万元地产广告策划

1证券简称NEEQ:证券代码公司标识公司全称(中英文)图片(如有)年度报告20182公司年度大事记公司荣获上海市工商联房地产商会行业引领奖2018年3月,聚超经纪受邀参加"2017上海市工商联房地产商会年会",荣获"2017年度行业引领奖".
行业引领奖项是业界对公司发展实力和品牌形象的肯定,公司将在行业领导的带领下,共商共建,为共同维护行业的健康发展,发挥积极引领作用.
公司地产业务稳步推进2018年,公司顺应长三角一体化高质量发展的大格局,布局旅游文化、休闲度假、商业地产等创新项目,2018年聚超经纪新拓展杭州、湖州、启东、太仓等地项目,和地方优质开发商开展全方位、多层次、宽领域的合作,实现项目规模化扩展.
为公司扎根上海、立足长三角、辐射全国的战略目标打下坚实基础.
创新发展领域,公司包销业务进一步拓展2018年,聚超经纪持续发展包销业务,统筹规划外部资金,不断优化公司产业布局,发挥公司自身房地产综合服务提供商的专业优势,整体赋能全国房地产代理商、顺利打通房地产后产业链,深度挖掘房地产附加值空间,为公司业务的创新发展注入新的活力.
公司商标获得注册证书2019年1月,新疆励玩获得国家知识产权局核发的6份商标注册证,正式获得"诸葛导游"和"诸葛旅游"的商标使用权.
公告编号:2019-0043目录第一节声明与提示5第二节公司概况8第三节会计数据和财务指标摘要10第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项28第六节股本变动及股东情况32第七节融资及利润分配情况34第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况36第九节行业信息40第十节公司治理及内部控制41第十一节财务报告46公告编号:2019-0044释义释义项目释义公司、股份公司、我享科技指上海我享网络信息科技股份有限公司我享网络指上海我享网络科技有限公司,公司全资子公司维禧尔指上海维禧尔酒店管理有限公司,公司全资子公司聚寓购指上海聚寓购网络技术有限公司,公司全资子公司聚超经纪指上海聚超房地产经纪有限公司,公司全资子公司新疆励玩指新疆励玩信息科技有限公司,公司控股子公司上海励玩指上海励玩国际旅行社有限公司,公司控股子公司夷腾网络指福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司,公司控股子公司参股公司乐游网络指张家界乐游网络科技有限公司,公司控股子公司参股公司杰旅信息指上海杰旅信息技术有限公司,公司控股子公司参股公司宁波全升指宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司宁波全谐指宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)上海新聚仁指上海新聚仁物业咨询有限公司上海备正指上海备正投资咨询有限公司政伟投资指上海政伟投资合伙企业(有限合伙),公司股东聚超投资指上海聚超投资有限公司聚元投资指上海聚元投资管理有限公司经纬置地指经纬置地有限公司主办券商、国金证券指国金证券股份有限公司律师、中伦律师指北京市中伦(上海)律师事务所天职、天职会计师指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《公司法》指现行有效的《中华人民共和国公司法》《证券法》指现行有效的《中华人民共和国证券法》《公司章程》指最近一次由股东大会通过的《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》关联关系指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系三会指股东大会、董事会、监事会管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员、高管指总经理、董事会秘书和财务负责人的统称报告期指指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告编号:2019-0045第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人任志伟、主管会计工作负责人任志伟及会计机构负责人(会计主管人员)王晓兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否公告编号:2019-0046【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、政策、周期及行业风险因素公司涉及的领域主要为房地产综合服务行业.
房地产综合服务行业的发展与房地产行业的整体发展息息相关.
房地产业是我国国民经济的重要组成部分,周期性较强.
在房地产行业发展的不同阶段,国家会出台不同宏观调控政策促进房地产市场的持续健康发展,间接影响了房地产综合服务行业的发展.
近年来国内房地产市场,特别是住房市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况,引起了政府部门的关注.
而且房地产业受宏观经济周期影响较大,近年来宏观经济的波动也导致房地产呈现较为明显的周期性.
近年来,国家已出台了一系列政策法规,对房地产进行宏观调控,但行业的周期风险并未完全消除.
如果公司不能及时准确理解国家政策对房地产行业的影响,采取积极有效的应对措施,公司的经营发展将受到较大不利影响.
2、核心人才流失风险对公司而言,优秀的房地产人才是公司生存和发展的最关键因素,也是公司在房地产行业领域抵御风险、发挥潜能、增强扩张能力重要基础.
公司当前的主要管理人员有较强的稳定性,也形成并构建了一套较为完善的人才梯队,能够满足公司业务增长对项目人员的需求.
但房地产综合服务行业等务服务类企业向来以人力资本为核心资本,行业内人员流动频繁也是不争的事实.
对于公司而言,若是经验丰富的房地产销售、营销策划、广告设计和软件开发等业务骨干大规模流失,将会在一定程度上对公司的日常经营造成影响.
同时又作为互联网高科技企业,公司近一年来取得了大量的研发成果,人才的频繁流失,也会带走公司核心技术及商业秘密,可能将给公司生产经营带来一定影响.
3、租赁物业未按规定用途使用的风险公司向上海兆力投资管理有限公司(作为"上海市美术印刷厂"之代管人)租赁了位于上海市徐汇区番禺路878号的房屋作为办公场所.
上述物业出租方提供的沪房徐字(2003)第019922号《房地产权证》载明土地权利人为上海市美术印刷厂,土地用途为工业,房屋类型为工厂,用途为厂房,当前用作办公用途存在瑕疵.
虽然上述房产的租金与市场上产权清晰的房产租金相当,公司未来搬迁至无瑕疵的房产不会存在障碍或导致经营成本上升.
但若上述房产的出租方在租赁合同期间未能对所出租物业持续拥有出租权利;或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效;或因其他相关原因导致公司被迫提前搬迁,将对公司的正常经营造成一定的影响.
4、公司新业务发展存在不确定性的风险立足于房地产营销领域丰富的行业经验,公司将现有业务延伸切入到互联网旅游度假服务市场,打造了中国互联网旅游管理的新产品"诸葛导游",诸葛旅游平台是导游个人专属的带团工具,也是旅行社对导游管理的好助手,更是游客出游的必备利器.
由于平台处于推广期,该商业模式及盈利能力存在不确定性.
若公司在该创新业务上的持续投入未达预期效果,将会对公告编号:2019-0047公司的利润水平造成影响.
5、人工成本上升的风险公司所属行业为人力密集型行业,人员工资占公司营业成本的比重较大.
如果未来一段时间内社会人工成本快速攀升,而公司未能采取有效的规避及应对措施,将对公司经营产生较大不利影响.
6、公司持续亏损的风险2018年度,受房地产市场调控、业务量萎缩、公司加大项目投入及市场推广投入等方面的影响,公司业绩出现较大程度的下滑,2018年归属于母公司所有者的净利润为-1,675.
73万元,首次出现亏损.
公司采取通过精简人员编制,提高所承接项目质量,控制费用支出等方式提升盈利能力,如果经营环境持续恶化,公司业务仍然无法得到改善,公司将面临持续亏损的风险.
本期重大风险是否发生重大变化:是公告编号:2019-0048第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海我享网络信息科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiWeshareNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称我享科技证券代码834490法定代表人任志伟办公地址上海市徐汇区番禺路878号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人吴青怡职务董事会秘书电话021-61136500-616传真021-61136500-601电子邮箱wuqingyi@jurenchina.
cn公司网址www.
weshare12.
com联系地址及邮政编码上海市徐汇区番禺路878号200030公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012年7月24日挂牌时间2015年11月30日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)租赁和商务服务业-广告业;房地产业-房地产中介服务主要产品与服务项目集房地产营销代理及咨询顾问服务、广告策划、度假资源整合为一体的房地产营销领域综合服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)56,900,000优先股总股本(股)0做市商数量4控股股东李学东实际控制人及其一致行动人李学东、政伟投资四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91310000599793931M否注册地址上海市杨浦区国定路323号602-52室否注册资本56,900,000.
00否公告编号:2019-0049注册资本与股本一致.
五、中介机构主办券商国金证券主办券商办公地址成都市青羊区东城根上街95号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名党小安、徐新毅、金肖颖会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-00410第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入64,989,715.
64118,644,070.
19-45.
22%毛利率%27.
21%48.
55%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,757,263.
224,540,662.
60-469.
05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,312,093.
924,251,238.
97-600.
20%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-14.
06%3.
68%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-18.
23%3.
45%-基本每股收益-0.
290.
08-462.
50%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计120,068,791.
95152,844,437.
28-21.
44%负债总计10,965,510.
8425,313,442.
13-56.
68%归属于挂牌公司股东的净资产109,591,020.
89126,348,284.
11-13.
26%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
932.
22-13.
26%资产负债率%(母公司)8.
80%2.
05%-资产负债率%(合并)9.
13%16.
56%-流动比率996.
76%552.
00%-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-8,603,621.
91-27,497,610.
5368.
71%应收账款周转率141.
00%213.
00%-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-21.
44%-4.
16%-营业收入增长率%-45.
22%-46.
52%-净利润增长率%-469.
05%-86.
21%-公告编号:2019-00411五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本56,900,00056,900,0000.
00%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,170.
95计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,838,250.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,669.
50非经常性损益合计6,673,409.
55所得税影响数2,163,314.
88少数股东权益影响额(税后)-44,736.
03非经常性损益净额4,554,830.
70七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据及应收账款0.
0062,376,969.
350.
0049,279,578.
05应收票据0.
000.
000.
000.
00应收帐款62,376,969.
350.
0049,279,578.
050.
00应付票据及应付账款0.
007,229,616.
000.
0015,572,819.
70应付票据0.
000.
000.
000.
00应付账款7,229,616.
000.
0015,572,819.
700.
00财务费用-利息收入0.
00153,660.
490.
00223,101.
41本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定所致会计政策变更.
公告编号:2019-00412管理层讨论与分析一、业务概要商业模式:报告期内,公司主要是通过为房地产商提供房屋营销代理及广告策划服务来获取收入和利润.
凭借过硬的团队优势,公司积累了丰富的专业经验,为房地产商尤其是全国知名房地产巨头在房地产全产业链的合作提供强有力的支持.
公司核心团队拥有多年的房地产行业从业经历及实践经验,依靠极具开创性的探索精神、强大的资源整合能力,优秀的组织管理与极具战略高度的专业服务,在业界建立了良好口碑.
报告期内,公司的商业模式主要分为新房代理服务和广告策划服务,同时尝试了旅游度假领域创新型网络信息平台的开发和运营.
房地产新房代理业务服务:公司致力于房地产全价值链式的服务,在强化品牌策略、提升创意实力的同时,能够快速有效地洞察国内政策、经济环境发展趋势,深度挖掘和解读客户的全方位需求,为全国百强知名品牌开发商量身策划包括市场顾问咨询、地块评估、前期规划、市场定位、客户分析、企划推广、销售代理、签约、回款、后期跟踪等房地产项目全生命周期服务,以快速去化新房地产交易量为基础,应对行业多元化需求,成为中国领先的、提供完整房地产解决方案的综合房地产代理服务商.
主要收入为新房销售的取得的销售代理佣金.
房地产广告策划业务服务:公司是国内知名的广告策划及营销代理服务提供商,公司凭借业务人员的专业知识和行业经验,为客户提供企业战略与分析、品牌规划与制定、市场调研、广告策略、广告文案、创业表现、平面设计、媒体计划发布、广告活动执行、广告效果评估等全面的广告策划服务,通过该服务帮助客户向消费者传递商业信息,以引导受众的消费行为.
目前公司与多家房地产开发商建立了长期稳定的合作关系,为其提供专业的广告策划及营销代理服务.
公司承接业务后,与客户签订服务合同,人才资源的专业性,按时、按量、保质地完成各项服务,每月将当月的所提供的服务内容以书面形式向客户提呈确认并根据合同约定金额收取服务费.
创新旅游度假领域的游客行程及导游管理的商业模式:公司在报告期内全力推进旅游度假领域的带团管理业务,打造了中国互联网旅游的专业管理工具——诸葛导游.
诸葛旅游平台为导游提供了专属的带团工具,成为旅行社管理导游的好助手,同时也是游客出游的必备利器.
诸葛旅游平台能够对导游实施日常的动态监管和便利服务,该平台能够向有关旅游职能管理部门实时提供管理数据,建立管理部门与导游之间的信息纽带,规范导游带团行为,提升导游的职业素养及自我要求,提高旅游在行程中的安全保障,产品开发契合国家旅游法的规范指引,能够协助建立并完善旅游服务管理体制,为旅游行业的标准化、信息化贡献企业的力量.
该模式下的收入主要来源于游客打赏以及软件内置土特产消费的提成收入,目前平台处于推广期,尚未获取收入.
公告编号:2019-00413报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划2018年,中国房地产市场持续严厉调控,在国家"房住不炒"定位和因城施策、分类调控精神指导下,各地政策持续加码,年内累计各项调控政策多达400余次,成为历史上房地产调控最密集的一年.
全年新房、二手房交易量与去年相比基本持平,下半年市场开始转冷降温.
受全业务线整体地产项目业务量萎缩的影响,2018年公司实现营业收入64,989,715.
64元与上年118,644,070.
19元相较减少45.
22%,而营业成本47,303,374.
69元与上年61,038,881.
40元相较减少22.
50%;公司在报告期内逐步精简人员,节省了对应的开支,但同时业务开拓的投入有所增加,以及项目收入的影响更大,导致全年营业利润-22,653,619.
49元与上年8,353,492.
66元相较减少371.
19%;净亏损18,427,714.
04元与上年净利润3,223,373.
64元相较减少671.
69%.
同样源于业务量的减少,公司新增的债权债务也相应减少,2018年末,公司总资产为120,068,791.
95元,相比上年末152,844,437.
28元减少21.
44%;而报告期末净资产为109,103,281.
11元,同比去年末的127,530,995.
15元减少14.
45%,主要源于本期的经营亏损.
2018年公司经营性现金流量净额为-8,603,621.
91元,同比去年-27,497,610.
53元减少68.
71%,主要变动原因系收回了前期经纬置地的项目款.
2018年度内,公司主营业务收入结构为:新房代理收入64,293,960.
91元,占总收入的98.
93%;广告策划业务收入695,754.
73元,占总收入的1.
07%;同时不存在其他业务收入.
多年来,公司深入了解房地产行业客户项目需求,致力于为行业知名开发商提供优质的定制化新房代理销售及广告策划方案的定制化服务,从初期的项目跟踪、方案选型、方案策划、方案导入到后期的方案执行,公司严格把控各环节的服务品质,以期为客户提供更好的服务.
在"房住不炒"的政策背景下,公司将不断提高企业自身的竞争优势,不断优化企业发展的大环境,强化现金流管理,通过多元化发展,整合行业资源,以期提升公司销售业绩,实现稳健经营.
公告编号:2019-00414(二)行业情况一、新房代理行业2018年是房地产市场风云变幻的一年,全年各地共计出台政策超过400余次,比2017年同期上涨接近80%.
而政策的类型及强度也与之前有所不同,政策紧贴市场发展而调整.
在政策的不断调控下,市场也发生转折,差异化转变愈发明显.
市场转折与政策变化同步进行,使得2018年市场愈加稳定.
1、"房住不炒"基调下,调控向深度化、精细化、自主化转变2018年3月两会工作会议上提出坚持住房不炒定位,建立长效机制,7月在中共中央政治局会议上进一步提出坚决遏制房价上涨.
房价上涨预期被打破.
调控政策由点及面,更加注重调控范围的全面性,由市向省扩张,调控从供给到需求端精准施策,注重房地产市场的规范和监管,调控的范围更加全面.
2018年12月末中央经济工作会议上指出,要构建房地产市场健康发展长效机制,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系.
由"分类调控"改为"分类指导",强调因城施策,尊重不同城市的实际情况,提高地方政府在房地产市场调控政策微调上的自主性.
防止房地产市场因为政策变化再次出现波动,这也是贯彻执行稳市场、稳预期的基调.
2、调控高压下新房市场终迎来普遍转折2018年调控主基调仍然为"房住不炒",而在调控过程中尤其注意因城施策,分类调控,一线城市随着调控的持续进行,市场由下跌转为平稳,跌幅迅速收窄,接近稳定;二线城市方面,热点二线城市市场与一线城市相似,调控时间较长,市场进入稳定期,但随着人才引进计划的进行,市场有小幅好转,部分三四线城市调控加码,三四线城市下跌幅度迅速扩大,市场变化显著.
3、全年主基调未变,年末个别城市政策有所松动2018年四季度后,全国个别城市限价政策似有松动的迹象.
尤其是库存压力较大的三四线城市,或将跟进松绑调控,以便支持自住购房以及改善性购房需求,更好地实现库存去化.
一线城市及热点二线城市经历2017年的调控高压后,被抑制的需求在2018年得到部分释放,但政策的不断调整,使得释放过程较为稳定,需求的释放保证了这些城市的市场的稳定或者小幅上涨.
而三四线城市由于过去的透支,棚改货币化政策的改革,使得大部分三四线城市市场发展疲软,叠加调控政策对需求的抑制,预计三四线城市市场下行压力较大.
2018年底召开的中央经济工作会议上强调"因城施策,分类指导",未来房地产市场的发展也会因城而异,城市发展差异化会愈加明显.
二、旅游度假行业2018年,国内旅游市场持续高速增长,国内旅游人数55.
39亿人次,比上年同期增长10.
8%.
在国民旅游消费持续增长的同时,随着智能终端、移动网络的高度发展,旅游行业与移动互联网产业的融合速度加快.
这一融合改变也推动了我国移动旅游市场持续增长,越来越多的消费者习惯或正试着在移动设备上完成一次旅游的完整闭环,从启发灵感、浏览信息、规划行程、达成交易到行中行后分享,都在移动端进行.
