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1光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告光大保德信增利收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2008年10月29日正式生效.
根据《光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,光大保德信增利收益债券型证券投资基金定于2008年12月22日起开始办理日常赎回业务.
一、重要提示(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国建设银行股份有限公司.
(二)本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.
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cn)查询或阅读刊登在2008年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书》.
(三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-820-2888)了解基金赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.
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cn)了解基金销售相关事宜.
(四)本基金简称和代码1.
基金简称:光大增利2.
基金代码:A类份额代码为360008、C类份额代码为360009(五)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的赎回业务.
本公告的解释权归本公司所有.
二、投资者范围中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.
三、销售机构(一)直销机构2名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层电话:(021)63352934传真:(021)63350429客服电话:400-820-2888或(021)53524620联系人:刘佳网址:www.
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cn(二)代销机构1.
中国建设银行注册地址:北京市西城区金融大街25号法定代表人:郭树清客服电话:95533联系人:王琳电话:010-66275654网址:www.
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中国工商银行注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588联系人:中国工商银行客户服务中心网址:www.
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中国银行注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢客户服务电话:95566(全国)网址:www.
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中国农业银行注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号3法定代表人:项俊波客服电话:95599联系人:蒋浩电话:010-68297268传真:010-68297268网址:www.
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交通银行办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:蒋超良客服电话:95559联系人:杜宇电话:021-58781234传真:021-58408842网址:www.
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中国邮政储蓄银行注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号法定代表人:陶礼明客户服务电话:11185网址:www.
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中国光大银行注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人:唐双宁客服电话:95595联系人:张建春电话:010-68560675传真:010-68560661网址:www.
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招商银行注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大厦法定代表人:秦晓4客服电话:95555联系人:刘薇电话:0755-83195915传真:0755-83195061网址:www.
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中国民生银行注册地址:北京市东城区正义路4号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标客服电话:95568联系人:李群电话:010-58351666-8240传真:010-83914283网址:www.
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上海浦东发展银行办公地址:上海市北京东路689号17楼法人代表:吉晓辉客服电话:95528联系人:倪苏云电话:021-61618888传真:021-63602431网址:www.
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中信银行注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹客服电话:95558联系人:李博电话:65557060传真:655508275网址:bank.
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兴业银行注册地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平电话:(021)52629999联系人:苏健客服电话:95561网址:www.
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北京银行注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层法定代表人:阎冰竹客户服务电话:北京010-96169天津022-96269上海021-53599688网址:www.
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宁波银行注册地址:宁波市江东区中山东路294号法定代表人:陆华裕客户服务统一咨询电话:96528(上海地区962528)网址:www.
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上海银行注册地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:陈辛客户服务统一咨询电话:(021)962888网址:www.
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光大证券股份有限公司注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼法定代表人:徐浩明电话:(021)68816000传真:(021)68815009客服电话:40088887886联系人:刘晨网址:www.
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海通证券股份有限公司注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼1001A法定代表人:王开国电话:(021)53594566传真:(021)63410456客服电话:95553、4008888001联系人:金芸网址:www.
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招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林电话:(0755)82943666传真:(0755)82943100客服热线:95565、4008888111联系人:黄健网址:www.
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国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:祝幼一电话:021-38676161传真:021-38670161客服电话:4008888666联系人:芮敏祺网址:www.
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中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:肖时庆7电话:010-66568047传真:010-66568536联系人:李洋客服电话:4008-888-888网址:www.
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山西证券有限责任公司地址:太原市府西街69号国贸大厦A座30层法定代表人:候魏电话:(0351)8686703传真:(0351)8686709客服电话:400-666-1618联系人:张治国网址:www.
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平安证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼法定代表人:陈敬达联系人:袁月电话:(0755)82450826传真:(0755)82433794全国统一客户服务热线:95511网址:www.
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中信金通证券股份有限公司地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座法定代表人:刘军客服电话:(0571)96598传真:(0571)85783771联系人:王勤网址:www.
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广发证券股份有限公司注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室8法定代表人:王志伟电话:(020)87555888传真:(020)87557987客服电话:(020)87555888联系人:肖中梅网址:www.
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申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣联系人:胡洁静电话:(021)54033888传真:(021)54035333客服热线:962505网址:www.
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中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君电话:(010)85130588传真:(010)65182261客服电话:400-8888-108(免长途费)联系人:魏明网址:www.
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中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区香港东路316号办公地址:青岛市市南区东海西路28法定代表人:史洁民电话:(0532)85022026传真:(0532)85022026联系人:丁韶艳9网址:www.
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东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层法定代表人:王益民电话:(021)63325888传真:(021)63327888客户服务热线:(021)95503联系人:刘方网址:www.
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湘财证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:上海市浦东银城东路139号华能大厦18楼法定代表人:陈学荣客服电话:021-68634518传真:021-68865938联系人:钟康莺公司网站:www.
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国元证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志电话:0551-2207929传真:0551-2207965联系人:李纯刚客服电话:4008-888-777网址:www.
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兴业证券有限责任公司注册地址:福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣10电话:(021)68419974客户服务热线:400-8888-123联系人:杨盛芳网址:www.
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上海证券有限责任公司注册地址:上海市九江路111号法定代表人:蒋元真客服电话:021-962518联系人:谢秀峰电话:021-65076608-557传真:021-65081063网址:www.
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浙商证券有限责任公司地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7法定代表人:吴承根网址:www.
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com客户咨询电话:0571-87902079(三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定.
(四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告.
销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告.
敬请投资者留意.
四、日常赎回业务的开放日及时间本基金为投资者办理日常赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外.
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准.
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并于实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告.
五、日常赎回要求11(一)赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由注册登记机构发起强制赎回;(二)基金管理人可根据市场情况,调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案.
六、赎回费本基金分为A类和C类两种收费模式,对应A类和C类两种不同的份额.
(一)赎回费率本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取.
赎回时份额持有不满30天的,收取0.
1%的赎回费,持有满30天以上(含30天)的,赎回费为零.
其中,所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用.
(二)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告.
(三)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率.
七、风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书.
敬请投资者注意投资风险.
特此公告光大保德信基金管理有限公司二〇〇八年十二月十八日