基金qq金券

基本資料基金經理人EricWong,PaulGreer,MartonHuebler計價貨幣美元基金規模2779.
73(百萬美元)每年管理費1.
2%(A股級別)風險報酬等級RR3富達通代碼2329基金組別環球新興市場債券投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值.

本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券.
投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行.
本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.
投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家、市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會.
中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.
本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人,其投資金額不受限制.
指數化績效走勢A股-[F1穩定月配息]-美元18/06/201329/04/201509/03/201718/01/201930/11/202090100110120130140註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數100的表現累計表現(%)股份類別年初至今3個月6個月1年2年3年5年成立至今A股-[F1穩定月配息]-美元3.
402.
2114.
006.
1519.
0012.
0829.
2038.
51A股-美元3.
392.
2213.
996.
1918.
9612.
1029.
25132.
04Y股-累計-美元4.
072.
3814.
406.
8720.
7114.
4533.
57158.
20A股-累計-美元3.
352.
2114.
006.
1018.
9812.
0629.
15131.
30A股-月配息-美元3.
342.
2114.
006.
0919.
0112.
0829.
11131.
55A股-C月配息-美元--2.
1913.
9627.
40資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算.
基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證.
有關個別股份類別的成立日期,請參閱"股份類別及代碼".
前十大持債資料日期2020年11月30日基金PERUREPUBLIC2.
783%1/23/312.
49ROMANIA3.
624%05/26/2030REGS1.
94COMISIONFEDER5%07/30/49RGS1.
80PETROLEOSMEXICA6.
5%03/13/271.
65ECUADORREPSTEP7/31/35RGS1.
37RUSSIAMINFIN5.
1%03/28/35R1.
32FEDRPETHIOPIA6.
62512/24RGS1.
31BOLIVIAGOVT4.
5%03/20/28RGS1.
15IRAQREP5.
8%1/15/28REGS1.
13UKRAINEGOVT8.
994%2/1/24RGS1.
13前五大持債量最高之發債者(%)資料日期2020年11月30日基金(PEMEX)PetroleosMexicanos5.
47(PERU)RepublicofPeru4.
43(OMAN)OmanGovInterntlBond3.
86(SOAF)RepublicOfSouthAfrica3.
43(RUSSIA)RUSSIAMIN1.
125%11/20/27RGS3.
39地區/國家分佈(%)資料日期2020年11月30日地區/國家基金其他國家50.
32墨西哥11.
36中國4.
86秘魯4.
60現金及約當現金4.
50俄羅斯4.
22阿曼3.
91烏克蘭3.
70印尼3.
25土耳其3.
17產業分佈(%)資料日期2020年11月30日產業基金類主權債/跨國/機構債69.
87銀行與證券5.
92現金及約當現金4.
50能源3.
61不動產3.
12其他2.
76公用事業2.
13基礎工業1.
98通訊1.
97其他金融1.
85上述投資組合為前十大國家或產業分佈QQ晨星星號評級FidelityFunds-EmergingMarketDebtFund富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)註:MartonHuebler自2019年7月1日起擔任協同基金經理人.
2020年11月30日晨星星號評級之資料來源為Morningstar截至30/11/2020.
晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級.
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1RR5五級,數字越大,代表風險越高.
此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險.

衡量指標年化標準差(3年)%15.
17貝他係數(3年)1.
37夏普比率(3年)0.
23到期收益率%6.
99目前收益率%5.
66有效存續期7.
70平均信用評級(線性)BB資產類別-投資級別(國庫券除外)%26.
18資產類別-高收益債券%66.
70股份類別及代碼股份類別成立日期基金淨值彭博代碼ISIN基金代碼A股-[F1穩定月配息]-美元18/06/20139.
15FFEMDAILXLU0937949310A股-美元23/01/200611.
99FFEMKAULXLU0238205446A股-累計-歐元23/01/200624.
00FFEMDAELXLU0238205289Y股-累計-美元23/01/200625.
82FFEMDEYLXLU0238206337A股-累計-美元23/01/200623.
13FFEMDAULXLU0238205958A股-月配息-美元23/01/200611.
58FFEMAMDLXLU0238206170A股-月配息-歐元23/01/200611.
90FFEMAMELXLU0238204472A股-月配息-澳幣(避險)18/09/201310.
99FFEMDAALXLU0963542070A股-歐元23/01/200612.
30FFEMKAELXLU0238203821A股-C月配息-美元22/04/202012.
18FDEDAMCLXLU2156567138對比指數J.
P.
MorganEmergingMarketsBondIndexGlobalDiversified歷年表現(%)股份類別2010201120122013201420152016201720182019A股-[F1穩定月配息]-美元7.
53-0.
349.
028.
50-5.
5914.
18A股-美元10.
763.
0618.
88-7.
717.
49-0.
359.
038.
56-5.
6314.
23Y股-累計-美元11.
513.
6219.
61-7.
218.
120.
219.
609.
29-4.
9314.
97A股-累計-美元10.
713.
1118.
90-7.
727.
57-0.
349.
008.
52-5.
5914.
18A股-月配息-美元10.
793.
0818.
85-7.
767.
56-0.
349.
078.
48-5.
5714.
20A股-C月配息-美元資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算.
基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證.
有關個別股份類別的成立日期,請參閱"股份類別及代碼".
配息A股-[F1穩定月配息]-美元除息日每單位配息金額單月配息率年化配息率單月報酬率(含息報酬率)2020-01-020.
04040.
43%5.
18%2.
662020-02-030.
04440.
47%5.
63%1.
502020-03-020.
04440.
48%5.
73%-1.
212020-04-010.
04440.
60%7.
24%-20.
552020-05-010.
04440.
58%6.
95%4.
832020-06-010.
04440.
54%6.
44%8.
592020-07-010.
04440.
51%6.
16%5.
032020-08-030.
04440.
49%5.
93%4.
522020-09-010.
04440.
49%5.
86%1.
602020-10-010.
04440.
51%6.
06%-2.
832020-11-020.
04440.
51%6.
14%-0.
782020-12-010.
04440.
49%5.
82%6.
01信用評級(%)資料日期2020年11月30日基金AAA/Aaa0.
00AA/Aa0.
39A2.
20BBB/Baa23.
58BB/Ba23.
00B32.
54CCCandBelow11.
57未分類2.
22現金及約當現金4.
50合計100.
00貨幣分佈(%)資料日期2020年11月30日基金美元91.
91其他7.
02UAH0.
43EGP0.
36KES0.
20歐元0.
09合計100.
01因小數點後位數四捨五入之故,總和可能不完全等於100%FidelityFunds-EmergingMarketDebtFund富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2020年11月30日www.
fidelity.
com.
twSITE-EXMP-031E:2015投資人應注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動.
月配息的最後下單日為每月最後一個營業日.
年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日.
基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現,單月報酬率是除息日前一日之月份.
投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動.
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的.
債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌.
高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估,高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人.