中国在线旅游市场,整体上处于稳步扩张的阶段,公众对于在线旅游的观念已经逐渐成熟.
2018年底国家文化和旅游部已起草《在线旅游经营服务管理暂行办法》(以下简称《办法》)征求意见稿,并已完成向各省市征求意见,在线旅游市场的变革终将趋向良性持久的发展状态.
公告编号:2019-00415(三)财务分析1、资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金32,857,860.
4027.
37%46,610,792.
3130.
50%-29.
51%应收票据与应收账款29,873,770.
0824.
88%62,376,969.
3540.
81%-52.
11%存货投资性房地产长期股权投资146,651.
520.
12%105,778.
200.
07%38.
64%固定资产105,752.
190.
09%340,195.
750.
22%-68.
91%在建工程短期借款长期借款应收账款账面价值29,873,770.
0824.
88%62,376,969.
3540.
81%-52.
11%预付款项20,154,597.
3316.
79%20,181,374.
0513.
20%-0.
13%其他应收款账面价值26,413,494.
3922.
00%10,560,663.
386.
91%150.
11%可供出售金融资产6,000,000.
005.
00%1,000,000.
000.
65%500.
00%长期待摊费用0.
000.
00%6,333,333.
484.
14%-100.
00%应付账款70,000.
000.
06%7,229,616.
004.
73%-99.
03%应交税费4,024,342.
763.
35%7,459,427.
844.
88%-46.
05%其他应付款1,469,046.
751.
22%5,067,742.
453.
32%-71.
01%资产负债项目重大变动原因:一、货币资金本期期末金额32,857,860.
40元与上年期末相较减少29.
51%原因为:1)本期业务量整体减少,导致正常经营业务获取的收入相应减少,本期收到的业务回款10,019.
78万元;2)本期支付营业成本中购买劳务支出的现金2,814.
98万元;3)本期支付各类员工薪酬4,046.
06万元;4)支付其他成本和与经营活动有关的现金3,810.
46万元,其中包括期子公司聚超经纪签订新的项目支付项目押金和保证金共计1,744.
40万元;5)本期投资支付的现金为515.
00万元;6)本期支付增值税及所得税税金980.
89万元;7)本期收到促进科技金融服务环境建设-企业改制上市补贴50万元以及政府补助资金633.
83万元.
综上,致使本期货币资金期末余额较上期减少.
二、公司期末无应收票据,应收账款本期期末金额29,873,770.
08元与上年期末相较减少52.
11%原因为:1)本期子公司聚寓购与经纬置地有限公司之间的佣金诉讼胜诉,于2018年内收回全部款项,共计2,819.
22万元;2)排除经纬置地特殊情况,本期应收账款余额较上期减少,主要系本期整体业务量减少导致.
公告编号:2019-00416三、长期股权投资本期期末146,651.
52元与上年期末相比上涨38.
64%原因为:本期新增对宁波全升的长期股权投资15万元,同时对已注销的夷腾网络及准备注销的张家界乐游网络的投资计提减值准备.
四、固定资产本期期末金额105,752.
19元与上年期末相较减少68.
91%原因为:本期处置部分固定资产原值5.
2万元,累计折旧4.
96万元,以及本期固定资产正常折旧所致.
五、其他应收款账面价值本期期末金额26,413,494.
39元与上年期末相较上涨150.
11%原因为:子公司聚超经纪为开展新房代理业务,支付给宁波全横房地产开发有限公司项目保证金1,144.
39万元及上海汇郡投资有限公司项目保证金500万元,造成本期应收账款较上年大幅度上涨150.
11%.
六、可供出售金融资产本期期末金额6,000,000.
00元于上年期末相较上涨500%原因为:本期子公司聚超经纪投资设立宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)的投资款,共计500万元.
七、长期待摊费用本期期末金额0.
00元于上年期末相减少100%原因是,本期"我享度假"展示厅拆除,正常摊销计入本期管理费用、拆除后一次性摊销计入本期营业外支出.
八、应付账款本期期末为70,000.
00元与上期期末相比减少了99.
03%原因为:本期子公司聚寓购的"我享度假"展示厅装修费用500万元经过和施工方协商一致,确认无需支付;其余服务费及佣金也基本支付完毕.
九、应交税费本期期末为4,024,342.
76与上期期末相比减少46.
05%原因为:本期子公司聚超收入大幅降低,造成利润总额大幅降低,所以所得税期末金额较小;子公司聚寓购在本期也未有盈利,故期末也未产生所得税.
十、其他应付款本期期末为1,469,046.
75与上期期末相比减少71.
01%原因为:上期末律师费460万在本期支付完毕,故本期末余额减少较多.
2、营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入64,989,715.
64-118,644,070.
19--45.
22%营业成本47,303,374.
6972.
79%61,038,881.
4051.
45%-22.
50%毛利率27.
21%-48.
55%--管理费用21,555,109.
3833.
17%35,749,499.
7430.
13%-39.
71%研发费用0.
00-0.
00--销售费用16,399,192.
9325.
23%14,659,524.
9012.
36%11.
87%财务费用-151,922.
49-0.
23%-130,147.
24-0.
11%-16.
73%资产减值损失2,244,145.
913.
45%-1,779,614.
51-1.
50%226.
10%其他收益141,185.
230.
22%投资收益-3,348.
48-0.
01%-74,221.
80-0.
06%95.
49%公允价值变动收益0.
00-0.
00--资产处置收益-2,170.
950.
00%0.
00--汇兑收益0.
00-0.
00--营业利润-22,653,619.
49-34.
86%8,353,492.
667.
04%-371.
19%公告编号:2019-00417营业外收入11,838,250.
0118.
22%1,389,669.
401.
17%751.
88%营业外支出5,162,669.
517.
94%1,288,199.
541.
09%300.
77%净利润-18,427,714.
04-28.
35%3,223,373.
642.
72%-671.
69%项目重大变动原因:一、本期实现营业收入64,989,715.
64元与上年相比减少45.
22%,主要源于:报告期内房地产市场调控使得房源供应量减少,子公司聚超经纪代理的项目数量和实现的房产销量减少;同时,受政策调控影响,聚寓购本期未开展房地产电商业务;而我享网络的互联网营销平台项目仍在摸索和试验阶段,未产生收入,综上导致整体收入减少.
二、本期营业成本47,303,374.
69元与上年相比减少22.
50%,主要受房地产市场调控的影响,业务量明显减少,同时因行情低迷,公司为实现同等收入所需投入的成本更大,因而,营业成本整体随经营规模的缩小而减少,但减少的幅度小于营业收入.
三、本期销售费用16,399,192.
93元与上年相比增加11.
87%,主要系公司在当前环境下拓展业务所需的投入增加所致.
四、本期管理费用期末金额21,555,109.
38元与上年期末相较减少39.
71%原因为:1>子公司聚寓购本期业务已经停止,相关费用都大幅减少,导致管理费用减少305.
78万元;子公司聚超因市场情况低迷,业务量减少,导致管理费用减少约325.
39万元.
子公司我享科技本期业务减少,员工下半年大部分调整辞退,其他各项费用均减少较多,导致管理费用减少约581.
55万元.
综上原因导致本期管理费用减少39.
71%.
五、本期财务费用-151,922.
49元与上年相比减少16.
73%,主要源于利息收入的增加.
六、本期资产减值损失2,244,145.
91元与上年相比上涨226.
10%,主要源于上年末因期后经纬置地应收款收回,转回了对应的坏账准备,使得上年坏账损失整体为负;而本期长账龄应收款项增加,导致根据会计政策应当计提的坏账损失相应增加.
七、本期投资收益-3,348.
48元与上年期末相比增加95.
49%,主要源于本期投资收益为长期股权投资宁波全升公司根据权益法确认的-3,348.
48元;上年确认投资收益的参股公司夷腾网络因注销已计提了减值准备.
八、本期营业利润-22,653,619.
49元与上年相比减少371.
19%,主要源于前述房地产行业因政策调控,新房代理业务量减少的影响,收入大幅减少造成营业利润大幅减少.
九、本期营业外收入11,838,250.
01元与上年相比比上涨751.
88%,原因包括:本期收到改制上市补贴50万元和政府补助资金633.
83万元;子公司聚寓购的"我享度假"展示厅装修费用500万元经与施工方协商确认无需再支付而转入营业外收入.
十、本期营业外支出5,162,669.
51元与上年相比上涨300.
77%,主要系"我享度假"展示厅拆除装修费一次性摊销入损益483.
33万元.
十一、本期净利润-18,427,714.
04元与上年相比减少671.
69%,主要源于:1)子公司聚超经纪和聚寓购均受调控政策影响,收入大幅减少;2)公司在人员成本方面进行适当的调整和精简,节约了相关开支,但收入的降低对本期营业利润的影响更大,使得本期出现亏损.
公告编号:2019-00418(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入64,989,715.
64118,644,070.
19-45.
22%其他业务收入主营业务成本47,303,374.
6961,038,881.
40-22.
50%其他业务成本按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%代理及电商服务费收入64,293,960.
9198.
93%110,802,560.
9893.
39%广告策划设计服务费695,754.
731.
07%7,841,509.
216.
61%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:与上期相比,本期各业务线收房地产市场政策调控的影响较大,项目数量均大幅减少,收入构成和收入结构未发生重大变化.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1上海新浩嘉房地产开发有限公司10,013,594.
2515.
41%否2上海汇郡投资有限公司8,086,794.
2612.
44%否3上海励治房地产开发有限公司4,975,803.
727.
66%否4上海外高桥集团股份有限公司4,961,534.
937.
63%否5浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司4,768,457.
787.
34%否合计32,806,184.
9450.
48%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1上海隽甄文化传播工作室2,209,442.
0015.
87%否2上海湃铖市场营销策划中心1,686,795.
0012.
11%否3扬州聚源本屹房地产经纪有限公司1,537,831.
0711.
04%否4深圳市大数云房网络科技有限公司1,115,994.
108.
01%否公告编号:2019-004195上海中原物业顾问有限公司1,105,984.
857.
94%否合计7,656,047.
0254.
97%-3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-8,603,621.
91-27,497,610.
5368.
71%投资活动产生的现金流量净额-5,149,310.
00-3,945,944.
00-30.
50%筹资活动产生的现金流量净额12,066,037.
74-100.
00%现金流量分析:一、本期经营活动产生的现金流量净额-8,603,621.
91元与上年相比上涨68.
71%,原因为:(1)本期经营活动现金流入为10,792.
02万元,较上期减少1,326.
12万元,主要系:1)公司业务收入减少,收到的业务回款较上年减少1,828.
56万元;2)公司收到改制上市补贴50万元以及政府补助资金633.
83万元;(2)本期经营活动现金流出为11,652.
38万元,较上期减少3,215.
52万元,主要系:1)报告期内公司在业务规模减少,支付劳务成本的现金减少742.
21万元;2)公司加强成本管控,精简人员,故本期支付的人力成本较少2,302.
01万元;3)支付的税费较上期减少1,496.
87万元,主要系业务规模缩减,导致本期支付的增加税减少244.
26万元,企业所得税减少1,193.
96万元;4)本期支付其他各项费用增加1,325.
57万元,主要系根据合同约定支付的与宁波全横房地产开发有限公司和上海汇郡投资有限公司两个项目相关的保证金1,644.
40万元.
二、本期投资活动产生的现金流量净额-5,149,310.
00元与上年相比减少30.
50%,原因为:(1)本期子公司聚超经纪投资设立宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)的投资款,共计500万元.
宁波全谐将该笔款项用于支付绿地集团四川申宏置地有限公司项目保证金;同时聚超经纪还投资设立参股公司宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司,参股比例为30%,实际出资15万元;(2)上期子公司新疆励玩对外投资上海杰旅信息技术有限公司支付100万元投资款;子公司上海励玩上期对外投资乐游网络和夷腾网络支付投资款18万元.
三、本期筹资活动产生的现金流量净额为0.
00万元,上期为1,206.
60万元,主要原因是:(1)上期吸收股东新疆红山优选投资基金企业(有限合伙)为新股东,并收到1,000万元的投资款,因发行权益性证券而支付直接相关的财务顾问费、律师费和会计师费等费用43.
39元;(2)上期子公司新疆励玩收到少数股东的投资款250万元.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末,公司主要控股子公司情况如下:(1)我享网络名称上海我享网络科技有限公司成立时间2015年8月5日注册资本5,953万元公告编号:2019-00420注册地址上海市杨浦区国定路323号901-162室法定代表人任志伟经营期限2015年8月5日至2035年8月4日经营范围网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术研发、技术服务,计算机系统集成,商务信息咨询,房地产咨询,企业管理咨询(以上咨询不得从事经纪),企业形象策划,广告设计、制作、代理、发布,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),建材、服装服饰,五金交电、日用百货的销售.
房地产经纪,经营性互联网文化信息服务,网络工程、网页设计,票务代理、会务服务,展览展示服务,电信服务.
【依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动】我享网络经审计2018年末总资产2,132.
50万元,净资产1,676.
59万元,全年实现营业外收入0.
00万元,亏损521.
55万元.
(2)维禧尔名称上海维禧尔酒店管理有限公司成立时间2015年8月25日注册资本1,000万元注册地址上海市杨浦区国定路323号902-24室法定代表人任志伟经营期限2015年8月25日至2035年8月24日经营范围酒店管理,企业管理咨询(不得从事经纪),市场营销策划,企业形象策划,礼仪服务,展览展示服务,清洁服务,酒店用品、日用百货的销售.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】维禧尔经审计2018年末总资产725.
07万元,净资产725.
07万元,全年实现营业收入0.
00万元,亏损30.
78万元.
(3)聚超经纪名称上海聚超房地产经纪有限公司成立时间2015年6月18日注册资本1,000万元注册地址上海市杨浦区国定路335号6003室法定代表人牟浩捷经营期限2015年6月18日至2035年6月17日经营范围房地产经纪,房地产咨询(不得从事经纪),市场营销策划,广告设计、制作、代理、发布.
聚超经纪经审计2018年末总资产10,623.
28万元,净资产5,693.
61万元,全年实现营业收入6,429.
40万元,实现净利润674.
00万元.
(4)聚寓购公告编号:2019-00421名称上海聚寓购网络技术有限公司成立时间2014年12月25日注册资本200万元注册地址上海市杨浦区国定路323号901-79室法定代表人任志伟经营期限2014年12月25日至2024年12月24日经营范围网路科技、计算机科技专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务,计算机软件系统集成,企业管理咨询,企业形象策划、设计、代理各类广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)商务信息咨询,房地产咨询,销售建材、服装服饰、五金交电、日用百货;房地产经纪,经营性互联网文化信息服务、网络工程、网页设计.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】聚寓购经审计2018年末总资产758.
94万元,净资产340.
51万元,全年实现营业收入0.
00万元,实现净利润-700.
09万元.
(5)新疆励玩名称新疆励玩信息科技有限公司成立时间2017年7月5日注册资本500万元注册地址新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业园孵化基地1号楼B-111-06室法定代表人蔡晖经营期限2017年7月5日至无固定期限经营范围软件开发、信息技术推广与服务、数据处理与存储服务;网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务,计算机系统集成,商务信息咨询,房地产咨询,企业管理咨询,企业形象策划,广告设计、制作、代理、发布,增值电信服务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),电子商务(不得从事金融业务),房地产经纪,经营性互联网文化信息服务、网络工程、网页设计、会务服务、展览展示服务.
多媒体信息技术;计算机智能化系统的设计、安装;订房服务;酒店管理,餐饮信息服务,订餐服务.
新疆励玩经审计2018年末总资产183.
50万元,净资产44.
23万元,全年实现营业收入0.
00万元,亏损246.
24万元.
(6)上海励玩名称上海励玩国际旅行社有限公司成立时间2017年8月11日注册资本200万人民币注册地址上海市徐汇区番禺路878号二楼205单元法定代表人蔡晖公告编号:2019-00422经营期限2017年8月11日至2037年8月10日经营范围旅行社业务,旅游咨询,会务服务,展览展示服务,票务代理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,市场营销策划,文化艺术交流与策划,设计、发布、制作、代理各类广告,食品流通,工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、服装的销售.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海励玩经审计2018年末总资产36.
22万元,净资产36.
22万元,全年实现营业收入0.
00万元,亏损87.
85万元.
(7)上海侠升名称上海侠升企业管理合伙企业(有限合伙)成立时间2017年8月10日注册地址上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层K区709室执行事务合伙人上海我享网络科技有限公司经营期限2017年8月10日至2027年12月24日经营范围网路科技、计算机科技专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务,计算机软件系统集成,企业管理咨询,企业形象策划、设计、代理各类广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)商务信息咨询,房地产咨询,销售建材、服装服饰、五金交电、日用百货;房地产经纪,经营性互联网文化信息服务、网络工程、网页设计.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海侠升于2019年3月6日经上海市青浦区市场监督管理局核准,准予注销,存续期间未发生任何业务,各项财务数据均为0.
截至报告期末,公司共有4家参股公司,其基本情况如下:(1)夷腾网络名称福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司成立时间2017年9月21日注册资本10万人民币注册地址武夷山市三姑度假区隐屏路8-13号2楼法定代表人李熊经营期限2017年9月21日至2067年9月20日经营范围网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务,计算机系统集成,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询不得从事经纪),企业形象策划,广告设计、制作、代理、发布,建材、服装服饰、五金交电、日用百货的销售;房地产经纪,经营性互联网文化信息服务,网络服务,网络工程、网页设计,会务、展览展示服务,多媒体信息技术;计算机智能化系统的设计、安装;订房服务;酒店管理,餐饮信息服务,订餐服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2019年2月25日,经武夷山市市场监督管理局核准,夷腾网络已完成公司注销.
