月报表用Excel怎么做月报表

财务分析,每月的月报表怎么做呀?

1.一般财务用的月报表为“资产负债表”、“损益表”等主表以及“银行余额调节表”、“现金收支表”、“固定资产折旧表”等辅助表表； 2.国地税非网上申报户要填制“增值税申报表”、“印花税申报表”、“营业税、教育费附加、地方教育费附加和文化事业建设费纳税申报表”、“个所税申报表”等。

月末的利润表，资产减值损失是专门一栏，把资产减值损失的金额填入。

月末的资产负债表，应收账款、其他应收款、预付账款等，按照减去相应坏账准备的金额填列. 月末的现金流量表无需反映坏账准备的计提，因为不产生现金流量.

如何使用excel表格做月报表

一、表格设置：打开电子表格，双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。

（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行） 　　在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可) 　　在 A2 单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小，合并居中即可) 　　在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号（合并居中） 　　在 B3 、C3单元格中填写:银行存款（合并居中） 　　在 B4 、C4单元格中分别填写:借方 贷方 　　在 A5单元格中填写:合计 　　在 A6A7A8A9A10A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。

　　在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号（合并居中） 　　在 E3 、F3单元格中填写库存现金（合并居中） 　　在 E4 、F4单元格中分别填写:借方 贷方 　　在 D5单元格中填写:合计 或不填 　　在 D6D7D8D9D10D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长 　　其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

　　二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！ 　　第5行：A5单元格填写的是合计 　　B5单元格输入 =SUM(B6：B130) 银行存款借方合计 　　C5单元格输入 =SUM(C6：C130) 银行存款贷方合计 　　D5D6D7单元格输入1 2 3…… 　　E5单元格输入 =SUM(E6：E130) 库存现金借方合计 　　F5单元格输入 =SUM(F6：F130) 库存现金借方合计 　　其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。

如果不够用，还可以下拉至够用； 　　三、验算《凭证科目汇总表》的设置 　　验算公式设置：如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样； 　　第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6 　　银行现金合计贷方公式 =C6+F6 　　第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7 　　银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推 　　第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加 　　其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加 　　差额列的每一行的公式设置为 　　同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方 　　如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行，就表示哪一张凭证输入错了，需要检查更正。

　　如果差额 为零 代表输入正确 ；差额全列为零，证明《凭证汇总表》输入正确。

三、《总账科目余额汇总表》的设置 　　打开电子表格，双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后，开始编制《总账科目余额汇总表》。

　　在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可) 　　在 A2 单元格中填写：2011年XX月份总账科目余额汇总表 (根据表格大小，合并居中即可) 　　在 A3 单元格中填写：税款所属时间：2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小，合并居中即可) 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量 　　在 A4 单元格中填写：资产 　　并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中； 　　在 F4 单元格中填写：负债及所有者权益 　　并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中； 　　在 A5F5 单元格中填写：科目名称 　　在 B5G5 单元格中填写：期初余额 　　在 C5H5 单元格中填写：借方发生额 　　在 D5I5 单元格中填写：贷方发生额 　　在 E5J5 单元格中填写：期末余额 　　在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目 　　在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目 　　注：为了方便负债表的连接，需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目 到此，《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。

用Excel怎么做月报表

设数据如图：

选中数据区域所在列，点“数据”——“数据透视表和数据透视图”——“下一步”——“下一步”——“布局”，将“月份”和“名称”拖至“行”——将“借方金额”和“贷方金额”拖至“数据”，如图：

分另双击“计数项：借方金额”和“计数项：贷方金额”求和”——“确定”，如图：

——“确定”——“完成”，如图：

光标放在“C3”单元格，对准下框线向右平拉，如图：

点——“公式”——“计算字段”，如图：

重命名，点“贷方金额”——“插入字段”——“-”——“借方金额”——“插入字段”，如图：

——“确定”，如图：

项目之间可根据需要拖动重新组合，如图：

或