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航天信息股份有限公司2012年年度报告0航天信息股份有限公司6002712012年年度报告航天信息股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人(会计主管人员)韩成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以2012年12月31日总股本92,340万股为基数,每10股派送现金红利4.
3元(含税),总计派送金额为397,062,000元,本年度不进行资本公积转增股本.
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否航天信息股份有限公司2012年年度报告2第一节公司简介一、公司信息公司法定中文名称:航天信息股份有限公司公司法定中文名称缩写:航天信息公司法定英文名称:AISINOCO.
LTD公司法定英文名称缩写:AISINOCO.
LTD公司法定代表人:于滨二、联系人和联系方式1、公司董事会秘书:王毓敏电话:010-88896051传真:010-88896055E-mail:wym@aisino.
com联系地址:北京市海淀区杏石口路甲18号2、公司证券事务代表:朱凯电话:010-88896053传真:010-88896055E-mail:zk@aisino.
com联系地址:北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室三、基本情况介绍公司注册地址:北京市海淀区杏石口路甲18号公司办公地址:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园邮政编码:100195公司国际互联网网址:http://www.
aisino.
com公司电子信箱:stock@aisino.
com四、信息披露及备置地点公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点:公司董事会办公室五、公司股票简况公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:航天信息公司A股代码:600271航天信息股份有限公司2012年年度报告3六、公司报告期内注册变更情况1、公司首次注册情况公司首次注册登记日期:2000年11月1日公司首次注册登记地点:国家工商管理总局企业法人营业执照注册号:1000001003450公司税务登记号码:110108710927388公司组织结构代码:71092738-82、公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务无变化.
3、公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东无变更.
七、其他有关资料公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层公司聘请的境内会计师事务所签字会计师姓名:颜凡清、戴慧航天信息股份有限公司2012年年度报告4第二节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入14,525,305,764.
8011,539,776,579.
1125.
879,451,449,516.
85归属于上市公司股东的净利润1,017,996,074.
98987,060,520.
713.
13907,881,118.
50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,004,606,446.
25965,425,453.
204.
06865,471,553.
54经营活动产生的现金流量净额1,217,499,881.
301,194,545,844.
641.
921,097,859,748.
202012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产5,414,146,513.
064,787,684,370.
3913.
084,189,415,274.
04总资产8,199,108,901.
117,221,501,810.
6513.
546,499,149,915.
85(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益(元/股)1.
101.
072.
800.
98稀释每股收益(元/股)1.
101.
072.
800.
98扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.
091.
053.
810.
94加权平均净资产收益率(%)20.
0822.
09下降2.
01个百分点23.
78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.
8121.
61下降1.
8个百分点22.
67注:每股收益增减(%)与归属于上市公司股东净利润增减(%)不一致情况,是由于计算过程中四舍五入导致.
二、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2012年金额附注2011年金额2010年金额非流动资产处置损益-631,239.
4699,493.
818,284,904.
08计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,759,724.
36收到的财政补助金、扶持企业发展资金等.
23,876,455.
1713,853,807.
25与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益11,978,356.
44-455,242.
63除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,990,782.
772,128,087.
0119,712,060.
91其他符合非经常性损益定义的损益项目22,795,431.
14少数股东权益影响额-7,140,520.
41-9,255,224.
24-8,212,953.
57所得税影响额-3,589,118.
53-7,192,100.
68-13,568,442.
22合计13,389,628.
7321,635,067.
5142,409,564.
96航天信息股份有限公司2012年年度报告5第三节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表2012年度公司实现营业收入1,452,530.
58万元,同比增加298,552.
92万元,增长25.
87%;实现利润总额160,020.
79万元,同比增加10,476.
53万元,增长7.
01%;实现归属于母公司的净利润101,799.
61万元,同比增加3,093.
56万元,增长3.
13%.
单位:万元项目本年数去年数增减变动金额增减变动比例营业收入1,452,530.
581,153,977.
66298,552.
9225.
87%营业成本1,193,129.
64906,289.
64286,840.
0031.
65%销售费用29,831.
0428,280.
901,550.
145.
48%管理费用73,628.
5271,357.
502,271.
023.
18%财务费用-4,320.
72-5,307.
86987.
1418.
60%资产减值损失2,728.
68566.
032,162.
65382.
07%营业外收入13,551.
725,535.
158,016.
57144.
83%经营活动产生的现金流量净额121,749.
99119,454.
582,295.
411.
92%投资活动产生的现金流量净额-14,917.
59-8,306.
24-6,611.
35-79.
60%筹资活动产生的现金流量净额-67,775.
91-61,045.
41-6,730.
50-11.
03%2、本年营业收入比去年增长25.
87%,主要原因一是公司不断拓展业务领域,完善渠道建设,提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩大;二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源,积极参与行业招投标及系统集成项目,同时加大自主软件产品的研发,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大.
3、本年营业成本比去年增长31.
65%,增速高于营业收入的增幅,主要是由于本年渠道销售业务增长较快,而渠道销售业务毛利率较低,成本较高.
单位:万元产品名称本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例增值税防伪税控系统及相关设备157,158.
3713.
20%147,537.
3416.
29%6.
52%IC卡13,566.
471.
14%6,232.
620.
69%117.
67%税控收款机9,484.
500.
80%10,053.
851.
11%-5.
66%网络、软件与系统集成223,224.
4618.
75%201,884.
8722.
29%10.
57%渠道销售757,158.
2163.
59%506,884.
0755.
96%49.
38%其他30,073.
642.
52%33,206.
963.
66%-9.
44%航天信息股份有限公司2012年年度报告64、本年销售费用和管理费用比去年分别增长5.
48%和3.
18%,主要是公司经营规模扩大带来的费用正常增加.
5、本年财务费用比去年增长18.
60%,主要原因是本年银行存款利息收入同比减少931.
38万元.
6、本年资产减值损失比去年增长382.
07%,主要原因是本年计提坏账准备同比增加2,582.
87万元.
7、本年营业外收入比去年增长144.
83%,主要原因是由于上年国家增值税退税政策调整,增值税退税实施细则颁布较迟,公司本年收到本年及上年的增值税退税,导致增值税退税收入同比增加8,705.
13万元.
8、研发支出本年发生研发支出16,116.
81万元,其中费用化研发支出11,387.
43万元,资本化研发支出4,729.
38万元.
本年发生研究支出11,342.
76万元,均计入当期损益.
开发支出年初余额为862.
00万元,本年发生额为4,774.
05万元,其中:计入当期损益44.
67万元、确认为无形资产3,480.
00万元,年末余额2,111.
38万元.
9、现金流量表分析本年经营活动产生的现金流量净额为121,749.
99万元,,与去年相比增加2,295.
41万元,主要是销售商品、提供劳务收到现金1,653,683.
78万元,扣减本购买商品、接受劳务支付现金1,332,733.
30万元后,带来经营活动现金流入320,950.
48万元.
与去年销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额315,666.
07万元相比,本年此项经营活动现金流入增加5,284.
41万元.
同时,本年收到的税费返还与去年相比增加8,741.
64万元.
另外,随着公司业务规模扩大及人员增加,本年为职工支付的现金与去年相比增加14,243.
90万元.
本年投资活动产生的现金流量净额为-14,917.
59万元,与去年相比减少6,611.
35万元,主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加8,960.
89万元.
本年筹资活动产生的现金流量净额为-67,775.
91万元,与去年相比减少6,730.
50万元,主要是本年分配股利、偿付利息支付现金同比增加4,333.
58万元,本年支付其他与筹资活动有关的现金同比增加4,037.
12万元,其中子公司华迪计算机集团有限公司依法减资,支付中国中信集团有限公司退股款3,846.
76万元.
(二)行业、产品或地区经营情况分析1、报告期内主营业务分产品情况统计表航天信息股份有限公司2012年年度报告7单位:万元产品名称主营业务收入主营业务收入比上年增减比例主营业务成本主营业务成本比上年增减比例毛利率毛利率比上年增减增值税防伪税控系统及相关设备282,923.
005.
59%157,158.
376.
52%44.
45%下降0.
49个百分点IC卡24,492.
9060.
61%13,566.
47117.
67%44.
61%下降14.
52个百分点税控收款机16,147.
75-19.
21%9,484.
50-5.
66%41.
26%下降8.
44个百分点网络、软件与系统集成302,048.
2312.
79%223,224.
4610.
57%26.
10%上升1.
48个百分点渠道销售775,020.
5147.
81%757,158.
2149.
38%2.
30%下降1.
03个百分点其他45,970.
81-11.
38%30,073.
64-9.
44%34.
58%下降1.
40个百分点合计1,446,603.
2026.
10%1,190,665.
6531.
45%17.
69%下降3.
35个百分点本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备收入比去年同期增加14,988.
19万元,增长5.
59%,本年增值税防伪税控系统及相关设备毛利率为44.
45%,与去年相比下降0.
49个百分点.
本年IC卡收入比去年增加9243.
10万元,增长60.
61%,本年IC卡销售毛利率为44.
61%,与去年相比下降14.
52个百分点.
本年税控收款机收入比去年减少3,840.
33万元,下降19.
21%,本年税控收款机毛利率为41.
26%,与去年相比下降8.
44个百分点.
本年网络、软件与系统集成收入比去年增加34,241.
71万元,增长12.
79%,本年网络、软件与系统集成毛利率为26.
10%,与去年相比上升1.
48个百分点.
本年渠道销售收入比去年增加250,675.
57万元,增长47.
81%,本年渠道销售毛利率为2.
30%,与去年相比下降1.
03个百分点.
2、主要供应商、客户情况分析报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是178,719.
34万元,占公司本年全部营业收入的12.
30%.
报告期内,前五名供应商采购金额是322,427.
30万元,占公司本年采购金额的27.
87%.
(三)资产、负债情况分析截至2012年12月31日,公司资产总额819,910.
89万元,比2011年末增加97,760.
71万元,增长13.
54%;负债总额198,714.
25万元,比2011年末增加28,340.
34万元,增长16.
63%;归属于母公司股东权益总额541,414.
65万元,比2011年末增加62,646.
21万元,增长13.
08%.
现对变动较大的科目进行如下分析:航天信息股份有限公司2012年年度报告8单位:万元项目期末数期初数增减额增减比例主要变动原因应收票据12,409.
792,838.
439,571.
36337.
21%主要原因是公司经营规模扩大,本年应收票据结算业务增加,其中公司本部增加9,683.
48万元.
应收账款68,851.
6441,792.
0727,059.
5764.
75%主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应收账款增加,其中公司本部增加11,745.
22万元、子公司湖南航天卫星通信科技有限公司本年增加5,939.
19万元、江苏爱信诺信息技术有限公司本年增加3,878.
01万元.
存货79,159.
7369,067.
7810,091.
9514.
61%主要原因是随着公司经营规模扩大,为满足生产及渠道销售需要,采购备货增加,其中子公司华迪计算机集团有限公司增加7,140.
71万元、江苏爱信诺信息技术有限公司增加3,932.
36万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司增加3,035.
66万元.
应付票据9,747.
641,814.
647,933.
00437.
17%主要原因是公司本年更多的使用银行承兑汇票结算方式,其中公司本部增加7,957.
80万元.
应付账款60,913.
6141,367.
5319,546.
0847.
25%主要原因是公司经营规模扩大,应付供应商购货款增加,其中公司本部增加9,098.
44万元,子公司华迪计算机集团有限公司增加2,095.
80万元、湖南航天卫星通信科技有限公司增加1,952.
14万元.
(四)核心竞争力分析经过十几年的发展,公司积累了许多优质资源,在企业规模、产业链、无形资产等方面具有很强的竞争优势,核心竞争力主要表现在以下方面:1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、区、县的服务网络和完善规范的服务体系,拥有销售服务队伍近万人.
在客户关系型市场中,拥有较强的业务拓展能力.
2、积累了大量优质的企业客户资源公司防伪税控系统用户已有360万户,这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵的客户基础,是公司今后取得持续发展的客户资源保障.
3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验公司承袭了航天企业"自主创新"的优良传统,信息安全技术水平在国内处于领先水平,科技创新能力不断增强,在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果.
目前,公司拥有丰富的大型工程组织经验,已参与了金税工程、金卡工程、金盾工程、数字粮库等国家大型信息化工程的实施和建设.
4、资质较为齐全公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质,拥有信息产业部计算机信航天信息股份有限公司2012年年度报告9息系统集成一级资质;涉密计算机信息系统集成甲级资质;安防工程甲级资质;人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质(甲级);建筑智能化工程专业承包资质;拥有软件开发CMMI证书:CMMIMaturityLevel3;拥有国家许可的电子认证CA中心等.
5、具备较强的规模实力经过十几年的发展,公司已发展成为拥有9亿多股本、员工近1.
4万、总资产逾82亿元、净资产超过62亿元,年收入过百亿的大型电子信息类企业,公司规模不断壮大,具有较强的抵御风险能力.
(五)投资状况分析单位:万元报告期内投资额4466.
20投资额增减变动数3940.
12上年同期投资额526.
08投资额增减幅度(%)748.
96被投资的公司情况被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)备注北京航天在线网络科技有限公司互联网络信息服务业务100公司出资100万元,收购控股子公司北京航天在线网络科技有限公司其他股东方24.
5%的股权,使其成为公司的全资子公司.
河北航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等90公司及下属全资子公司航天信息系统工程(北京)有限公司以盈余公积和未分配利润转增方式,合计对该公司增资2000万元,其中公司增资1800万元.
四川航天金穗高技术有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等34公司对四川金穗以盈余公积转增方式增资170万元.
安徽航天信息科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等67公司对安徽航信以盈余公积和未分配利润转增方式共计增资341.
7万元.
宁波爱信诺信息技术有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等73公司出资730万元收购该公司73%股权.
航天信息(广东)有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等51公司投资金额为510万元,持有股权比例为51%.
湖南航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等52公司以货币资金出资364万元,以盈余公积金转增出资156万元,出资额共计增加520万元.
哈尔滨航穗科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等63公司及下属子公司黑龙江金穗科技有限公司共同出资94.
5万元,设立哈尔滨航穗科技有限公司,共计持有其63%的股权,其中公司出资18万元.
1、募集资金使用情况公司于2003年通过首次发行股票募集资金93,530.
72万元,已累计使用88,467.
63万元,其中本年度已使用9,600.
77万元,尚未使用5,063.
09万元.
尚未使用募集资金进行专户存储.
2、承诺项目使用情况航天信息股份有限公司2012年年度报告10单位:万元币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益防伪税控系统升级及产业化否24,80024,576.
13118,051.
00252,211.
11是是IC卡应用技术研究及产业化否22,80022,693.
3131,536.
0054,361.
37是是数字技术开发中心建设是20,8007,022.
8320,960.
0050,589.
27是是移动卫星通讯系统产业化是20,80020,262.
76—否否防伪税控新型专用票据打印机否4,330.
724,311.
839,160.
0027,096.
67是是合计/93,530.
7278,866.
86179,707.
00384,258.
42//募集资金项目使用情况说明:(1)防伪税控系统升级及产业化项目:已逐步完成系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及生产线的改造.
涿州生产基地已经投入运行,改变了公司以前的委托加工生产方式,有利于公司降低生产成本,提高产品质量,并扩大产能.
防伪税控系统已于2007年进一步拓展到增值税普通发票,并覆盖到200余万一般纳税人用户,2008和2009年公司又对系统进行了升级完善,开发了红字发票通知单管理系统、个体工商户防伪税控开票系统、加解密服务器、开票服务器、报税器和自助报税终端等产品,2010年公司又完成了自主安全芯片金税卡、汉字防伪系统等产品的研发以及兼容个体工商户防伪税控系统的全国推广工作,以满足税务部门和用户的多种需求.
2012年,除上海"营改增"正式实施外,顺利完成了北京、江苏、安徽、广东、天津、湖北等全国11个省市"营改增"的实施工作,并成功拓展到小规模纳税人用户.
公司将继续加快新产品的研发力度,全力配合全国各地"营改增"的试点工作,为国家的改革发展提供了有力的信息化支持.
目前该项目已达到了预期收益.
(2)IC卡应用技术研究及产业化项目:该项目主要建设内容为IC卡生产基地的技术改造,包括建设接触IC卡封装生产线、非接触IC卡封装生产线以及相关IC卡产品生产线.
同时随着近几年IC卡技术飞速发展和技术更新,在项目实施过程中,公司及时跟踪行业技术发展动向,经过充分论证,引进世界上先进的射频卡(RFID)生产线,并进行了生产工艺、天线、IC卡COS等方面的研究与开发,目前正积极围绕国家物联网产业,推进RFID相关技术和解决方案的研究.
目前该项目已达到了预期收益.
(3)数字技术开发中心建设项目:项目建设内容包括购置相关试验设备,建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等.
其中随着航天信息园建成,相关科研环境已初步完善,公司开展了各项重大研发项目,相关项目已取得重要突破或已推广应用.
该项目投入的资金已达到了预期收益目标.
为了提供该项目剩余募集资金的使用效率,公司于2011年9月对该项目募集资金进行了变更,将该项目全部剩余募集资金投入公司"税务信息化产品开发及产业化项目",目前变更后的项目正按照计划实施中.
航天信息股份有限公司2012年年度报告11(4)移动卫星通讯系统产业化项目:移动卫星通讯项目是公司长期跟踪的项目,公司将利用募集资金实现移动卫星通讯系统产品的产业化,利用其技术的先进性,迅速实现规模销售,为公司创造良好的经济效益.
2007年公司收购湖南航天卫星通信科技有限公司后,已在直播星卫星应用领域开展了相关业务.
2010年公司将积极寻求相关产业的发展途径,争取尽早实现预期目标.
此外公司于2007年11月和2009年4月对该项目进行了变更,分别将其中3000万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和9812.
83万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司,分别进行芯片项目的研发推广和公司系统集成业务进一步拓展,目前这些项目正在积极推进中.
(5)防伪税控新型票据打印机项目:根据防伪税控系统技术升级的要求,公司投入研发费用,研制成功AISINO系列票据打印机,使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大幅增长,该项目已建设完成,达到预期收益.
募集资金项目变更原因及变更程序说明:经充分论证,公司对募集资金已进行了四次变更:(1)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额2,550万元,投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司.
该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司2007年度第一次临时股东大会决议通过,于2007年11月29日披露了"变更募集资金投资项目的公告".
(2)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额3,000万元,用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司.
该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司2007年度第一次临时股东大会决议通过,于2007年11月29日披露了"变更募集资金投资项目的公告".
(3)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额9,812.
83万元,投资控股华迪计算机集团有限公司.
该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司2008年度股东大会决议通过,于2009年3月27日披露了"变更募集资金投资项目的公告".
(4)变更数字技术开发中心建设项目项目投资金额13,777.
17万元,投资于公司"税务信息化产品开发及产业化项目".
该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司2011年第二次临时股东大会决议通过,于2011年9月16日披露了"变更募集资金投资项目的公告".
3、资金变更项目情况单位:万元币种:人民币变更后的项目名称对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额变更项目的预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司移动卫星通讯系统产业化2,5502,5507,823-687.
37是否在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司移动卫星通讯系统产业化3,0003,00013,634.
42,308.
64是否航天信息股份有限公司2012年年度报告12投资控股华迪计算机集团有限公司移动卫星通讯系统产业化9,812.
839,812.
7610,0931,831.
45是是税务信息化产品开发及产业化数字技术开发中心建设13,777.
179,600.
7744,07137,414.
00是是合计/29,140.
0024,963.
5375,621.
440,866.
72//(1)投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化,变更后新项目拟投入募集资金2,550万元,实际投入2,550万元,已完成.
(2)在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化,变更后新项目拟投入募集资金3,000万元,实际投入3,000万元,已完成.
(3)投资控股华迪计算机集团有限公司公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化,变更后新项目拟投入募集资金9,812.
83万元,实际投入9,812.
76万元,已完成.
(4)投资"税务信息化产品开发及产业化项目"公司变更原计划投资的数字技术开发中心建设项目,变更后新项目拟投入募集资金137,77.
17万元,目前该项目正按计划推进中.
4、主要子公司、参股公司分析单位:万元公司名称主营业务注册资本持股比例2012年12月31日资产总额2012年12月31日净资产2012年度营业收入2012年度净利润直接间接华迪计算机集团有限公司计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等11,02440.
40%26.
07%46,302.
0613,093.
2860,137.
011,695.
39北京航天世纪投资咨询有限公司信息咨询;企业形象策划等1,16851%4,606.
373,444.
191,138.
93595.
25安徽航天信息科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,01067%8,825.
754,346.
7538,563.
941,987.
09北京航天金盾科技有限公司自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)1,96045.
92%22.
96%3,980.
792,842.
0915,864.
53652.
35北京航天金税技术有限公司技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务;经济信息咨询;销售机械电器设备等50034%11,455.
218,228.
2822,462.
146,296.
71航天信息股份有限公司2012年年度报告13北京航天联志科技有限公司技术开发、转让、咨询、服务、培训;信息咨询;销售开发后的产品等3,00055%5,507.
883,702.
0722,076.
48193.
05北京航天在线网络科技有限公司自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)50075.
50%24.
50%335.
21275.
71378.
7616.
15大连航天金穗科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,00051%3,745.
912,619.
936,578.
671,353.
45福建航天信息科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%2,957.
811,505.
176,686.
98728.
31广西航天信息技术有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50151%3,830.
531,962.
7914,202.
261,194.
67航天信息系统工程(北京)有限公司技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等3,000100%104,037.
4095,103.
783,462.
102,212.
68河北航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等3,00090%10%15,547.
6511,425.
95100,595.
575,125.
73黑龙江金穗科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50058.
40%2,451.
331,523.
316,519.
49751.
61湖北航天信息技术有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,50034%8,946.
024,052.
3923,450.
321,715.
19湖南航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等2,00052%9,354.
534,679.
6723,624.
022,374.
92江苏航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,00051%8,418.
226,550.
6668,722.
452,173.
27江苏爱信诺航天信息科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等8,30051%36,573.
2027,945.
79278,471.
405,789.
54江西航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,10038.
64%6,017.
532,496.
2213,159.
151,179.
15辽宁航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%5,985.
592,952.
1021,356.
731,652.
78内蒙古航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等30051%3,367.
021,817.
199,452.
491,320.
20青岛航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等70051%4,983.
763,214.
359,088.
052,026.
79泉州航天信息科技有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等10051%1,499.
81721.
393,463.
96495.
52山东航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%3,373.
602,240.
1713,389.
121,322.
30陕西航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%4,460.
961,737.
1011,665.
35871.
15航天信息股份有限公司2012年年度报告14上海爱信诺航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等3,00034.
12%26.
00%22,633.
8912,758.
8261,352.
627,316.
50四川航天金穗高技术有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,00034%10,622.
144,563.
6025,776.
162,878.
22苏州航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50095.
80%11,013.
286,098.
5653,366.
283,454.
32天津航天金穗科技开发有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50063%6,178.
854,197.
3712,236.
661,969.
77西部安全认证中心有限责任公司CA认证;承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护;安全网站设计和代理维护等.
3,000100%3,961.
993,129.
383,088.
21246.
23新疆航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,20072%9,449.
663,181.
8229,469.
521,489.
85镇江航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等10051%790.
16431.
652,259.
08281.
47淄博航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等10051%971.
94607.
50900.
09353.
39美国爱瑞技术开发公司电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等美元50100%211.
18-204.
832,552.
26103.
93无锡航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%4,980.
193,395.
6722,288.
632,645.
62江苏爱信诺信息技术有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50060%8,543.
721,070.
9333,974.
06478.
86常州航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%2,556.
911,866.
0723,987.
731,128.
02湖南航天卫星通信科技有限公司生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等5,00051%12,681.
272,426.
0915,795.
64-687.
37烟台航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等10040%2,927.
521,294.
643,178.
80300.
71上海爱信诺航芯电子科技有限公司从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品销售,计算机维修服务5,00060%8,654.
707,837.
955,458.
982,308.
64海南航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等50051%1,087.
70762.
881,608.
95194.
27山西航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等70040%4,182.
022,201.
6814,547.
