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12019年度报告泰尔视控NEEQ:870855深圳泰尔智能视控股份有限公司2公司年度大事记2019年1月,取得国防科工局信息中心《国防科技工业系统诚信供应商资质认证合格证书》,证书编号:JGJC-2019010046;2019年3月,取得北京军友诚信质量认证有限公司《武器装备质量管理体系认证证书》,证书编号:19QJ30356ROS;2019年3月,取得北京军友诚信质量认证有限公司《ISO14001:2015环境管理体系认证证书》,证书编号:07019E30002ROM;2019年3月,取得北京军友诚信质量认证有限公司《ISO9001:2008质量管理体系认证证书》,证书编号:07019Q30083ROM.
注:本页内容原则上应当在一页之内完成.
2019年8月,取得实用新型专利:一种带内置展示空间的透明显示屏,证书号ZL201920080709.
5;2019年9月,取得实用新型专利:一种特制双层推位式框架拼接屏,证书号ZL201920074715.
X.
2019年2月,取得软著登字第3587799号高清液晶视频处理器监视系统V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3587723号情景互动体验仿真系统V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3588231号虚拟互动拍照签字系统V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3587744号液晶拼接屏多窗口显示系统V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3587738液晶拼接屏控制系统软件V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3587729号液晶拼接屏亮度调节控制系统V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3587733号液晶拼接屏内置图像拼接处理控制软件V1.
0软件著作权;2019年2月,取得软著登字第3587590号智能电子签名系统V1.
0软件著作权.
3目录第一节声明与提示5第二节公司概况8第三节会计数据和财务指标摘要10第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项23第六节股本变动及股东情况25第七节融资及利润分配情况28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况28第九节行业信息30第十节公司治理及内部控制30第十一节财务报告.
374释义释义项目释义泰尔视控、公司、本公司、股份公司指深圳泰尔智能视控股份有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中金财富指中国中金财富证券有限公司元(万元)指人民币元(人民币万元)股东大会指深圳泰尔智能视控股份有限公司股东大会董事会指深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会监事会指深圳泰尔智能视控股份有限公司监事会公司章程指深圳泰尔智能视控股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》报告期内指2019年度中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院指中华人民共和国国务院5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人王银霞及会计机构负责人(会计主管人员)王银霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争风险在国家政策与信息技术发展的带动下,数字标牌行业正以前所未有的速度发展,并逐步趋向于民用化,由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场,行业内企业数量不断增长,产品品质量良莠不齐,导致竞争加剧,引发价格及利润空间整体下滑,业内企业正经历新的洗牌过程,若公司未来不能准确把握市场动向,不断丰富产品功能,稳中求新,以技术创新带动产品升级从而推动公司发展,则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围,从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶意竞争环境中.
新产品开发风险公司产品涉及到诸多电子信息类技术,如基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等,产品技术的多样性使得技术更新换代时相互间的兼容性、交互性等问题愈加明显.
此外,随着市场不断发展,下游客户对产品要求越来越高,特殊定制产品订单在公司销售中的比例越来越大.
特殊定制产品通常伴随产品技术的研发,直接涉及企业资金的投入.
目前,公司产品结构单一,若公司不能准确把握市场动向6与客户需求,开发的新产品则不能最大程度贴合客户需求或顺应市场走向,这将直接影响产品销量从而影响公司盈利.
原材料价格波动风险公司所处行业的上游企业包括提供液晶显示屏、硬盘、主板、芯片、驱动板、电流板等产品的电子器件企业,以及供应五金、电缆类配件的各类企业.
现阶段进口显示屏、芯片等产品的稳定性、耐受性等方面明显优于国产产品.
公司为了提高产品质量,一般采用进口显示屏与芯片.
因疫情影响,这些零部件的供应渠道和价格都可能会直接导致公司采购成本的变化,后期也可能会转为国内采购,可能对公司的日常经营产生不利影响.
国家产业政策变动风险公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案.
公司所处行业作为国民经济的战略性新兴行业正处于高速发展时期,受到国家政策的大力支持,在经济建设中发挥着越来越重要的作用.
近年来,我国出台了一系列支持政策,例如,国务院于2006年2月颁布的"国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)"、2006年8月国家信息产业部发布的《信息产业科技发展"十一五"规划和2020年中长期规划纲要》等文件中,明确提出要大力发展投影显示技术,积极发展新型显示器.
这些政策的实施为我国视频监控行业与数字标牌行业的发展提供了良好的政策环境.
如果未来国家的产业政策发生了变更,可能会对公司发展产生不利影响.
实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范.
王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范五人合计持有公司股份10,825,600股,占公司总股本的57.
94%.
王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席,同时王志鸿担任公司的董事长,张宏范担任公司董事、副总经理,王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书,王鸿杰担任公司监事会主席,王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系;王银霞与上述三人系叔侄关系,上述五人签署《一致行动协议》约定:就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时,五方均应保持一致,出现意见不一致时,以一致行动人中所持公司股份较多的一方意见作为一致行动的决定.
王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞、张宏范通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权,对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策7事项具有决定性影响力.
若上述五人利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险.
优秀员工流失风险人才的培养不仅需要资金成本,还有时间成本,离不开公司的持续培训和工作磨炼,优秀的销售人员,除具备销售经验外,还需具备专业的技术综合实力,能够根据客户的需求协助客户进行方案配置、初步技术指导、现场预判,而这些优秀业务人员经常会成为其他竞争对手争取的对象,一旦流失,对公司销售业绩也会造成一定的影响.
公司目前的业务销售模式,对管理人员和业务人员的综合素质要求较高,销售订单的突破,不仅需要优秀业务人员的努力,更需要公司其他部门工作人员的完美配合,任何一个优秀员工的流失,都是公司的极大损失.
本期重大风险是否发生重大变化:否8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳泰尔智能视控股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenForetellintelligentEquipmentInc.
证券简称泰尔视控证券代码870855法定代表人王志鸿办公地址深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人王银霞职务董事会秘书电话0755-61695867传真0755-61695867电子邮箱534823746@qq.
com公司网址www.
ftcctv.
com联系地址及邮政编码深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层518109公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年7月14日挂牌时间2017年2月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C39主要产品与服务项目液晶监视器产品、拼接显示单元产品、多媒体信息显示终端产品、矩阵切换器、音视频录播广播系统普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)18,680,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东0实际控制人及其一致行动人王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和9四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91440300791704628J否注册地址深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层是注册资本18,680,000.
00否五、中介机构主办券商中金财富主办券商办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.
02.
03.
05.
11.
12.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23单元报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名何晓云、翟连香会计师事务所办公地址天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入18,116,861.
5616,797,061.
147.
86%毛利率%36.
33%21.
33%-归属于挂牌公司股东的净利润-734,839.
36-3,991,721.
6181.
59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-822,864.
51-5,620,476.
6385.
36%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-6.
85%-30.
51%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-7.
68%-0.
43%-基本每股收益-0.
04-0.
2180.
95%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例%资产总计15,869,151.
4913,087,796.
8521.
25%负债总计5,516,306.
782,000,112.
78175.
80%归属于挂牌公司股东的净资产10,352,844.
7111,087,684.
07-6.
63%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
550.
59-6.
63%资产负债率%(母公司)34.
76%15.
28%-资产负债率%(合并)34.
76%15.
28%-流动比率2.
776.
06-利息保障倍数-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-129,467.
10-1,382,007.
3690.
63%11应收账款周转率9.
315.
42-存货周转率1.
723.
04-四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%21.
25%-25.
54%-营业收入增长率%7.
86%-37.
15%-净利润增长率%81.
52%-7.
13%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本18,680,00018,680,000-计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)38,612.
21除上述各项之外的其他营业外收入和支出49,412.
94非经常性损益合计88,025.
15所得税影响数少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额88,025.
15七、补充财务指标适用√不适用八、会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用12第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),经营范围包括显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售.
国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业形象策划;文化活动策划;市场营销策划;展览展示策划;多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计;建筑工程设计、施工、装饰、装修;电子设备工程安装;智能化系统安装;摄影扩印服务(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营).
公司主要产品包括液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统等,广泛运用于各城市网络监控、企业监控系统与多媒体视频会议显示系统、交通管理指挥中心、商场酒店信息显示系统、教育培训、医疗、等领域.
公司客户主要为各种企、事业单位、政府机关、商场、医院、酒店等.
公司是国家高新技术企业,具有较强的研发能力,拥有4项发明专利、5项商标、17项软件著作权,取得的《中国国家强制性产品认证证书》能够涵盖公司所有产品.
公司拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、武器装备质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书(四级),具备承接与产品相关的项目设计、软件开发、系统集成的能力.
公司采取以销定产的业务模式,即通过网络推广与线下开发相结合的方式获得订单,并以订单为导向,进行方案设计、开展研发、组织采购、安排生产,待生产完毕、质检合格后再对客户进行销售、调试、安装、系统集成,从而获得收入、利润.
