公告编号:2016-005

证券代码:430472证券简称:安泰得主办券商:国信证券安泰得NEEQ:430472昆明安泰得软件股份有限公司KUNMINGATIDESOFTWARECO.
,LTD2015年度报告第2页,共100页公司年度大事记基于BIM的三维铁路建设项目管理得到中国铁路总公司的肯定和重视.
公司与中铁二院合作,以国家中长期铁路网规划中的中缅国际铁路通道大瑞铁路的一桥一遂为试点,共同建设了全国第一个铁路三维建设项目管理平台——基于BIM技术的大瑞铁路建设项目管理平台,在建设过程中,铁路总公司领导多次实地调研,对该平台给予了较高的认可.
大瑞铁路的成功应用,在国家新一轮基础建设投资中,对国家铁路网、地方铁路、城市轨道交通(地铁、有轨电车)等建设领域,有极好的示范效应.
基于BIM的三维数字公路路网建设得到国家交通运输部的重视和认可.
报告期内,公司已初步建成云南省12个高速公路项目1185公里的BIM+GIS三维数字路网.
依托云南麻昭高速公路基于BIM的项目信息化管理系统应用成果,2015年10月、11月,云南省交通运输厅在全国公路水运工程质量安全工作会议和交通运输部公路勘察设计质量与建设管理座谈会上就BIM在云南山区高速公路建设管理中的应用进行了汇报交流,并得到了交通运输部的高度评价.
公司做为"BIM技术在云南山区高速公路建设管理中的应用研究"的主要研发及服务单位,2015年12月29日,交通运输部领导莅临公司就BIM技术在云南交通建设管理应用方面的研发情况进行了调研.
调研后,交通运输部召开了BIM技术政策研究工作大纲评审暨研究工作启动会,云南省交通运输厅和云南麻昭高速公路建设指挥部作为BIM技术研究组成员参加了会议.
初步完成数字建设云平台的建设(基础云、GIS云、BIM云),包括:IaaS层:实现基础设施虚拟池化管理的基础云平台;PaaS层:根据公司主流业务建立了GIS云平台、BIM云平台和业务云平台为主的PaaS层服务云平台;SaaS层:根据用户需求可私人化定制的SaaS层业务应用云平台.
报告期内,公司建立了"数字建设平台+全生命周期管理"研发服务基地,基地占地约3000平米,设有数据研发中心、软件研发中心、云服务研发中心三大中心.
承担着专有云建设研发与服务、集中存储业务数据,以及提供工程建设规划设计、施工管理、运营管理、应急保障、健康评估等全生命周期的应用系统研发服务.
初步研发形成全生命周期管理应用系统产品和服务,包括:三维协同设计、造价监督、项目管理、智能生产、质量安全监督、资产管理、应急管理、北斗卫星监控、运营管理、信用管理等.
报告期内,公司申请国家测绘资质增项获得批准,增加了测绘航空摄影和摄影测量与遥感专项,并开展了航测业务,成功签订航测业务合同1263.
76万元.
航测业务将逐渐成为公司新的业务增长点.
报告期内,公司技术研发工作取得成果,公司申请并获得软件著作权6项,截至报告期末,已获得著作权38项,其中,公司自主研发的两个软件产品获云南省重点新产品,自主研发的基于BIM的全生命周期管理平台获云南省科技进步二等奖;申请发明专利1项,初步完成了BIM相关标准的大纲编制.
2015年7月30日,公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式,国信证券、东吴证券、中泰证券为公司提供做市报价服务.
2015年11月,公司以总股本2160万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增至3024万股.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第3页,共100页目录第一节声明与提示5第二节公司概况6第三节会计数据和财务指标摘要.
8第四节管理层讨论与分析.
10第五节重要事项25第六节股本变动及股东情况.
27第七节融资及分配情况.
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况31第九节公司治理及内部控制.
35第十节财务报告40昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第4页,共100页释义释义项目释义公司、本公司、安泰得指昆明安泰得软件股份有限公司上海子公司、上海公司指控股子公司,安泰得(上海)软件科技有限公司北京子公司、北京公司指控股子公司,安泰得(北京)软件科技有限公司青海子公司、青海公司指控股子公司,安泰得(青海)软件科技有限公司国信证券、主办券商指国信证券股份有限公司会计师、会计师事务所指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所指云南法务律师事务所报告期指2015年1月1日至2015年12月31日报告期末指2015年12月31日股东大会指昆明安泰得软件股份有限公司股东大会董事会指昆明安泰得软件股份有限公司董事会监事会指昆明安泰得软件股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》指《昆明安泰得软件股份有限公司章程》BIM指建筑信息模型(BuildingInformationModel),是一种应用于工程设计、建造、管理的数字化工具,它以三维数字技术为基础,集成建筑工程各种相关信息的工程数据模型.
是对建筑工程相关信息的详尽表达,支持建筑工程设计、建造、管理的集成管理环境,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递.
具有可视化、协调性、模拟性、可出图性特点.
元、万元指人民币元、人民币万元昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第5页,共100页第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人张自震、主管会计工作负责人陈玮及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓梅保证年度报告中财务报告的真实、完整.
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、人才流失风险公司作为高新技术企业,优秀的人才是公司发展的动力源泉.
目前公司正处于高速发展阶段,对业务经营丰富的技术人才以及高素质的管理和营销人员的需求不断扩大,如果公司核心人员流失,将会给公司的生产经营造成不利影响.
2、控股股东不当控制风险公司控股股东张自震持有公司74.
537%的股份,对公司经营决策拥有控制权.
若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险.
3、应收账款风险公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关,随着公司市场拓展力度的加大,公司营业收入持续增长,应收账款余额也相应增加,加上公司承建的项目具有建设周期长、分期回款的特点,审批及结算流程较为繁琐复杂,因此影响了应收账款的清收速度.
4、企业扩张带来的管理风险随着公司规模的扩大以及各地子公司、办事处的不断发展,经营场所的分散无形中延伸了公司的管理跨度,对企业经营管理、组织协调以及风险控制的能力提出了更高的要求.
本期重大风险是否发生重大变化:否昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第6页,共100页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称昆明安泰得软件股份有限公司英文名称及缩写KUNMINGATIDESOFTWARECO.
,LTD证券简称安泰得证券代码430472法定代表人张自震注册地址云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼办公地址云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼主办券商国信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名张为、朱法欢会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈玮电话0871-65090782传真0871-68214128电子邮箱chenwei@atidesoft.
com公司网址www.
atidesoft.
com联系地址及邮政编码云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼公司指定信息披露平台的网址http://www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地董事会秘书办公室昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第7页,共100页三、企业信息单位:股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-01-24行业(证监会规定的行业大类)软件和信息技术服务业主要产品与服务项目数字建设平台+全生命周期管理,为政府部门、工程建设主管部门、参建单位、运营单位、公众提供工程建设规划设计、投资管理、资产管理、计划管理、质量安全监管、项目管理,运营维护、重大结构物监测和评估、应急管理等全生命周期应用系统、查询分析和智慧服务.
普通股股票转让方式做市转让普通股总股本30,240,000控股股东张自震实际控制人张自震四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号915301007452676156是,更换为统一社会信用代码税务登记证号码915301007452676156是,更换为统一社会信用代码组织机构代码915301007452676156是,更换为统一社会信用代码昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第8页,共100页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入52,555,384.
0428,408,135.
7385.
00%毛利率%55.
65%68.
35%-归属于挂牌公司股东的净利润14,008,753.
6911,784,772.
9918.
87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,040,590.
927,858,256.
9915.
05%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)26.
73%35.
40%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)17.
25%23.
82%-基本每股收益0.
470.
4114.
63%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计87,990,900.
0255,591,983.
8058.
28%负债总计24,959,183.
5016,730,867.
7549.
18%归属于挂牌公司股东的净资产64,088,820.
1738,880,066.
4864.
84%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
127.
78-72.
75%资产负债率%28.
37%30.
10%-流动比率2.
792.
41-利息保障倍数20.
8824.
51-昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第9页,共100页三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-308,036.
813,956,524.
33-应收账款周转率1.
531.
60-存货周转率5.
493.
02-四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%58.
28%49.
79%-营业收入增长率%85.
00%41.
54%-净利润增长率%9.
45%46.
41%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例%普通股总股本30,240,000.
005,000,000.
00-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---带有转股条款的债券---期权数量---六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助5,870,944.
74除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,681.
18非经常性损益合计5,896,625.
92所得税影响数894,566.
78少数股东权益影响额(税后)33,896.
37非经常性损益净额4,968,162.
77昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第10页,共100页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式昆明安泰得软件股份有限公司即"数字建设平台+全生命周期管理"服务,是国内交通行业领先的智慧建设管理信息化企业,产品服务于云南桥头堡交通大通道、云南省"五网(路网、航空网、能源保障网、水网、互联网)"建设,国家"十三五"时期新一轮的基础设施建设、以及国家"一带一路"战略交通基础设施建设等.
公司自主研发的基于BIM的数字建设平台是一个开放、协同、共享、生态的数字建设平台,如下图所示.
它通过"互联网+全生命周期管理"的方式,采用BIM技术和三维GIS技术打破信息壁垒,用数据跟踪每个工程构件的空间位置、设计规划、投资、进度、质量、安全、养护情况、健康状况记录等,以空间地理信息系统和三维模型为载体实现集成,为政府、主管部门、参建单位、运营单位、公众提供工程规划设计、投资、进度、质量安全、信用、养护、应急保障、健康评估、工程档案等全生命周期的信息服务、应用服务和智能服务,涉及大数据、云计算、无人机航测、三维设计建模、遥感测量、地理信息系统、现代工程管理、智能生产等.

图:基于BIM的数字建设平台业务内容数字基础设施:通过卫星遥感测量、航测建立高精度的基础地理信息系统,建立公路工程、铁路工程、水运工程、城市建筑工程、水利工程等的精细模型,建立北斗卫星监控网以及传感网,整合相关工程的设计、施工、营运、全生命周期的信息,形成三维数字基础设施,为规划、公众出行、智慧交通提供数据.
云平台:搭建政府部门、工程建设主管部门、参建单位、维护单位、运营单位、公众全社会协同共享、具有高度安全控制的基础云平台、地理信息云平台、BIM云平台.
建立"云服务+业务应用"相结合的新型对外服务模式,包括从底层设施到上层应用的IaaS-PaaS-SaaS一整套完昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第11页,共100页整的解决方案,其中IaaS层实现基础设施虚拟池化管理的基础云平台;根据公司主流业务建立了GIS云平台、BIM云平台和业务云平台为主的PaaS层服务云平台;根据用户需求可私人化定制的SaaS层业务应用云平台.
从而实现在云计算平台中部署、运维、管理业务能力,实现按需获取、自动化运维、高稳定性,以一种更加友好的方式,高效率、低成本的使用业务能力.

终端:通过移动平台、桌面平台、嵌入式平台提供为用户提供应用服务.

服务:为政府部门、工程建设主管部门、参建单位、维护单位、运营单位、公众等用户提供规划设计、投资控制、计划进度管理、项目管理、质量安全管理、运营维护、重大结构物监测和评估、应急管理等信息化应用系统、查询分析和智慧服务.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化.
年度内变化统计:事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化是,报告期内,公司申请国家测绘乙级资质增项获得批准,增加了测绘航空摄影和摄影测量与遥感专项;引入外部专家6人,新增员工65人;占地3000平米的软件服务基地正式启用.
销售渠道是否发生变化是,报告期内,公司在北京、青海成立了控股子公司,逐步形成了面向全国的销售平台,扩大了公司的业务区域和空间.
收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾1、公司经营业绩情况报告期内,公司积极融入国家战略和行业发展大格局,继续保持了稳中有进的良好发展态势.
随着前期研发成果的转化和商业模式的快速复制,公司自主核心产品增长较快,实现主营业务收入5255.
54万元,比去年同期增长85%,归属于母公司股东的净利润为1400.
88万元,同比增长18.
87%,归属母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为904.
06万元,同比增长15.
05%.
2015年随着新业务开展,与公司成熟的传统业务相比成本投入增加,公司业务毛利率为55.
56%,比去年同期下降12.
7%.
同时,为推进公司产品和技术的应用推广,2015年投入销售费用303.
98万元,比2014年增长63.
82%,为公司2016年商业模式快速复制做人才和市场储备.
2、公司经营业务情况昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第12页,共100页报告期内,公司借助国家新一轮基础建设以及深入推进"一带一路"战略建设的历史机遇,紧密围绕综合交通战略进行业务布局和市场开拓,专注基础设施建设市场,通过产业整合、技术提升、改善服务等手段,持续扩大市场份额,巩固了交通行业及其他基础设施建设领域的优势地位.
其中:(1)围绕建设全生命周期业务,整合各子公司业务资源,进一步明确分工,完善产业布局.

