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2018公告编号:20180122公司半年度大事记2018年1月~6月递交发明专利申请26项,其中包括4项PCT国际发明专利2018年1月~6月递交著作权申请12项2018年1月发布全新架构的联软IT安全运维管理软件V5.
0版本2018年2月通过ISO9001:2015质量管理体系认证2018年4月取得《一种不同网络间数据安全交换方法、装置及设备》发明专利证书,专利号ZL201510295066.
22018年4月获得公安部安全专用产品销售许可证-联软IT安全运维管理软件V3.
52018年4月联软UniEMM企业移动安全支撑平台产品获证券期货科技技术三等奖2018年5月取得《一种屏幕数字水印的实现方法、终端及服务器》发明专利证书,专利号ZL201510491203.
X2018年5月获得公安部安全专用产品销售许可证-联软UniSIMS服务器安全管理系统V5.
0公告编号:20180123目录公司半年度大事记.
2声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况19第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况21第七节财务报告24第八节财务报表附注30公告编号:20180124释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、联软科技指深圳市联软科技股份有限公司合伙企业指深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)股东大会指深圳市联软科技股份有限公司股东大会董事会指深圳市联软科技股份有限公司董事会监事会指深圳市联软科技股份有限公司监事会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统挂牌指公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为主办券商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司高级管理人员指公司总经理、董事会秘书、财务负责人上年同期指2017年1月1日至2017年6月30日报告期指2018年1月1日至2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《深圳市联软科技股份有限公司章程》三会指深圳市联软科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会"三会"议事规则指深圳市联软科技股份有限公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》公告编号:20180125声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人王志、主管会计工作负责人刁璇及会计机构负责人(会计主管人员)刁璇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项√是否是否审计是√否1、豁免披露事项及理由公司经过国泰君安证券股份有限公司推荐,于2016年7月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:联软科技,证券代码:837790.
作为新三板履行信息披露义务的公司,定期报告中有关重要客户过多披露对于公司来说存在较大商业风险.
鉴于对商业秘密的保护,最大限度规避商业风险对公司的不利影响,公司特申请以下信息豁免披露:截止2018年6月30日的主要客户情况,客户名称分别以数字排名的方式"第一名、第二名、第三名、第四名、第五名"代替.
【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1.
报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.

2.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注.
公告编号:20180126第一节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市联软科技股份有限公司英文名称及缩写LeagsoftTechnologiesInc.
证券简称联软科技证券代码837790法定代表人王志办公地址深圳市南山区高新中区高新中一道9号软件大厦1001、1003室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人姚星是否通过董秘资格考试是电话0755-86219298传真0755-86148550电子邮箱yaox@leagsoft.
com公司网址www.
leagsoft.
com联系地址及邮政编码深圳市南山区高新中区高新中一道9号软件大厦1001室518057公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年3月26日挂牌时间2016年7月7日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-651软件开发-I6510软件开发主要产品与服务项目信息安全技术的研究和产品解决方案的设计与开发普通股股票转让方式集合竟价转让普通股总股本(股)10,000,000优先股总股本(股)0控股股东祝青柳王志实际控制人及其一致行动人祝青柳王志四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码914403007488576611否公告编号:20180127注册地址深圳市南山区高新中区高新中一道9号软件大厦1001、1003室否注册资本(元)10,000,000否无五、中介机构主办券商国泰君安主办券商办公地址上海市静安区南京西路768号报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:20180128第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入30,246,500.
0414,609,294.
82107.
04%毛利率95.
90%94.
27%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,797,683.
94-11,591,125.
0358.
61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,306,521.
88-12,320,259.
8840.
70%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-9.
48%-32.
95%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-14.
43%-35.
02%-基本每股收益-0.
48-1.
1658.
61%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计75,333,329.
3782,757,654.
60-8.
97%负债总计27,106,765.
3429,733,406.
63-8.
83%归属于挂牌公司股东的净资产48,226,564.
0353,024,247.
97-9.
05%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.
825.
30-9.
05%资产负债率(母公司)---资产负债率(合并)35.
98%35.
93%-流动比率2.
742.
78-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-4,704,008.
73-10,059,474.
2253.
24%应收账款周转率1.
000.
91-存货周转率0.
440.
48-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-8.
97%-18.
74%-公告编号:20180129营业收入增长率107.
04%10.
23%-净利润增长率58.
61%73.
58%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本10,000,00010,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:201801210第三节管理层讨论与分析一、商业模式本公司是网络与信息安全行业的产品与解决方案提供商,公司自2003年成立至今始终专注于企业级网络与信息安全管控领域.
公司拥有网络准入控制、终端安全管理、数据防泄漏、企业移动管理、网间数据交换和服务器安全基线管理等系统组成的联软LeagView安全管控平台级产品,为数千家来自于金融、银行、运营商、制造业、政府、电力、医疗等行业客户提供网络与信息安全管控解决方案及服务.

公司主要通过全国的销售渠道开拓业务,收入来源于公司自有产品及相关服务的销售.

公司2016年在原有联软LeagView安全管控平台上增加了企业移动管理UniEMM系统,重点解决企业级用户在移动办公及应用上的安全管控问题,该系统可以与原有的网络准入控制、终端安全管理、数据防泄露等系统整合在一起,把传统的PC电脑终端的管控延伸到哑终端和移动终端,使公司产品线进一步完善,在移动互联网的大趋势下更加适应企业级市场的真实需求.
报告期内,公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生实质性的变化.

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,公司按照既定战略经营,原有主力产品销售持续增长,同时网间数据交换、企业移动管理、服务器安全基线管理等新产品的销售也取得较大进展.
报告期内,公司加大研发投入,加强核心技术研究和攻关,同时进一步规范研发管理.
截止2018年6月30日,公司拥有发明专利6项;计算机软件著作权26项.
报告期内,公司实现营业收入3,024.
65万元,较去年同期增加1,563.
72万元,同比增长107.
04%,主要原因系公司大力推广联软IT安全运维管理软件销售,2018年1-6月份自主软件产品销售收入较2017年1-6月份增加了1,524.
52万元,增长比例为181.
98%.
营业成本124.
01万元,增加40.
31万元,同比增加48.
16%,主要原因系报告期内公司软件产品的销售比重较大,硬件产品销售额相比2017年1-6月份增加所致,2018年1-6月份硬件产品销售较去年同期增加44.
23万元,增长比例为45.
64%.
销售费用2,874.
08万元,增加1,012.
02万元,同比增长54.
35%,主要原因系销售人员人工费较上年同期增加961.
72万元、差旅费较上年同期增加64.
91万元、招待费较上年同期增加16.
26万元、日常费用较上年同期增公告编号:201801211加34.
29万元、外包服务费较上年同期减少65.
69万元所致.
管理费用269.
53万元,减少3.
53万元,同比减少1.
29%,主要原因系公司2018年1-6月中介费用较上年同期减少21.
50万元、办公费用较上年同期增加8.
93万元、差旅费较上年同期增加8.
19万元所致.
研发费用1,354.
62万元,主要原因系公司为保持在行业中的技术优势,大幅投入研发,2018年1-6月份研发人员人工费较上年同期增加539.
83万元、日常费用较上年同期增加82.
98万元、差旅费较上年同期增加43.
25万元所致.
其他收益1,090.
74万元,同比增长100.
00%,主要原因系根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)号文,政府补助1,090.
74万元从营业外收入调整到其他收益里所致.
报告期内,公司利润总额和净利润分别为-554.
85万元、-479.
77万元,同比增长59.
07%、58.
61%,主要原因系营业收入的增长比例高于总费用的增长比例,导致利润总额和净利润同比上升.
截止2018年6月30日,公司总资产为7,533.
33万元,净资产为4,822.
66万元.
公司加强内控体系建设,对现行的制度体系逐一进行梳理、健全和完善,形成涵盖公司治理、财务管理、业务运营、人力资源、研发管理、综合管理及安全管理等全方位的内控管理体系,实现了企业决策管理控制及业务规范化、流程化,为推动企业可持续健康发展,确保公司战略目标的实现奠定了坚实的基础.
三、风险与价值一、人才流失风险公司作为高新技术企业,拥有多项知识产权.
高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员.
公司的核心技术人员大多在公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献.
若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密.
应对措施:随着公司规模的阶段性扩大,公司将通过内部培养选拔与外部引进人才相结合的方式,提拔具有优良素质和能力的资深员工,并从外部有计划的引入产品、技术等各领域的专家,为公司扩大业务规模提供人才保障.
同时,公司还将计划推行员工股份激励计划,使公司高级管理人员及核心技术人员能够获得切实的激励.
二、技术和产品研发风险公司所属软件行业为典型的技术密集型行业,技术更新快,从而使得软件产品具有生命周期短、更新换代快的特点.
公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金,若公司对市场需求的判断出现较大偏差,研发的产品不能得到市场认可,将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响.

