关服务产品,从而实现创收.
3、智慧交通建设业务公司根据自身在西南地区道路联网客运行业良好的名声、出众的技术优势和先发优势,通过商务洽谈或招投标形式承接相关智慧交通建设项目,公司根据具体项目测算项目成本后,遵循"项目成本+公司管理费+合理利润"的原则进行定价销售.
(三)研发模式公司研发工作由研发中心负责,公司研发中心可以根据公司各事业部市场组等部门收集的客户需求状况制定产品开发计划,研发符合市场需求的相关产品.
公司拥有多项软件著作权,具备强大的云平台软件开发能力,掌握了移动O2O领域的重要技术,公司产品和服务的主要技术均来源于公司的自主研发和长期积累.
公司根据项目的实践经验,紧跟移动O2O生活服务及移动互联网技术的发展趋势,通过自主研发来进一步改进、创新和提高公司在移动互联网及移动O2O生活服务领域的技术实力和服务效果,不断拓展产品线的宽度和深度,确保公司始终保持竞争优势.
(四)盈利模式1、票务代理服务业务公司通过提供互联网票务销售代理服务,向乘客收取服务费的方式实现盈利.
2018年年度报告公告编号:2019-010152、用车服务业务公司通过代理或授权的方式,在公司团子出行平台上为乘客提供创新的出行产品,公司代收代付乘客购买相关产品所支付的款项,与实际承运的客运企业协商一致后,按相关款项的一定比例作为代理佣金实现盈利.
3、智慧交通建设业务公司为客运企业提供智能化管理解决方案,通过相关方案设计、建设、运营、维护等方式实现创收及盈利.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划一、汽车票业务2018年全国平台"团子出行"上线(微信、app、web站等);实现了云南、贵州、四川、重庆"三省一市"联网销售;产品研发方面同时推出火车票代购及抢票、上线服务费电子发票系统、微信小程序系统、门票业务、酒店业务.
2019年重大产品计划:推广窗口收款系统、打折票系统、上线会员系统、机票业务、客运企业服务后台等.
夯实产品、提升服务,进一步提升汽车票的网售占比.
二、用车业务2018年用车事业部在四川、贵州开展针对出行市场用户需求变革的新型用车业务探索工作,开发出城际用车、接送站、景区直通车、定制包车、通勤车等多款产品;签约供应商66个,开行用车线路64条,实现销售订单40万单,销售流水1200万元.
下属合资公司四川出门科技有限公司启动网约车牌照申请工作,于2019年1月取得中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证.
下属合资公司四川倍施特智行科技有限公司成为2018年非公有制经济发展论坛及第十七届西部博览会用车主供应商.
用车事业部将利用已探索新商业模式掌控终端资源,快速扩张形成规模效应.
全年目标新扩展区域不低于5个,掌控1000台车辆,实现每日用车业务运送旅客超1万人.
优化兼并整合流程,建立先进运营流程与营销推广流程.
利用取得的网络预约出租汽车经营许可,加快各地落地部署工作,覆盖更多区域,全面开展各类用车业务工作.
三、智慧交通业务2018年智慧交通事业部按公司统一部署,在四川、贵州推行电子客票及实名制应用,紧抓客运站转型升级新需求,积极参与行业相关标准制定工作;签订客运站信息化项目合同32个,金额1000万元,业务范围覆盖四川、贵州、西藏.
完成四川省道路客运联网售票系统项目的交工验收.
2019年事业部拟优化组织架构,引进人才,强化内部管理,控成本,建立项目管理标准;大力拓展2018年年度报告公告编号:2019-01016客运站信息化项目建设,打造智慧客运站管理系统,提升倍施特站务系统在四川、贵州的占有率,围绕客运企业推行集团运营管理信息化,助力公司成为道路客运行业的信息化建设的领航者.
(二)行业情况按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的互联网和相关服务(I64);根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2011),公司所处行业为"I64互联网和相关服务"下的"I6490其他互联网服务",根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为"其他互联网服务"(I6490).
公司具体从事汽车票联网销售相关的互联网信息服务.
公司所在行业的上游行业主要包括汽车客运企业和硬件制造企业.
汽车客运站及客运企业主要为本行业提供联网售票的汽车票票源数据接口和技术对接支持;硬件制造企业为本行业提供所需的硬件设施.
上游行业的发展情况,对联网售票服务有直接影响,如客运站信息化水平及主观配合与支持度直接影响到联网售票规模和服务质量的好坏.
近年来,国家出台了多项政策,鼓励和支持道路运输行业加强信息化建设,提升服务水平;商务部门发布一系列扶植政策,支持电子商务发展,这对道路客运联网售票的发展起到极大的促进作用.
公司所在行业与OTA企业互为上下游行业,本行业为OTA企业提供票源,将从车站获得的车票授权给OTA企业销售;OTA企业为本行业开放机票、火车票、酒店、旅游等产品资源,使本行业在汽车票联网销售业务的基础上,延伸出相关配套服务.
公司所在行业的下游行业主要包括出行人群(包括学生、务工人员、商务人士等)、代售网点、交通运输管理部门等.
随着互联网时代的到来和国家对便民服务的高度重视,汽车票及其他出行相关产品需求将保持长期、稳定且持续的增长.
随着下游需求的快速增长以及产业结构的升级也将推动互联网票务行业向规模化、专业化方向发展.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金69,668,103.
5935.
80%54,538,628.
8031.
96%27.
74%应收票据与应收账款10,672,451.
285.
48%475,001.
940.
28%2,146.
82%存货5,490,792.
062.
82%29,802,247.
5517.
46%-81.
58%投资性房地产长期股权投资固定资产5,387,128.
562.
77%2,099,758.
041.
23%156.
56%在建工程短期借款25,000,000.
00-100.
00%长期借款资产负债项目重大变动原因:1、应收票据与应收账款本期增加2,146.
82%,系以下两个原因导致:(1)智慧交通事业部在报告期内确认"四川省道路客运联网售票系统项目"结算,确认营业收入33,762,558.
16元,相应确认应收账2018年年度报告公告编号:2019-01017款四川省交通运输厅道路运输管理局7,948,600.
00元;(2)智慧交通本年度系统集成项目建设中有应收账款营山汽车客运站961,011.
31元、贵州高速黔通汽车发展有限公司897,294.
83元、南充客运站566,000.
00等.
2、存货减少81.
58%主要系智慧交通事业部在报告期内确认"四川省道路客运联网售票系统项目"结算,相应将存货39,154,456.
97元结转主营业务成本导致.
3、固定资产增加156.
56%主要系汽车票事业部新购投入车站自助售取票机.
4、其他流动资产增加93.
76%,主要系公司报告期内,吸收股东投资50,000,000.
00元,购买理财增加32,000,000.
00元,增加100%.
5、短期借款减少100%系公司于2018年归还银行短期借款25,000,000.
00元.
6、资本公积增加38458.
02%系公司于2018年3月21日收到成都银隆畅达科技有限公司以人民币50,000,000.
00元向公司增资,其中人民币9,150,000.
00元用于增加注册资本,其余人民币40,850,000.
00元计入的资本公积.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入114,004,974.
40-54,226,433.
94-110.
24%营业成本69,024,481.
9860.
55%15,331,412.
1228.
27%350.
22%毛利率%39.
45%-71.
73%--管理费用9,659,219.
718.
47%5,949,844.
9110.
97%62.
34%研发费用7,639,713.
236.
70%6,126,849.
0611.
30%24.
69%销售费用14,107,164.
4412.
37%11,919,603.
3721.
98%18.
35%财务费用790,801.
680.
69%3,642,162.
226.
72%-78.
29%资产减值损失539,349.
970.
47%11,449.
910.
02%4,610.
52%其他收益1,592,244.
711.
40%1,003,305.
491.
85%58.
70%投资收益2,007,070.
571.
76%1,560,127.
682.
88%28.
65%公允价值变动收益00%00%0%资产处置收益-84,007.
02-0.
07%00%0%汇兑收益00%00%0%营业利润15,211,524.
7913.
34%13,509,238.
8724.
91%12.
60%营业外收入618,715.
950.
54%161,197.
640.
30%283.
82%营业外支出741.
330.
00%1,165.
530.
00%-36.
40%净利润13,592,359.
6611.
92%11,125,366.
7620.
52%22.
17%项目重大变动原因:2018年年度报告公告编号:2019-010181、营业收入:收入的增长是由于票务代理业务收入较上年同期增长了36.
57%,智慧交通建设业务收入较上年同期增长了1759.
79%,用车服务代理业务收入较上年同期增长了116.
01%.
三大业务中智慧交通建设业务收入增长额最大,较上年同期增加了40,179,018.
91元,其中,省网项目合同完工验收确认了收入33,762,,558.
16元.
2、营业成本:成本的增长是由于票务代理业务成本较上年同期增长了135.
82%,智慧交通建设业务成本较上年同期增长了2760.
32%,用车服务代理业务成本较上年同期增长了129.
11%.
三大业务中智慧交通建设业务成本增长额最大,较上年同期成本增加了34,588,681.
53元,其中,省网项目合同完工验收结转了成本32,094,054.
46元.
3、管理费用:管理费用与收入、成本增长呈同步增长关系,其中增长前三位的管理费用项目分别为:服务费增长540.
53%,房租及物管水电费增长166.
53%,办公费增长85.
18%.
4、财务费用:财务费用下降是由于我公司于2018年4月归还了民生银行借款后利息支出大幅减少.
5、资产减值损失:资产减值损失增长为本期期末应收账款余额增加导致坏账准备计提数增加527,900.
06元.
6、其他收益:其他收益为本年度公司获得的政府补贴较上年同期增长了58.
70%,其中获得的成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局专项资金补贴较上年同期增加了104万元.
7、营业外收入:营业外收入增长主要为政府补助较上年同期增加了453,055.
22元.
8、营业外支出:营业外支出为票款赔付支出较上年同期较少了424.
20元.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入113,985,769.
1854,217,046.
53110.
24%其他业务收入19,205.
229,387.
41104.
58%主营业务成本69,024,481.
9815,331,412.
12350.
22%其他业务成本000%按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%票务代理服务业务69,903,164.
5261.
32%51,183,718.
7594.
39%智慧交通建设业务42,462,185.
4837.
25%2,283,166.
574.
21%用车服务代理业务1,620,419.
181.
42%750,161.
211.
38%其他业务-金税三代手续费返还19,205.
220.
02%9,387.
410.
02%合计114,004,974.
4054,226,433.
94按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:公司主营业务收入增长110.
24%,主要由于以下原因:1、票务代理服务业务收入较上年同期增长了36.
57%%,主要系汽车票网售率稳步上升,报告期内联网售票28,036,034张,同比2017年增长55%.
2018年年度报告公告编号:2019-010192、智慧交通建设业务收入较上年同期增长了1,759.
79%,主要系省网项目合同完工验收确认了收入33,762,,558.
16元.
3、用车业务收入较上年同期增长了116.
01%,业务订单420,992单,年增长率302.
38%.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1四川省交通厅道路运输管理局33,762,558.
1629.
61%否2苏州创旅天下信息技术有限公司24,165,536.
9121.
20%否3上海极途信息技术有限公司10,850,856.
979.
52%是4成都市汽车运输(集团)公司北门汽车站1,498,806.
511.
31%否5四川省南充市鼎鑫运业有限公司南充汽车客运站1,220,976.
541.
07%否合计71,498,735.
0962.
71%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1苏州创旅天下信息技术有限公司4,857,327.
367.
04%否2佛山市天瞳智能科技有限公司4,329,569.
636.
27%否3浙江飞猪网络技术有限公司2,986,530.
194.
33%否4江苏耐思捷智慧信息服务有限公司957,931.
031.
39%否5成都广集智科技有限公司888,899.
441.
29%否合计14,020,257.
6520.
32%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额27,894,258.
3342,829,083.
72-34.
87%投资活动产生的现金流量净额-36,793,151.
909,871,644.
27-472.
72%筹资活动产生的现金流量净额24,003,086.
04-13,027,745.
98284.
25%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额减少:由于本公司增加推广投入17,749,321.
35元,;人力成本增加5,965,050.
47元,税费增加2,834,017.
69元.
2、投资活动产生的现金流量净额减少:由于公司报告期末购买的理财产品余额63,000,000.
00元,较上年同期增加100%.
3、筹资活动产生的现金流量净额增加:主要原因是由于本公司2018年收到成都银隆畅达科技有限公司投资50,000,000.
00元,报告期内归还银行贷款25,000,000.
00元.
4、净利润13,592,359.
66元,经营活动产生的现金流量净额27,894,258.
33,二者差异较大,主要原因是(1)存货减少24,311,455.
