浪潮浪潮服务器

浪潮电子信息产业股份有限公司2004年年度报告二〇〇五年三月第1页浪潮信息2004年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
公司2004年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,该所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
本公司董事长孙丕恕、总经理辛卫华、财务总监李凯声声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
目录重要提示第一章公司基本情况简介―2第二章会计数据和业务数据摘要―3第三章股本变动及股东情况―5第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况―7第五章公司治理结构―12第六章股东大会情况简介―14第七章董事会报告―15第八章监事会报告―20第九章重要事项―21第十章财务会计报告―23第十一章备查文件目录―57第2页浪潮信息2004年年度报告第一章公司基本情况简介一、公司中文名称:浪潮电子信息产业股份有限公司中文名称简称:浪潮信息英文名称:LANGCHAOELECTRONICINFORMATIONINDUSTRYCO.
,LTD.
二、公司法定代表人姓名:孙丕恕三、公司董事会秘书:李凯声证券事务代表:白荣联系地址:山东省济南市山大路224号联系电话:0531-5106242传真:0531-5106246E-mail:000977@langchao.
com.
cn四、公司注册地址:山东省济南市山大路224号公司办公地址:山东省济南市山大路224号邮政编码:250014互联网址:http://www.
langchao.
com电子信箱:000977@langchao.
com.
cn五、公司的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的国际互联网网址:http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点:济南市山大路224号公司证券部六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:浪潮信息股票代码:000977七、其他有关资料1、公司首次注册登记日期:1998年10月27日;地点:山东省工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号:37000018017893、税务登记号码:3701127062666014、公司聘请的会计师事务所名称:山东正源和信有限责任会计师事务所办公地址:济南市经七路88号房地产大厦20层第3页浪潮信息2004年年度报告第二章会计数据和业务数据摘要一、报告期主要会计数据和业务数据(单位:人民币元)*注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:项目金额1、坏帐准备冲回108,873.
532、政府补贴4,170,000.
003、处置资产产生的损益1,236,685.
384、营业外收支145,395.
485、所得税影响金额-208,487.
906、少数股东损益影响金额-1,680,627.
53合计3,771,838.
96二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标项目2004年2003年2002年主营业务收入1,403,286,896.
161,223,847,960.
15898,057,844.
41净利润15,400,399.
5929,347,694.
3750,153,118.
79总资产2,146,110,345.
951,725,742,306.
161,595,413,804.
55股东权益(不含少数股东权益)902,609,280.
08869,468,295.
81839,990,806.
70摊薄每股收益0.
0720.
1370.
233加权每股收益0.
0720.
1370.
233扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)0.
0540.
1240.
203扣除非经常性损益后的每股收益(加权)0.
0540.
1240.
203每股净资产4.
204.
043.
91调整后的每股净资产4.
083.
963.
81项目金额利润总额62,297,930.
16净利润15,400,399.
59扣除非经营性损益后的净利润*11,628,560.
63主营业务利润317,317,738.
22其他业务利润11,878,196.
91营业利润23,059,465.
33投资收益9,346,737.
31补贴收入28,509,646.
66营业外收支净额1,382,080.
86经营活动产生的现金流量净额18,579,691.
21现金及现金等价物净增加额151,596,879.
14第4页浪潮信息2004年年度报告每股经营活动产生的现金流量净额0.
090.
170.
60净资产收益率(%)1.
713.
385.
97加权净资产收益率(%)1.
743.
435.
97扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)1.
313.
115.
19三、报告期利润表附表2004年度2003年度净资产收益率(%)每股收益(元)净资产收益率(%)每股收益(元)项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润35.
1635.
811.
481.
4834.
5035.
091.
3951.
395营业利润2.
552.
600.
110.
117.
898.
030.
3190.
319净利润1.
711.
740.
070.
073.
383.
430.
1370.
137扣除非经常性损益后的净利润1.
291.
340.
050.
053.
063.
110.
1240.
124四、报告期内股东权益变动情况及变化原因1、股东权益变动情况(单位:人民币元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数215,000,000507,325,223.
4845,510,331.
7422,755,165.
87101,632,740.
59869,468,295.
81本期增加17,740,584.
683,056,441.
141,528,220.
5712,343,958.
4533,140,984.
27本期减少期末数215,000,000525,065,808.
1648,566,772.
8824,283,386.
44113,976,699.
04902,609,280.
082、变化原因:(1)本期增加系本公司下属公司山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(简称"浪潮软件")配股增加资本公积——溢价所致;(2)本期减少系提取法定盈余公积及法定公益金所致.
第5页浪潮信息2004年年度报告第三章股本变动及股东情况一、公司股份变动情况表数量单位:股(截止2004年12月31日)本次变动增减(十,一)本次变动前配股送股公积金转股增发其它小计本次变动后一.
未上市流通股份1、发起人股份150,000,000150,000,000其中:国家持有股份141,500,000141,500,000境内法人持有股份8,500,0008,500,000境外法人持有股份其他2.
募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计150,000,000150,000,000二.
已流通股份1、人民币普通股65,000,00065,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计65,000,00065,000,000三、股份总数215,000,000215,000,000二、公司股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,本公司于2000年4月24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股6500万股.
每股面值为1.
00元,每股发行价为7.
71元.
经深圳证券交易所深证上字[2000]63号《上市通知书》批准,本公司股票于2000年6月8日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称"浪潮信息",股票代码"000977".
发行后本公司总股本21500万股,可流通股为6500万股.
自公司股票挂牌上市起至今,未发生股份总数及结构的变化情况.
三、股东情况介绍第6页浪潮信息2004年年度报告报告期末股东总数49371户前十名股东持股情况股东名称(全称)年度内增减年末持股数量(股)比例(%)股份类别质押或冻结的股份数量股东性质浪潮集团有限公司-12870000059.
86未流通质押:50000000冻结:4000000国家股烟台东方电子信息产业集团有限公司-100000004.
65未流通-国有法人股北京算通科技发展有限公司-50000002.
33未流通5000000-山东时风(集团)有限责任公司-28000001.
30未流通-国有法人股山东金达实业有限公司-20000000.
93未流通--全泰电脑(惠阳)有限公司-15000000.
70未流通--杨伟+3210012370000.
57流通股--颜呈广未知1200000.
06流通股--尤其龙-1200000.
06流通股--骆有飞未知1013150.
05流通股--前十名股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)年末持有流通股的数量(股)种类(A、B、H股或其它)杨伟1,237,000A股颜呈广120,000A股尤其龙120,000A股骆有飞101,315A股王海群101,100A股王琦100,000A股吴玉娜90,000A股刘承芬89,400A股马世平83,210A股解建军79,600A股前十名流通股股东关联关系的说明前十名流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
第7页浪潮信息2004年年度报告注:浪潮集团有限公司将其持有的本公司12870万股国家股股权中的5000万股股权质押给中国建设银行济南铁路专业分行,用于其贷款项目.
其股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押股份从2004年12月16日起予以冻结.
相关公告参见2004年12月17日的《中国证券报》《证券时报》.
四、公司控股股东情况介绍本公司的控股股东为浪潮集团有限公司,持有本公司国家股股份12870万股,占公司总股本的59.
86%.
浪潮集团有限公司的注册资本为410609300元,注册登记日期为:1998年2月3日.
法定代表人为王爱先.
公司主营范围为:计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售;许可范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;道路运输;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营).
浪潮集团有限公司的控股股东为山东省国有资产监督管理委员会(以下简称"山东国资委"),山东省国资委持有其38.
88%的股份.
实际控制人的股权关系结构图为:山东省国资委浪潮集团有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况1、2004年度公司董事、监事及高管人员的基本情况姓名职务性别年龄任期起至时间年初、年末持股孙丕恕董事长、CEO男432001.
12-2005.
30辛卫华副董事长、总经理男502001.
12-2005.
30杜群利董事、副总经理男602001.
12-2005.
30王茂昌董事、副总、财务总监男392001.
12-2005.
30张磊董事、副总、董秘男422001.
12-2005.
3038.
88%59.
86%第8页浪潮信息2004年年度报告王恩东董事、副总经理男392001.
12-2005.
30高文董事男492001.
12-2005.
30白玉铮董事男612001.
12-2005.
30吕政独立董事男592002.
05-2005.
30胡元木独立董事男492002.
05-2005.
30赵树元独立董事男592003.
06-2005.
30赵景华独立董事男432003.
06-2005.
30王新春监事长男522001.
12-2005.
30安学旺监事男432001.
12-2005.
30李英监事女542001.
12-2005.
39000股李光锋监事男422001.
12-2005.
30李保政监事男302003.
06-2005.
30陈东风副总经理男422001.
12-2005.
30张爱成副总经理男432001.
12-2005.
30王衡副总经理男432001.
12-2005.
30庄文君副总经理男592002.
07-2005.
30注:2005年3月23日,公司2005年第一次临时股东大会选举孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司董事,选举胡元木、赵树元、赵景华为公司独立董事;选举王永、安学旺、李英为股东代表监事.
同日召开的公司三届一次董事会选举孙丕恕为公司董事长,辛卫华为公司副董事长,同时聘任了高管人员.
同日召开的公司三届一次监事会选举王新春为监事长.
(以上事项公告详见2005年3月24日的《中国证券报》《证券时报》)公司现任董事、监事及高管人员基本情况如下:姓名职务性别年龄任期起至时间持股情况孙丕恕董事长、CEO男432005.
3-2008.
30辛卫华副董事长、总经理男502005.
3-2008.
30王恩东董事、副总经理男392005.
3-2008.
30张磊董事男422005.
3-2008.
30高文董事男492005.
3-2008.
30白玉铮董事男612005.
3-2008.
30第9页浪潮信息2004年年度报告胡元木独立董事男512005.
3-2008.
30赵树元独立董事男592005.
3-2008.
30赵景华独立董事男432005.
3-2008.
30王新春监事长男522005.
3-2008.
30王永监事男342005.
3-2008.
30安学旺监事男432005.
3-2008.
30李英监事女542005.
3-2008.
39000股李光锋监事男422005.
3-2008.
30陈东风副总经理男422005.
3-2008.
30张爱成副总经理男432005.
3-2008.
30王衡副总经理、CTO男432005.
3-2008.
30庄文君副总经理男592005.
3-2008.
30王春生副总经理男392005.
3-2008.
30李凯声财务总监/董秘男352005.
3-2008.
30I注:公司现任董事、监事在股东单位任职情况及任职期间姓名任职情况任职期间孙丕恕浪潮集团有限公司董事、总经理2001年5月至今辛卫华浪潮集团有限公司董事2001年5月至今王永烟台东方电子信息产业集团有限公司2004年2月至今安学旺山东时风(集团)有限公司副总经理、董事1995年10至今李英山东金达实业有限公司副总经理1996年5至今2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况:孙丕恕,历任山东电子研究所开发室主任、副所长、常务副所长,浪潮集团系统工程公司总经理,浪潮集团有限公司总经理助理,浪潮集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理等职.
现任浪潮集团有限公司董事、总经理,本公司董事长兼CEO,浪潮齐鲁软件产业有限公司董事长,浪潮(北京)电子信息产业有限公司董事长,山东浪潮移动通信科技有限公司董事长.
辛卫华,历任山东省电子研究所副所长,浪潮集团微机事业部副经理,浪潮集团计算机事业本部副经理,本公司副总经理等职.
现任浪潮集团有限公司董事、本公司副董事长第10页浪潮信息2004年年度报告兼总经理,山东浪潮电子设备有限公司董事长.