目前,公司形成的商业模式已经经过市场验证,可实现快速复制、扩张.
为积极构建覆盖全国的市场营销和服务网络,公司在北京、上海、青海成立了控股子公司.
围绕建设全生命周期业务,整合各子公司业务资源,进一步明确了分工,完善产业布局:上海子公司,围绕建设全生命周期业务,搭建了数字建设管理研发平台,与母公司基于BIM的建设项目管理系统整合,初步完成了大型投资建设企业ERP管理系统的研发,为建筑施工企业信息化(包括企业管理系统和BIM、物联网应用等)提供服务.
报告期内,成功实施了中交建路轨事业部京新临白项目、生特瑞上海迪斯尼项目、锦都建设施工企业管理系统项目、二十冶施工企业管理项目;对上海智慧岛、浙铁投、苏州管廊、江苏交建局等业主项目初步进行了需求调研;实现对浙交工、隧道股份公路桥梁公司等施工企业BIM项目的跟踪,报告期内,签订业务合同金额达184.
95万元,实现主营业务收入77.
18万元.
北京子公司,围绕建设全生命周期业务,搭建了三维地理信息系统研发平台,为交通、规划、国土、测绘等行业客户提供三维地理信息系统开发服务.
其管理团队及核心成员具有多年三维GIS行业项目开发经验,是国内最早从事三维GIS销售及项目研发的资深专家,出身于多家行业领头企业,具有多年主导和参与国家重大三维GIS项目的丰富经验.
报告期内,北京子公司取得地下管线三维地理信息系统、数字矿山三维地理信息系统、智行者三维地理信息公共服务平台、智能交通三维地理信息系统、数字校园三维地理信息系统、数字园区三维地理信息系统、地理国情二三维机场展示及监测系统等7项著作权登记证书,完成了基于三维平台的云服务管理软件的研发;同时,积极建立了面向全国的销售平台.
报告期内,签订业务合同金额达287.
38万元,实现主营业务收入136.
64万元.
青海子公司,主要定位为配合母公司建立销售平台,拓展以西部为核心的业务市场.
其团队及核心成员具有多年行业项目开发经验,是多年从事项目开发的资深专家.
报告期内,由于青海子公司办理前期工商手续时间较长,暂未开展实质性的业务.
公司以"数字建设平台+全面生命周期管理"为核心,提供覆盖规划、设计、施工、运营、维护全生命周期的应用,最终形成基于BIM的全生命周期的信息服务.
报告期内,公司基于BIM的数字建设平台新增为34个高等级公路项目、1个铁路项目、2个水运项目、1个城市轨道项目提供应用.
形成了覆盖工程建设全生命周期的产品和服务,包括三维地理信息系统、BIM管理系统、BIM规划设计管理、BIM项目管理、工程档案管理、政府服务、企业服务、数字园区等.
报告期内,围绕建设全生命周期业务,通过整合各子公司业务,明确各子公司的战略定位,充分发挥强强联合优势,提升公司的整体竞争力.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第13页,共100页(2)市场正向全国扩展,业务领域逐渐扩大1)交通信息化铁路:公司与中铁二院,共同建设了全国第一个铁路三维建设项目管理平台:基于BIM技术的大瑞铁路建设项目管理平台.
大瑞铁路做为中长期铁路网规划里的中缅国际铁路通道,本项目选取了一桥一遂:世界最大跨度的多线钢桁拱桥-怒江特大桥和亚洲最长山岭铁路隧道-高黎贡山隧道做为铁路总公司BIM技术应用试点,研发了BIM管理平台,涉及桥梁、隧道、地质等专业,建立了怒江特大桥BIM模型、高黎贡山隧道BIM模型,集成安全质量管理、轻量化模型展示、施工进度、投资管理、物料管理等功能,搭建了基于BIM技术的建设项目管理平台.
在建设过程中,铁路总公司领导多次实地调研,对该平台给予了较高的认可,指定中铁二院为未来铁路三维建设项目管理平台的牵头单位,并安排铁科院到公司进行技术调研.
大瑞铁路的成功应用,在国家新一轮基础建设投资中,对国家铁路网、地方铁路、城市轨道交通(地铁、有轨电车)等建设领域,有极好的示范效应.
城市轨道交通:报告期内,公司与昆明轨道交通集团有限公司,开展了轨道交通档案数字化项目.
公司与中铁二院、成都轨道交通有限公司合作,对深圳地铁13号线全线三维BIM协同设计及建设项目管理信息平台、成都市益州大道有轨电车、红河州蒙自、个旧、弥勒有轨电车等城市轨道建设项目,开展预研工作,转化大瑞铁路应用成果,积极扩展城市轨道交通领域信息化建设工作.
公路:报告期内,除了继续为原有公路项目的用户提供服务外,还与中交集团建立了业务合作,在云南开展了新昆嵩、宣曲、蒙文砚三条高速公路项目的BIM模型建设和相关的应用系统服务.
同时,报告期内在云南新增服务用户包括云南嵩明(小铺)至昆明(乌龙)高速公路项目、国家高速公路网G4216成都至华坪高速公路华坪至丽江段高速公路项目、楚雄州彩(石咢)公路建设工程项目、施孟公路施甸县城至链子桥段二级公路项目、凤威二级公路项目等近10个公路建设项目的业主单位及项目参建单位.
在云南省外,上海子公司与中交集团合作,在京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)高速公路项目上开展合作,与柳州市市政工程集团有限公司合作,完成了柳州市政管理系统的研发.
北京子公司与贵州省国土厅、青海省国土厅、辽宁省交通运输厅、北京公联公司建立了业务联系,目前正在准备开展业务合作.
水路:报告期内,公司新增1个水运项目,金沙江中游丽江段库区航运综合开发建设项目工程信息化管理系统的开发与服务.
目前,已累计为7个水运项目提供信息资源基础设施建设和项目管理的应用服务.
2)数字城市建设报告期内,公司利用自身团队在三维GIS方面的优势,围绕数字城市建设、国土一张图核心功能、及地下管廊的研发对城市各部件开展了丽江数字束河、临沧城市地下管线等项目建设和服务形成订单,通过计算机技术、大规模存储技术为基础,运用遥感、三维建模、定位系统、地理信息系统、仿真-虚拟等技术,对城市部件进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述,昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第14页,共100页利用信息技术手段把城市的过去、现状和未来的全部内容进行数字化虚拟实现.
借此在数字城市、交管、矿山、国土等行业进行市场开拓.
3)数字校园建设报告期内,公司与云南国土资源职业学院签订校企合作协议.
依托国土资源学院,对国土资源职业学院阳宗海校园整体进行三维建模,用图形、图像数字信息来表现校园各种空间信息和非空间信息,搭建三维数字校园平台.
同时根据昆明理工大学科技处、资产管理处需求,对昆明理工大学数字校园建设进行整体系统设计,并基于精细三维实景建模,通过计算机技术、地理信息技术、虚拟现实技术等的结合,建设三维虚拟数字校园场景,在此基础上对校园资产管理系统开展系统设计工作.
4)基础地理信息采集数字成果报告期内,围绕建设全生命周期业务整合,公司开展了基础地理信息采集数字成果业务,为交通、国土、测绘、农业、林业、水利、电力等行业提供所需的多种高精度基础地理信息数字产品,包括卫星遥感数字正射影像DOM处理业务、无人机航测数字产品业务、无人机倾斜摄影测量三维建模业务.
累计签订合同金额达1263.
76万元,航测业务正逐渐成为公司新的业务增长点.
交通行业:报告期内,采集并制作完成了云南麻昭高速公路、宣曲高速公路、昭大公路、新昆嵩高速公路、蒙文砚高速公路、东南绕城高速公路等项目沿线5公里范围内优于1:5000的数字正射影像图,生产数字三维场景,便于展示分析各阶段建设成果,为指挥部日常管理提供了保障.
农业确权:报告期内,开展了大理洱源县凤羽镇农村土地承包经营确权、全省土地确权、沁县农村土地承包经营权确权、保德县农村土地承包经营权确权等项目1:2000高精度工作地图(0.
2米),为外业现场权属调绘提供依据,保证调绘成果精确入库.
地理国情普查:报告期内,采集并制作了宁海县第一次地理国情普查数据处理及部分市情普查项目优于1:5000的数字正射影像,为制定和实施持续发展战略与规划、优化国土空间开发格局和各类资源配置提供重要依据.
电力巡线:报告期内,完成了南方电网超高压输电公路昆明局电力通道安全巡视检查提供1:2000(0.
2米)高精度正射影像及高程模型数据,并整合为三维场景数据,清楚展示电力通道走廊地形地貌变化情况,分析树木隐患及违章施工建设情况,提高巡视质量,为分析决策提供数据支撑.
3、技术创新取得新成果公司不断推进BIM+GIS技术与业务的深度融合,率先在全国成功实施BIM在交通建设管理中的应用,着力通过打造技术优势来加强公司的核心竞争力.
报告期内,公司加大了研发投入,比上年同期增长90.
64%.
公司承担了云南省工业和信息化委员会2015年工业发展专项立项支持的"智慧交通建设平台及应用项目";设立了"基于BIM技术的路网工程研究中心";围绕公司业务搭建了三个云平台,即基础云平台、BIM云平台、GIS云平台;开展了多终端应用研究和全生命周期的应用系统开发研究,以及公路水路建设与运输市场信用信息平台、一图一库平台(数字昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第15页,共100页路网+全生命周期应用)、工程档案平台的研发,并取得以下成果:初步建立了基于BIM的三维数字交通管理平台:以BIM为核心,建设数字交通路网及数据交通管理云平台,共享和传递规划设计、建设管理、运营养护、运输管理、安全等全生命周期的信息,提供交通规划设计、建设、运营、养护、运输、安全等全生命周期的应用.

初步形成了二三维"一张图"(交通地理信息共享服务平台):形成了全省不同比例尺的基础设施地理信息资源和交通运输地理信息资源,建成统一的交通地理信息共享服务平台.

建成了一定规模的BIM+GIS的三维数字路网:形成了12个高速公路项目约1185公里的BIM+GIS三维数字路网,其中路基路面边坡673.
2公里,桥梁1353座,隧道170处、涵洞2523座、立交93座;优于0.
5米卫片(航片)9480.
96平方公里,1:2000数字地模1185.
12平方公里.
探索出三维协同设计和施工一体化的技术路线:将设计BIM模型及承载信息处理后直接导入到项目管理系统中,实现基于BIM的项目可视化、精细化、标准化、规范化施工控制管理.
在公路、铁路、水路项目中成功实施了基于BIM的项目信息化管理的应用,并在全国形成了应用示范.
4、建立了"数字建设平台+全生命周期管理"研发服务基地报告期内,公司位于昆明高新技术产业开发区航空航天及IT产业园的"数字建设平台+全生命周期管理"研发服务基地正式启用.
基地占地约3000平米,设有数据研发中心、软件研发中心、云服务研发中心三大中心.
基地承担着专有云建设研发与服务、集中存储业务数据,以及提供工程建设规划设计、施工管理、运营管理、应急保障、健康评估等全生命周期的应用系统研发服务.
基地拥有生产和技术研发人员129人,外聘专家15人,本科以上学历占90%,博士1人,团队成员涉及专业包括:计算机软件工程、电子信息与技术、计算机科学与技术、网络与通讯、地理信息系统、遥感、测绘、交通、土木、路桥等,具有从大型软件平台系统需求分析、设计、编码、测试、实施到培训服务等全方位的专业技能,整个团队具有丰富的实践经验和较强的技术研发能力,学科结构、年龄层次、技术梯队合理.
5、公司内控管理进一步完善报告期内,公司制定了《预算管理办法》、《立项管理办法》,完善了《合同管理办法》,通过实行全面预算管理和项目预算管理结合,对公司各部门、各单位进行资源的合理分配和利用,有效控制项目实施的成本.
采取了以销售为驱动的闭环管理模式,从项目立项审批到预算、实施、计划控制管理、结算等,实现各部门业务间的无缝对接,使公司资源得到了合理配置.
报告期内,为规范对控股子公司管理,公司制定了《控股子公司管理办法》,从经营管理、销售管理、财务管理、人事管理、绩效考核管理、重大信息报告等方面规范了对控股子公司的管理行为,进一步加强了安泰得的内控体系建设.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第16页,共100页1.
主营业务分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期金额变动比例%占营业收入的比重%金额变动比例%占营业收入的比重%营业收入52,555,384.
0485.
00%-28,408,135.
7341.
54%-营业成本23,310,914.
83159.
29%44.
35%8,990,384.
9047.
13%31.
65%毛利率%55.
65%--68.
35%--管理费用15,560,168.
7390.
64%29.
61%8,162,134.
6782.
70%28.
73%销售费用3,039,812.
0263.
82%5.
78%1,855,623.
2855.
80%6.
53%财务费用741,440.
7034.
63%1.
41%550,734.
06-35.
66%1.
94%营业利润9,218,954.
546.
03%17.
54%8,694,520.
6123.
54%30.
61%营业外收入5,896,725.
9227.
55%11.
22%4,623,021.
4495.
77%16.
27%营业外支出100.
00-96.
87%-3,198.
020.
53%0.
01%净利润12,757,600.
479.
45%24.
27%11,655,822.
5646.
41%41.
03%项目重大变动原因:1、营业收入:本期营业收入增长85.
00%,主要是随着前期研发成果的转化和商业模式的快速复制,公司自主核心产品增长较快.
同时,公司新的航测业务全面开展,为公司创造了新的业务收入5,900,464.
67元,占公司营业收入的11.
23%,新增软件销售业务收入3,923,076.
92元,占公司营业收入的7.
46%.
新增航测和软件销售业务收入合计9,823,541.
59元,占营业收入的18.
69%,致使公司营业收入大幅增长.
2、营业成本:本期营业成本增长159.
29%,主要是报告期内由于公司新增了航测业务,该业务毛利率仅为25.
01%;另外,由于客户项目实施的需要,在项目中包含了其他软件产品的采购、销售,软件销售的毛利为4.
87%.
因此,致使公司的综合毛利率较上期下降12.
7%,营业成本大幅增长.
3、管理费用:本期管理费用较上年相比增长90.
64%,主要是公司研发项目增加,加大了研发投入,研发费用大幅增加.
另外,公司规模扩展,引进优秀人才,相应管理人员的职工薪酬增加.

