山东耀通节能环保科技股份有限公司

2015半年度报告公告编号:2015-028证券代码:830768证券简称:耀通科技主办券商:齐鲁证券山东耀通节能环保科技股份有限公司ShandongYaoTongEnergyConservationAndEnvironmentalProtectionTechnologyCo.
,Ltd.
半年度报告2015耀通科技NEEQ:830768山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告公司半年度大事记2015年1月,公司乔迁新居,办公地址迁至济南市高新区出口加工区港源六路1517-1号.
2015年6月26日,山东大学专家率队对公司进行考察.
双方就空气净化产品、光伏智能主机系统等多个项目进行洽谈并达成合作意向.
2015年3月,公司完成第一次定向增发,发行股票444万股,募集资金555万元.
报告期内,公司新取得了2项实用新型专利.
截止到2015年6月30日,公司共拥有31项实用新型专利技术.
新产品问世耀通Air—洁净系列耀通Air—净化系列耀通Air—新风系列光伏发电主机系统山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告目录声明与提示.
1第一节公司概览.
2第二节主要会计数据和关键指标.
3第三节管理层讨论与分析.
4第四节财务报表.
6第五节财务报表附注.
12第六节重要事项.
37第七节股本变动及股东情况.
38第八节董事、监事、高管及核心员工情况.
40山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告1/41声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否备查文件目录文件存放地点:公司董事会秘书办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.

山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告2/41第一节公司概览一、公司信息公司中文全称山东耀通节能环保科技股份有限公司英文名称及缩写ShandongYaoTongEnergyConservationAndEnvironmentalProtectionTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称耀通科技证券代码830768法定代表人冯鹏注册地址济南市高新区出口加工区港源六路1517-1号办公地址济南市高新区出口加工区港源六路1517-1号主办券商齐鲁证券有限公司二、联系人董事会秘书或信息披露负责人房慧电话0531-87161266传真0531-87955875电子邮箱18953193610@189.
cn公司网址www.
yaotongjn.
com联系地址及邮政编码济南市高新区出口加工区港源六路1517-1号,250000三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2014-01-21挂牌时间2014-05-30行业(证监会规定的行业大类)科技推广和应用服务业主要产品与服务项目节能环保项目的投资、建设、管理和技术服务;空气净化和光伏主机的研发、设计、生产、销售及服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)24,600,000无限售条件的股份数量(股)8,354,998控股股东及持股比例冯鹏,64.
43%实际控制人及持股比例冯鹏,64.
43%截至报告期末的股东人数27截至报告期末的员工人数74是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质国家发改委、财政部备案第二批节能服务公司;工信部推荐第三批节能服务公司山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告3/41第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力项目本期上年同期增减比例营业总收入(元)5,005,528.
144,289,084.
5116.
70%毛利率%70.
6574.
59-归属于挂牌公司股东的净利润(元)1,416,090.
201,373,099.
083.
13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)1,303,586.
901,373,099.
08-5.
06%加权平均净资产收益率%5.
276.
48-基本每股收益(元/每股)0.
060.
07-14.
29%二、偿债能力项目本期期末上年期末增减比例资产总计(元)31,745,013.
8226,153,732.
3221.
38%负债总计(元)1,399,363.
172,774,171.
87-49.
56归属于挂牌公司股东的净资产(元)30,345,650.
6523,379,560.
4529.
80%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.
231.
166.
34%资产负债率%4.
4110.
61-流动比率12.
214.
07-利息保障倍数753.
90--三、营运情况项目本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额(元)-3,571,000.
40-1,250,520.
56-应收账款周转率0.
510.
78-存货周转率1.
49--四、成长情况项目本期上年同期增减比例总资产增长率%21.
382.
42-营业收入增长率%16.
7089.
26-净利润增长率%3.
1347.
30-山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告4/41第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是一家节能环保综合服务提供商,是国家发改委、财政部备案的第二批节能服务公司、工信部推荐的第三批节能服务公司、国家级高新技术企业.
公司拥有很强的技术研发能力,截至报告期内共获得31项专利,目前已将部分专利转化为公司技术和产品.
公司通过"直销+代理"、"线上+线下"模式开展业务,节能环保是一个没有天花板的行业,公司以"耀通,创造领先科技"为己任,始终坚持不断创新,将更多的新产品、新技术应用到节能环保之中,不断开拓新的节能环保市场,为中国的节能环保事业贡献更多的力量.
报告期内,公司的商业模式较上年度有所变化.
客户类型方面,公司在稳固第二产业客户的同时,积极拓展第三产业客户,主营业务领域在原有工业节能、工业环保、节能服务的基础上,增加空气净化及光伏发电系统的研发、设计、生产、销售及服务.
二、经营情况一、财务运营情况报告期内,公司实现营业收入5,005,528.
14元,较上年同期增长16.
70%;营业成本1,469,076.
55元,较上年同期增加34.
79%;实现净利润1,416,090.
20元,较上年同期增加3.
13%;经营活动现金净流出3,571,000.
40元,较上年同期流出金额增加2,320,479.
84元.
二、业务经营情况报告期内,公司始终围绕工业节能、工业环保、节能服务、商用及民用空气净化、家用光伏发电主机系统等领域开展各项业务.
公司目前处于"换档期"和"转型升级"阶段,公司新产品在今年6月份全面上市.
新产品的销售将采用"O2O"的模式,线下为"体验式营销",线上为"电商平台+耀通APP"式营销.
