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制作王敬涛电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
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netDISCLOSURE信息披露DD44002021年2月26日星期五泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国农业银行股份有限公司开通转换业务的公告经泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")协商,自2021年2月26日起本公司旗下部分开放式基金在中国农业银行开通转换业务.
现将具体事项公告如下:一、适用基金基金名称基金代码转换泰信天天收益货币A290001是(已开通)泰信天天收益货币B002234泰信先行策略混合290002泰信双息双利债券290003泰信优质生活混合290004泰信优势增长混合290005泰信蓝筹精选混合290006泰信增强收益债券A290007泰信增强收益债券C291007泰信发展主题混合290008泰信债券周期回报290009是(新开通)泰信中证200指数290010泰信中小盘精选混合290011泰信现代服务业混合290014泰信行业精选混合A290012注:依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关约定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001、B类:002234)之间不得互相转换.
二、基金转换业务规则1.
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式.
2.
基金转换只能在同一销售机构进行.
转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金.
3.
前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金.
4.
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态.
5.
基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间.
基金转出视为赎回,转入视为申购.
正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认.
在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况.
基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日).
6.
基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请.
7.
基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算.
8.
基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成.
9.
基金转换的具体计算公式如下:①转出金额=转出基金份额*转出基金T日基金份额净值②转出基金赎回费用=转出金额*转出基金赎回费率③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)*转入基金申购费率若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)*转出基金申购费率若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}⑦净转入金额=转入金额-补差费用⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用.
例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称"泰信周期回报债券")(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称"泰信中小盘精选混合").
泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.
020元,对应申购费率为0.
8%,对应赎回费率为0.
1%.
泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.
500元,对应申购费率为1.
5%.
则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:①转出金额=100,000.
00*1.
020=102,000.
00元②转出基金赎回费用=102,000.
00*0.
1%=102.
00元③转入金额=102,000.
00-102.
00=101,898.
00元④转入基金申购费=101,898.
00/(1+1.
5%)*1.
5%=1,505.
88元⑤转出基金申购费=101,898.
00/(1+0.
8%)*0.
8%=808.
71元⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,505.
88-808.
71=697.
17元⑦净转入金额=101,898.
00-697.
17=101,200.
83元⑧转入份额=101,200.
83/1.
500=67,467.
22份10.
投资者采用"份额转换"的原则提交申请.
基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则.
已冻结份额不得申请转换.
11.
各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理.
12.
基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制.
13.
单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准).
发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认.
在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延.
14.
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作.
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值.
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请.
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形.
(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒介上刊登暂停公告.
重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告.
三、其他事项1.
投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件.
2.
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件.
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、泰信基金管理有限公司客服电话:400-888-5988021-38784566网址:www.
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com2、中国农业银行股份有限公司客户电话:95599网址:www.
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com特此公告.
泰信基金管理有限公司2021年2月26日易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期:2021年2月26日1.
公告基本信息基金名称易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式基金主代码009292基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年4月27日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司公告依据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》申购起始日2021年3月5日赎回起始日2021年3月5日转换转入起始日2021年3月5日转换转出起始日2021年3月5日下属分级基金的基金简称易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C下属分级基金的交易代码009292009293该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是注:易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")为定期开放基金,第二个运作期为2021年3月5日至2022年3月4日(含该日).
其中2021年3月5日至2021年3月18日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2021年3月19日至2022年3月4日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务.
本基金定期定额投资业务具体开放时间将另行公告.
2.
日常申购、赎回和转换业务的办理时间(1)根据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")和《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称"《更新的招募说明书》")的规定,除《基金合同》生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,本基金的运作期包含"封闭运作期"和"开放运作期",每个运作期期限为1年,其中开放运作期原则上不少于5个工作日并且最长不超过10个工作日.
本基金在封闭运作期内不开放申购、赎回与转换业务.
每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购、赎回与转换业务.
本基金的第一个运作期为封闭运作期,自《基金合同》生效日至2021年3月4日(含该日).