4、销售费用:本期销售费用较上年相比增长63.
82%,主要是公司研发成果产品化和市场扩展,增加了销售人员,同时加强了销售渠道、市场拓展、品牌建设的投入,为公司2016年的商业模式快速复制做人才和市场储备.
5、财务费用:本期财务费用较上年相比增长34.
63%,主要是银行贷款额度从700万元(2013年11月20日至2014年11月20日)增至1000万元(2014年11月20日至2015年11月20),贷款利息支出增加所致.
6、营业外支出:本期营业外支出较上年度相比减少96.
87%,主要是滞纳金减少所致.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第17页,共100页(2)收入构成单位:元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入52,555,384.
0423,310,914.
8328,408,135.
738,990,384.
90其他业务收入----合计52,555,384.
0423,310,914.
8328,408,135.
738,990,384.
90按产品或区域分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%软件开发服务42,731,842.
4581.
31%28,408,135.
73100.
00%软件销售及航拍测绘9,823,541.
5918.
69%合计52,555,384.
04100.
00%28,408,135.
73100.
00%收入构成变动的原因:报告期内,收入构成变动的主要原因是2015年度公司新增了航测业务和软件销售业务所致.
(3)现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-308,036.
813,956,524.
33投资活动产生的现金流量净额-6,330,482.
62-5,022,347.
90筹资活动产生的现金流量净额10,646,920.
842,545,366.
67现金流量分析:1、本期经营活动产生的现金流量降低107.
79%,主要是多个重点信息化项目建设加大了项目成本投入,人力资源的加大投入并引进多位高技术人才,多个重点科研项目的开展和公司研发中心的建设,及航测项目开展的前期投入所致.
2、本期经营活动现金净流量与净利润差异较大的原因系公司主要进行公路信息化项目建设,资金回收期相对较长,已完成建设项目资金尚未收回.
3、本期投资活动产生的现金流量较上期增加,主要原因是公司规模扩大,人员增加,新增办公场所装修所致.
4、本期筹资活动产生的现金流量增加,是因报告期内公司定向增发股份募集资金1200万元所致.
(4)主要客户情况单位:元序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系1第一大客户7,937,364.
5015.
10%否2第二大客户3,778,271.
107.
19%否3第三大客户3,367,924.
536.
41%否4第四大客户2,160,000.
004.
11%否昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第18页,共100页5第五大客户2,086,000.
003.
97%否合计19,329,560.
1336.
78%注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况单位:元序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系1第一大供应商2,180,000.
0014.
28%否2第二大供应商1,821,600.
0011.
93%否3第三大供应商1,200,000.
007.
86%否4第四大供应商800,000.
005.
24%否5第五大供应商788,000.
005.
16%否合计6,789,600.
0044.
47%-注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出单位:元项目本期金额上期金额研发投入金额7,492,132.
013,010,417.
08研发投入占营业收入的比例%14.
26%10.
60%2.
资产负债结构分析单位:元项目本年期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例%占总资产的比重%金额变动比例%占总资产的比重%货币资金15,452,841.
0146.
27%17.
56%10,564,439.
6016.
29%19.
00%-1.
44%应收账款46,282,649.
93127.
38%52.
60%20,354,529.
4544.
00%36.
61%15.
99%存货2,857,344.
11-49.
23%3.
25%5,628,074.
961631.
89%10.
12%-6.
87%长期股权投资-固定资产14,257,491.
587.
59%16.
20%13,251,096.
039.
75%23.
84%-7.
64%在建工程-短期借款10,000,000.
000.
00%11.
36%10,000,000.
0042.
86%17.
99%-6.
63%长期借款--昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第19页,共100页资产总计87,990,900.
0258.
28%100.
00%55,591,983.
8049.
79%100.
00%资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:本期货币资金增长46.
27%,主要是定向增发股票,募集资金1200万元所致.
2、应收账款:本期应收账款增长127.
38%,主要是公司收入增长且收入集中在下半年导致应收账款大幅增长.
3、存货:本期存货较上期下降49.
23%,主要是上年度项目已完成,本期结转收入成本所致.
4、总资产:本期总资产较上期增长58.
28%,主要是随销售收入和应收账款增长所致.
3.
投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末,公司共拥有3家控股子公司,分别是:安泰得(上海)软件科技有限公司、安泰得(北京)软件科技有限公司、安泰得(青海)软件科技有限公司.
子公司具体情况如下:1、安泰得(上海)软件科技有限公司,成立于2014年3月20日,注册资本100万元,昆明安泰得软件股份有限公司持股55%.
报告期内上海子公司实现主营业务收入77.
18万元.
2、安泰得(北京)软件科技有限公司,成立于2015年5月7日,注册资本200万元,昆明安泰得软件股份有限公司持股51%.
报告期内北京子公司实现主营业务收入136.
64万元.
3、安泰得(青海)软件科技有限公司,成立于2015年9月21日,注册资本200万元,昆明安泰得软件股份有限公司持股51%.
报告期内因公司筹备工作于2015年年底才完成,因此报告期内未开展业务.
(2)委托理财及衍生品投资情况无(三)外部环境的分析1、国家加快构建综合基础设施网络,交通行业信息化总体需求旺盛交通作为国民经济重要的基础产业,对经济社会发展具有战略性、全局性的影响.
随着"一带一路"、"京津冀协同发展"、"长江经济带"三大战略进入落地实施期,东部地区、西部地区、中部地区、东北地区等"四大板块"步入统筹发展新阶段,中国经济走出去步伐加快,交通行业信息化发展空间不断拓展.
2015年全国交通运输工作会议提出,"十三五"时期仍是我国交通行业发展的重要战略机遇期,交通行业信息化总体需求旺盛,交通基础设施投资规模仍将保持高位运行,随着我国交通基础设施的逐步完善,建立一体化的综合交通运输体系是提高运输效率的重要途径,智能交通在构建便捷、安全、经济、高效的综合交通运输体系进程中将发挥重要作用.
2016年,国家将加快推进综合交通基础设施网络建设,有力支撑国家"三大战略",推进国家高速公路待贯通路段建设和繁忙路段扩容改造,全年将新增高速公路4500公里左右,加强国省干线升级改造,全年新改建1.
6万公里左右,力争新建改建农村公路18万公里.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第20页,共100页2016年,国家将加快《全国沿海港口布局规划》修编,有序推进沿海大型规模化港区和专业化码头建设,着力提升主要港口集疏运通道建设和服务水平.
2、数字路网是"智慧交通"的数据基础数字路网是"智慧交通"的数据基础,目前全国已建成的高速公路的存量规模已经超过11万公里,对存量公路进行数字化,形成数字路网,是"智慧交通"的数据基础.
同时,高速公路的信息化水平还有很大的发展空间,"智慧交通"也是行业主管部门大力推动的主题方向.
因此,公路交通行业的整体业务需求会继续扩大.
高速公路信息化的发展和高速公路路网的形成将促进信息化需求在"量"和"质"两个维度的不断提升,行业发展空间巨大.
3、"互联网+"在交通行业深入实施,科技创新引领智慧交通发展国务院发布的《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》明确要求加快互联网与交通领域的深度融合,可以预计,下一阶段"互联网+交通"将会成为一个重点推进的领域.
伴随着"互联网+"行动计划的全面落地,互联网思维快速渗透进交通运输行业,大数据、移动化、产业化正推动行业发生深层次的变革和跨越.
2015年,交通运输部制定了"互联网+"交通运输行动方案,开展智慧交通发展框架研究,提出将加快互联网与交通运输领域的深度融合,通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化,推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展,显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平,全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力.
作为"综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通"等"四个交通"建设的主战场,"智慧交通"将围绕"互联网+"交通运输体系行动,以信息化智能化为引领,以创新为驱动,加快推进全国交通建设信息化管理系统、质量安全监督管理系统、市场信用信息管理系统、运营养护系统等一批信息工程,加快构建面向社会的统一信用信息平台,建成交通运输部综合应急指挥中心.
4、大数据上升为国家战略,政府数据开发共享进程加快2015年8月,国务院发布了《关于促进大数据发展的行动纲要》,明确了大数据行动的指导思想、发展目标和具体任务,将大数据战略上升为国家战略,并将数据资源开发共享列为大数据行动的重中之重.
2016年,在大数据战略的引领下,我国将在大数据关键产品研发和产业化、大数据基础设施建设、大数据标准体系建设等方面推出一系列重点项目.

在大数据的应用方面,与政府管理、公共服务息息相关的交通、医疗、教育等行业将成为首批开发和发展的试点领域.
《行动纲要》指出,将优先推动交通、医疗、就业、社保等民生领域政府数据向社会开放,在城市建设、社会求助、社区服务等方面开展大数据应用示范,提高社会治理水平.
2015年,上海市开放涵盖政府部门、事业单位、公共服务企业等单位十大领域、总容量达上千GB的交通大数据,在政府数据资源社会化方面进行了有益的尝试.
2016年,公司将有更多交通部门通过合理有序开放政务数据资源及政府购买服务、协议约定、依法提供等方式,与业内优先企业合作,推动大数据更深层次的应用发展.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第21页,共100页(四)竞争优势分析1、竞争优势"数字建设平台+全生命周期应用服务"是公司在十多年的信息化服务过程中率先摸索形成的独特的模式,具有以下的竞争优势:(1)、率先在全国实施BIM的创新应用公司自主研发的基于BIM的数字建设管理平台,通过云南麻昭、普宣、龙瑞等12条高速公路中推广运用,取得了显著成效.
2015年10月,交通运输部在北京召开的全国公路水运工程质量安全工作会议上,对云南推行BIM技术,对工程进行痕迹化、智能化管理,实现质量安全可追溯给予了高度的肯定.
同时,在中缅国际铁路大理至瑞丽段的关键性控制工程——怒江特大桥的建设中,通过实施公司自主研发的基于BIM的铁路建设项目管理系统,在国内首次采用BIM技术,实现用数据信息化监控指导施工作业.
(2)、初步形成了建设全生命周期业务整合以"数字建设平台+全生命周期应用服务"为核心,目前公司已能够为用户提供覆盖规划、设计、施工、运营、维护全生命周期的应用,初步形成了基于BIM的全生命周期的信息服务.
(3)、公司具有多专业融合的研发团队,同时产品已经过试错,形成一定的行业壁垒数字建设平台+全生命周期应用服务,涉及计算机软件、信息技术、现代工程管理、地理信息系统、测量与遥感、卫星技术,研发团队的建立和融合需要3年以上的时间,公司具有先发优势.
截至报告期末,公司及主要子公司拥有在职员工169人,其中生产和技术研发人员129人,具有丰富的实践经验和较强的技术研发能力,学科结构、年龄层次、技术梯队趋于合理化,具有较强的人才优势.
(4)、取得了相关的从业资质和认定目前,公司已经取得国家保密委有关涉密档案数字化加工、涉密测绘成果制作、处理、加工的许可,具备测绘乙级资质,具有测绘航空摄影、无人飞行器航摄、摄影测量与遥感、摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、地理信息系统工程、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发的资格.
(5)、完成了商业模式的试错公司多年形成的商业模式已经经过市场验证,可实现快速复制、扩张.
目前,公司已逐步在全国进行布局,将这种商业模型快速复制,加快国内市场布局.
(6)、产品经过市场检验,获得用户广泛认可公司基于BIM的数字建设平台已累计完成60个高等级公路项目、7个水运项目、1个城市轨道项目、1个铁路项目的应用.
其中在云南麻昭、龙瑞、普宣等12个高速公路项目中实施后取得了显著成效,得到了交通运输部和中国铁路总公司的认可.
(7)、形成了一定规模BIM+GIS的三维数字路网,在全国具有较好的示范作用目前,公司已初步形成云南省12个高速公路项目1185公里的BIM+GIS三维数字路网,其中路基路面边坡673.
2公里,桥梁1353座,隧道170处、涵洞2523座、立交93座;优于0.
5米昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第22页,共100页卫片(航片)9480.
96平方公里,1:2000数字地模1185.
12平方公里,在全国具有较好的示范作用.
(8)、获得了所有产品相关的知识产权公司具有"数字建设平台+全生命周期应用服务"所有产品相关的知识产权共38项,申请了发明专利1项,初步完成了BIM相关标准的大纲编制.
2、竞争劣势(1)目前,公司的品牌知名度还处于培育阶段,在云南区域市场具备了较强的品牌影响力,但在省外市场的开拓中,品牌影响力还不足,无法充分利用自身的品牌优势提高市场竞争力.

(2)随着公司业务的快速发展,公司需要大量人才充实到研发、销售、管理环节.
但由于云南地处边疆,在高端人才的招聘上仍显困难.
因此,公司分别在北京、上海子公司建立研发平台,也是利用子公司的区位优势招聘高端的技术人才,为公司长远发展奠定基础.

(五)持续经营评价公司作为国家"双软"认定企业、国家火炬计划重点高新技术企业,具有持续经营能力.

1、技术能力评价公司经过多年的研究探索,形成了国内首创的BIM+GIS三维数字路网1185公里,探索出三维协同设计和施工一体化的技术路线.
在全国率先实现了BIM在交通管理中的创新应用,打破了设计、施工、运营、养护的信息壁垒,实现全生命周期的信息共享和传递,建成交通基础设施建、管、养、运、安一体化管理平台,创新管理模式,实现建管养运安一体化管理.
同时,围绕公司业务搭建了三个云平台,即基础云平台、BIM云平台、GIS云平台,购置了高端云服务器主机5台,高性能存储2台共50T,中低端服务器主机20余台,视频监控服务器10台,网络交换机数十台,同时配备了VPN、防火墙等设备保证网络安全,初步实现了云平台的应用,为近百个交通建设工程项目业主单位、参建单位以及交通主管部门提供应用系统服务和数据分析服务.
另外,依托院士工作站,完善了企业技术中心建设,引进外部专家6人、院士及其团队10人,新增员工65人,研发投入持续增加.
承担了4项部省级立项的科研项目,目前项目均按计划顺利进行,并取得了阶段性研究成果,公司基于BIM的数字建设平台得到了行业领域的广泛认可.
报告期内,公司以综合排名全国第五,云南第一的优秀成绩,获得"2015年中国地理信息产业最具活力中小企业";申请国家测绘资质增项获得批准,增加了测绘航空摄影和摄影测量与遥感专项、通过了国家高新技术企业、国家保密资质、计算机三级集成资质、ISO9001质量管理体系等企业资质的年度监督检查;申请并获得软件著作权6项,截至报告期末,已获得著作权38项,其中,公司自主研发的两个软件产品获云南省重点新产品,自主研发的基于BIM的全生命周期管理平台获云南省科技进步二等奖;申请了发明专利1项;初步完成了BIM相关标准的大纲编制.
2、业务拓展评价报告期内,公司承担的云南麻昭高速公路项目信息化管理系统顺利实施,成为交通建设现代昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第23页,共100页工程管理的一个亮点,多次在交通运输部、云南省交通运输厅的视察中获得高度的评价.
在麻昭高速公路信息化建设的示范作用下,公司自主研发的基于BIM的交通建设工程项目管理系统在昆明东南绕城高速公路、云南瑞陇高速公路、云南平文高速公路等云南省新开工建设的高等级公路项目中广泛使用,形成了基于BIM的项目管理服务的规模化应用.
同时,公司承担的云南省交通运输厅交通工程竣工档案管理系统升级完善与信息采集项目、云南省公路工程竣工档案信息GIS查询系统项目顺利通过专家验收,并在云南公路、水运建设项目中推广应用.

报告期内,公司与中国电建昆明勘测设计研究院有限公司、中交集团云南高速公路发展有限公司、中国铁道科学研究院、中国铁路总公司工程管理中心、中国中铁二院工程集团有限责任公司、云南省交通规划设计研究院等大型企业建立了联系,并开展了实质性业务合作,公司业务逐步向铁路、水运、轨道交通以及水利工程等领域扩展.
另外,公司全面开展了卫星遥感数字正射影像DOM处理业务、无人机航测数据产品业务、无人机倾斜摄影测量三维建模业务,成功签订合同1263.
76万元,航测业务正逐渐成为公司新的业务增长点.
3、市场开拓评价报告期内,公司在全国进行了市场布局,建立面向全国的市场营销体系,安泰得(上海)软件科技有限公司成立,主要负责开拓华东市场;安泰得(北京)软件科技有限公司成立,主要负责华北市场;安泰得(青海)软件科技有限公司成立,主要负责西部市场的拓展;另外,公司准备筹建成都子公司和西安子公司,成都子公司主要负责城市轨道交通和铁路业务的拓展;西安子公司利用已积累的资源,以西北市场为核心向全国逐步扩展.
公司销售区域正在扩大,市场规模逐渐形成.
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;行业发展势头良好,主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;没有影响公司持续经营的事项发生.
因此,公司拥有良好的持续经营能力.
二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、控股股东不当控制风险报告期内,公司控股股东张自震持有公司74.
54%的股份,对公司经营决策拥有控制权.
若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险.
应对措施:公司控股股东、实际控制人张自震为技术专业出身,对公司所处的行业有较深的了解,并有着丰富的管理经验,多年来带领公司逐步发展壮大,有着敏锐的市场嗅觉,在每次市场环境变化中,都能引领公司走上正确的发展道路.
未来公司将通过以下措施进行风险控制:第一,通过引进独立董事,参与公司的重大决策过程;第二,严格按照公司章程的规定,定时召开"三会".
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第24页,共100页2、人才流失风险公司依赖自身的技术和创新优势不断发展,随着公司业务的持续发展,需要更高层次的技术人才、管理人才和营销人才的不断支撑,如果公司核心人员流失,将会给公司的生产经营造成不利影响.
应对措施:首先,通过建立完善的薪酬福利体系、科学的价值评价系统以及根据员工发展需求,制定员工培训计划,为员工搭建稳健的工作和发展平台,为员工营造良好的工作和生活环境,培养员工对公司的认同感,荣誉感;其次,对核心员工、优秀员工通过股权、期权激励,实现公司与人才共同发展;第三,加强核心技术保密机制,建立严格的内控制度,减小技术外泄的风险;第四,对软件开发和服务实施工程化和工厂化管理.
3、应收账款风险公司市场拓展力度的加大,公司营业收入持续增长,应收账款余额也相应增加,加上公司承建的项目具有建设周期长、合同金额大、付款审批及结算流程较为繁琐复杂的特点,因此影响了应收账款的清收速度.
应对措施:第一,通过改善公司的执行力,提高软件产品的易用性,提高服务质量和水平,为用户提供更好的服务,提高公司服务的满意度.
第二,与客户建立长期良好的信用关系.
第三,进一步完善应收账款管理和催收制度,建立客户信用调查和信用评估制度,还组织专人进行应收账款的管理,并加大对相关责任人奖惩力度,促进应收账款的回款速度.
4、企业扩张带来的管理风险报告期内,随着公司规模的扩大以及各地子公司、办事处的不断发展,经营场所的分散无形中延伸了公司的管理跨度,对企业经营管理、组织协调以及风险控制的能力提出了更高的要求.