应对措施:公司在开展现有业务的同时将始终关注软件行业新技术的研究与创新,不断提高公司的技术创新和技术应用能力,并及时转化为科技成果用于公司的生产经营,以保证公司拥有持续的核心竞公告编号:201801212争力.
三、市场竞争风险近年来软件行业快速发展,同时伴随着市场竞争的进一步加剧.
公司在激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰,取决于公司对软件市场未来发展趋势的判断.
虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究,而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入,努力开发出适合不同客户需求的产品.
但是随着市场竞争者的不断涌入,在价格、渠道、服务等方面的竞争,使得整个软件市场的竞争格局产生了一定的变化.
此外,各类软件产品的更新速度不断提高,客户对于产品多样性的需求更加丰富,在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险.
应对措施:加大研发投入,新产品与现有产品形成有效整合,现有产品继续升级开发新功能特性,在继续稳定保持现有客户、对现有客户形成二次销售的基础上,大力开拓新行业、新客户.

四、公司规模较小风险公司作为软件行业的一员,属于技术密集型企业,公司的资产规模较小,呈现出"轻资产"的特点.

针对目前的资金实力和业务规模,公司注重研发、注重销售,扩大产品销路,提高公司盈利水平.
报告期内,至2018年6月30日公司的总资产规模为7,533.
33万元.
公司存在资产规模较小的风险,可能影响其抵御市场波动的能力.
应对措施:持续改进,提高公司经营收入与利润,增加公司资产规模.
同时加强现金流管理,加强应收账款管理,加快项目验收进度,预留较充裕的现金储备抵御风险.
五、应收账款余额上升及发生坏账的风险报告期末,应收账款账面净额为2,568.
91万元.
报告期内,应收账款周转率为1.
00.
由于应收账款是公司资产的重要组成部分,公司如果收款措施不力,应收账款不能收回,将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响.
应对措施:除了公司财务部负责人加强与客户财务部的沟通外,公司将进一步完善应收账款管理制度,强化客户信用调查和信用评估制度,并根据客户性质的不同,规定不同的信用期限;同时,销售部门针对主要客户分别设有固定的经办人,定期进行应收款项的催收,加速销售资金的回笼,以此降低发生坏账的风险.
六、公司治理机制不能有效发挥作用的风险有限公司阶段,公司治理机制较为简单,未建立完善的内部控制制度.
公司2016年1月份整体变更为股份有限公司后,公司治理机制正在逐步完善,初步建立了适应公司现状的内部控制体系.
并于2016年7月7日挂牌成功,成为非上市公众公司.
公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用.
同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求.
如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益.
应对措施:公司已制定了《公司章程》、"三会"议事规则、《关联交易管理制度》等管理制度,公司将严格按照相关制度的要求进行规范管理.
挂牌后公司在主办券商的持续督导下,按公司治理机制制公告编号:201801213度的要求,合法合规开展业务.
七、公司对增值税退税金额有一定的依赖性,存在税收优惠政策变化的风险公司2011年、2014年、2017年度被认定为高新技术企业,分别取得了编号为:GF201144200053、GR201444201057、GR201744201691的高新技术企业证书,每次资格有效期三年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2020年10月31日.
根据国家对高新技术企业的相关税收政策,自获得高新技术企业认定后三年内,企业所得税按15%的税率计缴.
根据国务院国发[2000]18号文件《国务院关于印发的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,2010年底以前,公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
2011年1月28日,国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)继续实施上述软件增值税政策.
根据《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)规定,对公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征增值税.
报告期内,公司收到的增值税退税金额为795.
57万元,对增值税退税金额有一定的依赖性.
如果公司高新技术企业和软件企业资质到期复审未通过或未来国家税收优惠政策发生不利变化,则公司将不再享受所得税和增值税优惠税率,将对公司的盈利能力产生较大的不利影响.
应对措施:公司一方面充分利用目前的税收优惠政策,并严加内控管理保证所需资质的时效性;另一方面不断加快自身的发展速度,尽快把公司做大做强,提高企业的盈利水平,加大对新客户的开发与培养,使公司营业收入与营业利润稳步提高,降低对税收优惠政策的依赖.

八、产品销售季节性不均衡的风险作为专业信息安全软件提供商,公司的主要客户为政府机关、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位,这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,审批通常集中在次年的上半年,采购招标则安排在次年年中或下半年,致使公司每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度.
从公司各季度营业收入统计来看,2018年1-6月营业收入为3,024.
65万元,占2017年全年收入比例为38.
62%,公司存在产品销售季节性不均衡的风险.
应对措施:努力开拓季节性波动不明显的业务领域和中小企业客户市场,努力增加上半年的订单,尽量平衡上、下半年的经营业绩;针对客户采购的季节性特点,通过适当的激励措施,调解客户采购时间,引导客户在下半年做好次年的采购计划,确保全年营业收入日趋均衡.

截止披露日,相关风险因素依然存在,截止报告期末未发生明显变化,目前在已知和可预见的范围内未发现新增需要披露的风险.
四、企业社会责任公司在报告期内积极承担社会责任,依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,报告期内未出现裁员情况,依据深圳市出台的《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》,经深圳市人力资公告编号:201801214源和社会保障局审核通过,获得企业稳岗补贴,为当地就业稳定做出积极贡献.
按照公司与员工签署的劳动合同,并为员工购买人身意外伤害保险等.
在生产经营之余公司成立篮球、羽毛球等俱乐部,鼓励全员健康生活、愉快工作.
未来公司将继续积极履行企业的社会责任,将社会责任与企业发展紧密结合,为股东和客户创造价值,为国家及地方经济的发展作出贡献,同时也为员工提供良好的福利.
除此之外,公司今后将一如既往地诚信经营,承担企业社会责任.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:201801215第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否-是否存在对外担保事项是√否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否-是否对外提供借款是√否-是否存在日常性关联交易事项是√否-是否存在偶发性关联交易事项√是否第四节二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否第四节二(二)是否存在股权激励事项是√否-是否存在已披露的承诺事项√是否第四节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否-是否存在被调查处罚的事项是√否-是否存在失信情况是√否-是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否第四节二(四)是否存在普通股股票发行事项是√否-是否存在存续至本期的债券融资事项是√否-是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否-是否存在自愿披露的其他重要事项是√否-二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号陈杰提供顾问咨询150,000.
00是2016年9月29日2016-020偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:注释:2015年9月10日,公司与股东陈杰签订《顾问服务项目协议》,由陈杰为公司管理团队提供"战略规划、管理流程和计划执行"方面的现场或远程指导和建议,合作期限为2015年10月至2018年9月,顾问费每月25,000.
00元.
报告期内,公司的关联交易为正常的业务需求,关联交易定价策略采用市场价,不存在损害公司利益或向公司输送利润情形.
该协议签订于公司股改前,当时因公司治理机制较为简单,未建立完善的内部控制制度,关联交易决策等还未规范化,已通过召开第一届董事会第六次会议对此交易事项予以补充确认,并经2016年第四次临时股东大会予以审议通过.
公告编号:201801216(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项公司为了提高资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品.
报告期内,公司购买、赎回及存续的银行理财产品明细如下:理财产品名称购买金额起息日期购买周期到期日期2018年6月30日存续状态2018年6月30日余额步步生金8699200,000.
002014/7/10灵活存续200,000.
00步步生金86991,000,000.
002014/12/29灵活存续1,000,000.
00步步生金86991,000,000.
002015/3/27灵活存续1,000,000.
00步步生金86882,600,000.
002016/5/10灵活存续2,600,000.
00本利丰1815,000,000.
002016/11/17181天2017/5/18赎回本利丰1815,000,000.
002016/11/23181天2017/5/24赎回本利丰90天5,000,000.
002016/12/2890天2017/3/29赎回本利丰天天利5,000,000.
002016/12/28灵活2017/4/28赎回本利丰1815,000,000.
002017/3/30181天2017/9/30赎回本利丰90天5,000,000.
002017/5/290天2017/8/2赎回本利丰天天利1,000,000.
002017/5/23灵活存续1,000,000.
00本利丰天天利2,000,000.
002017/5/23灵活2017/8/9赎回本利丰1815,000,000.
002017/5/25181天2017/11/25赎回本利丰天天利5,000,000.
002017/10/11灵活2017/11/14赎回本利丰1815,000,000.
002017/8/31812018/2/2赎回本利丰1815,000,000.
002017/11/221812018/6/23赎回国泰君安珠联璧合126天5,000,000.
002017/12/1126天2018/4/13赎回国泰君安珠联璧合126天10,000,000.
002017/12/21126天2018/4/27赎回国泰君安珠联璧合91天5,000,000.
002018/2/691天2018/5/9赎回金钥匙本利丰1038期5,000,000.
002018/3/2877天2018/6/13赎回国泰君安珠联璧合126天5,000,000.
002018/4/16126天2018/8/24存续5,000,000.
00国泰君安珠联璧合370天10,000,000.
002018/5/2370天2019/5/8存续10,000,000.
00国泰君安聚溢融61天5,000,000.
002018/5/1061天2018/7/17存续5,000,000.
00合计25,800,000.
00报告期内,公司理财产品投资收益合计金额536,548.
18元.
公司于2016年4月14日召开2016年第二次临时股东大会,会议审议并通过《关于授权总经理王志决定并实施投资方案的议案》.
公司授权总经理王志决定并实施投资方案,确定授权理财品种为低风公告编号:201801217险短期银行理财产品,授权额度为单笔不超过1,000.
00万元(含),上述额度内资金可滚动使用,授权总经理对相应额度的银行理财产品执行审批.
并定期按季披露理财产品实施进展公告.