报告期内,公司业务收入主要来自液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统的销售收入.
报告期内,商业模式未发生重大变化.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否13二、经营情况回顾(一)经营计划2019年,公司营业收入18,116,861.
56元,较上年增加了1,319,800.
42,上升了7.
86%.
因市场竞争加剧,公司为摆脱市场恶性竞争,业务范围在原来的生产、销售产品的基础上,向产品系统集成领域延伸,增加产品的附加值;同时加强研发和业务人员的能力培养,注重大客户的培养.
2019年公司研发投入1,717,433.
45元,较上年减少了574,899.
53,降低了25.
08%,本期研发项目主要是针对现有产品的升级改造及丰富相关软件控制系统,取得实用新型专利:一种带内置展示空间的透明显示屏,证书号ZL201920080709.
5;取得实用新型专利:一种特制双层推位式框架拼接屏,证书号ZL201920074715.
X;取得软著登字第3587799号高清液晶视频处理器监视系统V1.
0软件著作权;取得国家版权局软著登字第3587723号情景互动体验仿真系统V1.
0软件著作权;软著登字第3588231号虚拟互动拍照签字系统V1.
0软件著作权;软著登字第3587744号液晶拼接屏多窗口显示系统V1.
0软件著作权;软著登字第3587738液晶拼接屏控制系统软件V1.
0软件著作权;软著登字第3587729号液晶拼接屏亮度调节控制系统V1.
0软件著作权;软著登字第3587733号液晶拼接屏内置图像拼接处理控制软件V1.
0软件著作权;软著登字第3587590号智能电子签名系统V1.
0软件著作权.
这些成果将对公司未来拓展业务类型等后续经营产生重大积极影响,使企业有足够的能力应对未来发展.
本期公司调整推广方式,增加网络推广渠道,加大推广投入,继续采取网上推广与线下宣传相结合的销售模式,由业务人员在销售过程中挖掘客户潜在需求,侧重为客户提供行整体解决方案,突破单个产品运用范围和功能的局限性,再结合公司研发优势,通过为客户量身定做产品组合的方式丰富产品功能,增加公司产品的多样性、适应能力,提升产品附加值;另外公司通过调整业务人员销售理念,重点关注大客户,发挥自身技术优势,增加业务咨询和技术服务范围,提高成单率,提升利润空间,实现公司的可持续发展.
公司为后期持续发展,有计划地储备优秀的技术、设计、业务人才,突出自身系统集成及研发、设计优势,持续不断增加企业各种经营资质,提升公司核心竞争力.
(二)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末本期期初本期期末与本期期初金额变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金1,235,447.
987.
79%1,364,915.
0810.
43%-9.
49%应收票据应收账款1,492,967.
179.
41%2,400,409.
1518.
34%-37.
80%存货8,999,940.
5956.
71%4,396,662.
5233.
59%104.
70%投资性房地产14长期股权投资固定资产383,101.
532.
41%560,439.
494.
28%-31.
64%在建工程短期借款长期借款资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:2019年年末公司货币资金1,235,447.
98元,本期比上期减少129,467.
1元,降低9.
49%,主要原因是:公司将资金用于经营.
2、应收帐款:2019年年末公司应收帐款1,492,967.
17元,本期比上期减少907,441.
98元,降低37.
8%,主要原因是:公司调整销售方式,控制应收帐款的比例,并在年末加大了应收帐款的催收力度,应收帐款占总资产的比例比上年下降了8.
93%.
另外公司还有部分项目正在施工中,未验收通过,不能确认为收入,也导致了应收帐款的减少.
3、存货:2019年年末公司存货8,999,940.
59元,本期比上期增加4,603,278.
07元,上升了104.
7%,主要原因是公司期末还有部分项目尚在施工中.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入18,116,861.
56-16,797,061.
14-7.
86%营业成本11,535,049.
3763.
67%13,213,597.
3678.
67%-12.
70%毛利率36.
33%-21.
33%--销售费用3,374,688.
9418.
63%3,570,239.
3221.
26%-5.
48%管理费用2,299,168.
6912.
69%3,335,140.
3619.
86%-31.
06%研发费用1,717,433.
459.
48%2,292,332.
9813.
65%-25.
08%财务费用-2,338.
46-0.
01%43,361.
420.
26%-105.
39%信用减值损失42,609.
870.
24%100.
00%资产减值损失0.
000.
00%104,452.
140.
37%-100.
00%其他收益53,981.
900.
30%1,640,182.
159.
76%-96.
71%投资收益0.
000.
00%0.
00%15公允价值变动收益0.
000.
00%0.
00%资产处置收益0.
000.
00%0.
000.
00%汇兑收益0.
000.
00%0.
000.
00%营业利润-777,860.
82-4.
29%-3,975,762.
01-23.
67%80.
43%营业外收入49,692.
270.
27%52.
60.
00%94,372.
00%营业外支出279.
330.
00%344.
390.
00%-18.
89%净利润-734,839.
36-4.
06%-3,991,721.
61-23.
76%81.
59%项目重大变动原因:1、营业收入:本期营业收入18,116,861.
56元,本期比上期增加1,319,800.
42元,上升7.
86%,主要原因是:本期公司调整推广方式,加大推广投入,注重大客户的培养,业务范围在原来的生产、销售产品的基础上,向产品项目系统集成领域延伸,增加了营业收入.
2、营业成本:本期营业成本11,535,049.
37元,本期比上期减少了1,678,547.
99元,下降了12.
7%,主要原因是:公司业务范围在原来的生产、销售产品的基础上,向产品系统集成领域延伸,增加产品的附加值,同时结合自身研发技术优势,为客户提供定制化设备,提升利润空间.
3、销售费用:本期销售费用3,374,688.
94元,本期比上期减少了195,550.
38元,下降了5.
48%,主要原因是:销售人员减少,导致应付职工薪酬减少636,762.
61元;本期因业务范围在原来的生产、销售产品的基础上,向产品系统集成领域、数字展厅项目延伸,导致相关差旅费增加了150,151.
70元,办公及其他费用增加了53,626.
56元;另外公司签属的一汽项目,因客户性质原因,导致运费增加了216,117.
39元.
4、管理费用:本期管理费用2,299,168.
69元,本期比上期减少了1,035,971.
67元,下降了31.
06%,主要原因是:管理人员减少,导致应付职工薪酬减少408,562.
02元,差旅费减少32,925.
64元;公司经营场所变更,导致租赁费减少126,582.
24元,水电等办公费减少462,898.
30.
5、研发费用:本期研发费用1,717,433.
45元,本期比上期减少了574,899.
53元,下降了25.
08%,主要原因是:本期研发项目主要是针对现有产品的升级改造及进行相关软件控制系统的设计开发,材料领用较少,且均为内部研发,无委外事项.
6、财务费用:本期财务费用-2,338.
46元,主要是汇兑损益.
7、其他收益:其他收益是收到的软件产品即征即退增值税15,369.
69元、研发补贴30,000.
00元、社保补贴8,612.
21元.
8、营业外收入:营业外收入49,692.
27元,主要是一些长期无法支付的应付帐款转作营业外收入.
16(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例%主营业务收入18,116,861.
5616,797,061.
147.
86%其他业务收入0.
000.
00-主营业务成本11,535,049.
3713,213,597.
36-12.
70%其他业务成本0.
000.
00-按产品分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%收入金额占营业收入的比重%收入金额占营业收入的比重%拼接显示单元6,165,441.
2134.
03%7,871,711.
7046.
86%-21.
68%液晶监视器1,610,944.
418.
89%1,589,520.
759.
46%1.
35%多媒体信息显示终端1,906,078.
3210.
52%2,233,723.
3213.
30%-14.
67%矩阵切换器762,213.
784.
21%874,986.
825.
21%-12.
89%音视频录播广播系统70,117.
660.
39%399,440.
082.
38%-82.
45%数字化展厅项目7,602,066.
1841.
96%3,827,678.
4722.
79%98.
61%合计18,116,861.
56100.
00%16,797,061.
14100.
00%7.
86%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内,拼接显示单元收入与上年同期相比降低了21.
68%,多媒体信息显示终端与上年同期相比降低了14.
67%,矩阵切换器与上年同期相比降低了12.
89%,音视频录播广播系统收入与上年同期相比降低了82.
45%,数字化展厅项目增长了98.
61%,主要原因是随着上下游产业链上的企业逐步渗透参与,市场竞争加剧,产品更加细分化.
单一产品销售逐步向资本化、规模经济发展,产品同质化严重,价格及利润空间整体下滑,无法支撑公司持续经营.
公司依靠自身努力,突出研发优势,将营业收入向包含产品、设计、施工、系统集成等技术服务的数字展厅项目过渡,重点关注大客户,提升公司核心竞争力,增长利润空间,持续不断增加企业各种经营资质,以实现企业的创新及持续经营.
