浪潮浪潮服务器

浪潮电子信息产业股份有限公司2011年年度报告二〇一二年四月第1页浪潮信息2011年年度报告目录重要提示第一章公司基本情况简介―2第二章会计数据和业务数据摘要―3第三章股本变动及股东情况―4第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况―7第五章公司治理结构―11第六章内部控制―15第七章股东大会情况简介―22第八章董事会报告―24第九章监事会报告―36第十章重要事项―39第十一章财务会计报告―47第十二章备查文件目录―122重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议.
公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议.
公司2011年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,该所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
本公司董事长孙丕恕、总经理王恩东、财务总监吴龙声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
第2页浪潮信息2011年年度报告第一章公司基本情况简介一、公司中文名称:浪潮电子信息产业股份有限公司中文名称简称:浪潮信息英文名称:InspurElectronicInformationIndustryCo.
,Ltd二、公司法定代表人姓名:孙丕恕三、公司董事会秘书兼证券事务代表:李丰联系地址:山东省济南市浪潮路1036号联系电话:0531-85106229传真:0531-85106222E-mail:lclifeng@inspur.
com四、公司注册地址:山东省济南市山大路224号公司办公地址:山东省济南市浪潮路1036号邮政编码:250101互联网址:http://www.
inspur.
com电子信箱:000977@inspur.
com五、公司的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的国际互联网网址:http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点:山东省济南市浪潮路1036号证券部六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:浪潮信息股票代码:000977七、其他有关资料1、公司首次注册登记日期:1998年10月27日;地点:山东省工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号:3700000180178933、税务登记号码:3701127062666014、公司聘请的会计师事务所名称:山东正源和信有限责任会计师事务所办公地址:济南市经十路13777号中润世纪广场18号楼14层第3页浪潮信息2011年年度报告第二章会计数据和业务数据摘要一、报告期主要会计数据(单位:人民币元)项目金额营业利润26,805,075.
07利润总额79,326,435.
53归属于上市公司股东的净利润75,560,609.
42归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润16,330,869.
04经营活动产生的现金流量净额253,543,135.
26*注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益54,684,064.
18主要为公司位于济南市高新区地块收储收益及茗筑置业股权转让收益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,981,798.
33同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,545.
60少数股东权益影响额-26,796.
59所得税影响额-93,779.
94合计59,229,740.
38-二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据项目2011年2010年本年比上年增减(%)2009年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入(元)1,232,801,706.
771,081,294,075.
661,081,294,075.
6614.
01%1,029,129,986.
601,015,197,942.
40营业利润(元)26,805,075.
0715,326,594.
5515,326,594.
5574.
89%-4,922,428.
57-12,083,408.
94利润总额(元)79,326,435.
5337,355,357.
0337,355,357.
03112.
36%4,129,221.
70-3,031,758.
67归属于上市公司股东的净利润(元)75,560,609.
4234,304,896.
3934,304,896.
39120.
26%3,744,744.
89-3,416,235.
48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,330,869.
0423,073,724.
3823,073,724.
38-29.
22%1,357,368.
881,357,368.
88第4页浪潮信息2011年年度报告经营活动产生的现金流量净额(元)253,543,135.
2628,772,518.
4628,772,518.
46781.
20%61,116,475.
5058,224,220.
38项目2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额(元)1,730,806,698.
081,638,411,490.
661,638,411,490.
665.
64%1,140,727,569.
851,623,337,364.
61负债总额(元)611,603,808.
67596,212,990.
82596,212,990.
822.
58%164,936,884.
37166,627,799.
62归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,113,500,113.
141,037,738,659.
001,037,738,659.
007.
30%971,792,053.
721,452,710,933.
23总股本(股)215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
000.
00%215,000,000.
00215,000,000.
002、主要财务指标项目2011年2010年本年比上年增减(%)2009年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益(元/股)0.
350.
160.
16118.
75%0.
0174-0.
02稀释每股收益(元/股)0.
350.
160.
16118.
75%0.
0174-0.
02扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
0760.
10730.
1073-29.
17%0.
00630.
0063加权平均净资产收益率(%)7.
02%3.
44%3.
44%3.
58%0.
39%-0.
35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.
52%2.
31%2.
31%-0.
79%0.
14%0.
14%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.
17930.
13380.
1338781.
39%0.
280.
2708项目2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.
184.
834.
837.
25%4.
526.
76资产负债率(%)35.
34%36.
39%36.
39%-1.
05%14.
46%10.
26%三、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数215,000,000.
00581,748,741.
9155,780,811.
53185,209,105.
561,037,738,659.
00本期增加-200,844.
725,015,270.
6975,560,609.
4280,776,724.
83本期减少--5,015,270.
695,015,270.
69期末数215,000,000.
00581,949,586.
6360,796,082.
22255,754,444.
291,113,500,113.
14第三章股本变动及股东情况第5页浪潮信息2011年年度报告一、股本变动情况数量单位:股(截止2011年12月31日)项目本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份215,000,000100.
00%215,000,000100.
00%1、人民币普通股215,000,000100.
00%215,000,000100.
00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数215,000,000100.
00%0215,000,000100.
00%二、公司股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,本公司于2000年4月24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股6500万股.
每股面值为1.
00元,每股发行价为7.
71元.
经深圳证券交易所深证上字[2000]63号《上市通知书》批准,本公司股票于2000年6月8日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称"浪潮信息",股票代码"000977".
截止目前,公司无新发股票的情况.
报告期末,公司无内部职工股.
三、股东情况介绍(截止2011年12月31日)1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股表2011年末股东总数37,807本年度报告公布日前一个月末股东总数34,116前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浪潮集团有限公司境内一般法人48.
32%103,878,90000谭晓翔境内自然人0.
72%1,539,59900第6页浪潮信息2011年年度报告中信信托有限责任公司-龙票分层1期境内自然人0.
61%1,311,20000张媛境内自然人0.
45%973,05000刘丽平境内自然人0.
44%953,00000刘桂春境内自然人0.
43%925,79800刘金斗境内自然人0.
39%829,00000王华林境内自然人0.
38%818,00000顾百富境内自然人0.
37%803,36900刘希林境内自然人0.
36%783,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类浪潮集团有限公司103,878,900人民币普通股谭晓翔1,539,599人民币普通股中信信托有限责任公司-龙票分层1期1,311,200人民币普通股张媛973,050人民币普通股刘丽平953,000人民币普通股刘桂春925,798人民币普通股刘金斗829,000人民币普通股王华林818,000人民币普通股顾百富803,369人民币普通股刘希林783,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系.
注:截至报告期末,公司全部股份均可上市流通,没有存在限售条件的股东.
四、公司控股股东情况介绍本公司的控股股东为浪潮集团有限公司,持有本公司公司法人股股份103,878,900股,占公司总股本的48.
32%.
浪潮集团有限公司的注册资本为410,609,300元,注册登记日期为:1998年2月3日.
法定代表人为孙丕恕.
公司主营范围为:计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工.
浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称:国投控股),国投控股持有浪潮集团38.
88%的股权,国投控股的出资人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:山东省国资委),山东省国资委为公司的实际控制人.
实际控制人的股权关系结构图为:第7页浪潮信息2011年年度报告山东省国资委山东省国有资产投资控股有限公司浪潮集团有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孙丕恕董事长男502011年3月23日2014年3月22日00无2.
38是辛卫华副董事长男572011年3月23日2014年3月22日00无1.
19是王恩东董事、总经理男462011年3月23日2014年3月22日00无40.
74否高文董事男562011年3月23日2014年3月22日00无1.
19否郝先经独立董事男472011年3月23日2014年3月22日00无4.
08否周宗安独立董事男482011年3月23日2014年3月22日00无4.
08否王新春监事长男592011年3月23日2014年3月22日00无1.
19是郑子亮监事男402011年3月23日2014年3月22日00无21.
38否陈彬监事男382011年9月14日2014年9月13日00无20.
27否王春生副总经理男462011年3月23日2014年3月22日00无32.
61否李金副总经理男472011年3月23日2014年3月22日00无34.
87否胡雷钧副总经理男412011年3月23日2014年3月22日00无24.
46否庞松涛副总经理男402011年3月23日2014年3月22日00无40.
83否王虹莉副总经理女382011年3月23日2014年3月22日00无40.
19否张海涛副总经理男402011年3月23日2014年3月22日00无40.
11否袁安军副总经理男432011年3月23日2014年3月22日00无41.
06否吴龙财务总监男372011年3月23日2014年3月22日00无21.
35否李丰董事会秘书男312011年3月23日2014年3月22日00无17.
01否合计00-388.
99-注:公司现任董事、监事在股东单位任职情况及任职期间100%48.
32%38.
88%第8页浪潮信息2011年年度报告姓名任职情况任职期间孙丕恕浪潮集团有限公司董事长2006年12月至今辛卫华浪潮集团有限公司董事、总经理2006年12月至今2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况:孙丕恕,历任山东电子研究所开发室主任、副所长、常务副所长,浪潮集团系统工程公司总经理,浪潮集团有限公司总经理助理,浪潮集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理等职.
现任浪潮集团有限公司董事长,本公司董事长兼CEO,浪潮齐鲁软件产业有限公司董事长,浪潮(北京)电子信息产业有限公司董事长.
辛卫华,历任山东省电子研究所副所长,浪潮集团微机事业部副经理,浪潮集团计算机事业本部副经理,本公司副总经理、总经理等职.
现任浪潮集团有限公司董事、总经理,本公司副董事长.
王恩东,历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任,浪潮服务器事业部总经理,本公司副总经理等职,现任本公司董事、总经理,浪潮(北京)电子信息产业有限公司总经理.
高文,哈尔滨工业大学计算机应用博士、日本东京大学电子学博士.
1991年至1996年任哈尔滨工业大学教授、计算机科学与工程系主任、计算机与电气工程学院副院长、校长助理.
1996年至2005年任中科院计算所研究员、中科院计算所-摩托罗拉联合实验室主任、中科院计算所所长、中国科技大学副校长、中科院研究生院常务副院长.
现任北京大学教授﹑数字视频编解码技术国家工程实验室主任,中国工程院院士,第十届、十一届全国政协委员.
高文教授目前还兼任IEEE视频技术学报(T-CSVT)副主编、IEEE多媒体学报(T-MM)副主编、ISO/IEC国际标准组织运动图像编码专家组中国代表团团长、工信部数字音视频编解码技术标准(AVS)工作组组长.
本公司董事.
郝先经,硕士,高级会计师.
具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询专家等执业资格.
历任山东中衡会计师事务所副所长、山东中立信有限责任会计师事务所所长、天一(山东)会计师事务所分所所长、中和正信会计师事务所有限公司山东分公司首席合伙人,现任信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所首席合伙人、所长,本公司独立董事.
周宗安,博士.
历任山东经济学院财政金融系副主任、主任、财政金融学院院长、研究生部主任,现任山东财经大学研究生部主任、教授、金融学硕士研究生导师,山东省经济学会副会长、常务理事,山东省经济管理学会副秘书长、常务理事,山东省金融学会常第9页浪潮信息2011年年度报告务理事、学术委员会委员,山东省中青年研究会理事.
本公司独立董事.
王新春,历任浪潮集团人事处副处长、处长,浪潮集团党委副书记、工会主席、党群工作部主任等职,现为本公司监事会主席.
郑子亮,高级工程师,历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监,现为浪潮(北京)电子信息产业有限公司副总经理、本公司监事.
陈彬,历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司客户服务部副经理、经理,现为本公司客户服务总监、本公司监事.
王春生,历任本公司董事、董事会秘书,浪潮乐金数字移动通信有限公司常务副总经理等职.
现为本公司副总经理.
李金,工程技术应用研究员,山东省有突出贡献中青年专家,济南市专业技术拔尖人才.
历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监,现为浪潮(北京)电子信息产业有限公司副总经理、本公司副总经理.
胡雷钧,工程技术应用研究员,国务院特殊津贴专家,信息产业科技创新先进工作者,山东省有突出贡献中青年专家.
历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、浪潮服务器技术总监,现为浪潮(北京)电子信息产业有限公司技术总监、本公司副总经理.
庞松涛,历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长,山东浪潮商用系统有限公司市场部部长,本公司西南大区总经理等职,现为本公司市场推进部总经理、本公司副总经理.
王虹莉,历任本公司服务器事业部市场推进部副经理,浪潮(北京)电子信息产业有限公司品牌推广部经理,本公司河北区总经理等职,现为本公司服务器产品部总经理、本公司副总经理.
张海涛,历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司服务器产品组副总经理、大客户部副总经理、战略发展部总经理等职,现为本公司存储服务器产品部总经理、本公司副总经理.
袁安军,历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理等职,现为本公司山东大区总经理、本公司副总经理.
吴龙,注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师.
历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监.
现为本公司财务总监.
李丰,大学本科学历,历任本公司证券事务代表、财务部副经理,现为本公司董事会秘书.
第10页浪潮信息2011年年度报告3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况.
(1)2011年3月23日,公司召开了2010年度股东大会,会议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》.
公司新一届董事会(第五届董事会)成员由孙丕恕先生、辛卫华先生、王恩东先生、高文先生、郝先经先生、周宗安先生6人组成,其中郝先经先生、周宗安先生2人为公司独立董事.
公司新一届监事会(第五届监事会)成员由王新春先生、白玉铮先生和经过公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑子亮先生3人组成.
(详细内容见2011年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及http://www.
cninfo.
cn刊载的公告)(2)2011年3月23日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议选举孙丕恕先生为公司第五届董事会董事长,辛卫华先生为公司第五届董事会副董事长;聘任王恩东先生为公司总经理、王春生先生为公司副总经理、李金先生为公司副总经理、胡雷钧先生为公司副总经理、庞松涛先生为公司副总经理、王虹莉女士为公司副总经理、张海涛先生为公司副总经理、袁安军先生为公司副总经理、吴龙先生为公司财务总监、李丰先生为公司董事会秘书.
(详细内容见2011年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及http://www.
cninfo.
cn刊载的公告)(3)2011年8月24日,公司召开的第五届监事会第三次会议同意白玉铮先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务.
2011年9月14日,经公司2011年第二次临时股东大会审议,补选陈彬先生为公司监事.
(详细内容见2011年8月26日、9月15日在《中国证券报》、《证券时报》及http://www.
cninfo.
cn刊载的公告)4、2011年度任职的董事、监事及高管人员报酬情况:(1)2011年度,不在公司领取薪酬的董事及监事:孙丕恕、辛卫华、高文、王新春分别在其任职的单位领取报酬.
(2)2011年度,公司独立董事的津贴为含税4.
08万元/人.
独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用,在公司据实报销.
(3)2011年度,在本公司领取薪酬董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为:388.
99万元.
二、公司员工情况截止到2011年底,公司共有员工1210人,公司需承担费用的离退休职工9人.
现有员工分类构成如下:1、教育程度构成第11页浪潮信息2011年年度报告硕士及以上145人占11.
98%本科747人占61.
74%大专及以下318人占26.
28%2、员工的专业构成行政管理人员139人占11.
49%技术人员458人占37.
85%市场人员521人占43.
06%生产人员92人占7.
60%第五章公司治理结构一、公司治理情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,不断健全和完善公司法人治理结构,积极开展投资者关系管理工作,加强信息披露,促进公司规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益.
公司建立了较为完善的治理制度并就有关制度进行了披露.
公开信息披露情况如下:序号制度名称信息披露时间1董事会审计委员会工作细则2008年2月16日2董事会提名委员会工作细则2008年2月16日3董事会薪酬与考核委员会工作细则2008年2月16日4董事会战略委员会工作细则2008年2月16日5监事会议事规则2008年5月14日6防范控股股东及关联方资金占用管理办法2008年7月24日7董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程2009年4月17日8独立董事年报工作制度2009年4月17日9理财产品业务管理制度2010年4月16日10内幕信息知情人登记制度2010年4月16日11年报信息披露重大差错责任追究制度2010年4月16日12外部信息使用人管理制度2010年4月16日13董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度2011年3月2日14独立董事工作制度2011年3月2日15对外担保管理制度2011年3月2日16对外投资管理制度2011年3月2日17关联交易管理制度2011年3月2日18控股股东、实际控制人行为规范2011年3月2日第12页浪潮信息2011年年度报告19董事会议事规则2011年3月2日20股东大会议事规则2011年3月2日21累积投票制实施细则2011年3月2日22募集资金管理办法2011年3月2日23投资者关系管理制度2011年3月2日24信息披露管理制度2011年3月2日目前公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求,与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符.
公司治理情况具体如下:1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定召开股东大会,会议的召集、通知、召开、投票及决议都符合相关法律、法规要求;公司关联交易符合公开、公正、公平的原则,公司重大关联交易表决时关联股东均予以回避,并按要求进行了充分披露.
公司历次股东大会均聘请了律师进行现场见证并对其合法性出具了法律意见书.
2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司重大决策由公司独立作出和实施.
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五分开".
公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争.
3、关于董事与董事会:董事会由6人组成,其中独立董事2人,并设有战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会,公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定.
董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定程序召集和召开.
各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,能够高效运作和科学决策.
两名独立董事对公司重大事项发表独立意见,较好的维护了公司整体利益、确保了广大中小股东的利益不受侵害.
4、关于监事与监事会:公司监事会成员三人,其中职工代表监事一人.
公司监事会的人数和人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责,能够本着对公司和股东负责的原则,对公司财务状况、资产收购、关联交易以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等独立行使监督和检查职能,有效地维护了公司的利益和股东的合法权益.
5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;公司指定董事会秘书负责信息披第13页浪潮信息2011年年度报告露工作、接待股东来访和咨询.
公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况.
6、利益相关者公司充分尊重和维护债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益,能够与利益相关者积极合作,互惠互利,共同推动公司持续、健康、稳定发展.
7、投资者关系管理公司在遵守信息披露的相关规定的原则下,重视公司的投资者关系管理工作,持续保持与投资者的良好沟通和交流.
报告期内,公司通过股东大会、投资者互动平台、接受调研等向投资者介绍公司发展战略及生产经营方面等的内容,对来自投资者的咨询,公司有关部门及时、详尽的予以了答复,使投资者更能深入了解公司,增强了公司的透明度,在资本市场树立了良好的市场形象.
二、董事履行职责情况报告期内,公司第四届董事会共召开了两次现场会议和一次通讯会议,第五届董事会共召开了两次现场会议和三次通讯会议,各位董事均能够依照《董事会议事规则》开展工作,认真审议董事会各项议案,勤勉尽责,维护了公司和全体股东的利益.
董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议孙丕恕董事长84400否辛卫华副董事长84400否王恩东董事84400否高文董事84400否郝先经独立董事84400否周宗安独立董事84400否年内召开董事会会议次数8其中:现场会议次数4通讯方式召开会议次数4现场结合通讯方式召开会议次数0三、独立董事履行职责情况报告期内,公司独立董事郝先经先生、周宗安先生能够严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》等有关规第14页浪潮信息2011年年度报告定,切实履行职责,积极出席董事会和股东大会会议,参与公司重大事项的决策,并依据自己的专业知识和能力,对董事会所议事项认真审核并对有关事项发表了独立、客观、公正的意见,在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用,忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,切实保障了公司整体利益和中小股东的合法权益.
1、报告期内,公司独立董事对董事会议案及其他相关事项均未提出异议.
2、报告期内,独立董事发表独立意见的情况如下:时间发表独立意见的议案内容2011年2月11日关于非公开发行股票方案及其他相关议案的独立意见2011年2月28日关于关联交易事项、公司控股股东及其它关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见关于公司追认部分日常关联交易的独立意见关于公司2010年度利润分配预案的独立意见关于公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的独立意见对公司内部控制自我评价的独立意见关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见关于公司独立董事津贴的独立意见2011年3月23日关于聘任公司高级管理人员的独立意见2011年8月24日关于公司处置山东茗筑世家置业有限公司40%股权的关联交易的独立意见2011年11月25日关于有关关联交易的独立意见四、公司与控股股东"五分开"情况报告期内本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了"五分开",独立运作:(1)人员分开方面:公司设立人力资源部,管理公司劳动人事及薪酬工作,并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩.
公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,由股东大会、董事会通过合法程序进行任命;公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定,不存在被股东单位操纵的情况.
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位领取报酬.
(2)资产完整方面:公司对所属资产具有所有权和控制权,资产权属明晰.
公司拥有独立完整的生产系统和配套设施,拥有独立完整的采购、生产及销售系统,拥有相应的专利、软件著作权、非专利技术等无形资产.
本公司也不存在被控制人违规占用资金、资第15页浪潮信息2011年年度报告产和其他资源的情况.