2018年末总资产0万元,净资产0万元,全年实现营业收入0.
00万元,亏损2.
23万元.
公告编号:2019-00423(2)乐游网络名称张家界乐游网络科技有限公司成立时间2017年8月30日注册资本100万人民币注册地址湖南省张家界市永定区崇文办事处迎宾路天门大厦1栋7层705号法定代表人祝世勇经营期限2017年8月30日至无固定期限经营范围网络信息科技、系统集成、电子数码产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;投资咨询;商务咨询;市场信息咨询与调查;广告设计、制作;计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用百货销售;旅游产品代理销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)乐游网络科技目前处注销阶段,2018年末总资产37.
8万元,净资产-22.
55万元,全年实现营业收入0.
00万元,亏损55.
5万元.
(3)杰旅信息名称上海杰旅信息技术有限公司成立时间2016年6月16日注册资本111.
1111万人民币注册地址上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢525室法定代表人李霞经营期限2016年6月16日至2036年6月15日经营范围从事计算机信息(除互联网信息服务)科技、网络科技、软件技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务,计算机信息系统集成服务,计算机软件开发及维护,网站建设,会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场营销策划,设计制作各类广告,计算机网络工程,旅游咨询(不得从事旅行社业务),企业管理咨询、商务咨询(除经纪),计算机、软件及辅助设备,广告器材销售.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海杰旅2018年末总资产77.
39万元,净资产49.
99万元,全年实现收入168.
33万元,亏损30.
89万元.
(4)宁波全升名称宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司成立时间2018年4月23日注册资本210万人民币注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0484法定代表人曾德胜经营期限2018年4月23日至2038年4月22日公告编号:2019-00424经营范围投资管理、投资咨询.
(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)宁波全升2018年末总资产48.
88万元,净资产48.
88万元,全年实现收入0.
00万元,亏损1.
12万元.
(5)宁波全谐名称宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)成立时间2018年7月19日注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0518执行事务合伙人宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司经营期限2018年7月19日至2038年7月18日经营范围实业投资、投资管理、投资咨询.
(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)宁波全谐2018年末总资产1000万元,净资产499.
99万元,全年实现收入0.
00万元,亏损0.
01万元.
2、委托理财及衍生品投资情况无(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况适用√不适用(八)企业社会责任公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同,依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等,不断改进员工的薪酬结构,提高员工的福利待遇,为员工在工作之余积极举行相关的团建活动,通过开展多种形式的文体活动,丰富员工业余生活,陶冶员工情操,增强员工的凝聚力,让员工共享企业发展的成果.
公司始终坚持"人是企业最核心竞争力"的理念,建立完善的人才招聘和配置体系,进一步完善人才培养机制,为员工的个人成长提供良好的发展平台,提高员工的工作积极性.
三、持续经营评价公司目前战略目标和商业模式清晰,经营稳健、管理规范、团队团结、与开发商保持稳定良好的沟通和合作、持续关注行业发展趋势和全球新技术前沿、对外合作进展不断深入,近期不存在可能严重影公告编号:2019-00425响公司持续经营的重大事项.
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势2018年,全国房地产政策在"房子是用来住的,不是用来炒的"基调下继续构建长短结合的制度体系.
各地均坚持政策限制,重在维稳市场,从整体上看基本达到调控目标,房地产市场已经褪去前几年的火爆场面逐渐回归理性.
展望2019年,在宏观经济下行压力加大的大背景下,预计房地产有关政策微调的概率增大,但"房住不炒"和"租售并举"的基调不会改变,房地产长效机制的快速落地将给予市场一定反应期,改变政策大开大合的局面.
1、房屋销售继续回落,后期出现负增长概率较大随着宏观经济和居民收入增速有所放缓,同时叠加上"去库存"和棚改货币化相关政策的调整,预计未来房屋销售形势仍然会偏紧,销售面积出现负增长概率加大.
预计2019年全国商品房销售面积可能会有所下降.
2、区域分化特征仍将延续三四线城市高增长的局面在2019年可能会出现转换,二线城市市场表现取决于此类城市的限购限贷政策能否适度放松.
但在三四线城市投资销售放缓的同时,考虑到对冲效应,一二线城市有关政策微调的可能性增大,其投资和销售形势可能会好于2018年.
公司将继续发展一线及二线城市房产代理业务,发挥自身优势,主动把握房产代理求精求稳这一重要趋势,积极投入资源不断提升公司的市场份额,紧贴行业趋势和市场行情.
未来几年内房地产新房代理领域的业务仍将成为公司最重要的收入和利润来源.
公司将依据自身发展特点和发展态度,发展独特的能力以满足客户需求,保持产品的独特性、保持特殊品的单纯性、实现高度个性化的服务和体验,使公司发展战略更加专业化、集中化,实现更高的市场附加值和未来期望.
(二)公司发展战略未来,公司将继续贯彻落实现有商业模式和战略目标,以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略、信息化战略为支持,采用积极的进取式的市场营销战略专注于市场开发,加大对专业人才引进培养,坚持做中高端产品,走高端品牌发展路线,继续提升行业地位,扩大营销代理规模,建立多渠道、多层次的综合营销网络体系,提高市场占有率和市场地位,实现品牌价值的最大化,实现渠道营销的最大化.
公司将持续关注行业发展动向,继续关注国内外新科技、新技术发展,以客户需求为导向,建立完善的销售服务体系,为每位客户提供持优质的、精品的、定制化的服务,不断提升行业内自身的核心竞争力和抗风险能力.
(三)经营计划或目标1、市场营销计划:公告编号:2019-00426(1)在充分考虑不同城市行情的情况下,持续稳健布局全国市场业务拓展;(2)提升服务质量水平,及时了解客户需求,深化服务,提升客户满意度;(3)进一步提升公司品牌知名度,以在不断变化的房地产市场中进一步抢占先机.
2、内部管理计划:(1)按需引进、优化人才结构,优化人员激励及培训机制,建立一支拥有战斗力、能适应市场需求的人才队伍;(2)不断完善成本管理体系,为公司降低成本提高竞争力,占有市场赢得优势;(3)完善公司内部管理机制,做好风控及合规性管理,降低经营风险.
(四)不确定性因素近些年房地产调控政策频出,传统业务的项目开盘、开发商项目策划宣传等在未来存在不确定性.
五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、政策、周期及行业风险因素公司涉及的领域主要为房地产综合服务行业.
房地产综合服务行业的发展与房地产行业的整体发展息息相关.
房地产业是我国国民经济的重要组成部分,周期性较强.
在房地产行业发展的不同阶段,国家会出台不同宏观调控政策促进房地产市场的持续健康发展,间接影响了房地产综合服务行业的发展.
近年来国内房地产市场,特别是住房市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况,引起了政府部门的关注.
而且房地产业受宏观经济周期影响较大,近年来宏观经济的波动也导致房地产呈现较为明显的周期性.
近年来,国家已出台了一系列政策法规,对房地产进行宏观调控,但行业的周期风险并未完全消除.
如果公司不能及时准确理解国家政策对房地产行业的影响,采取积极有效的应对措施,公司的经营发展将受到较大不利影响.
针对我国房地产行业现状,公司作为房地产综合服务企业,坚持顺应国家政策导向持续发展创新业务模式,结合当前市场实际情况、目标客户群体,在充分市场调研的基础上做好风险评估与可行性研究,做好产品策划定位,力争不断细化服务需求,提升公司在房地产代理服务业企业的专业能力和市场竞争力,增强公司对政策层面的抗风险能力.
2、核心人才流失风险自公司创立以来,优秀的房地人才始终被视为公司最重要的资源,亦是公司在房地产行业领域得以生存和发展的重要保证.
公司当前的主要管理人员有较强的稳定性,也带动和培养了一套较为完善的人才梯队,能够满足公司业务增长对项目人员的需求.
但房地产综合服务行业等务服务类企业向来以人力资本为核心资本,行业内人员流动频繁也是不争的事实.
对于公司而言,若是经验丰富的房地产销售、营销策划、广告设计和软件开发等业务骨干大规模流失,将会在一定程度上对公司的日常经营造成影响.
同时又作为互联网高科技企业,公司近一年来取得了大量的研发成果,技术泄密和核心技术人员流失,可能将给公司生产经营带来一定影响.
针对上述风险,公司每年通过校招和社招相结合的方式、巩固和补充公司的人才队伍,满足公司的经营发展需要.
同时公司为管理人员和骨干人员提供了较好的工作环境、工资待遇、培训机会和良好的发展前景.
公告编号:2019-004273、租赁物业未按规定用途使用的风险公司向上海兆力投资管理有限公司(作为"上海市美术印刷厂"之代管人)租赁了位于上海市徐汇区番禺路878号的房屋作为办公场所.
上述物业出租方提供的沪房徐字(2003)第019922号《房地产权证》载明土地权利人为上海市美术印刷厂,土地用途为工业,房屋类型为工厂,用途为厂房,当前用作办公用途存在瑕疵.
虽然上述房产的租金与市场上产权清晰的房产租金相当,公司未来搬迁至无瑕疵的房产不会存在障碍或导致经营成本上升.
但若上述房产的出租方在租赁合同期间未能对所出租物业持续拥有出租权利;或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效;或因其他相关原因导致公司被迫提前搬迁,将对公司的正常经营造成一定的影响.
4、公司新业务发展存在不确定性的风险立足于房地产营销领域丰富的行业经验,公司将现有业务延伸切入到互联网旅游度假服务市场,打造了中国互联网旅游管理的新产品"诸葛导游",诸葛旅游平台是导游个人专属的带团工具,也是旅行社对导游管理的好助手,更是游客出游的必备利器.
由于平台处于推广期,该商业模式及盈利能力存在不确定性.
若公司在该创新业务上的持续投入未达预期效果,将会对公司的利润水平造成影响.
5、人工成本上升的风险公司所属行业为人力密集型行业,人员工资占公司营业成本的比重较大.
如果未来一段时间内社会人工成本快速攀升,而公司未能采取有效的规避及应对措施,将对公司经营产生较大不利影响.
针对人工成本快速攀升,公司积极采取有效的应对措施,通过改善薪资结构、挂钩业绩实现等方式,尽量降低其对公司经营产生的影响.
(二)报告期内新增的风险因素1、公司持续亏损的风险2018年度,受房地产市场调控、业务量萎缩、公司加大项目投入及市场推广投入等方面的影响,公司业绩出现较大程度的下滑,2018年归属于母公司所有者的净利润为-1,675.
73万元,首次出现亏损.
公司采取通过精简人员编制,提高所承接项目质量,控制费用支出等方式提升盈利能力,如果经营环境持续恶化,公司业务仍然无法得到改善,公司将面临持续亏损的风险.
公告编号:2019-00428第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否无是否存在对外担保事项是√否无是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否无是否对外提供借款是√否无是否存在日常性关联交易事项是√否无是否存在偶发性关联交易事项√是否第五节.
二.
(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否第五节.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否无是否存在股份回购事项是√否无是否存在已披露的承诺事项√是否第五节.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否无是否存在被调查处罚的事项√是否第五节.
四是否存在失信情况是√否无是否存在自愿披露的其他重要事项是√否无二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号蔡晖投资设立宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司630,000.
00已事后补充履行2018年8月13日2018-036宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司投资设立宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)24,500,000.
00已事后补充履行2018年8月13日2018-037偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:上述偶发性关联交易不存在损害中小股东利益的情形.
上述偶发性关联交易符合当前公司业务发展需要,对公司未来的业绩和收益不存在不利的影响,不存在影响公司正常经营的情形,不存在损害公司及股东利益的情形.
上述第一项偶发性关联交易,是公司全资子公司聚超经纪与蔡晖、曾德胜共同出资设立了宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司("梅山全升"),梅山全升注册资本为210万元人民币;其中曾德胜认缴出资126万元人民币,占注册资本的60%;聚超经纪认缴出资63万元人民币,占注册资本的30%;蔡晖认缴出资21万元人民币,占注册资本的10%.
蔡晖为公司董事、总经理,为公司关联方,上述共同对外投资构成关联交易.
公告编号:2019-00429上述第二项偶发性关联交易,是聚超经纪与梅山全升、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、上海荣纪实业有限公司共同出资设立了宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)("梅山全谐");其中梅山全升作为普通合伙人,认缴出资100万元人民币,占总投资额的1.
00%;聚超经纪作为有限合伙人,认缴出资2,450万元人民币,占总投资额的24.
50%;上海全筑建筑装饰集团股份有限公司作为有限合伙人,认缴出资2,450万元人民币,占总投资额的24.
50%,承担有限责任;上海荣纪实业有限公司作为有限合伙人,认缴出资5,000万元人民币,占总投资额的50.
00%.
聚超经纪参股设立的梅山全升为公司关联方,上述聚超经纪与梅山全升共同对外投资行为同样构成关联交易.
上述两项偶发性关联交易,已经提交2018年8月13日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议,对上述关联交易做了补充审议和确认,出席董事除蔡晖回避表决外全票通过,并已经提交2018年8月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过.
本次对外投资,将进一步借助外部资金及外部平台优化公司产业布局,整体赋能全国房地产代理商、打通房地产后产业链,挖掘附加值空间.
本次对外投资实现后,有利于增加项目洽谈的灵活度,针对不同项目的实际情况整合优势资源,并且实现对各个项目的垂直管理,提升公司综合竞争力和可持续发展能力.
本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形,符合公司发展战略,将进一步提升公司的综合竞争实力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响.
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项同(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况(三)承诺事项的履行情况(1)、关于股东对所持股份自愿锁定的承诺李学东、政伟投资、任志伟、王士明、陈琳、史佩红、刘国强承诺自股份公司设立之日起一年内不转让所持股份公司股份.
李学东、政伟投资承诺:股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
除上述承诺外,李学东、任志伟、王士明、陈琳、史佩红、刘国强承诺:在股份公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五.
从股份公司离职后半年内,不转让所持股份公司的股份.
(2)、关于避免同业竞争承诺公司挂牌时的全体董事、监事以及高级管理人员和5%以上股东做出了《关于避免同业竞争的承诺函》:1、本人未直接或间接经营任何与挂牌公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与挂牌公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;2、在本人与挂牌公司存在关联关系期间,本人不直接或间接经营任何与挂牌公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与挂牌公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;3、如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与挂牌公司经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知挂牌公司,将该商业机会给予挂牌公司,以确保挂牌公司及其全体股东利益不受损害;4、本人保证,将不利用挂牌公司的股东、董事、监事或高级管理人员身份对挂牌公司的正常经营公告编号:2019-00430活动进行不正当的干预;5、如因本人未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归挂牌公司;如因本人未履行上述承诺而给聚标股份及其他股东造成损失的,将给予挂牌公司及其他股东全部赔偿.
(3)、关于减少和规范关联交易的承诺公司挂牌时的全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于减少和规范关联交易的承诺函》:"本人和本人的关联方(包括但不限于本人直接或间接控制、有重大影响的或担任董事、高级管理人员的除公司及其下属企业以外的法人及其他组织,本人关系密切的家庭成员及其直接或间接控制、有重大影响的或担任董事、高级管理人员的法人及其他组织等):1、将采取切实有效的措施尽量规范和减少与挂牌公司及其下属企业之间的关联交易;2、不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占挂牌公司资金、资产及其他资源;不要求挂牌公司及其下属企业违法违规提供担保;3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易,将由挂牌公司及其下属企业与独立第三方进行;4、对于与挂牌公司及其下属企业之间确有必要进行的关联交易,均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易制度等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护挂牌公司利益和挂牌公司其他股东利益;5、本人保证遵守上述承诺,不通过关联交易损害挂牌公司及挂牌公司其他股东的合法权益,如因违反上述承诺而损害挂牌公司及挂牌公司其他股东合法权益的,本人及本人的关联方自愿赔偿由此对挂牌公司造成一切损失.
"(4)、关于竞业禁止事项的承诺公司挂牌时的全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于竞业禁止事项的《承诺函》:"本人未与以前所就职的单位签署任何竞业禁止协议,不存在违反关于竞业禁止的约定情形,也不存在侵犯原供职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷,本人目前在公司的任职不会给公司造成潜在的侵权风险或损失.
"(5)、关于租赁物业的承诺挂牌公司向上海兆力投资管理有限公司租赁了上海市番禺路878号二楼部位的房产,其土地用途为工业,房屋类型为工厂,用途为厂房,当前用作办公用途存在瑕疵.
若上述房产的出租方在租赁合同期间未能对所出租物业持续拥有出租权利;或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效;或因其他相关原因导致公司被迫提前搬迁,将使标的公司造成损失,并对标的公司的正常经营造成影响.
李学东、政伟投资、任志伟、王士明、陈琳、史佩红、刘国强、聚超投资承诺:若在租赁合同的履行期间内租赁物业被有权部门认定违法而导致租赁合同无效,或因其他相关原因导致公司被迫提前搬迁迫使公司办公场所提前搬迁而造成公司费用增加或损失产生,承诺将共同、全额承担相关的费用和损失.
(6)、关于控股股东对重大资产重组的专项承诺公司实际控制人及重大资产重组交易对方之一的李学东及上海新聚仁出具专项承诺函:1、本次重大资产重组后,上海新聚仁物业咨询有限公司将不直接或间接经营任何与挂牌公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与挂牌公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;公告编号:2019-004312、如上海新聚仁物业咨询有限公司获得的商业机会与挂牌公司经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人或上海新聚仁物业咨询有限公司将立即通知挂牌公司,将该商业机会给予挂牌公司,以确保挂牌公司及其全体股东利益不受损害;3、如因本人或上海新聚仁物业咨询有限公司未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归挂牌公司;如因本人或上海新聚仁物业咨询有限公司未履行上述承诺而给挂牌公司及其他股东造成损失的,将给予挂牌公司及其他股东全部赔偿.