631,187.
74贵州爱信诺航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等30060%1,979.
611,092.
687,223.
65642.
20航天信息股份有限公司2012年年度报告15青海航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等20051%682.
25508.
361,009.
07261.
88浙江爱信诺航天信息有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,00062%15,981.
199,040.
89101,073.
055,991.
16北京市海淀区航天信息培训学校财税、金融、工商企业管理、计算机等培训200100%286.
17264.
39260.
5748.
14北京爱信诺航天科技有限公司自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)50045%10%4,121.
532,609.
3311,053.
301,800.
89航天信息重庆有限公司增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等2,000100%7,265.
233,922.
3022,494.
181,734.
65航天信息软件技术有限公司技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;企业管理咨询;销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品.
5,100100%58,893.
4157,499.
5527,038.
0427,661.
09甘肃航天信息有限公司计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等.
50034%966.
89488.
482,670.
36-14.
26宁波爱信诺信息技术有限公司电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的销售等1,00073%5,062.
142,761.
9718,121.
701,243.
96航天信息(广东)有限公司计算机软件的技术开发,技术咨询、技术服务、销售等1,00051%3,576.
341,778.
2117,939.
75778.
21上述子公司中,航天信息软件技术有限公司本年实现净利润27,661.
09万元,占公司合并净利润的20.
27%.
航天信息软件技术有限公司的经营范围主要是技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;企业管理咨询;销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品.
本年实现主营业务收入27,038.
04万元,实现主营业务利润25,865.
66万元.
江苏爱信诺航天信息科技有限公司本年实现营业收入278,471.
40万元,占公司合并营业收入的19.
17%,江苏爱信诺航天信息科技有限公司的经营范围主要是增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等.
本年实现主营业务收入278,323.
00万元,实现主营业务利润12,894.
19万元.
航天信息系统工程(北京)有限公司年末净资产占公司合并净资产的15.
31%,资产总额占公司合并资产总额的12.
69%,航天信息系统工程(北京)有限公司的经营范围主要是技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等.
本年实现主营业务收入3,462.
10万元,实现主营业务利润349.
19万元.
由于业务整合的需要,公司本年清算注销了3家三级子公司和2家四级子公司.
5、非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目.
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析航天信息股份有限公司2012年年度报告16(一)行业竞争格局和发展趋势2013年公司将继续面临复杂多变的内外部经济形势.
宏观层面,国际经济形势错综复杂、充满变数.
世界经济低速增长的态势将延续,世界经济进入深度调整期.
国内经济也面临不少风险和挑战,经济增长依然存在下行压力,经济发展和资源环境的矛盾依然突出.
但同时也应看到,中国经济发展具有难得的历史机遇和有利条件.
党的十八大确立了全面建成小康社会和全面深化改革开放的总目标,对新的时代条件下推进中国特色社会主义事业作出了全面部署.
明确提出加快转变经济发展方式,加快形成新的经济发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来.
明确提出要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推进信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展.
随着"新四化"的深入、经济结构的转型以及产业结构的升级,随着国家战略性新兴产业的发展规划和更多稳增长、保民生的政策措施的陆续出台,将从中孕育出中国经济新的增长点,国内信息产业的众多领域也面临难得的政策性发展机遇,物联网、云计算、移动互联网、智慧城市、大数据处理等新技术、新需求的逐步推进,给公司各非税业务板块带来了广阔的发展机遇.
微观层面,随着国家结构性减税政策的实施,2013年"营改增"将进一步扩大领域和范围,在全国的推广和实施,将给公司进一步巩固金税基业带来新的发展机遇.
另一方面,我们也必须看到,2013年公司的金税基业将面临着前所未有的巨大挑战.
随着"营改增"扩围试点的提速,专用设备的大幅降价及服务费的进一步下调,将给公司的整个服务体系乃至公司整体的利润增长形成了重大不利影响.
同时,随着专用设备产品形态的变化及公司在防伪税控领域相对垄断地位的被打破,一些重点配套产品的销量也将面临大幅的下滑.
2013年公司的金税基业将面临严峻的竞争形势.
(二)公司发展战略随着国家对新兴产业进一步加大扶持力度,公司将积极围绕信息安全、云计算、物联网、三网融合等产业进行开拓.
按照公司的"十二五"战略规划:公司在"十二五"期间,将以"巩固基业、拓展主业、发展服务、进军军品、走向世界"为总的战略指导思想,以市场需求为导向,整合资源,突出重点,培育品牌,相关多元化发展;预计到2015年将实现销售收入翻番,成为国内一流的IT产业集团,为中国的信息化进程起到推动作用.
2013年,公司深入贯彻落实十八大精神,以科学发展观为指导,积极落实董事会提出的二次创业的总体要求,以顺应税务信息化发展新需求、加紧推动产品技术升级、拓展涉税全业务、抢占"营改增"全国推广制高点为重点,巩固基业;以加速产业板块整合、实施平台化运作、进一步推进协同发展、加快重点行业市场开拓力度为抓手,拓展主业;以加强顶层设计、实施资源优化配置、形成优势发展行业、进军战略性新兴产业为突破口,加快布局培育新产业;以完善产业战略布局、推进产业园区建设、加快资本运作、对外合作兼并为手段,实现跨越式发展;以进一步推动科技创新、提升产品航天信息股份有限公司2012年年度报告17和服务质量、提升综合业务能力为牵引,提升核心竞争力;进一步强化垂直管控,加强党建文化和人才队伍建设,持续管理提升,夯实管理基础,保持科学持续健康发展.
2013年公司的具体工作目标可概括为"234",即:确保2个完成:确保董事会下达年度目标的全面完成;确保"营改增"全国推广等年度重点工作的全面完成;实现3个转变:实现发展方式由内生向内生加外延转变;实现经营模式由规模向规模加效益并重转变;实现总部工作模式由服务向管理加服务转变;提高4种能力:两级领导班子引领科学发展的能力显著提高;重点业务开拓能力显著提高;研发和质量管理能力显著提高;人才队伍的综合能力显著提高.
2013年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标:坚定信心,解放思想,扎实推进"二次创业""二次创业"是顺应国际国内发展形势,响应国家发展信息产业号召的必然要求,是公司信息技术产业实现战略发展的需要,是公司积极应对挑战,实现持久、健康、稳定发展的需要.
要推进二次创业,必须真抓实干,着力谋划好工作思路、着力破解好发展难题、着力转变好发展方式.
必须不断完善管理体制和运行机制,大力提升管理和服务水平,制定和落实好各项改革发展的举措,完善抓住机遇的"软"、"硬"环境,保护好、引导好、发挥好各方面的积极性,向建设国际一流的IT产业集团的愿景不断迈进.
全力抓好"营改增"、"汉字防伪"、"网票"等重点工作,巩固在防伪税控领域的领先地位公司将分工协同,齐抓共管,确保"营改增"等重点工作顺利推进.
公司将加大研发投入,优先保障核心基业的资源需要,继续保持技术及竞争优势.
各地服务单位将进一步提高服务质量,严格遵守服务规范,通过主动服务、提高服务标准等措施提升用户满意度,确保公司继续保持税务信息化市场的优势地位.
针对后续省市增值税一般纳税人企业之外的税控应用方案,公司将积极贯彻国家税务总局"信息管税"的思路,采取以网票为核心,"一区一方案"的形式,提供多种信息化解决途径,力争在增值税一般纳税人企业之外的客户市场中也保持领先位置.
以防伪税控系统及相关延伸业务为基础,全力拓展税务全行业公司将把握"金税三期"建设机遇,深入挖掘各级税务部门需求,扩展新的业务领域,在税务领域做深、做透.
整合资源、积极拓展网上认证、电子申报、接口软件、自助办税终端、普通发票综合管理平台、普通发票开具和查验终端等税务延伸业务,积极参与各地税务系统信息化建设,做好系统集成及应用软件的开发,发挥服务体系优势,继续保持和强化公司在税务领域的优势地位,引领税务领域行业发展趋势.
航天信息股份有限公司2012年年度报告18依托防伪税控客户资源,进一步挖掘企业信息化市场潜力公司将积极推进360万增值税一般纳税人客户数据库的开发,维护好、开发好现有企业客户资源,开发、引导企业客户需求,加大对已有防伪税控客户资源的再开发力度.
公司将组织建设好覆盖全层级的CRM系统,进一步丰富和强化系统的客户商机管理与营销管理等功能,2013年将扩大推广到更多的服务单位.
积极开拓行业市场,抓重大项目,进重点行业,促进主业及新兴产业共同发展2013年公司将重点聚焦智慧城市、粮食物流、金融支付、创新社会管理、电子政务、部队信息化建设等业务领域,实现重点突破.
将依托各产品公司在相关产业中积极拓展市场,各服务单位也将以产品公司的重点行业重点解决方案为主,培育本地化的项目实施服务能力,充分发挥营销服务渠道作用.
同时,还将注重各地优势行业的需求挖掘,围绕区域性优势行业特点,借助公司整体实力,大力发展具有当地特色的行业市场.
加强分类指导,政策支持,促进服务单位转型升级公司将切实加强各地服务单位综合业务能力的建设,优化管理模式和运营机制,改善产品结构和人才队伍结构,提高非税主业的市场开拓能力和产品本地化开发运维能力,加快转型.
公司将加强对全体系各单位的分类指导,通过加强日常运营监控,跟踪科研生产计划执行过程,跟进重点业务专项推进进度,及时介入业务过程协调指导;加速产业板块整合,制定产业协同激励政策,规范价格政策,指导强化各产品公司的资源协同与业务互为推动;梳理提炼重点业务及可复制的推广模式,完善业务支撑体系,出台配套考核奖惩政策,并督促各产品公司加强对全国服务单位的业务指导.
完善研发和质量管理、强化创新驱动公司将加强三级研发体系的衔接和互补,及时形成研发成果的转化,完成市场化产品的推广与实施.
将完善研发管理,强化研发规划的垂直管控,将研发管理从总部延伸到分子公司,强化研发的需求牵引、过程监控和产品验收的全过程管理.
并在此基础上,完善研发人员的考核激励制度.
将深入贯彻知识产权战略,将知识产权保护覆盖到全体系,在提高数量的同时,大力提高知识产权质量,为公司产品建立防火墙与保护伞.
将完善质量管理制度,优化质量管理体系,加强对各研发单位的监督、指导,严把质量关,加强产成品验收入库、产品质量考核、供应商选择等重点环节的管控.
统筹战略布局,加强资本运作力度,谋求跨越式发展公司将依靠内生式增长与依靠资本手段实现产业扩张并举,转变公司的发展模式,以拓展现有重点产业的全产业链及进入有战略意义的新兴产业为切入点,重点围绕金税产业(服务体系整合及完善)、行业应用集成(云计算、金盾业务软硬件、综合集成业务)、物联网技术及应用(身份识别、物流与防伪等应用方向)、企业信息化等产业链以及其他新兴产业等领域,积极寻找目标公司开展收并购工作.
尽快实现公司资本优势向产业优势的转化.
公司还将统筹各地建设规划,加快推进航天信息园新区征地和建设前期论证工作,完成涿州生产航天信息股份有限公司2012年年度报告19基地二期建设并投入使用,完成江苏研发中心主体结构建设,推进新疆软件园等园区的投资建设工作.
同时,择机在业务发展较好、区域优势明显的沿海发达地区城市和中西部省会城市建设区域发展中心,支撑带动当地及周边相关优势产业发展.
加大海外市场拓展力度,实现国际化经营再上新台阶公司将以子公司系统工程公司为国际化经营主平台,以金卡、金盾、软件公司等为业务支撑单元,以具有区域优势的新疆、广西等服务单位为桥头堡,构建国际化经营体系;以物联网应用、税务信息化、外包服务等三大核心板块作为公司国际化经营的业务主体,采取一般贸易与系统项目相结合的方式,向国际化经营可持续均衡发展目标迈进;同时,积极推进驻美子公司美国爱瑞公司的经营转型工作,力争在3到5年的时间里,逐步将其发展为公司在北美地区重要的国际贸易枢纽,突破公司外贸发展"瓶颈".
积极实施人才强企战略,加强人才队伍建设公司将积极落实人才强企战略,进一步完善全级次绩效管理和薪酬管理体系,坚持全员业绩考核,探索中长期人才激励道路,努力形成制度完备、结构合理、措施到位的人才激励模式;进一步完善人才培养与发展机制,组织实施后备人才评价与培训,通过培训、外派锻炼、内部轮岗、专家培养等形式,打通技术专家和管理人才发展的通道,搭建员工快速成长成才的优秀平台;进一步完善和贯彻干部任用机制,建立起科学合理的人才选拔评价体系,加大人才竞争性选拔力度,鼓励优秀人才通过竞争上岗;进一步加强高端人才引进力度,着力引进能够引领产业发展的核心领军人才,打造精通业务、熟悉规则的专业团队.
此外,还将改善服务单位人才队伍结构,提高技术人员和市场人员的比重,注重高学历、高素质人才的引进和培养,以适应二次创业、转型升级的需要.
转变工作方式,大力协同,提升价值创造能力.
公司将通过精简会议、简化接待等措施转变工作方式,办事求真务实,办会规范高效,提升办事效率,充分发挥管理加服务的职能.
将大力加强产业协同,把握好"利益共享、合作共赢"的原则,进一步探索创新协同方式,开展技术、产品、市场资源、商业模式等多层次的协同,提升内部协同作战的整体效能,推动全产业链的协同发展,从而提升公司整体的价值创造能力.
持续深化党建工作,构建科学发展和谐氛围.
在全公司范围内深入学习宣传贯彻党的十八大精神,推进企业文化建设,使十八大精神成为持续推动公司二次创业、科学发展的强大思想武器.
将深化创先争优活动,强化服务意识,改进工作作风;加强对京外党组织的分类指导,完善基层党组织工作制度;进一步推进企业民主管理,构筑职工文化体系.
全面发挥党建思想政治工作和党的群众工作效能,不断提升公司党建的科学化水平,进一步把党的政治优势、文化优势和群众工作优势转化为企业核心竞争力,为公司健康发展和员工职业安全提供科学发展的和谐氛围.
(三)经营计划航天信息股份有限公司2012年年度报告202013年公司力争实现营业收入171亿元.
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求2013年公司相关项目的资金需求将根据实际情况,通过自有资金、募集资金以及银行授信额度等来完成.
(五)可能面对的风险1、政策风险公司相关产业主要围绕电子政务和行业信息化建设等国家级工程展开,国家相关政策的调整和变化将给公司业务开展带来直接的影响.
2、宏观经济风险公司相关产业的发展受宏观经济影响较大,国内外经济形势的发展将对公司各业务的开展带来影响.
3、技术风险IT行业的特点直接决定了随着技术的突飞猛进,产品生命周期逐步缩短,产业技术变革日新月异,公司各业务产品都面临着替代品的出现带来项目失败的风险,公司技术储备无法适应产业变革的风险,以及核心技术人才流失的风险.
4、管理风险信息化产业中市场竞争日趋激烈,也给公司在运营管理、市场开拓、战略布局、体制机制等方面带来了巨大的挑战,公司现代化企业的管理能力是否不断提升,也给公司未来发展带来了风险.
三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明√不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√不适用四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况公司依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,已经修订了公司《章程》相关条款,明确制定了现金分红政策.
报告期内,公司依据现金分红政策制订了2011年度利润分航天信息股份有限公司2012年年度报告21配方案,经公司2011年度股东大会审议通过,并已实施完毕.
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√不适用(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012年度04.
30397,062,000.
001,017,996,074.
9839.
002011年度04.
20387,828,000.
00987,060,520.
7139.
292010年度04.
00369,360,000.
00907,881,118.
5040.
68五、积极履行社会责任的工作情况公司编制并披露了《航天信息股份有限公司履行社会责任的报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn航天信息股份有限公司2012年年度报告22第四节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项.
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√不适用三、破产重整相关事项报告期内公司无破产重整相关事项.
四、资产交易、企业合并事项√不适用五、公司股权激励情况及其影响√不适用六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露,且后续实施无变化的事项2012年3月20日,公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了"公司2012年度日常关联交易的议案",预计2012年公司发生与日常经营相关的关联交易总额不超过1.
5亿元,2012年3月22日,公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了"2012年日常关联交易公告".
2、已在临时公告披露,但有后续实施变化的事项2008年12月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了"关于航天信息园二期房屋租赁的议案",公司将航天信息园二期房屋出租给公司关联方中国长城工业集团有限公司,2008年12月23日,公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了相关公告.
根据公司产业发展规划,航天信息园1号楼场地已无法满足公司总部及产品公司日常经营所需办公场所、研发设计、测试和实验的场地需要,产业拓展受到一定制约.
经与中国长城工业集团有限公司协商,中国长城工业集团有限公司作为本公司股东积极支持公司产业发展,克服自身困难,同意退租.
2012年5月11日,本公司与中国长城工业集团有限公司签订了《房屋租赁合同终止协议书》,中国长城工业集团有限公司将租赁房屋除C座一层地上建筑面积698.
25平方米以外的全部面积腾退给本公司,租金结算到2012年6月30日.
考虑到中国长城工业集团有限公司入住时投入较大(包含固定资产及装修投入),本公司同意以购买资产形式对中国长城工业集团有限公司进行补偿,补偿金额以双方共同选定的资产评估机构出具的评估报告为准.
最终确定金额为1,329.
50万元.
航天信息股份有限公司2012年年度报告233、临时公告未披露的事项(已披露年度日常关联交易总额)单位:元币种:人民币关联方关联关系关联交易类型关联交易定价关联交易金额占同类交易金额的比例(%)中国航天科工集团公司母公司销售商品市场定价9,051,917.
160.
06%中国航天科工集团公司母公司提供劳务市场定价2,155,000.
003.
64%航天科工财务有限责任公司其他销售商品市场定价9,433.
960.
00%湖南航天工业总公司其他销售商品市场定价2,985,557.
130.
02%湖南航天工业总公司其他提供劳务市场定价300.
000.
00%中国航天科工飞航技术研究院其他销售商品市场定价235,849.
060.
00%中国航天科工防御技术研究院其他销售商品市场定价33,018.
870.
00%中国航天科工集团第二研究院二十三所其他销售商品市场定价1,272,179.
480.
01%中国航天科工动力技术研究院其他销售商品市场定价127,358.
490.
00%中国航天科工信息技术研究院其他销售商品市场定价80,188.
680.
00%中国航天汽车有限责任公司其他销售商品市场定价476,162.
260.
00%中国航天科工集团第六研究院六〇二所其他销售商品市场定价100,458.
980.
00%中国航天科工防御技术研究院物资供应站其他销售商品市场定价9,433.
960.
00%中国航天科工防御技术研究院党校其他销售商品市场定价37,735.
850.
00%北京航星科技有限公司其他提供劳务市场定价8,008.
550.
01%贵州航天工业有限责任公司其他销售商品市场定价330,188.
680.
00%航天科工深圳(集团)有限公司其他销售商品市场定价75,471.
700.
00%中国华腾工业有限公司其他销售商品市场定价150,943.
400.
00%航天通信控股集团股份有限公司其他销售商品市场定价117,924.
530.
00%中国航天科工运载技术研究院其他销售商品市场定价236,708.
590.
00%航天证券有限责任公司其他销售商品市场定价9,433.
960.
00%航天精工有限公司其他销售商品市场定价14,150.
940.
00%中国航天建设集团有限公司其他销售商品市场定价150,943.
400.
00%中国航天科工集团公司培训中心其他销售商品市场定价10,371.
790.
00%武汉三江航天远方科技有限公司其他销售商品市场定价1,267,364.
760.
01%中国长城工业集团有限公司其他提供劳务市场定价167,446.
000.
28%航天信息股份有限公司2012年年度报告24哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司其他销售商品市场定价1,286,032.
500.
01%北京航天福道高技术股份有限公司其他销售商品市场定价703,840.
170.
00%北京中天鹏宇贸易有限公司其他销售商品市场定价199,201.
030.
00%深圳市航天物业管理有限公司其他接受劳务市场定价3,646,863.
2838.
40%中国航天系统工程有限公司其他购买商品市场定价2,549,887.
590.
06%福州正有网络通信技术有限公司其他购买商品市场定价1,673,706.
860.
04%福州正有网络通信技术有限公司其他接受劳务市场定价2,065,640.
7021.
75%泉州天宝电脑有限公司其他购买商品市场定价16,923.
070.
00%朝阳市燕都信息技术有限公司其他接受劳务市场定价150,000.
001.
58%铁岭金穗电子科技开发有限公司其他接受劳务市场定价95,000.
001.
00%福州凯特信息技术有限公司其他购买商品市场定价51,282.
050.
00%山西企友软件有限公司其他购买商品市场定价2,103,555.
410.
05%哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司其他购买商品市场定价1,494,890.
550.
03%哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司其他接受劳务市场定价3,540,150.
0037.
27%河南许继信息有限公司其他购买商品市场定价69,230.
770.
00%中国长城工业集团有限公司其他其他流入市场定价3,613,737.
0021.
37%中国长城工业集团有限公司其他其他流出市场定价13,295,037.
3078.
63%合计///55,668,528.
46/(二)关联债权债务往来单位:元币种:人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额中国航天科工信息技术研究院其他90,000.
00长峰科技工业集团公司其他77,076.
08泉州天宝电脑有限公司其他6,600.
00哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司其他903,620.
00903,620.
00中国航天科工集团第二研究院七〇六所其他15,718.
7445,063.
94深圳市航天物业管理有限公司其他59,673.
00湖南航天工业总公司其他805,535.
00805,535.
00晋江达乐电脑技术开发有限公司其他10,000.
00王良民其他-31,400.
0059,400.
00南安鸿博计算机技术有限公司其他1,900.
00泉州天宝电脑有限公司其他2,447.
17航天信息股份有限公司2012年年度报告25内蒙古四通金穗电子有限公司其他40,000.
0040,000.
00合计903,620.
001,077,296.
08829,853.
741,024,019.
11报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)903,620.
00公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)1,077,296.
08关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响减少计提坏账准备8,908.
43元(三)其他重大关联交易2012年3月20日,公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了"关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案",2012年3月22日,公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了"关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告".
截至2012年12月31日,公司由财务公司集中的存款余额为2,430,397,261.
65元,该存款利率与同期银行存款利率一致,资金由本公司自由支配使用.
七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项√不适用(二)担保情况√不适用(三)其他重大合同本年度公司无其他重大合同.
八、承诺事项履行情况(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺其他中国航天科工集团公司在股权分置改革方案实施后,将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案无期限否是九、聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所:否1、境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)航天信息股份有限公司2012年年度报告26境内会计师事务所报酬:300万境内会计师事务所审计年限:7年2、内部控制审计会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所报酬:50万十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责.
十一、其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项.
航天信息股份有限公司2012年年度报告27第五节股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股00000有限售条件股份合计00000二、无限售条件流通股份1、人民币普通股923,400,0001000923,400,000100无限售条件流通股份合计923,400,0001000923,400,000100三、股份总数923,400,0001000923,400,000100二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况截至报告期末近3年公司不存在证券发行情况.
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动.
(三)现存的内部职工股情况报告期末公司无内部职工股.
三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末股东总数(户):51,548年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户):56,900(二)前十名股东持股情况航天信息股份有限公司2012年年度报告28单位:股前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)期末持股数量报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国航天科工集团公司国家40.
07370,074,08600无中国航天海鹰机电技术研究院国有法人3.
3530,908,43900无北京市爱威电子技术公司国有法人2.
7925,747,51200无中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他1.
7416,028,965-2,160,1710无中国长城工业集团有限公司国有法人1.
3312,323,44300无申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他1.
2111,136,46111,136,4610无博时新兴成长股票型证券投资基金其他1.
1610,730,391-2,169,3740无光大保德信量化核心证券投资其他1.
1510,581,8545,045,1450无中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品其他1.
069,770,0262,447,8980无北京机电工程总体设计部国有法人0.
