金额视频监控服务器

安泰得NEEQ:430472昆明安泰得软件股份有限公司KUNMINGATIDESOFTWARECO.
,LTD2015半年度报告昆明安泰得软件股份有限公司2015年半年度报告公司半年度大事记2015年5月7日,公司控股子公司安泰得(北京)软件科技有限公司正式成立,北京子公司团队核心成员是国内最早从事三维GIS行业项目开发与销售的资深专家,出身于多家行业领头企业,具有多年主导和参与国家重大三维GIS项目的经验.
公司围绕3DGIS为用户提供空间信息服务的解决方案.
报告期内,北京子公司已顺利开展业务,并与用户签订了业务合同.
报告期内,公司GIS部组建完成了飞行作业队伍和后期数据处理团队,其中包括飞控师2名、机务师2名、测控师2名、航测师2名、空三数据处理工程师4名、正射数据处理工程师4名、成果质检工程师3名.
配备了DM-150无人机航测系统、EBee无人机航测系统、航空影像处理系统等.
完成了云南麻昭高速公路、昆明东南绕城高速公路沿线数据采集、处理、更新等工作、大理洱源县土地承包经营权登记项目、南方电网楚侨线电力巡线、输配电管理项目、丽江束河古镇倾斜摄影测量全自动建模等项目.
目前正在开展贵州省三库流域倾斜摄影影像采集,累计形成了1:5000DEM数据5000多平方公里,0.
2米航摄数据1000多平方公里.
2015年6月8日,公司控股子公司安泰得(青海)软件科技有限公司通过工商名称核准,目前公司开办前期准备工作正在按计划顺利推进,并已向工商管理部门提交注册登记申请.
2015年5月,完成2014年度权益分派,向股权登记日在册全体股东每10股送红股30股,派1.
6元现金(含税).
权益分派完成后,公司总股本增至2000万股,并已完成工商登记备案.
公司于2015年4月发布了股票发行方案,定向发行160万股,募集资金1200万元.
本次股票发行完成后,公司总股本增至2160万元,财务整体实力增强.
报告期内,公司参与了上海沪通长江大桥建设项目的GIS功能改造和设计咨询项目、渝黔铁路白沙沱大桥信息化试点项目,初步完成了"基于BIM的铁路工程建设项目管理平台".
随着国家提出的"一带一路"战略的实施,未来将成为公司新的利润增长点.
报告期内,公司新申请获得软件著作权2项,正在组织编制BIM相关标准、申报发明专利1项.
上海子公司已形成具有自主知识产权的软件产品,报告期内获得软件著作权证书1项,参加了《第三届中国创新创业大赛(上海赛区)》初赛晋级,并获得创新基金支持.
昆明安泰得软件股份有限公司2015年半年度报告目录声明与提示1第一节公司概览2第二节主要会计数据和关键指标.
3第三节管理层讨论与分析4第四节财务报表9第五节财务报表附注.
17第六节重要事项50第七节股本变动及股东情况50第八节董事、监事、高管及核心员工情况53昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告1声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否备查文件目录文件存放地点:公司董事会秘书办公室备查文件1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表2、报告期内在指定网站上所有公开披露过的文件昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告2第一节公司概览一、公司信息公司中文全称昆明安泰得软件股份有限公司英文名称及缩写KUNMINGATIDESOFTWARECO.
,LTD证券简称安泰得证券代码430472法定代表人张自震注册地址云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼办公地址云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼主办券商国信证券股份有限公司会计师事务所(如有)二、联系人董事会秘书或信息披露负责人陈玮电话0871-65090782传真0871-68214128电子邮箱wei5536@126.
com公司网址www.
atidesoft.
com联系地址及邮政编码云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2011-12-12挂牌时间2014-01-24行业(证监会规定的行业大类)软件和信息技术服务业主要产品与服务项目数字建设平台+服务,为政府部门、工程建设主管部门、参建单位、运营单位、公众提供工程建设规划设计、施工管理、运营管理、应急保障、健康评估等全生命周期的应用服务、智能服务.
普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)20,000,000无限售条件的股份数量(股)5,008,332控股股东及持股比例张自震,持股比例80.
5%实际控制人及持股比例张自震,持股比例80.
5%截至报告期末的股东人数8人截至报告期末的员工人数130人是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质国家双软认定资质、国家火炬计划重点高新技术企业、计算机系统集成三级资质、国家保密资质(许可范围:涉密档案数字化加工;涉密测绘成果制作、处理、加工)、国家乙级测绘资质(专业范围:测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程)、ISO9001质量管理体系认证、云南省企业技术中心、云南省李德仁院士工作站昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告3第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力本期上年同期增减比例营业总收入(元)13,270,381.
4910,297,382.
6028.
87%毛利率%72.
49%69.
88%归属于挂牌公司股东的净利润(元)5,777,151.
123,311,460.
3274.
46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)2,906,344.
162,452,960.
3218.
48%加权平均净资产收益率%13.
83%11.
52%基本每股收益(元/每股)0.
290.
66-59.
48%二、偿债能力本期期末上年期末增减比例资产总计(元)69,604,185.
9555,591,983.
8025.
21%负债总计(元)14,035,376.
8616,730,867.
75-16.
11%归属于挂牌公司股东的净资产(元)55,857,217.
6038,880,066.
4843.
67%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)2.
597.
78-66.
71%资产负债率%20.
16%30.
06%流动比率4.
142.
81利息保障倍数14.
6924.
51三、营运情况本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额(元)-8,807,626.
94-4,204,186.
02应收账款周转率0.
550.
68存货周转率0.
483.
46四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%25.
21%7.
31%营业收入增长率%28.
87%321.
45%净利润增长率%68.
24%-1056.
14%昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告4第三节管理层讨论与分析一、商业模式昆明安泰得软件股份有限公司位于国家"一带一路"建设的重要门户云南省,是国内领先的"基于BIM的三维数字建设平台"服务商.