49元,经营性应收项目的减少-25,979,281.
05,虽然本期收入同比增长,但系统集成项目销售收款同比下降;(2)经营性应付项目的增加12,417,285.
25元,(3)非付现部分:资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、递延所得税资产减少等项目影响;以上综2018年年度报告公告编号:2019-01020合因素导致净利润与经营活动净现金流差异较大.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况截至2018年12月31日公司无其他分公司,公司的子公司(含孙公司)的情况如下表所示:序号子(孙)公司名称持股比例公司性质1四川倍施特智行科技有限公司直接持有70%股权控股子公司2四川出门科技有限公司直接持有51%股权控股子公司3贵州大迈科技有限公司通过大迈畅游间接持有其95%的股权控股孙公司4贵州大迈畅游科技有限公司直接持有100%股权全资子公司5贵州黔东南大运畅行信息技术科技有限公司通过大迈畅游间接持有其55%的股权控股孙公司6四川倍施特美途科技有限公司直接持有100%股权全资子公司2、子(孙)公司基本情况(1)、智行科技的基本情况名称四川倍施特智行科技有限公司统一社会信用代码91511700MA633GDW5T住所中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号8栋3单元6层4号法定代表人崔震苍类型其他有限责任公司注册资本200万元经营范围计算机软件开发并提供技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理及存储服务;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告);票务代理;汽车租赁服务;提供驾驶员劳务服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
成立日期2016年9月14日营业期限2016年9月14日至长期董事、监事及高级管理人员董事长:崔震苍董事兼总经理:陈斌董事:王雪湄监事:张静监事:蔡鸣股权结构倍施特持股70%四川民族国际旅行社有限公司持股30%智行科技2018年度营业收入1,142,572.
59元,净利润476,161.
55元.
(2)出门科技的基本情况名称四川出门科技有限公司统一社会信用代码91511700MA633GDW5T住所达州市经开区木河路4号达州公路物流港综合办公楼三楼C34-C35法定代表人向东2018年年度报告公告编号:2019-01021类型其他有限责任公司注册资本100万元经营范围计算机软件开发与技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理及储存服务;计算机网络运营;互联网和相关服务;旅客票务代理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2017年2月15日营业期限2017年2月15日至长期董事、监事及高级管理人员董事长:向东董事兼总经理:陈斌董事:顾体强监事:张静监事:胡北监事:陈金海股权结构倍施特持股51%四川达州运输(集团)有限公司49%出门科技2018年度营业收入559,668.
58元,净利润-845,647.
53元.
(3)大迈科技的基本情况名称贵州大迈科技有限公司统一社会信用代码915201003372761254住所贵州省贵阳市云岩区延安西路66号汇金国际广场超高综合楼33层07号附1法定代表人席天波类型其他有限责任公司注册资本1,900万元经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.
(计算机软硬件程序及系统集成开发.
)成立日期2015年3月30日营业期限2015年3月30日至2035年3月29日董事、监事及高级管理人员执行董事兼总经理:席天波监事:傅春江大迈科技2018年度营业收入5,371,003.
75元,净利润-4,585,666.
06元.
(4)大迈畅游的基本情况名称贵州大迈畅游科技有限公司统一社会信用代码91520000MA6DKBUF2Q住所贵州省贵阳市云岩区延安西路66号汇金国际广场超高综合楼33层07号附2号法定代表人席天波类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本3,800万元经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.
(电子2018年年度报告公告编号:2019-01022产品开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机集成系统;网页设计;户外广告服务;广告设计、制作、发布;计算机信息服务;网络技术开发;电子商务(除汽车销售);票务代理;进出口贸易;销售:旅游用品(文物、象牙及其制品除外)、工艺品(文物、象牙及其制品除外).
)成立日期2016年1月21日营业期限2016年1月21日至长期董事、监事及高级管理人员执行董事兼总经理:席天波监事:傅春江大迈畅游(单体)2018年度营业收入11,383,266.
81元,净利润674,701.
27元.
(5)大运畅行的基本情况名称贵州黔东南大运畅行信息技术科技有限公司统一社会信用代码91522601MA6E8FDE2Q住所贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道67号汽车运输(集团)有限责任公司综合楼法定代表人张骥类型其他有限责任公司注册资本100万元经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.
(电子产品开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机集成系统;网页设计;户外广告服务;国内广告设计、制作、发布、展览服务;互联网信息服务;互联网信息服务;网络技术开发;电子商务技术服务;旅游用品及工艺品批发零售;票务代理.
)成立日期2017年8月23日营业期限2017年8月23日至长期董事、监事及高级管理人员董事长:张骥董事:席天波董事兼总经理:傅春江监事:刘军监事:王竹平监事:牛鹤霏大运畅行2018年度营业收入10,839.
20元,净利润-167,810.
93元.
(6)美途科技基本情况名称四川倍施特美途科技有限公司统一社会信用代码91510100MA62XGCA1H住所中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号法定代表人崔震苍类型有限责任公司注册资本100万元经营范围计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;信息系统集成;销2018年年度报告公告编号:2019-01023售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品及配件、仪器仪表、办公用品、通讯设备(不含无线电发射设备)、五金交电、电子元器件、安防设备;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告及固定形式印刷品广告);网上贸易代理;货运代理;商务信息咨询(不含投资咨询).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
成立日期2018年8月13日营业期限2018年8月13日至长期董事、监事及高级管理人员执行董事:崔震苍监事:张静总经理:孙岩监事:刘军监事:王竹平监事:牛鹤霏美途科技2018年度营业收入0元,净利润-410,028.
61元.
2、委托理财及衍生品投资情况2018年度公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品,产生理财收益2,007,070.
57元.
(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用1、会计政策的变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及相关解读,对一般企业财务报表格式进行了修订,采用尚未执行新金融准则和新收入测准的报表格式.
此项变更采用追溯调整法,仅是报表格式变化,对资产总额、净利润、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响.
上述规定对本公司合并报表项目的主要影响如下:科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款475,001.
940应收票据及应收账款475,001.
94应付利息90,144.
230其他应付款73,158,708.
5073,248,852.
73管理费用12,076,693.
975,949,844.
91研发费用06,126,849.
062、会计估计本报告期主要会计估计未发生改变.
3、重大会计差错更正本报告期未发生重大会计差错更正.
2018年年度报告公告编号:2019-01024(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接四川倍施特智行科技有限公司四川成都四川成都计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等70.
00投资设立四川出门科技有限公司四川达州四川达州计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等51.
00投资设立贵州大迈畅游科技有限公司贵州贵阳贵州贵阳计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等100.
00非同一控制下合并收购贵州大迈科技有限公司贵州贵阳贵州贵阳计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等95.
00非同一控制下合并收购贵州黔东南大运畅行信息技术科技有限公司贵州黔东南苗族侗族自治州贵州黔东南苗族侗族自治州计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等55.
00投资设立四川倍施特美途科技有限公司*1成都市天府新区成都市天府新区计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等100%投资设立公司本期新设全资子公司四川倍施特美途科技有限公司,四川倍施特美途科技有限公司注册资本100万元,本期实收资本30万元.
(八)企业社会责任报告期内,公司守法经营、依法纳税、注重安全规范生产,尽力做到对社会、股东及员工负责,始终把社会责任放到公司发展重要位置.
2018年年度报告公告编号:2019-01025三、持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心技术人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为.
因此,公司拥有良好的持续经营能力.
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势1、互联网行业现状及规模(1)互联网用户规模持续增长,发展前景广阔我国互联网用户近几年增长平稳迅速,互联网普及率不断提高.
根据CNNIC统计,截至2016年底,我国互联网用户达到7.
31亿人,互联网普及率为53.
20%.
尽管发展迅速,但当前我国互联网普及率较美国、日本和韩国等发达国家75%左右的互联网普及率还有一定差距,我国互联网用户增长还有较大的空间.
(2)移动互联网发展迅猛得益于3G、4G、无线网络的发展,智能手机的价格下降,以及手机应用服务的多样化和深入发展,手机上网对日常生活的渗透进一步加大,手机上网成为互联网发展的主要动力.
根据CNNIC统计,截至2017年6月,我国手机互联网用户规模达7.
24亿.
互联网用户中使用手机上网的人群占比进一步提升,截至2017年6月,手机上网人群占比上升至96.
30%.
(3)票务网络化、新型用车、智慧交通体系能提供便捷交通出行方式,优化公路运输系统资源配置,满足行业监管需求通过票务在线销售系统的建立、新型用车方式的,给旅客提供便捷的交通出行方式;智慧交通业务能够加强公路运输系统运力资源整合,实现系统内资源共享,有效避免浪费,加强应急协作和统一对外服务能力,充分发挥信息化在综合客运中应用的整体效益和规模效益,使公路运输系统的整体运行效率、应急处置能力和公众服务水平得到大幅提升.
当前,行业管理部门在汽车客运站管理上难以获取准确数据,造成汽车客运站资源不能被充分利用.
汽车客运站之间信息不畅,成为信息孤岛,无形中加大了管理成本以及汽车客运站的经营成本,削弱了道路客运在旅客运输行业中的竞争力.
票务在线销售系统建成后,对外可为旅客提供便捷迅速的查询、购票服务,对内可为行业管理部门和汽车客运站提供科学准确的客运管理信息,提高汽车客运站信息化服务水平和行业管理部门的监管能力,最终实现将客运行业管理与客运市场经营紧密结合起来,提高行业管理手段和效率,提升客运行业整体服务水平,推动道路客运繁荣和发展.
(二)公司发展战略公司未来将以道路客运联网售票系统平台"团子出行"为核心、智慧交通、城际用车为两翼,依托公司研发、运营、管理优势,整合道路客运行业资源,助力出行供应商(车站、运企、票务等)转型升级,创新出行产品,提高行业运营效率,为旅客创造高效便捷的出行体验,致力于成为道路客运行业的领航者.
2018年年度报告公告编号:2019-01026(三)经营计划或目标公司结合市场情况、积累的行业经验,对公司整体发展进行更深入和精准的把握,公司制定了2019年经营计划,按业务版块分别作出安排:汽车票事业部2019年推出窗口收款系统、打折票系统、会员系统、机票业务、客运企业服务后台等.
做好流量转换持续提升网购占比,稳步提升营业收入以及净利润.
用车事业部2019年将利用已探索新商业模式掌控终端资源,快速扩张形成规模效应.
全年目标新扩展区域不低于5个,掌控1000台用车车辆,实现每日用车业务运送旅客超1万人.
优化兼并整合流程,建立先进运营流程与营销推广流程.
利用取得的网络预约出租汽车经营许可,加快各地落地部署工作,覆盖更多区域,全面开展各类用车业务工作.
智慧交通事业部在2019年根据自身在西南地区道路联网客运行业良好的名声、出众的技术优势和先发优势,强化内部管理,控成本,建立项目管理标准;大力拓展客运站信息化项目建设,打造智慧客运站管理系统,提升倍施特站务系统在四川、贵州的占有率,围绕客运企业推行集团运营管理信息化,助力公司成为道路客运行业的信息化建设的领航者.
(四)不确定性因素无.
五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人系崔震苍先生与张俊平女士,两者系一致行动人,崔震苍先生直接持有公司37.
24%的股份,并在倍施特企业合伙中持有1%的份额,其配偶张俊平女士在倍施特合伙中持有58.
57%的份额.
经合并计算,崔震苍先生及张俊平女士通过倍施特合伙共计持有公司7.
84%的股份.
崔震苍及张俊平二人合计持有公司45.
08%的股份.
此外,崔震苍目前担任公司董事长兼总经理,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响.
因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险.
应对措施:公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行"三会"议事规则、《关联交易决策制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度的规定,保障"三会"决议的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制.
公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责.
2、技术升级风险公司为广大社会公众提供网上购票,自助终端购票、移动终端(手机)购票、人工代理网点购票等多项票务服务和相关道路客运信息的发布服务.
虽然公司已经掌握电子商务平台搭建以及相关终端设备的核心技术,具有较高的技术含量及技术壁垒.
但是由于行业内技术升级和产品更新的速度快,客户的需求不停改变,尤其是系统的运营维护,行业面临一定的技术升级风险.
未来公司如不能及时实现技术的升级换代,或开发出满足市场需求的新产品,公司可能无法保持市场领先地位,给公司的经营带来不利影响.
应对措施:公司将进一步加大研发投入,顺应互联网时代潮流,积极研发新技术、新的互联网服务产品,为用户进一步增强使用体感.
2018年年度报告公告编号:2019-010273、人才流失、核心技术及商业机密泄露风险公司经过多年的发展和积累,凝聚了一支高素质的技术研发团队,公司目前研发人员占比超过35%.