(7)、关于公司全体董事、监事以及高级管理人员对重大资产重组做出的减少和规范关联交易的承诺公司2016年6月实施重大资产重组时的全体董事监事以及高级管理人员作出如下承诺:"本人和本人的关联方(包括但不限于本人直接或间接控制、有重大影响的或担任董事、高级管理人员的除公司及其下属企业以外的法人及其他组织,本人关系密切的家庭成员及其直接或间接控制、有重大影响的或担任董事、高级管理人员的法人及其他组织等):1、将采取切实有效的措施尽量规范和减少与挂牌公司及其下属企业之间的关联交易;2、不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占挂牌公司资金、资产及其他资源;不要求挂牌公司及其下属企业违法违规提供担保;3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易,将由挂牌公司及其下属企业与独立第三方进行;4、对于与挂牌公司及其下属企业之间确有必要进行的关联交易,均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易制度等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护挂牌公司利益和挂牌公司其他股东利益;5、本人保证遵守上述承诺,不通过关联交易损害挂牌公司及挂牌公司其他股东的合法权益,如因违反上述承诺而损害挂牌公司及挂牌公司其他股东合法权益的,本人及本人的关联方自愿赔偿由此对挂牌公司造成的一切损失.
本人确认该承诺函同样适用于本次重大资产重组交易完成后的挂牌公司.
"报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺.
(四)调查处罚事项2018年11月3日,针对公司及控股子公司收受虚开发票一案,上海杨浦区法院作出一审判决:我享科技、聚超经纪和聚寓购分别被判处罚金七万元、八万元和六万元.
公司管理层高度重视此次事件,我享科技、聚超经纪和聚寓购已如数缴纳前述罚金.
上述事项详见2018年11月5日发布的2018-051号公告.
公告编号:2019-00432第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数20,033,33335.
21%25,108,16745,141,50079.
33%其中:控股股东、实际控制人4,547,0007.
99%17,025,00021,572,00037.
91%董事、监事、高管3,703,0006.
51%-997,5002,705,5004.
75%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数36,866,66764.
79%-25,108,16711,758,50020.
67%其中:控股股东、实际控制人17,025,00029.
92%-17,025,00000.
00%董事、监事、高管12,375,00021.
75%-4,216,5008,158,50014.
34%核心员工00.
00%000.
00%总股本56,900,000-056,900,000-普通股股东人数23(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1李学东21,572,000021,572,00037.
91%021,572,0002任志伟10,278,000010,278,00018.
06%7,708,5002,569,5003备正投资08,906,0008,906,00015.
65%08,906,0004政伟投资7,600,000-2,200,0005,400,0009.
49%05,400,0005王士明4,800,00004,800,0008.
44%3,600,0001,200,000合计44,250,0006,706,00050,956,00089.
55%11,308,50039,647,500普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:截至2018年末,李学东持有政伟投资43.
00%的出资份额,系政伟投资的执行事务合伙人,与政伟投资构成一致行动关系,任志伟持有备正投资23.
75%股份,系备正投资的执行董事兼总经理,与备正投资构成一致行动关系.
除此之外,前五名股东之间不存在任何关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公告编号:2019-00433(一)控股股东情况公司第一大股东为李学东先生,截至2018年12月31日李学东先生直接持有公司21,572,000股股份,占公司总股本的37.
91%;同时,政伟投资持有公司5,400,000股股份,占公司总股本的9.
49%,李学东先生为政伟投资的执行事务合伙人,持有政伟投资43.
00%的出资份额并享有其全部表决权.
因此,李学东先生合计能够支配公司47.
4%的表决权比例,直接和间接享有公司41.
99%的权益,为公司的控股股东、实际控制人.
李学东先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
1991年起先后任上海建国宾馆职员、上海新联康物业咨询有限公司经理、丰汇国际(上海)有限公司副总经理,1998年5月创立嘉政咨询任执行董事、总经理,1998年12月起先后任上海聚仁总经理、上海备正执行董事、上海新聚仁董事长;现任政伟投资执行事务合伙人,兼任聚元投资执行董事兼经理,上海全筑易家居配套有限公司、深圳市凤博投资管理有限公司董事,上海聚超投资有限公司监事.
报告期内,公司控股股东未发生变动.
(二)实际控制人情况李学东先生直接和间接享有公司41.
99%的权益,为公司实际控制人,李学东先生的基本情况详见(一)、控股股东情况报告期内,公司实际控制人未发生变动.
公告编号:2019-00434第六节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用不适用单位:元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更2016年10月21日2017年3月1日8.
001,250,00010,000,000.
0000010是募集资金使用情况:公司本次募集资金共计1,000万元,已于2017年1月5日存入公司募集资金监管户.
截至2017年12月31日,本次募集资金余额为956.
52万元.
截止2018年12月31日,本次募集资金已实际使用58万元(包括发行费用46万元,以及项目支出12万元),实际余额947.
25万元(包含利息收入).
截至2018年12月31日,公司发行股份募集基金实际使用情况如下:单位:人民币万元项目金额一、募集资金总额10,000,000.
00减:发行费用460,000.
00二、变更用途的募集资金总额9,540,000.
00三、使用募集资金总额120,000.
00其中:本期使用募集资金金额截至2018年12月31日已累计投入金额具体用途:----项目支出推广及广告费120,000.
00120,000.
00四、利息收入总额(扣除手续费)27,254.
9952,459.
91上述募集资金的用途与公司已公告披露的用途一致,不存在未经决策擅自变更或变相变更募集资金用途的情形,不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形.
因公司全资子公司上海我享网络信息科技有限公司计划于2018-2019年在新房代理业务方面拓展新公告编号:2019-00435市场及推广新业务,根据公司资金使用规划及经营需要,结合公司目前的战略发展规划,公司决定变更募集资金投资项目.
2018年7月13日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》,该议案已经2018年7月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过.
原募集资金用途:用于"全资子公司我享网络'Weshare我享度假'平台的研发升级及市场推广项目".
变更后募集资金用途:用于全资子公司我享网络的"华东新房代理渠道拓展及市场推广项目".
公司将通过我享网络向房地产开发商提供房地产营销代理服务,从而更好地为开发商开展销售业务,将进一步提升公司在房地产代理销售领域的综合实力.
另一方面,在新区域拓展公司业务,业务层次进一步延伸,提高了公司的市场竞争力.
本次项目可以对公司业务模式的快速扩张提供有力支撑,同时降低房地产行业周期性风险和政策风险对于公司主营业务的不利影响,保证公司未来稳定和可持续发展,符合公司与全体股东的利益.
本次项目资金用途变更后,投资项目产生效益还需要一定的时间,由于本次投资项目具有较好的盈利前景,随着项目的进行,公司盈利能力、抗风险能力预计将不断提高.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况:适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求:适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况:适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用公告编号:2019-00436第七节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬李学东董事长男1968.
4.
1大专2015年8月1日至2018年5月9日是任志伟监事会主席男1969.
7.
28大专2015年8月1日至2018年5月9日是任志伟董事长男1969.
7.
28大专2018年5月9日至2021年7月31日是王士明董事男1951.
12.
15大专2018年8月1日至2018年8月29日否李韵琪董事女1983.
12.
3大专2018年8月29日至2021年7月31日否史佩红董事女1964.
6.
1大专2018年8月1日至2021年7月31日是刘国强董事男1969.
4.
19大专2015年8月1日至2018年5月9日是刘国强董事会秘书男1969.
4.
19大专2015年8月1日至2018年4月18日是蔡晖董事男1977.
6.
30本科2018年8月1日至2021年7月31日是蔡晖总经理男1977.
6.
30本科2018年8月1日至2021年7月31日是浦江勇监事会主席男1977.
1.
30大专2018年5月9日至2021年7月31日是卢璐职工监事女1977.
6.
3大专2018年8月1日至2021年7月31日是任萍职工监事女1978.
11.
11本科2018年8月1日至2021年7月31日是王晓兰董事女1982.
5.
27大专2018年5月9日至2021年7月31日是王晓兰财务负责人女1982.
5.
27大专2018年8月1日至2021年7月31日是吴青怡董事会秘书女1990.
4.
3硕士2018年4月18日至2021年7月31日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司现任董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量李学东董事长(2018年5月9日后不再担任)21,572,000-21,572,00037.
91%-任志伟监事会主席(2018年5月9日后不再担任)、董事长(2018年5月9日起担任)10,278,000-10,278,00018.
06%-王士明董事(2018年8月29日后不再担任)4,800,000-4,800,0008.
44%-李韵琪董事(2018年8月29日起担任)公告编号:2019-00437史佩红董事600,000-14,000586,0001.
03%-刘国强董事(2018年5月9日后不再担任)、董事会秘书(2018年4月18日后不再担任)400,000-400,0000.
70%-蔡晖董事、总经理浦江勇监事会主席(2018年5月9日起担任)卢璐职工监事任萍职工监事王晓兰董事(2018年5月9日起担任)、财务负责人吴青怡董事会秘书(2018年4月18日起担任)合计-37,650,000-14,00037,636,00066.
14%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动√是否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因李学东董事长离任-公司于2018年4月16日收到由公司董事长李学东先生书面辞职申请,李学东先生辞任公司董事长.
为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,补选任志伟先生为公司第一届董事会董事.
李学东先生在辞职后不再担任公司的任何职务.
任志伟监事会主席新任董事长因李学东先生辞任公司董事长,经2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,选举任志伟先生为公司第一届董事会董事,同时任志伟先生辞去其监事职务.
同日召开第一届董事会第二十一次会议,选举任志伟先生为董事长.
浦江勇-新任监事会主席因任志伟先生辞任公司监事,经2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,补选浦江勇先生为公司第一届监事会监事.
同日召开第一届公告编号:2019-00438监事会第八次会议,选举浦江勇先生为监事会主席.
王士明董事离任-公司于2018年8月11日收到由公司董事王士明先生的书面辞职申请,王士明先生辞任公司董事.
为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经2018年8月29日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,补选李韵琪女士为公司第二届董事会董事.
王士明先生在辞职后不再担任公司的任何职务.
李韵琪-新任董事因王士明先生辞任公司董事,经2018年8月29日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,补选李韵琪女士为公司第二届董事会董事.
刘国强董事、董事会秘书离任-公司于2018年4月16日收到由公司董事刘国强先生的书面辞职申请,刘国强先生辞任公司董事及董事会秘书.
为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,补选王晓兰女士为公司第一届董事会董事.
此外,经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,公司聘任吴青怡女士为公司董事会秘书.
刘国强先生在辞职后不再担任公司的任何职务.
王晓兰财务负责人新任财务负责人、董事因刘国强先生辞任公司董事,经2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,补选王晓兰女士为公司第一届董事会董事.
吴青怡-新任董事会秘书因刘国强先生辞任公司董事会秘书,经2018年4月16日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过,公司聘任吴青怡女士为公司董事会秘书.
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用报告期内新任董监高简要职业经历如下:任志伟先生,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
1995年起先后任上海南方大酒店职员、上海丰汇(国际)物业有限公司业务总监,1998年5月创立嘉政咨询任业务总监;1998年12月加入上海聚仁先后任行销部总经理、事业拓展部总经理、总经理;2012年7月起兼任聚标有限执行董事;现任公司董事长,兼任上海新聚仁董事,聚超投资、聚寓购执行董事兼总经理,维禧尔执行董事,聚元投资监事.
浦江勇先生,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
1998年12月起先后任上海新聚仁销售总监、上海四海集团副总经理、三固三方不动产副总经理、聚泰房地产经纪事业部总经理,2015年8月至今,分别任公司拓展中心、华中区域总经理、运营商拓中心总经理;现任公司监事会公告编号:2019-00439主席.
李韵琪女士,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010年入职上海王狮实业有限公司担任行政总监,现任上海王狮商务咨询有限公司监事,兼任上海凯盈股权投资管理中心(有限合伙)投资总监.
王晓兰女士,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2003年7月起先后任上海立邦餐饮有限公司会计、上海工鼎自动化科技有限公司会计主管、上海北岗实业有限公司会计主管;2008年4月起任上海新聚仁财务主任;2012年7月起任聚标广告主任;现任公司董事、财务负责人.
吴青怡女士,1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
2015年7月起任上海鼎基房地产开发有限公司法务专员,2016年5月加入公司任法务经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2518财务人员89创意创作人员2922技术人员92市场和销售人员220171员工总计291222按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士21本科7942专科143125专科以下6754员工总计291222员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员变动操作.
公司实行全员劳动合同制,按照国家有关法律、法规及地方相关政策与员工签订《劳动合同》,同时依法缴纳社会保险与住房公积金.
公司一直重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划和人才培育项目,多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作,包括入职培训、在职业务培训、管理能力提升培训等,不断提高公司员工的综合素质.
公司不存在承担离退休人员薪酬的情况.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用公告编号:2019-00440第八节行业信息是否自愿披露是√否公告编号:2019-00441第九节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系.
公司已按规定建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《关联方资金往来管理制度》,《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等相关制度,确保公司规范运作.
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、筹资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规行为.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格执行相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定,确保全体股东享有合法权利及平等地位.
报告期内,公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,给所有股东提供保护和平等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司所有决策的履行严格按照制定的制度、办法等执行,公司的治理制度和机制,能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利,公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》的要求.
4、公司章程的修改情况2018年11月12日公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了过《关于修订的议案》,根据公司的发展需要,公司拟对法定代表人的任职条件进行调整,并相应修订《公司章程》的公告编号:2019-00442相关内容:《公司章程》第七条:"总经理为公司的法定代表人"修订为"董事长或总经理为公司的法定代表人".
《公司章程》第一百二十三条:增加董事长关于在担任法定代表人时享有的"签署公司股票、公司债券及其他有价证券"、"签署其他应由公司法定代表人签署的其他文件"、"行使法定代表人的职权"的职权.
《公司章程》第一百二十四条:根据《公司章程》第一百二十三条中的序号变更,对本条涉及的序号作出相应修改.
《公司章程》第一百五十条:将总经理第(十)项职权修改为"在担任法定代表人时,签署公司股票、公司债券及其他有价证券,签署应由公司法定代表人签署的文件,行使法定代表人的职权".
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会7一、第一届董事会第二十次会议,审议事项如下:(1)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;(2)审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;(3)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;(4)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;(5)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;(6)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;(7)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;(8)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;(9)审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》;(10)审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》;(11)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》.
二、第一届董事会第二十一次会议,审议事项如下:(1)审议通过《关于选举任志伟先生为董事长的议案》.
三、第一届董事会第二十二次会议,审议事项如下:(1)审议通过《关于募集资金用途变更的议案》;(2)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;(3)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》.
四、第二届董事会第一次会议,审议事项如下:(1)审议通过《关于换届选举董事长的议案》;(2)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;(3)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;(4)审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》.
五、第二届董事会第二次会议,审议事项如下:(1)审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》;公告编号:2019-00443(2)审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》;(3)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》.
六、第二届董事会第三次会议,审议事项如下:(1)审议通过《关于公司2018半年度报告的议案》;(2)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》.
七、第二届董事会第四次会议,审议事项如下:(1)《关于修订的议案》;(2)《关于变更公司法定代表人的议案》;(3)《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》.
监事会6一、第一届监事会第七次会议,审议事项如下:(1)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;(2)审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;(3)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;(4)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;(5)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;(6)审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;(7)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;(8)审议《关于监事会主席辞职及提名监事的议案》.
二、第一届监事会第八次会议,审议事项如下:(1)审议《关于选举浦江勇先生为监事会主席的议案》.
三、第一届监事会第九次会议,审议事项如下:(1)审议《关于公司监事会换届选举的议案》.
四、第二届监事会第一次会议,审议事项如下:(1)审议《关于换届选举第二届监事会主席的议案》五、第二届监事会第二次会议,审议事项如下:(1)审议《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》六、第二届监事会第三次会议,审议事项如下:(1)审议《关于公司2018半年度报告的议案》;(2)审议《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》.
股东大会4一、2017年年度股东大会会议,审议事项如下:(1)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;(2)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;(3)审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;(4)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;公告编号:2019-00444(5)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;(6)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;(7)审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;(8)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;(9)审议《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》;(10)审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》.
二、2018年第一次临时股东大会会议,审议事项如下:(1)审议《关于募集资金用途变更的议案》;(2)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;(3)审议《关于公司监事会换届选举的议案》.
三、2018年第二次临时股东大会会议,审议事项如下:(1)审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》;(2)审议《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》.
四、2018年第三次临时股东大会会议,审议事项如下:(1)审议《关于修订的议案》;(2)审议《关于变更公司法定代表人的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2018年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议,通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等,均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会原则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作.
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求.
(四)投资者关系管理情况公司通过全国股转系统信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益.
同时在日常工作中,建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径,确保投资者及潜在投资者与公司之间畅通有效的沟通联系、事务处理等.
公司将继续通过规范和强化信息披露,加强与其他各界的信息沟通,规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益.
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用公告编号:2019-00445二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明本公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.
公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系,具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力.
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
内部管理是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
2、关于财务管理体系公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度,对财务会计核算管理进行控制,明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序.
交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于适当的账户,使会计报表的编制符合会计准则的相关要求,记录所有有效的经济业务,适时地对经济业务的细节进行充分记录,经济业务的价值用货币进行正确的反映,经济业务记录和反映在正确的会计期间,会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况,公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了《年度报告重大差错责任追究制度》,执行情况良好.
公告编号:2019-00446第十节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号天职业字[2019]10918号审计机构名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域审计报告日期2019年4月25日注册会计师姓名党小安、徐新毅、金肖颖会计师事务所是否变更否审计报告正文:上海我享网络信息科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了后附的上海我享网络信息科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务公告编号:2019-00447报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
公告编号:2019-00448(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金六、(一)32,857,860.
4046,610,792.
31结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款六、(二)29,873,770.
