单据w7系统怎么调烟雾头

金蝶K/3V12.
2供应商管理系统用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有,在未经本公司许可的情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写.
金蝶软件(中国)有限公司2010年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V12.
2供应商管理系统用户手册》.
本手册包含的内容可以帮助您进行高效的供应商管理作业,主要包括以下内容:z系统总述z操作建议z详细的操作流程z系统的功能和特点z系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定.
读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识,并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解.
如果您没有使用过本系统,我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机构联系,获得更多培训信息).
如果您希望了解更加深入的系统知识,如系统接口等,请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档.
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-3-12.
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金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想,对覆盖产品(服务)价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调,及对业务的有效处理和有效控制的管理.
针对战略企业管理的特点,强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理,通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息,实时监控战略执行过程中的问题,帮助企业创造持续增长的核心竞争力.
基础管理是企业持续的管理实践.
基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现,也决定了企业持续发展是否有坚实的内核.
强调过程管理是基础管理的特性,是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料,使企业的业务决策和战略决策建立在"理性"的基础上.
关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商,是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一,是中国软件产业的领导厂商.
金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件.
同时,金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务.
金蝶独特的"快速配置,快速实施,快速应用,快速见效"的全球化产品与服务定位,能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战,实现业务流程与IT技术的完4美结合,有效管理变革,确保组织快速、持续和健康成长.
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件;第一个纯JAVA中间件软件;第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者;同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件.
2004年10月,金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.
0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE).
金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上,面向中大型企业,采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计,有超过50个应用模块高度集成,涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等,并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成.
编写约定z通用格式约定格式意义宋体正文.
下划线输入信息.
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z图形界面格式约定格式意义""窗口名称.
【】普通菜单项或树状结构菜单项.
【】窗口中的按钮.
窗体中的选项.
→连续选择菜单及其子菜单或树状结构.
z键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名.
[键1+键2]在键盘上同时按下两个键.
z鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象.
双击连续两次鼠标左键打开某一对象.
右击选中某一对象按下鼠标右键.
拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键.
-5-z特别标志格式意义温馨提醒:提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户谨慎使用.
注意:提供一些应用关键的描述.
举例:列举实例以便用户加深理解.
操作前提:进行某一操作之前,必须先完成的操作.
定义:定义内容中出现的财务或计算机术语.
流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)图进行描述.
EPC全称Event-driven-ProcessChain,即事件驱动的流程链方法,通过连接事件和任务,用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型,并开展分析.
EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统,而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性.
EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断,将如何影响到公司优化其流程的能力.
通过将组织与各个任务进行匹配,用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位.
EPC图中涉及到的元素说明如下表:名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生,它反过来又充当了一个触发器.
收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换.
录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构.
财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业务对象、实体).
科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航).
凭证处理流程6逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系.
"XOR":表示从多个流程中,必须并且只能选择其一;"V":表示"或"的关系;"Λ":表示"且"的关系.
控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系.
信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入.
资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某个功能或者流程.
意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册.
在本手册的最后附有意见反馈表,您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议,并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见.
-1-目录第1章系统概述11.
1关于本系统11.
1.
1灵活的业务流程处理.
11.
1.
2严密的业务控制.
11.
1.
3丰富的供应商管理信息.
11.
1.
4良好的扩展性.
21.
2本系统在K/3ERP中的位置2第2章供应商管理系统设置.
52.
1系统初始化52.
2系统设置52.
3单据设置52.
4打印控制52.
5单据类型52.
6系统选项52.
7业务流程的设计.
52.
8多级审核管理.
62.
9供应商评估指标管理.
62.
10供应商评估指标设置.
72.
11供应商评估等级设置.
8第3章公用功能113.
1单据公用功能.
113.
1.
1单据非默认显示信息及录入方法.
113.
1.
2单据功能.
193.
2序时簿公用功能.
243.
2.
1所有单据的筛选查询.
253.
2.
2所有单据业务批量处理功能.
303.
2.
3所有单据管理功能.
353.
3报表公用功能.
373.
3.
1查询方法.
373.
3.
2功能39第4章供应商档案454.
1单据信息及录入方法.
454.
1.
1单据头信息.
454.
1.
2单据体信息.
464.
1.
3录入方法.
484.
1.
4单据功能.
484.
2供应商档案序时簿.
494.
2.
1供应商档案序时簿概述.
494.
2.
2单据的筛选查询.
49第5章供应商资质申请表.
515.
1单据信息及录入方法.
515.
1.
1单据头信息.
5125.
1.
2单据体信息.
525.
1.
3录入方法.
525.
1.
4单据功能.
525.
2供应商资质申请表序时簿.
535.
2.
1供应商资质申请表序时簿概述.
535.
2.
2单据的筛选查询.
53第6章样品需求申请单.
556.
1单据信息及录入方法.
556.
1.
1单据头信息.
556.
1.
2单据体信息.
576.
1.
3录入方法及其他相关内容.
576.
1.
4单据功能.
586.
2样品需求申请单序时簿.
586.
2.
1样品需求申请单序时薄概述.
586.
2.
2单据的筛选查询.
58第7章样品试制申请单.
597.
1单据信息及录入方法.
597.
1.
1单据头信息.
597.
1.
2单据体信息.
607.
1.
3录入方法.
617.
1.
4单据功能.
627.
2样品试制申请单序时簿.
637.
2.
1样品试制申请单序时薄概述.
637.
2.
2单据的筛选查询.
63第8章供应商评估方案.
658.
1单据信息及录入方法.
658.
1.
1单据头信息.
658.
1.
2单据体信息.
668.
1.
3录入方法.
678.
1.
4单据功能.
678.
2供应商评估方案序时簿.
688.
2.
1供应商评估方案序时薄概述.
688.
2.
2单据的筛选查询.
68第9章供应商评分表.
719.
1单据信息及录入方法.
719.
1.
1单据头信息.
719.
1.
2单据体信息.
729.
1.
3录入方法.
739.
1.
4单据功能.
759.
2供应商评分表序时簿.
769.
2.
1供应商评分表序时簿概述.
779.
2.
2单据的筛选查询.
77第10章询报价管理7910.
1询价单7910.
1.
1单据信息及录入方法.
79-3-10.
1.
2询价单序时簿.
8110.
1.
3询价单单据功能.
8210.
2报价单8210.
2.
1单据信息及录入方法.
8310.
2.
2报价单序时簿.
8510.
2.
3报价单单据功能.
8610.
3采购比价分析表.
8810.
3.
1采购比价分析表查询方法.
8810.
3.
2采购比价分析表功能.
8810.
3.
3采购比价分析表取数说明.
88第11章品质异常报告.
9111.
1单据信息及录入方法.
9111.
1.
1单据头信息.
9111.
1.
2单据体信息.
9211.
1.
3录入方法.
9211.
1.
4单据功能.
9311.
2品质异常报告序时薄.
9311.
2.
1品质异常报告序时簿概述.
9411.
2.
2单据的筛选查询.
94第12章采购订单变更通知单.
9512.
1单据信息及录入方法.
9512.
1.
1单据头信息.
9512.
1.
2单据体信息.
9612.
1.
3录入方法.
9612.
1.
4单据功能.
9712.
2采购订单变更通知单序时薄.
9912.
2.
1采购订单变更通知单序时簿概述.
9912.
2.
2单据的筛选查询.
99第13章采购/委外对账10113.
1单据信息及录入方法.
10113.
1.
1单据头信息.
10113.
1.
2单据体信息.
10213.
1.
3录入方法.
10513.
1.
4单据功能.
10613.
2对账单序时薄.
10713.
2.
1对账单序时簿概述.
10813.
2.
2单据的筛选查询.
108第14章查询与报表10914.
1报表统计10914.
2报表分析10914.
2.
1供应商供货质量分析表.
10914.
2.
2供应商准时交货分析表.
11114.
2.
3供应商价格趋势分析表.
11414.
2.
4供应商状况分析表.
11514.
2.
5供应商绩效对比分析表.
116414.
2.
6供应商绩效趋势分析表.
117附录A术语表.
119附录B参考书目.
123附录C意见反馈表.
125金蝶K/3供应商管理系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.
1关于本系统供应商管理系统,是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统,以建立和维护供应商伙伴关系为导向,涉及供应商整个生命周期的管理.
该系统可以独立执行供应商管理操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息.
供应商管理系统的主要特点包括:灵活的业务流程处理严密的业务控制丰富的供应商管理信息良好的扩展性1.
1.
1灵活的业务流程处理供应商管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要.
主要体现在:完善的供应商档案资料管理.
灵活供应商状态控制.
灵活而严谨的供应商评估控制.
灵活的供应商等级控制.
1.
1.
2严密的业务控制供应商认证是战略采购的重要工作,也是建立企业供应商准入制度的基础.
供应商管理系统提供多维度的供应商评判标准,包括:待选供应商的合法正规性、企业规模、人力资源状况、品牌声誉、商品特色与适销性、价格优势、可获得性和运输距离等.
符合条件的经各项目组推荐、采购负责人审批通过,成为企业的合格供应商.
供应商管理系统允许定期或动态的对现有供应商进行定量与定性的绩效评估,按照全面、科学、稳定可比的供应商综合评价指标体系,合理确定供应商级别,采取不同的激励措施改善或调整供应商合作关系.
激励措施既有信息激励、订单激励等正向激励,也有降级、淘汰出局等负向激励,以建立完善的供应商淘汰机制.
1.
1.
3丰富的供应商管理信息供应商作为企业的一项重要资源,在长期业务往来中产生很多文档资料,这些资料既有第1章系统概述金蝶K/3供应商管理系统用户手册2供应商的基本资料也有业务交易资料.
按照质量管理体系的要求,企业需要建立存档文档或电子文档,以便保持对供应商质量问题的追踪.
供应商管理提供从供应商接触到退出整个过程涉及文档资料的管理,存档文件包含供应商资质申请表、供应商资料卡、供应商考核表、询价记录、采购记录、到货检验报告和终止供应商的报告,以及其它往来单据等资料文档;1.
1.
4良好的扩展性企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色.
这些个性化管理在实施ERP时一部分需要规范化,从而使之符合标准业务流程和业务模板.
但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面,企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色.
供应商管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了供应商管理主数据(供应商、物料等)的自定义、单据自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求.
1.
2本系统在K/3ERP中的位置详细内容见图1-1金蝶K/3供应商管理系统用户手册第1章系统概述-3-图1-1金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章供应商管理系统设置-5-第2章供应商管理系统设置2.
1系统初始化供应商管理系统没有特殊的初始化流程.
系统的初始化详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
2.
2系统设置系统设置详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
2.
3单据设置单据设置详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
2.
4打印控制打印控制设置详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
2.
5单据类型单据类型设置详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
2.
6系统选项系统选项设置详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
2.
7业务流程的设计业务流程设计设置详细操作请参考《金蝶K/3采购管理系统用户手册》第四章相关内容.
第2章供应商管系统设置金蝶K/3供应商管理系统用户手册62.
8多级审核管理多级审核设置详细操作请参考《金蝶K/3BOS用户手册》对应章节.
2.
9供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系.
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标,并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案.
企业通过考查和数据统计分析等手段,得出供应商在某项评估要素的分值,最终得出该供应商的总分,并通过总分对供应商进行分级管理,指导企业的采购决策.
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标,包括定性指标和定量指标两类.
用户通过【供应链】【供应商管理】【评估管理】【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作.
9增加供应商评估指标用户可以通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组,通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标.
下表2-1介绍供应商评估明细指标录入内容和方法:数据项说明必录项指标代码当前供应商评估指标的代码.
是指标名称当前供应商评估指标的名称.
是类型当前供应商评估指标的类型,可以下拉选择定性指标或者定量指标.
是备注供用户录入备注信息,支持255个字符.
否表2-1系统已经预设了四个类型为"定量指标"的明细评估指标,如下表2-2.
在进行供应商评分时,系统预设的这四个评估指标支持由系统自动进行数据统计,以计算被评估供应商针对这四个评估指标的实际绩效(定量).
指标代码指标名称类型备注01质量合格率定量指标按送货批数统计02准时交货率定量指标按送货批数统计03订单变更次数定量指标来源于外部的采购订单变更通知单的单据数.
04品质异常回复不及时次数定量指标品质异常回复及时性表2-29修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改,可以使用下列方法:选中需要修改的供应商评估金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章供应商管理系统设置-7-指标,然后(1)单击工具栏上的【修改】;(2)选择【编辑】→【修改】;(3)直接使用快捷键Ctrl+M;(4)直接双击该条记录;都可以调出"供应商评估指标修改"界面.
录入完毕,使用【保存】后退出"供应商评估指标"修改界面.
9删除供应商评估指标由于指标废弃或其它原因,需要删除存在的评估指标,可以使用下列方法:选中需要删除的供应商评估指标,然后(1)单击工具栏上的【删除】;(2)选择【编辑】→【删除】;(3)直接使用快捷键Delete,系统会提示"所选资料将被删除且不可恢复,是否继续",如果确定,则单击【是】,则该评估指标被删除;否则单击【否】,则删除指令取消,回到原操作界面.
指标删除必须自下而上逐级进行,即需要先删除下级指标才能删除上级指标.
9变更节点对已保存的供应商评估指标变更其所在的上级组节点,可以使用如下方法:选中需要变更节点的供应商评估指标,然后点击【编辑】→【变更节点】调出"明细指标节点位置变更"界面,选择新的节点目录后点击【保存】,则所选中的评估指标所在节点变更成功.
9查询供应商评估指标在"供应商评估指标管理"界面上可以对供应商评估指标进行全面查询.
选择【查看】→【刷新】,可刷新界面上记录,以查看即时更新的记录.
2.
10供应商评估指标设置供应商评估指标设置用于定义供应商评估指标的评分标准.
用户通过【供应链】【供应商管理】【绩效管理】【供应商评估指标设置】来进行供应商评估指标设置的维护和查询工作.
用户通过供应商评估指标管理维护了明细的供应商评估指标后,供应商评估指标设置的左边树型将自动会显示当前存在的评估指标,用户可以选择相应的评估指标进行评估指标的设置.
9增加供应商评估指标设置用户可以通过单击【新增】按钮或者菜单新增供应商评估指标设置信息.
下表2-3介绍供应商评估指标设置的内容和方法:数据项说明必录项得分标准对于定性指标的得分标准的说明.
当类型=定性指标时,该字段放开允许编辑,且必录;否则锁定不允许编辑.
见说明从定量指标得分标准所在范围的起点.
当类型=定量指标时,该字段放开允许编辑.
数值型,允许录入正数或0.
对于百分比数值,需要使用小数录入.
见说明到定量指标得分标准所在范围的终点.
当类型=定量指标时,该字段放开允许编辑.
数值型,允许录入正数或0.
对于百分比数值,需要使用小数录入.
见说明分值满足当前得分标准时的得分.
数值型,精度为2位.
录入范围为:0字段(1)使用快捷键F3;(2)选择〖选项〗→〖获取批次信息〗,即可随时将按当前物料批号编码规则编制的批号取到并显示在单据上.
获取价格折扣信息用来直接获取当前物料、当前客户、当前数量段、本位币的价格、折扣资料,方法是:在单据的字段(1)使用快捷键F5;(2)选择〖选项〗→〖获取价格折扣信息〗,即可随时将符合当前业务数据的供货信息取到并显示在单据上.
相同物料提示用来提示相同物料的录入,选择〖选项〗→〖录入相同物料时提示库存查询〗,即当录入了相同物料时,系统会给予提示信息.
屏蔽数量为零的批次用来方便用户对物料批次的录入,选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗,即当使用快捷键F7查询批号时,当前物料中即时库存为零的批次将不会显示.
红、蓝字单据转换分别使用(1)使用【红字】、【蓝字】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖红字单据〗、〖编辑〗→〖蓝字单据〗.
分别可以新增红字入库单和蓝字入库单.
仓库批量录入在出、入库单、调拨单等有仓库的单据上录入相同仓库信息时,首先将光标停留在录好的仓库信息上,(1)使用快捷键F6;(2)选择〖编辑〗→〖仓库批量录入〗则其它物料的"收入或发出仓库"会自动填入相同的仓库信息.
批量录入仓库后,如果仓库有仓位管理,批量录入仓库后,系统自动携带物料的默认的仓位.
如果仓库不是物料的默认仓库,则携带仓库的默认仓位.
分录编辑即针对某一条目内容,执行删除、添加、上下移动的功能,先将光标移至某一条分录上,分别使用(1)使用【删除】、【添加】按钮;(2)分别使用快捷键Shift+INS、Shift+DEL、Ctrl+U、Ctrl+W;(3)选择〖编辑〗→〖插入分录〗、〖删除分录〗、〖分录上移〗、〖分录下移〗,系统会相应执行功能.
单据行复制行复制(快捷键ctrl+k)包括复制当前行和复制所有行两种,复制当前行时系统提供两种复制方式:追加式复制和插入式复制.
当采用追加式复制时将复制的行直接追加到当前单据的最后一行;当采用插入式复制时,将复制的行直接插入到当前行的下面一行.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册16图3-1行复制只有当光标停留在表体时才有效,当光标停留在单据头、只有单据头的单据以及订单变更时不提供该功能.
选单生成的单据,行复制时同时复制选单的原单号和订单号、合同号及行号,同时外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单应收数量也需要复制、生产领料单、委外加工出库单应发数量也一并复制.
锁定单据字段复制单据经过审核或者关闭、作废后即被锁定、各栏位被致灰不允许修改.
但是用户可以点击任意栏位,按Ctrl+C复制其中内容.
表体栏位允许拖拉鼠标多选,然后按Ctrl+C直接复制数据.
恢复功能(1)使用快捷键shift+Z;(2)选择〖选项〗→〖恢复〗可以将单据上的内容恢复至上一次保存的内容.
如果是修改单据,则恢复后为该单据最后一次保存的数据,如果是新增单据,则恢复后为单据新增的界面.
查找功能在单据界面按CTRL+F,弹出查找界面.
查找范围包括所当前单据界面表体的全部字段,当按查找范围找到指定内容后,光标定位在内容所在单元格,高亮度显示,当按查找范围没有找到指定内容时,系统给出提示.
单据体单击列头排序在单据界面,单击某列表头,按该列排序,默认第一次为升序,再次单击与前次排序相反.
所有空行不参与排序,自动排在最底部.
保存后立即新增在用户审核人和制单人不为同一人时,方便用户录单时可以连续新增单据,不用在单据保存后单击新增,提高录单速度.
选单时弹出过滤界面就是在选单时先弹出序时簿的过滤界面,用户可以输入过滤条件并可以保存方案或使用序时簿原有的过滤方案,快速查找需要关联的单据,在数据量大的时候可以提高选单的速度.
如果用户在该过滤界面使用的是序时簿的默认方案,系统则会将用户所设选单过滤条件自动保存为默认方案.
条形码解析用户在录单时,需要选中〖选项〗中的"条形码解析",如果条形码设置没有和单据关联,只能将光标所在核算项目中对应的条形码直接携带到单据中;如果条形码设置和单据关联,金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-17-系统就按照模板上已经订制的解析规则,对条形码进行解析.
不选中该选项则不能解析.
条形码解析支持在单据对应项目处手工录入条形码和通过条形码阅读器解析.
录入物料回车自动跳转下行该选项选中后,录完物料回车校验正确后,光标自动跳到下一行的物料字段处;如果该单据启用物料对应功能,则录入对应代码正确带出物料后,系统不支持自动跳转到下一行的对应代码字段处.
单据行高亮显示用户在录单时,可以对单据分录当前行设置进行修改,单据分录当前行设置包括:分录当前行高量显示、高亮显示背景色、高亮显示前景色;当用户选择分录当前行高量显示时,当用户修改、增加某一条纪录时,这一条记录所在行高亮显示;当不用户选择分录当前行高量显示时,当用户修改、增加某一条纪录时,这一条记录所在行不显示背景色和前景色,和其它行没有区别;高亮显示背景色是进行单据录入行的背景颜色设置,高亮显示前景色是进行单据录入行的前景颜色设置,并且这两个设置必须要选择分录当前行高量显示时才有效.
计算器(1)使用快捷键F8;(2)选择〖选项〗→〖计算器〗可以调出计算器,计算器计算的结果可以回填到单据上.
9其它的相关处理根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式用户在单据录入时,录入供应商后会将基础资料供应商中的部门、业务员、结算币别、结算方式和销售方式携带到单据上.
如果选单关系,原单上存在部门、业务员、币别、结算方式和销售方式,则会携带原单的部门、业务员和币别、结算方式和销售方式;原单上不存在,则会自动取供应商中相应的属性.
根据录入客户自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式用户在单据录入时,录入客户后会将基础资料客户中的部门、业务员、币别、结算方式和销售方式携带到单据上.
如果选单关系,部分原单上存在部门、业务员和币别,则会携带原单的部门、业务员、币别、销售方式和结算方式;原单上不存在,则会自动取客户中的部门、业务员、币别、结算方式和销售方式.
根据录入部门自动携带出部门主管用户在单据录入时,录入"部门"后会将部门中的"部门主管"信息自动携带过来.
如果选单关系,原单上存在主管,则会携带原单的主管;原单上不存在,则会自动取客户中的部门的主管.
根据录入仓库自动携带出仓库保管员用户在单据录入时,录入单据头仓库后会将基础资料仓库中的仓库管理员字段携带到单据的保管字段上.