安泰得即"数字建设平台+服务",公司自主研发的基于BIM的三维数字建设平台是一个开放的数字建设平台,通过"互联网+工程构件"的方式,采用BIM技术和三维GIS技术打破信息壁垒,用数据跟踪每个工程构件的空间位置、设计规划、投资、进度、质量、安全、养护情况、健康状况记录等,以空间地理信息系统和三维模型为载体实现集成,为政府、主管部门、参建单位、运营单位、公众提供工程规划设计、投资、进度、质量安全、信用、养护、应急保障、健康评估、工程档案等全生命周期的信息服务、应用服务和智能服务,主要包括以下四个方面:基础设施:通过卫星遥感测量、航测建立高精度的基础地理信息系统,建立公路工程、铁路工程、水运工程、城市建筑工程、水利工程等的精细模型,建立北斗卫星监控网以及传感网,整合相关工程的设计、施工、营运、全生命周期的BIM(BuidingInformationModeling)信息,形成三维数字建筑信息资源基础设施.
平台:搭建政府部门、工程建设主管部门、参建单位、维护单位、运营单位、公众全社会协同共享、具有高度安全控制的云计算平台,提供工程建设规划设计、施工管理、运营管理、应急保障、健康评估等全生命周期的应用服务,通过应用系统整合工程全生命周期的信息资源,形成数字建筑基础资源中心和数字建设平台系统.
终端:通过计算机、手机、平板电脑、车载设备、机载设备、LED屏等多种屏幕终端设备提供相应的应用服务;服务:为政府部门、工程建设主管部门、参建单位、维护单位、运营单位、公众等用户提供规划设昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告5计、投资控制、计划进度管理、项目管理、质量安全管理、运营维护、重大结构物监测和评估、应急管理等信息化应用系统、查询分析和智慧服务.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化.
二、经营情况1、公司经营业绩情况报告期内,公司完成主营业务收入1327.
04万元,比去年同期增长28.
87%,实现归属于股东的净利润为577.
72万元,同比增长74.
46%,主营业务毛利率为72.
49%,比去年同期上升3.
74%.
公司总资产为6960.
42万元,净资产为5556.
88万元,分别较期初实现了25.
21%和42.
99%的增长,公司经营稳步增长.
根据以往的历史数据,交通行业信息化项目具有一定的季节性特点,一般资金会在下半年到位,因此预计下半年公司的主营业务收入会持续快速增长.
2、公司经营业务情况报告期内,公司在与原有客户继续保持良好合作的同时,围绕"数字建设平台+服务",不断努力开拓市场:(1)全国市场布局雏形初现目前,公司形成的商业模式已经经过市场验证,可实现快速复制、扩张.
为加快国内市场布局逐步实现全国销售,续2014年上半年上海控股子公司成立后,本报告期内,公司分别在北京、青海成立了控股子公司.
北京子公司已于2015年5月7日正式成立,安泰得(北京)软件科技有限公司的管理团队及核心成员具有多年三维GIS行业项目开发经验,是国内最早从事三维GIS销售及项目研发的资深专家,出身于多家行业领头企业,具有多年主导和参与国家重大三维GIS项目的丰富经验.
北京子公司将围绕3DGIS在智慧交通、智慧园区、智慧公安、数字油田、数字矿山、室内导航等方面为用户提供从空间数据获取及系统应用开发,到空间信息服务的一整套解决方案.
目前,青海子公司也在前期筹备中,2015年6月8日,安泰得(青海)软件科技有限公司通过了工商名称核准,并已向工商管理部门提交了注册登记申请.
(2)产业链建设有序推进公司以"数字建设平台+服务"为核心,提供覆盖规划、设计、施工、运营、维护全生命周期的应用,最终形成基于BIM的全生命周期的信息服务完整的产业链.
报告期内,公司基于BIM的数字建设平台新增为9个高等级公路项目、1个水运项目、1个城市轨道项目提供应用,累计签订合同达到2400万元.
形成了覆盖工程建设全生命周期的产品和服务,包括三维地理信息系统、BIM管理系统、BIM规划设计管理、BIM项目管理、工程档案管理、政府服务、企业服务、数字园区等.
2015年6月,公司参加政府采购项目投标,中标并签订合同超过430万元,其中包括与云南省交通运输厅工程造价管理局签订了《云南省公路工程造价信息数据库系统技术开发(委托)合同》、《云南省公路工程造价管理信息化平台集成与开发项目技术开发(委托)合同》,与云南省交通运输厅信息中心签订了《云南省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统技术开发(委托)合同》.
通过这些合同的昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告6履行,进一步扩展了公司的产品线,实现省级全行业相关信息的整合.
在航测业务方面,报告期内,公司GIS部组建了飞行作业队伍和后期数据处理团队,其中包括飞控师2名、机务师2名、测控师2名、航测师2名、空三数据处理工程师4名、正射数据处理工程师4名、成果质检工程师3名.
配备了DM-150无人机航测系统、EBee无人机航测系统、航空影像处理系统等软硬件设备.
完成了云南麻昭高速公路、昆明东南绕城高速公路沿线数据采集、处理、更新等工作、大理洱源县土地承包经营权登记项目、南方电网楚侨线电力巡线、输配电管理项目、丽江束河古镇倾斜摄影测量全自动建模等项目,实现销售业绩超过300万元.
目前正在开展贵州省三库流域倾斜摄影影像采集,累计形成了1:5000DEM数据5000多平方公里,0.
2米航摄数据1000多平方公里.
未来将成为公司利润新的增长点.
(3)业务市场正向全国扩展铁路:2015年3月,公司与中国铁路科学研究院合作,参与了沪通长江大桥建设项目的GIS功能改造和设计咨询项目,搭建了铁道工程项目BIM管理平台.
同时公司还与中国中铁二院工程集团有限责任公司合作,开展了渝黔铁路白沙沱大桥信息化试点项目,建立了铁路工程三维GIS查询平台,并且将以此为基础平台,在大瑞铁路项目的建设管理、施工管理信息化方面与铁二院进一步试点合作.

轻轨:报告期内,公司与昆明轨道交通集团有限公司进一步合作,开展了轨道交通档案数字化项目.

另外,与无锡地铁集团有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司建立了业务联系.

公路:报告期内,除了继续为原有公路项目的用户提供服务外,还与中交集团建立了业务合作,在云南开展了新昆嵩、宣曲、蒙文砚三条高速公路项目的BIM模型建设和相关的应用系统服务.
同时,报告期内在云南新增服务用户包括云南嵩明(小铺)至昆明(乌龙)高速公路项目、楚雄州彩(石咢)公路建设工程项目、施孟公路施甸县城至链子桥段二级公路项目、凤威二级公路项目等近10个公路建设项目的业主单位及项目参建单位.
