公告编号:2018-012

12017年度报告移联创NEEQ:839315成都移联创科技股份有限公司ChengduMCITechnologyCo.
,Ltd.
公告编号:2018-0122公司年度大事记2017年7月,公司实际控制人变更,新的实际控制人为姚嘉.
2017年7月,姚嘉女士成为移联合创的执行事务合伙人并持有该有限合伙的82.
85%合伙份额,即间接持有移联创40.
71%的股份,且直接持有的移联创2.
26%的股份,因此姚嘉直接和间接合计持有移联创42.
97%的股份;肖和季女士成为移联合创的有限合伙人并持有该有限合伙的17.
15%合伙份额,即间接持有移联创8.
43%的股份.
姚嘉女士为公众公司的实际控制人,肖和季女士为姚嘉女士的一致行动人,姚嘉、肖和季合计控制移联创51.
40%股份的表决权.
报告期内,公司的目标客户逐渐从专业媒体向中小企业转变,公司的主要产品从IPS数字出版解决方案向"产品展示与导购云平台","展销一体化移动商城"转变.
已经有超过120家家具,门窗厂家,2400多家门店使用我们的"产品展示与导购云平台"解决方案.
公告编号:2018-0123目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项20第六节股本变动及股东情况24第七节融资及利润分配情况26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况27第九节行业信息30第十节公司治理及内部控制31第十一节财务报告.
35公告编号:2018-0124释义释义项目释义公司、本公司、股份公司指成都移联创科技股份有限公司联动科技指成都联动工场科技有限公司移联合创指成都移联合创科技中心(有限合伙)时尚传媒指时尚传媒有限公司成都高投指成都高投创业投资有限公司晶翰数码指成都市晶翰数码图文有限公司主办券商、西南证券指西南证券股份有限公司会计师事务所指北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所指四川致高守民律师事务所股东大会指成都移联创科技股份有限公司股东大会董事会指成都移联创科技股份有限公司董事会监事会指成都移联创科技股份有限公司监事会元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指最近一次的《成都移联创科技股份有限公司章程》三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《成都移联创科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都移联创科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都移联创科技股份有限公司监事会议事规则》《对外投资制度》指《成都移联创科技股份有限公司对外投资制度》《融资和对外担保管理制度》指《成都移联创科技股份有限公司融资和对外担保管理制度》《关联交易决策制度》指《成都移联创科技股份有限公司关联交易决策制度》报告期指2017年1月1日至2017年12月31日公告编号:2018-0125第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人杨毅、主管会计工作负责人莫莉及会计机构负责人(会计主管人员)莫莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事√是否是否存在豁免披露事项是√否1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由董事樊百乐因工作原因未能出席董事会会议,委托另一位董事马克维代理出席.

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1.
公司规模较小,抗风险能力相对较弱的风险公司资产和收入规模均处于较小水平,抗风险能力相对较弱,还不足以完全支持公司的市场及研发战略,不利于公司的产品进步.
虽然公司经过全力的产品研发和技术改进,具有一定的技术优势,但是若公司未能把握好此竞争优势,未能有效的巩固及拓展公司的销售渠道,增加客户粘性,提高市场占有率,将对公司的正常经营产生不利影响.
2.
市场开拓风险目前我国的软件和信息技术服务业尚不成熟,行业集中度不高,行业竞争激烈.
公司在传统媒体转型的市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素,提升市场份额较为困难.
3.
核心技术人员流失、技术泄密风险公司所处行业为知识密集型产品、人才密集型行业,产品的研发需要投入大量的人才资源及大量的资金,技术人员对公司的产品创新、持续发展起到关键作用.
但是产品内容比较容易被复制,且我国尚未形成完善的知识产权保护体系,技术泄密的违法成本并不高.
公司拥有多项软件著作权,在知识产权方面较为重视保密性,但是随着行业竞争的加剧,如果公司不能建立完善的人才激励措施,导致核心技术人员离职或者公司核心技术人员泄露公司技术机密,将会削弱公司的竞争优势,对公司的生产经营和发展造成不利影响.
公告编号:2018-01264.
税收政策变化风险根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号),我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止.
根据2015年7月9日《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等223家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》(川经信软件函[2015]499号),公司2014年和2015年免征企业所得税,2016年起到2017年年末减半征收企业所得税.
根据《中华人民共和国企业所得税法》第4章28条"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税"的规定,我公司于2016年12月8日被认定为高新技术企业,公司2018年减按15%税率征收企业所得税,2018年后公司需重新申请高新技术企业.
如果上述税收优惠不能通过备案或税收优惠期满后后续申请无法通过,公司的所得税率将上升为25%,从而对公司的盈利水平产生不利影响.
5.
实际控制人控制不当风险,实际控制人变更可能导致的持续经营能力风险姚嘉为公众公司的实际控制人,肖和季女士为姚嘉女士的一致行动人,姚嘉、肖和季合计控制移联创51.
40%股份的表决权.
为公司实际控制人.
如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,将可能损害本公司及本公司中小股东的利益.
实际控制人变更可能导致业务方向发生变更,导致出现公司持续经营能力风险.
本期重大风险是否发生重大变化:是公告编号:2018-0127第二节公司概况一、基本信息公司中文全称成都移联创科技股份有限公司英文名称及缩写ChengduMCITechnologyCo.
,Ltd.
证券简称移联创证券代码839315法定代表人杨毅办公地址成都市高新区益州大道北段15号成职软件大楼2楼二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人杨毅职务总经理电话028-87505060传真028-85975536电子邮箱yangyi@mcitech.
cn公司网址www.
yilianchuang.
cn联系地址及邮政编码成都市高新区益州大道北段15号成职软件大楼2楼邮编:610094公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司行政部三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2011-01-18挂牌时间2016-09-09分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目移动互联网数字媒体内容制作、APP开发以及多平台发布解决方案与服务.
普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)7,850,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东成都移联合创科技中心(有限合伙)实际控制人姚嘉四、注册情况项目内容报告期内是否变更公告编号:2018-0128统一社会信用代码91510106567186205C否注册地址成都市金牛区沙湾东二路1号1栋一单元7楼19号否注册资本7,850,000否五、中介机构主办券商西南证券主办券商办公地址重庆市江北区五里店桥北苑8号西南证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名杨欢、谢敏会计师事务所办公地址北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层六、报告期后更新情况√适用不适用根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司自2018年1月15日实施的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》,公司的转让方式由协议转让方式改为集合竞价转让方式.
公告编号:2018-0129第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入2,128,456.
183,182,812.
19-33.
13%毛利率%66.
05%51.
23%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,007,312.
94-2,692,262.
3362.
58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,647,709.
75-2,723,591.
5739.
50%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-23.
22%-48.
04%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-37.
98%-48.
73%-基本每股收益-0.
13-0.
3562.
86%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计4,250,624.
345,538,384.
26-23.
25%负债总计416,206.
95696,653.
93-40.
26%归属于挂牌公司股东的净资产3,834,417.
394,841,730.
33-20.
80%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
490.
62-20.
80%资产负债率%(母公司)9.
79%12.
58%-资产负债率%(合并)---流动比率1,008.
01%786.
58%-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-2,363,729.
18-2,381,580.
260.
75%应收账款周转率6.
24%4.
96%-存货周转率---公告编号:2018-01210四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-23.
25%-28.
89%-营业收入增长率%-33.
13%-39.
27%-净利润增长率%62.
58%-744.
47%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本7,850,000.
007,850,000.
000计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益8,826.
92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)718,900.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,155.
15非经常性损益合计731,882.
07所得税影响数91,485.
26少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额640,396.
81七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√适用不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后营业外收入31,992.
2428,882.
18--资产处置收益03,110.
06--注:本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会2017)30公告编号:2018-01211号)),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益".
此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入3,110.
06元,调增资产处置收益3,110.
06元.
公告编号:2018-01212第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司是一家致力于移动互联网数字媒体内容生产解决方案与服务的供应商,经过多年的技术积累与商业模式的探索,公司为客户提供一站式数字出版系统解决方案,与基于移动互联网的数字营销解决方案,同时为客户提供专业的技术维护服务以及数字媒体内容设计制作服务,从而获得收入,利润和现金流.
1.
销售模式报告期内,公司采取多渠道销售模式.
公司的订单来源主要包括:原始积累的销售渠道;代理商销售.
公司的主要客户包括杂志社,如时尚芭莎,时尚杂志社,环球银幕,贝太厨房,时尚先生等;以及作为公司产品代理的成都本地广告设计公司.
从成本考虑,公司没有大规模招聘销售团队,选择速度慢,成本低的代理经销商模式,一方面由于代理经销商对产品理解以及执行力的参差不齐,市场开拓速度较慢;另一方面,借助代理经销商的现成客户资源,快速获得产品的市场反馈.
未来,公司将在现有销售的基础上,通过有效案例的快速复制,加强销售团队的建设,参与行业展会,招募更多代理渠道,推广成功代理的销售经验,积极拓展客户,打造行业领先品牌.