如果选单关系,原单上存在保管,则会携带原单的保管;原单上不存在,则会自动取表头仓库中的仓库管理员字段.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册18根据录入的物料携带默认仓库和仓位物料录入时携带物料默认仓库,并且携带该物料的默认仓位.
如果没有默认仓库、仓位则为空.
在表体修改仓库后,系统要判别仓库是否为物料的默认仓库,如果是,则携带物料默认仓位;如果不是,则携带仓库的默认仓位.
根据录入的物料对应代码携带税率当在采购单据中录入对应代码时,系统根据"采购系统税率来源"携带出相应的税率;当在销售单据中录入对应代码时,系统根据"销售系统税率来源"携带出相应的税率.
F7调用基础资料提供排序功能在单据上使用F7调用核算项目时,可以在核算项目中设置排序字段,选择是按物料代码、物料名称或者是物料名称+规格型号进行排序,默认为按物料代码排序,且为升序;F7调用基础资料提供模糊查询功能F7调用核算项目时,也可以在核算项目中设置F7查询默认字段,用户可以选择按物料名称或者是按物料代码为默认字段,可以选择默认界面为搜索,系统默认为按物料代码进行搜索,默认界面为搜索不选中.
用户如果需要按物料名称搜索,只需要在核算项目进行设置即可;但在物料代码处如果直接录入物料名称,不通过F7选择,则会提示物料代码不存在.
F7返回多条物料在供应链单据上,如果物料在单据体,提供F7返回多条物料的功能,当用户在物料代码处提供F7选择物料时,可以通过"Ctrl"和"Shift"选择多条物料,然后双击返回即可.
单据头字段双击调出对应信息在供应链单据的单据头上,凡是具有参考信息的字段都可以通过双击调出对应的信息.
具有参考信息的字段主要包括单据头核算项目(如客户)、辅助资料项目(如销售方式)以及源单号等.
F12从即时库存返回物料在收料通知单、退料通知单、采购检验申请单、外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、调拨单、盘盈入库单、盘亏毁损单、赠品入库单、赠品出库单、虚仓调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、金额调整单、MTO数量调整单上使用F12查询即时库存时可以从即时库存返回物料.
如果在物料/仓库调用F12时,并且已经录入物料、仓库,则进入该物料或者该仓库、仓位的即时库存的查询界面,可以通过Shift或者Ctrl选择多物料、或者同一物料多行然后按Enter键或者双击返回到单据上.
如果没有录入物料或者仓库,则按F12时则进入即时库存的查询界面,该界面同样可以支持Shift或者Ctrl选择多物料、或者同一物料多行通过Enter键或者双击返回到单据的处理;可以返回的字段包括:物料、仓库、批号、计划跟踪号、生产/采购日期、保质期、有效期至、仓位;金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-19-注意:批次调整单、组装单单据界面不支持F12即时库存查询.
3.
1.
2单据功能在业务处理中,单据模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能.
以下一一介绍.
9单据复制在K/3供应链中,单据提供单据复制和批复制功能.
在单据中,可以通过复制单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加.
在当前单据界面上,首先在〖选项〗→〖单据复制选项〗进行选项的选择.
当选中〖复制表头〗表示复制表头信息,选中〖复制表体〗表示复制表体信息,选中〖完全复制(分录)〗表示复制表体的关联关系,三个选项可以多选.
设置好复制选项后,使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖文件〗→〖复制单据〗,系统会自动生成一张新单据,并按用户设置的选项进行复制,用户只要添加、修改信息后成功保存,即可实现单据的新增.
9审核与反审核在K/3供应链系统中,提供单据审核和反审核功能.
如果本单据在【多级审核管理】中不设置进行多级审核,则审核和反审核指的都是业务审核;如果该张单据要进行多级审核,则审核和反审核包括业务审核和形式审核等其它审核与反审核.
对于库存单据,审核是双重确认的第二重确认.
该功能的实现非常简单,即在当前单据界面、新增并保存了一张单据后,(1)使用工具条上的【审核】按钮;(2)选择〖查看〗→〖审核〗;(3)直接使用快捷键F4,系统会自动审核该张单据,并给予相应提示信息.
如果是多级审核,则也按照该方式对单据进行审核.
如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择"单据审核后才更新库存",则在该单据审核后,使用快捷键F12,就可以看到相应物料的实收数量已经计算到即时库存中,并在反审核单据时进行相反库存调整.
对于外购入库单,审核后可以进行外购入库单执行,即根据外购入库单生成红字外购入库单、采购发票等单据;还可以执行拆分单据、与发票核销、与红字外购入库单的对等核销、暂估入账等多项功能.
审核后的外购入库单不能再修改,如果要修改可以进行反审核操作.
对于其它入库单据,审核后可以根据入库单据生成红字入库单据;还可以执行入库核算等多项功能.
审核后的入库单据不能再修改,如果要修改可以进行反审核操作.
对于当前已审核的单据,可以执行反审核,以使单据返回可修改状态.
方法是选择〖查看〗→〖反审核〗、或者直接使用快捷键Shift+F4,系统会自动反审核该张单据,并给予相应提示信息.
如果是多级审核,则也按照相同方式逐级执行操作.
以下状态的库存单据不能进行反审核:第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册20已被其它单据关联的单据不能反审核;已拆单的被拆单和拆出的单据都不能进行反审核;已与发票钩稽的外购入库单、销售出库单不能进行反审核;已与另一张外购入库单、销售出库单对等核销外购入库单、销售出库单不能进行反审核;已记账的单据不能进行反审核;以前期间的单据不能反审核.
系统也提供批审核和反审核的功能,只能在入库单据的序时簿上实现.
审核之后的外购入库单、销售出库单才能与发票实现钩稽功能.
但以后期间的入、出库单不能和发票实现钩稽.
除此之外,系统对外购入库单、销售出库单还提供红字和蓝字外购入库单、红字和蓝字销售出库单的对等核销功能,适应于业务取消或其它原因,该功能只能在单据序时簿上实现.
9作废与反作废系统提供单据作废处理的功能.
在企业实际业务中,单据的处理方式和处理程序是多种多样的.
比如有些单据的录入需要非常严谨,每张单据顺序编号,修改后要有签章;有的录入错误,既不能修改更不能删除,要使用专用的作废图章使其作废、但仍保留在查询簿中.
该功能的实现非常简单,即在当前入库单界面,针对已保存但尚未审核的单据,选择〖查看〗→〖作废〗,系统会执行作废该张单据,同时在单据的右上角就会显示一个""标志,表示该张单据已作废.
对于当前已被作废的单据,可以执行反作废,以使单据返回原来状态.
方法是,作废该单据后立即选择〖查看〗→〖反作废〗,系统会执行反作废操作,同时在单据的右上角的作废标志消失,表示该张单据已作废.
在【业务处理】中,对以前作废的单据是无法执行反作废的,必须在【单据序时簿】中查询并执行相关操作.
在供应链系统中,针对单据的错误有两种问题处理方式——作废和修改,两者的处理是不同的:一旦单据作废,该单据就不能继续修改;作废单据也不能删除;作废的单据不能被审核、关联单据、记账,同样,已审核、关联、记账的单据也不能被置为作废;作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中,单据序时簿是唯一能查询到已作废单据的位置;用户应对使用作废功能进行权限设置,严格控制作废权限.
如果单据此处作为虚仓的入库单,且在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗选择"单据保金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-21-存后立即更新",则单据的作废后,相应的虚仓库存数量将被取消;当单据反作废后,系统会将相应的虚仓库存数量增加到即时库存中.
9打印与打印预览供应链系统的业务单据提供普通打印和套打两种打印方式,系统默认使用套打设置.
用户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置.
无论用户选择哪种打印方式,都可以通过在单据界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗,来进行打印的相关操作.
打印和打印预览也可以通过快捷键CTRL+P和CTRL+L来进行打印的相关操作.
在单据上使用普通打印时,对在打印预览界面调用页面选项进行页面页脚的内容的设置在退出该张单据后可以保存,并且可以区分红蓝字单据进行设置.
注意:在自定义单据设计中新增表头自定义项目,如设置位置在右方最后一个,在(非套打状态)下,打印预览时会自动两端对齐,和用户在自定义单据中设置的位置会不一致如果用户在单据普通打印时设置了页眉页脚后,又去修改该张单的单据自定义,由于控件不能区分单据头信息和用户自定义的页眉页脚信息,则系统在读取原有的页眉页脚文件时,由于字段位置发生改变,则取出来的原有信息与现有系统预设信息必然会有冲突或重复,故此时必须由用户手工去重设一下页眉页脚文件.
(普通打印与初始数据打印、基础资料打印方法一致.
这里主要介绍一下套打打印.
套打是系统提供用户在打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式,即将单据形式、数据,与单据相关的业务信息,以及其它资料按用户设计的格式打印的方法,其具体的设置以及应用请参见第14章单据套打工具部分.
9汇总打印在手工业务中,长达几十条甚至上百条的物料信息在单据中填写是比较少见的.
用户通常根据物料的类别将明细物料汇总地填写在单据上,以提高单据的利用效率和管理职能;同时将明细物料信息填写在备查表上.
因此,我们就需要提供单据的汇总打印功能.
具体的用户使用方式分步介绍如下:设置选项首先,在当前单据界面上,通过选择〖文件〗→〖使用汇总打印〗菜单来确定适用汇总打印.
系统默认不选中该选项,当用户选中时,该选项旁边显示一个选中标记,该标记与〖使用套打〗的选择并不冲突,因为用户无论套打打印还是普通打印都有可能要汇总打印;再次选择时,该标记取消.
选中后,〖使用汇总打印〗菜单上方的〖汇总打印设置〗菜单才能变为可选状态,可以对汇总打印进行设置.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册22汇总打印设置在单据上,用户通过选择〖文件〗→〖汇总打印设置〗菜单来进行自定义设置,当用户选择时,系统弹出"汇总打印设置"窗口,如图3-2所示:图3-2在该窗口上,系统要完成汇总打印的选择,主要包括:物料汇总级次:系统自动给出物料的多级选择,最高数字不超过物料的最明细级次,系统默认为最高级及1级.
比如,当用户选择2级时,系统就将所有本发票的物料按2级进行汇总.
属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的类别级次下.
是否使用基本计量单位汇总数量:由于同一级次的物料计量单位不一定相同;即使物料单位组相同,在一张发票上也不一定都使用基本计量单位.
所以,设置该选项,如果用户不选择,则系统将直接汇总发票上"数量"作为打印的数量;否则,系统将汇总发票上"基本单位数量"作为打印的数量.
选择确定后,系统回到发票界面.
汇总打印形式设置了汇总打印后,当用户选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗来进行打印的相关操作时,系统会综合根据用户是否选择〖使用套打〗和〖使用汇总打印〗,套用其格式,按汇总级次打印或打印预览该张发票.
其中:1、产品代码,使用所汇总级次的代码,即物料类别代码.
2、物料名称,使用所汇总级次的名称,即物料类别名称.
3、规格型号,为空.
4、数量,如果用户不选择"使用基本计量单位汇总数量",则系统将直接将某一级次的所有下级级次物料的列汇总,作为打印的数量;否则,系统将汇总单据上列,作为打印的数量.
5、单位,视用户选择使用基本计量单位、或每一级次的第一个物料的单位填列.
6、金额:按照物料级次进行汇总的金额.
在这里特别需要注意的是,当单据有多条物料,且每条明细物料的最明细级次不同,系统就将所有本单据的物料按所选级次进行汇总.
属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-23-类别级次下.
举例:A物料的代码是ND.
01.
02.
003,为4级,而B物料代码为FG.
01,为2级,则有以下情况:(1)选择1级物料级次时,A、B物料都汇总到最高级,即代码为ND和FG的级;(2)选择2级物料级次时,A物料汇总到ND.
01级,B物料本身属于2级所以不必汇总,只以本身显示;(3)选择3级物料级次时,A物料汇总到ND.
01.
02级,B物料本身属于2级,仍以本身显示;(4)选择4级物料级次时,A、B物料均以本身显示.
9单据引出业务单据也可以执行引出功能,将单据上的业务数据信息导出形成EXCEL、TXT、XML等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠.
在当前已保存或已审核的单据界面,选择〖文件〗→〖引出数据〗,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识.
然后引出成功.
在WINDOWS操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现.
注意:由于单据引出将单据头和单据体按单据格式引出,目前系统单据引出到excel所有的字段类型均为文本型的字段.
9单据的管理系统除了在基础资料中提供管理外,还在所有单据及单据序时簿上,增加〖〗菜单,实现单据的管理.
该功能主要是考虑到很多用户针对单据等业务资料还有许多传真、邮件、文档、图表、工程设计、详细备考等信息,需要与单据建立联系,以方便用户更全面、直接地查询生产经营业务的处理的全过程,更有利于企业业务管理控制的需要.
单据和的关系可以描述如下:1、单据和的关系可以随时设置、修改或删除,不存在严格控制的关系;2、当修改、作废、反作废、审核、反审核、关闭、反关闭单据时,该单据与的关系不变;3、单据关联不传递联系;4、删除单据时,该单据与相关的联系取消,并不同时删除;5、该功能在保存单据后实现,也就是存在单据实体后才能增加.
功能使用非常简单,即在当前已保存单据界面,使用〖查看〗→〖〗,即调出"第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册24管理-编辑"界面.
在该界面上可以实现的增加、查询和删除等操作.
注意:在BOS新单中,用户可以按单据分录设置,即可以为每一分录设置不同的.
设置信息包括以下几方面:1、序号,是系统自动设置的,只要用鼠标单击序号下空白字段,就可以自动顺序增加序号.
2、说明,是包含内容、作用的简要说明,由用户根据实际情况录入.
3、文件名,由用户直接录入或使用鼠标在操作系统地址范围内选择出.
一个可以被多张不同单据选中,而同一张单据也可以选择多个.
4、文件大小,由系统根据选择的自动取出,保存后即显示在当前界面.
设置后,即可保存.
对不需要、设置错误的删除,应选中某使用【删除】按钮即可执行删除操作.
查询使用〖查看〗→〖〗调出的"管理-编辑"界面上也可以实现查询,即选中某一,使用【打开】按钮,即可在当前界面打开,具体查询内容.
9短信、邮件、消息发送功能用户在K/3的单据编辑界面,可以将单据相关信息通过短信、邮件、消息发送给对应的客户、供应商、或者其他同事.
在单据工具栏上单击对应功能图标或者通过【文件】→【短信】(【邮件】、【消息】)即可调出发送短信或邮件、或消息的对话框.
用户只需要在对话框中输入或者选择发送目标相应的联系方式,输入需要发送的内容,即可轻松发送短信、邮件或消息.
注意:在使用短信、邮件、消息功能前,必须将现有单据保存.
否则系统将提示:"你还没有保存单据,不能使用短信(邮件、消息)发送功能,请先保存单据!
"具体操作请参见《金蝶K3移动ERP用户手册》.
3.
2序时簿公用功能所有单据的筛选查询金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-25-所有单据业务批量处理功能所有单据管理功能3.
2.
1所有单据的筛选查询在进入单据序时簿之前,首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作.
这项工作非常重要,是进行单据批量处理和管理控制的前提条件.
只有查询确定的单据,下面的处理工作才会相对通畅和严谨.
9设定查询条件设定查询条件包括三方面的设定:事务类型设定用户需要对单据的事务类型进行设定.
在K/3系统中,对处理不同的业务处理的性质相同的单据进行类型分类,称为事务类型.
如外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其他入库单就是处理性质相同、但分别处理不同业务的单据分类.
在界面右上方,从旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可.
当设置完事务类型查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
单据状态设定K/3业务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种:具体的设定在讲解具体的序时簿时分别描述.
时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围.
当天,是指制单日期是系统当前日期的所有单据;本周,是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据;本期,是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据;全部,就是查询所有期间的当前单据.
审核标志,是指所要查询的单据所处的业务审核状态.
系统提供已审核、未审核和全部审核状态以供选择.
作废标志,是指所要查询的单据所处的可用状态.
系统对有作废处理的单据提供了已作废单据、正常单据、全部三种类型可供选择.
钩稽标志,是指所要查询的单据所处的钩稽状态.
系统对参与钩稽的单据提供了未钩稽、部分钩稽、全部钩稽、全部四种类型可供选择.
记账标志,是指所要查询的单据所处的是否生成记账凭证的状态.
系统对参与记账的单据提供已记账、未记账和全部以供选择.
红蓝字,是指所要查询的单据所处的正负状态.
系统对有蓝字、红字处理的单据提供了蓝字、红字、全部三种类型可供选择.
以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等.
当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册26询条件的所有单据,显示在当前界面.
在具体的序时簿时分别描述其包括的状态.
单据头完整显示选择该选项时,单据的每一条记录在序时簿上都显示单据头的字段,引出时也同样进行处理;不选择该选项时,单据在序时簿上显示时只有第一条记录显示单据头的字段,引出时也同样进行处理;逻辑查询逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询,这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的.
在"条件查询"界面的右方,可以设置逻辑查询条件,系统保持空白,用户通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置.
如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清空,方便用户重新设置.
逻辑查询虽然比其它查询具有更强的针对性、提供了灵活多样的条件设置、比较关系、逻辑关系等,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复.
因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便.
逻辑查询主要包括的参数有:1、名称,即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称,如供应商、物料等,都可作为逻辑查询的内容,为必录项.
另外对于客户代码、仓库代码等单据上没有的字段,在序时簿中也可以作为过滤字段和排序字段使用.
在过滤条件中,已经提供F7查询的核算项目,在调用F7时,提供模糊查询的功能;如果核算项目中设置的F7查询默认字段为代码,则可以按代码进行模糊查询;如果核算项目中设置的F7查询默认字段为名称,则可以按名称进行模糊查询;并且对于自定义的核算项目也可以提供该功能.
2、比较关系,是指对这些条件字段进行如何的比较,以便查询单据.
比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等关系,为必录项.
以上两个参数即可组成逻辑条件,如"核销标志不为空值"就是一个完成的逻辑条件了.
3、数值,是指设置的条件的标准,即按比较关系所对应的参照值.
用户可根据需要手工录入;对于一些基础资料的字段名称,用户可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询.
注意:序时簿中不为必录项的列,过滤条件中为不等于某一具体数据时,不会将该数据为空的行显示;4、逻辑,是指若多种查询条件之间的逻辑关系,系统提供了或者、并且两种逻辑关系.
其录入顺序是必须在上一个条件设置后才能设置下一条件前的逻辑关系.
当设置完逻辑查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-27-括号功能1、在序时簿过滤的条件界面增加两列,分别用于选择左右括号,其中左括号列加在"名称"列前,右括号列加在"数值"列后;2、为了在界面上看起来更直观,左括号列名可以用"(",右括号列名可以用")";3、当用户点中左括号或右括号列的时候,可以弹出选择括号的下拉框,下拉框中的括号级次最大为四级,即四个括号;4、选择括号时必须保证前一行要有完整的过滤条件,如果前一行没有过滤条件或条件不完整,要提示用户必须将前一行条件录入完整;5、当所有过滤条件录完后,在点"确定"时,要判断用户所选择的所有括号是否匹配,如果不匹配,应该要求其重新录入.
9排序条件查询界面包括两个子界面,其中"条件"界面包括了各种查询条件;而另一个"排序"页面便可以设定所查询单据的排列顺序.
排序界面分为两部分,上一部分列示了可供排序的所有字段名称;下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序.
选择字段选择字段就是选择排序字段,即把光标定位要排序的字段上,然后双击该字段、或单击旁边的【添加】,系统会把该字段写入排序界面的下部分中,代表该字段被选中参与排序.
一个字段最多能被选中一次,不允许多次选中.
删除字段系统还提供撤消排序字段的功能,即在排序的下方框中,把光标定位要撤消排序的字段上,然后单击【删除】,系统会把该字段从选中排序的字段删除,该字段将不参与排序.
排序方式排序方式,就是在排序界面的下方框中,设置各排序字段的优先顺序和排序方式.
1、排序方式,即按什么样的方式排序,系统提供了两种排序方式:升序和降序.
单击字段所在行的升序或降序,界面上显示""形式,即可实现排序方式的设置.
2、优先顺序,即系统按每个排序字段设置的前后顺序,在同上框中选中排序的字段,单击右边的【上移】或【下移】按钮,则可把该字段调整至所需的优先顺序上.
系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户可以改变,一旦确定,系统将按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序.
当设置完排序字段后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
排序字段包括单据头和单据体字段.
9查询方案系统提供了多条件组合查询功能,这些灵活的查询条件如果每次输入,不但重复繁琐,第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册28而且容易输入错误,因此,系统提供查询条件的方案保存功能,方便用户快捷准确地查询所需要的业务单据.
保存方案方案是用户设置的所有查询条件和排列顺序的总称,用户可以把繁琐的条件保存为一种方案.
方法是设置了查询条件后,在"条件查询"界面的左边单击【保存】,然后系统弹出输入框,由用户输入方案名称,确定后该方案即被保存.
当某些查询方案已不符合当前查询需要、但是稍加修改即可再次使用时,用户可以首先选中该方案,修改查询条件或排序后,再次单击【保存】,系统将会提示"是否覆盖原有方案",用户根据需要选择确认还是放弃修改.
当某个查询方案已完全不需用、不可用时,可以选中该方案,单击【删除】,即可实现方案的删除.
