大城县财政局2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将大城县财政局2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)承办县委、县政府交办的其他事项.
贯彻执行国家、省、市财税方针、政策及法律法规,在县政府授权的范围内,拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇(区)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策.

(二)负责提出全县财税、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议,根据县政府委托起草有关地方规范性文件草案,制定有关制度并监督实施.

(三)承担财政预算管理的责任.
负责编制年度县本级预决算草案并组织执行,汇编全县年度预决算草案;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算.

(四)承担财政体制管理的责任.
负责拟订县与乡镇(区)之间的财政管理体制,完善地方转移支付制度,做好省财政直管县财政体制改革有关工作.

(五)承担财政国库管理的责任.
组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理;制定和执行财政投资评审制度,负责财政投资评审工作;负责县政府的国内外债权、债务,承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理.

(六)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟定地方彩票管理制度,管理彩票市场,按规定管理彩票公益金.

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度,承担行政事业单位国有资产管理职能和地方金融企业财务管理、财务决算、国有资产管理职能;制定需要全县统一规定的资产配备标准及政策;承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责.
负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,按规定管理国有资产评估工作.

(八)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作.
承担政府与社会资金合作(PPP)的事项办理和监管.

(九)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案.

(十)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计.

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议.

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项.
机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式大城县财政局行政科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

1、收入说明反映本部门当年全部收入.
2017年预算收入1619.
5万元,其中:一般公共预算收入1619.
5万元.
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我部门2017年度部门预算中支出预算的总体情况.
2017年支出预算1619.
5万元,其中基本支出1039.
5万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出580万元,全部为本级支出,主要为非税收入管理经费、预算管理经费、国库电子化支付改革、政府综合财务报告会计核算改革费、专项资金绩效评价工作经费、投资评审工作经费、财政监督检查工作经费、省级农村财会人员培训资金、全县财务人员财务知识及财政支农政策培训、财政域名网站经费、县乡财政干部培训等.

3、比上年增减情况2017年预算收支安排1619.
5万元,较2016年预算增加334.
62万元,其中:基本支出增加99.
62万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加235万元,主要为政府综合财务报告会计核算改革费、专项资金绩效评价工作经费、专项资金绩效评价工作经费等项目支出.

三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排77.
7万元,主要用于财政局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因2017年,我单位"三公"经费预算安排12万元,其中因公出国(境)费未安排;公务用车购置及运维费7万元(其中:公务用车购置费为未安排,公务用车运维费7万元);公务接待费5万元.
比2016年减少24.
5万元,主要减少原因主要为公务用车改革后车辆减少,公务用车运维费减少,和落实中央八项规定,厉行节约精神,规范管理,严格控制控制和压缩支出.

五、绩效预算信息总体绩效目标:(一)继续做好收入组织,确保全年目标任务顺利完成(二)继续优化支出结构,确保资金使用更加科学高效(三)继续深化改革创新,不断提高科学理财水平部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标318大城县财政局单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差财政收入管理15.
00深化税收制度改革,研究完善和规范地方性税收法规,规范税收优惠政策,监督检查税政政策执行情况.
执行非税收入管理政策,加强非税收入征管.

确保税收等优惠政策落实、收入及时入库,规范非税收入征收及票据税收政策管理监督检查税收政策执行情况.
按规定制定、执行优惠政策督导检查任务完成率95%以上85%以上80%以上75%以上非税收入政策管理15.
00负责政府非税收入管理按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;负责管理财政票据.

规范非税收入征管及财政票据管理.
非税收入及财政票据监督检查覆盖率95%85%80%75%财政收入征收管理贯彻国家税收政策,负责制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入.

全面落实国家税收等优惠政策;完成全年收入目标收入目标完成率100%95%以上90%以上90%以下财政资源配置管理通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策,调整和引导现有社会经济资源的流向和流量,以达到资源的优化配置和充分利用,实现最大的经济效益和社会效益的功能.

民生支出得到有效保障财政资金安排与使用管理按照法定程序审查和批准的财政预算,通过规范的预算执行程序,落实各项财政收入,依法分配各项预算支出.
随时监控财政收支预算的执行过程,根据实际情况需要,按照相关法规政策对预算进行适时调整,确保全年预算平衡和社会事业发展需要.
在做好财政资金执行分配的同时,加强财政资金绩效管理,提高其使用效率和效益.