2.
采购模式公司采购的内容主要包括电脑,平板电脑,服务器租用,CDN流量费用等电子设备和网络服务.
上述设备与服务的采购模式为:由有需求的员工提出采购需求,经过部门领导,总经理审批后由财务部,行政部负责采购;以及租赁的定期续费.
3.
生产模式公司的生产模式分为两类:其一,为客户提供基础产品的授权与部署.
将现有产品通过设置付费账号权限,或以授权合同的方式约定授权价格和时间.
其二,在现有产品的基础上为客户提供定制化开发.
公司采用多部门共同协作的模式完成项目的实施.
一般先由销售部洽谈合作需求,然后由产品部,销售部联合确定项目实施计划和报价,最后由设计部,研发部,测试部共同完成项目的开发和部署交付,测试通过后交由客户验收.

4.
研发模式产品研发部是公司的研发部门.
主要从事产品研发的可行性分析,开发公司自有知识版权如著作权的产品,以及负责项目实施过程中具体软件的开发工作,优化与改进公司软件的开发技术.

5.
盈利模式公司的收入,利润来源包括:互联网数字新媒体出版线上刊物项目的开发,为客户提供的技术服务收入,为客户制作电子杂志的收入,代理商授权费用,少部分收入来源于在客户的其他少量需求比如服务器租赁,软件的直接销售.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否公告编号:2018-01213销售渠道是否发生变化√是否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化√是否具体变化情况说明:报告期内,公司的目标客户逐渐从专业媒体向中小企业转变,公司的主要产品从IPS数字出版解决方案向"产品展示与导购云平台","展销一体化移动商城"转变.
已经有超过120家家具,门窗厂家,2400多家门店使用我们的"产品展示与导购云平台"解决方案.
目前,主要的收入来源还没有发生重大变化,主要原因在于在转型前期,公司主要通过招募代理渠道商的方式开拓市场,并在销售过程中,为了进一步吸引代理经销商投入更多的人力和资源,公司采取让利方式,给予代理渠道较大的价格和回款周期的支持.
二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司积极贯彻2017年度经营计划,公司管理层紧密围绕董事会制定的发展战略,不断提高公司技术实力,由点至面完成产品线部署,在有限的投入下加大新市场与新客户的开发力度.

1.
新产品研发和市场拓展报告期内,公司在现有产品基础上,完成"展销一体化移动商城"的开发;结合原有产品"产品展示与导购云平台",有效拓展业务范围,把目标客户从传统媒体拓展到中小企业这一广大受众,为客户提供从线上营销宣传,到店销售辅助的场景化服务.
报告期内公司累计投入研发费用150.
86万元,比上年同期下降10.
90%,占全年成本的38.
68%.
主要研发费用支出在"产品展示与导购云平台"的功能优化和产品维护,"展销一体化移动商城"的产品研发.
报告期内,"展销一体化移动商城"已基本开发完成,通过代理商渠道试销售10多家客户,销售反馈良好.
2.
主营业务营收报告期内,实现营业收入212.
84万元,净利润-100.
73万元,相比2016年亏损减少62.
58%.
为了进一步加强代理渠道的信心以及提高专业素质,公司采取对销售渠道让利,延迟回款等销售政策支持,造成公司在报告期内营收较低;同时,公司看好未来业务发展,在新产品上投入较大的研发成本.

(二)行业情况公司主要为新媒体内容的制作、发布、展示以及大数据统计与分析提供一站式解决方案与技术服务.
新媒体行业发展现状如下:新媒体是相对于报刊、广播、电视等传统媒体而言,新媒体基于新的数字和网络技术,使传播更加精准化、对象化,具体形式如以互联网和移动端展示的自媒体、移动电视、IPTV等.
一方面,传统媒体努力转型寻求突破;另一方面,自媒体以微信公众账号,微博,头条号,百度百家号为代表高速发展,截至2017年年底,微信公众账号已突破1000万个,中小企业主开始了构建自媒体营销渠道的浪潮.
新媒体行业的发展同时表现出了融合与分化的趋势,对行业内的各方参与者都提出了更高的要求,也为行业中的内容制作发布平台提供方带来了巨大的机遇.

新媒体高速发展的背后,是新媒体内容制作、发布工具发展的滞后.
自媒体在如今社会也呈高速发公告编号:2018-01214展的态势,以个人账号和聚合性新闻APP为代表的自媒体/自媒体平台,爆发出了极大的内容生产和传播活力.
内容生产者迫切需要高效,跨平台,易发布的数字内容制作、发布工具进行内容生产和内容传播.
总之,小微团队生产力随自媒体平台的发展极大释放.
最后,在电商蓬勃发展的今日,商品的图文展示,也将是公司未来主要的销售方向.
一站式新媒体内容制作与发布解决方案不仅仅可以用在企业对外宣传营销,在企业的信息化建设中,比如人员培训,产品信息分发、管理,同时占据不可或缺的重要位置.
拿家具行业举例,全国家具厂家超过8万家,每家每年至少在产品图册的内容制作上投入3万元,仅家具行业的数字化内容市场空间就超过10亿元.
公司经过计算后估计,新媒体内容制作、发布软件行业的年产值将突破百亿级别.

面对巨大的行业机会,公司进行了深入的研究.
将发展方向锁定在3个细分领域:1)传统媒体的数字化出版;2)针对机构媒体,自媒体与电商的图文内容制作、发布需求;3)传统企业产品的数字化展示以及信息化管理需求.
在报告期内,公司投入大量人力物力进行市场调研与客户沟通,越来越多的企业认识到数字媒体的展示和传播是未来的发展方向,同时,企业信息化市场也从过去的中大型公司向小微企业转变.

(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金2,755,455.
9964.
82%5,132,173.
1792.
66%-46.
31%应收账款258,970.
036.
09%235,571.
124.
25%9.
93%存货--长期股权投资-固定资产33,491.
980.
79%56,842.
041.
03%-41.
08%在建工程--短期借款--长期借款--预付款项1,050,000.
0024.
7%100.
00%资产总计4,250,624.
34-5,538,384.
26--23.
25%资产负债项目重大变动原因:1、货币资金的减少主要是收入减少所致.
2、预付账款的增加主要是因本公司委托成都叁伍玖宅配物流有限公司提供展销一体化移动商城解决方案("微传颂")的可行性验证服务,依据协议,如成都叁伍玖宅配物流有限公司在测试"微传颂"产品三个月后,依然使用本公司甲方产品,合作期间的人力成本应由成都叁伍玖宅配物流有限公司承担.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金公告编号:2018-01215金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重额变动比例营业收入2,128,456.
18-3,182,812.
19--33.
13%营业成本722,514.
7133.
95%1,552,269.
3548.
77%-53.
45%毛利率%66.
05%-51.
23%--管理费用2,866,495.
25134.
67%4,233,523.
48133.
01-32.
29%销售费用153,419.
087.
21%175,182.
065.
50%-12.
42%财务费用-11,651.
43-0.
55%-31,577.
20-0.
99%63.
10%营业利润-1,750,274.
68-82.
23%-2,715,107.
53-85.
31%35.
54%营业外收入724,458.
4934.
04%28,882.
180.
91%2,408.
32%营业外支出1,403.
340.
07%663.
000.
02%111.
67%净利润-1,007,312.
94-47.
33%-2,692,262.
33-84.
59%62.
58%项目重大变动原因:1、本期收入下降主要系企业新签订合同数量下降,合同服务收费订价下降;随着业务订单减少,原参与合同服务的相关人员转而投向研发工作或离职,使营业成本总额下降,同时导致企业毛利升高.

2、本期管理费用下降主要是因2016年成功上板支付中介机构"新三板"咨询费,而2017年无这笔费用所所致.
3、本期的营业外收入增加主要是公司2016年成功上板后,2017年申请的上板补贴到账所导致.
4、综上所述,所以本期的营业利润及净利润增加.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入2,128,456.
183,182,812.
19-33.
13%其他业务收入---主营业务成本722,514.
711,552,269.
35-53.
45%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%软件销售164,230.
697.
72%84,401.
432.
65%服务器租赁326,249.
1515.
33%355,673.
7111.
17%杂志制作446,698.
1420.
99%748,246.
3923.
51%服务业务681,844.
2432.
03%815,288.
8725.
61%开发业务509,433.
9623.
93%1,167,275.
3736.
68%其他--11,986.
420.
38%合计2,128,456.
18100%3,182,812.
19100%按区域分类分析:公告编号:2018-01216适用√不适用收入构成变动的原因:本期收入下降主要系企业新签订合同数量下降,合同服务收费订价下降;并且公司2017年将精力放在"产品展示与导购云平台"推广上,同时继续自主研发现有产品的升级产品"展销一体化移动商城",所以承接的外单位的开发业务和杂志制作业务减少,因而导致收入减少.