在云南省外,上海子公司与中交集团合作,在京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)高速公路项目上开展合作,与柳州市市政工程集团有限公司合作,签订了柳州市政管理系统的技术开发委托合同.
北京子公司与辽宁省交通运输厅建立了业务联系,目前正在准备开展业务合作.
水路:报告期内,公司新增1个水运项目,金沙江中游丽江段库区航运综合开发建设项目工程信息化管理系统的开发与服务.
目前,已累计为7个水运项目提供信息资源基础设施建设和项目管理的应用服务.
数字城市:报告期内,公司开展了大理洱源县土地承包经营权登记项目、南方电网楚侨线电力巡线、输配电管理项目、丽江数字束河等项目建设和服务.
围绕公司的核心业务,北京子公司利用自身团队在三维GIS方面的优势,上半年,公司已经在数字城市、交管、矿山、国土等行业进行市场开拓,并已经形成订单,围绕数字城市三维建模、国土一张图核心功能开发等项目签署了业务合同.

3、研发方面报告期内,公司加大了研发投入,比上年同期增长93%.
公司承担了云南省工业和信息化委员会2015年工业发展专项立项支持的"智慧交通建设平台及应用项目",与国内BIM领域研究专家合作设立了"云昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告7南省BIM工程研究中心",开展以BIM为核心的三维数字化研究、以BIM为核心的云服务建设研究、多终端应用研究,应用系统开发研究.
初步完成了基于BIM的铁路建设项目管理系统、交通工程质量安全监督管理平台、造价管理平台、公路水路建设与运输市场信用信息管理平台的研发;依托中国铁路总公司工程管理中心指定的郑州郑徐客专路基沉降观测试点以及沪昆铁路试点项目进一步完善铁路沉降观测系统.
4、公司新的软件服务基地启用报告期内,公司位于昆明高新技术产业开发区航空航天及IT产业园的软件服务基地正式启用.
新的软件服务基地占地约3000平米,设有数据研发中心、软件研发中心、云服务研发中心三大中心,并严格按照IDC机房建设标准,建设完成了近100平方米的中心机房,中心机房采用防静电地板、防电磁干扰设施,符合国际Tier2+数据中心建造标准,配备了高端云服务器主机5台,高性能存储2台共50T,中低端服务器主机20余台,视频监控服务器10台,网络交换机数十台,同时配备了VPN、防火墙等设备保证网络安全.
该中心承担着为公司业务提供基础设施支撑的职责,集中存储业务数据,提供工程建设规划设计、施工管理、运营管理、应急保障、健康评估等全生命周期的应用服务,和公司内部上百名员工的办公、研究开发使用,将来可升级为全国以及东盟、南亚等国家的用户提供服务.

5、公司内控管理进一步完善报告期内,公司新成立北京控股子公司、青海控股子公司,为规范公司管理,公司制定了《昆明安泰得软件股份有限公司公司控股子公司管理办法》,从经营管理、销售管理、财务管理、人事管理、绩效考核管理、重大信息报告等方面规范了对控股子公司的管理,加强了公司的内控体系建设.
公司远程视频会议系统、邮件管理系统、远程研发管理系统等信息化系统已上线运行.
报告期内,搭建完成了公司内部ERP管理系统,从项目立项审批到预算、实施、计划控制管理、结算等,形成以销售为驱动的闭环管理,实现各部门业务间的无缝对接,使公司资源得到了合理配置.
三、风险与价值1、控股股东不当控制风险报告期内,公司控股股东张自震持有公司80.
50%的股份,对公司经营决策拥有控制权.
若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险.
应对措施:公司控股股东、实际控制人张自震为技术专业出身,对公司所处的行业有较深的了解,并有着丰富的管理经验,多年来带领公司逐步发展壮大,有着敏锐的市场嗅觉,在每次市场环境变化中,都能引领公司走上正确的发展道路.
未来公司将通过以下措施进行风险控制:第一,通过引进独立董事,参与公司的重大决策过程;第二,严格按照公司章程的规定,定时召开"三会".
2、人才流失风险公司依赖自身的技术和创新优势不断发展,随着公司业务的持续发展,需要更高层次的技术人才、管理人才和营销人才的不断支撑,如果公司核心人员流失,将会给公司的生产经营造成不利影响.

应对措施:首先,通过建立完善的薪酬福利体系、科学的价值评价系统以及根据员工发展需求,制昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告8定员工培训计划,为员工搭建稳健的工作和发展平台,为员工营造良好的工作和生活环境,培养员工对公司的认同感,荣誉感;其次,对核心员工、优秀员工通过股权、期权激励,实现公司与人才共同发展;第三,加强核心技术保密机制,建立严格的内控制度,减小技术外泄的风险;第四,对软件开发和服务实施工程化和工厂化管理.
3、应收账款风险公司市场拓展力度的加大,公司营业收入持续增长,应收账款余额也相应增加,加上公司承建的项目具有建设周期长、合同金额大、付款审批及结算流程较为繁琐复杂的特点,因此影响了应收账款的清收速度.
应对措施:第一,通过改善公司的执行力,提高软件产品的易用性,提高服务质量和水平,为用户提供更好的服务,提高公司服务的满意度.
第二,与客户建立长期良好的信用关系.
第三,进一步完善应收账款管理和催收制度,建立客户信用调查和信用评估制度,还组织专人进行应收账款的管理,并加大对相关责任人奖惩力度,促进应收账款的回款速度.
4、企业扩张带来的管理风险报告期内,随着公司规模的扩大以及各地子公司、办事处的不断发展,经营场所的分散无形中延伸了公司的管理跨度,对企业经营管理、组织协调以及风险控制的能力提出了更高的要求.

应对措施:第一,建立了企业的内控管理体系,完善各项内控管理制度,并通过定期或不定期开展内部综合检查,督导制度执行情况,为公司经营目标的实现提供合理保证.
第二,通过企业内部信息化管理平台的实施,优化管理流程,提供管理效率和精细化.
昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告9第四节财务报表一、审计情况(一)是否审计事项是或否是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金附注二(二).
18,991,316.
0110,564,439.
60结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据--应收账款附注二(二).