17(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比%是否存在关联关系1长春一汽-大众汽车文化有限公司625,861.
8036.
72否2深圳城市建筑装饰工程有限公司254,655.
3014.
94否3深圳市沃特玛电池有限公司190,797.
0011.
19否4深圳市中农网有限公司178,200.
0010.
45否5天津滨海泰山不锈钢加工有限公司40,000.
002.
35否合计1,289,514.
1075.
65-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比%是否存在关联关系1深圳市晶维显示科技有限公司3,217,970.
0015.
17%否2广西软视科技股份有限公司1,986,211.
909.
37%否3深圳市传光显示技术有限公司1,227,446.
005.
79%否4深圳市诚誉金设备有限公司1,158,966.
765.
47%否5深圳市唯时信电子有限公司1,043,300.
004.
92%否合计8,633,894.
6640.
72%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额-129,467.
10-1,382,007.
3690.
63%投资活动产生的现金流量净额0.
00-291,082.
68100.
00%筹资活动产生的现金流量净额0.
000.
00现金流量分析:报告期内经营活动产生的现金流量净额为-129,467.
1元,主要原因是本期期末还有部分项目领购材料,尚未验收完工.
(三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况无2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否18(四)非标准审计意见说明适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用1、重要会计政策变更(1)财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司执行上述规定的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整.
"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额0.
00元,"应收账款"上年年末余额2,400,409.
15元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额0.
00元,"应付账款"上年年末余额412,917.
44元.
(2)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》.
修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整.
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整.
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益.
本公司执行上述准则在本报告期内无影响.
(3)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响.
19(4)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响.
2、重要会计估计变更无.
三、持续经营评价公司所属行业属于国家政策鼓励扶持的行业,根据国家发展与改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司属于科技创新类企业.
公司具有稳定的持续经营能力和较强的抗风险能力,具体体现在:1、公司所属行业的市场前景从行业发展来看,公司产品所适用的数字化展厅项目,适用于众多行业,市场需求是很大的,但供应方面却略显不足,尤其是拥有核心知识产权,技术过硬的企业并不多.
近年来,随着计算机、网络、图像处理、传输技术的飞速发展,使用现代化的手段去展示资讯、提升服务、宣教引导等已成为社会进步的一大特征,在这个数字化时代,智能、互动已经成为了主导人们生活的核心关键词,未来,数字标牌行业将更多的集中在互动功能上,因其本身各种技术的革新,创新出许多新的功能,未来会有更广阔的发展空间.
国家出台了一系列法规和政策,从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为视频监控行业与数字标牌行业发展提供了政策保障和扶持,营造了良好的发展环境;智慧城市建设使各行各业对数字标牌产品的需求大幅增加.
因此,公司产品具有广泛的应用领域和巨大的市场容量.
2、公司的核心竞争优势公司是国家高新技术企业,拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、信息系统集成及服务资质证书(四级)、武器装备质量管理体系认证证书,拥有4项专利、5项商标、17项软件著作权,取得的《中国国家强制性产品认证证书》能够涵盖公司所有产品.
公司设有独立的研发部门,有较强的自主研发能力,可根据客户的需求进行定向开发,能够满足客户各种特殊定制的需求,公司将更注重各种技术嫁接数字标牌、软件开发、系统集成、数字化展厅等技术的研发投入,技术力量可以支撑公司未来的可持续发展.
3、较强的市场开发能力公司采取线上推广与线下宣传相结合的销售模式,由业务人员开发、确定、维护客户,并在销售过程中挖掘客户潜在需求,为其提供整体解决方案并定制产品.
公司线上推广的营销模式效果显著,主要推广平台包括天猫、京东、百度、阿里巴巴等大型网络运营商;多年来公司凭借优质的产品与周到的销售服务与客户建立了良好的合作关系,并通过不断加强营销力度扩大客户群体.
另外配合公司整体发展战略,公司2019年已将收入项目从利润空间呈下降趋势的单一产品销售转向包含产品、系统集成、设计、技术服务的整体化解决方案,逐步积累经验,重点关注大客户,提升利润空间.
20综上所述,公司通过前期业务的开展,已积累大量客户群体及行业经验,并且本报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项.
公司具有持续经营能力.
四、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争风险在国家政策与信息技术发展的带动下,数字标牌行业正以前所未有的速度发展,并逐步趋向于民用化,由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场,行业内企业数量不断增长,产品品质量莠不齐,导致竞争加剧,引发价格及利润空间整体下滑,业内企业正经历新的洗牌过程,若公司未来不能准确把握市场动向,不断丰富产品功能,稳中求新,以技术创新带动产品升级从而推动公司发展,则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围,从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶意竞争环境中.
应对措施:公司将继续坚持科学技术就是生产力的概念,以技术研发带动销售增长,不断加大技术研发的资金投入,在调研市场、总结经验的基础上不断开发新产品功能,积极拓展空白技术领域,以此提升产品质量,树立品牌形象,巩固行业地位.
公司还将在传统业务的基础上,更注重公司产品在数字标牌行业的运用,通过软件开发、设计、系统集成等等差异化服务提升企业的核心竞争力,为客户提供更优质、更专业的服务.
除通过规范生产流程提升产品品质,公司积极对相关产品做好3C、节能等产品认证;对新研产的产品,做好各种知识产权的保护工作;积极、持续做好经营所需的各种企业资质的审核、提升工作,提升企业核心竞争力.
2、新产品开发风险公司产品涉及到诸多电子信息类技术,如基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等,产品技术的多样性使得技术更新换代时相互间的兼容性、交互性等问题愈加明显.
此外,随着市场不断发展,下游客户对产品要求越来越高,特殊定制产品订单在公司销售中的比例越来越大.
特殊定制产品通常伴随产品技术的研发,直接涉及企业资金的投入,若公司不能准确把握市场动向与客户需求,开发的新产品则不能最大程度贴合客户需求或顺应市场走向,这将直接影响产品销量从而影响公司盈利.
应对措施:首先,公司将继续引进、培养技术人才,充实研发队伍,提高公司的技术实力.
其次,公司将继续坚持以整体解决方案为主的销售模式,突破单个产品运用范围和功能的局限性,以为客户量身定做产品组合的方式丰富产品功能,增加公司产品的多样性、适应能力;再次,公司在发展现有业务的同时,还将开拓相关的服务领域,以实现营业收入的增长;最后,公司将继续跟踪、调研市场,确保产品更新方向顺应市场发展;同时公司还将在继续加大研发投入的基础上加强与客户的沟通,充分了解客户当下需求与未来愿景,使得为客户特殊定制的产品最大程度上符合其标准与期望.
3、原材料价格波动风险公司所处行业的上游企业包括提供液晶显示屏、硬盘、主板、芯片、驱动板、电流板等产品的电子器件企业,以及供应五金、电缆类配件的各类企业.
现阶段进口显示屏、芯21片等产品的稳定性、耐受性等方面明显优于国产产品,公司为了提高产品质量,一般采用进口显示屏与芯片.
因疫情及国际形势影响,这些零部件的供应渠道和价格都可能会进行调整,后期也可能会转为国内采购,从而导致公司采购成本变化和品质变化,可能对公司的日常经营产生不利影响.
应对措施:公司将加强对原材料采购与库存的管理工作,调整采购及备货计划,开拓新的供货渠道,持续关注进口原材料市场价格及汇率波动,根据业务需求与原料市场状况选择合理采购时间与采购数量,尽量减小原材料价格波动对公司经营的影响.
4、国家产业政策变动风险公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案.
随着数字化时代来临,公司所处行业作为国民经济的战略性新兴行业正处于高速发展时期,受到国家政策的大力支持,在经济建设中发挥着越来越重要的作用.
近年来,我国出台了一系列支持政策,例如,国务院于2006年2月颁布的"国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)"、2006年8月国家信息产业部发布的《信息产业科技发展"十一五"规划和2020年中长期规划纲要》等文件中,明确提出要大力发展投影显示技术,积极发展新型显示器.
这些政策的实施为我国视频监控行业与数字标牌行业的发展提供了良好的政策环境.
如果未来国家的产业政策发生了变更,可能会对公司发展产生不利影响.
应对措施:公司将继续利用当前利好的国家政策积极扩展公司规模,通过不断加强研发投入、升级产品功能、提升行业地位、挖掘优质客户,为公司未来的可持续发展奠定基础.
5、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范.
王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范五人合计持有公司股份10,825,600股,占公司总股本的57.
94%.
王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席,同时王志鸿担任公司的董事长,张宏范担任公司董事、副总经理,王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书,王鸿杰担任公司监事会主席,王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系;王银霞与上述三人系叔侄关系,上述五人签署《一致行动协议》约定:就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时,五方均应保持一致,出现意见不一致时,以一致行动人中所持公司股份较多的一方意见作为一致行动的决定.