本公司控股股东浪潮集团有限公司于2008年6月7日获得了"inspur"的商标注册证,本公司与浪潮集团有限公司于2008年12月10日签订了"inspur"商标的无偿使用协议.
浪潮集团有限公司于2009年4月7日、2009年4月28日分别获得了"浪潮"和"inspur浪潮"的商标注册证,本公司与浪潮集团有限公司于2009年5月4日签订了"浪潮"和"inspur浪潮"商标的无偿使用协议.
(3)机构分开方面:公司拥有独立、完整的机构设置,与控股股东严格分开.
公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营的情况;公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系.
(4)财务分开方面:公司设有独立的财务部,已建立独立的财务核算体系和财务管理办法,独立在银行开户,独立按章纳税.
公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况.
(5)业务分开方面:公司独立从事业务经营,对于公司与控股股东发生的关联交易,均以合同形式明确双方的权利义务关系,合同系依据市场化原则订立,主要条款对双方均是公允和合理的,公司对控股股东不存在依赖关系.
五、公司对高级管理人员的考评及激励机制本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度,年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书,并采用综合记分卡,从股东价值、内部运作、客户满意度、学习与成长四个方面确定关键绩效考核指标和目标值.
为了更好地建立对公司高级管理人员的激励和约束机制,公司对高级管理人员实行年薪制.
绩效年薪按年终实现的目标责任书情况考核计发.
第六章内部控制一、公司内部控制建立健全情况公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求,结合自身的经营特点,已建立了一套较为健全的内部控制制度,并根据管理需要及内控环境的变化适时予以完善,并在运行的内部环境、投资风险识别与防范、实施过程控制、信息沟通与披露、检查与监督等方面得到有效的贯彻执行,公司通过制定和执行各项内部控制制度,确保了公司经营活动的正常第16页浪潮信息2011年年度报告有序进行,维护了股东,特别是中小股东和公司利益.
目前,公司"三会"运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制等方面均有相关制度,现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,能够满足公司现行管理要求和发展的需要;能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性;能够确保公司所属财产物资的安全、完整;能够按照法律、法规和公司章程的规定保证信息披露的真实、准确、完整和及时,确保公开、公平、公正地对待所有投资者.
公司内部控制符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求.
公司主要内部控制建立健全情况如下:1、对控股子公司的管理公司制定了较为规范和完善的工作制度和工作流程,加强对下属公司的管理.
公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理.
依据公司的经营策略和风险管理政策,从公司治理、经营及财务等方面对子公司实施有效的管理.
公司子公司统一执行公司颁布的各项规章制度;对子公司实行统一的财务管理制度,定期向母公司财务部报送月度报告,包括营运报告、财务报表等;公司还要求控股子公司按照《公司法》的有关规定规范运作,明确规定了子公司重大事项报告和审议程序,建立了对各子公司的绩效考核制度和检查制度,并定期对各控股子公司的经营情况进行分析,使公司对子公司的管理得到有效控制.
2、不相容职务分离控制公司为了预防并及时发现在经营管理过程中所发生的错误和舞弊行为,在各业务领域均对不相容职位进行识别与梳理,建立了岗位职责分工制度,确保授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等不相容职务相互分离,机构和职责间形成相互制衡的机制.
3、授权审批控制公司为规范授权审批控制,建立了完善的审批程序.
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规定了股东大会、董事会、监事会等在经营方针及重大的资产购置及出售、募集资金使用、关联交易、利润分配、对外投资等公司重要事务的审批权限,对于日常经营管理发生的业务执行逐级授权审批的制度.
4、会计系统与财务报告根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的要求,公司制定、完第17页浪潮信息2011年年度报告善了会计系统与财务报告的相关制度,明确规定了重要财务决策的程序与规则,规范了会计凭证、会计账薄和会计报告的处理程序,明确了会计人员的岗位职责,制定了各项资产的管理制度,能够为公司财务报告的使用者提供及时、准确、真实的财务信息.
5、信息与沟通公司建立了畅通的信息沟通渠道,内、外部信息能够有效传递,实现公司内部各管理层级、责任单位、业务环节之间以及公司外部投资者、客户、供应商、中介机构和监管部门的沟通和反馈,能够满足公司内部控制的综合要求.
6、关联交易公司重视关联交易的内控管理,从决策机制和事前审核、事中监控、事后追溯等方面加强管理.
公司制定了《关联交易管理制度》,对关联交易的原则、关联关系、关联交易的决策程序、信息披露等作出了详尽的规定.
公司每年根据日常经营情况向董事会和股东大会提交预计下一年度日常关联交易额度的议案.
公司发生的关联交易严格按照《关联交易管理制度》执行,所有的关联交易事项均本着公平、公正的市场化原则,公司董事会审议关联交易事项时,关联董事均回避表决,独立董事对所有关联交易事项都发表了独立意见,充分保证中小股东的利益不受损害.
7、对外担保为规范公司对外担保行为,防范公司对外担保风险,公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》中对对外担保的权限和信息披露作出了明确规定,公司对外担保认真履行相应的审批程序和信息披露义务,并严格依照相关法律法规的规定以及股东大会、董事会的决议执行,保护了公司和股东的利益.
截至报告期末,公司及子公司不存在对外担保的情形,之前发生的担保事项均已到期.
8、募集资金使用为规范公司募集资金的管理,加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确规定,保证募集资金按照确定的用途使用,并按项目预算投入募集资金,设立专用账户,专款专用.
9、重大投资为规范公司的重大投资行为,防范投资风险,公司在《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度中对重大投资的决策权限、程序及信息披露均作出了明确规定并严格执行.
董事会有权决定一次性投资总额不超过公司最近一期经审计总资产20%的交易事项,当投资额超过上述标准时,则须经股东大会批准,当交易事项连续12个月累计金额达到公司最第18页浪潮信息2011年年度报告近一期经审计的总资产30%时,须报股东大会批准.
10、信息披露为规范公司信息披露工作,保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求,公司制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度,明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等,建立了与证券监管机构、投资者和财经媒体沟通的畅通渠道和有效机制.
二、2011年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效1、严格按照监管部门要求,进一步提高公司规范运作水平中国证券监督管理委员会山东监管局于2011年8月24日起对公司原有部分经营用房出售事项进行了调查,并于2011年10月31日作出了《关于对浪潮电子信息产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2011]14号),公司收到《决定书》后2个工作日内进行了披露,并通报了控股股东浪潮集团有限公司.
针对《决定书》指出的问题,公司对照有关法律法规及公司规章制度的规定,结合公司实际情况,制定了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》,该《整改报告》于2011年11月25日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过(详见2011年11月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.
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2、继续建立和完善内部控制制度(1)报告期内,公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》进行了修订.
(2)报告期内,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订.
(3)为保证公司关联交易的公允性,保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则,维护公司及公司股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规、第19页浪潮信息2011年年度报告规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对公司《关联交易管理制度》部分条款进行了修订.
(4)为规范独立董事议事程序,确保独立董事的工作效率和科学决策,根据中国证券监督委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定,对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了修订.
(5)为推动完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,促进证券市场及公司健康发展,参照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》,结合公司实际情况,对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订.
(6)为维护投资者利益,确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时,贯彻信息披露的公开、公平、公正原则,进一步规范公司信息披露行为,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司《信息披露管理制度》部分条款进行了修订.
(7)为进一步完善公司的法人治理结构,规范控股股东的行为,切实维护公司整体利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》.
(8)为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益,规范公司选举董事、监事行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民公司法证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司制定了《累积投票制实施细则》.
(9)为加强公司对外投资管理,提高投资效益,规避投资风险,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《对外投资管理制度》.
(10)为了保护投资者的合法权益,规范公司的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《对外担保管理制度》.
第20页浪潮信息2011年年度报告(11)为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确相关办理程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》.
(12)为规范公司募集资金的管理、前次募集资金使用情况报告的编报行为,保护投资者权益,依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司对《募集资金管理办法》进行了重新修订.
修订后的《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及制定的《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等六项制度于2011年2月28日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,修订后的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》及制定的《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》等五项制度于2011年3月23日召开的公司2010年度股东大审议通过,修订后的《募集资金管理办法》于2011年3月31日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过.
三、公司内部控制自我评价报告公司董事会认为:公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度,并结合监管部门的具体监管要求认真自查及整改,内部控制体系更趋完善,公司现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,能够有效保证公司运行的效率,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性.
随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求,公司将结合发展的实际需要,进一步完善内控制度,增强内部控制的执行力,推进内部控制各项工作的不断深化,提高内部控制的效率和效益.
公司内部控制自我评价报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.
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四、董事会对内部控制责任的声明公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任.
公司将按照《企业内第21页浪潮信息2011年年度报告部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系,提高公司风险防范能力和规范运作水平,保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效益,推进公司发展战略的实现.
五、公司财务报告内部控制的建立及本年发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况为规范公司财务报告的管理,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,公司制定了《财务报告编制业务流程》,对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定.
报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷.
六、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理.
报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况.
七、公司监事会及独立董事对公司内部控制自我评价的意见1、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见根据深圳证券交易所《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制指引》以及《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,从自身实际出发,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常经营活动.
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效.
(3)2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生.
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况.
2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见第22页浪潮信息2011年年度报告报告期内,公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求,具有合法性、合理性和有效性,适应公司目前生产经营情况的需要.
目前公司建立的内部控制体系较为健全,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,有效保证了公司的经营管理的正常进行.
公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况.
希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度,不断完善内部控制机制,增强内控意识,确保公司持续健康发展.
八、审计机构对公司内部控制自我评估报告的审核评价意见山东正源和信有限责任会计师事务所认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制.
第七章股东大会情况简介报告期内,公司召开了四次股东大会,具体情况如下:一、年度股东大会情况公司2010年度股东大会于2011年3月23日召开,会议采用现场召开的表决方式审议通过了如下议案:1、《公司2010年度董事会工作报告》;2、《独立董事2010年度述职报告》;3、《公司2010年度监事会工作报告》;4、《公司2010年度报告及摘要》;5、《公司2010年度财务决算方案》;6、《公司2010年度利润分配预案》;7、《关于公司日常关联交易事项的议案》;8、《关于续聘公司2011年度审计机构及支付审计机构2010年度报酬的议案》9、《修订后的》;10、《修订后的》;11、《修订后的》;12、《控股股东、实际控制人行为规范》;13、《累积投票制实施细则》;第23页浪潮信息2011年年度报告14、《关于增加银行业务相关授权的议案》;15、《关于提名独立董事候选人的议案》;16、《关于第五届独立董事津贴的议案》;17、《关于董事会换届选举的议案》;18、《关于监事会换届选举的议案》.
股东大会决议公告刊登在2011年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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二、临时股东大会情况(一)公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月31日召开,会议采用现场和网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下议案:1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》;3、《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》;4、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》;5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事宜的议案》;6、《修订后的》.
股东大会决议公告刊登在2011年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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(二)公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开,会议采用现场投票表决方式审议通过了如下议案:1、《关于补选公司监事的议案》股东大会决议公告刊登在2011年9月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
(三)公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月13日召开,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:1、《关于对外投资的议案》股东大会决议公告刊登在2011年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
公司股东大会召集、召开均严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《上第24页浪潮信息2011年年度报告市公司股东大会规范意见》的要求执行,律师出席见证,并出具了法律意见书.
第八章董事会报告报告期内,各位董事切实履行董事责任,积极完成公司董事会的各项工作.
公司董事会严格按照公司章程行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能,为公司持续稳定发展做出了很多努力.
一、报告期内经营情况的回顾2011年是国家"十二五"规划的开局之年,在国家"转方式调结构"的背景下,随着云计算、物联网、三网融合等新一代信息技术产业的发展,给公司带来了新的产业和市场机会.
公司紧跟国家"十二五"规划的步伐,以"引领信息科技浪潮,推动社会文明进步"为己任,坚持"斗志+方法论",积极应对国内外形势新变化,把握好云计算等新技术带来的机遇和挑战,凭借云计算平台产品的技术优势,持续提升整体市场运营和云计算数据中心解决方案能力,提高市场占有率,巩固高端商用产品市场地位,成为云计算平台的领导厂商.
1、持续推进云计算战略,提高服务器方案销售能力2011年,云计算对服务器市场开始产生实质性的拉动作用,作为刺激内需、提升地方信息化水平和调整产业结构的重要手段,2011年各地政府大力投入云计算中心的建设.
公司连续推出高端服务器、云存储服务器、高密度服务器、云数据中心操作系统云海OS等全线云平台产品.
2011年4月7日,公司发布了浪潮云海集装箱数据中心smartcloud,这是我国云计算建设领域的重大应用创新突破.
2011年5月31日,公司正式发布了中国第一款云数据中心操作系统——"云海"云计算数据中心操作系统V1.
0版,云数据中心操作系统是云计算的大型基础性软件,是云数据中心的神经中枢.
至此,公司成为首家完成IaaS云计算领域自主技术布局的厂商.
2、持续推进和落实专业化领先战略公司聚焦卫生、电力、环保、林业、文化、卫生计生、公检法安等重点行业,关注政府采购及中央部委对行业市场的影响力,构建了区域、行业、产品三位一体的矩阵式营销模式,积极推动高端增值战略向行业市场深度迈进,针对不同行业的特征,差异化开拓新兴行业市场,形成了卫生云、电力云、政务云等十一个行业云数据中心解决方案.
3、向产品创新和自主研发要效益、要规模第25页浪潮信息2011年年度报告高端服务器一直是IT产业的核心,也是国家信息战略的重要基础性装备,同时随着云计算、虚拟化等快速普及,市场高端化趋势更加明显.
公司于2010年下半年突破高端技术壁垒推出中国第一款自主技术产权的高端八路服务器,结束了国内高端市场一直被国外品牌垄断的局面,对于中国服务器产业发展和国家信息安全具有重要战略意义.
2010月,公司八路高端服务器TS850通过国家重点新产品认定,公司对八路服务器产品TS850持续优化改进,完善了液晶屏、双分区等功能,顺利通过了windows、redhat、vmware等认证,提高了产品的可操作性和易维护性,产品功能显著增强.
公司八路服务器已经应用于天河一号、企业一套表等国家重大科技和应用工程以及税务、财政等高端关键行业,TS850还成功应用于贵州某商业银行核心业务系统,使其业务系统处理速度提升3-5倍,不仅打破了MNC产品对国内金融行业的垄断,还为金融行业选择国产服务器树立了宝贵的成功案例,为将来浪潮高端服务器产品大规模进入金融行业打下良好的基础.
公司对于云基础设施通用产品双路、四路服务器坚持自主创新,打造差异化规格,持续对双路2U产品进行技术改进,通过关键部件自主研发实现成本降低,支持多数量大容量硬盘配置,满足越来越多的大容量存储需求.
公司自主研发的2U高端双路服务器产品已进入PVT阶段,这是自主研发产品首次和IntelTTM,在开发周期、产品设计、产品测试方面能力都有了显著的提升.
2011年,公司参与并承担建设了多个大型超算系统.
2011年4月,公司为清华大学建设的超百万亿次中国高校最高性能的超算系统启用;2011年10月,公司参与并承担建设的千万亿次超级计算中心-国家超算济南中心正式揭牌.
公司高性能服务器还通过高端技术合作和国际交流树立技术品牌形象.
2011年8月,公司与英特尔共建的"Inspur-Intel中国并行计算联合实验室"正式揭牌,该实验室是IntelMIC全球25家SDP中唯一一家OEM厂商成员,目前已完成多个典型行业应用的MIC移植优化,并取得较好的性能.
公司围绕云计算打造创新产品,从满足客户需求逐步过渡到引导客户需求.
公司陆续推出云海集装箱数据中心SmartCloud和高密度SmartRack,以客户应用为导向,引领云数据中心应用新模式,打造云计算数据中心领先者形象.
云海集装箱数据中心SmartCloud已完成水冷机柜第一版功能样机的制作,SmartRack已实现了供电、制冷、管理等通用功能.
公司推出的云操作系统云海OS全面采用虚拟化、分布式计算、分布式存储等技术,将计算、存储、网络三大基础硬件资源整合成资源池,进行统一、灵活、智能地管理、分配和调度.
4、重视渠道建设,建设专业化的渠道体系第26页浪潮信息2011年年度报告公司强化渠道布局建设,注重建设专业化的渠道体系.
公司签约分销、行代、金牌等各类渠道伙伴近3000家,1-5级地市覆盖率达75%.
公司加强对渠道在云计算技术及市场的支持,共同推进公司云计算战略的实施.
5、继续推进精细化管理的市场运营机制公司按照价值链对各产品线制订经营计划,通过分产品的销售计划模型、库存产品处理机制,有效降低库存风险及运营成本,加强淘汰产品和自主研发新产品的销售计划管理,克服供应困境,有效保障供货.
6、提高售后服务管理成熟度,提升客户"软感受"随着公司产品不断丰富、走向高端,服务体系急需由过去的产品导向型向客户导向型转变.
通过建立一整套科学的IT服务管理体系,实现业务的稳定运营和不断拓展创新.
2011年6月,公司启动了ISO20000&ISO27001体系认证工作,9月底体系已建设完成,目前已进入试运行阶段,通过管理体系认证工作,将使公司具备为高端客户、核心应用提供整体、全面、不间断的服务保障能力,进一步提升公司IT服务管理成熟度.
2011年,公司实施了客户"软感受工程",通过对客户服务品质感受的调研分析,梳理并建立了服务过程中关键接触点服务规范,提高了客户的服务感受水平,达成并超越客户期待;同时开展投诉"面对面"案例分析工作,实现投诉精细化管理,提高服务质量.
二、公司主营业务及其经营情况1、公司经营范围:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁.
2、主营业务分产品构成情况业务/项目主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)(元)(元)服务器863,087,390.
00651,492,085.
4924.
52%3.
27%-1.
16%3.
38%IT终端及散件307,564,284.
18277,312,738.
829.
84%108.
06%93.
25%6.
91%合计1,170,651,674.
18928,804,824.
3120.
66%19.
02%15.
72%2.
26%3、主营业务按地区分布情况区域分布主营业务收入(元)主营业务成本(元)主营业务收入比上年增减(%)东部地区538,738,996.
25426,969,289.
8623.
10%北方地区349,813,958.
28285,984,703.
3014.
85%南方地区181,370,610.
39139,132,775.
214.
93%西部地区100,728,109.
2676,718,055.
9446.
97%合计1,170,651,674.
18928,804,824.
3119.
02%第27页浪潮信息2011年年度报告4、主要供应商、客户情况报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为59.
29%,前五名客户销售额占公司销售总额的比例为26.
72%.
5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:(1)资产负债表报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度%注释货币资金314,315,937.
95223,834,781.
5490,481,156.
4140.
42注1预收款项119,876,720.
8351,823,652.
0568,053,068.
78131.
32注2注1:货币资金期末数较期初数增加40.
42%,主要系经营性应付增加所致.
注2:预收账款期末数较期初数增加131.
32%,主要系根据协议预收项目货款所致.
(2)利润表报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度%注释销售费用100,006,408.
7475,159,283.
5124,847,125.
2333.
06注1营业外收入53,395,810.
5826,728,850.
3526,666,960.
23399.
77注2注1:销售费用本期发生额较上期发生额增加33.
06%,主要系人力资源费用大幅增长所致.
注2:营业外收入本期发生额较上期发生额增加113.
91%,主要系本期处置高新区地块收储收益所致.
6、主要控、参股公司经营情况及业绩(1)浪潮(北京)电子信息产业有限公司:注册资本为5,250万元,其中本公司占95%.
该公司的注册登记日期为2002年2月6日,主营业务为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;生产计算机软、硬件;销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材(不含二、三类)、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、工艺品、电子元器件、机械电气设备、汽车配件、建筑材料.
2011年该公司总资产为16,969.
72万元,营业收入为71,970.
19万元,净利润为2,330.
42万元.
(2)深圳市天和成实业发展有限公司:注册资本为500万元,为本公司的全资子公司.
该公司的注册登记日期为2000年10月19日,主营业务为:兴办实业;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务.
2011年该公司总资产为2,589.
47万元,营业收入为7,271.
47万元,净利润为105.
42万元.
(3)山东浪潮进出口有限公司:注册资本为3,072.
34万元,为本公司的全资子公司.
第28页浪潮信息2011年年度报告该公司的注册登记日期为2010年5月20日,主营业务为:货物及技术进出口.
2011年该公司总资产为3,091.
01万元,营业收入为49.
87万元,净利润为3.
53万元.