注意:方案保存如录入非法数据(如将原来1月30号改为2月30号),系统是不会自动保存的,取数仍会是原来的,只有正确的录入才会被保存;选单方案和序时簿方案为同一方案,序时簿方案在选单时使用会自动将除过滤条件之外的其他条件自动更改为选单的指定条件;如果选单时选单序时簿的行数超过系统设置行数,会提示:取得的数据已经超过最大行数,最终结果只能显示设置行数;但处理时选单时会有多少条记录显示多少条的记录.
方案查询在查询时,用户只要调出以前保存的方案,单击【确定】,即可准确快捷地完成业务单据的查询.
针对方案的查询方案可设置多种,可以选择按大图标、小图标、详细、列表四种形式进行查询,只要单击相应的按钮即可完成查询.
这样方便查询所有设置方案,以便可以快速地调出所需方案.
注意:如果查询方案中包括自定义字段,则在自定义中对该字段进行修改后,需要将该方案删除,重新设置过滤方案,否则会报错.
9查询结果的数据重取在进入单据序时簿界面后,用户还可以在按查询条件所筛选出来的单据基础上进行再查询.
在单据序时簿界面,可以通过在当前界面单击【重取】或者选择【查看】→【重取数据】,系统将再次弹出"条件查询"界面,该界面上仍保持上一次查询的条件,用户只要稍加改动即可在现有单据基础上再次查询,系统根据用户设置的综合查询条件进行再次查询,并将结果重新显示在序时簿界面上.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-29-注意:无论用户如何筛选,如果事先设置了【系统维护】→【系统设置】→【供应链整体选项】中的"单据操作权限控制到操作员组",则对业务单据的权限控制到操作员组.
除非属于系统管理员组,对其它用户系统都会自动对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤,过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据,若某操作员隶属于多个组,则包括多个组中所有操作人员所录的单据.
9查询内容的表格设置为了用户查询更方便,提供用户根据企业自身的实际业务需要,设置显示列、列的格式功能.
在序时薄条件过滤界面,选择【表格设置】,系统会调出"表格设置"界面,用于设置序时薄的显示格式.
在该界面上,用户可以自定义设置序时簿显示字段和显示方式:表格设置在表格设置中,可以进行单据字段的设置:标题,是指当前表头的显示名称,系统可以设置双表头,因此要分第一行标题、第二行标题.
显示,是指该列数据是否需要显示,用户可以通过界面单击该界面来确认是否显示,如果以""形式,即表示该字段需要显示.
用户还可以通过使用【全选】、【全清】、【默认值】等按钮来方便选择.
宽度,是指该列的显示宽度,以毫米为单位,用户可以自行设置.
对齐方式,是指该列中的数据的对齐方式,系统提供了靠左、靠右、居中三种方式供用户选择.
表格顺序排列对于显示顺序,用户可根据自身的查询、处理需要进行排列.
方法是选中相应字段,单击右边的【上移】或【下移】按钮,则可把该字段调整至所需位置上.
系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序,用户还可以使用【默认值】按钮,使其排列恢复默认顺序.
一旦确定,系统将按每个排序字段的先后顺序来重新显示.
在序时簿中也可以进行表格设置,但表格设置的内容不能进行保存.
列宽拖动保存对于用户,在序时簿拖动列和调节列宽,也可以保存.
9其他显示单据张数和单据条目数进入序时簿,可以看到在序时簿的右上角显示有共有多少张单据、多少条记录,以及取数的时间.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册30序时簿列宽拖动保存在系统设置中供应链整体选项中增加的选项,当用户选择该选项时,对序时簿列宽拖动进行保存;当用户不选择该选项时,对序时簿列宽拖动不进行保存.
序时簿显示关联标志在系统设置中供应链整体选项中增加的选项,当用户选择该选项时,在序时簿中可以显示关联标志;当用户不选择该选项时,在序时簿中不显示关联标志,并且在过滤条件中不提供关联标志的过滤,在表格设置中不显示关联标志.
序时簿显示最大行数在系统设置中供应链整体选项中增加的设置的功能,系统默认为20行.
用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数;当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大行数,将只能显示出设置的最大行数.
序时簿数量合计数量显示精度所有单据和序时薄数量合计按当前单据或序时薄中物料的最大小数位显示,包括自定义的数量字段合计数.
3.
2.
2所有单据业务批量处理功能在业务处理中实现的单据新增、审核、作废、打印、引出、管理等多项功能,在该单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)使用【新增】按钮;(2)选择【编辑】→【新增】;(3)在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等,都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据,在该界面上可以实现各种在【业务处理】上实现的功能,这里不再一一赘述,请用户查询上一章的相关介绍.
单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在业务处理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能.
以下先介绍业务批量处理功能.
9单据新增在进入序时簿界面后,(1)使用【新增】按钮;(2)选择【编辑】→【新增】;(3)在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等,都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据,在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能.
9单据批量查询在单据序时簿上,单据查询包括单张单据的查询、批量查询和单据的查询.
单据查询首先,在单据序时簿界面上,用鼠标选中一张单据或其某个条目,使用【查看】按钮、或选择【编辑】→【查看】,即可以调出这张处于任何状态的单据的界面.
在该界面上,单据的所有业务信息都处于不可编辑状态,用户可以查看所需业务信息,但是不能进行其它操作.
单据批量查询如果用户想查询一些特定单据,可以首先调出"条件查询"界面,设置相关条件,在随金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-31-后显示的查询结果中,任选其中一张单据,使用【查看】按钮调出该单据,然后(1)使用【首张】、【前张】、【后张】、【末张】按钮;(2)选择【编辑】→【首张】、【前张】、【后张】、【末张】,可以连续地查看所需查询单据,即所谓的批量查询功能.
查询系统在所有单据上设置【】菜单,实现单据的管理.
在单据序时簿上可以对附件进行查询操作,但不能对进行设置.
在单据序时簿界面上,用鼠标选中一张单据或其某个条目,使用【】按钮、或选择【查看】→【】,在调出的"管理-编辑"界面查看该单据包括的,但不能继续查看内容.
如果需要查看,可以直接调出该单据进行的内容查询、或修改、增加等操作.
如果所查询的单据没有,则在序时簿上,系统会提示:"没有匹配的数据供查看",然后退回序时簿界面.
对以前录入单据的修改和删除功能也是只能在单据序时簿上才能实现的功能.
单据修改在序时簿上实现修改功能,即用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【修改】按钮;(2)选择【编辑】→【修改】;(3)在序时簿上直接用鼠标双击,都可以调出该张单据.
如果该单据是未审核、未作废的正常单据,且用户具有修改权限的话,则调出的单据界面业务信息都处于可编辑的状态,用户可以根据实际情况对单据的各项业务信息进行修改,修改完毕使用【保存】按钮,保存所修改信息;如果不需要保存,则取消后退出即可.
如果该单据处于已审核、已作废、已钩稽、已做账等状态,则不能被修改,使用上述方法调出的单据界面的业务信息都是不可编辑的状态.
如果所需修改单据是通过单据关联生成的,则单据上的源单据编码字段处于不可编辑的状态,也就是说,关联生成的单据是不能修改其关联性质的.
单据删除如果对某张单据所反映的业务信息、生成程序等各方面有不符合实际情况或规定要求,则该单据在授权的前提下是可以被删除的.
只有未审核、未作废的正常单据才能被删除,否则系统会提示不能删除.
可以用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【删除】;(2)选择【编辑】→【删除】;(3)直接使用快捷键DEL,系统就提示是否真需要删除该单据,用户可以选择【是】或【否】来确认意图.
删除后,该单据就会在数据库中被清除.
对单据也可以执行批量删除,即使用快捷键SHIFT选中多张单据,执行删除功能,这些单据就全部被删除了.
9单据修改和删除对以前录入单据的修改和删除功能也是只能在单据序时簿上才能实现的功能.
单据修改在序时簿上实现修改功能,即用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【修改】按钮;(2)选择【编辑】→【修改】;(3)在序时簿上直接用鼠标双击,都可以调出该张单据.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册32如果该单据是未审核、未作废的正常单据,且用户具有修改权限的话,则调出的单据界面业务信息都处于可编辑的状态,用户可以根据实际情况对单据的各项业务信息进行修改,修改完毕使用【保存】按钮,保存所修改信息;如果不需要保存,则取消后退出即可.
如果该单据处于已审核、已作废、已钩稽、已做账等状态,则不能被修改,使用上述方法调出的单据界面的业务信息都是不可编辑的状态.
如果所需修改单据是通过单据关联生成的,则单据上的源单据编码字段处于不可编辑的状态,也就是说,关联生成的单据是不能修改其关联性质的.
单据删除如果对某张单据所反映的业务信息、生成程序等各方面有不符合实际情况或规定要求,则该单据在授权的前提下是可以被删除的.
只有未审核、未作废的正常单据才能被删除,否则系统会提示不能删除.
可以用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【删除】;(2)选择【编辑】→【删除】;(3)直接使用快捷键DEL,系统就提示是否真需要删除该单据,用户可以选择【是】或【否】来确认意图.
删除后,该单据就会在数据库中被清除.
对单据也可以执行批量删除,即使用快捷键SHIFT选中多张单据,执行删除功能,这些单据就全部被删除了.
9批量审核与反审核在单据序时簿中,也提供单据审核和反审核功能.
这种审核不但包括单级、多级审核与反审核,还可以执行单据的批量审核和批量反审核,且只能在单据序时簿上执行批量审核和反审核的功能.
在当前界面中,用鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键SHIFT选中多张单据,(1)使用工具条上的【审核】按钮;(2)选择【编辑】→【审核】;(3)直接使用快捷键F4,系统会自动审核所选的一张或多张单据,并给予审核是否成功、及失败原因的提示信息.
如果是多级审核,则也按照该方式对单据进行审核.
对于当前已审核的单据,也可以执行反审核,以使单据返回可修改状态.
方法是用鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键SHIFT选中多张单据,然后【查看】→【反审核】、或者直接使用快捷键SHIFT+F4,系统会自动反审核所选一张或多张单据,并给予如审核提示信息一样的反审核是否成功、及失败原因的提示信息.
如果是多级反审核,则也按照相同方式逐级执行操作.
在单据序时簿上,入库单据的审核和反审核的原则及控制与业务处理是一致的,如已被红字入库单据关联、或已核销、已记账的入库单据不能反审核等等,具体请参考上一章的相关内容.
9批量复制在单据序时簿中提供单据复制和批复制功能,极大地减轻了用户录单的工作量.
用户在使用生产管理系统时,工作量最大的是单据录入的工作,并且在录单过程中有较多的业务信息是重复的内容,提供单据复制和批量功能,可以最大程度地减少用户的工作量,这是为用户贴心考虑的一个实用功能.
在业务处理中也提供单据复制功能,即通过复制单据来执行新增,其方法类似于基础资金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-33-料中核算项目的复制增加.
但这种复制是一张对一张的,且复制后还要录入和确认其它无法复制的信息.
而批量复制是对一张或多张单据执行全面复制,复制后的单据即是一张已完整保存的单据.
系统提供复制全部单据和复制所选单据的功能.
单据复制规则在单据复制过程中,系统是按一定的复制规则进行的,主要包括以下几点:1、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;2、单据复制时单据号自动顺序递增,即不能复制原单的单据号;3、复制单据日期自动默认为当前系统日期;4、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的,不进行必录项的检查;5、所有的单据,无论被复制单据的状态如何,都可以进行单据复制,且复制后的单据都处于可编辑的状态,且、等字段应置为空值,源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据;6、复制相当于手工新增,如果被复制单据是关联生成的,则不复制该单据的源单据号码;7、在初始化阶段中,不提供复制功能;8、单据来源为手工录入;9、一旦出现保存时条件不能满足,不能保存时(例如不允许负库存,却出现了负库存),系统中断目前单据的处理,并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理.
复制所选单据在序时簿界面中,用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据,使用工具条上的【复制】按钮、或选择【编辑】→【复制所选单据】,系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据,并给予复制提示信息表.
复制全部单据在序时簿界面中,用户先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据序时簿上选择【编辑】→【复制全部单据】,系统会自动按界面显示的全部单据生成同样数目的新单据,并给予复制提示信息表.
9批量打印单据的批量打印是用户需求非常迫切、且非常使用的重要功能.
对于稍具规模的企业来说,为了企业备案的需要,对于几乎所有重要单据都要打印后保存书面的记录;一旦企业的业务量提高,每天的单据量增加,则打印工作量就会随之增长,当然会造成纸张的大量使用.
一般系统提供的对每张单据或文件的打印,需要逐一进入单据进行繁琐的设置和安排,然后一张、一张地打印,这种工作量的增加将是成倍的、相对办公成本的增加也是成倍的.
为此,K/3系统提供单据的批量打印,这种批量打印还包括两种模式,即单据的连续打印和合并打印.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册34所谓连续打印,是只需一次性地执行打印指令,连续打印出多张单据,节省用户操作时间和操作程序.
合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印,节省用户办公成本.
无论采用何种打印,系统需要首先进行单据打印设置,即确定使用普通打印还是套打方式;如果选择套打,还要设置并注册套打模板(其中,合并打印不支持套打打印).
这些工作方法在上一章已有详细介绍,具体请参考相关内容.
下面介绍相关打印方法.
单据连续打印连续打印,是只需一次性地执行打印指令,连续打印出多张单据,节省用户操作时间和操作程序.
连续打印包括连续打印所选单据和连续打印全部单据两种方式.
连续打印所选单据,即在序时簿界面中使用快捷键SHIFT选中多张单据,然后选择【文件】→【连续打印所选单据】,系统自动根据所选单据执行打印功能.
连续打印全部单据,即首先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据序时簿上选择【文件】→【连续打印全部单据】,系统将打印当前通过筛选条件选中的所有单据.
打印时,系统按用户在单据界面的菜单中设置或默认的直接打印、套打打印选择来进行统一打印.
另外,如果打印单据进行了打印次数的限制设置,系统会保证单据打印次数的控制.
当用户发出打印指令后,系统开始打印,界面上给出打印进程界面,显示全部打印几张单据,现在已经打印了几张单据等信息,并提供【终止打印】按钮,如果用户使用该按钮,系统将打印完当前正在打印的一张单据后停止打印.
单据合并打印合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印,节省用户办公成本.
汇总打印也包括汇总打印所选单据和汇总打印全部单据两种方式.
合并打印只支持普通打印,不支持套打打印.
由于企业中大量单据的单据头内容均完全一样,只是单据体的详细物料内容有所差别,因此我们设计了单据合并打印的功能将指定单据的物料信息进行合并后打印,从而极大的降低了企业工作中打印的量;另外,通过合并打印相同仓库出入库单的物料数据,可以实现按仓库进行合并领料;第三,在合并打印时为了充分反应仓库、供应商等信息,还提供了将单据头的内容置于单据体进行打印的功能.
其打印控制规则是:系统自动取所选单据中第一张单据的单据头信息,并将所选单据的单据体信息顺序显示于合并后的单据体上;合并打印所选单据,即在序时簿界面中使用快捷键SHIFT选中多张单据,然后选择【文件】→【合并打印所选单据】,系统首先提供打印预览,如果用户确定预览内容就是所需要的打印内容,则使用【打印】按钮,系统将所选单据执行打印;否则,使用【退出】按钮,系统停止打印,返回序时簿界面.
合并打印全部单据,即首先调出"条件查询"界面,进行条件设置,然后在筛选出的单据序时簿上选择【文件】→【合并打印全部单据】,系统首先提供打印预览,如果用户确定预览内容就是所需要的打印内容,则使用【打印】按钮,系统将序时簿上全部单据执行打印;否则,使用【退出】按钮,系统停止打印,返回序时簿界面.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-35-序时簿的打印和打印预览对单据序时簿的打印是"所见即所得"方式,即系统按界面上数据的显示进行打印,界面上显示的什么内容,包括显示列、是否有合计栏等,系统就会按用户的选择进行打印.
在当前序时簿界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择【文件】→【打印】、【文件】→【打印预览】、【文件】→【打印机设置】,来进行打印的相关操作.
在序时簿上打印时,对在打印预览界面调用页面选项进行页眉页脚内容的设置在退出该张单据后可以保存,打印预览界面的选项也可以在退出后保存.
序时簿页眉页脚内容的设置保存信息针对该客户端所有的用户,该客户端所有的账套.
9批量引出单据序时簿上针对单据可以执行引出和批量引出功能,将序时簿上所选单据的业务数据信息导出形成EXCEL、TXT、XML等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠.
这种引出是对当前序时簿上所有单据的引出.
因此,用户需要首先调出"条件查询"界面,进行条件设置,确定引出范围,最后在筛选出的单据序时簿上选择【文件】→【数据引出】,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识.
然后引出成功.
在WINDOWS操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现.
引出的单据头栏目受过滤界面"单据头完整显示"设置的控制.
3.
2.
3所有单据管理功能销售出库单的管理功能涵盖多方面,主要包括下推式关联、单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等.
以下分别介绍.
9单据连查单据关联是K/3系统业务流程的基础,而单据连查就是对业务流程中单据关系的查询功能.
在K/3系统中,在所有业务单据序时簿、凭证序时簿、明细业务报表中提供了单据、凭证、账簿、报表的全面关联、动态连续查询功能.
这种功能包含丰富的含义:在业务单据序时簿上提供单据之间关联关系的查询,可以连续查询相互关联的源单据和目标单据,这种关联包括上拉式关联单据和下推式关联单据,即查询可以顺序、也可以逆序;在业务单据序时簿上提供发票与出、入库单之间钩稽关系的查询,即可以查询资金流和物流之间通过单据核销而建立的相互钩稽关系;在业务单据序时簿上提供单据与合同关系的查询,即当采购、销售系统的单据与应付款、应收款系统的合同发生关联关系时,系统可以提供查询这种关联关系的功能;业务报表中提供汇总表、明细表、业务单据的连锁查询,即在汇总报表上可以查询明细表,通过明细表还可以连续查询业务单据,从而对业务流程实现全景掌握;在业务系统核算单据序时簿上,可以查询由核算单据生成的记账凭证,即原始凭证和记账凭证之间关系的查询;第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册36在核算系统的凭证查询界面,可以反向查询业务单据,并可以查询该业务单据的源单据或目标单据,实现业务、财务资料的整体贯通管理;在连查界面,可以即时实现单据的打印预览、打印、引出等快捷功能.
由此可见,单据连查是对业务系统、财务系统整体业务流动关系、业务结果等全面、综合的查询.
该功能非常强大,不仅实现了业务流程的贯通、即不同子系统之间关联单据、汇总表、明细表之间的连续查询;同时处理了单据、凭证之间更紧密的关联关系,完整实现财务和业务资料的整体贯通管理.
下面着重介绍业务单据序时簿上可以实现的连查功能.
在单据序时簿上提供了【上查】和【下查】按钮,同时在菜单中提供了【查看】→【单据上查】和【查看】→【单据下查】菜单条.
其中上查是查询某单据的源单据,即将数据信息传递到该单据上的单据;下查按钮是查询某单据的目标单据,即将该单据所要将信息传递到的单据.
如果用户想查询与单据序时簿上的某单据关联的其他单据,以及确认单据之间的关联关系,先选中某单据,然后使用相应操作功能,系统将弹出"单据连查"界面.
该界面主要部分采用序时簿式,是因为当系统关联单据时采用一对多或多对一形式,其源单据或目标单据会是多张单据而非单一来源及目标.
以下介绍功能实现工具:单据,用来调出所查单据界面,即用鼠标选中某张单据,使用该按钮则可以调起该单据的界面,进行细致查询.
合同,即查询与供应链系统产生关联关系的采购和销售合同.
如果销售订单或销售发票与合同建立了关联关系,使用该按钮即可查询采购合同;如果销售订单或销售发票与合同建立了关联关系,使用该按钮即可查询销售合同.
该功能在相关单据的序时簿上也可以通过查询合同直接完成.
钩稽,用于发票和出、入库单的钩稽关系的查询,包括发票与出、入库单的钩稽;发票与发票对等核销;出、入库单与另一张业务信息相同、数据相反的出、入库单对等核销.
该功能在相关单据的序时簿上也可以通过查询钩稽直接完成.
凭证,如果该单据是核算单据,则使用该按钮,就可以查询到已生成的记账凭证.
上查、下查,即在当前连查界面针对所查单据继续查询关联单据,包括查询其源单据和目标单据.
打印、打印预览,即可以执行当前单据序时簿的打印和打印预览功能,具体功能请见业务批量处理的介绍.
引出,即可以执行当前单据序时簿内容的数据引出功能,具体功能请见业务批量处理的介绍.
单据名称,本界面下方的以业务单据名称命名的标签,是为了区分多连查单据的,因为某单据的目标单据可能有多个,使用下查功能,即可就不同的目标单据分别实施查询.
用户可使用鼠标单击单据名称按钮,来选择不同的单据.
当所查询单据没有关联的单据、凭证时,系统会提示"该单据没有相应关联单据"、"该单据没有生成凭证"等信息.
这样的设计,可以使系统单据从最开始手工录入的源单据一直查询到最终传递到的目标单据及财务凭证.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-37-单据连查功能除了在单据序时簿上实现外,还可以在凭证查询和各系统业务报表中实现.
具体请查询相关的系统手册介绍.