王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞、张宏范通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权,对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力.
若上述五人利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险.
应对措施:公司的实际控制人王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范均出具承诺,将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司的各项议事规则、规章制度的规定治理公司,确保公司以及全体股东尤其是中小股东的权益.
同时公司的董事、监事、高级管理人员将增强公司治理的意识,提高公司治理水平.
6、优秀员工流失风险:人才的培养不仅需要资金成本,还有时间成本,离不开公司的持续培训和工作磨炼,优秀的销售人员,除具备销售经验外,还需具备专业的技术综合实力,能够根据客户的需求协助客户进行方案配置、初步技术指导、现场预判,而这些优秀业务人员经常会成为其22他竞争对手争取的对象,一旦流失,对公司销售业绩也会造成一定的影响.
公司目前的业务销售模式,对管理人员和业务人员的综合素质要求较高,销售订单的突破,不仅需要优秀业务人员的努力,更需要公司其他部门工作人员的完美配合,任何一个优秀员工的流失,都是公司的极大损失.
应对措施:(1)以人为本,持续提高员工待遇及福利政策,创造职务提升空间;(2)将客户进行分类管理,重点客户进行团队统一管理,同时参与客户沟通,并持续跟进,以防客户及订单流失;(3)鼓励员工,参与公司治理,提出合理化建议;(4)鼓励员工加强职务学习,为员工提供学习成长的环境,配置市场督导人员,督促、指导销售人员工作;(5)调整公司绩效考核制度,提高升员工工作积极性;(5)改善公司整体工作环境,对行政办公区域及生产车间进行整体改造,树立员工对公司的信心.
(二)报告期内新增的风险因素无23第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款√是否五.
二.
(二)是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上√是否单位:元债务人债务人与公司债务人是否为借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率是否履是否存24的关联关系公司董事、监事及高级管理人员起始日期终止日期行审议程序在抵质押郑州正明贸易有限公司供应商否2019年10月8日2020年7月8日0.
00100,000.
000.
00100,000.
000.
5%尚未履行否总计对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:临时资金借用,未对公司经营造成影响.
25第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数10,246,73754.
85%216,99210,463,72956.
02%其中:控股股东、实际控制人2,977,63715.
94%216,9923,194,62917.
10%董事、监事、高管195,1001.
04%-195,1001.
04%核心员工有限售条件股份有限售股份总数8,433,26345.
15%-216,9928,216,27143.
98%其中:控股股东、实际控制人7,847,96342.
01%-216,9927,630,97140.
85%董事、监事、高管585,3003.
13%-585,3003.
13%核心员工00.
00%--0.
00%总股本18,680,000-018,680,000-普通股股东人数64股本结构变动情况:√适用不适用本期解限售216,992股.
(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王志鸿5,352,7165,352,71628.
65%4,014,5371,338,1792张宏范2,151,4002,151,40011.
52%1,613,550537,8503王银霞1,439,3561,439,3567.
71%1,079,517359,8394彭涛1,249,2001,249,2006.
69%01,249,2005王鸿杰1,231,1561,231,1566.
59%923,367307,7896黄海红1,179,8001,179,8006.
32%01,179,8007王亚杰763,400763,4004.
09%572,550190,8508王志和650,972650,9723.
48%650,9729古爱琴370,000370,0001.
98%0370,00010洪伟350,000350,0001.
87%0350,00026合计14,738,000014,738,00078.
90%8,203,5216,534,479普通股前十名股东间相互关系说明:王志鸿、王鸿杰系兄弟关系;王银霞与上述二人系叔侄关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否2015年12月15日,王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和五人签署《一致行动协议》,王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席,同时王志鸿担任公司的董事长,张宏范担任公司董事、副总经理,王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书,王鸿杰担任公司监事会主席,上述五人合计享有公司57.
94%的表决权,能够实际支配公司行为并对股东大会的决议产生重大影响.
因此,王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和为公司的共同实际控制人.
(1)王志鸿,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1987年6月毕业于河南省体育运动学校,中专学历.
1987年7月至1990年7月,任郑州市百花路小学教师;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司总经理;2001年3月至2006年7月,任河南智臣电子有限公司总经理;2006年7月至2015年12月,任深圳富泰尔智能设备有限公司执行董事兼总经理;2015年12月至2018年12月,任股份公司董事长;2019年1月至今,任股份公司董事长,任期三年.
(2)王银霞,女,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
2001年12月毕业于河南省委党校,本科学历.
1996年5月至2001年3月,任郑州市金水区中联货运信息有限公司财务经理;2001年3月至2012年5月,任河南力天刀具有限公司会计;2012年6月至2015年3月,任郑州心语泉服饰有限公司财务总监;2015年3月至2015年12月,任深圳富泰尔智能设备有限公司财务经理;2015年12月至2018年12月,任股份公司董事、董事会秘书、财务总监;2019年1月至今,任股份公司董事、董事会秘书、财务总监,董事任期三年.
(3)张宏范,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1994年7月毕业于河南财经学院,本科学历.
1995年4月至1996年3月,任郑州灯泡厂工人;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司技术员;2001年3月至2006年7月,任河南智臣电子有限公司副总经理;2006年7月至2015年12月,任深圳富泰尔智能设备有限公司副总经理;2015年12月至2017年6月15日,任股份公司董事、副总经理;2017年6月16日至2018年至2018年12月,任股份公司董事、总经理;2019年1月至今,任股份公司董事、总经理,董事任期三年.
(4)王鸿杰,男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1997年7月毕业于河南广播电视大学,专科学历.
1991年1月至1996年4月,任郑州中原制药厂工人;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司技术员;2001年3月至2016年5月,任河南智臣电子有限公司工程师;2016年6月至今,任郑州彩妮商贸有限公司职员;2015年12月至2018年12月,任股份公司监事会主席;2019年1月至今,任股份公司监27事会主席,任期三年.
(5)王志和,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1988年7月毕业于天津现代职业技术学院,专科学历.
1982年10月至1996年3月,任郑州灯泡厂职员;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司技术员;2001年3月至2016年5月,任河南智臣电子有限公司工程师.
28第七节融资及利润分配情况一、普通股股票发行及募集资金使用情况1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用2、存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用四、可转换债券情况适用√不适用五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况适用√不适用六、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用(二)权益分派预案适用√不适用第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任职起止日期是否在公司领取薪酬起始日期终止日期王志鸿董事长男1968年3月中专2019年1月1日2022年1月1日是张宏范董事、总经理男1968年3月本科2019年1月1日2022年1月1日是王银霞董事、董事女1974年本科2019年12022年1是29会秘书、财务总监9月月1日月1日王亚杰董事、副总经理男1984年2月大专2019年1月1日2022年1月1日是王鸿杰监事会主席男1970年10月大专2019年1月1日2022年1月1日否袁鹏监事男1989年3月大专2019年1月1日2022年1月1日是王超监事男1978年7月初中2019年1月1日2022年1月1日是黄德贵董事男1973年10月大专2019年1月1日2022年1月1日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系;王银霞与上述三人系叔侄关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量王志鸿董事长5,352,71605,352,71628.
65%0张宏范董事、总经理2,151,40002,151,40011.
52%0王银霞董事、董事会秘书、财务总监1,439,35601,439,3567.
71%0王鸿杰监事会主席1,231,15601,231,1566.
59%0王亚杰董事、副总经理763,4000763,4004.
09%0黄德贵董事12,000012,0000.
06%0王超监事5,00005,0000.
03%0合计-10,955,028010,955,02858.
65%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否30总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员169生产人员118技术人员613销售人员2325员工总计5655按教育程度分类期初人数期末人数博士硕士1本科1115专科2418专科以下2121员工总计5655(二)核心员工基本情况及变动情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用第九节行业信息是否自愿披露是√否第十节公司治理及内部控制事项是或否31年度内是否建立新的公司治理制度是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是√否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,公司三会的召集符合相关的法律法规以及根据公司章程制定的相关议事规则,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见《公司章程》明确规定了股东享有的权利,规定董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼.
现行公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护.
另外,在中小股东权利保护方面,公司章程特做出如下规定:(1)知情权保护《公司章程》第二十九条第二项规定:公司股东享有知情权,查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求,公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起5日内予以提供帮助,无法提供的,应给予合理的解释.
(2)参与权保护《公司章程》第二十九条第三项规定:公司股东享有参与权,有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作(包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等)等重大事宜.
公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策.
(3)质询权保护《公司章程》第二十九条第四项规定:公司股东享有质询权,有权对公司的生产经营进行监督,提出建议或者质询.
有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律、行政法规、部门规章和本章程规定的权限的行为提出质询.
(4)表决权保护《公司章程》第二十九条第五项规定:依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权.
323、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策,履行了相应法律程序.
公司重大事件均通过了公司董事会和股东大会审议,没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的情形.