企业的竞争,最终都会落地到人才的竞争,虽然公司目前已经掌握软件产品研发运营维护和软硬件集成的核心技术,但是人才作为技术企业的核心资产存在着一定的流失风险.
公司所属行业为互联网信息服务业,虽然公司已采取诸如申请知识产权保护、与员工签订保密协议、注重办公过程中的信息准入等多种手段以保护公司的知识产权、核心技术及商业机密,仍不能确保公司的核心技术和商业机密不被侵犯和泄密而削弱公司竞争优势并影响公司业绩.
应对措施:公司将注重团队建设,一方面通过内部培养优秀人才,使优秀人才拥有归属感;同时公司也在市场上积极寻找高级别的技术人才,为其提供丰厚的待遇及工作环境,从而应对人才流失的风险.
4、市场竞争与市场开拓的风险国内客运票务行业开始步入高速发展阶段,市场的关注点也逐渐从火车票和机票延伸到汽车票上,这必然导致公司的汽车票务电子商务服务面临的竞争日益激烈.
虽然公司在国内起步较早,在开发客户、扩大市场范围等方面都已经取得一定的成绩,已经与四川省、贵州省内绝大部分汽车站建立了良好的合作关系,但是若未来公司不能妥善应对市场竞争,通过加强产品研发、扩大市场范围、提升品牌建设和经营管理能力以不断提升整体竞争力,则将对公司长远发展产生一定影响.
应对措施:公司目前已立足四川,攻克贵州,联网售票业务已覆盖西南三省一市(四川、贵州、云南、重庆),公司拟通过挂牌新三板,进一步丰富融资渠道,拟通过资本手段进一步占领其他省份的联网售票业务,逐步进军全国市场.
5、运营资金管理的风险公司从事的汽车票票务代理业务,资金流转较大,大部分资金属于代收代付性质,如果公司资金管理不善,将会影响公司正常业务的开展,给公司带来损失.
应对措施:对网站代收票款每天与第三方收款渠道(支付宝、银联、财付通等)核对,以保证及时、准确收到票款;票款资金采用票款专户存储;及时与车站对账,以保证按合同及时、准确对票款进行清分,并按清分结果按时与车站结算,以此保证公司资金管理.
6、子公司管理风险报告期内,公司收购了贵州大迈畅游科技有限公司及其控股子公司贵州大迈科技有限公司,此外还因为业务发展的需要设立了3家控股子公司.
若公司管理水平的提升跟不上子公司业务的发展,或疏于对子公司的管理,将可能产生对公司不利的情况.
应对措施:公司将逐步提高管理水平,并制定完善的各项管理制度,加强对子公司的管理,避免因子公司管理问题给公司造成损失.
7、税收优惠风险公司为高新技术企业,2015年10月9日取得《高新技术企业证书》,证书有效期为三年,报告期内企业所得税税率为15%.
报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大不利影响.
应对措施:公司将持续关注税收优惠相关的政策变动,根据政策调整相关的税务事项,为公司争取相应的税收优惠,同时公司将不断扩展业务规模,增强公司盈利能力,以降低公司经营业绩对税收优惠的依赖.
8、互联网保险业务相关监管政策风险根据《互联网保险业务监管暂行办法》(以下简称"《暂行办法》")的规定,本办法所称第三方网络平台,是指除自营网络平台外,在互联网保险业务活动中,为保险消费者和保险机构提供网络技术支持辅助服务的网络平台;互联网保险业务的销售、承保、理赔、退保、投诉处理及客户服务等保险经营行为,应由保险机构管理和负责.
第三方网络平台经营开展上述保险业务的,应取得保险业务经营资格.
上述第三方网络平台所涉的"保险业务经营资格",根据《暂行办法》的相关规定,即该第三方平2018年年度报告公告编号:2019-01028台开展《暂行办法》所规定的相关保险经营业务的,应当通过与其合作的保险机构向中国保险行业协会进行备案,并在中国保险行业协会的官方网站上披露相关的备案信息.
报告期内,公司为了满足乘客的多样化需求,乘客在订购车票的同时可自主选择购买由保险公司提供的相应保险,但公司存在尚未在中国保险行业协会备案而提供前述服务的情形,报告期内,在公司尚未备案的情形下,乘客购买前述保险的金额占公司代售车票金额的比例低于5‰,为了规范前述行为,公司已主动根据《暂行办法》的相关规定,于2017年7月后进行了相关备案并披露了备案信息.
根据《暂行办法》的规定,开展互联网保险业务的第三方网络平台若违反本办法相关规定的,保监会可以要求其改正,拒不改正的,保监会可以责令有关保险机构立即终止与其合作,将其列入行业禁止合作清单,并在全行业通报,所以,公司存在被保监会关注并要求予以规范的风险.
另,《暂行办法》于2015年10月1日起施行,施行期为3年,其施行期即将届满,届满后可能存在主管部门对相关监管政策进行修改的风险,公司的相关经营亦需就该等修改作出调整,以符合相关的监管要求.
应对措施:首先,公司就相关行为已进行了主动改正,已在中国保险业协会进行了备案并披露了相关备案信息;其次,乘客购买相关保险的金额占公司代售车票金额的比例极低,且未发生相关赔付及纠纷;再次,公司控股股东、实际控制人就上述情形出具承诺,若因上述情形而导致公司遭受罚款或致使公司遭受任何损失,由其本人将承担全部赔偿或补偿责任.
公司将根据主管部门对相关监管政策的修改而及时调整其经营行为,以符合相关的监管要求.
9、商誉减值风险公司于2017年3月完成了对大迈畅游100%股权的收购,大迈畅游于2016年10月完成了对大迈科技95%股权的收购,两次收购属于非同一控制下的企业合并.
根据《企业会计准则》的相关规定,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额应当确认为商誉,合计形成商誉1,226.
88万元.
若大迈畅游及大迈科技未来经营中不能较好地实现收益,出现经营未达预期的情况,可能将面临商誉减值风险,从而影响到公司的整体经营业绩和盈利规模.
应对措施:公司将加强对大迈畅游及大迈科技的管理,同时大力发展贵州市场业务,充分发挥现有技术及过往业务拓展经验等协同优势,整合各种优势资源,促使大迈畅游及大迈科技的快速发展,提高盈利能力.
10、行业监管政策变化风险鉴于公司所从事的互联网行业变化发展较快,相关的法律法规及监管政策的制定存在一定的滞后性,存在后续相关法律法规及监管政策变化的风险,公司相关的经营需就该等变化作出相应的调整,以符合法律法规及相关监管政策的规定及要求.
"应对措施:公司将及时关注相关法律法规及监管规定的变化,并依据该等变化而调整相关经营,以符合法律法规的规定及监管的要求.
(二)报告期内新增的风险因素无.
2018年年度报告公告编号:2019-01029第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售9,206,135.
1311,086,705.
923.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)004.
财务资助(挂牌公司接受的)005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型006.
其他00公司对本年度日常关联交易预计金额为9,206,135.
13元,实际发生11,086,705.
92,超过预计金额1,880,570.
79元.
其中:上海极途信息技术有限公司预计关联交易金额为8,611,795.
73元,实际2018年年度报告公告编号:2019-01030发生交联交易金额为10,850,856.
87元,超过预计金额2,239,061.
14元,已经获得第二届董事会第五次董事会追认董事会决议公告号"2019-006";北京津渡远游信息技术有限公司预计关联交易金额为594,339.
40元,实际发生235,849.
05元.
(三)承诺事项的履行情况1、关于避免同业竞争的承诺为避免今后出现同业竞争情形,公司控股股东、实际控制人崔震苍及张俊平已出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:"(1)、为避免与公司产生同业竞争,本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员.
(2)、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效之承诺.
(3)、本人愿意承担因违反上述承诺,由本人直接原因造成的,并经法律认定的公司的全部经济损失.
同时,根据法律规定或双方约定,在劳动关系存续期间或劳动关系结束后的一定时期内,本人不存在:(A)在经营同类业务且有竞争关系或其他利害关系的其他业务单位任职;(B)在经营同类业务且具有竞争关系的其他用人单位兼职或任职;(C)自己经营与原单位有竞争关系的同类经营业务等情形.
本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形,未与其他公司签署任何形式的竞业禁止协议,离开原任职单位时亦未携带任何属于其他公司的知识产权.
".
此外,公司其他董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺:"本人及本人所控制的其他企业或组织不存在经营与公司相竞争的业务.
在本人被法律法规认定为公司的董事/监事/高级管理人员期间,本人及本人控制的其他企业,不会在中国境内从事与公司相竞争的业务,不会对公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响或共同控制的投资,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何业务上的帮助.
本人承诺,如本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人及本人控制的其他企业将立即通知公司,并将该商业机会让予公司.
如因本人及本人控制的其他企业违反本承诺函而给公司造成损失的,本人应承担相应的法律责任.
".
2、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金,或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明(1)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人以及其控制的企业以借款、往来款等方式占用的情形.
公司已经制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》,对防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金作出了具体规定.
《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》第七条规定:"公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照公司关联交易决策程序进行决策和实施";第十二条规定:"公司董事会、股东大会按照权限和职责审议批准公司与大股东及其关联方的关联交易事项.
公司与大股东及其关联方发生的关联交易所涉及的资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定";第十三条规定:"公司与公司大股东及其关联方发生的关联交易事项,必须签订有真实交易背景的经济合同.
由于市场原因,致使已签订的合同无法如期执行的,应详细说明无法履行合同的实际情况.
经合同双方协商后签署的解除合同,作为已预付货款退回的依据";第十七条规定:"公司不得向大股东及其关联方违规提供担保.
公司全体董事应当对违规的大股东及其关联方的对外担保产生的损失依法承担连带责任";第十九条规定:"公司违反本制度而发生的大股2018年年度报告公告编号:2019-01031东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象,给投资者造成损失的,公司除对相关的责任人给予相应处分外,还将追究相关责任人的法律责任.
".
(2)公司司报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况.
2018年年度报告公告编号:2019-01032第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数19,808,22554.
12%9,150,000.
0028,958,22563.
30%其中:控股股东、实际控制人4,259,32511.
64%04,259,3259.
31%董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数16,791,77545.
88%016,791,77536.
70%其中:控股股东、实际控制人12,777,97534.
91%012,777,97527.
93%董事、监事、高管核心员工总股本36,600,000-9,150,000.
0045,750,000-普通股股东人数5(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1崔震苍17,037,300017,037,30037.
24%12,777,9754,259,3252上海科慧投资顾问有限公司10,980,000010,980,00024%010,980,0003成都银隆畅达科技有限公司09,150,0009,150,00020%09,150,0004成都倍施特企业管理中心(有限合伙)6,020,70006,020,70013.
16%4,013,8002,006,9005合之力泓远(上海)企业投资中心(有限合伙)2,562,00002,562,0005.
60%02,562,0002018年年度报告公告编号:2019-01033合计36,600,0009,150,00045,750,000100%16,791,77528,958,225普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:崔震苍先生直接持有公司37.
24%的股份,同时,崔震苍先生在倍施特合伙中持有1%的份额,崔震苍先生为倍施特合伙的普通合伙人,其配偶张俊平女士在倍施特合伙中持有58.
57%的份额,经合并计算,崔震苍先生及张俊平女士通过倍施特合伙间接持有公司7.
84%的股份,合计持有公司45.
08%的股份除此以外其他股东之间无关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否1、控股股东、实际控制人情况:崔震苍先生直接持有公司37.
24%的股份,同时,崔震苍先生在倍施特合伙中持有1%的份额,其配偶张俊平女士在倍施特合伙中持有58.
57%的份额,经合并计算,崔震苍先生及张俊平女士通过倍施特合伙间接持有公司7.
84%的股份,合计持有公司45.
08%的股份.
崔震苍先生持有股份的比例虽然不足百分之五十,但作为公司持股比例最高的股东,依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响,故崔震苍先生为公司控股股东.
崔震苍先生目前担任公司的董事长兼总经理,崔震苍先生与张俊平女士是夫妻关系,两人签订了《一致行动人协议》,崔震苍先生与张俊平女士为公司实际控制人.
崔震苍,男,1966年4月出生,中国国籍,身份证号:51011319660413****,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学保险学院,研究生学历.
1987年8月至1990年1月,任职于成都钢铁厂钢研所分析中心,任副主任;1990年2月至1993年8月,任职于深圳三地计算机技术有限公司,任总经理助理;1993年8月至1995年4月,任职于中国平安保险股份有限公司深圳分公司,任部门经理;1995年4月至2007年11月,任职于中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司国际部,任高级管理人员;2007年11月至2008年4月,待业;2008年4月2018年8月,任职于四川倍斯特保险代理,任执行董事、总经理;2011年2月至2017年11月,任职于贵州倍斯特保险代理,任执行董事;2015年4月至今,任职于倍施特合伙,任执行事务合伙人;2010年11月至2015年11月,任职于倍施特有限,先后担任执行董事、董事长,并担任经理;2015年11月至2018年7月,担任股份公司董事长兼总经理,现任股份公司董事长兼总经理,任期自2018年7月30日至2021年7月29日.