公司《关于理财产品实施进展公告》全文刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn).
详细内容请参考编号为:2016-021;2017-004;2017-020;2017-024;2018-001;2018-002的公告.
(三)承诺事项的履行情况一、承诺事项1.
挂牌公司承诺,将在未来的关联交易实践中严格按照股份公司有关法律法规要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范,在关联交易中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定,履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序,加强关联方交易的审查及责任追究,保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整,减少和规范关联交易的发生.

2.
为避免今后出现同业竞争情形,公司实际控制人祝青柳、王志出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:"本人作为公司的实际控制人或大股东,现特向股份公司及股份公司其他各位股东、董事、监事、高级管理人员作出如下声明、承诺和保证:(1)、除股份公司之外,本人及本人直接或间接控制的其他公司或者企业目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动.
(2)、本人承诺,将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作、合伙或联营)参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动.

(3)、如果本人及本人直接或间接控制的其他公司或者企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争,则本人将立即通知股份公司,并保证将该商业机会让与股份公司.
(4)、本人及本人直接或间接控制的其他公司或者企业如违反上述声明、承诺与保证,本人愿向股份公司承担相应的经济赔偿责任.
(5)、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再构成股份公司的实际控制人为止.
(6)、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他各位股东、董事、监事、高级管理人员共同及/或分别作出的声明、承诺与保证.
"3.
为进一步避免与股份公司产生同业竞争,公司的董事、监事、高级管理人员出具承诺:"1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员.

2、本人在作为股份公司董事/监事/高级管理人员期间,本承诺持续有效.
3、本人愿意承担因违反上述承公告编号:201801218诺而给股份公司造成的全部经济损失.
"4.
公司高管出具了《高级管理人员兼职情况承诺函》.
5.
公司实际控制人祝青柳和王志出具《承诺函》,承诺由本人承担因部分员工住宿未提供房产证的租赁房屋权属争议而给公司造成的损失.
6.
公司实际控制人与车辆登记使用人出具承诺,声明车牌号码为京L5533的车辆实际所有人和使用权人是公司,登记所有权人为代持人,公司和代持人对该车辆的产权归属无任何争议;如因产权争议或纠纷造成公司损失由实际控制人祝青柳和王志承担.
二、承诺履行情况截止披露日,公司和承诺人员均严格执行以上承诺.
(四)利润分配与公积金转增股本的情况单位:元或股1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的利润分配预案√适用不适用项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数半年度利润分配预案-1715报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用√不适用公告编号:201801219第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数4,299,16542.
99%04,299,16542.
99%其中:控股股东、实际控制人795,0007.
95%0795,0007.
95%董事、监事、高管1,342,50013.
43%01,342,50013.
43%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数5,700,83557.
01%05,700,83557.
01%其中:控股股东、实际控制人2,385,00023.
85%02,385,00023.
85%董事、监事、高管4,027,50040.
28%04,027,50040.
28%核心员工00.
00%000.
00%总股本10,000,000-010,000,000-普通股股东人数17(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1祝青柳2,280,00002,280,00022.
80%1,710,000570,0002深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)2,153,00002,153,00021.
53%1,428,667724,3333吴卫东1,110,00001,110,00011.
10%832,500277,5004王志900,0000900,0009.
00%675,000225,0005陈杰580,0000580,0005.
80%435,000145,000合计7,023,00007,023,00070.
23%5,081,1671,941,833前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:截至期末,公司股东祝青柳持有深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)24.
5614%的出资额,并作为普通合伙人而控制深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙);公司股东王志持有深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)0.
2155%的出资额,为深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;公司股东陈杰持有深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)8.
0852%的出资额,为深圳市联软安齐投资公告编号:201801220合伙企业(有限合伙)的有限合伙人.
公司股东祝青柳与王志二人为一致行动人.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司的控股股东为祝青柳和王志.
祝青柳,男,1975年9月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安电子科技大学,本科学历.
1997年7月至2004年8月担任深圳市黎明网络有限公司工程师、技术总监;2004年9月至2016年1月担任深圳市联软科技有限公司技术总监、营销总裁.
2016年1月至今任深圳市联软科技股份有限公司董事.
截至报告期内,祝青柳直接持有公司228万股股份,占公司总股本的22.
8%.
祝青柳通过其作为普通合伙人而控制的深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)持有公司215.
3万股股份,占公司总股本的21.
53%.
王志,男,1975年11月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学,研究生学历.
2001年7月至2002年5月担任北京贝思沃技术有限公司技术总监;2002年5月至2004年5月担任深圳市黎明网络有限公司系统工程师;2004年5月至2016年1月担任深圳市联软科技有限公司总经理及研发中心总监.
2016年1月至今任深圳市联软科技股份有限公司董事长、深圳市联软科技股份有限公司总经理.
截至报告期内,王志直接持有公司90万股股份,占公司总股本的9%.
股东祝青柳和王志为一致行动人,故认定二人为公司控股股东、实际控制人.

报告期内,控股股东及持有公司股份数量未发生变更.
公告编号:201801221第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬王志董事长、总经理男1975年11月15日硕士2016.
1.
4-2019.
1.
4是祝青柳董事男1975年08月27日本科2016.
1.
4-2019.
1.
4是吴卫东董事男1969年10月28日本科2016.
1.
4-2019.
1.
4否陈杰董事男1967年11月18日硕士2016.
1.
4-2019.
1.
4否鲁健东董事男1974年11月24日本科2016.
1.
4-2019.
1.
4否张建耀监事会主席男1981年06月28日本科2016.
1.
4-2019.
1.
4是王新成监事男1976年12月28日本科2016.
7.
3-2019.
1.
4是张晶职工监事女1985年12月18日专科2016.
1.
4-2019.
1.
4是姚星董事会秘书女1984年08月20日专科2016.
1.
4-2019.
1.
4是刁璇财务总监女1972年11月03日专科2016.
6.
10-2019.
1.
4是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:截至本报告披露日,公司董事祝青柳与董事长王志二人为一致行动人.
除此之外,公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系.

(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量王志董事长、总经理900,0000900,0009.
00%0祝青柳董事2,280,00002,280,00022.
80%0吴卫东董事1,110,00001,110,00011.
10%0陈杰董事580,0000580,0005.
80%0鲁健东董事0000.
00%0张建耀监事会主席250,0000250,0002.
50%0王新成监事250,0000250,0002.
50%0张晶职工监事0000.
00%0姚星董事会秘书0000.
00%0刁璇财务总监0000.
00%0合计-5,370,00005,370,00053.
70%0公告编号:201801222(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数技术研发人员219236市场销售人员3878行政管理人员1313财务管理人员45员工总计274332按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士1215本科170218专科8996专科以下33员工总计274332员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动与人才引进:截至报告期末,公司在职员工332人,报告期内增长58人,处于动态调整.
报告期内,公司依据发展战略,持续完善人才体系建设,强化关键岗位的人员招聘,通过外部招聘、参与高校应届毕业生招聘会、人才举荐等形式加大优秀人员的招聘,在技术、研发人员方面进行了有效的补充,建设专业能力强、文化素质高的技术开发团队.
2、员工培训:报告期内,公司逐步完善人才培训体系,一是充分挖掘内部资源,利用在线培训平台,结合内部实际需求,有针对性的开展培训工作,实现内部资源的共享;二是结合公司的发展战略,开展多渠道的交流与学习,拓展知识面,提高创新意识.
3、员工薪酬政策:员工薪酬包括基本薪资和绩效工资等,公司实行全员劳动合同制,依据国家和地方相关法律,与员工签订《劳动合同书》;并按照国家和地方有关社会保险政策,为员工购买社会保公告编号:201801223险;另外,为了更好地给予员工保障,公司为员工购买商业意外险;年度体检、节日慰问、法定年假、带薪旅游等也列入员工福利.
为进一步完善薪酬制度、绩效考核制度和晋升机制,制定了全面的绩效考核体系,提高员工的稳定性及忠诚度,使员工在各自岗位上人尽其才,充分发挥主观能动性,形成多层次、多专业领域的人才梯队.
4、需公司承担费用的离退休职工人数:报告期内,没有需公司承担费用的离退休职工人数.