0862,376,969.
35其中:应收票据应收账款六、(二)29,873,770.
0862,376,969.
35预付款项六、(三)20,154,597.
3320,181,374.
05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款六、(四)26,413,494.
3910,560,663.
38其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计109,299,722.
20139,729,799.
09非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产六、(五)6,000,000.
001,000,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资六、(六)146,651.
52105,778.
20投资性房地产固定资产六、(七)105,752.
19340,195.
75公告编号:2019-00449在建工程生产性生物资产油气资产无形资产六、(八)3,626,899.
514,910,071.
03开发支出商誉长期待摊费用六、(九)6,333,333.
48递延所得税资产六、(十)889,766.
53425,259.
73其他非流动资产非流动资产合计10,769,069.
7513,114,638.
19资产总计120,068,791.
95152,844,437.
28流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款六、(十一)70,000.
007,229,616.
00其中:应付票据应付账款六、(十一)70,000.
007,229,616.
00预收款项六、(十二)77,011.
0078,011.
00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬六、(十三)5,325,110.
335,478,644.
84应交税费六、(十四)4,024,342.
767,459,427.
84其他应付款六、(十五)1,469,046.
755,067,742.
45其中:应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计10,965,510.
8425,313,442.
13非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股公告编号:2019-00450永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计10,965,510.
8425,313,442.
13所有者权益(或股东权益):股本六、(十六)56,900,000.
0056,900,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积六、(十七)37,045,081.
6537,045,081.
65减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积六、(十八)1,580,587.
23一般风险准备未分配利润六、(十九)14,065,352.
0132,403,202.
46归属于母公司所有者权益合计109,591,020.
89126,348,284.
11少数股东权益-487,739.
781,182,711.
04所有者权益合计109,103,281.
11127,530,995.
15负债和所有者权益总计120,068,791.
95152,844,437.
28法定代表人:任志伟主管会计工作负责人:任志伟会计机构负责人:王晓兰(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金998,676.
721,626,626.
98以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十五、(一)457,300.
001,324,500.
00其中:应收票据应收账款十五、(一)457,300.
001,324,500.
00预付款项其他应收款十五、(二)38,393,012.
183,736,112.
35其中:应收利息应收股利十五、(二)32,800,000.
00公告编号:2019-00451存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产90,440.
978,189.
22流动资产合计39,939,429.
876,695,428.
55非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十五、(三)93,694,895.
8393,694,895.
83投资性房地产固定资产27,861.
4260,553.
52在建工程生产性生物资产油气资产无形资产16,045.
3824,797.
58开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计93,738,802.
6393,780,246.
93资产总计133,678,232.
50100,475,675.
48流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中:应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬1,084,000.
00732,000.
00应交税费21,499.
38162,423.
88其他应付款10,656,883.
321,162,777.
82其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计11,762,382.
702,057,201.
70非流动负债:长期借款公告编号:2019-00452应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计11,762,382.
702,057,201.
70所有者权益:股本56,900,000.
0056,900,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积49,209,977.
4849,209,977.
48减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,580,587.
23一般风险准备未分配利润14,225,285.
09-7,691,503.
70所有者权益合计121,915,849.
8098,418,473.
78负债和所有者权益合计133,678,232.
50100,475,675.
48(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入64,989,715.
64118,644,070.
19其中:营业收入六、(二十)64,989,715.
64118,644,070.
19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本87,779,000.
93110,216,355.
73其中:营业成本六、(二十)47,303,374.
6961,038,881.
40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出公告编号:2019-00453分保费用税金及附加六、(二十一)429,100.
51678,211.
44销售费用六、(二十二)16,399,192.
9314,659,524.
90管理费用六、(二十三)21,555,109.
3835,749,499.
74研发费用0.
000.
00财务费用六、(二十四)-151,922.
49-130,147.
24其中:利息费用利息收入六、(二十四)172,017.
82153,660.
49资产减值损失六、(二十五)2,244,145.
91-1,779,614.
51加:其他收益六、(二十六)141,185.
23投资收益(损失以"-"号填列)六、(二十七)-3,348.
48-74,221.
80其中:对联营企业和合营企业的投资收益六、(二十七)-3,348.
48-74,221.
80公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)六、(二十八)-2,170.
950.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)-22,653,619.
498,353,492.
66加:营业外收入六、(二十九)11,838,250.
011,389,669.
40减:营业外支出六、(三十)5,162,669.
511,288,199.
54四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-15,978,038.
998,454,962.
52减:所得税费用六、(三十一)2,449,675.
055,231,588.
88五、净利润(净亏损以"-"号填列)-18,427,714.
043,223,373.
64其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-18,427,714.
043,223,373.
642.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:1.
少数股东损益-1,670,450.
82-1,317,288.
962.
归属于母公司所有者的净利润-16,757,263.
224,540,662.
60六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额公告编号:2019-004546.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-18,427,714.
043,223,373.
64归属于母公司所有者的综合收益总额-16,757,263.
224,540,662.
60归属于少数股东的综合收益总额-1,670,450.
82-1,317,288.
96八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
290.
08(二)稀释每股收益-0.
290.
08法定代表人:任志伟主管会计工作负责人:任志伟会计机构负责人:王晓兰(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十五、(四)695,754.
737,558,490.
40减:营业成本十五、(四)548,465.
275,620,741.
44税金及附加36,319.
88销售费用3,073,844.
472,687,049.
48管理费用6,765,160.
686,309,705.
20研发费用财务费用1,948.
25-16,464.
12其中:利息费用利息收入2,866.
1321,151.
12资产减值损失112,832.
4256,317.
43加:其他收益21,661.
38投资收益(损失以"-"号填列)十五、(五)32,800,000.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-789.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)23,014,376.
02-7,135,178.
91加:营业外收入553,000.
001,260,420.
59减:营业外支出70,000.
00245,655.
18三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)23,497,376.
02-6,120,413.
50减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)23,497,376.
02-6,120,413.
50(一)持续经营净利润23,497,376.
02-6,120,413.
50(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益公告编号:2019-004551.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额23,497,376.
02-6,120,413.
50七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金100,197,836.
06118,483,427.
08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金六、(三十二)7,722,381.
562,697,969.
01经营活动现金流入小计107,920,217.
62121,181,396.
09购买商品、接受劳务支付的现金28,149,769.
2835,571,856.
22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金40,460,561.
0963,480,631.
25支付的各项税费9,808,940.
1024,777,644.
84支付其他与经营活动有关的现金六、(三十二)38,104,569.
0624,848,874.
31经营活动现金流出小计六、(三十三)116,523,839.
53148,679,006.
62经营活动产生的现金流量净额-8,603,621.
91-27,497,610.
53公告编号:2019-00456二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计690.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金5,150,000.
001,180,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金六、(三十二)2,765,944.
00投资活动现金流出小计5,150,000.
003,945,944.
00投资活动产生的现金流量净额-5,149,310.
00-3,945,944.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金12,500,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计12,500,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金六、(三十二)433,962.
26筹资活动现金流出小计433,962.
26筹资活动产生的现金流量净额12,066,037.
74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额六、(三十三)-13,752,931.
91-19,377,516.
79加:期初现金及现金等价物余额六、(三十三)46,410,792.
3165,788,309.
10六、期末现金及现金等价物余额六、(三十三)32,657,860.
4046,410,792.
31法定代表人:任志伟主管会计工作负责人:任志伟会计机构负责人:王晓兰(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,495,754.
7311,343,500.
00收到的税费返还21,661.
38收到其他与经营活动有关的现金1,150,533.
881,433,655.
03公告编号:2019-00457经营活动现金流入小计2,667,949.
9912,777,155.
03购买商品、接受劳务支付的现金140,852.
921,701,049.
07支付给职工以及为职工支付的现金4,617,653.
518,423,129.
16支付的各项税费470,243.
05支付其他与经营活动有关的现金5,037,683.
827,593,817.
91经营活动现金流出小计9,796,190.
2518,188,239.
19经营活动产生的现金流量净额-7,128,240.
26-5,411,084.
16二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额290.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计290.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金9,530,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,000,000.
00投资活动现金流出小计2,000,000.
009,530,000.
00投资活动产生的现金流量净额-1,999,710.
00-9,530,000.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金10,000,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8,500,000.
001,000,000.
00筹资活动现金流入小计8,500,000.
0011,000,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金433,962.
26筹资活动现金流出小计433,962.
26筹资活动产生的现金流量净额8,500,000.
0010,566,037.
74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-627,950.
26-4,375,046.
42加:期初现金及现金等价物余额1,626,626.
986,001,673.
40六、期末现金及现金等价物余额998,676.
721,626,626.
98公告编号:2019-00458(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期少数股东权益所有者权益股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额56,900,000.
0037,045,081.
6532,403,202.
461,182,711.
04127,530,995.
15加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额56,900,000.
0037,045,081.
6532,403,202.
461,182,711.
04127,530,995.
15三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,580,587.
23-18,337,850.
45-1,670,450.
82-18,427,714.
04(一)综合收益总额-16,757,263.
22-1,670,450.
82-18,427,714.
04(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,580,587.
23-1,580,587.
231.
提取盈余公积1,580,587.
23-1,580,587.
232.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)公告编号:2019-004593.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额56,900,000.
0037,045,081.
651,580,587.
2314,065,352.
01-487,739.
78109,103,281.
11项目上期少数股东权益所有者权益股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额55,650,000.
0028,729,043.
9127,862,539.
86112,241,583.
77加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额55,650,000.
0028,729,043.
9127,862,539.
86112,241,583.
77三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,250,000.
008,316,037.
744,540,662.
601,182,711.
0415,289,411.
38(一)综合收益总额4,540,662.
60-1,317,288.
963,223,373.
64(二)所有者投入和减少资本1,250,000.
008,316,037.
742,500,000.
0012,066,037.
741.
股东投入的普通股1,250,000.
008,316,037.
742,500,000.
0012,066,037.
742.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额公告编号:2019-004604.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额56,900,000.
0037,045,081.
6532,403,202.
461,182,711.
04127,530,995.
15法定代表人:任志伟主管会计工作负责人:任志伟会计机构负责人:王晓兰(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额56,900,000.
0049,209,977.
48-7,691,503.
7098,418,473.
78加:会计政策变更公告编号:2019-00461前期差错更正其他二、本年期初余额56,900,000.
0049,209,977.
48-7,691,503.
7098,418,473.
78三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,580,587.
2321,916,788.
7923,497,376.
02(一)综合收益总额23,497,376.
0223,497,376.
02(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,580,587.
23-1,580,587.
231.
提取盈余公积1,580,587.
23-1,580,587.
232.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额56,900,000.
000.
000.
000.
0049,209,977.
481,580,587.
2314,225,285.
09121,915,849.
80公告编号:2019-00462项目上期股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额55,650,000.
0040,893,939.
74-1,571,090.
2094,972,849.
54加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额55,650,000.
0040,893,939.
74-1,571,090.
2094,972,849.
54三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,250,000.
008,316,037.
74-6,120,413.
503,445,624.
24(一)综合收益总额-6,120,413.
50-6,120,413.
50(二)所有者投入和减少资本1,250,000.
008,316,037.
749,566,037.
741.
股东投入的普通股1,250,000.
008,316,037.
749,566,037.
742.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益公告编号:2019-004635.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额56,900,000.
0049,209,977.
48-7,691,503.
7098,418,473.
7864上海我享网络信息科技股份有限公司2018年度财务报表附注(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)一、公司的基本情况(一)公司概况公司名称:上海我享网络信息科技股份有限公司公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册资本:人民币5,690.
00万元法定代表人:任志伟住所:上海市杨浦区国定路323号602-52室营业期限:2012年7月24日至不约定期限所处行业:专业技术服务业主要业务:房地产营销领域综合服务(二)历史沿革上海我享网络信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"),前身系上海聚标广告股份有限公司(以下简称"挂牌公司")、上海聚标广告有限公司(以下简称"上海聚标"),于2012年7月24日成立,取得上海市杨浦区市场监督管理局颁发的310110000600343号《企业法人营业执照》,注册资本50.
00万元,均以货币出资,其中企业法人上海聚阳投资管理有限公司出资35.
00万元,自然人陈琳出资10.
00万元,刘城军出资2.
50万元,张蕾出资2.
50万元,业经上海上晟会计师事务所有限公司于2012年7月12日出具沪晟会验(2012)第121号验资报告验证.
设立时,上海聚标股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例(%)股东性质上海聚阳投资管理有限公司350,000.
0070.
00企业法人陈琳100,000.
0020.
00自然人刘城军25,000.
005.
00自然人张蕾25,000.
005.
00自然人合计500,000.
001002015年5月31日,经上海聚标股东会决议,原股东上海聚阳投资管理有限公司将其持有的45.
40%股权转让给李学东,21.
40%股权转让给任志伟,1.
20%股权转让给史佩红,1.
20%股权转让给王士明,0.
80%股权转让给刘国强;原股东陈琳将其持有的11.
60%股权转让给上海政伟投资合伙企业(有限合伙),8.
40%65股权转让给王士明;原股东刘城军将其持有的5.
00%股权转让给上海政伟投资合伙企业(有限合伙);原股东张蕾将其持有的5.
00%股权转让给上海政伟投资合伙企业(有限合伙).
此次变更后,上海聚标股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例(%)股东性质李学东227,000.
0045.
40自然人上海政伟投资合伙企业(有限合伙)108,000.
0021.
60企业法人任志伟107,000.
0021.
40自然人王士明48,000.
009.
60自然人史佩红6,000.
001.
20自然人刘国强4,000.
000.
80自然人合计500,000.
001002015年6月18日,经上海聚标股东会决议,吸收自然人陈琳为新股东并增加注册资本人民币4,950.
00万元,其中股东李学东以货币资金实缴增资2,247.
30万元,股东上海政伟投资合伙企业(有限合伙)以货币资金实缴增资989.
20万元,股东任志伟以货币资金实缴增资1,059.
30万元,股东王士明以货币资金实缴增资475.
20万元,股东陈琳以货币资金实缴增资80.
00万元,股东史佩红以货币资金实缴增资59.
40万元,股东刘国强以货币资金实缴增资39.
60万元.
此次变更后,上海聚标股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例(%)股东性质李学东22,700,000.
0045.
40自然人任志伟10,700,000.
0021.
40自然人上海政伟投资合伙企业(有限合伙)10,000,000.
0020.
00企业法人王士明4,800,000.
009.
60自然人陈琳800,000.
001.
60自然人史佩红600,000.
001.
20自然人刘国强400,000.
000.
80自然人合计50,000,000.
001002015年7月15日,经上海聚标股东大会决议,以整体变更方式设立挂牌公司,改制变更后申请登记的注册资本为人民币5,000.
00万元,由上海聚标全体出资人以其拥有的上海聚标截至2015年6月30日经审计的账面净资产51,829,043.
91元按1:0.
9647的比例折为5,000.
00万股,每股面值人民币1元.
净资产超过股本部分1,829,043.
91元,全部计入资本公积.
各发起人按其在上海聚标的出资比例所享有的净资产作为对挂牌公司的出资,享有相应的发起人股份.
改制事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年7月23日出具天职业字[2015]11902号验资报告.
2015年8月14日公司正式更名为上海聚标广告股份有限公司.
此次改制后,挂牌公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例(%)股东性质李学东22,700,000.
0045.
40自然人任志伟10,700,000.
0021.
40自然人66上海政伟投资合伙企业(有限合伙)10,000,000.
0020.
00企业法人王士明4,800,000.
009.
60自然人陈琳800,000.
001.
60自然人史佩红600,000.
001.
20自然人刘国强400,000.
000.
80自然人合计50,000,000.
001002015年8月17日,经挂牌公司股东会决议,吸收自然人施珊、陶永生、蔡隆菊、李庆、孙亚峰、张旋、余巧英、袁屹、孙伯根、金衍、祝琪琪、王巍、周文雯、朱美娟、谢燕和公司法人上海闵行置业广场实业有限公司为新股东并增加注册资本人民币565.
00万元,其中施珊出资700.
00万元,认购新增注册资本100.
00万元,其余600.
00万元计入资本公积;陶永生出资700.
00万元,认购新增注册资本100.
00万元,其余600.
00万元计入资本公积;蔡隆菊出资350.
00万元,认购新增注册资本50.
00万元,其余300.
00万元计入资本公积;李庆出资350.
00万元,认购新增注册资本50.
00万元,其余300.
00万元计入资本公积;孙亚峰出资350.
00万元,认购新增注册资本50.
00万元,其余300.
00万元计入资本公积;张旋出资210.
00万元,认购新增注册资本30.
00万元,其余180.
00万元计入资本公积;余巧英出资210.
00万元,认购新增注册资本30.
00万元,其余180.
00万元计入资本公积;袁屹出资140.
00万元,认购新增注册资本20.
00万元,其余120.
00万元计入资本公积;孙伯根出资140.
00万元,认购新增注册资本20.
00万元,其余120.
00万元计入资本公积;金衍出资105.
00万元,认购新增注册资本15.
00万元,其余90.
00万元计入资本公积;祝琪琪出资70.
00万元,认购新增注册资本10.
00万元,其余60.
00万元计入资本公积;王巍出资70.
00万元,认购新增注册资本10.
00万元,其余60.
00万元计入资本公积;周文雯出资70.
00万元,认购新增注册资本10.
00万元,其余60.
00万元计入资本公积;朱美娟出资70.
00万元,认购新增注册资本10.
00万元,其余60.
00万元计入资本公积;谢燕出资70.
00万元,认购新增注册资本10.
00万元,其余60.
00万元计入资本公积;上海闵行置业广场实业有限公司出资350.
00万元,认购新增注册资本50.
00万元,其余300.
00万元计入资本公积.
