浙江传化股份有限公司

2016年第三季度报告全文1浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告2016年10月浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产(元)15,613,805,745.
5714,482,328,373.
927.
81归属于上市公司股东的净资产(元)11,117,238,786.
2010,872,988,648.
152.
25本报告期本报告期比上年同期增减(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减(%)营业收入(元)1,629,227,885.
1017.
384,010,380,297.
85-4.
65归属于上市公司股东的净利润(元)130,288,087.
17-41.
49572,235,388.
0566.
28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-14,330,055.
97-109.
2338,197,812.
44-80.
16经营活动产生的现金流量净额(元)----24,353,175.
41-89.
00基本每股收益(元/股)0.
04-50.
000.
1850.
00稀释每股收益(元/股)0.
04-50.
000.
1850.
00加权平均净资产收益率(%)1.
21减少7.
19个百分点5.
20减少7.
92个百分点会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2015年公司完成资产重组事项,根据相关会计准则,对前期数据进行追溯调整.

单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,324,409.
41越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免4,901,817.
33计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)782,481,028.
68企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-2,673,680.
29委托他人投资或管理资产的损益9,620,245.
37对外委托贷款取得的损益510,023.
19浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,104,827.
47减:所得税影响额196,122,649.
08少数股东权益影响额(税后)64,898,791.
53合计534,037,575.
61--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数15,010报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量传化集团有限公司境内非国有法人60.
56%1,973,050,8341,858,287,154长安财富-广发银行-长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划其他5.
35%174,216,027174,216,027上海航运产业基金管理有限公司-上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)其他2.
18%71,065,98971,065,989华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划其他2.
14%69,703,55469,703,554长城嘉信资产-宁波银行-王宝军其他2.
14%69,686,41169,686,411浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文5徐冠巨境内自然人1.
95%63,565,12647,673,842上海凯石益正资产管理有限公司-凯石传化定增证券投资基金其他1.
78%58,121,82758,121,827杭州中阳融正投资管理有限公司境内非国有法人1.
78%58,072,00958,072,009珠海浩怡投资企业(有限合伙)境内非国有法人1.
56%50,761,42150,761,421冻结40,000,000上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
43%46,457,60746,457,607前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量传化集团有限公司114,763,680人民币普通股114,763,680天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划16,980,000人民币普通股16,980,000中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金16,032,374人民币普通股16,032,374徐冠巨15,891,284人民币普通股15,891,284陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划14,990,000人民币普通股14,990,000徐观宝9,157,690人民币普通股9,157,690中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司8,999,195人民币普通股8,999,195中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金8,390,486人民币普通股8,390,486陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划8,100,153人民币普通股8,100,153国联安基金-浦发银行-国联安-安心-灵活配置1号资产管理计划6,090,000人民币普通股6,090,000上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人,华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划,存在关联关系;其他股东之间未浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文6知是否存在关联关系.
除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期内,公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用1、应收票据较上年期末减少46.
95%,主要系公司承兑汇票背书和到期托收所致;2、应收账款较上年期末增加154.
97%,主要系公司纺织印染助剂业务赊销政策使收款呈现年初年末较低、中间较高的特点所致;3、预付款项较上年期末增加647.
29%,主要系公司预付款项目增加所致;4、其他应收款较上年期末增加572.
13%:主要系公司支付收购荷兰TPCHoldingB.
V.
的股权转让款所致;5、其他流动资产较上年期末减少87.
55%,主要系公司购买的理财产品到期收回所致;6、在建工程较上年期末增加182.
42%,主要系公司物流公路港建设投入增加所致;7、无形资产较上年期末增加54.
04%,主要系物流公路港公司在项目所在地购入土地使用权增加及上年预付的土地购置款本期转入无形资产所致;8、应付票据较上年期末增加72.
88%,主要系公司开展票据池业务,开具承兑汇票增加所致;9、长期借款较上年期末增加449.