(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1《时尚芭莎》杂志社有限公司963,985.
0745.
29%否2《时尚》杂志社324,528.
3015.
25%否3中国电影出版社282,986.
4713.
30%否4《时尚先生》杂志社157,075.
477.
38%否5北京贝太文化传媒有限公司70,754.
723.
32%否合计1,799,330.
0384.
54%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1成都西维数码科技有限公司55,476.
7932.
87%否2深圳市腾讯计算机系统有限公司54.
030.
03%否3上海七牛信息技术有限公司51,009.
5030.
22%否4阿里云计算机有限公司62,238.
5736.
88%否5合计168,778.
89100%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-2,363,729.
18-2,381,580.
260.
75%投资活动产生的现金流量净额-12,988.
003,984,362.
00-100.
33%筹资活动产生的现金流量净额-1,000,000.
00-100.
00%现金流量分析:1、公司2016年收回理财产品投资,而2017年未继续购买理财产品,所以导致投资活动现金流量净额减少.
2、2016年在新三板挂牌之前,公司有新股东入股,而2017年无新股东入股,所以筹资活动产生的现金流量净额减少.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况无公告编号:2018-012172、委托理财及衍生品投资情况无(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用因执行新企业会计准则导致的会计政策变更:2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施.
2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》.
本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则.
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报.
本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整.

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入.
执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.

执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益".
此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入3,110.
06元,调增资产处置收益3,110.
06元.
(七)合并报表范围的变化情况适用√不适用(八)企业社会责任公司遵循以人为本的价值观,积极实践管理创新和技术创新,用优质的产品和专业的服务,努力履行作为企业的社会责任.
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果.

公司新自主研发的系列产品,积极响应政府的环保政策,旨在为中小企业提供信息化内容的生产,分发与展示,为"产品画册"行业提供整体升级解决方案;提升信息流通效率,减少不必要的纸质出版带来的资源浪费和环境污染.
未来公司依然会积极履行社会责任,将社会责任意识融入到发展实践中,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责.

公告编号:2018-01218三、持续经营评价公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
公司产品已具备上市销售条件,未来将进一步减少研发投入,市场拓展方面投入产出比相对可控,在未来12个月内不会对公司持续经营产生重大影响.
四、未来展望是否自愿披露是√否五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险公司资产和收入规模均处于较小水平,在发展上只能采取相对保守的发展策略.
虽然公司经过全力的产品研发和技术改进,具有一定的技术优势,但是若公司未能把握好此竞争优势,未能有效的巩固及拓展公司的销售渠道,增加客户粘性,提高市场占有率,将对公司的正常经营产生不利影响.

应对措施:启动融资计划,募集资金建设销售团队以及提供更有市场竞争力的销售方案.

(二)市场开拓风险目前我国的软件和信息技术服务业尚不成熟,行业集中度不高,行业竞争激烈.
新产品的领域市场开拓效果不理想,将对公司的正常经营造成不利影响.
应对措施:在现有产品和客户案例的基础上加强产品应用场景的探索与优化,引进更多优良客户和合作伙伴,争取在市场广度方面有所突破.
(三)核心技术人员流失、技术泄密风险公司所处行业为知识密集型产品、人才密集型行业,产品的研发需要投入大量的人才资源及大量的资金,技术人员对公司的产品创新、持续发展起到关键作用.
但是产品内容比较容易被复制,且我国尚未形成完善的知识产权保护体系,技术泄密的违法成本并不高.
公司拥有多项软件著作权,在知识产权方面较为重视保密性,但是随着行业竞争的加剧,如果公司不能建立完善的人才激励措施,导致核心技术人员离职或者公司核心技术人员泄露公司技术机密,将会削弱公司的竞争优势,对公司的生产经营和发展造成不利影响.
应对措施:公司将结合实际经营情况,按照精干高效,权责一致的原则,相应调整组织架构,指定与之相适应的绩效考核体系与人才激励计划;完善以利润考核为核心的市场考核机制;努力实现较大幅度的营收增长,提高核心技术人员的福利待遇,为公司员工提供更大的发展空间.

(四)税收政策变化风险根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号),我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止.
根据2015年7月9日《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等223家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》(川经信软件函[2015]499号),公司2014年和2015年免征企业所得税,2016年起到2017年年末减半征收企业所得税.
根据《中华人民共和国企业所得税法》第4章28条"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税"的规定,我公司于2016年12月8日被认定为高新技术企业,公司2018年公告编号:2018-01219减按15%税率征收企业所得税,2018年后公司需重新申请高新技术企业.
如果上述税收优惠不能通过备案或税收优惠期满后后续申请无法通过,公司的所得税率将上升为25%,从而对公司的盈利水平产生不利影响.
应对措施:1、按高新企业的规定报送年报,并于高新企业到期后积极重新申报高新企业;2、健全及完善企业内控制度;3、构建税务风险预测系统;4、适时监控税务风险.

(二)报告期内新增的风险因素实际控制人控制不当风险,实际控制人变更可能导致的持续经营能力风险姚嘉为公众公司的实际控制人,肖和季女士为姚嘉女士的一致行动人,姚嘉、肖和季合计控制移联创51.
40%股份的表决权.
为公司实际控制人.
如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,将可能损害本公司及本公司中小股东的利益.

应对措施:公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度.
后期将不断加强公司治理的规范化,通过内部控制与外部审计等多重手段保护中小股东权益,保障公司合理运营,避免实际控制人控制不当风险.
新实际控制人高度认同公司的发展方向,承诺给予运营团队最大的支持,未来会积极为公司发展引入更多资源,不排除进一步投资.
公告编号:2018-01220第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售248,108.
04115,884.
433.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他--总计248,108.
04115,884.
43注:北京时尚科比亚广告有限公司,实际发生销售51,953.
19元,预计金额48,108.
04(详见《关于预计2017年日常性关联交易的公告》公告编号:2017-006).
公司于2018年3年29日召开第一届董事会第六次会议审议《关于补充确认2017年度日常性关联交易超出预计金额的议案》,对前述超出预计的日常性关联交易进行补充审议.
(二)承诺事项的履行情况1.
关于股东对所持股自愿锁定的承诺2016年2月23日,杨毅、侯宗明、马克维、龚宇、郭书东、雒智与有限公司、时尚传媒等签订《关于成都移联创科技有限公司之增资协议》,各方于2016年5月15日签订的《增资协议之补充协议》同时约定:公告编号:2018-01221自2016年2月16日起,本次被激励人员在公司的服务期限(劳动合同期限)自动延长至自获得激励股权之日起期满四年.
四年内,被激励人员发生异动时,按照以下原则处理:①出现以下情形之一的,由公司股东会决定由控股股东移联合创回购被激励人员持有的全部股权/股份,或由被激励人员补足异动当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额:1)被激励人员主动离职的;2)被激励人员发生职务变更,不再属于公司本次股权激励的对象范围的;3)公司根据《劳动合同法》的规定或双方约定,解除与被激励人员的劳动合同的;4)被激励人员开始依法享受基本养老保险待遇的,且不愿继续在公司服务的;5)被激励人员身故的.
②其它未说明的情况由公司股东会认定,并确定其处理方式.
被激励人员自获得股权之日起四年不得自行转让(限售期),亦不得用于担保、偿还债务.
如因被激励人员原因出现转让、被质押、查封或出现其它权利限制情形的,应当按照事实发生之日当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额的两倍向公司支付违约金.
若在限售期内发生公积金转增股本、派送红利、配股、增发等使股权数量发生变动的事项,锁定股权数量相应调整.

同时,公司控股股东移联合创承诺:回购股权/股份后,该部分股权/股份仅可用于公司执行新的股权激励方案,转让给新的受激励人员,不得向其他第三方转让;若在其持有上述股权/股份发生公积金转增股本、派送红利、配股、增发等使股权数量发生变动的事项,锁定股权数量相应调整;该部分回购股权/股份不得用于担保、偿还债务,如因控股股东原因导致该部分回购股权/股份无法用于执行新的股权激励方案(包括但不限于转让,被质押、查封或出现其它权利限制情形),应当按照事实发生之日当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额的两倍向公司支付违约金.