(4)济南东方联合科技发展有限公司:注册资本为49,000万元,为本公司的全资子公司.
该公司的注册登记日期为2008年12月25日,主营业务为:计算机软硬件、服务器的生产、销售;房屋租赁;物业管理服务;货物进出口.
2011年该公司总资产为48,056.
65万元,营业收入为1,644.
28万元,净利润为41.
56万元.
(5)东港安全印刷股份有限公司:注册资本为126,414,172元,其中本公司持股1,560万股,占其注册资本的12.
34%.
该公司主营业务为:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷,纸制品的生产、销售,高档纸张的防伪处理、销售,数据打印系统开发、生产,科技信息咨询服务,IC卡产品和智能标签产品的生产销售.
该公司已于2007年3月2日在深圳中小企业板挂牌交易(证券代码:002117,证券简称东港股份).
2011年该公司总资产为135,012.
09万元,营业收入为78,176.
56万元,净利润为8,696.
44万元.
(6)济南浪潮高新科技园投资发展有限公司:注册资本3亿元,其中本公司占40%,浪潮集团占45%,浪潮租赁占15%.
公司注册登记日期为2008年7月23日,主营业务为:科技园区的开发、建设,高新技术产业的投资.
2011年该公司总资产为33,521.
95万元,营业收入为3,524.
47万元,净利润为52.
60万元.
(7)山东华芯半导体有限公司:注册资本3亿元,其中本公司占33.
33%,公司注册登记日期为2008年5月29日,主营业务为:集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口.
2011年该公司总资产为37,162.
05万元,营业收入为10,172.
21万元,净利润为540.
78万元.
三、对公司未来发展的展望(一)2012年行业发展趋势及市场竞争格局国际权威调查机构IDC数据显示,中国服务器市场未来5年将稳定增长,政府、教育、公共安全和军队将有大量需求.
公有云的建设将使互联网、通信成为服务器大规模高增长的主力市场,智慧城市和区域云的落地将成为政府、交通行业服务器需求快速增长的热点,国家新医改和能源等建设投入将加大促进卫生、能源行业对服务器的需求.
更多的RAS特性将促进X86服务器应用到更多关键业务中,将带来更多高端服务器、高密度服务器的应用需求.
(二)公司未来发展面临的机遇和挑战公司将紧紧抓住国家"十二五"规划带来的市场机会,充分发挥自身优势,推进行业云方案在卫生、电力、政务等行业的广泛应用,公司将通过灵活的产品定制化策略,进一第29页浪潮信息2011年年度报告步提高在互联网、电力、文化等行业的份额.
目前国产服务器逐步被传统大型行业客户接受,国产服务器市场占有率逐步提升,公司可充分凭借在传统行业积累的良好口碑及优势资源迅速扩大销售规模.
产品形态的多样化及本地超大客户的定制化需求给国产厂商提供了迅速提高规模的可能性,公司在定制化道路上起步较早,积累了丰富的自主创新与大客户定制化成功经验,并拥有良好的上下游合作链,始终走在定制化的前沿.
此外,X86平台性能及可靠性的持续提升,为传统UNIX市场RSICTOIA提供了机会,切换步伐加快.
公司高端服务器将充分发挥自身在成本、服务、方案和产业资源的优势,改变MNC在高端市场的垄断格局.
2012年服务器市场的增长速度将有所放缓,同时更多的IT厂商纷纷介入服务器行业,通过投入巨大积极面壁云计算,使得服务器市场竞争更加复杂与激烈,服务器产品的差异化、多样化也将带来产品组合竞争复杂性的提升、研发资源需求的增加以及营销模式的创新.
(三)2012年公司经营策略1、抓住云计算契机,积极推进云计算战略,全面向云计算转型.
优化产品、行业布局,聚集市场及技术骨干力量,对于重点行业大客户从市场、产品、研发、运营等方面加大投入,提升销售规模.
大力拓展4路以上高端产品的市场份额,建设和发展专业化营销推广队伍,树立典型应用案例,提高盈利能力.
树立云操作系统示范项目,推动云计算落地,发展整体解决方案规划和销售能力.
加强自主创新产品的比重,提升产品竞争力.
2、向技术要效益,发挥技术创新的原动力作用.
继续发展高端服务器、云操作系统等云计算核心产品,提升产品的自主研发和设计能力,不断丰富主流及定制化产品,快速满足市场需求.
3、强化市场体系建设,发挥市场的龙头作用.
建立行业与区域协同机制,推动云计算销售网络的建设.
4、积极稳妥推进国际化,进一步细化海外业务管理,有效控制业务风险,积极改善外部运营环境,推动海外业务又快又好发展.
四、报告期内投资情况1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况.
2、非募集资金项目情况2010年12月27日,公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》,报告期内公司向济南浪潮网络科技发展有第30页浪潮信息2011年年度报告限公司支付股权转让余款96,623,320元.
2011年12月13日,经公司2011年第三次临时股东大会审议,公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司.
该公司的经营范围为云计算产业创业投资、产业投资,投资咨询,具体投资方向为:一是与各地的政府、企业、合作伙伴合作,直接在各地投资云计算运营公司,整合三个上市公司和合作伙伴的产品和方案,建设云计算中心,承接客户整体的IT管理外包服务;以及作为PE投资相关的云计算创新产品公司.
二是作为发起人,在适当时机发起设立云计算产业投资基金,通过基金对云计算运营公司和云计算创新产品公司进行投资.
五、报告期内生产经营环境及宏观政策未发生重大变化.
六、公司报告期内无会计政策、会计估计变更,报告期内无重要前期差错更正事项七、审计报告意见本年度为山东正源和信有限责任会计师事务所本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
八、董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:本年度董事会共召开八次会议:(1)2011年2月11日,公司第四届董事会第二十一次会议在公司A05南楼101会议室召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事宜的议案》、《审议修订后的》.
本次董事会决议公告刊登于2011年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上.
(2)2011年2月28日,公司第四届董事会第二十二次会议在公司A05南楼101会议室召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《独立董事2010年度述职报告》、《关于审议公司2010年度报告及摘要的议案》、《浪潮信息2010年度财务决算方案》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《关于追认部分日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2011年度审计机构及支付审计机构2010年度报酬的议案》、《关于审议第31页浪潮信息2011年年度报告的议案》、《审议修订后的》、《审议修订后的》、《审议修订后的》、《审议修订后的》、《审议修订后的》、《审议修订后的》、《审议》、《审议》、《审议》、《审议》、《审议》、《关于增加银行业务相关授权的议案》、《关于对子公司进行变更的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
(3)2011年3月14日,公司第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
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cn)上.
(4)2011年3月23日,公司第五届董事会第一次会议在公司A05南楼401会议室召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《选举公司董事长的议案》、《选举公司副董事长的议案》、《聘任公司首席执行官(CEO)的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《选举董事会战略委员会的议案》、《选举董事会审计委员会的议案》、《选举董事会提名委员会的议案》、《选举董事会薪酬与考核委员会的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
(5)2011年4月26日,公司第五届董事会第二次会议以通讯方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《审议公司2011年第一季报告的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
(6)2011年8月24日,公司第五届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议应到董第32页浪潮信息2011年年度报告事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于转让茗筑置业股权的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
(7)2011年10月26日,公司第五届董事会第四次会议以通讯方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《关于审议公司2011年第三季度报告的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
(8)2011年11月25日,公司第五届董事会第五次会议在公司A05南楼101会议室召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《关于对外投资的议案》、《审议》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2011年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,公司股东大会决议事项如下:(1)2011年3月23日,公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》.
2010年度,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
(2)2011年3月23日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于增加银行业务相关授权的议案》,同意公司董事长增加银行业务相关授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额由不超过2亿元人民币增加到不超过5亿元人民币,授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额由不超过5000万元人民币(或同等外币折算金额)增加到不超过1亿元人民币(或同等外币折算金额).
(3)2011年3月31日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事宜的议案》,同意公司非公开发行股票,发行数量不超过5,700万股(含5,700万股),发行价格不低于17.
81元.
募集资金将用于云计算操作系统研发升级和产业化项第33页浪潮信息2011年年度报告目、集装箱可移动式数据中心研发和产业化项目.
(4)2011年12月13日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《对外投资的议案》,同意公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司.
2011年,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,进一步完善公司治理结构,规范公司行为,认真实施股东大会通过的各项事宜,积极、高效的完成了有关工作.
3、董事会下设审计委员会的履行职责情况公司董事会下设审计委员会,由三人组成,其中独立董事2人,主任委员为会计专业的独立董事担任,审计委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作,按照中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关要求,董事会审计委员会在2011年度审计工作中本着勤勉尽责的原则履行了以下职责:(1)审议年度审计工作计划.
在年审注册会计师正式进场审计前,董事会审计委员会与会计师事务所经过充分协商,确定了公司2011年年度审计工作安排.
(2)在年审注册会计师正式进入现场审计前,审计委员会审阅了公司编制的2011年度财务会计报表,并发表了意见认为:a、公司2011年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,公司财务会计报表真实、客观、准确、完整,所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果,未发现重大错报和漏报情况;b、公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所具备证券、期货从业资格;c、公司和会计师事务所制定的2011年度审计工作的时间、进程安排合理.
(3)年审注册会计师进入现场审计后,审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流.
(4)会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会再次与年审注册会计师现场沟通并再次审阅财务会计报表,并向公司董事会提交了关于山东正源和信有限责任会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告,认为:在审计过程中,会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通,充分听取了审计委员会委员的意见,会计师事务所对公司2011年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行.
(5)审计委员会召开了专门会议对公司2011年审计报告的有关事项进行了讨论,形成如下决议:山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《浪潮电子信息产业股份有限公司2011年度审计报告》是实事求是、客观公正的,同意提交董事会审核;同意续聘山东正源和信会计师事务所为公司2012年财务审计机构,同意支付给山东正源和信有限责任第34页浪潮信息2011年年度报告会计师事务所2011年度报告财务审计报酬人民币45万元,并提交公司董事会审议;由于《企业内部控制应用指引》自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行,同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构,并提交公司董事会审议.
审计委员会在公司2011年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用,维护了审计的独立性.
4、董事会下设薪酬与考核委员会的履行职责情况公司董事会下设薪酬与考核委员会,由三人组成,其中独立董事2人,主任委员由独立董事担任,委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作,履行职责.
公司董事会薪酬与考核委员会根据岗位职责、重要性、行业相关岗位的薪酬水平并结合业绩考评对公司在2011年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核,意见如下:公司董事、监事和高级管理人员发放的薪酬是合理的,符合公司薪酬体系的规定,独立董事津贴的发放符合股东大会通过的标准,公司2011年年报所披露的报酬与实际发放情况相符.
九、利润分配预案1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告,2011年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为75,560,609.
42元,2011年度母公司实现净利润50,152,706.
91元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积5,015,270.
69元,当年可供股东分配的利润为45,137,436.
22元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为165,408,614.
81元,公司目前可供股东分配的利润为210,546,051.
03元.
2011年度利润分配预案为:以2011年末公司总股本215,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金股利21,500,000.
00元,剩余可供分配利润189,046,051.
03元结转至下一年度,2011年度不进行资本公积转增股本.
该预案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过.
2、前三年度现金分红情况分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润2010年0.
0034,304,896.
390.
00%165,408,614.
812009年0.
00-3,416,235.
480.
00%136,438,452.
552008年4,300,000.
0019,854,334.
6221.
66%142,427,027.
92第35页浪潮信息2011年年度报告最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)25.
42%3、利润分配政策根据《公司章程》规定:公司可以采取现金或者股票方式分配股利.
公司重视对投资者的合理投资回报,将采取积极的现金分配方式,而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性.
公司可以进行中期现金分红,可以在中期送红股或资本公积金转增股本.
若董事会未能做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因.
十、内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况1、公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,以及山东证监局《关于建立内幕信息知情人登记制度的监管通函》([2010]1号)的具体要求,结合公司实际情况,于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记制度》.
报告期内,公司组织相关人员进行防控内幕交易专题培训,深化对内幕交易所产生法律后果的认识.
公司将按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的要求,对《内幕信息知情人登记制度》进一步修订.
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况.
2、报告期内,公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况.
十一、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况公司于2010年4月制定了《外部信息报送和使用管理制度》,该制度对外部信息的使用范围、控制流程及保密义务做了规定.
报告期内,公司严格执行该制度,在公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间,规范外部信息的报送和使用,未发生因外部信息使用不当造成的信息泄露等事项,维护了信息披露的公平原则,保障了投资者的合法权益.
十二、其他报告事项1、公司选定的信息披露报刊及网址变化情况报告期内公司选定的指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》,公司信息披露的网址为巨潮资讯网(www.
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cn).
2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了《关于浪潮电子信息产业股份有第36页浪潮信息2011年年度报告限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》,该会计师事务所认为,公司控股股东及其他关联方占用公司的资金,属正常发生的经营性资金往来,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关要求,在审计过程中,没有发现公司及其子公司对其控股股东及其他关联方提供担保的情况.
3、独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)的相关规定,公司独立董事经慎审查验有关材料后,发表独立意见:(1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况.
(2)公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定,未发现控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况.
(3)公司严格按照公司章程运作,未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保的情况,也未发现以前期间发生并累计至2011年12月31日的对外担保、违规对外担保情况.
第九章监事会报告监事会作为公司的监督机构,从维护公司利益和广大中小股东权益出发,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障.
报告期内,公司监事会主要完成了以下工作:一、监事会会议情况报告期内公司共召开六次监事会会议,情况分别如下:1、公司第四届监事会第十三次会议于2011年2月28日在公司A05南楼401会议室召开,会议审议并通过了如下议案:(1)2010年度监事会工作报告;(2)关于审议公司2010年度报告及摘要的议案;第37页浪潮信息2011年年度报告(3)关于公司2010年年度报告的审核意见;(4)浪潮信息2010年度财务决算方案;(5)2010年度利润分配预案;(6)关于公司日常关联交易事项的议案;(7)关于续聘公司2011年度审计机构及支付审计机构2010年度报酬的议案;(8)关于审议《2010年度内部控制自我评价报告》的议案;(9)关于增加银行业务相关授权的议案;(10)关于监事会换届选举的议案.
会议决议公告刊登在2011年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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com.
cn)上.
2、公司第五届监事会第一次会议于2011年3月23日在公司A05南楼401会议室召开,会议审议并通过了《选举公司监事长的议案》.
会议决议公告刊登在2011年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上.
3、公司第五届监事会第二次会议于2011年4月26日以通讯方式召开,会议审议并通过了《公司2011年第一季度报告的议案》.
会议决议公告刊登在2011年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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com.
cn)上.
4、公司第五届监事会第三次会议于2011年8月24日以通讯方式召开,会议审议并通过了以下议案:(1)关于审议公司2011年半年度报告及其摘要的议案;(2)关于转让茗筑置业股权的议案;(3)关于监事辞职的议案;(4)关于补选公司监事的议案.
会议决议公告刊登在2011年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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com.
cn)上.
5、公司第五届监事会第四次会议于2011年10月26日以通讯方式召开,会议审议并通过了《公司2011年第三季度报告的议案》.
会议决议公告刊登在2011年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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com.
cn)上.
6、公司第五届监事会第五次会议于2011年11月25日在公司A05南楼101会议室召第38页浪潮信息2011年年度报告开,会议审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》.
会议决议公告刊登在2011年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
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cn)上.
二、监事会对公司2011年度有关事项的独立意见公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责,积极认真地开展监督工作,列席了历次董事会会议,对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查,确保公司和股东权益不受侵害,较好地发挥了内部监督制衡作用.
监事会对公司2011年度有关事项发表如下独立意见:1.
公司依法运作情况报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,本年度公司各项重要事项的决策程序合法,内部控制制度完善.
公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作,不存在违法违规经营,公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范;公司董事会运作规范,认真严格根据授权执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为.
2.
检查公司财务情况山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了2011年度标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告是真实、客观的,公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况.
3.
公司募集资金使用情况报告期内公司无使用募集资金情况.
4.
公司收购、出售资产的情况报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况.
5.
关联交易情况报告期内,公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,公平合理、手续完备、价格公允,交易内容明确、具体,符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,没有损害公司和股东的利益.
6.
关联方资金占用及公司对外担保情况报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项第39页浪潮信息2011年年度报告审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定.
7.
对公司内部控制自我评价的意见详见本报告第六章《内部控制》第七、1.
三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况报告期内,监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后,认为:公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,报告期内公司未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益.
第十章重要事项一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况.
三、报告期内,公司发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项2010年12月27日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》,同意济南市国土资源局高新区分局对本公司位于济南市高新开发区新泺大街南侧的地块进行收储,济南市国土资源局高新区分局向本公司支付6,639.
52万元作为补偿款.
2011年1月,上述地块交割完毕,公司已收到全部补偿款项.
2011年8月24日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让茗筑置业股权的议案》,同意将公司持有的山东茗筑世家置业有限公司(以下简称:茗筑置业)40%的股权以4,799.
27万元的价格转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司.
截止报告期末,公司已办理完毕上述股权转让的相关手续,公司不再持有茗筑置业的股权.
五、报告期内发生的重大关联交易事项1、采购商品、接受劳务及出售商品、提供劳务发生的关联交易关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例%金额占同类交易金额的比第40页浪潮信息2011年年度报告例%浪潮集团有限公司采购货物市场价格2,564,102.
560.
27995,726.
500.
10浪潮电子(香港)有限公司采购货物市场价格217,512,013.
4022.
69122,856,853.
7712.
12华芯半导体采购货物市场价格661,907.
210.
074,424,514.
630.
44山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司采购货物市场价格2,443,520.
640.
255,370,559.
250.
53山东浪潮森亚网络技术有限公司采购货物市场价格30,133.
330.
0060,752.
050.
01浪潮(山东)电子信息有限公司采购货物市场价格1,506,692.
310.
166,148,461.
540.
61北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司采购货物市场价格117,948.
720.
010.
000.
00浪潮集团山东通用软件有限公司采购货物市场价格200,000.
000.
020.
000.
00山东浪潮华光照明有限公司采购货物市场价格15,064.
110.
000.
000.
00合计225,051,382.
2823.
47139,856,867.
7413.
81浪潮集团有限公司销售产品市场价格52,677,391.
854.
5038,401,629.
023.
55山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司销售产品市场价格22,020,041.
731.
8818,986,876.
911.
76山东浪潮森亚网络技术有限公司销售产品市场价格636,436.
690.
05142,084.
050.
01上海浪潮领先软件信息科技有限公司销售产品市场价格434,242.
450.
040.
000.
00内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司销售产品市场价格304,564.
960.
0364,290.
600.
01浪潮(山东)电子信息有限公司销售产品市场价格8,695,890.
370.
7466,931,455.
426.
19浪潮集团山东通用软件有限公司销售产品市场价格7,033,980.
800.
603,800,673.
710.
35浪潮通信信息系统有限公司销售产品市场价格10,213,131.
480.
879,610,197.
780.
89山东超越数控电子有限公司销售产品市场价格41,883,286.
863.
5841,144,394.
453.
81浪潮世科(山东)信息技术有限公司销售产品市场价格482,200.
840.
046,635,468.
470.
61济南浪潮网络科技发展有限公司销售产品市场价格171,520,735.
3914.
652,357,871.
790.
22山东富骅电子科技有限公司销售产品市场价格2,243.
220.
000.
000.
00华芯半导体销售产品市场价格70,504.
210.
015,308,752.
510.
49山东华芯微电子有限公司销售产品市场价格1,635,865.
930.
140.
000.
00西安华芯半导体有限公司销售产品市场价格40,243.
510.
000.
000.
00浪潮齐鲁软件产业有限公司销售产品市场价格832,328.
880.
07277,171.
150.
03聊城浪潮电子信息有限公司销售产品市场价格376,294.
870.
03686,389.
740.
06山东成泰索道发展有限公司销售产品市场价格3,554.
030.
000.
000.
00山东浪潮新世纪科技有限公司销售产品市场价格21,277.
830.
0043,958.
810.
00山东茗筑华亭置业有限公司销售产品市场价格709.
400.
000.
000.
00茗筑置业销售产品市场价格415,301.
840.
04270,341.
730.
03第41页浪潮信息2011年年度报告山东浪潮华光照明有限公司销售产品市场价格127,879.
260.
01712,360.
310.
07济南浪潮光电科技园投资有限公司销售产品市场价格26,520.
660.
000.
000.
00山东华光光电电子有限公司销售产品市场价格9,053.
720.
00206,931.
580.
02济南浪潮系统软件有限公司销售产品市场价格8,314.
180.
000.
000.