73%,主要系公司长期借款增加所致;10、销售费用较上年同期增加49.
70%,主要系公司物流业务促销费用增加所致;11、财务费用较上年同期减少282.
24%,主要系公司闲置资金存放银行利息收入增加以及利息支出减少所致;12、营业外收入较上年同期增加515.
43%,主要系公司收到政府补助款增加及拆迁补偿款确认收益所致;13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.
00%,主要系公司备货增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.
03%,主要系公司2015年度购买的理财产品本金本期到期收回所致;15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.
95%,主要系公司子公司传化物流集团有限公司上年度吸收少数股东投资款所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用为了进一步加快公司纺织印染助剂在国外的市场布局,通过收购境外的优质纺织印染助剂企业,进一步提升公司国内外的纺织印染助剂市场占有率,同意公司使用自有资金在荷兰设立子公司传化荷兰有限公司,并由该公司以99,756,000欧元收购WegaInvestB.
V.
公司、StichtingAdministratiekantoorTanatexChemicals公司、StichtingAdministratie-kantoorTanatexChemicalsII公司、自然人JosephH.
M.
Rijper、自然人KoenS.
Rijper、自然人LuneM.
Rijper持有的TPCHoldingB.
V公司100%股权.
截止本报告披露日,公司已完成该事项的股权交割事宜.

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引收购荷兰TPCHoldingB.
V.
股权2016年08月19日关于收购荷兰TPCHoldingB.
V.
股权的公告刊登于"巨潮资讯"网2016年08月23日关于收购荷兰TPCHoldingB.
V.
股权的进展公告刊登于"巨潮资讯"网浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文8报告期内,传化物流围绕"物流+互联网+金融"的物流生态圈建设,通过线上与线下业务有效联动,不断优化公路港城市物流中心、互联网物流、金融及生态增值三大业务.
截止报告期末,公路港城市物流中心已运营12个,在建16个,已布局93个城市,预计到2016年底可运营25-30个公路港,初步形成覆盖全国的"城市物流中心"网络.
同时,围绕物流生态圈开展金融与创新增值业务稳步推进.

目前,作为干支线物流O2O服务平台-陆鲸,通过BD团队港内外的业务拓展,依托公路港实现线上线下互联互通,进一步提升市场覆盖率.
陆鲸通过产品的不断迭代,聚焦用户刚需,深挖车后市场,围绕用户建立线上品牌馆、提供ETC等增值服务,有效促进用户活跃度,增强陆鲸用户粘性.
同时,陆鲸以公路港城市物流中心为支点,通过招募、培育和扶持小3PL、专线、货代等群体首次组建陆鲸FBA(即货运鲸纪人联盟),并将其作为陆鲸智能运力系统内的上游产品——TDE运力决策引擎的重要支撑,实现向企业级客户打造定制化的服务产品.
报告期内,作为城配物流O2O服务平台-易货嘀,通过不断优化城配业务,增加专线整车、零担拼车、城市班车、仓配一体等业务场景,做到用户车源、货源的可视化.
目前,易货嘀经过前期探索自主研发派单算法,完成城配业务从抢单到智能派单的升级,并自主研发"啄木鸟"系统,提升异常订单判定的准确性及时效性,进一步完善风控系统.
截止报告期末,易货嘀业务已覆盖到15个城市,完成14家优质企业级车队的招募与签约,有效满足企业级客户对运力和服务的需求.

浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文9三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺传化集团业绩补偿2015年至2021年,传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50亿元,累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为56.
88亿元.
2015年06月11日七年履行中上市公司实际控制人承诺关于股份锁定的承诺及补充承诺在本次交易前已持有的上市公司股份,自本次交易完成之日起12个月内不转让.
本次交易完成后,本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排.
2015年06月11日一年履行中传化集团有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份,本公司承诺自本次发行完成之日起36个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让.
若本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价(指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者,下同),或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则前述锁定期自动延长6个月.
