募集蒲公英系统

东北证券股份有限公司关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")作为保定市蒲公英文化传媒股份有限公司(以下简称"蒲公英"或"公司")的主办券商,根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问答(三)》)(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,对蒲公英截至2017年12月31日已经取得股份登记确认函的股票发行项目募集资金使用情况进行了专项核查,现将核查情况说明如下:一、股票发行及募集资金使用概况(一)股票发行概况2016年11月7日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于的议案》等相关股份发行的议案.
2016年11月24日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过本次股票发行.
本次股票发行对象为:滑子轶.
本次股票发行数量为5,000,000股,每股价格1.
30元,募集资金人民币6,500,000元,主要用于①电视、视频媒体广告资源支出②纸质媒体、广告制作等支出③补充日常经营资金.
公司与中国建设银行保定阳光大街支行设立了本次募集资金的专项账户,账号13050166590800000614,认购对象认购款均于公司《股票发行认购公告》(公告编号:2016-012)披露的认购时间内汇入上述专用账户.
2016年12月5日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师京报字(2016)第211862号《验资报告》,对上述出资予以审验,出资全部到位.
2017年2月27日,全国中小企业股份转让系统公司出具《关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1007号),本次新增股份可转让日为2017年3月17日.
(二)募集资金的实际使用情况1、截至2017年12月31日,2017年募集资金使用情况如下:项目截至2017年12月31日一、募集资金总额6,500,000.
00减:发行费用250,000.
00二、募集资金净额6,250,000.
00加:利息收入(活期利息)5,702.
67减:账户管理费360.
00三、募集资金使用6,255,342.
67电视、视频媒体广告资源支出3,154,674.
00其中:河北广电网络集团保定有限公司1,854,674.
00保定市竞秀区朝华广告服务部800,000.
00保定市启浪文化传播有限公司500,000.
00纸质媒体、广告制作等支出2,345,326.
00其中:保定市竞秀区正清广告服务部2,000,000.
00保定市竞秀区李军广告服务部345,326.
00补充日常经营资金755,342.
67其中:广东鸿粤锐虎汽车销售服务有限公司68,333.
79中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)50,000.
00人员工资530,159.
82社会保险71,127.
70税款30,553.
69日常经营资金5,167.
67四、募集资金余额0.
00截至2017年12月31日,本次募集资金共使用6,500,000.
00元,尚未使用0.
00元.
本次募集资金具体主要用于①电视、视频媒体广告资源支出②纸质媒体、广告制作等支出③补充日常经营资金,无变更使用用途、关联方占用的现象.
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形.
二、募集资金专项管理制度2016年11月7日,蒲公英召开了第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于制订并设立募集资金专项管理账户的议案》,对募集资金的存储、使用、监管及责任追究进行了规定,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序风险控制措施及信息披露要求.
《募集资金使用管理制度》已经2016年11月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,已正式生效.
《募集资金使用管理制度》已于2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露.
公司与主办券商及中国建设银行保定阳光大街支行签订了《募集资金三方监管协议》,截至2017年12月31日,公司按照监管协议的约定存放和使用募集资金.
三、是否存在变更募集资金用途情况公司不存在变更募集资金用途的情况.
四、主办券商的主要核查工作报告期内,主办券商通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对蒲公英募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查.
主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、董事会出具的募集资金存放与实际使用情况的专项报告等资料,并与公司管理人员等相关人员沟通交流等.
五、主办券商核查结论经核查,主办券商认为:截至2017年12月31日,蒲公英不存在在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情况;不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资;不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况.
公司募集资金的使用用途与公司股东大会通过的《股票发行方案》中募集资金用途相符,无变更募集资金使用用途、占用募集资金的情况.
东北证券股份有限公司2018年4月17日