(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量何华荣研发中心产品线总监200,000李久进研发中心产品线总监-核心人员的变动情况:报告期内没有技术人员流失,故不存在发生技术人员重大流失的变化.
三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:201801224第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节二(五)、114,771,730.
3414,263,527.
80结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款第八节二(五)、2-325,739,063.
9031,294,483.
11预付款项第八节二(五)、4429,580.
81131,233.
34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款第八节二(五)、5-62,603,296.
933,010,303.
37买入返售金融资产存货第八节二(五)、73,824,299.
761,876,063.
83持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产第八节二(五)、825,800,000.
0030,800,000.
00流动资产合计73,167,971.
7481,375,611.
45非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第八节二(五)、9957,830.
831,003,690.
24在建工程生产性生物资产油气资产无形资产第八节二(五)、1083,357.
744,995.
80公告编号:201801225开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第八节二(五)、111,124,169.
06373,357.
11其他非流动资产非流动资产合计2,165,357.
631,382,043.
15资产总计75,333,329.
3782,757,654.
60流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款第八节二(五)、122,541,868.
103,700,376.
43预收款项第八节二(五)、1315,156,112.
9611,855,109.
77卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬第八节二(五)、144,278,061.
605,972,502.
99应交税费第八节二(五)、154,242,848.
466,588,090.
83其他应付款第八节二(五)、16531,952.
871,156,151.
01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计26,750,843.
9929,272,231.
03非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益第八节二(五)、17355,921.
35461,175.
60递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计355,921.
35461,175.
60负债合计27,106,765.
3429,733,406.
63公告编号:201801226所有者权益(或股东权益):股本第八节二(五)、1810,000,000.
0010,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积第八节二(五)、1918,003,228.
2018,003,228.
20减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积第八节二(五)、201,851,534.
801,851,534.
80一般风险准备未分配利润第八节二(五)、2118,371,801.
0323,169,484.
97归属于母公司所有者权益合计48,226,564.
0353,024,247.
97少数股东权益所有者权益合计48,226,564.
0353,024,247.
97负债和所有者权益总计75,333,329.
3782,757,654.
60法定代表人:王志主管会计工作负责人:刁璇会计机构负责人:刁璇(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入第八节二(五)、2230,246,500.
0414,609,294.
82其中:营业收入第八节二(五)、2230,246,500.
0414,609,294.
82利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本46,702,271.
7129,022,966.
33其中:营业成本第八节二(五)、221,240,084.
54837,015.
37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加第八节二(五)、23565,832.
18350,468.
19销售费用第八节二(五)、2428,740,769.
4918,620,587.
61管理费用第八节二(五)、252,695,275.
732,730,580.
32研发费用第八节二(五)、2613,546,187.
086,675,320.
55财务费用第八节二(五)、27-6,119.
931,156.
63资产减值损失第八节二(五)、28-79,757.
38-192,162.
34加:其他收益第八节二(五)、2910,907,375.
78公告编号:201801227投资收益(损失以"-"号填列)第八节二(五)、30212,479.
45其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-5,548,395.
89-14,201,192.
06加:营业外收入第八节二(五)、31645,326.
26减:营业外支出第八节二(五)、32100.
000.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-5,548,495.
89-13,555,865.
80减:所得税费用第八节二(五)、33-750,811.
95-1,964,740.
77五、净利润(净亏损以"-"号填列)-4,797,683.
94-11,591,125.
03其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润-4,797,683.
94-11,591,125.
032.
终止经营净利润(二)按所有权归属分类:1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-4,797,683.
94-11,591,125.
03六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-4,797,683.
94-11,591,125.
03公告编号:201801228归属于母公司所有者的综合收益总额-4,797,683.
94-11,591,125.
03归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
48-1.
16(二)稀释每股收益-0.
48-1.
16法定代表人:王志主管会计工作负责人:刁璇会计机构负责人:刁璇(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金43,670,988.
6225,328,366.
80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还7,955,684.
09收到其他与经营活动有关的现金第八节二(五)、344,815,832.
71800,599.
70经营活动现金流入小计56,442,505.
4226,128,966.
50购买商品、接受劳务支付的现金5,337,845.
812,583,375.
77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金32,012,354.
8218,646,323.
30支付的各项税费7,609,489.
544,449,114.
82支付其他与经营活动有关的现金第八节二(五)、3416,186,823.
9810,509,626.
83经营活动现金流出小计61,146,514.
1536,188,440.
72经营活动产生的现金流量净额-4,704,008.
73-10,059,474.
22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金35,000,000.
0020,000,000.
00取得投资收益收到的现金536,548.
18212,479.
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额公告编号:201801229处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计35,536,548.
1820,212,479.
45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金324,336.
9111,798.
80投资支付的现金30,000,000.
0018,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计30,324,336.
9118,011,798.
80投资活动产生的现金流量净额5,212,211.
272,200,680.
65三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金第八节二(五)、34筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额508,202.
54-7,858,793.
57加:期初现金及现金等价物余额14,263,527.
8013,004,726.
80六、期末现金及现金等价物余额14,771,730.
345,145,933.
23法定代表人:王志主管会计工作负责人:刁璇会计机构负责人:刁璇30第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否第八节(二)1、2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√是否第八节(二)2、5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)1、会计政策变更会计政策变更的内容和原因根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:A、资产负债表将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";31将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款".
B、利润表从原"管理费用"中分拆出"研发费用";在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;对比较报表的列报进行了相应调整.
2、企业经营季节性或者周期性特征作为专业信息安全软件提供商,公司的主要客户为政府机关、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位,这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,批通常集中在次年的上半年,采购招标则安排在次年年中或下半年,致使公司每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度.
从公司各季度营业收入统计来看,2018年1-6月营业收入为3,024.
65万元,占2017年全年收入比例为38.
62%,公司存在产品销售季节性不均衡的风险.
二、报表项目注释财务报表附注一、公司基本情况1、公司概况深圳市联软科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")是一家在广东省深圳市注册的股份有限公司,由祝青柳、深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)等股东共同发起设立,并经深圳市工商行政管理局核准登记,统一社会信用代码:914403007488576611,本公司位于广东省深圳市南山区高新中一道9号软件大厦321001、1003室.
法定代表人:王志,注册资本:人民币1,000.
00万元.
2016年5月31日,公司取得"关于同意深圳市联软科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函",文件编号为股转系统函[2016]4263号,证券简称:联软科技,证券代码:837790.
本公司前身为原深圳市联软科技有限公司,2015年12月18日,祝青柳、深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)等17位股东为发起人,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,更名为"深圳市联软科技股份有限公司".
公司以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]第48060098号《审计报告》审定的2015年10月31日净资产28,003,228.
20元,按2.
8003:1的比例折合成1,000万股(每股面值1元),变更后的注册资本为1,000万元,公司股东按原有出资比例享有折股后股本,净资产超过股本的18,003,228.
20元转为资本公积.
本次净资产折股业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2016]48060001号《验资报告》审验.
上述事项已于2016年1月7日办理了工商变更登记.
变更后,各股东出资金额及出资比例如下:股东名称出资额(万元)出资比例(%)祝青柳228.
0022.
80深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)214.
3021.
43吴卫东111.
0011.
10王志90.
009.
00陈杰58.
005.
80董吉军55.
005.
50杨时进50.
005.
00闵奕波50.
005.
00赵松林37.
003.
70张建耀25.
002.
50王新成25.
002.
50何华荣20.
002.
00蒋华志15.
001.
50齐珠蕊10.
001.
00郭永平5.
000.
50蔡颖3.
700.
37赵磊3.
000.
30合计1,000.
00100.
002017年11月17日,公司股东杨时进与深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)签订股份转让协议,杨时进将其持有的本公司股份1万股(占全部股份的0.
10%),以人民币13.
50万元的价格转让给深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙),此次股份转让后本公司股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资比例(%)祝青柳228.
0022.
80深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)215.
3021.
5333股东名称出资额(万元)出资比例(%)吴卫东111.
0011.
10王志90.
009.
00陈杰58.
005.
80董吉军55.
005.
50杨时进49.
004.
90闵奕波50.
005.
00赵松林37.
003.
70张建耀25.
002.
50王新成25.
002.
50何华荣20.
002.
00蒋华志15.
001.
50齐珠蕊10.
001.
00郭永平5.
000.
50蔡颖3.
700.
37赵磊3.
000.
30合计1,000.
00100.
00本公司建立了股东大会、董事会、监事的法人治理结构,目前设研发中心、销售中心、运营中心、服务中心、财务部.
本公司主要产品及提供的劳务:网络准入控制系统(UniNAC)、终端安全管理系统(UniAccess)、业务数据防泄露系统(UniBDP)、网间数据交换系统(UniNXG)、LV7000系列.
本公司经营范围:计算机软、硬件、系统集成的技术开发与技术咨询(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品).
本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月23日批准.
二、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称"企业会计准则")编制.
此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息.
本财务报表以持续经营为基础列报.
本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.

三、重要会计政策及会计估计本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销及收入确认政34策,具体会计政策参见附注三、11、附注三、12和附注三、17.
1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况以及2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3、营业周期本公司的营业周期为12个月.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币.
5、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.

6、外币业务(1)外币业务本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额.

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益.
7、金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
(1)金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:35①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.

本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
(2)金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益.
应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等(附注三、9).
应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入.
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确36认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益.
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量.

(3)金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债.
对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
(4)金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8.
8、公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行.
主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场.
本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设.
存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济37利益的能力.
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值.
每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换.
9、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备.

(2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(3)按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备:组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法A、对账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:38账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%1年以内(含1年)551-2年10102-3年30303-4年50504-5年80805年以上10010010、存货(1)存货的分类本公司存货分为库存商品、发出商品等.
(2)发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价.
库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价.
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.
资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
(4)存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制.
(5)低值易耗品的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销.
11、固定资产(1)固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
39本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)电子设备直线法3-5519.
00-31.
67运输设备直线法7513.
57其他设备直线法5519.
00其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14.
(4)每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(5)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.
12、无形资产本公司无形资产包括软件等.
无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:类别使用寿命摊销方法备注软件5年直线法40本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
无形资产计提资产减值方法见附注三、14.
13、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产.
14、资产减值对固定资产、在建工程、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试.
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可41收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部.
减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失.
然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失.