王恩东,历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任、浪潮服务器事业部总经理等职,现任本公司董事、副总经理,浪潮(北京)电子信息产业有限公司总经理.
张磊,历任沈阳市人民银行、沈阳证券交易中心信息咨询部负责人,沈阳证监办副处长,咨询公司副总经理,本公司副总经理、董事会秘书等职.
现任本公司董事.
高文,曾在日本东京大学医学电子学研究所﹑美国卡内基梅隆大学(CMU)机器人研究所﹑美国麻省理工学院(MIT)人工智能实验室等做客座研究员.
1992年入选进入国家863专家组,从1996年至2000年任国家863计划智能计算机主题专家组组长(首席专家).
现任中国科学院计算技术研究所研究员,中国科学院研究生院教授、博导,哈尔滨工业大学教授、博导.
高文教授目前还兼任数字音视频编解码技术(AVS)标准化工作组组长,计算机学报主编,中国图象图形学会副理事长,中国软件行业协会副理事长,北京中关村IT专业人士协会理事长,是国务院学位委员会计算机学科评议组成员,中国科学院研究生院学术委员会主任、中国科学院学位委员会副主任,是ISO/IECJTC1/SC29/WG11(MPEG)国际标准化委员会中国代表团团长,是IEEE视频信号处理和通信技术委员会委员(VSPC).
他同时还是清华大学﹑大连理工大学等国内几所大学的兼职教授,香港城市大学名誉教授,香港科技大学兼职教授.
本公司董事.
白玉铮,历任台湾通用器材公司工程师等职.
现任台湾陇华电子股份有限公司董事长兼总经理,本公司董事.
胡元木,1983年7月毕业于山东经济学院会计系,留校任教至今.
其间,在天津财经学院攻读硕士、博士.
1993年被确定为省级中青年学术、学科带头人.
现为山东经济学院教务处处长、教授,硕士研究生导师,全国教授会理事,山东省会计学会常务理事,本公司独立董事.
赵树元,历任济南陆军学院教员、教研室副主任,山东省体制改革委员会处长,中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职.
现为本公司独立董事.
赵景华,1986年7月参加工作,在山东大学任教.
1997年起任山东大学管理学院院长,山东大学首批学科带头人.
现任中央财经大学资本运营与企业战略研究中心主任,本公司独立董事.
主要兼职:山东省经济管理研究基地首席专家,山东省人民政府外经贸咨询小组成员,教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员,中国企业管理研究会常务理事,国际管理学者协会国际联盟(IFSAM)委员等.
王新春,历任浪潮集团人事处副处长、处长,浪潮集团党委副书记、工会主席、党群工作部主任等职,现为本公司监事会主席.
第11页浪潮信息2004年年度报告王永,历任烟台市芝罘区计划委员会重点项目办副科长,天同证券在线理财有限公司研究所研究员,道勤投资控股集团投资银行部高级项目经理等职.
现任烟台东方电子信息产业股份有限公司投资发展处处长,本公司监事.
安学旺,历任山东省高唐县机器总厂副厂长,山东时风(集团)公司副总经理等职.
现任山东时风(集团)有限责任公司董事、副总经理,本公司监事.
李英,历任山东济南无线电二厂销售科科长,济南市公安局保安公司副经理等职,现任山东金达实业有限公司副总经理,本公司监事.
李光锋,历任浪潮集团计算机公司财务科科长、浪潮集团公司总会计师办公室副主任.
现为本公司采购中心经理,本公司监事.
陈东风,历任浪潮集团软件公司,浪潮集团系统工程公司副总经理,浪潮集团计算机事业本部副总经理等职,现任本公司副总经理.
张爱成,历任山东电子研究所研究室主任,浪潮集团系统工程公司副总经理,浪潮集团计算机事业本部副总经理、总工程师,本公司助理总经理等职,现任本公司副总经理.
王衡,历任美国SynchrousGroupInc设计工程师,PacificInformationInc工程部副总,MightyMicroInc技术副总,PacificInformationInc总经理,浪潮电子(香港)有限公司总经理等职,现任本公司副总经理.
庄文君,1968中国北京清华大学毕业,1986中科院半导体研究所获博士学位.
曾任新加坡国家超级计算机研究中心高级研究员,美国北卡州Aplus公司首席科学家,新加坡Dapha电子有限公司高级副总裁,浪潮电子信息产业集团公司首席科学家,新加坡高性能计算机研究院高级院士,美国北卡州北卡大学电机工程系客座教授,新加坡国立大学电机工程系教授,中国国家ICCAD专家组成员等职.
现为本公司副总经理.
王春生,历任本公司董事、董事会秘书,浪潮乐金数字移动通信有限公司常务副总经理等职.
现为本公司副总经理.
李凯声,历任本公司财金中心副经理、经理等职,现为公司财务总监兼董事会秘书.
3、2004年度任职的董事、监事及高管人员报酬情况:(1)2004年度,公司未设董事、监事职务报酬(不含独立董事).
在公司兼任行政职务的董事及监事参照公司薪酬方案按行政职务领取报酬.
不在公司领取薪酬的董事及监事有:高文、白玉铮、安学旺、李英分别在其任职的股东单位领取报酬.
(2)2004年度,公司独立董事的津贴为3万元/人(含税).
独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用,在公司据实报销.
第12页浪潮信息2004年年度报告(3)2004年度,在本公司领取薪酬高级管理人员的年度报酬总额为:267万元.
.
(4)2004年度,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为:92.
57万元(5)公司04年度董事、监事及其他高级管理人员共21人,在公司领取薪酬的高管人员共13人,其中年度报酬区金额在5-10万的2人,10-15万的2人,15-20万的6人,25-35万3人.
二、公司员工情况截止到2004年底,公司共有员工2370人,公司需承担费用的离退休职工7人.
现有员工分类构成如下:1、教育程度构成博士45人占1.
90%硕士443人占18.
69%本科1648人占69.
54%大专163人占6.
88%中专及以下71人占2.
99%2、员工的专业构成行政管理人员115人占4.
85%技术人员1222人占51.
56%市场人员919人占38.
78%生产人员114人占4.
81%第五章公司治理结构一、公司治理状况本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作.
目前,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异.
1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利;《公司章程》对股东大会的召开和表决程序,对股东大会、董事会第13页浪潮信息2004年年度报告审议关联交易的回避制度等进了明确具体的规定;公司能够严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会.
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五分开",公司董事会、监事会、经营管理层和内部机构能够独立运作.
3、关于董事与董事会:公司董事会建立了董事会议事规则,各位董事能够以认真负责的态度亲自出席董事会,列席股东大会,积极参加有关培训,了解熟悉有关法律法规.
4、关于监事和监事会:公司监事会建立了监事会议事规则,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.
6、关于绩效评价与激励约束机制:公司将进一步完善公开、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序与激励约束机制.
7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展.
8、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息.
二、独立董事履行职责情况公司2004年度有四名独立董事,报告期内他们认真参加了公司董事会,列席了股东大会会议,对董事会所议事项作出了独立判断,对公司发生的关联交易事项发表了独立意见,忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益.
1、独立董事出席董事会的情况:独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注吕政4400胡元木4400赵树元4400赵景华44002、公司独立董事未对公司有关事项提出异议的情况.
第14页浪潮信息2004年年度报告三、公司与控股股东"五分开"情况报告期内本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了"五分开",独立运作:(1)人员方面分开:公司设立人力资源部,管理公司劳动人事及薪酬工作,并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩.
公司总经理等高级管理人员没有在股东单位担任行政职务,均在本公司领取薪酬.
公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,由股东大会、董事会通过合法程序进行任命;公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定,不存在被股东单位操纵的情况.
(2)资产完整方面:公司拥有独立完整的生产系统,公司自主开发的技术等无形资产归公司所有.
本公司也不存在被控制人违规占用资金、资产和其他资源的情况.
(3)机构分开方面:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营,合署办公的情况;公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系.
(4)财务分开方面:公司设有独立的财务部,已建立独立的财务核算体系和财务管理办法,独立在银行开户,独立按章纳税.
公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况.
(5)业务分开方面:公司独立从事业务经营,对于公司与控股股东发生的关联交易,均以合同形式明确双方的权利义务关系,合同系依据市场化原则订立,主要条款对双方均是公允和合理的,公司对控股股东不存在依赖关系.
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度,年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书,并采用综合记分卡,从股东价值、内部运作、客户满意度、学习与成长四个方面确定关键绩效考核指标和目标值.
为了更好地建立对公司高级管理人员的激励和约束机制,公司对高级管理人员实行年薪制.
绩效年薪按年终实现的目标责任书情况考核计发.
第六章股东大会情况简介一、报告期内共召开一次股东大会:2003年度股东大会2004年2月21日,公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了"关于召开2003年第15页浪潮信息2004年年度报告度股东大会的通知".
2004年3月31日上午9:00,公司2003年度股东大会在公司201会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份13570万股,占本公司股份总数的63.
12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.
会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了以下议案:1、公司2003年度董事会工作报告;2、公司2003年度监事会工作报告;3、公司2003年年度报告及年度报告摘要;4、公司2003年度财务决算方案;5、公司2003年度利润分配方案;6、关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年年度报酬的议案.
本次会议决议公告刊登于2004年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》.
第七章董事会报告一、经营成果以及财务状况简要分析1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:项目本期数上年同期数增减比率(%)主营业务收入1,403,286,896.
161,223,847,960.
1514.
66%主营业务利润317,317,738.
22299,931,463.
135.
80%净利润15,400,399.
5929,347,694.
37-47.
52%现金及现金等价物净增加额151,596,879.
1469,377,502.
28118.
51%增减原因:(1)主营业务收入同比增长14.
66%,主要系本期服务器及微机销售收入增加所致.
(2)主营业务利润同比增长5.
80%,主要是本期主营业务收入增加所致.
(3)净利润同比下降47.
52%,系本期加大市场与研发投入,相应的直接费用、人力资源费用、市场费用等增加;同时因参股公司会计政策变更,调减对其投资收益.
(4)现金及现金等价物净增加额同比增长118.
51%,主要系浪潮软件本期配股成功,募集资金154,617,737.
41元所致.
2、总资产、股东权益与期初相比的变化项目本期数期初数增减比率(%)总资产2,146,110,345.
951,725,742,306.
1624.
36%股东权益902,609,280.
08869,468,295.
813.
81%二、报告期内主要经营情况第16页浪潮信息2004年年度报告1、主营业务的范围及其经营情况(1)公司经营范围为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备等.
(2)主营业务收入、主营业务利润的构成情况主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)服务器及微型计算机904,603,236.
89786,459,962.
6113.
0629.
9836.
04-22.
90软件及系统集成491,068,857.
72292,534,308.
2740.
43-5.
94-13.
8015.
55其他7,614,801.
55700,648.
6290.
8030.
462.
172.
89合计1,403,286,896.
161,079,694,919.
5023.
0614.
6617.
60-7.
69其中:关联交易2,945,506.
362,681,893.
808.
95---关联交易的定价原则按照公平、公正的市场原则定价(3)主营业务收入、主营业务利润按地区分布情况区域分布主营业务收入(元)主营业务成本(元)主营业务收入比上年增减(%)东部地区990,172,731.
17749,157,078.
4723.
95北方地区246,862,662.
02209,590,121.
41-24.
74南方地区284,194,937.
07247,619,137.
3027.
76西部地区48,614,126.
4239,544,730.
59-53.