此次变更后,挂牌公司股权结构如下:股东名称累计出资额(元人民币)持股比例(%)股东性质李学东22,700,000.
0040.
79自然人任志伟10,700,000.
0019.
22自然人上海政伟投资合伙企业(有限合伙)10,000,000.
0017.
97企业法人王士明4,800,000.
008.
62自然人施珊1,000,000.
001.
80自然人陶永生1,000,000.
001.
80自然人陈琳800,000.
001.
43自然人史佩红600,000.
001.
08自然人上海闵行置业广场实业有限公司500,000.
000.
90企业法人蔡隆菊500,000.
000.
90自然人李庆500,000.
000.
90自然人孙亚峰500,000.
000.
90自然人67股东名称累计出资额(元人民币)持股比例(%)股东性质刘国强400,000.
000.
72自然人张旋300,000.
000.
54自然人余巧英300,000.
000.
54自然人袁屹200,000.
000.
36自然人孙伯根200,000.
000.
36自然人金衍150,000.
000.
27自然人祝琪琪100,000.
000.
18自然人王巍100,000.
000.
18自然人周文雯100,000.
000.
18自然人朱美娟100,000.
000.
18自然人谢燕100,000.
000.
18自然人合计55,650,000.
001002016年5月11日,挂牌公司换发了统一社会信用代码为91310000599793931M的企业法人营业执照.
2016年7月19日,经挂牌公司2016年度第二次临时股东大会决议,挂牌公司名称由"上海聚标广告股份有限公司"变更为"上海我享网络信息科技股份有限公司",公司证券简称由"聚标股份"变更为"我享科技",公司证券代码仍为834490.
2016年7月21日,本公司完成工商变更并取得变更后的营业执照.
2016年11月7日,经本公司第三次临时股东大会决议,吸收新疆红山优选投资基金企业(有限合伙)为新股东并增加注册资本人民币125.
00万元,其中新疆红山优选投资基金企业(有限合伙)出资1,000.
00万元,认购新增注册资本125.
00万元,其余875.
00万元计入资本公积.
上述增资经天职国际会计事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月13日出具天职业字[2017]703号验资报告.
2017年8月16日,经本公司2017年第二次临时股东大会决议,根据本公司的发展需要,法定代表人由董事长李学东变更为总经理蔡晖.
2017年8月31日完成工商变更并取得变更后的营业执照.
2018年2月1日本公司8,629,167股股票解除限售,占总股本的15.
17%,可转让时间为2018年2月6日.
2018年11月19日本公司16,479,000股股票解除限售,占总股本的28.
96%,可转让时间为2018年11月22日.
2018年11月12日,经本公司2018年度第三次临时股东大会决议,根据本公司的发展需要,法定代表人由总经理蔡晖变更为董事长任志伟.
2019年1月2号完成工商变更并取得变更后的营业执照.
截至2018年12月31日,本公司股本总额为56,900,000.
00股,其中有限售条件股份11,758,500.
00股,占总股本的20.
67%;无限售条件股份45,141,500.
00股,占总股本的79.
33%.
截至2018年12月31日,本公司股权结构如下:68股东名称持有数量(股)持股比例(%)股东性质李学东21,572,000.
0037.
9121境内自然人任志伟10,278,000.
0018.
0633境内自然人上海备正投资咨询有限公司8,906,000.
0015.
6520境内非国有法人上海政伟投资合伙企业(有限合伙)5,400,000.
009.
4903境内非国有法人王士明4,800,000.
008.
4359境内自然人安信证券股份有限公司1,371,000.
002.
4095国有法人陈琳690,000.
001.
2127境内自然人史佩红586,000.
001.
0299境内自然人申万宏源证券有限公司做市专用证券账户552,000.
000.
9701境内非国有法人中山证券有限责任公司做市专用证券账户527,000.
000.
9262境内非国有法人刘国强400,000.
000.
7030境内自然人太平洋证券股份有限公司369,000.
000.
6485境内非国有法人德邦证券股份有限公司做市专用账户345,000.
000.
6063境内非国有法人余巧英300,000.
000.
5272境内自然人袁屹200,000.
000.
3515境内自然人华西证券股份有限公司199,000.
000.
3497境内非国有法人东北证券股份有限公司155,000.
000.
2724国有法人开源证券股份有限公司做市专用证券账户145,000.
000.
2548国有法人陆周57,000.
000.
1002境内自然人上海安洪投资管理有限公司-安洪精选证券投资基金30,000.
000.
0527基金、理财产品上海奇名企业管理合伙企业(有限合伙)13,000.
000.
0228境内非国有法人陆炳宗4,000.
000.
0070境内自然人陆祖球1,000.
000.
0018境内自然人合计56,900,000.
00100本公司系自然人控股企业,最终控制人系自然人李学东.
(三)本公司经营范围本公司经营范围为:网络信息科技、印刷科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,展览展示服务,会务服务,礼仪服务,广告设计、制作、代理、发布,企业形象策划.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(四)财务报表的批准本年度财务报告已于2019年4月25日经公司董事会批准报出.
(五)合并财务报表范围69本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表.
子公司,是指被本公司控制的企业或主体.
本年度发生并完成重大资产重组事项,合并财务报表范围的变动详见附注七、合并范围的变动.
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)持续经营本公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素.
三、重要会计政策及会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求.
(二)会计期间和经营周期本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止.
本公司经营周期是指从承接服务项目起至实现现金或现金等价物的期间,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
70(三)记账本位币本公司及其子公司均采用人民币作为记账本位币.
(四)计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值.
本公司报告期内计量属性未发生变化.
(五)企业合并1.
同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量.
本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:(1)调整长期股权投资初始投资成本.
购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(2)确认商誉(或计入当期损益的金额).
将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益.
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于"一揽子交易"的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;713)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于"一揽子交易"的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于"一揽子交易"的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(股本溢价),股本溢价不足冲减的,应当调整留存收益.
处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
(六)合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法1.
合营安排的认定和分类合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排.
合营安排具有下列特征:(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制.
任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排.
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
合营安排分为共同经营和合营企业.
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排.
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排.
722.
合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用.
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理.
(八)现金流量表之现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款.
现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(九)外币业务和外币报表折算1.
外币业务折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额.
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益.
2.
外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益.
73(十)金融工具1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
2.
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
74当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
4.
主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
5.
金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失.
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入75减值损失.
(十一)应收款项1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项项目内容单项金额重大的判断依据或金额标准账面余额20万元以上(含20万元)的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备.
2.
按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征.
关联方组合一般关联方不计提坏账按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法.
关联方组合本公司与关联方之间发生的应收款项,对于此类应收款项一般不计提坏账准备,但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的,根据预计可能收回的坏账损失,计提相应的坏账准备,对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全部计提坏账准备.
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下:账龄应收账款计提比例(%)0-6个月(含6个月)1.
007个月-1年(含1年)5.
001-2年(含2年)25.
002-3年(含3年)50.
003年以上100.
003.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项项目内容单项计提坏账准备的理由单项期末金额为20万元以下的应收款项,如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别,导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备,无法真实反映其可收回金额的,采用个别认定法计提坏账准备.
坏账准备的计提方法采用个别认定法计提坏账准备.
本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时,根据相关合同的约定,当债务人到期未偿还该项债务时,若本公司负有向金融机构还款的责任,则该应76项目内容收债权作为质押贷款处理;若本公司没有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为转让处理,并确认债权的转让损益.
本公司收回应收款项时,将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
本公司的其他应收款项主要包括应收票据、预付款项和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
单项金额重大的判断依据与应收账款相同.
(十二)持有待售资产本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小.
),预计出售将在一年内完成.
已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准.
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备.
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值.
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值.
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别.
77(十三)长期股权投资1.
投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价);资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润.
分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本.
初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性或债务性证券取得的,按照证券的公允价值作为其初始投资成本,但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的原则确定.
2.
后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值.
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值.
在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认.
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成78对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积).
3.
确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
4.
长期股权投资的处置(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益.
(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产.
处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理.
5.
减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
(十四)固定资产1.
固定资产确认条件、计价和折旧方法固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧.
792.
各类固定资产的折旧方法固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下:类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)办公设备及其他3-5519.
00~31.
67于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整.
3.
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
4.
融资租入固定资产的认定依据、计价方法符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧.
(十五)在建工程1.
在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧.
2.
资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
80(十六)无形资产1.
无形资产包括计算机软件著作权,按成本进行初始计量.
2.
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
具体年限如下:类别摊销年限(年)计算机软件著作权5计算机软件5本公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整.
3.
使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
4.
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
(十七)长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用.
(十八)借款费用借款费用是指公司因借款而产生的利息及其他相关成本.
1.
借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益.
812.
借款费用资本化期间(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化.
3.
借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
(十九)职工薪酬职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿.
本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬.
1.
短期薪酬本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计.
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定.
本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理.
822.
离职后福利(1)设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬.
(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间.
在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况.
报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失.
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息.
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动.
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益.
3.
辞退福利辞退福利主要包括:(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿.
(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职.
公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
83辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定4.
其他长期职工福利向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(二十)预计负债1.
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债.
2.
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核.
(二十一)收入1.
销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
2.
提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
3.
让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
844.
具体确认原则公司收入预计主要来源于房地产项目整合推广策划服务的基本月费收入与绩效考核收入、房地产代理销售收入与电商平台服务收入.
房地产项目整合推广策划服务的基本月费收入与绩效考核收入均根据合同约定条款,经被服务公司签字确认月度工作单与绩效考核表后,确认收入的实现.
房地产代理销售收入主要指房地产二级市场代理销售收入,在通过传统方式完成所提供的代理销售服务达到合同约定时,月末按开发商确认的房地产成交金额(或数量)与合同约定的代理费率(或单价)计算应收取的代理费,确认收入的实现.
电商平台服务收入通过收取购房者值得平台服务款项,为购房者提供合同约定的购房优惠,每月末按照购房者实际与房地产开发商成交的情况,结转收入的实现.
(二十二)政府补助1.
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
2.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
3.
政府补助采用总额法:(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
4.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
5.
本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.
6.
本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债851.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
3.
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
4.
本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
(二十四)租赁1.
经营租赁本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
2.
融资租赁本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
(二十五)分部报告本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息.
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
两个或多个经营86分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部.
四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率(%)企业所得税应纳税所得额25.
00增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税6.
00城市维护建设税应缴流转税税额7.
00教育费附加应缴流转税税额5.
00印花税合同金额0.
03河道管理费应缴流转税税额1.
00五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明(一)会计政策的变更本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定.
会计政策变更导致影响如下:(1)会计政策变更导致对合并财务报表的影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额29,873,770.
08元;2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额62,376,969.
35元.
将应付账款与应付票据合并为"应付票据及应付账款"列示2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额70,000.
00元;2017年12月31日应付票据及应付账款列示金额7,229,616.
00元.
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为"其他应收款"列示2018年12月31日其他应收款列示金额26,413,494.
39元;2017年12月31日其他应收款列示金额10,560,663.
38元.
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为"其他应付款"列示2018年12月31日其他应付款列示金额1,469,046.
75元;2017年12月31日其他应付款列示金额5,067,742.
45元.
将固定资产、固定资产清理合并为"固定资产"列示2018年12月31日固定资产列示金额105,752.
19元;2017年12月31日固定资产列示金额340,195.
75元.
将在建工程、工程物资合并为"在建工程"列示2018年12月31日在建工程列示金额0.
00元;87会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额2017年12月31日在建工程列示金额0.
00元.
将专项应付款、长期应付款合并为"长期应付款"列示2018年12月31日长期应付款列示金额0.
00元.
2017年12月31日长期应付款列示金额0.
00元.
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算2018年度增加研发费用0.
00元,减少管理费用0.
00元;2017年度增加研发费用0.
00元,减少管理费用0.
00元.
在"财务费用"项目下增加"其中:利息费用"和"利息收入"明细项目2018年度利息费用0.
00元,利息收入172,017.
82元;2017年度利息费用0.
00元,利息收入153,660.
49元.
(2)会计政策变更导致对母公司财务报表的影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额457,300.
00元;2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额1,324,500.
00元.
将应付账款与应付票据合并为"应付票据及应付账款"列示2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额0.
00元;2017年12月31日应付票据及应付账款列示金额0.
00元.
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为"其他应收款"列示2018年12月31日其他应收款列示金额38,393,012.
18元;2017年12月31日其他应收款列示金额3,736,112.
35元.
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为"其他应付款"列示2018年12月31日其他应付款列示金额10,656,883.
32元;2017年12月31日其他应付款列示金额1,162,777.
82元.
将固定资产、固定资产清理合并为"固定资产"列示2018年12月31日固定资产列示金额27,861.
42元;2017年12月31日固定资产列示金额60,553.
52元.
将在建工程、工程物资合并为"在建工程"列示2018年12月31日在建工程列示金额0.
00元;2017年12月31日在建工程列示金额0.
00元.
将专项应付款、长期应付款合并为"长期应付款"列示2018年12月31日长期应付款列示金额0.
00元.
2017年12月31日长期应付款列示金额0.
00元.
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算2018年度增加研发费用0.
00元,减少管理费用0.
00元;2017年度增加研发费用0.
00元,减少管理费用0.
00元.
在"财务费用"项目下增加"其中:利息费用"和"利息收入"明细项目2018年度利息费用0.
00元,利息收入2,866.
13元;2017年度利息费用0.
00元,利息收入21,151.
12元.
(二)会计估计变更情况公司本期无会计估计变更.
(三)前期重大会计差错更正情况公司本期无重大前期差错更正.
88六、合并财务报表主要项目注释以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;"期初"指2017年12月31日,"期末"指2018年12月31日,"上期"指2017年度,"本期"指2018年度.
(一)货币资金1.
分类列示项目期末余额期初余额库存现金125,300.
78369,722.
44银行存款32,532,559.
6245,962,331.
02其他货币资金200,000.
00278,738.
85合计32,857,860.
4046,610,792.
31其中:存放在境外的款项总额2.
期末其他货币资金中20.
00万元系子公司上海励玩国际旅行社有限公司应旅游局要求存放于上海浦东发展银行人民大厦支行的保证金.
3.
除上述20.
00万元保证金外,公司期末无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制款项.
4.
期末无存放在境外的款项.
(二)应收票据及应收账款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收票据应收账款29,873,770.
0862,376,969.
35合计29,873,770.
0862,376,969.
352.
应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款89类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款31,438,115.
7397.
041,564,345.
6529,873,770.
08其中:账龄组合31,438,115.
7397.
041,564,345.
654.
9829,873,770.
08单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款958,720.
002.
96958,720.
00100.
00合计32,396,835.
732,523,065.
6529,873,770.
08接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款28,192,264.
0444.
2228,192,264.
04按组合计提坏账准备的应收账款35,257,053.
4155.
311,072,348.
1034,184,705.
31其中:账龄组合35,257,053.
4155.
311,072,348.
103.
0434,184,705.
31单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款298,000.
000.
47298,000.
00100.
00合计63,747,317.
451001,370,348.
1062,376,969.
35期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)其中:0-6个月(含6个月)28,179,314.
33281,793.
141.
007个月-1年(含1年)591,576.
5929,578.
835.
001年以内小计28,770,890.
92311,371.
971-2年(含2年)466,797.
92116,699.
4825.
002-3年(含3年)2,128,305.
391,064,152.
7050.
003年以上72,121.
5072,121.
50100.
00合计31,438,115.
731,564,345.
6590(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目本期发生额本期计提应收账款坏账准备2,687,947.
39本期收回或转回的应收账款坏账准备1,535,229.
84(3)本期无实际核销的应收账款情况.
(4)按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额农工商房地产(集团)南浔置业有限公司非关联方5,440,000.
000-6个月16.
7954,400.
00上海汇郡投资有限公司非关联方5,266,541.
090-6个月16.
2652,665.
41上海仲骏房地产开发有限公司非关联方3,338,223.
000-6个月10.
3033,382.
23上海嘉金房地产发展有限公司非关联方2,153,332.
870-6个月6.
6521,533.
33上海豫金置业有限公司非关联方1,896,258.
360-6个月5.
8518,962.
58合计18,094,355.
3255.
85180,943.
55(5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况.
(6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况.
(三)预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额余额比例(%)余额比例(%)1年以内(含1年)26,776.
720.
131-2年(含2年)20,154,597.
3399.
872-3年(含3年)20,154,597.
33100.
00合计20,154,597.
3310020,181,374.
051002.
期末账龄超过1年的重要预付款项项目期末余额未结转的原因上海志奇投资发展有限公司20,000,000.
00保证金途家在线信息技术(北京)有限公司154,597.
33服务未提供合计20,154,597.
33913.
预付款项金额前五名情况单位名称与本公司关系金额账龄占预付款项总额的比例(%)未结算原因上海志奇投资发展有限公司非关联方20,000,000.
002-3年(含3年)99.
23保证金途家在线信息技术(北京)有限公司非关联方154,597.
332-3年(含3年)0.
77服务未提供合计20,154,597.
33100注:保证金说明详见十四、其他重要事项(一)合作投资事项.
(四)其他应收款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款26,413,494.
3910,560,663.
38合计26,413,494.
3910,560,663.
382.
其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款23,961,419.
3584.
65334,135.
401.
3923,627,283.
95按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款4,344,726.
2415.
351,558,515.
8035.
872,786,210.
44合计28,306,145.
591001,892,651.
2026,413,494.
3992接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款8,185,259.
3571.
38167,067.
702.
048,018,191.
65按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款3,282,405.
0728.
62739,933.
3422.
542,542,471.
73合计11,467,664.
42100907,001.
0410,560,663.
38单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由宁波全横房地产开发有限公司11,443,955.
21项目保证金,预计可收回上海汇郡投资有限公司5,000,000.
00项目保证金,预计可收回上海聚真房地产经纪有限公司1,515,944.
