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北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文1北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告2019-0402019年04月北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)周芳容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入(元)56,043,600.
6441,596,282.
6734.
73%归属于上市公司股东的净利润(元)-18,868,083.
95-13,685,971.
79-37.
86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-24,229,255.
71-14,625,816.
16-65.
66%经营活动产生的现金流量净额(元)-87,889,480.
61-69,754,581.
18-26.
00%基本每股收益(元/股)-0.
11-0.
09-22.
22%稀释每股收益(元/股)-0.
11-0.
09-22.
22%加权平均净资产收益率-1.
30%-1.
15%-0.
15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,227,768,661.
472,289,679,372.
65-2.
70%归属于上市公司股东的净资产(元)1,445,877,578.
601,464,455,004.
99-1.
27%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-47,995.
10计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)651,000.
00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,709,220.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,569.
68减:所得税影响额940,483.
46合计5,361,171.
76--北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文4对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数17,343报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量王立群境内自然人26.
53%44,900,70033,675,525质押39,430,700刘海斌境内自然人4.
74%8,013,9080质押6,270,000李朝阳境内自然人3.
90%6,593,8694,615,709质押1,540,000泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利中兵投资2号定增其他3.
28%5,555,5555,555,555姜河境内自然人2.
60%4,395,9133,077,140质押1,318,000李千里境内自然人2.
17%3,666,6663,666,666天津滨河汇鼎信息技术合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.
17%3,666,6663,666,666张海峰境内自然人1.
97%3,333,7260质押3,329,400珠海久银股权投资基金管理有限公司境内非国有法人1.
15%1,944,4441,944,444宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
14%1,930,5000质押1,330,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文5股份种类数量王立群11,225,175人民币普通股11,225,175刘海斌8,013,908人民币普通股8,013,908张海峰3,333,726人民币普通股3,333,726李朝阳1,978,160人民币普通股1,978,160宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙)1,930,500人民币普通股1,930,500蒋丹芬1,578,300人民币普通股1,578,300姜河1,318,773人民币普通股1,318,773西藏富通达投资有限公司1,153,640人民币普通股1,153,640上海合锦投资管理有限公司-合锦稳健私募基金1,120,000人民币普通股1,120,000翟骁骐1,074,000人民币普通股1,074,000上述股东关联关系或一致行动的说明王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人.
其他股东一致行动关系未知.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)西藏富通达投资有限公司通过投资者信用证券账户持有股份1,153,640股;翟骁骐投资者信用证券账户持有股份1,074,000股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况适用√不适用北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司累计实现营业收入56,043,600.
64元,较上年同期增长34.
73%,归属于上市公司普通股股东的净利润为-18,354,148.
27元,较上年同期下降37.
86%.
部分业务在一季度属于项目投入期,随着业务拓展相应投入同比扩大.
同时,随着公司产品和市场策略的调整,整体解决方案业务能力稳步增加,相应收入占比进一步加大,其中部分解决方案的收入因验收、项目周期等因素具有明显的季节性波动.
重大已签订单及进展情况适用√不适用数量分散的订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用重要研发项目的进展及影响适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施适用√不适用北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文7报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用√不适用三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
五、募集资金使用情况对照表√适用不适用单位:万元募集资金总额25,727.
45本季度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额24,609.
51累计变更用途的募集资金总额比例0.
00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目内容安全与版权保护平台建设与否14,918.
8614,918.
800.
00%否是北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文8运营项目6收购对价及相关费用否10,808.
5910,727.
6610,728.
58100.
00%不适用否补充永久性流动资金是80.
9380.
93100.
00%不适用否补充流动资金否13,800100.
00%不适用否承诺投资项目小计--25,727.
4525,727.
45024,609.
51----00----超募资金投向无合计--25,727.
4525,727.
45024,609.
51----00----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)内容安全与版权保护平台建设与运营项目尚未投入建设.
项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》.
1、公司基于行业发展趋势和当前业务进展情况,原项目建设与运营的需求有巨大变化.
公司会根据当前国内对版权保护运营模式关注重点及未来政策、舆论引导方向重新研究论证,待后续再以自有资金投入支持发展.
2、3、公司日常经营融资贷款较往年有明显紧缩.