支出结构进一步优化重点支出占比不低于上年低于上年财政体制管理负责县与乡镇财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和县乡财政运行监控工作.

确保乡镇正常运转财政体制管理负责拟定县乡(镇)财政收入划分和支出责任划分方案,并组织实施.
负责监控县乡(镇)财政运行,及时发现实现财政运行中存在的问题,提出针对性的意见建议.

完善县对乡镇财政体制管理对下级补助不低于上年低于上年预算管理50.
00研究制定完善的预算政策体系,提高预算管理的科学化水平.
统筹县级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算.
规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展.
推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度.

规范预算编制、严格预算执行,预算编制规范按时批复,按新预算法合理组织财政各项支出,及时公开财政预决算预算政策管理拟定预算政策和改革方案,并组织实施.
分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,制定有关规章制度并监督实施.

制定绩效预算实施方案,规范预算编制绩效预算改革和全面规范预算管理任务完成率100%95%以上90%以上90%以下预算编制管理50.
00负责编制年度公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案,汇编年度预决算草案,向县人民代表大会报告全县预算情况.

按规定时间提交预算草案、批复预算、公开预算预算公开完成率100%100%以下预算执行管理全县支出预算指标登记与核算,预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批,预算资金审核拨付与监管;按旬、月汇总统计全县预算执行情况,提交分析报告;财政经济形势分析预测,提供预算执行信息及分析资料.

做好全县支出预算指标登记核算,按时汇总统计全县预算执行情况工作完成率100%100%以下决算管理汇总编报全县财政总决算,汇总编报社保基金决算;汇总编报全县部门决算,提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告,组织县级部门决算批复.

按新预算法编制、报批、公开总决算总决算公开率100%100%以下国库管理60.
00县级预算单位用款计划及额度审核下达;财政专户资金审核拨付;全县预算执行分析;县本级财政总预算会计,全县和县本级决算;国债、地方债和国库现金管理;管理县本级预算单位银行账户.

确保各预算单位用款计划额度及时下达,并做好全县预算执行分析国库现金管理组织实施国家有关财政国库现金管理制度,承担县级财政国库现金管理.

确保机关正常运转资金需要,实现国库现金增值最大化国库现金管理有关规定不低于上年低于上年上下级财政资金往来指标登记与核算上下级往来专项资金指标登记与核算.
按时完成上下级往来专项资金指标登记与核算工作完成率100%银行账户与专户资金管理拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法;组织实施国家有关财政专户资金管理制度,全县财政专户资金审核拨付及会计核算事项.

按照财政专户管理办法及银行相关账户管理规定,审核预算单位和财政部门开立账户规范全县预算单位账户和财政专户100%总预算会计管理60.
00县本级总预算会计核算;参与办理县年度财政结算事项;编制县本级综合财务报告,汇总全县综合财务报告.

按照新预算法、总预算会计管理规定,开展总预算会计核算并编制相关财务报告规范财政资金收支100%财政监督管理260.
00负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题.
监督和规范会计行为.

确保收支政策落实,收支规范,确保资金依法使用财政政策资金监督统筹组织财政局及县内安排的全县各类专项检查、专项治理工作;依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件;配合外部审计工作.

监督检查财政性资金的使用,监督规范会计行为财政监督检查完成率98%80%60%40%专项资金绩效监督评价5.
00指导县级部门开展预算项目自评工作,牵头组织对部分重点项目、工作活动,进行具体考评,撰写绩效评价报告,提出绩效整改意见.
负责委托第三方开展绩效评价工作,并对评价过程和结果进行监督.

全面开展绩效评价,将绩效评价结果作为安排预算的重要依据绩效评价任务率95%以上90%以上85%以上85%以下财政投资评审210.
00对财政性资金安排的建设项目预算进行评价审查.
提高财政资金使用效益审减率90%60%会计监督检查45.
00负责监督和规范会计行为,根据财政部统一部属,开展会计信息质量检查,聘请会计中介服务开展专项检查.