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
15、职工薪酬(1)职工薪酬的范围职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬.
根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的"应付职工薪酬"项目和"长期应付职工薪酬"项目.
(2)短期薪酬本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量.
(3)离职后福利离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划.
其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划.
本公司仅涉及设定提存计划.
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等.
42在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(4)辞退福利本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
16、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
17、收入(1)一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
②提供劳务43对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
(2)收入确认的具体方法收硬件商品销售硬件商品的销售,公司在硬件商品的重要风险和报酬已转移给买方,取得相关的验收单后,不再对其实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与其有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入.
②软件产品的开发和销售软件产品包括自行开发研制软件产品和定制开发软件产品.
自行开发研制软件产品是指拥有自主知识产权、无差异化、可批量复制的软件产品;定制开发软件产品是指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品.
A、自行开发研制软件产品自行开发软件产品销售分为不需要实施安装和需要实施安装,不需要实施安装的软件产品销售,公司在软件产品的重要风险和报酬已转移给买方,取得相关的签收单后,不再对其实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与其有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入;需要实施安装的软件产品销售,公司根据合同规定经买方验收合格后视为风险和报酬已转移,且相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与其有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入.
B、定制开发软件产品定制开发软件项目按合同约定,在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入,44对合同有约定完工比例的,按合同约定的完工进度确认条件确认收入.
③技术服务收入技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、系统维护等服务.

