导入审计大师使用手册

【审计大师】用户手册

目录

审计大师V7.3新功能介绍…………..53

第一章审计大师总体功能介绍……………………………………………4

1 .1主界面介绍………………………………………………………………4

1 .2三种方式导入财务数据…………………………………………………5

1 .2.1三种数据导入方式简介……………………………………………5

1 .2.2自动取数工具………………………………………………………7

1 .2.3从标准数据接口导入数据介绍……………………………………9

1 .2.4从Excel/文本文件等到……………………………………………9

1 .2.4.1准备财务数据…………………………………………………9

1 .2.3.2有关数据导入的重要说明……………………………………10

1 .2.3.3输入或导入未审计报表………………………………………14

报表的重要提示………………………………………………15

1 .2.3.4导入会计凭证…………………………………………………15

1 .2.3.5导入期初余额,导入或从凭证中产生发生额………………20

1 .3新颖功能介绍…………………………………………………………21

1 .3.1审计分工与底稿批量签名………………………………………21

1 .3.2审计记事功能……………………………………………………21

1 .4单纯将审计大师作为一个审计调整系统使用………………………22

第二章审计底稿……………………………………………………………19

2.1底稿编制顺序说明………………………………………………………19

2.2底稿窗体介绍……………………………………………………………20

2.3常见底稿介绍……………………………………………………………21

2.3.1审定表………………………………………………………………21

2.3.2.凭证抽查表…………………………………………………………22

_____________________________________审__计__大__师__软_件___________________1_________________

2.3.3.报表或底稿导出……………………………………………………22

2.4底稿信息(底稿参数)维护………………………………………………22

2.4.1底稿信息(底稿参数)内容…………………………………………23

2.4.2修改底稿名称和索引号……………………………………………23

第三章审计软件主要应用步骤…………………………………………24

3.1 .新建审计项目…………………………………………………………24

3.2. 自定义审计模板………………………………………………………24

如果对标准模板不满意怎么办……………………………………26

3.3导入财务数据…………………………………………………………26

3.4 自动生成底稿…………………………………………………………26

第四章编制或修改工作底稿……………………………………………27

4.1工具栏…………………………………………………………………27

4.2.底稿格式设置…………………………………………………………28

格式设置可以解决常见问题去掉小数位、对齐等

高级选项设置:底稿菜单->高级选项设置

4.3公式编辑………………………………………………………………31

4.3.1公式编辑方法……………………………………………………31

4.3.2公式编辑技巧……………………………………………………32

第五章底稿的编制技巧………………………………………………33

5.1 .从科目余额发生额表中取数技巧……………………………….34

5.2.账龄分析与重分类………………………………………35

第六章凭证抽查…………………………………………………………36

6.1凭证抽查选项设置……………………………………………………36

6.2初选凭证………………………………………………………………37

6.3凭证选样………………………………………………………38

第七章 调整分录与重分类分录的编制…………………………………39

_____________________________________审__计__大__师__软_件___________________2_________________

7.1编制分录的方法及窗口介绍……………………………………………39

7.2分录编辑与复核窗体功能介绍…………………………………………39

7.3编制分录的重要提示……………………………………………………40

7.4编制分录举例……………………………………………………………40

7.4.1利润分配调整分录举例………………………………………………40

7.4.2事业单位模板分录说明………………………………………………41

7.4.3调整上年数的分录举例………………………………………………42

7.5将分录的金额引用到底稿中……………………………………………43

第八章财务软件数据导出

(请参见常见财务软件数据导出方法.doc)………………………44

第九章多人协同工作多用户应用……………………………44

9.1多用户应用步骤…………………………………………………………44

9.2合并工作底稿……………………………………………………………45

9.3对底稿进行签名的重要提示……………………………………………45

第十章生成报表附注…………………………………………………………48

10.1附注的构成……………………………………………………………48

10.2从底稿中取数生成附注………………………………………………48

10.3预览与保存为Word文档……………………………………………19

第十一章常见问题、错误的原因与处理方法………………………………49

11 .1分录在试算平衡表中调整的报表项目不正确……………………………49

11 .2分录在试算平衡表中调整的报表不正确调到另外一个报表中去了

……………………………………………………………………………………50

11 .3分录没有汇总到试算平衡表、或审定表与试算平衡表不相符……………50

11 .4在报表中插入了新的报表项目 结果报表行次没有重新计算或新的报表项目没有出现审定表…………………………………………………………………………………………20