227,974,831.
3520,354,529.
45预付款项附注二(二).
34,373,185.
462,564,550.
00应收利息---应收股利---其他应收款附注二(二).
42,152,605.
341,214,750.
97买入返售金融资产---存货附注二(二).
59,739,028.
135,628,074.
96划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-53,230,966.
2940,326,344.
98非流动资产:-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产附注二(二).
614,647,448.
3713,251,096.
03在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产附注二(二).
781,672.
5092,277.
50开发支出---商誉---长期待摊费用附注二(二).
81,200,853.
441,479,019.
94递延所得税资产附注二(二).
9443,245.
35443,245.
35其他非流动资产---非流动资产合计-16,373,219.
6615,265,638.
82资产总计-69,604,185.
9555,591,983.
80流动负债:-短期借款附注二(二).
1010,000,000.
0010,000,000.
00向中央银行借款---昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告10吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款附注二(二).
11969,390.
001,267,650.
00预收款项附注二(二).
12372,845.
50242,796.
00卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬附注二(二).
13707,078.
52557,238.
31应交税费附注二(二).
14510,819.
392,119,611.
02应付利息附注二(二).
1517,036.
5321,369.
86应付股利---其他应付款附注二(二).
16281,067.
88167,924.
49代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债流动负债合计-12,858,237.
8214,376,589.
68非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益附注二(二).
171,177,139.
042,354,278.
07递延所得税负债---其他非流动负债--0.
00非流动负债合计-1,177,139.
042,354,278.
07负债合计-14,035,376.
8616,730,867.
75所有者权益(或股东权益):-股本附注二(二).
1821,600,000.
005,000,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积附注二(二).
1911,130,467.
00730,467.
00减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积附注二(二).
203,408,219.
333,408,219.
33一般风险准备---未分配利润附注二(二).
2119,718,531.
2729,741,380.
15外币报表折算差额---归属于母公司所有者权益合计55,857,217.
6038,880,066.
48少数股东权益-288,408.
51-18,950.
43所有者权益合计-55,568,809.
0938,861,116.
05负债和所有者权益总计-69,604,185.
9555,591,983.
80法定代表人:张自震主管会计工作负责人:王敏会计机构负责人:赵晓梅昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告11(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金-8,975,065.
8410,533,108.
35以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据---应收账款附注二(二).
40.
127,727,181.
3520,106,879.
45预付款项-4,257,189.
002,538,110.
00应收利息---应收股利---其他应收款附注二(二).
40.
23,627,387.
931,528,782.
94存货-8,973,525.
755,439,682.
76划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-53,560,349.
8740,146,563.
50非流动资产:-可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资附注二(二).
40.
3550,000.
00550,000.
00投资性房地产---固定资产-14,584,461.
4813,205,916.
96在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产-81,672.
5092,277.
50开发支出---商誉---长期待摊费用-1,041,186.
781,224,531.
05递延所得税资产-443,245.
35443,245.
35其他非流动资产---非流动资产合计-16,700,566.
1115,515,970.
86资产总计-70,260,915.
9855,662,534.
36流动负债:-短期借款-10,000,000.
0010,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款-969,390.
001,267,650.
00预收款项-372,845.
50242,796.
00应付职工薪酬-597,606.
85479,248.
99应交税费-499,164.
322,106,948.
54应付利息-17,036.
5321,369.
86应付股利---其他应付款-170,693.
32152,570.
35划分为持有待售的负债--一年内到期的非流动负债---其他流动负债-1,177,139.
042,354,278.
07流动负债合计-13,803,875.
5616,624,861.
81昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告12非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债--0.
00非流动负债合计-0.
000.
00负债合计-13,803,875.
5616,624,861.
81所有者权益:-股本-21,600,000.
005,000,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-11,130,467.
00730,467.
00减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-3,408,219.
333,408,219.
33未分配利润-20,318,354.
0929,898,986.
22所有者权益合计-56,457,040.
4239,037,672.
55负债和所有者权益合计-70,260,915.
9855,662,534.
36(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-13,270,381.
4910,297,382.
60其中:营业收入附注二(二).
2213,270,381.
4910,297,382.
60利息收入---手续费及佣金收入---二、营业总成本-11,250,406.
358,096,824.
58其中:营业成本附注二(二).
223,650,446.
023,101,840.
11利息支出---手续费及佣金支出---营业税金及附加附注二(二).
231,202.
34销售费用附注二(二).
24951,125.
641,111,607.
88管理费用附注二(二).
256,269,250.
253,630,483.
90财务费用附注二(二).
26378,382.
10267,957.
09资产减值损失附注二(二).
27--15,064.
40公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)-2,019,975.
142,200,558.
02加:营业外收入附注二(二).
283,377,717.
901,010,000.
00其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出附注二(二).
290.
007.
63其中:非流动资产处置损失---四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-5,397,693.
043,210,550.
39昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告13减:所得税费用附注二(二).
300.
002,259.
66五、净利润(净亏损以"-"号填列)-5,397,693.
043,208,290.
73归属于母公司所有者的净利润5,777,151.
123,311,460.
32少数股东损益--379,458.
08-103,169.
59六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额-5,397,693.
043,208,290.
73归属于母公司所有者的综合收益总额-5,777,151.
123,311,460.
32归属于少数股东的综合收益总额--379,458.
08-103,169.
59八、每股收益:-(一)基本每股收益-0.
290.
66(二)稀释每股收益-0.
290.
66法定代表人:张自震主管会计工作负责人:王敏会计机构负责人:赵晓梅(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入附注二(二).
40.
413,270,381.
4910,297,382.
60减:营业成本附注二(二).
40.
43,650,446.
023,101,840.
11营业税金及附加-1,202.
34-销售费用-698,579.
081,111,607.
88管理费用-5,701,954.
713,401,487.
37财务费用-375,970.
50267,687.
86资产减值损失---15,064.
40加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润(亏损以"-"号填列)-2,842,228.
842,429,823.
78加:营业外收入-3,377,139.
031,010,000.
00其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出--7.
63其中:非流动资产处置损失---三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-6,219,367.
873,439,816.
15减:所得税费用--2,259.
66昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告14四、净利润(净亏损以"-"号填列)-6,219,367.
873,437,556.
49五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---六、综合收益总额-6,219,367.