67合计1,569,844,456.
681,245,911,067.
777.
95地区间相互抵消166,557,560.
52166,216,148.
27合计1,403,286,896.
161,079,694,919.
5014.
66(4)生产经营的主要产品及其市场占有率情况报告期内,占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务为服务器及微型计算机、软件及系统集成,其报告期内销售收入、销售成本、毛利率如下:第17页浪潮信息2004年年度报告主要业务主营业务收入主营业务成本毛利率(%)服务器及微型计算机904,603,236.
89786,459,962.
6113.
06软件及系统集成491,068,857.
72292,534,308.
2740.
43(5)报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务.
2、主要控、参股公司经营情况及业绩(1)浪潮齐鲁软件产业有限公司:注册资本13000万元,其中本公司占65.
39%.
该公司注册登记日为2000年5月11日.
公司主营计算机软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务及人员培训,网络工程安装等.
2004年该公司总资产为29,370.
16万元,主营业务收入为339.
28万元,净利润为1,407.
99万.
(2)北京浪潮电脑有限公司:注册资本1000万元,其中本公司占94.
5%.
该公司注册登记日为1999年11月25日.
公司主营电子计算机的技术开发、技术培训、技术服务;销售开发后的产品、电子计算机及外部设备等.
2004年该公司总资产为668.
14万元,主营业务收入为0万元,净利润为-7.
77万元.
(3)浪潮(北京)电子信息产业有限公司:注册资本为5250万元,其中本公司占76.
19%.
该公司的注册登记日期为2002年2月6日,主营业务为计算机软硬件技术开发、生产、销售、转让、咨询、服务、培训;公司兼营提供计算机网络工程、信息咨询、信息服务等.
2004年该公司总资产为10,147.
66元,主营业务收入为54,767.
52万元,净利润为1,207.
54万元.
(4)山东浪潮电子设备有限公司:注册资本为6150万元,其中本公司占88.
61%.
该公司的注册登记日期为2000年7月28日.
公司主营业务为商业收款机等电子专用终端设备的开发、生产、销售;电子设备的嵌入式智能软件及控制设备等.
2004年该公司总资产为8,803.
74万元,主营业务收入为1,594.
57万元,净利润为-462.
46万元.
(5)山东浪潮移动通信科技有限公司:注册资本2亿元,其中本公司占50%,浪潮集团占50%.
公司注册登记日期为2003年1月3日.
公司主营移动通信产品的开发、生产、销售,通信技术咨询、服务等.
2004年该公司总资产为26,023.
84万元,主营业务收入为7,817.
23万元,净利润为109.
92万元.
3、主要供应商、客户情况;报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为18.
97%,前五名客户销售额占公司销售总额的比例为14.
31%.
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案第18页浪潮信息2004年年度报告随着IT产业市场竞争的日趋激烈,许多IT类产品如计算机硬件等,因国内外众多制造商生产同类产品的产能大幅增加,而导致产品纷纷降价以促进销售的压力,这对公司的效益、相关产品的销售价格产生一定的影响.
针对产品价格波动特别是下降所带来的困难,公司一方面采取改进生产工艺水平,扩大生产规模,以逐步降低产品的生产成本,确保公司产品的竞争优势;另一方面,公司着重发展服务器嵌入式应用软件,以提高产品的附加值,实行软件产品硬件化,使公司由以硬件为核心向以软件和服务为主导的方向过渡,以有效分散产品价格下降所带来的风险.
三、报告期内投资情况1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的.
2、本报告期的无非募集资金使用情况.
四、报告期内财务状况分析项目20042003增减数增减比例总资产2,146,110,345.
951,725,742,306.
16420,368,039.
7924.
36%长期负债44,118,564.
0040,140,000.
003,978,564.
009.
91%股东权益902,609,280.
08869,468,295.
8133,187,133.
703.
81%主营业务利润317,317,738.
22299,931,463.
1317,386,275.
095.
80%净利润15,400,399.
5929,347,694.
37-13,901,145.
35-47.
52%增减原因:(1)总资产同比增长24.
36%,主要是本期浪潮软件配股完成,流动资产增加所致.
(2))净利润同比下降47.
52%,系本期加大市场与研发投入,相应的直接费用、人力资源费用、市场费用等增加;同时因参股公司会计政策变更,调减对其投资收益.
五、董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:本年度董事会共召开四次会议:(1)2004年2月19日,公司第二届董事会第十九次会议在公司201会议室召开,会议应到董事12人,实到董事(含授权代表)12人,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议一致审议通过了以下议案:《公司2003年度董事会工作报告》,《公司2003年度总经第19页浪潮信息2004年年度报告理工作报告》,《公司2003年年度报告及年度报告摘要》,《公司2003年度财务决算方案》,《公司2003年度利润分配预案》,《预计2004年利润分配政策》,《关于公司高管人员报酬事宜的议案》,《关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年年度报酬的议案》,《关于召开2003年度股东大会的议案》.
本次董事会决议公告刊登于2004年2月21日的《中国证券报》、《证券时报》.
(2)2004年4月28日,公司第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开.
会议应到董事12名,实到董事(含授权代表)12名.
会议审议通过了《公司2004年第一季度报告》.
(3)2004年7月29日,公司第二届董事会第二十一次会议在公司201会议室召开,会议应到董事12名,实到董事(含授权代表)12名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持.
会议审议通过了《公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》.
本次董事会决议公告刊登于2004年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》.
(4)2004年10月28日,公司第二届董事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议应到董事12名,实到董事12名.
会议审议通过了《公司2004年第三季度报告》.
2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容.
六、本年度利润分配预案根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告,本公司2004年度实现净利润15,282,205.
73元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金1,528,220.
57元,提取10%法定公益金1,528,220.
57元,加上年度结转未分配利润102,541,326.
99元,本年度实际可供股东分配的利润为114,767,091.
58元.
由于公司所处IT市场竞争日趋激烈,为保持公司持续健康发展,公司将加大对市场体系建设和产品研发的投入,从公司长远发展考虑,公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
未分配利润将用于补充公司经营和发展所需的流动资金.
公司独立董事对此发表了独立意见,公司独立董事认为:鉴于公司目前所处行业竞争激烈,从公司目前的经营情况及对资金的需求情况考虑,同意公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
七、其他报告事项1、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明第20页浪潮信息2004年年度报告山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了《关于浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计说明》,该会计师事务所认为,公司控股股东及其他关联方占用公司的资金,属正常发生的经营性资金往来,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关要求.
在审计过程中,没有发现公司及其子公司对其控股股东及其他关联方提供担保的情况.
2、独立董事对公司关联方资金往来及公司对外担保情况的独立意见公司独立董事经慎审查验有关材料后,认为:(1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况.
(2)公司严格按照公司章程运作,未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保的情况.
(3)报告期末,公司下属控股子公司之间存在的担保行为,是为了满足公司正常业务发展的资金需求而进行的,不会造成对公司利益的损害.
未发现公司存在对外担保的情况.
第八章监事会报告一、监事会会议召开情况2004年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定,认真地履行职能,依法独立行使职权,以保证公司规范运作和股东权益不受损害.
公司监事按规定列席各次董事会会议和股东大会,参与公司重大决策、决定的研究,检查公司依法运作情况,行使了监督职能.
报告期内本公司共召开了2次监事会会议.
1、2004年2月19日,第二届监事会第九次会议在本公司202会议室召开.
会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事长王新春先生主持.
会议审议并通过了如下事项:《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年年度报告及年度报告摘要》、《公司2003年度财务决算方案》、《公司2003年度利润分配预案》.
本次监事会决议公告刊登于2004年2月21的《中国证券报》、《证券时报》.
2、2004年7月29日,第二届监事会第十次会议在公司202会议室召开.
会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事长王新春先生主持.
会议审议并通过了《公司2004第21页浪潮信息2004年年度报告年半年报报告及半年度报告摘要》.
本次监事会决议公告刊登于2004年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》.
二、公司依法运作情况1、报告期内,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作,公司董事会认真履行了股东大会的有关决议.
公司经营决策科学合理,重大项目投资符合程序,建立完善了内控制度,信息披露基本做到及时、准确、透明.
监事会认为董事会在报告期内的工作是认真负责的,经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的.
没有发现其在执行职务时违法违纪行为,没有发现任何损害公司章程、公司利益和股东权益的情况.
2、本年度由山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留审计报告,客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果.
3、报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用情况.
3、公司收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生.
4、报告期内,公司关联交易公平,价格合理,未发现有损于公司和股东利益的行为.
第九章重要事项一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、报告期内公司无收购出售资产事项.
三、报告期内发生的重大关联交易事项1、购销商品、提供劳务发生的关联交易.
交易类型及关联方名称本年发生数定价基础交易金额占同类交易的比例A、产品销售浪潮集团有限公司2,945,506.
36市场价格0.
21%B、采购货物浪潮集团有限公司14,789,246.
77市场价格1.
27%浪潮(香港)电子有限公司78,619,993.
62市场价格6.
77%浪潮世科(山东)信息技术有限公司2,688,781.
82市场价格0.
23%其他企业1,536,627.
84市场价格0.
13%2、本报告期内无其他重大关联交易.
四、重大合同及其履行情况第22页浪潮信息2004年年度报告1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产事宜;2、报告期内,公司无重大对外担保事项;3、报告期内,公司无委托理财事项.
五、报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项.
六、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况报告期内,公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,该会计师事务所从2001年度为公司提供审计服务.
报告期内,公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所的审计费用为人民币30万元.
七、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形.
八、其他重大事项1、2005年1月14日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了了《关于与浪潮集团有限公司下属公司共同投资组建山东浪潮电子信息科技有限公司的议案》.
该公司注册资本2亿元人民币,其中本公司出资3950万元人民币,占浪潮科技19.
75%股权;浪潮集团有限公司下属控股子公司山东浪潮移动通信科技有限公司等五公司共出资16050万元,占浪潮通信80.
25%股权.
该公司主要经营范围为IT服务等.
该公司目前已办理完工商登记注册手续.
2、本公司下属控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称"齐鲁有限")于2001年12月31日与泰安国资局签署了《股权委托代理协议》,泰安国资局将其持有的占当时本公司总股本的13.
78%(2277万股)的国家股股权委托给齐鲁有限代理行使,委托代理期限为三年,鉴于《股权委托代理协议》于2003年12月31日到期,双方又于2004年2月18日签署了《股权委托代理补充协议》,将委托代理的期限再延长3年,自2004年1月1日起至2006年12月31日止,《股权委托代理协议》的其他条款不变.
3、2004年3月29日,浪潮软件2002年度增资配股方案获得中国证监会股票发行审核委员会2004年第十五次会议通过;2004年11月24日,浪潮软件配股方案获得中国证监会核准实施;2004年12月28日,浪潮软件公司配股上市交易.
第23页浪潮信息2004年年度报告第十章财务会计报告一、山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告审计报告鲁正信审字(2005)第1180号浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息股份公司)2004年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表.
这些会计报表的编制是浪潮信息股份公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见.
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报.
审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.
我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础.
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了浪潮信息股份公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量.
山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师中国·济南2005年3月27日第24页浪潮信息2004年年度报告二、会计报表合并资产负债表(1)编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2004年12月31日金额单位:人民币元期末数期初数资产附注合并母公司合并母公司流动资产:货币资金1557,508,239.
97195,259,601.
42405,911,360.
83169,749,792.
13短期投资应收票据214,982,339.
0017,115,912.
0011,542,836.
8016,276,112.