00项目保证金,预计可收回上海兆力投资管理有限公司1,405,861.
74房租押金,预计可收回上海外高桥集团股份有限公司1,000,000.
00项目保证金,预计可收回上海豫金置业有限公司1,000,000.
00项目保证金,预计可收回苏州致嘉房地产开发有限公司1,000,000.
00项目保证金,预计可收回浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司1,000,000.
00项目保证金,预计可收回上海龙望会展服务有限公司334,135.
40334,135.
40100.
00项目押金,存在收回风险上海携顶投资管理有限公司261,523.
00项目押金,预计可收回合计23,961,419.
35334,135.
40(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目本期发生额本期计提其他应收款坏账准备985,650.
16本期收回或转回的其他应收款坏账准备(3)本期无实际核销的其他应收款情况.
93(4)按性质分类其他应收款的账面余额款项性质期末余额期初余额押金、保证金23,979,219.
354,423,661.
74代员工补缴个税2,865,166.
983,030,166.
98项目备用金1,066,100.
00679,318.
21员工备用金368,309.
99121,600.
00代扣代缴款16,303.
22105,501.
19其他11,046.
057,336.
90往来款3,100,079.
40合计28,306,145.
5911,467,664.
42(5)其他应收款金额前五名情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备期末余额宁波全横房地产开发有限公司押金、保证金11,443,955.
210-6个月、7-12个月40.
43上海汇郡投资有限公司押金、保证金5,000,000.
007-12个月17.
66上海聚真房地产经纪有限公司押金、保证金1,515,944.
001-2年5.
36上海兆力投资管理有限公司押金、保证金1,405,861.
742-3年4.
97上海外高桥集团股份有限公司押金、保证金1,000,000.
001-2年3.
53合计20,365,760.
9571.
95(6)本期无终止确认的其他应收款情况.
(7)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况.
(8)本期无应收政府补助情况.
(五)可供出售金融资产1.
可供出售金融资产情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具6,000,000.
006,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00其中:按成本计量6,000,000.
006,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00合计6,000,000.
006,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
002.
期末无按公允价值计量的可供出售金融资产.
943.
期末按成本计量的可供出售金融资产项目账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额上海杰旅信息技术有限公司1,000,000.
001,000,000.
0010.
00宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙)5,000,000.
005,000,000.
0030.
00合计1,000,000.
005,000,000.
006,000,000.
004.
本期可供出售金融资产无减值的变动情况.
5.
本期可供出售权益工具期末无公允价值大幅下跌或持续下跌情况.
(六)长期股权投资被投资单位名称期初余额本期增减变动追加投资减少投资一、合营企业二、联营企业1.
张家界乐游网络科技有限公司99,072.
302.
福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司6,705.
903.
宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司150,000.
00小计105,778.
20150,000.
00合计105,778.
20150,000.
00接上表:被审计单位名称本期增减变动权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动现金红利一、合营企业二、联营企业1.
张家界乐游网络科技有限公司2.
福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司3.
宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司-3,348.
48小计-3,348.
48合计-3,348.
4895接上表:被审计单位名称本期增减变动期末余额资产减值准备本期计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业1.
张家界乐游网络科技有限公司99,072.
3099,072.
302.
福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司6,705.
906,705.
903.
宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司146,651.
52小计105,778.
20146,651.
52105,778.
20合计105,778.
20146,651.
52105,778.
20注:本公司重要联营企业张家界乐游网络科技有限公司和福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司已暂停经营.
张家界乐游网络科技有限公司目前处于注销阶段,福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司目前已经注销,故本公司全额计提资产减值准备.
(七)固定资产1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额固定资产105,752.
19340,195.
75固定资产清理合计105,752.
19340,195.
752.
固定资产(1)固定资产情况项目办公设备及其他合计一、账面原值1.
期初余额1,043,892.
221,043,892.
222.
本期增加金额(1)购置(2)在建工程转入3.
本期减少金额52,415.
0052,415.
00(1)处置或报废52,415.
0052,415.
004.
期末余额991,477.
22991,477.
22二、累计折旧96项目办公设备及其他合计1.
期初余额703,696.
47703,696.
472.
本期增加金额231,582.
61231,582.
61(1)计提231,582.
61231,582.
613.
本期减少金额49,554.
0549,554.
05(1)处置或报废49,554.
0549,554.
054.
期末余额885,725.
03885,725.
03三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值105,752.
19105,752.
192.
期初账面价值340,195.
75340,195.
75本期计提的折旧额为231,582.
61元.
(2)期末无暂时闲置的固定资产情况.
(3)期末无通过融资租赁租入的固定资产情况.
(4)期末无通过经营租赁租出的固定资产情况.
(5)期末无未办妥产权证书的固定资产情况.
(八)无形资产1.
无形资产情况项目计算机软件著作权计算机软件合计一、账面原值1.
期初余额6,372,095.
7343,760.
686,415,856.
412.
本期增加金额(1)购置(2)内部研发3.
本期减少金额(1)处置97项目计算机软件著作权计算机软件合计4.
期末余额6,372,095.
7343,760.
686,415,856.
41二、累计摊销1.
期初余额1,486,822.
2818,963.
101,505,785.
382.
本期增加金额1,274,419.
328,752.
201,283,171.
52(1)计提1,274,419.
328,752.
201,283,171.
523.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额2,761,241.
6027,715.
302,788,956.
90三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值3,610,854.
1316,045.
383,626,899.
512.
期初账面价值4,885,273.
4524,797.
584,910,071.
032.
期末无未办妥产权证书的无形资产情况.
(九)长期待摊费用项目期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额我享度假展示厅装修费6,333,333.
481,500,000.
004,833,333.
48合计6,333,333.
481,500,000.
004,833,333.
48(十)递延所得税资产及递延所得税负债1.
未经抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备3,559,066.
10889,766.
531,701,038.
91425,259.
73合计3,559,066.
10889,766.
531,701,038.
91425,259.
73982.
未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异962,428.
95576,310.
23可抵扣亏损67,076,669.
9243,328,856.
72合计68,039,098.
8743,905,166.
953.
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额期初余额备注201920206,421,091.
156,421,091.
15202119,028,872.
2319,028,872.
23202219,170,443.
3517,878,893.
34202322,456,263.
19合计67,076,669.
9243,328,856.
72(十一)应付票据及应付账款1.
总表情况(1)分类列示种类期末余额期初余额应付票据应付账款70,000.
007,229,616.
00合计70,000.
007,229,616.
002.
应付账款(1)应付账款列示项目期末余额期初余额佣金70,000.
001,800,616.
00装修费5,000,000.
00中介服务费429,000.
00合计70,000.
007,229,616.
00(2)期末无账龄超过1年的重要应付账款99(十二)预收款项1.
预收款项列示项目期末余额期初余额服务费77,011.
0078,011.
00合计77,011.
0078,011.
002.
期末无账龄超过1年的重要预收款项.
(十三)应付职工薪酬1.
应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬5,478,644.
8436,719,811.
0836,873,345.
595,325,110.
33二、离职后福利中-设定提存计划负债3,189,429.
033,189,429.
03合计5,478,644.
8439,909,240.
1140,062,774.
625,325,110.
332.
短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期支付期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴5,478,644.
8433,024,116.
5033,177,651.
015,325,110.
33二、职工福利费414,126.
91414,126.
91三、社会保险费1,660,629.
501,660,629.
50其中:1.
医疗保险费1,478,038.
141,478,038.
142.
工伤保险费27,815.
3727,815.
373.
生育保险费154,775.
99154,775.
99四、住房公积金851,684.
00851,684.
00五、因解除劳动关系给予的补偿326,190.
00326,190.
00六、其他短期薪酬443,064.
17443,064.
17合计5,478,644.
8436,719,811.
0836,873,345.
595,325,110.
333.
离职后福利中的设定提存计划负债项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、基本养老保险3,111,602.
453,111,602.
45二、失业保险费77,826.
5877,826.
58合计3,189,429.
033,189,429.
03100(十四)应交税费税费项目期末余额期初余额企业所得税2,941,370.
875,879,285.
98增值税591,809.
71704,855.
83个人所得税289,956.
19687,742.
66城市维护建设税122,634.
8596,263.
63教育费附加58,321.
1468,759.
74印花税20,250.
0022,520.
00合计4,024,342.
767,459,427.
84(十五)其他应付款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款1,469,046.
755,067,742.
45合计1,469,046.
755,067,742.
452.
其他应付款(1)按照款项性质列示其他应付款款项性质期末余额期初余额转租押金706,883.
32152,083.
32律师费450,000.
004,600,000.
00员工报销款272,001.
6763,507.
60押金退款34,360.
0036,360.
00代扣代缴款5,801.
7627,897.
57定金59,400.
00平台款项46,295.
87应付租赁费45,398.
09预提费用36,800.
00合计1,469,046.
755,067,742.
45(2)期末无账龄超过1年的重要其他应付款.
101(十六)股本项目期初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他合计一、有限售条件股份36,866,667.
00-25,108,167.
00-25,108,167.
0011,758,500.
001.
其他内资持股36,866,667.
00-25,108,167.
00-25,108,167.
0011,758,500.
00其中:境内法人持股6,666,667.
00-6,666,667.
00-6,666,667.
00境内自然人持股30,200,000.
00-18,441,500.
00-18,441,500.
0011,758,500.
00二、无限售条件流通股份20,033,333.
0025,108,167.
0025,108,167.
0045,141,500.
001.
人民币普通股20,033,333.
0025,108,167.
0025,108,167.
0045,141,500.
00股份合计56,900,000.
0056,900,000.
00注:本公司实收资本变动情况详见一、(二)历史沿革.
(十七)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价37,045,081.
6537,045,081.
65合计37,045,081.
6537,045,081.
65(十八)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积金1,580,587.
231,580,587.
23合计1,580,587.
231,580,587.
23本公司本期按母公司净利润弥补以前年度亏损后的10%计提法定盈余公积金1,580,587.
23元.
(十九)未分配利润项目本期金额上期金额调整前上期期末未分配利润32,403,202.
4627,862,539.
86调整期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润32,403,202.
4627,862,539.
86加:本期归属于母公司股东的净利润-16,757,263.
224,540,662.
60减:提取法定盈余公积1,580,587.
23提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利102项目本期金额上期金额期末未分配利润14,065,352.
0132,403,202.
46(二十)营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务64,989,715.
6447,303,374.
69118,644,070.
1961,038,881.
40合计64,989,715.
6447,303,374.
69118,644,070.
1961,038,881.
40(二十一)税金及附加项目本期发生额上期发生额计缴标准城市维护建设税274,269.
60344,858.
63流转税额7%教育费附加154,761.
91246,327.
61流转税额5%印花税69.
0077,790.
10合同金额的0.
3‰河道管理费9,235.
10流转税额1%合计429,100.
51678,211.
44(二十二)销售费用费用性质本期发生额上期发生额工资及统筹9,725,571.
6511,906,108.
16咨询服务费2,416,213.
01817,160.
00广告费1,318,078.
75400,850.
79业务招待费976,970.
28728,787.
60房租水电费890,447.
54125,633.
68会务差旅费741,647.
00556,918.
22其他328,106.
38123,841.
45邮电通讯费2,158.
32225.
00合计16,399,192.
9314,659,524.
90(二十三)管理费用费用性质本期发生额上期发生额工资及统筹7,796,962.
7013,090,832.
55房租水电费3,928,943.
924,710,141.
89折旧、摊销费3,014,754.
132,292,998.
52咨询服务费2,756,705.
665,031,286.
02律师费2,026,878.
106,422,368.
36103费用性质本期发生额上期发生额其他492,466.
31529,004.
95会务差旅费297,861.
48526,016.
18车辆使用费261,584.
73623,964.
04技术开发费244,259.
801,274,419.
08业务招待费223,798.
55430,556.
70办公费、培训费173,536.
89499,634.
87邮电通讯费162,955.
94161,455.
06招聘费157,148.
40125,075.
46业务宣传费17,252.
7731,746.
06合计21,555,109.
3835,749,499.
74(二十四)财务费用费用性质本期发生额上期发生额减:利息收入172,017.
82153,660.
49手续费20,095.
3323,513.
25合计-151,922.
49-130,147.
24(二十五)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失2,244,145.
91-1,779,614.
51合计2,244,145.
91-1,779,614.
51(二十六)其他收益项目本期发生额上期发生额代扣代缴个税手续费返还141,185.
23合计141,185.
23(二十七)投资收益产生投资收益的来源本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-3,348.
48-74,221.
80合计-3,348.
48-74,221.
80104(二十八)资产处置收益产生资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益-2,170.
95合计-2,170.
95(二十九)营业外收入1.
分类列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助6,838,250.
001,255,000.
006,838,250.
00无需支付的款项5,000,000.
005,000,000.
00其他0.
01134,669.
400.
01合计11,838,250.
011,389,669.
4011,838,250.
012.
计入当期损益的政府补助补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关促进科技金融服务环境建设-企业改制上市补贴500,000.
001,000,000.
00与收益相关政府扶持资金6,338,250.
00255,000.
00与收益相关合计6,838,250.
001,255,000.
00(三十)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额我享度假展示厅装修费一次性摊销4,833,333.
484,833,333.
48罚没支出210,600.
00210,600.
00无需支付的款项及其他118,736.
03150,454.
96118,736.
03捐赠支出100,000.
00税收滞纳金1,037,744.
58合计5,162,669.
511,288,199.
545,162,669.
51(三十一)所得税费用1.
所得税费用表项目本期发生额上期发生额所得税费用2,449,675.
055,231,588.
88其中:当期所得税2,914,181.
854,730,811.
45递延所得税-464,506.
80500,777.
431052.
会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额上期发生额利润总额-15,978,038.
998,454,962.
52按法定税率计算的所得税费用-3,994,509.
762,113,740.
63子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响-339,877.
84-2,013,510.
15非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响750,579.
67605,761.
26以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响6,033,482.
984,525,597.
14所得税费用合计2,449,675.
055,231,588.
88(三十二)现金流量表项目注释1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额政府补助6,838,250.
011,255,000.
00收回押金及保证金557,060.
001,154,639.
12利息收入172,017.
82153,660.
49代扣代缴个税手续费返还141,185.
23其他13,868.
5085,000.
00税费返还49,669.
40合计7,722,381.
562,697,969.
012.
支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额押金和保证金17,443,955.
213,112,536.
68律师费6,176,878.
101,822,368.
36房租水电费4,819,391.
464,964,677.
26咨询服务费3,639,899.
815,265,589.
46业务宣传费1,335,331.
52432,596.
85业务招待费1,200,768.
831,159,344.
30其他726,684.
59610,950.
04办公会务费677,577.
61551,533.
25106项目本期发生额上期发生额备用金633,491.
78499,786.
21交通差旅费535,467.
761,665,129.
60审计费283,018.
86311,320.
75技术开发费244,259.
80136,541.
28罚没支出210,600.
00招聘费157,148.
40125,075.
46手续费20,095.
3323,513.
25税收滞纳金1,037,744.
58代员工补缴个税及滞纳金3,030,166.
98捐赠支出100,000.
00合计38,104,569.
0624,848,874.
313.
支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额非关联方往来款2,765,944.
00合计2,765,944.
004.
支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额发行股票产生的验资费14,150.
94发行股票产生的法律顾问费169,811.
32发行股票产生的财务顾问费250,000.
00合计433,962.
26(三十三)现金流量表补充资料1.
净利润调节为经营活动现金流量项目本期发生额上期发生额一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-18,427,714.
043,223,373.
64加:资产减值准备2,244,145.
91-1,779,614.
51固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧231,582.
61284,246.
40无形资产摊销1,283,171.
521,283,171.
28长期待摊费用摊销6,333,333.
481,999,999.
92处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,170.
95107项目本期发生额上期发生额(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)3,348.
4874,221.
80递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-464,506.
80500,777.
43递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)14,538,777.
27-11,154,430.
50经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-14,347,931.
29-21,929,355.
99其他经营活动产生的现金流量净额-8,603,621.
91-27,497,610.
53二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额32,657,860.
4046,410,792.
31减:现金的期初余额46,410,792.
3165,788,309.
10加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-13,752,931.
91-19,377,516.
792.
现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金32,657,860.
4046,410,792.
31其中:1.
库存现金125,300.
78369,722.
442.
可随时用于支付的银行存款32,532,559.
6245,962,331.
023.
可随时用于支付的其他货币资金78,738.
854.
可用于支付的存放中央银行款项5.
存放同业款项6.
拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资108项目期末余额期初余额三、期末现金及现金等价物余额32,657,860.
4046,410,792.
31其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物(三十四)所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金200,000.
00旅游局保证金合计200,000.
00(三十五)政府补助1.
政府补助基本情况项目金额列报项目计入当期损益的金额政府扶持资金6,338,250.
00营业外收入6,338,250.
00促进科技金融服务环境建设-企业改制上市补贴500,000.
00营业外收入500,000.
00税收返还141,185.
23其他收益141,185.
23合计6,979,435.
236,979,435.
232.
本公司本期无政府补助退回情况.
七、合并范围的变更(一)本公司本期未发生非同一控制下企业合并.
(二)本公司本期未发生同一控制下企业合并、反向购买和处置子公司的情况.
(三)本公司本期无其他原因的合并范围变动.
八、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1.
本公司的构成子公司全称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接上海聚寓购网络技术有限公司上海上海房地产电商服务100.
00100.
00同一控制下企业合并上海聚超房地产经纪有限公司上海上海房地产经纪代理服务100.
00100.
00同一控制下企业合并上海维禧尔酒店管理有限公司上海上海酒店管理100.
00100.
00设立上海我享网络科技有限公司上海上海网络科技100.
00100.
00设立109子公司全称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接新疆励玩信息科技有限公司[注1]新疆新疆订房服务、酒店管理等50.
0050.