会计监督检查监督检查完成率90%80%60%40%财务会计管理30.
00管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、财务制度;管理会计从业资格;按规定承担会计专业技术资格管理;指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务,组织农村财会人员培训并对行业进行管理.

监督规范会计行为,执行国家会计制度会计制度管理贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则,并对执行情况进行监督检查.

全面贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则,并对执行情况进行监督检查督导检查完成率95%90%85%80%会计人员管理承担全县会计从业会计从业人员的日常管理;负责组织、指导会计人员的继续教育以及高级会计人才培训培养等工作.

承担全县会计从业资格考试和日常管理,会计代理机构审核日常工作执行率95%90%85%80%财政支农政策及农村财会人员培训30.
00组织全县村干部、村会计进行财政支农政策及财会知识培训.
组织一次全县村会计、村主任参加的培训和一次农村精品班培训完成率100%100%以下企业财务管理组织全区企业财务决算和企业快报编报工作,加强企业财务分析管理.
管理全区企业财务报表,组织实施国家财务制度月报、季报的完成率95%90%85%80%国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对全县行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理;负责全县行政事业单位公务车辆编制管理,负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作.

管理国有资产的配置、使用、处置;对汽车编制管理行政事业单位、国有(集体)企业资产管理拟定机关事业单位及国有(集体)企业国有资产管理制度和办法,对全县行政事业单位及国有(集体)企业资产配置、使用、处置事项进行管理.

拟定机关事业单位及国有(集体)企业国有资产管理制度和办法,对全县行政事业单位及国有(集体)企业资产配置、使用、处置事项进行管理.

审核率90%80%70%60%行政事业单位公务车辆编制管理核定全县行政事业单位公务车辆编制,审核公务车辆购置事项,监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况.

核定全县行政事业单位公务车辆编制,审核公务车辆购置事项,监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况.

审核率90%80%70%60%地方金融国有企业资产管理负责县属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作.

负责县属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作.

审核率政府专项工作服务与管理政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、与社会资本合作、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理.

按照政府采购法的相关规定履行职责政府采购管理依据批准的部门政府采购预算汇总部门政府采购计划,负责政府采购方式的批准;政府采购集中采购机构和代理机构监管;受理供应商投诉;管理政府采购网站.

审核部门政府采购预算;政府采购方式管理;政府采购集中采购机构监管;受理供应商投诉;管理政府采购网合理审批采购方式达100%,对采购机构的所有采购项目进行监督,全部在规定时间内答复供应商投诉80%70%60%50%农村综合改革负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点,承办县农村综合改革领导小组的日常工作.

负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点.

项目完成率90%以上85%以上80%以上70%以上政府债务管理拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法;审核债务举借与偿还计划并实施项目管理;加强政府债券管理和土储融资审核;开展预决算编制及软件培训;编制月季年报并上报分析材料;实施风险预警及专项检查与监督;配合财政部完成年度国债发行任务;负责地方政府债券管理工作.

按预算法规定举借债务,按时偿还债务本级及利息规范债务举借行为举借债务符合法律法规规定举借债务不符合法律法规规定综合治税管理协调有关部门,建立涉税信息共享机制,加强涉税信息的采集、分析和利用,开展税收专项清查,强化税源管控,促进财政稳定增收和税收环境的优化.

促进财政增长通过涉税信息采集、分析和利用,增加财政收入100万元以上50万元以上30万元以上30万元以下政府购买服务管理完善政府购买服务有关制度,并不断推进政府购买服务改革.
完善政府购买服务有关制度,并不断推进政府购买服务改革政府购买服务金额增长率80%70%60%50%规范津贴补贴管理机关事业单位津贴补贴制度管理机关事业单位津贴补贴制度管理工作完成率100%推进政府和社会资本(PPP)模式的项目工作.
对入库项目进行动态化管理,依据项目进展情况,及时更新项目平台信息.

充分激发民间投资的潜力,扩大有效投资,依据省市有关推广政府和社会资本合作(PPP)模式政策文件精神,结合我县实际,积极推进政府和社会资本(PPP)模式的项目工作.

对全县潜在PPP项目进行评估筛选,确定备选项目100%财政政务管理165负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理.
加强综合业务管理和机关综合事务管理综合业务管理20指导财政系统业务活动和事业发展;加强财政法制建设;开展财税政策研究;深化财政改革;行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等.