在执行单据连查功能之前,请注意检查1、该系统用户有无连查的单据的权限;2、有无查询凭证的权限;3、有无单据金额查看权限;4、连查到发票时,不区分是普通发票还是专用发票.
9查询记账凭证供应链系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证;同样能够从记账凭证查询其原始凭证.
在当前出、入库单据序时簿界面中,选中一张出库单据,使用工具条上【凭证】按钮、或选择【查看】→【查看凭证】,如果该出库单据已生成记账凭证,系统就会调出该凭证,供用户查询;如果该出库单据不存在凭证,系统就会给出不存在的提示.
该功能也可以在单据连查界面实现.
3.
3报表公用功能查询方法功能3.
3.
1查询方法在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作.
这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件.
只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效.
9关键字组合查询在"报表过滤"界面的右方,可以设置查询条件,系统保持空白,用户通过选择筛选框筛选的方式来设置.
如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清空,方便用户重新设置.
在报表的筛选条件中,已经提供F7查询的核算项目,在调用F7时,提供模糊查询的功能;如果核算项目中设置的F7查询默认字段为代码,则可以按代码进行模糊查询;如果核算项目中设置的F7查询默认字段为名称,则可以按名称进行模糊查询;并且对于自定义的核算项目也可以提供该功能.
对于不是核算项目的筛选条件,在调用F7时,也提供模糊查询的功能;如果筛选条件中存在单据的过滤时,F7选单时只要有报表的权限,就可以查看单据,但如果没有单据的金额查看权限,则不能查看单据的单价、金额.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册38这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复.
因此建议用户将这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便.
注意:报表为从__到__,如果输入的数据有一个不存在,则只会显示存在的那一个,不会进行对比.
关键字组合条件在具体的报表中进行具体的描述.
9单据状态设置状态设置就是对所包含的单据是否进行了业务审核进行确定.
系统默认为已审核单据,并提供已审核、未审核和全部状态以供选择,用户可以根据自己的业务处理习惯选择.
在"报表过滤"界面的右方,可以设置单据状态,即通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置.
当设置完状态查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面.
9过滤方案系统提供了多条件组合查询功能,这些灵活的查询条件如果每次输入,不但重复繁琐,而且容易输入错误,因此,系统提供过滤条件的方案保存功能,方便用户快捷准确地查询所需要的业务单据.
1、保存方案,方案是用户设置的所有过滤条件(和排列顺序)的总称,用户可以把繁琐的条件保存为一种方案.
方法是设置了过滤条件后,在"报表过滤"界面的左边单击【保存】按钮,然后系统弹出输入框,由用户输入方案名称,确定后该方案即被保存.
2、修改方案,当某些过滤方案已不符合当前查询需要、但是稍加修改即可再次使用时,用户可以首先选中该方案,修改过滤条件(或排序)后,再次单击【保存】,系统将会提示"是否覆盖原有方案",用户根据需要选择确认还是放弃修改.
3、删除方案,当某个过滤方案已完全不需用、不可用时,可以选中该方案,单击【删除】,即可实现方案的删除.
4、方案查询,用户只要调出以前保存的方案,单价【确定】,即可准确快捷地完成业务单据的查询.
针对方案的查询方案可设置多种,可以选择按大图标、小图标、详细、列表四种形式进行查询,只要单击相应的按钮即可完成查询.
这样方便查询所有设置方案,以便可以快速地调出所需方案.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-39-9查询结果的数据重取在进入报表界面后,用户还可以在按过滤条件所筛选出来的业务数据进行再查询.
在报表界面,可以通过(1)在当前界面单击【条件】按钮;(2)选择〖查看〗→〖条件〗;(3)直接使用快捷键F4,系统将再次弹出"报表过滤"界面,用户再次选择过滤,系统根据用户设置的过滤条件进行再次查询,并将结果重新显示在报表界面上.
3.
3.
2功能进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即各仓库,各物料,各月份的收发存情况,就此可以反映库存情况.
此外,报表还可以执行连查、精度确定等功能.
以下分别阐述.
9报表连查前文已述,在供应链系统中,在所有业务单据序时簿、凭证序时簿、明细业务报表中提供了单据、凭证、账簿、报表的全面关联、动态连续查询功能.
业务连查是对业务系统、财务系统整体业务流动关系、业务结果等全面、综合的查询.
该功能非常强大,不仅实现了业务流程的贯通、即不同子系统之间关联单据、汇总表、明细表之间的连续查询;同时处理了单据、凭证之间更紧密的关联关系,完整实现财务和业务资料的整体贯通管理.
为实现业务资料和管理资料的整体贯通管理,在汇总表界面可以查询到明细报表、同时在明细报表界面提供对所发生业务的单据的连查功能,着重解决报表与单据、凭证之间更紧密的关联关系,以完整实现业务和管理资料的全面贯通.
z业务报表中提供汇总表、明细表、业务单据的连锁查询,即在汇总报表上可以查询明细表,通过明细表还可以连续查询业务单据,从而对业务流程实现全景掌握;z在业务系统核算单据序时簿上,可以查询由核算单据生成的记账凭证,即原始凭证和记账凭证之间关系的查询.
因此,供应链系统的业务查询流程是可以如下表示的:业务汇总表→业务明细表→业务单据→关联单据、钩稽单据、合同、记账凭证要想了解单据连查功能,请参考单据序时簿上介绍的单据连查内容.
9精度确定供应链系统提供对固定报表自定义汇总数量和汇总单价精度的功能.
该功能符合很多用户的需求.
由于报表统计的是不同物料的数据,而不同物料数量、单第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册40价又可能不同,明细行尚可以根据相应的物料的精度进行显示,但汇总行的精度就需要有一定的规则了.
系统中默认的处理是将这些精度统一取为四位,但用户的需求是多样的,这种整齐划一的方式,对于用户来说比较单调、不适应具体情况.
为了全面满足用户的各种需要,将数据精度由用户自定义是最佳的选择.
报表小计、合计数小数精度可通过两种方式来实现自定义:z系统默认的自动取数,即系统自动按照报表所列物料中数量和单价小数精度的最大值进行显示z用户自己自行设置数量和单价的精度具体的方式是,在报表界面上,(1)使用工具条上的【精度】按钮;(2)选择〖查看〗→〖设置汇总行精度〗;(3)直接使用快捷键F6,系统即弹出"汇总行精度设置"界面,上面包括将和两个设置:1、数量精度,即对报表的数量行小计、合计字段设置精度.
系统自动默认为"自动",即系统按上述的第一种方式进行处理;用户也可以指定数值,可以指定包括最大十位的精度值,系统则按指定的数值精度进行报表小计、合计行的显示.
2、单价精度,即对报表的小计、合计行的单价字段设置精度.
系统自动默认为"自动",即系统按上述的第一种方式进行处理;用户也可以指定数值,可以指定包括最大十位的精度值,系统则按指定的数值精度进行报表小计、合计行的显示.
注意:(1)精度自定义功能只针对汇总行,明细行的数量和单价精度仍然按照物料基础资料的相关设定处理;(2)对于金额精度,无论是汇总行还是明细行都按照"币别"上"小数位数"进行显示.
9选择报表为了用户查询更方便,在当前报表查询界面可以再次调出报表选择界面,选择其它报表进行查询.
在报表查询界面,选择〖查看〗→〖选择报表〗、或直接使用快捷键F7,系统会调出"选择报表"界面,用户可以双击某报表名称的方式再次选择其它报表进行查询.
9自定义显示内容为了用户查询更方便,提供用户根据企业自身的实际业务需要,设置报表自定义显示列功能.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-41-在报表查询界面,选择〖查看〗→〖显示/隐藏列〗,系统会调出"显示/隐藏列"界面,用于设置报表的显示字段,即该列数据是否需要显示,用户可以通过界面单击该界面来确认是否显示,如果以""形式,即表示该字段需要显示.
选择后,使用【确定】或【应用】来保存所设置的显示格式.
同样,在当前报表界面的每个显示字段上使用鼠标选中后,向前、向后拖动鼠标,可以将该字段移动到相应位置,通过这种方式达到报表表格位置的重新排列.
9页面设置供应链系统的报表提供了非常实用的页面设置功能.
在报表界面中,单击【页面】按钮即进入"页面设置"界面.
页面设置中包括页面、颜色/尺寸、页眉页脚、表格附注四个页面:1、页面,进行打印选项、打印页选择、居中方式及页边距的设置,各选项均设有默认值,用户可以根据具体要求进行修改.
页面设置只对打印有效.
2、颜色/尺寸,进行表格字体、网络线设置、网络线颜色、节纸打印条目间隔等的设置.
(1)单击【表格字体】,在弹出的"字体"窗口进行表格字体及其效果的设置;(2)利用键盘中的上、下移动键或鼠标可进行表格网络线条的设置;(3)单击【网络线颜色】,可在弹出的"颜色"界面进行表格线颜色的设置;(4)在节纸打印条目间隔中设置间隔.
颜色/尺寸的设置对显示和打印同时有效.
3、页眉页脚,是对页眉页脚相关打印选项及页眉页脚项目名称的设置,系统分别提供了多个页眉、页脚的自定义项目,还预设了报表名、公司日期两个页眉.
用户可以选中需要编辑的页眉或页脚,然后单击【编辑】,或者直接在选中的页面或页脚上双击鼠标,系统即进入页眉页脚编辑界面.
在光标所在的编辑栏中设置页眉或页脚的取数公式,&[公司名]|&[日期]|表示取公司名称及系统日期,宏变量在"显示设置"的"宏变量"页面进行设置.
在页眉页脚编辑窗口还能进行页眉、页脚字体、字体颜色及背景色的设置.
设置后,单击【确认】即可保存并返回"页眉页脚"设置界面.
页眉页脚的设置只对打印有效.
4、表格附注,主要用于录入报表的附属信息.
录入后可利用页面的【字体】、【前景色】、【背景色】等进行附注信息的相应设置.
表格附注的设置只对打印有效.
以上四个页面全部设置完毕后,单击【确认】或【应用】,即可保存所有设置的参数,并体现到报表显示或打印中.
9数据引出报表同单据序时簿一样,可以针对数据可以执行引出功能,即将报表所反映的业务数据信息导出形成EXCEL、TXT、XML等文件,以形成其它文件格式的业务资料,为业务信息多途径管理提供了可能,并保证了业务信息的安全可靠.
第3章公用功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册42这种引出是对当前报表上所筛选出的所有数据执行引出.
因此,用户需要首先调出"报表过滤"界面,进行过滤条件设置,确定引出范围,最后在筛选出的报表数据上选择〖文件〗→〖引出内部数据〗,系统即弹出引出数据类型选择界面,由用户决定选择哪种数据文件格式引出,确定后,系统再次提供文件名称确定界面,由用户确定引出文件以何种文字标识.
然后引出成功.
在WINDOWS操作平台下,用户可以打开保存的引出数据文件,检查引出是否正确实现.
9打印和打印预览同单据序时簿一样,报表的打印也是"所见即所得"方式,即系统按界面上数据的显示进行打印,界面上显示的什么内容,包括显示列、是否有合计栏等,系统就会按用户的选择进行打印.
在当前报表界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗、〖文件〗→〖打印设置〗,来进行打印的相关操作.
9数量列尾数为0显示在供应链报表中,提供"数量列尾数为0显示"的选项,如果用户选择了该选项,则报表中的数量信息列即使尾数为0,仍然要按照列的精度显示出所有位数(包括0尾数),如果用户不选择该项,则报表仍按照原来报表的显示方式显示,即:数量列如果尾数为0,则尾数不显示(仅限于小数点后面的数字).
9图表分析工具图表分析工具概述供应链系统所有报表提供了图表分析的功能,通过定义行、列关键字、选择行或列作为系列,将报表数据用图形化的方式反映出来.
数据系列:绘制在图表中的一组相关数据点.
图表中的每一数据系列都具有特定的颜色或图案,并在图表的图例中进行了描述.
在一张图表中可以绘制一个或多个数据系列,但是饼图中只能有一个数据系列.
在供应链系统中,打开任一报表,单击【图表】,系统弹出"图表反映报表"界面.
在这个界面上用户可以制作图表分析方案,也可以查询以前建立的图表方案.
在这个界面的左边,显示当前已存在的图报分析方案和图表类型,右边是一些指令按钮,使用它们可以执行相关操作:1、打开,即打开已定义好的图报分析方案.
在上图图报列框中,将光标移动到将要打开的图表方案名行,单击【打开】,可打开该图形.
2、删除,已定义好的图表分析方案.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第3章公用功能-43-3、新建,执行该命令可以增加一图表分析方案.
4、取消,指退出图表反映报表界面.
下面只介绍如何新建图报分析方案.
图表分析工具向导首先,选择报表中要进行图表分析的数据,可选择多行多列,单击工具条的图表按钮和选择查看菜单中的图表,弹出图表反映报表的界面.
单击【新建】,系统弹出图表向导界面,在该界面下定义方案名称和图表类型,系统会自动给出一个方案名,可根据需要修改方案名称.
图表类型是指图表形状的类型,系统提供了饼图、三维饼图、柱形图、三维柱形图、折线图、堆积图、三维堆积图七种图表类型,用户可根据需要选择图表类型.
定义名称和图表类型后,单击下一步,定义行关键字和选择系列产生在行或列.
行关键字:指选择的报表的描述性字段.
当选择系列产生在行时:每一行则会产生一个图形,以选择的列作为图形的结构.
当选择系列产生在列时:每一列则会产生一个图形,以选择的行关键字的不同值作为图形的结构.
定义行关键字和选择系列产生后,单击下一步,需要选择数据列,图形将以选择的列数据作为不同的结构比例.
设置好以后,单击【完成】,则完成图表方案的设置.
查询回到图表分析工具的原始界面,选中以上设置的图表方案,单击【打开】,即可查询报表.
所有报表的图表只对前两百行有效,超过两百行的图表中无法反映.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第4章供应商档案-45-第4章供应商档案供应商档案从多个维度记录供应商信息,包括供应商基本资料、业务资料、财务资料、联系人资料、质量事故、评估记录等信息,是供应商管理的基础.
在供应商档案中,可以经过资格认证流程将潜在供应商转换为交易供应商,可以实现对供应商的动态管理,包括有效期管理、评估管理、业务审查与业务冻结.
供应商档案的功能在【供应商档案-新增】和【供应商档案-维护】明细功能中都有实现:在业务处理中是对供应商档案进行业务操作;在单据序时簿中,除了能够实现在业务处理里的操作之外,更重要的是对供应商档案进行批量处理和管理功能.
供应商档案单据供应商档案序时簿4.
1单据信息及录入方法K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据处理人、单据日期等;单据体部分用来描述不同单据的基本信息和单据信息,如每条物料数量、每条物料价格等等.
单据头信息单据体信息录入方法及其他相关内容单据功能4.
1.
1单据头信息相关内容见表4-1:数据项说明必填项(是/否)供应商编码供应商编码字段,允许修改.
不允许与现有供应商编码重复.
在转交易供应商时系统会判断编码是否符合供应商基础资料中的供应商编码规则,如编码中存在".
"标示的上级组,则转为交易供应商后,该供应商会自动分配在该上级组下面.
是名称供应商名称是公司规模允许F7取辅助资料-公司规模,默认提供:特大型企业,大型企业,中小型企业,小型企业等类型否公司性质允许F7取辅助资料-公司性质,默认提供:国有企业,民营企业,外商投资企业,集体企业,中外合资企业,工商个体户等类型否法人代表供应商法人代表否第4章供应商档案金蝶K/3供应商管理系统用户手册46助记码供应商助记码否简称供应商简称否创立日期供应商创立日期否注册资金供应商注册资金否工商登记号供应商工商登记号否供应商状态锁定,共提供潜在、使用、冻结、未使用四个选项,默认为潜在.
供应商转交易供应商成功时此状态会修改为"使用"状态.
然后用户打开使用状态的供应商,可以在"使用"、"冻结"、"未使用"范围内修改此字段的值.
否评估状态锁定,共提供合格、不合格、免评估、临时交易、未评估五个选项,默认为未评估供应商评分表(供应商初评与供应商复评类型)审核时,会反写供应商档案的"评估状态"字段.
评分表评估结果为合格时反写供应商档案的"评估状态"为合格;评分表评估结果为不合格时反写供应商档案的"评估状态"为不合格.
否制单人自动填入制单人用户名否制单日期通用规则控制否最近修改人自动填入修改人用户名否修改日期通用规则控制否交货自动生成收货单据复选框、默认未选中系统参数"启用供应商协同"选中时,此字段可编辑,否则不可编辑.
选中后,供应商在供应商协同平台中提交相关交货单据后,在系统中自动生成相应的收货单据.
否供应商确认订单复选框、默认未选中系统参数"启用供应商协同"选中时,此字段可编辑,否则不可编辑.
选中后,该供应商的采购订单需要供应商在协同平台中确认.
否启用供应商协同复选框,默认未选中系统参数"启用供应商协同"选中时,此字段可编辑,否则不可编辑.
选中表示对该供应商启用供应商协同平台.
否表4-1注意:使用【K/3BOS】可以对此单据进行自定义操作,添加自定义字段.
4.
1.
2单据体信息供应商档案共分为六个页签,分别是基本资料、业务资料、财务资料、联系人、质量事故、评估记录.
以下分别介绍.
基本资料页签内容见表4-2:数据项说明必填项(是/否)行业数据来源于辅助资料中的"行业",支持F7否国家字符型否金蝶K/3供应商管理系统用户手册第4章供应商档案-47-省份字符型否城市数据来源于基础资料"城市港口",支持F7否负责部门数据来源于基础资料"部门",支持F7是负责人数据来源于基础资料"职员",支持F7是公司类别允许F7选择辅助资料-公司类别,默认提供制造商,代理商,承运商等类别.
否供应类别允许F7选择辅助资料-供应类别,默认提供采购,委外,服务等类别.
否供应商等级数据来源于辅助资料中的"供应商等级",支持F7供应商评分表(绩效评估类型)审核时,会反写供应商档案的"供应商等级"字段.
否邮编字符型否税务登记号字符型否增值税率(%)字符型否折扣(%)字符型否供应商分类允许F7选择辅助资料-供应商分类否受托代销虚仓允许F7选择系统虚仓否分支机构信息字符型否注册商标字符型否总人数整数型否注册日期日期型否批准日期日期型否生效日期日期型否失效日期日期型否公司地址字符否表4-2业务资料页签内容见表4-3:数据项说明必填项(是/否)行号系统自动生成否产品大类字符型,供用户录入供应商主要产品类别否产品小类字符型,供用户录入供应商产品类别否设备产能字符型,供用户录入供应商主要设备的产能否日供货能力字符型,供用户录入供应商的日供货能力否表4-3财务资料页签内容见表4-4:数据项说明必填项(是/否)开户银行供应商开户银行否帐户供应商账户否结算币别供应商结算币别否结算方式供应商结算方式否付款条件供应商付款条件否预付比例%供应商预付比例否预付额度供应商预付额度否表4-4第4章供应商档案金蝶K/3供应商管理系统用户手册48联系人页签内容见表4-5:数据项说明必填项(是/否)行号系统自动生成否联系人名称供应商方面的联系人名称否电话联系人电话否传真联系人传真否移动电话联系人移动电话否邮件地址联系人邮件地址否对用用户此联系人对应的供应商协同平台用户,此处可以列表选择系统用户.
否默认联系人此联系人是否是对应供应商的默认联系人否表4-5质量事故页签:质量事故页签直接调用对应供应商的品质异常序时簿,关于此序时薄的详细信息,请参考本手册第十章.
用户不能在质量事故页签中做新增、修改、删除等操作.
评估记录页签:评估记录页签直接调用对应供应商的供应商评分表序时薄,关于此序时薄的详细信息,请参考本手册第八章.
用户不能在评估记录页签中做新增、修改、删除等操作.
4.
1.
3录入方法供应商档案的录入主要依靠手工录入.
9手工新增手工录入就是整张单据由手工生成,手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍.
录入完毕后,可通过以下方式实现录入信息的保存功能:(1)单击工具条上的【保存】;(2)选择【文件】→【保存】;(3)直接使用快捷键Ctrl+S.
如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给予提示,用户按照提示进行处理即可.
在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可.
9单据复制单据具体的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
4.
1.
4单据功能供应商档案评估状态与供应商状态的控制逻辑.
9供应商档案的评估状态控制供应商档案的评估状态提供了五个选项:合格、不合格、免评估、临时交易、未评估.
供应商档案的评估状态只能通过资质申请表或者供应商评分表对其进行更新.
当供应商资质申请表的初评意见为纳入合格供应商时,会将供应商档案的评估状态修改为免评估;初评意见为不纳入合格供应商时,会将供应商档案的评估状态修改为不合格;初评意见为临时交易时,会将供应商档案的评估状态修改为临时交易.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第4章供应商档案-49-当供应商评分表评估结果为合格时会反写供应商评估状态为合格;当评估结果为不合格时会反写供应商评估状态为不合格.
9转交易供应商供应商状态提供潜在、使用、冻结、未使用四个选项,其中控制的重点在于由潜在供应商转为非潜在供应商.
在供应商档案中可以看到所有状态的供应商,而在供应商基础资料中只能看到使用、冻结、未使用状态的供应商.
在供应商档案中新建的供应商默认是潜在状态的,不能发生采购业务.
需要对供应商进行一系列的业务评估或者资格认证,然后才能将供应商纳入交易供应商范围.