2015年06月11日三年履行中华安未来资产管理(上海)有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份(届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划(以下简称"专项资产管理计划")名下),本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起36个月内不转让.
在前述锁定期届满后,按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行.
若本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价(指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者,下同),或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则前述锁定期自动延长6个月.
2015年06月11日三年履行中浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文10长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺就传化股份在本次交易中向本公司发行的全部股份(届时将直接登记在专项资产管理计划名下),本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起36个月内不转让.
在前述锁定期届满后,按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行.
2015年06月11日三年履行中杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺就传化股份在本次交易中向本企业发行的全部股份,本企业承诺自该等股份发行结束之日起36个月内不转让.
在前述锁定期届满后,按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行.
2015年06月11日三年履行中中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业(有限合伙)关于股份锁定的承诺及补充承诺根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,因本次发行股份募集配套资金新增的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让.
上述股份上市后,因传化股份派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份,遵守前述规定,限售期结束后,上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行.
2015年06月11日三年履行中徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于保证上市公司独立性的承诺1、关于上市公司人员独立,保证传化股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化股份工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬.
保证传化股份的财务人员独立,不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬.
保证传化股份的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人.
保证本承诺人推荐出任传化股份董事、监事的人选都通过合法的程序进行,本承诺人不干预传化股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定.
2、关于上市公司财务独立,保证传化股份建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系.
保证传化股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度.
保证传化股份及其子公司能够独立做出财务决策,本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化股份的资金使用、调度.
保证传化股份独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户.
保证传化股份及子公司依法独立纳税.
3、关于上市公司机构独立,保证传化股份依法建立和完善法人治理结构,2015年06月11日长期履行中浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文11建立独立、完整的组织机构.
保证传化股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权.
保证传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形.
保证传化股份及其子公司独立自主地运作,本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营.
4、关于上市公司资产独立、完整,保证传化股份具有独立、完整的经营性资产.
保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化股份的资金、资产及其他资源.
保证不以传化股份的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保.
5、关于上市公司业务独立,保证传化股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本承诺人.
保证严格控制关联交易事项,尽量避免或减少传化股份与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易.
杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为.
对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价.
同时,对关联交易按照传化股份的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时对有关信息进行披露.
保证传化股份在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立.
保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预传化股份的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性.
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化股份及其子公司以外的其他企业(以下简称"相关企业")不存在正在从事任何对传化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形.
2、在本次重组完成后,在持有上市公司股份期间,本承诺人保证,并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动.
3、在本次重组完成后,本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化股份及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况,本承诺人将采取以下措施解决:(1)本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化股份的产品或业务可能构成同业竞争的,本承诺人及相关企业将立即通知传化股份,由传化股份决定是否获取及利用该等商业机会;且应其需求,本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化股份;(2)如本承诺人及相关企业与传化股份及其子公司因实质或潜在的同业竞争产2015年06月11日长期履行中浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文12生利益冲突,则优先考虑传化股份及其子公司的利益;(3)传化股份认为必要时,本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务,或由传化股份通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务.
4、若因违反上述承诺而给传化股份或其子公司造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任.
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于规范与上市公司关联交易的承诺1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序.
2、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化股份及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江传化股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与传化股份及其控制企业的关联交易损害传化股份及其他股东的合法权益.
3、在持有上市公司股份期间,不利用实际控制人地位及影响谋求传化股份及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与传化股份及其控制企业达成交易的优先权利.
4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求传化股份及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保.
5、若因违反上述承诺而给传化股份或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任.
2015年06月11日长期履行中首次公开发行或再融资时所作承诺徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业同业竞争避免同业竞争2002年08月26日长期履行中徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人保护中小股东权益不利用其控股股东地位侵害中小股东利益2003年06月10日长期履行中徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人关联交易、资金占用资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定2003年07月11日长期履行中股权激励承诺浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文13其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文14四、对2016年度经营业绩的预计2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度5.
00%至35.
00%2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)57,816.
06至74,334.