00浪潮电子(香港)有限公司销售产品市场价格94,599.
740.
010.
000.
00浪潮金融信息系统发有限公司销售产品市场价格11,427.
000.
000.
000.
00山东浪潮电子政务软件有限公司销售产品市场价格421,938.
610.
041,945,792.
500.
18山东浪潮检通信息科技有限公司销售产品市场价格89,463.
630.
010.
000.
00山东浪潮金融信息系统有限公司销售产品市场价格14,239.
170.
000.
000.
00山东浪潮商用系统有限公司销售产品市场价格261,382.
950.
0299,978.
800.
01山东浪潮优派科技教育有限公司销售产品市场价格0.
000.
006,923.
070.
00山东浪潮华光趋势照明有限公司销售产品市场价格0.
000.
003,895.
000.
00合计320,365,046.
0627.
36197,637,437.
4018.
29公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的,各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行.
与独立第三方供货商相比,浪潮集团有限公司、浪潮(香港)电子有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司等公司在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势.
公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害.
2、本年度公司收购、出售资产发生的关联交易2011年8月24日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让茗筑置业股权的议案》,同意将公司持有的山东茗筑世家置业有限公司(以下简称:茗筑置业)40%的股权以4,799.
27万元的价格转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司(以下简称:浪潮数字媒体).
公司第一大股东为浪潮集团,浪潮集团持有公司48.
32%股份,同时浪潮数字媒体为浪潮集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司此次向浪潮数字媒体转让茗筑置业40%股权的行为,构成了关联交易.
截止报告期末,公司已办理完毕上述股权转让的相关手续,公司不再持有茗筑置业的股权.
3、本年度公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易.
2011年12月13日,经公司2011年第三次临时股东大会审议,公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(简称:浪潮软件)、浪潮(山东)电子信息有限公司(简称:浪第42页浪潮信息2011年年度报告潮山东)各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司.
公司第一大股东为浪潮集团,浪潮集团持有公司48.
32%股份,浪潮软件的控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(简称:齐鲁有限),齐鲁有限持有浪潮软件22.
20%的股权,齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司(简称:浪潮无线通信),浪潮无线通信持有齐鲁有限70.
00%的股权,浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司.
浪潮山东为浪潮国际有限公司(简称:浪潮国际)下属全资子公司,浪潮国际的第一大股东为浪潮电子(香港)有限公司(简称:浪潮香港),浪潮香港持有浪潮国际32.
19%的股权,浪潮香港为浪潮集团的全资子公司.
因此,公司与浪潮软件、浪潮山东同受浪潮集团直接或间接控制,彼此属于关联方.
六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项.
2、对外担保事项(单位:万元):公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.
00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.
00报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)8,000.
00报告期末实际对外担保余额合计(A4)0.
00公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0.
00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)0.
00报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)5,000.
00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)0.
00公司担保总额(即前两大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1)0.
00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)0.
00报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)13,000.
00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)0.
00实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例0.
00%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.
00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.
00担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0.
00上述三项担保金额合计(C+D+E)0.
00第43页浪潮信息2011年年度报告未到期担保可能承担连带清偿责任说明无注:截至报告期末,公司不存在对外担保的情况.
七、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项.
八、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,该会计师事务所从2001年度为公司提供审计服务,公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所2011年度的审计费用为人民币45万元.
公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构.
九、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形.
十、有限售流通条件股东在股改过程中的承诺及履行情况:为了保护流通股股东利益,积极稳妥推进股权分置改革工作,根据股权分置改革有关规定,浪潮信息原全体非流通股股东作出承诺,将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
即:(1)自公司股权分置改革方案实施之日起,非流通股股东所持原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让;(2)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团),在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十.
(3)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东浪潮集团,通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份.
额外承诺事项浪潮信息的控股股东浪潮集团还作出如下承诺:(1)自公司股权分置改革方案实施之日起,其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易;(2)在前项承诺期满后的十二个月内,若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票,出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%(即7.
46元).
若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股第44页浪潮信息2011年年度报告份等除权事项,应对该价格进行除权处理.
2008年度分红派息方案实施后,浪潮集团有限公司持有的本公司已解除限售的股份自2009年3月7日起至2010年3月7日在股票二级市场的减持价格由不低于7.
46元/股调整为不低于7.
44元/股.
自公司2006年3月7日股权分置实施完毕以后,浪潮信息限售股份持有人均履行了其在股权分置改革过程中所做出的各项承诺.
十一、公司持股5%以上股东在报告期内无追加股份限售承诺的情况.
十二、公司在报告期内没有发生证券投资情况.
十三、公司持有其它上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况1、持有其它上市公司股权情况:本公司参股公司东港安全印刷股份有限公司于2007年3月2日在深圳中小企业板挂牌交易(证券代码:002117,证券简称:东港股份),上市时该公司股本为11,000万元,本公司持有1,640万股,占其股本的14.
91%,该部分股份于2008年3月3日上市流通.
本公司于2008年3月3日召开的2008年第一次临时股东大会上授权公司管理层,自授权之日起增持或减持东港股份的股权并在股东利益最大化的前提下决定从市场增持或减持东港股份的价格、具体增持或减持的时间以及具体增持或减持的股票数量.
2008年6月,公司减持了80万股东港股份股票,减持后本公司仍持有东港股份1,560万股,占其股本的14.
18%.
截至2011年末,东港股份股本为126,414,172股,本公司对东港股份的持股比例为12.
34%,本公司仍为东港股份第二大股东.
有关情况如下:证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源002117东港股份3,942,099.
2312.
34%129,517,542.
5410,929,069.
57-2,603,368.
10长期股权投资发起人股东合计3,942,099.
23-129,517,542.
5410,929,069.
57-2,603,368.
10--2、截止报告期末,公司没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况.
十四、公司接待调研及访问等相关情况报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求,认真做好投资者接待工作,未发现有选择地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形.
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年06月21日公司会议室实地调研UGFUNDS调研员公司经营情况及非公开发行股票的两个募投项目情况2011年06月22日公司会议室实地调研江苏瑞华投资调研员公司经营情况及非公开发行股票的两个募投项目情况第45页浪潮信息2011年年度报告2011年07月27日公司会议室实地调研浙江恒瑞泰富调研员公司经营情况及非公开发行股票的两个幕投项目情况十五、年报资料外部单位内幕知情人公司代码公司简称姓名所属单位职务报送资料日期报送资料名称000977浪潮信息王晓楠山东正源和信有限责任会计师事务所合伙人、副所长2011年03月31日公司2011年度审定财务报表及报表附注000977浪潮信息徐士诚山东正源和信有限责任会计师事务所高级经理2011年03月31日公司2011年度审定财务报表及报表附注十六、其他重要事项:1、公司于2011年3月31日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》等相关议案(有关公告详见2011年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.
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cn),该决议的有效期为上述股东大会审议通过之日起十二个月.
在此期间,公司2011年非公开发行股票事宜未取得实质性进展.
截至2012年3月31日,上述股东大会决议有效日期已过,此次非公开发行股票方案到期自动失效.
今后公司如再推出融资计划,将另行召开董事会和股东大会,重新进行审议、决策及公告.
2、2010年10月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于参股公司清算的议案》,同意本公司参股公司山东富骅电子科技有限公司进行清算.
截止报告期末,该公司已经清算完毕.
3、2011年2月28日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对子公司进行变更的议案》,截至报告期末,公司全资子公司济南浪潮高新基地投资发展有限公司名称变更为山东浪潮进出口有限公司,公司法定代表人由杨杰变更为黄刚,营业范围由"计算机软硬件的生产、销售"变更为"货物及技术进出口".
4、根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
根据2011年1月28日国务院下发的国发〔2011〕4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,继续实施软件增值税优惠政策.
十七、信息披露指引:公告编号事项刊载报刊刊载日期刊载网站2011-0012010年度业绩预增公告《中国证券报》《证券时报》2011年1月29日http://www.
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cn2011-002重大事项停牌公告《中国证券报》《证券时报》2011年2月10日http://www.
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cn2011-003四届二十一次董事会决议公告《中国证券报》《证券时报》2011年2月12日http://www.
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cn2011-004四届二十二次董事会决议公告《中国证券报》《证券时报》2011年3月2日http://www.
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cn2011-005四届十三次监事会决议公告《中国证券报》《证券时报》2011年3月2日http://www.
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cn第46页浪潮信息2011年年度报告2011-0062010年年度报告摘要《中国证券报》《证券时报》2011年3月2日http://www.
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cn2011-007关于公司日常关联交易事项的公告《中国证券报》《证券时报》2011年3月2日http://www.
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cn2011-008关于追认部分日常关联交易的公告《中国证券报》《证券时报》2011年3月2日http://www.
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cn2011-016关于非公开发行股票事宜获山东省国资委批复的公告《中国证券报》《证券时报》2011年3月31日http://www.
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cn2011-0172011年第一次临时股东大会决议公告《中国证券报》《证券时报》2011年4月1日http://www.
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cn2011-032关于收到山东证监局责令改正决定书的公告《中国证券报》《证券时报》2011年11月3日http://www.
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cn2011-036关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告《中国证券报》《证券时报》2011年11月26日http://www.
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cn2011-038公告《中国证券报》《证券时报》2011年12月1日http://www.
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cn2011-039关于控股子公司获得财政拨款的公告《中国证券报》《证券时报》2011年12月7日http://www.
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cn2011-040关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告《中国证券报》《证券时报》2011年12月7日http://www.
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cn2011-0412011年第三次临时股东大会决议公告《中国证券报》《证券时报》2011年12月14日http://www.
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cn2011-042关于获得财政拨款的公告《中国证券报》《证券时报》2011年12月23日http://www.
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cn第十一章财务会计报告第47页浪潮信息2011年年度报告一、审计报告鲁正信审字(2012)第0065号浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浪潮信息公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量.
山东正源和信有限责任会计师王晓楠事务所(盖章)徐士诚中国·济南2012年4月9日二、财务报表第48页浪潮信息2011年年度报告资产负债表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2011年12月31日单位:人民币元项目附注期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产:货币资金五、注释1314,315,937.
95297,501,314.
74223,834,781.
54180,940,751.
01结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、注释29,700,746.
409,470,746.
407,922,778.
987,922,778.
98应收账款五、注释3134,443,559.
2681,752,167.
42133,087,344.
1247,639,871.
18预付款项五、注释437,615,019.
7135,619,565.
2233,373,006.
6233,373,011.
00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、注释5671,666.
67671,666.
67应收股利其他应收款五、注释630,415,585.
5819,526,323.
9923,109,410.
3116,610,042.
64买入返售金融资产存货五、注释7256,892,305.
28232,198,577.
29337,547,367.
42309,567,517.
64其他流动资产流动资产合计784,054,820.
85676,740,361.
73758,874,688.
99596,053,972.
45非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、注释9463,122,199.
561,036,279,219.
94387,252,089.
88960,409,110.
26投资性房地产五、注释10125,118,355.
29128,466,326.
27固定资产五、注释11161,908,691.
7590,314,496.
78193,208,879.
14127,905,213.
99在建工程2,593,396.
49工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、注释12180,679,782.
6848,362,591.
66152,803,736.
5017,610,084.
76开发支出商誉五、注释13643,015.
39643,015.
39长期待摊费用五、注释148,348,048.
522,447,351.
878,162,901.
311,836,666.
67递延所得税资产五、注释156,931,784.
043,978,876.
656,406,456.
694,333,560.
67其他非流动资产非流动资产合计946,751,877.
231,181,382,536.
90879,536,801.
671,112,094,636.
35资产总计1,730,806,698.
081,858,122,898.
631,638,411,490.
661,708,148,608.
80资产负债表(续)编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元第49页浪潮信息2011年年度报告项目附注期末数期初数合并母公司合并母公司流动负债:短期借款五、注释17140,000,000.
00140,000,000.
00150,000,000.
00150,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、注释18600,000.
00600,000.
003,388,858.
853,388,858.
85应付账款五、注释19293,078,861.
83289,647,147.
65248,009,358.
31240,173,448.
85预收款项五、注释20119,876,720.
83165,202,083.
4051,823,652.
0531,001,686.
22卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、注释2112,958,278.
558,406,516.
668,844,064.
426,136,723.
27应交税费五、注释22588,905.
54-3,868,436.
56-18,685,349.
65-18,957,415.
11应付利息其他应付款五、注释2317,438,633.
068,099,457.
05116,196,930.
55107,724,235.
77应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债五、注释2417,158,317.
86186,997,668.
4031,640,476.
29175,905,251.
55流动负债合计601,699,717.
67795,084,436.
60591,217,990.
82695,372,789.
40非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款五、注释259,904,091.
001,644,091.
004,995,000.
001,735,000.
00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计9,904,091.
001,644,091.
004,995,000.
001,735,000.
00负债合计611,603,808.
67796,728,527.
60596,212,990.
82697,107,789.
40所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)五、注释26215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
00资本公积五、注释27581,949,586.
63575,290,882.
13581,748,741.
91575,090,037.
41减:库存股专项储备盈余公积五、注释2860,796,082.
2260,557,437.
8755,780,811.
5355,542,167.
18一般风险准备未分配利润五、注释29255,754,444.
29210,546,051.
03185,209,105.
56165,408,614.
81外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,113,500,113.
141,037,738,659.
00少数股东权益5,702,776.
274,459,840.
84所有者权益合计1,119,202,889.
411,061,394,371.
031,042,198,499.
841,011,040,819.
40负债和所有者权益总计1,730,806,698.
081,858,122,898.
631,638,411,490.
661,708,148,608.
80法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙利润表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2011年单位:人民币元第50页浪潮信息2011年年度报告项目附注本期上年同期合并母公司合并母公司一、营业总收入1,232,801,706.
771,100,899,830.
491,081,294,075.
66947,904,215.
94其中:营业收入五、注释301,232,801,706.
771,100,899,830.
491,081,294,075.
66947,904,215.
94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,234,974,945.
351,128,353,420.
361,100,385,956.
37974,098,013.
05其中:营业成本五、注释30951,073,305.
73905,824,219.
93863,137,242.
45802,965,058.
89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、注释316,528,803.
723,001,771.
334,840,600.
491,545,143.
14销售费用五、注释32100,006,408.
7484,107,224.
2875,159,283.
5164,272,311.
65管理费用五、注释33166,616,023.
41124,346,042.
43152,493,053.
83105,178,116.
78财务费用五、注释344,909,243.
236,617,220.
75-3,661,410.
37-1,239,164.
35资产减值损失五、注释365,841,160.
524,456,941.
648,417,186.
461,376,546.
94加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、注释3528,978,313.
6528,978,313.
6534,418,475.
2634,418,475.
26其中:对联营企业和合营企业的投资收益28,978,313.
6533,921,379.
37汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)26,805,075.
071,524,723.
7815,326,594.
558,224,678.
15加:营业外收入五、注释3753,395,810.
5849,845,617.
2726,728,850.
3528,684,468.
99减:营业外支出五、注释38874,450.
12862,950.
124,700,087.
874,697,087.
06其中:非流动资产处置损失280,144.
83280,144.
834,688,015.
424,688,015.
42四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)79,326,435.
5350,507,390.
9337,355,357.
0332,212,060.
08减:所得税费用五、注释392,522,890.
68354,684.
022,589,251.
5622,990.
90五、净利润(净亏损以"-"号填列)76,803,544.
8550,152,706.
9134,766,105.
4732,189,069.
18归属于母公司所有者的净利润75,560,609.
4234,304,896.
39少数股东损益1,242,935.
43461,209.
08六、每股收益:(一)基本每股收益五、注释400.
350.
16(二)稀释每股收益五、注释400.
350.
16七、其他综合收益五、注释41200,844.
72200,844.
7233,839,429.
3833,839,429.
38八、综合收益总额77,004,389.
5750,353,551.
6368,605,534.
8566,028,498.
56归属于母公司所有者的综合收益总额75,761,454.
1468,144,325.
77归属于少数股东的综合收益总额1,242,935.
43461,209.
08法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙现金流量表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2011年单位:人民币元第51页浪潮信息2011年年度报告项目附注本期上年同期合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,538,683,039.
641,346,945,590.
561,203,326,014.
031,064,990,634.
51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还8,970,471.
415,575,529.
309,595,506.
566,228,559.
28收到其他与经营活动有关的现金五、注释4246,717,682.
9935,823,049.
9838,405,326.
93199,213,863.
34经营活动现金流入小计1,594,371,194.
041,388,344,169.
841,251,326,847.
521,270,433,057.
13购买商品、接受劳务支付的现金1,050,368,940.
80944,499,836.
90956,675,346.
08928,937,314.
40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金117,536,761.
3078,219,269.
8689,255,290.
2360,785,071.
14支付的各项税费31,301,834.
1210,265,319.
7232,748,589.
7214,729,278.
95支付其他与经营活动有关的现金五、注释42141,620,522.
56100,768,386.
68143,875,103.
03115,620,014.
02经营活动现金流出小计1,340,828,058.
781,133,752,813.
161,222,554,329.
061,120,071,678.
51经营活动产生的现金流量净额253,543,135.
26254,591,356.
6828,772,518.
46150,361,378.
62二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金49,419,048.
6949,419,048.
69100,000,000.
00100,000,000.
00取得投资收益收到的现金3,120,000.
003,120,000.
005,177,095.
895,177,095.
89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,999,421.
9069,970,896.
5044,141,344.
0849,134,844.
08处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计122,538,470.
59122,509,945.
19149,318,439.
97154,311,939.
97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,256,890.
1744,197,178.
8763,619,628.
3353,839,007.
91投资支付的现金196,635,099.
70196,635,099.
70386,493,280.
00417,216,645.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计265,891,989.
87240,832,278.
57450,112,908.
33471,055,652.
91投资活动产生的现金流量净额-143,353,519.
28-118,322,333.
38-300,794,468.
36-316,743,712.
94三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金140,000,000.
00140,000,000.
00150,000,000.
00150,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计140,000,000.
00140,000,000.
00150,000,000.
00150,000,000.
00偿还债务支付的现金150,000,000.
00150,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,708,459.
579,708,459.
57507,634.
42507,634.
42其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计159,708,459.
57159,708,459.
57507,634.
42507,634.
42筹资活动产生的现金流量净额-19,708,459.
57-19,708,459.
57149,492,365.
58149,492,365.
58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额90,481,156.
41116,560,563.
73-122,529,584.
32-16,889,968.
74加:期初现金及现金等价物余额223,834,781.
54180,940,751.
01346,364,365.
86197,830,719.
75六、期末现金及现金等价物余额314,315,937.
95297,501,314.
74223,834,781.
54180,940,751.
01法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙合并股东权益变动表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元项目2011年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额215,000,000.
00581,748,741.
9155,780,811.
53185,209,105.
564,459,840.
841,042,198,499.
84加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额215,000,000.
00581,748,741.
9155,780,811.
53185,209,105.
564,459,840.
841,042,198,499.
84三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)200,844.
725,015,270.
6970,545,338.
731,242,935.
4377,004,389.
57(一)净利润75,560,609.
421,242,935.
4376,803,544.
85(二)其他综合收益200,844.
72200,844.
72上述(一)和(二)小计200,844.
7275,560,609.
421,242,935.
4377,004,389.
57(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付放入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配5,015,270.
69-5,015,270.
691、提取盈余公积5,015,270.
69-5,015,270.
692、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他四、本年年末余额215,000,000.
00581,949,586.
6360,796,082.
22255,754,444.
295,702,776.
271,119,202,889.
41法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙第53页浪潮信息2011年年度报告合并股东权益变动表(续)编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元项目2010年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额215,000,000.
001,031,025,912.
5352,561,904.
61154,123,116.
093,998,631.
761,456,709,564.
99加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额215,000,000.
001,031,025,912.
5352,561,904.
61154,123,116.
093,998,631.
761,456,709,564.
99三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)-449,277,170.
623,218,906.
9231,085,989.
47461,209.
08-414,511,065.
15(一)净利润34,304,896.
39461,209.
0834,766,105.
47(二)其他综合收益33,839,429.
3833,839,429.
38上述(一)和(二)小计33,839,429.
3834,304,896.
39461,209.
0868,605,534.
85(三)所有者投入和减少资本-483,116,600.
00-483,116,600.
001.
所有者投入资本2.
股份支付放入所有者权益的金额3.
其他-483,116,600.
00-483,116,600.
00(四)利润分配3,218,906.
92-3,218,906.
921、提取盈余公积3,218,906.
92-3,218,906.
922、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他四、本年年末余额215,000,000.
00581,748,741.
9155,780,811.
53185,209,105.
