鹏博士2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1 .短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金不需要从银行借款不但不需要而且可以提供734,596.05万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1 ,196,506.61万元 2019年上半年已经发生的非流动负债合计为618,589.45万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为461 ,910.55万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为254,257.02万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是263,805.85万元 实际已经取得的短期贷款金额为97,578.12万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为263,805.85万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为268,580.27万元在5年之内偿还的贷款总规模为278,129.1 1万元 当前实际的长短期借款合计为634,529.21万元。
二、资金链监控
1 .会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要37.49个分析期。只是负债率相对较高如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。资金链断裂风险等级为9级。
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