根据2018年银行借款利率普遍上浮30%左右的情况,公司面对2019年的融资环境依然趋于谨慎.
公司考虑到总体资金成本压力较大的大环境下,拟通过变更募集资金投资项目补充公司运营资金.
4、5、基于上述原因,公司决定终止"内容安全与版权保护平台建设与运营项目"的投入,并将节余的募集资金余额(含利息)全部用于补充公司的流动资金.
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项不适用北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文9目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2018年6月13日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》.
公司使用配套募集资金共计9699.
94万元置换先期投入的自有资金.
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认,并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11723号).
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2018年8月10日召开的第三届第七次董事会、第七次临时监事会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将闲置配套募集资金中的13,800万元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2018年8月10日,公司于巨潮资讯网披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》.
鉴于公司配套募集资金投资项目"支付现金对价、中介机构费用"已全部支付完毕,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金80.
78万元(含利息收入)用于永久补充流动资金.
尚未使用的募集资金用途及去向存放与公司募集资金专户中.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用七、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.
北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文10第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:北京汉邦高科数字技术股份有限公司单位:元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金96,517,370.
74210,872,827.
67结算备付金拆出资金交易性金融资产6,317,236.
57以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款689,939,968.
36729,699,133.
00其中:应收票据214,330.
88应收账款689,725,637.
48729,699,133.
00预付款项185,640,022.
52143,146,006.
15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款34,023,285.
6529,162,999.
59其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货170,142,840.
97119,961,182.
89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产22,458,537.
6720,257,130.
53流动资产合计1,205,039,262.
481,253,099,279.
83北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文11非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产10,008,016.
57其他债权投资持有至到期投资长期应收款20,405,510.
7122,724,490.
28长期股权投资14,532,669.
2214,532,669.
22其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产7,780,438.
788,154,531.
81在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,233,256.
7411,590,900.
53开发支出商誉865,004,392.
22865,004,392.
22长期待摊费用31,563,674.
5931,841,699.
78递延所得税资产34,985,035.
7735,498,971.
45其他非流动资产37,224,420.
9637,224,420.
96非流动资产合计1,022,729,398.
991,036,580,092.
82资产总计2,227,768,661.
472,289,679,372.
65流动负债:短期借款291,766,500.
00278,466,500.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款154,133,835.
33140,013,944.
20预收款项50,186,868.
3059,438,687.
06北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,912,615.
075,806,831.
43应交税费28,559,011.
1445,106,973.
66其他应付款86,081,387.
6420,891,431.
31其中:应付利息477,412.
29307,176.
17应付股利19,003.
1719,003.
17应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债56,875,865.
39164,125,000.
00流动负债合计670,516,082.
87713,849,367.
66非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债111,375,000.
00111,375,000.
00非流动负债合计111,375,000.
00111,375,000.
00负债合计781,891,082.
87825,224,367.
66所有者权益:股本169,246,599.
00169,246,599.
00其他权益工具北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文13其中:优先股永续债资本公积995,093,942.
28994,803,284.
72减:库存股17,400,044.
0017,400,044.
00其他综合收益专项储备盈余公积21,828,666.
3421,828,666.
34一般风险准备未分配利润277,108,414.
98295,976,498.
93归属于母公司所有者权益合计1,445,877,578.
601,464,455,004.
99少数股东权益所有者权益合计1,445,877,578.
601,464,455,004.
99负债和所有者权益总计2,227,768,661.
472,289,679,372.
65法定代表人:王立群主管会计工作负责人:秦彪会计机构负责人:周芳容2、母公司资产负债表单位:元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金68,623,579.
0650,669,138.
00交易性金融资产6,309,220.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款293,928,090.
99282,244,170.
68其中:应收票据应收账款293,928,090.
99282,244,170.
68预付款项7,760,210.
74101,951,193.
13其他应收款338,649,364.
79274,535,843.
67其中:应收利息应收股利存货67,963,277.
3253,540,122.
18合同资产持有待售资产北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文14一年内到期的非流动资产其他流动资产2,239,473.
081,854,142.
94流动资产合计785,473,215.
98764,794,610.
60非流动资产:债权投资可供出售金融资产10,000,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款20,405,510.