在供应商档案中新增供应商后,可以使用供应商资质申请表、供应商评分表对其进行一系列的业务评估,如果评估结果不为"不合格",则可以使用供应商档案序时薄中的"转交易供应商"菜单将供应商转为交易供应商(即使用状态的供应商).
转交易供应商过程中,系统会判断供应商编码是否符合供应商基础资料中设置的规则(即上级组是否在供应商基础资料中存在),如果不符合编码规则,则无法转交易供应商.
需要在供应商基础资料中新增对应的上级组.
转交易供应商成功后,无法再将供应商状态改回为"潜在".
4.
2供应商档案序时簿供应商档案序时簿概述单据的筛选查询4.
2.
1供应商档案序时簿概述供应商档案序时簿是针对供应商档案,采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块.
供应商档案的一般业务操作功能在【供应商档案-新增】已经有所实现,在【供应商档案-维护】中则主要除了能够实现在业务处理里的一般操作之外,更主要的是对供应商档案进行批量处理和管理功能.
进入供应商管理系统后,单击【供应商档案-维护】,在首先弹出的"条件查询"界面中进行单据过滤条件的设置后,系统进入"供应商档案序时簿"界面.
在这个界面中,就可以执行供应商档案的业务处理和管理功能了.
4.
2.
2单据的筛选查询在进入单据序时簿之前,首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作.
这项工作非常重要,是进行单据批量处理和管理控制的前提条件.
只有查询确定的单据,下面的处理工第4章供应商档案金蝶K/3供应商管理系统用户手册50作才会相对通畅和严谨.
选择【供应商档案—维护】,即弹出"条件查询"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取,此外针对查询结果,系统还可以实现自定义表格设置功能.
详细功能请参考序时薄公用功能部分.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第5章供应商资质申请表-51-第5章供应商资质申请表供应商资质申请表是供应商评估认证中的一个重要环节.
在为供应商建立档案后,可以对供应商进行初步考评,如果考评突出,可以使用供应商资质申请表直接将供应商纳入合格供应商.
单据信息及录入方法供应商资质申请表序时簿5.
1单据信息及录入方法供应商资质申请表是单表头单据,没有表体部分.
单据头信息单据体信息录入方法单据功能5.
1.
1单据头信息资质申请表的单据头包括的默认信息介绍如表5-1:数据项说明必填项(是/否)单据编号根据选项决定是否可以修改根据单据选项设置产生默认值.
是供应商非必录,F7只允许选择所有潜在供应商档案资料,不允许选择交易供应商(即状态为"使用"的供应商)是公司性质携带供应商档案,不可编辑否公司规模携带供应商档案,不可编辑否法人代表携带供应商档案,不可编辑否创立日期携带供应商档案,不可编辑否注册资金携带供应商档案,不可编辑否员工人数携带供应商档案,不可编辑否厂房面积录入供应商实际的厂房面积,备注型字段否营业登记号录入供应商的营业登记号,备注型字段否纳税登记号录入供应商的纳税登记号,备注型字段否生产许可证录入供应商的生产许可证号,备注型字段否供应商来源提供五个选项:市场调查、介绍推荐、行业期刊、客户指定、网站否申请类型两个选项:一次性供应商、新供应商否初评意见四个选项:纳入合格供应商、不纳入合格供应商、需要考察、否第5章供应商资质申请表金蝶K/3供应商管理系统用户手册52数据项说明必填项(是/否)临时交易;新增时锁定,只有具有初评意见的用户单击"编辑"-"初评意见"后此字段变为可编辑联系人携带供应商档案(取供应商联系人页签默认联系人,没有则为空),不可编辑否联系电话携带供应商档案(取供应商联系人页签默认联系人,没有则为空),不可编辑否传真携带供应商档案(取供应商联系人页签默认联系人,没有则为空),不可编辑否供货生效日期默认为空当初评意见为临时交易时,此字段不能为空否供货失效日期默认为空当初评意见为临时交易时,此字段不能为空否主要产品录入供应商的主要产品,备注型字段否公司优势录入供应商的优势,备注型字段否推荐意见录入考评人对供应商的推荐意见,备注型字段否审核标志用户对供应商资质申请表进行审核或者反审核操作时由系统自动写入系统自动生成制单人系统自动填入制单人信息系统自动生成制单日期系统自动填入制单日期信息系统自动生成审核人系统自动填入审核人信息系统自动生成审核日期系统自动填入审核日期信息系统自动生成表5-15.
1.
2单据体信息供应商资质申请表没有表体部分.
5.
1.
3录入方法9手工新增手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货.
在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可.
9关联生成供应商资质申请表可以通过关联供应商档案生成,即将供应商档案作为源头单据,根据用户选择的源单据自动生成供应商资质申请表.
9单据复制单据复制具体的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
5.
1.
4单据功能9初评意见初评意见是指企业对供应商资质的初步评审意见,初评意见将直接影响供应商的状态.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第5章供应商资质申请表-53-初评意见主要有以下四种:1、纳入合格供应商,企业对供应商初评非常满意,无需经过进一步评估直接纳入合格供应商.
此资质申请表在审核时直接将供应商档案的评估状态修改为免评估.
2、不纳入合格供应商,企业对供应商初评结果很不满意,无需经过进一步评估直接纳入不合格供应商.
此资质申请表在审核时直接将供应商档案的评估状态修改为不合格3、需要考察,企业对供应商初评结果不确定,需要进一步的考评才能做决定.
此资质申请表在审核时将不更新供应商档案的评估状态.
4、临时交易,企业根据供应商初评结果决定将供应商纳入临时交易供应商.
此资质申请表在审核时将更新供应商档案的评估状态为临时交易,并同步将供应商临时交易的生效时段更新至供应商档案.
注意:1、在新增供应商资质申请表时"初评意见"字段是锁定不可修改的状态,需要具有供应商资质申请表"初评意见"权限的用户单击【编辑】-【初评意见】后,才会进入初评意见编辑状态.
此时用户可以在初评意见栏位下拉选择上述四个选项之一.
2、上述审核时对供应商档案评估状态的更新操作,在反审核供应商资质申请表时不会同步进行对应的方向更新动作,即反审核供应商资质申请表时不会更新供应商档案.
3、如果供应商资质申请表设置为多级审核,则上述审核时更新供应商档案的动作发生在业务级次审核时.
5.
2供应商资质申请表序时簿供应商资质申请表序时簿概述单据的筛选查询5.
2.
1供应商资质申请表序时簿概述供应商资质申请表序时簿是针对供应商资质申请表、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块.
5.
2.
2单据的筛选查询单击【供应商资质申请表→维护】,即弹出"条件查询"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取,此外针对查询结果,系统还可以实现自定义表格设置功能.
第5章供应商资质申请表金蝶K/3供应商管理系统用户手册54对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据.
当设置完查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
详细过滤条件的含义请参见公用功能的"序时簿公用功能"部分.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第6章样品需求申请单-55-第6章样品需求申请单针对新产品或设计变更技术人员可以向采购部门提出样品需求申请单.
作为样品需求的起源单据.
单据信息及录入方法样品需求申请单序时簿6.
1单据信息及录入方法K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据处理人、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息,如每条物料数量、每条物料价格等等.
单据头信息单据体信息录入方法及其他相关内容单据功能6.
1.
1单据头信息相关内容见表6-1:字段名称说明是否必录【单据编号】由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的单据的编码自动生成.
每增加一张单据并成功保存,编号的数字部分自动加一.
如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号.
新建和升级账套均默认为使用编码规则,不允许手工录入.
是【日期】新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改.
是【需求部门】即采购申请部门.
是【需求类型】下拉框,需求类型:请购,打样(系统预设)否【制作类型】下拉框,制作类型:自制,外购(系统预设)否【业务类型】业务类型:开模打样、试制打样、模型打样、二次打样、是第6章样品需求申请单金蝶K/3供应商管理系统用户手册56二次开发(系统预设辅助资料,可维护),支持F7选择.
【备注】即该笔业务的参考信息.
用户可以手工输入备注,也可以使用【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【备注资料】中录入的备注信息,即(1)直接手工输入备注代码;(2)使用快捷键F7;(3)选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】,系统将弹出"基础资料"查询窗口,用户查询后选择所需要的备注信息.
否【制单人】制单用户,由系统根据当前操作员自动生成,锁定不可修改是【审核人】审核用户,锁定不可修改,单据业务审核后反写审核单据的用户否【审核日期】审核日期,锁定不可修改,单据业务审核后反写审核日期否【下达标志】锁定不可编辑.
Y或空;执行单据下达/反下达时反写.
【下达人】操作用户,锁定不可修改金蝶K/3供应商管理系统用户手册第6章样品需求申请单-57-6.
1.
2单据体信息6.
1.
3录入方法及其他相关内容在业务处理中,收料通知/请检单模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能.
以下一一介绍.
9手工新增手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星交易.
手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍.
录入完毕,使用(1)使用工具条上的【保存】按钮;(2)选择【文件】→【保存】;(3)直接使用快捷键Ctrl+S,就可以实现保存录入信息的功能.
如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给予提示,用户按照提示进行处理即可.
字段名称字段来源、控制说明是否必录表体字段【行号】分录号,系统自动处理【项目编号】文本,手工录入是【客户】客户资料(指为哪个客户的产品服务,F7选择客户资料);否【物料代码】样品物料代码,F7选择物料;否(备注:单据保存时校验物料代码、图号必须有一个必录)【物料名称】所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改.
否【规格型号】所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改.
否【计量单位】计量单位,对应物料计量单位组下计量单位,手工录入物料代码默认携带采购计量单位,支持F7否【图号】文本,关联物料设计资料"图号",可修改否【图纸版次】文本,关联物料设计资料"版本号",可修改否【材质类型】文本,手工录入否【制样供应商】、【制样部门】根据表头字段"需求类型"来定,如果需求类型是"请购"那么制样供应商可见,调用"供应商"资料,支持F7选择;如果需求类型是"打样"那么制样部门可见,调用"部门"资料,支持F7选择.
否【需求日期】日期类型字段,短日期格式;保存时判断需求日期必须大于等于系统日期;是【需求数量】数量类型字段;数量精度与物料设置一致(没有物料信息,数量精度10);手工录入,保存时判断数量大于0.
是【回复完成日期】日期类型字段,短日期格式;保存时判断回复完成日期必须大于等于系统日期;(备注:回复完成日期是打样部门的承诺日期)是【项目负责人】职员资料,F7选择职员是【联系电话】文本,关联职员资料的"电话",可修改是【样品用途】文本,手工录入否【备注】文本,手工录入否第6章样品需求申请单金蝶K/3供应商管理系统用户手册58如果单据此处作为虚仓的入库单保存,且在【核算参数】→【库存更新控制】中选择,则在该单据保存成立后,使用快捷键F12,就可以看到相应物料的数量已经计算到即时库存的当前虚仓中,并在修改、复制、删除、作废、反作废该单据时进行库存调整.
在保存的当前单据上,用户才能执行修改功能,修改后,即时保存即可.
样品需求申请单无关联生成路线.
9单据复制单据复制具体的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分6.
1.
4单据功能9下达样品需求申请单下达功能是确认物料制作类型的一个业务过程.
下达功能执行条件:已审核、未下达的单据.
满足上述条件时,在单据序时薄执行下达,打开单据放开"制作类型"字段可编辑,保存时校验此字段必录.
下达成功后系统直接反写单据的"下达标志"为Y.
如果直接是在单据上执行下达,放开"制作类型"字段可编辑,保存时校验此字段必录.
下达成功后直接反写单据的"下达标志"为Y.
9反下达当需要更改物料"制作类型"或者修改已下达单据内容时,需要执行反下达功能.
反下达执行条件:已下达、未被下游关联,满足条件时,反下达后直接反写单据的"下达标志"为空,单据序时薄支持批量反下达操作.
9反审核样品需求申请单下达以后不允许反审核,反审核具体操作参见公用功能.
6.
2样品需求申请单序时簿6.
2.
1样品需求申请单序时薄概述在单据序时薄可以新增、查看、修改、删除、审核、下达、打印单据.
关于序时簿筛选查询、管理功能请参见公用功能的序时簿公用功能部分.
6.
2.
2单据的筛选查询进入供应商管理系统后,单击子功能【评估管理】【样品需求申请单—维护】,系统会显示过滤界面,当你输入过滤条件并确认后,系统根据你输入的过滤条件,筛选满足条件的样品需求申请单,显示在样品需求申请单列表中.
关于序时簿筛选查询、管理功能请参见公用功能的序时簿公用功能部分.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第7章样品试制申请单-59-第7章样品试制申请单针对新产品或设计变更企业可以向供应商提出样品试制申请.
企业内部用户在供应商管理下完成样品试制申请单录入,供应商用户可以在供应商协同平台执行送样、确认或拒绝功能,然后企业内部用户在供应商管理下处理收样、交接记录以及样品判定确认.
单据信息及录入方法样品试制申请单序时簿7.
1单据信息及录入方法样品试制申请单采用BOS单据单表头、多页签形式.
下面分别描述:单据头信息单据体信息录入方法及其他相关内容7.
1.
1单据头信息样品试制申请单的单据头包括的默认信息介绍如表7-1:数据项说明必填项(是/否)编号样品试制申请单编号,必填项,通过手工录入或系统自动产生.
注意要受单据参数的控制,即"使用编码规则""允许手工录入"两个选项针对样品试制申请单是如何设置的;新建和升级账套均默认为使用编码规则,不允许手工录入.
是日期日期类型字段,短日期格式;默认取系统日期.
是供应商业务所发生供应商,F7选择供应商.
是项目负责人业务所发生职员,F7职员.
是申请类型下拉框,提供两个选项:新产品,设计变更.
默认:新产品.
是物料代码样品物料代码,F7选择物料.
是物料名称样品物料名称,关联物料基础资料名称.
是规格型号样品物料规格型号,关联物料基础资料规格型号.
否计量单位计量单位,对应物料计量单位组下计量单位,手工录入物料代码默认携带库存计量单位,支持F7.
是需求数量数量类型字段;数量精度与物料设置一致;手工录入,保存时判断数量大于0.
执行变更功能时可修改.
是第7章样品试制申请单金蝶K/3供应商管理系统用户手册60需求日期日期类型字段,短日期格式,默认取系统日期;保存时判断需求日期必须大于等于系统日期,单据修改时不判断.
执行变更功能时可修改.
是预计采购数量数量类型字段;数量精度与物料设置一致;手工录入,保存时判断数量大于0.
是图号文本,手工录入.
否图纸版次文本,手工录入.
否供应商确认标志锁定不可编辑.
Y或空;供应商协同平台下执行样品试制申请单确认功能后反写,样品试制申请单确认后打上"Y"标志.
否确认日期日期字段,锁定不可编辑.
供应商协同平台下执行样品试制申请单确认功能后反写确认时的当前系统日期.
否确认人文本字段,锁定不可编辑.
供应商协同平台下执行样品试制申请单确认功能后反写确认时的用户名称.
否拒绝意见锁定不可编辑.
供应商管理下执行样品试制申请单拒绝功能后反写拒绝意见.
否样品结论锁定不可编辑.
供应商管理下执行样品判定后反写,反写规则参考样品判定执行、反写功能.
否处理方式锁定不可编辑.
供应商管理下执行样品判定后反写,反写规则参考样品判定执行、反写功能.
否制单人制单用户,锁定不可修改.
是审核人审核用户,锁定不可修改,单据业务审核后反写审核单据的用户.
否审核日期审核日期,锁定不可修改,单据业务审核后反写审核日期.
否关闭标志锁定不可编辑.
Y或空;供应商管理下下执行样品试制申请拒绝功能后反写,样品试制申请单拒绝后打上"Y"标志;或供应商管理下执行结论判定功能后,处理方式为结案(合格结案或不合格结案)时反写.
否是否付费手工选择,选中则相关样品试制申请单可以下推采购订单,不选中则无法关联采购系统否表7-17.
1.
2单据体信息样品试制申请单的送样页签默认信息介绍如表7-2:数据项说明必填项(是/否)行号分录号系统自动处理送样日期供应商协同平台单据同名字段,锁定不允许维护-送样数量供应商协同平台单据同名字段,锁定不允许维护-备注供应商协同平台单据同名字段,锁定不允许维护-表7-2备注:送样页签字段说明请参见《K3供应商协同管理系统用户手册》中样品试制申请单的相关说明.
样品试制申请单的收样页签默认信息介绍如表7-3:数据项说明必填项(是/否)行号分录号系统自动处理金蝶K/3供应商管理系统用户手册第7章样品试制申请单-61-收样人业务所发生职员,F7职员,否收样日期日期类型字段;短日期格式;否收样数量数量类型字段;数量精度与物料设置一致;手工录入;保存时判断数量不等于0否备注文本,否表7-3样品试制申请单的交接页签默认信息介绍如表7-4:数据项说明必填项(是/否)行号分录号系统自动处理交接人业务所发生职员,必填项,F7职员否交接日期日期类型字段;短日期格式;否交接数量数量类型字段;数量精度与物料设置一致;手工录入;保存时判断数量不等于0否备注文本否表7-4样品试制申请单的样品判定页签默认信息介绍如表7-5:数据项说明必填项(是/否)行号分录号系统自动处理制样次数正整数,手工录入否送样结果文本,手工录入否报告路径文本,手工录入否发布日期日期类型字段;短日期格式;否备注文本否表7-57.
1.
3录入方法在业务处理中,样品试制申请单可以实现新增、审核、样品确认、样品判定、打印等多项功能.
9手工新增样品试制申请单支持新增或复制、关联单据生成.
各字段录入详见单据头信息、单据体信息.
9关联生成通过样品需求申请单下推样品试制申请单或样品试制申请单选单样品需求申请单生成.
选单条件:样品需求申请单已下达且需求类型为外购,用户只能选择样品需求申请单一条分录下推或选单生成样品试制申请单,关联生成时默认携带样品需求申请单的供应商,允许修改.
样品需求申请单如果关联样品试制申请单生成,系统将会记录两张单的关联关系,被品质异常报告单关联的采购订单不允许反审核.
9单据复制第7章样品试制申请单金蝶K/3供应商管理系统用户手册62复制样品试制申请单只复制以下字段:供应商、项目负责人、申请类型、物料信息(物料代码、物料名称、规格型号)、需求数量、需求日期、预计采购数量.
送样、交接、样品判定页签的内容都不复制.
7.
1.
4单据功能样品试制申请单送样、收样、交接、样品确认、样品判定功能描述:9样品确认:样品试制申请单被供应商确认、送样后,企业用户进行样品确认.
样品确认执行条件:已审核、已确认、未关闭的单据.
满足条件时,打开单据允许编辑送样、交接、样品判定页签的内容.
9样品判定:样品试制申请单被供应商确认、送样,企业用户收样试制后进行样品判定.
样品判定执行条件:已审核、已确认、未关闭的单据.
用户在单据或序时薄执行样品判定弹出样品判定对话框:当样品结论是"合格"时,对应的处理方式只能是"合格结案";当样品结论是"不合格"时,对应的处理方式只能是"不合格重新送样"、"不合格结案".
用户确定后系统将样品判定结论更新到表头对应字段样品结论、处理方式,同时如果处理方式为:合格结案或不合格结案选项,自动反写单据关闭标志为Y.
9手工确认对于未启用供应商协同的供应商的样品试制申请单,企业希望利用样品试制申请单实现样品流程,系统提供手工确认功能,执行条件:单据已审核未确认且未关闭.
对于符合条件的单据执行手工确认功能后,系统弹出确认界面,用户输入意见后可以选择【接受】或【拒绝】.
当选择【接受】时系统自动将【供应商确认标志】置为Y,并将意见反写到【意见】字段;当选择【拒绝】时系统自动将【关闭标志】置为Y,并将意见反写到【意见】字段.
注意:拒绝时意见为必录,用户未输入意见时执行【拒绝】则系统弹出提示【拒绝意见不能为空】.
注意:样品试制申请单序时薄不支持批量确认,如果用户一次性选择多张单据执行手工确认操作,系统也只弹出一次确认界面,相应字段反写到所选择的第一张单据.
9审核消息通知:样品试制申请单审核后自动发消息给供应商对应的用户到供应商协同平台.
具体操作请参见《K3V12.
2BOS用户手册》.
9变更样品试制申请单提供变更功能.
变更条件:已审核未关闭的样品试制申请单,变更保存时需求数量需大于0,需求日起大于系统日期,变更不支持批量处理,如选择多条符合条件的单据执行变更功能,默认打开第一张单据.
变更保存后系统会根据用户预设资料发送信息通知对应的供应商.
9样品判定消息通知:样品试制申请单样品判定成功后自动发消息给供应商对应的用户到供应商协同平台.
具体操作请参见《K3V12.
2BOS用户手册》.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第7章样品试制申请单-63-7.
2样品试制申请单序时簿样品试制申请单序时簿概述单据的筛选查询7.
2.
1样品试制申请单序时薄概述在单据序时薄可以新增、查看、修改、删除、审核、打印单据.
关于序时簿筛选查询、管理功能请参见公用功能的序时簿公用功能部分.
7.
2.
2单据的筛选查询进入供应商管理系统后,单击子功能【评估管理】【样品试制申请单—维护】,系统会显示过滤界面,当你输入过滤条件并确认后,系统根据你输入的过滤条件,筛选满足条件的样品试制申请单,显示在样品试制申请单列表中.
