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netDISCLOSURE信息披露D542019年9月6日星期五本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"本公司")收到上海证券交易所转发的《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0905-05号))、《河北省石家庄市中级人民法院协助执行通知书》【(2019)翼01执保164号】,获悉公司控股股东特华投资控股有限公司(以下简称"特华投资")所持有的本公司全部股份被司法冻结.
具体情况如下:根据《河北省石家庄市中级人民法院协助执行通知书》【(2019)冀01执保164号】,渤海国际信托股份有限公司申请对特华投资持有本公司248,000,000股(无限售流通股,冻结,已质押)和2,258,383股(无限售流通股,冻结)进行冻结.
冻结时间为2019年9月5日起至2022年9月4日止.
冻结期限为三年.
冻结原因未查明.
截至本公告日,特华投资持有本公司股份250,258,383股,占公司总股本比例为13.
02%.
本次股份冻结后其累计被冻结股份数量为250,258,383股,占特华投资持有本公司股份比例为100%,占本公司总股本比例为13.
02%.
公司将持续关注上述冻结事项的进展情况及其对公司的影响,并按规定及时进行信息披露.
特此公告.
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年9月6日证券代码:600577公司简称:精达股份公告编号:2019-059铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告1公告基本信息基金名称汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金简称汇添富可转换债券基金主代码470058基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司公告依据根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》的规定.
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2019年9月9日暂停大额转换转入起始日2019年9月9日限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.
00限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000,000.
00暂停大额申购、转换转入的原因说明为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》的有关规定.
下属分级基金的基金简称汇添富可转换债券A汇添富可转换债券C下属分级基金的交易代码470058470059该分级基金是否暂停(大额)申购是是注:1.
本基金管理人自2019年9月9日起(含2019年9月9日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投及转入)本基金的金额不超过1000万元.
如单日某基金账户单笔申购(含定投及转入)本基金的金额超过1000万元,则1000万元确认申购成功,超过1000万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含定投及转入)本基金的金额超过1000万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余确认失败.
单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含定投及转换入)申请将合并判断处理.
2.
在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务.
3.
本基金恢复办理大额申购及大额转换转入业务的时间将另行公告.
2其他需要提示的事项投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.
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com)获取相关信息.
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告.
汇添富基金管理股份有限公司2019年9月6日关于汇添富可转换债券债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告公告送出日期:2019年9月6日(上接D53版)客户服务电话:4006-802-123公司网址:www.
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com(45)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司住所:浙江省杭州市余区仓前街道文一西路1218号1幢202室办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼法定代表人:陈柏青联系人:周姗姗客户服务电话:4000-766-123公司网址:www.
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cn(46)北京辉腾汇富基金销售有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1法定代表人:许宁联系人:彭雪琳客户服务电话:400-829-1218公司网址:http://www.
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com/(47)泰信财富基金销售有限公司住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内18层1804办公地址:北京市朝阳区世茂大厦C座10层法定代表人:张虎联系人:李丹客服电话:400-004-8821公司网址:www.
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com(48)浙江同花顺基金销售有限公司住所:杭州市文二西路1号903室办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室法定代表人:吴强联系人:洪泓客户服务电话:400-877-3772公司网址:www.
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com(49)凤凰金信(银川)基金销售有限公司住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层法定代表人:张旭联系人:汪盈客户服务电话:400-810-5919公司网址:www.
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com(50)和耕传承基金销售有限公司住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503法定代表人:王旋联系人:胡静华客户服务电话:400-055-5671公司网址:www.
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com(51)上海利得基金销售有限公司住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼法定代表人:李兴春联系人:曹怡晨客户服务电话:95733公司网址:www.
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cn(52)贵州众惠基金销售有限公司住所:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼法定代表人:赵铁涛联系人:兰显勋客户服务电话:400-839—1818公司网址:www.
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com(53)上海挖财基金销售有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法定代表人:冷飞联系人:李娟客户服务电话:021-50810673公司网址:www.
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com基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务.
(二)基金登记机构名称:格林基金管理有限公司住所:北京市朝阳区光华路22号3层309办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心58层04、05、06室法定代表人:高永红电话:4001000501传真:010-50890775联系人:徐邦鹏(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:俞卫锋经办律师:陈颖华、黎明电话:(021)31358666传真:(021)31358600联系人:陈颖华(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:李丹经办注册会计师:薛竞、张勇电话:010-23238888传真:021-23238800联系人:张勇四、基金的名称格林创新成长混合型证券投资基金.
五、基金的类型混合型证券投资基金.