应对措施:第一,建立了企业的内控管理体系,完善各项内控管理制度,并通过定期或不定期开展内部综合检查,督导制度执行情况,为公司经营目标的实现提供合理保证.
第二,通过企业内部信息化管理平台的实施,优化管理流程,提供管理效率和精细化.
(二)报告期内新增的风险因素本报告期内,无新增风险因素.
三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具"非标准审计意见审计报告":否审计意见类型:标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明:不适用昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第25页,共100页第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五-二-(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是五-二-(二)是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是五-二-(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是五-二-(四)是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项无偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序股东张自震及配偶股东张自震及配偶提供保证,并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押,向中国银行股份有限公司昆明市高新支行借款.
10,000,000.
00是总计-10,000,000.
00-(二)对外投资事项昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第26页,共100页报告期内,公司与刘寅、仇巍巍、黎志能、孙超共同出资设立安泰得(北京)软件科技有限公司,注册资本200万元人民币,其中本公司货币出资102万元,刘寅货币出资76万元、仇巍巍货币出资8万元、黎志能货币出资10万元、孙超货币出资4万元.
详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公司2015-006号《昆明安泰得软件股份有限公司对外投资的公告》截止报告期期末,安泰得(北京)软件科技有限公司实收资本111.
80万元,其中本公司已完成出资102万元,刘寅完成出资7.
60万元,仇巍巍完成出资0.
80万元,黎志能完成出资1万元,孙超完成出资0.
40万元.
报告期内,公司与丁永林、晁玉存、赵久学、徐素青共同出资设立安泰得(青海)软件科技有限公司,注册资本200万元人民币,其中本公司货币出资102万元,丁永林货币出资85.
2万元,晁玉存货币出资6.
4万元,赵久学货币出资3.
2万元,徐素青货币出资3.
2万元.
截止报告期期末,安泰得(青海)软件科技有限公司因前期经营手续于2015年底才办理完成,还未开展任何业务.
因此,本公司还未出资.
公司对外投资不构成关联交易.
(三)承诺事项的履行情况公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的《避免同业竞争承诺》,在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项.
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因公司办公楼房屋抵押8,806,527.
4110.
01%银行贷款累计值8,806,527.
4110.
01%-昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第27页,共100页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数1,252,08325.
04%7,999,5829,251,66530.
59%其中:控股股东、实际控制人1,006,30020.
13%4,628,7005,635,00018.
63%董事、监事、高管237,5004.
75%993,1001,230,6004.
07%核心员工----有限售条件股份有限售股份总数3,747,91774.
96%17,240,41820,988,33569.
41%其中:控股股东、实际控制人3,018,75060.
38%13,886,25016,905,00055.
90%董事、监事、高管712,50014.
25%3,277,5003,990,00013.
20%核心员工----普通股总股本5,000,000100%25,240,00030,240,000100%普通股股东人数45(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1张自震4,025,00018,515,00022,540,00074.
54%16,905,0005,635,0002张芦川250,0001,060,0001,310,0004.
33%1,050,000260,0003陈玮200,000920,0001,120,0003.
70%840,000280,0004陈绍林200,000910,6001,110,6003.
67%840,000270,6005崔华勇150,000690,000840,0002.
78%630,000210,0006国信证券0786,200786,2002.
60%0786,2007谢如新125,000575,000700,0002.
31%525,000175,0008中泰证券0516,600516,6001.
71%0516,6009金日红0262,000262,0000.
87%0262,00010东吴证券0236,600236,6000.
78%0236,600昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第28页,共100页合计4,950,00024,472,00029,422,00097.
29%20,790,0008,632,000前十名股东间相互关系说明:公司前十名股东间不存在其他任何关联关系.
二、优先股股本基本情况项目期初股份数量变动期末股份计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---优先股总计---三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司控股股东及实际控制人为张自震,其直接持有公司2254万股的股份,占公司总股本的74.
54%.
目前担任公司董事长、总经理,拥有公司的控制权.
张自震的基本情况如下:张自震,男,1968年11月生,中国籍,无境外永久居留权,1990年7月毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业,本科学历.
1990年7月至2002年12月,就职于云南省交通运输厅航务管理局,任土木工程师;2002年12月至2011年11月,任职于本公司,任执行董事、总经理;2011年11月至今,任公司董事长兼总经理.
报告期内,控股股东未发生变动.
(二)实际控制人情况公司实际控制人与控股股东为同一人.
报告期内,公司实际控制人未发生变动.
四、股份代持情况报告期内,不存在股份代持情况.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第29页,共100页第七节融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况单位:元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途(具体用途)募集资金用途是否变更2015年4月9日2015年7月10日7.
501,600,00012,000,00003000补充流动资金否募集资金的使用用途与公开披露的募集资金用途一致.
二、债券融资情况单位:元代码简称债券类型融资金额票面利率%存续时间是否违约无合计-注:债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等.

三、间接融资情况单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约银行抵押贷款中国银行昆明高新支行10,000,0005.
655%2015.
11.
24-2016.
11.
24否合计-10,000,000---四、利润分配情况15年分配预案单位:股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数----注:请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案14年已分配昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第30页,共100页单位:股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2015年5月15日1.
603002015年11月11日004注:请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况,包括2015年度股东大会审议通过的利润分配昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第31页,共100页第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期在公司是否领取薪水张自震董事长/总经理男46本科2014.
11.
23~2017.
11.
22是张芦川董事男41大专2014.
11.
23~2017.
11.
22是陈绍林董事男32本科2014.
11.
23~2017.
11.
22是陈玮董事、董事会秘书女34本科2014.
11.
23~2017.
11.
22是梁志福董事男28本科2014.
11.
23~2017.
11.
22是崔华勇监事会主席男32本科2014.
11.
23~2017.
11.
22是谢如新监事男36大专2014.
11.
23~2017.
11.
22是陈毅娟职工监事女32本科2014.
11.
23~2017.
11.
22是王敏财务总监男43硕士2014.
11.
23~2017.
11.
22是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事长张自震为公司控股股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务年初持普通股股数数量变动年末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量张自震董事长/总经理4,025,00018,515,00022,540,00074.
54%0张芦川董事250,0001,060,0001,310,0004.
33%0陈绍林董事200,000910,6001,110,6003.
67%0陈玮董事、董事会秘书200,000920,0001,120,0003.
70%0梁志福董事25,000115,000140,0000.
46%0崔华勇监事会主席150,000690,000840,0002.
78%0昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第32页,共100页谢如新监事125,000575,000700,0002.
31%0陈毅娟职工监事00000王敏财务总监00000合计4,975,00022,785,60027,760,60091.
79%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:-二、员工情况(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1720生产人员4985销售人员514技术人员2944财务人员46员工总计104169注:可以分类为:行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等.

按教育程度分类期初人数期末人数博士01硕士34本科5198专科3853昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第33页,共100页专科以下1213员工总计104169人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动及人才引进报告期内,公司人员变动处于合理水平,随着公司运营规模的不断扩大,人员总数呈现稳步增加的趋势.
公司新录用员工65人,其中行政管理人员3人、生产人员36人、销售人员9人、技术人员15人、财务人员2人.
为保证新入职技术人员、生产人员的质量,公司采用导师制培养方式,安排业务能力强、经验丰富的人员作为新入职员工的导师,对入职人员进行培训与教导,有效帮助新员工快速掌握相关知识技能,融入工作.
同时,报告期内,公司以智力引进、智力借入、业余兼职、临时聘请、技术合作项目或承担研究课题等方式,灵活多样的开展人才引进工作,引进了一批精通专业知识的高端人才.
2、人员招聘、培训公司与云南高校建立了长期的合作,招聘优秀的应届毕业生;同时通过网络,对外招聘优秀的专业人才,并未人才提供发挥自己才干的平台和机会,帮助人才实现的价值.

公司一直重视对员工进行持续培训,不定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际业务情况进行计划调整.
公司采取内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式,提升全体员工岗位技能和专业知识,内部针对实际工作中普遍存在的问题组织培训,外部针对新技术、新方法对员工组织培训,保障员工培训的有效性,不断提升员工的综合素质和能力.

3、员工薪酬在报告期内,公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》,实施员工劳动合同制,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金,为员工代扣代缴个人所得税.
公司为员工提供了具有竞争力的薪酬,同时提供工作必要的差旅补贴、误餐补贴、员工三餐、节日礼品等各类福利,每年公司根据地区经济发展水平和经营状况,进行一次薪酬调整.

(二)核心员工单位:股期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工5525,940,6000核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:公司核心人员基本情况如下:1、张自震:男,1968年11月生,中国籍,无境外永久居留权,1990年7月毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业,本科学历.
1990年7月至2002年12月,就职于云南省交通运输厅航务管理局,任土木工程师;2002年12月至2011年11月,任职于本公司,任执行董事、总经理;2011年11月至今,任公司董事长兼总经理.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第34页,共100页2、张芦川:男,1973年8月生,中国籍,无境外永久居留权.
1999年6月毕业于云南大学工业经济管理专业,专科学历.
1993年7月至2001年11月,就职于滇黔桂石油勘探局,任技术员;2001年11月至2004年4月,就职于贵州国安信息产业有限责任公司,任软件开发工程师;2004年4月至2011年11月,就职于本公司,任项目经理、软件研发部经理;2011年11月至2015年3月,任公司技术总监;2015年4月至今,任软件研发中心总监;2011年11月至今,任公司董事.
3、陈绍林:男,1982年9月生,中国籍,无境外永久居留权.
2006年7月毕业于昆明理工大学计算机科学技术专业,本科学历.
2001年7月至2004年7月,就职于南京深拓计算机公司昆明分公司,任软件工程师;2004年7月至2011年11月,就职于本公司,任项目经理;2011年11月至2015年3月,任公司技术副总监;2015年4月至今,任数据研发中心总监;2011年11月至今,任公司董事.
4、崔华勇:男,1982年9月生,中国籍,无境外永久居留权.
2006年7月毕业于攀枝花学院计算机软件专业,本科学历.
2006年7月至2007年6月,在攀枝花志林科技有限公司任程序员;2007年7月至2011年11月,就职于本公司,任项目经理;2011年11月至2015年3月,任公司软件研发部经理;2015年4月至今,任软件研发中心副总监;2011年11月至今,任公司监事会主席.
5、梁志福:男,1986年4月生,中国籍,无境外永久居留权.
2009年7月毕业于云南民族大学美术学专业,本科学历.
2009年9月至2009年12月,就职于昆明嘉图建筑装饰设计有限公司,任建筑效果图设计师;2010年1月至2010年7月,就职于昆明艺品图文设计有限公司,任建筑效果图设计师;2010年7月至2015年3月,就职于本公司,任三维建模部经理;2015年4月至今,任数据研发中心副总监;2013年9月16日至今,任公司董事.
报告期内,公司核心员工团队没有变化.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第35页,共100页第九节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度否董事会是否设置专业委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,严格按照公司的内控管理体系完善公司治理,确保公司规范运作.

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.

信息披露方面,公司严格按照法律、法规和《公司信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地对外进行信息披露.
同时,定期开展自查工作,在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况,保证信息披露的公开、公平.
公司实际控制人严格按照相关法律、法规的规定和要求,严格规范自己的行为.
公司实际控制人通过股东大会依法行使出资人的权利,并承担相应义务,公司未与控股股东及其关联方进行关联交易,不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照相关法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,以保护股东的利益.
报告期内,公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权.
公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的要求,能够给所有股东提供合适的昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第36页,共100页保护和平等权利保障.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见经董事会评估认为,报告期内,公司重要的对外投资、股票发行、融资等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序.
4、公司章程的修改情况报告期内,共修改章程3次,分别如下:(1)2015年4月19日,公司召开2014年年度股东大会,审议通过《关于修改公司章程的议案》条目修改前修改后第六条公司注册资本为人民币500万元整.
公司注册资本为人民币2000万元整.
第十八条公司股份总数为500万股.
公司股份总数为2000万股.
第二十条公司股份总数为500万股,全部为普通股.
公司股份总数为2000万股,全部为普通股.
(2)2015年4月24日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》条目修改前修改后第六条公司注册资本为人民币2000万元整.
公司注册资本为人民币2160万元整.
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机软件的开发、应用;计算机系统集成;计算机信息系统及自动化控制技术开发服务;工业自动化成套设备的安装、调试、销售;软件信息服务及咨询;计算机及配件、仪器仪表、网络产品的批发零售、代购代销;涉密档案数字化加工;地理信息系统工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)计算机软件的开发、应用;计算机系统集成;计算机信息系统及自动化控制技术开发服务;工业自动化成套设备的安装、调试、销售;软件信息服务及咨询;计算机及配件、仪器仪表、网络产品的销售;涉密档案数字化加工;地理信息系统工程;测绘航空摄影;摄影测量与遥感(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)第十八条公司股份总数为2000万股.
公司股份总数为2160万股.
第二十条公司股份总数为2000万股,全部为普通股.
公司股份总数为2160万股,全部为普通股.
(3)2015年10月29日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于修改的议案》昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第37页,共100页条目修改前修改后第六条公司注册资本为人民币2160万元整.
公司注册资本为人民币3024万元整.
第十八条公司股份总数为2160万股.
公司股份总数为3024万股.
第二十条公司股份总数为2160万股,全部为普通股.
公司股份总数为3024万股,全部为普通股.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会61、审议2014年度董事会工作报告、2014年总经理工作报告、2014年年度报告及摘要、2014年年度财务报告、2014年度利润分配预案.
2、审议投资设立北京子公司的议案、股票发行方案的议案、关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案.
3、审议投资设立青海子公司的议案.
4、审议2015年半年度报告.
5、审议关于资本公积转增股本的议案.
6、关于向中国银行申请流动资金贷款续贷的议案.
监事会21、审议2014年度监事会工作报告、2014年年度报告及摘要、2014年年度财务报告、2014年度利润分配预案.
2、审议2015年半年度报告.
股东大会41、通过2014年度董事会工作报告、2014年度监事会工作报告、2014年年度报告及摘要、2014年年度财务报告、2014年度利润分配预案.
2、通过股票发行方案的议案、关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案.
3、通过关于资本公积转增股本的议案.
4、通过关于向中国银行申请流动资金贷款续贷的议案.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见1、股东大会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保平等对待所有股东,使股东享有平等权利、地位.

2、董事会:目前公司有5名董事,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求.
报告期内,公司董事会能够依法召集、召开会议,形成决议.
全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,依法行使职权,勤勉履行职责.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第38页,共100页3、监事会:目前公司有3名监事,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求.
监事会能够依法召集、召开会议,形成有效决议.
监事会成员能够认真、依法履行责任,能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护公司及股东的合法权益.
报告期内,公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议均符合相关的法律、法规及公司章程的规定,且均严格依法履行各自的权利义务,未出现不符合法律、法规的情况.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大经营决策、对外投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定和程序和规则进行.
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
(四)投资者关系管理情况公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台与公司官方网站,严格按照有关法律法规以及公司信息披露管理制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并确保所有投资者公平获取公司信息.
同时,在日常工作中,建立了通过电话、微信、电子邮件进行投资者互动交流管理管理的有效途径,确保公司的投资人和潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见报告期内,监事会能够独立运作,对本报告期内的监督事项没有异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立.
(三)对重大内部管理制度的评价公司结合自身的经营特点和风险因素,逐步建立法人治理结构内部控制制度以及企业经营风险控制环节相关的内部管理制度.
1)、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2)、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第39页,共100页有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3)、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司进一步健全了信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第40页,共100页第十节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告编号XYZH/2016KMA20089审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层审计报告日期2016年4月18日注册会计师姓名张为、朱法欢会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限5审计报告正文:审计报告XYZH/2016KMA20089昆明安泰得软件股份有限公司全体股东:我们审计了后附的昆明安泰得软件股份有限公司财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是昆明安泰得软件股份有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第41页,共100页策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见我们认为,昆明安泰得软件股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了昆明安泰得软件股份有限公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张为中国注册会计师:朱法欢中国北京二一六年四月十八日二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金六、115,452,841.
0110,564,439.
60以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---买入返售金融资产---应收票据---应收账款六、246,282,649.
9320,354,529.
45预付款项六、31,313,700.
962,564,550.
00应收利息---应收股利---其他应收款六、41,905,209.
231,214,750.
97存货六、52,857,344.
115,628,074.
96划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-67,811,745.
2440,326,344.
98非流动资产:-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产六、614,257,491.
5813,251,096.
03在建工程---工程物资---固定资产清理---昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第42页,共100页生产性生物资产---油气资产---无形资产六、791,374.
3292,277.
50开发支出---商誉---长期待摊费用六、85,440,323.
101,479,019.
94递延所得税资产六、9389,965.
78443,245.
35其他非流动资产---非流动资产合计-20,179,154.
7815,265,638.
82资产总计-87,990,900.
0255,591,983.
80流动负债:-短期借款六、1010,000,000.
0010,000,000.
00向中央银行借款---吸收存款及同业存放---应付短期融资款---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款六、117,091,468.
431,267,650.
00预收款项六、12462,107.
20242,796.
00卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬六、132,547,374.
66557,238.
31应交税费六、143,181,397.
032,119,611.
02应付利息六、1515,708.
3321,369.
86应付股利---其他应付款六、16327,794.
52167,924.
49应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债六、17666,666.
662,354,278.
07流动负债合计-24,292,516.
8316,730,867.
75非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债六、18666,666.
67非流动负债合计-666,666.
67负债总计-24,959,183.
5016,730,867.
75所有者权益:-股本六、1930,240,000.
005,000,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第43页,共100页资本公积六、202,490,467.
00730,467.
00减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积六、214,951,675.
643,408,219.
33一般风险准备---未分配利润六、2226,406,677.
5329,741,380.
15归属于母公司所有者权益合计-64,088,820.
1738,880,066.
48少数股东权益--1,057,103.
65-18,950.
43所有者权益合计-63,031,716.
5238,861,116.
05负债和所有者权益总计-87,990,900.
0255,591,983.
80法定代表人:张自震主管会计工作负责人:陈玮会计机构负责人:赵晓梅(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金-15,372,849.
3410,533,108.
35以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---买入返售金融资产---应收票据---应收账款十六、145,597,649.
9320,106,879.
45预付款项-1,236,010.
002,538,110.
00应收利息---应收股利---其他应收款十六、24,079,176.
711,528,782.
94存货-2,311,780.
315,439,682.
76划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-68,597,466.
2940,146,563.
50非流动资产:-可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资十六、31,570,000.
00550,000.
00投资性房地产---固定资产-14,061,347.
7013,205,916.
96在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产-91,374.
3292,277.
50开发支出---商誉---长期待摊费用-4,968,102.
181,224,531.
05递延所得税资产-389,965.
78443,245.
35其他非流动资产---非流动资产合计-21,080,789.
9815,515,970.
86资产总计-89,678,256.
2755,662,534.
36流动负债:-短期借款-10,000,000.
0010,000,000.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第44页,共100页以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款-6,637,016.
001,267,650.
00预收款项-462,107.
20242,796.
00应付职工薪酬-2,252,750.
43479,248.
99应交税费-3,081,211.
592,106,948.
54应付利息-15,708.
3321,369.
86应付股利-其他应付款-223,893.
72152,570.
35划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债-666,666.
662,354,278.
07流动负债合计-23,339,353.
9316,624,861.
81非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债-666,666.
67非流动负债合计-666,666.
67负债总计-24,006,020.
6016,624,861.
81所有者权益:-股本-30,240,000.
005,000,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-2,490,467.
00730,467.
00减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-4,951,675.
643,408,219.
33一般风险准备---未分配利润-27,990,093.
0329,898,986.
22所有者权益合计-65,672,235.
6739,037,672.
55负债和所有者权益总计-89,678,256.
2755,662,534.
36(三)合并利润表单位:元项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入-52,555,384.
0428,408,135.
73其中:营业收入六、2352,555,384.
0428,408,135.
73利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-43,336,429.
5019,713,615.
12其中:营业成本六、2323,310,914.
838,990,384.
90利息支出---手续费及佣金支出---昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第45页,共100页退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---营业税金及附加六、2418,345.
6210,417.
31销售费用六、253,039,812.
021,855,623.
28管理费用六、2615,560,168.
738,162,134.
67财务费用六、27741,440.
70550,734.
06资产减值损失六、28665,747.
60144,320.
90加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)-9,218,954.
548,694,520.
61加:营业外收入六、295,896,725.
924,623,021.
44其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出六、30100.
003,198.
02其中:非流动资产处置损失---四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-15,115,580.
4613,314,344.
03减:所得税费用六、312,357,979.
991,658,521.
47五、净利润(净亏损以"-"号填列)-12,757,600.
4711,655,822.
56其中:被合并方在合并前实现的净利润-14,008,753.
6911,784,772.
99归属于母公司所有者的净利润--1,251,153.
22-128,950.
43少数股东损益---六、其他综合收益的税后净额---归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额-12,757,600.
4711,655,822.
56归属于母公司所有者的综合收益总额-14,008,753.
6911,784,772.
99归属于少数股东的综合收益总额--1,251,153.
22-128,950.
43八、每股收益:---(一)基本每股收益-0.
470.
41(二)稀释每股收益-0.
470.
41法定代表人:张自震主管会计工作负责人:陈玮会计机构负责人:赵晓梅(四)母公司利润表单位:元项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十六、450,505,044.
0927,647,990.
10减:营业成本十六、421,578,646.
658,738,296.
57营业税金及附加-7,143.
098,390.
47销售费用-2,225,141.
641,731,378.
08昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第46页,共100页管理费用-13,295,215.
877,495,134.
87财务费用-736,753.
18549,716.
10资产减值损失-665,747.
60144,320.
90加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润(亏损以"-"号填列)-11,996,396.
068,980,753.
11加:营业外收入-5,796,147.
054,623,021.
44其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出--2,874.
02其中:非流动资产处置损失---三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-17,792,543.
1113,600,900.
53减:所得税费用-2,357,979.
991,658,521.
47四、净利润(净亏损以"-"号填列)-15,434,563.
1211,942,379.
06五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---六、综合收益总额-15,434,563.
1211,942,379.
06七、每股收益:---(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-27,491,889.
3421,303,175.
50客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金六、327,316,174.
128,328,791.
42经营活动现金流入小计-34,808,063.
4629,631,966.
92购买商品、接受劳务支付的现金-10,890,167.
1410,428,742.
19客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第47页,共100页支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-12,605,408.
457,269,983.
25支付的各项税费-2,173,441.
141,587,982.
81支付其他与经营活动有关的现金六、329,447,083.
546,388,734.
34经营活动现金流出小计-35,116,100.
2725,675,442.
59经营活动产生的现金流量净额--308,036.
813,956,524.
33二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-6,330,482.
625,022,347.
90投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-6,330,482.
625,022,347.
90投资活动产生的现金流量净额--6,330,482.
62-5,022,347.
90三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-12,213,000.
00110,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金-10,000,000.
0010,000,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金六、323,500,000.
00筹资活动现金流入小计-22,213,000.
0013,610,000.
00偿还债务支付的现金-10,000,000.
007,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,566,079.
16564,633.
33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金六、323,500,000.
00筹资活动现金流出小计-11,566,079.
1611,064,633.
33筹资活动产生的现金流量净额-10,646,920.
842,545,366.
67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-4,008,401.
411,479,543.
10加:期初现金及现金等价物余额-10,564,439.
609,084,896.
50六、期末现金及现金等价物余额-14,572,841.
0110,564,439.
60法定代表人:张自震主管会计工作负责人:陈玮会计机构负责人:赵晓梅(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-25,666,319.
3420,767,875.
50收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金-6,849,664.
288,318,610.
98经营活动现金流入小计-32,515,983.
6229,086,486.
48购买商品、接受劳务支付的现金-10,446,849.
9310,318,476.
79支付给职工以及为职工支付的现金-10,455,698.
556,774,806.
79支付的各项税费-2,130,405.
911,570,117.
00支付其他与经营活动有关的现金-7,247,424.
085,792,103.
52经营活动现金流出小计-30,280,378.
4724,455,504.
10经营活动产生的现金流量净额-2,235,605.
154,630,982.
38昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第48页,共100页二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金-950,000.
00-投资活动现金流入小计-950,000.
00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-5,851,066.
984,630,638.
00投资支付的现金-1,020,000.
00550,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金-2,788,718.
02437,499.
20投资活动现金流出小计-9,659,785.
005,618,137.
20投资活动产生的现金流量净额--8,709,785.
00-5,618,137.
20三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-12,000,000.
00取得借款收到的现金-10,000,000.
0010,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金-3,500,000.
00筹资活动现金流入小计-22,000,000.
0013,500,000.
00偿还债务支付的现金-10,000,000.
007,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,566,079.
16564,633.
33支付其他与筹资活动有关的现金-3,500,000.
00筹资活动现金流出小计-11,566,079.
1611,064,633.
33筹资活动产生的现金流量净额-10,433,920.
842,435,366.
67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-3,959,740.
991,448,211.
85加:期初现金及现金等价物余额-10,533,108.
359,084,896.
50六、期末现金及现金等价物余额-14,492,849.
3410,533,108.
35昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第49页,共100页(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额5,000,000.
00730,467.
003,408,219.
3329,741,380.
15-18,950.
4338,861,116.
05加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额5,000,000.
00730,467.
003,408,219.
3329,741,380.
15-18,950.
4338,861,116.
05三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)25,240,000.
001,760,000.
001,543,456.
31-3,334,702.
62-1,038,153.
2224,170,600.
47(一)综合收益总额14,008,753.
69-1,251,153.
2212,757,600.
47(二)所有者投入和减少资本1,600,000.
0010,400,000.
00213,000.
0012,213,000.
001.
股东投入的普通股1,600,000.
0010,400,000.
00213,000.
0012,213,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,543,456.
31-2,343,456.
31-800,000.
001.
提取盈余公积1,543,456.
31-1,543,456.
312.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-800,000.
00-800,000.
004.
其他(四)所有者权益内部结转23,640,000.
00----8,640,000.
0015,000,000.
00--1.
资本公积转增资本(或股本)8,640,000.
00----8,640,000.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他15,000,000.
0015,000,000.
00--(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第50页,共100页(六)其他四、本年期末余额30,240,000.
002,490,467.
004,951,675.
6426,406,677.
53-1,057,103.
6563,031,716.
52项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额5,000,000.
00730,467.
002,213,981.
4219,150,845.
0727,095,293.
49加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额5,000,000.
00730,467.
002,213,981.
4219,150,845.
0727,095,293.
49三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,194,237.
9110,590,535.
08-18,950.
4311,765,822.
56(一)综合收益总额11,784,772.
99-128,950.
4311,655,822.
56(二)所有者投入和减少资本110,000.
00110,000.
001.
股东投入的普通股110,000.
00110,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,194,237.
91-1,194,237.
91--1.
提取盈余公积1,194,237.
91-1,194,237.
91--2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第51页,共100页2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额5,000,000.
00730,467.
003,408,219.
3329,741,380.
15-18,950.
4338,861,116.
05法定代表人:张自震主管会计工作负责人:陈玮会计机构负责人:赵晓梅(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额5,000,000.
00---730,467.
00---3,408,219.
3329,898,986.
2239,037,672.
55加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额5,000,000.
00---730,467.
00---3,408,219.
3329,898,986.
2239,037,672.
55三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)25,240,000.
00---1,760,000.
00---1,543,456.
31-1,908,893.
1926,634,563.
12(一)综合收益总额15,434,563.
1215,434,563.
12(二)所有者投入和减少资本1,600,000.
00---10,400,000.
00----12,000,000.
001.
股东投入的普通股1,600,000.
00---10,400,000.
00----12,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,543,456.
31-2,343,456.
31-800,000.
001.
提取盈余公积1,543,456.
31-1,543,456.
312.
对所有者(或股东)的分配-800,000.
00-800,000.
003.
其他(四)所有者权益内部结转23,640,000.
00----8,640,000.
0015,000,000.
00-1.
资本公积转增资本(或股本)8,640,000.
00----8,640,000.
002.
盈余公积转增资本(或股昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第52页,共100页项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额5,000,000.
00---730,467.
00---2,213,981.
4219,150,845.
0727,095,293.
49加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额5,000,000.
00---730,467.
00---2,213,981.
4219,150,845.
0727,095,293.
49三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,194,237.
9110,748,141.
1511,942,379.
06(一)综合收益总额11,942,379.
0611,942,379.
06(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,194,237.
91-1,194,237.
91-1.
提取盈余公积1,194,237.
91-1,194,237.
91-2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他15,000,000.
0015,000,000.
00-(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,240,000.
002,490,467.
004,951,675.
6427,990,093.
0365,672,235.
67昆明安泰得软件股份有限公司2015年度报告第53页,共100页(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额5,000,000.
00730,467.
003,408,219.
3329,898,986.
2239,037,672.
55第54页,共100页昆明安泰得软件股份有限公司财务报表附注2015年(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)一、公司的基本情况昆明安泰得软件科技有限公司(以下简称有限公司)于2002年12月18日由自然人股东张自震、张自毅、张智共同出资50万元,经云南省昆明市工商行政管理局批准成立,成立时注册资本50万元,公司股权结构为:张自震出资40万元,占出资额的80%,张自毅5万元,占出资额的10%,张智出资5万元,占出资额的10%.
2006年5月25日,经有限公司股东会决议,有限公司增加注册资本50万元,注册资本变更为100万元,变更后的股权结构为:张自震出资80万元,占出资额的80%,张自毅出资10万元,占出资额的10%,张自骞出资10万元,占出资额的10%.
2011年8月8日,经有限公司股东会决议,公司股东张自毅、张自骞将其持有的股份转让给张自震、张芦川、陈玮、陈绍林、崔华勇,谢如新,股权转让后的公司股权结构变更为:张自震出资82万元,占出资额的82%,张芦川出资5万元,占出资额的5%,陈绍林、陈玮分别出资4万元,分别占出资额的4%,崔华勇出资3万元,占出资额的3%,谢如新出资2万元,占出资额的2%.
昆明安泰得软件股份有限公司(以下简称本公司)是根据昆明安泰得软件科技有限公司2011年11月23日《昆明安泰得软件股份有限公司发起人协议书》及公司章程规定,将有限公司截止2011年8月31日经审计后的净资产按1:0.
8725比例折合500万股份(每股面值1元)整体变更设立.
根据公司2013年第一次临时股东大会决议及股东会决议,股东张自震将其持有的股份分别转让给李耀武、谢如新、梁志福,股权转让后的公司股权结构变更为:张自震出资402.
50万元,占出资额的80.
5%,张芦川出资25万元,占出资额的5%,陈绍林、陈玮分别出资20万元,分别占出资额的4%,崔华勇出资15万元,占出资额的3%,谢如新出资12.
5万元,占出资额的2.
5%.
梁志福出资2.
5万元,占出资额的0.
5%,李耀武出资2.
5万元,占出资额的0.
5%.
根据公司2014年度股东大会决议及《2014年度利润分配方案》,公司以2014年12月31日股本为基准,每10股送30股派1.
6元,分配方案实施后,股本总额由人民币500.
00万元增加至人民币2,000.
00万元.
第55页,共100页根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《昆明安泰得股份有限公司股票发行方案》,公司发行股份数量160万股,由国信证券股份有限公司认购股份数80万股,齐鲁证券有限公司认购股份数40万股,东吴证券股份有限公司认购40万股,本次发行股票后,股本总额由人民币2,000.
00万元增加至人民币2,160.
00万元.
根据公司2015年第二次临时股东大会决议,公司以2015年8月31日总股本2,160.
00万股为基准,以资本公积向全体股东每10股转增4股,转增后公司股本总额增加至人民币3,024.
00万元.
公司地址:云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼.
统一社会信用代码:915301007452676156.
法定代表人:张自震.
本公司属于软件行业,经营范围:计算机软件的开发、应用;计算机系统集成;计算机信息系统及自动化控制技术开发服务;工业自动化成套设备的安装、调试、销售;软件信息服务及咨询;计算机及配件,仪器仪表,网络产品的批发零售,代购代销;涉密档案数字化加工;地理信息系统工程;测绘航空摄影;摄影测量与遥感(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动).
经营期限:长期.
二、合并财务报表范围本公司合并财务报表范围包括2家子公司,为安泰得(上海)软件科技有限公司、安泰得(北京)软件科技有限公司.
与上年相比,本年因设立增加子公司安泰得(北京)软件科技有限公司.
详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容.
三、财务报表的编制基础1.
编制基础本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制.
2.
持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项,且本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的.
第56页,共100页四、重要会计政策及会计估计1.
遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日.
3.
营业周期本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4.
记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量.
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和).
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入.
6.
合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销.
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.

第57页,共100页对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益.
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益.
7.
现金及现金等价物本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
8.
外币业务和外币财务报表折算(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
9.
金融资产和金融负债本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
第58页,共100页(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.

本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具.
对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量.
公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益.

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产.
这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益.
对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益第59页,共100页外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益.
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量.
2)金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益.
3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
(2)金融负债1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露).
按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
2)金融负债终止确认条件第60页,共100页当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术.
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值.
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定.
10.
应收款项坏账准备本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过5年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大.
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益.
对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备.
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试.
单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试.
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过100万元(含100万元)的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备第61页,共100页(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合关联方组合以关联方的应收款项为信用风险特征划分组合按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合按账龄分析法计提坏账准备关联方组合一般不计提坏账准备1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以下(含1年)--1-2年(含2年)5.
005.
002-3年(含3年)15.
0015.
003-4年(含4年)35.
0035.
004-5年(含5年)75.
0075.
005年以上100.
00100.
00(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备11.
存货本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品、项目开发成本等.
存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,项目开发成本按个别计价法、其他存货采用加权平均法确定其实际成本.
低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销.
资产负债表日,按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益,以后期间存货价值恢复的,在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
12.
长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资.
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意.

第62页,共100页本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响.
持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响.

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本.
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本.
本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算.
后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值.

被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益.
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值.
其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认.

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益.
第63页,共100页因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益.

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理.
属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
13.
固定资产本公司固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产.
本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备、其他设备等,按其取得时的成本作为入账的价值.
与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法.
本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)房屋建筑物2054.
75机械设备1059.
50办公设备3531.
67运输设备5519.
00其他设备5519.
00第64页,共100页本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
14.
在建工程在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整.
15.
借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益.
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
16.
无形资产本公司无形资产包括计算机软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
对使用寿命有限的无形资产,合同约定或法律规定了使用寿命的,按直线法进行摊销,合同及法律未规定其使用寿命的,采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销,摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益.

17.
长期资产减值本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试.
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试.

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
第65页,共100页18.
长期待摊费用本公司的长期待摊费用已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的未达到固定资产确认条件的办公家具款.
该费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
19.
职工薪酬本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、其他长期福利.
短期薪酬主要包括职工工资、津贴和补贴、奖金、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费,短期带薪缺勤,非货币性福利及其他短期薪酬等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
离职后福利主要包括养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划.
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
20.
收入确认原则和计量方法本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、定制软件收入、让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:(1)收入确认一般原则:a)销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现.
b)提供劳务收入:本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,按完工百分比法确认劳务收入的实现.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定.

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.

c)让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现.
第66页,共100页(2)定制软件收入确认具体政策:定制软件是指根据与客户签订的技术开发(委托)合同,对用户的业务进行充分实地调查,并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发,由此开发出来的软件不具有通用性.
定制软件业务按照劳务收入确认原则进行确认.
a)软件项目在同一会计年度内开始并完成的,公司已按规定完成软件培训,客户已上线运行,在软件成果的使用权已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认收入.
b)软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的,在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定,与项目有关的经济利益能够流入,成本能够可靠地计量时,按照项目进度确认收入.
与合同条款勾稽的进度要素包括进度下的阶段成果物、进度下的收入量化比例.
根据公司的业务流程,基于谨慎性原则,进度收入自项目通过初验、软件已交付并上线运行、阶段培训结束时开始确认,确认金额按照合同约定的该阶段下的付款比例确定.
c)对在资产负债表日软件开发劳务成果不能可靠估计的定制软件项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按相同的金额结转成本;如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按已发生的成本结转成本,确认的收入金额小于已经发生的成本的差额,确认为损失;如果已发生的成本全部不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已发生的成本确认为费用.
21.
政府补助政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量.
与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
22.
递延所得税资产和递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵第67页,共100页扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产.
23.
租赁本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁.
本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用.

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
24.
重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更本报告期内,本公司无重要会计政策变更的情况.
(2)重要会计估计变更本报告期内,本公司无重要会计估计变更事项.
五、税项1.
主要税种及税率税种计税依据税率增值税当期销项税抵减当期进项税后的余额17%、6%营业税应税收入5%城市维护建设税应纳流转税7%教育费附加应纳流转税3%地方教育附加应纳流转税2%企业所得税应纳税所得额15%不同企业所得税税率纳税主体说明:纳税主体名称所得税税率昆明安泰得软件股份有限公司15%安泰得(上海)软件科技有限公司25%第68页,共100页纳税主体名称所得税税率安泰得(北京)软件科技有限公司25%2.
税收优惠本公司于2009年1月1日认定为高新技术产业企业(昆国税高新税限改字(2009)第65号),2014年8月5日,取得高新技术企业证书,本公司企业所得税自2009年起减按15%计缴.
根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号),试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税,本公司相关技术开发及技术服务收入,免征增值税.
六、合并财务报表主要项目注释下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"年初"系指2015年1月1日,"年末"系指2015年12月31日,"本年"系指2015年1月1日至12月31日,"上年"系指2014年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元.
1.
货币资金项目年末余额年初余额现金5,458.
1056,081.
10银行存款14,567,382.
919,828,358.
50其他货币资金880,000.
00680,000.
00合计15,452,841.
0110,564,439.
60其中:存放在境外的款项总额注:公司本年度其他货币资金系履约保函.
2.
应收账款(1)应收账款分类类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款47,328,268.
3999.
541,045,618.
462.
2146,282,649.
93单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款217,900.
000.
46217,900.
00100.
00第69页,共100页类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)合计47,546,168.
39100.
001,263,518.
462.
6646,282,649.
93续表:类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款10,779,649.
5051.
4410,779,649.
50按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款9,982,670.
8047.
64407,790.
854.
089,574,879.
95单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款192,900.
000.
92192,900.
00100.
00合计20,955,220.
30100.
00600,690.
852.
8720,354,529.
45注:1)应收账款年末金额较年初金额大幅增加的主要原因系公司业务扩张,本年收入增加.
2)截止2016年4月18日,应收账款期后收回款项5,062,879.
00元.
1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄年末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内39,248,159.
23-1-2年4,798,163.
16239,908.
165.
002-3年1,714,854.
00257,228.
1015.
003-4年1,567,092.
00548,482.
2035.
00合计47,328,268.
391,045,618.
462)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因新平县城至三江口二级公路建设指挥部75,900.
0075,900.
00100.
00款项无法收回重庆新时代工程咨询有限公司云南分公司75,000.
0075,000.
00100.
00款项无法收回第70页,共100页云南保腾高速公路建设55,000.
0055,000.
00100.
00款项无法收回永德县施孟高等级公路建设指挥部12,000.
0012,000.
00100.
00款项无法收回合计217,900.
00217,900.
00(2)本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况本年计提坏账准备金额662,827.
61元;本年无收回或转回坏账准备金额.
(3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额云南华丽高速公路建设指挥部7,200,697.
501年以内15.
14云南麻昭高速公路建设指挥部4,839,579.
002年以内10.
18119,028.
93北京数维翔图高新技术有限公司3,570,000.
001年以内7.
51中交云南高速公路发展有限公司3,238,847.
401年以内6.
81云南建工安装股份有限公司2,160,000.
001年以内4.
54合计21,009,123.
9044.
18119,028.
933.
预付款项(1)预付款项账龄项目年末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内167,090.
9612.
722,564,550.
00100.
001-2年1,146,610.
0087.
28合计1,313,700.
96100.
002,564,550.
00100.
00(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)云南梦睿科技有限公司400,000.
001-2年30.
45云南观途交通设施工程有限公司300,000.
001-2年22.
84云南建烨科技有限公司300,000.
001-2年22.
84杭州中威电子股份有限公司146,610.
001-2年11.
16昆明冰河商贸有限公司89,400.
001年以内6.
81合计1,236,010.
0094.
104.
其他应收款(1)其他应收款分类类别年末余额账面余额坏账准备账面价值第71页,共100页金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款437,755.
9922.
942,919.
990.
67434,836.
00单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款1,470,373.
2377.
061,470,373.
23合计1,908,129.
22100.
002,919.
990.
151,905,209.
23续表:类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款738,206.
7460.
77738,206.
74单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款476,544.
2339.
23476,544.
23合计1,214,750.
97100.
001,214,750.
971)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄年末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内379,356.
191-2年58,399.
802,919.
995%合计437,755.
992,919.
992)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款组合名称年末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提原因云南省交通运输厅信息中心498,900.
00无回收风险北京集成电路设计园有限责任公司213,139.
00无回收风险云南西南招标有限公司200,000.
00无回收风险其他保证金及押金558,334.
23无回收风险合计1,470,373.
23—第72页,共100页(2)本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况本年计提坏账准备2,919.
99元;本年无收回或转回坏账准备金额.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质年末账面余额年初账面余额保证金及押金1,470,373.
23478,844.
23代垫费用1,409.
14备用金437,755.
99734,497.
60合计1,908,129.
221,214,750.
97(4)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额是否为关联方云南省交通运输厅信息中心保证金498,900.
002年以内26.
15否北京集成电路设计园有限责任公司保证金213,139.
001年以内11.
17否云南西南招标有限公司保证金200,000.
001年以内10.
48否昆明市城市基本建设档案馆保证金117,000.
005年以上6.
13否云南省招标采购局保证金111,500.
001年以内5.
84否合计1,140,539.
0059.
775.
存货(1)存货分类项目年末余额账面余额跌价准备账面价值项目开发成本2,857,344.
112,857,344.
11合计2,857,344.
112,857,344.
11续表:项目年初余额账面余额跌价准备账面价值项目开发成本5,628,074.
965,628,074.
96合计5,628,074.
965,628,074.
96注:1)年末存货为未结转的项目成本,不存在减值迹象,无需计提跌价准备.

2)存货年末金额较年初金额大幅下降的主要原因上年度项目已完成,本期结转收入成本所致.
6.
固定资产(1)固定资产明细表第73页,共100页项目房屋建筑物运输设备办公设备其他设备合计一、账面原值1.
年初余额10,617,504.
361,646,180.
803,665,968.
901,088,000.
0017,017,654.
062.
本年增加金额1,710,800.
001,501,216.
9928,905.
353,240,922.
34(1)购置1,710,800.
001,501,216.
9928,905.
353,240,922.
343.
本年减少金额4.
年末余额10,617,504.
363,356,980.
805,167,185.
891,116,905.
3520,258,576.
40二、累计折旧1.
年初余额1,306,645.
511,151,311.
641,291,374.
2117,226.
673,766,558.
032.
本年增加金额504,331.
44334,644.
221,187,408.
25208,142.
882,234,526.
79(1)计提504,331.
44334,644.
221,187,408.
25208,142.
882,234,526.
793.
本年减少金额4.
年末余额1,810,976.
951,485,955.
862,478,782.
46225,369.
556,001,084.
82三、减值准备1.
年初余额2.
本年增加金额3.
本年减少金额4.
年末余额四、账面价值1.
年末账面价值8,806,527.
411,871,024.
942,688,403.
43891,535.
8014,257,491.
582.
年初账面价值9,310,858.
85494,869.
162,374,594.
691,070,773.
3313,251,096.
03注:本年固定资产的抵押情况见本附注"六、10.
短期借款.
7.
无形资产(1)无形资产明细项目软件合计一、账面原值1.
年初余额473,053.
00473,053.
002.
本年增加金额20,651.
0020,651.
00第74页,共100页项目软件合计(1)购置20,651.
0020,651.
003.
本年减少金额4.
年末余额493,704.
00493,704.
00二、累计摊销--1.
年初余额380,775.
50380,775.
502.
本年增加金额21,554.
1821,554.
18(1)计提21,554.
1821,554.
183.
本年减少金额4.
年末余额402,329.
68402,329.
68三、减值准备1.
年初余额2.
本年增加金额3.
本年减少金额4.
年末余额四、账面价值1.
年末账面价值91,374.
3291,374.
322.
年初账面价值92,277.
5092,277.
50本年末无通过公司内部研发形成的无形资产.
8.
长期待摊费用项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额办公家具205,729.
39914,058.
00124,952.
41994,834.
98装修费1,073,290.
553,781,465.
15509,267.
584,345,488.
12宽带服务费200,000.
00100,000.
00100,000.
00合计1,479,019.
944,695,523.
15734,219.
995,440,323.
109.
递延所得税资产和递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产项目年末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备1,266,438.
45189,965.
78600,690.
8590,103.
64递延收益1,333,333.
33200,000.
002,354,278.
07353,141.
71合计2,599,771.
78389,965.
782,954,968.
92443,245.
35(2)未确认递延所得税资产明细项目年末余额年初余额可抵扣亏损704,759.
6270,618.
31第75页,共100页项目年末余额年初余额合计704,759.
6270,618.
31注:由于子公司安泰得(上海)软件科技有限公司及安泰得(北京)软件科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损.
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份年末金额年初金额备注2019年度273,422.
40282,473.
242020年度2,545,616.
08合计2,819,038.
48282,473.
2410.
短期借款(1)短期借款分类借款类别年末余额年初余额保证借款10,000,000.
0010,000,000.
00合计10,000,000.
0010,000,000.
00注:2014年11月20日,股东张自震及配偶提供保证,并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押(截止到2015年12月31日,该抵押办公楼的原值为10,617,504.
36元,净值为8,806,527.
41元),向中国银行股份有限公司昆明市高新支行取得1000万元借款,借款期限:2015年11月24日至2016年11月24日,借款用途:采购软件开发设备及耗材.
11.
应付账款(1)应付账款项目年末余额年初余额合计7,091,468.
431,267,650.
00其中:1年以上529,000.
00168,000.
00(2)账龄超过1年重要应付账款单位名称年末余额未偿还或结转的原因北京东方道迩信息技术股份有限公司264,000.
00尚未结算北京数维翔图高新技术有限公司170,000.
00尚未结算合计434,000.
0012.
预收款项(1)预收款项项目年末余额年初余额合计462,107.
20242,796.
00第76页,共100页项目年末余额年初余额其中:1年以上200,000.
00200,000.
00(2)账龄超过1年的重要预收款项单位名称年末余额未偿还或结转的原因昭通市昭巧公路建设管理处200,000.
00项目尚未结算合计200,000.
0013.
应付职工薪酬(1)应付职工薪酬分类项目年初余额本年增加本年减少年末余额短期薪酬546,377.
0113,393,047.
8711,419,634.
972,519,789.
91离职后福利-设定提存计划10,861.
30596,606.
51579,883.
0627,584.
75合计557,238.
3113,989,654.
3811,999,518.
032,547,374.
66(2)短期薪酬项目年初余额本年增加本年减少年末余额工资、奖金、津贴和补贴528,762.
2111,722,562.
399,767,403.
062,483,921.
54职工福利费1,074,951.
331,074,951.
33社会保险费5,326.
80303,080.
62293,130.
0515,277.
37其中:医疗保险费4,612.
00266,229.
80257,289.
9713,551.
83工伤保险费446.
7013,892.
2313,635.
52703.
41生育保险费268.
1022,958.
5922,204.
561,022.
13住房公积金12,288.
00247,706.
00239,403.
0020,591.
00工会经费和职工教育经费44,747.
5344,747.
53合计546,377.
0113,393,047.
8711,419,634.
972,519,789.
91(3)设定提存计划项目年初余额本年增加本年减少年末余额基本养老保险10,522.
70571,011.
31555,216.
4826,317.
53失业保险费338.
6025,595.
2024,666.
581,267.
22合计10,861.
30596,606.
51579,883.
0627,584.
7514.
应交税费项目年末余额年初余额增值税444,420.
40-2,026.
28营业税894.
52894.
52企业所得税2,414,455.
862,062,081.
06第77页,共100页项目年末余额年初余额个人所得税285,506.
0828,073.
14城市维护建设税3,685.
29430.
13教育费附加1,579.
41184.
31地方教育附加费1,052.
95122.
89印花税22,219.
0022,219.
00房产税7,432.
297,432.
25土地使用税16.
67200.
00河道管理费134.
56合计3,181,397.
032,119,611.
0215.
应付利息(1)应付利息分类项目年末余额年初余额短期借款应付利息15,708.
3321,369.
86合计15,708.
3321,369.
8616.
其他应付款(1)其他应付款按款项性质分类款项性质年末余额年初余额代收代付款51,619.
2917,712.
96代垫款项152,260.
7098,610.
00员工代垫款76,268.
2850,701.
53其他47,646.
25900.
00合计327,794.
52167,924.
49(2)其他应付款按照账龄进行列示项目年末金额年初金额合计327,794.
52167,924.
49其中:1年以上56,946.
649,510.
0017.
其他流动负债(1)其他流动负债分类项目年末余额年初余额政府补助666,666.
662,354,278.
07合计666,666.
662,354,278.
07(2)政府补助政府补助项目年初余额本年新增补助金额本年计入营业外收入金额其他变动年末余额与资产相关/与收益相关第78页,共100页政府补助项目年初余额本年新增补助金额本年计入营业外收入金额其他变动年末余额与资产相关/与收益相关基于BIM的交通建设管理公共服务平台545,454.
54545,454.
54与收益相关基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用750,000.
00750,000.
00与收益相关基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目1,058,823.
531,058,823.
53与收益相关智慧交通平台及应用项目专项补助666,666.
66666,666.
66与收益相关合计2,354,278.
072,354,278.
07666,666.
66666,666.
66注:政府补贴情况详见本附注"六、28.
营业外收入(2)政府补助明细".
18.
其他非流动负债(1)其他非流动负债分类项目年末余额年初余额政府补助666,666.
67合计666,666.
67(2)政府补助政府补助项目年初余额本年新增补助金额本年计入营业外收入金额其他变动年末余额与资产相关/与收益相关智慧交通平台及应用项目专项补助2,000,000.
00666,666.
67-666,666.
66666,666.
67与收益相关合计2,000,000.
00666,666.
67-666,666.
66666,666.
67注:政府补贴情况详见本附注"六、28.
营业外收入(2)政府补助明细".
19.
股本项目年初余额本年变动增减(+、-)年末余额发行新股送股公积金转股其他小计有限售条件股份3,747,917.
0011,243,751.
005,996,667.
0017,240,418.
0020,988,335.
00高管锁定股3,731,250.
0011,193,750.
005,970,000.
0017,163,750.
0020,895,000.
00挂牌前个人类限售16,667.
0050,001.
0026,667.
0076,668.
0093,335.
00第79页,共100页股无限售流通股1,252,083.
001,600,000.
003,756,249.
002,643,333.
007,999,582.
009,251,665.
00股份总额5,000,000.
001,600,000.
0015,000,000.
008,640,000.
0025,240,000.
0030,240,000.
00注:1)根据公司2014年度股东大会决议,公司审议通过2014年度利润分配方案,以2014年12月31日股本为基准,每10股送30股派1.
6元.
根据公司2015年第一次临时股东大会决议和《昆明安泰得股份有限公司股票发行方案》的规定,公司以发行价格为7.
5元/股发行160万股,变更后的总股本为人民币2,160.
00万元.
上述增资由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并于2015年5月15日出具XYZH/2014KMA2038-2号验资报告.
2)根据公司2015第二次临时股东大会决议,公司以2015年8月31日总股本2,160.
00万股为基准,以资本公积向全体股东每10股转增4股,转增后公司股本总额增加至人民币3,024.
00万元.
20.
资本公积项目年初余额本年增加本年减少年末余额股本溢价730,467.
0010,400,000.
008,640,000.
002,490,467.
00合计730,467.
0010,400,000.
008,640,000.
002,490,467.
00注:资本公积本期增减变动详见本附注"六、22.
股本".
21.
盈余公积项目年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积3,408,219.
331,543,456.
314,951,675.
64合计3,408,219.
331,543,456.
314,951,675.
6422.
未分配利润项目本年上年上年年末余额29,741,380.
1519,150,845.
07加:年初未分配利润调整数其中:《企业会计准则》新规定追溯调整会计政策变更重要前期差错更正同一控制合并范围变更其他调整因素本年年初余额29,741,380.
1519,150,845.
07加:本年归属于母公司所有者的净利润14,008,753.
6911,784,772.
99减:提取法定盈余公积1,543,456.
311,194,237.
91第80页,共100页项目本年上年提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利800,000.
00转作股本的普通股股利15,000,000.
00本年年末余额26,406,677.
5329,741,380.
1523.
营业收入、营业成本项目本年发生额上年发生额收入成本收入成本主营业务52,555,384.
0423,310,914.
8328,408,135.
738,990,384.
90其他业务合计52,555,384.
0423,310,914.
8328,408,135.
738,990,384.
90(1)主营业务—按行业分类行业名称本年金额上年金额营业收入营业成本营业收入营业成本软件开发42,731,842.
4515,154,311.
6428,408,135.
738,990,384.
90软件销售及航拍测绘9,823,541.
598,156,603.
19合计52,555,384.
0423,310,914.
8328,408,135.
738,990,384.
9024.
营业税金及附加项目本年发生额上年发生额营业税1,260.
121,154.
98城市维护建设税9,806.
715,294.
45教育费附加4,121.
052,269.
01地方教育费附加2,883.
771,542.
96河道管理费273.
97155.
91合计18,345.
6210,417.
3125.
销售费用项目本年发生额上年发生额职工薪酬1,737,704.
33928,502.
89办公费144,686.
9018,343.
90差旅费307,875.
1072,062.
90广告宣传费164,100.
00452,500.
00折旧费184,251.
8872,166.
15咨询服务费52,267.
00业务招待费67,625.
8035,801.
00摊销费236,898.
64103,023.
44其他144,402.
37173,223.
00第81页,共100页项目本年发生额上年发生额合计3,039,812.
021,855,623.
28注:销售费用发生额本年较上年大幅增加的主要原因系公司业务扩张,销售人员增加.
26.
管理费用项目本年发生额上年发生额职工薪酬2,028,439.
221,570,337.
89办公费515,919.
14962,414.
86业务招待费236,699.
5055,959.
00差旅费689,481.
76294,070.
00车辆使用费267,653.
63100,390.
81折旧费643,586.
91337,659.
78中介机构服务费215,970.
87928,133.
33咨询费963,361.
0084,262.
00研发支出7,492,132.
013,010,417.
08培训费125,185.
5396,710.
00税费122,693.
7796,205.
28摊销费350,719.
49178,307.
05房租物管费994,143.
84310,499.
23其他914,182.
06136,768.
36合计15,560,168.
738,162,134.
67注:管理费用本年较上年大幅增加的主要原因系公司加大研发投入,本期研发费用大幅增加.
27.
财务费用项目本年发生额上年发生额利息支出760,417.
63566,286.
52减:利息收入28,542.
8721,491.
91加:汇兑损失加:其他支出9,565.
945,939.
45合计741,440.
70550,734.
0628.
资产减值损失项目本年发生额上年发生额坏账损失665,747.
60144,320.
90合计665,747.
60144,320.
9029.
营业外收入(1)营业外收入明细第82页,共100页项目本年发生额上年发生额计入本年非经常性损益的金额政府补助5,870,944.
744,599,921.
935,870,944.
74其他25,781.
1823,099.
5125,781.
18合计5,896,725.
924,623,021.
445,896,725.
92第83页,共100页(2)政府补助明细项目本年发生额上年发生额来源和依据与资产相关/与收益相关直接确认计入当期损益的政府补助:2014年云南省中小和非公企业上市培育专项扶持资金1,000,000.
00昆财企一【2014】157号与收益相关省科技计划2015年第一批项目与经费600,000.
00《云南省科技厅关于下达省科技计划2015年第一批项目与经费的通知》(云科计发【2015】5号)与收益相关昆明高新区管理委员会院士工作站扶持经费600,000.
00与收益相关2015年昆明市两化融合及信息产业发展项目扶持资金400,000.
00与收益相关创新基金100,000.
00与收益相关昆明市科技局"交通建设工程三维地理信息系统"项目研发补助100,000.
00与收益相关省科技计划2015年第三批项目与经费的通知50,000.
00《云南省科技厅关于下达省科技计划2015年第三批项目与经费的通知》(云科计发【2015】9号)与收益相关2014年云南省高新技术企业上市培育专项补助1,200,000.
00《云南省科技厅关于下达省科技计划2014年第三批项目与经费的通知》(云科计发【2014】22号)与收益相关管委会扶持资金700,000.
00与收益相关昆明市科技局(天地一体化)院士专家工作站专项款600,000.
00云科合发【2014】5号与收益相关2014年昆明市中小企业上市培育专项资金300,000.
00昆财企一【2014】79号与收益相关高新区管委会奖励300,000.
00与收益相关昆明市科技型中小企业技术创新基金中心交通建设工程240,000.
00与收益相关第84页,共100页项目本年发生额上年发生额来源和依据与资产相关/与收益相关项目经费交通建设管理云服务中心100,000.
00《昆明高新技术产业开发区关于拨付2013年度昆明高新技术产业开发区科技型中小企业技术创新孵化基金实施所需资金的通知》(昆高开委通【2014】27)与收益相关名牌产品商标奖励10,000.
00与收益相关软件著作权4,200.
00《关于2014年昆明市计算机软件著作权登记资助的公示》与收益相关小计2,850,000.
003,454,200.
00递延收益转入:基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目1,058,823.
53441,176.
47《昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2014年度省级工业跨越发展专项资金的通知》(昆财企一【2014】96号)与收益相关基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用750,000.
00250,000.
00《云南省科技厅关于下达省科技计划2014年第四批项目与经费的通知》(云科计发【2014】24号)与收益相关2015年技术改造省级财政补贴项目资金的通知666,666.
67《云南省财政厅云南省工业和信息化委员会关于下达2015年技术改造省级财政补贴项目资金的通知》(云财产业【2015】89号)与收益相关基于BIM的交通建设管理公共服务平台545,454.
54454,545.
46《昆明市财政局昆明市发展和改革委员会关于下达2014年省战略性新兴产业发展专项资金的通知》(昆财企一【2014】89号)与收益相关小计3,020,944.
741,145,721.
93合计5,870,944.
744,599,921.
93注:1.
根据昆明市财政局昆明市发展和改革委员会关于下达2014年省战略性新兴产业发展专项资金的通知(昆财企一【2014】89号),昆明市发改委给予公司目前正在研发"基于BIM的交通建设管理公共服务平台"项目经费补贴100万元.
公司于2014年9月收到上述款项,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2014年度确认收益454,545.
46元,2015年度确认收益545,454.
55元;第85页,共100页2.
根据昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2014年度省级工业跨越发展专项资金的通知(昆财企一【2014】96号),昆明市工信委给予公司目前正在研发"基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目"项目经费补助150万元,公司于2014年11月收到上述款项,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2014年度确认收益441,176.
47元,2015年度确认收益1,058,823.
53元;3.
根据云南省科技厅关于下达省科技计划2014年第四批项目与经费的通知(云科计发【2014】24号),云南省科技厅给予公司目前正在研发"基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用"项目经费补助100万元,公司于2014年10月收到上述补助款,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2014年度确认收益250,000.
00元,2015年度确认收益750,000.
00元;4.
根据云南省财政厅云南省工业和信息化委员会关于下达2015年技术改造省级财政补贴项目资金的通知(云财产业【2015】89号),云南省工信委给予公司目前正在研发"智慧交通建设平台及应用"项目经费补助200万元,公司于2015年11月收到上述补助款,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2015年度确认收益666,666.
67元,2016年度确认收益666,666.
66元,2017年度确认收益666,666.
67元.
第86页,共100页30.
营业外支出项目本年发生额上年发生额计入本年非经常性损益的金额其他100.
003,198.
02100.
00合计100.
003,198.
02100.
0031.
所得税费用(1)所得税费用项目本年发生额上年发生额当年所得税费用2,304,700.
422,033,311.
32递延所得税费用53,279.
57-374,789.
85合计2,357,979.
991,658,521.
47(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额本年合并利润总额15,115,580.
46按适用税率计算的所得税费用2,267,337.
07子公司适用不同税率的影响-267,696.
27调整以前期间所得税的影响45,032.
30不可抵扣的成本、费用和损失的影响141,723.
05本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响636,404.
03研发费用加计扣除-464,820.
19所得税费用2,357,979.
9932.
现金流量表项目(1)收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额政府补助4,850,000.
006,954,200.
00利息收入28,542.
8721,491.
91保证金1,573,742.
001,330,000.
00代垫款项400,000.
00收回备用金363,741.
46其他100,147.
7923,099.
51合计7,316,174.
128,328,791.
422)支付的其他与经营活动有关的现金第87页,共100页项目本年发生额上年发生额保证金2,582,989.
00879,034.
23中介机构服务费215,970.
87930,433.
33广告宣传费164,100.
00890,000.
00差旅费961,581.
26371,963.
70研发支出22,028.
17494,540.
10办公费655,339.
221,206,674.
15银行手续费9,565.
945,939.
45业务招待费258,159.
3091,760.
00咨询费985,628.
0086,622.
00培训费126,938.
0094,350.
00会务费256,093.
0089,375.
00员工借款242,921.
59749,400.
60车辆使用费181,970.
83111,760.
81房租物管费954,060.
53代垫款项762,953.
49其他1,066,784.
34386,880.
97合计9,447,083.
546,388,734.
343)收到的其他与筹资活动有关的现金项目本年发生额上年发生额收到昆明阳光基业新能源发展有限公司借款3,500,000.
00合计3,500,000.
004)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本年发生额上年发生额归还昆明阳光基业新能源发展有限公司借款3,500,000.
00合计3,500,000.
00(2)合并现金流量表补充资料项目本年金额上年金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润12,757,600.
4711,655,822.
56加:资产减值准备665,747.
60144,320.
90固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,234,526.
791,548,608.
92无形资产摊销21,554.
1813,772.
50长期待摊费用摊销734,219.
99378,757.
99处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失第88页,共100页项目本年金额上年金额(收益以"-"填列)固定资产报废损失(收益以"-"填列)公允价值变动损益(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)760,417.
63564,633.
33投资损失(收益以"-"填列)递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)53,279.
57-374,789.
85递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)存货的减少(增加以"-"填列)2,770,730.
85-5,303,108.
36经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-26,025,770.
50-7,604,114.
97经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)5,719,656.
61578,343.
24其他2,354,278.
07经营活动产生的现金流量净额-308,036.
813,956,524.
332.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额14,572,841.
0110,564,439.
60减:现金的年初余额10,564,439.
609,084,896.
50加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额4,008,401.
411,479,543.
10(3)现金和现金等价物项目年末余额年初余额现金14,572,841.
0110,564,439.
60其中:库存现金5,458.
1056,081.
10可随时用于支付的银行存款14,567,382.
919,828,358.
50可随时用于支付的其他货币资金680,000.
00可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项现金等价物其中:三个月内到期的债券投资年末现金和现金等价物余额14,572,841.
0110,564,439.
60其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现第89页,共100页项目年末余额年初余额金和现金等价物33.
所有权受到限制的资产项目年末账面价值受限原因货币资金880,000.
00履约保函固定资产8,806,527.
41用于中国银行股份有限公司昆明市高新支行1,000.
00万元贷款抵押注:所有权受到限制的资产情况详见本附注"六、10.
短期借款".
七、合并范围的变化1.
本年新设子公司2015年4月,公司召开第二届董事会第二次会议,同意投资设立控股子公司安泰得(北京)软件科技有限公司,该公司于2015年5月7日成立,注册资本200.
00万元,本公司以现金方式出资102.
00万元,占出资额51%,本年将其纳入合并范围.
八、在其他主体中的权益在子公司中的权益1.
企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接安泰得(上海)软件科技有限公司上海市上海市软件技术开发、咨询及服务等55.
00设立安泰得(北京)软件科技有限公司北京市北京市软件技术开发、咨询及服务等51.
00设立2.
重要的非全资子公司子公司名称少数股东持股比例本年归属于少数股东的损益本年向少数股东宣告分派的股利年末少数股东权益余额安泰得(上海)软件科技有限公司45.
00%-681,282.
99-585,233.
42安泰得(北京)软件科技有限公司49.
00%-569,870.
23-471,870.
233.
重要非全资子公司的主要财务信息子公司名称年末余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计安泰得(上海)软件科技有限公司848,808.
35198,218.
841,047,027.
192,072,545.
882,072,545.
88第90页,共100页安泰得(北京)软件科技有限公司1,004,641.
31470,145.
961,474,787.
271,519,787.
731,519,787.
73续表:子公司名称年初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计安泰得(上海)软件科技有限公司617,280.
68299,667.
96916,948.
64543,505.
14543,505.
14(续)子公司名称本年发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量安泰得(上海)软件科技有限公司771,815.
53-1,513,962.
19-1,163,000.
46-1,546,088.
64安泰得(北京)软件科技有限公司1,366,373.
48-1,513,962.
19-1,163,000.
46-997,553.
32续表:子公司名称上年发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量安泰得(上海)软件科技有限公司760,145.
63-286,556.
50-286,556.
50-674,458.
05九、与金融工具相关风险本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
1.
各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(1)市场风险1)利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务.
浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险.