00设立上海侠升企业管理合伙企业(有限合伙)[注1]上海上海企业管理咨询、商务咨询等99.
0099.
00设立注1:新疆励玩信息科技有限公司(以下简称"新疆励玩")成立于2017年7月5日,成立时注册资本为500.
00万元,其中本公司出资250.
00万元,占注册资本的50.
00%;上海侠升企业管理合伙企业(有限合伙)出资125.
00万元,占注册资本的25.
00%;自然人庄丹出资50.
00万元,占注册资本的10.
00%;自然人金奕出资50.
00万元,占注册资本的10.
00%;上海松鱼企业管理合伙企业(有限合伙)出资25.
00万元,占注册资本的5.
00%.
新疆励玩设执行董事一名,由本公司派驻,享有决策控制权.
所以本公司能够通过执行董事的决策控制权对新疆励玩达到控制.
2.
重要非全资子公司子公司全称少数股东的持股比例少数股东的表决权比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额新疆励玩信息科技有限公司50.
0050.
00-1,670,450.
82-487,739.
783.
重要的非全资子公司的主要财务信息项目期末余额或上期发生额新疆励玩信息科技有限公司流动资产280,520.
20非流动资产资产合计280,520.
20流动负债1,255,999.
76非流动负债负债合计1,255,999.
76营业收入净利润(净亏损)-3,340,901.
64综合收益总额-3,340,901.
64经营活动现金流量-3,273,736.
82110接上表:项目期初余额或上期发生额新疆励玩信息科技有限公司流动资产1,360,536.
77非流动资产1,105,778.
20资产合计2,466,314.
97流动负债100,892.
89非流动负债负债合计100,892.
89营业收入净利润(净亏损)-2,634,577.
92综合收益总额-2,634,577.
92经营活动现金流量-2,749,694.
40(二)在合营企业或联营企业中的权益1.
重要联营企业被投资单位名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)本公司在被投资单位表决权比例(%)对公司活动是否具有战略性直接间接一、联营企业1.
张家界乐游网络科技有限公司张家界张家界旅游产品代理销售等30.
0030.
00是2.
福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司武夷山武夷山酒店管理等30.
0030.
00是3.
宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司宁波市宁波市投资管理、投资咨询等30.
0030.
00是注:本公司重要联营企业张家界乐游网络科技有限公司和福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司已暂停经营.
张家界乐游网络科技有限公司目前处于注销阶段,福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司目前已经注销,处于营业执照作废声明阶段.
1112.
重要联营企业的主要财务信息项目期末余额或本期发生额张家界乐游网络科技有限公司福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司流动资产488,838.
39非流动资产资产合计488,838.
39流动负债非流动负债负债合计净资产488,838.
39按持股比例计算的净资产份额146,651.
52调整事项——商誉——内部交易未实现利润——其他对联营企业权益投资的账面价值146,651.
52存在公开报价的权益投资的公允价值营业收入净利润-11,161.
61其他综合收益综合收益总额-11,161.
61收到的来自联营企业的股利九、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具,包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产.
这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资.
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等.
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险.
112(一)金融工具分类1.
资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下金融资产项目期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计货币资金32,857,860.
4032,857,860.
40应收账款29,873,770.
0829,873,770.
08其他应收款26,413,494.
3926,413,494.
39可供出售金融资产6,000,000.
006,000,000.
00接上表:金融资产项目期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计货币资金46,610,792.
3146,610,792.
31应收账款62,376,969.
3562,376,969.
35其他应收款10,560,663.
3810,560,663.
38可供出售金融资产1,000,000.
001,000,000.
002.
资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下金融负债项目期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计应付账款70,000.
0070,000.
00其他应付款1,469,046.
751,469,046.
75接上表:金融负债项目期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计应付账款7,229,616.
007,229,616.
00其他应付款5,067,742.
455,067,742.
45113(二)信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件.
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额.
本公司本期未对外提供财务担保,故暂不面临信用风险.
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物.
信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理.
由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中.
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级.
本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六(二)、六(四).
本公司本期单独或组合认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下:项目期末余额合计未逾期未减值逾期3个月以内3个月以上其他应收款25,106,843.
2125,106,843.
21可供出售金融资产6,000,000.
006,000,000.
00接上表:项目期初余额合计未逾期未减值逾期3个月以内3个月以上其他应收款8,103,362.
048,103,362.
04可供出售金融资产1,000,000.
001,000,000.
00截至2018年12月31日,尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关,经认定,预计无法收回,本公司认为需要对其计提减值准备.
截至2018年12月31日,已逾期但未减值的应收账款与大量的和本公司有良好交易记录的独立客户有关.
根据以往经验,由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回,本公司认为无需对其计提减值准备.
114(三)流动风险本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险.
该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量.
本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡.
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:项目期末余额1年以内1年以上合计应付账款70,000.
0070,000.
00其他应付款1,284,863.
43184,183.
321,469,046.
75接上表:项目期初余额1年以内1年以上合计应付账款2,229,616.
005,000,000.
007,229,616.
00其他应付款5,031,382.
4536,360.
005,067,742.
45(四)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,如权益工具投资价格风险.
1.
利率风险本公司本期无以浮动利率计息的长期负债,暂不面临市场利率变动的风险.
2.
汇率风险本公司本期未发生外汇业务事项,暂不面临外汇变动的风险.
3.
权益工具投资价格风险权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险.
本公司本期未持有权益性证券投资,暂不面临权益工具投资价格风险.
(五)资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化.
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整.
为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股.
本公司不受外部强制性资115本要求约束.
本期和上期,资本管理目标、政策或程序未发生变化.
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控.
于2018年12月31日,本公司的资产负债率为9.
13%(2017年12月31日:16.
56%).
十、公允价值公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格.
本公司采用以下方法和假设用于估计公允价值.
货币资金、应收账款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等.
非上市的金融工具,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率.
上市的金融工具,以市场报价确定公允价值.
本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次:第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等.
本公司本期的金融工具均为货币资金、应收账款等,公允价值与账面价值相等,公允价值的计量暂不涉及以上三个层次的认定.
十一、关联方关系及其交易(一)关联方的认定标准一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方.
(二)本公司系自然人控股公司,最终控制方系自然人李学东.
(三)本公司子公司情况详见附注八(一).
(四)本公司的合营和联营情况详见附注八(二).
(五)本公司无其他关联方情况.
116(六)本公司无关联方交易情况.
(七)本公司无关联方应收应付款项的情况.
(八)关键管理人员薪酬项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬(8人)85.
35万元68.
51万元(九)本公司本期无关联方承诺事项.
十二、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截至2018年12月31日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的承诺事项.
(二)或有事项截至2018年12月31日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项.
十三、资产负债表日后事项(一)子公司之参股公司注销本公司于2019年2月25日收到武夷山市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》((武)登记内注核字〔2019〕第461号),准予本公司之子公司上海励玩国际旅行社有限公司的参股公司福建省武夷山市夷腾网络科技有限公司注销登记,准许注销日期:2019年2月25日.
(二)募集资金用途变更本公司于2016年募集资金人民币10,000,000元,原计划将募集资金用于"全资子公司我享网络'Weshare我享度假'平台的研发升级及市场推广项目".
因本公司全资子公司上海我享网络信息科技有限公司(以下简称"我享网络")计划于2018-2019年在新房代理业务方面拓展新市场及推广新业务,根据公司资金使用规划及经营需要,结合本公司目前的战略发展规划,本公司计划变更募集资金投资项目,将未动用的募集资金变更用于子公司我享网络的"华东地区新房代理渠道拓展及市场推广项目".
本轮拓展的区域主要涉及江苏、浙江、安徽等华东省市,其中以二线城市为拓展重点.
项目总投入为人民币1,000万元.
截至2018年12月31日,公司股票发行的募集资金除支付发行费用外,已使用12.
00万元用于支付中指SAAS服务平台使用费.
中指SAAS服务平台是专为房地产企业、金融机构、上下游企业、科研院校、政府等量身定做的数据信息服务平台.
本公司对该平台的使用期限自2018年11月20日起至2019年11月19日止.
截至本财务报告批准报出日,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项.
十四、其他重要事项117(一)合作投资事项本公司之子公司上海聚超房地产经纪有限公司(以下简称"聚超")2016年与上海志奇投资发展有限公司(以下简称"志奇投资")及崔海勇签署了《合作协议》,志奇投资作为上海万企爱佳房地产开发有限公司(以下简称"万企爱佳")的股权收购方,将在完成对万企爱佳的股权收购后促成聚超为万企爱佳的飞地项目提供包销及代理销售服务,崔海勇为志奇投资的实际控制人且就本次合作中志奇投资的义务向聚超提供连带责任担保.
为确保合作的开展,聚超需要向志奇投资预付人民币2,000.
00万元作为合作意向金.
该款项已于2019年2月25日全部收回.
(二)子公司对外投资设立参股公司事项为进一步借助外部资金及外部平台拓展房地产经纪业务,提高房地产营销的综合收益,本公司全资子公司上海聚超房地产经纪有限公司(下简称"聚超经纪")与曾德胜、蔡晖于2018年4月23日共同出资设立参股公司宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司,注册地为浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3741室,注册资本为人民币210.
00万元,其中曾德胜认缴出资人民币126.
00万元,占注册资本的60.
00%,聚超经纪出资人民币63.
00万元,占注册资本的30.
00%,蔡晖认缴出资人民币21.
00万元,占注册资本的10.
00%.
截至2018年12月31日,聚超经纪实际出资15.
00万元.
(三)子公司对外投资设立合伙企业事项为了进一步借助外部资金及外部平台拓展房地产经纪业务,提高房地产营销的综合收益,本公司全资子公司上海聚超房地产经纪有限公司(下简称"聚超经纪")与聚超经纪的参股公司宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司(下简称"梅山全升")、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、上海荣纪实业有限公司于2018年7月19日共同出资设立了宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业(有限合伙),注册地为浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0518,执行事务合伙人为梅山全升.
其中:梅山全升认缴出资人民币100.
00万元,占总投资额的1.
00%,担任普通合伙人和执行事务合伙人,承担无限责任;上海荣纪实业有限公司认缴出资人民币5,000.
00万元,占总投资额的50.
00%,担任有限合伙人,承担有限责任;上海全筑建筑装饰集团股份有限公司认缴出资人民币2,450.
00万元,占总投资额的24.
50%,担任有限合伙人,承担有限责任;聚超经纪认缴出资人民币2,450.
00万元,占总投资额的24.
50%,担任有限合伙人,承担有限责任.
截至2018年12月31日,聚超经纪实际出资500.
00万元.
118(四)本公司及控股子公司收到法院判决书事项本公司于2013年12月至2016年8月期间,收受虚开的普通发票,票面金额合计1,043.
00万余元.
本公司之控股子公司上海聚超房地产经纪有限公司(下简称"聚超经纪")于2016年1月至2017年3月期间,收受虚开的普通发票,票面金额合计1,243.
00万余元.
本公司之控股子公司上海聚寓购网络技术有限公司(下简称"聚寓购")于2015年3月至2017年3月期间,收受虚开的普通发票,票面金额合计919.
00万余元.
依照相关法律,上海市杨浦区法院于2018年11月3日作出一审判决:本公司犯虚开发票罪,判处罚金人民币七万元.
聚超经纪犯虚开发票罪,判处罚金人民币八万元.
聚寓购犯虚开发票罪,判处罚金人民币六万元.
截至2018年12月31日,本公司及本公司之控股子公司聚超经纪和聚寓购已补缴相应税款.
(五)本公司期后收回部分保证金本公司于2018年5月支付成山汇郡菀一期项目500.
00万元保证金给上海汇郡投资有限公司.
该笔保证金于2019年1月已收回400.
00万元.
(六)本公司无需编制分部报告根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料.
因此,管理层认为本公司仅有一个经营分部,本公司无需编制分部报告.
截至本财务报告批准报出日,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项.
十五、母公司财务报表项目注释(一)应收票据及应收账款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收票据应收账款457,300.
001,324,500.
00合计457,300.
001,324,500.
001192.
应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款590,000.
0066.
44132,700.
00457,300.
00其中:账龄组合590,000.
0066.
44132,700.
0022.
49457,300.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款298,000.
0033.
56298,000.
00100.
00合计888,000.
00100430,700.
00457,300.
00接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款1,390,000.
0082.
3565,500.
001,324,500.
00其中:账龄组合1,390,000.
0082.
3565,500.
004.
711,324,500.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款298,000.
0017.
65298,000.
00100.
00合计1,688,000.
00100363,500.
001,324,500.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)其中:0-6个月(含6个月)270,000.
002,700.
001.
001年以内小计270,000.
002,700.
001-2年(含2年)120,000.
0030,000.
0025.
002-3年(含3年)200,000.
00100,000.
0050.
00合计590,000.
00132,700.
00120(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目本期发生额本期计提应收账款坏账准备81,500.
00本期收回或转回的应收账款坏账准备14,300.
00(3)本期无实际核销的应收账款情况.
(4)期末应收账款金额前五名情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额南通星瀚房地产发展有限公司非关联方270,000.
000-6个月30.
412,700.
00南京莱蒙水榭花都房地产开发有限公司非关联方200,000.
002-3年22.
52100,000.
00金地嘉禾房地产开发嘉兴有限公司非关联方90,000.
001-2年10.
1422,500.
00宁波朗悦房地产发展有限公司非关联方80,000.
003年以上9.
0180,000.
00上海荣添房地产发展有限公司非关联方70,000.
003年以上7.
8870,000.
00合计710,000.
0079.
96275,200.
00(5)期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况.
(6)期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况.
(二)其他应收款1.
总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利32,800,000.
00其他应收款5,593,012.
183,736,112.
35合计38,393,012.
183,736,112.
352.
应收股利被投资单位期末余额期初余额上海聚超房地产经纪有限公司32,800,000.
00合计32,800,000.
001213.
其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款5,490,825.
3396.
605,490,825.
33按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款193,451.
703.
4091,264.
8547.
18102,186.
85合计5,684,277.
0310091,264.
855,593,012.
18接上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款3,490,825.
3392.
313,490,825.
33按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款290,919.
457.
6945,632.
4315.
69245,287.
02合计3,781,744.
7810045,632.
433,736,112.
35单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位名称期末余额坏账准备期末余额计提比例(%)计提理由上海我享网络科技有限公司2,000,000.
00关联方往来上海聚真房地产经纪有限公司1,515,944.
00预计可收回新疆励玩信息科技有限公司1,250,000.
00预计可收回上海兆力投资管理有限公司724,881.
33预计可收回合计5,490,825.
33122(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目本期发生额本期计提其他应收款坏账准备45,632.
42本期收回或转回的其他应收款坏账准备(3)本期无实际核销的其他应收款情况.
(4)按款项性质分类款项性质期末余额期初余额关联方往来款3,250,000.
00押金、保证金2,240,825.
333,490,825.
33代员工补缴个税182,529.
70182,529.
70代扣代缴员工社保、公积金10,922.
0050,789.
75备用金57,600.
00合计5,684,277.
033,781,744.
78(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备期末余额上海我享网络科技有限公司关联方往来款2,000,000.
007个月-1年35.
18上海聚真房地产经纪有限公司押金、保证金1,515,944.
001-2年26.
67新疆励玩信息科技有限公司关联方往来款1,250,000.
001-2年21.
99上海兆力投资管理有限公司押金、保证金724,881.
332-3年12.
75刘城军代员工补缴个税91,264.
852-3年1.
61合计5,582,090.
1898.
20(6)本期无终止确认的其他应收款情况.
(7)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况.
(8)本期无应收政府补助情况.
(三)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资93,694,895.
8393,694,895.
8393,694,895.
8393,694,895.
83合计93,694,895.
8393,694,895.
8393,694,895.
8393,694,895.
831231.
对子公司投资被投资单位名称期初余额本期增减变动追加投资减少投资上海我享网络科技有限公司59,530,000.
00上海维禧尔酒店管理有限公司10,000,000.
00上海聚寓购网络技术有限公司5,877,977.
73上海聚超房地产经纪有限公司18,286,918.
10合计93,694,895.
83接上表:被投资单位名称本期增减变动权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动现金红利上海我享网络科技有限公司上海维禧尔酒店管理有限公司上海聚寓购网络技术有限公司上海聚超房地产经纪有限公司合计接上表:被投资单位名称本期增减变动期末余额资产减值准备本期计提减值准备其他上海我享网络科技有限公司59,530,000.
00上海维禧尔酒店管理有限公司10,000,000.
00上海聚寓购网络技术有限公司5,877,977.
73上海聚超房地产经纪有限公司18,286,918.
10合计93,694,895.
83(四)营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务695,754.
73548,465.
277,558,490.
405,620,741.
44合计695,754.
73548,465.
277,558,490.
405,620,741.
44124(五)投资收益产生投资收益的来源本期发生额上期发生额子公司股利分配32,800,000.
00合计32,800,000.
00十六、补充资料(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求,报告期非经常性损益情况1.
报告期非经常性损益明细非经常性损益明细本期发生额说明(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,170.
95(2)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,838,250.
00(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益(6)非货币性资产交换损益(7)委托他人投资或管理资产的损益(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备(9)债务重组损益(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回(16)对外委托贷款取得的损益(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响(19)受托经营取得的托管费收入(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,669.
50125非经常性损益明细本期发生额说明(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益合计6,673,409.
55减:所得税影响金额2,163,314.
88扣除所得税影响后的非经常性损益4,510,094.
67其中:归属于母公司所有者的非经常性损益4,554,830.
70归属于少数股东的非经常性损益-44,736.
03(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-14.
20-0.
2945-0.
2945扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-18.
42-0.
3746-0.
3746上海我享网络信息科技股份有限公司二〇一九年四月二十五日126附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:上海市徐汇区番禺路878号公司董事会办公室