加强财政法制建设;行政复议及行政应诉工作、业务宣传、依法行政等工作完成率95%90%85%80%综合事务管理145会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等.

对机关各项综合事务进行管理,机关财务及人事管理工作完成率80%70%60%50%企业改制负责全县国有集体企业、事业等单位改制的业务培训、政策指导和督促检查工作;协调人劳、土地、房产等职能部门,做好资产回收和职工安置工作;负责全县村街集体企业改制的政策指导和督促检查工作;负责改制企业政策咨询、问题解答和信访接待工作做好资产回收及职工安置工作企业改制管理负责全县国有集体企业、事业等单位改制的业务培训、政策指导和督促检查工作;协调人劳、土地、房产等职能部门,做好资产回收和职工安置工作;负责全县村街集体企业改制的政策指导和督促检查工作;负责改制企业政策咨询、问题解答和信访接待工作做好资产回收及职工安置工作工作完成率95%90%85%80%六、政府采购预算情况2017年,我单位安排政府采购预算343.
1万元.
具体内容见下表.
部门政府采购预算318大城县财政局单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计343.
10343.
10343.
10财政信息化建设70.
00空调机A020618020310.
800.
800.
800.
80财政信息化建设70.
00其它电子工程安装B060199145.
0045.
0045.
0045.
00财政信息化建设70.
00计算机设备A02010120.
450.
900.
900.
90财政信息化建设70.
00计算机设备A02010110.
600.
600.
600.
60财政信息化建设70.
00打印设备A0201060120.
300.
600.
600.
60财政信息化建设70.
00空调机A020618020320.
601.
201.
201.
20财政信息化建设70.
00空调机A020618020320.
400.
800.
800.
80专项资金绩效评价工作经费5.
00计算机设备A02010110.
600.
600.
600.
60专项资金绩效评价工作经费5.
00打印设备A0201060110.
300.
300.
300.
30预算管理经费50.
00计算机设备A02010150.
452.
252.
252.
25预算管理经费50.
00计算机设备A02010110.
600.
600.
600.
60预算管理经费50.
00复印机A02020111.
301.
301.
301.
30预算管理经费50.
00打印设备A0201060120.
300.
600.
600.
60预算管理经费50.
00空调机A020618020320.
601.
201.
201.
20预算管理经费50.
00空调机A020618020330.
401.
201.
201.
20投资评审工作经费210.
00计算机设备A02010120.
450.
900.
900.
90投资评审工作经费210.
00打印设备A0201060110.
300.
300.
300.
30投资评审工作经费210.
00空调机A020618020310.
600.
600.
600.
60投资评审工作经费210.
00空调机A020618020310.
400.
400.
400.
40投资评审工作经费210.
00工程造价咨询服务C10081200.
00200.
00200.
00200.
00非税收入管理经费15.
00计算机设备A02010120.
450.
900.
900.
90非税收入管理经费15.
00打印设备A0201060110.
300.
300.
300.
30非税收入管理经费15.
00空调机A020618020310.
600.
600.
600.
60非税收入管理经费15.
00空调机A020618020310.
400.
400.
400.
40财政监督检查工作经费45.
00计算机设备A02010110.
450.
450.
450.
45财政监督检查工作经费45.
00打印设备A0201060110.
300.
300.
300.
30财政监督检查工作经费45.
00会计服务C0802140.
0040.
0040.
0040.
00财政域名网站经费20.
00计算机设备及软件A0201120.
0020.
0020.
0020.
00国库电子化支付改革30.
00信息技术服务C02120.
0020.
0020.
0020.
00七、国有资产信息大城县财政局上年末固定资产金额为493.
7万元,本年度各科室拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算.
详见下表.

大城县财政局部门固定资产占用情况表编制部门:大城县财政局截止时间:2016年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额——493.
71、房屋(平方米)12.
6其中:办公用房(平方米)12.
62、车辆(台、辆)238.
33、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产452.
7452.
7八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:县级财政当年拨付的资金.
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出.

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出.

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金.
主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等.

5、"三公"经费:纳入县级预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.