张俊平,女,1967年1月出生,中国国籍,身份证号:51011119670114****,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学金融学院,研究生学历.
1987年7月至1998年7月,任职于成都石油化学总厂供应部,任科员;1998年8月至2008年5月,待业;2008年5月至今任职于四川倍斯特保险代理,任行政人事部经理.
2、公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化.
2018年年度报告公告编号:2019-01034第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约债权融资中国民生银行股份有限公司成都分行20,000,00013%6个月否债权融资华夏银行股份有限公司成都天府新区支行5,000,0007.
0035%10个月否合计-25,000,000---违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用2018年年度报告公告编号:2019-01035第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬崔震苍董事长男1966年3月研究生2018年7月27日至2021年7月26日是王玉琛董事男1983年10月本科2018年7月27日至2021年7月26日否沈杰董事男1983年4月本科2018年7月27日至2021年7月26日否黄道全董事男1969年1月研究生2018年7月27日至2021年7月26日否陈乾董事男1983年8月本科2018年7月27日至2021年7月26日否梅頔董事女1986年11月研究生2018年7月27日至2021年7月26日否顾体强董事男1977年11月专科2018年7月27日至2021年7月26日是宋阳监事会主席、职工代表监事男1978年2月本科2018年7月27日至2021年7月26日是曹峰职工代表监事男1987年9月本科2018年7月27日至2021年7月26日是杨钦监事男1975年9月研究生2018年7月27日至2021年7月26日否崔震苍总经理男1966年3月研究生2018年7月27日至2021年7月26日是顾体强副总经理男1977年11月专科2018年7月27日至2021年7月26日是张静副总经理、财务负责人、董事会秘书女1974年9月本科2018年7月27日至2021年7月26日是董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量崔震苍董事长17,037,300017,037,30037.
24%0合计-17,037,300017,037,30037.
24%02018年年度报告公告编号:2019-01036(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因崔震苍董事长换届董事长换届王玉琛董事换届董事换届沈杰董事换届董事换届黄道全董事换届董事换届陈乾董事换届董事换届梅頔董事换届董事换届顾体强董事换届董事换届宋阳监事会主席新任监事会主席新任曹峰监事换届监事换届伍展监事离任离任杨钦监事换届监事换届崔震苍总经理换届总经理换届顾体强副总经理换届副总经理换届张静副总经理、财务负责人、董事会秘书换届副总经理、财务负责人、董事会秘书换届报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用沈杰,男,1983年4月出生,中国国籍,身份证号:31010519830418****,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,本科学历.
2005年8月至2010年4月,就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计师;2010年5月至今,任职于上海赫程国际旅行社有限公司,任财务总监.
现任股份公司董事,任期自2018年7月27日至2021年7月26日.
截至本公开转让说明书签署之日,沈杰通过上海科慧间接持有公司0.
24%的股份.
梅頔,女,1986年11月出生,中国国籍,身份证号:23010219861119****,无境外永久居留权,毕业于新加坡管理大学,硕士研究生学历.
2009年12月至2016年8月,任职于华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司,任副总裁;2016年8月至今,任职于北京三快在线科技有限公司,任高级投资经理.
现任股份公司董事,任期自2018年7月27日至2021年7月26日.
宋阳,男,1978年2月出生,中国国籍,身份证号:51010519780213****,无境外永久居留权,毕业于成都电子科技大学,本科学历.
2000年10月至2001年7月,任职于四川航天金穗高技术有限公司,担任片区主管;2001年7月至2002年7月,任职于眉山航天金穗高技术有限公司,担任副总经理;2002年7月至2007年7月,任职于成都众行汽车服务有限公司,担任副总经理;2005年3月至2008年3月,任职于成都众信和诚保险代理有限公司,担任总经理;2008年3月至2014年3月,任职于四川倍斯特保险代理有限公司,担任业务部经理;2014年3月至今,任职于倍施特,担任运营中心总监.
现任股份2018年年度报告公告编号:2019-01037公司监事会主席、职工代表监事,任期自2018年7月27日至2021年7月26日.
杨钦,男,1975年8月出生,中国国籍,身份证号:51040219750818****,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,硕士研究生学历.
1997年6月至1999年9月,担任上海日立家用电器有限公司法务主管;1999年9月至2001年5月,担任上海四维律师事务所律师;2001年6月至2005年5月,担任上海信天通信有限公司法律经理;2005年6月至今担任携程计算机技术(上海)有限公司总法律顾问,并兼任携程网旗下多家公司董事或监事职务.
现任股份公司监事,任期自2018年7月27日至2021年7月26日.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1311销售人员4751技术人员7070财务人员1113客服人员1112员工总计152157按教育程度分类期初人数期末人数博士硕士22本科8087专科6361专科以下77员工总计152157员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动:报告期内,公司中高层及核心团队稳定,无人员变动.
2、人才引进及招聘:报告期内,公司通过社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的专业技术人才,补充了企业成长需要的新鲜血液,从而为企业持续发展提供了坚实的人才保障.
为配合公司的研发需求,公司预计会在接下来几年继续引进一批高学历专业研发技术人员.
3、员工培训:公司高度重视员工的培训和自身发展,制订了系统的培训、培养计划,从新员工入职培训、在职人员技能培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训,鼓励并奖励员工考取与工作相关的专业职业资格证书.
4、薪酬政策:公司实施多层次的薪酬政策,按不同部门工作性质制定相适应的薪酬方案,全方位激励公司员工,较大程度提高公司员工工作热情.
此外,公司对员工还实施外勤员工高温补贴、交通补贴、节假日福利、工龄工资、员工生日礼金、入司礼金、体检福利、旅游、团建活动等,按照国家政策要求为员工购买五险一金,使员工享受较好的福利待遇.
5、需公司承担费用的离退休职工人数:报告期内,不存在需由公司承担的离退休职工费用.
2018年年度报告公告编号:2019-01038(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用核心人员期初人数期末人数核心员工00其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)44核心人员的变动情况报告期内,公司核心技术人员稳定,无人事变动.
2018年年度报告公告编号:2019-01039第九节行业信息是否自愿披露是√否2018年年度报告公告编号:2019-01040第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是√否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《公司章程》等相关法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》的要求,充分的进行信息披露.
公司治理方面,股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务.
报告期内,公司结合自身情况制定了《钉钉操作使用手册》、《会议管理制度》、等内部控制制度.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰,严格按照相关法规和制度运作.
公司股东大会作为公司最高权力机构,对重大事项充分行使决策权,确保公司全体股东的合法权益.
公司董事勤勉尽责,董事会议事效率和决策质量较高,董事会结构合理,运作高效.
公司监事会充分履行监督职责,对公司重大事项及执行均有跟踪,切实维护了公司及股东的利益.
公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有法律、法规、规范性文件的要求,进一步完善公司治理机制及内部控制体系,切实维护全体股东的合法权益.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规的要求规范运作的,在程序的完整性和合性方面不存在重大缺陷.
4、公司章程的修改情况2018年第二次临时股东大会:审议并通过《关于修改章程的议案》.
将"股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,但第七十七条(一)、(二)、(三)和(四)项,除了经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上2018年年度报告公告编号:2019-01041通过外,还须经上海科慧投资顾问有限公司和成都银隆畅达科技有限公司及其合法承继人的同意方能通过.
"修改为"股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.
"(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会61、第一届董事会第十五次会议:同意《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让的议案》;同意《关于公司股票挂牌时股票转让采取集合竞价转让方式的议案》;同意《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》;同意就上述议案提交股东大会审议批准.
2、第一届董事会第十六次会议:审议关于《2017年年度报告》的议案;审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案;审议关于《2017年度总经理工作报告》的议案;审议关于《2017年度财务审计报告》的议案;审议关于《2017年度财务决算报告》的议案;审议关于《2018年度预算报告》的议案;审议关于《2017年度利润分配方案》的议案;审议关于《换聘公司2018年度审计机构》的议案;同意就上述议案提交股东大会审议批准.
3、第一届董事会第十七次会议:审议《关于确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》;审议《关于授权管理层使用闲置资金购买理财产品的议案》;审议《关于确认报告期内关联交易的议案》;审议《关于预计2018年5月至12月经常性关联交易的议案》;审议《关于通过公司治理机制评估报告的议案》;审议《关于修改章程的议案》;审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》;提议召开临时股东大会.
4、第二届董事会第一次会议:审议关于选举崔震苍为公司董事长的议案;审议关于聘任张静为公司董事会秘书的议案;审议关于聘任崔震苍为公司总经理的议案;审议通过聘任经总经理提名的张静为公司财务负责人的议案;审议通过聘任总经理提名的顾体强、张静为公司副总经理的议案.
2018年年度报告公告编号:2019-010425、第二届董事会第二次会议:同意《关于公司设立全资子公司四川倍施特美途科技有限公司的议案》.
6、第二届董事会第三次会议:同意《关于公司对四川出门科技有限公司进行增资的议案》.
监事会31、第一届监事会第七次会议:审议通过《2017年年度报告及其摘要》;审议通过《2017年度监事会工作报告》;审议通过《2017年度财务决算报告》;审议通过《2018年度财务预算报告》.
2、第一届监事会第八次会议:审议《关于监事会换届选举及提名第二届股东代表监事候选人的议案》.
3、第二届监事会第一次会议:审议《关于选举宋阳为公司第二届监事会主席的议案》.
股东大会31、2018年第一次临时股东大会:审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让的议案》;审议并通过《关于公司股票挂牌时股票转让采取集合竞价转让方式的议案》;3审议并通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》.
2、2018年年度股东大会:审议关于《2017年年度报告》及其摘要的议案;审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案;审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案;审议关于《2017年度财务审计报告》的议案;审议关于《2017年度财务决算报告》的议案;审议关于《2018年度预算报告》的议案;审议关于《2017年度利润分配方案》的议案;审议《换聘公司2018年度审计机构》的议案.
3、2018年第二次临时股东大会:审议《关于确认报告期内公司使用闲置资金购买理财产品的议案》;审议《关于授权管理层使用闲置资金购买理财产品的议案》;审议《关于确认报告期内关联交易的议案》;审议《关于预计2018年5月至12月经常性关联交易的议案》;审议《关于通过公司治理机制评估报告的议案》;审议《关于选举股东代表监事杨钦与职工监事宋阳、曹峰组成公司第二届监事会的议案》;审议并通过《关于选举崔震苍、王玉琛、黄道全、顾体强、陈乾、2018年年度报告公告编号:2019-01043沈杰、梅頔为公司第二届董事会董事的议案》;审议并通过《关于修改章程的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项,均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定,决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形,会议程序规范.
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,在实践中规范运作,诚信地履行各自的权利和义务.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司进一步规范了公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司法》等法律法规要求,履行各自的权利和义务.
公司重大经营决策及财务决策均按照《公司章程》规定的程序和规则进行,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
报告期内,公司未发生来自实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况,公司管理层也未有引入职业经理人等情况.
(四)投资者关系管理情况公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益.
同时,公司指定董事会秘书具体负责接待投资者的来访和咨询,严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并确保所有投资者公平获取公司信息,借助电话、网络平台回答投资者咨询.
同时,公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,积极向监管机构报告公司相关事项,确保公司信息披露更加规范.
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项,公司监事会对本年度内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任和风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而2018年年度报告公告编号:2019-01044使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
2、人员独立公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定合法产生;公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中领薪;公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职.
3、资产独立公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的商标、非专利技术、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产.
4、机构独立公司依照《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权.
本公司生产经营场所与控股股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况.
因此公司机构具有独立性.
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系,配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系;公司独立在银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况.
(三)对重大内部管理制度的评价公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度运行正常,本年度内未发现上述管理制度重大缺陷.
1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,持续完善公司财务管理体系.
对公司日常经营及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节,进行定期审计,监督和核查工作,对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改,确保内部控制制度的有效实施.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,公司将持续提升公司内部风险控制水平.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司严格遵守了《信息披露管理制度》,进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》.
2018年年度报告公告编号:2019-01045第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号大信审字[2019]第14-00055号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室审计报告日期2019年4月18日注册会计师姓名龚荣华、胡宏伟会计师事务所是否变更否审计报告正文:审计报告大信审字[2019]第14-00055号四川倍施特科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了四川倍施特科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任2018年年度报告公告编号:2019-01046管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:龚荣华中国.
