支出二十二

-1-牡丹江市第二十二中学2021年部门预算-2-目录第一部分单位概况一、部门职责及人员构成第二部分2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(功能科目)六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)十一、一般公共预算"三公"经费支出情况表.
十二、绩效目标表第三部分2021年部门预算情况说明第四部分名词解释-3-第一部分牡丹江市第二十二中学概况一、部门职责及人员构成牡丹江市第二十二中学,财政全额拨款单位,人员编制45人、实有人数42人、退休人数90人;现有房屋建筑面积4685.
21平方米,在校生470人.
部门的主要工作职责是搞好基础教育.
教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,培养自学能力.
-1-第二部分2021年部门预算报表附表1部门收支总体情况表单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算687.
30一、一般公共服务支出二、政府性基金收入二、外交支出三、财政专户资金三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出405.
10六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出191.
37九、卫生健康支出28.
37十、节能环保支出十一、城乡社区支出-2-十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出62.
46二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫国债安排的支出收入总计687.
30支出总计687.
30注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算.
-3-附表2:部门收入总体情况表单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元科目编码科目名称合计一般公共预算政府性基金财政专户资金事业单位经营收入其他自有资金****123456合计687.
30687.
30205教育支出405.
10405.
1020502普通教育405.
10405.
102050203初中教育405.
10405.
10208社会保障和就业支出191.
37191.
3720805行政事业单位养老支出191.
37191.
372080502事业单位离退休133.
14133.
142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.
2358.
23210卫生健康支出28.
3728.
3721011行政事业单位医疗28.
3728.
372101102事业单位医疗28.
3728.
37-4-221住房保障支出62.
4662.
4622102住房改革支出62.
4662.
462210201住房公积金43.
6743.
672210202提租补贴18.
7918.
79-5-注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算.
附表3:部门支出总体情况表单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出****123合计687.
30680.
307.
00205教育支出405.
10398.
107.
0020502普通教育405.
10398.
107.
002050203初中教育405.
10398.
107.
00208社会保障和就业支出191.
37191.
3720805行政事业单位养老支出191.
37191.
372080502事业单位离退休133.
14133.
142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.
2358.
23210卫生健康支出28.
3728.
3721011行政事业单位医疗28.
3728.
372101102事业单位医疗28.
3728.
37221住房保障支出62.
4662.
4622102住房改革支出62.
4662.
462210201住房公积金43.
6743.
672210202提租补贴18.
7918.
79-6-附表4财政拨款收支总体情况表单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算687.
30一、一般公共服务支出二、政府性基金收入二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出405.
10六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出191.
37九、卫生健康支出28.
37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出-7-十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出62.
46二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫国债安排的支出收入总计687.
30支出总计687.
30-8-注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算.
单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元科目编码科目名称预算数******合计687.
30205教育支出405.
1020502普通教育405.
102050203初中教育405.
10208社会保障和就业支出191.
3720805行政事业单位养老支出191.
372080502事业单位离退休133.
142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.
23210卫生健康支出28.
3721011行政事业单位医疗28.
37附表5一般公共预算支出情况表(功能科目)-9-2101102事业单位医疗28.
37221住房保障支出62.
4622102住房改革支出62.
462210201住房公积金43.
672210202提租补贴18.
79注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算.
6一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元类级科目款级科目合计687.
30工资福利支出基本工资237.
12津贴99.
43采暖补贴11.
34奖金27.
99机关事业单位基本养老保险缴费58.
23职业年金缴费工伤保险0.
73-10-失业保险人员支出其他职工基本医疗保险缴费27.
29职工基本医疗保险缴费(大病)0.
16住房公积金43.
67提租补贴7.
28商品和服务支出(定额)办公费电费邮电费差旅费0.
70公务用车运行维护费培训费福利费其他福利费计提工会经费(2%)补充工会经费1.
47离休公用支出0.
04退休公用支出1.
19教育行政费7.
53其他交通费用水费体检费(在职)3.
36-11-体检费(离休)0.
08体检费(退休)7.
12手续费印刷费一般维修公用取暖费对个人和家庭的补助支出离休费11.
54采暖补贴(离休)0.
29退休费98.
09采暖补贴(退休)23.
22退职(役)费遗属补助费医疗费(离休统筹)0.
60医疗费(退休大病保险)0.
32其他生活补助抚恤金救济费奖励金个人农业生产补贴助学金其他补助支出提租补贴(离休)0.
22提租补贴(退休)11.
29项目支出7.
00注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算.
-12-附表7:一般公共预算支出情况表(政府经济科目)单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元类级科目款级科目****合计687.