873,437,556.
49七、每股收益:-(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-6,125,231.
008,387,563.
00客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金-2,216,391.
951,886,398.
44经营活动现金流入小计-8,341,622.
9510,273,961.
44购买商品、接受劳务支付的现金-4,554,173.
21915,185.
00客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付利息、手续费及佣金的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-7,249,058.
271,846,810.
05支付的各项税费-1,815,360.
751,413,007.
59支付其他与经营活动有关的现金-3,530,657.
6610,303,144.
82经营活动现金流出小计-17,149,249.
8914,478,147.
46经营活动产生的现金流量净额--8,807,626.
94-4,204,186.
02二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-0.
000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-4,481,163.
321,568,245.
00投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-4,481,163.
321,568,245.
00投资活动产生的现金流量净额--4,481,163.
32-1,568,245.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-12,110,000.
00110,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-110,000.
00110,000.
00取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计-12,110,000.
00110,000.
00偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金-394,333.
33276,033.
33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计-394,333.
33276,033.
33筹资活动产生的现金流量净额-11,715,666.
67-166,033.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--1,573,123.
59-5,938,464.
35加:期初现金及现金等价物余额-9,884,439.
609,084,896.
50六、期末现金及现金等价物余额-8,311,316.
013,146,432.
15法定代表人:张自震主管会计工作负责人:会计机构负责人:赵晓梅(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-6,125,231.
008,387,563.
00收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金-2,215,709.
501,820,405.
47经营活动现金流入小计-8,340,940.
5010,207,968.
47购买商品、接受劳务支付的现金-4,536,173.
21915,185.
00支付给职工以及为职工支付的现金-6,627,835.
271,822,772.
55支付的各项税费-1,815,360.
751,413,007.
59支付其他与经营活动有关的现金-2,528,604.
389,763,720.
78经营活动现金流出小计-15,507,973.
6113,914,685.
92经营活动产生的现金流量净额--7,167,033.
11-3,706,717.
45二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-0.
00-昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-4,361,572.
581,546,410.
00投资支付的现金--550,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金-1,635,103.
49-投资活动现金流出小计-5,996,676.
072,096,410.
00投资活动产生的现金流量净额--5,996,676.
07-2,096,410.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-12,000,000.
00-取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计-12,000,000.
00-偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金-394,333.
33276,033.
33支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计-394,333.
33276,033.
33筹资活动产生的现金流量净额-11,605,666.
67-276,033.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--1,558,042.
51-6,079,160.
78加:期初现金及现金等价物余额-9,853,108.
35六、期末现金及现金等价物余额-8,295,065.
843,005,735.
72昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告17第五节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否二、报表项目注释(一)合并财务报表范围本公司合并财务报表范围包括2家子公司,分别为安泰得(上海)软件科技有限公司,安泰得(北京)软件科技有限公司.
与上期相比,本期设立增加子公司安泰得(北京)软件科技有限公司.
详见本附注"33、合并范围的变化"及本附注"34、在其他主体中的权益"相关内容.
(二)合并财务报表主要项目注释1.
货币资金项目本期金额上期金额现金12,670.
3056,081.
10银行存款8,298,645.
719,828,358.
50其他货币资金680,000.
00680,000.
00合计8,991,316.
0110,564,439.
60其中:存放在境外的款项总额注:公司本期其他货币资金系昆明绕城高速公路东南段建设项目信息化管理系统项目履约保函.

2.
应收账款(1)应收账款分类类别本期金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款13,800,308.
7048.
2913,800,308.
70按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款14,582,313.
5051.
03407,790.
852.
8014,174,522.
65单项金额不重大但单项计提坏192,900.
000.
68192,900.
00100.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告18类别本期金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)账准备的应收账款合计28,575,522.
20100.
00600,690.
852.
1027,974,831.
35续表:类别上期金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款10,779,649.
5051.
4410,779,649.
50按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款9,982,670.
8047.
64407,790.
854.
089,574,879.
95单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款192,900.
000.
92192,900.
00100.
00合计20,955,220.
30100.
00600,690.
852.
8720,354,529.
45注:应收账款本期金额较上期金额大幅增加的主要原因系公司业务扩张,本年收入增加.

1)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款单位名称本期金额应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部3,993,872.
00无回收风险云南省交通运输厅工程造价管理局1,834,750.
40无回收风险云南华丽高速公路项目信息化管理系统1,500,000.
00无回收风险云南省交通运输厅信息中心1,530,000.
00无回收风险云南麻昭高速公路建设指挥部3,659,245.
50无回收风险云南龙瑞高速公路建设指挥部1,282,440.
80无回收风险合计13,800,308.
702)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄本期金额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内10,374,264.
501-2年2,764,165.
00138,208.
255.
002-3年1,328,884.
00199,332.
6015.
003-4年40,000.
0014,000.
0035.
004-5年75,000.
0056,250.
0075.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告19账龄本期金额应收账款坏账准备计提比例(%)合计14,582,313.
50407,790.
853)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因永德县施孟高等级公路建设指挥部12,000.
0012,000.
00100.
00款项无法收回新平县城至三江口二级公路建设指挥部75,900.
0075,900.
00100.
00款项无法收回云南保腾高速公路建设105,000.
00105,000.
00100.
00款项无法收回合计192,900.
00192,900.
00(2)本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况本期未计提坏账准备金额;本期无收回或转回坏账准备金额.
(3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况单位名称本期金额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部3,993,872.
001年以内13.
98云南麻昭高速公路建设指挥部3,659,245.
501年以内12.
81云南省交通运输厅工程造价管理局1,834,750.
401年以内6.
42云南省交通运输厅信息中心1,530,000.
001年以内5.
35云南华丽高速公路项目信息化管理系统1,500,000.
001年以内5.
25合计12,517,867.
9043.
813.
预付款项(1)预付款项账龄项目本期金额上期金额金额比例(%)金额比例(%)1年以内4,373,185.
46100.
002,564,550.
00100.
00合计4,373,185.
46100.
002,564,550.
00100.
00注:预付款项期末金额较期初金额大幅增加的主要原因系公司支付新租赁的办公室装修费.

(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况单位名称本期金额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)昆明典宸装饰设计工程有限公司1,628,905.
001年以内37.
25昆明德克装饰经营部615,000.