北京中国注册会计师:胡宏伟二〇一九年四月十八日2018年年度报告公告编号:2019-01047二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五(一)69,668,103.
5954,538,628.
80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款五(二)10,672,451.
28475,001.
94预付款项五(三)831,227.
09504,060.
91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五(四)3,866,902.
8111,795,163.
32买入返售金融资产存货五(五)5,490,792.
0629,802,247.
55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五(六)64,871,602.
3933,479,920.
93流动资产合计155,401,079.
22130,595,023.
45非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产五(七)5,387,128.
562,099,758.
04在建工程生产性生物资产油气资产无形资产五(八)19,797,916.
4423,625,821.
38开发支出商誉五(九)12,268,791.
6012,268,791.
60长期待摊费用160,454.
97递延所得税资产五(十)85,257.
731,063,565.
01其他非流动资产五(十一)1,476,757.
501,000,000.
002018年年度报告公告编号:2019-01048非流动资产合计39,176,306.
8040,057,936.
03资产总计194,577,386.
02170,652,959.
48流动负债:短期借款25,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款五(十二)9,454,145.
085,630,800.
45预收款项五(十三)1,050,477.
849,963,676.
06合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五(十四)3,261,173.
244,319,540.
61应交税费五(十五)3,193,972.
782,602,437.
99其他应付款五(十六)64,137,605.
7873,248,852.
73应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计81,097,374.
72120,765,307.
84非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计81,097,374.
72120,765,307.
84所有者权益(或股东权益):股本五(十七)45,750,000.
0036,600,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债2018年年度报告公告编号:2019-01049资本公积五(十八)40,956,219.
73106,219.
73减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五(十九)3,754,053.
171,977,837.
55一般风险准备未分配利润五(二十)21,623,528.
939,231,067.
84归属于母公司所有者权益合计112,083,801.
8347,915,125.
12少数股东权益1,396,209.
471,972,526.
52所有者权益合计113,480,011.
3049,887,651.
64负债和所有者权益总计194,577,386.
02170,652,959.
48法定代表人:崔震苍主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金44,956,300.
1432,946,329.
38交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十一(一)17,508,819.
587,663,624.
62预付款项733,404.
87466,870.
91其他应收款十一(二)2,665,146.
742,271,323.
46存货5,022,342.
8829,762,700.
41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产62,272,415.
0031,000,000.
00流动资产合计133,158,429.
21104,110,848.
78非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资十一(三)40,210,000.
0039,910,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产4,784,985.
551,506,692.
89在建工程生产性生物资产油气资产2018年年度报告公告编号:2019-01050无形资产123,276.
18143,186.
22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产82,429.
101,063,352.
15其他非流动资产416,757.
50非流动资产合计45,617,448.
3342,623,231.
26资产总计178,775,877.
54146,734,080.
04流动负债:短期借款25,000,000.
00交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款4,731,522.
672,323,561.
19预收款项513,539.
159,915,876.
06合同负债应付职工薪酬2,729,497.
993,883,437.
91应交税费3,112,772.
382,499,969.
11其他应付款44,218,194.
6347,403,041.
25持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计55,305,526.
8291,025,885.
52非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计55,305,526.
8291,025,885.
52所有者权益:股本45,750,000.
0036,600,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积40,956,219.
73106,219.
73减:库存股其他综合收益2018年年度报告公告编号:2019-01051专项储备盈余公积3,754,053.
171,977,837.
55一般风险准备未分配利润33,010,077.
8217,024,137.
24所有者权益合计123,470,350.
7255,708,194.
52负债和所有者权益合计178,775,877.
54146,734,080.
04(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五(二十一)114,004,974.
4054,226,433.
94其中:营业收入五(二十一)114,004,974.
4054,226,433.
94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本五(二十一)102,308,757.
8743,280,628.
24其中:营业成本五(二十一)69,024,481.
9815,331,412.
12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五(二十二)548,026.
86299,306.
65销售费用五(二十三)14,107,164.
4411,919,603.
37管理费用五(二十四)9,659,219.
715,949,844.
91研发费用五(二十五)7,639,713.
236,126,849.
06财务费用五(二十六)790,801.
683,642,162.
22其中:利息费用五(二十六)906,769.
733,730,083.
96利息收入五(二十六)-153,104.
64-103,214.
57资产减值损失五(二十七)539,349.
9711,449.
91信用减值损失加:其他收益五(二十八)1,592,244.
711,003,305.
49投资收益(损失以"-"号填列)五(二十九)2,007,070.
571,560,127.
68其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)五(三十)-84,007.
02汇兑收益(损失以"-"号填列)2018年年度报告公告编号:2019-01052三、营业利润(亏损以"-"号填列)15,211,524.
7913,509,238.
87加:营业外收入五(三十一)618,715.
95161,197.
64减:营业外支出五(三十二)741.
331,165.
53四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)15,829,499.
4113,669,270.
98减:所得税费用五(三十三)2,237,139.
752,543,904.
22五、净利润(净亏损以"-"号填列)13,592,359.
6611,125,366.
76其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-576,317.
05-5,397.
102.
归属于母公司所有者的净利润14,168,676.
7111,130,763.
86六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额13,592,359.
6611,125,366.
76归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.
330.
30(二)稀释每股收益0.
330.
30法定代表人:崔震苍主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额2018年年度报告公告编号:2019-01053一、营业收入十一(四)98,311,845.
6955,443,319.
52减:营业成本十一(四)55,915,774.
1912,155,523.
54税金及附加456,729.
42267,335.
74销售费用10,155,121.
589,940,086.
64管理费用6,980,127.
214,549,107.
30研发费用7,639,713.
236,126,849.
06财务费用848,901.
493,670,165.
01其中:利息费用906,769.
733,930,083.
96利息收入63,345.
14261,233.
53资产减值损失520,915.
5318,980.
16信用减值损失加:其他收益1,592,244.
711,000,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)十一(五)2,007,070.
571,560,127.
68其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)19,393,878.
3221,275,399.
75加:营业外收入555,138.
35161,078.
50减:营业外支出360.
40265.
53三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)19,948,656.
2721,436,212.
72减:所得税费用2,186,500.
072,514,540.
68四、净利润(净亏损以"-"号填列)17,762,156.
2018,921,672.
04(一)持续经营净利润17,762,156.
2018,921,672.
04(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额17,762,156.
2018,921,672.
04七、每股收益:(一)基本每股收益2018年年度报告公告编号:2019-01054(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金五(三十四)100,991,718.
7251,195,386.
94收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五(三十四)1,941,868,857.
851,213,118,039.
33经营活动现金流入小计2,042,860,576.
571,264,313,426.
27购买商品、接受劳务支付的现金34,312,190.
4816,562,869.
13支付给职工以及为职工支付的现金26,930,322.
9720,965,272.
50支付的各项税费5,626,034.
482,792,016.
79支付其他与经营活动有关的现金1,948,097,770.
311,181,164,184.
13经营活动现金流出小计2,014,966,318.
241,221,484,342.
55经营活动产生的现金流量净额27,894,258.
3342,829,083.
72二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金183,000,000.
00205,500,000.
00取得投资收益收到的现金2,019,670.
781,560,127.
68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计185,020,670.
78207,060,127.
68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,313,822.
68984,140.
48投资支付的现金215,500,000.
00192,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,204,342.
93支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计221,813,822.
68197,188,483.
41投资活动产生的现金流量净额-36,793,151.
909,871,644.
27三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金50,000,000.
00940,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金940,000取得借款收到的现金25,000,000.
00发行债券收到的现金2018年年度报告公告编号:2019-01055收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.
0025,940,000.
00偿还债务支付的现金25,000,000.
0035,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金996,913.
963,967,745.
98其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计25,996,913.
9638,967,745.
98筹资活动产生的现金流量净额24,003,086.
04-13,027,745.
98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额15,104,192.
4739,672,982.
01加:期初现金及现金等价物余额52,600,134.
9312,927,152.
92六、期末现金及现金等价物余额67,704,327.
4052,600,134.
93法定代表人:崔震苍主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金85,633,512.
1447,718,197.
63收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,599,954,843.
481,100,944,982.
89经营活动现金流入小计1,685,588,355.
621,148,663,180.
52购买商品、接受劳务支付的现金28,133,696.
5612,533,530.
96支付给职工以及为职工支付的现金21,466,146.
4617,960,987.
98支付的各项税费5,085,312.
782,695,324.
69支付其他与经营活动有关的现金1,606,088,912.
571,078,893,322.
63经营活动现金流出小计1,660,774,068.
371,112,083,166.
26经营活动产生的现金流量净额24,814,287.
2536,580,014.
26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金183,000,000.
00205,500,000.
00取得投资收益收到的现金2,019,670.
781,560,127.
68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计185,019,670.
78207,060,127.
68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,052,355.
63584,530.
83投资支付的现金215,800,000.
00196,010,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,000,000.
002018年年度报告公告编号:2019-01056支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计221,852,355.
63209,594,530.
83投资活动产生的现金流量净额-36,832,684.
85-2,534,403.
15三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金50,000,000.
00取得借款收到的现金25,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.
0025,000,000.
00偿还债务支付的现金25,000,000.
0035,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金996,913.
963,967,745.
98支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计25,996,913.
9638,967,745.
98筹资活动产生的现金流量净额24,003,086.
04-13,967,745.
98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额11,984,688.
4420,077,865.
13加:期初现金及现金等价物余额31,007,835.
5110,929,970.
38六、期末现金及现金等价物余额42,992,523.
9531,007,835.
512018年年度报告公告编号:2019-01057(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额36,600,000.
00106,219.
731,977,837.
559,231,067.
841,972,526.
5249,887,651.
64加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额36,600,000.
00106,219.
731,977,837.
559,231,067.
841,972,526.
5249,887,651.
64三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)9,150,000.
0040,850,000.
001,776,215.
6212,392,461.
09-576,317.
0563,592,359.
66(一)综合收益总额14,168,676.
71-576,317.
0513,592,359.
66(二)所有者投入和减少资本9,150,000.
0040,850,000.
0050,000,000.
001.
股东投入的普通股9,150,000.
0040,850,000.
0050,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本2018年年度报告公告编号:2019-010583.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,776,215.
62-1,776,215.
621.
提取盈余公积1,776,215.
62-1,776,215.
622.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额45,750,000.
0040,956,219.
733,754,053.
1721,623,528.
931,396,209.
47113,480,011.
302018年年度报告公告编号:2019-01059项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额36,600,000.
00106,219.
7385,670.
35-7,528.
82599,073.
7637,383,435.
02加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额36,600,000.
00106,219.
7385,670.
35-7,528.
82599,073.
7637,383,435.
02三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,892,167.
209,238,596.
661,373,452.
7612,504,216.
62(一)综合收益总额11,130,763.
86-5,397.
1011,125,366.
76(二)所有者投入和减少资本1,378,849.
861,378,849.
861.
股东投入的普通股940,000.
00940,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他438,849.
86438,849.
862018年年度报告公告编号:2019-01060(三)利润分配1,892,167.
20-1,892,167.
201.
提取盈余公积1,892,167.
20-1,892,167.
202.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额36,600,000.
00106,219.
731,977,837.
559,231,067.
841,972,526.
5249,887,651.
64法定代表人:崔震苍主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静2018年年度报告公告编号:2019-01061(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额36,600,000.
00106,219.
731,977,837.
5517,024,137.
2455,708,194.
52加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额36,600,000.
00106,219.
731,977,837.
5517,024,137.
2455,708,194.
52三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)9,150,000.
0040,850,000.
001,776,215.
6215,985,940.
5867,762,156.
20(一)综合收益总额17,762,156.
2017,762,156.
20(二)所有者投入和减少资本9,150,000.
0040,850,000.
0050,000,000.
001.
股东投入的普通股9,150,000.
0040,850,000.
0050,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,776,215.
62-1,776,215.
621.
提取盈余公积1,776,215.
62-1,776,215.
622.
提取一般风险准备2018年年度报告公告编号:2019-010623.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额45,750,000.
0040,956,219.
733,754,053.
1733,010,077.
82123,470,350.
72项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额36,600,000.
00106,219.
7385,670.
35-5,367.
6036,786,522.
482018年年度报告公告编号:2019-01063加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额36,600,000.
00106,219.
7385,670.
35-5,367.
6036,786,522.
48三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,892,167.
2017,029,504.
8418,921,672.
04(一)综合收益总额18,921,672.
0418,921,672.
04(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他1,892,167.
20-1,892,167.
20(三)利润分配1,892,167.
20-1,892,167.
201.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股2018年年度报告公告编号:2019-01064本)3.
盈余公积弥补亏损36,600,000.