4、公司章程的修改情况修改前:"第四条公司住所:深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区华荣路煌辉华工业区B栋201".
修改后:"第四条公司住所:深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会52019年1月10日,第一届董事会第十三次会议通过:《关于提名王志鸿先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名张宏范先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名王银霞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名王亚杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名黄德贵先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》.
2019年1月25日第二届董事会第一次会议审议通过:(一)审议通过《关于选举王志鸿先生为董事长》议案;(二)审议通过《关于聘任张宏范先生为总经理》议案;(三)审议通过《关于聘任王亚杰先生为副总经理》议案;(三)审议通过《关于聘任王亚杰先生为副总经理》议案;(四)审议通过《关于聘任王银霞女士为董事会秘书及财务总监》议案.
2019年4月25日第二届董事会第二次会33议审议通过:《2018年总经理工作报告》;《关于2018年董事会工作报告的议案》;《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》;《关于2018年财务决算报告的议案》;《关于2019年财务预算报告的议案》;《2018年度利润分配方案》;《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》.
2019年8月26日第二届董事会第三次会议审议通过:《关于2019年半年度报告的议案》.
2019年10月18日第二届董事会第四次会议审议通过:《关于公司注册地址变更及修订》议案;《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案;《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案.
监事会42019年1月10日第一届监事会第九次会议通过:《关于提名王鸿杰为公司第二届监会监事候选人的议案》;《关于提名王超为公司第二届监会监事候选人的议案》.
2019年1月25日第二届监事会第一次会议通过《关于选举王鸿杰先生为监事会主席》议案.
2019年4月25日第二届监事会第二次会议审议通过:《2018年监事会工作报告的议案》;《2018年年度报告及年报摘要的议案》;《关于2018年财务决算报告的议案》;《关于2019年财务预算报告的议案》;《2018年度利润分配方案》.
2019年4月25日第二届监事会第二次会议审议通过《关于2019年半年度报告的议案》.
股东大会32019年1月25日,2019年第一次临时股东大会会议通过:《关于提名王志鸿先生为公司第二届董事会董事候选人的议34案》;《关于提名张宏范先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名王银霞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名王亚杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名黄德贵先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;《关于提名王鸿杰为公司第二届监会监事候选人的议案》;《关于提名王超为公司第二届监会监事候选人的议案》.
2019年5月18日,2018年年度股东大会通过:《深圳泰尔智能视控股份有限公司2018年监事会工作报告》;《深圳泰尔智能视控股份有限公司2018年董事会工作报告》:《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》;《关于公司2018年财务决算报告的议案》:《关于2019年的议案》:《关于2018年度的议案》.
2019年11月2日,2019年第二次临时股东大会审议通过:《关于公司注册地址变更及修订的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定,公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议,并履行相关权利义务.
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,本着"诚信、勤勉"的原则,积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责.
监35事会认为2019年度公司董事会运作规范,认真执行了公司股东大会的各项决议,董事、高级管理人员勤勉尽职,在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为.
监事会对本年度内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司自成立以来,按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力.
1、业务独立性公司的经营范围已经工商行政管理部门核准,公司可自主开展业务活动.
公司具有独立的办公场所和完整的业务流程,并设置了与业务相关的财务部、网络部、业务部、采购部、行政与人力资源部、研发技术部、生产部七个部门.
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力.
公司与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争的情况,不存在影响公司独立性的重大、频繁的关联交易.
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平且有损公司利益的关联交易.
2、资产独立性公司所有财产均取得了合法、完整的权属凭证,未发现存在法律纠纷或潜在纠纷的情形.
报告期内,公司的股东及其他关联方不存在违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形.
3、人员独立性公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生,不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预公司人事任免决定的情形.
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪.
公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪.
公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的员工,并在有关的社会保障、工资报酬等方面独立管理.
公司按照有关法律法规和规范性文件的规定与所聘用员工签订了《劳动合同》,并为员工缴纳相应的社保.
4、财务独立性公司具有规范的财务会计制度,建立了独立的财务核算体系,能够独立进行会计核算和做出财务决策.
公司独立在银行开户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形.
公司现持有上海浦东发展银行深圳龙华支行于2016年3月23日核发的"编号:5840-01951239"、核准号"5840025250606"的《银行开户许可证》,公司已在上海浦东发展银行深圳龙华支行开立了独立的银行账户,账号为79140154740016008,公司不存在与任何其他单位共用银行账户的情况.
5、机构独立性公司建立健全了内部管理机构,能够独立行使经营管理权.
公司完全拥有机构设置自主权.
公司不存在合署办公、混合经营的情形.
36(三)对重大内部管理制度的评价公司董事会认为,公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益,有效地识别和控制经营中的重大风险,便于接受未来机构投资者及社会公众的监督,推动公司经营效率的提高和经营目标的实现,符合公司发展的要求.
公司内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有序进行,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,并能够严格有效地执行.
随着公司业务的发展和公司规模的扩大,公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要,持续推进、不断优化内部控制工作,以保证企业发展规划和经营目标的实现,保证企业健康发展.
1、会计核算体系:报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
2、财务管理体系:报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、风险控制体系:报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
从公司经营过程和成果看,公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点,是完整、合理和有效的.
内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司产品研发、项目执行提供保证,能够对公司内部经营与管理提供保证.
报告期内,公司未发现上述管理体系存在重大缺陷.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
37第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定性段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号立信中联审字[2020]D—0071号审计机构名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层审计报告日期2020年6月15日注册会计师姓名何晓云、翟连香会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限3会计师事务所审计报酬13万元审计报告正文:审计报告立信中联审字[2020]D-0071号深圳泰尔智能视控股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了深圳泰尔智能视控股份有限公司(以下简称泰尔视控公司)财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注.
38我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泰尔视控公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰尔视控公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息泰尔视控公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括构成2019年年度报告相关文件中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估泰尔视控公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算泰尔视控公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督泰尔视控公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任39我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰尔视控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致泰尔视控公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
40(本页无正文)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)中国注册会计师:何晓云、翟连香中国天津市2020年06月15日41二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注2019年12月31日2019年1月1日流动资产:货币资金五、(一)1,235,447.
981,364,915.
08结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据应收账款五、(二)1,492,967.
172,400,409.
15应收款项融资预付款项五、(三)2,772,364.
533,545,302.
90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五、(四)771,535.
87405,511.
91其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货五、(五)8,999,940.
594,396,662.
52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计15,272,256.
1412,112,801.
56非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产五、(六)383,101.
53560,439.
49在建工程42生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产五、(七)51,407.
4358,839.
63开发支出商誉长期待摊费用五、(八)127,652.
70314,591.
00递延所得税资产五、(九)34,733.
6941,125.
17其他非流动资产非流动资产合计596,895.
35974,995.
29资产总计15,869,151.
4913,087,796.
85流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款五、(十)679,238.
27412,917.
44预收款项五、(十一)4,508,728.
481,144,801.
37合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬五、(十二)302,618.
90338,684.
05应交税费五、(十三)25,369.
97102,674.
08其他应付款五、(十四)351.
161,035.
84其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,516,306.
782,000,112.
78非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股43永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计00负债合计5,516,306.
782,000,112.
78所有者权益(或股东权益):股本五、(十五)18,680,000.
0018,680,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、(十六)185,392.
99185,392.
99减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、(十七)11,097.
5011,097.
50一般风险准备未分配利润五、(十八)-8,523,645.
78-7,788,806.
42归属于母公司所有者权益合计10,352,844.
7111,087,684.
07少数股东权益所有者权益合计10,352,844.
7111,087,684.
07负债和所有者权益总计15,869,151.
4913,087,796.
85法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞(二)利润表单位:元项目附注2019年2018年一、营业总收入其中:营业收入五、(十九)18,116,861.
5616,797,061.
14利息收入已赚保费手续费及佣金收入44二、营业总成本其中:营业成本五、(十九)11,535,049.
3713,213,597.
36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、(二十)67,312.
1662,786.
00销售费用五、(二十一)3,374,688.
943,570,239.
32管理费用五、(二十二)2,299,168.
693,335,140.
36研发费用五、(二十三)1,717,433.
452,292,332.
98财务费用五、(二十四)-2,338.
4643,361.
42其中:利息费用利息收入1,942.
513,859.
12加:其他收益五、(二十五)53,981.
901,640,182.
15投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)五、(二十六)42,609.
87资产减值损失(损失以"-"号填列)五、(二十七)104,452.
14资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-777,860.
82-3,975,762.
01加:营业外收入五、(二十八)49,692.
2752.
6减:营业外支出五、(二十九)279.
33344.
39四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-728,447.
88-3,976,053.
80减:所得税费用五、(三十)6,391.
4815,667.
81五、净利润(净亏损以"-"号填列)-734,839.
36-3,991,721.
6145其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-734,839.
36-3,991,721.
612.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)2.
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)-734,839.
36-3,991,721.