关于序时簿筛选查询、管理功能请参见公用功能的序时簿公用功能部分.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第8章供应商评估方案-65-第8章供应商评估方案供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系.
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标,并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案.
企业通过考查和数据统计分析等手段,得出供应商在某项评估要素的分值,最终得出该供应商的总分,并通过总分对供应商进行分级管理,指导企业的采购决策.
我们在第2章已经介绍了供应商评估指标的定义以及评估指标得分标准的设置,这里供应商评估方案的建立,实际上就是定义供应商评估指标的权重和组合,建立供应商评估模型.
进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估,均需要先确定评估模型即选择相应的供应商评估方案,根据供应商评估方案生成供应商评分表后,根据供应商评分表逐项开展供应商评估打分工作.
一般来说,供应商评估方案通过手工录入生成.
单据信息及录入方法供应商评估方案序时簿8.
1单据信息及录入方法在介绍供应商评估方案操作功能之前,对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述.
K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,供应商评估方案也是一样,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期、评估类型等;单据体部分用来描述不同评估指标的基本信息和单据信息,如每个评估指标的权重等等.
下面分别描述:单据头信息单据体信息录入方法及其他相关内容8.
1.
1单据头信息供应商评估方案的单据头包括的默认信息介绍如表8-1:数据项说明必填项(是/否)单据编号本张单据的号码,由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的供应商评估方案的编码规则自动生成.
如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号.
是日期即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改.
是第8章供应商评估方案金蝶K/3供应商管理系统用户手册66数据项说明必填项(是/否)评估方案名称本评估方案的名称,由用户手工录入.
是评估类型下拉框形式,提供"供应商初评"、"供应商复评"、"绩效评估"、3种可选项.
新增时默认为"绩效评估".
是上级评估指标代码当前评估方案所对应的上级评估指标,其决定当前评估方案所在的层级.
当前评估方案将针对该上级评估指标设置次级的评估指标组合以及权重.
录入方式:F7或双击或点"查看"选取评估指标管理的资料.
只允许返回或者录入评估指标类别(即上级组),不允许返回或者录入明细评估指标.
当不录入时,则表示上级评估指标是评估指标管理的根目录节点.
否一级指标代码上级评估指标代码对应的一级指标代码,由系统自动带出.
系统自动生成一级指标名称上级评估指标代码对应的一级指标名称,由系统自动带出.
系统自动生成评估说明由用户录入相关的评估说明信息,文本类型,支持255个字符.
否主管是指该笔业务所处理的主管,F7或双击或点"查看"选取职员信息.
否部门是指该笔业务所处理的部门,F7或双击或点"查看"选取部门信息.
否业务员是指该笔业务所处理的业务员,F7或双击或点"查看"选取业务员信息.
否制单人即当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存后,由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变.
系统自动生成审核人即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根据当前操作员自动生成.
系统自动生成审核日期即业务审核的日期,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根据当前系统日期自动生成.
系统自动生成表8-18.
1.
2单据体信息供应商评估方案的单据体包括的默认信息介绍如表9-2:数据项说明必填项(是/否)行号是系统标识录入条目(或称分录)的顺序的,由系统自动生成.
在供应链系统中,提供使用单据号码和行号的双重标记来为分录行定位.
系统自动生成次级指标代码指评估方案上评估指标或者指标类别的代码.
支持F7或双击或点"查看"选取评估指标管理的资料,可选的资料必须是表头"上级评估指标"的直接下级指标类别或者直接下级明细指标.
如果表头"上级评估指标"为空,则这里只能选择一级指标类别或者一级明细指标.
是次级指标名称是所选评估指标或者指标类别的名称,是从评估指标管理中自动取得,用户不能修改.
系统自动生成评估方案如果当前分录行的次级指标代码对应的是明细指标,则该字段为空,不需要录入.
如果当前分录行的次级指标代码对应的是指标类别(即上级组),则该字段必录,由用户F7选择或者手工录入其他的表头的上级评估指标与当前分录行的次级指标代码相同的评估方案代码.
见说明评估标准当前分录行评估指标的评估标准说明,由用户手工录入.
否权重%当前分录行评估指标在本评估方案中所占的比重.
格式为录入百分号之外的0-100的数值,支持两位精度.
是关键指标标识当前分录行的评估指标是否是评估考虑的关键指标.
通过下否金蝶K/3供应商管理系统用户手册第8章供应商评估方案-67-数据项说明必填项(是/否)拉框选择"是"的方式录入.
项目总分由系统自动取采购系统选项"供应商评估总分"中设置的总分.
不允许用户手工修改.
系统自动生成项目合格分数由系统自动取采购系统选项"供应商评估及格分数"中设置的合格分,且允许用户手工调整.
否评估部门是指该项评估指标所处理的部门,F7或双击或点"查看"选取部门信息.
否评估人是指该项评估指标所处理的负责人,F7或双击或点"查看"选取职员信息.
否备注由用户录入备注信息,文本类型,支持255个字符.
否表8-28.
1.
3录入方法在进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估之前,首先需要建立合适的供应商评估方案.
在操作界面上调起一张空白的供应商评估方案单据,可以使用(1)选择【绩效管理】→【供应商评估方案-新增】;(2)在供应商评估方案单据上单击【新增】;(3)在供应商评估方案单据上选择【文件】→【新增】;(4)在供应商评估方案单据上直接使用快捷键Ctrl+N等多种方法.
在这张空白的供应商评估方案单据上就可以执行新增了.
9手工新增手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,大部分的评估方案应该由这种方式新增.
手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍.
录入完毕,使用(1)单击工具条上的【保存】;(2)选择【文件】→【保存】;(3)直接使用快捷键Ctrl+S,就可以实现保存录入信息的功能.
如果用户录入不完整、或者录入非法信息,系统会随时给予提示,用户按照提示进行处理即可.
9单据复制单据具体复制的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
如果已经建立了类似的评估方案,则再建立评估方案时可以采用这种方式提高录入效率.
注意:新建供应商评估方案时,需要由底层往上逐层建立.
也就是说,需要先新建所需要的最下层指标类别对应的评估方案,然后才能建立其直接上级的指标类别对应的评估方案,如此类推逐层建立.
如果先建立上层评估方案,由于其表体所选择的指标类别没法指定相对应的下层评估方案,而导致无法保存,新建将不成功.
8.
1.
4单据功能9失效第8章供应商评估方案金蝶K/3供应商管理系统用户手册68已经审核的供应商评估方案,如果该方案以后将不再适用,那么可以使用失效功能,供应商评估方案将被置上失效标志.
后面再进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估时,系统控制将不可再引用该方案进行业务处理.
操作方式:选择需要进行失效的供应商评估方案,然后点击【编辑】—>【失效】.
9反失效已经被失效的供应商评估方案,如果重新启用,那么可以使用反失效功能,对已经失效的评估方案进行反失效.
操作方式:选择需要进行失效的供应商评估方案,然后点击【编辑】—>【反失效】.
单据其他通用功能的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
8.
2供应商评估方案序时簿供应商评估方案序时簿是针对供应商评估方案、采用不同的筛选条件,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块.
单据状态设定业务批量处理功能供应商评估方案管理功能8.
2.
1供应商评估方案序时薄概述在进入单据序时簿之前,首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作.
这项工作非常重要,是进行单据批量处理和管理控制的前提条件.
只有查询确定的单据,下面的处理工作才会相对通畅和严谨.
单击【供应商评估方案—维护】,即弹出"条件查询"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取,此外针对查询结果,系统还可以实现自定义表格设置功能.
对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据.
在"条件查询"界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置.
供应商评估方案序时簿的状态设置包括审核状态、审核流程状态、失效状态三种过滤条件,各过滤条件的含义请参见公用功能的"序时簿公用功能"部分.
以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已失效单据等等.
当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
8.
2.
2单据的筛选查询在单据界面中实现的单据新增、审核、失效、打印、引出、管理等多项功能,在该金蝶K/3供应商管理系统用户手册第8章供应商评估方案-69-单据的单据序时簿同样可以实现,方法就是在当前界面(1)单击【新增】;(2)选择【文件】→【新增】;(3)在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等;都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白供应商评估方案单据,在该界面上可以实现各种在单据界面上实现的功能,这里不再一一赘述,请用户查询上一章的相关介绍.
单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面,更在于能够实现在单据界面的业务处理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能.
以下先介绍业务批量处理功能.
9批量复制在单据序时簿中提供按单复制功能,极大地减轻了用户录单的工作量.
用户在使用系统时,工作量最大的是单据录入的工作,并且在录单过程中有较多的业务信息是重复的内容,提供单据批量复制功能,可以最大程度地减少用户的工作量,这是为用户贴心考虑的一个实用功能.
在单据界面的业务处理中也提供单据复制功能,即通过复制单据来执行新增,其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加.
但这种复制是一张对一张的,且复制后还要录入和确认其它无法复制的信息.
而批量复制是对多张单据执行全面复制,复制后的单据即是已完整保存的单据.
单据复制规则在单据复制过程中,系统是按一定的复制规则进行的,主要包括以下几点:1、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;2、单据复制时单据号自动顺序递增,即不能复制原单的单据号;3、复制单据日期自动默认为当前系统日期;4、所有的单据,无论被复制单据的状态如何,都可以进行单据复制,且复制后的单据都处于可编辑的状态,且等字段置为空值,源单据为失效状态的复制后的单据为正常单据;5、一旦出现保存时条件不能满足,不能保存时,系统中断目前单据的处理,并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第9章供应商评分表-71-第9章供应商评分表前面章节我们已经介绍了供应商评估指标管理、供应商评估指标设置、供应商评估等级设置以及供应商评估方案的内容和建立方法,至此可以说,供应商评估管理以及供应商绩效管理的评估体系已经在K/3系统中建立起来了.
接下来我们介绍供应商评分表.
供应商评分表是我们开展供应商初评、供应商复评以及供应商绩效评估的工作底稿,K/3供应商管理系统支持选取供应商评估方案生成供应商评分表后,企业根据供应商评分表逐项开展供应商评估打分工作.
供应商评分表将自动计算被评估供应商的综合得分,判断考核结果是否合格,并且根据供应商评估等级设置自动划分该供应商对应的等级.
供应商评分表支持由系统自动批量创建.
单据信息及录入方法供应商评分表序时簿9.
1单据信息及录入方法K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同评估指标的基本信息和单据信息,如每个评估指标的权重、评分等等.
下面分别描述:单据头信息单据体信息新增的方法9.
1.
1单据头信息供应商评分表的单据头包括的默认信息介绍如表9-1:数据项说明必填项(是/否)日期即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改.
是单据编号本张单据的号码,由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的供应商评分表的编码规则自动生成.
如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号.
是供应商是指被评估的供应商.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是评估方案该供应商评分表所引用的评估方案.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是评估类型该供应商评分表对应的评估类型.
供应商评分表创建成功后,是第9章供应商评分表金蝶K/3供应商管理系统用户手册72数据项说明必填项(是/否)则该字段不允许修改.
评估起始日期评估周期的起点.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是评估截止日期评估周期的终点.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是综合得分被评估供应商最终的评估综合得分,等于单据体"权重得分"的合计.
系统自动生成评估结果被评估供应商最终的评估结果.
当综合得分大于等于项目合格分数时,则为"合格";当综合得分小于项目合格分数时,则为"不合格".
系统自动生成供应商等级系统根据供应商的综合得分,自动匹配供应商评估等级设置,得出该供应商所处的等级.
系统自动生成综合评估意见由用户录入综合评估意见.
否存在的问题由用户录入被评估供应商存在的问题.
否整改计划由用户录入整改计划.
否整改意见由用户录入整改意见.
否业务员是指负责该供应商评估业务的职员.
否主管是指负责该供应商评估业务的主管人员.
否部门是指负责该供应商评估业务的部门.
否制单即当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存后,由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变.
系统自动生成审核即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根据当前操作员自动生成.
系统自动生成审核日期即业务审核的日期,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根据当前系统日期自动生成.
系统自动生成表9-19.
1.
2单据体信息供应商评分表的单据体包括的默认信息介绍如表9-2:数据项说明必填项(是/否)行号是系统标识录入条目(或称分录)的顺序的,由系统自动生成.
在供应链系统中,提供使用单据号码和行号的双重标记来为分录定位.
系统自动生成评估指标代码当前分录行的评估指标代码.
从供应商评估方案携带过来,供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是评估指标名称当前分录行的评估指标名称,由评估指标代码自动匹配得到.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改是评估标准是指评估标准说明.
从供应商评估方案携带过来,供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
否权重%指当前分录行在当前评分表所有指标中所占的权重.
由供应商评估方案的权重计算后返回.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是项目总分取采购系统选项"供应商评估总分"中设置的总分.
供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
是实际绩效(定性)1、当前分录行明细指标的类型是定性指标时,才允许用户维护;否则锁定不允许维护.
2、如果通过F7选择,则F7调出该明细指标的指标设置记录,见说明金蝶K/3供应商管理系统用户手册第9章供应商评分表-73-数据项说明必填项(是/否)同时返回指标设置记录的"得分标准"字段到本字段,返回指标设置记录的"分值"字段到评分字段.
3、如果手工录入,则系统不支持自动匹配评分.
实际绩效(定量)1、当前分录行明细指标的类型是定量指标时,才允许用户维护;否则锁定不允许维护;2、用户录入数值后,系统会自动匹配指标设置的记录,并把匹配到的指标设置中的评分返回到评分字段.
见说明评分1、如果当前分录行是定性指标,则由实际绩效(定性)字段F7返回或者手工录入;2、如果当前分录行是定量指标,则由实际绩效(定量)输入后自动匹配指标设置后返回指标设置记录的"分值"字到本字段,或者手工录入.
否权重得分1、如果是明细指标行,则权重得分=评分*权重%;2、如果是指标类别行,则权重得分=所展开的直接下级的权重得分之和.
系统自动生成评估部门由供应商评估方案携带过来,支持用户手工修改.
否评估人由供应商评估方案携带过来,支持用户手工修改.
否评分说明由用户手工录入.
否关键指标从供应商评估方案携带过来,供应商评分表创建成功后,则该字段不允许修改.
否项目合格分数当前分录行评估指标的合格分数线,由评估方案表体"项目合格分数"*评分表当前分录行的权重/100计算后返回.
是项目评估结果1、当权重得分大于等于项目合格分数时,则为"合格";2、当权重得分小于项目合格分数时,则为"不合格".
3、各个分录行分别单独比较,即明细指标行的项目评估结果不影响类别或者合计行的评估结果.
系统自动生成表9-29.
1.
3录入方法9创建供应商评分表供应商评分表由系统自动批量创建.
第一步,用户双击【供应链】—>【供应商管理】—>【绩效管理】—>【创建供应商评分表】,则系统调出供应商评分表创建向导:第9章供应商评分表金蝶K/3供应商管理系统用户手册74第二步,选择评估类型.
系统支持下拉选择供应商初评、供应商复评和绩效评估三种类型.
默认为绩效评估.
第三步,选择评估方案.
支持手工录入,或者F7选择并返回供应商评估方案代码.
F7调评估方案序时簿时,系统自动按照评估类型对评估方案进行过滤,只调出相同评估类型的、已审核且未失效的评估方案供选择.
第四步,选择供应商.
点击"选择供应商"按钮,弹出供应商档案的序时簿过滤界面,用户可以设定过滤条件或者选定过滤方案后,打开供应商档案序时簿.
支持用户在打开的供应商档案序时簿中选择本次需要参与评估的供应商范围后,点击返回,返回到本向导界面.
支持多选供应商后返回.
所选中的供应商范围并不展示在向导界面,而是直接保存在后台.
如果评估类型是绩效评估,则调出供应商状态为"使用"的供应商档案供选择;如果选择评估类型为供应商复评,则只允许选择评估状态为合格或者不合格的供应商;如果评估类型为供应商初评,则只允许选择评估状态为未评估的供应商.
第五步,设定评估周期.
第六步,以上条件均设置完成后,向导界面右下角的【创建评分表】按钮会亮显,这时金蝶K/3供应商管理系统用户手册第9章供应商评分表-75-点击【创建评分表】,系统自动根据用户设定的条件,批量生成未评分的供应商评分表.
系统创建供应商评分表完成后,用户可以通过供应商评分表序时簿调出相应的评分表,开展供应商评分工作.
9.
1.
4单据功能9系统评分在供应商评分表单据界面上,选择【编辑】→【系统评分】,则系统自动计算当前供应商在该评估周期(即评估起始日期到评估截止日期的时间范围)内,当前评分表上涉及到的系统预设指标的实际绩效(定量),以及自动匹配该实际绩效(定量)的分值,同时反写评分表的实际绩效(定量)以及评分字段.
四个系统预设指标的计算逻辑如下:z质量合格率数据统计分析对象为同时满足以下三个条件的采购检验申请单和收料通知单单据:1、已审核;2、供应商=评分表表头供应商;3、评估起始日期=订单基本单位数量:1,0),准时交货数量Qt=SUM(未作废的、单据日期=订单基本单位数量*(1-外购欠收比例%):1,0),准时交货数量Qt=SUM(未作废的、单据日期"要求回复日期"的单据,或者"确认标志"为空的单据.
品质异常回复不及时次数同时满足以上条件的品质异常报告的张数.
9评分表审核更新供应商档案供应商评分表(供应商初评与供应商复评类型)审核时,会反写供应商档案的"评估状态"字段.
评分表评估结果为合格时反写供应商档案的"评估状态"为合格;评分表评估结果为不合格时反写供应商档案的"评估状态"为不合格.
绩效评估类型的评分表不反写供应商档案的评估状态字段.
供应商评分表(绩效评估类型)审核时,会反写供应商档案的"供应商等级"字段.
9其他通用功能单据其他通用功能的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
9.
2供应商评分表序时簿供应商评分表序时簿概述单据状态设定业务批量处理功能供应商评分表管理功能金蝶K/3供应商管理系统用户手册第9章供应商评分表-77-9.
2.
1供应商评分表序时簿概述供应商评分表序时簿是针对供应商评分表、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块.
9.
2.
2单据的筛选查询对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据.
在"条件查询"界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置.
供应商评分表序时簿的状态设置包括审核状态、审核流程状态两种过滤条件,各过滤条件的含义请参见公用功能的"序时簿公用功能"部分.
以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据等等.
当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第10章询报价管理-79-第10章询报价管理询报价管理提供询价、报价、采购比价分析功能.
采购方有采购意向后,向多个供应商发出询价单让其报价,然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商.
询价单以列表形式,详细说明求购的商品名称、规格、数量及其他备注事项,不公开供货方的名称与联系方式.
供货方通过使用自己的用户名和密码登陆协同账套,直接在网上给求购方报价.
采购方根据筛选确定最终的供货单位.
本章主要介绍以下内容:询价单报价单采购比价分析表10.
1询价单K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的基本信息和供应商信息,如每条物料数量、单位、供应商名称等等.
下面分别描述:单据信息及录入方法询价单序时簿询价单单据功能10.
1.
1单据信息及录入方法9询价单的单据头包括的默认信息介绍如表10-1:数据项说明必填项(是/否)编号本张单据的号码,由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的询价单的编码自动生成.
如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的"允许手工录入"选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号.
是询价日期新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改.
是部门是指该笔业务所处理的部门.
是采购员是指该笔业务所处理的业务员.
是报价截止日期指本次询价的最后报价日期,超过该日期即不允许再生成报价单.
是生效日期指本次询价物料价格的生效日期.
是第10章询报价管理金蝶K/3供应商管理系统用户手册80数据项说明必填项(是/否)失效日期指本次询价物料价格的失效日期.
是付款条件支持直接手工输入付款条件代码;使用F7查询并返回.
否结算币别支持直接手工输入币别代码;使用F7查询并返回.
是制单人即当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存后,由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变.
系统自动生成审核人即业务审核的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根据当前操作员自动生成.
系统自动生成审核日期即业务审核的日期,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系统根据当前系统日期自动生成.
系统自动生成业务类型关联生成时携带源单据业务类型,不允许修改,新增时默认外购入库,可以修改是启用价格保密勾选项,由用户选择是否勾选.
否表10-19询价单的单据体包括物料明细、供应商两个页签.
物料明细页签默认信息介绍如表10-2:数据项说明必填项(是/否)物料代码指询价单上货物的物料代码.
是物料名称、规格型号是所选物料的名称、规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改.
系统自动生成辅助属性指物料或商品的附加属性.
否单位指物料的常用计量单位.
新增时默认为采购计量单位,可修改.
是需求数量即当前物料按当前所选单位计量的数量.
是交货日期指物料的交货日期.
是包装方式指物料的包装方式.
否运输方式指物料采用何种方式进行运输.
F7调用"辅助资料—运输方式".
否交货地点指物料在何处进行交货.
F7调用"辅助资料—交货地点".
否表10-2供应商页签默认信息介绍如表10-3:数据项说明必填项(是/否)供应商代码F7调用供应商档案,可选择潜在供应商和交易供应商.
是供应商名称供应商代码对应的名称.
系统自动生成已报价1、关联的报价单审核时,反写该字段;2、字段内容包括:Y\空.
否业务类型关联生成时携带源单据业务类型,不允许修改,新增时默认外购入库,可以修改是表10-39录入方法金蝶K/3供应商管理系统用户手册第10章询报价管理-81-在业务处理中,询价单可以实现新增、审核打印等多项功能.