7122,724,490.
28长期股权投资1,114,449,451.
641,114,217,910.
87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,696,483.
441,807,622.
54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,135.
82开发支出商誉长期待摊费用88,303.
27103,892.
09递延所得税资产5,147,530.
265,147,530.
26其他非流动资产21,066,273.
0021,066,273.
00非流动资产合计1,162,853,552.
321,175,078,854.
86资产总计1,948,326,768.
301,939,873,465.
46流动负债:短期借款255,800,000.
00215,800,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款68,215,666.
7847,300,477.
89预收款项4,279,677.
6525,519,591.
59北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文15合同负债应付职工薪酬814,871.
131,190,007.
99应交税费351,024.
27401,610.
58其他应付款117,449,709.
6540,414,483.
32其中:应付利息477,412.
29298,337.
28应付股利19,003.
1719,003.
17持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债56,875,865.
39164,125,000.
00流动负债合计503,786,814.
87494,751,171.
37非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债111,375,000.
00111,375,000.
00非流动负债合计111,375,000.
00111,375,000.
00负债合计615,161,814.
87606,126,171.
37所有者权益:股本169,246,599.
00169,246,599.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积995,093,942.
28994,803,284.
72减:库存股17,400,044.
0017,400,044.
00其他综合收益专项储备盈余公积21,828,666.
3421,828,666.
34北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文16未分配利润164,395,789.
81165,268,788.
03所有者权益合计1,333,164,953.
431,333,747,294.
09负债和所有者权益总计1,948,326,768.
301,939,873,465.
463、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入56,043,600.
6441,596,282.
67其中:营业收入56,043,600.
6441,596,282.
67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本81,443,048.
1659,238,623.
32其中:营业成本48,348,582.
7732,268,078.
43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加455,990.
35302,057.
98销售费用10,385,033.
008,339,815.
19管理费用16,922,930.
719,170,919.
56研发费用5,082,166.
505,376,187.
58财务费用3,679,123.
333,781,564.
58其中:利息费用3,139,452.
793,810,636.
49利息收入338,330.
68448,937.
21资产减值损失-3,430,778.
50信用减值损失加:其他收益1,344,772.
174,002,266.
90投资收益(损失以"-"号填列)5,709,220.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文17汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-47,961.
85-16,919.
69三、营业利润(亏损以"-"号填列)-18,393,417.
20-13,656,993.
44加:营业外收入50,210.
592,515.
00减:营业外支出10,941.
6631,493.
35四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-18,354,148.
27-13,685,971.
79减:所得税费用513,935.
68五、净利润(净亏损以"-"号填列)-18,868,083.
95-13,685,971.
79(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-18,868,083.
95-13,685,971.
792.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权属分类1.
归属于母公司所有者的净利润-18,868,083.
95-13,685,971.
792.
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文182.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-18,868,083.
95-13,685,971.
79归属于母公司所有者的综合收益总额-18,868,083.
95-13,685,971.
79归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
11-0.
09(二)稀释每股收益-0.
11-0.
09本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:王立群主管会计工作负责人:秦彪会计机构负责人:周芳容4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入49,369,849.
0529,256,480.
97减:营业成本46,286,529.
5629,151,197.
94税金及附加47,894.
6123,844.
92销售费用1,311,406.
881,200,771.
85管理费用4,182,244.
551,975,845.
70研发费用1,527,581.
635,376,187.
58财务费用2,689,730.
932,646,158.
81其中:利息费用2,995,127.
093,810,636.
49利息收入316,328.
25448,937.
21资产减值损失北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文19信用减值损失加:其他收益93,772.
17223,859.
59投资收益(损失以"-"号填列)5,709,220.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-249.
50-10,722.
69二、营业利润(亏损以"-"号填列)-872,796.
44-10,904,388.
93加:营业外收入293.
68减:营业外支出201.
781,525.
09三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-872,998.
22-10,905,620.
34减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-872,998.
22-10,905,620.
34(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-872,998.
22-10,905,620.
34(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文20综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额-872,998.
22-10,905,620.
34七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金95,934,413.
4181,258,034.
90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文21处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,070,838.
442,921,022.