第二个运作期为2021年3月5日至2022年3月4日(含该日).
其中2021年3月5日至2021年3月18日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务;但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2021年3月19日至2022年3月4日(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务.
本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外.
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告.
(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换.
投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格.
但若投资者在开放运作期最后一个开放日业务办理时间结束之后至下一开放运作期首个开放日业务办理时间开始之前提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请.
3.
日常申购业务3.
1申购金额限制(1)对于每类基金份额,投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元.
在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定.
(以上金额均含申购费).
(2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制.
(3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制.
(4)对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施.
(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益.
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制.
具体见基金管理人相关公告.
(6)法律法规、中国证监会另有规定的除外.
(7)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或新增基金规模控制措施.
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3.
2申购费率对于A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率.
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金.
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围.
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金.
基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示.
3.
2.
1前端收费(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见下表:申购金额M(元)(含申购费)A类基金份额申购费率Mabchina.
com/(11)大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路88号办公地址:大连市中山区中山路88号法定代表人:彭寿斌联系人:卜书慧联系电话:0411-82311936客户服务电话:400-664-0099网址:www.
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com(12)东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人:王耀球联系人:钟燕珊客户服务电话:0769-961122网址:www.
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com(39)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室法定代表人:齐凌峰联系人:阮志凌联系电话:010-82050520客户服务电话:400-158-5050传真:010-82086110网址:www.
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com(43)深圳富济基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人:祝中村联系人:曾瑶敏联系电话:0755-83999907客户服务电话:0755-83999907传真:0755-83999926网址:www.
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cn(44)海银基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址:上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼法定代表人:巩巧丽联系人:李卓楠联系电话:021-80134149客户服务电话:400-808-1016传真:021-80133413网址:www.
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com(45)上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌联系人:高源联系电话:021-36696312客户服务电话:400-700-9665传真:021-68596919网址:www.
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com(46)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:章知方联系人:陈慧慧联系电话:010-85657353客户服务电话:400-920-0022传真:010-65884788网址:http://licaike.
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com/(47)北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室法定代表人:周斌联系人:侯艳红联系电话:010-59313555客户服务电话:400-8980-618传真:010-59313586网址:www.
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com(48)弘业期货股份有限公司注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼法定代表人:周剑秋联系人:张苏怡联系电话:025-52278981客户服务电话:400-828-1288网址:www.
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cn(49)北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室法定代表人:何静联系人:王重阳联系电话:010-65951887客户服务电话:400-618-0707网址:www.
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com(50)北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13法定代表人:王伟刚联系人:王骁骁联系电话:010-56251471客户服务电话:400-619-9059网址:www.
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com(51)上海汇付基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼法定代表人:金佶联系人:甄宝林联系电话:021-34013996-3011客户服务电话:021-34013999传真:021-33323837网址:www.
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com(52)上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人:王翔联系人:张巍婧联系电话:021-65370077客户服务电话:400-820-5369传真:021-55085991网址:https://www.
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cn/(53)济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元法定代表人:杨健联系人:李海燕联系电话:010-65309516客户服务电话:400-673-7010传真:010-65330699网址:www.
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com(54)嘉实财富管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人:张峰联系人:闫欢联系电话:010-85097302客户服务电话:400-021-8850传真:010-85712195网址:www.
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cn(55)京东肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层法定代表人:王苏宁联系人:邢锦超客户服务电话:95118网址:kenterui.
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com(56)上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层法定代表人:李兴春联系人:陈孜明联系电话:86-021-50583533客户服务电话:4000325885传真:86-21-61101630网址:www.
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cn(57)上海联泰基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼法定代表人:尹彬彬联系人:陈东联系电话:021-52822063客户服务电话:400-118-1188传真:021-52975270网址:www.
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com(58)上海陆金所基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元法定代表人:陈祎彬联系人:宁博宇联系电话:021-20665952客户服务电话:4008219031传真:021-22066653网址:www.
