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VPS3.0/8EERP结帐步骤及注意事项VP S 3.0/8EERP版本的结帐需要分各个功能模块进行结帐具体的结帐先后可按如下顺序执行
采购管理 销售管理 委托加工 库存管理 存货管理 应收管理 应付管理 现金银行 工资管理固定资产 总分类帐
具体的结帐注意事项如下
1、 所有业务单据包括采购模块单据、销售模块单据、库存模块单据、现金银行模块单据、应收模块单据、应付模块单据不管有无审批流程都需审批通过即单据的审批状态为“已审批”。特别需留意的是盘点单据也需全部通过审批。
2、 所有的核销关系也需全部通过审批包括“采购管理” “销售管理”模块下“期末业务”的“发票核销” “应收管理” “应付管理” “总分类帐”模块下“期末业务”的“往来核销”。
3、 “采购管理”、 “销售管理”、 “库存管理”模块下的所有业务单据都需在“存货模块”盖“财务”章 “采购管理”、 “销售管理”的业务单据还需在“库存管理”模块盖“库管”章。盖章顺序为先盖“库管”章后盖“财务”章只有盖章后的单据才能生成相应的凭证。
4、 将各个业务模块的单据生成凭证 “现金银行”、 “应收管理”、“应付管理”、 “工资”、 “固定资产”模块的业务单据可做完单-----------------知---识---就---是---力---量--------精---品---w---o-r-d---文---档----值---得---下---载---------------知---识---改---变---未---来-------------------------------------
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据通过审批后即生成凭证也可在月末一次性生成 “采购管理”、 “销售管理”模块下的业务单据录完通过审批并盖了“库管”及“财务”章后可即刻生成凭证也可月末一次性的生成。“库存管理”模块下的业务单据平时暂不生成凭证需在月末进行成本计算后再生成相应的凭证。
5、 月末时还需在“存货管理”的“期末业务”下进行成本计算单击右键点击“全部计算”即可计算出出库商品的成本。计算后需在“成本计算”窗口单击右键点击“成本结转”即可生成相应的销售成本凭证。
6、 查询各个功能模块的结帐情况可在“帐套属性”下查询。
广州东软件金算软件有限公司
培训部
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