83收到其他与经营活动有关的现金7,402,013.
193,384,484.
55经营活动现金流入小计107,407,265.
0487,563,542.
28购买商品、接受劳务支付的现金133,576,027.
5596,333,954.
71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,881,335.
4116,606,788.
75支付的各项税费15,659,214.
4613,371,609.
92支付其他与经营活动有关的现金24,180,168.
2331,005,770.
08经营活动现金流出小计195,296,745.
65157,318,123.
46经营活动产生的现金流量净额-87,889,480.
61-69,754,581.
18二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金9,400,000.
00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,710.
0045,894.
10处置子公司及其他营业单位收北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文22到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,420,710.
0045,894.
10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,335.
8341,273.
00投资支付的现金110,500,000.
0021,250,583.
74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计110,593,335.
8321,291,856.
74投资活动产生的现金流量净额-101,172,625.
83-21,245,962.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金85,000,000.
0046,533,500.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金75,000,000.
00筹资活动现金流入小计160,000,000.
0046,533,500.
00偿还债务支付的现金71,700,000.
0067,529,849.
93分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,582,693.
342,801,864.
92其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.
00筹资活动现金流出小计85,282,693.
3470,331,714.
85筹资活动产生的现金流量净额74,717,306.
66-23,798,214.
85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,657.
15-18,975.
83五、现金及现金等价物净增加额-114,355,456.
93-114,817,734.
50加:期初现金及现金等价物余额207,063,956.
45188,728,734.
09北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文23六、期末现金及现金等价物余额92,708,499.
5273,910,999.
596、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金26,859,226.
3856,522,263.
30收到的税费返还93,772.
17257,954.
81收到其他与经营活动有关的现金25,087,389.
8226,915,476.
39经营活动现金流入小计52,040,388.
3783,695,694.
50购买商品、接受劳务支付的现金-49,428,716.
8249,737,369.
92支付给职工以及为职工支付的现金4,768,599.
277,387,132.
66支付的各项税费198,388.
041,049,266.
22支付其他与经营活动有关的现金79,639,334.
7493,934,104.
76经营活动现金流出小计35,177,605.
23152,107,873.
56经营活动产生的现金流量净额16,862,783.
14-68,412,179.
06二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金9,400,000.
00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,710.
0014,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,407,710.
0014,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,969.
90投资支付的现金110,500,000.
0021,250,583.
74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文24支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计110,500,000.
0021,272,553.
64投资活动产生的现金流量净额-101,092,290.
00-21,258,553.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金80,000,000.
0010,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金75,000,000.
00筹资活动现金流入小计155,000,000.
0010,000,000.
00偿还债务支付的现金40,000,000.
0027,529,849.
93分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,816,052.
081,972,416.
60支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.
00筹资活动现金流出小计52,816,052.
0829,502,266.
53筹资活动产生的现金流量净额102,183,947.
92-19,502,266.
53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额17,954,441.
06-109,172,999.
23加:期初现金及现金等价物余额48,896,109.
80157,720,307.
23六、期末现金及现金等价物余额66,850,550.
8648,547,308.
00二、财务报表调整情况说明1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金210,872,827.
67210,872,827.
670.
00交易性金融资产不适用10,008,016.
5710,008,016.
57应收票据及应收账款729,699,133.
00729,699,133.
000.
00北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文25应收账款729,699,133.
00729,699,133.
000.
00预付款项143,146,006.
15143,146,006.
150.
00其他应收款29,162,999.
5929,162,999.
590.
00存货119,961,182.
89119,961,182.
890.
00其他流动资产20,257,130.
5320,257,130.
530.
00流动资产合计1,253,099,279.
831,263,107,296.
4010,008,016.
57非流动资产:可供出售金融资产10,008,016.
57不适用-10,008,016.
57长期应收款22,724,490.
2822,724,490.
280.
00长期股权投资14,532,669.
2214,532,669.
220.
00固定资产8,154,531.
818,154,531.
810.
00无形资产11,590,900.
5311,590,900.
530.
00商誉865,004,392.
22865,004,392.
220.
00长期待摊费用31,841,699.
7831,841,699.
780.
00递延所得税资产35,498,971.
4535,498,971.
450.