技术服务收入的确认原则及方法为:在劳务已经提供,按合同约定取得验收报告、收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入.
一定期限的维护合同,按合同服务期限平均确认收入.
18、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量.
对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助.
对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理.
与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益.
与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益.
19、递延所得税资产及递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
45各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
20、经营租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁.
(1)本公司作为出租人经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益.
发生的初始直接费用,计入当期损益.
(2)本公司作为承租人经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益.
21、重大会计判断和估计本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价.
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产.
这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额.
)22、重要会计政策、会计估计的变更(1)重要会计政策变更根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本46公司对财务报表格式进行了以下修订:A、资产负债表将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款".
B、利润表从原"管理费用"中分拆出"研发费用";在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;对比较报表的列报进行了相应调整.
(2)重要会计估计变更无四、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税率%增值税应税收入17、16、6城市维护建设税应纳流转税额7企业所得税应纳税所得额15472、税收优惠及批文(1)根据国务院国发[2000]18号文件《国务院关于印发的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、2011年1月28日,国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)规定,公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
(2)根据财税〔2018〕32号文件《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%,本通知自2018年5月1日起执行.
(3)根据《高新技术企业认定管理办法》,经企业申报、专家评审、公示等程序,本公司被认定为高新技术企业,已取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201744201691,证书签发日期为2017年10月31日,有效期3年.
2018年1-6月所得税税率为15%.
五、财务报表项目注释以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年6月30日.
1、货币资金项目期末数期初数库存现金10,033.
3329,129.
33银行存款14,693,758.
6514,234,398.
47其他货币资金67,938.
36--合计:14,771,730.
3414,263,527.
80期末,本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项.
2、应收票据种类期末数期初数银行承兑汇票50,000.
00365,376.
62商业承兑汇票----合计50,000.
00365,376.
6248说明:不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值,未计提应收票据减值准备.
期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据3、应收账款(1)应收账款按种类披露种类期末数金额比例%坏账准备计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款27,682,670.
53100.
001,993,606.
637.
2025,689,063.
90其中:账龄组合27,682,670.
53100.
001,993,606.
637.
2025,689,063.
90组合小计27,682,670.
53100.
001,993,606.
637.
2025,689,063.
90单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计27,682,670.
53100.
001,993,606.
637.
2025,689,063.
90应收账款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款33,099,203.
16100.
002,170,096.
676.
5630,929,106.
49其中:账龄组合33,099,203.
16100.
002,170,096.
676.
5630,929,106.
49组合小计33,099,203.
16100.
002,170,096.
676.
5630,929,106.
49单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计33,099,203.
16100.
002,170,096.
676.
5630,929,106.
49说明:①账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数金额比例%坏账准备计提比例%净额1年以内22,635,288.
1081.
771,131,764.
415.
0021,503,523.
69491至2年3,682,635.
3413.
30368,263.
5310.
003,314,371.
812至3年1,148,940.
334.
15344,682.
1030.
00804,258.
233至4年79,162.
760.
2939,581.
3950.
0039,581.
374至5年136,644.
000.
49109,315.
2080.
0027,328.
80合计27,682,670.
53100.
001,993,606.
637.
2025,689,063.
90续:账龄期初数金额比例%坏账准备计提比例%净额1年以内28,839,120.
8687.
131,441,956.
045.
0027,397,164.
821至2年3,096,981.
109.
36309,698.
1110.
002,787,282.
992至3年1,020,506.
413.
08306,151.
9230.
00714,354.
493至4年5,950.
790.
022,975.
4050.
002,975.
394至5年136,644.
000.
41109,315.
2080.
0027,328.
80合计33,099,203.
16100.
002,170,096.
676.
5630,929,106.
49(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为0元;本期转回坏账准备金额176,490.
04元.
(3)本期无实际核销的应收账款情况(4)按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例%坏账准备期末余额第一名1,084,999.
993.
92%54,250.
00第二名1,020,000.
003.
69%51,000.
00第三名1,008,097.
563.
64%50,404.
88第四名959,000.
003.
46%47,950.
00第五名945,000.
003.
41%47,250.
00合计5,017,097.
5518.
12%250,854.
88本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,017,097.
55元,占应收账款期末余额合计数的比例18.
12%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额250,854.
88元.
4、预付款项(1)预付款项按账龄披露50账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内429,580.
81100.
00131,233.
34100.
00合计429,580.
81100.
00131,233.
34100.
00说明:(2)按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况单位名称预付款项期末余额占预付款项期末余额合计数的比例%深圳安软信创技术有限公司183,962.
2242.
82%济南梦龙软件有限公司63,178.
5914.
71%成都伊登软件技术有限公司54,716.
9812.
74%北京思航兴业创新科技有限公司33,613.
217.
82%北京北龙青云软件有限公司30,188.
687.
03%合计365,659.
6885.
12%本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额365,659.
68元,占预付款项期末余额合计数的比例85.
12%.
5、应收利息项目期末数期初数理财产品180,339.
49716,887.
676、其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类期末数金额比例%坏账准备计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款其中:账龄组合2,838,640.
82100.
00415,683.
3814.
642,422,957.
44组合小计2,838,640.
82100.
00415,683.
3814.
642,422,957.
44单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,838,640.
82100.
00415,683.
3814.
642,422,957.
44其他应收款按种类披露(续)51种类期初数金额比例%坏账准备计提比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款其中:账龄组合2,612,366.
42100.
00318,950.
7212.
212,293,415.
70组合小计2,612,366.
42100.
00318,950.
7212.
212,293,415.
70单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,612,366.
42100.
00318,950.
7212.
212,293,415.
70说明:①账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数金额比例%坏账准备计提比例%净额1年以内1,400,935.
3849.
3570,046.
775.
001,330,888.
611至2年975,811.
9634.
3897,581.
2010.
00878,230.
762至3年220,661.
547.
7766,198.
4630.
00154,463.
083至4年88,752.
003.
1344,376.
0050.
0044,376.
004至5年74,994.
942.
6459,995.
9580.
0014,998.
995年以上77,485.
002.
7377,485.
00100.
00--合计2,838,640.
82100.
00415,683.
3814.
642,422,957.
44续账龄期初数金额比例%坏账准备计提比例%净额1年以内1,711,893.
9465.
5385,594.
705.
001,626,299.
241至2年563,791.
5421.
5856,379.
1510.
00507,412.
392至3年144,513.
005.
5343,353.
9030.
00101,159.
103至4年112,599.
944.
3156,299.
9750.
0056,299.
974至5年11,225.
000.
438,980.
0080.
002,245.
005年以上68,343.
002.
6268,343.
00100.
00--合计2,612,366.
42100.
00318,950.
7212.
212,293,415.
70(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况52本期计提坏账准备金额96,732.
66元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)本期无实际核销的其他应收款情况(4)其他应收款按款项性质披露项目期末余额期初余额投标保证金455,850.
00597,848.
06押金\定金1,142,270.
751,051,530.
70备用金665,256.
55563,490.
29员工购房借款--49,966.
00代缴五险一金235,981.
50186,614.
37经营往来款339,282.
02162,917.
00合计2,838,640.
822,612,366.
42(5)按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况单位名称款项性质其他应收款期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京太阳宫商务服务有限公司北京分公司押金227,658.
002年以内8.
0219,373.
40天津银麒麟置业有限公司押金146,577.
451年以内5.
167,328.
87深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司押金135,659.
001-2年以内4.
7813,565.
90吴海锋备用金130,000.
001年以内4.
586,500.
00社保代缴代扣款120,194.
672年以内4.
2310,998.
25合计760,089.
1226.
7757,766.
427、存货(1)存货分类存货种类期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品1,425,382.
11--1,425,382.
111,157,443.
60--1,157,443.
60发出商品2,398,917.
65--2,398,917.
65718,620.
23--718,620.
23合计3,824,299.
76--3,824,299.
761,876,063.
83--1,876,063.
838、其他流动资产项目期末数期初数银行理财产品25,800,000.
0030,800,000.
00539、固定资产(1)固定资产情况项目电子设备运输设备其他设备合计一、账面原值:1.
期初余额1,912,874.
671,409,317.
0060,795.
983,382,987.
652.
本期增加金额256,913.
12----256,913.
12(1)购置256,913.
12----256,913.
123.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额2,169,787.
791,409,317.
0060,795.
983,639,900.
77二、累计折旧1.
期初余额1,224,854.
131,123,861.
1030,582.
182,379,297.
412.
本期增加金额210,973.
5284,256.
837,542.
18302,772.
53(1)计提210,973.
5284,256.
837,542.
18302,772.
533.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额1,435,827.
651,208,117.
