山东隆基机械股份有限公司

2018年第一季度报告全文1山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告2018年04月山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)460,265,467.
15465,114,383.
33-1.
04%归属于上市公司股东的净利润(元)20,033,739.
4324,816,686.
38-19.
27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,252,241.
3724,777,662.
83-26.
34%经营活动产生的现金流量净额(元)103,714,238.
47136,950,470.
13-24.
27%基本每股收益(元/股)0.
050.
06-16.
67%稀释每股收益(元/股)0.
050.
06-16.
67%加权平均净资产收益率0.
89%1.
33%-0.
44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)3,250,965,783.
603,295,679,051.
81-1.
36%归属于上市公司股东的净资产(元)2,252,334,015.
322,232,300,275.
890.
90%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)206,000.
00委托他人投资或管理资产的损益1,882,054.
79除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,794.
40减:所得税影响额322,787.
38少数股东权益影响额(税后)10,563.
75合计1,781,498.
06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数31,722报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量隆基集团有限公司境内非国有法人42.
24%175,771,440质押11,666,700泰达宏利基金-民生银行-天津信托-天津信托·优选定增2号集合资金信托计划其他4.
12%17,122,92917,122,929民生加银基金-平安银行-天津信托-天津信托·优选定增8号集合资金信托计划其他2.
09%8,709,6778,709,677郭学愚境内自然人1.
69%7,052,040华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·稳健投资21号证券投资集合资金信托计划其他1.
19%4,951,966民生加银基金-建设银行-华鑫国际信托-华鑫信托·智选9号证券投资集合资金信托计划其他1.
06%4,394,0714,394,071唐岩境内自然人0.
98%4,096,590五矿国际信托有限公司国有法人0.
73%3,016,780张照辉境内自然人0.
69%2,851,800山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文5李玉华境内自然人0.
52%2,160,400前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量隆基集团有限公司175,771,440人民币普通股175,771,440郭学愚7,052,540人民币普通股7,052,540华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·稳健投资21号证券投资集合资金信托计划4,951,966人民币普通股4,951,966唐岩4,096,590人民币普通股4,096,590五矿国际信托有限公司3,016,780人民币普通股3,016,780张照辉2,851,800人民币普通股2,851,800李玉华2,160,400人民币普通股2,160,400吴承谦2,000,000人民币普通股2,000,000许丽1,635,417人民币普通股1,635,417上海舜淮投资管理有限公司1,350,000人民币普通股1,350,000上述股东关联关系或一致行动的说明隆基集团持有公司42.
24%的股份,为本公司控股股东;张乔敏先生、张海燕女士分别持有隆基集团61.
89%、38.
11%的股权;张乔敏先生与张海燕女士为父女关系,从而合计间接持有公司42.
24%的股份,张乔敏先生、张海燕女士为公司的实际控制人.
除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用1、其他应收款:2018年3月期末金额较2017年12月期末金额降低52.
45%,主要是由于本期员工备用金减少所致;2、其他流动资产:2018年3月期末金额较2017年12月期末金额增加30.
69%,主要是由于本期公司购买银行理财产品增加所致;3、递延收益:2018年3月期末金额较2017年12月期末金额增加141.
87%,主要是由于本期公司收到"工业转型升级专项资金"的政府补助所致;4、税金及附加:本期发生额较上期发生额增加52.
94%,主要是由于公司本期应交增值税-免抵税额增加所致;5、财务费用:本期发生额较上期发生额增加144.
76%,主要是由于公司本期财务费用汇兑损失增加所致;6、资产减值损失:本期发生额较上期发生额增加296.
56%,主要是由于公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致;7、投资收益:本期发生额较上期发生额增加353.
35%,主要是由于公司本期购买银行理财产品收益增加所致;8、投资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上期发生额减少132.
36%,主要是由于本期取得子公司股权支付的现金增加所致;9、筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上期发生额增加169.
30%,主要是由于本期收到"工业转型升级专项资金"的政府补助所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺张乔敏、张海燕关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本公司及本公司控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司及其子公司相同或相似的经营业务,不自营任何对股份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对股份2010年03月05日长期有效严格履行山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文7公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争.
隆基集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务,不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争.
2010年03月05日长期有效严格履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四、对2018年1-6月经营业绩的预计2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20.
00%至20.
00%2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)3,433.
49至5,150.
232017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)4,291.
86业绩变动的原因说明主要系公司进一步加大市场开拓力度,同时受汇率波动的影响所致.
五、以公允价值计量的金融资产适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文8七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文9第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:山东隆基机械股份有限公司2018年03月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金626,076,463.
01836,332,696.
76结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据81,926,659.
6293,921,879.
49应收账款484,980,380.
25387,647,545.
74预付款项719,146.
97643,602.
66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款493,000.
341,036,796.
81买入返售金融资产存货475,575,176.
66457,451,431.
97持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产322,914,222.
54247,090,371.
58流动资产合计1,992,685,049.
392,024,124,325.
01非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文10持有至到期投资长期应收款长期股权投资5,047,332.
625,047,332.
62投资性房地产固定资产1,011,972,730.
901,029,477,617.
46在建工程116,293,900.
08110,097,931.
93工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产70,753,908.
4171,908,102.
29开发支出商誉10,831,677.
9310,831,677.
93长期待摊费用9,988,926.
7010,639,981.
17递延所得税资产16,054,547.
1014,494,107.
04其他非流动资产17,337,710.
4719,057,976.
36非流动资产合计1,258,280,734.
211,271,554,726.
80资产总计3,250,965,783.
603,295,679,051.
81流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据434,249,924.
33390,627,143.
95应付账款419,507,819.
66533,647,259.
19预收款项840,275.
55868,949.
44卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬49,278,095.
2950,455,410.
30应交税费9,500,336.
828,252,406.
84应付利息山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文11应付股利其他应付款2,305,946.
782,017,006.
52应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计915,682,398.
43985,868,176.
24非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益10,007,666.
674,137,666.
67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计10,007,666.
674,137,666.
67负债合计925,690,065.
10990,005,842.
91所有者权益:股本416,100,301.
00416,100,301.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,377,675,040.
801,377,675,040.
80减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积47,805,697.
3947,805,697.
39山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文12一般风险准备未分配利润410,752,976.
13390,719,236.
70归属于母公司所有者权益合计2,252,334,015.
322,232,300,275.
89少数股东权益72,941,703.
1873,372,933.
01所有者权益合计2,325,275,718.
502,305,673,208.
90负债和所有者权益总计3,250,965,783.
603,295,679,051.
81法定代表人:张海燕主管会计工作负责人:刘建会计机构负责人:王德生2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金542,217,874.
49758,818,656.
77以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据80,863,459.
6293,921,879.
49应收账款459,535,590.
22361,170,553.
99预付款项611,717.
77630,402.
66应收利息应收股利其他应收款11,001,631.
4310,491,035.
31存货434,559,786.
25428,341,237.
75持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产314,202,948.
50239,920,062.
67流动资产合计1,842,993,008.
281,893,293,828.
64非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资407,843,786.
91407,843,786.
91投资性房地产固定资产834,327,333.
08847,536,057.
22山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文13在建工程89,892,626.
9285,184,161.
52工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产28,856,279.
7129,707,763.
52开发支出商誉长期待摊费用9,458,611.
6910,090,018.
47递延所得税资产7,560,363.
806,823,179.
62其他非流动资产17,337,710.
4715,934,391.
66非流动资产合计1,395,276,712.
581,403,119,358.
92资产总计3,238,269,720.
863,296,413,187.
56流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据434,249,924.
33390,627,143.
95应付账款472,449,078.
65573,400,547.
95预收款项840,275.
55868,949.
44应付职工薪酬37,887,713.
4439,145,323.
62应交税费8,204,342.
117,182,764.
57应付利息应付股利其他应付款67,448,437.
8994,199,177.
89持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,021,079,771.
971,105,423,907.
42非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文14永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益10,007,666.
674,137,666.
67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计10,007,666.
674,137,666.
67负债合计1,031,087,438.
641,109,561,574.
09所有者权益:股本416,100,301.
00416,100,301.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,377,752,069.
501,377,752,069.
50减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积47,805,697.
3947,805,697.
39未分配利润365,524,214.
33345,193,545.
58所有者权益合计2,207,182,282.
222,186,851,613.
47负债和所有者权益总计3,238,269,720.
863,296,413,187.
563、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入460,265,467.
15465,114,383.
33其中:营业收入460,265,467.
15465,114,383.
33利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本439,635,106.
88437,155,274.
92其中:营业成本380,377,611.
33389,451,001.
99山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,187,131.
592,083,956.
40销售费用18,916,363.
7321,417,383.
55管理费用22,048,983.
7118,739,258.
99财务费用10,580,514.
134,322,740.
10资产减值损失4,524,502.
391,140,933.
89加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)1,882,054.
79415,146.
13其中:对联营企业和合营企业的投资收益-159,283.
74汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)13,572.
49其他收益206,000.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)22,718,415.
0628,387,827.
03加:营业外收入26,794.
4032,425.
81减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)22,745,209.
4628,420,252.
84减:所得税费用3,142,699.
864,136,378.
12五、净利润(净亏损以"-"号填列)19,602,509.
6024,283,874.
72(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)19,602,509.
6024,283,874.
72(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润20,033,739.
4324,816,686.
38少数股东损益-431,229.
83-532,811.
66六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益山东隆基机械股份有限公司2018年第一季度报告全文16的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额19,602,509.
6024,283,874.
72归属于母公司所有者的综合收益总额20,033,739.
4324,816,686.
38归属于少数股东的综合收益总额-431,229.
83-532,811.
66八、每股收益:(一)基本每股收益0.
050.
06(二)稀释每股收益0.
050.
06本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.