80应收股利240,236.
08240,236.
08应收利息应收帐款3260,906,955.
9688,663,061.
33185,444,773.
9215,952,209.
59其他应收款479,456,944.
4125,702,238.
8284,876,305.
5234,836,383.
86预付帐款5149,042,689.
1755,115,880.
47107,459,328.
7244,315,238.
73应收补贴款存货6380,357,222.
96153,203,223.
45299,041,363.
37129,733,162.
12待摊费用477,269.
63368,138.
79724,835.
47363,392.
27一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计1,442,731,661.
10535,428,056.
281,095,241,040.
71411,466,527.
58长期投资:长期股权投资7247,814,857.
42487,417,630.
34153,657,927.
95461,199,811.
26长期债权投资合并价差872,682,647.
3682,694,141.
36长期投资合计320,497,504.
78487,417,630.
34236,352,069.
31461,199,811.
26固定资产:固定资产原价9414,794,992.
17234,386,286.
93376,895,720.
56231,581,040.
48减:累计折旧9118,516,612.
8860,111,365.
2587,462,617.
8246,471,180.
65固定资产净值9296,278,379.
29174,274,921.
68289,433,102.
74185,109,859.
83减:固定资产减值准备93,901,466.
823,780,000.
003,901,466.
823,780,000.
00固定资产净额9292,376,912.
47170,494,921.
68285,531,635.
92181,329,859.
83工程物资在建工程1015,953,663.
4615,193,213.
8112,444,198.
0511,683,748.
40固定资产清理51,947.
20固定资产合计308,330,575.
93185,688,135.
49298,027,781.
17193,013,608.
23无形资产及其他资产:无形资产1160,212,049.
8880,645,337.
45长期待摊费用1214,338,554.
2613,392,159.
4315,476,077.
5214,033,468.
24其他长期资产无形资产及其他资产合计74,550,604.
1413,392,159.
4396,121,414.
9714,033,468.
24递延税项:递延税款借项资产总计2,146,110,345.
951,221,925,981.
541,725,742,306.
161,079,713,415.
31第25页浪潮信息2004年年度报告合并资产负债表(2)编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2004年12月31日金额单位:人民币元期末数期初数负债及股东权益附注合并母公司合并母公司流动负债:短期借款13218,922,000.
0080,922,000.
00125,000,000.
0060,000,000.
00应付票据1450,078,631.
5032,479,766.
7549,375,707.
5137,615,107.
51应付帐款15184,831,634.
42119,183,859.
38107,234,206.
5142,116,643.
17预收帐款1669,170,511.
5429,375,646.
7548,835,324.
7026,058,932.
49应付工资5,155,764.
1795.
602,075,524.
07应付福利费24,087,862.
918,714,727.
0217,462,178.
445,468,871.
61应付股利391,520.
00-391,520.
00应交税金171,564,217.
474,584,848.
259,345,075.
432,193,032.
07其他应交款138,986.
0810,578.
2086,202.
659,882.
16其他应付款1836,484,334.
518,869,773.
9722,403,908.
446,854,064.
09预提费用404,764.
23-133,472.
00预计负债--一年内到期的长期负债--其他流动负债--流动负债合计591,230,226.
83284,141,295.
92382,343,119.
75180,316,533.
10长期负债:长期借款---应付债券---长期应付款---专项应付款1944,118,564.
0034,385,013.
0040,140,000.
0029,020,000.
00其他长期负债---长期负债合计44,118,564.
0034,385,013.
0040,140,000.
0029,020,000.
00递延税项:递延税款贷项负债合计635,348,790.
83318,526,308.
92422,483,119.
75209,336,533.
10少数股东权益608,152,275.
04433,790,890.
60股东权益:股本20215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
00减:已归还投资--股本净额215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
00215,000,000.
00资本公积21525,065,808.
16525,065,808.
16507,325,223.
48507,325,223.
48盈余公积2248,566,772.
8848,566,772.
8845,510,331.
7445,510,331.
74其中:法定公益金24,283,386.
4424,283,386.
4422,755,165.
8722,755,165.
87未分配利润23113,976,699.
04114,767,091.
58101,632,740.
59102,541,326.
99拟分配现金股利未确认的投资损失外币报表折算差额股东权益合计902,609,280.
08903,399,672.
62869,468,295.
81870,376,882.
21负债和股东权益合计2,146,110,345.
951,221,925,981.
541,725,742,306.
161,079,713,415.
31法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:辛卫华会计机构负责人:李凯声第26页浪潮信息2004年年度报告合并利润及利润分配表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2004年度金额单位:人民币元本期上年同期项目附注合并母公司合并母公司一、主营业务收入241,403,286,896.
16903,370,956.
241,223,847,960.
15655,493,293.
91减:主营业务成本241,079,694,919.
50813,294,444.
13918,146,840.
82585,018,992.
13主营业务税金及附加6,274,238.
441,378,575.
195,769,656.
201,479,621.
02二、主营业务利润317,317,738.
2288,697,936.
92299,931,463.
1368,994,680.
76加:其他业务利润2511,878,196.
913,541,503.
0612,550,540.
846,985,637.
78减:营业费用26133,413,767.
6549,667,900.
31115,635,863.
1930,529,689.
63管理费用27170,067,308.
8150,745,167.
23132,111,560.
1042,464,127.
52财务费用282,655,393.
34-2,203,635.
25-3,859,723.
85-6,429,236.
22三、营业利润23,059,465.
33-5,969,992.
3168,594,304.
539,415,737.
61加:投资收益299,346,737.
3114,906,744.
38-6,552,646.
3618,623,530.
15补贴收入3028,509,646.
664,345,761.
2818,184,132.
613,817,806.
41营业外收入312,009,791.
661,713,026.
881,690,574.
23158,186.
92减:营业外支出32627,710.
80204,834.
301,031,143.
86187,991.
16四、利润总额62,297,930.
1614,790,705.
9380,885,221.
1531,827,269.
93减:所得税2,175,695.
50-491,499.
807,174,303.
472,597,769.
40少数股东损益44,721,835.
0744,363,223.
31加:未确认的投资损失本期发生额五、净利润15,400,399.
5915,282,205.
7329,347,694.
3729,229,500.
53加:年初未分配利润101,632,740.
59102,541,326.
9978,130,946.
3279,157,726.
56其他转入六、可供分配的利润117,033,140.
18117,823,532.
72107,478,640.
69108,387,227.
09减:提取法定盈余公积1,528,220.
571,528,220.
572,922,950.
052,922,950.
05提取法定公益金1,528,220.
571,528,220.
572,922,950.
052,922,950.
05提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润113,976,699.
04114,767,091.
58101,632,740.
59102,541,326.
99减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润113,976,699.
04114,767,091.
58101,632,740.
59102,541,326.
99法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:辛卫华会计机构负责人:李凯声第27页浪潮信息2004年年度报告利润表(补充资料1)项目本期上年同期1、出售、处置部门或被投资单位所得收益-2,067,379.
602、自然灾害发生得损失3、会计政策变更增加(或减少)利润总额4、会计估计变更增加(或减少)利润总额5、债务重组损失6、其他5,660,954.
396,210,977.
08利润表(补充资料2)非经常性损益项目本年数说明(1)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益;1,236,685.
38处置固定资产净收益(2)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免;(3)各种形式的政府补贴;4,170,000.
00政府补贴(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;(5)短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外;(6)委托投资损益;(7)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出;145,395.
48其他各项营业外收支(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;(9)以前年度已经计提各项减值准备的转回;108,873.
53其他应收减少冲回坏账(10)债务重组损益;(11)资产置换损益;(12)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;(13)比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数;(14)中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目.
(15)上述事项的所得税影响金额-208,487.
90所得税影响(16)上述事项的少数股东损益影响金额-1,680,627.
53少数股东损益影响合计3,771,838.
96第28页浪潮信息2004年年度报告合并现金流量表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2004年度金额单位:人民币元本期项目附注合并母公司一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,558,136,805.
87974,859,836.
32收到的税费返还26,259,646.
664,345,761.
28收到的其他与经营活动有关的现金3329,636,673.
4520,764,670.
25现金收入小计:1,614,033,125.
98999,970,267.
85购买商品、接受劳务支付的现金1,276,197,593.
94903,614,081.
01支付给职工以及为职工支付的现金115,433,625.
6940,104,828.
75支付的各项税费76,904,101.
8315,648,913.
28支付的其他与经营活动有关的现金34126,918,113.
3133,952,096.
98现金支出小计1,595,453,434.
77993,319,920.
02经营活动产生现金流量净额18,579,691.
216,650,347.
83二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金23,717,397.
6610,300,000.
00取得投资收益所收到的现金552,000.
007,200,000.
00出售子公司及其他营业单位所收到的现金处置固定资产、无形资产等收回的现金净额16,344,458.
2915,909,692.
77收到的其他与投资活动有关的现金-现金收入小计:40,613,855.
9533,409,692.
77购建固定、无形和其他长期资产支付的现金54,740,657.
2733,800,028.
54投资所支付的现金87,936,752.
83购买子公司及其他营业单位支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金支出小计142,677,410.
1033,800,028.
54投资活动产生现金流量净额-102,063,554.
15-390,335.
77三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金156,239,737.
41其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金1,622,000.
00取得借款所收到的现金452,722,325.
68124,722,325.
68收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计608,962,063.
09124,722,325.
68偿还债务所支付的现金358,800,325.
68103,800,325.
68分配股利或利润或偿付利息所支付的现金15,239,436.
131,672,202.
77其中:子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金1,032,000.
00减少注册资本所支付的现金其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计374,039,761.
81105,472,528.
45筹资活动产生的现金流量净额234,922,301.
2819,249,797.
23四、汇率变动对现金的影响158,440.
80五、现金及现金等价物净增加额151,596,879.
1425,509,809.
29法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:辛卫华会计机构负责人:李凯声第29页浪潮信息2004年年度报告本期补充资料附注合并母公司1、将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润15,400,399.
5915,282,205.
73加:少数股东损益44,721,835.
07-加:计提的资产减值准备(减处理的坏帐)15,889,834.
524,085,707.
40固定资产折旧38,742,693.
4118,242,289.
87无形资产摊销11,944,125.
47-长期待摊费用摊销3,470,226.
572,974,012.
12待摊费用减少(减:增加)247,565.
84-4,746.
52预提费用增加(减:减少)271,292.
23-处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益)-1,289,866.
79-1,463,704.
42固定资产报废损失53,181.
4153,181.
41财务费用7,591,081.
201,672,202.
77投资损失(减:收益)-9,346,737.
31-14,906,744.
38递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-83,033,594.
03-24,983,797.
61经营性应收项目的减少(减:增加)-141,180,925.
05-77,203,021.
36经营性应付项目的增加(减:减少)115,098,579.
0882,902,762.
82其他经营活动产生的现金流量净额18,579,691.
216,650,347.
832、不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3、现金及现金等价物净增加情况:--现金的期末余额557,508,239.
97195,259,601.
42减:现金的期初余额405,911,360.
83169,749,792.
13加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额:151,596,879.
1425,509,809.
29资产负债表附表1资产减值准备明细表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2004年12月31日金额单位:人民币元本期减少数项目行次期初余额本期增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数合计期末余额一、坏帐准备合计33,067,965.
2114,280,973.
61108,873.
53108,873.
5347,240,065.
29其中:应收帐款21,319,747.
0014,280,973.
61-35,600,720.
61其他应收款11,748,218.
21108,873.
53108,873.
5311,639,344.
68二、短期投资跌价准备合计其中:股票投资债券投资三、存货跌价准备合计1,246,412.
201,717,734.
442,964,146.
64其中:库存商品773,488.
1421,640.
20795,128.
34原材料472,924.
061,556,313.
302,029,237.
36其他139,780.
94139,780.
94四、长期投资减值准备合计其中:长期股权投资长期债券投资五、固定资产减值准备合计3,901,466.
823,901,466.
82其中:房屋、建筑物机械设备20,165.
4520,165.
45运输设备其他3,881,301.
373,881,301.
37六、无形资产减值准备其中:专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备九、总计38,215,844.
2315,998,708.
05108,873.
53108,873.
5354,105,678.
75法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:辛卫华会计机构负责人:李凯声资产负债表附表2:股东权益增减变动表(合并)编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司2004年度金额单位:人民币元项目行次本年数上年数一、股本1年初余额2215,000,000.
00215,000,000.
00本年增加数3其中:资本公积转入4盈余公积转入5利润分配转入6新增股本7本年减少数8年末余额9215,000,000.
00215,000,000.
00二、资本公积10年初余额11507,325,223.
48507,195,428.
74本年增加数1217,740,584.
68129,794.
74其中:股本溢价13接受捐赠非现金资产准备146,700.
00接受现金捐赠15股权投资准备1617,740,584.
68123,094.
74拨款转入17外币资本折算差额18其他资本公积19本年减少数20其中:转赠股本21年末余额22525,065,808.
16507,325,223.
48三、法定和任意盈余公积23年初余额2422,755,165.
8719,832,215.
82本年增加数251,528,220.
572,922,950.
05其中:从利润中提取数26其中:法定盈余公积271,528,220.
572,922,950.
05任意盈余公积28储备基金29企业发展基金30法定公益金转入数31本年减少数32其中:弥补亏损33转赠股本34分派现金股利或利润35分派股票股利36年末余额3724,283,386.
4422,755,165.
87其中:法定盈余公积3824,283,386.
4422,840,483.
10任意盈余公积39储备基金40企业发展基金41四、法定公益金42年初余额4322,755,165.
8719,832,215.
82本年增加数441,528,220.
572,922,950.
05其中:从净利润中提取数451,528,220.
572,922,950.
05本年减少数46其中:集体福利支出47年末余额4824,283,386.
4422,755,165.
87五、未分配利润49年初未分配利润50101,632,740.
5978,130,946.
32本年净利润(净亏损以"-"号填列)5115,400,399.
5929,347,694.
37本年利润分配523,056,441.
145,845,900.
10年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)53113,976,699.
04101,632,740.
59六、拟分配现金股利54年末数55七、外币报表折算差额56年末数57法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人:辛卫华会计机构负责人:李凯声第32页浪潮信息2004年年度报告三、会计报表附注浪潮电子信息产业股份有限公司2004年度会计报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)一、公司简介浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"本公司")是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司.
由浪潮电子信息产业集团公司(以下简称"浪潮集团")、烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑(惠阳)有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立,持有注册号为3700001801789之企业法人营业执照.
经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43号文批准,以及深圳证券交易所同意,本公司于二零零零四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股("A股")6500万股.
发行后,公司注册资本为21500万元.
本公司发行的A股股票已于二零零零年六月八日于深圳证券交易所挂牌上市交易.
本公司及子公司(以下统称"本集团")经营范围包括计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁.
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、会计制度本公司执行《企业会计制度》及其补充规定.
2、会计年度本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止.
3、记账本位币第33页浪潮信息2004年年度报告本公司以人民币为记账本位币.
4、记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础.
除按国家规定进行资产评估的资产以重估的价格入账外,各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入账.
如果以后发生减值,则计提相应的减值准备.
5、外币业务核算方法对非记账本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币入账.
年度终了,对货币性项目中的非记账本位币余额按当日中国人民银行公布的基准汇率进行调整,由此产生的折算差额除于筹建期间或固定资产购建期间与借款有关的汇兑损益按资本化原则处理外,直接计入当年损益.
6、合并会计报表的编制方法本公司对拥有控制权的子公司,除已关停并转、已破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营且股东权益为负、处在境外而资金调度受外汇管制等限制、属于特殊行业以及对本公司并不重大者外,在编制合并会计报表时纳入合并范围.
合并会计报表是以本公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表以及其他资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》的要求编制.
合并时,将各公司相互之间的投资、重大往来、重大资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润均已抵消.
子公司采用的会计年度和会计政策与本公司采用的会计年度和会计政策不一致的,在编制合并会计报表时已调整一致.
7、现金等价物的确认标准现金等价物是指本公司持有的期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
8、坏账核算方法本公司对坏账准备采用备抵法核算.
除本公司根据实际情况按个别认定法提取专项坏账准备外,对应收账款和其他应收款本公司于期末按照其余额的一定比例及账龄分析提取一般性坏账准备,计提数直接列当期损益.
其计提比例如下:账龄计提比例1年以内5%1-2年20%2-3年50%第34页浪潮信息2004年年度报告3年以上80%本公司与纳入合并报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏账准备.
坏账的核销标准为:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项.
9、存货核算方法本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等.
购入或自制的存货以实际成本入账,领用或发出存货的实际成本按加权平均法计算确定.
在产品及产成品的成本包括直接材料、直接人工和所分摊的制造费用.
低值易耗品和包装物在领用时一次摊销.
期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备.
存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值计算.
10、短期投资核算方法本公司的短期投资按成本与市价孰低者计价.
年度终了,按市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,直接计入当期损益.
短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值.
短期债券投资按持有期间应计的利息确认收益.
短期投资出售或兑现所获收入与其账面价值间的差额,计入当年损益.
11、长期投资核算方法长期股权投资:本公司的长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账.
对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的长期股权投资,采用成本法核算;对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
股权投资差额按合同规定的投资期限,在合同没有规定投资期限时,按10年平均摊销.
长期股权投资售出或收回时,实际收到的价款和资产(按所确定的价值)与其账面价值之间的差额,计入当年损益.
第35页浪潮信息2004年年度报告长期投资减值准备:对于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于其账面价值的长期投资,本公司按其可收回金额低于有关长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当年损益.
12、固定资产计价和折旧方法本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等.
不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,且使用期限在两年以上的,也作为固定资产核算.
固定资产按历史成本或根据国家规定重估的价值入账.
固定资产折旧采用平均年限法计算.
固定资产的类别,估计经济使用年限、预计净残值率和年折旧率如下:类别估计经济使用年限预计净残值率年折旧率房屋及建筑物20-40年3%2.
425-4.
85%机器设备电子设备5-8年3-5年3%3%12.
125-19.
4%19.
4-32.
33%运输工具5-10年3%9.
7-19.
4%经营租入固定资产改良支出5年20%其他设备4-8年3%12.
125-24.
25%期末对固定资产逐项进行检查,如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于其账面价值的,按照单项固定资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当年度损益.
13、借款费用资本化核算方法A、借款费用资本化的条件当以下三个条件同时具备时,因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
B、借款费用暂停及停止资本化如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断连续超过3个月,暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始.
但如果中断是使购建的固第36页浪潮信息2004年年度报告定资产达到预可使用状态所必要的程序,则借款费用的资本化继续进行;当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用.
14、在建工程核算方法本公司的在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程等.
在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程完工交付使用后结转固定资产.
期末对在建工程全面检查,如有存在下列一项或若干项情况,应计提在建工程减值准备:(1)长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形.
按照单项在建工程项目的可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备,并计入当年度损益.
15、无形资产计价和摊销方法本公司对购入的无形资产按实际发生的支出入账,对股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账,对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入账.
无形资产自取得当月起在预计使用年限(合同规定的受益年限或法律规定的有效年限孰低)内分期平均摊销,如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,按10年平均摊销.
期末对无形资产进行逐项检查,如果存在以下一项或若干项情况,应计提无形资产减值准备:(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价在当期大幅度下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,导致使用价值减少;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形.
按照单项无形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当年度损益.
16、开办费及长期待摊费用摊销方法本公司的开办费按实际发生的费用入账,从开始生产经营的当月起一次摊销.
本公司的固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;其他的长期待摊费用在受益期限内平均摊销.
17、收入确认原则销售商品:第37页浪潮信息2004年年度报告本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再保留对该商品的继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入的实现.
提供劳务:本公司在交易的结果能够可靠的估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,劳务的完成程度能够可靠地确定,相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现.
当交易的结果不能可靠地估计时,本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用.
利息收入:本公司在相关的收入金额能够可靠地计量,相关的收入已经收到或取得了收款的证据时,按资金使用时间和约定的利率确认利息收入.
18、所得税的会计处理方法本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额,经就不需缴纳或不得用以扣减企业所得税的收入及支出项目作出调整后,计算应纳税所得额.
本公司的企业所得税会计处理采用应付税款法.
19、利润分配方法(1)提取盈余公积金根据《中华人民共和国公司法》,本公司须按根据中国会计准则确定净利润的10%分别提取法定盈余公积(当该项公积金已达本公司注册股本金额的50%以上时可不再提取)和法定公益金.
经股东大会批准,本公司可从净利润中提取任意盈余公积.
(2)股利分配股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准后实施.
三、主要税项税种计税依据税率1、增值税销售收入以及进口货物金额17%2、营业税租赁及提供劳务收入5%、3%3、城市维护建设税应纳增值税及营业税额1%-7%4、企业所得税应纳税所得额15%(1)根据济南市高新技术产业开发区管理委员会《关于转发山东省科委、山东省地税第38页浪潮信息2004年年度报告局"关于公布山东省高新技术企业复审合格名单的通知"的通知》,本公司和浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称"齐鲁有限")被认定为国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业.
根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定,该等高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税.
所以本公司和齐鲁有限企业所得税的适用税率为15%.
(2)根据北京市海淀区国家税务局的《新技术企业免征企业所得税批复》(海国税所【2002】字第1021号文的规定,本公司的控股子公司浪潮(北京)电子信息产业有限公司(以下简称"浪潮(北京)")符合新技术企业免税条件.
因此,浪潮(北京)获得自二零零二年二月六日起至二零零四年十二月三十一日止期间免征企业所得税的优惠.
(3)根据国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业,当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税.
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称"浪潮软件")和浪潮集团山东通用软件公司(以下简称"通用软件")为2003年度国家规划布局内重点软件企业(国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局《关于发布2003年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高技[2004]208号)文规定).
2004年度按10%的税率征收企业所得税.
(4)浪潮软件下属控股子公司山东浪潮商用系统有限公司属高新技术企业,根据税法规定,公司自开业起2年免企业所得税,2004年度属免税期间.
(5)浪潮软件下属控股子公司浪潮乐金信息系统有限公司属生产型外商投资企业,自开始获利的年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税.
2004年度浪潮乐金信息系统有限公司开始获利,2004年度公司属免税期间.
四、控股子公司及合营企业1、纳入合并范围的控股子公司公司名称注册地经营范围注册资本经济性质本公司直接和间接所占权益比例浪潮齐鲁有限产业有限公司(以下简称"齐鲁有限")济南计算机及软件、网络工程安装13000万元有限公司65.
39%北京浪潮电脑有限公司(以下简称"北京浪潮")北京计算机及配件1000万元有限公司100.
00%浪潮(北京)电子信息产业有限公司(以下简称"浪潮(北京)")北京计算机软硬件、网络工程、信息咨询服务5250万元有限公司76.
19%*1山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称泰安通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;计算机工程18583.
15万元上市公司26.
49%第39页浪潮信息2004年年度报告"浪潮软件"技术咨询、培训山东浪潮电子设备有限公司(以下简称"设备公司")济南电子电器的智能软件及控制设备、板极产品的开发、生产、销售等6150万元有限公司88.
61%深圳天和成实业发展有限公司(以下简称"深圳天和成")深圳国内商业、供销业、进出口业务500万元有限公司100.
00%浪潮集团山东通用软件公司(以下简称"通用软件"济南计算机软件和系统产品的开发2793.
2万元有限公司69.
60%上海国强通用软件有限公司上海专业技术领域内的科技经营业务50万元有限公司90.
00%北京浪潮通软科技有限公司北京技术开发、技术咨询、技术服务30万元有限公司95.
00%山东浪潮森亚网络技术有限公司济南网络技术开发100万元有限公司51.
00%山东浪潮金穗信息工程技术有限公司(以下简称"金穗工程")济南防伪税控开票子系统的开发、计算机网络维护60万元有限公司100.
00%浪潮乐金信息系统有限公司(以下简称"乐金信息")济南提供计算机系统及通信技术开发、生产、技术咨询5000万元有限公司51.
00%*2上海浪潮通软科技有限公司(以下简称"上海通软")上海计算机软件开发、系统产品的开发及相关技术咨询3000万元有限公司100.
00%南京浪潮通用软件有限公司(以下简称"南京通软")南京技术开发、技术咨询、技术服务、技术服务200万元有限公司95.
00%青岛浪潮通软科技有限公司(以下简称"青岛通软")青岛技术开发、技术咨询、技术服务、技术服务100万元有限公司95.
00%广东浪潮通软科技有限公司(以下简称"广东通软")广州技术开发、技术咨询、技术服务、技术服务300万元有限公司90.
00%山东浪潮商用系统有限公司(以下简称"商用系统")济南计算机软、硬件及外部设备、网络产品的开发、生产、销售2000万元有限公司60.
00%内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司内蒙古法律法规禁止的项目不得经营,应经审批的项目未获审批前不得经营;法律法规未规定需经审批的可自行经营330万元有限公司51.
00%北京通软科技有限公司(以下简称"北京通软")北京法律法规禁止的项目不得经营,应经审批的项目未获审批前不得经营;法律法规未规定需经审批的可自行经营200万元有限公司99.
75%*1浪潮软件的注册资本本期由16,522.
08万元变更为18,583.
15万元,同时本集团对其持股比例由29.
8%变更为26.
49%,有关其内容详见附注九.
2*22004年6月25日,通用软件股东会通过决议,同意对上海通软增资,本次增资后上海通软的注册资本由100万元变更为3000万元,增资前后本集团持股比例均为100%.
2、合并会计报表范围的变化(1)2004年7月29日,浪潮软件与其他股东共同发起设立内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司,该公司注册资本为330万元,浪潮软件投资168.
30万元,占其注册资本的51%,本期将其纳入合并报表范围;(2)2004年6月25日,通用软件股东会通过决议,同意成立北京通软,注册资本200第40页浪潮信息2004年年度报告万元.
通用软件出资199.
50万元,占其注册资本的99.
75%,本期将其纳入合并报表范围.
3、未纳入合并报表的子公司子公司名称注册资本经营范围股权比例(%)投资额(元)备注山东浪潮信安科技有限公司500万元人民币计算机信息安全产品的生产、销售60.
00300万山东浪潮信安科技有限公司于2003年设立,该公司注册资本为500万元,浪潮软件出资300万元,占其注册资本的60%.
截止2004年12月31日,该公司尚未正式营业,本期未将其纳入合并会计报表范围.
该公司拟办理注销手续.
4、本公司下属合营及联营企业公司名称注册地经营范围注册资本公司性质持股比例东港安全印刷股份有限公司(以下简称"东港印务")济南印刷及纸制品加工8200万元中外合资股份有限公司20%山东富骅电子科技有限公司(以下简称"富骅电子")济南生产销售电脑周边品及配套电子零部件等250万美元中外合资企业39%浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称"烟台乐金")*1烟台CDMA移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务.
1,500万美元中外合资企业46%北京中航嘉信计算机信息技术有限公司(以下简称"中航嘉信公司")*2北京软件及相关产品开发及销售500万元有限公司40%山东浪潮移动通信科技有限公司(以下简称"移动通信公司")济南移动通信产品的开发、生产、营销、技术咨询2亿元有限公司50%*1经浪潮软件2002年度第一次临时股东大会决议通过,浪潮软件与浪潮集团签定协议,收购其持有的烟台乐金的46%股权,交易价格为8593.
67万元.
2004年5月13日,国家商务部批准了上述股权交易行为.
至2004年5月26日,浪潮软件支付完全部股权受让价款,并办理完毕上述股权的变更登记.
至此,浪潮软件完成了对烟台乐金的46%股权的收购行为.
*22004年4月浪潮(北京)与其他股东投资设立中航嘉信公司,注册资本500万元,浪潮(北京)投资200万元,占其注册资本的40%.
五、合并会计报表主要项目注释1、货币资金项目期末数期初数第41页浪潮信息2004年年度报告现金1,172,537.
47941,717.
39银行存款541,814,284.
98404,969,643.
44其他货币资金14,521,417.
52合计557,508,239.
97405,911,360.
83注:(1)其他货币资金期末余额14,521,417.
52元,其中银行承兑汇票保证金13,865,114.
97元;投标保函保证金656,302.
55元.
(2)货币资金期末余额较期初余额增加37.
35%,主要原因系浪潮软件本期配股资金到位影响所致.
2、应收票据期末数期初数银行承兑汇票14,372,339.
0011,542,836.
80商业承兑汇票610,000.
00合计14,982,339.
0011,542,836.
803、应收账款期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内230,630,556.
5777.
7811,531,527.
82161,121,748.
0477.
938,056,087.
411-2年38,620,129.
0313.
037,724,025.
8134,120,870.
0916.
506,824,174.
022-3年18,201,419.
336.
149,100,709.
679,260,122.
224.
484,630,061.
113年以上9,055,571.
643.
057,244,457.
312,261,780.
571.
091,809,424.
46合计296,507,676.
57100.
0035,600,720.
61206,764,520.
92100.
0021,319,747.
00注:(1)期末余额较期初增长43.
40%,系本期增加大宗销售业务的回款期限未到所致.
(2)期末余额中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项见附注七.
2.
(3)欠款金额前五名单位合计欠款70,664,575.
05,占应收账款余额的23.
83%.
4、其他应收款账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内67,847,693.
8674.
483,392,384.
6969,881,893.
8872.
333,494,094.
691-2年13,223,948.
1614.
522,644,789.
6317,657,522.
5518.
283,531,504.
51第42页浪潮信息2004年年度报告2-3年8,058,491.
018.
844,029,245.
518,484,889.
458.
794,242,444.
733年以上1,966,156.
062.
161,572,924.
85600,217.
850.
60480,174.
28合计91,096,289.
09100.
0011,639,344.
6896,624,523.
73100.
0011,748,218.
21注:(1)期末余额中包含应收济南广电股权款10,100,000.
00,应收泰安市国资局股权委托代理费24,799,634.
73.
(2)期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项.
(3)欠款金额前五名单位合计欠款41,510,945.
62,占其他应收款余额的45.
57%.
5、预付账款账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内88,345,524.
6159.
2752,285,206.
4348.
661-2年8,895,301.
655.
973,372,259.
383.
142-3年51,801,862.
9148.
203年以上51,801,862.
9134.
76合计149,042,689.
17100.
00107,459,328.
72100.
00注:(1)期末余额中3年以上的金额系齐鲁有限预付泰安市国资局购买浪潮软件国有股权的款项51,801,862.
91.
其详细内容见附注九.
1.
(2)期末余额较期初增加38.
70%,主要系本期预付给供应商的购货款增加所致.
6、存货项目期末数期初数金额跌价准备金额跌价准备原材料及主要材料110,151,634.
452,029,237.
36104,010,302.
60472,924.
06产成品13,414,295.
24773,488.
1419,909,076.
71773,488.
14在产品135,455,614.
52139,780.
9498,124,239.
58库存商品124,299,825.
3921,640.
2078,244,156.
68合计383,321,369.
602,964,146.
64300,287,775.
571,246,412.
20注:(1)期末存货金额较期初增加27.
65%,主要系期末外购库存商品备货量增加及未完工的系统集成项目成本增加所致.
第43页浪潮信息2004年年度报告(2)在产品主要系尚未完工的软件与系统集成项目发生的成本及为完成国家专项拨款指定的研发产品所发生的成本.
(3)本期实际计提的存货跌价准备为1,717,734.
44.
7、长期股权投资项目期初数本期增加本期减少期末数长期股权投资成本153,657,927.
9587,685,505.
1213,417,397.
66227,926,035.
41股权投资差额21,214,743.
481,325,921.
4719,888,822.
01合计153,657,927.
95108,900,248.
6014,743,319.
13247,814,857.
42(1)长期股权投资成本明细项目如下:被投资单位名称投资期限占被投资单位权益比例期末数期初数移动通信公司无50%99,588,769.
6799,039,175.
90东港印务30年20%31,130,307.
8323,504,877.
05山东浪潮科技园投资有限公司无10%4,000,000.
004,000,000.
00富骅电子10年39%4,093,841.
725,313,161.
49安徽皖通邮电股份有限公司无7.
92%3,972,000.
003,972,000.
00北京共创开源软件股份公司无6.
29%770,000.
00770,000.
00北京佳软10年30.
6%36,356.
77641,315.
85山东诚达通信息科技有限公司无19.
8%13,417,397.
66山东浪潮信安科技有限公司无60%3,000,000.
003,000,000.
00中航嘉信公司40%1,184,311.
96浪潮乐金数字移动通信有限公司46%80,150,447.
46合计227,926,035.
41153,657,927.
95其中:按权益法核算的长期股权投资如下:被投资单位期初数本期增加投资本期权益增减额本期转出本期分回股利期末数东港印务23,504,877.
057,625,430.
7831,130,307.
83富骅电子5,313,161.
49-1,219,319.
774,093,841.
72北京佳软641,315.
85-604,959.
0836,356.
77移动通讯公司99,039,175.
90549,593.
7799,588,769.
67乐金数字64,722,009.
3515,428,438.
1180,150,447.
46中航嘉信公司2,000,000.
00-815,688.
041,184,311.
96合计128,498,530.
2966,722,009.
3520,963,495.
77216,184,035.
41(2)股权投资差额明细如下:第44页浪潮信息2004年年度报告被投资单位名称摊销年限期初数本期增加本期摊销本期转出期末数乐金数字10年21,214,743.
481,325,921.
4719,888,822.
01合计21,214,743.
481,325,921.
4719,888,822.
018、合并价差期末数期初数72,682,647.
3682,694,141.
36其明细如下:被投资单位期初数本期增加本期摊销本期转出期末数齐鲁有限36,371,723.
714,594,323.
0031,777,400.
71浪潮软件35,649,699.
644,035,815.
0431,613,884.
60深圳天和成303,888.
1136,834.
96267,053.
15通用软件4,021,250.
74484,693.
883,536,556.
86设备公司6,347,579.
16859,827.
125,487,752.
04合计82,694,141.
3610,011,494.
0072,682,647.
369、固定资产及累计折旧资产原值期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物212,193,162.
8012,882,769.