9338,124.
362,682,069.
94三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值733,960.
14201,199.
0722,671.
62957,830.
832.
期初账面价值688,020.
54285,455.
9030,213.
801,003,690.
2410、无形资产(1)无形资产情况项目软件合计一、账面原值1.
期初余额448,509.
84448,509.
842.
本期增加金额84,482.
7684,482.
763.
本期减少金额----4.
期末余额532,992.
60532,992.
60二、累计摊销1.
期初余额443,514.
04443,514.
04542.
本期增加金额6,120.
826,120.
82(1)计提6,120.
826,120.
823.
本期减少金额----4.
期末余额449,634.
86449,634.
86三、减值准备1.
期初余额----2.
本期增加金额----3.
本期减少金额----4.
期末余额----四、账面价值1.
期末账面价值83,357.
7483,357.
742.
期初账面价值4,995.
804,995.
8011、递延所得税资产(1)未经抵销的递延所得税资产项目期末数期初数可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产递延所得税资产:资产减值准备2,409,290.
01361,393.
502,489,047.
39373,357.
11可抵扣亏损5,085,170.
37762,775.
56----小计7,494,460.
381,124,169.
062,489,047.
39373,357.
1112、应付账款项目期末数期初数采购款1,477,100.
532,667,400.
03服务费1,064,767.
571,032,976.
40合计2,541,868.
103,700,376.
43其中,账龄超过1年的重要应付账款项目期末数未偿还或未结转的原因上海天畅信息技术有限公司93,000.
00项目尚未完工西安悦鹏电子科技有限公司67,500.
00项目尚未完工合计160,500.
0013、预收款项项目期末数期初数货款15,156,112.
9611,855,109.
7755合计15,156,112.
9611,855,109.
7714、应付职工薪酬项目期初数本期增加本期减少期末数短期薪酬5,972,502.
9928,884,249.
9530,578,691.
344,278,061.
60离职后福利-设定提存划--1,433,663.
481,433,663.
48--辞退福利合计5,972,502.
9930,317,913.
4332,012,354.
824,278,061.
60(1)短期薪酬项目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补贴5,972,502.
9926,087,594.
6027,782,035.
994,278,061.
60职工福利费--1,609,481.
171,609,481.
17--社会保险费--534,546.
58534,546.
58--其中:1.
医疗保险费--455,153.
93455,153.
93--2.
工伤保险费--24,029.
9524,029.
95--3.
生育保险费--55,362.
7055,362.
70--住房公积金--652,627.
60652,627.
60--合计5,972,502.
9928,884,249.
9530,578,691.
344,278,061.
60(2)设定提存计划项目期初数本期增加本期减少期末数离职后福利--1,433,663.
481,433,663.
48--其中:1.
基本养老保险费--1,397,031.
841,397,031.
84--2.
失业保险费--36,631.
6436,631.
64--合计--1,433,663.
481,433,663.
48--(3)辞退福利公司辞退福利为与员工解除劳动合同后,公司员工给予辞退员工的经济补偿,补偿标准为12个月的基本工资或根据双方协商一次性补偿.
15、应交税费税项期末数期初数企业所得税--343,160.
30增值税2,398,575.
205,612,280.
32城市建设维护费94,888.
79224,128.
95教育费附加56,840.
69101,523.
10地方教育附加10,936.
6558,568.
64印花税3,529.
767,356.
3356个人所得税1,678,077.
37241,073.
19合计4,242,848.
466,588,090.
8316、其他应付款项目期末数期初数应付押金478,300.
00160,300.
00保证金48,028.
7748,028.
77装修费用----往来款5,624.
10947,822.
24合计531,952.
871,156,151.
01其中,账龄超过1年的重要其他应付款项目金额未偿还或未结转的原因厦门市巨龙信息科技有限公司100,000.
00押金17、递延收益项目期初数本期增加本期减少期末数形成原因与收益相关政府补助174,829.
26----174,829.
26--与资产相关政府补助286,346.
34--105,254.
25181,092.
09--合计461,175.
60--105,254.
25355,921.
35--说明:其中:递延收益-政府补助情况补助项目期初余额本期新增补助金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关深圳市战略新兴产业发展专项资金174,829.
26--174,829.
26与收益相关深圳市战略新兴产业发展专项资金262,389.
63--92,305.
07170,084.
56与资产相关创新研发资助23,956.
71--12,949.
1811,007.
53与资产相关合计461,175.
60--105,254.
25355,921.
35说明:计入递延收益的政府补助详见附注十一、1、政府补助.
18、股本(单位:万股)项目期初数本期增减(+、-)期末数57发行送股公积金其他小计新股转股股份总数1,000.
001,000.
00说明:股本变动详见"一、公司基本情况".
19、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价18,003,228.
20----18,003,228.
20合计18,003,228.
20----18,003,228.
2020、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积1,851,534.
80----1,851,534.
80合计1,851,534.
80----1,851,534.
8021、未分配利润项目本期发生额上期发生额提取或分配比例调整前上期末未分配利润23,169,484.
9712,322,507.
05--调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-调整后期初未分配利润23,169,484.
9712,322,507.
05--加:本期归属于母公司所有者的净利润-4,797,683.
94-11,591,125.
03--减:提取法定盈余公积------提取任意盈余公积------净资产折股------期末未分配利润18,371,801.
03731,382.
02--22、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务30,246,500.
041,240,084.
5414,609,294.
82837,015.
37(1)主营业务(分产品)产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本软件产品销售23,622,861.
21--8,377,627.
83--硬件产品销售1,411,394.
111,240,084.
54969,079.
02837,015.
37技术开发服务5,212,244.
72--5,262,587.
97--合计30,246,500.
041,240,084.
5414,609,294.
82837,015.
375823、税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税324,017.
95200,556.
39教育费附加173,606.
5685,952.
73地方教育费附加57,834.
8457,301.
83印花税10,372.
836,657.
24合计565,832.
18350,468.
19说明:各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项.
24、销售费用项目本期发生额上期发生额人工费用20,331,785.
8610,714,602.
05外包服务费1,964,726.
422,621,611.
69差旅费2,535,787.
061,886,704.
61办公费用2,027,298.
572,012,379.
17日常费用824,904.
59481,964.
83业务招待费684,853.
40522,254.
49折旧摊销费89,537.
64112,550.
96测试费----装修费120,539.
32--广告咨询费86,550.
0069,875.
35其他费用27,132.
06135,870.
95物流费47,654.
5762,773.
51合计28,740,769.
4918,620,587.
6125、管理费用项目本期发生额上期发生额中介费用403,943.
41618,984.
49人工费用1,512,597.
201,493,270.
33办公费用520,811.
07431,537.
77折旧摊销费48,470.
5655,561.
18物流费(运费)40,033.
3240,395.
11差旅费160,058.
1778,205.
44业务招待费9,362.
008,386.
00其他费用--4,240.
00合计2,695,275.
732,730,580.
3226、研发费用59项目本期发生额上期发生额人工费用10,863,728.
265,465,432.
88办公费用646,282.
24431,217.
43差旅费754,342.
36321,816.
88日常费用1,110,949.
07281,174.
83折旧摊销费170,885.
15175,678.
53合计13,546,187.
086,675,320.
5527、财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出----减:利息收入14,957.
3910,074.
35手续费及其他8,837.
4611,230.
98合计-6,119.
931,156.
6328、资产减值损失项目本期发生额上期发生额(1)坏账损失-79,757.
38-192,162.
3429、其他收益补助项目(产生其他收益的来源)本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关增值税退税收入7,955,684.
09--与收益相关政府补助2,846,437.
44--与收益相关深圳市战略新兴产业发展专项资金92,305.
07--与资产相关创新研发资助12,949.
18--与资产相关合计10,907,375.
78--说明:(1)政府补助的具体信息,详见附注十一、1、政府补助.
(2)作为经常性损益的政府补助,具体原因见附注十二、130、投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品收益--212,479.
4531、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额60政府补助--644,080.
20--其他1,246.
06合计--645,326.
26--(1)计入营业外收入的政府补助情况,详见附注十一、1、政府补助.
32、营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额滞纳金------其他100.
00----合计100.
00----33、所得税费用(1)所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税----递延所得税费用-750,811.
95-1,964,740.
77合计-750,811.
95-1,964,740.
77(2)所得税费用与利润总额的关系列示如下:项目本期发生额上期发生额利润总额-5,548,495.
89-13,555,865.
80按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*15%)-832,274.
38-2,033,379.
87不可抵扣的成本、费用和损失81,462.
4368,639.
10利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以"-"填列)研究开发费加成扣除的纳税影响(以"-"填列)其他----所得税费用-750,811.
95-1,964,740.
7734、现金流量表项目注释(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入14,957.
9010,074.
35政府补助2,846,437.
44500,000.
00投标保证金1,173,600.
00149,710.
00押金376,648.
0052,000.
00其他往来404,189.
3788,815.
35合计4,815,832.
71800,599.
7061(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额管理费用中付现支出3,262,516.
121,721,990.
59销售费用中付现支出5,316,971.
816,129,915.
84其他付现支出7,607,336.
052,657,720.
40合计16,186,823.
9810,509,626.
83说明:(3)收到其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收回履约保证金----35、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-4,797,683.
94-11,591,125.
03加:资产减值准备-79,757.
38-192,162.
34固定资产折旧302,772.
53342,838.
35无形资产摊销6,120.
821,427.
34长期待摊费用摊销----处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--财务费用(收益以"-"号填列)--投资损失(收益以"-"号填列)-212,479.
45递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-750,811.
95-1,964,740.
77递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-1,948,235.
93-376,656.
86经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)8,512,424.
803,706,307.
11经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-5,843,583.
43371,197.
63其他-105,254.
25-144,080.
20经营活动产生的现金流量净额-4,704,008.
73-10,059,474.
222、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----62债务转为资本----一年内到期的可转换公司债券----融资租入固定资产----3、现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额14,771,730.
345,145,933.
23减:现金的期初余额14,263,527.
8013,004,726.
80加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额508,202.
54-7,858,793.
57(2)现金及现金等价物的构成项目期末数期初数一、现金14,771,730.
345,145,933.
23其中:库存现金10,033.
3338,836.
03可随时用于支付的银行存款14,693,758.
655,107,097.
20可随时用于支付的其他货币资金67,938.
36二、现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--三、期末现金及现金等价物余额14,771,730.
345,145,933.
23六、金融工具及风险管理本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.