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com(59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬联系电话:0571-26888888客户服务电话:4000-766-123网址:http://www.
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cn/(60)诺亚正行基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼法定代表人:汪静波联系人:李娟联系电话:021-80358523客户服务电话:400-821-5399传真:021-80358749网址:www.
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com(61)浦领基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人:张昱联系人:李艳联系电话:010-59497361客户服务电话:400-012-5899传真:010-64788016网址:www.
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com(62)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层法定代表人:洪弘联系人:文雯联系电话:010-83363101客户服务电话:400-166-1188传真:010-83363010网址:http://8.
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cn(63)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人:其实联系人:屠彦洋联系电话:021-54509977客户服务电话:95021传真:021-64385308网址:www.
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cn(64)通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2楼法定代表人:沈丹义联系人:杨涛、庄洁茹联系电话:021-60810586客户服务电话:400-101-9301传真:021-60810695网址:www.
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com(65)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人:吴强联系人:吴强联系电话:0571-88911818客户服务电话:952555传真:0571-86800423网址:www.
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com(66)上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元法定代表人:吕柳霞联系人:毛善波联系电话:021-50810687客户服务电话:021-50810673网址:www.
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com(67)上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:黄祎联系人:徐亚丹联系电话:021-50712782客户服务电话:400-799-1888网址:www.
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cn(68)喜鹊财富基金销售有限公司注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号法定代表人:王舰正联系人:张萌联系电话:010-58349088客户服务电话:4006997719网址:www.
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com(69)北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座法定代表人:赵芯蕊联系人:赵芯蕊联系电话:010-62625768客户服务电话:010-62675369传真:010-62676582网址:www.
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com(70)阳光人寿保险股份有限公司注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人:李科联系人:王超联系电话:010-85632771客户服务电话:95510传真:010-85632773网址:http://fund.
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com(71)一路财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14办公地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层法定代表人:吴雪秀联系人:董宣联系电话:010-88312877客户服务电话:400-001-1566传真:010-88312099网址:www.
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com(72)奕丰基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人:TEOWEEHOWE联系人:叶健联系电话:0755-89460507客户服务电话:400-684-0500传真:0755-21674453网址:www.
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cn(73)珠海盈米基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘联系电话:020-89629099客户服务电话:020-89629066传真:020-89629011网址:www.
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cn(74)北京展恒基金销售股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205法定代表人:闫振杰联系人:武文佳联系电话:010-59601399客户服务电话:400-818-8000传真:0351-4110714网址:www.
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com(75)中国国际期货股份有限公司注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢6层609号、610号办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层法定代表人:王兵联系人:霍丽文联系电话:010-65807827客户服务电话:95162传真:010-59539806网址:http://www.
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net/(76)中国人寿保险股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街16号办公地址:北京市西城区金融大街16号法定代表人:王滨联系人:杨子彤联系电话:010-63631752客户服务电话:95519网址:www.
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com(77)中信建投期货有限公司注册地址:重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼法定代表人:王广学联系人:刘芸联系电话:023-86769637客户服务电话:400-8877-780传真:023-86769629网址:www.
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com(78)上海中正达广基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室法定代表人:黄欣联系人:戴珉微联系电话:021-33768132客户服务电话:400-6767-523传真:021-33768132-802网址:www.
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com(79)中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人:钱昊旻联系人:沈晨联系电话:010-59336544客户服务电话:4008-909-998网址:www.
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com(80)深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人:薛峰联系人:龚江江联系电话:0755-33227950客户服务电话:4006-788-887传真:0755-33227951网址:www.
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com注:日照银行股份有限公司仅销售本基金A类基金份额.
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示.
7.
基金份额净值公告的披露安排根据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
8.
其他需要提示的事项(1)本公告仅对本基金第二个运作期开放申购、赎回、转换业务有关的事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件.
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认.
T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况.
销售机构对申购、赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回和转换申请.
申购、赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准.
对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利.
(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088网址:www.
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cn(4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见.
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2021年2月26日