9手工新增询价单支持新增或复制、关联单据生成.
各字段录入详见单据头信息、单据体信息.
9关联生成通过采购申请单下推询价单或询价单选单采购申请单生成.
选单条件:已审核未关闭的采购申请单.
关联携带字段说明:询价单字段说明结算币别默认为本位币.
部门空采购员空供应商携带采购申请单的供应商.
相同供应商只显示一行分录.
物料代码携带采购申请单的物料代码.
相同物料只显示一行分录.
物料名称携带采购申请单的物料名称.
规格型号携带采购申请单的规格型号.
辅助属性携带采购申请单的辅助属性.
相同物料携带第一条分录的辅助属性.
单位取物料的采购计量单位.
需求数量1、合并采购申请单的数量;2、多行关联时,如采购申请单上单位不一致,则统一换算为采购计量单位数量.
交货日期1、携带采购申请单的到货日期.
2、多行关联时,如存在多个到货日期,则取最早到货日期.
9单据复制单据具体的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
10.
1.
2询价单序时簿进入供应商管理系统后,单击子功能【询报价管理】【询价单—维护】,系统会显示过滤界面,当你输入过滤条件并确认后,系统根据你输入的过滤条件,筛选满足条件的询价单,显示在询价单列表中.
在询价单列表界面,你可以:1、新增、复制询价单;2、修改维护询价单;3、删除询价单;4、打印询价单列表;5、发送消息、短信、邮件.
关于序时簿筛选查询、业务批量处理、管理功能请参见公用功能的序时簿公用功能部分.
第10章询报价管理金蝶K/3供应商管理系统用户手册8210.
1.
3询价单单据功能对企业的询价单主要包括以下几方面的控制,即询价单关闭与反关闭、下推生成报价单、消息通知.
以下分别介绍:9关闭与反关闭在企业实际业务中,价格是具有一定的有效期的.
例如:当已审核的询价单信息传递给供应商后,如果在约定时间内未能得到供应商的报价,则询价单需要进行标识关闭,不允许该询价单产生后续业务;另外,当询价单已经得到供应商报价,并且根据该报价信息进行了后续业务,但是由于超过价格有效期间,需要重新由供应商报价,也需要将原有询价记录标识关闭,不允许继续根据该记录产生后续业务.
针对上述业务情况,K/3提供询价单的关闭功能.
询价单关闭为整单关闭.
对已审核的询价单,用户可以根据实际情况,进行关闭与反关闭操作.
方法是在询价单序时薄上,选择需要关闭的询价单,单击【编辑】【关闭】即可将选择单据关闭.
对已关闭的单据也可以进行"反关闭"操作,选择已关闭的单据,单击【编辑】【反关闭】即可将选择单据反关闭.
关闭/反关闭注意以下事项:1、仅有已审核单据可以进关闭操作.
2、已关闭的询价单不允许被反审核.
3、已关闭的询价单不允许生成报价单.
4、仅有已关闭的询价单可以进行反关闭.
9下推生成报价单询价单支持在供应商协同平台下推生成报价单,此功能需在供应商协同平台实现.
具体操作请参见《K3V12.
2供应商协同管理系统用户手册》.
9消息通知询价单审核后,系统自动向询价单上的供应商发送消息.
具体操作请参见《K3V12.
2BOS用户手册》.
10.
2报价单K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的基本信息和供应商信息,如每条物料数量、单位、供应商名称等等.
下面分别描述:金蝶K/3供应商管理系统用户手册第10章询报价管理-83-单据信息及录入方法报价单序时簿报价单单据功能10.
2.
1单据信息及录入方法9报价单的单据头包括的默认信息介绍如表10-4:数据项说明必填项(是/否)编号本张单据的号码,由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的询价单的编码自动生成.
如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的"允许手工录入"选项选中,则用户可手工修改系统顺序编号,否则用户不能修改该编号.
是供应商F7选择供应商时可以显示所有供应商,包括潜在和交易供应商;手工录入时需进行合法性检查.
是*单据日期当前系统日期,可手工修改.
是*询价日期字段锁定.
携带询价单"询价日期".
是启用价格保密字段锁定,携带询价单"启用价格保密".
否*部门携带询价单"部门",支持F7选择部门.
是*采购员携带询价单"采购员",支持F7选择业务员.
是*报价方式字段锁定.
GUI下新增、复制默认为手工报价.
是*报价截止日期字段锁定.
携带询价单"报价截止日期".
是*生效日期1、指价格的生效日期;2、选单时携带询价单"生效日期";3、可手工修改.
是*失效日期1、指价格的失效日期;2、选单时携带询价单"失效日期";3、可手工修改.
是付款条件携带询价单"付款条件",支持F7选择付款条件.
否*结算币别携带询价单"结算币别",支持F7选择币别.
是确认人报价接受或拒绝时,填入当前操作用户.
无确认日期报价接受或拒绝时,填入当前操作系统日期.
无源单类型记录来源单据类型无源单编号记录来源单据编号无*制单人该字段用户不能手工录入,在单据新增后,由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变.
系统控制*审核人该字段用户不能手工录入,在单据审核时,由系统根据当前操作员自动生成,并不再随修改而改变.
系统控制*审核日期审核操作当前系统日期系统控制表10-49报价单的单据体包括的默认信息介绍如表10-5:数据项说明必填项(是/否)*物料代码字段锁定,携带询价单"物料代码"是*物料名称字段锁定,携带询价单"物料名称"系统控制*规格型号字段锁定,携带询价单"规格型号"系统控制辅助属性字段锁定,携带询价单"规格型号"否*单位1、选单时携带询价单"单位";是第10章询报价管理金蝶K/3供应商管理系统用户手册84数据项说明必填项(是/否)2、字段可修改,F7调基础资料—计量单位*需求数量1、选单时携带询价单"需求数量";2、字段可修改.
不可为负数,保存时检查数量为0不能保存.
精度与该行物料数量精度一致是单价1、可手工录入或修改.
2、不可为负数3、精度与物料单价精度一致4、单价=含税单价/(1+税率)否含税单价1、可手工录入或修改.
2、不可为负数3、精度与物料单价精度一致4、含税单价=单价*(1+税率)否金额1、不可为负数.
2、精度取单据币别对应的精度,当币别精度为0位时,单据及序时薄金额币别精度也显示为0位.
当币别精度为非0位时,单据及序时薄金额显示为2位.
否税率根据采购系统选项"采购(委外)系统税率来源",取供应商或物料属性中的税率.
否*交货日期1、选单时携带询价单"交货日期";2、可手工修改.
是包装方式1、选单时携带询价单"包装方式";2、可手工修改.
否运输方式携带询价单"运输方式",支持F7调辅助资料—运输方式否交货地点携带询价单"交货地点",可手工修改.
否源单类型选单返回后,源单类型=询价单否源单单号选单返回后,源单单号为询价单编号否报价确认1、进行确认操作后,反写该字段.
2、反写值为Y/N/空.
否确认意见进行报价确认操作时,将确认意见反写该字段.
报价确认标志为N的分录行,必须存在确认意见.
否*物料代码字段锁定,携带询价单"物料代码"是*物料名称字段锁定,携带询价单"物料名称"系统控制*规格型号字段锁定,携带询价单"规格型号"系统控制辅助属性字段锁定,携带询价单"规格型号"否*单位1、选单时携带询价单"单位";2、字段可修改,F7调基础资料—计量单位是*需求数量1、选单时携带询价单"需求数量";2、字段可修改.
不可为负数,保存时检查数量为0不能保存.
精度与该行物料数量精度一致是表10-59录入方法在业务处理中,报价单价单可以实现新增、审核打印等多项功能.
9手工新增报价单支持新增或复制、关联单据生成.
各字段录入详见单据头信息、单据体信息.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第10章询报价管理-85-9关联生成通过询价单下推报价单单或报价单选单询价单生成,选单条件:已审核未报价的询价单.
关联生成时携带询价单物料页签至报价单.
注意当报价单在供应商协同系统中关联询价单生成时,K/3业务帐套不提供在K3账套中报价单不提供修改、删除、审核功能,只提供查看、导出,打印、接受、拒绝功能.
9单据复制单据具体的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
10.
2.
2报价单序时簿进入供应商管理系统后,单击子功能【询报价管理】【报价单—维护】,系统会显示过滤界面,当你输入过滤条件并确认后,系统根据你输入的过滤条件,筛选满足条件的报价单,显示在报价单列表中.
在报价单列表界面,你可以:1、查看报价单;2、接受报价;3、拒绝报价;4、打印询价单列表;5、发送消息、短信、邮件.
关于序时簿筛选查询、管理功能请参见公用功能的序时簿公用功能部分.
报价单基本信息数据项列表数据项说明是否必录单据头编号数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是供应商数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是单据日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是询价日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是部门数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是采购员数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是报价截止日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是生效日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是失效日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是付款条件数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否结算币别数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是制单人数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是审核人数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是第10章询报价管理金蝶K/3供应商管理系统用户手册86确认人数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否确认日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否源单类型数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否源单编号数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否审核日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是单据体行号数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护系统控制物料代码数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是物料名称数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是规格型号数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是辅助属性数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否单位数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是需求数量数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是单价数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否含税单价数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否金额数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否税率数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否交货日期数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是包装方式数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否运输方式数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否交货地点数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护否源单类型数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是源单单号数据来自协同账套报价单,锁定不允许维护是报价确认报价接受或拒绝后反写;反写值为Y/N.
否确认意见报价接受或拒绝后,将用户录入的接受意见、拒绝意见反写到该字段.
否表10-410.
2.
3报价单单据功能报价单单据功能包括:报价接受与拒绝、消息通知、下推生成采购订单.
以下分别介绍:9报价接受与拒绝报价接受选择报价单分录行,点击报价单序时簿【查看】菜单中【接受】选项,或点击序时簿界面【接受】按钮,系统给出提示:【请录入接受意见:报价单接受后,将不允许反接受,是否继续】.
选择"确认",报价接受成功.
选择"退出",返回报价单序时簿界面.
支持选择多条分录进行报价接受.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第10章询报价管理-87-接受成功后,报价单对应分录行的报价确认标志为Y,确认人为确认操作用户,确认日期为确认操作当前系统日期.
报价接受后,报价单才允许下推采购订单.
报价接受注意以下事项:1、仅能对报价确认标志为N或空的分录行进行报价接受.
2、报价接受后,报价单不允许反审核.
3、报价接受为不可逆操作,接受后不能反接受,也不能再次进行接受、拒绝操作.
报价拒绝选择报价单分录行,点击报价单序时簿【查看】菜单中【拒绝】选项,或点击序时簿界面【拒绝】按钮,弹出对话框,由用户输入拒绝意见.
拒绝意见为必录项.
选择"确认",报价拒绝成功.
选择"退出",返回报价单序时簿界面.
支持选择多条分录进行报价拒绝.
拒绝成功后,报价单对应分录行的报价确认标志为N,确认人为确认操作用户,确认日期为确认操作当前系统日期,并将用户录入的拒绝意见更新到拒绝物料的分录行.
(拒绝后再确认,确认意见更新时直接覆盖).
报价拒绝注意以下事项:1、只能对报价确认标志为空的分录行进行报价拒绝.
2、报价拒绝后,报价单允许反审核.
供应商可以重新进行报价.
9消息通知报价单接受、拒绝后,系统自动向报价单上的供应商发送消息.
具体操作请参见《K3V12.
2BOS用户手册》.
9关联生成采购订单报价接受后,可以由报价单关联生成采购订单.
报价单关联生成采购订单,需注意以下几点:1、报价单供应商为交易供应商.
2、报价单生效日期【供应商管理】—>【对账管理】—>【采购/委外对账】,则系统调出对账单创建向导:第13章采购/委外对账金蝶K/3供应商管理系统用户手册106第二步,设定对账期间或时间范围.
第三步,选择业务类型为采购或委外,系统根据业务类型自动选单返回外购入库单或委外加工入库单到采购/委外对账单.
第四步,选择供应商范围.
点击"选择供应商"按钮弹出供应商档案的序时簿过滤界面,用户可以设定过滤条件或者选定过滤方案后,打开供应商档案序时簿.
支持用户在打开的供应商档案序时簿中选择本次需要参与结算的供应商范围后,点击返回,返回到本向导界面.
支持多选供应商后返回.
所选中的供应商范围并不展示在向导界面,而是直接保存在后台.
第五步,选择价格取数来源选项.
只能且必须选择以下三种中的一种:1)采购价格管理资料;2)采购订单;3)外购入库单/委外加工入库单.
第3种来源由业务类型决定是取外购入库单还是委外加工入库单的价格.
第六步,以上条件均设置完成后,向导界面右下角的【创建对账单】按钮会亮显,这时点击【创建对账单】,系统自动根据用户设定的条件,批量生成未审核的采购/委外对账单.
系统创建对账单完成后,用户可以通过对账单序时簿调出相应的单据.
13.
1.
4单据功能9获取采购价格信息采购/委外对账单单据提供获取采购价格信息的功能,通过点击【编辑】下的【重取采购金蝶K/3供应商管理系统用户手册第13章采购/委外对账-107-价格信息】或者通过快捷键F5实现该功能.
具体重取价格规则如下:1)根据对账单的供应商与物料信息,光标所在行重取采购价格资料中的采购价格记录,并更新相应行的对账单的单价信息.
2)采购价格参数设置中启用采购价格管理时,才支持重取价格信息.
3)如果对账单的业务类型为采购,则只能重取单价类型=采购单价的价格记录;如果对账单的业务类型为委外,则只能重取单价类型=订单委外单价的价格记录.
4)采购价格信息匹配的详细规则:首先匹配下表中标注为优先级1的记录;如果匹配不到,再匹配下表中优先级2的记录.
如果同一优先级中存在多条满足条件的价格记录,则取生效日期最新的记录.
优先级供应商物料计量单位数量段币别生效时间段1相同相同相同满足相同生效2相同相同基本单位满足相同生效5)匹配到对应的采购价格记录后,更新对账单的单价信息,更新规则如下:z如果采购价格管理资料含税不选中,则单价=报价返回对账单明细页签的单价字段;z如果采购价格管理资料含税选中,则含税单价=报价返回对账单明细页签的含税单价字段;z注意,如果匹配到的价格记录是基本计量单位的,则以上公式计算结果还需要换算为单据上的计量单位后返回.
6)如果按以上匹配规则匹配不到采购价格记录,则保持对账单中原有的单价不变.
7)重取价格更新后,需要触发重算对账单的金额等其他字段.
重算规则见单据体信息.
9全部重取价格信息对账单提供全部重取价格信息的功能,通过点击【编辑】下的【全部重取价格信息】或者通过快捷键Ctrl+F5实现该功能.
具体重取价格规则如下:(1)明细页签根据对账单的供应商与物料信息,所有分录行全部重取采购价格资料中的采购价格记录,并更新相应行的对账单的单价信息.
(2)其他规则参照上述【获取采购价格信息】功能.
9其他通用功能单据其他通用功能的操作请参见公用功能中的"单据公用功能"部分.
13.
2对账单序时薄采购/委外对账单序时簿概述单据状态设定业务批量处理功能采购/委外对账单管理功能第13章采购/委外对账金蝶K/3供应商管理系统用户手册10813.
2.
1对账单序时簿概述采购/委外对账单序时簿是针对采购/委外对账单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块.
13.
2.
2单据的筛选查询在进入单据序时簿之前,首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作.
这项工作非常重要,是进行单据批量处理和管理控制的前提条件.
只有查询确定的单据,下面的处理工作才会相对通畅和严谨.
单击【对账管理】→【对账单】,即弹出"条件查询"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取,此外针对查询结果,系统还可以实现自定义表格设置功能.
对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据.
在"条件查询"界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置.
采购/委外对账单序时簿的状态设置包括审核状态、审核流程状态两种过滤条件,各过滤条件的含义请参见公用功能的"序时簿公用功能"部分.
当设置完单据状态查询条件后,单击【确定】,便进入了序时薄的主界面,系统把符合查询条件的所有单据,显示在当前界面.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第14章查询与报表-109-第14章查询与报表14.
1报表统计K/3供应链提供了丰富的统计报表,包括供应商供货质量分析表、供应商准时交货分析表、供应商价格趋势分析表、供应商状况分析表、供应商绩效对比分析表、供应商绩效趋势分析表等.
报表的具体使用方式请参考下面各章节.
14.
2报表分析14.
2.
1供应商供货质量分析表在对供应商进行考核时,供应商供货质量是考核的重要指标,采购部门或质量部门需要定期对供应商的供货质量状况进行评估,根据考核结果,将质量较差的供应商取消,对质量好的供应商进行激励.
而在供应商供货质量分析表中,用户可以分析指定时间段内,供应商送货合格率(按批数或按数量).
1.
供应商供货质量分析表查询方法在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作.
这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件.
只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效.
选择【供应商管理】→【供应商供货质量分析表】(流程图界面中,该报表位于【采购管理】→【报表分析】下),即弹出"报表过滤"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作.
下面重点介绍各参数的含义:条件页签单据起止日期:单据起止日期规定了在查询时单据日期的范围.
打开过滤界面时,系统设置起始日期(从)为上一个月的第一天,截止日期(至)为上月的最后一天.
用户可设置起始日期和截止日期.
在设置中,若用户设置起始日期晚于截止日期,系统自动调整截止日期使其等于起始日期;若用户设置截止日期早于起始日期,系统自动调整起始日期使其等于截止日期.
供应商代码:用户可设置统计的供应商取数范围,包括开始代码和结束代码(即从……到……).
第14章查询与报表金蝶K/3供应商管理系统用户手册110统计方式:系统提供"按送货批数"和"按送货数量"两种统计方式供用户选择,用户可选择且必须选择两种方式中的一种,在系统默认方案中,默认按送货批数.
评级方案:评级方案参数包括两类参数.
级数:级数为大于等于2小于等于10的整数,该参数默认为4.
用户调整该参数时,系统调整等级列表的行数,使其与该参数相等,如级数为4,等级表列表有四行,分别为A、B、C、D;若级数为5,则等级列表有五行,分别为:A、B、C、D、E.
等级列表:等级列表有两列,第一列为等级名称(列名为"等级"),等级用英文字母表示,A表示第一级,B表示第二级,依此类推,用户不可修改.
第二列是评级依据,列名为"合格率",用户可输入0至100的任意数字,精度为两位.
但是必须满足,第一行数值大于第二行数值,第二行数值大于第三行数值,依此类推,系统强制最后一行的值为0.
表的行数等于"级数".
系统默认该表为四行,各级默认合格率依次为:90%、80%、60%、0,当调整级数增加时,新增加的行合格率为0,当调整级数减少时,将最后一行设为0,其它行的值不变.
当用户点击"确认"时,系统检查各等级的合格率Ri(i=1,2,3.
.
n,其中,n为级数)是否满足1>=R1>R2>R3>……Rn=0,若不满足,弹出提示对话框"合格率必须递减,且最后一个等级的合格率必须为0,请重新设置!
",并返回到过滤界面.
高级过滤页签高级过滤页可供选择的字段有供应商代码、供应商名称.
若设置了高级过滤,取数时取"高级过滤"页和"条件"页条件的交集.
排序页签用户可在过滤界面"排序页"设置排序方式,可选排序字段包括:供应商代码、供应商名称、送货批数、退货批数、合格批数、合格率、等级,系统默认不选择任何排序字段.
当未选择任何排序字段时,系统默认按合格率(降序)+供应商代码(升序)排序.
2.
供应商供货质量分析表功能进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即供应商在报表分析时间范围内根据送货批数或送货数量统计的详细送货合格率.
关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分.
3.
供应商供货质量分析表取数及计算说明以下举例说明供应商供货质量分析取数及计算原理.
设某供应商的检验申请单如下表14-27序号单号物料编码物料名称数量单位10001001集成电路1000PCS20002001集成电路1500PCS30003002油漆1000KG40003001集成电路800PCS50004002油漆800KG金蝶K/3供应商管理系统用户手册第14章查询与报表-111-表14-27退料通知单如下表14-28序号单号物料物料名称退料数量单位源单号10001001集成电路50PCS000120002001集成电路80PCS000130003001集成电路1000PCS000240004002油漆1000KG000350004002油漆20KG0004表14-28则该供应商的合格率计算原理及结果如下1.
按送货批数送货批数共5批,退货批数:第一条分录,有退货(退货通知表中的第1、2行),所以退货批数为1;第二条分录有退货(退货通知表中的第3行),退货批数为1,第三条分录有退货(退货通知表中的第4行),退货批数为1,第四条分录无退货,退货批数为0,第五条分录有退货(退货通知表中的5行)则质量情况如下表14-29:序号单号物料编码物料名称数量单位送货批数退货批数合格率10001001集成电路1000PCS1120002001集成电路1500PCS1130003002油漆1000KG1140003001集成电路800PCS1050004002油漆800KG11合计54(5-4)/5=20%表14-292.
按送货数量序号单号物料编码物料名称数量单位退货数量合格率10001001集成电路1000PCS13020002001集成电路1500PCS100030003002油漆1000KG100040003001集成电路800PCS050004002油漆800KG0合计51002130(5100-2130)/5100=58.
2%表14-3014.
2.
