基金neworiental

基本資料基金經理人HyomiJie,RaymondMa計價貨幣美元基金規模5935.
48(百萬美元)每年管理費1.
5%(A股級別)風險報酬等級RR5總持股(31/01/2021)51富達通代碼2306基金組別中國股票投資目標本基金著眼於透過主要(即至少70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長.
中國被視作新興市場.
這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售.
本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
如部分公開說明書「1.
3.
2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少55%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.
本基金將持續考慮多種環境及社會特色.
環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權.
環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.
本基金採主動式管理.
在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCIChinaIndex(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.
本基金之表現可以根據其指數進行評估.
投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.
儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會.
長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.
然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.
股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
指數化績效走勢A股-累計-美元23/02/201118/08/201311/02/201606/08/201831/01/202150100150200250300350註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數100的表現累計表現(%)股份類別年初至今3個月6個月1年2年3年5年成立至今A股-累計-美元8.
5218.
3930.
8153.
0764.
8031.
74148.
16196.
80A股-美元8.
5318.
4030.
7853.
0464.
7831.
76148.
20196.
62A股-累計-澳幣(避險)8.
2717.
5329.
0448.
2057.
6126.
65137.
20118.
60Y股-累計-美元8.
6018.
6831.
3554.
4367.
6635.
17158.
58220.
90A股-歐元9.
3513.
6427.
3539.
7655.
5634.
93121.
44235.
71A股-累計-歐元9.
3413.
6527.
3539.
7955.
5034.
89121.
43234.
80資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算.
基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證.
有關個別股份類別的成立日期,請參閱"股份類別及代碼".
前十大持股資料日期2021年1月31日產業基金ALIBABAGROUPHOLDINGLTD非核心消費9.
75TENCENTHLDGSLTD通訊服務9.
68PINGANINSGROUPCOCHINALTD金融6.
36MEITUAN非核心消費4.
64JD.
COMINC非核心消費4.
26KWEICHOWMOUTAICOLTD核心消費4.
02GALAXYENTGROUPLTD非核心消費3.
97TALEDGROUP非核心消費3.
37CHINAMENGNIUDAIRYCO核心消費3.
10NETEASEINC通訊服務2.
90地區/國家分佈(%)資料日期2021年1月31日地區/國家基金中國88.
87香港8.
77未分類0.
00註:上述中國包括中國A股、B股、香港國企股、紅籌股.
產業分佈(%)資料日期2021年1月31日產業基金非核心消費39.
07通訊服務19.
58核心消費15.
70金融9.
82健康護理7.
64工業1.
66房地產1.
62資訊科技1.
36原物料1.
19能源0.
00上述投資組合為前十大國家或產業分佈QQQQ晨星星號評級FidelityFunds-ChinaConsumerFund富達基金-中國內需消費基金註:本基金自2020年6月1日起,HyomiJie擔任主要基金經理人,RaymondMa擔任協同基金經理人.
2021年1月31日晨星星號評級之資料來源為Morningstar截至31/01/2021.
晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級.
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1RR5五級,數字越大,代表風險越高.
此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險.
衡量指標年化標準差(3年)%19.
71貝他係數(3年)0.
94夏普比率(3年)0.
49本益比(倍)31.
85股價淨值比(倍)4.
96股份類別及代碼股份類別成立日期基金淨值彭博代碼ISIN基金代碼A股-累計-美元23/02/201129.
68FIDCAAULXLU0594300179A股-美元23/02/201129.
66FIDCADULXLU0594300419A股-累計-澳幣(避險)09/04/201421.
86FCHAUDHLXLU1046420391Y股-累計-美元23/02/201132.
09FIDCYAULXLU0594300500A股-歐元23/02/201133.
57FIDCADELXLU0594300252A股-累計-歐元23/02/201133.
48FIDCAAELXLU0594300096對比指數MSCIChinaIndex(NetLuxembourgtax)歷年表現(%)股份類別2011201220132014201520162017201820192020A股-累計-美元--20.
9927.
630.
07-3.
080.
3052.
91-20.
9223.
8334.
60A股-美元--21.
0727.
540.
07-3.
080.
3052.
88-20.
8923.
7834.
63A股-累計-澳幣(避險)1.
610.
3852.
83-20.
5822.
4330.
26Y股-累計-美元--21.
9228.
520.
84-2.
371.
0754.
20-20.
2324.
8435.
80A股-歐元--19.
1222.
0413.
967.
953.
1634.
30-17.
0126.
3523.
59A股-累計-歐元--19.
1422.
0114.
007.
973.
1734.
20-16.
9826.
3623.
57資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算.
基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證.
有關個別股份類別的成立日期,請參閱"股份類別及代碼".
FidelityFunds-ChinaConsumerFund富達基金-中國內需消費基金2021年1月31日投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的.
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動.
投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌.
依金管會規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之40%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響.
各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險.
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議.
各基金投資風險投資人申購前應詳閱基金公開說明書.
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中.
投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.
fidelity.
com.
tw或境外基金資訊觀測站http://www.
fundclear.
com.
tw查詢,或洽富達投信或銷售機構索取.
富達投信獨立經營管理,電話0800-00-9911.
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓.
FILLimited為富達國際有限公司.
富達證券投資信託股份有限公司為FILLimited在台投資100%之子公司.
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