61六、其他综合收益的税后净额00(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益0.
000.
00(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益-(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备(8)外币财务报表折算差额(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-734,839.
36-3,991,721.
6146(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
04-0.
21(二)稀释每股收益(元/股)-0.
04-0.
21法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞(三)现金流量表单位:元项目附注2019年2018年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金24,939,311.
9820,355,948.
20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,369.
6961,697.
91收到其他与经营活动有关的现金五、(三十一)187,169.
573,213,984.
30经营活动现金流入小计25,141,851.
2423,631,630.
41购买商品、接受劳务支付的现金16,583,710.
0413,919,968.
83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金4,507,672.
615,895,386.
66支付的各项税费604,669.
08545,147.
2447支付其他与经营活动有关的现金五、(三十一)3,575,266.
614,653,135.
04经营活动现金流出小计25,271,318.
3425,013,637.
77经营活动产生的现金流量净额-129,467.
10-1,382,007.
36二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.
000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291,082.
68投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计291,082.
68投资活动产生的现金流量净额0.
00-291,082.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.
000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计0.
000.
00筹资活动产生的现金流量净额0.
000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.
86五、现金及现金等价物净增加额-129,467.
10-1,672,963.
18加:期初现金及现金等价物余额1,364,915.
083,037,878.
26六、期末现金及现金等价物余额1,235,447.
981,364,915.
0848法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞49(四)股东权益变动表单位:元项目2019年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额18,680,000.
00185,392.
9911,097.
50-7,788,806.
4211,087,684.
07加:会计政策变更0.
00前期差错更正0.
00同一控制下企业合并0.
00其他0.
00二、本年期初余额18,680,000.
000.
000.
000.
00185,392.
990.
000.
000.
0011,097.
50-7,788,806.
4211,087,684.
07三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00-734,839.
36-734,839.
36(一)综合收益总额0.
00-734,839.
36-734,839.
36(二)所有者投入和减少资本0.
001.
股东投入的普通股0.
002.
其他权益工具持有者投入资本0.
003.
股份支付计入所有者权益的金额0.
004.
其他0.
0050(三)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
提取盈余公积0.
002.
提取一般风险准备0.
003.
对所有者(或股东)的分配0.
004.
其他0.
00(四)所有者权益内部结转0.
001.
资本公积转增资本(或股本)0.
000.
002.
盈余公积转增资本(或股本)0.
000.
003.
盈余公积弥补亏损0.
004.
设定受益计划变动额结转留存收益0.
005.
其他综合收益结转留存收益0.
006.
其他0.
00(五)专项储备0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
本期提取0.
002.
本期使用0.
00(六)其他0.
00四、本年期末余额18,680,000.
000.
000.
000.
00185,392.
990.
000.
000.
0011,097.
50-8,523,645.
7810,352,844.
71项目2018年51归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额18,680,000.
00185,392.
9911,097.
50-3,797,084.
8115,079,405.
68加:会计政策变更0.
00前期差错更正0.
00同一控制下企业合并0.
00其他0.
00二、本年期初余额18,680,000.
000.
000.
000.
00185,392.
990.
000.
000.
0011,097.
50-3,797,084.
8115,079,405.
68三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00-3,991,721.
61-3,991,721.
61(一)综合收益总额-3,991,721.
61-3,991,721.
61(二)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
股东投入的普通股0.
002.
其他权益工具持有者投入资本0.
003.
股份支付计入所有者权益的金额0.
004.
其他0.
00(三)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
提取盈余公积0.
000.
002.
提取一般风险准备0.
003.
对所有者(或股东)的分配0.
00524.
其他0.
00(四)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)0.
002.
盈余公积转增资本(或股本)0.
003.
盈余公积弥补亏损0.
004.
设定受益计划变动额结转留存收益0.
005.
其他综合收益结转留存收益0.
006.
其他0.
00(五)专项储备0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
本期提取0.
002.
本期使用0.
00(六)其他0.
00四、本年期末余额18,680,000.
000.
000.
000.
00185,392.
990.
000.
000.
0011,097.
50-7,788,806.
4211,087,684.
07法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞53深圳泰尔智能视控股份有限公司二一九年度财务报表附注(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)二、公司基本情况深圳泰尔智能视控股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系于2006年7月14日经深圳市市场监督管理局批准,由自然人股东王志鸿、张路、常志国共同出资设立.
2015年12月15日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,同意公司整体变更设立为股份有限公司.
统一社会信用代码:91440300791704628J.
于2017年2月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,证券简称:泰尔视控,证券代码:870855.
所属行业为电子设备制造业.
截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数1868万股,注册资本为1868万元,注册地:深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层.
本公司主要经营活动为:显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售.
计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业形象策划;文化活动策划;市场营销策划;展览展示策划;多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计;建筑工程设计、施工、装饰、装修;电子设备工程安装;智能化系统安装;摄影扩印服务.
本公司的控股股东及实际控制人:王志鸿、王鸿杰、王银霞、张宏范、王志和为一致行动人,共同构成公司实际控制人.
本财务报表业经公司董事会于2020年06月15日批准报出.
三、财务报表的编制基础(一)编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会54计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.
(二)持续经营本报告不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况.
四、重要会计政策及会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的公司财务状况以及2019年度的公司经营成果和现金流量.
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度.
(三)营业周期本公司营业周期为12个月.
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币.
55(五)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金.
将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物.
(六)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账.
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益.
(七)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
1、金融工具的分类自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且56其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具).
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债.
2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等.
2、金融工具的确认依据和计量方法自2019年1月1日起适用的会计政策(1)以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益.
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益.
57终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益.
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益.
取得的股利计入当期损益.
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.
该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益.
(6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
终止58确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益.
2019年1月1日前适用的会计政策(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益.
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益.
实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变.
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认.
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益.
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,59计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益.
(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
采用摊余成本进行后续计量.
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
604、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值.
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计.
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加.
61如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备.
由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益.
通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
应收款项的坏账准备自2019年1月1日起适用的会计政策对于应收款项,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金融计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益.
本公司将该应收款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息.
除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同的组合:组合名称确定组合的依据组合1:风险较低组合关联方借款及保证金组合2:账龄风险组合除关联方借款及保证金外的其他各种应收及暂付款项对于划分为组合2的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:62账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内5.
005.
001-2年10.
0010.
002-3年30.
0030.
003-4年60.
0060.
004-5年80.
0080.
005年以上100.
00100.
00对于划分为组合1的应收款项,不计提预期信用损失.
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
(1)可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回.
63(2)应收款项坏账准备:①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的应收款项的确认标准:本公司将单项金额在50万元以上的应收账款、其他应收款确定为单项金额重大的应收款项.
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试.
有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备.
单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备.
②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法账龄组合按账龄分析法计提坏账准备无风险组合不计提坏账组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)5.
005.
001-2年10.
0010.
002-3年30.
0030.
003-4年60.
0060.
004-5年80.
0080.
005年以上100.
00100.
0064③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备.
(八)存货1、存货的分类存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等.
2、发出存货的计价方法存货发出时按月末一次加权平均法计价.
3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.
65除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
4、存货的盘存制度采用永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品采用一次转销法.
(2)包装物采用一次转销法.
(九)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧.
66各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)机器设备年限平均法105.
009.
50运输工具年限平均法55.
0019.
00电子设备及其他年限平均法55.
0019.
00当固定资产存在下列迹象时,应计提减值准备:固定资产市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌;企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响;市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致固定资产可收回金额大幅度降低;有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;固定资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置;公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象.
固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额.
可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定.
固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去处置费用后的金额确定;或无法可靠估计固定资产的公允价值净额,则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额.
可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减计至可收回金额,减计的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准67备.
固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
(十)在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
(十一)借款费用1、借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
682、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化.
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化.
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额.
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
69(十二)无形资产1、无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值.
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用.
(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.
702、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命摊销方法依据软件3-10年直线法摊销软件实际使用情况3、无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,年末进行减值测试.
对于使用寿命不确定的无形资产,每年末进行减值测试.
对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额.
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额.
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额.
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备.
无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值).
无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
(十三)长期待摊费用71长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
本公司长期待摊费用包括装修费等.
1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销2、摊销年限预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销.
装修费按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销.
(十四)职工薪酬1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量.
2、离职后福利的会计处理方法(1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
72(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产.
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现.
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润.
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失.
3、辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
(十五)预计负债1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;73(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量.
(十六)收入1、销售商品收入确认的一般原则(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入本公司;(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
2、具体原则(1)内销收入:公司根据订单制订生产计划组织生产,产品完工经检验合格后交仓库入库.
销售部门按照合同约定的发货时间开具发货通知单,移交仓库据以发货,产品一般由专门的物流公司负责运输,如果不需安装调试,物流公司将产品运到交货地点交付客户,公司收取货款或取得收取货款的权利时确认收入;如果需要安装调试,物流公司将产品运到交货地点,产品到达后,公司派人现场安装调试,调试完成并经客户签发货物验收单后,公司确认收入.