932015年度归属于上市公司股东的净利润(万元)55,062.
91业绩变动的原因说明主要原因是公司物流业务拓展及政策补助资金同比有所增长,闲置资金使用效率提高,同时将完成对荷兰TPCHoldingB.
V.
的股权收购.
五、以公允价值计量的金融资产适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2016年08月31日电话沟通机构-2016年09月08日电话沟通机构2016年09月16日电话沟通机构2016年09月23日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)传化股份2016年9月23日投资者关系活动记录表浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文15第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:浙江传化股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金5,725,886,198.
216,516,763,371.
41结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产176,431.
11应收票据655,236,262.
861,235,075,072.
86应收账款1,211,261,081.
24475,069,314.
93预付款项246,882,865.
3433,037,142.
91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利20,222,154.
8535,035,837.
07其他应收款854,789,386.
67127,175,805.
33买入返售金融资产存货669,756,473.
34525,852,331.
21划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产184,750,588.
331,483,720,772.
23流动资产合计9,568,785,010.
8410,431,906,079.
06非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产287,482,571.
00287,482,571.
00浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文16持有至到期投资长期应收款19,230,769.
20长期股权投资654,103,644.
15646,266,747.
27投资性房地产732,865,880.
47428,814,845.
75固定资产1,260,433,744.
14896,860,660.
47在建工程671,507,729.
71237,770,916.
03工程物资2,811,160.
32469,397.
34固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,609,234,870.
661,044,717,740.
00开发支出商誉10,195,710.
0410,052,884.
08长期待摊费用33,277,396.
2511,874,033.
01递延所得税资产46,710,621.
2844,171,757.
53其他非流动资产717,166,637.
51441,940,742.
38非流动资产合计6,045,020,734.
734,050,422,294.
86资产总计15,613,805,745.
5714,482,328,373.
92流动负债:短期借款34,749,785.
9946,853,065.
38向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据341,134,304.
49197,319,655.
00应付账款626,767,895.
25570,442,596.
84预收款项240,922,858.
33216,006,472.
51卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬131,820,832.
28189,288,001.
37应交税费169,139,050.
64180,007,882.
52应付利息127,370.
41593,803.
75浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文17应付股利3,193,946.
67其他应付款412,069,333.
63282,907,862.
63应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债34,555,931.
8074,228,341.
60其他流动负债流动负债合计1,991,287,362.
821,760,841,628.
27非流动负债:长期借款662,378,870.
70120,491,759.
20应付债券616,323,511.
17623,859,511.
17其中:优先股永续债长期应付款626,899,332.
08570,000,000.
00长期应付职工薪酬专项应付款预计负债8,755,000.
008,755,000.
00递延收益136,297,641.
81238,840,618.
54递延所得税负债2,949,541.
232,947,752.
69其他非流动负债非流动负债合计2,053,603,896.
991,564,894,641.
60负债合计4,044,891,259.
813,325,736,269.
87所有者权益:股本3,257,814,678.
003,257,814,678.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积5,937,123,110.
045,937,123,110.
04减:库存股其他综合收益-4,803,905.
95-2,600,123.
75专项储备盈余公积178,801,352.
36178,801,352.
36浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文18一般风险准备未分配利润1,748,303,551.
751,501,849,631.
50归属于母公司所有者权益合计11,117,238,786.
2010,872,988,648.
15少数股东权益451,675,699.
56283,603,455.
90所有者权益合计11,568,914,485.
7611,156,592,104.
05负债和所有者权益总计15,613,805,745.
5714,482,328,373.
92法定代表人:徐冠巨主管会计工作负责人:徐冠巨会计机构负责人:杨万清2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金2,956,192,065.
234,481,793,482.
35以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据341,404,631.
13719,608,894.
35应收账款501,463,645.
22136,190,165.
06预付款项8,648,440.
272,566,802.
96应收利息应收股利20,222,154.
8535,035,837.
07其他应收款662,882,468.
78722,686,826.