00106,219.
734.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额36,600,000.
00106,219.
731,977,837.
5517,024,137.
2455,708,194.
522018年年度报告公告编号:2019-01065四川倍施特科技股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况(一)企业注册地、组织形式四川倍施特科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)由成都倍施特科技有限公司整体变更而来,于2018年2月1日换发营业执照,统一社会信用代码为91510100564461988G.
企业注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号注册资本:肆仟伍佰柒拾伍万元整法定代表人:崔震苍(二)企业的业务性质和主要经营活动本公司属其他互联网服务业本公司经营范围:计算机网络集成及系统运营;计算机软件研发、批发、零售:金融设备及机具的研发、批发、零售、系统集成;金融自助设备研发、系统集成及运营;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务));票务代理;国内广告业务的代理、设计、制作、发布(不含气球广告及固定形式印刷品广告);汽车租赁;提供驾驶员劳务服务;智能建筑弱电工程、计算机信息系统集成工程的设计、施工;销售电子产品、计算机及外围设备、仪器仪表、文化办公用品、通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、机械产品、五金交电、电子元器件、安全防范设备.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报表经公司董事会于2019年4月18日批准报出.
(四)本年度合并财务报表范围本年度的合并财务报表范围详见"本附注六、合并范围的变更"及"本附注七、在其他主体中的权益".
二、财务报表的编制基础2018年年度报告公告编号:2019-01066(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)持续经营:公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)企业合并1.
同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本.
长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和.
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量.
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,2018年年度报告公告编号:2019-01067体现为商誉价值.
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入.
(六)合并财务报表的编制方法1.
合并财务报表范围本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体.
2.
统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
3.
合并财务报表抵销事项合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易.
子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以"减:库存股"项目列示.
4.
合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整.
(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法1.
合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业.
未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营.
单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体.
通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业.
相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估.
2.
共同经营的会计处理2018年年度报告公告编号:2019-01068本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用.
本公司为共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理.
3.
合营企业的会计处理本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理.
(八)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(九)外币业务及外币财务报表折算1、外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账.
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益.
2、外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇2018年年度报告公告编号:2019-01069率折算.
折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示.
外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益.
(十)金融工具1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具.
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具.
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产.
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
2、金融工具的计量本公司金融工具初始确认按公允价值计量.
后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量.
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益.
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场2018年年度报告公告编号:2019-01070的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法.
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产.
金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分.
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
以成本计量的金融资产发生减值时,按账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备.
发生的减值损失,一经确认,不再转回.
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:公允价值发生"严重"下跌的具体量化标准期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%.
公允价值发生"非暂时性"下跌的具体量化标准连续12个月出现下跌.
成本的计算方法取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本.
期末公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
持续下跌期间的确定依据连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间.
2018年年度报告公告编号:2019-01071(十一)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据款项性质及风险特征组合1:账龄组合除单项计提和无风险款项以外的应收款项组合2:无风险组合合并范围内的关联方、平台代理商代收票款、公司暂付车站的票款保证金、员工备用金、社保公积金及票款以外的保证金组合按组合计提坏账准备的计提方法组合1:账龄组合账龄分析组合2:无风险组合不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)5.
005.
001至2年10.
0010.
002至3年20.
0020.
003至4年30.
0030.
004至5年50.
0050.
005年以上100.
00100.
003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认(十二)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品以及网络系统集成项目于成本实际发生时归集到集成项目成本等.
主要包括库存商品,工程施工等.
2、发出存货的计价方法存货发出时,库存商品采取加权平均法确定其发出的实际成本.
网络系统集成项目于成本实际发生时归集到集成项目成本,包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用,采用个别计价法.
单项服务成本,于发生时计入营业成本;2018年年度报告公告编号:2019-01072长期重复的运维服务成本,归集后定期结转.
3、存货跌价准备的计提方法、资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(十三)长期股权投资1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定.
2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算.
投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算.
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资2018年年度报告公告编号:2019-01073产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响.
或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易.
(十四)固定资产1.
固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2.
固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:办公设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)电子设备3.
005.
0031.
67运输设备5.
005.
0019.
00办公设备5.
005.
0019.
003.
融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
(十五)无形资产1.
无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为2018年年度报告公告编号:2019-01074达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
本公司无形资产包括软件等,使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:无形资产类别预计使用寿命(年)摊销方法年摊销率(%)特许经营权6.
50直线法15.
38软件10.
00直线法10.
002.
使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
3.
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算.
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
(十六)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
2018年年度报告公告编号:2019-01075可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十七)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用.
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
(十八)职工薪酬职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
1.
短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2.
离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
2018年年度报告公告编号:2019-010763.
辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4.
其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十九)收入1.
一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
②提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
2.
收入确认的具体方法2018年年度报告公告编号:2019-01077本公司的收入主要包括票务代理服务业务(包括票款服务费收入、接口及平台服务收入及线下推广宣传服务收入)、用车服务代理业务及智慧交通建设业务(包括为车站提供道路客运联网售票系统集成服务、软硬件设备系统销售业务),收入确认的具体方法如下:票务代理服务业务:(1)票款服务费收入按当月代理销售汽车票的数量及相应每票手续费金额计算确认收入.
(2)接口及平台服务收入按合同约定的服务期间分期确认收入.
(3)线下推广宣传服务收入按当月推广宣传产生的有效销售汽车票的数量及相应每票手续费金额计算确认收入.
智慧交通建设业务:(1)软件(系统)销售收入为第三方提供技术开发或者技术转让服务,将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
(2)系统集成收入系公司向客户提供信息化系统及相应的硬件设备.
本公司在已将系统集成项目上的主要风险和报酬转移给买方,与交易相关经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能可靠地计量,具体标志为取得集成项目验收报告时确认系统集成收入.
(3)硬件销售收入为公司向车站、代理渠道商销售的自助售票、闸机等设备收入.
公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
用车服务代理业务:按照当月网络流量统计的相关业务的净额确认收入.
(二十)政府补助1.
政府补助类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本).
政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益.
与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助.
与资产相关的政府补助确认为递延收益.
确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益.
除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费2018年年度报告公告编号:2019-01078用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
2.
政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认.
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认.
(二十一)递延所得税资产和递延所得税负债1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2.
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
3.
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
(二十二)主要会计政策变更、会计估计变更的说明财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表.
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额(元)上期重述金额(元)上期列报的报表项目及金额(元)1.
应收票据和应收账款合并列示应收票据及应收账款10,672,451.
28475,001.
94应收账款:475,001.
942018年年度报告公告编号:2019-01079会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额(元)上期重述金额(元)上期列报的报表项目及金额(元)2.
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示其他应付款64,137,605.
7873,248,852.
73应付利息:90,144.
23其他应付款:73,158,708.
503.
管理费用列报调整管理费用9,659,219.
715,949,844.
91管理费用:12,076,693.
974.
研发费用单独列示研发费用7639713.
236,126,849.
06四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税商品销售收入及技术服务收入16%、10%、6%、3%城市维护建设税应缴流转税7%教育费附加应缴流转税3%地方教育费附加应缴流转税2%所得税税率应纳税所得额25%、15%、10%各纳税主体适用税率如下:纳税主体名称所得税税率四川倍施特科技股份有限公司*115%四川倍施特智行科技有限公司*210%四川出门科技有限公司10%四川倍施特美途科技有限公司25%贵州大迈畅游科技有限公司25%贵州大迈科技有限公司25%贵州黔东南大运畅行信息技术科技有限公司25%(二)重要税收优惠及批文*1本公司依据《财政部、国家税务总局关于铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)、《四川省国家税务局公告》(2014年第9号)文件,于2015年6月2日向四川省成都高新区国家税务局申请《四川省道路客运联网售票系统项目》技术转让、技术开发增值税优惠.
根据成都高新区国家税务局2015年6月2日出具的税务事项通知书(成高国税通[510198150633402号]):执行技术转让、技术开发增值税优惠,按100%优惠幅度执行,执行限期为2015年1月1日至2019年12月31日.
2015年10月9日,本公司经《关于公示四川省2015年高新技术企业新认定拟通过企业名单的通知》川高企认[2015]7号文认定为高新技术企业,并取得编号为GR201551000493《高新技术企业证书》,2018年9月14日换证,取得编号为GR201851000107《高新技术企业证书》有效2018年年度报告公告编号:2019-01080期为3年,公司2017年度,2016年度按15%税率计算企业所得税.
*2《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第40号)规定:"自2018年1月1日至2020年12月31日,符合条件的小型微利企业,无论采取查账征收方式还是核定征收方式,其年应纳税所得额低于100万元(含100万元,下同)的,均可以享受财税〔2018〕77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策(以下简称"减半征税政策").
"公司子公司四川倍施特智行科技有限公司2018年度符合上述小型微利企业,因此2018年度企业所得税暂按10%计算确认.
五、合并财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额现金8,873.
651,453.
76银行存款64,769,527.
8448,761,223.
05其他货币资金4,889,702.
105,775,951.
99合计69,668,103.
5954,538,628.
80注:2018年12月31日其他货币资金期末余额包含履约保证金1,963,776.
19元,存放于支付宝、财付通及银联商务的款项2,925,925.
91元.
(二)应收票据及应收账款类别期末余额期初余额应收账款11,241,264.
51504,465.
20减:坏账准备568,813.
2329,463.
26合计10,672,451.
28475,001.
941.
应收账款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款11,241,264.
51100.
00568,813.
235.
06账龄分析组合11,241,264.
51100.
00568,813.
235.
06单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计11,241,264.
51100.
00568,813.
235.
06类别期初数2018年年度报告公告编号:2019-01081账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款504,465.
20100.
0029,463.
265.
84账龄分析组合504,465.
20100.
0029,463.
265.
84单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计504,465.
20100.
0029,463.
265.
84(1)按组合计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内11,214,264.
515.
00560,713.
23473,665.
205.
0023,683.
261至2年10.
003,800.
0010.
00380.
002至3年20.
0027,000.
0020.
005,400.
003至4年27,000.
0030.
008,100.
0030.
00合计11,241,264.
51568,813.
23504,465.
2029,463.
26(2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额四川省交通运输厅道路运输管理局7,948,600.
0070.
71397,430.
00四川南充汽车运输(集团)有限公司营山分公司(汽车87队)961,011.
318.
5548,050.
57贵州高速黔通汽车发展有限公司897,294.
837.
9844,864.
74四川省南充市鼎鑫运业有限公司南充汽车客运站566,000.
005.
0428,300.
00财付通支付科技有限公司149,431.
381.
337,471.
57合计10,522,337.
5293.
60526,116.
88(三)预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内781,762.
1894.
05455,001.
2590.
271至2年34,464.
914.
1549,059.
669.
732至3年15,000.
001.
80合计831,227.
09100.
00504,060.
91100.
002.
预付款项金额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)2018年年度报告公告编号:2019-01082单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)深圳市玛斯特尔科技有限公司153,416.
3020.
92成都金泊尔光电科技有限公司125,336.
0017.
09成都德商产投物业服务股份有限公司82,192.
1911.
21江苏耐思捷智慧信息服务有限公司70,450.
009.
61成都高新区民宇电器经营部64,000.
008.
73合计495,394.
4967.
55(四)其他应收款类别期末余额期初余额其他应收款项3,866,902.
8111,795,163.
32减:坏账准备合计3,866,902.
8111,795,163.
321.
其他应收款项类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项3,866,902.
81100.
00无风险组合3,866,902.
81100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计3,866,902.
81100.
00类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项11,795,163.
32100.
00无风险组合11,795,163.
32100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计11,795,163.
32100.
00(1)其他应收款项按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额代售票款495,300.
10552,793.
21保证金及押金3,243,792.
3811,034,346.
57社保及公积金111,807.
7194,356.
542018年年度报告公告编号:2019-01083款项性质期末余额期初余额备用金16,002.
62113,667.
00合计3,866,902.
8111,795,163.
32(2)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额贵州省道路运输局保证金及押金2,000,000.
001-2年51.
72四川南充汽车运输(集团)有限公司代售票款267,000.
001年以内6.
90四川省泸州兴运客运中心站有限公司保证金及押金250,000.
001-5年滚存6.
47四川省汽车运输成都公司成都旅游集散中心代售票款200,944.
851年以内5.
20贵州汇金博邦商业管理有限公司保证金及押金110,374.
001年以内2.
85合计2,828,318.
8573.
14(五)存货1.
存货的分类存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品5,490,792.
065,490,792.
061,045,829.
941,045,829.
94集成项目成本35,816,820.
127,060,402.
5128,756,417.
61合计5,490,792.
065,490,792.
0636,862,650.
067,060,402.
5129,802,247.