00其他非流动资产37,224,420.
9637,224,420.
960.
00非流动资产合计1,036,580,092.
821,026,572,076.
25-10,008,016.
57资产总计2,289,679,372.
652,289,679,372.
650.
00流动负债:短期借款278,466,500.
00278,466,500.
000.
00应付票据及应付账款140,013,944.
20140,013,944.
200.
00预收款项59,438,687.
0659,438,687.
060.
00应付职工薪酬5,806,831.
435,806,831.
430.
00应交税费45,106,973.
6645,106,973.
660.
00其他应付款20,891,431.
3120,891,431.
310.
00其中:应付利息307,176.
17307,176.
170.
00应付股利19,003.
1719,003.
170.
00其他流动负债164,125,000.
00164,125,000.
000.
00流动负债合计713,849,367.
66713,849,367.
660.
00非流动负债:其他非流动负债111,375,000.
00111,375,000.
000.
00非流动负债合计111,375,000.
00111,375,000.
000.
00负债合计825,224,367.
66825,224,367.
660.
00所有者权益:北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文26股本169,246,599.
00169,246,599.
000.
00资本公积994,803,284.
72994,803,284.
720.
00减:库存股17,400,044.
0017,400,044.
000.
00盈余公积21,828,666.
3421,828,666.
340.
00未分配利润295,976,498.
93295,976,498.
930.
00归属于母公司所有者权益合计1,464,455,004.
991,464,455,004.
990.
00所有者权益合计1,464,455,004.
991,464,455,004.
990.
00负债和所有者权益总计2,289,679,372.
652,289,679,372.
650.
00调整情况说明母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金50,669,138.
0050,669,138.
000.
00交易性金融资产不适用10,000,000.
0010,000,000.
00应收票据及应收账款282,244,170.
68282,244,170.
680.
00应收账款282,244,170.
68282,244,170.
680.
00预付款项101,951,193.
13101,951,193.
130.
00其他应收款274,535,843.
67274,535,843.
670.
00存货53,540,122.
1853,540,122.
180.
00其他流动资产1,854,142.
941,854,142.
940.
00流动资产合计764,794,610.
60774,794,610.
6010,000,000.
00非流动资产:可供出售金融资产10,000,000.
00不适用-10,000,000.
00长期应收款22,724,490.
2822,724,490.
280.
00长期股权投资1,114,217,910.
871,114,217,910.
870.
00固定资产1,807,622.
541,807,622.
540.
00无形资产11,135.
8211,135.
820.
00长期待摊费用103,892.
09103,892.
090.
00递延所得税资产5,147,530.
265,147,530.
260.
00其他非流动资产21,066,273.
0021,066,273.
000.
00非流动资产合计1,175,078,854.
861,165,078,854.
86-10,000,000.
00资产总计1,939,873,465.
461,939,873,465.
460.
00流动负债:北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告全文27短期借款215,800,000.
00215,800,000.
000.
00应付票据及应付账款47,300,477.
8947,300,477.
890.
00预收款项25,519,591.
5925,519,591.
590.
00应付职工薪酬1,190,007.
991,190,007.
990.
00应交税费401,610.
58401,610.
580.
00其他应付款40,414,483.
3240,414,483.
320.
00其中:应付利息298,337.
28298,337.
280.
00应付股利19,003.
1719,003.
170.
00其他流动负债164,125,000.
00164,125,000.
000.
00流动负债合计494,751,171.
37494,751,171.
370.
00非流动负债:其他非流动负债111,375,000.
00111,375,000.
000.
00非流动负债合计111,375,000.
00111,375,000.
000.
00负债合计606,126,171.
37606,126,171.
370.
00所有者权益:股本169,246,599.
00169,246,599.
000.
00资本公积994,803,284.
72994,803,284.
720.
00减:库存股17,400,044.
0017,400,044.
000.
00盈余公积21,828,666.
3421,828,666.
340.
00未分配利润165,268,788.
03165,268,788.
030.
00所有者权益合计1,333,747,294.
091,333,747,294.
090.
00负债和所有者权益总计1,939,873,465.
461,939,873,465.
460.
00调整情况说明2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计是√否公司第一季度报告未经审计.