001年以内14.
06云南梦睿科技有限公司400,000.
001年以内9.
15云南观途交通设施工程有限公司300,000.
001年以内6.
86云南建烨科技有限公司300,000.
001年以内6.
86合计3,243,905.
0074.
18昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告204.
其他应收款(1)其他应收款分类类别本期金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,134,222.
1152.
691,134,222.
11单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款1,018,383.
2347.
311,018,383.
23合计2,152,605.
34100.
002,152,605.
34续表:类别上期金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款738,206.
7460.
77738,206.
74单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款476,544.
2339.
23476,544.
23合计1,214,750.
97100.
001,214,750.
971)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄本期金额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内849,543.
12合计849,543.
122)组合中,关联方组合计提坏账准备的其他应收款组合名称账面余额坏账金额李耀武7,427.
30陈玮1,175.
20谢如新1,148.
20郭军18,635.
00周升龙11,758.
00谭新宇2,300.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告21组合名称账面余额坏账金额刘寅114,457.
51仇巍巍57,209.
05黎志能51,814.
70孙超18,754.
03合计284,678.
993)年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款组合名称本期金额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提原因昆明市城市基本建设档案馆117,000.
00无回收风险徐姓自然人2,000.
00无回收风险昆明珍茗食品有限责任公司120.
00无回收风险昆明市诚然物业管理有限公司200.
00无回收风险云南省招标采购局111,500.
00无回收风险昆明市公共资源交易监督管理委员会办公室65,000.
00无回收风险云南中民燃气有限公司450.
00无回收风险云南省交通运输厅信息中心155,200.
00无回收风险云南典放工程招标代理有限公司120,000.
00无回收风险中金招标有限责任公司56,000.
00无回收风险云南中汇招标有限公司30,000.
00无回收风险昆明轨道交通集团有限公司24,000.
00无回收风险云南山重建设工程招标咨询有限公司18,000.
00无回收风险中机国际招标公司15,000.
00无回收风险上海新兴技术发展公司83,116.
07无回收风险上海雀巢饮用水有限公司120.
00无回收风险上海漕河泾开发区物业管理有限公司7,538.
16无回收风险北京集成电路设计园有限责任公司213,139.
00无回收风险合计1,018,383.
23—(2)本期计提、转回(或收回)坏账准备情况本期未计提坏账准备;本期无收回或转回坏账准备金额.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质本期金额上期金额保证金及押金1,018,383.
23478,844.
23代垫费用1,409.
141,409.
14备用金1,132,812.
97734,497.
60合计2,152,605.
341,214,750.
97(4)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告22单位名称款项性质本期金额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额云南省交通运输厅信息保证金155,200.
002年以内7.
21云南典放工程招标代理有限公司保证金120,000.
001年以内5.
57昆明市城市基本建设档案馆保证金117,000.
004-5年5.
44云南省招标采购局备用金111,500.
001年以内5.
18北京集成电路设计园有限责任公司押金213,139.
001年以内9.
90合计716,839.
0033.
305.
存货(1)存货分类项目本期金额账面余额跌价准备账面价值项目开发成本9,739,028.
139,739,028.
13合计9,739,028.
139,739,028.
13续表:项目上期金额账面余额跌价准备账面价值项目开发成本5,628,074.
965,628,074.
96合计5,628,074.
965,628,074.
96注:1)期末存货为未结转的项目成本,不存在减值迹象,无需计提跌价准备.

2)存货期末金额较期初金额大幅增加的主要原因系公司业务扩张,本期投入云南华丽高速公路项目信息化管理系统及中交云南高速公路发展有限公司BIM模型与管理系统项目前期费用.
昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告236.
固定资产(1)固定资产明细表项目房屋建筑物运输设备办公设备其他设备合计一、账面原值1.
上期金额10,617,504.
361,646,180.
803,665,968.
901,088,000.
0017,017,654.
062.
本期增加金额1,609,418.
58832,763.
802,442,182.
38(1)购置1,609,418.
58832,763.
802,442,182.
3803.
本期减少金额4.
本期金额10,617,504.
363,255,599.
384,498,732.
701,088,000.
0019,459,836.
44二、累计折旧1.
上期金额1,306,645.
511,151,311.
641,291,374.
2117,226.
673,766,558.
032.
本期增加金额252,165.
72107,843.
97582,460.
33103,360.
021,045,830.
04(1)计提252,165.
72107,843.
97582,460.
33103,360.
021,045,830.
043.
本期减少金额4.
本期金额1,558,811.
231,259,155.
611,873,834.
54120,586.
694,812,388.
07三、减值准备1.
上期金额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
本期金额四、账面价值1.
期末账面价值9,058,693.
131,996,443.
772,624,898.
16967,413.
3114,647,448.
372.
期初账面价值9,310,858.
85494,869.
162,374,594.
691,070,773.
3313,251,096.
03注:本期固定资产的抵押情况见本附注"二(二)、10.
短期借款".
7.
无形资产(1)无形资产明细项目软件合计一、账面原值1.
上期金额473,053.
00473,053.
002.
本期增加金额(1)购置3.
本期减少金额4.
本期金额473,053.
00473,053.
00二、累计摊销1.
上期金额380,775.
50380,775.
50昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告24项目软件合计2.
本期增加金额10,605.
0010,605.
00(1)计提10,605.
0010,605.
003.
本期减少金额4.
本期金额391,380.
50391,380.
50三、减值准备1.
上期金额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
本期金额四、账面价值1.
期末账面价值81,672.
5081,672.
502.
期初账面价值92,277.
5092,277.
50本期末无通过公司内部研发形成的无形资产.
8.
长期待摊费用项目上期金额本期增加本期摊销本期其他减少本期金额办公家具205,729.
3938,574.
27167,155.
12装修费1,073,290.
55189,592.
23883,698.
32宽带服务费200,000.
0050,000.
00150,000.
00合计1,479,019.
94278,166.
501,200,853.
449.
递延所得税资产和递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产项目本期金额上期金额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备600,690.
8590,103.
64600,690.
8590,103.
64递延收益2,354,278.
07353,141.
712,354,278.
07353,141.
71合计2,954,968.
92443,245.
352,954,968.
92443,245.
3510.
短期借款(1)短期借款分类借款类别本期金额上期金额保证借款10,000,000.