履行情况:报告期内,雒智因个人原因离职.
按照原约定的处理原则,"被激励人员主动离职的,被激励人员补足异动当时股权/股份的市场价值与激励时发行价格的差额",雒智离职时股权的市场价值低于激励时发行价格,不需要补足差额;其他人员严格履行了此项承诺2.
关于成都高投投资相关承诺成都高投创业投资有限公司承诺在成都移联创科技股份有限公司正式挂牌之日起放弃特殊权利.
放弃的特殊权利包括:①知情权.
按照相关法律法规的要求保证成都高投创业投资有限公司的知情权.
成都高投创业投资有限公司享有作为股东所享有的对公司经营管理的知情权和进行监督的权利,有权取得公司财务、管理方面的信息和资料.
若公司或公司当时全体股东出现重大违约事项,则成都高投创业投资有限公司有权向公司确定经营、市场或其它方面的信息和资料,有权向公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报.
公司应按时提供给成都高投以下资料和信息:每季度最后一日起30日内,提供公司月度及季度财务报表;每年度结束后45日,提供公司年度财务报表及年度经营总结报告;每年度结束后90日,提供公司年度审计报告及下年度工作计划报告.
②转让权.
本次投资完成后至公司引入新的A轮或B轮投资者前,未经公司当时全体股东一致书面同意,成都高投创业投资有限公司不得转让其所持有的公司部分或全部股权.
本次投资完成后,公司引入新的A轮或B轮投资者时,成都高投创业投资有限公司可将其所持有的公司全部或部分股权转让给新的投资者,转让价格以A轮或B轮融资时公司估值进行计算.
公司支持并促使公司其它所有股东和新进投资者同意该项转让行为.
(A轮投资者是指继本次投资完成后公司所引进的下一位投资者,B轮投资者是指继公司引进A轮投资者之后所引进的下一位投资者).
本次投资完成后,公司引入新的A轮或B轮投资者时,如因成都高投创业投资有限公司的国有资本背景对A轮或B轮融资产生影响,经确认情况属实的,公司可要求成都高投将其所持有的公司全部股权转让给公司其他股东或公司指定的第三方,转让价格以A轮或B轮融资时公司估值进行计算.
本次投资完成后三年内,公司不能引入新的投资者时,成都高投创业投资有限公司有权在本次投资完成后第四年内转让其所持有的公司全部股权,公司支持并促使公司其它所有股东同意该项转让行为.
公司全体股东应积极联络新的投资人受让成都高投创业投资有限公司拟转让的公司全部股权.
成都高投创业投资有限公司根据本条约定转让股权时,公公告编号:2018-01222司当时全体股东享有在同等条件下优先受让权.
③成都高投创业投资有限公司或其委派人有权检查/查阅公司相关资料,包括但不限于资产、年度审计报告、财务会计报告、会计账簿(包括原始会计凭证)、相关文件、与政府、股东、董事、重要雇员、会计师磋商公司事务的记录等.
但检查或查阅的行为不得违反《公司法》及本轮投资后公司《章程》之规定,且因检查或查阅发生的费用由成都高投创业投资有限公司承担.
公司和公司当时全体股东应确保关联机构不得以任何方式直接或间接参与任何与公司业务存在直接竞争关系的业务或活动.
但是时尚传媒及其关联公司除外.
公司股东承诺在《投资协议》签订之日起18个月内,将公司注册登记地迁移至成都高新区或在成都高新区新设立一家控股母公司.
若在此期间未能办理完毕相关手续,则成都高投有权要求公司股东陈洪彬、储荐轩、杨毅联合回购成都高投所持有的公司全部股权,回购价格为【成都高投本次投资总额*(1+10%*(投资时间/12))】,(投资时间从成都高投支付本次投资全部增资价款之日至回购金额实际支付月份数,按月计算),回购价格应减去成都高投在持股期间已经获得的分红收益.
履行情况:报告期内,成都高投创业投资有限公司严格履行了此项承诺3.
关于公司原实际控制人承诺公司原实际控制人杨毅承诺:"1、在公司董事会为5人的情况下,有一名董事与时尚传媒所提名的董事保持一致行动并签订一致行动协议;2、如未实现上述承诺条款,时尚传媒有权另行推荐符合公司董事任职资格的董事,本人在股东大会审议选举该董事的议案时,投赞同票.
本承诺函的出具并不影响本人作为公司股东及董事独立行使承诺事项之外的股东及董事权利.

"履行情况:报告期内,公司原实际控制人严格履行了此项承诺4.
关于避免同业竞争的承诺为进一步避免与公司之间的同业竞争,公司实际控制人杨毅已出具《避免同业竞争承诺函》,明确声明及承诺:"1、本人及本人除股份公司以外的控股企业或经济组织现在或将来均不存在在股份公司业务区域内以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本人承诺将尽最大努力促使本人参股企业在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、凡本人及本人除股份公司外所控制的企业或经济组织在现在或将来有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人将按照股份公司的要求,将该等商业机会让与股份公司,由股份公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与股份公司存在同业竞争;3、不为本人或他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务;4、保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益;5、保证本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失.
6、本承诺持续有效且不可变更或撤销.
"履行情况:报告期内,公司实际控制人严格履行了此项承诺5.
收购人作出的公开承诺2017年7月姚嘉、肖和季拟受让移联合创全体合伙人的100.
00%财产份额,通过移联合创间接持有移联创3,857,530股股票;姚嘉、肖和季实现直接和间接合计持有移联创的51.
40%股权,实现对移联创的控制,并做出以下公开承诺:(一)关于保持移联创独立性的承诺收购人承诺:"本次收购完成后,本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求,对公众公司实施规范管理,合法合规地行使相应权利并履行相应义务,采取切实有效措施保证公众公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立.
作为移联合创合伙人期间,将保证移联创在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,不以任何方式影响移联创的独立运营.
本次股权转让对公众公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生重公告编号:2018-01223大影响.
本次股份变动完成后,公众公司仍将具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、人员等方面保持独立.
"(二)关于避免同业竞争的承诺收购人承诺:"本人及控制的公司与成都移联创科技股份有限公司(以下简称:移联创)之间不存在同业竞争;为避免与移联创产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺其不在中国境内外直接或间接参与任何在移联创主要产品和业务上构成竞争的业务及活动,或拥有与移联创主要产品和业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员;本人愿意承担因违反上述承诺而给移联创造成的全部经济损失.
作为移联创实际控制人期间,本人及控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与移联创及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,承诺不以实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害移联创其他股东的权益.
"(三)关于规范关联交易承诺收购人承诺:"本人在作为移联合创合伙人、移联创间接股东期间,将采取措施尽量减少或避免本人及其关联方与移联创之间发生关联交易.
对于不可避免的关联交易,将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定,履行法定程序和披露义务,并按照"等价有偿、公平互利原则",依法签订交易合同,参照市场同行的标准,公允确定关联交易价格.
本人及其关联方不通过关联交易损害移联创及移联创其他股东的合法权益;不通过向移联创借款或由移联创提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占移联创的资金,不利用移联合创或本人的股东地位谋求与移联创在业务合作等方面给予本人及其关联方优于其他市场第三方的权利.
"(四)关于股份锁定的承诺收购人承诺:"本次收购完成后,本人直接或间接持有的移联创公司股份,在收购完成后12个月内不进行任何形式的转让.
"(五)关于符合收购人资格的承诺收购人承诺并保证不存在以下情形:1、收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;2、收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;3、收购人最近2年有严重的证券市场失信行为;4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形.
(六)关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺收购人做出如下承诺:"本人在相关监管政策明确前,不将金融类资产和房地产开发及销售类资产注入移联创,不利用移联创直接或者间接开展类似业务,不利用移联创为本人相关关联方提供任何财务资助,相关关联方不借用移联创名义对外进行宣传.
"履行情况:报告期内,收购人严格履行了此项承诺.
公告编号:2018-01224第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数--4,387,6284,387,62855.
89%其中:控股股东、实际控制人--1,462,8431,462,84318.
63%董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数7,850,000100.
00%-4,387,6283,462,37244.
11%其中:控股股东、实际控制人4,805,11061.
21%-2,233,4232,571,68732.
76%董事、监事、高管1,187,58015.
13%-326,895860,68510.
96%核心员工00%000%总股本7,850,000-07,850,000.
00-普通股股东人数12(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1移联合创3,857,53003,857,53049.
14%2,571,6871,285,8432时尚传媒2,218,57002,218,57028.
26%02,218,5703杨毅947,580-236,895710,6859.
05%710,68504成都高投358,8700358,8704.
57%0358,8705刘建功0346,000346,0004.
41%0346,000合计7,382,550109,1057,491,65595.
43%3,282,3724,209,283普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:无关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况移联合创为公司控股股东.
公告编号:2018-01225根据《公司法》规定,控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额的百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额的百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东.
截至报告期末,移联合创持有公司3,857,530股股份,占公司股本总额的49.
14%,为公司第一大股东,其足以对公司股东大会的决议产生重大影响,为公司控股股东.
移联合创的统一社会信用代码为91510100343154714N,成立于2015年6月24日,合伙期限从2015年6月24日至2035年6月23日,主要经营场所为成都高新区盛和一路88号1栋1单元15层1507号,执行事务合伙人为联动科技,公司类型为有限合伙企业,经营范围为:"软件开发.
(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动).
"成都移联合创科技中心(有限合伙)的出资情况如下:1、姚嘉,普通合伙人,出资金额:3,196,030.
00元,出资比例:82.
85%,出资方式:货币2、肖和季,有限合伙人,出资金额:661,500.
00元,出资比例:17.
15%,出资方式:货币合计:出资金额:3,857,530.
00,出资比例:100.
00%移联合创不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金或私募投资基金管理人,无须按规定履行备案程序.