74(2)外销收入:公司出口销售收入确认的流程:客户根据约定金额付款,公司安排生产,生产完工后客户安排验货,验货合格后,公司申请出口报关,办理货物装运手续,装运完成取得装运提单,财务部根据报关单、出口发票和装运提单确认销售收入.
(十七)政府补助1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
2、确认时点收到政府补助时确认.
3、会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益.
确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失.
75本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
(十八)递延所得税资产和递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项.
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
(十九)其他重要会计政策和会计估计无.
76(二十)重要会计政策和会计估计的变更1、重要会计政策变更(1)财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司执行上述规定的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整.
"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额0.
00元,"应收账款"上年年末余额2,400,409.
15元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额0.
00元,"应付账款"上年年末余额412,917.
44元.
(2)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》.
修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整.
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整.
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益.
本公司执行上述准则在本报告期内无影响.
(3)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响.
77(4)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响.
2、重要会计估计变更无.
五、税项(一)主要税种和税率税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税6%、10%、9%、16%、13%城市维护建设税实际缴纳的增值税7%教育附加实际缴纳的增值税3%地方教育附加实际缴纳的增值税2%企业所得税按应纳税所得额计缴15%(二)税收优惠公司取得编号为GR201844203659的《高新技术企业证书》,有效期3年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定,公司2018年至2020年减按15%的税率计缴企业所得税.
78六、财务报表项目注释(一)货币资金项目期末余额上年年末余额库存现金13,774.
5438,357.
63银行存款1,180,788.
711,326,557.
45其他货币资金40,884.
73合计1,235,447.
981,364,915.
08注:截至2019年12月31日,货币资金中无被冻结款项,亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
(二)应收账款1、应收账款按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内885,643.
571,698,199.
871至2年538,953.
30629,090.
272至3年202,217.
00287,222.
723至4年47,141.
7849,565.
324至5年30,696.
00280.
005年以上小计1,704,651.
652,664,358.
18减:坏账准备211,684.
48263,949.
03合计1,492,967.
172,400,409.
152、应收账款按坏账计提方法分类披露类别期末余额79账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备1,704,651.
65100.
00211,684.
4812.
421,492,967.
17其中:账龄风险组合1,704,651.
65100.
00211,684.
4812.
421,492,967.
17合计1,704,651.
65100.
00211,684.
4812.
421,492,967.
17类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,664,358.
18100.
00263,949.
039.
912,400,409.
15单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,664,358.
18100.
00263,949.
039.
912,400,409.
15按组合计提坏账准备:账龄风险组合计提项目:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内885,643.
5744,282.
185.
001至2年538,953.
3053,895.
3310.
002至3年202,217.
0060,665.
1030.
003至4年47,141.
7828,285.
0760.
004至5年30,696.
0024,556.
8080.
005年以上100.
00合计1,704,651.
65211,684.
48803、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额年初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款263,949.
03263,949.
0352,264.
55211,684.
48合计263,949.
03263,949.
0352,264.
55211,684.
484、本期实际核销的应收账款情况无.
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备长春一汽-大众汽车文化有限公司625,861.
8036.
7231,293.
09深圳城市建筑装饰工程有限公司254,655.
3014.
9423,715.
53深圳市沃特玛电池有限公司190,797.
0011.
1957,239.
10深圳市中农网有限公司178,200.
0010.
4517,820.
00天津滨海泰山不锈钢加工有限公司40,000.
002.
352,000.
00合计1,289,514.
1075.
65132,067.
726、因金融资产转移而终止确认的应收账款无.
817、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
(三)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额上年年末余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内2,624,823.
5394.
683,156,452.
9089.
031至2年147,541.
005.
32388,850.
0010.
97合计2,772,364.
53100.
003,545,302.
90100.
002、账龄超过一年且金额重大的预付款项无.
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)深圳市德润赛尔光电有限公司567,600.
0020.
47深圳市传光显示技术有限公司223,757.
758.
07深圳市赛维克科技有限公司147,541.
005.
32深圳市鑫安明科技有限公司129,535.
004.
67武汉朗宇智能科技有限公司110,000.
003.
97合计1,178,433.
7542.
50824、其他说明本报告期预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
(四)其他应收款项目期末余额上年年末余额应收利息应收股利其他应收款项771,535.
87405,511.
91合计771,535.
87405,511.
911、其他应收款项(1)按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内678,409.
34305,394.
271至2年3,000.
00336.
432至3年110,000.
003至4年110,000.
004至5年5年以上小计791,409.
34415,730.
70减:坏账准备19,873.
4710,218.
79合计771,535.
87405,511.
91(2)按分类披露类别期末余额83账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备791,409.
34100.
0019,873.
472.
51771,535.
87其中:账龄风险组合397,469.
3450.
2319,873.
475.
00377,595.
87风险较低组合393,940.
0049.
77393,940.
00合计791,409.
34100.
0019,873.
472.
51771,535.
87类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项415,730.
70100.
0010,218.
792.
46405,511.
91其中:账龄风险组合204,039.
4949.
0810,218.
795.
01193,820.
70风险较低组合211,691.
2150.
92211,691.
21单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项合计415,730.
70100.
0010,218.
792.
46405,511.
91按组合计提坏账准备:账龄组合计提项目:名称期末余额其他应收款项坏账准备计提比例(%)1年以内397,469.
3419,873.
475.
001至2年10.
002至3年30.
003至4年60.
00844至5年80.
005年以上100.
00合计397,469.
3419,873.
47(3)本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额年初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款10,218.
7910,218.
799,654.
6819,873.
47合计10,218.
7910,218.
799,654.
6819,873.
47(4)本期实际核销的其他应收款项情况无.
(5)按款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额保证金393,940.
00211,691.
21备用金297,469.
34202,039.
49其他100,000.
002,000.
00合计791,409.
34415,730.
70(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况85单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额深圳市昱南通电气有限公司保证金140,940.
001年以内17.
81长春一汽-大众汽车文化有限公司保证金100,000.
001年以内12.
64郑州正明贸易有限公司借款100,000.
001年以内12.
645,000.
00浙江天猫技术有限公司保证金80,000.
003-4年10.
11朱继秀备用金45,676.
261年以内5.
772,283.
81合计466,616.
2658.
977,283.
81(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款项无.
(8)其他说明:本报告期应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况.
(五)存货项目期末余额上年年末余额账面余额存货跌价准备账面价值账面余额存货跌价准备账面价值原材料3,841,757.
873,841,757.
874,396,662.
524,396,662.
5286库存商品未结算验收施工项目形成的资产5,158,182.
725,158,182.
72合计8,999,940.
598,999,940.
594,396,662.
524,396,662.
52(六)固定资产1、固定资产及固定资产清理项目期末余额上年年末余额固定资产383,101.
53560,439.
49固定资产清理合计383,101.
53560,439.
49固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计1.
账面原值(1)上年年末余额216,174.
38488,252.
37628,743.
921,333,170.
67(2)本期增加金额—购置—在建工程转入(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额216,174.
38488,252.
37628,743.
921,333,170.
672.
累计折旧(1)上年年末余额67,881.
39380,091.
01324,758.
78772,731.
18(2)本期增加金额25,060.
2028,865.
08123,412.
68177,337.
96—计提25,060.
2028,865.
08123,412.
68177,337.
96(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额92,941.
59408,956.
09448,171.
46950,069.
143.
减值准备(1)上年年末余额(2)本期增加金额87—计提(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值123,232.
7979,296.
28180,572.
46383,101.
53(2)上年年末账面价值148,292.
99108,161.
36303,985.
14560,439.
49(七)无形资产1、无形资产情况项目土地使用权办公软件合计1.
账面原值(1)上年年末余额98,888.
7998,888.
79(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额98,888.
7998,888.
792.
累计摊销(1)上年年末余额40,049.
1640,049.
16(2)本期增加金额7,432.
207,432.
20—计提7,432.
207,432.
20(3)本期减少金额—处置(4)期末余额47,481.
3647,481.
363.
减值准备(1)上年年末余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值51,407.
4351,407.
43(2)上年年末账面价值58,839.
6358,839.
63(八)长期待摊费用88项目上年年末余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费314,591.
00186,938.
30127,652.
70合计314,591.
00186,938.
30127,652.
70(九)递延所得税资产和递延所得税负债1、未经抵销的递延所得税资产项目期末余额上年年末余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备231,557.
9534,733.
69274,167.
8241,125.
17合计231,557.
9534,733.
69274,167.
8241,125.
17(十)应付账款1、应付账款列示项目期末余额上年年末余额1年以内585,679.
68289,984.
841-2年47,419.
0783,140.
002-3年6,347.
0039,792.
603-4年39,792.
524-5年5年以上合计679,238.
27412,917.
442、账龄超过一年的重要应付账款无.