30机关工资福利支出工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出机关资本性支出(一)房屋建筑物构建-13-基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出机关资本性支出(二)房屋建筑物构建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出513.
24商品和服务支出28.
49其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)对个人和家庭的补助社会福利和救助0.
92-14-助学金个人农业生产补贴离退休费144.
65其他对个人和家庭的补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金安排预算稳定调节基金补充预算周转金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出-15-对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出附表8政府性基金预算支出情况表(功能科目)单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元科目编码科目名称预算数******9政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)单位名称:牡丹江市第二十二中学单位:万元类级科目款级科目预算数合计工资福利支出基本工资津贴采暖补贴-16-奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费工伤保险失业保险人员支出其他职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险缴费(大病)住房公积金提租补贴商品和服务支出(定额)办公费电费邮电费差旅费公务用车运行维护费培训费福利费其他福利费计提工会经费(2%)补充工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费其他交通费用-17-水费体检费(在职)体检费(离休)体检费(退休)手续费印刷费一般维修公用取暖费对个人和家庭的补助支出离休费采暖补贴(离休)退休费采暖补贴(退休)退职(役)费遗属补助费医疗费(离休统筹)医疗费(退休大病保险)其他生活补助抚恤金救济费奖励金个人农业生产补贴助学金其他补助支出提租补贴(离休)提租补贴(退休)项目支出-18-附表10:政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)单位名称:牡丹江市第十六中学单位:万元类级科目款级科目预算数******合计机关工资福利支出工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出机关资本性支出(一)房屋建筑物构建基础设施建设-19-公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出机关资本性支出(二)房屋建筑物构建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金-20-个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金安排预算稳定调节基金补充预算周转金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴-21-其他支出附表11一般公共预算"三公"经费支出情况表单位名称:牡丹江市第十六中学单位:万元项目预算数备注合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置和运行费其中:公务用车购置费公务用车运行费-22-附表12:2021年部门预算单位整体支出绩效目标申报表单位:牡丹江市第二十二中学序号绩效目标内容目标任务一、部门(单位)职能工作绩效目标1-1校园安全100%1-2教师(任课)培训100%1-3二、财政财务管理绩效目标2-1公务出国(境)费用支出比上年只减不增2-2车辆购置及运行费用支出比上年只减不增2-3公务接待费用支出比上年只减不增2-4水电费支出比上年只减不增2-5会议费支出比上年只减不增2-6非税收入完成年初预算收入的100%2-7项目支出额不超项目预算2-8财政财务法规制度执行面100%注:1、部门(单位)职能工作绩效目标以市直机关工作考评办公室最终确定的年度考评目标为准.
2、财政财务管理绩效目标是根据国家有关厉行节约规定和相关要求设置的通用性指标.
-23-3、财政财务法规制度包括《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》、《牡丹江市市直部门预算管理办法》、《财政投资评审管理办法》等国家、省、市制定的法规制度.
4、鼓励自设增收、节支的绩效目标.
凡属国家财政鼓励增收、节支的目标、指标,如非税收入成本降低率、财政资金节约率、行政成本降低率等,部门(单位)在编制预算时编列绩效目标的,在评价时取得效果并能提供证明材料的,财政绩效评价予以加分.
-24-附表13:项目支出绩效表预算年度:2021金额单位:万元项目名称单位名称预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位权重指标方向性目标1目标2目标3食堂补助047024牡丹江市第二十二中学7.
00解决教职工午餐难问题提高教学工作效率产出指标成本指标预算计划投入7万节约成本时效指标全年预算资金支出率≥95%质量指标预算编制到项目率=100%满意度指标服务对象满意度指标教职工满意率≥90%效益指标社会效益指标提高教职工福利满意度≥90%-25-第三部分2021年部门预算编制情况说明一、关于部门预算收支总表的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算总收入687.
30万元,同比减少2.
79%,其中:教育支出405.
10万元,占58.
94%,同比减少4.
28%,社会保险和就业支出191.
37万元,占13.
29%,同比减少0.
16%,卫生健康支出28.
37万元,占4.
12%,同比增长2.
05%,住房保障支出62.
46万元,占9.
08%,同比减少2.
91%.
牡丹江市第二十二中学2021年部门预算总支出687.
30万元,同比减少2.
79%,其中:工资福利支出513.
24万元,占74.
67%,同比减少4.
31%;商品和服务支出21.
49万元,占3.
13%,同比增长1.
13%;对个人和家庭的补助支出145.
57万元,占21.
18%,同比减少2.
58%;项目支出7万元,占1.
02%,同比数据无变化.
二、关于部门收入总表的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算总收入687.
