鹏博士2019年二季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金不需要从银行借款不但不需要而且可以提供734,596.05万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,196,506.61万元 2019年二季度已经发生的非流动负债合计为618,589.45万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为461,910.55万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看该企业可以新增的短期贷款为253,869.34万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要168.26个分析期。只是负债率相对较高如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。资金链断裂风险等级为9级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口577,917.15万元但这个缺口已被经营活动创造的资金满足。其中长期投资合计减少105,884.01万元固定资产合计
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