564,459,840.
841,042,198,499.
84法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙第54页浪潮信息2011年年度报告母公司股东权益变动表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元项目2011年归属于母公司所有者权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额215,000,000.
00575,090,037.
4155,542,167.
18165,408,614.
811,011,040,819.
40加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额215,000,000.
00575,090,037.
4155,542,167.
18165,408,614.
811,011,040,819.
40三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)200,844.
725,015,270.
6945,137,436.
2250,353,551.
63(一)净利润50,152,706.
9150,152,706.
91(二)其他综合收益200,844.
72200,844.
72上述(一)和(二)小计200,844.
7250,152,706.
9150,353,551.
63(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付放入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配5,015,270.
69-5,015,270.
691、提取盈余公积5,015,270.
69-5,015,270.
692、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他四、本年年末余额215,000,000.
00575,290,882.
1360,557,437.
87210,546,051.
031,061,394,371.
03法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙第55页浪潮信息2011年年度报告母公司股东权益变动表(续)编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元项目2010年归属于母公司所有者权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额215,000,000.
00546,616,977.
4852,323,260.
26136,438,452.
55950,378,690.
29加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额215,000,000.
00546,616,977.
4852,323,260.
26136,438,452.
55950,378,690.
29三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)28,473,059.
933,218,906.
9228,970,162.
2660,662,129.
11(一)净利润32,189,069.
1832,189,069.
18(二)其他综合收益33,839,429.
3833,839,429.
38上述(一)和(二)小计33,839,429.
3832,189,069.
1866,028,498.
56(三)所有者投入和减少资本-5,366,369.
45-5,366,369.
451.
所有者投入资本2.
股份支付放入所有者权益的金额3.
其他-5,366,369.
45-5,366,369.
45(四)利润分配3,218,906.
92-3,218,906.
921、提取盈余公积3,218,906.
92-3,218,906.
922、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他四、本年年末余额215,000,000.
00575,090,037.
4155,542,167.
18165,408,614.
811,011,040,819.
40法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:王恩东会计机构负责人:吴龙.
第56页浪潮信息2011年年度报告2011年度财务报表附注(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)一、公司基本情况浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司.
由浪潮电子信息产业集团公司(以下简称"浪潮集团")、烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑(惠阳)有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立,持有注册号为370000018017893之企业法人营业执照.
经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43号文批准,以及深圳证券交易所同意,本公司于二零零零年四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股("A股")6500万股.
发行后,公司注册资本为21500万元.
2006年3月7日公司股权分置改革完成,总股本为21,500万股.
2007年3月7日,有限售条件的股份18,468,600股上市流通.
2009年4月16日,浪潮集团有限公司持有的110,081,400股限售股份解除限售,至此公司全部股份均可上市流通.
本公司经营范围包括计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁.
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1.
财务报表的编制基础公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
2.
遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状.
第57页浪潮信息2011年年度报告况、经营成果和现金流量等有关信息.
3.
会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
4.
记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
本公司在企业合并同时满足下列条件时,界定为同一控制下的企业合并:合并各方在合并前后同受集团公司或相同的多方最终控制;合并前,参与合并各方受最终控制方控制时间一般在1年以上(含1年),企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到1年以上(含1年).
在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的账面价值确定.
对于吸收合并,公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
对于控股合并,合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量.
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益.
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额.
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
当满足以下条件时,本公司认为实行了控制权的转移,并确定为购买日:企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构.
第58页浪潮信息2011年年度报告通过;按照规定,合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得相关部门的批准;参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续;购买方已支付了购买价款的大部分(一般超过50%),并且有能力、有计划支付剩余款项;购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险.
合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用.
通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.
在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,本公司也计入合并成本.
对于吸收合并,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
对于控股合并,合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示,合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉,企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,计入合并当期损益.
公司为进行企业合并发生的各项中介费用以及其他相关管理费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益.
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额.
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
6.
合并财务报表的编制方法(1)合并范围的确定原则.
本公司以控制为基础确定合并范围,将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,或虽不足半数但能够控制的被投资单位,纳入合并财务报表的范围.
(2)合并财务报表基本编制方法合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成.
少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东收益"项目列示.
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第59页浪潮信息2011年年度报告公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,应当调整合并资产负债表的期初数,同时,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
因非同一控制下企业合并增加的子公司,不调整合并资产负债表的期初数,只是将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
本公司在编制合并财务报表时,如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,公司会对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编报.
7.
现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
8.
外币业务及外币财务报表折算(1)外币业务折算对于发生的外币经济业务,初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额.
在资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算,由此产生的汇兑差额,除了按照企业会计准则的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动损益,计入当期损益或资本公积.
(2)外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报.
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第60页浪潮信息2011年年度报告资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算,折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示.
对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算.
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算.
外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率(或即期汇率的近似汇率)折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益.
9.
金融工具(1)金融工具的分类、确认和计量金融工具划分为金融资产或金融负债.
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债.
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债.
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量.
后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量.
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第61页浪潮信息2011年年度报告本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产.
本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
(3)金融负债终止确认条件本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分.
(4)金融资产和金融负债的公允价值确认方法本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等.
采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数.
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第62页浪潮信息2011年年度报告(5)金融资产减值本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
(6)金融资产重分类尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;②管理层没有意图持有至到期;③受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;④其他表明本公司没有能力持有至到期.
重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定.
10.
应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
(1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:单项金额重大的款项指:应收款项余额超过500万元以上的款项.
①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产.
第63页浪潮信息2011年年度报告或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并有确凿证据证明仍然不能收回,经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账的应收款项.
②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:①信用风险特征组合的确定依据:组合1:对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备.
②根据信用风险特征组合确定的计提方法为:对于组合1按法计提坏账准备.
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)551至2年(含2年)20202至3年(含3年)50503至4年(含4年)80804至5年(含5年)80805年以上8080(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由单项金额不重大的应收款项风险特征不同于上述信用风险特征组合的,需单独进行减值测试.
(如合并范围内的关联方应收款项)坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
11.
存货.
第64页浪潮信息2011年年度报告(1)存货的分类存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等.
公司的存货主要分为原材料、在产品、半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等.
(2)发出存货的计价方法存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本.
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算.
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备.
但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计量成本与可变现净值.
在资产负债表日,如果存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益.
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
(4)存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销.
12.
长期股权投资(1)投资成本的确定公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:.
第65页浪潮信息2011年年度报告A、本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益,为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额,企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
B、非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值计量,而不考虑少数股东权益的数额.
合并成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接计入合并当期损益.
C、其他方式取得的长期投资①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算.
②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,合同或协议约定价值不公允的,按公允价值计量.
④通过非货币资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定.
⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定.
(2)后续计量及损益确认方法A、本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有控制、共.
第66页浪潮信息2011年年度报告同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算,公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,编制合并财务报表时按权益法调整.
采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润.
B、采用权益法核算的长期股权投资对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算.
采用权益法的,初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额记入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本.
采用权益法核算的长期股权投资,在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时,在被投资单位账面净利润的基础上,应考虑以下因素的影响进行适当调整:①被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,应按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整.
②以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额,以及以投资企业取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响.
③公司与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按持股比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益.
公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的,全额确认.
公司自被投资单位取得的现金股利或利润,按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益,待处置该项投资时按相应比例转入当期损益.
对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,按照持股比例与被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动中归属于本公司的部分,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
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第67页浪潮信息2011年年度报告(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据①确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形.
②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响.
或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:①.
在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;②.
参与被投资单位的政策制定过程;③.
向被投资单位派出管理人员;④.
被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;⑤.
其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形.
(4)减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定.
长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费.
13.
投资性房地产(1)投资性房地产的种类和计量模式本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权.
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量.
(2)采用成本模式核算政策本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧.
具体核算政策与固定资产部分相同.
本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销.
具体核算政策与无形资产部分相同.
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第68页浪潮信息2011年年度报告资产负债表日,本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
14.
固定资产(1)固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2)固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率年折旧率(%)房屋建筑物20-403%2.
425-4.
85机器设备5-83%12.
125-19.
40电子设备5-103%9.
70-19.
40运输设备3-53%19.
40-32.
33其他设备4-83%12.
125-24.
25(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定.
固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去处置费用后的金额.
第69页浪潮信息2011年年度报告确定.
(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用.
融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
15.
在建工程(1)在建工程的类别本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种.
(2)在建工程结转固定资产的标准和时点本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产.
预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;②已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符.
(3)在建工程减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量.
第70页浪潮信息2011年年度报告的现值两者孰高确定.
16.
借款费用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
(2)资本化金额计算方法当同时具备以下三个条件时开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间.
借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间.
资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法.
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率.
17.
无形资产(1)无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量,分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终.
第71页浪潮信息2011年年度报告了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,则应改变摊销期间和摊销方法.
②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
(2)使用寿命有限的无形资产使用寿命估计本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等.
(3)使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
(4)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定.
(5)内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明.
第72页浪潮信息2011年年度报告运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点.
18.
长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括车位使用费、房屋装修费等.
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
19.
预计负债(1)预计负债的确认标准当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债.
(2)预计负债的计量方法按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数.
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.
20.
收入(1)销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可.
第73页浪潮信息2011年年度报告靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
(2)提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度.
资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,按以下方式进行处理:已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确认让渡资产使用权收入:(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定.
(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
物业出租收入的确认原则:按本公司与承租方签定的出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费,按期确认收入的实现.
21.
政府补助(1)政府补助类型政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型.
(2)政府补助会计处理与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
.
第74页浪潮信息2011年年度报告22.
递延所得税资产和递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
23.
租赁如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁.
24.
持有待售资产(1)持有待售资产的确认标准同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成.
(2)持有待售资产的会计处理对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益.
对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产.
25.
主要会计政策变更、会计估计变更的说明(1)主要会计政策变更说明.
第75页浪潮信息2011年年度报告本报告期内公司主要会计政策未发生变更.
(2)主要会计估计变更说明本报告期内公司主要会计估计未发生变更.
26.
前期会计差错更正(1)追溯重述法本报告期内公司未发现采用追溯重述法的前期会计差错.
(2)未来适用法本报告期内公司未发现采用未来适用法的前期会计差错.
三、税项(一)主要税种及税率:税种计税依据税率增值税应税收入17%营业税应税收入5%城市维护建设税应缴纳流转税额7%教育费附加应缴纳流转税额3%地方教育费附加应缴纳流转税额2%水利建设基金应缴纳流转税额1%企业所得税应纳税所得额25%(二)税收优惠及批文:2012年2月7日公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的鲁科高字[2012]19号批文,公司已通过高新技术企业资格的复审,取得了证书编号为GR201111000594的高新技术企业证书,认定有效期三年,2011年度至2013年度本公司减按15%的税率缴纳企业所得税.
本公司之子公司浪潮(北京)电子信息产业有限公司(以下简称"浪潮北京")2011年9月14日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、联合颁发的编号为GR201111000594的高新技术企业证书,认定有效期为三年,2011年度至2013年度浪潮北京减按15%的税率缴纳企业所得税.
本公司之子公司深圳市天和成实业发展有限公司(以下简称"深圳天和成")2007年12月31日之前按照"深圳经济特区各类企业从事生产经营所得和其他所得的,统一按照15%的优惠税率计税",根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》"自.
第76页浪潮信息2011年年度报告2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率.
其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行".
本公司之子公司济南东方联合科技发展有限公司(以下简称"东方联合")税率25%.
本公司之子公司山东浪潮进出口有限公司(2011年2月28日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对子公司进行变更的议案》,截至报告期末,公司全资子公司济南浪潮高新基地投资发展有限公司名称变更为山东浪潮进出口有限公司,以下简称"浪潮进出口")税率25%.
根据2011年1月28日国务院下发的国发〔2011〕4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,继续实施软件增值税优惠政策,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
2011年度,公司共计收到软件产品增值税退还8,386,899.
69元.
四、企业合并及合并财务报表1.
子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额浪潮进出口有限公司济南货物进出口30,723,365元货物及技术进出口30,723,365元续表子公司名称实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额浪潮进出口无100100是无无无(2)同一控制下企业合并取得的子公司子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额深圳天和成有限公司深圳商品流通500万元兴办实业,国内商业、物资500万元.
第77页浪潮信息2011年年度报告子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资供销业(不含专营、专供、专卖商品),经营进出口业务.
东方联合有限公司济南房屋租赁4.
9亿元计算机软硬件、服务器的生产、销售;房屋租赁,物业管理服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营).
(未取得专项许可证的项目除外)4.
9亿元续表子公司名称持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额深圳天和成100100是无无无东方联合100100是无无无(3)非同一控制下企业合并取得的子公司子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额浪潮北京有限公司北京商品流通5250万元计算机软硬件、网络工5250万元无.
第78页浪潮信息2011年年度报告子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资程、信息咨询服务续表子公司名称持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额浪潮北京9595是5,702,776.
27无无五、合并财务报表重要项目注释1.
货币资金(1)货币资金按类别列示如下项目期末余额年初余额外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:268,119.
74109,880.
24其中:人民币268,119.
74109,880.
24美元……银行存款:290,519,425.
35184,308,537.
64其中:人民币290,515,671.
84184,242,407.
27美元595.
716.
30093,753.
519,985.
416.
622766,130.
37……其他货币资金:23,528,392.
8639,416,363.
66其中:人民币23,017,882.
7339,002,436.
43美元81,021.
786.
3009510,510.
1362,501.
286.
6227413,927.
23……合计81,617.
496.
3009314,315,937.
9562,501.
286.
6227223,834,781.
54(2)其他货币资金按明细列示如下项目期末余额年初余额信用证保证金3,119,848.
608,785,306.
53银行承兑保证金11,680,481.
91604,814.
00保函保证金20,342.
347,873,829.
34押汇保证金8,707,720.
0122,152,413.
79合计23,528,392.
8639,416,363.
66.
第79页浪潮信息2011年年度报告2.
应收票据(1)应收票据按类别列示如下项目期末余额年初余额银行承兑汇票9,700,746.
401,234,530.
00商业承兑汇票6,688,248.
98合计9,700,746.
407,922,778.
98(2)已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下出票单位出票日期到期日金额备注1.
深圳中兴力维技术有限公司2011.
10.
272012.
04.
271,377,840.
002.
深圳中兴力维技术有限公司2011.
08.
312012.
02.
29395,500.
003.
济南百大伟业科技有限公司2011.
07.
292012.
01.
29150,000.
004.
山东东方华建电子技术工程有限公司2011.
06.
072012.
02.
07100,000.
005.
山东东方华建电子技术工程有限公司2011.
07.
182012.
01.
18100,000.
003.
应收账款(1)应收账款按种类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款组合1152,318,782.
18100.
00%17,875,222.
92100.
00%组合小计152,318,782.
18100.
00%17,875,222.
92100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计152,318,782.
18100.
0017,875,222.
92100.
00%种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款组合1150,138,237.
22100.
00%17,050,893.
10100.
00%组合小计150,138,237.
22100.
00%17,050,893.
10100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计150,138,237.
22100.
0017,050,893.
10100.
00%.
第80页浪潮信息2011年年度报告注:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备.
按组合计提坏账准备的应收账款是指按客户性质组合的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)坏账准备账面余额比例(%)坏账准备1年以内135,185,198.
9388.
756,759,259.
96134,049,106.
1589.
286,702,455.
301至2年4,031,393.
902.
64806,278.
783,441,148.
892.
29688,229.
772至3年573,557.
670.
38286,778.
841,527,259.
051.
02763,629.
533至4年1,520,241.
551.
001,216,193.
242,620,356.
411.
752,096,285.
134至5年2,522,175.
411.
662,017,740.
33331,566.
000.
22265,252.
805年以上8,486,214.
725.
576,788,971.
778,168,800.
725.
446,535,040.
57合计152,318,782.
18100.
0017,875,222.
92150,138,237.
22100.
0017,050,893.
10(2)截至2011年12月31日,本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下:单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额浪潮集团有限公司2,384,959.
13119,247.
9611,958,758.
73597,937.
94合计2,384,959.
13119,247.
9611,958,758.
73597,937.
94(3)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)1.
山东超越数控电子有限公司关联方18,486,410.
021年以内12.
142.
中国电信集团系统集成有限责任公司非关联方9,811,622.
701年以内6.
443.
中国石油集团东方地球物理勘探有限公司非关联方8,407,000.
001年以内5.
524.
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关联方6,371,365.
301年以内4.
185.
北京蓝汛通信技术有限责任公司非关联方5,365,660.
001年以内3.
52合计——48,442,058.
02——31.
80(4)应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)济南浪潮光电科技园投资有限公司与本公司同受母公司控制26,520.
660.
02浪潮(山东)电子信息有限公司与本公司同受母公司控制1,384,354.
600.
91浪潮集团山东通用软件有限公司与本公司同受母公司控制900,334.
650.
59.
第81页浪潮信息2011年年度报告单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)浪潮集团有限公司控股股东2,384,959.
131.
57浪潮齐鲁软件产业有限公司与本公司同受母公司控制352,745.
100.
23浪潮通信信息系统有限公司与本公司同受母公司控制1,797,603.
051.
18山东超越数控电子有限公司与本公司同受母公司控制18,486,410.
0212.
14山东华光光电子有限公司与本公司同受母公司控制856.
730.
00华芯半导体受本公司重大影响338,739.
210.
22山东浪潮电子政务软件有限公司与本公司同受母公司控制32,719.
860.
02山东浪潮华光照明有限公司与本公司同受母公司控制1,585.
000.
00山东浪潮检通信息科技有限公司受本公司控股股东重大影响4,012.
470.
00山东浪潮金融信息系统有限公司与本公司同受母公司控制2,607.
140.
00山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司与本公司同受母公司控制6,371,365.
304.
18山东浪潮商用系统有限公司与本公司同受母公司控制24,215.
830.
02山东浪潮新世纪科技有限公司与本公司同受母公司控制506.
890.
00茗筑置业与本公司同受母公司控制23,502.
680.
02山东中印服务外包专修学院与本公司同受母公司控制17,162.
720.
01上海浪潮领先软件信息科技有限公司与本公司同受母公司控制1,308.
260.
00山东华芯微电子科技有限公司与本公司同受母公司控制1,913,963.
141.
26合计——34,065,472.
4422.
364.
预付款项(1)预付款项按账龄列示如下账龄期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内24,728,313.
6665.
7432,079,201.
2396.
121至2年12,479,656.
4333.
18370,032.
221.
112至3年47,049.
620.
143年以上407,049.
621.
08876,723.
552.
63合计37,615,019.
71100.
0033,373,006.
62100.
00(2)预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额占预付款项总额的比例%预付时间未结算原因1GoindustryAG非关联方10,579,807.
2428.
131-2年未到约定交货期2深圳市商贸通供应链管理有限公司非关联方10,032,000.
0026.
671年以内未到约定交货期3.
深圳市桑海通投资有限公司非关联方4,214,537.
3511.
201年以内未到约定交货期.
第82页浪潮信息2011年年度报告单位名称与本公司关系金额占预付款项总额的比例%预付时间未结算原因4.
全球国际货运代理(中国)有限公司青岛分公司非关联方1,357,501.
843.
611年以内未到约定结算期5.
深圳市三诺电子有限公司非关联方1,333,094.
203.
541年以内未到约定交货期合计——27,516,940.
6373.
15——-——(3)预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况截至2011年12月31日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
5.
应收利息(1)应收利息变动情况如下项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额定期存款利息671,666.
67671,666.
67合计671,666.
67671,666.
676.
其他应收款(1)其他应收款按种类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按组合计提坏账准备的其他应收款组合149,821,544.
9299.
88%19,467,236.
76100.
00%组合小计49,821,544.
9299.
88%19,467,236.
76100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款61,277.
420.
12%合计49,882,822.
34100.
0019,467,236.
76100.
00%种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按组合计提坏账准备的其他应收款组合144,581,539.
85100.
00%21,472,129.
54100.
00%组合小计44,581,539.
85100.
00%21,472,129.
54100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计44,581,539.
85100.
0021,472,129.
54100.
00%.
第83页浪潮信息2011年年度报告注:单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为500万元以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备.
按组合计提坏账准备的其他应收款是指款项性质相同的其他应收项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)坏账准备账面余额比例(%)坏账准备1年以内22,522,422.
7945.
211,126,121.
1515,504,352.
9534.
78775,217.
651至2年5,345,904.
9210.
731,069,180.
982,505,609.
235.
62501,121.
852至3年968,797.
161.
94484,398.
593,538,240.
287.
931,769,120.
143至4年3,342,633.
646.
712,674,106.
912,776,508.
536.
232,221,206.
