本公司杭州电信

1证券简称:远传技术证券代码:834841公告编号:2016-039远传技术NEEQ:834841浙江远传信息技术股份有限公司(ZhejiangUtryInformationTechnologyCo.
,Ltd.
)半年度报告2016浙江远传信息技术股份有限公司2016年半年度报告2公司半年度大事记1、2016年1月,公司首次发行股票,以11元/股的价格向20名投资者定向发行700万股股票,共计募集资金7700万元.
其中,9家做市商认购股份作为做市库存票.
2016年4月公司股票的转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式.
2、2016年2月,公司收购控股子公司远传新业的少数股权,收购完成后,远传新业成为公司的全资子公司.
3、2016年4月,远传技术在在浙江乌镇成功举办"融化、云化、知化——互联网+时代全媒体客服高峰论坛",并获得业界广泛认可.
4、2016年5月,远传技术与中国电信合作,用先进的技术帮助IM中心"唤醒"沉睡在渠道中的大数据,实现在线客服的"掘金".
同期中标宁波银行语音分析和智能语音质检系统,成为业内少数几家实现大数据技术落地的企业.
5、2016年5月,远传技术惊艳亮相第20届中国国家软件博览会,同时U-SAS语音分析系统和U-SQMS智能语音质检系统均荣获"软件产品创新奖".
6、2016年6月,远传技术自主研发的"排班方法及装置"荣获国家知识产权发明专利证书.

7、2016年6月,远传技术乔迁至杭州滨江世茂中心,由此开启新的篇章.
8、2016年6月,远传技术首次与基金类企业——上海凯石财富基金销售有限公司合作,成功开拓金融行业新的领地.
9、2016年6月,远传技术荣获"2016年(第16届)浙江省电子信息50家成长性特色企业"称号.
10、2016年6月,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》的规定,公司符合创新层分层标准一进入创新层.
浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0393目录公司半年度大事记2释义4声明与提示5第一节公司概览6第二节主要会计数据和关键指标.
8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况18第六节董事、监事、高管及核心员工情况.
21第七节财务报表24第八节财务报表附注36浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0394释义释义项目释义公司、本公司、远传技术指浙江远传信息技术股份有限公司远传有限指杭州远传通信技术有限公司,公司前身,该企业名称自2004年3月使用至2015年7月远传投资指杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)三会指股东大会、董事会、监事会"三会"议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》世纪证券、主办券商指世纪证券有限责任公司会计师事务所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元挂牌、股份报价转让指公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让股转系统指全国中小企业股份转让系统关联方关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系远传新业指杭州远传新业科技有限公司华昌担保指浙江华昌担保投资有限公司凯石基金指上海凯石财富基金销售有限公司公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《浙江远传信息技术股份有限公司公司章程》报告期指2016年1月1日-2016年6月30日浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0395声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1.
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
2.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0396第一节公司概览一、公司信息公司中文全称浙江远传信息技术股份有限公司英文名称及缩写ZhejiangUtryInformationTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称远传技术证券代码834841法定代表人徐立新注册地址上城区中河中路155号5楼508室办公地址杭州市滨江区信诚路857号世茂中心23楼主办券商世纪证券有限责任公司二、联系人董事会秘书或信息披露负责人胡文雅电话0571-85838786传真0571-85865448电子邮箱ir@utry.
cn公司网址www.
utry.
cn联系地址及邮政编码杭州市滨江区信诚路857号世茂中心23楼,310052三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015年12月14日行业(证监会规定的行业大类)I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目为企业提供客服中心解决方案,产品和服务,具体可以分为自行开发软件、技术开发及服务、代购软硬件、运营外包等普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)57,000,000控股股东徐立新及其一致行动人金哲、陶元敏、嵇望和杨国水实际控制人徐立新及其一致行动人金哲、陶元敏、嵇望和杨国水浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0397是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量1公司拥有的"发明专利"数量1浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0398第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入85,027,238.
9663,921,649.
9533.
02%毛利率42.
02%36.
89%-归属于挂牌公司股东的净利润7,952,790.
546,591,006.
7120.
66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,340,790.
546,135,274.
9619.
65%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)2.
43%3.
09%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.
24%2.
88%-基本每股收益0.
140.
137.
69%报告期内,公司首次发行股票,以11元/股的价格向20名投资者发行700万股股份,共计募集资金7700万元,公司股本由5,000万股增加到5,700万股,总股本增长率14%,股本增长导致每股收益与去年同期基本持平.
因2016年公司加大云客服平台和智能客服机器人的研发投入,以及云客服平市场推广投入,故2016年上半年营业收入虽增加33.
02%,但归属于挂牌公司股东的净利润仅增长20.
66%.
二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计404,840,215.
30298,268,663.
1335.
73%负债总计81,573,612.
6859,721,020.
2336.
59%归属于挂牌公司股东的净资产323,266,602.
62236,516,706.
4736.
68%归属于挂牌公司股东的每股净资产5.
674.
7319.
87%资产负债率20.
15%20.
02%-流动比率4.
664.
26-利息保障倍数7.
7623.
68-浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-0399三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-29,931,129.
42-3,010,901.
48-应收账款周转率0.
620.
56-存货周转率7.
645.
75-报告期内,公司定向发行股份700万股,募集资金7700万元,以及业务规模和净利润增加原因,公司总资产和净资产均大幅增长.
公司因购入杭州市滨江区信诚路世茂中心23楼办公场所,向杭州银行科技支行申请按揭款1500万元,致使公司负债总额大幅增长.
随着公司业务的不断增长,公司部分技术开发及服务业务以外包方式提供,上半年都处于实施未验收阶段,故预付项目款项增加较多,导致经营活动产生的现金流量支出比上年同期增加较多.

四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率35.
73%29.
35%-营业收入增长率33.
02%151.
11%-净利润增长率21.
75%30.
71%-浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03910第三节管理层讨论与分析一、商业模式远传技术作为国内领先的客户服务整体解决方案提供商,主要向电信运营商、电力能源、金融保险、航空、电子商务、快消、汽车等行业客户销售自行开发的客服中心软件,以及根据客户需求提供客服中心整体化解决方案、定制开发、运维升级和咨询等服务,并为客户提供呼叫中心运营外包服务.
公司被评为国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业、双软企业,通过CMMI4级、ISO9001质量管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证.
公司以客户服务运营管理软件研发为基础,逐步推出远传全媒体客服中心平台、知识管理、服务与营销大数据分析、大数据产品与云服务以及适用于移动互联网的系列产品;形态从单一的软件服务,扩展到咨询规划、系统建设和BPO运营服务,覆盖整个客户服务产业生态链.
公司在杭州、上海、深圳设立了三大研发中心,在北京、上海、广州、深圳、成都、南宁、西安等地设立了分公司和办事处,为全国客户提供便捷服务.
十余年来,公司成功服务全国20多个省市自治区在内的各大运营商、金融保险、电力能源、航空电商、速递物流等客户,如广东移动、浙江电信、江苏联通、中国银行、交通银行、广发银行、中国人保、太平保险、国家电网、国际航空、南方航空、EMS等行业龙头企业、积累了众多的成功案例,获得了客户的广泛赞誉.
服务企业的座席超10万以上.
公司以客户服务全面解决方案的软件产品为核心,采用三种商务模式:第一种模式是通过销售标准化、模块化、产品化的软件来取得收入,客户可根据自身需求选取不同的模块,这种经营模式容易形成规模经济,并形成较高的市场知名度;第二种模式是软件厂商以及公司最主要的经营模式,即以完成软件工程项目的形式为客户定制开发软件,并且以系统集成的方式帮助客户实施客服中心整体解决方案.
第三种是SAAS模式,用云客服平台面向中小企业,采用收取软件服务的月租费运营模式,吸引更多的中小企业使用远传的标准化软件服务,并用大数据分析为这些客户提供增值服务.

采购方面,公司的采购对象主要是计算机及辅助产品、网络设备、数据库、中间件等IT软、硬件产品,公司的研发团队一般根据软件产品及项目的需求而组织相应采购.
与其他软件企业一样,随着业务量增长,公司会将部分业务外包给符合条件的软件企业实施,公司支付相关服务费,并对外包企业的实施结果进行验收.
研发及生产方面,公司属于软件企业,与传统的制造行业企业有显著不同,对生产厂房、机器设备的依赖性不大,而是更看重软件开发、测试和演示的研究环境,看重知识和人才的作用,强调技术资本和人力资本的积累.
经过对客服服务技术领域长达10多年的经验积累,公司在客服中心全浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03911产业链领域均形成了相应的研发能力,目前客服中心软件的核心模块均由公司自行研发,部分非核心软件则以外购的方式解决.
公司已经形成属于自己的软件模块池和核心算法技术,并已经取得软件模块池中的软件著作权.
公司可根据客户的不同需求,将软件模块或进行重新组合、二次开发以及定制开发,以最快速度满足客服中心信息化建设需求.
另外,公司自己研发的云客服平台是新的产品服务平台,将为将来公司的互联网产品的开发和服务具备了条件.
报告期内,公司的商业模式增加了云客服月租费运营收费模式,其他没有发生重大变化.

二、经营情况1、报告期内的财务情况报告期内,公司管理层积极贯彻公司发展战略和年度经营计划目标,报告期内,公司实现营业总收入8,503万元,同比增长33.
02%;净利润825万元,同比增长21.
75%;归属于挂牌公司股东的净利润795万元,同比增长20.
66%;公司经营活动产生的现金流量净额-29,931,129.
42元,上年同期-3,010,901.
48元,随着公司业务的不断增长,公司部分技术开发及服务业务以外包方式提供,上半年都处于实施未验收阶段,故预付项目款项增加较多,导致经营活动产生的现金流量支出比上年同期增加较多.
截止报告期末,公司资产总额40,484万元,较上年增长35.
73%;归属于挂牌公司股东的净资产为32,327万元,较上年增长36.
68%.
2、报告期内行业及公司业务发展情况国家推动互联网+及大数据战略,全媒体渠道业务能力提升,以及基于全媒体的客户行为大数据研究,为客服行业的发展,创造了新的市场机会.
2016年,公司朝云化(系统云端部署、海量数据采集等)、知化(大数据、语音及文本挖掘、生物识别等)、融化(线上线下服务融合、企业服务营销融合等)三大产品研发方向转型发展,围绕互联网+全媒体布局智慧终端互联的客服平台,打造全方位智慧客服新生态产品,提供以人工智能与大数据技术相结合的智慧终端互联的客户服务新产品,并面向重点行业进行深入布局,实现公司长期良性和可持续发展.
公司在巩固原有客户服务市场的基础上,布局面向传统制造企业与中小企业的云客服平台产品,撬动中小企业需求.
公司的业务布局将开拓新的领域,已经从电信运营商、金融保险、电力能源、航空电商、速递物流等行业的标杆企业,开始逐步覆盖至中小企业.
公司在万物互联的时代,也在积极拓展新的市场机会,例如房产行业的市场,上半年启动了人工智能的研发计划,计划在新兴房产行业做人工智能的产品推广,以语音机器人和实体机器人集成的发展思路,结合智慧社区的运营平台,开展广泛的社区智能化应用.
下半年公司第一代实体机器人将推向市场.
浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-039123、资本市场情况2016年1月,公司首次发行股票,以11元/股的价格向20名投资者定向发行700万股股份,共计募集资金7700万元.
其中,9家做市商认购股份作为做市库存票.
2016年4月公司股票的转让方式由协议方式转让变更为做市转让方式.
根据股转公司2016年5月27日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》的公告,公司符合创新层分层标准一跻身创新层,带来更多的投资机遇.

4、研发情况报告期内,公司加大了研发投入,其中对新产品云客服、人工智能、语音分析等新产品的研发投入比例比较大.
这些新产品的研发投入将在近期开始见效、将直接促进明年的收入增长.

5、企业周期性企业经营不存在季节性或者周期性特征.
三、风险与价值(一)持续到本年度的风险因素(1)市场竞争的风险随着软件行业的深入发展,越来越多的大型计算机行业企业朝着更多细分领域渗透,其中也包括客服中心领域的渗透.
同时,很多小型软件企业也布局客服中心细分市场,以获取细分市场的利润.
市场竞争的加剧将对客服中心信息化建设领域的竞争格局产生重大影响,具备对客服中心深入理解、能够提供全产业链解决方案的企业将更有望在竞争中胜出.
公司不断聚焦核心业务,始终专注于客户服务行业应用软件的开发及创新应用,深刻理解不同行业的需求特点,积累了丰富的行业经验,公司将通过产业投资及并购,逐步扩宽产业链,多方位拓展市场营销渠道,扩大公司经营规模,提升公司市场竞争能力,降低市场风险.

同时积极组织及参加行业会议和论坛,紧跟行业脉搏,以适应不断变化的市场.

(2)技术创新风险客户服务行业正在从单一的语音服务渠道进化成为多介质的复合服务渠道体(接触中心),并最终将发展为整合服务、营销、销售为一体的互动中心的机制架构.
客户服务行业朝着全媒体及智能化发展,是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业,对人才的依赖性较高,相关技术人员的研发能力、管理人员的管理水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键,技术的更替要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品.
浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03913公司自成立以来一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入.
经过多年的技术积累,公司已经掌握并拥有客户服务系统的核心技术,拥有代表行业先进水平的专有技术.
公司通过长期稳定的技术投入,集聚人才优势,加强技术研发能力以降低技术风险.
(3)人才短缺风险我国软件行业特别是针对客服中心的软件细分领域仍然存在高级技术和管理人才、专业系统开发和实施人才缺乏等结构性矛盾突出的情况,行业内人才跳槽频繁,具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才更倾向于向国外企业和高端市场聚集.
高层次技术型复合人才的波动将导致行业面临人才缺乏的风险.
高素质的技术人才、管理人才对公司的发展起着非常重要的作用,是公司实现持续发展的核心资源.
能否吸引、培养、留住高素质的技术人才、管理人才,是影响公司发展的重要因素.
随着新产品的不断研发和业务不断发展,公司需要补充大量技术人才和管理人才,因此,公司大力完善人力资源管理体系建设,优化用人机制及激励机制,搭建人才培养体系,注重企业文化建设,有效吸引和留住高素质人才.
(4)税收优惠政策变化的风险2016年公司将继续申报国家规划布局内重点软件企业,如果公司无法继续获得该资质,则2015-2016年无法继续享受该所得税优惠政策,只能享受高新技术企业的税收优惠政策.
此外,如果未来税收政策变化,或公司不再符合相关税收优惠政策认定标准,公司所得税税率将发生变化.

2016年度,公司将积极跟踪对国家规划布局内重点软件企业的相关政策规定及要求,积极申报.

(二)报告期内新增的风险因素报告期内新增一条风险因素:投资并购未达到预期的风险公司在2016年计划通过并购、参股等方式对产业链上下游企业进行整合,扩大公司的技术及渠道优势.
如果不能有效发挥协同效应,将影响公司产业布局,存在投资并购未达预期的风险.

公司将审慎选择与公司业务关联度较高的目标公司,搭建合理的组织架构.
交易完成后,积极开展投资并购后的整合工作.
四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具"非标准审计意见审计报告":否审计意见类型:未经审计董事会就非标准审计意见的说明:无浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03914第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项是第四节二(一)是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项是第四节二(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是第四节二(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情(一)报告期内的普通股股票发行事项单位:元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额募集资金用途(请列示具体用途)2015年12月22日2016年4月7日117,000,000.
0077,000,000.
00投入新产品研发,营销推广及补充流动资金(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位:元占用者占用形式(资金、资产、资源)占用性质(借款、垫支、其他)期初余额累计发生额期末余额是否归还是否为挂牌前已清理浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03915事项合计占用原因、归还及整改情况:无(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序徐立新、叶鹰个人连带责任保证5,000,000.
00是徐立新、叶鹰个人连带责任保证5,000,000.
00是徐立新、叶鹰、金哲、杭州远传新业科技有限公司个人连带责任保证10,000,000.
00是徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)个人连带责任保证15,000,000.
00是徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)个人连带责任保证5,000,000.
00是徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)个人连带责任保证5,000,000.
00是徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)个人连带责任保证2,000,000.
00是徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)个人连带责任保证5,000,000.
00是上海凯石财富基金销售有限公司销售接入网关32,205.
00是上海凯石财富基金销售有限公司销售远传呼叫中心运营管理系统软件138,000.
00是总计-52,170,205.
00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:母公司浙江远传信息技术股份有限公司期末短期借款余额4000万元:其中1000万元系以浙江华昌担保投资有限公司及徐立新、叶鹰提供连带责任保证向中国银行冠盛支行借入;1000万元系杭州远传新业科技有限公司和徐立新、叶鹰、金哲提供连带责任保证向招商银行凤起支行借入;2000万系以徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03916任保证向中信银行湖墅支行借入.
子公司杭州远传新业科技有限公司期末短期借款余额1200万元,其中两笔借款500万元、200万元均系以浙江华昌担保投资有限公司及徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证、公司提供反担保向中国银行冠盛支行借入;另一笔500万元,系以浙江华昌担保投资有限公司及徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证、公司提供反担保向杭州银行科技支行借入;2016年5月4日,公司召开2015年度股东会并审议通过公司及公司关联方为控股子公司提供反担保的议案.

2016年6月29日,公司召开股东会会议并作出决议,同意与关联方上海凯石财富基金销售有限公司关联交易,此交易是公司首次与基金类企业牵手,公司开拓了金融行业的又一领域-基金投资领域,为公司进一步拓展市场份额提供了支持,本次关联交易的交易标的分别为接入网关服务和远传呼叫中心管理系统软件产品及开发服务,交易涉及金额分别为32,205元和138,000元.
本次关联交易对公司的经营产生积极的影响.
本次关联交易不会导致公司对关联人形成依赖.

(四)承诺事项的履行情况1、公司实际控制人均已签署《关于避免同业竞争的承诺》,承诺如下:"本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司,不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与远传股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司,不会在中国境内及/或境外,以任何形式支持除远传股份以外的他人从事与远传股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本人将不利用对远传股份的控制关系进行损害远传股份及该公司其他股东利益的经营活动;本人确认并向远传股份声明,本人在签署本承诺函时是代表本人和本人目前控制的以及未来控制的公司签署的;本人确认本承诺函旨在保障远传股份之权益而作出;如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而给远传股份造成损失的,本人将赔偿远传股份的实际损失;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺.
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性.
"2、股份公司董事、监事、高级管理人员均已签署《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:"本人在担任远传股份董事/监事/高级管理人员期间及辞去职务后二个月内,不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与远传股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本人在担任远传股份董事/监事/高级浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03917管理人员期间及辞去职务后二个月内,不会在中国境内及/或境外,以任何形式支持除远传股份以外的他人从事与远传股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本人将不利用在远传股份担任的职务进行损害远传股份及该公司其他股东利益的经营活动;本人确认并向远传股份声明,本人在签署本承诺函时是代表本人签署的;本人确认本承诺函旨在保障远传股份之权益而作出;如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而给远传股份造成损失的,本人将赔偿远传股份的实际损失;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺.
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性.
"3、公司承诺未来会尽量减少与股东、关联单位之间的所有关联往来,保证公司资产的独立性.

同时公司管理层表示,将在未来严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定,履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序,加强审查及责任追究,做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整,减少和规范关联方往来款的发生.
4、公司5%以上股东出具了书面承诺函,承诺确保浙江远传信息技术股份有限公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立,以减少、避免不必要的关联交易;对于无法避免的关联交易,将严格按照市场公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交易合同;严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序,确保关联交易程序合法,关联交易结果公平、合理;严格遵守有关关联交易的信息披露规则.

5、远传股份实际控制人和控股股东出具书面承诺函,远传技术此次在全国中小企业股份转让系统挂牌前持有的远传股份股份将分三批解除转让限制,在远传技术挂牌之日、挂牌期满一年、挂牌期满两年,可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份分别为挂牌之日所持远传技术股份数的三分之一.
远传技术董事、监事、高级管理人员出具书面承诺函,担任远传技术董事、监事、高级管事人员期间,每年转让的远传股份的股份不超过直接和间接持有远传股份的股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所直接和间接持有的远传技术的股份.
远传技术此次全国中小企业股份转让系统挂牌前十二个月内受让的实际控制人直接或间接持有的远传股份股权(以下简称"该股权")的股东出具书面承诺函,将分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为该股权对应股票数量的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
截止本报告发布日,公司和前述人员未发生违背承诺的事项.
浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03918第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数--7,000,0007,000,00012.
28%其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数50,000,000100.
00%-50,000,00087.
72%其中:控股股东、实际控制人18,454,24036.
91%-18,454,24032.
38%董事、监事、高管804,0131.
61%-804,0131.
41%核心员工总股本50,000,000100%7,000,00057,000,000100%普通股股东人数91二、报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1徐立新11,326,356011,326,35619.
87%11,326,35602浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司4,963,20104,963,2018.
71%4,963,20103金哲3,523,97903,523,9796.
18%3,523,9790浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-039194浙江盈瓯创业投资有限公司3,261,00103,261,0015.
72%3,261,00105恒生电子股份有限公司3,260,00003,260,0005.
72%3,260,00006上海凯石益正资产管理有限公司3,260,00003,260,0005.
72%3,260,00007浙江慧美投资管理有限公司2,174,00102,174,0013.
81%2,174,00108胡钦治1,727,21001,727,2103.
03%1,727,21009嵇望1,585,51701,585,5172.
78%1,585,517010杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)1,449,34001,449,3402.
54%1,449,3400合计36,530,605036,530,60564.
08%36,530,6050公司前十名股东间相互关系说明:截至2016年6月30日,徐立新女士持有杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)15.
05%出资份额,同时担任杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人.

2011年9月19日,徐立新、金哲、陶元敏、嵇望和杨国水五人签订了《一致行动人协议》.
除此以外,公司股东之间不存在关联关系.
三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司控股股东及实际控制人:2011年9月19日,徐立新、金哲、陶元敏、嵇望和杨国水五人签订了《一致行动人协议》.
截至报告期末,徐立新及其一致行动人金哲、嵇望、陶元敏、杨国水是公司的实际控制人,直接及间接控制的股权比例为34.
92%.
其中:徐立新及其一致行动人金哲、嵇望、陶元敏、杨国水合计直接持股比例达到32.
38%;徐立新持有远传投资15.
05%出资额,且为执行事务合伙人,远传投资持有股份公司2.
54%股份.
徐立新女士,董事长,出生于1966年12月,2002年12月毕业于香港理工大学品质管理专业,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权.
1984年1月至2000年10月,任职于中国电信股份有限公司杭州分公司(原杭州电信局);2000年11月至2002年8月,任杭州电信实业公司市场部经理;2002年8浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03920月至2004年5月,任杭州迪佛信息有限公司总经理职务;2004年5月至2015年7月,历任有限公司总经理、执行董事、董事长等职务;有限公司改制后任股份公司董事长,任期三年.

金哲先生,董事,出生于1974年5月,1995年7月毕业于浙江工业大学食品科学与工程专业,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权.
1995年9月至2001年1月,任深圳汇金科技有限公司咨询师职务;2001年2月至2004年3月,任上海汉姆实业有限公司增值业务部部门经理岗位;2004年4月至2015年7月,先后任有限公司副总经理及总经理、董事职务;有限公司改制后任股份公司董事,任期三年,并担任股份公司总经理职务.
嵇望先生,董事,出生于1977年6月,2000年6月毕业于浙江大学计算数学及其应用软件专业,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权.
2000年8月至2000年12月,任杭州新中大软件有限公司软件工程师职务;2001年1月至2002年12月,任杭州东信亿泰软件有限公司项目经理职务;2002年12月至2003年10月,任浙江八方盈科通讯技术有限公司项目经理职务;2004年2月至2006年10月,任杭州中旗科技有限公司技术总监岗位;2006年10月至2013年6月任有限公司技术总监职务;2013年6月至2015年7月,任有限公司副总经理职务;有限公司改制后任股份公司董事,任期三年,并担任股份公司技术总监、副总经理职务.
杨国水先生,出生于1976年6月,1999年6月毕业于江苏理工大学工商管理专业,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权.
1999年9月至2000年9月,任中福瑞达电子商务公司市场专员职务;2000年9月至2003年3月,任杭州电信实业公司市场主管职务;2003年3月2005年3月,任杭州迪佛信息有限公司市场总监职务;2005年3月至2013年6月,任有限公司业务发展部总监职务;2013年6月至2015年7月,任有限公司副总经理职务;有限公司改制后任股份公司副总经理职务.

陶元敏先生,出生于1972年1月,1994年7月毕业于成都电子科技大学电子工程专业,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权.
1994年8月至2005年9月,任中国电信集团四川省内江市公司部门经理职务;2005年10月至2013年1月,任杭州远传通信技术有限公司技术总监职务;2013年1月至2015年7月是有限公司技术顾问;有限公司改制后是股份公司技术顾问.
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化.
(二)实际控制人情况请参见"三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况"介绍.
浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03921第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬徐立新董事、董事长女50硕士2015.
7.
15-2018.
7.
14是金哲董事、总经理男42本科2015.
7.
15-2018.
7.
14是嵇望董事、副总经理男39本科2015.
7.
15-2018.
7.
14是包雪青董事女39硕士2015.
7.
15-2018.
7.
14否李强董事男45博士2015.
7.
15-2018.
7.
14否陈三春监事会主席男43硕士2015.
7.
15-2018.
7.
14否高巧君监事女50大专2015.
7.
15-2018.
7.
14是李福军监事男38大专2015.
7.
15-2018.
7.
14是杨国水副总经理男40本科2015.
7.
15-2018.
7.
14是胡文雅财务总监、董事会秘书女37本科2015.
7.
15-2018.
7.
14是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无亲属关系.

二、持股情况单位:股姓名职务年初持普通股股数数量变动年末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03922徐立新董事、董事长11,326,356011,326,35619.
87%0金哲董事、总经理3,523,97903,523,9796.
18%0嵇望董事、副总经理1,585,51701,585,5172.
78%0高巧君监事660,3670660,3671.
16%0杨国水副总经理1,032,85001,032,8501.
81%0胡文雅财务总监、董事会秘书143,6460143,6460.
25%0合计-18,272,715018,272,71532.
05%0三、变动情况董事长是否发生变动否信息统计总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员66截止报告期末的员工人数609856核心员工变动情况:报告期内,公司暂未按照《非上市公众公司监督管理办法》要求选出经董事会提名并由股东大会批准的核心员工.
公司在《公开转让说明书》里披露的核心技术人员有嵇望、李虎、葛培明、殷勇、黄金丰、刘晓伦共6人,基本情况详见《公开转让说明书》"第二节公司业务"之"三、与主要业务相关的关键资源要素"之"(二)核心技术人员基本情况".
截至报告期末,公司核心技术人员基本情况未发生重大变化.
公司注重各类技术和管理人才的引进,随着公司产品线完善和研发投入的增加,核心技术团队成员稳中有升.
公司不断完善薪酬体系和培训机制,并在股改前建立了员工激励持股平台——杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙),通过吸收重要员工入伙的方式间接持有公司股份,从而保持核心技术团队的稳定性.
公司同时与核心浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03923技术人员均签订了保密或竞业禁止协议,技术人员的流动不会对公司经营产生重大不利影响.

浙江远传信息技术股份有限公司公告编号:2016-03924第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见-审计报告编号-审计机构名称-审计机构地址-审计报告日期-注册会计师姓名-会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限-审计报告正文:-25二、财务报表(一)合并资产负债表(未经审计)单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二、1106,824,193.
6698,654,354.
64结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据二、2373,264.
252,880,000.
00应收账款二、3141,299,877.
78130,909,969.
28预付款项二、433,216,763.
128,209,036.
58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款二、516,916,786.
867,689,347.
48买入返售金融资产存货二、69,643,139.
433,268,138.
20划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二、7182,582.
84流动资产合计308,274,025.
10251,793,429.
02非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产二、846,558,516.
046,600,631.
93在建工程二、9工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产二、1048,485,174.
1435,540,375.
3826开发支出商誉长期待摊费用二、11700,707.
41146,215.
87递延所得税资产二、12821,792.
611,158,010.
93其他非流动资产二、133,030,000.
00非流动资产合计96,566,190.
2046,475,234.
11资产总计404,840,215.
30298,268,663.
13流动负债:短期借款二、1452,000,000.
0037,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据二、15应付账款二、1611,660,480.
432,524,172.
76预收款项二、1720,000.
00612,032.
33卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬二、18130,578.
373,819,459.
49应交税费二、192,124,445.
243,718,397.
78应付利息二、2011,922.
7960,299.
89应付股利其他应付款二、21194,419.
5711,429,891.
70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计66,141,846.
4059,164,253.
95非流动负债:长期借款二、2214,875,000.
00-应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债27递延收益递延所得税负债二、12556,766.
28556,766.
28其他非流动负债非流动负债合计15,431,766.
28556,766.
28负债合计81,573,612.
6859,721,020.
23所有者权益(或股东权益):股本二、2357,000,000.
0050,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二、24227,781,960.
22159,080,330.
30减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积二、253,143,104.
382,762,099.
48一般风险准备未分配利润二、2635,341,538.
0224,674,276.
69归属于母公司所有者权益合计323,266,602.
62236,516,706.
47少数股东权益2,030,936.
43所有者权益合计323,266,602.
62238,547,642.
90负债和所有者权益总计404,840,215.
30298,268,663.
13法定代表人:__徐立新___主管会计工作负责人:__胡文雅_____会计机构负责人:_徐立新28(二)母公司资产负债表(未经审计)单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金98,915,725.
0989,123,717.
10以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据373,264.
252,880,000.
00应收账款三、1132,851,010.
67124,291,184.
53预付款项30,519,859.
637,951,244.
32应收利息应收股利其他应收款三、217,638,352.
288,302,664.
86存货9,643,139.
433,268,138.
20划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产112,916.
20流动资产合计289,941,351.
35235,929,865.
21非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资三、310,276,400.
008,500,000.
00投资性房地产固定资产41,538,435.
132,231,849.
80在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产44,280,985.
3131,247,640.
69开发支出商誉长期待摊费用69,648.
00146,215.
87递延所得税资产663,858.
771,000,077.
09其他非流动资产3,030,000.
00非流动资产合计96,829,327.
2146,155,783.
45资产总计386,770,678.
56282,085,648.
66流动负债:短期借款40,000,000.
0030,000,000.
0029以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款11,037,723.
981,372,253.
48预收款项562,883.
33应付职工薪酬37,413.
852,085,540.
32应交税费1,134,884.
932,687,969.
09应付利息48,377.
10应付股利其他应付款99,189.
8711,315,492.
28划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计52,309,212.
6348,072,515.
60非流动负债:长期借款14,875,000.
00-应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债556,766.
28556,766.
28其他非流动负债非流动负债合计15,431,766.
28556,766.
28负债合计67,740,978.
9148,629,281.
88所有者权益:股本57,000,000.
0050,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积229,419,460.
22159,519,460.
22减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积2,762,099.
482,762,099.
48未分配利润29,848,139.
9521,174,807.
08所有者权益合计319,029,699.
65233,456,366.
78负债和所有者权益合计386,770,678.
56282,085,648.
6630(三)合并利润表(未经审计)单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中:营业收入二、2785,027,238.
9663,921,649.
95利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本77,413,509.
8358,418,029.
96其中:营业成本49,296,146.
5740,339,411.
08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加二、28270,669.
91414,402.
38销售费用二、291,570,626.
892,115,702.
93管理费用二、3023,177,230.
6213,693,148.
61财务费用二、311,345,866.
161,452,402.
33资产减值损失二、321,752,969.
68402,962.
63加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)7,613,729.
135,503,619.
99加:营业外收入二、331,442,466.
412,395,515.
38其中:非流动资产处置利得减:营业外支出二、34277,359.
44245,228.
84其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)8,778,836.
107,653,906.
53减:所得税费用二、35533,033.
64880,918.
23五、净利润(净亏损以"-"号填列)8,245,802.
466,772,988.
30其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润7,952,790.
546,591,006.
71少数股东损益293,011.
92181,981.
59二、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益311.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,245,802.
466,772,988.
30归属于母公司所有者的综合收益总额7,952,790.
546,591,006.
71归属于少数股东的综合收益总额293,011.
92181,981.
59八、每股收益:(一)基本每股收益0.
140.
13(二)稀释每股收益0.
140.
13法定代表人:___徐立新_主管会计工作负责人:___胡文雅___会计机构负责人:__徐立新_____(四)母公司利润表(未经审计)单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入三、460,142,128.
5548,090,806.
62减:营业成本33,067,183.
4230,245,400.
57营业税金及附加24,664.
71100,973.
65销售费用1,185,576.
28792,780.
19管理费用17,075,854.
719,351,814.
63财务费用930,303.
451,004,294.
81资产减值损失1,937,691.
812,792,188.
72加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)5,920,854.
173,803,354.
05加:营业外收入1,356,356.
80677,200.
00其中:非流动资产处置利得减:营业外支出209,428.
5892,811.
57其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)7,067,782.
394,387,742.
4832减:所得税费用307,433.
64683,369.
06四、净利润(净亏损以"-"号填列)6,760,348.
753,704,373.
42五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他二、综合收益总额6,760,348.
753,704,373.
42七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表(未经审计)单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金68,524,647.
2573,740,246.
48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还762,466.
291,708,412.
22收到其他与经营活动有关的现金31,828,839.
328,280,131.
86经营活动现金流入小计101,115,952.
8683,728,790.
56购买商品、接受劳务支付的现金79,469,437.
3444,982,513.
4533客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金15,159,258.
2618,793,401.
76支付的各项税费2,474,389.
806,997,871.
81支付其他与经营活动有关的现金33,943,996.
8815,965,905.
02经营活动现金流出小计131,047,082.
2886,739,692.
04经营活动产生的现金流量净额-29,931,129.
42-3,010,901.
48二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,756,776.
7731,244,505.
64投资支付的现金1,776,400.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计41,533,176.
7731,244,505.
64投资活动产生的现金流量净额-41,533,176.
77-31,244,505.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金77,000,000.
0060,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.
002,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金318,901.
00筹资活动现金流入小计107,000,000.
0062,318,901偿还债务支付的现金15,000,000.
0017,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,057,854.
79989,703.
35其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,308,000.
00筹资活动现金流出小计27,365,854.
7917,989,703.
35筹资活动产生的现金流量净额79,634,145.
2144,329,197.
65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额8,169,839.
0210,073,790.
53加:期初现金及现金等价物余额98,654,354.
6443,951,902.
85二、期末现金及现金等价物余额106,824,193.
6654,025,693.
3834法定代表人:_徐立新___主管会计工作负责人:__胡文雅__会计机构负责人:__徐立新_(六)母公司现金流量表(未经审计)单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金45,175,819.
7955,801,220.
39收到的税费返还676,356.
681,708,412.
22收到其他与经营活动有关的现金32,642,453.
794,090,928.
85经营活动现金流入小计78,494,630.
2661,600,561.
46购买商品、接受劳务支付的现金59,209,509.
7241,403,585.
02支付给职工以及为职工支付的现金12,044,861.
8310,463,974.
24支付的各项税费2,092,288.
945,405,651.
67支付其他与经营活动有关的现金29,576,782.
159,102,557.
98经营活动现金流出小计102,923,442.
6466,375,768.
91经营活动产生的现金流量净额-24,428,812.
38-4,775,207.
45二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,636,924.
8431,134,598.
32投资支付的现金1,776,400.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计40,413,324.
8431,134,598.
32投资活动产生的现金流量净额-40,413,324.
84-31,134,598.
32三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金77,000,000.
0060,000,000.
00取得借款收到的现金25,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金318,901.
00筹资活动现金流入小计102,000,000.
0060,318,901.
00偿还债务支付的现金15,000,000.
0015,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,057,854.
79768,054.
70支付其他与筹资活动有关的现金11,308,000.
00筹资活动现金流出小计27,365,854.
7915,768,054.
7035筹资活动产生的现金流量净额74,634,145.
2144,550,846.
30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额9,792,007.
998,641,040.
53加:期初现金及现金等价物余额89,123,717.
1039,176,770.
58二、期末现金及现金等价物余额98,915,725.
0947,817,811.
1136第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否(一)公司基本情况浙江远传信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身系杭州远传通信技术有限公司,系由自然人黄素莲、金哲、沈强、吕文琴、林琳、莫海波、沈军栋共同出资成立,于2004年3月在杭州注册成立,成立时注册资本为100.
00万元人民币.
其历年注册资本及股权变更情况如下:2006年3月10日,根据本公司股东会决议,同意黄素莲等股东出让其拥有股权.
2006年4月24日,根据本公司股东会决议,本公司以货币增资人民币100万元,由原股东出资,增资后本公司注册资本变更为人民币200万元.
上述出资已经杭州华磊会计师事务所审验并出具杭华磊验字(2006)第810号《验资报告》.
2007年7月18日,根据本公司股东会议,同意徐立新等股东之间的股权转让.
2008年2月4日,根据本公司股东会决议,同意林琳等股东出让其拥有股权.
2008年10月30日,根据本公司股东会决议,同意徐立新等股东之间的股权转让.
2008年10月30日,根据本公司股东会决议,本公司以货币增资人民币50万元,由新股东浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司等出资,增资后本公司注册资本变更为人民币250万元.
上述出资已经中汇会计师事务所有限公司审验并出具中汇会验[2008]1595号《验资报告》.
2008年11月25日,根据本公司股东会决议,本公司以资本公积转增实收资本250万元,增资后本公司注册资本变更为人民币500万元,上述出资已经中汇会计师事务所有限公司审验并出具中汇会验[2008]1650号《验资报告》.
372009年9月14日,根据本公司股东会决议,本公司以货币增资人民币55.
5556万元,由新股东孙叶明等出资,增资后本公司注册资本变更为人民币555.
5556万元.
上述出资已经杭州深度会计师事务所有限公司审验并出具杭深会验[2009]265号《验资报告》.
2009年9月30日,根据本公司股东会决议,本公司以资本公积转增实收资本444.
4444万元,变更后的注册资本为人民币1000万元.
上述出资已经杭州深度会计师事务所有限公司审验并出具杭深会验[2009]272号《验资报告》.
2010年10月25日,根据本公司股东会决议,杭州泰邦创业投资有限公司、杭州市上城区创业投资有限公司分别将各自全部股权转让给徐立新.
2010年11月30日,根据本公司股东会决议,同意徐立新转让其拥有股权.
2011年8月25日,根据本公司股东会决议和章程修正案的规定,申请增加注册资本人民币111.
111万元,以吸收上海凌鼎管理软件有限公司的股权出资,变更后的注册资本为人民币1111.
111万元.
上述出资已经中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所审验并出具中瑞岳华浙分验字(2011)第A0036号《验资报告》.
2011年9月7日,根据本公司股东会决议和章程修正案的规定,增加注册资本人民币196.
078万元,变更后的注册资本为1307.
189万元,新增注册资本由新股东浙江盈瓯创业投资有限公司、杭州吉成创业投资有限公司、浙江慧美投资管理有限公司认缴,上述出资已经浙江岳华会计师事务所有限公司审验并出具浙岳华验字(2011)第A1038号《验资报告》.
根据本公司2011年10月18日股东会决议和章程修正案的规定,本公司申请增加注册资本人民币1692.
811万元,变更后的注册资本为人民币3000.
00万元,本次变更后股东为徐立新、金哲、陶元敏、嵇望、杨国水、李建设、高巧君、沈军栋、浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司、孙叶明、胡钦治、王翔、楚立斌、金志明、王海峰、胡菊斐、张波、张辉、汪立、高咏姿、胡文雅、袁剑、吴晓芳、董志锋、滕朝辉、隋明刚、李虎、曾放、何冰、哈贵、浙江盈瓯创业投资有限公司、杭州吉成创业投资有限公司、浙江慧美投资管理有限公司.
2012年8月31日,根据本公司股东会决议,同意徐立新等股东之间的股权转让.
2012年12月24日,根据本公司股东会决议,同意李建设等股东出让其拥有股权,同时吸收15名自然人为本公司新股东.
2013年6月8日,根据本公司股东会决议,同意徐立新等股东之间的股权转让.
本次股权转让后股东为徐立新、金哲、沈军栋、陶元敏、杨国水、高巧君、嵇望、浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司、王翔、胡钦治、楚立斌、金志明、王海峰、胡菊斐、张辉、胡文雅、袁剑、吴晓芳、董志锋、隋明刚、李虎、浙江盈瓯创业投资有限公司、杭州吉成创业投资有限公司、浙江慧美投资管理有限公司、魏文军、黄金丰、魏琴、袁媛、38郑剑、袁伟、吴新明、陈晖、袁瑛、李权、姜德鸿、卫红、余国峰、毛路平、陈超燕、刘成、沈强、潘燕龙、陈春燕、葛培明、吴翔.
2014年4月15日,根据本公司股东会决议,同意陈晖将其持有的0.
1%的公司股权3万元股权转让给潘佳恩,同意沈军栋将其持有的0.
83%的公司股权25万元股权转让给徐立新.
2015年5月15日,根据本公司股东会决议,同意徐立新等股东转让其持有股权.
本次股权转让后股东为徐立新、金哲、沈军栋、陶元敏、杨国水、高巧君、嵇望、浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司、王翔、胡钦治、楚立斌、金志明、胡文雅、隋明刚、李虎、浙江盈瓯创业投资有限公司、杭州吉成创业投资有限公司、浙江慧美投资管理有限公司、李权、姜德鸿、卫红、余国峰、毛路平、陈超燕、刘成、沈强、陈春燕、吴翔、唐积才、许骏、柴中进、李方平、张九生、瞿军、裘卫国、徐婧、方小燕、王闻瑛、章忆浙、黄德、朱晓琴、林倚天、王斌、余莲玉、陈国昌、戴镇、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙).
2015年5月28日,根据公司股东会决议,同意接受恒生电子股份有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司对公司增加投资,投资金额6,000万元,其中计入实收资本449.
86万元(各224.
93万元),另5,550.
14万元计入资本公积-资本溢价;同日公司进行资本公积转增资本,转增资本后公司注册资本5,000万元,实收资本5,000万元.
2015年7月15日,根据公司股东会决议,将杭州远传通信技术有限公司整体变更为股份公司,徐立新、金哲、沈军栋、陶元敏、杨国水、高巧君、嵇望、浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司、王翔、胡钦治、楚立斌、金志明、胡文雅、隋明刚、李虎、浙江盈瓯创业投资有限公司、杭州吉成创业投资有限公司、浙江慧美投资管理有限公司、李权、姜德鸿、卫红、余国峰、毛路平、陈超燕、刘成、沈强、陈春燕、吴翔、唐积才、许骏、柴中进、李方平、张九生、瞿军、裘卫国、徐婧、方小燕、王闻瑛、章忆浙、黄德、朱晓琴、林倚天、王斌、余莲玉、陈国昌、戴镇、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)、恒生电子股份有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司49名发起人以其享有的杭州远传通信技术有限公司截止2015年5月31日的净资产人民币209,519,460.
22元(其中资本公积54,361,100.
00、盈余公积9,981,192.
72元、未分配利润95,177,167.
50元)折合股份50,000,000.
00股,每股面值1元,折合股本后的余额人民币159,519,460.
22元作为资本公积.
2016年1月6日,根据公司股东会决议,2016年根据瑞华事务所出具的瑞华验字[2016]33090002号《验资报告》,截至2016年1月12日,公司已收到东兴证券、中信证券、英大证券、光大证券、中泰证券、兴业证券、万联证券、西南证券、中银国际证券、老板实业、华昌资产、杭州高科、财通资产-天堂财通新三板1号资产管理计划、马骥、李玉兰、夏聪、蒋晓清、董叶明、张摇瑶和蒋菁芳缴纳的投资款合计7,700万元,39扣除发行费用后实际募集资金净额为76,695,000.
00元.
其中新增注册资本合计700万元,计入资本公积69,695,000.
00元,出资方式为货币.
公司注册资本变更为5,700万元.
公司企业法人营业执照注册号为913301007595177349,经营期限为20年.
公司经营范围:服务:计算机软件、通信技术的开发及技术咨询,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);销售:通讯器材.
公司注册地址:杭州市上城区中河中路155号5楼508室.
本财务报表业经本公司董事会于2016年8月15日批准报出.
(二)财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
(三)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年1月至6月的经营成果和现金流量等有关信息.
此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求.
(四)重要会计政策和会计估计本公司及各子公司从事技术产品、技术开发及咨询服务.
本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、18、(2)"收入确认的具体方法"各项描述.
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注四、22、"重大会计判断和估计".
1、会计期间40本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间.
本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
2、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
3、记账本位币人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币.
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币.

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项.

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并.
(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.
对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益.
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉.
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价41值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益.
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于"一揽子交易"的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,参考本部分前面各段描述及本附注四、10"长期股权投资"进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益).
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益).
5、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额.
合并范围包括本公司及全部子公司.
子公司,是指被本公司控制的主体.
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估.
42(2)合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围.
对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数.
非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数.
同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示.

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益.
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益).
其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10"长期股权投资"或本附注四、7"金融工具".
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易.
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权43的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"(详见本附注四、10、(2)④)和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"(详见前段)适用的原则进行会计处理.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.

6、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
7、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算44的衍生工具除外.
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.
贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
45可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益.

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法46满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该47权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.

③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量.
(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(7)衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量.
衍生工具的公允价值变动计入当期损益.
对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理.
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债.
(8)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
(9)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.

本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理.
本公司不确认权益工具的公允价值变动.
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减.

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益.
本公司不确认权益工具的公允价值变动额.
488、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等.
(1)坏账准备的确认标准本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据.
(2)坏账准备的计提方法①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项.
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试.
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法A.
信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.
不同组合的确定依据:项目确定组合的依据账龄分析法组合相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征无风险组合合并财务报表范围及应收关联方、员工应收款项具有类似信用风险特征B.
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定.
不同组合计提坏账准备的计提方法:项目计提方法账龄分析法组合账龄分析法无风险组合其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:49账龄应收账款计提比例(%)其他应收计提比例(%)1年以内(含1年,下同)2.
002.
001-2年5.
005.
002-3年10.
0010.
003-4年30.
0030.
004-5年50.
0050.
005年以上100.
00100.
00组合中,采用其他方法计提坏账准备的:组合名称依据无风险组合单独进行减值测试,一般不计提坏账准备③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(3)坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本.
9、存货(1)存货的分类存货主要包括库存商品等.
(2)存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本.
领用和发出时按个别认定法计价.
(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.
在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量.
当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备.
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取.
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额50计入当期损益.
(4)存货的盘存制度为永续盘存制.
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销.
10、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资.
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注四、7"金融工具".
共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
(1)投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.

长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和.
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定.
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本.

(2)后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,51采用权益法核算.
此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资.
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认.
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益.
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益.
但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销.
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限.
此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
③收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
④处置长期股权投资52在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、(2)"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理.
其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益.

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益.

11、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认.
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量.
(2)各类固定资产的折旧方法固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧.
各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)运输设备年限平均法55.
0019.
00电子设备及其他年限平均法55.
0019.
00预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额.
(3)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16"长期资产减值".
(4)其他说明与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成53本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值.
除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益.
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理.
12、在建工程在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等.
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产.
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16"长期资产减值".
13、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化.
其余借款费用在发生当期确认为费用.

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定.
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益.
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
14、无形资产(1)无形资产无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.

无形资产按成本进行初始计量.
与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本.
除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益.
54取得的土地使用权通常作为无形资产核算.
自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算.

如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理.
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销.
使用寿命不确定的无形资产不予摊销.
期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理.
此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销.
(2)研究与开发支出本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益.

(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16"长期资产减值".
15、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
本公司的长期待摊费用主要包括装修费.
长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销.
16、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行55减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
17、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供56服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理.
18、收入(1)收入的一般确认原则①商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
②提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:a、收入的金额能够可靠地计量;b、相关的经济利益很可能流入企业;c、交易的完工程度能够可靠地确定;d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理.
③使用费收入根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入.
④利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定.
(2)收入的具体确认原则本公司的业务收入包括技术产品收入、技术开发及与之相关的咨询服务收入、硬件产品收入以及运营外包服务收入,其具体确认原则如下:①行开发的软件产品销售收入自行开发的软件产品主要系企业自主开发软件产品,对于自主开发软件产品的销售,57公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方,不再保留与之相联系的管理权和控制权,取得明确的收款证据,相关收入及成本能够可靠地计量时,确认收入.

②技术开发及服务收入技术开发及服务收入,指公司根据客户的需求进行定制化开发,或者提供整体化解决方案及系统集成、运维升级、咨询、培训等服务.
对于技术开发及服务收入一般在取得客户验收报告时确认.
资产负债表日,对于未完工的项目,或已完工交付,但尚未取得验收报告的项目,参照提供劳务收入的一般确认原则确认收入.
②购软硬件销售收入代购软硬件是公司在市场开拓过程中,根据客户的特殊要求,代客户购买少量硬件,用于公司开发软件的系统实施,对于代购软硬件产品的销售,公司在硬件产品的主要风险和报酬已转移给买方,不再保留与之相联系的管理权和控制权,取得明确的收款证据,相关收入及成本能够可靠地计量时,确认收入.
④运营外包服务收入运营服务收入是公司呼叫中心全业务外包及人力输出劳务外包.
对于运营服务收入根据为客户提供的服务成果确认收入.
19、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量.
但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量.
按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益.
58已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.

20、递延所得税资产/递延所得税负债(1)当期所得税资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量.
计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出.

(2)递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
(3)所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税.
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递59延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益.
(4)所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
21、租赁(1)本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
初始直接费用计入当期损益.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
(2)本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益.

对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
22、重大会计判断和估计本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设.
这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的.
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露.
然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整.
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认.
于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:(1)坏账准备计提本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失.
应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性.
鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计.
实际的结果与60原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回.
(2)存货跌价准备本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备.
存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值.
鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计.
实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回.
(3)折旧和摊销本公司对固定资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧.
本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧数额.
使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的.
如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧进行调整.
(4)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产.
这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额.

(5)所得税本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性.
部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批.
如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响.
(五)税项1、主要税种及税率税种具体税率情况增值税按应税收入的17%、6%计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税营业税按应税营业额的5%计缴城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴企业所得税按应纳税所得额的25%、15%计缴教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%计缴2、税收优惠及批文61(1)流转税根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局下发的财税[2012]27号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,公司销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
(2)所得税201年所得税按国家规划布局内重点软件企业10%的优惠税率计缴.
二、合并财务报表项目注释以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2016年1月1日,期末指2016年6月30日,本期指2016年1-6月,上年同期指2015年1-6月.
1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金64,682.
8925,660.
05银行存款106,759,510.
7798,628,694.
59其他货币资金合计106,824,193.
6698,654,354.
642、应收票据项目期末余额期初余额银行本票373,264.
252,880,000.
00合计373,264.
252,880,000.
003、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项其中:无风险组合账龄组合149,618,663.
40100.
008,318,785.
625.
56141,299,877.
78组合小计149,618,663.
40100.
008,318,785.
625.
56141,299,877.
78单项金额不重大但单独计提62类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)坏账准备的应收款项合计149,618,663.
40100.
008,318,785.
625.
56141,299,877.
78(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项其中:无风险组合账龄组合137,692,928.
23100.
006,782,958.
954.
93130,909,969.
28组合小计137,692,928.
23100.
006,782,958.
954.
93130,909,969.
28单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计137,692,928.
23100.
006,782,958.
954.
93130,909,969.
28组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内87,818,557.
761,756,371.
162.
001至2年38,072,986.
421,903,649.
325.
002至3年12,665,131.
151,266,513.
1210.
003至4年10,883,460.
073,265,038.
0230.
004至5年99,020.
0047,706.
0050.
005年以上79,508.
0079,508.
00100.
00合计149,618,663.
408,318,785.
625.
56(2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况本年计提坏账准备金额1,535,826.
67元;本年收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额53,585,842.
75元,占应收账款年末余额合计数的比例35.
81%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额634,174,516.
27元.
4、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内26,225,822.
2378.
957,425,169.
6990.
451至2年6,990,940.
8921.
05783,866.
899.
552至3年3年以上合计33,216,763.
12100.
008,209,036.
58100.
00(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,188,000.
00元,占预付账款年末余额合计数的比例为75.
38%.
5、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款其中:无风险组合1,570,524.
179.
101,570,524.
17账龄组合15,689,699.
3690.
90343,436.
672.
1915,346,262.
69组合小计17,260,223.
53100.
00343,436.
672.
1916,916,786.
86单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计17,260,223.
53100.
00343,436.
672.
1916,916,786.
86(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账64类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款其中:无风险组合4,654,548.
4458.
874,654,548.
44账龄组合3,252,142.
3641.
13217,343.
326.
683,034,799.
04组合小计7,906,690.
80100.
00217,343.
322.
757,689,347.
48单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计7,906,690.
80100.
00217,343.
322.
757,689,347.
48①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内15,158,505.
16303,170.
102.
001至2年347,706.
0017,385.
305.
002至3年160,826.
0016,082.
6110.
003至4年22,662.
206,798.
6630.
004至5年50.
005年以上100.
00合计15,689,699.
36343,436.
672.
19②组合中,按无风险组合不计提坏账的其他应收款账龄期末余额1年以内562,106.
201至2年732,550.
972至3年205,653.
003至4年35,000.
004至5年35,214.
00合计1,570,524.
17(2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况本年计提坏账准备金额126,093.
35元;本年收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额65备用金及资金往来12,979,634.
364,468,504.
65押金、保证金4,280,589.
173,243,548.
36其他194,637.
79合计17,260,223.
537,906,690.
80(4)本年实际核销的其他应收款情况项目核销金额实际核销的其他应收款(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额浙江华昌担保投资有限公司担保保证金2,200,000.
001年以内12.
75%44,000.
00臧燕备用金490,000.
001年之内2.
84%9,800.
00尹银萍备用金490,000.
001年以内2.
84%9,800.
00朗新科技(中国)有限公司投标保证金300,000.
001-2年1.
74%15,000.
00马红云备用金290,000.
001年以内1.
68%5,800.
00合计3,770,000.
0021.
85%84,400.
006、存货(1)存货分类项目期末余额账面余额跌价准备账面价值库存商品9,643,139.
439,643,139.
43合计9,643,139.
439,643,139.
43(续)项目期初余额账面余额跌价准备账面价值库存商品3,490,360.
42222,222.
223,268,138.
20合计3,490,360.
42222,222.
223,268,138.
20(2)存货跌价准备项目年初余额本年增加金额本年减少金额年末余额计提其他转销其他库存商品222,222.
22222,222.
22-66合计222,222.
22222,222.
22-7、其他流动资产项目期末余额期初余额预缴税金112,916.
20待摊房租69,666.
64合计182,582.
848、固定资产项目运输设备房屋及建筑物电子设备及其他合计一、账面原值1、期初余额1,778,914.
6911,488,946.
1013,267,860.
792、本期增加金额855,241.
6135,284,612.
354,625,173.
5840,765,027.
54(1)购置(2)在建工程转入3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额2,634,156.
3035,284,612.
3516,114,119.
6854,032,888.
33二、累计折旧1、期初余额1,000,780.
415,666,448.
456,667,228.
862、本期增加金额72,431.
22734,712.
21807,143.
43(1)计提3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额1,073,211.
636,401,160.
667,474,372.
29三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值1,560,944.
6735,284,612.
359,712,959.
0246,558,516.
042、期初账面价值778,134.
285,822,497.
656,600,631.
939、在建工程67项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值--合计--10、无形资产项目软件一、账面原值1、期初余额35,540,375.
382、本期增加金额14,149,572.
60(1)购置3、本期减少金额4、期末余额49,689,947.
98二、累计摊销1、期初余额3,042,742.
682、本期增加金额1,204,773.
74(1)计提1,204,773.
743、本期减少金额(1)处置4、期末余额4,247,516.
42三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额3、本期减少金额4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值48,485,174.
142、期初账面价值35,540,375.
3811、长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末数装修费146,215.
871,956,161.
411,401,669.
87700,707.
41合计146,215.
871,956,161.
411,401,669.
87700,707.
4112、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产明细68项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备8,662,222.
49802,694.
747,222,524.
491,138,913.
06可抵扣亏损76,391.
4819,097.
8776,391.
4819,097.
87合计8,738,613.
97821,792.
617,298,915.
971,158,010.
93(2)未经抵销的递延所得税负债明细项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债不征税收入3,711,775.
23556,766.
283,711,775.
23556,766.
28合计3,711,775.
23556,766.
283,711,775.
23556,766.
2813、其他非流动资产项目期末余额期初余额预付购买办公用房款3,030,000.
00合计3,030,000.
0014、短期借款项目期末余额期初余额质押借款5,000,000.
00保证借款52,000,000.
0032,000,000.
00合计52,000,000.
0037,000,000.
00注:母公司浙江远传信息技术股份有限公司期末短期借款余额4000万元:其中1000万元系以浙江华昌担保投资有限公司及徐立新、叶鹰提供连带责任保证向中国银行冠盛支行借入;1000万元系杭州远传新业科技有限公司和徐立新、叶鹰、金哲提供连带责任保证向招商银行凤起支行借入;2000万系以徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证向中信银行湖墅支行借入.

子公司杭州远传新业科技有限公司期末短期借款余额1200万元,其中两笔借款500万元、200万元均系以浙江华昌担保投资有限公司及徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证、公司提供反担保向中国银行冠盛支行借入,;另一笔500万元,系以浙江华昌担保投资有限公司及徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证、公司提供反担保向杭州银行科技支行借入;2016年5月4日,公司召开2015年度股东会并审议通过公司及公司关联方为控股子公司提供反担保的议案.

6915、应付票据种类期末余额期初余额-合计-16、应付账款项目期末余额期初余额劳务款622,756.
451,205,486.
42货款11,037,723.
981,037,238.
60其他281,447.
74合计11,660,480.
432,524,172.
7617、预收款项项目期末余额期初余额预收劳务款20,000.
00612,032.
33合计20,000.
00612,032.
3318、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本年增加本年减少期末余额一、短期薪酬3,535,893.
8523,983,194.
7127,388,510.
19130578.
37二、离职后福利-设定提存计划283,565.
641,462,216.
731,745,782.
370.
00合计3,819,459.
4925,445411.
4429,134,292.
56130,578.
37(2)短期薪酬列示项目期初余额本年增加本年减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴3,150,834.
0421,571,248.
2324,598,029.
92124,052.
352、职工福利费03、社会保险费216,455.
151,614,074.
011,830,529.
160其中:医疗保险费189,612.
461,152,803.
881,342,416.
34工伤保险费7,846.
7076,853.
5984,700.
29生育保险费18,995.
99384,416.
54403,412.
534、住房公积金142,004.
00710,254.
24852,258.
2405、工会经费和职工教育经费26,600.
6687618.
23107,692.
876,526.
02合计3,535,893.
8523,983,194.
7127,388,510.
19130,578.
37(3)设定提存计划列示项目期初余额本年增加本年减少期末余额70项目期初余额本年增加本年减少期末余额1、基本养老保险257,451.
691,359,861.
561,617,313.
2502、失业保险费26,113.
95102,355.
17128,469.
12合计283,565.
641,462,216.
731,745,782.
37019、应交税费项目期末余额期初余额增值税251,555.
93329,902.
86营业税25,121.
0493,217.
82企业所得税1,735,782.
163,017,540.
67个人所得税19,878.
8978,457.
44城市维护建设税35,089.
2574,520.
74印花税9,410.
7717,051.
62教育费附加19,879.
7234,167.
43地方教育费附加13,253.
1922,778.
31水利建设基金14,474.
2950,745.
69河道管理费15.
20合计2,124,445.
243,718,397.
7820、应付利息项目期末余额期初余额短期借款应付利息11,922.
7960,299.
89合计11,922.
7960,299.
8921、其他应付款项目期末余额期初余额往来款11,308,000.
00其他194,419.
57121,891.
70合计194,419.
5711,429,891.
7022、长期借款项目期末余额期初余额房屋按揭款14,875,000.
00-合计14,875,000.
00-23、股本(1)股本变动情况项目期初余额本年增减变动(+、-)期末余额71发行新股送股公积金转股其他小计股份总数50,000,000.
007,000,000.
007,000,000.
0057,000,000.
00注:本年股本变动情况详见附注一、公司基本情况.
(2)股本明细投资者名称2015年12月31日增加减少2016年6月30日持股比例%徐立新11,326,356.
0011,326,356.
0019.
871浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司4,963,201.
004,963,201.
008.
707金哲3,523,979.
003,523,979.
006.
182浙江盈瓯创业投资有限公司3,261,001.
003,261,001.
005.
721恒生电子股份有限公司3,260,000.
003,260,000.
005.
719上海凯石益正资产管理有限公司3,260,000.
003,260,000.
005.
719浙江慧美投资管理有限公司2,174,001.
002,174,001.
003.
814胡钦治1,727,210.
001,727,210.
003.
03嵇望1,585,517.
001,585,517.
002.
782杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)1,449,340.
001,449,340.
002.
543吴翔1,407,302.
001,407,302.
002.
469杭州吉成创业投资有限公司1,087,000.
001,087,000.
001.
907杨国水1,032,850.
001,032,850.
001.
813裘卫国1,010,859.
001,010,859.
001.
773徐婧1,010,859.
001,010,859.
001.
773杭州老板实业集团有限公司1,000,000.
001,000,000.
001.
754陶元敏985,538.
00985,538.
001.
729财通资产-上海银行-天堂财通新三板1号资产管理计划800,000.
00800,000.
001.
403中泰证券股份有限公司791,000.
00791,000.
001.
388王翔783,552.
00783,552.
001.
375隋明刚783,501.
00783,501.
001.
375马骥757,000.
00757,000.
001.
32872陈春燕711,550.
00711,550.
001.
248李虎694,808.
00694,808.
001.
219高巧君660,367.
00660,367.
001.
159光大证券股份有限公司399,000.
00399,000.
000.
7000东兴证券股份有限公司398,000.
00398,000.
000.
698英大证券有限责任公司392,000.
00392,000.
000.
688杭州市高科技投资有限公司350,000.
00350,000.
000.
614姜德鸿349,204.
00349,204.
000.
612兴业证券股份有限公司353,000.
00353,000.
000.
619朱晓琴333,348.
00333,348.
000.
585中信证券股份有限公司315,000.
00315,000.
000.
553柴中进217,400.
00217,400.
000.
381陈国昌217,400.
00217,400.
000.
381董叶明200,000.
00200,000.
000.
351西南证券股份有限公司189,000.
00189,000.
000.
332卫红188,409.
00188,409.
000.
331林倚天173,914.
00173,914.
000.
305唐积才150,216.
00150,216.
000.
264沈军栋149,994.
00149,994.
000.
263万联证券有限责任公司154,000.
00154,000.
000.
270陈超燕144,939.
00144,939.
000.
254李权143,865.
00143,865.
000.
252胡文雅143,646.
00143,646.
000.
252楚立斌142,307.
00142,307.
000.
25华昌资产管理有限公司140,000.
00140,000.
000.
246中银国际证券有限责任公司141,000.
00141,000.
000.
247金志明106,746.
00106,746.
000.
187李玉兰100,000.
00100,000.
000.
175张摇瑶100,000.
00100,000.
000.
175徐祖颉60,000.
0060,000.
000.
105蒋菁芳81,000.
0081,000.
000.
142毛路平72,462.
0072,462.
000.
12773刘成72,462.
0072,462.
000.
127沈强72,462.
0072,462.
000.
127李方平72,462.
0072,462.
000.
127章忆浙72,462.
001,000.
0073,462.
000.
129黄德72,462.
0072,462.
000.
127戴镇72,462.
0072,462.
000.
127许骏71,184.
0071,184.
000.
125王可方61,000.
0061,000.
000.
107杭州明鑫投资管理合伙企业(有限合伙)24,000.
0024,000.
000.
042深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐神州小牛1号新三板系列私募契约基金40,000.
0040,000.
000.
070瞿军43,490.
0043,490.
000.
076余莲玉43,490.
0043,490.
000.
076余国峰43,486.
0043,486.
000.
076方小燕43,486.
0043,486.
000.
076夏聪30,000.
0030,000.
000.
053林波30,000.
0030,000.
000.
053王斌29,460.
0029,460.
000.
052王闻瑛29,000.
0029,000.
000.
051张九生28,991.
0028,991.
000.
051林国华20,000.
0020,000.
000.
035蒋晓清20,000.
0020,000.
000.
035上海熙简投资中心(有限合伙)7,000.
007,000.
000.
012杨建华9,000.
009,000.
000.
016成巧玲1,000.
001,000.
000.
002钱健0.
000.
000张成7,000.
007,000.
000.
012周亚萍6,000.
006,000.
000.
011陆青6,000.
006,000.
000.
011杨雷民4,000.
004,000.
000.
007刘洪波3,000.
003,000.
000.
005杨静0.
000.
000严晓平2,000.
002,000.
000.
00474黄丽云2,000.
002,000.
000.
004黄炜2,000.
002,000.
000.
004薛青1,000.
001,000.
000.
002吴宏鸿1,000.
001,000.
000.
002徐连胜1,000.
001,000.
000.
002代淑群1,000.
001,000.
000.
002吴剑锋1,000.
001,000.
000.
002合计50,000,000.
007,000,000.
00057,000,000.
00100.
0024、资本公积项目期初余额本年增加本年减少期末余额资本溢价159,080,330.
3068,701,629.
92227,781,960.
22合计159,080,330.
3068,701,629.
92227,781,960.
2225、盈余公积项目期初余额本年增加本年减少期末余额法定盈余公积2,762,099.
48381,004.
903,143,104.
38合计2,762,099.
48381,004.
903,143,104.
38注:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取.
26、未分配利润项目期末余额期初余额调整前上年末未分配利润24,674,276.
6989,415,851.
78调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润24,674,276.
6989,415,851.
78加:本年归属于母公司股东的净利润7,952,790.
5432,950,599.
92减:提取法定盈余公积381,004.
902,762,099.
48提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利减:所有者权益的内部结转95,177,167.
50其他3,095,475.
69247,091.
97年末未分配利润35,341,538.
0224,674,276.
6927、营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本75项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务85,027,238.
9649,296,146.
5763,921,649.
9540,339,411.
08其他业务合计85,027,238.
9649,296,146.
5763,921,649.
9540,339,411.
08(2)按主营业务收入类别项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本自行开发软件产品1,217,939.
4713,163.
813,221,120.
38243,261.
54技术开发及服务48,620,573.
1123,441,545.
3844,196,136.
281,270,392.
67代购软硬件10,343,470.
919,618,462.
232,187,758.
96200,045.
29运营外包服务24,845,255.
4716,222,975.
1514,316,634.
331,164,882.
17合计85,027,238.
9649,296,146.
5763,921,649.
9540,339,411.
0828、营业税金及附加项目本期发生额上期发生额营业税120,549.
61215,853.
60城市维护建设税87,565.
63114,693.
31教育费附加37,532.
8050,313.
29地方教育费附加25,021.
8733,542.
18合计270,669.
91414,402.
3829、销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬839,655.
121,758,804.
66业务招待费463,462.
72199,580.
71差旅费49,722.
5073,855.
52广告宣传费47,169.
8173,117.
00其他170,616.
7410,345.
04合计1,570,626.
892,115,702.
9330、管理费用项目本期发生额上期发生额研发费支出10,618,351.
735,710,057.
15职工薪酬1,642,380.
112,674,960.
37房租、物业及水电费2,994,342.
812,361,969.
80职工教育费926,526.
0571,716.
9276项目本期发生额上期发生额审计咨询费683,966.
39555,394.
05办公费1,550,377.
16779,238.
48折旧与摊销838,906.
17622,389.
74差旅费488,031.
65428,845.
44业务招待费260,073.
4179,611.
12会务费550,249.
23234,094.
68策划费22,146.
98税费17,184.
63其他2,601,878.
9457,686.
23合计23,177,230.
6213,693,148.
6131、财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出1,298,942.
461,160,789.
85减:利息收入167,944.
4033,491.
56汇兑损失减:汇兑收益手续费214,868.
10325,104.
04合计1,345,866.
161,452,402.
3332、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失1,752,969.
68-24,387.
81存货跌价损失427,350.
44合计1,752,969.
68402,962.
6333、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助(详见下表:政府补助明细表)1,442,466.
412,394,310.
22680,000.
00其他1,205.
16合计1,442,466.
412,395,515.
38680,000.
00其中,计入当期损益的政府补助:补助项目本期发生数上期发生数与资产相关/与收益相关77补助项目本期发生数上期发生数与资产相关/与收益相关基于电力大数据挖掘的客户行为分析与智能服务平台377,200.
00与收益相关CMMI认证从3级升到4级300,000.
00与收益相关增值税即征即退762,466.
291,708,412.
22与收益相关新三板挂牌补助300,000.
00与收益相关服务渠道的结构化知识库管理系统180,000.
00与收益相关雏鹰计划贷款财政贴息8,698.
00与收益相关支付宝测试0.
12合计1,442,466.
412,394,310.
2234、营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计49,781.
00127,527.
75127,527.
75其中:固定资产处置损失49,781.
00127,527.
75127,527.
75水利建设专项资金/河道管理费62,597.
1056,489.
45罚款支出45,000.
00其他119,981.
3461,211.
6461,211.
60合计277,359.
44245,228.
84188,739.
3535、所得税费用(1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用533,033.
641,050,650.
52递延所得税费用-169,732.
29合计533,033.
64880,918.
23(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额8,778,836.
10按法定/适用税率计算的所得税费用1,204,735.
53子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响78不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化税法规定的额外可扣除费用671,701.
89所得税费用533,033.
6436、现金流量表项目(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入167,944.
4033,491.
56除税费返还外的其他政府补助收入680,000.
00687,103.
20往来及其他30,980,894.
927,559,537.
10合计31,828,839.
328,280,131.
86(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额研发费10,618,351.
735,710,057.
15房租及水电费2,994,342.
812,361,969.
80中介咨询费683,966.
39555,394.
05办公费1,550,377.
16779,238.
48差旅费1,020,006.
54502700.
96业务招待费532,708.
80379191.
83银行手续费34,868.
106,341.
93会务费550,249.
23234,094.
68广告宣传费69,316.
7973,117.
00残疾人保障金往来及其他15,889,809.
335,363,799.
14合计33,943,996.
8815,965,905.
02(3)收到其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额承兑汇票保证金318,901.
00预收投资款合计318,901.
0079(4)支付其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额承兑汇票保证金退还预收投资款11,308,000.
00合计11,308,000.
0037、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润8,245,802.
466,772,988.
3加:资产减值准备1,752,969.
68-1,093,744.
22固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧807,143.
43666,795.
24无形资产摊销1,204,773.
74637,996.
23长期待摊费用摊销1,401,669.
87388,631.
13处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)49,781.
00固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)1,298,942.
461,452,402.
33投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-1,013,626.
86-169,732.
29递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-6,375,001.
231,107,723.
89经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-51,029,552.
97-5,434,281.
10经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)13,725,969.
08-7,339,680.
99其他经营活动产生的现金流量净额-29,931,129.
42-3,010,901.
482、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:80补充资料本期金额上期金额现金的期末余额106,824,193.
6654,025,693.
38减:现金的期初余额98,654,354.
6443,951,902.
85加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额8,169,839.
0210,073,790.
53(2)现金及现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金106,824,193.
6698,654,354.
64其中:库存现金64,682.
8925,660.
05可随时用于支付的银行存款106,759,510.
7798,628,694.
59可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、年末现金及现金等价物余额106,824,193.
6698,654,354.
64三、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项其中:无风险组合账龄组合140,921,289.
67100.
008,070,279.
005.
73132,851,010.
67组合小计140,921,289.
67100.
008,070,279.
005.
73132,851,010.
67单项金额不重大但单独计提坏81类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)账准备的应收款项合计140,921,289.
67100.
008,070,279.
005.
73132,851,010.
67(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项其中:无风险组合账龄组合130,600,517.
52100.
006,309,332.
994.
83124,291,184.
53组合小计130,600,517.
52100.
006,309,332.
994.
83124,291,184.
53单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计130,600,517.
52100.
006,309,332.
994.
83124,291,184.
53组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内7,995,5257.
661,599,105.
152.
001至2年37,299,691.
421,864,984.
575.
002至3年12,663,032.
521,266,303.
2510.
003至4年10,883,460.
073,265,038.
0230.
004至5年90,000.
0045,000.
0050.
005年以上29,848.
0029,848.
00100.
00合计140,921,289.
678,070,279.
005.
73(2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况本年计提坏账准备金额1,760,946.
01元;本年收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额53,585,842.
7582元,占应收账款年末余额合计数的比例38.
03%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,174,516.
27元.
2、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款其中:无风险组合7,001,729.
1739.
207,001,729.
17账龄组合10,857,944.
6660.
80221,321.
552.
0410,636,623.
11组合小计单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计17,859,673.
83100.
00221,321.
552.
0417,638,352.
28(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款无风险组合6,371,845.
4175.
516,371,845.
41账龄组合2,066,444.
8624.
49135,625.
416.
561,930,819.
45组合小计8,438,290.
27100.
00135,625.
411.
618,302,664.
86单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计8,438,290.
27100.
00135,625.
411.
618,302,664.
86①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款83账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内10,736,212.
66214,724.
252.
001至2年111,518.
005,575.
905.
002至3年10,214.
001,021.
4010.
003至4年30.
004至5年50.
005年以上100.
00合计10,857,944.
66221,321.
552.
04②组合中,按无风险组合不计提坏账的其他应收款账龄期末余额1年以内7,001,729.
17合计7,001,729.
17(2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况本年计提坏账准备金额85,696.
14元;本年收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额备用金及资金往来15,272,148.
976,249,504.
84押金、保证金2,587,524.
862,055,850.
86其他132,934.
57合计17,859,673.
838,438,290.
27(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额杭州远传新业科技有限公司资金往来3,510,000.
001年以内19.
65上海凌鼎管理软件有限公司资金往来2,147,700.
001年以内12.
03浙江华昌担保投资有限公司担保保证金1,000,000.
001年以内5.
6020,000.
00臧燕备用金490,000.
001年以内2.
749,800.
00尹银萍备用金490,000.
001年以内2.
749,800.
00合计7,637,700.
0042.
7739,600.
003、长期股权投资(1)长期股权投资分类84项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资10,276,400.
0010,276,400.
0010,861,100.
002,361,100.
008,500,000.
00合计10,276,400.
0010,276,400.
0010,861,100.
002,361,100.
008,500,000.
00(2)对子公司投资被投资单位期初余额本年增加本年减少期末余额本年计提减值准备减值准备年末余额杭州远传新业科技有限公司8,500,000.
001,776,400.
0010,276,400.
00上海凌鼎管理软件有限公司2,361,100.
002,361,100.
002,361,100.
00合计10,861,100.
001,776,400.
0012,637,500.
002,361,100.
004、营业收入、营业成本(1)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务60,142,128.
5533,067,183.
4248,090,806.
6230,245,400.
57其他业务合计60,142,128.
5533,067,183.
4248,090,806.
6230,245,400.
57(2)按主营业务收入类别项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本自行开发软件产品1,217,939.
4713,163.
812,785,222.
92312,600.
27技术开发及服务48,580,718.
1723,435,557.
3843,165,004.
2327,859,220.
32代购软硬件10,343,470.
919,618,462.
232,140,579.
472,073,579.
98合计60,142,128.
5533,067,183.
4248,090,806.
6230,245,400.
57四、关联方及关联交易1、本公司的的最终控制方公司的实际控制人为徐立新、金哲、嵇望、杨国水、陶元敏,上述5人为一致行动85人,为本公司最终控制方.
2、本公司的子公司情况子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接杭州远传新业科技有限公司杭州杭州运营外包100%投资设立上海凌鼎管理软件有限公司上海上海技术开发100%购买股权3、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系股权比例恒生电子股份有限公司股东5.
719%上海凯石益正资产管理有限公司股东5.
719%杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)股东2.
54%上海凯石财富基金销售有限公司上海凯石益正资产管理有限公司关联方公司-徐立新股东19.
87%金哲股东6.
18%嵇望股东2.
78%杨国水股东1.
81%陈艳实际控制人之近亲属-叶鹰实际控制人之近亲属-4、关联方交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易①采购商品/接受劳务情况关联方关联交易内容本期发生额上期发生额恒生电子股份有限公司银行呼叫中心短信平台相关软件著作权的特许使用权-29,179,245.
35合计29,179,245.
35②出售商品/提供劳务情况关联方关联交易内容本期发生额上期发生额恒生电子股份有限公司技术开发服务-4,698,113.
18上海凯石财富基金销售有限公司销售接入网关32,205.
0086关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海凯石财富基金销售有限公司销售远传呼叫中心运营管理系统软件138,000.
00合计170,205.
004,698,113.
18(2)关联担保情况本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕徐立新、叶鹰5,000,000.
002015年10月23日2016年10月14日否徐立新、叶鹰5,000,000.
002015年7月16日2016年7月12日否徐立新、叶鹰、金哲、杭州远传新业科技有限公司10,000,000.
002016年2月2日2017年2月2日否徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)15,000,000.
002016年5月10日2017年5月10日否徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)5,000,000.
002015年12月17日2016年12月17日否徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)5,000,000.
002015年10月10日2016年10月7日否徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)2,000,000.
002016年3月7日2017年1月6日否徐立新、叶鹰、杨国水、嵇望、陈艳、杭州远传投资管理合伙企业(有限合伙)5,000,000.
002016年5月18日2017年5月18日否5、关联方应收应付款项应收项目项目名称期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款:恒生电子股份有限公司2,450,000.
00122,500.
003,450,000.
0069,000.
0087项目名称期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备上海凯石财富基金销售有限公司55,200.
001,104.
00合计2,505,200.
00123,604.
003,450,000.
0069,000.
00其他应收款:--合计--五、补充资料1、本年非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外680,000.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响88项目金额说明受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目小计680,000.
00所得税影响额68,000.
00少数股东权益影响额(税后)合计612,000.
00注:非经常性损益项目中的数字"+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出.