1、风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响.
基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平.
本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变.
本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策.

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险和商品价格风险/权益工具价格风险).
(1)信用风险63信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险.

本公司对信用风险按组合分类进行管理.
信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等.
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险.
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口.
本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限.

本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内.
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额.

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保.
本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的18.
12%(2017年1-6月:18.
69%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的26.
77%(2017年1-6月:26.
39%).
(2)流动性风险流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响.
本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议.
同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求.
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金.
于2018年6月30日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0万元(2017年6月30日:人民币0万元).
期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):项目期末数六个月以内六个月至一年以内一年至五年以内五年以上合计应付账款254.
19254.
1964其他应付款53.
2053.
20金融负债和或有负债合计307.
39307.
39期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):项目期初数六个月以内六个月至一年以内一年至五年以内五年以上合计应付账款370.
04370.
04其他应付款115.
62115.
62金融负债合计485.
65485.
65上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同.
(3)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险.
利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺).
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务.

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险.
本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合.

汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具.

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算.
因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大.
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明.
2、资本管理65本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本.

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务.
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控.
于2018年6月30日,本公司的资产负债率为35.
98%(2017年6月30日:40.
30%).
七、公允价值按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的).
第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值.
第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值).
(1)以公允价值计量的项目和金额无(2)不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等.
八、关联方及关联交易1、本公司的实际控制人情况本公司最终控制方是:祝青柳、王志.
2、本公司的其他关联方情况关联方名称与本公司关系深圳市联软安齐投资合伙企业(有限合伙)持有公司5%以上股权的股东吴卫东持有公司5%以上股权的股东、董事陈杰持有公司5%以上股权的股东、董事董吉军持有公司5%以上股权的股东闵奕波持有公司5%以上股权的股东上海若存家纺有限公司持有5%以上股东控制的公司66关联方名称与本公司关系上海道可道纺织品有限公司持有5%以上股东控制的公司上海锦卉纺织科技有限公司持有5%以上股东控制的公司上海皆善商务咨询中心持有5%以上股东控制的公司上海帝先纺织品有限公司持有5%以上股东控制的公司深圳市威豹联合金融服务有限公司持有5%以上股东控制的公司江苏中盈恒泰科技有限公司持有5%以上股东控制的公司北京中盈恒泰科技有限公司持有5%以上股东控制的公司盐城三石科技有限公司持有5%以上股东控制的公司鲁健东董事王新成监事张建耀监事张晶职工监事刁璇财务总监姚星董事会秘书3、关联交易情况(1)关联采购与销售情况①采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额陈杰顾问费150,000.
00150,000.
00说明:定价政策为协议定价.
(2)关键管理人员薪酬本公司本期关键管理人员7人,上期关键管理人员7人,支付薪酬情况见下表:项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬1,097,524.
00771,218.
45九、承诺及或有事项1、重要的承诺事项(1)经营租赁承诺至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:不可撤销经营租赁的最低租赁付款额期末数期初数67资产负债表日后第1年2,272,816.
082,723,196.
56资产负债表日后第2年2,041,532.
582,221,508.
56资产负债表日后第3年351,149.
681,481,444.
56以后年度合计4,665,498.
346,426,149.
68截至2018年6月30日,本公司不存在其他应披露的承诺事项.
2、或有事项截至2018年6月30日,本公司不存在其他应披露的或有事项.
十、资产负债表日后事项截至2018年8月23日(董事会批准报告日),本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项.
十一、其他重要事项1、政府补助(1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量补助项目种类上期计入损益的金额本期计入损益的金额计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关深圳市战略新兴产业发展专项资金财政拨款111,643.
7192,305.
07其他收益与资产相关创新研发资助财政拨款12,949.
1812,949.
18其他收益与资产相关深圳市战略新兴产业发展专项资金财政拨款19,487.
31其他收益与收益相关合计144,080.
20105,254.
25说明:(2)采用总额法计入当期损益的政府补助情况补助项目种类上期计入损益的金额本期计入损益的金额计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关增值税退税收入政府补助--7,955,684.
09其他收益与收益相关新三板挂牌补助政府补助500,000.
00600,000.
00其他收益与收益相关研发费用补助(区)政府补助441,000.
00其他收益与收益相关研发项目补助政府补助720,000.
00其他收益与收益相关研发费用补助(市)政府补助1,027,000.
00其他收益与收益相关68稳岗补贴政府补助5,808.
00其他收益与收益相关高新企业补助(市)政府补助30,000.
00其他收益与收益相关个税返还政府补助--2,144.
19其他收益与收益相关生育津贴政府补助--20,485.
25其他收益与收益相关合计500,000.
0010,802,121.
53十二、补充资料1、当期非经常性损益明细表项目本期发生额说明非流动性资产处置损益--资产处置损失计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,951,691.
69政府补助委托他人投资或管理资产的损益--理财投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.
00营业外收入和营业外支出非经常性损益总额2,951,591.
69减:非经常性损益的所得税影响数442,753.
75非经常性损益净额2,508,837.
94减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)--归属于公司普通股股东的非经常性损益2,508,837.
942、净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率%每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-9.
48-0.
48扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-14.
43-0.
73十三、数据分析1、利润数据分析报表项目2018年1-6月占净利润比重2017年1-6月变动比率变动原因营业收入30,246,500.
04-545.
13%14,609,294.
82107.
04%注1营业成本1,240,084.
54-22.
35%837,015.
3748.
16%注2税金及附加565,832.
18-10.
20%350,468.
1961.
45%注3销售费用28,740,769.
49-517.
99%18,620,587.
6154.
35%注4管理费用2,695,275.
73-48.
58%2,730,580.
32-1.
29%注5研发费用13,546,187.
08-244.
14%6,675,320.
55102.
93%注6财务费用-6,119.
930.
11%1,156.
63-629.
12%注7资产减值损失-79,757.
381.
44%-192,162.
3458.
49%注869投资收益-0.
00%212,479.
45-100.
00%注9其他收益10,907,375.
78-196.
58%-100.
00%注10营业外收入-0.
00%645,326.
26-100.
00%注11营业外支出100.
000.
00%-100.
00%注12所得税费用-750,811.
9513.
53%-1,964,740.
7761.
79%注13注1:报告期内营业收入较2017年1-6月增加15,637,205.
22元,增长107.
04%.
主要原因系公司大力推广联软IT安全运维管理软件销售,2018年1-6月份自主软件产品销售收入较2017年1-6月份增加了15,245,233.
38元所致.
注2:公司的营业成本主要为硬件成本,报告期内营业成本较2017年1-6月增加403,069.
17元,增长48.
16%.
主要原因系报告期内公司软件产品的销售比重较大,硬件产品销售额相比2017年1-6月份增加所致.
2018年1-6月份硬件产品销售较去年同期增加442,315.
09元,增长比例为45.
64%.
注3:报告期内税金及附加较2017年1-6月增加215,363.
99元,增长61.
45%,主要原因系公司2018年1-6月份开发票金额较2017年1-6月份增加了14,589,857.
09元所致.
注4:报告期内销售费用较2017年1-6月增加10,120,181.
88元,增长54.
35%,主要原因系销售人员人工费较上年同期增加9,617,183.
81元、差旅费较上年同期增加649,082.
45元、招待费较上年同期增加162,598.
91元、日常费用较上年同期增加342,939.
76元、外包服务费较上年同期减少656,885.
27元所致.
注5:报告期内管理费用较2017年1-6月减少35,304.
59元,减少1.
29%,主要原因系公司2018年1-6月中介费用较上年同期减少215,041.
08元、办公费用较上年同期增加89,273.
30元、差旅费较上年同期增加81,852.
73元所致.
注6:报告期内研发费用较2017年1-6月增加6,870,866.
53元,增长102.
93%,主要原因系公司为保持在行业中的技术优势,大幅投入研发,2018年1-6月份研发人员人工费较上年同期增加5,398,295.
38元、日常费用较上年同期增加829,774.
24元、差旅费较上年同期增加432,525.
48元所致.
注7:报告期内财务费用较2017年1-6月减少7,276.
56元,减少629.
12%,主要原因系公司2018年1-6月份银行利息收入较上年同期增加4,883.
04元所致.
注8:报告期内资产减值损失较2017年1-6月增加112,404.
96元,增长58.
49%,主要原因系公司报告期内根据应收账款和其他应收款的账龄计提了减值准备所致;2018年1-6月份公司计提了应收账款坏账准备-176,490.
04元、其他应收款坏账准备96,732.
66元.
注9:报告期内投资收益较2017年1-6月减少212,479.
45元,减少100.
00%,主要原因系公司2018年1-6月收到的理财产品收益冲减了2017年12月31日计提的应收利息468,609.
82元所致.
注10:报告期内其他收益较2017年1-6月增加10,907,375.
78元,增长100.
00%,主70要原因系根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)号文,政府补助1,090.
74万元从营业外收入调整到其他收益里所致.
注11:报告期内营业外收入较2017年1-6月减少645,326.
26元,减少100.
00%,主要原因系根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)号文,政府补助1,090.
74万元从营业外收入调整到其他收益里所致.
注12:报告期内营业外支出较2017年1-6月增加100.
00元,增长100.
00%.
主要原因系公司2018年1-6月罚款100.
00元所致.
注13:报告期内所得税费用较2017年1-6月增加1,213,928.
82元,增长61.
79%.
主要原因系公司2018年1-6月份利润总额较2017年1-6月份增加8,007,369.
91元,计提递延所得税资产增加所致.
2、资产负债的数据分析报表项目2018年6月30日占总资产比重2017年12月31日变动比率变动原因货币资金14,771,730.
3419.
61%14,263,527.
803.
56%注1应收票据50,000.
000.
07%365,376.
62-86.
32%注2应收帐款25,689,063.
9034.
10%30,929,106.
49-16.
94%注3预付帐款429,580.
810.
57%131,233.
34227.
34%注4应收利息180,339.
490.
24%716,887.
67-74.
84%注5存货3,824,299.
765.
08%1,876,063.
83103.
85%注6其他流动资产25,800,000.
0034.
25%30,800,000.
00-16.
23%注7无形资产83,357.
740.
11%4,995.
801568.
56%注8递延所得税资产1,124,169.
061.
49%373,357.
11201.
10%注9应付帐款2,541,868.
103.
37%3,700,376.
43-31.
31%注10预收款项15,156,112.
9620.
12%11,855,109.
7727.
84%注11应付职工薪酬4,278,061.
605.
68%5,972,502.
99-28.
37%注12应交税费4,242,848.
465.
63%6,588,090.
83-35.
60%注13其他应付款531,952.
870.
71%1,156,151.
01-53.
99%注14未分配利润18,371,801.
0324.
39%23,169,484.
97-20.
71%注15注1:报告期内货币资金较2017年12月31日增加508,202.
54元,增长3.
56%,主要原因系销售受季节性影响,2018年1-6月份销售回款较少,而经营活动现金支出较为均衡,导致2018年1-6月份经营活动产生的现金流量净额为-4,704,008.
73元所致.
注2:报告期内应收票据较2017年12月31日减少315,376.
62元,减少86.
32%,主要原因系公司2018年5月收到北京东华合创科技有限公司银行承兑汇票50,000.
00元尚未到期所致.
注3:报告期内应收帐款较2017年12月31日减少5,240,042.
59元,减少16.
94%,主要原因系公司销售受季节性影响,2018年1-6月营业收入仅占2017年38.
62%比例所致.
71注4:报告期内预付帐款较2017年12月31日增加298,347.
47元,增长227.
34%,主要原因系公司2018年1-6月相应的项目尚未验收完工,预付363,773.
00元所致.
注5:报告期内应收利息较2017年12月31日减少536,548.
18元,减少74.
84%,主要原因系公司2018年1-6月收到的理财产品收益冲减了2017年12月31日计提的应收利息536,548.
18元所致.
注6:报告期内存货较2017年12月31日增加1,948,235.
93元,增长103.
85%,主要原因系公司发出商品余额2018年6月30日较2017年12月31日增加1,680,297.
42元,因收入未确认,相应的成本未结转所致.
注7:报告期内其他流动资产较2017年12月31日减少5,000,000.
00元,减少16.
23%,主要原因系公司2018年6月30日购买银行理财产品的余额较2017年12月31日减少5,000,000.
00元所致.
注8:报告期内无形资产较2017年12月31日增加78,361.
94元,增长1,568.
56%,主要原因系公司2018年1-6月购买Pageoffice开发平台软件84,482.
76元所致.
注9:报告期内递延所得税资产较2017年12月31日增加750,811.
95元,增长201.
10%.
主要原因系受销售季节性影响2018年1-6月亏损,公司计提了可抵扣亏损的递延所得税762,775.
56元所致.
注10:报告期内应付帐款较2017年12月31日减少1,158,508.
33元,减少31.
31%,主要原因系:1、2018年6月30日公司应付硬件产品采购款较2017年12月31日减少1,190,299.
50元;2、2018年6月30日公司应付外包技术服务费较2017年12月31日增加31,791.
17元所致.
注11:报告期内预收款项较2017年12月31日增加3,301,003.
19元,增长27.
84%.
主要原因系预收了贵阳金利沅科技有限公司107.
39万元、北京睿银华信科技有限公司48.
74万元、国信证券股份有限公司39.
97万元、中国银河证券股份有限公司36.
09万元、上海华讯网络系统有限公司34.
40万元、山东九州信泰信息科技股份有限公司31.
50万元、北京神州新桥科技有限公司31.
35万元.
由于项目尚未完成,未结转收入所致.
注12:报告期内应付职工薪酬较2017年12月31日减少1,694,441.
39元,减少28.
37%,主要原因系公司2018年上半年发放2017年员工奖金2,937,987.
00元所致.
注13:报告期内应交税费较2017年12月31日减少2,345,242.
37元,减少35.
60%,主要原因系公司年底销售金额较大,2017年12月的销售收入较2018年6月份大幅增加,导致应交增值税余额2018年6月30日较2017年12月31日减少3,213,705.
12元所致.
注14:报告期内其他应付款较2017年12月31日减少624,198.
14元,减少53.
99%.
主要原因系公司2018年1-6月支付2017年12月31日计提的差旅费344,213.
94元、招待费192,439.
10元所致.
72注15:报告期内未分配利润较2017年12月31日减4,797,683.
94元,减少20.
71%.
主要原因系公司季节性原因,导致2018年上半年收入规模仅占2017年全年的38.
62%,导致2018年1-6月份亏损.
3、现金流量表项目重大变化情况报表项目2018年1-6月2017年1-6月增减额增减率变动原因销售商品、提供劳务收到的现金43,670,988.
6225,328,366.
8018,342,621.
8272.
42%注1收到的税费返还7,955,684.
090.
007,955,684.
09100.
00%注2收到其他与经营活动有关的现金4,815,832.
71800,599.
704,015,233.
01501.
53%注3购买商品、接受劳务支付的现金5,337,845.
812,583,375.
772,754,470.
04106.
62%注4支付给职工以及为职工支付的现金32,012,354.
8218,646,323.
3013,366,031.
5271.
68%注5支付的各项税费7,609,489.
544,449,114.
823,160,374.
7271.
03%注6支付其他与经营活动有关的现金16,186,823.
9810,509,626.
835,677,197.
1554.
02%注7收回投资收到的现金15,000,000.
0020,000,000.
00-5,000,000.
00-25.
00%注8取得投资收益收到的现金536,548.
18212,479.
45324,068.
73152.
52%注9购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金324,336.
9111,798.
80312,538.
112648.
90%注10投资支付的现金10,000,000.
0018,000,000.
00-8,000,000.
00-44.
44%注11注1:报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较2017年1-6月增加18,342,621.
82元,增长72.
42%,主要系公司2017年12月31日应收账款余额较2016年12月31日增加14,982,477.
36元,2018年1-6月份收到的货款金额相比上年同期增多所致.
注2:报告期内收到的税费返还较2017年1-6月增加7,955,684.
09元,增长100.
00%,主要系公司2018年1-6月份收到2017年10月至2018年4月增值税退税款7,955,684.
09元所致.
注3:报告期内收到其他与经营活动有关的现金较2017年1-6月增加4,015,233.
01元,增长501.
53%,主要系2018年1-6月份收到政府补助2,846,437.
44元、收回保证金1,000,000.
00元所致.
注4:报告期内购买商品接受劳务支付的现金较2017年1-6月增加2,754,470.
04元,增长106.
62%,主要系公司2017年12月31日应付账款采购款余额较2016年12月31日增加971,975.
66元,2018年1-6月份支付的硬件采购款金额相比上年同期增多所致.
注5:报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较2017年1-6月增加13,366,031.
5273元,增长71.
68%,主要系公司为进一步加强营销服务体系建设,销售和售后服务人员的增加以及薪酬待遇和奖金水平的提高,使得职工薪酬增长幅度较大.