824至5年2,658,346.
585.
342,126,677.
264,929,798.
8611.
063,943,839.
085年以上14,983,439.
8330.
0711,986,751.
8715,327,030.
0034.
3812,261,624.
00合计49,821,544.
92100.
0019,467,236.
7644,581,539.
85100.
0021,472,129.
54期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)计提理由出口退税61,277.
42确定能全额收回合计61,277.
42————(2)本报告期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销原因是否因关联交易产生新浪潮杂志社借款1,923,310.
89无法找到债务人,无法追回.
否薛原借款1,172,712.
00无法找到债务人,无法追回.
否合计——3,096,022.
89————(3)截至2011年12月31日,本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下:单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额浪潮集团有限公司2,174,000.
00108,700.
001,560,200.
0078,010.
00合计2,174,000.
00108,700.
001,560,200.
0078,010.
00(4)金额较大的其他应收款的性质或内容单位名称金额其他应收款性质或内容济南电视台10,100,000.
00股权转让款.
第84页浪潮信息2011年年度报告单位名称金额其他应收款性质或内容合计10,100,000.
00——(5)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)1.
济南电视台非关联方10,100,000.
005年以上20.
252.
北京中嘉华诚软件技术有限公司非关联方2,250,000.
005年以上4.
513.
浪潮集团有限公司关联方2,174,000.
001年以内4.
364.
北京基因组非关联方2,000,000.
001年以内4.
015.
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关联方1,438,526.
851年以内2.
88合计——17,962,526.
85——36.
01(6)应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)浪潮集团山东通用软件有限公司与本公司同受母公司控制251,053.
010.
50浪潮集团有限公司控股股东2,174,000.
004.
36浪潮世科(山东)信息技术有限公司与本公司同受母公司控制18,469.
340.
04山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司与本公司同受母公司控制1,438,526.
852.
88山东浪潮商用系统有限公司与本公司同受母公司控制8,339.
520.
02北京通软科技有限公司与本公司同受母公司控制10,000.
000.
02合计——3,900,388.
727.
827.
存货(1)按存货种类分项列示如下存货项目期末数年初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料162,333,853.
096,389,731.
20155,944,121.
89263,617,946.
323,759,000.
34259,858,945.
98在产品11,059,226.
9511,059,226.
9517,263,869.
5817,263,869.
58库存商品74,061,279.
631,150,627.
6372,910,652.
0049,293,541.
591,150,627.
6348,142,913.
96发出商品16,978,304.
4416,978,304.
446,729,149.
126,729,149.
12委托加工物资5,552,488.
785,552,488.
78合计264,432,664.
117,540,358.
83256,892,305.
28342,456,995.
394,909,627.
97337,547,367.
42存货跌价准备的增减变动情况列示如下存货项目年初余额本期计提额本期减少额期末余额转回转销原材料3,759,000.
342,630,730.
866,389,731.
20.
第85页浪潮信息2011年年度报告存货项目年初余额本期计提额本期减少额期末余额转回转销在产品库存商品1,150,627.
631,150,627.
63在途物资委托加工物资合计4,909,627.
972,630,730.
867,540,358.
83(2)存货跌价准备情况说明如下项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例原材料维修备件超过保修期8.
对合营企业投资和联营企业投资(1)合营企业基本情况被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)山东浪潮云海云计算产业投资有限公司(以下简称"浪潮云海")有限公司济南王洪添计算机软件、硬件3亿元33.
33山东华芯半导体有限公司(以下简称"华芯半导体")有限公司济南孙丕恕生产3亿元33.
33续表被投资单位名称本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润浪潮云海33.
33300,000,000.
00300,,000,000.
00华芯半导体33.
33371,620,485.
0548,378,771.
02323,241,714.
03101,722,125.
617,708,346.
13(2)联营企业基本情况被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)济南浪潮高新科技园投资发展有限公司(以下简称"高新科技园")有限公司济南王茂昌投资3亿元40东港安全印刷股份有限公司(以下简称"东港股份")中外合资股份有限公司济南谷望江生产1.
24亿元12.
34北京中航嘉信计算机信息技术有限公司(以下简称"中航嘉信")有限公司北京黄涛技术开发500万元40续表.
第86页浪潮信息2011年年度报告被投资单位名称本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润高新科技园40335,219,523.
9513,801,296.
83321,418,227.
1235,244,678.
75525,994.
81东港股份12.
341,350,120,870.
59252,183,840.
211,097,937,030.
38781,765,641.
1796,156,349.
54中航嘉信40367,854.
082,489,617.
89-2,121,763.
811,449,586.
351,314,535.
899.
长期股权投资(1)长期股权投资情况被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动期末余额山东茗筑世家置业有限公司(以下简称"茗筑置业")权益法40,000,000.
0031,958,457.
83-31,958,457.
830.
00东港股份权益法3,942,099.
23121,191,841.
078,325,701.
47129,517,542.
54华芯半导体权益法100,000,000.
00103,234,751.
961,802,614.
21105,037,366.
17高新科技园权益法120,000,000.
00128,672,680.
11-105,389.
26128,567,290.
85山东富骅电子科技发展有限公司权益法5,649,000.
001,424,358.
91-1,424,358.
910.
00北京共创开源软件股份有限公司成本法770,000.
00770,000.
000.
00770,000.
00浪潮云海权益法100,000,000.
000.
00100,000,000.
00100,000,000.
00合计——370,361,099.
23387,252,089.
8876,640,109.
68463,892,199.
56续表被投资单位在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利茗筑置业40.
0040.
00东港股份12.
3412.
343,120,000.
00华芯半导体33.
3333.
33高新科技园40.
0040.
00山东富骅电子科技发展有限公司33.
3333.
33北京共创开源软件股份有限公司6.
296.
29770,000.
00770,000.
00浪潮云海33.
3333.
33合计770,000.
00770,000.
003,120,000.
00注1:茗筑置业本报告期增减变动系公司将持有的茗筑置业40%的股权全部转让给山东浪.
第87页浪潮信息2011年年度报告潮数字媒体科技有限公司所致.
注2:山东富骅电子科技发展有限公司本报告期增减变动系公司已经清算完毕,收回投资所致.
注3:2011年11月25日公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司签署合作协议,各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司,2011年12月13日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,2011年12月29日,山东新求是有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告,该公司于2012年1月2日完成工商登记.
10.
投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、账面原值合计138,060,762.
08138,060,762.
08房屋、建筑物138,060,762.
08138,060,762.
08土地使用权二、累计折旧和累计摊销合计5,579,955.
813,347,970.
988,927,926.
79房屋、建筑物5,579,955.
813,347,970.
988,927,926.
79土地使用权三、投资性房地产减值准备累计金额合计4,014,480.
004,014,480.
00房屋、建筑物4,014,480.
004,014,480.
00土地使用权四、投资性房地产账面价值合计128,466,326.
27――――125,118,355.
29房屋、建筑物128,466,326.
27――――125,118,355.
29土地使用权――注:本期折旧和摊销额为3,347,970.
98元.
11.
固定资产(1)固定资产情况项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末余额一、账面原值合计310,366,823.
5426,327,403.
0742,205,651.
96294,488,574.
65房屋及建筑物135,944,269.
704,550,182.
7118,324,970.
15122,169,482.
26机器设备20,101,390.
0520,101,390.
05运输工具18,036,490.
764,395,954.
00480,936.
7421,951,508.
02电子设备97,560,255.
037,918,753.
6920,828,079.
3984,650,929.
33其他设备38,724,418.
009,462,512.
672,571,665.
6845,615,264.
99——本期新增本期计提————.
第88页浪潮信息2011年年度报告项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末余额二、累计折旧合计113,377,944.
4033,104,948.
8318,207,980.
05128,274,913.
18房屋及建筑物25,374,117.
809,852,962.
317,741,385.
8727,485,694.
24机器设备16,093,423.
721,117,133.
420.
0017,210,557.
14运输工具11,660,846.
871,369,706.
98461,775.
9712,568,777.
88电子设备43,222,585.
8014,539,381.
649,020,747.
9648,741,219.
48其他设备17,026,970.
216,225,764.
48984,070.
2522,268,664.
44三、固定资产账面净值合计196,988,879.
14166,213,661.
47房屋及建筑物110,570,151.
90――――94,683,788.
02机器设备4,007,966.
33――――2,890,832.
91运输工具6,375,643.
89――――9,382,730.
14电子设备54,337,669.
2335,909,709.
85其他设备21,697,447.
79――――23,346,600.
55四、减值准备合计3,780,000.
00524,969.
724,304,969.
72房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备3,780,000.
00524,969.
724,304,969.
72其他设备五、固定资产账面价值合计193,208,879.
14――――161,908,691.
75房屋及建筑物110,570,151.
90――――94,683,788.
02机器设备4,007,966.
33――――2,890,832.
91运输工具6,375,643.
89――――9,382,730.
14电子设备50,557,669.
23――――31,604,740.
13其他设备21,697,447.
79――――23,346,600.
55注:本期折旧额为33,104,948.
83元.
12.
无形资产(1)无形资产情况项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、账面原值合计162,253,491.
0640,158,484.
828,831,028.
09193,580,947.
79历城国用(2002)第404号土地使用权10,207,899.
410,207,899.
40高新国用(2005)第0100009号土地使用权8,831,028.
098,831,028.
090.
00高新国用(2009)第0500009土地使用权140,227,458.
00140,227,458.
00集装箱可移动式数据中心项目27,860,787.
7127,860,787.
71云计算操作系统项目10,716,629.
0510,716,629.
05软件2,987,105.
571,581,068.
064,568,173.
63.
第89页浪潮信息2011年年度报告项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额二、累计摊销额合计9,449,754.
565,172,570.
381,721,159.
8312,901,165.
11历城国用(2002)第404号土地使用权2,422,641.
62370,234.
412,792,876.
03高新国用(2005)第0100009号土地使用权1,741,617.
89-20,458.
061,721,159.
83高新国用(2009)第0500009土地使用权5,033,806.
262,876,460.
727,910,266.
98集装箱可移动式数据中心项目928,692.
93928,692.
93云计算操作系统项目178,610.
49178,610.
49软件251,688.
79839,029.
891,090,718.
68三、无形资产账面净值合计152,803,736.
50180,679,782.
68历城国用(2002)第404号土地使用权7,785,257.
787,415,023.
37高新国用(2005)第0100009号土地使用权7,089,410.
200.
00高新国用(2009)第0500009土地使用权135,193,651.
74132,317,191.
02集装箱可移动式数据中心项目26,932,094.
78云计算操作系统项目10,538,018.
56软件2,735,416.
783,477,454.
95四、减值准备合计历城国用(2002)第404号土地使用权高新国用(2005)第0100009号土地使用权高新国用(2009)第0500009土地使用权集装箱可移动式数据中心项目云计算操作项目软件五、无形资产账面价值合计152,803,736.
50180,679,782.
68历城国用(2002)第404号土地使用权7,785,257.
787,415,023.
37高新国用(2005)第0100009号土地使用权7,089,410.
200.
00高新国用(2009)第0500009土地使用权135,193,651.
74132,317,191.
02集装箱可移动式数据中心项目26,932,094.
78云计算操作系统项目10,538,018.
56软件2,735,416.
783,477,454.
95注:本期摊销额为5,172,570.
38元(2)开发项目支出情况项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额计入当期损益确认为无形资产集装箱可移动式数据中心项目27,860,787.
7127,860,787.
71云计算操作系统项目10,716,629.
0510,716,629.
05合计38,577,416.
7638,577,416.
76.
第90页浪潮信息2011年年度报告注:通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为20.
74%.
13.
商誉被投资单位名称或形成商誉的事项年初余额本期增加额本期减少额期末余额期末减值准备浪潮北京643,015.
39643,015.
39合计643,015.
39643,015.
3914.
长期待摊费用项目年初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额产业园绿化费5,300,707.
73351,372.
50547,667.
535,104,412.
70工业园区改造费1,025,526.
91229,242.
96796,283.
95机房装修费1,836,666.
672,711,738.
19443,333.
332,648,404.
861,456,666.
67办公设施改造1,887,879.
62127,023.
081,760,856.
54北京办公楼装修2,878,375.
16841,843.
842,036,531.
32遥墙装修费465,611.
3466,515.
91399,095.
43科技园办公设施费1,320,913.
62330,228.
42990,685.
20合计8,162,901.
319,615,890.
432,585,855.
076,844,888.
158,348,048.
5215.
递延所得税资产、递延所得税负债(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额年初余额递延所得税资产:资产减值准备6,931,784.
046,406,456.
69开办费可抵扣亏损……小计6,931,784.
046,406,456.
69递延所得税负债:交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动……小计(2)未确认递延所得税资产明细项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异12,880,877.
8213,912,838.
44可抵扣亏损71,709,537.
4058,504,095.
85合计117,308,898.
4872,416,934.
29.
第91页浪潮信息2011年年度报告(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额年初余额备注2012年18,262,040.
492013年3,796,808.
263,796,808.
262008年度末尚未弥补的亏损金额2014年26,849,073.
4426,849,073.
442009年度末尚未弥补的亏损金额2015年41,063,655.
709,596,173.
662010年度末尚未弥补的亏损金额合计71,709,537.
4058,504,095.
85(4)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目金额应纳税差异项目……小计可抵扣差异项目坏账准备37,342,459.
68存货跌价准备7,540,358.
83长期股权投资减值准备770,000.
00投资性房地产减值准备4,014,480.
00固定资产减值准备4,304,969.
72应付职工薪酬余额4,507,970.
67小计58,480,238.
9016.
资产减值准备明细项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额转回转销一、坏账准备38,523,022.
641,915,459.
943,096,022.
9037,342,459.
68二、存货跌价准备4,909,627.
972,630,730.
867,540,358.
83三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备770,000.
00770,000.
00六、投资性房地产减值准备4,014,480.
004,014,480.
00七、固定资产减值准备3,780,000.
00524,969.
724,304,969.
72八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备.
第92页浪潮信息2011年年度报告项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额转回转销十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计51,227,130.
615,841,160.
523,096,022.
9053,972,268.
2317.
短期借款(1)短期借款按分类列示如下借款条件期末余额年初余额保证借款120,000,000.
00100,000,000.
00信用借款20,000,000.
0050,000,000.
00合计140,000,000.
00150,000,000.
00注:保证借款1.
2亿元借款担保方为浪潮集团有限公司.
18.
应付票据项目期末余额年初余额银行承兑汇票600,000.
003,388,858.
85商业承兑汇票合计600,000.
003,388,858.
85注:应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为600,000.
00元.
19.
应付账款(1)应付账款余额情况项目期末余额年初余额应付账款293,078,861.
83248,009,358.
31合计293,078,861.
83248,009,358.
31(2)本报告期内公司应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况如下:单位名称期末余额年初余额浪潮集团有限公司94,857.
70244,442.
92浪潮电子(香港)有限公司228,283,938.
4056,919,037.
01浪潮乐金数字移动通信有限公司57,960.
0057,960.
00华芯半导体151,680.
001,383,929.
82山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司1,346,121.
221,718,373.
32.
第93页浪潮信息2011年年度报告浪潮集团山东通用软件有限公司0.
00680,000.
00浪潮(山东)电子信息有限公司0.
00761,494.
50合计229,934,557.
3261,765,237.
5720.
预收款项(1)预收款项按项目列示如下项目期末余额年初余额预收款项119,876,720.
8351,823,652.
05合计119,876,720.
8351,823,652.
05(2)本报告期内公司预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况如下:单位名称期末余额年初余额华芯半导体14,478,194.
8411,658,000.
00山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司936,077.
75936,077.
75内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司190.
000.
00浪潮(山东)电子信息有限公司0.
004,283,229.
42浪潮世科(山东)信息技术有限公司916.
47-1,735,352.
22山东欢乐城网络有限公司12,918.
50-19,089.
50济南浪潮网络科技发展有限公司73,214.
00-2,734,210.
00合计15,501,511.
5612,388,655.
4521.
应付职工薪酬项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴98,547,305.
1298,517,051.
6430,253.
48二、职工福利费1,630,181.
691,630,181.
690.
00三、社会保险费9,985.
5116,935,136.
0916,765,689.
89179,431.
71其中:医疗保险费1,392.
184,430,149.
494,430,991.
85549.
82基本养老保险费3,121.
3111,206,903.
6211,077,197.
80132,827.
13年金缴费67,293.
1967,293.
190.
00失业保险费5,414.
59830,717.
51790,847.
1845,284.
92工伤保险费39.
20167,665.
37166,992.
17712.
40生育保险费18.
23232,406.
91232,367.
7057.
44四、住房公积金535,387.
539,274,976.
618,720,618.
901,089,745.
24五、辞退福利0.
00.
第94页浪潮信息2011年年度报告项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额六、工会经费及职工教育经费8,298,691.
384,427,014.
921,066,858.
1811,658,848.
12七、其他0.
000.
000.
000.
00其中:……0.
00合计8,844,064.
42130,814,614.
43126,700,400.
3012,958,278.
55注:应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为0.
00元;工会经费和职工教育经费金额为11,658,848.
12元;非货币性福利金额为0.
00元;因解除劳动关系给予补偿金额为0.
00元.
22.
应交税费税种期末余额年初余额备注增值税-1,892,619.
48-22,788,638.
86营业税569,509.
53712,703.
13城建税830,683.
95348,153.
47企业所得税-416,032.
001,667,414.
88房产税250,357.
79481,633.
42土地使用税290,326.
00290,326.
00个人所得税441,195.
45449,420.
81教育费附加461,829.
28153,637.
50地方水利建设基金53,655.
020.
00合计588,905.
54-18,685,349.
6523.
其他应付款(1)其他应付款按项目列示如下(2)本报告期内公司应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况如下:单位名称期末余额年初余额浪潮集团有限公司1,441,621.
23766,352.
25山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司125,850.
00125,850.
00聊城浪潮电子信息有限公司30,000.
0030,000.
00济南浪潮网络科技发展有限公司0.
0096,623,320.
00浪潮通信信息系统有限公司4,793.
530.
00合计1,602,264.
7697,545,522.
25(3)金额较大的其他应付款说明项目期末余额年初余额其他应付款17,438,633.
06116,196,930.
55合计17,438,633.
06116,196,930.
55.
第95页浪潮信息2011年年度报告单位名称金额其他应付款性质或内容济南万佳计算机工程有限公司500,000.
00信用积累金济南百大伟业科技有限责任公司500,000.
00信用积累金合计1,000,0000——24.
其他流动负债项目期末余额年初余额递延收益9,166,766.
672,500,000.
00保证金项下付汇金7,991,551.
1929,140,476.
29合计17,158,317.
8631,640,476.
29注1:递延收益包括:1,041,666.
67元系工信部对"适于云计算的高端服务器研发与产业化"项目拨款,拨款文号为工信部财函(2010)301号文;3,541,700.
00元系工信部对"云计算数据中心关键设备研发与产业化"项目拨款,拨款文号为工信部财函(2011)506号文;3,833,400.
00元系山东省财政厅对"面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发"项目拨款,拨款文号为鲁财企指(2011)44号文;750,000.
00元系中关村科技园区海淀园管理委员会对"多协议混合存储系统成果产业化"项目拨款.
注2:保证金项下付汇金系进口业务中存100%人民币保证金银行代付美元金额.
25.
专项应付款项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明国家财政部1,000,000.
0090,909.
00909,091.
00济南市开发区财政局75,000.
0075,000.
00山东省信息产业厅660,000.
00660,000.
00国家科学技术部3,260,000.
005,000,000.
008,260,000.
00合计4,995,000.
005,000,000.
0090,909.
009,904,091.
00注:国家科学技术部拨款包括3,260,000.
00元"多协议混合存储系统研究与实现"项目拨款,5,000,000.
00元"中国云总体技术研究"课题项目拨款.
26.
股本项目年初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数215,000,000.
000.
00215,000,000.
0027.
资本公积项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价478,879,306.
27478,879,306.
27.
第96页浪潮信息2011年年度报告项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额其他资本公积102,869,435.
64200,844.
72103,070,280.
36合计581,748,741.
91200,844.
72581,949,586.
63注:其他资本公积增加200,844.
72元系参股公司按权益法核算确认的享有参股公司其他权益变动金额.
28.
盈余公积项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积55,780,811.
535,015,270.
690.
0060,796,082.
22任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计55,780,811.
535,015,270.
690.
0060,796,082.
2229.
未分配利润(1)未分配利润明细如下:项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润185,209,105.
56——调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)——调整后年初未分配利润185,209,105.
56——加:本期归属于母公司所有者的净利润75,560,609.