893、其他说明:本报告期应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
(十一)预收款项1、预收款项列示项目期末余额上年年末余额1年以内4,508,728.
481,144,801.
371-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计4,508,728.
481,144,801.
372、账龄超过一年的重要预收款项无.
3、其他说明:本报告期预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
(十二)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示90项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬338,684.
054,300,328.
584,336,393.
73302,618.
90离职后福利-设定提存计划171,278.
88171,278.
88辞退福利一年内到期的其他福利合计338,684.
054,471,607.
464,507,672.
61302,618.
902、短期薪酬列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴338,684.
054,131,201.
074,167,266.
22302,618.
90(2)职工福利费20,885.
6120,885.
61(3)社会保险费148,241.
90148,241.
90其中:医疗保险费143,288.
27143,288.
27工伤保险费1,795.
711,795.
71生育保险费3,157.
923,157.
92(4)住房公积金(5)工会经费和职工教育经费(6)短期带薪缺勤(7)短期利润分享计划合计338,684.
054,300,328.
584,336,393.
73302,618.
903、设定提存计划列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险164,207.
20164,207.
20失业保险费7,071.
687,071.
68企业年金缴费合计171,278.
88171,278.
8891(十三)应交税费税费项目期末余额上年年末余额增值税16,451.
7477,757.
84城市维护建设税1,151.
6210,448.
56教育费附加493.
554,477.
95地方教育费附加329.
042,985.
30个人所得税6,944.
027,004.
43合计25,369.
97102,674.
08(十四)其他应付款项目期末余额上年年末余额应付利息应付股利其他应付款项351.
161,035.
84合计351.
161,035.
841、其他应付款项(1)按款项性质列示项目期末余额上年年末余额往来款351.
161,035.
84合计351.
161,035.
84(2)账龄超过一年的重要其他应付款项无.
92(3)其他说明:本报告期其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
(十五)股本项目上年年末余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总额18,680,000.
0018,680,000.
00(十六)资本公积项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)185,392.
99185,392.
99其他资本公积合计185,392.
99185,392.
99(十七)盈余公积项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积11,097.
5011,097.
5093合计11,097.
5011,097.
50(十八)未分配利润项目本期金额上期金额调整前上年年末未分配利润-7,788,806.
42-3,797,084.
81调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润-7,788,806.
42-3,797,084.
81加:本期归属于公司所有者的净利润-734,839.
36-3,991,721.
61减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润-8,523,645.
78-7,788,806.
42(十九)营业收入和营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务18,116,861.
5611,535,049.
3716,797,061.
1413,213,597.
36其他业务合计18,116,861.
5611,535,049.
3716,797,061.
1413,213,597.
36营业收入明细:项目本期金额上期金额主营业务收入18,116,861.
5616,797,061.
14其中:拼接显示单元6,165,441.
217,871,711.
70液晶监视器1,610,944.
411,589,520.
75多媒体信息显示终端1,906,078.
322,233,723.
32矩阵切换器762,213.
78874,986.
8294音视频录播广播系统70,117.
66399,440.
08数字化展厅项目7,602,066.
183,827,678.
47其他业务收入合计18,116,861.
5616,797,061.
14(二十)税金及附加项目本期金额上期金额城市维护建设税35,847.
2233,141.
22教育费附加15,363.
0814,203.
38地方教育费附加10,242.
069,468.
92印花税及其他5,859.
805,972.
48合计67,312.
1662,786.
00(二十一)销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬1,790,613.
332,427,375.
94广告费775,225.
35753,908.
77差旅费239,570.
7889,419.
08运费488,595.
79272,478.
40办公费及其他80,683.
6927,057.
13合计3,374,688.
943,570,239.
32(二十二)管理费用项目本期金额上期金额办公咨询费808,485.
671,271,383.
97职工薪酬787,105.
081,195,667.
10折旧摊销109,495.
32114,498.
79租赁费491,208.
41617,790.
65差旅费102,874.
21135,799.
85合计2,299,168.
693,335,140.
3695(二十三)研发费用项目本期金额上期金额职工薪酬1,383,158.
51698,039.
69折旧摊销28,701.
0033,086.
44材料费97,717.
55194,859.
83委外经费支出1,132,075.
44租赁费120,000.
00120,000.
00其他费用87,856.
39114,271.
58合计1,717,433.
452,292,332.
98(二十四)财务费用项目本期金额上期金额利息费用减:利息收入1,942.
513,859.
12汇兑损益-5,205.
2843,301.
75手续费4,809.
333,918.
79合计-2,338.
4643,361.
42(二十五)其他收益项目本期金额上期金额政府补助53,981.
901,640,182.
15进项税加计抵减代扣个人所得税手续费合计53,981.
901,640,182.
15计入其他收益的政府补助96补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关深圳市中小企业新三板挂牌补贴1,500,000.
00与收益相关软件产品即征即退增值税15,369.
6911,135.
34与收益相关研发补贴30,000.
0099,000.
00与收益相关社保补贴8,612.
2130,046.
81与收益相关合计53,981.
901,640,182.
15(二十六)信用减值损失项目本期金额应收票据坏账损失应收账款坏账损失-52,264.
55应收款项融资减值损失其他应收款坏账损失9,654.
68债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合计-42,609.
87(二十七)资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失-104,452.
14存货跌价损失持有待售资产减值损失可供出售金融资产减值损失持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失工程物资减值损失在建工程减值损失无形资产减值损失97商誉减值损失合计-104,452.
14(二十八)营业外收入项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额接受捐赠政府补助盘盈利得其他49,692.
2752.
6049,692.
27合计49,692.
2752.
6049,692.
27(二十九)营业外支出项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠非常损失盘亏损失非流动资产毁损报废损失滞纳金279.
33344.
39279.
33合计279.
33344.
39279.
33(三十)所得税费用1、所得税费用表项目本期金额上期金额当期所得税费用递延所得税费用6,391.
4815,667.
81合计6,391.
4815,667.
81982、会计利润与所得税费用调整过程项目本期金额利润总额-728,447.
88按法定[或适用]税率计算的所得税费用-109,267.
18子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响115,658.
66其他所得税费用6,391.
48(三十一)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额政府补助38,612.
211,569,943.
03往来款146,614.
851,640,182.
15利息收入1,942.
513,859.
12合计187,169.
573,213,984.
302、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额付现费用3,199,588.
954,538,448.
05往来款及其他375,677.
66114,686.
99合计3,575,266.
614,653,135.
0499(三十二)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-734,839.
36-3,991,721.
61加:信用减值损失-42,609.
87资产减值准备-104,452.
14固定资产折旧177,337.
96179,382.
55无形资产摊销7,432.
2012,170.
10长期待摊费用摊销186,938.
30216,741.
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)-126.
86投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)6,391.
4815,667.
81递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-4,603,278.
07-108,709.
13经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)1,356,966.
262,896,864.
03经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)3,516,194.
00-497,823.
56其他经营活动产生的现金流量净额-129,467.
10-1,382,007.
362、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额1,235,447.
981,364,915.
08减:现金的期初余额1,364,915.
083,037,878.
26加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-129,467.
10-1,672,963.
181002、现金和现金等价物的构成项目期末余额上年年末余额一、现金1,235,447.
981,364,915.
08其中:库存现金13,774.
5438,357.
63可随时用于支付的银行存款1,180,788.
711,326,557.
45可随时用于支付的其他货币资金40,884.
73可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,235,447.
981,364,915.
08(三十三)政府补助1、与收益相关的政府补助种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目本期金额上期金额软件产品即征即退增值税15,369.
6915,369.
69其他收益研发补贴30,000.
0030,000.
00其他收益社保补贴8,612.
218,612.
21其他收益七、关联方及关联交易(一)本公司的子公司情况无.
101(二)本公司的合营和联营企业情况无.
(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系王志鸿董事长张宏范董事、总经理王银霞董事会秘书、财务总监王亚杰董事黄德贵董事王鸿杰监事会主席王超监事杨凯监事黄海红持股5%以上股东彭涛持股5%以上股东(四)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易无.
2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无.
3、关联租赁情况无.
1024、关联担保情况无.
5、关联方资金拆借无.
6、关联方资产转让、债务重组情况无.
(五)关联方应收应付款项1、应收项目无.
2、应付项目无.
八、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截至2019年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
(二)或有事项103截至2019年12月31日,本公司无需要披露的或有事项.
九、资产负债表日后事项截至财务报表批准报出日,本公司无需要披露资产负债表日后事项.
十、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)38,612.
21除上述各项之外的其他营业外收入和支出49,412.
94其他符合非经常性损益定义的损益项目小计88,025.
15所得税影响额合计88,025.
15(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-6.
85-0.
04-0.
04扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-7.
68-0.
04-0.
04104深圳泰尔智能视控股份有限公司二〇二〇年六月十五日105附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:董事会办公室