1、技术研发方面报告期内,公司继续加大研发投入,研发投入占本期营业总收入的9.
17%,新增两项实用新型专利.
空气净化方面:新申报并受理发明专利5项,外观专利3项,软件著作权2项;光伏主机方面:新申报并受理发明专利5项.
截至报告期末,公司共取得31项实用新型专利技术.
2、人才发展方面在"万众创新、大众创业"的大背景下,公司为有激情、有梦想、想创业的人提供发展平台,吸引优秀人才在公司平台上干事创业.
公司根据"划小承包"方案,对公司销售人员及招募人员发展事业部框架下的"承包人",公司现已发展遍布全国各地的"承包人"96名,"双100"战略其中一项发展100名承包人将很快完成,按目前进度今年将发展"承包人"150人以上.
3、新产品方面报告期内,公司的空气净化产品、光伏发电主机产品的开发、设计、生产已基本完成.
1、空气净化产品方面:公司空气净化产品分为洁净系列、净化系列、新风系列三大系列十几款产品,其中洁净系列采用超静电集尘技术,不产生臭氧,可以净化0.
03um以上的颗粒物,终生无耗材.
公司对空气净化产品的销售,采用"线下+线上"的模式,即公司通过代理商及国美、苏宁直营店建设体验馆,打造"体验式营销",线下今年计划发展100名加盟商和30家商超直营店;线上通过"耀通科技APP"进行推广及淘宝、京东、国美在线、苏宁易购等电商平台进行销售.
2、光伏发电主机销售:公司现已完成针对Windows、Ios、Android三大系统的APP开发,用户可以通过下载耀通科技APP,随时随地了解自家电站的运行情况、发电量、自家用电情况、上网卖电量和金额,还有用户论坛、微信小店、微信分享、故障排查、用户反馈等多种界面和功能,公司计划在未来12个月内实现APP100万用户的下载量,同时光伏发电主机产品将随全国代理商和直营店进驻线下体验馆,更加贴近用户,打造"O2O"销售模式.

山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告5/41今年将是公司"全面改革、转型升级"的关键一年,新产品的问世,市场渠道的建立,"双100"战略的实现,线下体验+线上销售"O2O"模式的融合,"互联网+"APP的全新销售模式,公司ISO9001、14001、18001体系的全面建设,都将给予管理层以新的机遇和挑战.
今年我们将大量的时间和精力用于基础工作,可以说都是原地面±0以下的活,虽然短时间内在财务指标上看不出大幅增长,但对公司明年、后年的业绩腾飞将奠定良好基础并带来深远影响.
三、风险与价值1、新产品市场推广与资金短缺风险公司新产品品牌知名度低,新产品市场推广与销售需要较长时间,同时全国销售网络布局、销售渠道建设、产品生产等都需要较多资金作为支持.
如果公司出现资金短缺,新产品推广与销售将受较大影响.
应对措施:一是加强资金管理,加快资金的周转率和使用效率;二是充分利用全国股份转让系统融资平台,积极拓宽融资渠道,寻求定向发行股份的机会.
2、合同能源管理项目因合作方经营状况变化而对公司造成的风险公司合同能源管理项目的合作方多为钢铁、水泥、热电、化工等高能耗、高污染行业,属于国家重点宏观调控行业,行业周期波动较大,产业政策变动、环保要求日趋严格可能间接影响到公司的生产经营.
如果部分合作方在未来的市场竞争中无法适应行业的发展规律,竞争能力下滑,公司的合同能源管理项目经营效益将会下降.
应对措施:未来公司将继续实施稳健的投资战略,多选择市场竞争力和持续经营能力强的优质企业进行投资.
3、税收优惠风险公司是国家发改委、财政部备案的节能服务公司,也是工信部推荐的专业节能服务公司,根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税【2010】110号),公司享受营业税、增值税、企业所得税方面的优惠,如果上述税收优惠政策取消,公司盈利将受较大影响.
应对措施:公司处于转型升级阶段,在稳固原有合同能源管理项目的同时,积极拓展第三产业业务.
目前公司新产品已问世,销售渠道正在全面打开,未来这一风险将大大降低.

4、应收账款金额较大风险报告期内,公司应收账款账面价值为10,641,143.
90元,占总资产比例为33.
52%.
应收账款金额较大的主要原因是公司目前大部分客户均为长期客户,公司给予客户信用期.
公司大部分客户经营状况良好、信誉度高,应收账款账龄基本保持在一年以内,回款正常,公司对应收账款计提坏账准备.
但若宏观经济出现波动,公司客户生产经营出现困难,公司仍面临因应收账款金额较大而出现坏账损失的风险.
应对措施:根据公司的生产经营发展规模和经营性现金流情况制定合适的信用政策,完善客户信用评估,加强相应的内部控制制度,加强合同管理和回款管理.
山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告6/41第四节财务报表一、审计情况(一)是否审计事项是或否是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金第五节三、(一)、13,285,208.
402,065,231.
30结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据第五节三、(一)、2550,000.
00应收账款第五节三、(一)、310,641,143.
908,848,641.
83预付款项第五节三、(一)、4109,050.
35207,000.
00应收利息---应收股利---其他应收款第五节三、(一)、5520,504.
96165,387.
42买入返售金融资产---存货第五节三、(一)、61,974,150.
38-划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-17,080,057.
9911,286,260.
55非流动资产:-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产第五节三、(一)、713,109,132.
3613,749,234.
52在建工程第五节三、(一)、8616,888.
35616,888.
35工程物资---山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告7/41固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产第五节三、(一)、92,529.
972,536.
67开发支出---商誉---长期待摊费用第五节三、(一)、10131,632.
00递延所得税资产第五节三、(一)、1137,212.
2328,812.
23其他非流动资产第五节三、(一)、12767,560.
92470,000.
00非流动资产合计-14,664,955.
8314,867,471.
77资产总计-31,745,013.
8226,153,732.
32流动负债:-短期借款---向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据第五节三、(一)、13815,000.
00-应付账款第五节三、(一)、14490,356.
351,293,762.
30预收款项---卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬第五节三、(一)、1539,578.
95216,237.
19应交税费第五节三、(一)、16-218,384.
37221,103.
67应付利息---应付股利---其他应付款第五节三、(一)、17272,812.
241,043,068.
71代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,399,363.
172,774,171.
87非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告8/41专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计---负债合计-1,399,363.
172,774,171.
87所有者权益(或股东权益):-股本第五节三、(一)、1824,600,000.
0020,160,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积第五节三、(一)、191,479,648.
27369,648.
27减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积第五节三、(一)、20284,991.
22284,991.
22一般风险准备---未分配利润第五节三、(一)、213,981,011.
162,564,920.
96外币报表折算差额---归属于母公司所有者权益合计---少数股东权益---所有者权益合计-30,345,650.
6523,379,560.
45负债和所有者权益总计-31,745,013.
8226,153,732.
32法定代表人:冯鹏主管会计工作负责人:武泉涌会计机构负责人:武泉涌(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-5,005,528.
144,289,084.
51其中:营业收入第五节三、(一)、225,005,528.
144,289,084.
51利息收入---手续费及佣金收入---二、营业总成本-3,710,341.
242,915,985.
43其中:营业成本第五节三、(一)、221,469,076.
551,089,923.
79利息支出---手续费及佣金支出---营业税金及附加---销售费用第五节三、(一)、23656,281.
00599,039.
61管理费用第五节三、(一)、241,537,098.
731,201,107.
34财务费用第五节三、(一)、25-8,115.
0425,914.
69资产减值损失第五节三、(一)、2656,000.
00-公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告9/41投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)1,295,186.
901,373,099.
08加:营业外收入第五节三、(一)、27112,503.
30其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出---其中:非流动资产处置损失---四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,407,690.
201,373,099.
08减:所得税费用第五节三、(一)、28-8,400.
00五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,416,090.
201,373,099.
08归属于母公司所有者的净利润---少数股东损益---六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额-1,416,090.
201,373,099.
08归属于母公司所有者的综合收益总额---归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益:-(一)基本每股收益0.
060.
07(二)稀释每股收益0.
060.
07法定代表人:冯鹏主管会计工作负责人:武泉涌会计机构负责人:武泉涌山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告10/41(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-1,278,931.
003,155,032.
00客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金第五节三、(一)、29300,802.
04508,447.
25经营活动现金流入小计1,579,733.
043,663,479.
25购买商品、接受劳务支付的现金-1,114,945.
711,309,756.
00客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付利息、手续费及佣金的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-1,313,763.
26724,251.
50支付的各项税费-233,254.
06484,006.
16支付其他与经营活动有关的现金第五节三、(一)、292,488,770.
412,395,986.
15经营活动现金流出小计-5,150,733.
444,913,999.
81经营活动产生的现金流量净额--3,571,000.
40-1,250,520.
56二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-759,022.
50-投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-759,022.
50-投资活动产生的现金流量净额--759,022.
50-三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-5,550,000.
00-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告11/41发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计-5,550,000.
00-偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额-5,550,000.
00-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-1,219,977.
10-1,250,520.
56加:期初现金及现金等价物余额-2,065,231.
303,348,170.
98六、期末现金及现金等价物余额-3,285,208.
402,097,650.
42法定代表人:冯鹏主管会计工作负责人:武泉涌会计机构负责人:武泉涌山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告12/41第五节财务报表附注一、附注事项事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否-2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否-3.
是否存在前期差错更正否-4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否-5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否-6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否-7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是五、二8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否-9.
重大的长期资产是否转让或者出售否-10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否-11.
是否存在重大的研究和开发支出否-12.
是否存在重大的资产减值损失否-二、附注详情(一)半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项2015年7月15日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》,公司拟向合格投资者按照5元/股的价格发行90万股.
截至2015年7月25日止,公司共收到包括1名在册股东在内的7名合格投资者的认购款共计4,500,000元整,2015年7月27日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2015)第000055号验资报告,审验了上述事项.
2015年8月4日,本次股票发行备案材料已上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司.
三、报表项目注释以下注释项目除非特别注明,期初系指2014年12月31日,期末系指2015年6月30日;本期系指2015年1-6月,上期系指2014年1-6月.
金额单位为人民币元.
(一)财务报表注释1、货币资金(1)货币资金按类别列示如下:项目期末余额期初余额山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告13/41金额金额库存现金422.
55496.
28银行存款2,469,785.
852,064,735.
02其他货币资金815,000.
00合计3,285,208.
402,065,231.
30说明:2015年3月,公司发行股票,收到货币资金5,550,000.
00元,导致期末货币资金余额加大.
(2)银行存款中无存在抵押、质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况.

(3)期末使用受到限制的其他货币资金:项目期末余额期初余额金额款项性质金额款项性质其他货币资金815,000.
00银承保证金合计815,000.
002、应收票据(1)应收票据分类列示:种类期末余额期初余额银行承兑汇票550,000.
00商业承兑汇票合计550,000.
00(2)本期末,应收票据余额中无用于抵押、质押的应收票据,也无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据.
(3)本期末,应收票据余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据.
(4)本期末,公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票300,000.
00商业承兑汇票山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告14/41合计300,000.
00说明:本期末,公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据300,000.
00元.
3、应收账款(1)应收账款按种类列式:种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款10,889,225.
45100.
00248,081.
552.
28单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计10,889,225.
45100.
00248,081.
552.
28续期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况.
(2)坏账准备的计提情况:组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额期初余额金额计提比例坏账准备金额计提比例坏账准备1年以内9,394,662.
350.
00%7,546,160.
280.
00%种类期初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款其中按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款9,040,723.
38100.
00192,081.
552.
12单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计9,040,723.
38100.
00192,081.
552.
12山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告15/411至2年1,248,000.
0010.
00%124,800.
001,388,000.
0010.
00%138,800.
002至3年246,563.
1050.
00%123,281.
55106,563.
1050.
00%53,281.
553年以上合计10,889,225.
45248,081.
559,040,723.
38192,081.
55(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况:本期计提坏账准备56,000.
00元,本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项.

(4)本期无实际核销的应收账款.
(5)本期末,应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况.
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款单位情况:单位名称金额占应收账款总额的比例(%)账龄坏账准备潍坊亚星湖石化工有限公司4,404,155.
9840.
451年以内北京华信恒隆投资管理有限公司1,500,000.
0013.
781年以内山东广富集团有限公司1,238,951.
0011.
381年以内晋城山水合聚水泥有限公司1,120,000.
0010.
291-2年112,000.
00北京京威世纪建筑大厦有限公司1,016,129.
009.
331年以内合计9,279,235.
9885.
21112,000.
004、预付款项(1)预付账款按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内109,050.
35100.
00207,000.
00100.
001到2年2到3年合计109,050.
35100.
00207,000.
00100.
00说明:预付账款本期减少原因为,期初预付新办公区租赁费150,000.
00元,报告期内已计入管理费用.
山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告16/41本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项.
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:预付对象期末余额占预付账款期末余额合计数的比例(%)上海狄利菲环保科技有限公司37,900.
0034.
75山东万巷坊网络科技有限公司30,000.
0027.
51马仁新10,000.
009.
17济南四季长青网络科技有限公司9,800.
008.
99北京东方胜佳科技有限公司7,521.
376.
90合计95,221.
3787.
32(3)截止本期末,预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况,期末余额无应收关联方款项情况.
5、其他应收款(1)其他应收款按种类列示:种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款520,504.
96100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计520,504.
96100.
00续种类期初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款165,387.
42100.
00山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告17/41单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计165,387.
42100.
00期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款.
(2)坏账准备的计提情况组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额期初余额金额计提比例坏账准备金额计提比例坏账准备1年以内520,504.
960.
00%165,387.
420.
00%1至2年2至3年合计520,504.
96165,387.
42(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期内无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项.

(4)本期无实际核销的其他应收款情况.
(5)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额保证金67,656.
0052,656.
00单位往来款4,000.
00个人往来款433,556.
6893,436.
40代扣代缴款19,292.
2815,295.
02合计520,504.
96165,387.
42(6)本期末,其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权的股东欠款情况股东名称期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备冯鹏77,283.
32合计77,283.
32山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告18/41(7)其他应收款前五名情况:说明:期末余额中冯鹏的应收款77,283.
32元是差旅费借款,截止报告期末一直未报销,累计达到77,283.
32元.
(8)期末余额较期初增长较大的原因是:因公司业务拓展需要,员工借支的往来款增加所致.
6、存货(1)存货按类别列示如下:项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品1,023,796.
581,023,796.
58原材料14,040.
5214,040.
52工程施工936,313.
28936,313.
28合计1,974,150.
381,974,150.
38(2)本期计提、转回或转销存货跌价准备情况:本期计提存货跌价准备0.
00元,本期内无以前期间已计提但在本期又转回的存货跌价准备.
(3)本期存货期末余额中未含有借款费用资本化余额.
(4)本期存货金额大幅增加的原因是:1、脱硝项目施工成本增加936,313.
28元;2、库单位名称款项性质期末余额年限占应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额冯鹏备用金77,283.
321年以内14.
85孟飞往来款71,397.
001年以内13.
72李洋往来款58,950.
001年以内11.
33山东正信招标有限公司保证金52,656.
001年以内10.
12王蕊往来款50,000.
001年以内9.
61合计310,286.
3259.
61山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告19/41存商品增加1,023,796.
58元.
7、固定资产(1)固定资产情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值合计18,693,601.
08878,552.
2819,572,153.
36其中:机器设备17,773,865.
5717,773,865.
57运输工具735,519.
62792,960.
971,528,480.
59电子设备164,828.
8922,727.
75187,556.
64办公设备19,387.
0062,863.
5682,250.
56二、累计折旧合计4,944,366.
561,518,654.
46,463,021.
00其中:机器设备4,398,348.
391,456,517.
55,854,865.
94运输工具406,624.
4250,528.
24457,152.
66电子设备127,751.
596,460.
37134,211.
96办公设备11,642.
165,148.
2816,790.
44三、账面净值合计13,749,234.
5213,109,132.
36其中:机器设备13,375,517.
1811,918,999.
63运输工具328,895.
201,071,327.
93电子设备37,077.
3053,344.
68办公设备7,744.
8465,460.
12四、减值准备合计其中:机器设备运输工具电子设备办公设备五、账面价值合计13,749,234.
5213,109,132.
36其中:机器设备13,375,517.
1811,918,999.
63运输工具328,895.
201,071,327.
93电子设备37,077.
3053,344.
68办公设备7,744.
8465,460.
12(2)2015年1-6月份,公司固定资产计提折旧151.
87万元,系正常使用折旧所致.
山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告20/41(3)本期末,公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产.
(4)本期末,公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产.
(5)本期末,公司固定资产未存在减值迹象.
(6)本期末,公司无暂时闲置的固定资产情况.
8、在建工程(1)在建工程情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值节能设备拆回维修项目582,694.
35582,694.
35582,694.
35582,694.
35研发中心与生产基地项目规划34,194.
0034,194.
0034,194.
0034,194.
00合计616,888.
35616,888.
35616,888.
35616,888.
35节能设备拆回维修,还未投入新项目使用;研发中心与生产基地项目目前已暂停.

(2)本期末,公司在建工程未存在减值迹象.
9、无形资产(1)无形资产情况:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值合计4,000.
00400.
004,400.
00其中:专利权4,000.
00400.
004,400.
00二、累计折耗合计1,463.
33406.
701,870.
03其中:专利权1,463.
33406.
701,870.
03三、减值准备累计金额合计其中:四、账面价值合计2,536.
672,529.
97其中:专利权2,536.
672,529.
97本报告期末无形资产均通过公司内部研发形成.
(2)本期末,公司无形资产未存在减值迹象.
10、长期待摊费用(1)长期待摊费用情况:山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告21/41项目期初数本期增加本期减少期末数公司装修费0.
0019,520.
0019,520.
00房租0.
00352,322.
00240,210.
00112,112.
00合计0.
00371,842.
00240,210.
00131,632.
00(2)本期末长期待摊费用增加的原因是:新办公、生产厂区租赁费,摊销期限为1年.
11、递延所得税资产(1)未经抵消的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备248,081.
5537,212.
23192,081.
5528,812.
23合计248,081.
5537,212.
23192,081.
5528,812.
23(2)公司无未确认递延所得税资产明细.
(3)公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损.
12、其他非流动资产项目期末余额期初余额预付装修款767,560.
92470,000.
00合计767,560.
92470,000.
00说明:预付新办公、厂区装修款,报告期内因未完成工程决算将其划分到其他非流动资产.

13、应付票据(1)应付票据情况:项目期末余额期初余额应付票据815,000.
00合计815,000.
00(2)本期末无到期未付的应付票据情况.
14、应付账款(1)应付账款按照项目列示:项目期末余额期初余额设备款490,356.
351,293,762.
30合计490,356.
351,293,762.
30山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告22/41(2)应付账款账龄情况:项目期末数期初数1年以内336,748.
35108,425.
921至2年152,753.
001,183,641.
382至3年855.
003年以上1,695.
00合计490,356.
351,293,762.
30(3)应付账款前五名情况:项目账龄期末数占应付账款期末余额合计数的比例(%)款项性质上海守望者喷雾智能系统有限公司1-2年120,094.
0024.
49设备款杭州和利时自动化有限公司1年以内105,000.
0021.
41设备款安丘市恒运科技有限公司1年以内84,000.
0017.
13设备款李风亮1年以内58,888.
3512.
01劳务费东莞雅迪勤压缩机制造有限公司1年以内47,600.
009.
71设备款合计415,582.
3584.
75(4)重要的账龄超过一年的应付账款:(5)本期末,应付账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况.
(6)本期末,应付账款余额减少的原因是:公司支付前期采购供应商货款所致.

单位名称款项性质期末余额账龄占应付账款期末余额合计数的比例(%)上海守望者智能喷雾系统有限公司设备款120,094.
001-2年24.
49合计120,094.
0024.
49山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告23/4115、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬216,237.
19973,216.
051,149,874.
2939,578.
95离职后福利-设定提存165,062.
27165,062.
27辞退福利合计216,237.
191,138,278.
321,314,936.
5639,578.
95(2)短期薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴176,579.
24973,216.
051,149,795.
290.
00二、职工福利费-26,812.
6026,812.
600.
00三、社会保险费-75,028.
3075,028.
300.
00其中:医疗保险费66,024.
9166,024.
91工伤保险费3,001.
133,001.
13生育保险费6,002.
266,002.
26四、住房公积金38,400.
0038,400.
00五、工会经费和职工教育经费39,657.
950.
0079.
0039,578.
95合计216,237.
191,113,456.
951,250,115.
1939,578.
95(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险费156,058.
88156,058.
88失业保险费9,003.
399,003.
39合计165,062.
27165,062.
27(4)期末余额中无拖欠性质的应付职工薪酬.
16、应交税费税种期末余额期初余额增值税-220,237.
3129,170.
22企业所得税0.
00186,932.
07山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告24/41个人所得税1,852.
941,504.
62城市维护建设税1,882.
87教育费附加806.
95地方教育费附加537.
96地方水利建设基金268.
98合计-218,384.
37221,103.
67说明:应交增值税-220,237.
31元为待抵扣进项税额.
17、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款:项目期末余额期初余额保证金应付的其他费用272,812.
241,043,068.
71往来款合计272,812.
241,043,068.
71说明:本期末其他应付款减少的原因:支付前期中介机构服务费用所致.
(2)按账龄列示其他应付款:项目期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内272,812.
24100.
001,043,068.
71100.
001至2年合计272,812.
24100.
001,043,068.
71100.
00(3)其他应付款前五名情况单位名称账龄期末余额占应付账款余额比重(%)款项性质齐鲁证券有限公司1年以内200,000.
0073.
31挂牌费用冯勇1年以内42,500.
0015.
58往来款刘辉1年以内5,381.
001.
97往来款山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告25/41朱文峰1年以内5,323.
001.
95往来款高德志1年以内3,842.
941.
41往来款合计257,046.
9494.
22(4)期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权的股东单位款项.
(5)期末余额中应付关联方款项情况关联方名称期末余额占应付款余额比重款项性质冯勇42,500.
0015.
58往来款18、股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股本20,160,000.
004,440,000.
004,440,000.
0024,600,000.
00合计20,160,000.
004,440,000.
004,440,000.
0024,600,000.
00说明:本期新增股本4,440,000.
00元.
19、资本公积项目期初余额本年增加本年减少期末余额资本溢价369,648.
271,110,000.
000.
001,479,648.
27合计369,648.
271,110,000.
000.
001,479,648.
27说明:本期新增股本4,440,000.
00元,实收5,550,000.
00元,剩余1,110,000.
00元计入资本公积.
20、盈余公积项目期初余额本年增加本年减少期末余额法定盈余公积284,991.
22284,991.
22合计284,991.
22284,991.
2221、未分配利润未分配利润明细如下:山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告26/41项目金额提取或分配比例(%)调整前上年未分配利润2,564,920.
96年初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润2,564,920.
96加:本年归属于公司所有者的净利润1,416,090.
20盈余公积弥补亏损其他转入减:提取法定盈余公积10.
00提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利转作资本公积年末未分配利润3,981,011.
1622、营业收入、营业成本(1)营业收入、营业成本明细如下:项目本期发生额上期发生额主营业务收入5,005,528.
144,289,084.
51其他业务收入营业收入合计5,005,528.
144,289,084.
51主营业务成本1,469,076.
551,089,923.
79其他业务成本营业成本合计1,469,076.
551,089,923.
79(2)公司前五大客户销售收入总额及占营业收入的比例:客户名称营业收入金额占总收入的比例(%)潍坊亚星湖石化工有限公司2,129,831.
0042.
55山东广富集团有限公司1,238,950.
0024.
75临沂金锣肉制品集团有限公司606,337.
0012.
11山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告27/41北京京威世纪建筑大厦有限公司505,910.
0010.
11无棣汇泰化工有限公司298,352.
845.
96合计4,779,380.
8495.
48(3)主营业务(分产品)产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本节能项目-合同能源管理4,948,452.
671,456,517.
554,289,084.
511,089,923.
79节能项目-技术服务57,075.
4712,559.
00合计5,005,528.
141,469,076.
554,289,084.
511,089,923.
7923、销售费用24、管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬348,517.
18335,331.
11办公费2,653.
00320.
00交通费3,130.
002,707.
00业务招待费919.
0024,471.
00差旅费28,034.
2096,870.
70邮寄费442.
00772.
00维修费30,963.
538,780.
00标书费1,137.
00业务宣传费119,659.
09咨询服务费41,200.
0030,940.
00其他80,763.
0097,710.
80合计656,281.
00599,039.
61山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告28/41说明:本期管理费用增加一是租赁费用增加,公司1月份乔迁新居,办公及厂房面积增加了7倍;二是研发费用增加,研发费占营业收入的比重为9.
17%.
25、财务费用项目本期发生额上期发生额项目本期发生额上期发生额职工薪酬359,689.
99304,792.
83折旧费59,563.
1855,850.
41办公费38,015.
76155,714.
31交通费543.
2012,186.
60通讯费30,099.
0220,457.
00业务招待费16,155.
9038,172.
20差旅费5,620.
2049,394.
90维修费5,286.
001,225.
64车辆费8,652.
3523,581.
90租赁费333,704.
2365,635.
50会议费2,000.
005,238.
00工会会费8,273.
12无形资产摊销406.
70873.
38研发费用459,007.
69345,233.
03住房公积金12,450.
007,975.
00福利费24,508.
6018,301.
10社保费用127,517.
8873,152.
56印花税2,805.
00241.
50咨询费13,633.
967,712.
00水电费10,489.
074,442.
36其他26,950.
002,654.
00合计1,537,098.
731,201,107.
34山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告29/41利息支出1,869.
6826,879.
18减:利息收入9,984.
72964.
49其他合计-8,115.
0425,914.
6926、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失56,000.
00合计56,000.
0027、营业外收入(1)营业外收入明细如下:项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得政府补助违约金收入112,503.
30112,503.
30罚没收入合计112,503.
30112,503.
30说明:公司与无棣汇泰化工有限公司签订《合同能源管理合同》,依据合同照付不议条款无棣汇泰化工应向公司支付节能效益费,但无棣汇泰化工一直未履行合同约定,公司向济南仲裁委员会申请仲裁,济南仲裁委作出裁决判决无棣汇泰化工除支付公司节能效益费外,支付逾期付款滞纳金112,503.
30元.
28、所得税费用(1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期企业所得税费用递延所得税费用-8,400.
00合计-8,400.
00(2)会计利润与所得税费用调整过程山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告30/41项目本期发生额利润总额1,407,690.
20按法定[或适用]税率计算的企业所得税费用211,153.
53子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响267,153.
53不可抵扣的成本、费用和损失的影响56,000.
00使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响其他所得税费用0.
0029、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动相关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入收回的投标保证金及其他往来款300,802.
04508,447.
25合计300,802.
04508,447.
25(2)支付的其他与经营活动相关的现金项目本期发生额上期发生额支付运营费用和其他往来款项等2,488,770.
412,395,986.
15其中:运营费用1,400,174.
371,122,799.
98其他预付款项369,572.
80790,000.
00其他应收款项719,023.
24483,186.
17合计2,488,770.
412,395,986.
15山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告31/4130、现金流量表补充资料项目本期数上期数①将净利润调节为经营活动现金流量:净利润1,416,090.
201,373,099.
08加:资产减值准备56,000.
00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,518,654.
441,145,774.
20无形资产摊销406.
70873.
38长期待摊费用摊销240,210.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)1,869.
9825,914.
69投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-8,400.
00递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-1,974,150.
38经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-2,953,230.
88-3,045,541.
00经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-1,868,450.
46-750,640.
91其他经营活动产生的现金流量净额-3,571,000.
40-1,250,520.
56②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产③现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额3,285,208.
402,097,650.
42减:现金的年初余额2,065,231.
303,348,170.
98加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额1,219,977.
10-1,250,520.
56山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告32/41(1)现金及现金等价物的构成(二)公允价值的披露本公司无以公允价值计量的资产或负债项目.
(三)关联方及关联交易1、关联方关系(1)本公司的实际控制人情况名称持股金额持股比例关联方性质冯鹏15,850,000.
0064.
43%实际控制人(2)同一控制人控制关系的关联方情况企业名称注册地址主营业务与本公司关系注册资本(万元)法定代表人深圳耀通通信投资有限公司深圳通信、电子、计算机软件硬件领域内的项目开发,投资、技术开发、转让、咨询,公共安全防范工程及设计等同一控制人100高健海南山湖海酒店管理有限公司海南酒店投资、酒店管理、餐饮投资、管理,旅业投资、开发等同一控制人1000孟飞(3)不存在控制关系的关联方项目期末余额期初余额①现金3,285,208.
402,097,650.
42其中:库存现金422.
5527,479.
23可随时用于支付的银行存款2,469,785.
852,070,171.
19其他货币资金815,000.
00②现金等价物其中:三个月内到期的债券投资③年末现金及现金等价物余额3,285,208.
402,097,650.
42山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告33/41公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况关联方持股数量(万股)持股比例(%)与公司关系关联方冯勇350,0001.
42董事无武泉涌40,0000.
16董事、财务负责人无郭晓春1,835,0007.
46董事无孙志国160,0000.
65董事、副总经理无杨光1,084,0004.
41监事会主席无张雅斐--监事无王春兰--职工监事无刘兆东50,0000.
20副总经理、核心员工无房慧50,0000.
20董事会秘书、核心员工无合计3,569,00014.
50(4)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系济南同岳路桥工程有限公司实际控制人亲属控制的企业2、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易.
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本期不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况.
(3)关联租赁情况本期不存在关联方租赁情况.
(4)关联方资产转让、债务重组情况本期不存在关联方资产转让、债务重组情况.
(5)关键管理人员报酬项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬220,875.
57158,630.
403、关联方应收应付款项应收项目山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告34/41项目名称关联方期末余额期初余额其他应收款冯鹏77,283.
32-应付项目项目名称关联方期末余额期初余额其他应付款冯勇42,500.
0027,500.
00(四)股份支付本期不存在股份支付情况.
(五)承诺及或有事项1、承诺事项公司在申请挂牌时,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》.
上述人员在报告期内严格履行了承诺事项,未有违背.

2、或有事项截止报告期末,公司未存在或有事项.
(六)资产负债表日后事项2015年7月15日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》,公司拟向合格投资者按照5元/股的价格发行90万股.
截至2015年7月25日止,公司共收到包括1名在册股东在内的7名合格投资者的认购款共计4,500,000元整,2015年7月27日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2015)第000055号验资报告,审验了上述事项.
2015年8月4日,本次股票发行备案材料已上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司.
(七)其他重要事项1、诉讼事项(1)2015年7月27日,山西省介休市人民法院对本公司诉山西介休三盛焦化有限公司的合同违约一案,做出(2014)介执字第35-2号裁定,将扣押的山西介休三盛焦化有限公司车牌号为晋KSS010雅阁牌小轿车最后确定保留价为39,680.
00元,交付公司抵偿债务.
(2)截止报告期末,本公司与北京国电四维清洁能源技术有限公司因买卖合同纠纷的诉讼,双方已根据协议履行完毕,双方的债权债务已清偿完毕.
2、其他事项截止报告期末,公司与关联方海南山湖海酒店管理有限公司签订的光伏发电合同能源管山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告35/41理项目,因海南山湖海酒店管理有限公司未办妥光伏发电项目上网备案手续,该合同尚未执行.
(八)补充资料1、报告期内公司非经常性损益(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2008)》【证监会公告(2008)43号】及证监会公告【2011】41号,本公司非经常性损益如下:项目金额注释1.
非流动资产处置损益2.
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免3.
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5.
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6.
非货币性资产交换损益7.
委托他人投资或管理资产的损益8.
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9.
债务重组损益10.
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等11.
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益14.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告36/41产取得的投资收益15.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16.
对外委托贷款取得的损益17.
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益18.
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19.
受托经营取得的托管费收入20.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出112,503.
3021.
其他符合非经常性损益定义的损益项目22.
所得税影响额23.
少数股东权益影响额合计112,503.
302、净资产收益率及每股收益(1)净资产收益率及每股收益报告期利润报告期间加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2015年1-6月4.
93%0.
060.
062014年1-6月6.
48%0.
070.
07扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润2015年1-6月4.
54%0.
060.
062014年1-6月6.
48%0.
070.
07山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告37/41第六节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项是六、二、(一)是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是六、二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-二、重要事项详情(一)报告期内的股票发行事项发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格(元/股)发行数量(股)募集金额(元)募集资金用途(请列示具体用途)2014-12-292015-03-121.
254,440,0005,550,000.
00补充公司流动资金(二)承诺事项的履行情况公司在申请挂牌时,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》.
上述人员在报告期内严格履行了承诺事项,未有违背.

山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告38/41第七节股本变动及股东情况一、普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数00.
008,354,9988,354,99833.
96其中:控股股东、实际控制人00.
002,890,0002,890,00011.
75董事、监事、高管00.
003,474,0003,474,00014.
12核心员工00.
00000.
00有限售条件股份有限售股份总数20,160,000100.
00-3,914,99816,245,00266.
04其中:控股股东、实际控制人16,780,00083.
24-3,820,00012,960,00052.
68董事、监事、高管17,560,00087.
10-1,615,00015,945,00064.
82核心员工00.
00300,000300,0001.
22总股本20,160,000-4,440,00024,600,000-普通股股东人数101727二、普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数(股)持股变动(股)期末持股数(股)期末持股比例%期末持有限售股份数量(股)期末持有无限售股份数量(股)1冯鹏16,780,000-930,00015,850,00064.
4312,960,0002,890,0002郭晓春300,0001,535,0001,835,0007.
461,500,000335,0003杨光180,000904,0001,084,0004.
41885,000199,0004米有为500,000326,000826,0003.
360826,0005齐鲁证券有限公司做市专用证券账户0800,000800,0003.
250800,0006洪向东700,00016,000716,0002.
910716,0007冯金星680,000-55,000625,0002.
540625,0008广州证券有限责任公司做市专用证券账户0600,000600,0002.
440600,0009中原证券股份有限公司做市专用证券账户0600,000600,0002.
440600,00010于忠胜420,00039,000459,0001.
870459,000合计19,560,0003,835,00023,395,00095.
1115,345,0008,050,000前十名股东间相互关系说明:前十名股东中冯金星与冯鹏为父子关系,洪向东与冯鹏为舅甥关系,米有为与冯鹏为郎舅关系,其余股东之间无关联关系.

三、控股股东、实际控制人情况山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告39/41(一)控股股东及实际控制人情况公司控股股东及实际控制人为自然人冯鹏,报告期内未发生变动.
冯鹏,男,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士研究生学历,毕业于山东大学MBA专业.
1999年9月-2003年9月,山东高速德州管理处职员;2003年10月-2007年7月,山东省青银高速公路项目建设管理办公室工程科科员、副科长;2007年8月创立济南耀通科技有限公司,自2007年8月-2011年1月,有限公司执行董事、总经理;2011年2月至今,有限公司董事长、总经理.
现任公司董事长、总经理.
冯鹏现持有公司股份15,850,000股,占公司股份总数的64.
43%.
山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告40/41第八节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬冯鹏董事长、总经理男36硕士2014年1月18日至2017年1月17日是冯勇董事男42本科2014年1月18日至2017年1月17日是郭晓春董事男33硕士2014年1月18日至2017年1月17日是孙志国董事、副总经理男42本科2014年1月18日至2017年1月17日是武泉涌董事、财务负责人女38本科2014年1月18日至2017年1月17日是杨光监事会主席男42本科2014年1月18日至2017年1月17日是张雅斐监事女33硕士2014年1月18日至2017年1月17日是王春兰职工监事女44大专2014年1月18日至2017年1月17日是刘兆东副总经理、核心员工男40大专2015年2月7日至2017年1月17日是房慧董事会秘书、核心员工女27本科2015年2月7日至2017年1月17日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:5二、持股情况姓名职务期初持普通股股数(股)数量变动(股)期末持普通股股数(股)期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量冯鹏董事长、总经理16,780,000-930,00015,850,00064.
43-冯勇董事300,00050,000350,0001.
42-郭晓春董事300,0001,535,0001,835,0007.
46-孙志国董事、副总经理0160,000160,0000.
65-武泉涌董事、财务负责人040,00040,0000.
16-杨光监事会主席180,000904,0001,084,0004.
41-张雅斐监事王春兰职工监事刘兆东副总经理、核心员工050,00050,0000.
20-房慧董事会秘书、核心员工050,00050,0000.
20-合计17,560,0001,859,00019,419,00078.
930三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动是财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因山东耀通节能环保科技股份有限公司2015半年度报告41/41冯勇董事、董事会秘书离任董事个人原因房慧证券事务代表新任董事会秘书、核心员工新任刘兆东生产厂长新任副总经理、核心员工新任四、核心员工期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工08300,000.
00-核心员工变动情况:2015年1月17日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于认定杨孟广等8名员工为公司核心员工的议案》,认定杨孟广、马海军、孟飞、房慧、李洋、刘学锋、刘兆东、苏国栋为公司核心员工.
核心员工的认定,有利于公司核心团队的稳定,增强公司凝聚力,对公司长远发展产生积极影响.