55(六)其他流动资产项目期末余额期初余额公司购买的理财产品62,000,000.
0031,000,000.
00应交税费负数重分类2,132,073.
972,056,844.
01IDC机房机柜租赁费458,933.
34423,076.
92房租280,595.
09合计64,871,602.
3933,479,920.
93(七)固定资产类别期末余额期初余额固定资产5,387,128.
562,099,758.
04减:减值准备合计5,387,128.
562,099,758.
041.
固定资产(1)固定资产情况2018年年度报告公告编号:2019-01084项目电子设备运输工具办公设备合计一、账面原值1.
期初余额3,609,377.
79698,547.
86333,478.
304,641,403.
952.
本期增加金额3,347,644.
091,173,137.
24115,388.
404,636,169.
73(1)购置3,347,644.
091,173,137.
24115,388.
404,636,169.
733.
本期减少金额129,788.
14129,788.
144.
期末余额6,957,021.
881,871,685.
10319,078.
569,147,785.
54二、累计折旧1.
期初余额2,028,533.
85391,612.
34121,499.
722,541,645.
912.
本期增加金额1,048,153.
11167,548.
1248,090.
961,263,792.
19(1)计提1,048,153.
11167,548.
1248,090.
961,263,792.
193.
本期减少金额44,781.
1244,781.
124.
期末余额3,076,686.
96559,160.
46124,809.
563,760,656.
98三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值3,880,334.
921,312,524.
64194,269.
005,387,128.
562.
期初账面价值1,580,843.
94306,935.
52211,978.
582,099,758.
04(八)无形资产项目办公软件特许经营权合计一、账面原值1.
期初余额199,099.
3124,751,966.
7924,951,066.
102.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额199,099.
3124,751,966.
7924,951,066.
10二、累计摊销1.
期初余额55,913.
091,269,331.
631,325,244.
722.
本期增加金额19,910.
043,807,994.
903,827,904.
94(1)计提19,910.
043,807,994.
903,827,904.
943.
本期减少金额4.
期末余额75,823.
135,077,326.
535,153,149.
66三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提2018年年度报告公告编号:2019-010853.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值123,276.
1819,674,640.
2619,797,916.
442.
期初账面价值143,186.
2223,482,635.
1623,625,821.
38(九)商誉1、商誉账面原值项目2018年1月1日本期增加额本期减少额2018年12月31日企业合并形成的处置贵州大迈畅游科技有限公司2,141,138.
552,141,138.
55贵州大迈科技有限公司10,127,653.
0510,127,653.
05合计12,268,791.
6012,268,791.
60注:本公司将与商誉相关的固定资产、无形资产、在建工程等确认为资产组,将商誉分摊至各资产组,进行减值测试.
资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,基于持续经营假设,预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
本公司预计有限期间的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算,本年度公司采用的税前折现率范围为16%-18%.
根据商誉所在资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减处置费用后的净额孰高原则,以商誉所在资产组预计未来现金流量的现值高于商誉所在资产组可回收价值.
公司合并形成的商誉未发生减值.
(十)递延所得税资产和递延所得税负债1.
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示项目期末余额期初余额递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产:资产减值准备85,257.
73560,841.
881,063,565.
017,089,865.
77合计85,257.
73560,841.
881,063,565.
017,089,865.
772.
未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额可抵扣亏损11,155,859.
985,819,759.
75合计11,155,859.
985,819,759.
753.
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况年度期末余额期初余额备注2020年407,287.
20407,287.
202018年年度报告公告编号:2019-01086年度期末余额期初余额备注2021年956,269.
421,629,283.
112022年3,783,189.
443,783,189.
442023年6,009,113.
92合计11,155,859.
985,819,759.
75(十一)其他非流动资产项目期末余额期初余额预付股权收购款1,000,000.
001,000,000.
00预付办公室装修款416,757.
50预付委托开发软件费60,000.
00合计1,476,757.
501,000,000.
00(十二)应付票据及应付账款项目期末余额期初余额应付账款9,454,145.
085,630,800.
45合计9,454,145.
085,630,800.
451.
应付账款(1)应付账款分类项目期末余额期初余额1年以内(含1年)7,065,682.
345,479,742.
201年以上2,388,462.
74151,058.
25合计9,454,145.
085,630,800.
45(2)账龄超过1年的大额应付账款债权单位名称期末余额未偿还原因深圳市汉亿科技有限公司1,785,200.
00未到结算期合计1,785,200.
00(十三)预收款项项目期末余额期初余额1年以内(含1年)1,008,566.
84474,835.
191年以上41,911.
009,488,840.
87合计1,050,477.
849,963,676.
06(十四)应付职工薪酬1.
应付职工薪酬分类列示项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额短期薪酬4,319,540.
6124,971,257.
1926,029,624.
563,261,173.
24离职后福利-设定提存计划973,205.
15973,205.
152018年年度报告公告编号:2019-01087项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额合计4,319,540.
6125,944,462.
3427,002,829.
713,261,173.
242.
短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额工资、奖金、津贴和补贴4,319,540.
6121,550,106.
2022,608,473.
573,261,173.
24职工福利费1,809,043.
901,809,043.
90社会保险费488,216.
79488,216.
79其中:医疗保险费376,120.
06376,120.
06工伤保险费51,424.
9251,424.
92生育保险费8,094.
768,094.
76大病保险费52,577.
0552,577.
05住房公积金736,341.
52736,341.
52工会经费和职工教育经费387,548.
78387,548.
78合计4,319,540.
6124,971,257.
1926,029,624.
563,261,173.
243.
设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险920,074.
88920,074.
88失业保险费53,130.
2753,130.
27合计973,205.
15973,205.
15(十五)应交税费税种期末余额期初余额增值税1,902,276.
16292,527.
95企业所得税932,305.
292,246,964.
11城建税135,098.
1725,903.
68教育费附加57,995.
2411,677.
10地方教育费附加38,663.
517,784.
74个人所得税110,054.
00其他17,580.
4117,580.
41合计3,193,972.
782,602,437.
99(十六)其他应付款类别期末余额期初余额应付利息90,144.
23其他应付款项64,137,605.
7873,158,708.
50合计64,137,605.
7873,248,852.
731.
应付利息类别期末余额期初余额2018年年度报告公告编号:2019-01088类别期末余额期初余额短期借款应付利息90,144.
232.
其他应付款项(1)其他应付款项分类款项性质期末余额期初余额代收票款58,173,326.
9349,358,773.
69保证金3,027,689.
7710,000,000.
00预存款2,096,969.
549,717,151.
67股权转让款1,500,000.
00暂收款525,950.
102,069,817.
50其他313,669.
44512,965.
64合计64,137,605.
7873,158,708.
50截止2018年12月31日,账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明单位名称期末余额未偿还原因贵州省文化产业投资管理有限公司2,000,000.
00未到期保证金合计2,000,000.
00——(十七)股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数36,600,000.
009,150,000.
009,150,000.
0045,750,000.
00注:2017年12月26日,公司股东会决议同意成都银隆畅达科技有限公司以人民币50,000,000.
00元向公司增资,其中人民币9,150,000.
00元用于增加注册资本,其余人民币40,850,000.
00元计入资本公积.
公司于2018年3月21日收到成都银隆畅达科技有限公司股权款50,000,000.
00元.
(十八)资本公积类别2018年1月1日本期增加额本期减少额2018年12月31日资本溢价*1106,219.
7340,850,000.
0040,956,219.
73合计106,219.
7340,850,000.
0040,956,219.
73注:2017年12月26日,公司股东会决议同意成都银隆畅达科技有限公司以人民币50,000,000.
00元向公司增资,其中人民币9,150,000.
00元用于增加注册资本,其余人民币40,850,000.
00元计入的资本公积.
公司于2018年3月21日收到成都银隆畅达科技有限公司股权款50,000,000.
00元.
(十九)盈余公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积1,977,837.
551,776,215.
623,754,053.
17合计1,977,837.
551,776,215.
623,754,053.
172018年年度报告公告编号:2019-01089(二十)未分配利润项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润9,231,067.
84调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润9,231,067.
84加:本期归属于母公司股东的净利润14,168,676.
71减:提取法定盈余公积1,776,215.
62净利润10%期末未分配利润21,623,528.
93(二十一)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本一、主营业务小计113,985,769.
1869,024,481.
9854,217,046.
5315,331,412.
12票务代理服务业务69,903,164.
5232,611,947.
7351,183,718.
7513,829,213.
47智慧交通建设业务42,462,185.
4835,841,747.
232,283,166.
571,253,065.
70用车服务代理业务1,620,419.
18570,787.
02750,161.
21249,132.
95二、其他业务小计19,205.
229,387.
41金税三代手续费返还19,205.
229,387.
41合计114,004,974.
4069,024,481.
9854,226,433.
9415,331,412.
12(二十二)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税267,273.
06148,844.
45教育费附加114,440.
76106,317.
49地方教育费附加76,293.
8223,384.
30印花税及其他90,019.
2220,760.
41合计548,026.
86299,306.
65(二十三)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬费用9,358,247.
788,986,769.
49广告宣传费2,273,031.
071,112,734.
52交通运输差旅费1,094,923.
67818,918.
23折旧与摊销477,425.
80334,795.
66业务招待费361,820.
7052,402.
20服务费323,330.
84299,438.
23印刷邮寄费69,963.
7845,396.
23办公费68,926.
46151,376.
77会务费28,474.
3452,417.
57低值易耗品26,969.
6312,153.
73房租及物管水电费18,396.
0024,774.
74招标代理费4,854.
376,600.
00装修费20,838.
00其他800.
00988.
002018年年度报告公告编号:2019-01090项目本期发生额上期发生额合计14,107,164.
4411,919,603.
37(二十四)管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬4,059,467.
363,173,714.
12服务费2,722,984.
57425,112.
36房租及物管水电费1,305,239.
82489,717.
71交通运输差旅费481,804.
40536,087.
63办公费455,954.
14246,228.
22折旧217,190.
42122,485.
74业务招待费172,094.
40144,628.
18会务费153,958.
75120,070.
95装修费29,046.
9026,114.
00低值易耗品22,319.
9149,394.
59其他15,777.
4762,510.
49印刷邮寄费12,550.
5910,841.
00中介机构服务费10,830.
98542,939.
92合计9,659,219.
715,949,844.
91(二十五)研发费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬7,321,943.
965,745,338.
78折旧238,752.
28167,430.
59服务测试费66,659.
3849,150.
30差旅办公费10,645.
13164,069.
77其他1,712.
48859.
62合计7,639,713.
236,126,849.
06(二十六)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用906,769.
733,730,083.
96减:利息收入153,104.
64103,214.
57手续费及其他支出37,136.
5915,292.
83合计790,801.
683,642,162.
22(二十七)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失539,349.
9711,449.
91合计539,349.
9711,449.
91(二十八)其他收益项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局专项资金1,540,000.
00500,000.
00与收益相关稳岗补贴收入42,150.
71与收益相关2018年年度报告公告编号:2019-01091项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关生产待遇补助10,094.
00与收益相关2017年第一批发展专项资金290,000.
00与收益相关系统集成补贴210,000.
00与收益相关小规模纳税人免税收入3,305.
49与收益相关合计1,592,244.
711,003,305.
49(二十九)投资收益类别本期发生额上期发生额其他-理财产品收益2,007,070.
571,560,127.
68合计2,007,070.
571,560,127.
68(三十)资产处置收益项目本期发生额上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失-84,007.
02合计-84,007.
02(三十一)营业外收入1.
营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助613,338.
98160,283.
76613,338.
98其他5,376.
97913.
885,376.
97合计618,715.
95161,197.
64618,715.
952.
计入营业外收入的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关商务企业融资500,000.
00与收益相关高新技术开发激励50,500.
00与收益相关贵州双龙航空港经济区财政局小微企业直补资金45,000.
00与收益相关贵州双龙航空港经济区财政局微企税收贡献激励17,838.
98与收益相关2017年"三次创业"加快商务服务发展若干政策项目100,000.
00与收益相关成都高新技术产业开发区稳岗补贴41,383.
76与收益相关财政金融局的政府补贴10,500.
00与收益相关火炬计划统计企业专项资金5,000.
00与收益相关知识产权第五批2,200.
00与收益相关2017年第1批知识产权资助金1,200.
00与收益相关合计613,338.
98160,283.
76(三十二)营业外支出2018年年度报告公告编号:2019-01092项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠741.
331,165.
53741.
33合计741.
331,165.
53741.
33(三十三)所得税费用1.
所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用1,258,793.
262,546,964.
11递延所得税费用978,346.
49-3,059.
89合计2,237,139.
752,543,904.
222.
会计利润与所得税费用调整过程项目金额利润总额15,829,499.