30万元,同比减少2.
79%,其中:一般公共预算财政拨款687.
30万元,占100%,同比减少2.
79%.
三、关于部门支出总表的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算总支出687.
30万元,同比减少2.
79%,其中:基本支出680.
30万元,占98.
98%,同比减少2.
82%;项目支出7万元,占1.
02%,同比数据无变化.
-26-四、关于财政拨款收支总表的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算总收入687.
30万元,同比减少2.
79%,其中:一般公共预算财政拨款687.
30万元,占100%,同比减少2.
79%.
主要原因是在职人员减少、在职及离退休人员基本工资调整.
牡丹江市第二十二中学2021年部门预算总支出687.
30万元,,同比减少2.
79%,其中:教育支出405.
10万元,占58.
94%,同比减少4.
28%,社会保险和就业支出191.
37万元,占13.
29%,同比减少0.
16%,卫生健康支出28.
37万元,占4.
12%,同比增长2.
05%,主要原因一是在职人员减少,教育支出、社会保险和就业支出预算相应减少;二是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加.
住房保障支出62.
46万元,占9.
08%,同比减少2.
91%.
主要原因是在职人员减少,住房公积金预算减少.
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算一般公共预算财政拨款687.
30万元,同比减少2.
79%.
,其中:教育支出405.
10万元,占58.
94%,同比减少4.
28%,社会保险和就业支出191.
37万元,占13.
29%,同比减少0.
16%,卫生健康支出28.
37万元,占4.
12%,同比增长2.
05%,主要原因一是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加,二是在职人员减少;住房保障支出62.
46万元,占9.
05%,同比减少2.
91%.
主要原因是在职人员减少,住房公积金预算减少.
-27-六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算一般公共预算支出687.
30万元,同比减少2.
79%.
其中:工资福利支出513.
24万元,占74.
67%,同比减少4.
31%;商品和服务支出21.
49万元,占3.
13%,同比增长1.
13%;对个人和家庭的补助支出145.
57万元,占21.
18%,同比减少2.
58%;主要原因:一是在职人员减少,二是离退休人员增资.
项目支出7万元,占1.
02%,同比数据无变化.
七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算一般公共预算支出687.
30万元,同比减少2.
79%,其中:对事业单位经常性补助工资福利支出513.
24万元,占74.
67%,同比减少4.
31%,主要原因是在职人员减少;对事业单位经常性补助商品和服务支出28.
49万元,占4.
15%,同比增加0.
85%;对个人和家庭的补助支出社会福利和救助0.
92万元,占0.
13%,同比数据无变化,对个人和家庭的补助支出离退休费144.
65万元,占21.
05%,同比增长2.
23%,主要原因一是退休人员增加,二是住房公积金和提租补贴预算基数增加.
八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据.
九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明-28-牡丹江市第二十二中学2021年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据.
十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据.
十一、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算中没有使用"三公"经费的支出,故附表11《一般公共预算"三公"经费支出情况表》无数据.
十二、预算绩效情况说明2021年,按照财政支出部门绩效预算要求,结合学校实际,共设置了2项职能工作绩效目标,分别为:1,学校安全事故发生率0%,2,依法执教、依法治校,深化教育教学改革,以科研为先导、以研促教,德育为先,教师培训百分比100%;并设置了8项财务管理绩效目标,分别为:1.
为公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2.
车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3.
公务接待费用支出比上年只减不增;4.
水电费支出比上年只减不增;5.
会议费支出比上年只减不增,6.
非税收入完成年初预算收入的100%,7.
项目支出额不超项目预算;8.
财政财务法规制度执行面为100%.
-29-根据规定,2021年牡丹江市第二十二中学部门预算中实行绩效目标管理的项目1个,为食堂补助,涉及预算金额7万元.
绩效目标详见附表.
十三、单位运行经费安排说明牡丹江市第二十二中学2021年根据生均义务教育保障经费的84%扣除学生体检费、微机管理费,计划收入41.
8万元,项目计划用于办公费、手续费、水电费、邮电费4万元,其他商品服务费1万元,工会经费8万元,其他交通费1万元,物业管理费、劳务费等16万元,差旅费0.
8万元,公用取暖费11万元.
十四、政府采购情况说明牡丹江市第二十二中学2021年部门预算未安排预算内政府采购.
十五、国有资产占有使用情况说明截止2020年末,牡丹江市第二十二中学共有房产4685.
21平方米,价值207.
74万元.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金.
-30-二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.
五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费.
六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴.
八、一般公共预算"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
-31-九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用.
十、参考《2021年政府收支分类科目》具体解释.