898,258,16000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国航天科工集团公司370,074,086人民币普通股中国航天海鹰机电技术研究院30,908,439人民币普通股北京市爱威电子技术公司25,747,512人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪16,028,965人民币普通股中国长城工业集团有限公司12,323,443人民币普通股申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户11,136,461人民币普通股博时新兴成长股票型证券投资基金10,730,391人民币普通股光大保德信量化核心证券投资10,581,854人民币普通股中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品9,770,026人民币普通股北京机电工程总体设计部8,258,160人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司下属中国航天科工运载技术研究院(第四研究院)的下属单位.
除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况控股股东名称:中国航天科工集团公司航天信息股份有限公司2012年年度报告29法人代表:许达哲注册资本:720,326万元成立日期:1999年6月29日主要经营业务或管理活动:国有资产管理投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技发开、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘查;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构),纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用百货的销售.
(二)实际控制人情况实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体,由国务院直接管理.
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:五、其他持股在百分之十以上的法人股东截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.
航天信息股份有限公司2012年年度报告30第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴于滨董事长、党委书记男562012-12-202015-12-1949.
56否於亮副董事长、总经理、党委副书记男492012-12-202015-12-1949.
56否龚保国董事、副总经理男472012-12-202015-12-1940.
44否王云林董事男492012-12-202015-12-19是崔玉平董事男482012-12-202015-12-19是吕英董事男492012-12-202015-12-19是郭庆旺独立董事男492012-12-202015-12-1912注1否吴明德独立董事男662012-12-202015-12-1912注1否唐文忠独立董事男442012-12-202015-12-1912注1否傅建军监事会主席、党委副书记、纪委书记男472012-12-202015-12-1940.
44否王增梅监事女522012-12-202015-12-1935.
60否杨琴监事女432012-12-202015-12-19是陈江宁副总经理男482012-12-202015-12-1940.
44否潘秋佳财务总监女432012-12-202015-12-1940.
44否王毓敏副总经理兼董事会秘书女472012-12-202015-12-1940.
44否韦红文副总经理兼总工程师男452012-12-202015-12-1940.
44否郭宝安副总经理男492012-12-202015-12-1940.
44否伍青原副董事长、党委书记男532009-12-242012-3-20是殷礼明原董事男512009-12-242012-3-20是合计453.
80/注1:税后报酬现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:(1)于滨,曾任中国航天科工集团公司发展计划部部长,中国航天汽车有限责任公司董事长,航天科工深圳(集团)有限公司董事长,现任中国航天科工集团公司总经理助理,本公司董事长、党委航天信息股份有限公司2012年年度报告31书记.
(2)於亮,曾任中国航天科工集团公司第一事业部副部长,中国航天科工集团公司第一研究院院长、党委书记,现任本公司副董事长、总经理、党委副书记.
(3)龚保国,曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长,总经理助理,运营总监,服务单位管理事业部总经理,现任本公司董事、副总经理.
(4)王云林,曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、第二事业部财务部部长,久联证券经纪有限责任公司董事长,航天科工财务有限责任公司董事长,现任中国航天科工集团公司财务部部长,航天证券有限责任公司董事长,本公司董事.
(5)崔玉平,曾任中国航天海鹰机电技术研究院秘书处副处长、科技委秘书长、院长助理兼民用产业部部长、天津津航技术物理研究所所长、北京自动化控制设备研究所所长、航天科工惯性技术有限公司董事长、航天科技控股集团股份有限公司董事.
现任中国航天海鹰机电技术研究院副院长、航天科工深圳(集团)有限公司董事、航天科工海鹰集团有限公司董事长,本公司董事.
(6)吕英,曾任中国航天科工集团二院下属研究所的研究室副主任、研究室主任,计划发展处处长、副所长、所长.
现任北京市爱威电子技术公司总经理、法人代表,本公司董事.
(7)郭庆旺,曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长.
现任中国人民大学财政金融学院院长,本公司独立董事.
(8)吴明德,曾任司法部律师公证司巡视员,中国公证协会副会长,现任上海锦天城律师事务所管理合伙人,本公司独立董事.
(9)唐文忠,现任北京航空航天大学校长助理、科学技术研究院院长兼先进工业技术研究院院长、北京北航先进工业技术研究院有限公司董事长,本公司独立董事.
(10)傅建军,曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长、纪检监察部副部长.
现任航天信息股份有限公司党委副书记、纪委书记,本公司监事会主席.
(11)王增梅,曾任北京航天斯大电子有限公司总经理,现任航天信息股份有限公司安全生产总监、办公室主任、本公司监事.
(12)杨琴,曾任中国航天科工集团公司第四总体设计部财务处会计、副处级经济师、财务处处长.
现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理,兼任北京航天益来科技有限公司监事,北京航天方石科技有限公司监事,本公司监事.
(15)陈江宁,曾任航天信息股份有限公司系统总师,现任本公司副总经理、航天信息软件技术有限公司总经理.
(16)潘秋佳,曾任航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师,现任本公司财务总监.
(17)王毓敏,曾任航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会办公室主任,现任本公司副总经航天信息股份有限公司2012年年度报告32理、董事会秘书.
(18)韦红文,曾任航天信息股份有限公司总工程师,现任本公司副总经理、总工程师.
(19)郭宝安,曾任航天信息股份有限公司总师、科技委常务副主任、数字技术研究院常务副院长,现任本公司副总经理、数字技术研究院院长.
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务是否领取报酬津贴于滨中国航天科工集团公司总经理助理否王云林中国航天科工集团公司财务部部长是崔玉平中国航天海鹰机电技术研究院副院长是吕英北京市爱威电子技术公司总经理是杨琴中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理是伍青中国航天科工集团公司纪检监察部部长是殷礼明中国长城工业总公司总裁是(二)在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务是否领取报酬津贴于滨上海爱信诺航芯电子科技有限公司董事长否於亮华迪计算机集团有限公司董事长否湖南航天卫星通信科技有限公司董事长否美国爱瑞技术开发公司董事长否航天信息软件技术有限公司执行董事否王云林航天证券有限责任公司董事长否崔玉平航天科工深圳(集团)有限公司董事否航天科工海鹰集团有限公司董事长否唐文忠北京航空航天大学校长助理是北京航空航天大学科学技术研究院、先进工业技术研究院院长北京北航先进工业技术研究院有限公司董事长郭庆旺中国人民大学财政金融学院院长是吴明德上海锦天城律师事务所管理合伙人是杨琴北京航天益来科技有限公司监事否北京航天方石科技有限公司监事否龚保国北京航天金税技术有限公司董事长否北京爱信诺航天科技有限公司董事长否上海爱信诺航天信息有限公司董事长否天津市航天金穗科技开发有限公司董事长否河北航天信息有限公司董事长否山西航天信息有限公司董事长否内蒙古航天信息有限公司董事长否航天信息股份有限公司2012年年度报告33黑龙江金穗科技有限公司董事长否辽宁航天信息有限公司董事长否大连航天金穗科技有限公司董事长否山东航天信息有限公司董事长否青岛航天信息有限公司董事长否烟台航天信息有限公司董事长否淄博航天信息有限公司董事长否江苏航天信息有限公司董事长否江苏爱信诺信息技术有限公司董事长否江苏爱信诺航天信息科技有限公司董事长否苏州航天信息有限公司董事长否常州航天信息有限公司董事长否镇江航天信息有限公司董事长否无锡航天信息有限公司董事长否浙江爱信诺航天信息有限公司董事长否宁波爱信诺航天信息有限公司董事长否安徽航天信息科技有限公司董事长否江西航天信息有限公司董事长否湖北航天信息技术有限公司董事长否湖南航天信息有限公司董事长否福建航天信息科技有限公司董事长否泉州航天信息科技有限公司董事长否海南航天信息有限公司董事长否陕西航天信息有限公司董事长否青海航天信息有限公司董事长否四川航天金穗高技术有限公司董事长否贵州爱信诺航天信息有限公司董事长否广西航天信息技术有限公司董事长否新疆航天信息有限公司董事长否航天信息重庆有限公司董事长否甘肃航天信息有限公司董事长否航天信息(广东)有限公司董事长否河南航天金穗电子有限公司董事否北京航天金盾科技有限公司董事长否华迪计算机集团有限公司董事否航天信息系统工程(北京)有限公司董事长否北京航天世纪投资咨询有限公司董事长否北京航天在线网络科技有限公司董事否北京航天联志科技有限公司董事否陈江宁航天信息软件技术有限公司总经理否潘秋佳北京航天金盾科技有限公司董事否华迪计算机集团有限公司董事否航天信息股份有限公司2012年年度报告34北京航天联志科技有限公司董事否湖南航天卫星通信科技有限公司董事否美国爱瑞技术开发公司董事否航天信息系统工程(北京)有限公司董事否航天科工财务有限责任公司董事否王毓敏北京航天在线网络科技有限公司董事长否北京市海淀区航天信息培训学校董事长否韦红文湖南航天卫星通信科技有限公司董事否北京航天联志科技有限公司董事长否郭宝安西部安全认证中心有限公司董事长否上海爱信诺航芯电子科技有限公司董事否中科正阳信息安全技术有限公司董事否三、董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准.
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司外部董、监事均不在公司领取报酬,高级管理人员的薪酬根据董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行;3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况对于高级管理人员实行年薪制,年薪由基薪和绩效薪金组成,绩效薪金的80%当期兑现,其余20%将于任期结束后根据任期考核结果发放.
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额为453.
80万元.
根据于滨董事长意见,将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用,其将按照公司党委书记岗位薪酬领取报酬.
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因伍青副董事长、董事离任工作原因殷礼明董事离任工作原因於亮副董事长、董事担任工作原因龚保国董事担任工作原因五、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量625主要子公司在职员工的数量13170在职员工的数量合计13795母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0航天信息股份有限公司2012年年度报告35专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员587销售人员1215技术人员8300财务人员745行政人员2948合计13795教育程度教育程度类别数量(人)研究生及以上502大学本科4668大学专科6938中专1241高中及以下446合计13795(二)薪酬政策公司员工薪酬根据公司薪酬体系主要包括工资、津贴和奖金三部分.
公司制定了《航天信息股份有限公司薪酬管理规定》,公司的薪酬管理以任职资格为依据,奖勤罚懒、奖优罚劣,建立合理的激励竞争机制,以吸引、保留和激励优秀员工.
公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金,已建立了企业年金制度.
(三)培训计划公司建立了员工培训和再教育机制,采取内部培训与外部培训相结合的方式,并致力于发掘人才建立公司的内部讲师队伍.
对于培训计划:针对高层次管理人员,主要立足于公司战略、学习型组织建设,以引入企业管理先进理念方法和思想为重点进行培训;针对中层干部及分子公司高层人员,主要致力于提升领导干部管理能力开展相关培训;针对一般员工,实行全面的包括通用能力、安全、技能、岗位知识培训,建立了培训学习交流平台,引入了近30门E-learning课程.
除此之外,公司每年定期组织职称认定与职称评审.
再教育方面,公司与北京理工大学、中科院、北京交通大学、哈尔滨工业大学等多家高校合作,开展了诸如建立实习基地、联合培养在职硕士生等多个项目,为员工提供学位学历再教育机会.
(四)专业构成统计图航天信息股份有限公司2012年年度报告36(五)教育程度统计图(六)劳务外包情况劳务外包的工时总数:194,028小时.
劳务外包支付的报酬总额:1,397万元.
航天信息股份有限公司2012年年度报告37第七节公司治理一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明(一)公司治理的情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构建设,规范运作,严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行,董事会、监事会、经营层各司其职.
报告期内,根据中国证监会和上海证券交易所等监管部门颁布的最新法规或制度要求,修订完善了公司的《章程》和《关联交易管理制度》,使公司治理制度体系更加完善.
此外,公司还根据监管部门要求,进一步规范了与关联方的资金往来和日常经营相关的关联交易事项,加强了对内幕信息知情人登记备案的管理工作,切实做好了公司信息披露的相关工作,确保了广大投资者的合法权益.
(1)股东与股东大会公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规,在《公司章程》和《股东大会议事规则》中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定,建立了能够确保所有股东充分行使合法权利的公司治理结构,充分尊重股东特别是中小股东的参与权,保证了所有股东的平等地位.
报告期内,公司股东大会的召开和表决程序规范,股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律意见书.
(2)控股股东与上市公司报告期内,公司控股股东行为规范,公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开",且各自独立核算、独立承担责任和风险.
公司董事会、监事会和内部机构均独立运作.
(3)董事与董事会公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求,公司严格按照《公司章程》规定采用累计投票制度选举董事.
报告期内,公司按照法定的董事更换程序完成了两名董事更换以及董事会换届相关工作.
公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标,诚信、勤勉地履行职责,以认真负责的态度出席董事会,对相关议案表达明确意见,且能独立承担法律责任.
公司董事会已经制定了《董事会议事规则》,明确了董事会的职责,细化了董事会日常的工作,提高了董事会的工作效率,保证了决策的科学性.
董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会,三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员,从组织上和制度上进一步保障了公司的规范运作.
(4)监事和监事会航天信息股份有限公司2012年年度报告38报告期内,公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利,本着向全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况、募集资金使用情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益.
(5)信息披露与透明度公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位.
公司已制定了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》,明确了董事会秘书和董事会办公室作为公司信息披露的责任人和责任部门.
公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定,确保所有投资者有公平、平等的机会获得信息,维护投资者的合法权益.
(6)投资者关系管理报告期内,公司不断完善、加强投资者关系管理工作,通过邮件、电话以及面对面接待等多种渠道、多种方式加强与投资者的沟通,充分尊重和维护了广大投资者的利益.
(二)内幕知情人登记管理情况报告期内,公司严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况.
二、股东大会情况简介会议届次召开日期会议议案名称决议情况决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2011年度股东大会2012年4月26日1、公司2011年度董事会工作报告;2、公司2011年度监事会工作报告;3、公司2011年度财务决算报告;4、公司2011年年度报告;5、公司2011年度利润分配方案;6、公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案议案;7、关于选举於亮先生为公司董事的议案;8、关于选举龚保国先生为公司董事的议案;9、关于聘请公司2012年度审计机构的议案审议通过http://www.
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cn2012年4月27日2012年第一次临时股东大会2012年12月20日1、关于公司董事会换届选举的议案;2、关于公司监事会换届选举的议案.
审议通过http://www.
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cn2012年12月21日航天信息股份有限公司2012年年度报告39三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数于滨否99700否2於亮否88700否1龚保国否88700否1王云林否98710否1崔玉平否98710否2吕英否98710否0唐文忠是99700否1郭庆旺是99700否1吴明德是99700否2伍青否11000否0殷礼明否10010否0年内召开董事会会议次数9其中:现场会议次数2通讯方式召开会议次数7现场结合通讯方式召开会议次数0(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议.
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用.
董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中,实施了有效监督,提出了许多建设性意见和建议,并保持与外部审计机构的有效沟通;董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司产业布局、重大项目论证、董事及高管人员更换、高管人员年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议.
五、监事会发现公司存在风险的说明报告期内,公司监事会依据有关法律法规,对公司的财务状况进行了监督和检查,列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,建立了符合公司现状的内部控制制度,公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责,在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行,没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为.
航天信息股份有限公司2012年年度报告40六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明报告期内,公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性.
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评,高级管理人员的薪酬根据工作业绩情况,按照董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行.
航天信息股份有限公司2012年年度报告41第八节内部控制一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况1、内部控制建设的总体方案公司依据《公司法》和国家其他有关法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》的规定,根据公司实际情况,建立了符合现代企业法人治理结构的内部控制体系.
其基本目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略.
依据《企业内部控制基本规范》的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求,围绕公司战略目标,依托公司管理基础,总结和继承公司行之有效的管理方法和经验,公司还编制了系统的、文本化的《全面风险管理与内部控制管理规定》、《风险管理与内部控制手册》、《内部控制评价管理办法》及《内部控制评价手册》等内部控制的相关制度和操作手册,为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证.
公司将不断加强内部风险控制,更好地保障投资者的利益.
2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要,以及相关法规的要求,不断进行完善.
报告期内,公司已根据业务流程梳理结果完成了对相关内部控制制度的修订工作.
公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、监督为主要内容,涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程,目前已形成规范健全的内部控制体系.
3、内部控制检查监督部门的设置情况公司董事会下设的审计委员会,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对公司内部控制制度执行的有效监督.
公司审计与风险管理部是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分,对公司内部控制制度的执行进行日常监管,履行独立的监督和评价职能,对公司及分子公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督,定期对公司内部控制制度是否有效、健全进行评估,并提出改进意见.
4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况依据公司内部控制制度,报告期内审计与风险管理部对公司内部控制制度的执行进行了监督和检查,定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意见.
按照有关要求,审计法律部对公司年度内部控制情况进行了评价,并形成内部控制评价报告,提交给董事会审计委员会和董事会审议.
5、董事会对内部控制有关工作的安排公司董事会审计委员会和审计与风险管理部根据相关要求,将定期对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查,形成评估报告,确保内部控制制度得到有效实施,规避公司经营风险,强化内部流程管理.
航天信息股份有限公司2012年年度报告426、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定建立了涉及公司会计核算和财务管理等方面的内部控制制度,保证了财务信息的真实可靠,明确了各岗位的职责权限,严格执行关于公司资产管理控制、全面预算管理控制等相关业务及流程,为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证.
7、内部控制存在的缺陷及整改情况截至报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷.
二、内部控制审计报告的相关情况说明公司编制并披露了《2012年度内部控制评价报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》.
上述报告全文刊登在上海证券交易所网站www.
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三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司已建立《航天信息股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》,对责任人的确定、追究责任的形式和种类进行了规定.
报告期内,公司未出现年度报告重大差错.
航天信息股份有限公司2012年年度报告43第九节财务报告一、审计报告公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师颜凡清、戴慧审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
审计报告XYZH/2012A9026航天信息股份有限公司全体股东:我们审计了后附的航天信息股份有限公司(以下简称航天信息公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
1、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是航天信息公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
2、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
3、审计意见我们认为,航天信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航天信息公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
航天信息股份有限公司2012年年度报告44信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师:中国北京二一三年三月二十日二、财务报表(附后)三、财务报表附注(附后)航天信息股份有限公司2012年年度报告45第十节备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿.
董事长:于滨航天信息股份有限公司2013年3月20日航天信息股份有限公司2012年年度报告46合并资产负债表编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元资产附注年末金额年初金额流动资产:货币资金八、14,636,934,344.
874,246,369,500.
82结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据八、2124,097,891.
4128,384,255.
60应收账款八、3688,516,351.
99417,920,734.
24预付款项八、4450,808,635.
18484,424,290.
55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息八、53,709,138.
6415,925,068.
15应收股利八、62,203,116.
762,377,419.
97其他应收款八、7100,257,446.
9493,618,308.
69买入返售金融资产存货八、8791,597,284.
50690,677,791.
62一年内到期的非流动资产其他流动资产八、9136,275,071.
6871,967,709.
48流动资产合计6,934,399,281.
976,051,665,079.
12非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资八、1064,563,100.
1464,943,342.
53投资性房地产八、11140,987,000.
06175,549,558.
95固定资产八、12746,729,696.
12711,492,895.
09在建工程八、1341,933,729.
806,503,432.
48工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产八、14150,539,093.
98123,209,980.
36开发支出八、1521,113,785.
018,620,001.
29商誉八、163,854,317.
334,188,062.
05长期待摊费用八、1725,927,353.
8915,921,155.
52递延所得税资产八、1869,061,542.
8159,408,303.
26其他非流动资产非流动资产合计1,264,709,619.
141,169,836,731.
53资产总计8,199,108,901.
117,221,501,810.
65公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告47合并资产负债表(续)编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益附注年末金额年初金额流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据八、2097,476,373.
0018,146,419.
00应付账款八、21609,136,136.
93413,675,306.
76预收款项八、22796,458,489.
44715,951,536.
36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、23118,795,707.
37163,779,657.
64应交税费八、24171,205,428.
29170,259,082.
82应付利息应付股利八、25735,082.
469,945,579.
93其他应付款八、2674,589,788.
0180,116,497.
76应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债八、2767,774,237.
6582,904,468.
62流动负债合计1,936,171,243.
151,654,778,548.
89非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债八、2850,971,300.
1248,960,556.
11非流动负债合计50,971,300.
1248,960,556.
11负债合计1,987,142,543.
271,703,739,105.
00股东权益:股本八、29923,400,000.
00923,400,000.
00资本公积八、30206,120,415.
39209,826,347.
70减:库存股专项储备盈余公积八、31454,508,947.
74386,794,753.
77一般风险准备未分配利润八、323,829,775,449.
933,267,663,268.
92外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计5,414,146,513.
064,787,684,370.
39少数股东权益八、33797,819,844.
78730,078,335.
26股东权益合计6,211,966,357.
845,517,762,705.
65负债和股东权益总计8,199,108,901.
117,221,501,810.
65公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告48合并利润表编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目附注本年金额上年金额一、营业总收入14,525,305,764.
8011,539,776,579.
11其中:营业收入八、3414,525,305,764.
8011,539,776,579.
11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本13,067,723,621.
3110,127,765,400.
11其中:营业成本八、3411,931,296,403.
819,062,896,389.
99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、35117,751,944.
11115,903,324.
30销售费用八、36298,310,424.
89282,808,978.
68管理费用八、37736,285,236.
84713,575,027.
82财务费用八、38-43,207,173.
71-53,078,583.
11资产减值损失八、3927,286,785.
375,660,262.
43加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)八、4010,679,257.
6124,573,123.
43其中:对联营企业和合营企业的投资收益-212,242.
39-1,184,245.
73汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)1,468,261,401.
101,436,584,302.
43加:营业外收入八、41135,517,171.
8355,351,485.
75减:营业外支出八、423,570,683.
24-3,506,815.
96其中:非流动资产处置损失1,415,450.
772,068,204.
86四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,600,207,889.
691,495,442,604.
14减:所得税费用八、43235,743,728.
33213,746,983.
48五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,364,464,161.
361,281,695,620.
66归属于母公司股东的净利润1,017,996,074.
98987,060,520.
71少数股东损益346,468,086.
38294,635,099.
95六、每股收益:(一)基本每股收益八、441.
101.
07(二)稀释每股收益八、441.
101.
07七、其他综合收益八、45-3,705,932.
31-19,431,424.
36八、综合收益总额1,360,758,229.
051,262,264,196.
30归属于母公司股东的综合收益总额1,014,290,142.
67967,629,096.
35归属于少数股东的综合收益总额346,468,086.
38294,635,099.
95公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告49合并现金流量表编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目附注本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金16,536,837,803.
6113,406,438,957.
11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还111,441,129.
4924,024,718.
52收到其他与经营活动有关的现金八、46265,138,798.
9277,956,961.
94经营活动现金流入小计16,913,417,732.
0213,508,420,637.
57购买商品、接受劳务支付的现金13,327,333,022.
6610,249,778,334.
50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金970,706,695.
60828,267,693.
49支付的各项税费754,644,600.
15734,960,134.
43支付其他与经营活动有关的现金八、46643,233,532.
31500,868,630.
51经营活动现金流出小计15,695,917,850.
7212,313,874,792.
93经营活动产生的现金流量净额1,217,499,881.
301,194,545,844.
64二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金7,903,646.
232,020,000.
00取得投资收益收到的现金12,666,729.
2410,290,250.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,404,970.
902,642,016.
21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计24,975,346.
3714,952,266.
21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,651,268.
8883,042,404.
03投资支付的现金1,500,000.
004,140,554.
00质押贷款净增加额航天信息股份有限公司2012年年度报告50合并现金流量表(续)合并现金流量表(续)编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,831,697.
21投资活动现金流出小计174,151,268.
8898,014,655.
24投资活动产生的现金流量净额-149,175,922.
51-83,062,389.
03三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金8,815,000.
00713,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,815,000.
00713,000.
00取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金八、46300,000.
00筹资活动现金流入小计9,115,000.
00713,000.
00偿还债务所支付的现金8,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645,599,037.
94602,263,231.
04其中:子公司支付给少数股东的股利、利润257,771,037.
94232,311,679.
27支付其他与筹资活动有关的现金八、4641,275,076.
80903,881.
17筹资活动现金流出小计686,874,114.
74611,167,112.
21筹资活动产生的现金流量净额-677,759,114.
74-610,454,112.
21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额390,564,844.
05501,029,343.
40加:期初现金及现金等价物余额4,246,369,500.
823,745,340,157.
42六、期末现金及现金等价物余额4,636,934,344.
874,246,369,500.
82公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告51母公司资产负债表编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元资产附注年末金额年初金额流动资产:货币资金2,768,428,890.
262,822,769,124.
13交易性金融资产应收票据104,494,107.
484,978,600.
00应收账款十五、1389,864,125.
56185,742,459.
84预付款项159,953,845.
02210,877,151.
60应收利息3,709,138.
6415,925,068.
15应收股利2,596,712.
071,000,000.
00其他应收款十五、2140,863,895.
6898,283,270.
26存货159,453,772.
73231,065,931.
25一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,729,364,487.
443,570,641,605.
23非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十五、3565,385,118.
79534,119,680.
18投资性房地产149,347,559.
67155,227,603.
11固定资产421,733,373.
68433,072,887.
66在建工程24,305,069.
706,309,994.
13工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产123,385,443.
5396,027,092.
18开发支出8,439,845.
672,905,823.
83商誉长期待摊费用12,529,847.
10645,660.
00递延所得税资产17,891,048.
2217,424,210.
77其他非流动资产非流动资产合计1,323,017,306.
361,245,732,951.
86资产总计5,052,381,793.
804,816,374,557.
09公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告52母公司资产负债表(续)编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益附注年末金额年初金额流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据97,476,373.
0017,898,419.
00应付账款631,245,128.
67565,474,653.
60预收款项100,366,758.
1876,702,855.
09应付职工薪酬65,829,279.
87108,018,728.
46应交税费29,978,533.
4222,969,999.
66应付利息应付股利其他应付款598,686,071.
54778,686,382.
08一年内到期的非流动负债其他流动负债57,945,342.
3171,930,858.
04流动负债合计1,581,527,486.
991,641,681,895.
93非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债43,233,078.
1143,233,078.
11非流动负债合计43,233,078.
1143,233,078.
11负债合计1,624,760,565.
101,684,914,974.
04股东权益:股本923,400,000.
00923,400,000.
00资本公积210,667,729.
10207,237,023.
18减:库存股专项储备盈余公积411,486,804.
55343,430,910.
58一般风险准备未分配利润1,882,066,695.
051,657,391,649.
29股东权益合计3,427,621,228.
703,131,459,583.
05负债和股东权益总计5,052,381,793.
804,816,374,557.
09公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告53母公司利润表编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目附注本年金额上年金额一、营业收入十五、45,006,842,183.
303,967,317,915.
99减:营业成本十五、44,403,165,987.
423,339,578,200.
28营业税金及附加16,751,976.
2215,946,361.
87销售费用87,580,445.
5281,993,534.
53管理费用201,626,622.
08236,389,978.
01财务费用-27,780,147.
13-43,373,085.
73资产减值损失9,168,234.
417,783,109.
70加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)十五、5385,426,607.
85337,060,934.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益-283,552.
20100,782.
32二、营业利润(亏损以"-"号填列)701,755,672.
63666,060,751.
87加:营业外收入27,232,088.
5117,830,926.
10减:营业外支出775,680.
804,991,158.
68其中:非流动资产处置损失593,706.
861,191,419.
55三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)728,212,080.
34678,900,519.
29减:所得税费用47,653,140.
6150,564,257.
38四、净利润(净亏损以"-"号填列)680,558,939.
73628,336,261.
91五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益3,430,705.
92-15,927,893.
70七、综合收益总额683,989,645.
65612,408,368.
21公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告54母公司现金流量表编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目附注本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金5,495,199,363.
914,591,811,003.
26收到的税费返还23,408,286.
561,872,009.
70收到其他与经营活动有关的现金838,900,962.
24529,266,135.
46经营活动现金流入小计6,357,508,612.
715,122,949,148.
42购买商品、接受劳务支付的现金4,874,049,485.
743,890,278,393.
86支付给职工以及为职工支付的现金177,036,654.
39139,889,941.
46支付的各项税费170,445,138.
25203,561,665.
33支付其他与经营活动有关的现金1,076,460,250.
91446,278,980.
19经营活动现金流出小计6,297,991,529.
294,680,008,980.
84经营活动产生的现金流量净额59,517,083.
42442,940,167.
58二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金86,141,479.
673,207,739.
18取得投资收益收到的现金287,573,683.
42312,334,310.
84处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,937,159.
25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,092,114.
04收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计373,715,163.
09350,571,323.
31购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,024,480.
3815,793,843.
35投资支付的现金17,720,000.
002,540,554.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计99,744,480.
3818,334,397.
35投资活动产生的现金流量净额273,970,682.
71332,236,925.
96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,828,000.
00369,360,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计387,828,000.
00369,360,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-387,828,000.
00-369,360,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-54,340,233.
87405,817,093.
54加:期初现金及现金等价物余额2,822,769,124.
132,416,952,030.
59六、期末现金及现金等价物余额2,768,428,890.
262,822,769,124.
13公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告55合并股东权益变动表2012年度编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目本年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额923,400,000.
00209,826,347.
70-386,794,753.
77-3,267,663,268.
92-730,078,335.
265,517,762,705.
65加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额923,400,000.
00209,826,347.
70-386,794,753.
77-3,267,663,268.
92-730,078,335.
265,517,762,705.
65三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)--3,705,932.
31-68,055,893.
97-562,112,181.
01-67,741,509.
52694,203,652.
19(一)净利润1,017,996,074.
98346,468,086.
381,364,464,161.
36(二)其他综合收益-3,705,932.
31-3,705,932.
31上述(一)和(二)小计--3,705,932.
31---1,017,996,074.
98-346,468,086.
381,360,758,229.
05(三)股东投入和减少资本8,815,000.
008,815,000.
001.
股东投入资本8,815,000.
008,815,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额-3.
其他-(四)利润分配---68,055,893.
97--455,883,893.
97--287,541,576.
86-675,369,576.
861.
提取盈余公积68,055,893.
97-68,055,893.
97-2.
提取一般风险准备-公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告56合并股东权益变动表2012年度(续)编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目本年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他3.
对股东的分配-387,828,000.
00-287,541,576.
86-675,369,576.
864.
其他-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他-(六)专项储备1.
本年提取-2.
本年使用-(七)其他-四、本年年末余额923,400,000.
00206,120,415.
39-454,850,647.
74-3,829,775,449.
93-797,819,844.
786,211,966,357.
84公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告57合并股东权益变动表2012年度编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额923,400,000.
00229,257,772.
06323,961,127.
582,712,796,374.
40672,742,334.
374,862,157,608.
41加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额923,400,000.
00229,257,772.
06-323,961,127.
58-2,712,796,374.
40-672,742,334.
374,862,157,608.
41三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)--19,431,424.
36-62,833,626.
19-554,866,894.
52-57,336,000.
89655,605,097.
24(一)净利润987,060,520.
71294,635,099.
951,281,695,620.
66(二)其他综合收益-19,431,424.
36-19,431,424.
36上述(一)和(二)小计--19,431,424.
36---987,060,520.
71-294,635,099.
951,262,264,196.
30(三)股东投入和减少资本713,000.
00713,000.
001.
股东投入资本713,000.
00713,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额-3.
其他-(四)利润分配---62,833,626.
19--432,193,626.
19--238,012,099.
06-607,372,099.
061.
提取盈余公积62,833,626.
19-62,833,626.
19-2.
提取一般风险准备-公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告58合并股东权益变动表2012年度(续)编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他3.
对股东的分配-369,360,000.
00-238,012,099.
06-607,372,099.
064.
其他-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他-(六)专项储备1.
本年提取-2.
本年使用-(七)其他-四、本年年末余额923,400,000.
00209,826,347.
70-386,794,753.
77-3,267,663,268.
92-730,078,335.
265,517,762,705.
65公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告59母公司股东权益变动表2012年度编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目本年金额股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额923,400,000.
00207,237,023.
18-343,430,910.
581,657,391,649.
293,131,459,583.
05加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额923,400,000.
00207,237,023.
18-343,430,910.
581,657,391,649.
293,131,459,583.
05三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)-3,430,705.
92-68,055,893.
97224,675,045.
76296,161,645.
65(一)净利润680,558,939.
73680,558,939.
73(二)其他综合收益3,430,705.
923,430,705.
92上述(一)和(二)小计-3,430,705.
92--680,558,939.
73683,989,645.
65(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本-2.
股份支付计入股东权益的金额-3.
其他-(四)利润分配---68,055,893.
97-455,883,893.
97-387,828,000.
001.
提取盈余公积68,055,893.
97-68,055,893.
97-2.
提取一般风险准备-3.
对股东的分配-387,828,000.
00-387,828,000.
004.
其他-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他-(六)专项储备1.
本年提取-2.
本年使用-(七)其他-四、本年年末余额923,400,000.
00210,667,729.
10-411,486,804.
551,882,066,695.
053,427,621,228.
70公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告60母公司股东权益变动表2012年度编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元项目上年同期金额股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额923,400,000.
00223,164,916.
88280,597,284.
391,461,249,013.
572,888,411,214.
84加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额923,400,000.
00223,164,916.
88-280,597,284.
391,461,249,013.
572,888,411,214.
84三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)--15,927,893.
70-62,833,626.
19196,142,635.
72243,048,368.
21(一)净利润628,336,261.
91628,336,261.
91(二)其他综合收益-15,927,893.
70-15,927,893.
70上述(一)和(二)小计--15,927,893.
70--628,336,261.
91612,408,368.
21(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本-2.
股份支付计入股东权益的金额-3.
其他-(四)利润分配---62,833,626.
19-432,193,626.
19-369,360,000.
001.
提取盈余公积62,833,626.
19-62,833,626.
19-2.
提取一般风险准备-3.
对股东的分配-369,360,000.
00-369,360,000.
004.
其他-(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本-2.
盈余公积转增股本-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他-(六)专项储备1.
本年提取-2.
本年使用-(七)其他-四、本年年末余额923,400,000.
00207,237,023.
18-343,430,910.
581,657,391,649.
293,131,459,583.
05公司法定代表人:于滨主管会计工作负责人:潘秋佳会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司2012年年度报告61航天信息股份有限公司财务报表附注2012年1月1日至2012年12月31日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)(一)、公司的基本情况航天信息股份有限公司(以下简称"本公司")是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院(又称"中国航天科技集团公司第一研究院")、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院(又称"中国航天科工集团第三研究院")、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部(又称"中国航天科工集团第四总体设计部")、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司(以下简称"新概念公司")、中国牧工商(集团)总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司(以下简称"金卡公司")的全部资产和北京航天斯大电子有限公司75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司.
本公司正式成立于2000年11月1日.
经中国证监会证监发行字[2003]61号批准,本公司于2003年6月26日在上海证券交易所发行人民币普通股4,200万A股,并于2003年7月11日在上海证券交易所上市交易.
本公司于2006年5月完成股权分置改革,2008年度股东大会审议通过了2008年度公司资本公积金转增股本方案,以2008年12月31日总股本61,560万股为基数,每10股以资本公积金转增股本5股,共计转增30,780万股.
2009年5月18日起本公司有限售条件的流通股218,841,240股上市流通.
截至2012年12月31日,股本总额为人民币92,340万元(无限售条件)主要股东持股情况如下:股东名称持有股份持股比例中国航天科工集团公司37,007.
4140.
07%中国航天海鹰机电技术研究院3,090.
843.
35%北京市爱威电子技术公司2,574.
752.
79%中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪1,602.
901.
74%中国长城工业集团有限公司1,232.
341.
33%申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,113.
651.
21%博时新兴成长股票型证券投资基金1,073.
041.
16%光大保德信量化核心证券投资1,058.
191.
15%中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品977.
001.
06%北京机电工程总体设计部825.
820.
89%其他流通股41,784.
0645.
25%航天信息股份有限公司2012年年度报告62合计92,340.
00100.
00%本公司营业执照注册号:100000000034508,现法定代表人为于滨先生,公司住所:北京市海淀区杏石口路甲18号.
本公司属电子信息行业,经营范围为:许可经营项目:增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)一般经营项目:计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务;企业管理咨询;计算机数据库服务;计算机软件、打印机的销售;电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训;化工材料(不含危险化学品)销售;经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务;智能卡及电子标签的研制、生产、销售;电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务;物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务;移动电话的研发、生产和销售;互联网视频技术服务.
(二)、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"所述会计政策和估计编制.
(三)、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
(四)、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法1.
会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日.
2.
记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
3.
记账基础和计价原则本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则.
4.
现金及现金等价物航天信息股份有限公司2012年年度报告63本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
5.
外币业务和外币财务报表折算(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额.
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示.
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
6.
金融资产(1)金融资产分类本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示.
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产.
航天信息股份有限公司2012年年度报告64(2)金融资产确认与计量金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益.
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益.
(3)金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
7.
应收款项坏账准备本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大.
航天信息股份有限公司2012年年度报告65本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益.
对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过1,000万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备(2)按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄组合本公司将经单独测试后未减值的应收款项与其他应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合,并按下表的比例计提坏账准备.
按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合按账龄分析法计提坏账准备1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内6%6%1-2年10%10%2-3年15%15%3年以上60%60%(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备8.
存货本公司存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等.
航天信息股份有限公司2012年年度报告66存货实行永续盘存制,一般商品、原材料、外购商品在取得时按实际成本计价;生产领用原材料按实际价格核算,产成品入库按实际成本核算;领用或发出存货,采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本.
低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销.
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.
库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备.
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定.
9.
长期股权投资长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资.
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制.
共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动,涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等.
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定.
重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本.
航天信息股份有限公司2012年年度报告67本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算.
采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本.
采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益.
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益.
10.
投资性房地产本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物.
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销.
投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:类别折旧年限(年)预计残值率年折旧率房屋建筑物355%2.
71%航天信息股份有限公司2012年年度报告68当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产.
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产.
发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值.
当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产.
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益.
11.
固定资产本公司固定资产是指同时具有以下特征的资产:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠计量;为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的,且使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确认为固定资产.
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备四类,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值.
与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用.
本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:序号类别折旧年限(年)预计残值率年折旧率1房屋建筑物355%2.
71%2机器设备55%19.
00%3运输设备6-125%15.
83%-7.
92%4办公设备3-105%31.
67%-9.
50%本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
航天信息股份有限公司2012年年度报告69当固定资产被处置或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益.
12.
在建工程在建工程按实际发生的成本计量.
自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本.
在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益.
在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整.
13.
借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化.
其余借款费用在发生当期确认为费用.
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
14.
无形资产本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、资产使用权、著作权、软件使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
航天信息股份有限公司2012年年度报告70土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销.
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益.
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销.
15.
研究与开发本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益.
前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报.
16.
非金融长期资产减值本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试.
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试.
难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试.
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
出现减值的迹象如下:航天信息股份有限公司2012年年度报告71(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
17.
商誉商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额.
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中.
18.
长期待摊费用本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销.
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
19.
职工薪酬本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用.
因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益.
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出.
如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建航天信息股份有限公司2012年年度报告72议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益.
20.
预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务,该义务的履行很可能导致经济利益流出企业,该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
21.
收入确认原则本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:(1)销售商品收入本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备销售、税控收款机、IC卡、电子及通信设备、软件及系统集成等,在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
本公司主要收入确认的具体方法:①增值税防伪税控系统及相关设备销售:产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入.
②电子(含税控收款机)及通讯设备:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入.
③管理软件:按合同所约定软件已经提交或服务已经提供,在软件安装、调试或检验工作完成后确认收入.
④IC卡:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入.
⑤系统集成:系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装.
一般系统集成项目一次性确认收入,即服务已经提供,并经接受服务方验收合格,取得相关的收款依据时确认为航天信息股份有限公司2012年年度报告73收入的实现;复杂的系统集成项目根据合同的约定,相关成本能够可靠地计量时,按照完工比例确认收入.
(2)提供劳务收入提供劳务收入(含增值税防伪税控系统维护收入),在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入.
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日采用完工百分比法确认提供劳务收入.
在提供劳务交易的结果不能可靠估计时,如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认劳务收入,并按相同金额结转已经发生的劳务成本;如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,按已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
(3)让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等.
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量.
22.
政府补助政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认.
政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量.
与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
23.
递延所得税资产和递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可航天信息股份有限公司2012年年度报告74能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
24.
租赁本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁.
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用.
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁.
本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入.
25.
所得税的会计核算所得税的会计核算采用资产负债表债务法.
所得税费用包括当年所得税和递延所得税.
除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益.
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额.
26.
企业合并企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项.
本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期.
对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益.
航天信息股份有限公司2012年年度报告7527.
合并财务报表的编制方法(1)合并范围的确定原则本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围.
(2)合并财务报表所采用的会计方法本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销.
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示.
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表.
28.
或有事项如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
29.
资产负债表日后事项如果发生下列事项,本公司将确认资产负债表日后调整事项:(1)资产负债表日后诉讼案件结案,法院判决证实企业在资产负债表日已经存在现时义务,需要调整原先确认的与该诉讼案件相关的预计负债,或确认一项新负债.
(2)资产负债表日后取得确凿证据,表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额.
航天信息股份有限公司2012年年度报告76(3)资产负债表日后进一步确定了资产负债表日前购入资产的成本或售出资产的收入.
(4)资产负债表日后发现了财务报表舞弊或差错.
如果发生资产负债表日后非调整事项,虽然与资产负债表日存在状况无关,但对企业财务状况有重大影响的,本公司也将在报表附注中进行充分披露.
(五)、会计政策、会计估计变更和前期差错更正本公司本年无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正.
(六)、税项1.
主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税销售收入17%增值税(营业税改征增值税)安装维护收入、培训费收入6%营业税安装维护收入、培训费收入5%、3%城市维护建设税应纳增值税、营业税额7%企业所得税应纳税所得额25%、15%、20%、12.
5%房产税房产原值或租金收入1.
2%或12%教育费附加应纳增值税、营业税额3%本公司之子公司美国爱瑞技术开发公司,适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策.
2.
税收优惠及批文(1)企业所得税本公司北京本部于2011年9月14日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为:GF201111000565,证书有效期三年.
据此,本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、福建分公司、厦门分公司本年企业所得税的适用税率为15%.
本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地方税务局联合颁发的高新技术企业证书:北京航天联志科技有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科航天信息股份有限公司2012年年度报告77技有限公司、青岛航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、河北航天信息有限公司、青海航天信息有限公司,以上公司本年企业所得税的适用税率为15%.
本公司之子公司航天信息重庆有限公司,根据重庆市委、市政府《关于印发"重庆市实施西部大开发若干政策措施的"的通知》(渝委发[2001]26号)和国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号),被认定为从事国家鼓励类产业的内资企业,享受所得税税率15%的优惠政策.
本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司,根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号),享受西部大开发优惠政策,本年所得税税率按15%执行.
本公司之子公司陕西航天信息有限公司,根据陕国税函[2009]47号文同意企业享受西部大开发优惠政策,本年企业所得税税率减按15%执行.
本公司之子公司淄博航天信息有限公司2012年度企业所得税按公司所辖税局即淄博市高新企业技术产业开发区国家税务局税源管理二科有关规定,实行核定征收.
按照公司实现销售收入总额的1.
6%定率缴纳企业所得税.
本公司之子公司浙江爱信诺航天信息有限公司于2010年7月9日取得由浙江省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书,证书编号为:浙R-2010-0038,2012年度企业所得税率按12.
50%征收.
本公司之子公司航天信息软件技术有限公司取得北京市海淀区国家税务局《企业所得税税收优惠备案回执》,享受税收优惠的期间为2011年1月1日起至2015年12月31日.
根据财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,新设立的软件生产企业经认定后,从获利年度起,享受企业所得税"两免三减半"的优惠政策.
航天信息软件技术有限公司2011年为获利年度,据此,本年享受免征企业所得税的优惠政策.
本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司取得上海市闵行区国家税务局第一税务所编号为沪地税闵十[2012]000002号《企业所得税优惠审批结果通知书》,自2011年1月1日至2012年12月31日享受免征企业所得税,自2013年1月1日至2015年12月31日享受减半征收企业所得税.
本公司除上述子公司外,其他子公司2012年企业所得税的适用税率为25%.
(2)增值税本公司本部及本公司之子公司航天信息系统工程(北京)有限公司、航天信息软件技术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司销售软件及集成电路产品,根据京财税航天信息股份有限公司2012年年度报告78[2011]2325号《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后,享受即征即退政策.
本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、江苏航天信息有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、广西航天信息技术有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、苏州航天信息有限公司销售软件及集成电路产品,根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的有关规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
(3)营业税本公司之子公司江苏航天信息有限公司通过技术合同在江苏省技术市场管理办公室备案,享受国科发政字[2000]063号《关于印发"技术合同认定登记管理办法"的通知》适用于法人、个人和其他组织依法订立的技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同和技术服务合同以及技术培训合同、技术中介合同的认定登记中技术开发合同和技术转让合同在认定登记后可享受国家规定的5%营业税减免的税收优惠政策.
航天信息股份有限公司2012年年度报告79(七)、企业合并及合并财务报表(一)子公司单位:万元公司名称公司类型注册地业务性质注册资本经营范围年末投资金额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益备注同一控制下企业合并取得的子公司华迪计算机集团有限公司有限责任北京市海淀区商品销售系统集成11,024计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等9,036.
4766.
47%66.
47%是4,767.
83非同一控制下企业合并取得的子公司北京航天世纪投资咨询有限公司有限责任北京市海淀区信息咨询1,168信息咨询;企业形象策划等2,826.
4351%51%是1,804.
41其他方式取得的子公司安徽航天信息科技有限公司有限责任安徽省合肥市商品销售1,010增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等676.
7067%67%是1,436.
02北京航天金盾科技有限公司有限责任北京市海淀区商品销售1,960自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)1,35068.
88%68.
88%是884.
46北京航天金税技术有限公司有限责任北京市海淀区商品销售500技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务;经济信息咨询;销售机械电器设备等17034%100%是5,439.
62注释1北京航天联志科技有限公司有限责任北京市海淀区商品销售3,000技术开发、转让、咨询、服务、培训;信息咨询;销售开发后的产品等1,65055%55%是1,673.
42北京航天在线网络科技有限公司有限责任北京市海淀区商品销售500自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)355100%100%是大连航天金穗科技有限公司有限责任大连市沙河口商品销售1,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等51051%51%是1,283.
85航天信息股份有限公司2012年年度报告80公司名称公司类型注册地业务性质注册资本经营范围年末投资金额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益备注区福建航天信息科技有限公司有限责任福州市工业路商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是738.
63广西航天信息技术有限公司有限责任广西南宁市金湖南路商品销售501增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等255.
5151%51%是962.
67航天信息系统工程(北京)有限公司有限责任北京市海淀区商品销售3,000技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等2,970100%100%是河北航天信息有限公司有限责任石家庄市新石北路商品销售3,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等3,000100%100%是黑龙江金穗科技有限公司有限责任哈尔滨市道里区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等310.
4458.
40%58.
40%是660.
23湖北航天信息技术有限公司有限责任武汉市中北路商品销售1,500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等51034%100%是2,405.
29注释1湖南航天信息有限公司有限责任长沙市五一大道商品销售2,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,13052%52%是2,249.
07江苏航天信息有限公司有限责任南京市江宁区商品销售1,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等51051%51%是3,210.
08江苏爱信诺航天信息科技有限公司有限责任南京市高新开发区商品销售8,300增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等4,23351%51%是13,754.
25江西航天信息有限公司有限责任南昌市八一大道商品销售1,100增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等425.
2938.
64%100%是1,523.
50注释1辽宁航天信息有限公司有限责任沈阳市和平区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是1,875.
15内蒙古航天信息有限公司有限责任包头市稀土高商品销售300增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等15351%51%是847.
24航天信息股份有限公司2012年年度报告81公司名称公司类型注册地业务性质注册资本经营范围年末投资金额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益备注新区青岛航天信息有限公司有限责任青岛市四方区商品销售700增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等35751%51%是1,575.
03泉州航天信息科技有限公司有限责任泉州市丰泽街商品销售100增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等5151%51%是446.
85山东航天信息有限公司有限责任济南市花园路商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是1,164.
85陕西航天信息有限公司有限责任西安市高新区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是897.
50上海爱信诺航天信息有限公司有限责任上海市钦州北路商品销售3,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等1,803.
6060.
12%60.
12%是5,208.
00四川航天金穗高技术有限公司有限责任成都市福兴街商品销售1,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等345.
7434%100%是3,329.
51注释1苏州航天信息有限公司有限责任苏州工业园区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等431.
195.
80%95.
80%是256.
14天津航天金穗科技开发有限公司有限责任天津华苑产业区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等360.
2163%63%是1,548.
67西部安全认证中心有限责任公司有限责任银川市新昌西路商品销售3,000CA认证;承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护;安全网站设计和代理维护等.
3,000100%100%是新疆航天信息有限公司有限责任乌鲁木齐市经济技术开发区商品销售1,200增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等86472%72%是904.
43镇江航天信息有限公司有限责任镇江市大西路商品销售100增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等5151%51%是211.
51淄博航天信息有限公司有限责任淄博市张店柳泉路商品销售100增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等5151%51%是297.
68航天信息股份有限公司2012年年度报告82公司名称公司类型注册地业务性质注册资本经营范围年末投资金额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益备注美国爱瑞技术开发公司有限责任美国加州奥克兰市湖滨路商品销售美元50电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等美元28.
51100%100%是无锡航天信息有限公司有限责任无锡市新区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是1,663.
88江苏爱信诺信息技术有限公司有限责任南京市江宁区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等30060%60%是435.
07常州航天信息有限公司有限责任常州新北区商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是787.
22湖南航天卫星通信科技有限公司有限责任长沙市岳麓区商品销售5,000生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等2,55051%51%是1,152.
75烟台航天信息有限公司有限责任烟台市开发区商品销售100增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等4040%40%是776.
79本公司占该公司董事会多数席位,对其拥有实质控制权.
上海爱信诺航芯电子科技有限公司有限责任上海市闵行区商品销售5,000从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品销售,计算机维修服务3,00060%60%是3,135.
18海南航天信息有限公司有限责任海南省海口市商品销售500增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等25551%51%是374.
90山西航天信息有限公司有限责任太原市迎泽区商品销售700增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等28040%40%是1,321.
01本公司占该公司董事会多数席位,对其拥有实质控制权.
贵州爱信诺航天信息有限公司有限责任贵阳市云岩区商品销售300增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等18060%60%是437.
07青海航天信息有限有限西宁市商品销售200增值税防伪税控系统的技术推10251%51%是228.
27航天信息股份有限公司2012年年度报告83公司名称公司类型注册地业务性质注册资本经营范围年末投资金额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益备注公司责任城中区广和技术服务;电子产品销售等浙江爱信诺航天信息有限公司有限责任杭州市万塘路商品销售1000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等62062%62%是4,959.
46北京市海淀区航天信息培训学校学校北京市海淀区培训服务200财税、金融、工商企业管理、计算机等培训200100%100%是北京爱信诺航天科技有限公司有限责任北京市海淀区商品销售500自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)27555%55%是1,174.
20航天信息重庆有限公司有限责任重庆市九龙坡区商品销售2,000增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等2,000100%100%是航天信息软件技术有限公司有限责任北京市海淀区软件研发5,100技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;企业管理咨询;销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品.
5,100100%100%是甘肃航天信息有限公司有限责任兰州市城关区商品销售500计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等.
17034%100%是323.
33注释1宁波爱信诺信息技术有限公司有限责任宁波高新区商品销售1,000电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的销售等1,073.
0773%73%是785.
64航天信息(广东)有限公司有限责任广州市越秀区商品销售1,000计算机软件的技术开发,技术咨询、技术服务、销售等51051%51%是871.
32航天信息股份有限公司2012年年度报告84注释1:拥有被投资单位半数以下表决权被认定为子公司的情况本公司于2005年6月25日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》;与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》;于2010年9月26日与甘肃航天信息有限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》;于2010年8月20日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》;于2010年10月23日与江西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》.
上述协议约定本公司享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权,因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围.
注释2:本公司原子公司大连航天金穗信息有限公司、青岛航天金穗电子技术有限公司已宣告被清理整顿,正在进行清算,按照企业会计准则规定未将其纳入合并财务报表的合并范围.
两公司具体情况如下:单位:万元公司名称不纳入合并范围的原因持股比例2012年12月31日净资产2012年1月1日-2012年12月31日净利润青岛航天金穗电子技术有限公司宣布清算51.
00%630.
14大连航天金穗信息有限公司宣布清算100.
00%106.
64(二)孙子公司本公司共有三级以下子公司72户,年末投资金额合计19,740.
46万元,各公司均已纳入合并财务报表的合并范围.
(三)本年合并财务报表合并范围的变动1.
本年度新纳入合并范围的公司情况:单位:元公司名称新纳入合并范围的原因持股比例年末净资产本年净利润航天信息(广东)有限公司新设51.
00%17,782,097.
807,782,097.
80哈尔滨航穗科技有限公司新设63.
00%3,417,412.
611,917,412.
61航天信息股份有限公司2012年年度报告85(八)、合并财务报表主要项目注释下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"年初"系指2012年1月1日,"年末"系指2012年12月31日,"本年"系指2012年1月1日至12月31日,"上年"系指2011年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元.
1.
货币资金项目年末金额年初金额原币折算汇率折合人民币原币折算汇率折合人民币库存现金3,092,151.
142,696,922.
72人民币3,090,917.
233,090,917.
232,696,018.
502,696,018.
50美元172.
906.
28551,086.
77118.
906.
3009749.
18其他(南特)200.
000.
7357147.
14200.
000.
7752155.
04银行存款4,626,819,624.
084,242,060,779.
27人民币4,624,825,199.
924,624,825,199.
924,240,965,285.
524,240,965,285.
52美元317,305.
576.
28551,994,424.
16173,863.
066.
30091,095,493.
75其他货币资金7,022,569.
651,611,798.
83人民币7,022,569.
657,022,569.
651,611,798.
831,611,798.
83合计——4,636,934,344.
87——4,246,369,500.
82注:本公司年末货币资金余额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外以及有潜在回收风险的款项.
存款于关联方款项情况详见"九、关联方及关联交易(二)关联交易第5项存款业务".
2.
应收票据(1)应收票据种类票据种类年末金额年初金额银行承兑汇票123,781,523.
4124,631,603.
60商业承兑汇票316,368.
003,752,652.
00合计124,097,891.
4128,384,255.
60应收票据年末余额较年初增加95,713,635.
81元,增幅337.
21%,主要原因是本公司本年销售商品更多的使用银行承兑汇票进行结算.
航天信息股份有限公司2012年年度报告86(2)年末不存在用于质押的应收票据.
(3)年末前五名已经背书给他方但尚未到期的票据票据种类出票单位出票日期到期日金额备注银行承兑汇票大唐电信科技股份有限公司2012.
10.
182013.
01.
189,679,040.
00背书给南京东洲科技有限公司银行承兑汇票大唐电信科技股份有限公司2012.
10.
102013.
01.
108,587,149.
00背书给南京东洲科技有限公司银行承兑汇票大唐电信科技股份有限公司2012.
11.
192013.
02.
197,125,000.
00背书给同方股份有限公司银行承兑汇票中邮世纪(北京)通信技术有限公司2012.
11.
012013.
01.
294,920,000.
00背书给同方股份有限公司银行承兑汇票浙江省冶金物资有限公司2012.
09.
122013.
03.
121,000,000.
00背书给上海德迪尼自动化工程有限公司合计31,311,189.
00注:年末无已贴现未到期的票据.
航天信息股份有限公司2012年年度报告873.
应收账款(1)应收账款分类类别年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款24,626,236.
303.
17%24,626,236.
30100.
00%24,626,236.
305.
08%24,626,236.
30100.
00%按组合计提坏账准备的应收账款组合1:单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款292,304,725.
9537.
63%17,550,206.
206.
00%121,839,752.
0525.
12%8,558,818.
017.
02%组合2:单项金额不重大,不单独进行减值测试,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款459,660,389.
8859.
19%45,898,557.
649.
99%337,228,177.
2769.
53%32,588,377.
079.
66%组合小计751,965,115.
83—63,448,763.
84—459,067,929.
32—41,147,195.
08—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款100,000.
000.
01%100,000.
00100.
00%1,304,540.
000.
27%1,304,540.
00100.
00%合计776,691,352.
13—88,175,000.
14—484,998,705.
62—67,077,971.
38—航天信息股份有限公司2012年年度报告88应收账款年末余额较年初增加291,692,646.
51元,增幅60.
14%,主要原因是本公司本年度渠道销售规模增大,应收债权增加.
1)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例计提原因北京航天智通科技有限公司24,626,236.
3024,626,236.
30100%预计无法收回合计24,626,236.
3024,626,236.
30——2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款项目年末金额年初金额金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内659,029,266.
176%39,541,755.
98371,227,514.
926%22,273,650.
911-2年45,170,953.
1910%4,517,095.
3353,518,845.
0010%5,351,884.
512-3年20,597,834.
1415%3,089,675.
1315,713,959.
9615%2,357,094.
003年以上27,167,062.
3360%16,300,237.
4018,607,609.
4460%11,164,565.
66合计751,965,115.
83—63,448,763.
84459,067,929.
32—41,147,195.
083)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例计提原因重庆有线电视网络有限公司100,000.
00100,000.
00100.
00%预计无法收回合计100,000.
00100,000.
00——(2)年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
(3)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例深圳市翔源达进出口有限公司商品购销61,698,050.
001年以内7.
94%甘肃省广播电影电视局商品购销46,068,745.
001年以内5.
93%宏图三胞高科技术有限公司商品购销35,635,551.
021年以内4.
59%北京航天智通科技有限公司商品购销24,626,236.
303年以上3.
17%南京庆亚贸易有限公司商品购销23,743,946.
151年以内3.
06%合计191,772,528.
4724.
69%(4)应收关联方账款情况详见"九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额".
4.
预付款项航天信息股份有限公司2012年年度报告89(1)预付款项账龄项目年末金额年初金额金额比例金额比例1年以内435,568,840.
3296.
62%465,127,967.
5696.
02%1-2年12,815,931.
382.
84%18,362,030.
743.
79%2-3年1,836,207.
250.
41%524,215.
970.
11%3年以上587,656.
230.
13%410,076.
280.
08%合计450,808,635.
18100.
00%484,424,290.
55100.
00%(2)预付款项前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄未结算原因联想移动通信科技有限公司商品购销80,004,500.
001年以内预付商品采购款SUNWOODSSHARESCOMPANYLIMITED商品购销25,916,131.
701年以内预付商品采购款同方股份有限公司商品购销25,425,998.
791年以内预付商品采购款北京大唐高鸿科技发展有限公司商品购销25,400,000.
001年以内预付商品采购款北京中电广通科技有限公司商品购销25,000,000.
001年以内预付商品采购款合计181,746,630.
49(3)年末预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
(4)预付关联方款项情况详见"九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额".
5.
应收利息(1)应收利息明细项目年末金额年初金额定期存款利息3,709,138.
6415,925,068.
15合计3,709,138.
6415,925,068.
15应收利息年末余额较年初余额减少12,215,929.
51元,主要原因是本公司年末定期存款减少所致.
6.
应收股利项目年初金额本年增加本年减少年末金额未收回原因是否发生减值账龄1年以内的航天信息股份有限公司2012年年度报告90项目年初金额本年增加本年减少年末金额未收回原因是否发生减值应收股利其中:厦门航天信息有限公司1,596,712.
071,596,712.
07清算尚未分配否账龄1年以上的应收股利其中:齐齐哈尔航天信息有限公司106,274.
18106,274.
18鸡西金穗科技有限公司363,361.
02363,361.
02青岛爱信诺电子科技有限公司1,301,380.
081,301,380.
08大连航天金穗信息有限公司606,404.
69606,404.
69清算尚未分配否合计2,377,419.
971,596,712.
071,771,015.
282,203,116.
76航天信息股份有限公司2012年年度报告917.
其他应收款(1)其他应收款分类类别年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合1:单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合2:单项金额不重大,不单独进行减值测试,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款128,059,736.
0174.
03%27,802,289.
0721.
71%118,060,643.
6272.
20%24,442,334.
9320.
70%组合小计128,059,736.
01—27,802,289.
07—118,060,643.
62—24,442,334.
93—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款44,925,857.
7925.
97%44,925,857.
79100.
00%45,447,440.
5827.
80%45,447,440.
58100.
00%合计172,985,593.
80—72,728,146.
86—163,508,084.
20—69,889,775.
51—航天信息股份有限公司2012年年度报告921)年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项目年末金额年初金额金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内60,070,616.
146%3,604,236.
9758,864,385.
966%3,531,863.
181-2年19,742,552.
7610%1,974,255.
2820,660,504.
2810%2,066,050.
432-3年14,942,541.
0015%2,241,381.
159,504,512.
7415%1,425,676.
923年以上33,304,026.
1160%19,982,415.
6729,031,240.
6460%17,418,744.
40合计128,059,736.
01—27,802,289.
07118,060,643.
62—24,442,334.
933)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款单位名称账面余额坏账金额计提比例计提原因北京航天智通科技有限公司8,051,118.
858,051,118.
85100.
00%预计无法收回山西星岛电子工程有限公司5,000,000.
005,000,000.
00100.
00%预计无法收回北京长征高科技公司4,690,520.
004,690,520.
00100.
00%预计无法收回上海复旦光华信息科技股份有限公司2,833,415.
732,833,415.
73100.
00%预计无法收回拓林思软件公司2,284,866.
002,284,866.
00100.
00%预计无法收回西安华迪计算机有限公司2,189,324.
942,189,324.
94100.
00%预计无法收回华迪计算机有限公司原深圳代表处2,039,952.
682,039,952.
68100.
00%预计无法收回江胜房地产有限公司1,000,000.
001,000,000.
00100.
00%预计无法收回其他16,836,659.
5916,836,659.
59100.
00%预计无法收回合计44,925,857.
7944,925,857.
79—(2)年末其他应收款中不含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款.
(3)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例性质或内容北京市海淀双兴工业公司房屋租赁9,406,371.
323年以上5.
44%代垫土地出让金北京航天智通科技有限公司客户8,051,118.
853年以上4.
65%往来款航天信息股份有限公司2012年年度报告93单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例性质或内容华迪(国际)有限公司客户6,760,220.
361年以内2,482,824.
95元,2-3年1,081,785.
41元,3年以上3,195,610.
00元3.
91%往来款国家税务总局客户5,149,043.
521年以内4,537,000.
00元,1-2年173,068.
88元,2-3年195,572.
64元,3年以上243,402.
00元2.
98%保证金山西星岛电子工程有限公司软件供应方5,000,000.
003年以上2.
89%软件款合计34,366,754.
0519.
87%(4)其他应收关联方款项情况详见"九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额".
8.
存货(1)存货分类项目年末金额年初金额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值在途物资9,452,129.
599,452,129.
594,232,141.
244,232,141.
24原材料37,141,080.
61403,445.
0036,737,635.
6163,279,626.
20285,408.
6962,994,217.
51低值易耗品210,309.
40210,309.
40354,083.
19354,083.
19库存商品708,907,799.
6610,776,027.
10698,131,772.
56594,870,040.
7910,949,762.
56583,920,278.
23发出商品33,726,626.
0033,726,626.
0025,476,655.
9925,476,655.
99在产品13,505,376.
96166,565.
6213,338,811.
3413,980,601.
46280,186.
0013,700,415.
46合计802,943,322.
2211,346,037.
72791,597,284.
50702,193,148.
8711,515,357.
25690,677,791.
62航天信息股份有限公司2012年年度报告94(2)存货跌价准备项目年初金额本年增加本年减少年末金额转回其他转出原材料285,408.
69131,582.
5813,546.
27403,445.
00库存商品10,949,762.
5624,620.
98198,356.
4410,776,027.
10在产品280,186.
002,137.
29115,757.
67166,565.
62合计11,515,357.
25158,340.
85327,660.
3811,346,037.
72存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8.
9.
其他流动资产项目年末金额年初金额备注预缴企业所得税131,159,596.
0461,852,233.
84注释待收回投资款5,000,000.
00其他5,115,475.
645,115,475.
64合计136,275,071.
6871,967,709.
48注释:本公司之子公司航天信息软件技术有限公司(以下简称为"软件公司")取得北京市海淀区国家税务局《企业所得税税收优惠备案回执》,享受税收优惠的期间为2011年1月1日起至2015年12月31日.
根据财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,新设立的软件生产企业经认定后,从获利年度起,享受企业所得税"两免三减半"的优惠政策.
软件公司上一年度及本年度已预缴企业所得税,据此,将预缴所得税税款计入到其他流动资产.
2013年3月12日,软件公司收到北京市海淀区国家税务局退回的2011年预缴企业所得税款62,006,861.
77元.
10.
长期股权投资(1)长期股权投资分类项目年末金额年初金额按成本法核算的长期股权投资44,380,936.
8045,148,936.
80按权益法核算的长期股权投资25,347,621.
9325,589,091.
10长期股权投资合计69,728,558.
7370,738,027.
90减:长期股权投资减值准备5,165,458.
595,794,685.
37长期股权投资价值64,563,100.
1464,943,342.
53航天信息股份有限公司2012年年度报告95(2)按成本法、权益法核算的长期股权投资被投资单位名称持股比例表决权比例投资成本年初金额本年增加本年减少年末金额本年现金红利成本法核算河南航天金穗电子有限公司15.
00%15.
00%138,354.
68138,354.
68138,354.
685,807,500.
00航天科工财务有限责任公司2.
16%2.
16%36,800,000.
0036,800,000.
0036,800,000.
005,084,000.
00镇江市佳科电脑有限公司20.
00%20.
00%600,000.
00600,000.
00600,000.
00重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.
93%6.
93%5,750,000.
005,750,000.
005,750,000.
00青岛航天金穗电子技术有限公司51.
00%51.
00%692,582.
12692,582.
12692,582.
12注释1大连航天金穗信息有限公司100.
00%100.
00%1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00注释1鸡西金穗科技有限公司56.
00%56.
00%168,000.
00168,000.
00168,000.
00小计45,148,936.
8045,148,936.
80768,000.
0044,380,936.
8010,891,500.
00权益法核算中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司22.
00%22.
00%11,000,000.
0017,183,592.
20283,552.
2016,900,040.
00注释2广州航天金穗科技发展有限公司38.
00%38.
00%380,000.
0029,226.
7829,226.
78大有数字资源有限责任公司33.
33%33.
33%10,000,000.
008,376,272.
1271,309.
818,447,581.
93小计21,380,000.
0025,589,091.
1071,309.
81312,778.
9825,347,621.
93合计66,528,936.
8070,738,027.
9071,309.
811,080,778.
9869,728,558.
7310,891,500.
00航天信息股份有限公司2012年年度报告96注释1:本公司对青岛航天金穗电子技术有限公司、大连航天金穗信息有限公司持股比例高于50%,由于两公司处于清算状态,按照企业会计准则规定,本年未将两公司纳入合并财务报表的合并范围.
注释2:原中科正阳信息安全技术有限公司于本年变更名称为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司,并于2012年12月28日经北京市海淀区工商行政管理局海淀分局核准.
(3)联营企业投资被投资单位名称持股比例表决权比例年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本年营业收入总额本年归属于母公司净利润联营企业中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司22.
00%22.
00%77,453,359.
79634,996.
1876,818,363.
6113,419,281.
23-1,288,873.
65大有数字资源有限责任公司33.
33%33.
33%64,074,304.
8331,351,851.
4132,722,453.
4238,014,453.
86213,950.
81合计141,527,664.
6231,986,847.
59109,540,817.
0351,433,735.
09-1,074,922.
84航天信息股份有限公司2012年年度报告97(4)长期股权投资减值准备被投资单位名称年初金额本年增加本年减少年末金额计提原因镇江市佳科电脑有限公司600,000.
00600,000.
00广州航天金穗科技发展有限公司29,226.
7829,226.
78重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司5,165,458.
595,165,458.
59合计5,794,685.
37629,226.
785,165,458.
5911.
投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产项目年初金额本年增加本年减少年末金额原价209,788,144.
8133,301,039.
45176,487,105.
36房屋、建筑物209,788,144.
8133,301,039.
45176,487,105.
36土地使用权累计折旧和累计摊销34,238,585.
86本年新增本年计提5,272,664.
5235,500,105.
30房屋、建筑物34,238,585.
866,534,183.
965,272,664.
5235,500,105.
30土地使用权账面净值175,549,558.
95140,987,000.
06房屋、建筑物175,549,558.
95140,987,000.
06土地使用权减值准备房屋、建筑物土地使用权账面价值175,549,558.
95140,987,000.
06房屋、建筑物175,549,558.
95140,987,000.
06土地使用权投资性房地产本年减少原因为:本公司将部分原出租房产转为自用,相关资产转入固定资产核算.
(2)本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产.
12.
固定资产航天信息股份有限公司2012年年度报告98(1)固定资产明细表项目年初金额本年增加本年减少年末金额原价998,889,895.
19111,996,737.
0319,713,484.
811,091,173,147.
41房屋建筑物616,397,291.
1656,376,440.
20672,773,731.
36机器设备123,616,655.
5913,432,045.
696,447,862.
41130,600,838.
87运输设备84,333,619.
4411,899,367.
145,146,458.
4091,086,528.
18办公设备174,542,329.
0030,288,884.
008,119,164.
00196,712,049.
00累计折旧265,320,736.
98本年新增本年计提17,596,811.
47325,706,996.
48房屋建筑物81,044,407.
444,417,796.
1622,042,648.
90107,504,852.
50机器设备53,706,963.
89234,207.
144,391,505.
37382,204.
3157,950,472.
09运输设备37,739,345.
56667,640.
829,765,415.
584,222,734.
8543,949,667.
11办公设备92,830,020.
091,643,630.
0334,820,226.
9712,991,872.
31116,302,004.
78账面净值733,569,158.
21765,466,150.
93房屋建筑物535,352,883.
72565,268,878.
86机器设备69,909,691.
7072,650,366.
78运输设备46,594,273.
8847,136,861.
07办公设备81,712,308.
9180,410,044.
22减值准备22,076,263.
1249,230.
763,389,039.
0718,736,454.
81房屋建筑物机器设备10,815,849.
852,893,346.
377,922,503.
48运输设备4,643,695.
21251,916.
044,391,779.
17办公设备6,616,718.
0649,230.
76243,776.
666,422,172.
16账面价值711,492,895.
09746,729,696.
12房屋建筑物535,352,883.
72565,268,878.
86机器设备59,093,841.
8564,727,863.
30运输设备41,950,578.
6742,745,081.
90办公设备75,095,590.
8573,987,872.
06(2)本年增加的累计折旧中,本年计提71,019,796.
82元.
(3)本公司年末无用于抵押或担保的固定资产,无未办妥产权证书的固定资产.
(4)本公司年末无暂时闲置的固定资产.
13.
在建工程(1)在建工程明细表航天信息股份有限公司2012年年度报告99项目年末金额年初金额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值设备投资-RFID生产线4,519,730.
774,519,730.
77涿州开发区项目二期24,057,805.
6424,057,805.
641,428,383.
001,428,383.
00非接触卡生产线技术改造341,880.
36341,880.
36苏北办公楼改造6,564,831.
806,564,831.
80唐山办公楼项目11,059,828.
3011,059,828.
30其他251,264.
06251,264.
06213,438.
35213,438.
35合计41,933,729.
8041,933,729.
806,503,432.
486,503,432.
48(2)重大在建工程项目变动情况工程名称年初金额本年增加本年减少年末金额转入固定资产其他减少涿州开发区项目二期1,428,383.
0022,629,422.
6424,057,805.
64唐山办公楼项目11,059,828.
3011,059,828.
30合计1,428,383.
0033,689,250.
9435,117,633.
94(续表)工程名称预算数工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本年利息资本化金额本年利息资本化率(%)资金来源涿州开发区项目二期81,430,000.
0029.
54%29.
54%募集资金唐山办公楼项目13,201,925.
0083.
77%83.
77%自有资金合计94,631,925.
0014.
无形资产项目年初金额本年增加本年减少年末金额原价166,422,686.
2842,706,738.
9611,111.
11209,118,314.
13土地使用权63,395,956.
134,128,060.
0067,524,016.
13著作权28,072,117.
196,851,309.
0634,923,426.
25专有技术51,329,757.
8126,132,533.
4977,462,291.
30航天信息股份有限公司2012年年度报告100项目年初金额本年增加本年减少年末金额软件23,057,490.
665,594,836.
4111,111.
1128,641,215.
96其他567,364.
49567,364.
49累计摊销43,212,705.
9215,377,625.
3411,111.
1158,579,220.
15土地使用权7,276,447.
401,461,888.
798,738,336.
19著作权4,842,559.
513,082,100.
967,924,660.
47专有技术22,657,224.
637,929,620.
1230,586,844.
75软件8,276,978.
902,803,548.
1511,111.
1111,069,415.
94其他159,495.
48100,467.
32259,962.
80账面净值123,209,980.
36150,539,093.
98土地使用权56,119,508.
7358,785,679.
94著作权23,229,557.
6826,998,765.
78专有技术28,672,533.
1846,875,446.
55软件14,780,511.
7617,571,800.
02其他407,869.
01307,401.
69减值准备账面价值123,209,980.
36150,539,093.
98土地使用权56,119,508.
7358,785,679.
94著作权23,229,557.
6826,998,765.
78专有技术28,672,533.
1846,875,446.
55软件14,780,511.
7617,571,800.
02其他407,869.
01307,401.
69本年增加的著作权6,851,309.
06元,增加的专有技术26,132,533.
49元全部为研发转入.
本年增加的累计摊销中,本年摊销15,377,625.
34元.
15.
开发支出项目年初金额本年增加本年减少年末金额计入当期损益确认为无形资产研究支出113,427,632.
31113,427,632.
31开发支出8,620,001.
2947,740,452.
94446,700.
1434,799,969.
0821,113,785.
01合计8,620,001.
29161,168,085.
25113,874,332.
4534,799,969.
0821,113,785.
01本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为29.
62%.
通过本公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为23.
12%.
16.
商誉航天信息股份有限公司2012年年度报告101被投资单位名称年初金额本年增加本年减少年末金额年末减值准备北京航天斯大电子科技有限公司333,744.
72333,744.
72航天信息系统工程(北京)有限公司936,821.
91936,821.
91北京航天金盾科技有限公司498,528.
34498,528.
34湖南航天信息有限公司666,040.
44666,040.
44江西航天信息有限公司2,779.
032,779.
03西部安全认证中心有限责任公司603,285.
25603,285.
25北京航天世纪投资咨询有限公司8,870,611.
238,870,611.
237,802,714.
61武汉华迪世纪计算机有限公司78,965.
7478,965.
74合计11,990,776.
66333,744.
7211,657,031.
947,802,714.
6117.
长期待摊费用项目年初金额本年增加本年摊销年末金额房屋装修费14,086,366.
3616,063,959.
696,049,460.
5924,100,865.
46房屋租赁费930,843.
74476,852.
56769,021.
59638,674.
71产品检测费903,945.
42652,500.
001,010,070.
48546,374.
94其他685,675.
2544,236.
47641,438.
78合计15,921,155.
5217,878,987.
507,872,789.
1325,927,353.
8918.
递延所得税资产和递延所得税负债(1)已确认递延所得税资产和递延所得税负债项目年末金额年初金额递延所得税资产坏账准备27,802,416.
3522,843,984.
69存货跌价准备2,130,185.
841,918,881.
90长期股权投资减值准备774,818.
79869,202.
81固定资产减值准备2,817,361.
773,318,333.
01商誉减值准备1,170,407.
191,170,407.
19无形资产摊销2,416,666.
641,916,666.
65工会经费、职工教育经费5,045,419.
544,317,688.
73预提安装服务费1,053,768.
93预收维护费3,881,297.
083,395,493.
17合并抵消资产价值21,713,927.
2819,345,758.
25其他255,273.
40311,886.
86合计69,061,542.
8159,408,303.
26(2)未确认递延所得税资产明细航天信息股份有限公司2012年年度报告102项目年末金额年初金额可抵扣暂时性差异3,551,692.
514,328,527.
58可抵扣亏损59,260,060.
1242,191,729.
40合计62,811,752.
6346,520,256.
98(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期项目年末金额年初金额备注2014年1,453,942.
332015年36,971,745.
3340,737,787.
072016年22,288,314.
79合计59,260,060.
1242,191,729.
40(4)可抵扣差异项目明细项目金额可抵扣差异项目坏账准备160,465,189.
79存货跌价准备11,346,037.
72长期股权投资减值准备5,165,458.
59固定资产减值准备18,736,454.
81商誉减值准备7,802,714.
61无形资产摊销9,666,666.
55工会经费、职工教育经费29,148,577.
93预收维护费15,525,188.
31预提安装服务费7,025,126.
17合并抵消资产价值101,541,109.
21其他1,021,093.
48小计367,443,617.
1719.
资产减值准备明细表项目年初金额本年计提本年减少年末金额转回其他转出坏账准备136,967,746.
8931,531,778.
624,124,904.
483,471,474.
03160,903,147.
00存货跌价准备11,515,357.
25158,340.
85327,660.
3811,346,037.
72长期股权投资减值准备5,794,685.
37629,226.
785,165,458.
59固定资产减值准备22,076,263.
1249,230.
763,389,039.
0718,736,454.
81商誉减值准备7,802,714.
617,802,714.
61合计184,156,767.
2431,739,350.
234,452,564.
867,489,739.
88203,953,812.
7320.
应付票据航天信息股份有限公司2012年年度报告103票据种类年末金额年初金额银行承兑汇票97,476,373.
0018,146,419.
00商业承兑汇票合计97,476,373.
0018,146,419.
00(1)本公司年末银行承兑汇票全部将于2013年到期.
(2)应付票据年末余额较年初增加79,329,954.
00元,增幅437.
17%,主要原因是本公司本年更多的使用银行承兑汇票结算方式.
21.
应付账款(1)应付账款项目年末金额年初金额合计609,136,136.
93413,675,306.
76其中:1年以上58,441,682.
7058,466,936.
24应付账款年末余额较年初增加195,460,830.
17元,增幅47.
25%,主要原因是本公司及子公司本年度生产及渠道销售规模扩大,原材料及商品采购增多,应付供应商货款相应增加.
(2)年末应付账款中不含应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项.
(3)应付关联方款项情况详见"九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额".
22.
预收款项(1)预收款项项目年末金额年初金额合计796,458,489.
44715,951,536.
36其中:1年以上30,602,370.
2420,623,922.
77(2)年末预收款项中不含预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
(3)预收关联方款项情况详见"九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额".
23.
应付职工薪酬航天信息股份有限公司2012年年度报告104项目年初金额本年增加本年减少年末金额工资、奖金、津贴和补贴102,939,154.
52700,590,875.
77725,579,703.
5777,950,326.
72职工福利费24,970,101.
6852,853,417.
9875,063,791.
622,759,728.
04社会保险费4,207,425.
28124,732,862.
57124,536,658.
564,403,629.
29其中:医疗保险费713,948.
4637,525,599.
3637,466,479.
25773,068.
57基本养老保险费3,305,874.
8974,888,542.
1974,780,251.
283,414,165.
80失业保险费89,356.
186,190,474.
306,176,423.
78103,406.
70工伤保险费41,877.
372,154,647.
672,155,111.
1241,413.
92生育保险费36,276.
812,744,948.
812,729,742.
8951,482.
73其他保险费20,091.
571,228,650.
241,228,650.
2420,091.
57住房公积金665,801.
7934,771,677.
3034,854,599.
50582,879.
59工会经费和职工教育经费30,160,343.
9221,674,821.
8719,572,852.
5132,262,313.
28非货币性福利2,392.
43502,187.
30502,187.
302,392.
43辞退福利834,438.
02203,866.
86203,866.
86834,438.
02其他1,551,833.
971,551,833.
97合计163,779,657.
64936,881,543.
62981,865,493.
89118,795,707.
37应付职工薪酬-工资年初余额102,939,154.
52元,为本公司根据财企[2008]34号之规定,将截至2007年12月31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致;年末数较年初数减少24,988,827.
80元,主要为2012年度本公司依据科工集团批复使用期初工资结余24,689,040.
29元,其他减少主要为本年度注销子公司清理的应付职工薪酬余额.
应付职工薪酬-职工福利费年末余额较年初减少22,210,373.
64元,主要原因是本期缴纳原已计提应为员工缴纳的2006年至2009年的企业年金.
24.
应交税费项目年末金额年初金额增值税27,667,940.
5935,734,813.
35营业税7,384,429.
169,279,719.
99企业所得税106,728,060.
87109,800,315.
08个人所得税19,094,952.
444,268,210.
03城市维护建设税4,636,290.
224,886,912.
91房产税1,458,031.
801,480,317.
79土地使用税29,740.
0630,340.
29教育费附加3,057,066.
492,920,446.
52印花税707,090.
38411,439.
23其他441,826.
281,446,567.
63合计171,205,428.
29170,259,082.
82航天信息股份有限公司2012年年度报告10525.
应付股利单位名称年末金额年初金额得实发展(集团)有限公司6,831,404.
43航天科工集团第三研究院第8357研究所2,716,000.
00南充市国有资产投资经营有限公司585,777.
29248,870.
33湖南航天工业总公司141,305.
17141,305.
17中国航天科工集团公司8,000.
008,000.
00合计735,082.
469,945,579.
9326.
其他应付款(1)其他应付款项目年末金额年初金额合计74,589,788.
0180,116,497.
76其中:1年以上27,432,139.
3029,569,951.
22(2)年末其他应付款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
(3)其他应付款关联方情况详见"九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额".
27.
其他流动负债项目年末金额年初金额备注备品备件款6,883,816.
9211,258,540.
35防伪税控保证金32,573,743.
7045,339,282.
95注释远教工程安装费7,025,126.
179,173,610.
58董事会会费10,230,412.
318,905,715.
36科研项目拨款3,400,000.
001,800,000.
00其他7,661,138.
556,427,319.
38合计67,774,237.
6582,904,468.
62注释:根据2003年12月22日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118号《关于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函》,本公司提取一定数额的服务保证金,用于保障公司产品增值税防伪税控系统的正常运行.
本公司2003年度计提服务保证金53,000,000.
00元,本年依据上述文件规定以及本公司实际需要使用金额12,765,539.
25元.
28.
其他非流动负债航天信息股份有限公司2012年年度报告106项目年末金额年初金额备注专项拨款23,083,800.
0020,703,800.
00注释1免税基金20,484,286.
4520,484,286.
45注释2其他拨款7,403,213.
677,772,469.
66合计50,971,300.
1248,960,556.
11注释1:专项拨款本年增加238万元,为上海市财政局及上海市闵行区财政局拨入的面向新一代金融智能终端的智能SOC芯片项目、上海市科技小巨人培育项目、安全芯片抗攻击技术研究与互联网支付芯片研制项目经费.
注释2:本公司设立前原航天金穗高技术有限公司、原北京航天金卡电子工程公司按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定,享受的减免所得税计入"免税基金"科目.
根据企业会计准则规定,免税基金列入"其他非流动负债"项目下.
29.
股本单位:万元股东名称/类别年初金额本年变动年末金额金额比例发行新股送股公积金转股其他小计金额比例人民币普通股92,340100.
00%92,340100.
00%无限售条件股份合计92,340100.
00%92,340100.
00%股份总额92,340100.
00%92,340100.
00%30.
资本公积项目年初金额本年增加本年减少年末金额股本溢价138,858,998.
47138,858,998.
47其他资本公积70,967,349.
233,705,932.
3167,261,416.
92合计209,826,347.
703,705,932.
31206,120,415.
3931.
盈余公积项目年初金额本年增加本年减少年末金额法定盈余公积386,794,753.
7768,055,893.
97454,850,647.
74合计386,794,753.
7768,055,893.
97454,850,647.
7432.
未分配利润航天信息股份有限公司2012年年度报告107项目金额提取或分配比例(%)上年年末金额3,267,663,268.
92加:年初未分配利润调整数本年年初金额3,267,663,268.
92加:本年归属于母公司股东的净利润1,017,996,074.
98减:提取法定盈余公积68,055,893.
97按母公司净利润10%提取应付普通股股利387,828,000.
00本年年末金额3,829,775,449.
93(1)2009年-2011年三年现金分红情况年度现金分红金额归属于母公司净利润现金分红占净利润比率2011年度387,828,000.
00987,060,520.
7139.
29%2010年度369,360,000.
00907,881,118.
5040.
68%2009年度193,914,000.
00610,494,013.
0031.
76%根据本公司2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》:以2011年12月31日总股本92,340万股为基数,每10股派送现金红利4.
20元(含税),共计派送金额为387,828,000.
00元,本年度已实施完毕.
(2)根据本公司2013年3月20日第五届董事会第二次会议通过的利润分配预案,以2012年12月31日总股本92,340万股为基数,每10股派发现金红利4.
3元(含税),总计派送金额为397,062,000元,剩余利润作为未分配利润留存.
(3)子公司当年提取盈余公积的情况本公司之子公司2012年度提取盈余公积共计50,381,454.
64元,其中归属于母公司的金额为32,510,003.
18元.
33.
少数股东权益子公司名称少数股权比例年末金额年初金额北京航天斯大电子有限公司25.
00%26,097,166.
05北京航天联志科技有限公司45.
00%16,734,213.
1715,865,490.
96北京航天金税技术有限公司66.
00%54,396,231.
2949,137,949.
06北京航天金盾科技有限公司31.
12%8,844,571.
686,814,473.
85北京航天在线网络科技有限公司635,924.
69北京爱信诺航天科技有限公司45.
00%11,741,993.
6810,189,901.
88华迪计算机集团有限公司33.
53%47,678,331.
2577,793,066.
22北京航天世纪投资咨询有限公司49.
00%18,044,131.
0415,127,414.
81黑龙江金穗科技有限公司41.
60%6,602,327.
047,480,437.
97辽宁航天信息有限公司49.
00%18,751,463.
2718,168,758.
36大连航天金穗科技有限公司49.
00%12,838,506.
1011,400,625.
52航天信息股份有限公司2012年年度报告108子公司名称少数股权比例年末金额年初金额内蒙古航天信息有限公司49.
00%8,472,437.
188,056,963.
01天津航天金穗科技开发有限公司37.
00%15,486,699.
3713,977,549.
80湖南航天信息有限公司48.
00%22,490,704.
8118,195,086.
58湖南航天卫星通信科技有限公司49.
00%11,527,504.
9714,895,622.
17贵州爱信诺航天信息有限公司40.
00%4,370,716.
124,681,918.
03江苏爱信诺信息技术有限公司40.
00%4,350,701.
443,567,270.
76江苏航天信息有限公司49.
00%32,100,820.
0526,351,788.
97江苏爱信诺航天信息科技有限公司49.
00%137,542,465.
06109,238,716.
52福建航天信息科技有限公司49.
00%7,386,288.
456,189,176.
72泉州航天信息科技有限公司49.
00%4,468,521.
784,339,320.
01广西航天信息技术有限公司49.
00%9,626,731.
228,785,544.
81海南航天信息有限公司49.
00%3,748,978.
744,022,054.
13新疆航天信息有限公司28.
00%9,044,323.
888,193,541.
65镇江航天信息有限公司49.
00%2,115,098.
672,004,976.
44常州航天信息有限公司49.
00%7,872,155.
997,048,847.
82无锡航天信息有限公司49.
00%16,638,772.
5517,463,851.
12苏州航天信息有限公司4.
20%2,561,353.
422,370,538.
34上海爱信诺航芯电子科技有限公司40.
00%31,351,811.
3722,117,264.
54上海爱信诺航天信息有限公司39.
88%52,080,022.
1223,505,022.
33浙江爱信诺航天信息有限公司38.
00%49,594,578.
6043,831,403.
37宁波爱信诺航天信息有限公司27.
00%6,998,040.
33宁波爱信诺信息技术有限公司27.
00%7,856,395.
16淄博航天信息有限公司49.
00%2,976,773.
532,686,990.
10山东航天信息有限公司49.
00%11,648,523.
3510,904,335.
84青岛航天信息有限公司49.
00%15,750,336.
7813,972,648.
84烟台航天信息有限公司60.
00%7,767,850.
638,363,619.
33安徽航天信息科技有限公司33.
00%14,360,165.
8312,257,770.
43江西航天信息有限公司61.
36%15,234,976.
7912,897,118.
35湖北航天信息技术有限公司66.
00%24,052,920.
7920,982,666.
96山西航天信息有限公司60.
00%13,210,101.
6312,257,633.
22四川航天金穗高技术有限公司66.
00%33,295,107.
2525,539,493.
00陕西航天信息有限公司49.
00%8,974,962.
778,001,398.
60青海航天信息有限公司49.
00%2,282,741.
422,322,516.
84厦门爱信诺航天信息科技有限公司40.
00%2,018,987.
08甘肃航天信息有限公司66.
00%3,233,306.
623,327,449.
85航天信息(广东)有限公司49.
00%8,713,227.
92合计797,819,844.
78730,078,335.
2634.
营业收入、营业成本项目本年金额上年金额主营业务收入14,466,032,009.
1211,471,971,683.
72其他业务收入59,273,755.
6867,804,895.
39航天信息股份有限公司2012年年度报告109项目本年金额上年金额合计14,525,305,764.
8011,539,776,579.
11主营业务成本11,906,656,504.
369,057,997,038.
03其他业务成本24,639,899.
454,899,351.
96合计11,931,296,403.
819,062,896,389.
99(1)主营业务—按产品分类行业名称本年金额上年金额营业收入营业成本营业收入营业成本增值税防伪税控系统及相关设备2,829,230,023.
801,571,583,716.
152,679,348,070.
401,475,373,364.
35IC卡244,929,005.
10135,664,728.
39152,497,979.
2562,326,177.
62税控收款机161,477,436.
3994,844,951.
12199,880,843.
88100,538,461.
32网络、软件与系统集成3,020,482,286.
842,232,244,630.
092,678,065,184.
112,018,848,715.
22渠道销售7,750,205,133.
067,571,582,107.
905,243,449,444.
935,068,840,747.
30其他459,708,123.
93300,736,370.
71518,730,161.
15332,069,572.
22合计14,466,032,009.
1211,906,656,504.
3611,471,971,683.
729,057,997,038.
03(2)本公司本年度前五名客户营业收入合计1,787,193,380.
68元,占本年度营业收入总额的12.
30%.
35.
营业税金及附加项目本年金额上年金额计缴标准营业税73,608,442.
0071,359,432.
603%、5%城市维护建设税24,811,960.
5926,762,914.
037%教育费附加15,150,467.
3614,266,526.
243%其他4,181,074.
163,514,451.
433%、5%合计117,751,944.
11115,903,324.
3036.
销售费用项目本年金额上年金额人工费用132,512,983.
33109,281,127.
39办公及会务费32,537,236.
1737,917,024.
33差旅费19,371,186.
2916,908,920.
79广告及宣传费16,279,152.
5435,958,599.
59运输费21,584,655.
4316,083,676.
21修理及维护费4,860,600.
506,709,599.
67业务招待费19,199,135.
6016,481,297.
90折旧及摊销8,644,016.
677,928,804.
50其他费用43,321,458.
3635,539,928.
30合计298,310,424.
89282,808,978.
68航天信息股份有限公司2012年年度报告11037.
管理费用项目本年金额上年金额人工费用296,138,764.
33277,646,089.
49办公及会务费87,537,397.
6881,118,003.
81研发费113,427,632.
31118,209,859.
68折旧及摊销58,047,209.
1950,865,486.
05业务招待费41,074,528.
1736,537,258.
28房租28,066,817.
3831,182,422.
20差旅费14,548,476.
1815,003,876.
94税费12,693,824.
0712,689,018.
80中介费15,896,378.
5816,016,597.
21广告及宣传费6,178,791.
307,313,150.
76修理及维护费10,204,134.
068,623,492.
13流动资产报废3,928,876.
9318,042,017.
59董事会会费3,338,199.
003,091,743.
08物业、水电汽费用17,225,933.
6912,603,901.
38其他费用27,978,273.
9724,632,110.
42合计736,285,236.
84713,575,027.
8238.
财务费用项目本年金额上年金额利息支出1,482,343.
16减:利息收入47,244,883.
7356,558,704.
02加:汇兑损失13,509.
97-58.
76加:其他支出4,024,200.
051,997,836.
51合计-43,207,173.
71-53,078,583.
1139.
资产减值损失项目本年金额上年金额坏账损失27,406,874.
141,578,155.
88存货跌价损失-169,319.
53382,725.
94固定资产减值损失49,230.
763,699,380.
61合计27,286,785.
375,660,262.
4340.
投资收益(1)投资收益来源项目本年金额上年金额成本法核算的长期股权投资收益10,891,500.
0010,290,250.
00权益法核算的长期股权投资收益-212,242.
39-1,184,245.
73航天信息股份有限公司2012年年度报告111项目本年金额上年金额处置长期股权投资产生的投资收益15,467,119.
16合计10,679,257.
6124,573,123.
43注:本公司投资收益汇回不存在重大限制情况.
(2)成本法核算的长期股权投资收益项目本年金额上年金额合计10,891,500.
0010,290,250.
00其中:河南航天金穗电子有限公司5,807,500.
004,825,000.
00航天科工财务有限责任公司5,084,000.
005,465,250.
00(3)权益法核算的长期股权投资收益项目本年金额上年金额合计-212,242.
39-1,184,245.
73其中:中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司-283,552.
20100,782.
32大有数字资源有限责任公司71,309.
81-1,285,028.
0541.
营业外收入(1)营业外收入明细项目本年金额上年金额计入本年非经常性损益的金额非流动资产处置利得784,211.
312,167,698.
67784,211.
31其中:固定资产处置利得784,211.
312,167,698.
67784,211.
31接受捐赠51,375.
222,564.
1051,375.
22政府补助129,586,945.
2844,652,364.
4521,759,724.
36盘盈利得96,460.
50142,313.
1696,460.
50无法支付的款项173,261.
995,965,695.
91173,261.
99其他4,824,917.
532,420,849.
464,824,917.
53合计135,517,171.
8355,351,485.
7527,689,950.
91(2)政府补助明细项目本年金额上年金额来源和依据增值税返还107,827,220.
9220,775,909.
28注释营业税返还182,208.
67127,970.
86扶持企业发展资金5,965,474.
875,547,322.
89高新技术企业补助5,755,200.
00150,000.
00科技企业财政专项补贴1,346,700.
001,319,000.
00航天信息股份有限公司2012年年度报告112财政补助金4,413,999.
1614,268,129.
00其他4,096,141.
662,464,032.
42合计129,586,945.
2844,652,364.
45注释:增值税返还本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、航天信息软件技术有限公司,根据国家税务总局财税[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及北京市海淀区国家税务局《软件产品即征即退审核确认表》,本年收到税务机关增值税退税93,208,536.
80元.
本公司之子公司湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、大连航天金穗科技有限公司、江苏航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司、苏州航天信息有限公司、航天信息重庆有限公司,根据国家税务总局财税[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,本年取得增值税退税14,618,684.
12元.
由于上年国家增值税退税政策调整,增值税退税实施细则颁布较迟,本公司本年收到本年及上年的增值税退税,导致增值税退税收入同比增加87,051,311.
64元(其中属于2011年的增值税退税47,259,949.
66元).
42.
营业外支出项目本年金额上年金额计入本年非经常性损益的金额非流动资产处置损失1,415,450.
772,068,204.
861,415,450.
77其中:固定资产处置损失1,415,450.
772,068,204.
861,415,450.
77公益性捐赠支出127,830.
97263,500.
00127,830.
97罚没支出461,492.
91951,658.
98461,492.
91盘亏损失59,126.
5918,121.
1859,126.
59预计负债-11,978,356.
44其他1,506,782.
005,170,055.
461,506,782.
00合计3,570,683.
24-3,506,815.
963,570,683.
24营业外支出本年金额比上年增加7,077,499.
20元,主要原因是上年本公司之子公司华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司就所提供的ORACLEL软件存在侵权行为的纠纷达成和解协议,因此在上年冲回以前年度计提的预计负债11,978,356.
44元.
航天信息股份有限公司2012年年度报告11343.
所得税费用项目本年金额上年金额当年所得税245,396,967.
88207,544,367.
72递延所得税-9,653,239.
556,202,615.
76合计235,743,728.
33213,746,983.
4844.
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程项目序号本年金额上年金额归属于母公司股东的净利润11,017,996,074.
98987,060,520.
71归属于母公司的非经常性损益213,389,628.
7321,635,067.
51归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润3=1-21,004,606,446.
25965,425,453.
20年初股份总数4923,400,000.
00923,400,000.
00公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(Ⅰ)5发行新股或债转股等增加股份数(Ⅱ)6增加股份(Ⅱ)下一月份起至年末的累计月数7因回购等减少股份数8减少股份下一月份起至年末的累计月数9缩股减少股份数10报告期月份数111212发行在外的普通股加权平均数12=4+5+6*7÷11-8*9÷11-10923,400,000.
00923,400,000.
00基本每股收益(Ⅰ)13=1÷121.
101.
07基本每股收益(Ⅱ)14=3÷121.
091.
05已确认为费用的稀释性潜在普通股利息15转换费用16所得税率1715%15%认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数18稀释每股收益(Ⅰ)19=[1+(15-16)*(1-17)]÷(12+18)1.
101.
07稀释每股收益(Ⅱ)19=[3+(15-16)*(1-17)]÷(12+18)1.
091.
05航天信息股份有限公司2012年年度报告11445.
其他综合收益项目本年金额上年金额1.
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额-3,705,932.
31-150,696.
00减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计-3,705,932.
31-150,696.
003.
现金流量套期工具产生的利得(损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.
外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.
其他-19,280,728.
36减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计-19,280,728.
36合计-3,705,932.
31-19,431,424.
3646.
现金流量表项目(1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本年金额利息收入59,460,813.
24营业外收入31,856,017.
50专项拨款3,980,000.
00其他应收(付)款往来169,841,968.
18合计265,138,798.
922)支付的其他与经营活动有关的现金航天信息股份有限公司2012年年度报告115项目本年金额销售费用199,407,126.
74管理费用354,725,627.
53银行手续费4,024,200.
05营业外支出1,673,625.
96其他应收(付)款往来55,873,186.
61预付房租、待摊费用等27,529,765.
42合计643,233,532.
313)收到的其他与筹资活动有关的现金项目本年金额子公司收到的应支付个人股东清算款300,000.
00合计300,000.
004)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本年金额子公司依法减资支付退出股东退股款38,467,617.
00清算子公司支付少数股东款项等2,807,459.
80合计41,275,076.
80(2)合并现金流量表补充资料项目本年金额上年金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润1,364,464,161.
361,281,695,620.
66加:资产减值准备27,286,785.
375,660,262.
43固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧77,553,980.
7881,396,344.
74无形资产摊销15,377,625.
3412,405,827.
57长期待摊费用摊销7,872,789.
135,331,805.
71处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)631,239.
46-937,450.
77固定资产报废损失(收益以"-"填列)91,869.
89公允价值变动损益(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)591,551.
77投资损失(收益以"-"填列)-10,679,257.
61-24,573,123.
43递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)-9,653,239.
556,202,615.
76递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)存货的减少(增加以"-"填列)-100,750,173.
35-10,821,070.
92经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-351,052,207.
03-117,628,399.
75航天信息股份有限公司2012年年度报告116项目本年金额上年金额经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)196,448,177.
40-44,870,009.
02其他经营活动产生的现金流量净额1,217,499,881.
301,194,545,844.
642.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额4,636,934,344.
874,246,369,500.
82减:现金的期初余额4,246,369,500.
823,745,340,157.
42加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额390,564,844.
05501,029,343.
40(3)现金和现金等价物项目本年金额上年金额现金4,636,934,344.
874,246,369,500.
82其中:库存现金3,092,151.
142,696,922.
72可随时用于支付的银行存款4,626,819,624.
084,242,060,779.
27可随时用于支付的其他货币资金7,022,569.
651,611,798.
83可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项现金等价物其中:三个月内到期的债券投资期末现金和现金等价物余额4,636,934,344.
874,246,369,500.
82其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物(九)、关联方及关联交易(一)关联方关系1.
控股股东及最终控制方(1)控股股东及最终控制方航天信息股份有限公司2012年年度报告117控股股东及最终控制方名称企业类型注册地业务性质法人代表组织机构代码中国航天科工集团公司全民所有制北京市海淀区阜成路8号国有资产投资、经营管理;航天产品、卫星地面应用系统与设备、电子及通讯设备研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询等许达哲710925243(2)控股股东的注册资本及其变化单位:万元控股股东年初金额本年增加本年减少年末金额中国航天科工集团公司720,326720,326(3)控股股东的所持股份或权益及其变化单位:万元控股股东持股金额持股比例(%)年末金额年初金额年末比例年初比例中国航天科工集团公司37,00737,00740.
07%40.
07%2.
子公司本公司之子公司情况详见"七、企业合并及合并财务报表之(一)子公司"中所述.
3.
合营企业及联营企业被投资单位名称企业类型注册地业务性质法人代表注册资本持股比例表决权比例关联关系中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司有限责任北京市海淀区信息安全研发于逢良5,00022%22%联营企业大有数字资源有限责任公司有限责任北京市海淀区计算机网络服务郭英楼3,00033.
33%33.
33%联营企业4.
其他关联方关联关系类型关联方名称主要交易内容(1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业中国航天科工集团第二研究院七〇六所销售商品中国航天科工集团第二研究院二十三所销售商品湖南航天工业总公司销售商品、提供劳务航天信息股份有限公司2012年年度报告118关联关系类型关联方名称主要交易内容中国航天科工飞航技术研究院销售商品中国航天科工防御技术研究院销售商品中国航天科工动力技术研究院销售商品中国航天科工信息技术研究院销售商品、提供劳务深圳市航天物业管理有限公司接受劳务深圳航天广宇工业(集团)公司购买商品长峰科技工业集团公司购买商品中国航空综合技术研究所销售商品航天科工财务有限责任公司存款业务、提供劳务、销售商品中国航天科工集团第二研究院二〇六所销售商品中国航天科工集团第四总体设计部销售商品重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司销售商品中国航天系统工程有限公司购买商品中国航天汽车有限责任公司销售商品、提供劳务中国航天科工集团〇六一基地提供劳务中国航天建筑设计研究院销售商品、提供劳务南京晨光集团有限责任公司销售商品航天科工资产管理有限公司销售商品中国航天科工集团八五一一研究所销售商品中国航天科工集团第四研究院十七所履约保证金中国航天科工集团第六研究院六〇二所销售商品中国航天科工防御技术研究院物资供应站销售商品中国航天科工防御技术研究院党校销售商品北京航星科技有限公司提供劳务、接受劳务贵州航天工业有限责任公司销售商品航天科工深圳(集团)有限公司销售商品中国华腾工业有限公司购买商品航天通信控股集团股份有限公司销售商品中国航天科工运载技术研究院销售商品航天证券有限责任公司销售商品航天精工有限公司销售商品中国航天建设集团有限公司销售商品中国航天科工集团公司培训中心销售商品(2)其他关联关系方中国长城工业集团有限公司提供劳务福州凯特信息技术有限公司销售商品、购买商品航天信息股份有限公司2012年年度报告119关联关系类型关联方名称主要交易内容晋江达乐电脑技术开发有限公司销售商品、提供劳务连云港市东凌计算机技术有限公司销售商品南安鸿博计算机技术有限公司提供劳务福州正有网络通信技术有限公司购买商品、接受劳务泉州天宝电脑有限公司销售商品、提供劳务、购买商品山东神舟能源开发有限责任公司销售商品、购买商品山东神舟票证印刷有限公司购买商品王良民风险保证金无锡市航天金穗高技术有限公司销售商品上海新跃仪表厂购买商品哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司销售商品、购买商品、接受劳务武汉三江航天远方科技有限公司销售商品北京航天福道高技术股份有限公司销售商品北京中天鹏宇贸易有限公司销售商品朝阳市燕都信息技术有限公司接受劳务铁岭金穗电子科技开发有限公司接受劳务山西企友软件有限公司购买商品河南许继信息有限公司购买商品内蒙古四通金穗电子有限公司备件质押金(二)关联交易1.
定价政策和定价依据本公司的日常关联交易,是根据企业实际发展需要以及日常经营业务的需要而发生的,本公司在进行关联交易时遵循了公平、合理、规范的原则.
本公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,交易价格按照市场规律和相关行业政策制订,以市场同类交易标的的价格为依据.
根据不同的日常关联交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容、交易时间等交易事项.
2.
购买商品、接受劳务等关联交易关联方类型及关联方名称关联交易类型本年上年金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的比例受同一母公司及最终控制方控制的其他企业北京航星科技开发公司接受劳务413,255.
5611.
28%航天信息股份有限公司2012年年度报告120关联方类型及关联方名称关联交易类型本年上年金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的比例深圳航天广宇工业(集团)公司购买商品296,396.
160.
01%深圳市航天物业管理有限公司接受劳务3,646,863.
2838.
40%1,743,168.
4347.
60%中国航天系统工程有限公司购买商品2,549,887.
590.
06%其他关联方福州正有网络通信技术有限公司购买商品1,673,706.
860.
04%1,716,638.
444.
12%福州正有网络通信技术有限公司接受劳务2,065,640.
7021.
75%1,505,931.
2041.
12%山东神舟能源开发有限责任公司购买商品84,676.
295.
60%山东神舟票证印刷有限公司购买商品10,482.
470.
69%上海新跃仪表厂购买商品12,036,324.
817.
16%泉州天宝电脑有限公司购买商品16,923.
070.
00%39,487.
190.
21%朝阳市燕都信息技术有限公司接受劳务150,000.
001.
58%铁岭金穗电子科技开发有限公司接受劳务95,000.
001.
00%福州凯特信息技术有限公司购买商品51,282.
050.
00%山西企友软件有限公司购买商品2,103,555.
410.
05%哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司购买商品1,494,890.
550.
03%哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司接受劳务3,540,150.
0037.
27%河南许继信息有限公司购买商品69,230.
770.
00%合计17,457,130.
2817,846,360.
553.
销售商品及提供劳务等关联交易关联方类型及关联方名称关联交易类型本年上年金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的比例母公司及最终控制方中国航天科工集团公司销售商品9,051,917.
160.
06%681,452.
990.
01%中国航天科工集团公司提供劳务2,155,000.
003.
64%1,991,122.
002.
94%受同一母公司及最终控制方控制的其他企业航天科工财务有限责任公司提供劳务5,000.
000.
01%航天信息股份有限公司2012年年度报告121关联方类型及关联方名称关联交易类型本年上年金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的比例航天科工财务有限责任公司销售商品9,433.
960.
00%航天科工资产管理有限公司销售商品85,470.
090.
00%湖南航天工业总公司销售商品2,985,557.
130.
02%302,820.
510.
00%湖南航天工业总公司提供劳务300.
000.
00%100,000.
000.
15%南京晨光集团有限责任公司销售商品300,000.
000.
00%中国航天建筑设计研究院销售商品6,183.
760.
00%中国航天建筑设计研究院提供劳务350,000.
000.
52%中国航天科工飞航技术研究院销售商品235,849.
060.
00%中国航天科工防御技术研究院销售商品33,018.
870.
00%中国航天科工集团八五一一研究所销售商品166,666.
670.
00%中国航天科工集团第二研究院二〇六所销售商品77,649.
570.
00%中国航天科工集团第二研究院二十三所销售商品1,272,179.
480.
01%1,815,811.
970.
02%中国航天科工动力技术研究院销售商品127,358.
490.
00%481,666.
670.
00%中国航天科工信息技术研究院销售商品80,188.
680.
00%2,484,683.
940.
02%中国航天科工信息技术研究院提供劳务20,000.
000.
03%中国航天汽车有限责任公司提供劳务115,000.
000.
17%中国航天汽车有限责任公司销售商品476,162.
260.
00%重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司销售商品17,094.
020.
00%中国航天科工集团第六研究院六〇二所销售商品100,458.
980.
00%中国航天科工防御技术研究院物资供应站销售商品9,433.
960.
00%中国航天科工防御技术研究院党校销售商品37,735.
850.
00%北京航星科技有限公司提供劳务8,008.
550.
01%贵州航天工业有限责任公司销售商品330,188.
680.
00%航天科工深圳(集团)有限公司销售商品75,471.
700.
00%中国华腾工业有限公司销售商品150,943.
400.
00%航天通信控股集团股份有限公司销售商品117,924.
530.
00%中国航天科工运载技术研究院销售商品236,708.
590.
00%航天证券有限责任公司销售商品9,433.
960.
00%航天精工有限公司销售商品14,150.
940.
00%中国航天建设集团有限公司销售商品150,943.
400.
00%中国航天科工集团公司培训中心销售商品10,371.
790.
00%其他关联关系方福州凯特信息技术有限公司销售商品335,081.
180.
00%晋江达乐电脑技术开发有限公司销售商品6,499.
000.
00%晋江达乐电脑技术开发有限公司提供劳务1,950.
000.
00%航天信息股份有限公司2012年年度报告122关联方类型及关联方名称关联交易类型本年上年金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的比例连云港市东凌计算机技术有限公司销售商品3,717.
950.
00%南安鸿博计算机技术有限公司提供劳务2,730.
080.
00%泉州天宝电脑有限公司销售商品7,000.
000.
00%泉州天宝电脑有限公司提供劳务8,110.
830.
01%无锡市航天金穗高技术有限公司销售商品673,632.
490.
01%武汉三江航天远方科技有限公司销售商品1,267,364.
760.
01%4,563,754.
690.
04%山东神舟能源开发有限责任公司销售商品6,850.
000.
00%中国长城工业集团有限公司提供劳务167,446.
000.
28%165,122.
000.
24%哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司销售商品1,286,032.
500.
01%北京航天福道高技术股份有限公司销售商品703,840.
170.
00%北京中天鹏宇贸易有限公司销售商品199,201.
030.
00%合计21,302,623.
8814,775,070.
414.
出租情况出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据本年确认的租赁收益航天信息股份有限公司中国长城工业集团有限公司房屋2008年11月30日2012年6月30日协议价格3,613,737.
002008年11月22日本公司与中国长城工业集团有限公司签订房屋租赁合同,将航天信息园2号楼(U型建筑群三连体)地上及地下建筑面积租赁给对方使用.
根据本公司产业发展规划,航天信息园1号楼场地已无法满足本公司总部及产品公司日常经营所需办公场所、研发设计、测试和实验的场地需要,产业拓展受到一定制约.
经与中国长城工业集团有限公司协商,中国长城工业集团有限公司作为本公司股东积极支持公司产业发展,克服自身困难,同意退租.
2012年5月11日,本公司与中国长城工业集团有限公司签订了《房屋租赁合同终止协议书》,中国长城工业集团有限公司将租赁房屋除C座一层地上建筑面积698.
25平方米以外的全部面积腾退给本公司,租金结算到2012年6月30日.
考虑到中国长城工业集团有限公司入住时投入较大(包含固定资产及装修投入),本公司同意以购买资产形式对中国长城工业集团有限公司进行补偿,补偿金额以双方共同选定的资产评估机构出具的评估报告为准.
最终确定金额为1,329.
50万元.
5.
存款业务根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》,本公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订了金融服务协议,财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理.
截至2012航天信息股份有限公司2012年年度报告123年12月31日,本公司由财务公司集中的存款余额为2,430,397,261.
65元.
该存款利率与同期银行存款利率一致,资金由本公司自由支配使用.
6.
关键管理人员薪酬单位:万元项目名称本年金额上年金额关键管理人员薪酬417.
80422.
00(三)关联方往来余额1.
关联方应收账款关联方(项目)年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备受同一母公司及最终控制方控制的其他企业湖南航天工业总公司104,641.
776,278.
51149,023.
2710,248.
20中国航天科工集团第二研究院七〇六所960.
36576.
22960.
36576.
22中国航天科工防御技术研究院218,300.
00112,080.
00183,300.
00109,980.
00中国航天科工信息技术研究院29,071.
211,744.
2729,071.
211,744.
27中国航天科工集团第四总体设计部40,000.
0024,000.
0040,000.
0024,000.
00中国航天科工集团第二研究院二十三所1,839,030.
00126,449.
001,150,580.
0073,118.
00南京晨光集团有限责任公司30,000.
001,800.
00120,000.
007,200.
00中国航天科工集团〇六一基地128,800.
0011,480.
00中国航天科工集团第六研究院六〇二所11,754.
00705.
24中国航天科工运载技术研究院1,430.
0085.
80中国航天科工动力技术研究院35,000.
002,100.
00其他关联关系方福州凯特信息技术有限公司392,000.
0023,520.
00武汉三江航天远方科技有限公司124,155.
007,449.
30哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司1,288,568.
0077,314.
08北京航天福道高技术股份有限公司81,420.
004,885.
20北京中天鹏宇贸易有限公司233,065.
2113,983.
91合计4,042,040.
55383,482.
232,189,089.
84257,835.
99航天信息股份有限公司2012年年度报告1242.
关联方其他应收款关联方(项目)年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备受同一母公司及最终控制方控制的其他企业中国航天科工信息技术研究院90,000.
0054,000.
0090,000.
0054,000.
00长峰科技工业集团公司77,076.
0846,245.
6577,076.
0841,554.
08中国航天科工集团第四研究院十七所136,000.
0013,600.
00合计167,076.
08100,245.
65303,076.
08109,154.
083.
关联方预付账款关联方(项目)年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他关联关系方泉州天宝电脑有限公司6,600.
006,600.
00哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司903,620.
00合计910,220.
006,600.
004.
关联方应付账款关联方(项目)年末金额年初金额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业中国航天系统工程有限公司2,983,368.
48其他关联关系方泉州天宝电脑有限公司5,641.
0311,282.
06福州凯特信息技术有限公司73,162.
39福州正有网络通信技术有限公司128,888.
89山西企友软件有限公司172,849.
55哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司35,739.
31合计3,326,487.
2684,444.
455.
关联方其他应付款关联方(项目)年末金额年初金额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业中国航天科工集团第二研究院七〇六所45,063.
9429,345.
20深圳市航天物业管理有限公司59,673.
0059,673.
00湖南航天工业总公司805,535.
00其他关联关系方中国长城工业集团有限公司535,397.
80晋江达乐电脑技术开发有限公司10,000.
0010,000.
00王良民59,400.
0090,800.
00航天信息股份有限公司2012年年度报告125关联方(项目)年末金额年初金额南安鸿博计算机技术有限公司1,900.
001,900.
00泉州天宝电脑有限公司2,447.
172,447.
17内蒙古四通金穗电子有限公司40,000.
00合计1,024,019.
11729,563.
176.
关联方预收账款关联方(项目)年末金额年初金额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业中国航天科工信息技术研究院200,000.
00200,000.
00中国航空综合技术研究所100,000.
00100,000.
00中国航天科工集团〇六一基地465,000.
00中国航天科工集团第二研究院七〇六所118,942.
16湖南航天工业总公司280,000.
00合计698,942.
16765,000.
00(十)、或有事项截至2012年12月31日,本公司无其他重大或有事项.
(十一)、承诺事项截至2012年12月31日,本公司先后与辽宁省国家税务局签订关于《辽宁省国家税务局税控收款机供货商供货资格及产品选型项目合同书》;与江苏省国家税务局、江苏省地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》;与黑龙江省财政厅签订关于《供货资格及服务协议》;与广西壮族自治区地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》;与江西省地方税务局签订《江西省地方税务局税控产品供货资格协议》;与湖北省地方税务局签订《税控收款机供货及服务总合同》;与青岛市国家税务局签订《青岛市税控收款机供货资格及服务协议》;与上海市国家税务局及上海市地方税务局签订《上海市税控收款机供货资格及服务协议》;就乌鲁木齐市、昌吉州地方税务局税控收款机供货商资格及产品选型采购招标项目与乌鲁木齐市地方税务局签订合同;与北京轨道交通路网管理有限公司签订《北京市轨道交通一票通非接触式IC卡车票采购供货合同》;就山东省高速公路不停车收费建设项目与山东省交通厅高速公路收费结算中心签订《(2009)鲁交(结算)合第76号、80号、82号合同》;与北京市公安局警务保障部签订《北京市公安局派出所工作综合信息系统冷僻字改造项目(系统集成)商务合同》;就四川省高速公路网复合通行卡采购项目与四川智能交通系统管理有限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四川雅眉乐高速公路有限责任公司签订合同;与某部队单位签订《2012年三网融合系统采购合同》;就粮食仓储物流管理平台设备的购销事宜与苏州市粮食购销公司签订政府采购合同;就2011年中央职业教育实训基地建设项目(计算机应用专业)与中金招标有限责任公司签订合同;与中国电信签订了一批《中国电信IT设备集中采购设备及相关服务采购合同》及保修期相关约定.
根据上述协议、合同约定,本公司须履行投标承诺,就相关航天信息股份有限公司2012年年度报告126供货及提供服务接受上述国家税务局、地方税务局、北京轨道交通路网管理有限公司、山东省交通厅高速公路收费结算中心、北京市公安局警务保障部、四川智能交通系统管理有限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四川雅眉乐高速公路有限责任公司、某部队单位、苏州市粮食购销公司、中金招标有限责任公司及中国电信等的监督和管理,必须提供与中标产品完全一致的产品.
为了履行承诺,本公司就上述服务协议与中国银行以及中国民生银行签署了保函协议,由中国银行和中国民生银行向上述国家税务局、地方税务局、北京轨道交通路网管理有限公司、山东省交通厅高速公路收费结算中心、北京市公安局警务保障部、四川智能交通系统管理有限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四川雅眉乐高速公路有限责任公司、某部队单位、苏州市粮食购销公司、中金招标有限责任公司、中国电信等开具了履约保函,具体情况如下:单位:万元税务局保函开具时间保函开具银行保函金额保函期限保证金辽宁省国家税务局2008年8月15日中国民生银行1,000.
005年无江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2009年9月16日中国民生银行2,000.
004年无黑龙江省财政厅2010年3月29日中国民生银行1,000.
005年无广西壮族自治区地方税务局2010年8月27日中国民生银行1,000.
005年无江西省地方税务局2012年3月8日中国银行1,000.
002016年12月5日无湖北省地方税务局2011年6月29日中国民生银行1,000.
002016年1月25日无青岛市国家税务局2012年8月7日中国银行250.
002014年4月30日无上海市国家税务局、上海市地方税务局2012年3月15日中国银行1,000.
002015年3月16日无乌鲁木齐市地方税务局2012年4月26日中国银行1,000.
002017年4月24日无北京轨道交通路网管理有限公司2010年11月17日中国民生银行24.
482013年11月17日无山东省交通厅高速公路收费结算中心3份2010年9月19日中国民生银行35.
452013年5月30日无北京市公安局警务保障部2012年8月14日中国银行16.
882015年7月15日无四川智能交通系统管理有限责任公司2012年8月1日中国银行48.
052015年1月1日无四川成德南高速公司有限责任公司2012年12月3日中国银行9.
152013年12月1日无四川雅眉乐高速公路有限责任公司2012年9月27日中国银行14.
662015年1月1日无某部队单位2012年12月17日中国银行413.
002013年3无航天信息股份有限公司2012年年度报告127税务局保函开具时间保函开具银行保函金额保函期限保证金月15日苏州市粮食购销公司2012年8月15日中国银行159.
902013年10月31日无中金招标有限责任公司5份2012年4月6日中国银行67.
462013年4月30日无中国电信14份2011年11月、12月中国银行190.
5315-22个月无中国电信61份2012年中国银行690.
4511-23个月无中国电信33份2011年中国民生银行105.
5018-23个月无(十二)、资产负债表日后事项1.
根据本公司2013年3月20日第五届董事会第二次会议通过的利润分配预案,以2012年12月31日总股本92,340万股为基数,每10股派发现金股利4.
3(含税),总计派送金额为397,062,000元,剩余利润作为未分配利润留存.
该决议尚须经股东大会表决通过.
2.
除存在上述资产负债表日后事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项.
(十三)、其他重要事项1.
根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议,本公司本部所在地北京市海淀区杏石口路甲18号的房屋及土地使用权中30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公司.
本公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权,租赁面积为建筑面积74,176平方米的30%,租赁价格按人民币0.
8元/平方米/日计,年租金为649.
78万元.
2.
"光纤陀螺"、"激光陀螺"项目本公司2003年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组研发项目,实际投入2,400万元;委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制激光陀螺研发项目,实际投入2,500万元.
根据本公司与上述两家公司签订的委托研发协议的约定,上述两个项目的技术成果(知识产权)全部归本公司所有.
上述两个项目已于2006年验收合格,本公司拥有相关知识产权,目前在形成批量生产及市场销售前,上述两个项目的知识产权由重庆航天测量通信技术有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司代为管理.
由于国家近年来对三网融合所涉及的卫星通信行业正进行相关规划,该行业技术更新较快,相关产业政策及技术标准也将陆续制订.
本公司2006年已通过验收的上述两项技术成果的产品转化工作存在一定的市场风险,需要进行技术升级相关工作,以适应新的技术与市场需求.
本公司管理层一方面要求相关部门密切关注国家相关产业政策和市场动态,同时也敦促知识产权代管单位加快技术成果的产品转化工作,做好产品的升级与调研工作,为相关产品批量生产奠定基础;另一方面,本公司将积极关注国家卫星通信行业相航天信息股份有限公司2012年年度报告128关最新技术标准状况,如确因技术升级和市场变化导致本公司无法完成技术成果的产品转化,本公司将完成对"光纤陀螺"和"激光陀螺"项目的结项工作.
3.
营业税改征增值税经国务院批准,财政部、国家税务总局联合下发《营业税改征增值税试点方案》,从2012年1月1日起,在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点.
同年8月1日起,国务院将"营改增"试点由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、湖北省、广东省和厦门市、深圳市10个区域.
4.
增值税防伪税控系统专用设备价格《国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知》(发改价格[2012]2155号)规定:增值税防伪税控系统专用设备中的USB金税盘零售价格为每个490元,报税盘为每个230元;货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备中的TCG-01税控盘零售价格为每个490元,TCG-02报税盘为每个230元.
对使用税控盘系列产品的纳税户,按每户每年每套330元收取技术维护费;对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人,从第二套起减半收取技术维护费.
金税卡系统产品(金税卡、读卡器和IC卡)价格和技术维护费仍按原标准执行.
(十四)、租赁(1)经营租出资产(经营租赁出租人)经营租赁租出资产类别年末金额年初金额房屋建筑物140,987,000.
06175,549,558.
95合计140,987,000.
06175,549,558.
95(2)重大经营租赁最低租赁付款额(经营租赁承租人)剩余租赁期最低租赁付款额1年以内6,434,703.
071-2年5,641,388.
462-3年5,282,198.
933年以上53,500,018.
24合计70,858,308.
70航天信息股份有限公司2012年年度报告129(十五)、母公司财务报表主要项目注释1.
应收账款(1)应收账款分类类别年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款24,626,236.
305.
72%24,626,236.
30100.
00%24,626,236.
3011.
28%24,626,236.
30100.
00%单项金额重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款150,453,017.
2534.
98%72,145,382.
4533.
04%按组合计提坏账准备的应收账款组合1:单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款111,123,500.
1025.
83%6,679,332,656.
01%28,283,391.
1012.
95%2,373,317.
318.
39%组合2:单项金额不重大,不单独进行减值测试,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款100,368,146.
4423.
33%9,020,078.
638.
99%58,748,805.
7126.
90%5,643,493.
219.
61%组合小计211,491,646.
54—15,699,411.
28—87,032,196.
81—8,016,810.
52—单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款43,618,873.
0510.
14%34,581,691.
1015.
83%合计430,189,773.
14—40,325,647.
58—218,385,506.
66—32,643,046.
82—航天信息股份有限公司2012年年度报告1301)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例计提原因北京航天智通科技有限公司24,626,236.
3024,626,236.
30100%预计无法收回合计24,626,236.
3024,626,236.
30——2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款项目年末金额年初金额金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内194,320,318.
886%11,659,219.
1357,065,144.
346%3,423,908.
661-2年6,834,171.
5510%683,417.
1622,154,657.
5910%2,215,465.
762-3年6,323,374.
8415%948,506.
235,133,335.
1615%770,000.
273年以上4,013,781.
2760%2,408,268.
762,679,059.
7260%1,607,435.
83合计211,491,646.
54—15,699,411.
2887,032,196.
81—8,016,810.
52(2)年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
(3)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例深圳市翔源达进出口有限公司商品购销61,698,050.
001年以内14.
34%北京航天智通科技有限公司商品购销24,626,236.
303年以上5.
72%西宁国美电器有限公司商品购销22,038,282.
101年以内21,998,282.
10元,1-2年40000元5.
12%中金招标有限责任公司商品购销14,257,168.
001年以内14,142,472.
00元,2-3年114,696.
00元3.
31%紫光软件(无锡)集团有限公司商品购销13,130,000.
001年以内3.
05%合计135,749,736.
4031.
54%航天信息股份有限公司2012年年度报告1312.
其他应收款(1)其他应收款分类类别年末金额年初金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单项金额重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款96,156,149.
2356.
14%按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大,不单独进行减值测试,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款53,313,749.
6231.
13%12,661,091.
3123.
75%44,464,442.
3234.
96%11,148,830.
5525.
07%组合小计53,313,749.
62—12,661,091.
31—44,464,442.
32—11,148,830.
55—单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款4,055,088.
142.
37%64,967,658.
4951.
09%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款17,741,638.
8510.
36%17,741,638.
85100.
00%17,741,638.
8513.
95%17,741,638.
85100.
00%合计171,266,625.
84—30,402,730.
16—127,173,739.
66—28,890,469.
40—航天信息股份有限公司2012年年度报告1321)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项目年末金额年初金额金额计提比例坏账准备金额计提比例坏账准备1年以内22,313,506.
096%1,338,810.
3621,895,850.
116%1,313,751.
021-2年9,815,737.
7510%981,573.
786,306,438.
1910%630,643.
822-3年5,266,658.
4515%789,998.
771,228,570.
4615%184,285.
573年以上15,917,847.
3360%9,550,708.
4015,033,583.
5660%9,020,150.
14合计53,313,749.
62—12,661,091.
3144,464,442.
32—11,148,830.
552)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款单位名称账面余额坏账金额计提比例计提原因北京航天智通科技有限公司8,051,118.
858,051,118.
85100.
00%预计无法收回山西星岛电子工程有限公司5,000,000.
005,000,000.
00100.
00%预计无法收回北京长征高科技公司4,690,520.
004,690,520.
00100.
00%预计无法收回合计17,741,638.
8517,741,638.
85——(2)年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
(3)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例性质或内容北京市海淀双兴工业公司房屋租赁9,406,371.
323年以上5.
49%代垫土地出让金北京航天智通科技有限公司客户8,051,118.
853年以上4.
70%往来款山西星岛电子工程有限公司软件供应方5,000,000.
003年以上2.
92%软件款北京长征高科技公司软件供应方4,690,520.
003年以上2.
74%软件款国家税务总局客户4,504,978.
041年以内3,940,000.
00元,1-2年126,003.
40元,2-3年195,572.
64元,3年以上243,402.
00元2.
63%保证金合计31,652,988.
2118.
48%航天信息股份有限公司2012年年度报告1333.
长期股权投资(1)长期股权投资分类项目年末金额年初金额按成本法核算长期股权投资553,650,537.
38522,701,546.
57按权益法核算长期股权投资16,900,040.
0017,212,818.
98长期股权投资合计570,550,577.
38539,914,365.
55减:长期股权投资减值准备5,165,458.
595,794,685.
37长期股权投资价值565,385,118.
79534,119,680.
18航天信息股份有限公司2012年年度报告134(2)按成本法、权益法核算的长期股权投资被投资单位名称持股比例表决权比例投资成本年初金额本年增加本年减少年末金额本年现金红利成本法核算北京航天斯大电子有限公司75.
00%75.
00%10,028,073.
1110,028,073.
1110,028,073.
11江西航天信息有限公司38.
64%100.
00%4,252,939.
034,252,939.
034,252,939.
033,138,864.
35广西航天信息技术有限公司51.
00%51.
00%2,555,100.
002,555,100.
002,555,100.
005,217,300.
00大连航天金穗科技有限公司51.
00%51.
00%5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
005,406,000.
00江苏航天信息有限公司51.
00%51.
00%5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
00北京航天联志科技有限公司55.
00%55.
00%16,500,000.
0016,500,000.
0016,500,000.
00安徽航天信息科技有限公司67.
00%67.
00%6,767,000.
003,350,000.
003,417,000.
006,767,000.
009,045,000.
00淄博航天信息有限公司51.
00%51.
00%510,000.
00510,000.
00510,000.
001,500,669.
10福建航天信息科技有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
002,468,400.
00新疆航天信息有限公司72.
00%72.
00%8,640,000.
008,640,000.
008,640,000.
008,539,200.
00青岛航天金穗电子技术有限公司51.
00%51.
00%692,582.
12692,582.
12692,582.
12湖南航天信息有限公司52.
00%52.
00%11,300,000.
006,100,000.
005,200,000.
0011,300,000.
0011,336,000.
00天津航天金穗科技开发有限公司63.
00%63.
00%3,602,137.
563,102,137.
56500,000.
003,602,137.
569,639,000.
00辽宁航天信息有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
006,630,000.
00美国爱瑞技术开发公司100.
00%100.
00%2,359,745.
952,359,745.
952,359,745.
95江苏爱信诺航天信息科技有限公司51.
00%51.
00%42,330,000.
0042,330,000.
0042,330,000.
00-航天信息系统工程(北京)有限公司100.
00%100.
00%29,700,000.
0029,700,000.
0029,700,000.
00北京航天在线网络科技有限公司76.
00%76.
00%3,550,000.
002,550,000.
001,000,000.
003,550,000.
00河北航天信息有限公司90.
00%90.
00%27,000,000.
009,000,000.
0018,000,000.
0027,000,000.
0045,000,000.
00航天信息股份有限公司2012年年度报告135被投资单位名称持股比例表决权比例投资成本年初金额本年增加本年减少年末金额本年现金红利山东航天信息有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
005,508,000.
00北京航天金盾科技有限公司45.
92%45.
92%9,000,000.
009,000,000.
009,000,000.
00镇江航天信息有限公司51.
00%51.
00%510,000.
00510,000.
00510,000.
001,320,900.
00北京航天金税技术有限公司34.
00%100.
00%1,700,000.
001,700,000.
001,700,000.
0018,700,000.
00湖北航天信息技术有限公司34.
00%100.
00%5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
004,250,000.
00四川航天金穗高技术有限公司34.
00%100.
00%3,457,383.
961,757,383.
961,700,000.
003,457,383.
964,912,207.
55青岛航天信息有限公司51.
00%51.
00%3,570,000.
003,570,000.
003,570,000.
008,486,400.
00陕西航天信息有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
003,401,700.
00西部安全认证中心有限责任公司100.
00%100.
00%30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00内蒙古航天信息有限公司51.
00%51.
00%1,530,000.
001,530,000.
001,530,000.
006,300,591.
00泉州航天信息科技有限公司51.
00%51.
00%510,000.
00510,000.
00510,000.
001,734,000.
00宁波爱信诺航天信息有限公司73.
00%73.
00%3,650,000.
003,650,000.
003,650,000.
006,205,000.
00上海爱信诺航天信息有限公司34.
12%34.
12%10,235,999.
9710,235,999.
9710,235,999.
97-无锡航天信息有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
0014,351,400.
00江苏爱信诺信息技术有限公司60.
00%60.
00%3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
001,698,000.
00苏州航天信息有限公司95.
80%95.
80%4,521,000.
004,311,000.
004,311,000.
0028,740,000.
00黑龙江金穗科技有限公司58.
40%58.
40%2,984,380.
003,104,380.
00120,000.
002,984,380.
004,459,641.
42海南航天信息有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
001,275,000.
00山西航天信息有限公司40.
00%40.
00%2,800,000.
002,800,000.
002,800,000.
004,116,000.
00贵州爱信诺航天信息有限公司60.
00%60.
00%1,800,000.
001,800,000.
001,800,000.
004,320,000.
00青海航天信息有限公司51.
00%51.
00%1,020,000.
001,020,000.
001,020,000.
001,377,000.
00上海爱信诺航芯电子科技有限公司60.
00%60.
00%30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00航天信息股份有限公司2012年年度报告136被投资单位名称持股比例表决权比例投资成本年初金额本年增加本年减少年末金额本年现金红利烟台航天信息有限公司40.
00%40.
00%400,000.
00400,000.
00400,000.
001,600,000.
00常州航天信息有限公司51.
00%51.
00%2,550,000.
002,550,000.
002,550,000.
004,896,000.
00湖南航天卫星通信科技有限公司51.
00%51.
00%25,500,000.
0025,500,000.
0025,500,000.
00哈尔滨金穗信息技术有限公司12.
00%12.
00%480,642.
00480,642.
00480,642.
00288,000.
00北京市海淀区航天信息培训学校100.
00%100.
00%2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00北京爱信诺航天科技有限公司45.
00%45.
00%2,250,000.
002,250,000.
002,250,000.
006,551,910.
00浙江爱信诺航天信息有限公司62.
00%62.
00%6,200,000.
006,200,000.
006,200,000.
0015,500,000.
00华迪计算机集团有限公司40.
40%40.
40%55,298,908.
1955,298,908.
1955,298,908.
19北京航天世纪投资咨询有限公司51.
00%51.
00%28,264,300.
0028,264,300.
0028,264,300.
00航天信息重庆有限公司100.
00%100.
00%20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
0013,670,000.
00厦门爱信诺航天信息科技有限公司60.
00%60.
00%3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
00航天信息软件技术有限公司100.
00%100.
00%51,000,000.
0051,000,000.
0051,000,000.
00甘肃航天信息有限公司34.
00%100.
00%1,700,000.
001,700,000.
001,700,000.
00宁波爱信诺信息技术有限公司73.
00%73.
00%10,730,705.
9210,730,705.
9210,730,705.
92航天信息(广东)有限公司51.
00%51.
00%5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
00哈尔滨航穗科技有限公司12.
00%12.
00%180,000.
00180,000.
00180,000.
00河南航天金穗电子有限公司15.
00%15.
00%138,354.
68138,354.
68138,354.
685,807,500.
00航天科工财务有限责任公司2.
16%2.
16%36,800,000.
0036,800,000.
0036,800,000.
005,084,000.
00镇江市佳科电脑有限公司20.
00%20.
00%600,000.
00600,000.
00600,000.
00重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.
93%6.
93%5,750,000.
005,750,000.
005,750,000.
00小计568,619,252.
49522,701,546.
5745,827,705.
9214,878,715.
11553,650,537.
38287,573,683.
42权益法核算航天信息股份有限公司2012年年度报告137被投资单位名称持股比例表决权比例投资成本年初金额本年增加本年减少年末金额本年现金红利中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司22.
00%22.
00%11,000,000.
0017,183,592.
20283,552.
2016,900,040.
00广州航天金穗科技发展有限公司38.
00%38.
00%380,000.
0029,226.
7829,226.
78小计11,380,000.
0017,212,818.
98312,778.
9816,900,040.
00合计579,999,252.
49539,914,365.
5545,827,705.
9215,191,494.
09570,550,577.
38287,573,683.
42航天信息股份有限公司2012年年度报告138(3)对合营企业、联营企业投资被投资单位名称持股比例表决权比例年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本年营业收入总额本年净利润联营企业中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司22.
00%22.
00%77,453,359.
79634,996.
1876,818,363.
6113,419,281.
23-1,288,873.
65合计77,453,359.
79634,996.
1876,818,363.
6113,419,281.
23-1,288,873.
65(4)长期股权投资减值准备被投资单位名称年初金额本年增加本年减少年末金额镇江市佳科电脑有限公司600,000.
00600,000.
00广州航天金穗科技发展有限公司29,226.
7829,226.
78重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司5,165,458.
595,165,458.
59合计5,794,685.
37629,226.
785,165,458.
594.
营业收入、营业成本项目本年金额上年金额主营业务收入4,929,776,723.
203,902,998,747.
45其他业务收入77,065,460.
1064,319,168.
54合计5,006,842,183.
303,967,317,915.
99主营业务成本4,353,694,784.
533,332,835,228.
51其他业务成本49,471,202.
896,742,971.
77合计4,403,165,987.
423,339,578,200.
28(1)主营业务—按产品分类行业名称本年金额上年金额营业收入营业成本营业收入营业成本增值税防伪税控系统及相关设备1,284,593,924.
64872,311,451.
361,379,593,539.
571,028,226,970.
13IC卡268,281,380.
90161,120,229.
11161,293,592.
8673,085,434.
19税控收款机42,624,726.
3023,988,317.
31117,214,805.
6068,723,020.
25网络、软件与系统集成459,508,148.
42450,506,195.
38743,640,576.
76722,869,121.
10渠道销售2,644,736,577.
882,627,184,490.
891,332,743,727.
641,307,863,372.
84其他230,031,965.
06218,584,100.
48168,512,505.
02132,067,310.
00合计4,929,776,723.
204,353,694,784.
533,902,998,747.
453,332,835,228.
51航天信息股份有限公司2012年年度报告139(2)本公司本年度前五名客户营业收入合计692,642,007.
67元,占本年度营业收入总额的13.
83%.
5.
投资收益(1)投资收益来源项目本年金额上年金额成本法核算的长期股权投资收益313,847,395.
49315,054,470.
84权益法核算的长期股权投资收益-283,552.
20100,782.
32处置长期股权投资产生的投资收益71,862,764.
5621,905,681.
38合计385,426,607.
85337,060,934.
54注:本年度投资收益的汇回不存在重大限制的情况.
(2)成本法核算的长期股权投资收益项目本年金额上年金额合计313,847,395.
49315,054,470.
84其中:重庆航税科技有限公司11,080,000.
00航天信息重庆有限公司13,670,000.
004,300,000.
00江西航天信息有限公司3,138,864.
354,895,966.
73广西航天信息技术有限公司5,217,300.
005,100,000.
00大连航天金穗科技有限公司5,406,000.
004,029,000.
00江苏航天信息有限公司5,100,000.
00510,000.
00安徽航天信息科技有限公司12,462,000.
006,700,000.
00淄博航天信息有限公司1,500,669.
101,208,930.
59福建航天信息科技有限公司2,468,400.
002,244,000.
00新疆航天信息有限公司8,539,200.
005,760,000.
00湖南航天信息有限公司12,896,000.
0010,244,000.
00天津航天金穗科技开发有限公司9,639,000.
0010,282,000.
00上海同人航天信息科技有限公司15,400,000.
00辽宁航天信息有限公司6,630,000.
005,100,000.
00江苏爱信诺信息技术有限公司1,698,000.
002,100,000.
00河北航天信息有限公司63,000,000.
0045,000,000.
00山东航天信息有限公司5,508,000.
005,457,000.
00贵州爱信诺航天信息有限公司4,320,000.
003,240,000.
00常州航天信息有限公司4,896,000.
007,140,000.
00浙江爱信诺航天信息有限公司15,500,000.
009,300,000.
00镇江航天信息有限公司1,320,900.
001,479,000.
00北京航天金税技术有限公司18,700,000.
0011,424,000.
00湖北航天信息技术有限公司4,250,000.
003,842,000.
00航天信息股份有限公司2012年年度报告140项目本年金额上年金额四川航天金穗高技术有限公司6,612,207.
554,148,000.
00海南航天信息有限公司1,275,000.
001,224,000.
00青岛航天信息有限公司8,486,400.
008,358,900.
00陕西航天信息有限公司3,401,700.
003,167,100.
00内蒙古航天信息有限公司6,300,591.
004,029,000.
00泉州航天信息科技有限公司1,734,000.
001,275,000.
00宁波爱信诺航天信息有限公司6,205,000.
00上海爱信诺航天信息有限公司53,393,189.
45无锡航天信息有限公司14,351,400.
0013,872,000.
00苏州航天信息有限公司28,740,000.
0024,879,260.
00烟台航天信息有限公司1,600,000.
001,600,000.
00黑龙江金穗科技有限公司4,459,641.
42佳木斯金穗信息技术有限公司349,574.
07哈尔滨金穗信息技术有限公司288,000.
00240,000.
00北京爱信诺航天科技有限公司6,551,910.
005,940,000.
00青海航天信息有限公司1,377,000.
00372,300.
00山西航天信息有限公司4,116,000.
004,040,000.
00河南航天金穗电子有限公司5,807,500.
004,825,000.
00厦门爱信诺航天信息科技有限公司1,596,712.
07黑龙江金穗科技有限公司2,040,000.
00航天科工财务有限责任公司5,084,000.
005,465,250.
00(3)权益法核算的长期股权投资收益项目本年金额上年金额合计-283,552.
20100,782.
32中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司-283,552.
20100,782.
32(4)处置长期股权投资产生的投资收益项目本年金额上年金额北京航天斯大电子有限公司67,958,576.
26宁波爱信诺航天信息有限公司4,121,805.
29哈尔滨金穗信息技术有限公司-217,616.
99重庆航税科技有限公司4,458,331.
92上海同人航天信息科技有限公司7,483,782.
12金华航天金穗科技有限公司1,807,279.
04佳木斯金穗信息技术有限公司-64,245.
00其他注销公司往来清理及注销结转资本公积8,220,533.
30合计71,862,764.
5621,905,681.
386.
母公司现金流量表补充资料航天信息股份有限公司2012年年度报告141项目本年金额上年金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润680,558,939.
73628,336,261.
91加:资产减值准备9,168,234.
417,783,109.
70固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,612,534.
2642,575,703.
89无形资产摊销7,938,462.
675,234,174.
30长期待摊费用摊销1,638,850.
20387,465.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)176,852.
891,052,575.
39固定资产报废损失(收益以"-"填列)97.
22公允价值变动损益(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)投资损失(收益以"-"填列)-385,426,607.
85-337,060,934.
54递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)-466,837.
45-918,124.
78递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)存货的减少(增加以"-"填列)71,667,785.
6411,609,747.
71经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-292,273,424.
0571,562,183.
83经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)-71,077,707.
0312,377,907.
95其他经营活动产生的现金流量净额59,517,083.
42442,940,167.
582.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额2,768,428,890.
262,822,769,124.
13减:现金的期初余额2,822,769,124.
132,416,952,030.
59加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-54,340,233.
87405,817,093.
54航天信息股份有限公司2012年年度报告142(十六)、补充资料1.
本年非经营性损益表按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2012年度非经营性损益如下:项目本年金额上年金额说明非流动资产处置损益-631,239.
4699,493.
81越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助21,759,724.
3623,876,455.
17收到的财政补助金、扶持企业发展资金等.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益11,978,356.
44除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,990,782.
772,128,087.
01其他符合非经常性损益定义的损益项目小计24,119,267.
6738,082,392.
43航天信息股份有限公司2012年年度报告143项目本年金额上年金额说明所得税影响额-3,589,118.
53-7,192,100.
68少数股东权益影响额(税后)-7,140,520.
41-9,255,224.
24合计13,389,628.
7321,635,067.
512.
净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2012年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润20.
08%1.
101.
10扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润19.
81%1.
091.
09(十七)、财务报告批准本财务报告于2013年3月20日由本公司董事会批准报出.
航天信息股份有限公司二一三年三月二十日