3616,307,481.
00208,768,451.
16机器设备59,409,688.
2317,731,015.
742,712,260.
0774,428,443.
90运输设备19,779,667.
731,490,081.
07830,372.
2820,439,376.
52电子设备62,131,046.
9314,070,157.
124,371,093.
8671,830,110.
19其他设备20,175,473.
1115,562,728.
51180,266.
5835,557,935.
04经营租入固定资产改良支出3,206,681.
76563,993.
603,770,675.
36合计376,895,720.
5662,300,745.
4024,401,473.
79414,794,992.
17累计折旧房屋建筑物33,312,332.
676,396,130.
221,928,385.
3037,780,077.
59机器设备19,079,333.
143,609,363.
10416,478.
9622,272,217.
28运输设备7,736,857.
222,745,981.
73530,170.
839,952,668.
12电子设备22,813,517.
7412,995,963.
714,077,526.
8931,731,954.
56其他设备4,520,577.
0512,752,701.
761,484,947.
2015,788,331.
61经营租入固定资产改良支出991,363.
72991,363.
72合计87,462,617.
8239,491,504.
248,437,509.
18118,516,612.
88固定资产净值289,433,102.
74296,278,379.
29固定资产减值准备运输设备20,165.
4520,165.
45第45页浪潮信息2004年年度报告电子设备3,780,000.
003,780,000.
00其他设备101,301.
37101,301.
37合计3,901,466.
823,901,466.
82固定资产净额285,531,635.
92292,376,912.
47期末按固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,本期无计提的固定资产减值准备.
10、在建工程工程名称期初数本期增加本期减少期末数资金来源工程进度各地平台建设3,000.
003,000.
006,000.
00自筹资金完工企业信息化项目11,680,748.
407,905,785.
264,393,319.
8515,193,213.
81自筹资金未完工浪潮科技园629,215.
22629,215.
22自筹资金未完工大连研发基地131,234.
43131,234.
43自筹资金未完工合计12,444,198.
057,908,785.
264,399,319.
8515,953,663.
46注:(1)本期在建工程无资本化利息.
(2)本期减少数中转入固定资产3,000,000.
00,转入长期待摊费用1,399,319.
85.
11、无形资产种类原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销期末数土地使用权9,235,333.
008,700,468.
108,700,468.
10移动网网络管理软件34,667,400.
0024,556,075.
001,752,579.
9622,803,495.
04通用办公自动化软件11,380,000.
008,535,000.
101,793,000.
046,742,000.
06纪检检查信息系统17,930,000.
0013,447,499.
901,137,999.
9612,309,499.
94医疗保险信息管理系统软件17,525,800.
0012,414,108.
433,466,740.
008,947,368.
43数据管理软件5,420,000.
005,081,304.
201,355,000.
043,726,304.
16物流信息平台5,093,189.
804,138,216.
721,273,297.
442,864,919.
28网络管理平台4,643,280.
003,772,665.
001,160,820.
002,611,845.
00管理工具软件211,306.
00211,306.
004,688.
03206,617.
97合计106,106,308.
8080,645,337.
45211,306.
008,700,468.
1011,944,125.
4760,212,049.
88注:本期转出的土地使用权系转入固定资产.
12、长期待摊费用项目原始发生额期初数本期增加本年转出本期摊销期末数管网建设费2,167,057.
631,882,568.
3664,916.
151,817,652.
21装修费24,776,959.
0213,143,888.
72455,995.
363,019,872.
3710,580,011.
71信息化建设费1,661,870.
391,661,870.
3959,959.
511,601,910.
88其他1,408,618.
97449,620.
44214,837.
56325,478.
54338,979.
46合计30,014,506.
0115,476,077.
522,332,703.
313,470,226.
5714,338,554.
26第46页浪潮信息2004年年度报告13、短期借款借款类别期末数期初数担保借款158,000,000.
00125,000,000.
00信用借款60,922,000.
00合计218,922,000.
00125,000,000.
00注:(1)浪潮集团为本公司借款2000万元提供担保.
(2)齐鲁有限为浪潮软件借款8000万元提供担保.
(3)通用软件为浪潮软件借款4000万元提供担保.
(4)浪潮软件为乐金信息借款1000万元提供担保.
(5)商用系统为通用软件借款200万元提供担保.
(6)浪潮软件为通用软件借款600万元提供担保.
14、应付票据票据类型期末数期初数银行承兑汇票50,078,631.
5033,255,573.
90商业承兑汇票3,132,500.
00信用证12,987,633.
61合计50,078,631.
5049,375,707.
51注:应付票据中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据.
15、应付账款期末数期初数184,831,634.
42107,234,206.
51注:(1)期末较期初增加72.
36%,主要系期末外购库存商品备货量增加未到结算期所致.
(2)期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项见附注七.
2.
(2).
(3)期末数中无账龄超过3年的大额款项.
16、预收账款期末数期初数69,170,511.
5448,835,324.
70注:均系预收货款,无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
第47页浪潮信息2004年年度报告17、应交税金税种期末数期初数增值税1,127,100.
117,532,302.
61企业所得税-322,373.
971,219,416.
77房产税171,299.
2110,432.
65营业税703,910.
82620,945.
16代扣代缴个人所得税-145,631.
61-213,021.
50城建税4,912.
02174,999.
74土地使用税25,000.
89合计1,564,217.
479,345,075.
43注:期末数较期初数减少83.
26%,主要系本期缴纳前期税金所致.
18、其他应付款期末数期初数36,484,334.
5122,403,908.
44注:(1)期末余额较期初增加62.
85%,主要原因系本集团的业务量增大,相应的往来款项增大所致.
(2)其中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项见附注七.
2.
(2).
19、专项应付款期末数期初数44,118,564.
0040,140,000.
00拨款单位期末数款项性质中国高新投资集团公司15,000,000.
00产业化专款山东省信息产业厅3,300,000.
00研发资金国家信息产业部7,300,000.
00研发资金中华人民共和国科学技术部15,350,000.
00研发资金济南市科学技术局250,000.
00研发资金山东省科学技术厅470,000.
00研发资金泰安市科学技术局60,000.
00研发资金济南市开发区财政局2,338,564.
00研发资金山东省外经贸厅50,000.
00专项基金合计44,118,564.
0020、股本本次变动增减(+、-)项目期初数配股送股公积金转股增资发行A股小计期末数第48页浪潮信息2004年年度报告(1)尚未流通股份(1)发起人股份其中:国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计二、已流通股份(1)境内上市的人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计141,500,000.
008,500,000.
00150,000,000.
0065,000,000.
0065,000,000.
00141,500,000.
008,500,000.
00150,000,000.
0065,000,000.
0065,000,000.
00三、股份总额215,000,000.
00215,000,000.
00注:如附注一所述,本公司于二零零零年四月二十四日向社会公开发行A股6500万股.
以上股本业经深圳中审会计师事务所以验资[2000]0024号验资报告验证.
21、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价477,292,161.
41477,292,161.
41股权投资准备29,738,479.
3617,740,584.
68*47,479,064.
04其他资本公积294,582.
71294,582.
71合计507,325,223.
4817,740,584.
68525,065,808.
16注:*主要系因本公司控股子公司浪潮软件配股增加资本溢价所致.
22、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积22,755,165.
871,528,220.
5724,283,386.
44公益金22,755,165.
871,528,220.
5724,283,386.
44合计45,510,331.
743,056,441.
1448,566,772.
8823、未分配利润项目期初数本期增加本期减少期末数未分配利润101,632,740.
5915,400,399.
593,056,441.
14113,976,699.
04注:(1)本期增加数系本年净利润转入.
第49页浪潮信息2004年年度报告(2)本期减少数系提取法定盈余公积及法定公益金.
24、主营业务收入及主营业务成本(1)分行业收入及成本2004年2003年行业主营业务收入主营业务成本毛利主营业务收入主营业务成本毛利服务器及微型计算机904,603,236.
89786,459,962.
61118,143,274.
28695,954,095.
80578,092,600.
13117,861,495.
67软件及系统集成491,068,857.
72292,534,308.
27198,534,549.
45522,056,934.
02339,368,483.
80182,688,450.
22其他7,614,801.
55700,648.
626,914,152.
935,836,930.
33685,756.
895,151,173.
44合计1,403,286,896.
161,079,694,919.
50323,591,976.
661,223,847,960.
15918,146,840.
82305,701,119.
33(2)分区域收入及成本区域分布主营业务收入主营业务成本毛利东部地区990,172,731.
17749,157,078.
47241,015,652.
70北方地区246,862,662.
02209,590,121.
4137,272,540.
61南方地区284,194,937.
07247,619,137.
3036,575,799.
77西部地区48,614,126.
4239,544,730.
599,069,395.
83合计1,569,844,456.
681,245,911,067.
77323,933,388.
91地区间抵销166,557,560.
52166,216,148.
27341,412.
25合计1,403,286,896.
161,079,694,919.
50323,591,976.
66注:前五名客户销售收入总额合计200,741,365.
30,占全部销售收入的14.
31%.
25、其他业务利润项目本年发生数上年发生数受托代理收益*6,249,693.
856,352,071.
84维修费662,227.
96-394,711.
27散件销售663,782.
023,229,960.
62技术服务费3,390,826.
941,713,507.
63其他911,666.
141,649,712.
02合计11,878,196.
9112,550,540.
84注:受托代理收益系受泰安市国资局委托管理浪潮软件股权的受托代理收益,其详细内容见附注九.
1.
26、营业费用本年发生数上年发生数133,413,767.
65115,635,863.
19注:本期发生数较上年同期发生数增加15.
37%,主要系本期增加市场投入、营销网第50页浪潮信息2004年年度报告点增加导致相应费用增加.
27、管理费用本年发生数上年发生数170,067,308.
81132,111,560.
10注:本期发生数较上年同期发生数增加28.
73%,主要系:(1)本期研发费用和人员费用较去年同期增加.
(2)本期的固定资产折旧费用较去年同期增加.
28、财务费用类别本年发生数上年发生数利息支出7,591,081.
205,352,645.
13减:利息收入*5,004,382.
529,412,566.
57汇兑损失5,812.
63汇兑收益685,428.
53金融手续费748,310.
56其他200,197.
59合计2,655,393.
34-3,859,723.
85*本期将财政部企业信息化项目专项财政贴息资金192万计入利息收入.
29、投资收益类别本年发生数上年发生数按权益法核算投资收益20,132,152.
784,732,629.
52股权投资差额摊销-11,337,415.
47-9,217,896.
28转让长期股权投资收益-2,067,379.
60成本法核算公司分回股利552,000.
00合计9,346,737.
31-6,552,646.
3630、补贴收入项目本年发生数上年发生数软件产品增值税退税26,259,646.
6618,184,132.
61企业级数据库加速引擎项目补助1,500,000.
00电子发展基金750,000.
00合计28,509,646.
6618,184,132.
61第51页浪潮信息2004年年度报告(1)根据财政部、国家税务总局及海关总署财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策问题的通知》的规定,至二零一零年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
上述补贴款项均已收到.
(2)根据财政部、信息产业部财建[2001]425号文件和信息产业部信部运[2004]42号文件,本期收到企业级数据库加速引擎项目补助1,500,000.
00和电子发展基金项目补贴750,000.
00元计入了补贴收入.
31、营业外收入项目本年发生数上年发生数罚款收入15,294.
1618,823.
74违约金收入472,788.
08170,526.
03固定资产处置收入1,516,377.
12146,301.
74其他5,332.