0010,000,000.
00合计10,000,000.
0010,000,000.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告25注:2014年11月20日,股东张自震及配偶提供保证,并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押(截止到2015年06月30日,该抵押办公楼的原值为10,617,504.
36元,净值为9,058,693.
13元),向中国银行股份有限公司昆明市高新支行取得1000万元借款,借款期限:2014年11月20日至2015年11月20日,借款用途:采购软件开发设备及耗材.
11.
应付账款(1)应付账款账龄本期金额上期金额金额比例金额比例1年以内801,390.
0082.
671,099,650.
0086.
753-4年168,000.
0017.
33168,000.
0013.
25合计969,390.
001,267,650.
0012.
预收款项(1)预收款项账龄本期金额上期金额金额比例金额比例1年以内130,049.
5034.
8842,796.
0017.
631-2年42,796.
0011.
482-3年200,000.
0082.
373-4年200,000.
0053.
64合计372,845.
50100.
00242,796.
00100.
00(2)账龄超过1年的重要预收款项单位名称本期金额未偿还或结转的原因昭通市昭巧公路建设管理处200,000.
00尚未交付合计200,000.
0013.
应付职工薪酬(1)应付职工薪酬分类项目上期金额本期增加本期减少本期金额短期薪酬546,377.
015,908,904.
705,762,480.
12692,801.
59离职后福利-设定提存计划10,861.
30830,282.
41826,866.
7814,276.
93合计557,238.
316,739,187.
116,589,346.
90707,078.
52(2)短期薪酬项目上期金额本期增加本期减少本期金额工资、奖金、津贴和补贴528,762.
214,954,946.
184,813,349.
42670,358.
97职工福利费761,122.
21761,122.
21昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告26项目上期金额本期增加本期减少本期金额社会保险费5,326.
80116,100.
31114,580.
496,846.
62其中:医疗保险费4,612.
00102,967.
42101,495.
596,083.
83工伤保险费446.
704,960.
075,082.
51324.
26生育保险费268.
108,172.
828,002.
39438.
53住房公积金12,288.
0076,736.
0073,428.
0015,596.
00合计546,377.
015,908,904.
705,762,480.
12692,801.
59(3)设定提存计划项目上期金额本期增加本期减少本期金额基本养老保险10,522.
70817,466.
56814,370.
1313,619.
13失业保险费338.
6012,815.
8512,496.
65657.
80合计10,861.
30830,282.
41826,866.
7814,276.
9314.
应交税费项目本期金额上期金额增值税136,860.
40-2,026.
28营业税894.
52894.
52企业所得税329,757.
532,062,081.
06个人所得税34,678.
0828,073.
14城市维护建设税0.
00430.
13教育费附加0.
00184.
31地方教育附加费0.
00122.
89印花税8,628.
8622,219.
00房产税7,432.
25土地使用税200.
00合计510,819.
392,119,611.
0215.
应付利息(1)应付利息分类项目本期金额上期金额短期借款应付利息17,036.
5321,369.
86合计17,036.
5321,369.
8616.
其他应付款(1)其他应付款按款项性质分类款项性质本期金额上期金额装修款69,510.
0017,712.
96代收代付54,118.
7998,610.
00员工代垫款157,439.
0950,701.
53昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告27款项性质本期金额上期金额其他900.
00合计281,067.
88167,924.
49(2)其他应付款按照账龄进行列示账龄本期金额上期金额金额比例金额比例1年以内181,557.
8864.
60158,414.
4994.
341-2年90,000.
0032.
02900.
000.
542-3年900.
000.
328,610.
005.
123-4年8,610.
003.
06合计281,067.
88100167,924.
4910017.
递延收益(1)递延收益分类项目本期金额上期金额政府补助1,177,139.
042,354,278.
07合计1,177,139.
042,354,278.
07(2)政府补助明细政府补助项目上期金额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动本期金额与资产相关/与收益相关基于BIM的交通建设管理公共服务平台545,454.
54272,727.
27272,727.
27与收益相关基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用750,000.
00375,000.
00375,000.
00与收益相关基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目1,058,823.
53529,411.
76529,411.
76与收益相关合计2,354,278.
071,177,139.
031,177,139.
03注:政府补贴情况详见本附注"二(二)、28.
营业外收入(2)政府补助明细".
18.
股本项目上期金额本期变动增减(+、-)本期金额发行新股送股公积金转股小计张自震4,025,000.
0012,075,000.
0016,100,000.
00张芦川250,000.
00750,000.
001,000,000.
00陈绍林200,000.
00600,000.
00800,000.
00陈玮200,000.
00600,000.
00800,000.
00崔华勇150,000.
00450,000.
00600,000.
00谢如新125,000.
00375,000.
00500,000.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告28项目上期金额本期变动增减(+、-)本期金额发行新股送股公积金转股小计李耀武25,000.
0075,000.
00100,000.
00梁志福25,000.
0075,000.
00100,000.
00国信证券股份有限公司800,000.
00800,000.
00东吴证券股份有限公司400,000.
00400,000.
00齐鲁证券股份有限公司400,000.
00400,000.
00股份总额5,000,000.
001,600,000.
0015,000,000.
0021,600,000.
00注:2015年5月15日公司增资时已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2014KMA2038-2验资报告:公司原注册资本为人民币5,000,000.
00元,股本为5,000,000.
00元.
根据公司2015年4月19日2014年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币16,600,000.
00元,其中:未分配利润转增股本15,000,000.
00元,其余1,600,000.
00元由东吴证券股份有限公司、国资证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司于2015年5月15日之前一次性缴足,截止2015年5月15日公司已将未分配利润15,000,000.
00转增股本,并以收到东吴证券股份有限公司、国资证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司缴纳的新增注册资本(股本)合计1,600,000.
00元,资本公积合计10,400,000.
00.
其中各股东以货币出资12,000,000.
00元,变更后的注册资本为人民币21,600,000.
00元,累计股本21,600,000.
00元.
在报告期内,还未完成新增股份登记,因此与工商登记股本存在差异.

19.
资本公积项目上期金额本期增加本期减少本期金额股本溢价730,467.
0010,400,000.
0011,130,467.
00合计730,467.
0010,400,000.
0011,130,467.
0020.