六、基金的投资目标本基金在深入研究的基础上,在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值.
七、基金的投资方向本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于本基金所界定的创新成长主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%.
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关交易所的业务规则.
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
八、基金的投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资产类别上的投资比例.
本基金将主要投资于权益类资产,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整股票类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力.
2、股票投资策略本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选以创新为核心驱动力的行业及个股构建投资组合.
(1)创新成长主题的界定本基金所指的创新成长主题主要指对人们的生活、企业的发展和社会的生产力具有促进作用的科技创新、技术创新、产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、制度创新、管理模式创新、商业模式创新、市场创新等多个维度的创新.
本基金重点关注具备较强创新能力、创新可持续性的上市公司,以及通过这些创新提升生产运营效率、提高产品质量或提升客户服务水平、实现企业成本降低、盈利增加和竞争力提高,具有良好发展前景和较强成长能力的上市公司.
与创新成长主题相关的行业包括但不限于计算机、通信、电子、机械设备、新材料、新能源、汽车、家电、国防军工、医药、化工、电力设备等以技术为核心的行业和商业、纺织服装、食品饮料、休闲服务、交通运输、建筑装饰、建筑材料、银行、非银金融、农林牧渔、公用事业等积极改变业务结构的行业.
未来如果基金管理人认为有更适当的创新成长主题的界定方法,基金管理人有权对创新成长主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会.
(2)个股精选策略本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成.
1)定量分析定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标.
本基金特别注重盈利质量的分析.
①盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等.
②成长能力投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会.
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等.
③估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等.
2)定性分析本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选.
①持续成长性的分析.
通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司.
②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力.
③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响.
本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价.
3、债券投资策略本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上,动态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精选债券,控制风险,获取收益.
(1)债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例.
(2)久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险.
(3)收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置.
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整.
(4)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益.
同时,本基金将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策.
4、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益.
5、金融衍生品投资策略(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益.
本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性.
(2)国债期货投资策略本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平.
(3)股票期权投资策略本基金投资于股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资.
本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约.
本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险.
6、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等.
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告.
九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%.
本基金选择该业绩基准,主要基于以下因素:中证800指数是由中证指数有限公司编制的指数,成份股由中证500指数和沪深300指数成份股共同构成.
该指数具备市场覆盖度高,代表性强、流动性强、指数编制方法简单透明等特点,能够综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况和发展趋势,同时,对创新成长主题相关上市公司具有较强的代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准.
中债综合全价指数具有广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券投资的业绩基准.
如果指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告.
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人与基金托管人协商一致,可以变更业绩比较基准,在履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介及时公告,无需召开基金份额持有人大会.
十、基金的风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金.
十一、基金的费用概览(一)基金运作费用1、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)C类份额的基金销售服务费;(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;(6)基金份额持有人大会费用;(7)基金的证券、期货、期权交易费用;(8)基金的银行汇划费用;(9)基金的开户费用、账户维护费用;(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.
50%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1.
50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
(2)基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
(3)C类份额的基金销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.
80%.
销售服务费计提的计算公式具体如下:H=E*0.
80%÷当年天数H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日C类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
上述"一、基金费用的种类"中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
3、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;(3)《基金合同》生效前的相关费用;(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
4、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴.
(二)与基金销售有关的费用1、申购费(1)投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费.
A类基金份额申购费率如下:A类基金份额申购金额申购费率100万以下1.
50%大于等于100万,小于300万1.
00%大于等于300万,小于500万0.
50%500万(含)以上每笔1000元申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用.
(2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0.
2、赎回费本基金A类、C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取.
本基金对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.
5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产.
(1)A类基金份额赎回费率如下:A类基金份额持有基金份额期限赎回费率(%)050%7天≤N<30天0.
75%30天≤N<180天0.
50%N≥180天0%对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产.
(2)C类基金份额的赎回费率如下:C类基金份额持有基金份额期限赎回费率(%)050%7天≤N<30天0.
50%N≥30天0%对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产.
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),按监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,并另行公告.
5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率.
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性.
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定.
十二、对招募说明书更新部分的说明1、更新了"重要提示"中的相关内容.
2、更新了"三、基金管理人"中的相关内容.
3、更新了"四、基金托管人"中的相关内容.
4、更新了"五、相关服务机构"中的相关内容.
5、更新了"六、基金的募集"中的相关内容.
6、更新了"七、基金的备案"中的相关内容.
7、更新了"十九、基金托管协议的内容摘要"中的相关内容.
8、更新了"二十一、其他应披露事项"中的相关内容.
格林基金管理有限公司二〇一九年九月