本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例.

于2015年12月第91页,共100页31日,本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为1000万元(2014年12月31日:1000万元)本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关.
对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率.
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关.
本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险.

3)价格风险本公司以市场价格销售软件产品,因此受到此等价格波动的影响.
(2)信用风险于2015年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变.
为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低.
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录.
除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险.
(3)流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险.
本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害.
本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金.
本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议.
同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险.
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:2015年12月31日金额:第92页,共100页项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金15,452,841.
0115,452,841.
01应收账款39,248,159.
234,798,163.
163,281,946.
00217,900.
0047,546,168.
39其他应收款1,574,719.
42214,139.
802,270.
00117,000.
001,908,129.
22金融负债短期借款10,000,000.
0010,000,000.
00应付账款6,582,468.
43341,000.
00168,000.
007,091,468.
43其他应付款270,847.
8847,436.
649,510.
00327,794.
52应付利息15,708.
3315,708.
33应付职工薪酬2,547,374.
662,547,374.
66十、关联方及关联交易1.
关联方关系(1)控股股东及最终控制方a)控股股东及最终控制方本公司最终控制方为自然人股东张自震.
b)控股股东的所持股份或权益及其变化控股股东持股金额持股比例(%)年末余额年初余额年末比例年初比例张自震22,540.
000.
004,025,000.
0074.
5480.
50(2)子公司子公司情况详见本附注"八、1.
(1)企业集团的构成"相关内容.
(3)其他关联方其他关联方名称与本公司关系昆明阳光基业新能源发展有限公司其他关联方齐鲁证券股份有限公司公司股东陈玮公司股东谢如新公司股东李耀武公司股东梁志福公司股东郭军子公司股东周升龙子公司股东谭新宇子公司股东刘寅子公司股东仇巍巍子公司股东第93页,共100页其他关联方名称与本公司关系黎志能子公司股东孙超子公司股东2.
关联交易1.
关联担保情况2014年11月20日,股东张自震及配偶提供保证,并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押(截止到2014年12月31日,该抵押办公楼的原值为10,617,504.
36元,净值为8,806,527.
41元),向中国银行股份有限公司昆明市高新支行取得1000万元借款,借款期限:2015年11月24日至2016年11月24日,借款用途:采购软件开发设备及耗材.
3.
关联方往来余额1.
应收项目项目名称关联方年末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款李耀武7,427.
30其他应收款梁志福195.
00其他应收款陈玮4,736.
00其他应收款郭军18,635.
00其他应收款周升龙11,758.
00其他应收款谭新宇2,300.
002.
应付项目项目名称关联方年末余额年初余额其他应付款刘寅52,544.
40其他应付款仇巍巍9,017.
90其他应付款黎志能9,529.
60其他应付款孙超2,481.
00其他应付款张自震5,176.
70其他应付款谢如新2,051.
80十一、股份支付截至2015年12月31日,本公司无股份支付情况.
十二、或有事项截至2015年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项.
十三、承诺事项截至2015年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
第94页,共100页十四、资产负债表日后事项本公司无重大资产负债表日后事项.
十五、其他重要事项本公司无需要披露的其他重要事项.
十六、母公司财务报表主要项目注释1.
应收账款(1)应收账款分类类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款46,643,268.
3999.
541,045,618.
462.
2445,597,649.
93单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款217,900.
000.
46217,900.
00100.
00合计46,861,168.
39100.
001,263,518.
462.
7045,597,649.
93续表:类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款10,779,649.
5052.
0610,779,649.
50按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款9,735,020.
8047.
01407,790.
854.
199,327,229.
95单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款192,900.
000.
93192,900.
00100.
00合计20,707,570.
30100.
00600,690.
852.
9020,106,879.
45第95页,共100页1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款.
账龄年末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内38,563,159.
231-2年4,798,163.
16239,908.
165.
002-3年1,714,854.
00257,228.
1015.
003-4年1,567,092.
00548,482.
2035.
00合计46,643,268.
391,045,618.
462)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因新平县城至三江口二级公路建设指挥部75,900.
0075,900.
00100.
00款项无法收回永德县施孟高等级公路建设指挥部12,000.
0012,000.
00100.
00款项无法收回云南保腾高速公路建设指挥部55,000.
0055,000.
00100.
00款项无法收回重庆新时代工程咨询有限公司云南分公司75,000.
0075,000.
00100.
00款项无法收回合计217,900.
00217,900.
00——(2)本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况本年计提坏账准备金额662,827.
61元;无本年收回或转回坏账准备金额.
(3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额云南华丽高速公路建设指挥部7,200,697.
501年以内15.
37云南麻昭高速公路建设指挥部4,839,579.
002年以内10.
33119,028.
93北京数维翔图高新技术有限公司3,570,000.
001年以内7.
62中交云南高速公路发展有限公司3,238,847.
401年以内6.
91云南建工安装股份有限公司2,160,000.
001年以内4.
61合计21,009,123.
9044.
84119,028.
932.
其他应收款(1)其他应收款分类类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)第96页,共100页类别年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,938,926.
7072.
002,919.
990.
102,936,006.
71单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款1,143,170.
0028.
001,143,170.
00合计4,082,096.
70100.
002,919.
994,079,176.
71续表:类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,143,012.
9474.
771,143,012.
94单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款385,770.
0025.
23385,770.
00合计1,528,782.
94100.
001,528,782.
941)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄年末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内241,356.
191-2年58,399.
802,919.
995%合计299,755.
992,919.
992)组合中,关联方组合计提坏账准备的其他应收款组合名称账面余额坏账金额安泰得(上海)软件科技有限公司1,901,965.
20安泰得(北京)软件科技有限公司737,205.
51合计2,639,170.
713)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款第97页,共100页单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因云南省交通运输厅信息中心498,900.
00无回收风险云南西南招标有限公司200,000.
00无回收风险其他保证金及押金444,270.
00合计1,143,170.
00——(2)本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况本年计提坏账准备2,919.
99元;本年无收回或转回坏账准备金额.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质年末账面余额年初账面余额保证金及押金1,143,170.
00385,770.
00代垫费用1,409.
14备用金299,755.
99704,104.
60子公司借款2,639,170.
71437,499.
20合计4,082,096.
701,528,782.
94(4)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额是否为关联方云南省交通运输厅信息中心保证金498,900.
002年以内12.
22否云南西南招标有限公司保证金200,000.
001年以内4.
90否昆明市城市基本建设档案馆保证金117,000.
005年以上2.
87否云南省招标采购局保证金111,500.
001年以内2.
73否李姓自然人备用金84,070.
001年以内2.
06否合计1,011,470.
0024.
78第98页,共100页3.
长期股权投资(1)长期股权投资分类项目年末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,570,000.
001,570,000.
00550,000.
00550,000.
00合计1,570,000.
001,570,000.
00550,000.
00550,000.
00(2)对子公司投资被投资单位年初余额本年增加本年减少年末余额本年计提减值准备减值准备年末余额安泰得(上海)软件科技有限公司550,000.
00550,000.
00安泰得(北京)软件科技有限公司1,020,000.
001,020,000.
00合计550,000.
001,020,000.
001,570,000.
00注:长期股权投资情况详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容.
4.
营业收入和营业成本项目本年发生额上年发生额收入成本收入成本主营业务50,505,044.
0921,578,646.
6527,647,990.
108,738,296.
57其他业务合计50,505,044.
0921,578,646.
6527,647,990.
108,738,296.
57(1)主营业务—按行业分类行业名称本年金额上年金额营业收入营业成本营业收入营业成本软件开发40,681,502.
5013,422,043.
4627,647,990.
108,738,296.
57软件销售及航拍测绘9,823,541.
598,156,603.
19合计50,505,044.
0921,578,646.
6527,647,990.
108,738,296.
57第99页,共100页十七、财务报表补充资料1.
本年非经常性损益明细表(1)按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2015年度非经常性损益如下:项目本年金额说明计入当期损益的政府补助5,870,944.
74除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,681.
18其他符合非经常性损益定义的损益项目小计5,896,625.
92所得税影响额894,566.
78少数股东权益影响额(税后)33,896.
37合计4,968,162.
772.
净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润26.
730.
470.
47扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17.
250.
310.
31十八、财务报告批准本财务报告于2016年4月18日由本公司董事会批准报出.
昆明安泰得软件股份有限公司二一六年四月十八日第100页,共100页附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.