2供应商准时交货分析表在对供应商进行考核时,供应商准时交货情况是考核的重要指标之一,采购部门需要定期对供应商的准时交货情况进行评估考核,根据考核结果,将延期交货情况较严重的供应商第14章查询与报表金蝶K/3供应商管理系统用户手册112取消,对准时交货情况较好的供应商进行激励.
在供应商准时交货分析表,用户可以根据采购订单中每条分录的交货日期和实际交货日期(入库日期、收料通知日期、采购检验申请日期)统计订单的准时交货率(按批数或按数量).
4.
供应商准时交货分析表查询方法在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作.
这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件.
只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效.
选择【供应商管理】→【供应商准时交货分析表】(流程图界面中,该报表位于【采购管理】→【报表分析】下),即弹出"报表过滤"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作.
下面重点介绍各参数的含义:条件页签单据起止日期:单据起止日期规定了在查询时单据日期的范围.
打开过滤界面时,系统设置起始日期(从)为上一个月的第一天,截止日期(至)为上月的最后一天.
用户可设置起始日期和截止日期.
在设置中,若用户设置起始日期晚于截止日期,系统自动调整截止日期使其等于起始日期;若用户设置截止日期早于起始日期,系统自动调整起始日期使其等于截止日期.
供应商代码:用户可设置统计的供应商取数范围,包括开始代码和结束代码(即从……到……).
统计依据:统计依据设置统计取数来源以及准时交货日期的允许延迟时间,包含三个选项.
"以到货日期为准",选中该选项时,取数来源为采购检验申请单、收料通知单、外购入库单,该选项默认选中.
"以入库日期为准",选中该选项时,取数来源仅为外购入库单.
"容许延迟(天)",大于等于0的整数,表示实际交货日期晚于订单交货日期的天数若小于该值,不算超期交货,系统默认为0.
统计方式:系统提供两种统计方式供用户选择,"按送货批数"和"按送货数量",用户可选择且必须选择两种方式中的一种,在系统默认方案中,默认按送货批数.
评级方案:评级方案参数包括两类参数.
级数:级数为大于等于2小于等于10的整数,该参数默认为4.
用户调整该参数时,系统调整等级列表的行数,使其与该参数相等,如级数为4,等级表列表有四行,分别为A、B、C、D;若级数为5,则等级列表有五行,分别为:A、B、C、D、E.
等级列表:等级列表有两列,第一列为等级名称(列名为"等级"),等级用英文字母表示,A表示第一级,B表示第二级,依此类推,用户不可修改.
第二列是评级依据,列名为"合格率",用户可输入0至100的任意数字,精度为两位.
但是必须满足,第一行数值大于第二行数值,第二行数值大于第三行数值,依此类推,系统强制最后一行的值为0.
表的行数等于"级数".
系统默认该表为四行,各级默认合格率依次为:90%、金蝶K/3供应商管理系统用户手册第14章查询与报表-113-80%、60%、0,当调整级数增加时,新增加的行合格率为0,当调整级数减少时,将最后一行设为0,其它行的值不变.
当用户点击"确认"时,系统检查各等级的合格率Ri(i=1,2,3.
.
n,其中,n为级数)是否满足1>=R1>R2>R3>……Rn=0,若不满足,弹出提示对话框"合格率必须递减,且最后一个等级的合格率必须为0,请重新设置!
",并返回到过滤界面.
高级过滤页签高级过滤页可供选择的字段有供应商代码、供应商名称.
若设置了高级过滤,取数时取"高级过滤"页和"条件"页条件的交集.
排序页签用户可在过滤界面"排序页"设置排序方式,可选排序字段包括:供应商代码、供应商名称、到期订单批数、准时交货批数、延期批数、准时交货率、排名、等级,系统默认不选择任何排序字段.
当未选择任何排序字段时,系统默认按准时交货率(降序)+供应商代码(升序)排序.
5.
供应商准时交货分析表功能进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即供应商在报表分析时间范围内根据送货批数或送货数量统计的详细准时交货率.
关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分.
6.
供应商准时交货分析表取数及计算说明以下举例说明供应商准时交货分析取数及计算原理.
假设某供应商的订单情况及交货情况如下图14-1:第14章查询与报表金蝶K/3供应商管理系统用户手册114外购入库收料通知检验申请订单1#A1000PCS2007-3-201#2007-03-20900PCS2#2007-03-22100PCS2#B800PCS2007-3-251#2007-03-22900PCS2#2007-03-23100PCS3#2007-03-22800PCS3#2007-03-25500PCS3#C1500PCS2007-3-284#2007-03-281500PCSX图14-1若当前日期为2007-04-14,则该供应商有三笔到期订单,即到期订单批数为3.
若以到货时间为准,允许延迟天数为0,且按批数统计,则1#订单未准时交货(2007-03-20日以前只有900PCS到货,小于订单数量),2#订单和3#订单准时交货(对3#订单,是直接入库,也视为到货),准时交货批数为2.
这样,供应商的准时交货率为66.
67%;如果按数量统计,则准时交货率为(900+800+1500)/(1000+800+1500)=96.
9%.
如果以入库时间为准,允许延迟天数为0,如果按批数统计,则准时交货率为(0+0+1)/3=33.
3%;若按数量统计,则准时交货率为(500+1500)//(1000+800+1500)=60.
06%.
如果以入库时间为准,允许延迟天数为2,按数量统计,则准时交货率为(900+500+1500)/(1000+800+1500)=87.
8%.
如果以到货时间为准,允许延迟天数为2,按批数统计,,则准时交货率为(1+1+1)/3=100%;若按数量统计,则准时交货率为(900+800+1500)/(900+800+1500)=100%.
14.
2.
3供应商价格趋势分析表在对供应商进行考核时,供应商供货价格是考核的重要指标之一,采购部门需要定期对供应商的供货价格变化状况进行评估,与价格较高的供应商进行谈判,以此降低采购成本.
在供应商价格趋势分析表中,用户可以分析某一物料,在一定时期内,以周期(可以为一天、一周、一月、一个季度甚至一年)为单位的均价变化情况、该供应商均价与整体采购均价的差异(平均差).
金蝶K/3供应商管理系统用户手册第14章查询与报表-115-14.
2.
4供应商状况分析表1.
供应商状况分析表查询方法在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作.
这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件.
只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效.
选择【供应商管理】→【报表分析】→【供应商状况分析表】,即弹出"报表过滤"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作.
下面重点介绍各参数的含义:条件页签单据起止日期:即当前所查询的业务内容发生的起止日期,包括起始日期和截止日期,系统默认为起始日期本期1号和截止日期为当前日期,用户可调整起始日期和截止日期.
若用户设置起始日期大于截止日期,则执行报表功能时系统提示:【起始日期不能大于截止日期!
】.
供应商代码:是指所查询业务包括的供应商,系统默认为空,即包括所有供货单位.
用户通过直接录入,F7选择或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止.
业务员:是指所查询业务包括的业务员,系统默认为空,即包括所有业务员.
用户通过直接录入、F7选择或或单击筛选按钮来选择正确的业务员代码起止.
统计依据:用户可以通过下拉列表框选择不同的统计依据,有"供应商等级"、"供应商状态"、"评估状态",默认为"供应商等级".
当设置完关键字组合查询条件后,单击【确定】,便进入了报表界面,系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面.
2.
供应商状况分析表功能进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即在报表分析时间范围内根据供应商等级、供应商状态或评估状态统计供应商数量及比例,以此反映供应商整体状况.
关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分.
3.
供应商状况分析表取数说明字段名取数规则行号系统自动生成供应商等级1、字段据过滤依据动态显示2、当过滤界面统计依据为"供应商等级",取供应商档案—>基本资料页签中"供应商等级"字段3、当过滤界面统计依据为"供应商状态",取供应商档案表头同名字段第14章查询与报表金蝶K/3供应商管理系统用户手册116供应商状态评估状态4、当过滤界面统计依据为"评估状态",取供应商档案表头同名字段数量按统计依据汇总所有供应商数量比例(%)=报表每一条记录数量/报表全部记录总数量合计14.
2.
5供应商绩效对比分析表在每一固定时间段结束后,需要对供应商进行考核排名,供应商绩效对比分析表就是从供应商评分表取数,将供应商各个评估项目的得分集中展示的报表.
1.
供应商绩效对比分析表查询方法在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作.
这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件.
只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效.
选择【供应商管理】→【报表分析】→【供应商绩效对比分析表】,即弹出"报表过滤"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作.
下面重点介绍各参数的含义:条件页签起止日期:单据起止日期规定了在查询时单据日期的范围.
打开过滤界面时,系统默认设置起始日期与截止日期均为系统日期.
用户可设置起始日期和截止日期.
在设置中,若用户设置起始日期晚于截止日期,系统自动调整截止日期使其等于起始日期;若用户设置截止日期早于起始日期,系统自动调整起始日期使其等于截止日期.
供应商编码:用户可设置统计的供应商取数范围,包括开始代码和结束代码(即从……到……).
评估类型:选择需要进行绩效对比分析的评估类型,系统提供:全部、供应商初评、供应商复评、绩效评估等四个选项.
评级方案:选择需要进行绩效对比分析的评估方案,即可以通过此报表查看某一评估方案下各个供应商的具体评估得分.
总体指标/明细指标:选择报表中展示的指标明细程度.
如果选择总体指标,则报表仅展示总体指标的得分情况;如果选择明细指标,则报表仅展示明细指标的得分情况.
高级过滤页签高级过滤页可供选择的字段有供应商编码、供应商名称、评估方案.
若设置了高级过滤,取数时取"高级过滤"页和"条件"页条件的交集.
排序页签金蝶K/3供应商管理系统用户手册第14章查询与报表-117-用户可在过滤界面"排序页"设置排序方式,可选排序字段包括:供应商编码、供应商名称、评估类型、评估方案,系统默认不选择任何排序字段.
当未选择任何排序字段时,系统默认按供应商编码(升序)排序.
2.
供应商绩效对比分析表功能进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即供应商在报表分析过滤条件范围内的考评得分情况.
关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分.
14.
2.
6供应商绩效趋势分析表1.
供应商绩效趋势分析表查询方法在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作.
这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反映正确的基本条件.
只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效.
选择【供应商管理】→【报表分析】→【供应商绩效趋势分析表】,即弹出"报表过滤"界面.
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作.
下面重点介绍各参数的含义:条件页签考核起止日期:设置报表分析时的时间范围.
打开过滤界面时,默认取查询方案中设置的日期,如无查询方案则系统设置起始日期和截止日期均为当前日期.
用户可调整起始日期和截止日期.
在设置中,若用户设置起始日期晚于截止日期,系统自动调整截止日期使其等于起始日期;若用户设置截止日期早于起始日期,系统自动调整起始日期使用等于截止日期;当用户设置的起始日期或截止日期晚于系统当前日期时,系统自动将起始日期或结束日期调整为当前日期.
录入考核起止期间不能超过10年,如果超过,系统将提示:【考核起始日期和考核截止日期时间跨度不能超过10年!
】.
供应商代码:是指所查询业务的供应商,用户通过直接录入、F7选择或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码;为必录项,当为空提示:【请录入供应商代码】.
评估类型:用户可以通过下拉列表框选择不同的评估类型是,有【供应商初评】、【供应商复评】或者【绩效评估】;默认【绩效评估】.
评估方案:用户通过直接录入、F7选择和单击筛选按钮来选择评估方案;为必录项,当为空提示:【请录入评估方案】.
展现形式:系统提供"总体指标"和"明细指标"两种指标展现形式供用户选择,用户可选择且必须选择两种方式中的一种,在系统默认方案中,默认"明细指标".
2.
供应商绩效趋势分析表功能进入报表后,用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据,即在报表分析时间段内,第14章查询与报表金蝶K/3供应商管理系统用户手册118供应商据选择不同的评估类型及所对应的评估方案按明细指标或总体指标展示考核情况的趋势分析.
关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分.
3.
供应商绩效趋势分析表取数说明字段名取数规则行号系统自动生成指标1、过滤界面,当"指标"选"总体",取评分表中的第一层指标(即为已审核供应商考核评分表表头字段"评估方案代码"对应的指标)2、过滤界面,当"指标"选"明细",取已审核供应商考核评分表方案下的最明细指标,中间指标不展示3、按选定期间范围内指标合集全部列示评估期1、据设置的过滤条件,按自然月显示评估期间;如果当月无数据,不显示,即报表据实际数据动态显示2、报表数据按考核载止日期所在的期间分别填入到报表(取数字段:权重得分)3、例:考核期间是2009年1月20日至2月20日,指标的分数填入2月;考核期间是2009年1月20日至3月20日,指标的分数填入3月4、一个月有多次评估结果,取第一次的评估数据5、如果该指标当期没有数据,不填列为空显示平均分=每一期间同一指标的分数合计/总期间数;总期间数是按照有数值的期间合计,无数值不计算期间数例:2009年1月10分,2月20分,3月没有评估为空,4月为6分,则平均分=(10+20+6)/3=12金蝶K/3供应商管理系统用户手册附录A术语表-119-附录A术语表单据关联(DocRelate)是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系,即在连续的业务处理过程中,将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据,使二者之间保持业务的连续性.
包括上拉式和下推式两种关联方式.
源单据(SourceDoc)、目标单据(TargetDoc)又称为上游单据和下游单据,是指单据关联关系中的一组单据,源单据是将单据上的业务信息传递给其它单据的单据;目标单据是获得其它单据传递的业务信息的单据.
上拉式单据关联(Put-upDocRelate)即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,选择源单据号码来生成该目标单据,并在序时簿上筛选查询.
下推式单据关联(Pull-downDocRelate)即在相关关联的源单据的序时簿上,显示选中的关联关系所对应的目标单据,直接下推生成关联的目标单据.
锁库(LockStock)指在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业,为保证具有较高优先级的订单及时出库,为这些订单预分配库存.
对等核销(ParityWrite-off)特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系.
钩稽(Articulate)有两种含义,一是指单据之间的紧密的关联关系,即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下,除了必要资料的补充外,不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联,称之为单据钩稽;二是指发票在审核的同时,直接与出库单执行核销的操作,是确定销售成本和销售收入实现的标志.
关闭(Close)是指某单据所反映的业务已经确认并得到实施,在系统中则表现单据通过关联、下达等方式,已被下级单据执行完毕.
关闭分自动关闭和手工关闭.
自动关闭(AutoClose)是指单据上所反映的业务已经被全部完成,即该单据在关联操作过程中被系统自动置于执行完毕状态.
自动关闭是在单据关联过程中实现的,因此单据自动关闭后不能再执行反关闭操作.
手工关闭(ManualClose)是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成,但通过手工执行相关操作后,将单据转为已执行完毕状态.
单据手工关闭后可以执行反关闭操作.
连属单据(AssociatedDoc)是K/3供应链系统中引入的一种单据关系定义.
当两种单据之间不属于关联关系、同样也不属于钩稽关系,甚至单据头、单据体都部分或完全不同,附录A术语表金蝶K/3供应商管理系统用户手册120但两者之间存在着从属或相关关系,就称之为连属单据.
这种单据关系就相当于一个将两种单据夹在一起的活页夹.
虚拟件(Phantom)是指由一组具体物料(实件)组成的、以虚拟形式存在的成套件.
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料,不进行成本核算.
当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时,虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库.
规划类(Planning)是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料.
规划类物料也不是指具体的物料,而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别.
在BOM中,它可以是父项,也可以是子项,但它只能作为其他规划类物料的子项,而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义.
配置类(Configuration)一般表示子项有配置选项的产品,它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品,其某部分结构由用户指定,即只有这类物料才能定义产品的配置属性,其他类型物料均不能定义配置属性;另外,"配置类"的物料只能作为规划类物料的子项,而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义.
如果某物料被定义为"配置类"物料属性,则将其强制进行业务批次管理,并在销售订单上确定客户的产品配置.
特征类(Features)是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料,标识一组必选物料的总称,体现为一种虚项,但又有别于虚项,此类物料不在任何单据上进行业务处理.
此外,特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系;并只能作为配置类物料的子项进行定义.
虚仓(VirtualWarehouse)K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态,即虚仓.
系统设置三种虚仓形式:待检仓、代管仓和赠品仓.
待检仓(WarehouseToBeInspected)表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额.
代管仓(EntrustedWarehous)表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位.
具有这种性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本.
赠品仓(GiftWarehouse)核算赠品收发的虚拟仓库.
赠品是指在收货或发货时,除议定的货物外,附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物,这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰,但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本,而只具有数量属性.
仓位(Bin)是仓库的附属属性,可以定义为仓库结构的详细描述.
仓位之于仓库就如同计量单位之于物料.
仓位管理在工业企业中非常普遍,在很多企业中,不仅将仓库管理明细到每间库房的管理;对每一个明细仓库,还要按长、金蝶K/3供应商管理系统用户手册附录A术语表-121-宽、高三维确定仓位,对物料进行严格的仓库方位管理;同时,物料的保质期管理、批次管理都细化到仓位之上.
最低存量(Min.
Stock)是指为满足企业正常的生产经营需要,当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量.
最低存量是针对所有仓库而言的,而不只针对单个仓库储存能力.
最高存量(Max.
Stock)是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量.
最高存量也是针对所有仓库而言的,而不只针对单个仓库储存能力.
安全库存(SafetyStock)是指为维持基本生产需要,必须达到的、以基本计量单位计算的库存量.
它是针对所有仓库而言的,而不只针对单个仓库储存能力.
安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准,可以共同使用,也可以分开使用.
已分配量(AllocatedQty)是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量,即已审核未关闭生产订单的累计未出库量计算方法是:已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量,不考虑超过订单应领量及不与生产订单关联的出库单数量.
预计入库量(ScheduledReceipts)即在途物料,是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产经营场所的物料,即已审核未关闭的采购订单未入库数量.
计算方法是:已审核未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量,不考虑溢出数量(超过订单的数量)以及不与采购订单关联的进货单数量.
BOM(BillofMaterial)是物料清单(在流程型行业中称为配方)的英文缩,描述了物料(包括成品、半成品)的组成情况,即该物料是由哪些原材料、半成品组成的,每一组成成分的用量是多少及成分之间的层次关系.
多级审核(Multi-levelApprove)是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法,体现工作流管理的思路,属于K/3系统的用户授权性质的基本管理设置.
物料对应表(MaterialCorrespondingTable)是客户对应物料代码、对应名称表,即本企业库存物料销售到客户时,客户对其命名的代码和名称.
采购最高限价(PurchasePriceUpper-Limit)是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价,采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现.
销售最低限价(SellingPriceLower-Limit)是指在企业销售货物、制定价格政策时所设置的价格底线,如果低于该价格,则企业将出现亏损,不能保证基本的销售目的.
销售最低限价可以看作是企业销售的盈亏平衡点,对该指标的分析是企业保证生产经营目标实现的基本手段之一,也是预算管理中成本性态分析的重要内容,体现了K/3的企业管理工具的作用.
信用额度(CreditLine)附录A术语表金蝶K/3供应商管理系统用户手册122即能够允许购货的客户的最大欠款金额,是信用管理的主要管理指标.
信用数量(CreditQty)即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量,是信用管理的主要管理指标.
信用期限(CreditTime)是企业允许客户从购货到付款之间的时间,或者说是企业给予客户的付款期间,按天数计算,是信用管理的主要管理指标.
三方关联(IndirectlyRelate)是指在采购和销售业务处理中,"订单→出、入库单→发票"组成业务系统的核心单据,当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联.
即当发票关联出、入库单生成时,发票除了取得出、入库单上的数量信息之外,还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息.
物料配套查询(MaterialSatisfactionQuery)是一个模拟MRP运算的过程,它是根据用户指定的一个或一组产品的需求,按照BOM结构展开到用户指定的层次,并根据用户的参数设置考虑相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量,计算得出构成产品的相关物料的建议计划数量.
单据自定义(CustomizeDoc)是指针对供应链业务单据,用户按照自身的业务需要,在系统给定的单据模板上自定义设置单据表头、表体字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等的系统功能.
套打(TemplatePrint)是供应链系统提供给用户,在打印输出单据时,按本企业的需要设置单据的打印格式,即将单据形式、数据,与单据相关的业务信息、以及其它资料按用户设计的格式打印的方法.
查询分析报表(QueryAnalysisReport)是一种自定义形式的报表,它不同于系统提供的固定报表,是用户根据自己业务和管理需要、利用系统提供的工具制作的报表.
它包括两种报表:直接查询语句和交叉统计分析表.
直接查询语句即使用直接SQL方式进行多种单据取数,可制作较为复杂的关联报表,熟悉SQLSERVER的用户可以用它来制作本企业的特殊报表;交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表,可选择任意一种单据,从可选字段列表中选定行汇总字段和列汇总字段,进行交叉汇总,还可进行多级汇总.
金蝶K/3供应商管理系统用户手册附录B参考书目-123-附录B参考书目书名作者出版社MRPII制造资源计划基础陈启申企业管理出版社MRPⅡ原理与实施刘伯莹周玉清刘伯钧天津大学出版社企业资源规划——制造业管理篇叶宏谟电子工业出版社金蝶K/3供应商管理系统用户手册附录C意见反馈表-125-附录C意见反馈表《金蝶K/3供应商管理系统用户手册》1、请您对以下各项指标作出评价,并在相应的单元评价结果后面打"√"非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进:文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明:3、您对本手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系,请您填写个人信息:姓名:职称:电话:E-mail:单位:地址: