结算gbk编码表

编号:TS(1)-2015-0001密级:公开工程技术标准基金管理人登记结算数据接口规范(Ver1.
5)中国结算深圳分公司二一五年二月中国结算工程技术文档工程技术标准中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档文档信息RevTypeDateAuthorRemarks1.
0创建2005-12-01QC原稿(Original)修订2006-02-23QC修订笔误1.
1修订2009-10-06QC适应跨市场ETF业务,GLRQS.
DBF和GLRFK.
DBF新增赎回现金替代业务(业务类别'L9').
修订2010-08-02QC适应跨市场ETF业务,GLRQS.
DBF和GLRFK.
DBF中:新增申购现金替代业务(业务类别'L6');修订'L7'、'L8'、'L9'业务描述;修订后,'L6'、'L7'、'L8'、'L9'业务均为代收代付资金交收方式,中国结算深圳分公司不担保.
修改委托序号字段长度;修订数据转发券商的条件等描述.
修订2011-03-18QC因账户升级,修订原股东性质定义为机构或产品类别定义对GLRQS.
DBF增加了部分说明1.
2修订2012-11-14QC支持货币基金,增加基金收益派发增加货币基金申赎额度确认接口文件和货币基金席位信息库1.
3修订2013-04-25QC增加接口GLRWT.
dbf和GLRHB.
dbf1.
4修订2014-06-25QC修订GLRXW.
dbf增加接口GLRJG.
dbf1.
5修订2015-02-06QC本次修订涉及货币ETF管理人和新增场内现金申赎业务的跨市场ETF管理人,将与结算系统优化项目同步上线启用:配合结算系统优化,修订GLRJG.
dbf结构;为支持跨市场ETF增加深交所场内现金方式申赎业务,增加GLRQS.
dbf接口业务类别LF、LG、LH.
工程技术标准中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档目录说明1一、数据交换处理过程与时间约定21.
基金管理人—>深圳分公司.
22.
深圳分公司—>基金管理人.
2二、数据接口定义13.
投资者账户资料库GLRZH.
dbf14.
份额明细库GLRMX.
dbf35.
业务信息库GLRYW.
dbf.
36.
管理人清算信息库GLRQS.
dbf.
67.
管理人清算信息反馈库GLRFK.
dbf.
88.
货币基金申赎额度确认库GLRED.
dbf.
99.
基金席位信息库GLRXW.
dbf910.
管理人委托GLRWT.
dbf:1011.
管理人回报GLRHB.
dbf1112.
货币基金管理人非交易结果GLRJG.
dbf.
12工程技术标准第1页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档基金管理人登记结算数据接口规范说明本文档用于描述中国证券登记结算公司深圳分公司(以下简称深圳分公司)在ETF业务中对基金管理人的结算数据接口.
基金管理人需要在深圳分公司开立资金结算账户,并与深圳证券通信公司联系数据通信事宜,安装综合结算通信平台D-COM和资金交收操作终端(IST2.
0)用于相关数据的发送、接收.
深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释.
通讯地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼中国结算深圳分公司技术开发部邮政编码:518031联系电话:0755-25946080传真:0755-25987633电子邮箱:szjsb@chinaclear.
com.
cn工程技术标准第2页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档一、数据交换处理过程与时间约定深圳分公司和基金管理人在每个工作日进行相关数据交换.
1.
基金管理人—>深圳分公司基金管理人在每日13:30前向深圳分公司传送资金清算数据(GLRQS.
dbf),用于深圳分公司代理基金管理人向券商收付相关款项.
一日内可重复发送,发送模式为覆盖模式.
深圳分公司13:30定时收取清算数据,随即反馈对资金清算数据的检查结果(GLRFK.
dbf).
如果当日无清算业务发生,则基金管理人上传的文件中只包含汇总稽核记录.
基金管理人每日15:00前向深圳分公司传送管理人委托库(GLRWT.
dbf).
一日内可重复发送,发送模式为覆盖模式.
深圳分公司15:00定时收取委托库,在18:30前通过管理人回报库(GLRHB.
dbf)将处理结果发送给管理人.
2.
深圳分公司—>基金管理人深圳分公司18:00前向基金管理人发送投资者账户资料(GLRZH.
dbf)、ETF份额明细(GLRMX.
dbf)、业务信息(GLRYW.
dbf)和基金席位信息(GLRXW.
dbf),18:30前发送管理人回报库(GLRHB.
dbf).
如果当日无业务发生,则深圳分公司传送空文件.
对于货币基金管理人,深圳分公司在18:00前发送货币基金申赎额度确认库(GLRED.
dbf)和货币基金非交易结果库(GLRJG.
dbf).
工程技术标准第3页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档工程技术标准第1页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档二、数据接口定义以下所有接口文件均采用FOXPRO2.
5的标准DBF文件格式.
库中的文字编码要求:中文编码GBK规范,英文ASCII码.
3.
投资者账户资料库GLRZH.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1ZHZQDM证券代码C6ETF基金代码2ZHGDDM证券帐户C103ZHGDXM投资人姓名C624ZHZJLX证件类型C15ZHSFZH身份证号C30左对齐,右补空格6ZHKHLX开户类型C17ZHZHLX帐户类型C1保留字段8ZHTXDZ通信地址C60左对齐,右补空格9ZHYZBM邮政编码C6左对齐,右补空格10ZHDHHM电话号码C24左对齐,右补空格11ZHCZHM传真号码C24左对齐,右补空格12ZHGDXZ机构或产品类别C213ZHFSRQ发送日期D14ZHCLBZ处理标志C1供基金管理人用(1)本库由深圳分公司发送基金管理人.
(2)投资者资料包括首次认购、申购或买入ETF的投资者,以及现持有ETF且帐户资料有变动的投资者.
(3)ZHGDXM(字段3:投资人姓名),对于个人账户为姓名,对于机构账户为单位全称.
(4)ZHZJLX(字段4:证件类型),0为身份证,1为注册号码,9为其它.
(5)ZHSFZH(字段5:身份证号),对于个人账户为身份证号码,对于机构账户为注册号码.
(6)ZHKHLX(字段6:开户类型),1为个人A股账户,2为机构A股账户,3为个人基金账户,4为机构基金账户.
工程技术标准第2页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档(7)ZHZHLX(字段7:帐户类型),保留字段,目前填空.
(8)ZHGDXZ(字段12:机构或产品类别),对于个人投资者为空,对于机构投资者,机构或产品类别的解释见表一.
(9)ZHZQDM(字段1:证券代码)、ZHGDDM(字段2:证券帐户)二个字段为本接口库的关键字.
机构或产品类别(表一)ZHGDXZ说明01企业法人02机关法人03事业法人04社团法人05工会法人06其他非金融机构法人07普通合伙企业08特殊普通合伙企业09有限合伙企业10非法人非合伙制创投企业11综合类证券公司12经纪类证券公司13其他证券公司(境外)14银行15信托投资公司16基金管理公司17保险公司18其他金融机构法人19代理人(境外)60证券公司定向资产管理61证券公司集合理财产品62基金公司理财产品63封闭式证券投资基金64开放式证券投资基金65其他证券投资基金66全国社保基金67地方社保基金68信托产品69保险产品工程技术标准第3页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档ZHGDXZ说明70企业年金71QFII4.
份额明细库GLRMX.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1MXZQDM证券代码C6ETF基金代码2MXXWDM席位代码C6券商席位代码3MXGDDM证券账户C104MXZFES总份额数N12,05MXFSRQ发送日期D6MXCLBZ处理标志C1供基金管理人用(1)本库由中国结算深圳分公司发送基金管理人.
(2)本库表示当日完成ETF交收后的投资者持有明细,不包括ETF基金帐户的组合券持有明细.
(3)MXXWDM(字段2:席位代码)是券商的股份托管席位,可与SJSXW.
dbf进行关联.
(4)MXZQDM(字段1:证券代码)、MXXWDM(字段2:席位代码)、MXGDDM(字段3:证券账户)三个字段为本接口库的关键字.
5.
业务信息库GLRYW.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1YWZQDM证券代码C6ETF基金代码2YWXWDM席位代码C63YWGDDM证券帐户C104YWYWLB业务类别C25YWWTXH委托序号C86YWZHZQ组合证券代码C67YWCJHM成交号码C88YWWTFE委托份额N12,09YWQRFE确认份额N12,010YWZJJE资金金额N16,211YWJYJG交易价格N9,312YWCWDH错误代号C3工程技术标准第4页共9页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2015-0001中国结算深圳分公司技术文档13YWWTRQ委托日期D14YWSMRQ说明日期D15YWFSRQ发送日期D16YWCLBZ处理标志C1供基金管理人用(1)本库由深圳分公司发送基金管理人.
(2)本库包含ETF相关业务处理信息.
(3)YWXWDM(字段2:席位代码),不同业务席位代码含义不同,具体说明见表二,业务类别含义.
(4)YWWTXH(字段5:委托序号),是券商合同序号后8位.
不是所有业务均有委托序号,具体说明见表二,业务类别含义.
(5)YWCJHM(字段7:成交号码),是交易所主机对委托的编码.
不是所有业务均有成交号码,具体说明见表二,业务类别含义.
(6)YWCWDH(字段12:错误代码),表示委托不被确认的原因,具体说明见表三,错误代码含义.
(7)YWWTRQ(字段13:委托日期),表示原始委托申报的日期;(8)YWSMRQ(字段14:说明日期),根据业务类别不同有不同含义,具体请见表二,业务类别含义;错误代码含义(表三)错误代码错误代码含义E01证券账户无效E03认购份额无效E05席位代码无效D16证券代码无效D33交易席位无效D45交易日期无效D58清算日期无效D37发送日期无效工程技术标准第5页共21页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
3)TS(1)-2013-0004中国结算深圳分公司技术文档业务类别含义(表二)YWYWLB相应业务含义YWXWDMYWWTXHYWCJHMYWWTFEYWQRFEYWZJJEA0ETF认购委托明细.
如果有不确认的,YWCWDH为不确认原因,YWQRFE为0.
券商的股份托管席位有无>0≥0=0A3ETF认购结果明细.
如果YWWTFE>YWQRFE,说明部分确认;如果YWQRFE=0,说明全部被不确认,差额部分因资金不到位而不被确认.
YWSMRQ表示起息日.
券商的股份托管席位有无>0≥0=0工程技术标准第6页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档6.
管理人清算信息库GLRQS.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1QSJSXW结算席位C62QSZQDM证券代码C6ETF基金代码3QSGDDM证券账户C104QSYWLB业务类别C2清算业务5QSZHZQ组合证券代码C66QSXWDM席位代码C67QSWTXH委托序号C24左对齐,右补空格8QSCJHM成交号码C89QSSFJE收付金额N16,210QSJYRQ交易日期D11QSQSRQ初始清算日期D12QSFSRQ发送日期D(1)本库由基金管理人发送深圳分公司.
(2)本库包含需要中国结算深圳分公司次日代为划付的资金清算明细.
(3)QSJSXW(字段1:结算席位)为基金管理人的结算席位编号.
(4)QSGDDM(字段3:证券账户),对于跨市场ETF品种,若涉及上海市场的证券账户,应转换为深圳账户.
(5)QSYWLB(字段4:业务类别),具体定义请见表四,清算业务类别含义.
(6)QSZHZQ(字段5:组合证券代码),对于跨市场ETF品种,若涉及上海市场的证券代码,应保持上海代码.
(7)QSXWDM(字段6:席位代码),对于跨市场ETF品种,若涉及上海席位,也应转换为深圳席位(今称:托管单元).
(8)QSWTXH(字段7:委托序号),对于向交易所申报的ETF申购赎回,是交易日券商委托的合同序号后8位,且应右补空格,不得添加其他信息对于向中国结算总公司申报的ETF申购赎回,为申报时填写的委托编号.
(9)QSCJHM(字段8:成交号码),对于向交易所申报的ETF申购赎回,是交易日交易所主机对委托的编码.
(10)QSSFJE(字段9:收付金额),大于零表示向投资者付款,小于零表示向投资者收款.
工程技术标准第7页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档(11)QSJYRQ(字段10:交易日期),表示实际发生ETF申购、赎回等业务的日期,不能大于当前工作日.
(12)QSQSRQ(字段11:初始清算日期),不能大于当前工作日.
如果初始清算日期等于发送日期的前一工作日,该数据尚在交收过程中,深圳分公司不处理,建议基金公司不发送;如果初始清算日期小于发送日期的前一工作日,则表示基金管理人之前已经发送过该数据,但深圳分公司代理收付失败,需要再次进行收付,深圳分公司会将该数据再次转发券商.
(13)QSFSRQ(字段12:发送日期),实际数据发送日期,应为当前工作日.
清算业务类别含义(表四)QSYWLB业务类别含义说明L6ETF申购现金替代-代收付QSZHZQ为组合证券,QSCJHM为空,其它皆为必填字段.
QSXWDM为交易席位代码(交易单元).
QSWTXH为中国结算总公司申购确认回报中的委托序号.
QSSFJE须小于0.
L7ETF申购赎回的现金差额.
QSZHZQ为空,其它皆为必填字段.
QSXWDM为交易席位代码(交易单元),QSWTXH为ETF申购、赎回确认回报中的委托序号.
对于向交易所申报的ETF申购赎回业务,QSCJHM为交易所确认回报中的成交号码,对于向中国结算总公司申报的ETF申购赎回业务,QSCJHM为空.
QSQSRQ须为当前工作日.
L8ETF申购赎回现金替代退补款.
各字段皆为必填字段.
QSZHZQ为组合证券代码,QSXWDM为交易席位代码(交易单元),QSWTXH为ETF申购、赎回确认回报中的委托序号.
对于向交易所申报的ETF申购赎回业务,QSCJHM为交易所确认回报中的成交号码,对于向中国结算总公司申报的ETF申购赎回业务,QSCJHM为空.
L9ETF赎回现金替代——代收付.
QSZHZQ是否为空由基金管理公司决定,其它皆为必填字段.
QSXWDM为交易席位代码(交易单元),QSWTXH为赎回确认回报中的委托序号.
对于向交易所申报的ETF赎回业务,QSCJHM为交易所确认回报中成交号码,对于向中国结算总公司申报的ETF赎回业务,QSCJHM为空,QSSFJE须大于0.
LF跨市场ETF现金方式申购赎回业务的现金差额.
QSZHZQ为空,其它皆为必填字段.
QSXWDM为交易席位代码(交易单元),QSWTXH为ETF申购、赎回确认回报中的委托序号.
QSCJHM为交易所确认回报中的成交号码.
QSQSRQ工程技术标准第8页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档QSYWLB业务类别含义说明须为当前工作日.
LG跨市场ETF现金方式申购赎回业务的现金替代退补款.
各字段皆为必填字段.
QSZHZQ为组合证券代码,QSXWDM为交易席位代码(交易单元),QSWTXH为ETF申购、赎回确认回报中的委托序号.
QSCJHM为交易所确认回报中的成交号码.
LH跨市场ETF现金方式赎回业务的现金替代——代收付.
QSZHZQ是否为空由基金管理公司决定,其它皆为必填字段.
QSXWDM为交易席位代码(交易单元),QSWTXH为赎回确认回报中的委托序号.
QSCJHM为交易所确认回报中成交号码,QSSFJE须大于0.
LE基金收益QSZHZQ为空,QSCJHM为空,QSWTXH为空,其它皆为必填字段.
QSXWDM为托管单元,QSJYRQ为清算当日.
HZ汇总稽核记录.
作为上传数据的稽核记录,每个结算席位一条记录.
委托序号为全数字,表示在该结算席位下,除业务类别为HZ的其余记录条数总和.
收付金额字段为在该结算席位下,除业务类别为HZ的其余所有业务类别的收付金额代数和.
交易日期=初始清算日期=发送日期.
7.
管理人清算信息反馈库GLRFK.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1FKJSXW结算席位C62FKZQDM证券代码C6ETF基金代码3FKGDDM证券账户C104FKYWLB业务类别C2清算业务5FKZHZQ组合证券代码C66FKXWDM席位代码C67FKWTXH委托序号C248FKCJHM成交号码C89FKSFJE收付金额N16,210FKJYRQ交易日期D11FKQSRQ初始清算日期D12FKFSRQ发送日期D13FKCWDH错误代号C3(1)本库由深圳分公司发送基金管理人.
工程技术标准第9页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档(2)本库用于向基金管理人反馈管理人清算信息库(GLRQS.
dbf)的逐笔检查结果.
(3)FKCWDH(字段13:错误代号),空表示数据检查通过,非空表示有错误,具体错误原因详见表三,错误代码含义.
(4)已经注销的证券账户仍然可以进行正常的资金收付.
8.
货币基金申赎额度确认库GLRED.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1EDJSXW结算席位C6货币基金结算账户2EDZQDM证券代码C6货币基金代码3EDSGBS报送申购额度N16,2基金托管人报送的额度3EDSGQR确认申购额度N16,2深圳分公司确认的额度4EDSHBS报送赎回额度N16,2基金托管人报送的额度4EDSHQR确认赎回额度N16,2深圳分公司确认的额度6EDFSRQ发送日期D(1)本库由深圳分公司发送至货币基金管理人.
9.
基金席位信息库GLRXW.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1XWJSXW结算席位C6货币基金结算账户2XWXWDM席位代码C6对应GLRMX.
dbf中的席位代码3XWZJJS资金结算账号C6XWXWDM对应的资金结算账号3XWJSMC结算账号描述C32XWZJJS的文工程技术标准第10页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档字描述4XWCYR参与人代号C6XWZJJS对应的参与人代号5XWCYRM参与人名称C128XWCYR的文字描述6XWBYBZ备用标志C17XWFSRQ发送日期D(1)本库由深圳分公司发送至基金管理人.
10.
管理人委托GLRWT.
dbf:序号字段名字段描述类型长度备注1WTZJJS结算账户C6必填项2WTYWLB业务类别C2必填项3WTZQDM证券代码C64WTGDDM证券账户C125WTXWDM托管编码C66WTYWSJ业务数据C407WTWTSL委托数量N12,08WTWTZJ委托资金N16,39WTWTJG委托价格N9,310WTBZ1标志1C111WTBZ2标志2C212WTDFXW对方托管编码C613WTDFGD对方证券账户C1214WTNR1备注内容1C6015WTNR2备注内容2C12016WTRQ1日期1N8,017WTRQ2日期2N8,018WTWTRQ委托日期D必填项(1)本库由基金管理人发送深圳分公司.
(2)必填项为所有委托必须填写的字段,非必填项字段将根据不同业务有不同定义,具体说明请详见业务类别填报字段说明表,表五(3)WTZJJS(字段1:结算账户),用于委托数据的安全性检查,限制用户只能发送属于自己结算账户下的数据.
(4)WTYWLB(字段2:业务类别),委托业务类别含义详见表六.
不同业务的申报工程技术标准第11页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档需要填报的非必填字段内容详见表五.
业务类别填报字段说明表(表五)WTYWLB业务类别含义说明X4,X5'X4'投资者账户与黄金账户绑定;'X5'投资者账户与黄金账户解除绑定WTZQDM为黄金ETF的证券代码;WTGDDM为投资者证券账户,左对齐,右补空格;WTXWDM黄金交易所会员的代码,结算系统不用,左对齐,右补空格;WTYWSJ组织机构代码,左对齐,右补空格;WTBZ1为投资者类型,'0'=个人,'1'=机构;WTBZ2为证件类别,左对齐,右补空格,'0'=居民身份证,'1'=营业执照,'2'=登记证书,'3'=批文,'4'=军人证,'5'=通行证,'6'=护照,'9'=其它证件.
(由于黄金交易所系统对证券类别的定义与结算系统不同,无同等类型的都列为其它证件,结算系统核对证件号码和组织机构代码,证件类型只做参考)WTDFGD为投资者黄金账户,左对齐,右补空格;WTNR1为ETF账户备案流水号,左对齐,右补空格;WTNR2为投资者名称,左对齐,右补空格;其他未作说明的数值字段填0,字符串字段填空字符串;委托业务类别含义表(表六)WTYWLB委托业务含义X4投资者账户与黄金账户绑定X5投资者账户与黄金账户解除绑定11.