盈余公积项目上期金额本期增加本期减少本期金额法定盈余公积3,408,219.
333,408,219.
33合计3,408,219.
333,408,219.
3321.
未分配利润项目本期上期上年年末余额29,741,380.
1519,150,845.
07加:年初未分配利润调整数其中:《企业会计准则》新规定追溯调整会计政策变更重要前期差错更正同一控制合并范围变更昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告29项目本期上期其他调整因素本年年初余额29,741,380.
1519,150,845.
07加:本年归属于母公司所有者的净利润5,777,151.
1211,784,772.
99减:提取法定盈余公积1,194,237.
91提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利800,000.
00转作股本的普通股股利15,000,000.
00本年年末余额19,718,531.
2729,741,380.
1522.
营业收入、营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务13,270,381.
493,650,446.
0210,297,382.
603,101,840.
11其他业务合计13,270,381.
493,650,446.
0210,297,382.
603,101,840.
11(1)主营业务—按行业分类行业名称本期金额上期金额营业收入营业成本营业收入营业成本软件开发13,270,381.
493,650,446.
0210,297,382.
603,101,840.
11合计13,270,381.
493,650,446.
0210,297,382.
603,101,840.
1123.
营业税金及附加项目本期金额上期金额营业税0.
00城市维护建设税701.
35教育费附加300.
61地方教育费附加200.
38河道管理费合计1,202.
3424.
销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬809,538.
04155,116.
22办公费10,470.
0011,678.
00差旅费54,303.
5032,899.
20广告宣传费5,000.
00昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告30项目本期金额上期金额折旧费36,083.
1036,083.
04咨询服务费300,000.
00业务招待费9,658.
5014,663.
00会务费360,784.
00摊销费172,248.
32其他31,072.
5023,136.
10合计951,125.
641,111,607.
8825.
管理费用项目本期金额上期金额职工薪酬790,039.
061,242,544.
70办公费268,686.
51399,411.
04业务招待费58,097.
0033,492.
00差旅费335,937.
2638,086.
00车辆使用费107,826.
8135,825.
81折旧费226,711.
75166,593.
58中介机构服务费228,136.
00495,500.
00咨询费681,063.
9865,109.
00研发支出2,837,880.
44986,150.
30培训费28,126.
007,900.
00税费43,711.
2518,527.
50摊销费184,927.
0522,970.
64房租物管费327,246.
65其他150,860.
49118,373.
33合计6,269,250.
253,630,483.
90注:管理费用本期较上期大幅增加的主要原因系公司业务扩张,管理人员及研发人员增加.
26.
财务费用项目本期金额上期金额利息支出394,214.
60276,033.
33减:利息收入15,832.
5010,408.
44加:汇兑损失加:其他支出2,332.
20合计378,382.
10267,957.
0927.
资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失-15,064.
40合计-15,064.
40昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告3128.
营业外收入(1)营业外收入明细项目本期金额上期金额计入本期非经常性损益的金额政府补助3,377,139.
031,010,000.
003,377,717.
90其他578.
87578.
87合计3,377,717.
901,010,000.
003,377,717.
90昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告32(2)政府补助明细项目本期金额上期金额来源和依据与资产相关/与收益相关直接确认计入当期损益的政府补助:2013年为昆明高新区招商引资任务目标作出贡献的奖励300,000.
00高新区上市培育专项扶持资金700,000.
002013年度昆明市名牌产品奖金10,000.
00收昆明市科技局(李德仁院士工作站)院士专家工作站专项款600,000.
00《云南省科技厅关于下达省科技计划2015年第一批项目于经费的通知》云科合发【2015】5号与收益相关收昆明市高新技术产业开发管理委员会(李德仁院士工作站)院士专家工作站专项款600,000.
00昆明市高新技术产业开发区《科技创新项目实施计划》与收益相关2015年昆明市中小企业上市培育专项资金1,000,000.
00《昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2014年度云南省中小和非公企业上市培育专项扶持资金和云南省企业成功上市或发行债券专项奖励资金的通知》昆财企一[2014]157号与收益相关小计2,200,000.
001,010,000.
00递延收益转入:基于BIM的交通建设管理公共服务平台272,727.
27《昆明市财政局昆明市发展和改革委员会关于下达2014年省战略性新兴产业发展专项资金的通知》(昆财企一【2014】89号)与收益相关基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目529,411.
76《昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2014年度省级工业跨越发展专项资金的通知》(昆财企一【2014】96号)与收益相关基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用375,000.
00《云南省科技厅关于下达省科技计划2014年第四批项目与经费的通知》云科计发【2014】24号与收益相关小计1,177,139.
03合计3,377,139.
031,010,000.
00注:1.
根据昆明市财政局昆明市发展和改革委员会关于下达2014年省战略性新兴产业发展专项资金的通知(昆财企一【2014】89号),昆明市发改委给予公司目前正在研发"基于BIM的交通建设管理公共服务平台"项目经费补贴100万元.
公司于2014年9月收到上述款项,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2014年度确认收益454,545.
46元,2015年1-6月确认收益272,727.
27元;昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告332.
根据昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2014年度省级工业跨越发展专项资金的通知(昆财企一【2014】96号),昆明市工信委给予公司目前正在研发"基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目"项目经费补助150万元,公司于2014年11月收到上述款项,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2014年度确认收益441,176.
47元,2015年1-6月确认收益529,411.
76元;3.
根据云南省科技厅关于下达省科技计划2014年第四批项目与经费的通知(云科计发【2014】24号),云南省科技厅给予公司目前正在研发"基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用"项目经费补助100万元,公司于2014年10月收到上述补助款,公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,在项目实施期间分别确认收益,其中:2014年度确认收益250,000.
00元,2015年1-6月确认收益375,000.
00元.
昆明安泰得软件股份有限公司2015半年度报告3429.
营业外支出项目本期金额上期金额计入本期非经常性损益的金额其他7.
63合计7.
6330.
所得税费用(1)所得税费用项目本期金额上期金额当年所得税费用递延所得税费用2,259.
66合计2,259.
66注:公司所得税费用为季度预缴,均在7月份计提并预缴.
31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算.
新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定.
稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润,调整下述因素后确定:(1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息;(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用;以及(3)上述调整相关的所得税影响.
稀释每股收益的分母等于下列两项之和:(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数;及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数.