06存货156,392,150.
17153,634,973.
05划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产97,613,910.
858,165,627.
28流动资产合计4,744,819,466.
506,259,682,608.
18非流动资产:可供出售金融资产199,282,571.
00199,282,571.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资11,421,029,823.
898,985,882,673.
17投资性房地产固定资产39,523,803.
5836,316,909.
59浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文19在建工程14,018,158.
738,442,658.
82工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产55,343,072.
8952,731,146.
48开发支出商誉长期待摊费用4,434,198.
803,166,040.
28递延所得税资产15,384,827.
6522,369,994.
56其他非流动资产252,442.
09非流动资产合计11,749,016,456.
549,308,444,435.
99资产总计16,493,835,923.
0415,568,127,044.
17流动负债:短期借款60,100.
2090,910.
40以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据285,063,640.
00148,507,055.
00应付账款156,217,500.
2399,248,629.
81预收款项18,716,262.
8117,456,382.
97应付职工薪酬30,243,359.
6265,456,867.
31应交税费28,262,009.
5467,535,042.
75应付利息5,883.
626,181.
18应付股利其他应付款772,837,438.
79261,840,305.
42划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债9,555,931.
8074,228,341.
60其他流动负债流动负债合计1,300,962,126.
61734,369,716.
44非流动负债:长期借款407,888,870.
7013,941,759.
20应付债券616,323,511.
17623,859,511.
17其中:优先股浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文20永续债长期应付款552,313,714.
17497,119,917.
88长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益8,350,423.
839,048,441.
87递延所得税负债1,193,496.
821,193,496.
82其他非流动负债非流动负债合计1,586,070,016.
691,145,163,126.
94负债合计2,887,032,143.
301,879,532,843.
38所有者权益:股本3,257,814,678.
003,257,814,678.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积9,196,249,628.
069,196,249,628.
06减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积168,356,747.
04168,356,747.
04未分配利润984,382,726.
641,066,173,147.
69所有者权益合计13,606,803,779.
7413,688,594,200.
79负债和所有者权益总计16,493,835,923.
0415,568,127,044.
173、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,629,227,885.
101,387,983,105.
08其中:营业收入1,629,227,885.
101,387,983,105.
08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,650,202,654.
691,320,161,358.
18其中:营业成本1,324,606,844.
921,023,803,672.
77浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加5,745,795.
0510,543,971.
15销售费用139,287,765.
5681,667,524.
31管理费用216,570,308.
71175,663,038.
61财务费用-42,527,055.
9211,817,041.
37资产减值损失6,518,996.
3716,666,109.
97加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)49,567.
95投资收益(损失以"-"号填列)11,812,578.
02196,828,849.
56其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,625,349.
2118,627,468.
53汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-9,112,623.
62264,650,596.
46加:营业外收入201,145,752.
9352,018,752.
53其中:非流动资产处置利得5,911,242.
7823,066.
07减:营业外支出5,135,939.
281,687,612.
02其中:非流动资产处置损失101,094.
79106,863.
32四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)186,897,190.
03314,981,736.
97减:所得税费用48,876,144.
1873,520,721.
34五、净利润(净亏损以"-"号填列)138,021,045.
85241,461,015.
63归属于母公司所有者的净利润130,288,087.
17222,663,915.
80少数股东损益7,732,958.
6818,797,099.
83六、其他综合收益的税后净额-1,387,445.
50-1,729,696.
53归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,387,445.
50-1,729,696.
53(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益浙江传化股份有限公司2016年第三季度报告全文221.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-1,387,445.
50-1,729,696.
531.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额-1,387,445.
50-1,729,696.
536.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额136,633,600.
35239,731,319.
10归属于母公司所有者的综合收益总额128,900,641.
67220,934,219.
27归属于少数股东的综合收益总额7,732,958.
6818,797,099.
83八、每股收益:(一)基本每股收益0.
040.
08(二)稀释每股收益0.
040.
08本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.