管理人回报GLRHB.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注1HBZJJS结算账户C62HBYWLB业务类别C23HBZQDM证券代码C64HBGDDM证券账户C125HBXWDM托管编码C66HBYWSJ业务数据C407HBWTSL委托数量N12,0工程技术标准第12页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档序号字段名字段描述类型长度备注8HBWTZJ委托资金N16,39HBWTJG委托价格N9,310HBBZ1标志1C111HBBZ2标志2C212HBDFXW对方托管编码C613HBDFGD对方证券账户C1214HBNR1备注内容1C6015HBNR2备注内容2C12016HBRQ1日期1N8,017HBRQ2日期2N8,018HBCLJG处理结果C1'Y'=成功'N'=失败19HBCWDH错误代号C3空表示申报成功,否则返回错误代码20HBCLRQ处理日期D(1)本库由深圳分公司发送基金管理人.
(2)HBYWLB(字段2:业务类别)请参见管理人委托库中的业务类别字段的说明.
(3)HBCWDH(字段25:错误代号),为本公司主机对委托处理失败的原因返回的代码,详见表七.
错误代码含义表(表七)错误代码错误代码含义空格正常K32适用于业务类别X4和X5,两账户身份证/注册号码不一致K36适用于业务类别X4和X5,无效业务代号K37适用于业务类别X4和X5,证券账户无效K38适用于业务类别X4和X5,证件类别无效K40适用于业务类别X5,未找到对应的绑定记录K59重复报送记录K60其它错误12.
货币基金非交易结果GLRJG.
dbf序号字段名字段描述类型长度备注工程技术标准第13页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档1JGZQDM证券代码C82JGJSZH结算账号C63JGBFZH备付金账户C254JGSJLX数据类型C25JGYWLB业务类别C46JGJYDY交易单元C67JGTGDY托管单元C68JGZQZH证券账户号码C209JGDDBH客户订单编号C2410JGYYB营业部代码C411JGZXBH执行编号C1612JGYWLSH业务流水号C1613JGCJSL成交数量N15,214JGQSSL清算数量N15,215JGJSSL交收数量N15,216JGCJJG成交价格N13,417JGQSJG清算价格N18,918JGXYJY信用交易标识C119JGPCBS平仓标识C120JGZQLB证券类别C221JGZQZL证券子类C222JGGFXZ股份性质C223JGJSFS交收方式C124JGHBDH货币代号C325JGQSBJ清算本金N17,226JGYHS印花税N12,227JGJYJSF交易经手费N12,228JGJGGF监管规费N12,229JGGHF过户费N12,230JGJSF结算费N12,231JGSXF手续费N12,232JGQSYJ券商佣金N12,2券商系统自用33JGQTFY其它费用N12,234JGZJJE资金金额N17,235JGSFJE收付净额N18,236JGJSBZ交收标志C137JGZYDH摘要代号C438JGCJRQ成交日期C8CCYYMMDD39JGQSRQ清算日期C8CCYYMMDD40JGJSRQ交收日期C8CCYYMMDD工程技术标准第14页共14页中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据数据接口规范(Ver1.
5)TS(1)-2014-0003中国结算深圳分公司技术文档41JGFSRQ发送日期C8CCYYMMDD42JGQTRQ其它日期C8CCYYMMDD43JGSCDM市场代码C244JGJYFS交易方式C245JGZQDM2证券代码2C846JGTGDY2托管单元2C647JGDDBH2订单编号2C16保留字段48JGFJSM附加说明C10049JGBYBZ备用标志C1券商系统自用(1)本库由深圳分公司发送货币基金管理人.
(2)深圳分公司将发送给各结算参与人的明细结果库(SJSJG.
DBF)中涉及货币基金的数据发送给相应的货币基金管理人.
本库的具体含义说明及本库字段内容调整的说明,可参考《中国结算深圳分公司结算系统优化参与人技术系统变更指南(Ver0.
99)》中对明细结果库(SJSJG.
DBF)的说明.