42——减:提取法定盈余公积5,015,270.
6910%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润255,754,444.
2930.
营业收入和营业成本(1)营业收入明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,170,651,674.
18983,607,665.
25其他业务收入62,150,032.
5997,686,410.
41营业成本951,073,305.
73863,137,242.
45(2)主营业务按行业分项列示如下行业名称本期发生额上期发生额.
第97页浪潮信息2011年年度报告主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本电子行业1,170,651,674.
18928,804,824.
31983,607,665.
25802,654,098.
19合计1,170,651,674.
18928,804,824.
31983,607,665.
25802,654,098.
19(3)主营业务按产品分项列示如下产品名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本服务器863,087,390.
00651,492,085.
49835,783,808.
99659,156,715.
69IT终端及散件307,564,284.
18277,312,738.
82147,823,856.
26143,497,382.
50合计1,170,651,674.
18928,804,824.
31983,607,665.
25802,654,098.
19(4)主营业务按地区分项列示如下地区名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本东部地区538,738,996.
25426,969,289.
86437,659,629.
95352,614,950.
42北方地区349,813,958.
28285,984,703.
30304,571,623.
13264,206,026.
55南方地区181,370,610.
39139,132,775.
21172,841,322.
07133,614,382.
04西部地区100,728,109.
2676,718,055.
9468,535,090.
1052,218,739.
18合计1,170,651,674.
18928,804,824.
31983,607,665.
25802,654,098.
19(5)本期公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)1.
济南浪潮网络科技发展有限公司171,520,735.
4013.
912.
浪潮集团有限公司52,677,391.
854.
273.
山东超越数控电子有限公司41,883,286.
863.
404.
济南百大伟业科技有限责任公司35,893,005.
812.
915.
济南万佳计算机工程有限公司27,456,043.
592.
23合计329,430,463.
5126.
7231.
营业税金及附加项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税2,264,100.
381,655,038.
12按照应税收入的5%计缴城市建设税2,008,773.
501,420,435.
92按照应缴纳流转税额的7%计缴教育费附加876,730.
53608,758.
25按照应缴纳流转税额的3%计缴地方教育费附加279,535.
3020,374.
41按照应缴纳流转税额的2%计缴水利建设基金86,222.
860.
00按照应缴纳流转税额的1%计缴房产税1,013,441.
151,135,993.
79按照租金收入的12%计缴合计6,528,803.
724,840,600.
4932.
销售费用.
第98页浪潮信息2011年年度报告项目本期发生额上期发生额直接费用37,907,848.
4625,458,012.
74人力资源费用43,319,554.
5630,039,458.
66资产持有费用615,354.
98413,152.
73市场拓展费用17,090,836.
6916,507,114.
01其他费用1,072,814.
052,741,545.
37合计100,006,408.
7475,159,283.
5133.
管理费用项目本期发生额上期发生额直接费用40,893,556.
1445,894,813.
05人力资源费用52,303,736.
6545,484,331.
08资产持有费用28,755,008.
0836,020,678.
73其他费用44,663,722.
5425,093,230.
97合计166,616,023.
41152,493,053.
8334.
财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出9,708,459.
57507,634.
42减:利息收入3,412,107.
832,466,163.
00汇兑损失0.
000.
00减:汇兑收益1,716,702.
202,146,199.
62手续费支出329,593.
69443,317.
83合计4,909,243.
23-3,661,410.
3735.
投资收益(1)投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益13,762,457.
5131,953,022.
09处置长期股权投资产生的投资收益15,215,856.
141,968,357.
28持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有持有至到期投资期间取得的投资收益497,095.
89持有可供出售金融资产期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益其他.
第99页浪潮信息2011年年度报告项目本期发生额上期发生额合计28,978,313.
6534,418,475.
26(2)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因东港股份10,929,069.
5711,010,605.
64被投资单位同上期业绩变动不大高新科技园210,397.
929,472,532.
18被投资单位投资收益下降所致浪潮租赁0.
0061,328.
39上期被投资单位股权已处置华芯半导体1,802,614.
213,050,557.
95被投资单位研发投入加大所致茗筑世家820,375.
818,398,993.
69本期被投资单位股权已处置富骅电子0.
00-40,995.
76本期被投资单位已清算合计13,762,457.
5131,953,022.
09(3)投资收益的说明本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况.
36.
资产减值损失项目本期发生额上期发生额一、坏账损失1,915,459.
944,402,706.
46二、存货跌价损失2,630,730.
86三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失770,000.
00六、投资性房地产减值损失4,014,480.
00七、固定资产减值损失524,969.
72八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计5,841,160.
528,417,186.
4637.
营业外收入(1)营业外收入明细如下项目本期发生额上期发生额.
第100页浪潮信息2011年年度报告金额计入当期非经常性损益的金额金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计39,748,352.
8739,748,352.
877,362,935.
067,362,935.
06其中:固定资产处置利得39,748,352.
8739,748,352.
877,362,935.
067,362,935.
06无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助13,368,698.
024,981,798.
3319,101,506.
569,506,000.
00其他278,759.
69278,759.
69264,408.
73264,408.
73合计53,395,810.
5845,008,910.
8926,728,850.
3517,133,343.
79(2)政府补助明细如下项目本期发生额上期发生额说明软件退税8,386,899.
699,595,506.
56政府拨款4,981,798.
339,506,000.
00合计13,368,698.
0219,101,506.
56注:本期政府拨款包括:49,265.
00元系国家知识产权局的专利资助;89,000.
00元系山东省知识产权局的专利资助;215,000.
00元系济南市历下区财政局拨付的中小企业国际市场开拓资金;295,300.
00元系中关村科技园区海淀园管理委员会补助;工信部财【2010】301号文对"适用于云计算的高端服务器研发与产业化"项目拨款,2010年总拨款500万元,本期确认营业外收入1,458,333.
33元;工信部财函【2011】506号文对"云计算数据中心关键设备研发与产业化"项目拨款,工信部本期拨款金额500万元,本期确认营业外收入1,458,300.
00元;鲁财企指【2011】44号文对"面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发"项目拨款,山东省财政厅拨款总金额500万元,本期确认营业外收入1,166,600.
00元;中关村科技园区海淀园管理委员会对"多协议混合存储系统成果产业化"项目补助100万元,本期确认营业外收入25万元.
38.
营业外支出项目本期发生额上期发生额金额计入当期非经常性损益的金额金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计280,144.
83280,144.
834,688,015.
424,688,015.
42其中:固定资产处置损失280,144.
83280,144.
834,688,015.
424,688,015.
42无形资产处置损失.
第101页浪潮信息2011年年度报告项目本期发生额上期发生额金额计入当期非经常性损益的金额金额计入当期非经常性损益的金额债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他594,305.
29594,305.
2912,072.
4512,072.
45合计874,450.
12874,450.
124,700,087.
874,700,087.
8739.
所得税费用项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税3,048,218.
033,072,174.
04递延所得税调整-525,327.
35-482,922.
48合计2,522,890.
682,589,251.
5640.
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43号")要求计算的每股收益如下:项目代码本期发生额上期发生额归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)P075,560,609.
4234,304,896.
39扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)P016,330,869.
0423,073,724.
38期初股份总数S0215,000,000.
00215,000,000.
00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si报告期因回购等减少股份数Sj报告期缩股数Sk报告期月份数M0增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj发行在外的普通股加权平均数S215,000,000.
00215,000,000.
00基本每股收益(Ⅰ)0.
35140.
1596基本每股收益(Ⅱ)0.
07600.
1073调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)P175,560,609.
4234,304,896.
39调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)P116,330,869.
0423,073,724.
38.
第102页浪潮信息2011年年度报告认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数稀释后的发行在外普通股的加权平均数215,000,000.
00215,000,000.
00稀释每股收益(Ⅰ)0.
35140.
1596稀释每股收益(Ⅱ)0.
07600.
1073(1)基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
(2)稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.
41.
其他综合收益项目本期发生额上期发生额1.
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额200,844.
7233,839,429.
38减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计200,844.
7233,839,429.
383.
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额.
第103页浪潮信息2011年年度报告项目本期发生额上期发生额转为被套期项目初始确认金额的调整小计4.
外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.
其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计200,844.
7233,839,429.
3842.
现金流量表项目注释(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额政府拨款16,353,265.
0013,786,000.
00利息收入3,412,107.
832,466,163.
00信用保证金768,698.
789,018,947.
00其他暂收款26,183,611.
3813,134,216.
93合计46,717,682.
9938,405,326.
93(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额投标保证金13,557,000.
0014,253,447.
00金融机构手续费329,593.
69507,634.
42支付的期间费用115,496,394.
6090,556,076.
80其他暂付款12,237,534.
2338,557,944.
81合计141,620,522.
52143,875,103.
0343.
现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润76,803,544.
8534,766,105.
47加:资产减值准备5,841,160.
528,417,186.
46固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,452,919.
8134,716,083.
86无形资产摊销5,172,570.
383,655,908.
67长期待摊费用摊销2,585,855.
07766,152.
88.
第104页浪潮信息2011年年度报告项目本期金额上期金额处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-39,468,208.
042,674,919.
64固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)9,708,459.
57507,634.
42投资损失(收益以"-"号填列)-28,978,313.
65-34,418,475.
26递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-525,327.
35-482,922.
48递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)78,024,331.
28-150,427,796.
82经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-14,173,474.
63-70,638,264.
97经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)122,099,617.
45199,235,986.
59其他经营活动产生的现金流量净额253,543,135.
2628,772,518.
462、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额314,315,937.
95223,834,781.
54减:现金的期初余额223,834,781.
54346,364,365.
86加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额90,481,156.
41-122,529,584.
32(2)现金及现金等价物项目本期金额上期金额一、现金314,315,937.
95223,834,781.
54其中:库存现金268,119.
74109,880.
24可随时用于支付的银行存款290,519,425.
35184,308,537.
64可随时用于支付的其他货币资金23,528,392.
8639,416,363.
66可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额314,315,937.
95223,834,781.
54七、关联方及关联交易1.
本企业的母公司情况.
第105页浪潮信息2011年年度报告母公司名称关联关系企业型注册地法人代表业务性质浪潮集团有限公司控股股东有限公司济南孙丕恕电子产业续表母公司名称注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码浪潮集团有限公司41,060.
93万元48.
32%48.
32%山东省国资委16304772-72.
本企业的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表浪潮北京控股子公司有限公司北京孙丕恕深圳天和成全资子公司有限公司深圳王军强东方联合全资子公司有限公司济南方红武浪潮高新发展全资子公司有限公司济南杨杰续表子公司全称业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码浪潮北京电子产业5250万959573511027-8深圳天和成进出口500万10010072471668-8东方联合房产租赁、物业管理49000万10010067729697-4浪潮高新发展房地产及电子产业3072.
3365万10010055372073-73.
本企业的合营和联营企业情况合营企业基本情况合营企业名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)浪潮云海有限公司济南王洪添计算机软件、硬件3亿元33.
33华芯半导体有限公司济南孙丕恕生产3亿元33.
33续表合营企业名称本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润浪潮云海33.
33300,000,000.
00300,000,000.
00华芯半导体33.
33371,620,485.
0548,378,771.
02323,241,714.
03101,722,125.
617,708,346.
13联营企业基本情况.
第106页浪潮信息2011年年度报告联营企业名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)高新科技园有限公司济南王茂昌投资3亿元40东港股份中外合资股份有限公司济南谷望江生产1.
24亿元12.
34中航嘉信有限公司北京黄涛技术开发500万元40续表联营企业名称本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润高新科技园40335,219,523.
9513,801,296.
83321,418,227.
1235,244,678.
75525,994.
81东港股份12.
341,350,120,870.
59252,183,840.
211,097,937,030.
38781,765,641.
1796,156,349.
54中航嘉信40367,854.
082,489,617.
89-2,121,763.
811,449,586.
351,314,535.
894.
本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码浪潮集团山东通用软件有限公司与本公司同受母公司控制16307542-9浪潮世科(山东)信息技术有限公司与本公司同受母公司控制74610367-1浪潮通信信息系统有限公司与本公司同受母公司控制74337965-6山东浪潮商用系统有限公司与本公司同受母公司控制74985758-3山东浪潮电子政务软件有限公司与本公司同受母公司控制78063083-8山东浪潮新世纪科技有限公司与本公司同受母公司控制79885192-X茗筑置业与本公司同受母公司控制74986699-X山东超越数控电子有限公司与本公司同受母公司控制16309237-6济南浪潮网络科技发展有限公司与本公司同受母公司控制75087825-0浪潮乐金数字移动通信有限公司受本公司控股股东重大影响71093884-5浪潮齐鲁软件产业有限公司与本公司同受母公司控制72329735-4上海浪潮通软科技有限公司与本公司同受母公司控制74379072-8浪潮(山东)电子信息有限公司与本公司同受母公司控制76973430-2北京通软科技有限公司与本公司同受母公司控制76552371-9青岛浪潮海风软件股份有限公司与本公司同受母公司控制26462925-9济南浪潮系统软件有限公司与本公司同受母公司控制68981539-9山东金质信息技术有限公司受本公司控股股东重大影响76667888-6山东浪潮华光光电子有限公司与本公司同受母公司控制77419167-2山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司与本公司同受母公司控制49419045-6.
第107页浪潮信息2011年年度报告其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码山东浪潮森亚网络技术有限公司与本公司同受母公司控制73926592-0浪潮移动通信产品有限公司与本公司同受母公司控制75040985-X聊城浪潮电子信息有限公司与本公司同受母公司控制26713507-8内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司与本公司同受母公司控制76446824-4浪潮电子(香港)有限公司与本公司同受母公司控制无山东浪潮华光照明有限公司与本公司同受母公司控制68592024-7山东浪潮广达信息有限公司与本公司同受母公司控制69201790-2青岛乐金浪潮数字通信有限公司受本公司控股股东重大影响74720961-1山东浪潮光电科技有限公司与本公司同受母公司控制77102630-5济南市浪潮集团-赛宝教育培训学校与本公司同受母公司控制无山东浪潮通信系统有限公司与本公司同受母公司控制77318355-8济南浪潮计算机科技发展有限公司与本公司同受母公司控制75087829-3山东浪潮科技园投资有限公司与本公司同受母公司控制74240351-1青岛浪潮软件产业有限公司与本公司同受母公司控制69716796-9山东华光光电子有限公司与本公司同受母公司控制86313039-6浪潮国际有限公司与本公司同受母公司控制CT-122879山东浪潮数字媒体科技有限公司与本公司同受母公司控制67229978-9山东浪潮优派科技教育有限公司与本公司同受母公司控制67727765-0山东中印服务外包专修学院与本公司同受母公司控制55222267-2山东诚泰索道发展有限公司与本公司同受母公司控制73369835-4北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司与本公司同受母公司控制56044193-9济南浪潮光电科技园投资有限公司与本公司同受母公司控制68980259-8山东浪潮检通信息科技有限公司受本公司控股股东重大影响55374714-7山东浪潮金融信息系统有限公司与本公司同受母公司控制55374713-9上海浪潮领先软件信息科技有限公司与本公司同受母公司控制56657299-9山东浪潮软件网络工程科技有限公司与本公司同受母公司控制56770457-8济南浪潮无线通信有限公司与本公司同受母公司控制67729804-8北京浪潮佳软信息技术有限公司受本公司控股股东重大影响70003736-5济南茗筑华丽置业有限公司与本公司同受母公司控制67727105-6山东华芯微电子科技有限公司受本公司重大影响58221393-7委内瑞拉工业科技有限公司与本公司同受母公司控制无5.
关联交易情况(1)采购商品、接受劳务的关联交易关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类金额占同类.
第108页浪潮信息2011年年度报告交易金额的比例%交易金额的比例%浪潮集团有限公司货物市场价格2,564,102.
560.
27995,726.
500.
10浪潮电子(香港)有限公司货物市场价格217,512,013.
4022.
69122,856,853.
7712.
12华芯半导体货物市场价格661,907.
210.
074,424,514.
630.
44山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司货物市场价格2,443,520.
640.
255,370,559.
250.
53山东浪潮森亚网络技术有限公司货物市场价格30,133.
330.
0060,752.
050.
01浪潮(山东)电子信息有限公司货物市场价格1,506,692.
310.
166,148,461.
540.
61北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司货物市场价格117,948.
720.
010.
000.
00浪潮集团山东通用软件有限公司货物市场价格200,000.
000.
020.
000.
00山东浪潮华光照明有限公司货物市场价格15,064.
110.
000.
000.
00合计225,051,382.
2823.
47139,856,867.
7413.
81(2)出售商品、提供劳务的关联交易关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例%金额占同类交易金额的比例%浪潮集团有限公司产品市场价格52,677,391.
854.
5038,401,629.
023.
55山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司产品市场价格22,020,041.
731.
8818,986,876.
911.
76山东浪潮森亚网络技术有限公司产品市场价格636,436.
690.
05142,084.
050.
01上海浪潮领先软件信息科技有限公司产品市场价格434,242.
450.
040.
000.
00内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司产品市场价格304,564.
960.
0364,290.
600.
01浪潮(山东)电子信息有限公司产品市场价格8,695,890.
370.
7466,931,455.
426.
19浪潮集团山东通用软件有限公司产品市场价格7,033,980.
800.
603,800,673.
710.
35浪潮通信信息系统有限公司产品市场价格10,213,131.
480.
879,610,197.
780.
89山东超越数控电子有限公司产品市场价格41,883,286.
863.
5841,144,394.
453.
81浪潮世科(山东)信息技术有限公司产品市场价格482,200.
840.
046,635,468.
470.
61济南浪潮网络科技发展有限公司产品市场价格171,520,735.
3914.
652,357,871.
790.
22山东富骅电子科技有限公司产品市场价格2,243.
220.
000.
000.
00华芯半导体产品市场价格70,504.
210.
015,308,752.
510.
49山东华芯微电子有限公司产品市场价格1,635,865.
930.
140.
000.
00西安华芯半导体有限公司产品市场价格40,243.
510.
000.
000.
00浪潮齐鲁软件产业有限公司产品市场价格832,328.
880.
07277,171.
150.
03聊城浪潮电子信息有限公司产品市场价格376,294.
870.
03686,389.
740.
06山东成泰索道发展有限公司产品市场价格3,554.
030.
000.
000.
00山东浪潮新世纪科技有限公司产品市场价格21,277.
830.
0043,958.
810.
00山东茗筑华亭置业有限公司产品市场价格709.
400.
000.
000.
00茗筑置业产品市场价格415,301.
840.
04270,341.
730.
03.
第109页浪潮信息2011年年度报告山东浪潮华光照明有限公司产品市场价格127,879.
260.
01712,360.
310.
07济南浪潮光电科技园投资有限公司产品市场价格26,520.
660.
000.
000.
00山东华光光电电子有限公司产品市场价格9,053.
720.
00206,931.
580.
02济南浪潮系统软件有限公司产品市场价格8,314.
180.
000.
000.
00浪潮电子(香港)有限公司产品市场价格94,599.
740.
010.
000.
00浪潮金融信息系统发有限公司产品市场价格11,427.
000.
000.
000.
00山东浪潮电子政务软件有限公司产品市场价格421,938.
610.
041,945,792.
500.
18山东浪潮检通信息科技有限公司产品市场价格89,463.
630.
010.
000.
00山东浪潮金融信息系统有限公司产品市场价格14,239.
170.
000.
000.
00山东浪潮商用系统有限公司产品市场价格261,382.
950.
0299,978.
800.
01山东浪潮优派科技教育有限公司产品市场价格0.
000.
006,923.
070.
00山东浪潮华光趋势照明有限公司产品市场价格0.
000.
003,895.
000.
00合计320,365,046.
0627.
36197,637,437.
4018.
29(3)关联租赁情况Ⅰ.
公司出租情况如下表列示出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据年度确认的租赁收益本公司山东超越数控电子有限公司房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格1,729,301.
20本公司山东超越数控电子有限公司物业收入2011-01-012011-12-31周边同类市场价格1,720,068.
87本公司浪潮齐鲁软件产业有限公司房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格1,163,007.
78本公司浪潮齐鲁软件产业有限公司物业收入2011-01-012011-12-31周边同类市场价格1,189,006.
39本公司浪潮(山东)电子信息有限公司房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格501,892.
34本公司浪潮(山东)电子信息有限公司物业收入2011-01-012011-12-31周边同类市场价格509,165.
38本公司山东中印服务外包专修学院房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格102,053.
95本公司山东中印服务外包专修学院物业收入2011-01-012011-12-31周边同类市场价格93,361.