301,354,922.
72合计2,009,791.
661,690,574.
2332、营业外支出项目本年发生数上年发生数罚款支出145,194.
72169,522.
81固定资产清理损失279,691.
74627,643.
89捐赠支出7,265.
00其他支出202,824.
34206,546.
71计提的固定资产减值准备20,165.
45合计627,710.
801,031,143.
8633、收到的其他与经营活动有关的现金主要系收回的投标保证金、个人借款、其他代垫款项及项目拨款等.
34、支付的其他与经营活动有关的现金主要系支付的包括在营业费用及管理费用中的除支付给职工以及为职工支付的现金及各项税费以外的其他费用及投标保证金、个人借款、代垫款项等.
六、母公司会计报表主要项目注释1、应收账款账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内89,379,049.
4894.
963,886,608.
7314,450,445.
5979.
47690,949.
021-2年3,179,369.
173.
38635,873.
832,143,229.
0811.
78428,645.
822-3年1,045,473.
081.
11522,736.
54531,943.
502.
92265,971.
75第52页浪潮信息2004年年度报告3年以上521,943.
500.
55417,554.
801,060,790.
035.
83848,632.
02合计94,125,835.
23100.
005,462,773.
9018,186,408.
20100.
002,234,198.
61注:欠款金额前五名单位合计欠款56,174,286.
19,占应收帐款余额的59.
68%.
2、其他应收款账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内26,135,599.
7691.
281,306,779.
9933,179,433.
8386.
361,658,971.
681-2年623,319.
162.
18124,663.
832,812,984.
267.
32562,596.
862-3年1,931,068.
635.
02965,534.
323年以上1,873,818.
596.
541,499,054.
87500,000.
001.
30400,000.
00合计28,632,737.
51100.
002,930,498.
6938,423,486.
72100.
003,587,102.
86注:欠款金额前五名单位合计欠款16,209,339.
99,占应收帐款余额的56.
61%.
3、长期股权投资项目期初数本期增加本期减少期末数长期股权投资成本418,480,508.
3938,871,969.
207,200,000.
00450,152,477.
59股权投资差额42,719,302.
875,454,150.
1237,265,152.
75合计461,199,811.
2638,871,969.
2012,654,150.
12487,417,630.
34长期股权投资成本明细项目:被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本比例北京浪潮20年6,314,282.
5994.
50%深圳天和成无621,749.
7410.
00%齐鲁有限无183,426,146.
1565.
39%东港印务30年31,130,307.
8320.
00%北京共创开源软件股份有限公司无770,000.
006.
29%富骅电子10年4,093,841.
7239.
00%设备公司无62,459,543.
2488.
61%浪潮(北京)20年61,747,836.
6576.
19%山东浪潮移动通信科技有限公司无99,588,769.
6750.
00%合计450,152,477.
59其中:按权益法核算的长期股权投资如下:被投资单位期初数本期增加投资本期权益增减额本期分配股利期末数北京浪潮6,387,699.
11-73,416.
526,314,282.
59齐鲁软件156,539,585.
1926,886,560.
96183,426,146.
15第53页浪潮信息2004年年度报告东港印务23,504,877.
057,625,430.
7831,130,307.
83富骅电子5,313,161.
49-1,219,319.
774,093,841.
72设备公司66,557,425.
46-4,097,882.
2262,459,543.
24浪潮(北京)59,747,542.
319,200,294.
347,200,000.
0061,747,836.
65移动通信公司99,039,175.
90549,593.
7799,588,769.
67深圳天和成621,041.
88707.
86621,749.
74合计417,710,508.
3938,871,969.
207,200,000.
00449,382,477.
59(2)股权投资差额明细项目:摊销年限期初数本期增加本期摊销期末数设备公司10年6,347,579.
16859,827.
125,487,752.
04齐鲁软件10年36,371,723.
714,594,323.
0031,777,400.
71合计42,719,302.
875,454,150.
1237,265,152.
754、主营业务收入及主营业务成本注:本公司前五名客户销售收入总额合计181,545,523.
34,占全部销售收入的20.
10%.
5、投资收益类别本年发生数上年发生数按权益法核算投资收益20,360,894.
5023,032,676.
80股权投资差额摊销-5,454,150.
12-4,409,146.
65合计14,906,744.
3818,623,530.
15七、关联方关系及其交易1、关联方关系(1)存在控制关系的关联方关系与本公司存在控制关系的关联方,包括已列示于附注四的控股子公司和以下单位:关联方名称注册地主营业务注册资本与本公司关系经济性质或类别法定代表人浪潮集团济南计算机硬件、软件41,060.
93万元持有本公司有限公司王爱先系统集成及应用信59.
86%的股权息技术服务、电子设备等2004年2003年行业主营业务收入主营业务成本毛利主营业务收入主营业务成本毛利服务器及微型计算机877,504,774.
28797,838,360.
7879,666,413.
50613,898,024.
95561,326,587.
2252,571,437.
73软件及系统集成22,171,149.
5215,456,083.
356,715,066.
1737,113,166.
7823,306,648.
0213,806,518.
76其他3,695,032.
443,695,032.
444,482,102.
18385,756.
894,096,345.
29合计903,370,956.
24813,294,444.
1390,076,512.
11655,493,293.
91585,018,992.
1370,474,301.
78第54页浪潮信息2004年年度报告(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化关联方名称期初数本期增加本期减少期末数浪潮集团41,060.
93万元41,060.
93万元此外,控股子公司的注册资本及其变化见附注四(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化关联方名称期初数期末数金额占权益比例金额占权益比例浪潮集团12869.
9万元59.
86%12869.
9万元59.
86%此外,持有控股子公司的股份比例变化见附注四(4)不存在控制关系的关联方关联方名称与本公司的关系浪潮(香港)电子有限公司与本公司同受母公司控制浪潮世科(山东)信息技术有限公司与本公司同受母公司控制浪潮通信电子有限公司与本公司同受母公司控制烟台乐金联营企业富骅电子联营企业2、关联方交易(1)重大交易交易类型及关联方名称本年发生数上年发生数定价基础A、产品销售浪潮集团2,945,506.
36390,860.
00市场价格B、采购货物浪潮集团14,789,246.
77692,467.
82市场价格浪潮(香港)电子有限公司78,619,993.
62市场价格浪潮世科(山东)信息技术有限公司2,688,781.
82市场价格其他企业1,536,627.
845,024,517.
40市场价格C、其他交易1、付浪潮集团土地租赁费1,560,591.
001,560,591.
00协议价格2、付浪潮集团水电费664,142.
05600,637.
15协议价格3、收富骅电子房屋租赁费874,800.
001,000,200.
00协议价格第55页浪潮信息2004年年度报告4、浪潮软件与浪潮集团于2002年4月26日签定的关于浪潮乐金数字移动通信有限公司的股权转让协议于2004年5月13日获国家商务部商资批[2004]631号文《商务部关于同意浪潮乐金数字移动通信有限公司股权变更的批复》批准,浪潮软件于2004年5月17日向浪潮集团有限公司支付股权转让款4,500.
00万元,于2004年5月26日支付股权转让款40,936,752.
83元,合计共支付股权转让款85,936,752.
83元,本次股权转让行为成为关联交易.
2004年5月26日,办理完毕上述股权变更行为的工商登记.
至此,公司完成了对浪潮乐金数字移动通信有限公司46%股权的收购行为.
D、担保事项浪潮集团为本公司2000万元银行借款提供担保.
(2)与关联方往来款项余额往来类型及关联方名称期末数期初数应收账款浪潮集团2,343,818.
142,883,932.
89预付账款浪潮世科(山东)信息技术有限公司357,508.
43浪潮通信电子有限公司2,388,709.
42烟台乐金318,130.
00应付账款浪潮集团365,197.
34浪潮(香港)电子有限公司1,322,867.
64富骅电子213,444.
00其他应付款浪潮集团-378,957.
802,224,454.
27八、或有事项及承诺事项截至2004年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项.
九、其他重大事项1、齐鲁有限2000年与2001年分别与泰安市国资局签订《股权转让协议》和《股权委托代理协议》,齐鲁有限已于2001年支付完该等股权转让价款,泰安市国资局将其持有的浪潮软件43.
58%(7200万股)的国有股股权委托齐鲁有限代理行使.
根据《股权委托代理协议》,在委托代理期间,泰安市国资局仍然为该等股份的所有人,负责该等股份的处置、转让等重大行为,齐鲁有限有权根据《公司法》、浪潮软件章程、及协议的有关规定行使泰安市国资局委托的股东权利,包括但不限于出席获委派代理人出席股东大会权、投票表决权、质询查阅权、提案权等.
并以2000年度经审计后的该等股份的净资产为基础,如有贬损,则由齐鲁有限相应的予以补足;如有盈余,则收益归齐鲁有限.
自2001年1月1日起,委托代理期限为三年.
鉴于《股权委托代理协议》于2003年12月31日到期,双方又于2004年2月18日签署了《股权委托代理补充协议》,将委托代理期限再第56页浪潮信息2004年年度报告延长三年,《股权委托代理协议》的其他条款不变.
2002年10月,上述股权中29.
8%的国家股股权已获国家财政部财企〖2002〗420号文批准,有关过户手续已于2002年11月1日办理完毕.
齐鲁有限现持有浪潮软件4,923万股,占浪潮软件总股本的29.
8%,为第一大股东.
其余的13.
78%仍做为股权受托代理.
根据《股权委托代理协议》的有关条款,齐鲁有限将2004年度经审计后浪潮软件的净利润的13.
78%(金额6,249,693.
85)确认为2004年度的股权托管收益,列入其他业务收入.
2、经中国证监会证监发行字〔2004〕87号文批准,浪潮软件于2004年12月3日至12月16日向社会公众股股东配售人民币普通股2,061.
072万股,每股面值1元,配售价格8.
35元.
本次配股募集资金于2004年12月22日到位,募集资金净额154,617,737.
41元,记入股本20,610,720.
00元,记入资本公积-股本溢价134,007,017.
41元,并经大信会计师事务有限公司出具的大信验字(2004)第043号《验资报告》审验确认.
由于齐鲁有限放弃了对浪潮软件的配股权,齐鲁有限持有浪潮软件的股权比例由29.
8%下降为26.
49%.
十、资产负债表日后事项1、浪潮软件第三届董事会第二十九会议(临时会议)于2005年3月8日以通讯方式召开,会议以传真方式表决通过《关于出资设立山东浪潮通信系统有限公司的议案》,同意浪潮软件以现金方式出资4680万元,与深圳天和成(出资520万元)共同出资成立山东浪潮通信系统有限公司.
拟设立的山东浪潮通信系统有限公司为有限责任公司,注册资本拟为人民币5200万元;注册地拟设于济南,主要经营范围拟为:围绕着第三代移动通信(3G)软件平台、增值业务服务(无线视像、多媒体服务、手机娱乐等)和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售;技术咨询、技术培训、运营支撑服务等.
以上有关事项尚需工商行政管理部门核准.
2、本公司董事会第三届董事会第二次会议形成了关于2004年度利润分配的预案:以2004年度实现的净利润15,282,205.
73为基数,提取10%的法定盈余公积金、10%的公益金后,本年度末可供股东分配的利润114,767,091.
58,决议不进行分配,资本公积金亦不转增股本.
上述利润分配预案待提交2004年度股东大会审议通过后实施.
第57页浪潮信息2004年年度报告第十一章备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会董事长:孙丕恕二五年三月二十七日