11 .5不想要小数位, (如何去掉小数位)…………………………………………50

11 .6如何修改底稿名称……………………………………………………………50

_____________________________________审__计__大__师__软_件___________________3_________________

11 .7公式计算缩位(12,345.00+234,567.98计算变成246)………………………50

第十二章同Office冲突的处理………………………………………………51

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审计大师软件 4

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第一章审计大师总体功能介绍

1 . 1主界面介绍

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1 .2三种方式导入财务数据

1 .2. 1三种财务数据导入方式简介

1 .取数工具自动取数

2从标准数据接口导入数据

3.从Excel/文本文件中导入数据

 1 使用财务软件自动取数工具

这种方法是运行一个取数工具然后登录到财务软件的后台数据库从中获取财务软件的数据。

这种方法的优点是

操作简单只有一次操作就可以将科目、余额、凭证等一同导出并可一次性导入到审计项目中不受财务软件导出功能的限制。

缺点当财务软件升级时取数工具要升级要专门征对不同财务软件来开发且难以适应新软件或不常见的财务软件。

操作步骤:

(1)将取数工具整个文件复制到U盘

(2)将U盘插入被审单位电脑

(3)运行取数工具,选择财务软件版,自动取数

(4)运行审计大师→审计项目初始化→财务数据[菜单]→导入财务数据→从取数工具获取的财务数据中导入数据

 2 从标准数据接口中导入数据

目前我国有三个财务软件数据导出接口 详见后面的说明 很多财务软件会支持这些财务软件数据接口标准。只要财务软件支持这些数据接口 就可以很快地将财务数据科目、余额、凭证等一次性导出到几个文本文件中。 审计软件的导入功能就会根据标准数据接口中的格式文件一次性导入财务数据科目、余额、凭证等 不是分次导入详细介绍见后面。

这种方法的优点是

①操作简单只在一次操作就可以将科目、余额、凭证等一同导出并可一次性导入到审计项目中。

②越来越多的财务软件会支持标准数据接口 特别是国家标准GB/T 19581-2004的实

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施 将来的适应面越来越广。

 3 用Excel文件或文本文件做中间文件导入操作步骤是

①运行财务软件的数据导出功能将财务数据导出到Excel文件或文本文件

②将Excel文件或文本文件复制到U盘或审计软件所在的电脑上。

③运行审计软件执行导入功能打开Excel文件或文本文件 (通过指定列标题来确定数据的位置) 从面将数据导入到审计项目中。

这种方法的优点是

常见的财务软件都提供导出到Excel的功能,应用面广。不受财务软件升级的影响一般升级后的财务软件仍然有导出功能 。而直接从财务软件中取数的工具则可能因为财务软件升级而不能适应新的财务软件版本。

不受新软件或不常见软件的限制。 因为导出功能已是财务软件的基本功能 。而直接从财务软件中取数的工具则不是通用的当然不能用于新财务软件。

从上述可以看出,任何一种数据导入方式都会有其优点和缺点,审计大师系统软件正是通过这三种数据导入方式来充分适应不同的情况,从而极大地满足审计需要,是其他财务数据导入方式比较单一的审计软件所无法比拟的.

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1 .2.2三种方式导入财务数据

从上图看:

取数工具分为三部分:

(1)用友/金蝶…降龙等前面部分是自动取数工具,可以从上述的财务软件中自动提取数据写到数据文件中,审计软件导入财务数据 [从取数工具获取的财务数据中导入数据]就是指从自动取数工具生成的财务数据文件中读取数据.

(2)立成…金算盘(标准数据接口XXXX) 是运行财务软件提供的数据接口(这些财务取数工具就是将财务软件中的数据按标准数据接口导出数据)  审计软件导入财务数据:[从标准数据接口中导入数据]就是指从这些财务软件生成的财务数据文件中读取数据.

(3)其他软件或版本(浪潮、新中大、速达3000)导出说明是指目前没有自动取数工具但财务软件自身的数据导出功能可以将财务数据导出到Excel文件/文本文件这里会显示导出方法或步骤审计软件导入财务数据:[从Excel文件/文本文件中导入数据]就是指从这些财务软件生成的财务数据文件中读取数据

重要提示审计大师的从Excel/Text文件中导出数据不仅限于不能自动取数的软件对于所有软件只要财务软件能导出数据到Excel/Text文件 象用友、金蝶等软件都可以导出数据审计大师也支持这些软件的数据导入。

自动取数操作步骤:

(1)将取数工具整个文件复制到U盘

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