58本公司浪潮集团有限公司房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格5,793,149.
76本公司浪潮集团有限公司物业收入2011-01-012011-12-31周边同类市场价格2,403,385.
93本公司华芯半导体房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格236,110.
81本公司华芯半导体物业收入2011-01-012011-12-31周边同类市场价格258,147.
17Ⅱ.
公司承租情况如下表列示出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据年度确认的租赁费浪潮集团有限公司本公司房屋2011-01-012011-12-31周边同类市场价格2,792,552.
68.
第110页浪潮信息2011年年度报告(4)关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕浪潮集团有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司1亿2千万2011.
9.
262012.
9.
25否(5)关联方资产转让情况关联方关联交易内容关联交易类型关联交易定价原则山东浪潮数字媒体科技有限公司转让茗筑置业股权资产转让市场价格续表关联方本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)山东浪潮数字媒体科技有限公司47,992,700.
00100(6)关键管理人员薪酬情况项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬388.
99万元161.
83万元(7)受托加工情况企业名称本期发生额上期发生额浪潮(山东)电子信息有限公司0.
002,296,900.
00合计0.
002,296,900.
00(8)代理进口情况承租方代理金额代理手续费手续费定价政策山东超越数控电子有限公司1,343,867.
2210,750.
94根据协议浪潮集团有限公司10,652,557.
45205,971.
59根据协议合计11,996,424.
67216,722.
53(9)其他关联交易Ⅰ.
浪潮集团有限公司于2008年6月7日获得了"inspur"的商标注册证,并于2008年12月10日与公司签订"inspur"商标的无偿使用协议.
浪潮集团有限公司于2009年4月7日、2009年4月28日分别获得了"浪潮"和"inspur浪潮"的商标注册证,并于2009年5月4日与公司签订"浪潮"和"inspur浪潮"商标的无偿使用协议.
Ⅱ.
2011年1-12月本公司由浪潮集团有限公司采购并支付水电费、暖气费、制冷费、电话费共计3,070,202.
06元.
Ⅲ.
2011年11月25日公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司签署合作协议,各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司,2011年12.
第111页浪潮信息2011年年度报告月13日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,2011年12月29日,山东新求是有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告,该公司于2012年1月2日完成工商登记.
6.
关联方应收应付款项项目名称关联方期末余额年初余额应收账款济南浪潮光电科技园投资有限公司26,520.
66应收账款浪潮(山东)电子信息有限公司1,384,354.
60861,989.
98应收账款浪潮集团山东通用软件有限公司900,334.
65510,449.
28应收账款浪潮集团有限公司2,384,959.
1311,958,758.
73应收账款浪潮齐鲁软件产业有限公司352,745.
1068,016.
87应收账款浪潮通信信息系统有限公司1,797,603.
051,973,096.
23应收账款山东超越数控电子有限公司18,486,410.
0245,432,925.
46应收账款山东华光光电子有限公司856.
73应收账款华芯半导体338,739.
21应收账款山东浪潮电子政务软件有限公司32,719.
8668,759.
12应收账款山东浪潮华光照明有限公司1,585.
00应收账款山东浪潮检通信息科技有限公司4,012.
47应收账款山东浪潮金融信息系统有限公司2,607.
14应收账款山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司6,371,365.
304,961,841.
08应收账款山东浪潮商用系统有限公司24,215.
8324,215.
83应收账款山东浪潮新世纪科技有限公司506.
899,903.
93应收账款茗筑置业23,502.
68应收账款山东中印服务外包专修学院17,162.
72应收账款上海浪潮领先软件信息科技有限公司1,308.
26应收账款山东华芯微电子科技有限公司1,913,963.
14小计34,065,472.
4465,869,956.
51预付账款山东欢乐城网络有限公司44,467.
2444,467.
24预付账款青岛乐金浪潮数字通信有限公司7,950.
007,950.
00预付账款浪潮齐鲁软件产业有限公司360,000.
00876,723.
55预付账款山东浪潮电子政务软件有限公司450,000.
00预付账款山东浪潮华光照明有限公司5,000.
005,000.
00预付账款山浪潮世科(山东)信息技术有限公司10,836.
00预付账款北京通软科技有限公司100,000.
00预付账款山东浪潮森亚网络技术有限公司2,135.
00预付账款华芯半导体400,000.
00小计969,552.
241,344,976.
79其他应收款浪潮集团山东通用软件有限公司251,053.
01251,053.
01其他应收款浪潮集团有限公司2,174,000.
001,560,200.
00其他应收款浪潮世科(山东)信息技术有限公司18,469.
3418,469.
34.
第112页浪潮信息2011年年度报告项目名称关联方期末余额年初余额其他应收款山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司1,438,526.
851,488,086.
25其他应收款山东浪潮商用系统有限公司8,339.
528,339.
52其他应收款北京通软科技有限公司10,000.
00其他应收款浪潮移动通信产品有限公司2,323.
20其他应收款山东超越数控电子有限公司147.
73小计3,900,388.
723,328,619.
05应付账款浪潮集团有限公司94,857.
70244,442.
92应付账款浪潮电子(香港)有限公司228,283,938.
4056,919,037.
01应付账款浪潮乐金数字移动通信有限公司57,960.
0057,960.
00应付账款华芯半导体151,680.
001,383,929.
82应付账款山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司1,346,121.
221,718,373.
32应付账款浪潮集团山东通用软件有限公司0.
00680,000.
00应付账款浪潮(山东)电子信息有限公司0.
00761,494.
50小计229,934,557.
3261,765,237.
57预收账款浪潮(山东)电子信息有限公司0.
00预收账款华芯半导体14,478,194.
8411,658,000.
00预收账款山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司936,077.
75936,077.
75预收账款内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司190.
000.
00预收账款浪潮(山东)电子信息有限公司0.
004,283,229.
42预收账款浪潮世科(山东)信息技术有限公司916.
47-1,735,352.
22预收账款山东欢乐城网络有限公司12,918.
50-19,089.
50预收账款济南浪潮网络科技发展有限公司73,214.
00-2,734,210.
00小计15,501,511.
5612,388,655.
45其他应付款浪潮集团有限公司1,441,621.
23766,352.
25其他应付款山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司125,850.
00125,850.
00其他应付款聊城浪潮电子信息有限公司30,000.
0030,000.
00其他应付款济南浪潮网络科技发展有限公司96,623,320.
00其他应付款浪潮通信信息系统有限公司4,793.
53小计1,602,264.
7697,545,522.
25九、或有事项截至2011年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项.
十、承诺事项截至2011年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
十一、资产负债表日后事项1.
资产负债表日后利润分配情况说明.
第113页浪潮信息2011年年度报告根据公司董事会决议通过2012年度利润分配预案的决议:2011年度利润分配预案为:以2011年末公司总股本215,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金股利21,500,000.
00元,剩余可供分配利润189,046,051.
03元结转至下一年度,2011年度不进行资本公积转增股本.
该预案尚须提交公司股东大会审议通过.
2.
其他资产负债表日后事项说明除上述事项外,截至财务报告批准报出日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项.
十三、母公司财务报表重要项目注释1.
应收账款(1)应收账款按种类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款组合191,391,813.
73100.
00%9,639,646.
31100.
00%组合小计91,391,813.
73100.
00%9,639,646.
31100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计91,391,813.
73100.
00%9,639,646.
31100.
00%种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款组合154,849,008.
35100.
00%7,209,137.
17100.
00%组合小计54,849,008.
35100.
00%7,209,137.
17100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计54,849,008.
35100.
007,209,137.
17100.
00%注:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备.
按组合计提坏账准备的应收账款是指按客户性质组合的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备.
.
第114页浪潮信息2011年年度报告组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)坏账准备账面余额比例(%)坏账准备1年以内81,757,277.
5189.
464,087,863.
8845,548,860.
2983.
042,277,443.
011至2年3,314,049.
883.
63662,809.
983,420,646.
626.
24684,129.
322至3年558,055.
400.
61279,027.
701,520,121.
052.
77760,060.
533至4年1,513,103.
551.
651,210,482.
842,113,955.
563.
851,691,164.
454至5年2,015,974.
562.
211,612,779.
65330,736.
000.
60264,588.
805年以上2,233,352.
832.
441,786,682.
261,914,688.
833.
501,531,751.
06合计91,391,813.
73100.
009,639,646.
3154,849,008.
35100.
007,209,137.
17(2)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下:单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额浪潮集团有限公司878,969.
3143,948.
478,090,761.
99404,538.
10合计878,969.
3143,948.
478,090,761.
99404,538.
10(3)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)1.
山东超越数控电子有限公司关联方16,518,365.
151年以内18.
072.
中国电信集团系统集成有限责任公司非关联方9,811,622.
701年以内10.
743.
深圳中兴力维技术有限公司非关联方4,579,700.
001年以内5.
014.
卧鸿网络科技(上海)有限公司非关联方4,026,500.
001年以内4.
415.
中国石油化工股份有限公司广西石油分公司非关联方3,290,000.
001年以内3.
60合计——38,226,187.
85——41.
83(4)应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)济南浪潮光电科技园投资有限公司与本公司同受母公司控制26,520.
660.
03浪潮(山东)电子信息有限公司与本公司同受母公司控制88,052.
400.
10浪潮集团山东通用软件有限公司与本公司同受母公司控制386,741.
650.
42浪潮齐鲁软件产业有限公司与本公司同受母公司控制146,584.
160.
16浪潮通信信息系统有限公司与本公司同受母公司控制505,502.
030.
55山东超越数控电子有限公司与本公司同受母公司控制16,518,365.
1518.
07山东华光光电子有限公司与本公司同受母公司控制856.
730.
00华芯半导体受本公司重大影响4,173.
200.
00山东浪潮电子政务软件有限公司与本公司同受母公司控制32,719.
860.
04山东浪潮华光照明有限公司与本公司同受母公司控制1,585.
000.
00.
第115页浪潮信息2011年年度报告单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)山东浪潮检通信息科技有限公司受本公司控股股东重大影响4,012.
470.
00山东浪潮金融信息系统有限公司与本公司同受母公司控制2,607.
140.
00山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司与本公司同受母公司控制1,173,072.
701.
28山东浪潮商用系统有限公司与本公司同受母公司控制24,215.
830.
03山东浪潮新世纪科技有限公司与本公司同受母公司控制506.
890.
00茗筑置业受本公司重大影响23,502.
680.
03山东华芯微电子科技有限公司受本公司重大影响1,913,963.
142.
09上海浪潮领先软件信息科技有限公司与本公司同受母公司控制1,308.
260.
00合计——20,854,289.
9522.
802.
其他应收款(1)其他应收款按种类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按组合计提坏账准备的其他应收款组合135,141,702.
22100.
00%15,615,378.
23100.
00%组合小计35,141,702.
22100.
00%15,615,378.
23100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计35,141,702.
22100.
00%15,615,378.
23100.
00%种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按组合计提坏账准备的其他应收款组合134,589,980.
98100.
00%17,979,938.
34100.
00%组合小计34,589,980.
98100.
00%17,979,938.
34100.
00%3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计34,589,980.
98100.
0017,979,938.
34100.
00%注:单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为500万元以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备.
按组合计提坏账准备的其他应收款是指款项性质相同的其他应收项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备.
.
第116页浪潮信息2011年年度报告组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)坏账准备账面余额比例(%)坏账准备1年以内13,091,191.
7037.
25654,559.
5910,251,518.
892.
85512,575.
941至2年4,013,746.
6111.
42802,749.
321,779,129.
781.
98355,825.
962至3年904,472.
712.
58452,236.
363,119,764.
688.
681,559,882.
343至4年3,074,509.
298.
752,459,607.
432,774,508.
5312.
342,219,606.
824至5年2,151,586.
156.
121,721,268.
921,338,029.
105.
951,070,423.
285年以上11,906,195.
7633.
889,524,956.
6115,327,030.
0068.
2012,261,624.
00合计35,141,702.
22100.
0015,615,378.
2334,589,980.
98100.
0017,979,938.
34(2)本报告期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销原因是否因关联交易产生新浪潮杂志社借款1,923,310.
89无法找到债务人,无法追回.
否薛原借款1,172,712.
00无法找到债务人,无法追回.
否合计——3,096,022.
89————(3)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下:单位名称期末数期初数金额计提坏账金额金额计提坏账金额浪潮集团有限公司1,274,000.
0063,700.
001,560,200.
0078,010.
00合计1,274,000.
0063,700.
001,560,200.
0078,010.
00(4)金额较大的其他应收款的性质或内容单位名称金额其他应收款性质或内容济南电视台10,100,000.
00股权转让款合计10,100,000.
00——(5)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)1.
济南电视台非关联方10,100,000.
005年以上28.
742.
北京基因组非关联方2,000,000.
001年以内5.
693.
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关联方1,299,057.
251-2年3.
704.
浪潮集团有限公司关联方1,274,000.
001-2年3.
635.
丰雪琴非关联方1,251,981.
001年以内3.
56合计——15,925,038.
25——45.
32(6)应收关联方账款情况.
第117页浪潮信息2011年年度报告单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)浪潮集团山东通用软件有限公司与本公司同受母公司控制251,053.
010.
71浪潮集团有限公司控股股东1,274,000.
003.
63浪潮世科(山东)信息技术有限公司与本公司同受母公司控制18,469.
340.
05山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司与本公司同受母公司控制1,299,057.
253.
70山东浪潮商用系统有限公司与本公司同受母公司控制8,339.
520.
02北京通软科技有限公司与本公司同受母公司控制10,000.
000.
03合计——2,860,919.
128.
143.
长期股权投资(1)长期股权投资情况被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)浪潮北京成本法56,012,500.
0056,012,500.
0056,012,500.
0095.
00深圳天和成成本法8,376,115.
028,670,924.
838,670,924.
83100.
00东方联合成本法477,750,230.
55477,750,230.
55477,750,230.
55100.
00浪潮进出口成本法30,723,365.
0030,723,365.
0030,723,365.
00100.
00茗筑置业权益法40,000,000.
0031,958,457.
83-31,958,457.
830.
0040.
00东港股份权益法3,942,099.
23121,191,841.
078,325,701.
47129,517,542.
5412.
34华芯半导体权益法100,000,000.
00103,234,751.
961,802,614.
21105,037,366.
1733.
33高新科技园权益法120,000,000.
00128,672,680.
11-105,389.
26128,567,290.
8540.
00山东富骅电子科技发展有限公司权益法5,649,000.
001,424,358.
91-1,424,358.
910.
0033.
33北京共创开源软件股份有限公司成本法770,000.
00770,000.
000.
00770,000.
006.
29浪潮云海权益法100,000,000.
00100,000,000.
00100,000,000.
0033.
33合计——943,223,309.
80960,409,110.
2676,640,109.
681,037,049,219.
94——续表被投资单位在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利浪潮北京95.
00深圳天和成100.
00东方联合100.
00浪潮进出口100.
00茗筑置业40.
00东港股份12.
343,120,000.
00华芯半导体33.
33.
第118页浪潮信息2011年年度报告被投资单位在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利高新科技园40.
00山东富骅电子科技发展有限公司33.
33北京共创开源软件股份有限公司6.
29770,000.
00770,000.
00浪潮云海33.
33合计————770,000.
00770,000.
003,120,000.
00注1:茗筑置业本报告期增减变动系公司将持有的茗筑置业40%的股权全部转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司所致.
注2:山东富骅电子科技发展有限公司本报告期增减变动系公司已经清算完毕,收回投资所致.
注3:2011年11月25日公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司签署合作协议,各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司,2011年12月13日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,2011年12月29日,山东新求是有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告,该公司于2012年1月2日完成工商登记.
4.
营业收入和营业成本(1)营业收入明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,055,815,627.
33877,516,936.
78其他业务收入45,084,203.
1670,387,279.
16营业成本905,824,219.
93802,965,058.
89(2)主营业务按行业分项列示如下行业名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本电子行业1,055,815,627.
33889,848,165.
63877,516,936.
78756,935,562.
13合计1,055,815,627.
33889,848,165.
63877,516,936.
78756,935,562.
13(3)主营业务按产品分项列示如下产品名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本服务器及其配件823,482,427.
93663,495,811.
32782,350,704.
79664,735,774.
55IT终端及散件232,333,199.
40226,352,354.
3195,166,231.
9992,199,787.
58合计1,055,815,627.
33889,848,165.
63877,516,936.
78756,935,562.
13(4)本期公司前五名客户的营业收入情况.
第119页浪潮信息2011年年度报告客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)1.
浪潮北京616,505,796.
9056.
002.
济南浪潮网络科技发展有限公司171,520,735.
4015.
583.
浪潮集团有限公司46,457,850.
394.
224.
山东超越数控电子有限公司29,553,883.
192.
685.
卧鸿网络科技(上海)有限公司26,684,756.
412.
42合计890,723,022.
2980.
905.
投资收益(1)投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益13,762,457.
5131,953,022.
09处置长期股权投资产生的投资收益15,215,856.
141,968,357.
28持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有持有至到期投资期间取得的投资收益497,095.
89持有可供出售金融资产期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益其他合计28,978,313.
6534,418,475.
26(2)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因东港股份10,929,069.
5711,010,605.
64被投资单位同上期业绩变动不大高新科技园210,397.
929,472,532.
18被投资单位投资收益下降所致浪潮租赁0.
0061,328.
39上期被投资单位股权已处置华芯半导体1,802,614.
213,050,557.
95被投资单位研发投入加大所致茗筑世家820,375.
818,398,993.
69本期被投资单位股权已处置富骅电子0.
00-40,995.
76本期被投资单位已清算合计13,762,457.
5131,953,022.
09(3)投资收益的说明本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况.
6.
现金流量表补充资料项目本期金额上期金额.
第120页浪潮信息2011年年度报告项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润50,152,706.
9132,189,069.
18加:资产减值准备4,456,941.
641,376,546.
94固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,952,272.
4429,312,368.
23无形资产摊销5,172,570.
38779,447.
95长期待摊费用摊销1,808,944.
5863,333.
33处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-39,439,533.
44-2,672,640.
10固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)9,708,459.
57507,634.
42投资损失(收益以"-"号填列)-28,978,313.
65-34,418,475.
26递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-354,684.
0222,990.
90递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)74,738,209.
49-147,509,499.
48经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-38,918,345.
910-8,832,901.
86经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)186,292,128.
69279,543,504.
37其他经营活动产生的现金流量净额254,591,356.
68150,361,378.
622、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额297,501,314.
74180,940,751.
01减:现金的期初余额180,940,751.
01197,830,719.
75加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额116,560,563.
73-16,889,968.
74十四、补充资料1.
当期明细表(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号,本公司非经常性损益如下:项目金额注释1.
非流动资产处置损益54,684,064.
182.
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免.
第121页浪潮信息2011年年度报告项目金额注释3.
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,981,798.
334.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5.
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6.
非货币性资产交换损益7.
委托他人投资或管理资产的损益8.
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9.
债务重组损益10.
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等11.
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益14.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16.
对外委托贷款取得的损益17.
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益18.
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19.
受托经营取得的托管费收入20.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,545.
6021.
其他符合非经常性损益定义的损益项目22.
少数股东权益影响额-26,796.
5923.
所得税影响额-93,779.
94合计59,229,740.
382.
净资产收益率和每股收益本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43号")要求计算的净资产收益率和每股收益如下:(1)本年度报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润7.
020.
35140.
3514扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.
520.
07600.
0760(2)上年度.
第122页浪潮信息2011年年度报告报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润3.
440.
15960.
1596扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.
310.
10730.
10733.
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:(1)资产负债表报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度%注释货币资金314,315,937.
95223,834,781.
5490,481,156.
4140.
42注1预收款项119,876,720.
8351,823,652.
0568,053,068.
78131.
32注2注1:货币资金期末数较期初数增加40.
42%,主要系经营性应付增加所致.
注2:预收账款期末数较期初数增加131.
32%,主要系根据协议预收项目货款所致.
(2)利润表报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度%注释销售费用100,006,408.
7475,159,283.
5124,847,125.
2333.
06注1营业外收入53,395,810.
5826,728,850.
3526,666,960.
23399.
77注2注1:销售费用本期发生额较上期发生额增加33.
06%,主要系人力资源费用大幅增长所致.
注2:营业外收入本期发生额较上期发生额增加113.
91%,主要系本期处置高新区地块收储收益所致.
十五、财务报表的批准本财务报表业经本公司董事会于2012年4月9日决议批准.
根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议.
第十二章备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件.
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第123页浪潮信息2011年年度报告三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会董事长:孙丕恕二一二年四月