(二)实际控制人情况姚嘉为公司实际控制人.
截至报告期末,姚嘉成为移联合创的执行事务合伙人并持有该有限合伙的82.
85%合伙份额,即间接持有移联创40.
71%的股份,且直接持有的移联创2.
26%的股份,因此姚嘉直接和间接合计持有移联创42.
97%的股份;肖和季成为移联合创的有限合伙人并持有该有限合伙的17.
15%合伙份额.
姚嘉为公众公司的实际控制人,肖和季女士为姚嘉女士的一致行动人,姚嘉、肖和季合计控制移联创51.
40%股份的表决权.
为公司实际控制人.
姚嘉,女,本科学历,1976年6月23日出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:51010619760623****,住址:成都市青羊区青羊大道8号2栋***号.
1998年9月至2008年3月,任职于交通银行成都分行工作;2008年4月至2013年4月待业;2013年5月至今,投资成立成都峰景酒店管理有限公司,并担任法定代表人、执行董事兼总经理;2017年3月,投资成立拾贝财富(马尾)股权投资基金有限公司,并担任公司监事.
公告编号:2018-01226第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况适用√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况适用√不适用(二)利润分配预案适用√不适用公告编号:2018-01227第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬杨毅董事长、总经理男35本科2016/06/03-2019/06/02是侯宗明董事、技术总监男40本科2016/06/03-2019/06/02是林成运董事、副总经理男55中专2016/06/03-2019/06/02是樊百乐董事男37硕士研究生2016/06/03-2019/06/02否马克维董事男35本科2016/06/03-2019/06/02是杨洋监事会主席女34硕士研究生2016/06/03-2019/06/02否郭书东监事男36本科2016/06/03-2019/06/02否鄢然职工监事女28本科2016/06/03-2018/01/08是莫莉财务负责人女40专科2016/06/03-2019/06/02是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:无关联关系(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量杨毅董事长、总经理947,580-236,895710,6859.
05%0侯宗明董事、技术总监120,000-30,00090,0001.
15%0马克维董事40,000-10,00030,0000.
38%0公告编号:2018-01228林成运常务副总经理0000%0樊百乐董事0000%0郭书东监事40,000-10,00030,0000.
38%0杨洋监事会主席0000%0莫莉财务负责人0000%0鄢然职工监事0000%0合计-1,147,580-286,895860,68510.
96%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动是√否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因龚宇董事会秘书离任个人原因本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:无二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员63技术人员2110财务人员22销售人员21员工总计3116按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士10本科1710专科115专科以下21员工总计3116公告编号:2018-01229员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动情况:公司严格依照国家、地方相关法规政策及公司制定的《人事管理制度》进行人员增减变动操作.
2、员工薪酬政策:公司依据发展需要设计薪酬方案,使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合使薪酬与公司的发展有效结合起来.
使每位员工充分发挥个人才能,使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励.
3、员工培训计划:根据企业发展战略,将培训的目标与企业发展的目标紧密结合,围绕企业发展开展全员培训,不断探索创新培训形式实行全员培训,建立培训效果与激励挂钩机制,搭建起学习型、知识型企业的平台.
提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感,端正工作态度.
提高工作热情,培养团队合作精神,形成良好的工作习惯.
提高员工学习能力和知识水平,提升员工职业生涯规划发展能力,为个人进步和企业发展创造良好环境和条件.
提高企业综合素质,增强企业的竞争能力和持续发展能力.

4、无需要公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量王根核心技术研发人员0核心人员的变动情况:本报告期内,董事会秘书龚宇因个人原因离职,在公司董事会选聘新任董事会秘书之前,由董事长杨毅代理履行董事会秘书职务.
龚宇辞去董事会秘书职务不会对日常经营活动产生不利影响.

核心人员雒智由于个人原因不在公司任职.
公告编号:2018-01230第九节行业信息是否自愿披露是√否公告编号:2018-01231第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
报告期内,公司已建立起包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《融资和对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度.
公司股东大会、董事会、监事会均按照有关法律、法规和《公司章程》、议事制度及各项管理制度规定的职权独立有效地运作.
公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司通过公司章程等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、"三会"会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利有对公司的经营进行监督,提出建议或质询的权利有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权的权利符合条件的股东有权利.
按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济.
公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司发生的重大决策事项能按照相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《融资和对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行.

4、公司章程的修改情况无公告编号:2018-01232(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会2一、第一届董事会第四次会议:《2016年度董事会工作报告》、《2016年总经理工作报告》、《批准报出议案》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《及》、《关于补充确认2016年度日常性关联交易超出预计金额的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2017年会计师事务所的议案》、《控股股东和其它关联方占用资金情况的专项说明》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《关于召开股份公司2016年年度股东大会的议案》.
二、第一届董事会第五次会议:《2017年半年度报告》.
监事会2一、第一届监事会第二次会议:《成都移联创科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《成都移联创科技股份有限公司2016年度财务决算报告》、《成都移联创科技股份有限公司2016年度公司财务审计报告》、《成都移联创科技股份有限公司2017年度财务预算报告》、《成都移联创科技股份有限公司及》、《成都移联创科技股份有限公司控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于续聘2017年会计师事务所的议案》.
二、第一届监事会第三次会议:《成都移联创科技股份有限公司2017年半年度报告》.
股东大会12017年度股东大会:《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《关于补充确认2016年度日常性关联交易超出预计金额的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度公司财务审计报告》、《2017年度财务预算报告》、《成都移联创科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》、《2016年度报告及摘要》、《关于续聘2017年会计师事务所的议案》、《控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》.
公告编号:2018-012332、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序,符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定.

(三)公司治理改进情况报告期内,照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等法律规定或制度规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序,并结合公司实际情况,注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训,确保相关人员按时出席董事会、监事会、股东大会、认真审议各项议案,并就重大事项形成一致决议,切实维护公司及股东的合法权益,使公司董事、监事、管理层人员勤勉尽职的履行其义务,全面推行制度化管理,形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职,各负其责,相互制约的科学有效的工作机制.
(四)投资者关系管理情况公司按照《公司法》、《投资者关系管理制度》,对投资者管理工作中,公司与投资者沟通的原则、内容、具体方式等做了详细的规定.
公司投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长,董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门,负责公司投资者关系管理的日常事务.
公司监事会负责对投资者管理工作制度的实施情况进行监督.
根据法律、法规和证券监管部门、全国股份转让系统公司规定应披露的信息,必须第一时间在公司信息披露指定网站公布.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见报告期内的监督活动未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作,建立了健全的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力.
(一)公司的资产独立公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司,具备与经营业务体系想配套的资产.
公司具有开展业务所需的设备、设施合法独立拥有与其经营相关的房屋、知识产权、机动车辆等资产的所有权或使用权,上述资产不存在被股东或关联方占用的情形,上述资产不存在重大权属纠纷.
公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保,发行人对其所有资产具有控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况.
(二)公司的人员独立公司的人事及工资管理完全独立,公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况.
公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬.
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形.
公司高级管理人员出具了未在股东单位兼职及领取薪酬的书面声明.
公司与所有正式员工之间签订了《劳动合同》,并公告编号:2018-01234为所有正式员工缴纳社会保险,依照法律规定建立了稳定的劳动关系.
(三)公司的财务独立公司设有独立的财务部门,配备了专职财务人员,并已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规的要求建立了符合自身特点的独立的会计核算体系或财务管理制度,能够独立地作出财务决策,具有规范的财务会计制度和管理制度.
公司独立在银行开立账户,不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形.
公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报并履行纳税义务.
(四)公司的机构独立本公司机构设置完整.
按照建立规范法人治理机构的要求,本公司设立了股东大会、董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制.
公司根据业务和管理的需要,设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,各部门职责明确、工作流程清晰.
公司组织机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形,自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象.
(五)公司的业务独立公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务,未发生过显失公平的关联交易.

(三)对重大内部管理制度的评价董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要去进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司第一届董事会第四次会议审议通过了建立《年度报告重大差错责任追究制度》,进一步提高规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公告编号:2018-01235第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号京永审字(2018)第146035号审计机构名称北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦13层审计报告日期2018年3月29日注册会计师姓名杨欢、谢敏会计师事务所是否变更否审计报告正文:成都移联创科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了后附的成都移联创科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息贵公司管理层对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下公告编号:2018-01236工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
但目的并非对内部控制的有效性发表意见.

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、12,755,455.
995,132,173.
17结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据---应收账款五、2258,970.
03235,571.
12预付款项五、31,050,000.
00-应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---应收利息---应收股利---公告编号:2018-01237其他应收款五、425,552.
0034,164.
21买入返售金融资产---存货---持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产五、5105,444.
2177,830.
18流动资产合计-4,195,422.
235,479,738.
68非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产五、633,491.
9856,842.
04在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产---开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产五、721,710.
131,803.
54其他非流动资产---非流动资产合计-55,202.
1158,645.
58资产总计-4,250,624.
345,538,384.
26流动负债:短期借款---向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款---预收款项五、877,500.
00153,463.
80卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五、9271,752.
18422,411.
05应交税费五、1064,473.
532,720.
27公告编号:2018-01238应付利息---应付股利---其他应付款五、112,481.
24118,058.
81应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---持有待售负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-416,206.
95696,653.
93非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计---负债合计-416,206.
95696,653.
93所有者权益(或股东权益):股本五、127,850,000.
007,850,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积五、1325,743.
6625,743.
66减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积---一般风险准备---未分配利润五、14-4,041,326.
27-3,034,013.
33归属于母公司所有者权益合计-3,834,417.
394,841,730.
33少数股东权益---所有者权益合计-3,834,417.
394,841,730.
33负债和所有者权益总计-4,250,624.
345,538,384.
26法定代表人:杨毅主管会计工作负责人:莫莉会计机构负责人:莫莉公告编号:2018-01239(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入2,128,456.
183,182,812.
19其中:营业收入五、152,128,456.
183,182,812.
19利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本3,900,125.
305,901,029.
78其中:营业成本五、15722,514.
711,552,269.
35利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---税金及附加五、1610,094.
9814,623.
91销售费用五、17153,419.
08175,182.
06管理费用五、182,866,495.
254,233,523.
48财务费用五、19-11,651.
43-31,577.
20资产减值损失五、20159,252.
71-42,991.
82加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)五、218,826.
923,110.
06其他收益五、2212,567.
52-三、营业利润(亏损以"-"号填列)-1,750,274.
68-2,715,107.
53加:营业外收入五、23724,458.
4928,882.
18减:营业外支出五、241,403.
34663.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,027,219.
53-2,686,888.
35减:所得税费用五、25-19,906.
595,373.
98五、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,007,312.
94-2,692,262.
33其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-1,007,312.
94-2,692,262.
332.
终止经营净利润--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--公告编号:2018-012402.
归属于母公司所有者的净利润-1,007,312.
94-2,692,262.
33六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--1,007,312.
94-2,692,262.
33归属于母公司所有者的综合收益总额--1,007,312.
94-2,692,262.
33归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益:---(一)基本每股收益--0.
13-0.
35(二)稀释每股收益--0.
13-0.
35法定代表人:杨毅主管会计工作负责人:莫莉会计机构负责人:莫莉(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-2,015,090.
883,730,444.
97客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---公告编号:2018-01241拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还-28,239.
31-收到其他与经营活动有关的现金五、26735,503.
7136,614.
06经营活动现金流入小计-2,778,833.
903,767,059.
03购买商品、接受劳务支付的现金-1,540,768.
84427,176.
65客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-2,561,980.
513,330,949.
20支付的各项税费-355,601.
59178,513.
99支付其他与经营活动有关的现金五、26684,212.
142,211,999.
45经营活动现金流出小计-5,142,563.
086,148,639.
29经营活动产生的现金流量净额--2,363,729.
18-2,381,580.
26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--4,000,000.
00取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,000.
003,620.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-9,000.
004,003,620.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-21,988.
0019,258.
00投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-21,988.
0019,258.
00投资活动产生的现金流量净额--12,988.
003,984,362.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--1,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计--1,000,000.
00偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---公告编号:2018-01242筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额--1,000,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--2,376,717.
182,602,781.
74加:期初现金及现金等价物余额-5,132,173.
172,529,391.
43六、期末现金及现金等价物余额2,755,455.
995,132,173.
17法定代表人:杨毅主管会计工作负责人:莫莉会计机构负责人:莫莉公告编号:2018-01243(四)权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额7,850,000.
00---25,743.
663,034,013.
33-4,841,730.
33加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额7,850,000.
00---25,743.
663,034,013.
33-4,841,730.
33三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,007,312.
94--1,007,312.
94(一)综合收益总额1,007,312.
94--1,007,312.
94(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配公告编号:2018-012441.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额7,850,000.
00---25,743.
664,041,326.
27-3,834,417.
39项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额7,350,000.
00---1,650,000.
002,466,007.
34-6,533,992.
66加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他公告编号:2018-01245二、本年期初余额7,350,000.
00---1,650,000.
002,466,007.
34-6,533,992.
66三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)500,000.
00----1,624,256.
34568,005.
99--1,692,262.
33(一)综合收益总额2,692,262.
33--2,692,262.
33(二)所有者投入和减少资本500,000.
00---500,000.
001,000,000.
001.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本500,000.
00---500,000.
001,000,000.
003.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转2,124,256.
342,124,256.
34--1.
资本公积转增资本(或股本)2,150,000.
002,150,000.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他----25,743.
662,124,256.
34-2,150,000.
00(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他公告编号:2018-01246四、本年期末余额7,850,000.
00---25,743.
663,034,013.
33-4,841,730.
33法定代表人:杨毅主管会计工作负责人:莫莉会计机构负责人:莫莉公告编号:2018-01247成都移联创科技股份有限公司财务报表附注截止2017年12月31日一、公司(以下简称"公司"或"本公司")的基本情况(一)公司基本信息公司名称:成都移联创科技股份有限公司注册地址:成都市金牛区沙湾东二路1号1栋一单元7楼19号实际经营地:成都高新区益州大道北段25号成职软件园2楼统一社会信用代码:91510106567186205C法定代表人:杨毅注册资本:柒佰捌拾伍万元营业期限:2011年1月18日至永久经营范围:计算机软、硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;商务信息咨询服务及销售;计算机软硬件及外围设备;其它无需许可或审批的合法项目.
(二)公司历史沿革本公司前身为成都移联创科技有限公司,成立于2011年1月,取得注册号为510106000167096的企业法人营业执照,注册资本贰佰万元整.
经过多次股权转让及增资后,2016年2月,公司注册资本及实收资本变更为785万元.
2016年6月,成都移联创科技有限公司召开股东会并作出如下决议:同意有限公司以截止2016年2月29日经评估净资产整体改制变更为股份有限公司,变更后的名称为"成都移联创科技股份有限公司".
发起人发起设立时的股份总数为785万股.
2016年9月7日,经全国中小企业股份转让系统(股转系统函[2016]6773号)《关于同意成都移联创科技股份有限公司股权在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意本公司挂牌,证券代码:839315,证券简称:移联创.
2017年7月15日,收购人姚嘉通过收购成都市晶翰数码图文有限公司持有的本公司2.
26%的股份,通过收购成都移联合创科技中心(有限合伙)82.
85%的公告编号:2018-01248合伙份额间接持有本公司40.
71%的股份,通过上述收购收购人姚嘉直接和间接合计持有本公司42.
97%的股份;收购人肖和季通过收购成都移联合创科技中心(有限合伙)17.
15%的合伙份额间接持有本公司8.
43%的股份.
本次收购完成后,收购人姚嘉成为本公司的实际控制人,肖和季女士为本公司实际控制人姚嘉女士的一致行动人,姚嘉、肖和季合计控制本公司51.
40%股份的表决权.
(三)业务性质及主要经营活动主要从事计算机软、硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;商务信息咨询服务;销售;计算器软硬件及外围设备;其他无需许可或审批的合法项目.
(四)财务报告批准报出日本财务报告于2018年3月29日由本公司董事会批准报出.
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策和会计估计1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状公告编号:2018-01249况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、现金及现金等价物的确定标准本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款;现金等价物包括本公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
6、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法公告编号:2018-01250等.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的公告编号:2018-01251实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.
贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
公告编号:2018-01252(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.

已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过20%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益.
公告编号:2018-01253在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.
(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对公告编号:2018-01254于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.

(7)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
(8)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.
企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益.
其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用公告编号:2018-01255后增加股东权益.
本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益.
本公司不确认权益工具的公允价值变动额7、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项①单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大的具体标准为:金额在10.
00万元以上.
或"应收款项余额前五名"或"占应收账款余额10%以上且金额在5.
00万元以上".
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试.

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法组合1-账龄组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合2-保证金、押金、关联方应收款项、备用金等收回有保障的款项组合以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合,包括合同期内的押金、保证金和预付性质的款项,关联方和职工借款,备用金等组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)5.
005.
001-2年10.
0010.
002-3年50.
0050.
003年以上100.
00100.
00(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失.
运用个别方式评估时,当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的公告编号:2018-01256未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时,本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益.

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时,减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验,并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的.
在应收款项确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,本公司将原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
8、固定资产本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,并且使用年限超过一年,与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产.
(1)固定资产的分类本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备.
(2)固定资产折旧除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.

利用专项储备支出形成的固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧.
该固定资产在以后期间不再计提折旧.
本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下:类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)电子设备2-30-332.
33-50.
00办公设备及其他3-50-319.
4-32.
33公告编号:2018-01257(3)融资租入固定资产本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁.
融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定.
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策.
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
9、职工薪酬职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬.
(1)短期薪酬本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
(2)离职后福利本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划.
离职后福利计划,是指本公司与职工就离职后福利达成的协议,或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等.
其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划.
(3)辞退福利本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
公告编号:2018-01258(4)其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述设定提存计划的会计政策进行处理;除此以外的,按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
10、预计负债(1)预计负债的确认标准本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:①该义务是企业承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量.
(2)预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量.

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定.
在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定.
②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定.
在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核.
有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.
11、收入1、销售商品收入本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或公告编号:2018-01259协议价款的金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
本公司以产品发货出库作为收入的确认时点.
2、让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等.
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:(1)相关的经济利益很可能流入企业;(2)收入的金额能够可靠地计量.
本公司转让软件使用权的收入,在有合同约定的使用权转让期限内平均分摊确认.
3、提供服务本公司对外提供劳务,应同时满足下列条件:(1)收入的金额能够可靠地计量;(2)相关的经济利益很可能流入企业;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
本公司提供的服务收入主要包括IPS定制开发服务(本公司自主开发的解决方案,为客户提供整套的电子产品杂志发布系统)、维护技术服务、杂志制作服务,其收入确认具体原则:A、IPS定制开发服务收入根据与客户签订的合同金额与开发期间,分摊确认开发收入.
当实际开发周期调整时,则在实际开发期内分摊收入.
B、维护技术服务收入根据与客户签订的合同总额与服务期间,按提供服务的期间分摊确认收入.
C、杂志制作服务收入根据与客户签订的合同金额及制作期数,在每次杂志制作完成并经客户验收时确认收入.
12、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量.
对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额公告编号:2018-012601元计量.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助.
对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益.
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;(2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
其中:与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益.
13、递延所得税资产/递延所得税负债本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理.
(1)递延所得税资产①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
②资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产.

③资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很公告编号:2018-01261可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.

(2)递延所得税负债资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
14、资产减值当存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌.
(2)本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响.
(3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低.

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏.
(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置.
(6)本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等.
(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额.

可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
有迹象表明一项资产可能发生减值的,本公司通常以单项资产为基础估计其公告编号:2018-01262可收回金额.
当难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组是本公司可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组.
资产组由创造现金流入相关的资产组成.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.
商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行.
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
15、重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施.
2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》.
本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则.
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报.
本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整.
执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入.
执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》将原列报于"营公告编号:2018-01263业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益".
此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入3,110.
06元,调增资产处置收益3,110.
06元.
②其他会计政策变更本公司在报告期内无其他会计政策变更事项.
(2)重要会计估计变更本公司在报告期内无会计估计变更事项.
四、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、6%城市维护建设税应纳流转税额5%教育费附加应纳流转税额3%地方教育费附加应纳流转税额2%企业所得税应纳税所得额25%2、税收优惠根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号),我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止.
根据2015年7月9日《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等223家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》(川经信软件函[2015]499号),本公司2016年起减半征收企业所得税.
五、财务报表项目注释1、货币资金单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额公告编号:2018-01264库存现金16,398.
1048,480.
40银行存款2,737,784.
935,078,619.
85其他货币资金-支付宝1,272.
965,072.
92合计2,755,455.
995,132,173.
172、应收账款(1)应收账款分类披露:单位:元币种:人民币类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款272,600.
0363.
0313,630.
005.
00258,970.
03其中:组合1272,600.
0363.
0313,630.
005.
00258,970.
03组合2单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款159,863.
0036.
97159,863.
00100.
00合计432,463.
03/173,493.
00/258,970.
03续上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款249,358.
14100.
0013,787.
025.
53235,571.
12其中:组合1249,358.
14100.
0013,787.
025.
53235,571.
12组合2单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款公告编号:2018-01265合计249,358.
14/13,787.
02/235,571.
12组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:单位:元币种:人民币账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内272,600.
0313,630.
005.
00%合计272,600.
0313,630.
005.
00%接上表:账龄期初余额应收账款坏账准备计提比例1年以内249,358.
1413,787.
025.
53%合计249,358.
1413,787.
025.
53%(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额159,705.
98元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末金额《时尚芭莎》杂志社有限公司非关联方213,824.
182年以内49.
4488,591.
21《时尚先生》杂志社非关联方52,000.
001年以内12.
022,600.
00北京时之尚广告有限责任公司关联方41,500.
001年以内9.
602,075.
00成都海星智造科技有限公司非关联方31,221.
241年以内7.
2231,221.
24成都亿升广告有限公司非关联方29,000.
001年以内6.
711,450.
00合计——367,545.
42——84.
99125,937.
453、预付款项(1)预付款项按账龄列示:单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额公告编号:2018-01266金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,050,000.
00100.
00合计1,050,000.
00100.
00(3)按预付对象归集的预付款情况:单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系金额账龄未结算原因占预付账款总额比例(%)成都叁伍玖宅配物流有限公司非关联方1,050,000.
001年以内100.
00合计/1,050,000.
00//100.
00注:本公司委托成都叁伍玖宅配物流有限公司提供展销一体化移动商城解决方案("微传颂")可行性验证服务,依据协议,如成都叁伍玖宅配物流有限公司在测试"微传颂"产品三个月后,依然使用本公司产品,合作期间的人力成本应由成都叁伍玖宅配物流有限公司承担.
4、其他应收款(1)其他应收款分类披露:单位:元币种:人民币类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款25,740.
00100.
00188.
000.
7325,552.
00其中:组合13,760.
0014.
61188.
005.
003,572.
00组合221,980.
0085.
3921,980.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计25,740.
00/188.
00/25,552.
00续上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值公告编号:2018-01267金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款34,805.
48100.
00641.
271.
8434,164.
21其中:组合112,825.
4836.
85641.
275.
0014,164.
21组合221,980.
0063.
1520,000.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计34,805.
48/641.
27/34,164.
21①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:单位:元币种:人民币账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内3,760.
00188.
005.
00%合计3,760.
00188.
005.
00%接上表:账龄期初余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内12,825.
48641.
275.
00%合计12,825.
48641.
275.
00%②组合中,采用信用风险低组合计提坏账准备的其他应收款:组合名称期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备信用风险低组合21,980.
0021,980.
00合计21,980.
0021,980.
00(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0.
00元;本期冲回坏账准备金额453.
27元.
(3)其他应收款按款项性质分类情况:单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额公告编号:2018-01268保证金21,980.
0021,980.
00代垫员工保险及公积金3,760.
0012,825.
48合计25,740.
0034,805.
48(5)按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况:单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额成都职业技术学院保证金20,000.
003-4年77.
70李宁租房保证金1,980.
001年以内7.
69代垫员工保险及公积金暂垫款3,760.
001年以内14.
61188.
00合计/25,740.
00/100.
00188.
005、其他流动资产单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额待摊服务器租赁费54,939.
7544,374.
89预付流转税22,803.
9622,092.
78留抵税额25,720.
509,382.
51待摊房租1,980.
001,980.
00合计105,444.
2177,830.
186、固定资产单位:元币种:人民币项目电子设备办公设备合计一、账面原值:1.
期初余额374,776.
70214,218.
56588,995.
262.
本期增加金额18,793.
1618,793.
16(1)购置18,793.
1618,793.
163.
本期减少金额13,768.
0013,768.
00(1)处置或报废13,768.
0013,768.
00公告编号:2018-01269项目电子设备办公设备合计4.
期末余额379,801.
86214,218.
56594,020.
42二、累计折旧1.
期初余额350,608.
68181,544.
54532,153.
222.
本期增加金额14,917.
9927,225.
2342,143.
22(1)计提14,917.
9927,225.
2342,143.
223.
本期减少金额13,768.
0013,768.
00(1)处置或报废13,768.
0013,768.
004.
期末余额351,758.
67208,769.
77560,528.
44三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值28,043.
195,448.
7933,491.
982.
期初账面价值24,168.
0232,674.
0256,842.
047、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产:单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备173,681.
0021,710.
1314,428.
291,803.
54合计173,681.
0021,710.
1314,428.
291,803.
54(2)未确认递延所得税资产明细:单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额公告编号:2018-01270可抵扣亏损449,730.
87341,235.
02合计449,730.
87341,235.
02(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2022年341,235.
022023年108,495.
85合计108,495.
85341,235.
02/8、预收款项单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年以内60,000.
00153,463.
801-2年17,500.
00合计77,500.
00153,463.
809、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示:单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬422,411.
052,517,701.
652,668,360.
52271,752.
18二、离职后福利-设定提存计划105,315.
60105,315.
60三、辞退福利118,250.
00118,250.
00四、一年内到期的其他福利合计422,411.
052,741,267.
252,891,926.
12271,752.
18(2)短期薪酬列示:单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴411,852.
062,368,333.
382,517,111.
86263,073.
58二、职工福利费9,028.
009,028.
00公告编号:2018-01271三、社会保险费47,542.
5247,542.
52其中:医疗保险费42,968.
1142,968.
11工伤保险费914.
31914.
31生育保险费3,660.
103,660.
10四、住房公积金49,050.
0049,050.
00五、工会经费和职工教育经费10,558.
9943,747.
7545,628.
148,678.
60六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计422,411.
052,517,701.
652,668,360.
52271,752.
18(3)设定提存计划列示:单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险101,297.
79101,297.
792、失业保险费4,017.
814,017.
81合计105,315.
60105,315.
60(4)辞退福利:项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、职工辞退费用118,250.
00118,250.
00合计118,250.
00118,250.
0010、应交税费单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税52,529.
382,384.
62个人所得税11,944.
15城市维护建设税166.
92教育费附加71.
54地方教育费附加47.
69印花税49.
50公告编号:2018-01272项目期末余额期初余额合计64,473.
532,720.
2711、其他应付款按款项性质列示其他应付款:单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额物管费2,481.
242,400.
00水电费2,902.
69技术服务费92,610.
00代扣代缴员工税款20,146.
12合计2,481.
24118,058.
8112、股本单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数7,850,000.
007,850,000.
00注:本公司实际控制人变更详见七、113、资本公积单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)25,743.
6625,743.
66合计25,743.
6625,743.
6614、未分配利润单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润-3,034,013.
33-2,466,007.
34调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)公告编号:2018-01273项目本期上期调整后期初未分配利润-3,034,013.
33-2,466,007.
34加:本期净利润-1,007,312.
94-2,692,262.
33减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利作股本的普通股股利-2,124,256.
34期末未分配利润-4,041,326.
27-3,034,013.
3315、营业收入和营业成本单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本开发业务509,433.
9675,447.
561,167,275.
37575,449.
12服务业务681,844.
24136,528.
79815,228.
87499,643.
46杂志制作446,698.
14342,297.
54748,246.
39331,263.
22服务器租赁326,249.
15168,240.
82355,673.
71145,913.
55软件销售164,230.
6984,401.
43其他11,986.
42合计2,128,456.
18722,514.
713,182,812.
191,552,269.
35注:本期收入下降主要系企业新签订合同数量下降,合同服务收费订价下降;随着业务订单减少,原参与合同服务的相关人员转而投向研发工作或离职,使营业成本总额下降,同时导致企业毛利升高.
2017年度前五名客户营业收入如下:单位:元币种:人民币单位名称收入性质金额占营业收入总额的比例(%)《时尚芭莎》杂志社有限公司开发、服务、杂志制作等963,985.
0745.
29《时尚》杂志社杂志制作、服务等324,528.
3015.
25中国电影出版社服务、服务器租赁等282,986.
4713.
30公告编号:2018-01274单位名称收入性质金额占营业收入总额的比例(%)《时尚先生》杂志社开发、杂志制作、服务等157,075.
477.
38北京贝太文化传媒有限公司服务、杂志制作等70,754.
723.
32合计——1,799,330.
0384.
5416、税金及附加单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额城市维护建设税5,444.
367,900.
83教育费附加2,333.
293,386.
07地方教育费附加1,555.
532,257.
40印花税761.
80474.
54副食品价格调控基金605.
07合计10,094.
9814,623.
9117、销售费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资及社保153,419.
08175,182.
06合计153,419.
08175,182.
0618、管理费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资及社保558,384.
99625,540.
26折旧费21,485.
5929,604.
94办公费101,990.
0596,773.
19业务招待费34,684.
5897,156.
30差旅费17,545.
7252,513.
59修理费1,400.
003,454.
00公告编号:2018-01275中介、咨询服务费429,226.
551,456,407.
17辞退福利118,250.
00技术服务费133,380.
00租金19,350.
00研究开发费1,508,601.
301,693,225.
42其他55,576.
4745,468.
61合计2,866,495.
254,233,523.
4819、财务费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出减:利息收入11,731.
0331,612.
20手续费支出79.
6035.
00合计-11,651.
43-31,577.
2020、资产减值损失单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额坏账损失159,252.
71-42,991.
82合计159,252.
71-42,991.
8221、资产处置收益单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额非流动资产处置利得8,826.
923,110.
06其中:固定资产处置利得8,826.
923,110.
06合计8,826.
923,110.
0622、其他收益单位:元币种:人民币公告编号:2018-01276补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关即征即退11,367.
52与收益相关软件著作权登记及代理费1,200.
00与收益相关合计12,567.
52/23、营业外收入单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助718,900.
0019,271.
79718,900.
00其他5,558.
499,610.
395,558.
49合计724,458.
4928,882.
18724,458.
49计入当期损益的政府补助:单位:元币种:人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关"全国中小企业股份转让系统"挂牌奖励补贴718,900.
00与收益相关合计718,900.
00/24、营业外支出单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额固定资产盘亏663.
00滞纳金1,403.
341,403.
34合计1,403.
34663.
001,403.
3425、所得税费用(1)所得税费用表:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额递延所得税费用-19,906.
595,373.
98合计-19,906.
595,373.
98公告编号:2018-01277(2)会计利润与所得税费用调整过程:项目本期发生额利润总额-1,027,219.
53按法定/适用税率计算的所得税费用-128,402.
44调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响108,495.
85所得税费用-19,906.
5926、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收到利息11,731.
0331,612.
20收到往来款3,672.
682,601.
86收到政府补助720,100.
002,400.
00合计735,503.
7136,614.
06(2)支付的其他与经营活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额支付日常经营费用263,712.
14307,764.
20支付的新三板相关费用420,500.
001,415,785.
00支付往来款488,450.
25合计684,212.
142,211,999.
4527、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料:单位:元币种:人民币公告编号:2018-01278补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-1,007,312.
94-2,692,262.
33加:资产减值准备159,252.
71-42,991.
82固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,143.
2255,338.
55无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-8,826.
92-2,447.
06固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-19,906.
595,373.
98递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-1,224,039.
41852,238.
53经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-305,039.
25-556,830.
11其他经营活动产生的现金流量净额-2,363,729.
18-2,381,580.
262.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额2,755,455.
995,132,173.
17减:现金的期初余额5,132,173.
172,529,391.
43加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-2,376,717.
182,602,781.
74公告编号:2018-01279(2)现金和现金等价物的构成:单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金2,755,455.
995,132,173.
17其中:库存现金16,398.
1048,480.
40可随时用于支付的银行存款2,737,784.
935,078,619.
85可随时用于支付的其他货币资金1,272.
965,072.
92二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额2,755,455.
995,132,173.
17其中:使用受限制的现金和现金等价物六、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响.
由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的.
(一)风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(二)主要金融工具风险特征分析(1)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的公告编号:2018-01280风险.
本公司的信用风险主要与应收款项、其他应收款有关.
为控制该项风险,本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
其最大风险敞口为应收账款余额减去已计提的坏账.
其风险管理目标、政策和过程、计量风险的方法以及最大风险敞口详见附注五、(2).
(2)流动风险流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于无法产生预期的现金流量.
本公司的主要流动性风险与应付账款、其他应付款相关,为控制该风险,本公司主要采取保留充足的现金以偿还到期债务.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金及现金等价物余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足资金偿还需要支付的债务.
(3)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
本公司市场风险主要包括利率风险.
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司承受利率风险主要与借款等债务有关,由于存在以浮动利率计息的债务,利率的变化会对本公司的经营业绩产生影响,所以公司密切关注利率变动对本公司的影响.
七、关联方及关联交易1、本公司的实际控制人情况实际控制人国籍关联关系对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)姚嘉中国股东42.
9751.
40本公司的实际控制人情况的说明:姚嘉通过直接持有和通过成都移联合创科技中心(有限合伙)间接持有本公司股份,合计占本公司股份总数的42.
97%,公告编号:2018-01281并成为本公司的实际控制人;肖和季通过成都移联合创科技中心(有限合伙)间接持有本公司股份,占公司股份总数的8.
43%,并通过签署一致行动协议成为本公司实际控制人的一致行动人.
2、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系时尚传媒有限公司股东成都市晶翰数码图文有限公司股东成都高投创业投资有限公司股东成都移联合创科技中心(有限合伙)股东北京时尚罗博广告有限公司与公司股东时尚传媒有限公司处于同一控制下北京时之尚广告有限责任公司公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司北京时尚方向广告有限公司公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司时尚数字网络科技(北京)有限公司与公司股东时尚传媒有限公司处于同一控制下上海文衡九峻广告有限公司公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司上海尚之广告有限公司公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司北京爱尚阳光广告有限公司公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司北京时尚科比亚广告有限公司与公司股东时尚传媒有限公司处于同一控制下3、关联交易情况购销商品、提供和接受劳务的关联交易:出售商品/提供劳务情况表单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额北京时尚罗博广告有限公司服务、杂志制作等23,286.
36北京时之尚广告有限责任公司开发、服务、杂志制作等39,150.
9480,188.
67北京时尚方向广告有限公司开发、服务7,075.
4747,830.
19上海尚之广告有限公司开发收入8,000.
00成都市晶翰数码图文有限公司开发收入12,394.
99上海文衡九峻广告有限公司服务、杂志制作等17,704.
83291,231.
53公告编号:2018-01282关联方关联交易内容本期发生额上期发生额北京时尚科比亚广告有限公司服务收入51,953.
1921,891.
964、关联方应收应付款项(1)应收项目:单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款成都市晶翰数码图文有限公司40,000.
00925.
51应收账款北京时之尚广告有限责任公司41,500.
002,075.
0012,000.
00600.
00应收账款上海尚之广告有限公司480.
00480.
00480.
0024.
00应收账款北京时尚科比亚广告有限公司8,275.
85413.
79(2)应付项目:单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额预收款项上海文衡九峻广告有限公司18,767.
13预收款项北京时尚科比亚广告有限公司11,794.
525、关联方承诺无.
6、其他无.
八、承诺及或有事项1、承诺事项截止2017年12月31日,本公司无需予以披露的重大承诺事项.
2、或有事项截止2017年12月31日,本公司无需予以披露的重大或有事项.
公告编号:2018-01283九、资产负债表日后事项截止2018年3月29日,本公司无需予以披露的重大资产负债表日后事项.
十、其他重要事项截止2018年3月29日,本公司无需予以披露的其他重要事项.
十一、补充资料1、当期非经常性损益明细表单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益8,826.
92越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)718,900.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入公告编号:2018-01284项目金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,155.
15其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额91,485.
26少数股东权益影响额合计640,396.
812、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-23.
22-0.
13-0.
13扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-37.
98-0.
21-0.
21成都移联创科技股份有限公司二〇一八年四月二日公告编号:2018-01285附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.