41按法定/适用税率计算的所得税费用2,374,424.
91子公司适用不同税率的影响-131,901.
83不可抵扣的成本、费用和损失的影响28,129.
39研发及残疾人加计扣除-833,927.
76使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-100,952.
05本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响901,367.
09所得税费用2,237,139.
75(三十四)现金流量表收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金1,941,868,857.
851,213,118,039.
33其中:利息收入153,104.
64103,214.
57收到政府补助2,205,583.
691,360,283.
76收到其他单位往来款1,939,510,169.
521,211,654,541.
00支付其他与经营活动有关的现金1,948,097,770.
311,181,164,184.
13其中:研发费用77,304.
51214,079.
69中介机构服务费10,830.
98717,707.
96办公费535,525.
73404,204.
99交通运输差旅费1,576,728.
071,255,005.
86房租及物管水电1,323,635.
82501,272.
73业务招待费533,915.
10197,030.
38服务费323,330.
84724,550.
59印刷邮寄费82,514.
3756,237.
23会务费182,433.
09172,488.
52广告宣传费2,273,031.
071,112,734.
522018年年度报告公告编号:2019-01093项目本期发生额上期发生额其他5,654.
37110,450.
49支付其他单位往来款1,941,172,866.
361,175,698,421.
17(三十五)现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润13,592,359.
6611,125,366.
76加:资产减值准备539,349.
9711,449.
91固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,263,792.
19987,790.
50无形资产摊销3,827,904.
941,289,241.
67长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)906,769.
733,730,083.
96投资损失(收益以"-"号填列)-2,007,070.
57-1,560,127.
68递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-978,307.
28-3,059.
89递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)24,311,455.
49-4,212,637.
59经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-25,979,281.
0523,887,692.
71经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)12,417,285.
257,573,283.
37其他经营活动产生的现金流量净额27,894,258.
3342,829,083.
722.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额67,704,327.
4052,600,134.
93减:现金的期初余额52,600,134.
9312,927,152.
92加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额15,104,192.
4739,672,982.
012.
现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金67,704,327.
4052,600,134.
93其中:库存现金8,873.
651,453.
762018年年度报告公告编号:2019-01094项目期末余额期初余额可随时用于支付的银行存款67,695,453.
7552,598,681.
17二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余额67,704,327.
4052,600,134.
93(三十六)所有权或使用权受到限制的资产项目期末余额账面价值受限原因货币资金1,963,776.
19履约保证金合计1,963,776.
19六、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接四川倍施特智行科技有限公司四川成都四川成都计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等70.
00投资设立四川出门科技有限公司四川达州四川达州计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等51.
00投资设立贵州大迈畅游科技有限公司贵州贵阳贵州贵阳计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等100.
00非同一控制下合并收购贵州大迈科技有限公司贵州贵阳贵州贵阳计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等95.
00非同一控制下合并收购贵州黔东南大运畅行信息技术科技有限公司贵州黔东南苗族侗族自治州贵州黔东南苗族侗族自治州计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等55.
00投资设立四川倍施特美途科技有限公司*1成都市天府新区成都市天府新区计算机软件开发与技术服务网、信息系统集成服务、信息技术咨询等100%投资设立2018年年度报告公告编号:2019-01095*1公司本期新设全资子公司四川倍施特美途科技有限公司,四川倍施特美途科技有限公司注册资本100万元,本期实收资本30万元.
七、关联方关系及其交易本公司实际控制人为:崔震苍与张俊平夫妇.
两人签订了《一致行动人协议》崔震苍直接持有本公司37.
24%的股份,并在成都倍施特企业管理中心(有限合伙)中持有1%的份额,张俊平在成都倍施特企业管理中心(有限合伙)中持有58.
57%的份额,两者系一致行动人,崔震苍及张俊平通过成都倍施特企业管理中心(有限合伙)间接持有本公司7.
84%的股份,合计持有本公司45.
08%的股份.
(一)本公司子公司的情况详见附注"七、在其他主体中的权益".
(二)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系合之力泓远(上海)企业投资中心(有限合伙)公司股东,持有公司5.
60%的股份,成都倍施特企业管理中心(有限合伙)公司股东,持有公司13.
16%的股份成都银隆畅达科技有限公司公司股东,持有公司20.
00%的股份上海科慧投资顾问有限公司公司股东,持有公司24.
00%的股份四川倍斯特保险代理有限公司公司控股股东、实际控制人控制的其他企业贵州倍斯特保险代理有限公司公司控股股东、实际控制人控制的其他企业成都锦寓房产经纪有限责任公司公司控股股东、实际控制人控制的其他企业上海球球科技有限公司上海科慧控制的企业,持有其100%股权上海蝉翼网络科技有限公司上海科慧控制的企业,持有其100%股权上海景申旅行社有限公司上海科慧控制的企业,持有其100%股权上海携程智慧旅游发展有限公司上海科慧控制的企业,间接持有其100%股权北京津渡远游信息技术有限公司公司股东上海科慧的实际控制人可施加重大影响的企业王玉琛担任公司董事上海极途信息技术有限公司公司董事王玉琛对外投资企业,持有其90%的股权,担任该公司执行董事北京唐人天下信息技术有限公司公司董事王玉琛担任该公司执行董事中道(苏州)旅游网络科技有限公司公司董事王玉琛担任该公司董事黄道全担任公司董事陈乾担任公司董事成都云科新能汽车技术有限公司公司董事陈乾担任该公司董事四川小熊邦邦科技有限公司公司董事陈乾担任该公司董事广州乾之元股权投资管理有限公司公司董事陈乾控制的公司,其持有该公司60%的股权杭州乾之元股权投资管理有限公司公司董事陈乾控制的公司,其持有该公司46%的股权,并担任该公司董事兼总经理沈杰担任公司董事上海益商网络科技有限公司公司董事沈杰担任该公司执行董事上海大都市国际旅行社有限公司公司董事沈杰担任该公司副董事长北京众荟信息技术股份有限公司公司董事沈杰担任该公司董事2018年年度报告公告编号:2019-01096其他关联方名称其他关联方与本公司关系旅悦(天津)酒店管理有限公司公司董事沈杰担任该公司董事北京果加智能科技有限公司公司董事沈杰担任该公司董事斯维登置业顾问集团有限公司公司董事沈杰担任该公司副董事长梅頔担任公司董事顾体强担任公司董事杨钦担任公司监事上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司公司监事杨钦担任该公司董事宋阳担任公司监事会主席、职工代表监事曹峰担任公司职工代表监事伍展报告期内曾担任公司监事张静担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书(三)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期数金额占同类交易金额的比例(%)上海极途信息技术有限公司销售商品和提供劳务营业收入市场定价10,850,856.
879.
52北京津渡远游信息技术有限公司销售商品和提供劳务营业收入市场定价235,849.
050.
21关联方应收应付款项1.
应付项目项目名称关联方期末余额期初余额其他应付款北京津渡远游信息技术有限公司184.
50184.
50其他应付款上海极途信息技术有限公司1,099,457.
807,766,146.
52合计1,099,642.
307,766,331.
022.
关键管理人员报酬关键管理人员薪酬本期发生额上期发生额合计1,387,326.
35994,936.
00八、承诺及或有事项(一)承诺事项截止审计报告日止本公司无需要披露的承诺事项.
(二)或有事项截止审计报告日止本公司无需要披露的或有事项.
2018年年度报告公告编号:2019-01097九、资产负债表日后事项2019年4月18日,公司董事会决议通过公司2018年权益分派预案.
公司拟以2018年12月31日的总股本为基数,以资本公积向全体股东按照每10股转增注册资本1股等比例转增457.
5万股股本.
利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成.
十、其他重要事项2018年12月17日,公司董事会通过《关于公司对四川出门科技有限公司进行增资》的议案.
即公司控股子公司四川出门科技有限公司注册资本由100万增加到500万.
本公司增资124万元,四川达州运输(集团)有限公司增资126万元,四川南充汽车运输(集团)有限公司本次作为新进投资者出资150万元.
增资后本公司持有四川出门科技有限公司175万股,持股比例为35%,四川达州运输(集团)有限公司持有四川出门科技有限公司175万股,持股比例为35%,四川南充汽车运输(集团)有限公司持有四川出门科技有限公司150万股,持股比例为30%.
截止2018年12月31日,本次增资款项尚未支付.
十一、母公司财务报表主要项目注释(一)应收票据及应收账款类别期末余额期初余额应收账款18,058,346.
937,692,236.
44减:坏账准备549,527.
3528,611.
82合计17,508,819.
587,663,624.
62其中:应收账款分类披露类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款18,058,346.
93100549,527.
353.
04组合1:账龄分析组合10,855,546.
9360.
11549,527.
355.
06组合2:无风险组合7,202,800.
0039.
89单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计18,058,346.
93100549,527.
353.
04类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)2018年年度报告公告编号:2019-01098类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款7,692,236.
4410028,611.
820.
37组合1:账龄分析组合487,436.
446.
3428,611.
825.
87组合2:无风险组合7,204,800.
0093.
66单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计7,692,236.
4410028,611.
820.
371.
按组合计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内10,828,546.
935.
00541,427.
35456,636.
445.
0022,831.
821至2年10.
003,800.
0010.
00380.
002至3年20.
0027,000.
0020.
005,400.
003至4年27,000.
0030.
008,100.
0030.
00合计10,855,546.
93549,527.
35487,436.
4428,611.
822.
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额四川省交通运输厅道路运输管理局7,948,600.
0044.
02397,430.
00贵州大迈科技有限公司7,202,800.
0039.
89四川南充汽车运输(集团)有限公司营山分公司(汽车87队)961,011.
315.
3248,050.
57贵州高速黔通汽车发展有限公司897,294.
834.
9744,864.
74四川省南充市鼎鑫运业有限公司南充汽车客运站566,000.
003.
1328,300.
00合计17,575,706.
1497.
33518,645.
31(二)其他应收款类别期末余额期初余额其他应收款项2,665,146.
742,271,323.
46减:坏账准备合计2,665,146.
742,271,323.
46其中:其他应收款项分类披露类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)2018年年度报告公告编号:2019-01099类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项2,665,146.
74100.
00组合:无风险组合2,665,146.
74100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计2,665,146.
74100.
00类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项2,271,323.
46100.
00组合:无风险组合2,271,323.
46100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计2,271,323.
46100.
001.
其他应收款项按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额代售票款1,511,226.
35487,541.
62保证金及押金1,071,518.
381,022,146.
57社保及公积金82,402.
0184,551.
66关联往来563,416.
61备用金113,667.
00合计2,665,146.
742,271,323.
462.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额贵州大迈畅游科技有限公司代收票款1,022,937.
611年以内、1-2年38.
38四川南充汽车运输(集团)有限公司代售票款267,000.
001年以内10.
02四川省泸州兴运客运中心站有限公司保证金及押金250,000.
001-5年滚存9.
38四川省汽车运输成都公司成都旅游集散中心代售票款200,944.
851年以内7.
54成都华诚信息产业有限公司保证金及押金89,005.
001年以内3.
34合计1,829,887.
4668.
662018年年度报告公告编号:2019-010100(三)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资40,210,000.
0040,210,000.
0039,910,000.
0039,910,000.
00合计40,210,000.
0040,210,000.
0039,910,000.
0039,910,000.
001.
对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额贵州大迈畅游科技有限公司38,000,000.
0038,000,000.
00四川倍施特智行科技有限公司1,400,000.
001,400,000.
00四川出门科技有限公司510,000.
00510,000.
00四川倍施特美途科技有限公司300,000.
00300,000.
00合计39,910,000.
00300,000.
0040,210,000.
00(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本一、主营业务小计98,294,528.
6855,915,774.
1955,433,932.
1112,155,523.
54票务代理服务业务56,191,830.
3319,841,119.
7248,101,203.
7110,799,043.
02智慧交通建设业务41,478,392.
8736,074,654.
476,789,353.
951,356,480.
52用车服务代理业务624,305.
48543,374.
45二、其他业务小计17,317.
019,387.
41金税三代手续费返还17,317.
019,387.
41合计98,311,845.
6955,915,774.
1955,443,319.
5212,155,523.
54(五)投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品投资收益2,007,070.
571,560,127.
68合计2,007,070.
571,560,127.
68十二、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额备注非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-84,007.
02计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,142,744.
71除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,474.
622018年年度报告公告编号:2019-010101项目金额备注其他2,007,070.
57理财产品投资收益所得税影响额619,992.
43合计3,513,290.
45(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润15.
3226.
280.
32600.
3041扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.
5220.
420.
24520.
2362四川倍施特科技股份有限公司二〇一九年四月十八日2018年年度报告公告编号:2019-010102附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号.