担保超级解霸2012

1证券代码:600784证券简称:鲁银投资编号:临2014-013鲁银投资集团股份有限公司对外担保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示被担保人名称:山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称"鲁银经贸")、鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(以下简称"制品公司")、青岛豪杰矿业有限公司(以下简称"豪杰矿业")、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司(以下简称"小贷公司")本次为鲁银经贸提供担保额度50000万元,期限3年;本次为制品公司提供融资担保额度2000万元人民币,期限为1年;本次为豪杰矿业提供融资担保额度5000万元人民币,期限为1年;本次为小贷公司提供融资担保额度5000万元人民币,期限为1年.
截至2014年3月14日,公司累计对外担保总额为79570.
60万元.
一、担保情况概述2014年3月20日,公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》,同意为2子公司鲁银经贸、制品公司、豪杰矿业及小贷公司提供担保.
公司章程规定,"本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保,须经股东大会审议通过".
上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议.
二、被担保人基本情况1.
名称:山东鲁银国际经贸有限公司;住所:济南市市中区经十路128号;法定代表人姓名:杨智勇;注册资本:3000万元;公司类型:有限责任公司;项目2012年12月31日2013年9月30日(未经审计)总资产316,851,673.
59523,692,128.
96净资产31,842,517.
3738,861,229.
59营业收入1,176,700,312.
51,258,386,164.
62净利润3,351,883.
437,018,712.
222.
名称:鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司;住所:禹城高新区;法定代表人姓名:侯作明;注册资本:3000万元;公司类型:有限责任公司;项目2012年12月31日2013年9月30日(未经审计)3总资产76,798,086.
6481,448,328.
17净资产40,282,345.
2641,612,990.
29营业收入33,985,116.
0429,060,332.
37净利润137,738.
891,330,645.
033.
名称:青岛豪杰矿业有限公司;住所:青岛平度市新河镇双兴村;法定代表人姓名:孙吉荣;注册资本:20000万元;公司类型:有限责任公司;项目2012年12月31日2013年9月30日(未经审计)总资产231,663,131.
66318,714,528.
81净资产190,355,307.
96193,970,222.
40营业收入8,552,208.
0042,138,108.
40净利润-1,948,314.
383,292,514.
444.
名称:济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司;住所:济南市经十路20518号鲁银大厦7楼;法定代表人姓名:刘方潭;注册资本:1亿元;公司类型:有限责任公司;项目2012年12月31日2013年9月30日(未经审计)总资产104,035,881.
86113,646,118.
59净资产102,560,196.
93111,513,592.
664营业收入4,440,640.
0015,186,420.
16净利润2,560,196.
938,953,395.
73三、担保协议的主要内容1.
因鲁银经贸业务开展频繁、签订业务合同期限较短,公司股东大会已授权董事会在3亿元人民币额度内,直接为鲁银经贸银行借款展期、申请银行授信、办理银行承兑汇票或提供付款保证等办理担保手续,不再提交股东大会审议(该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过).
因业务拓展需要,鲁银经贸申请公司对其担保额度增加至5亿元人民币.
提请公司股东大会同意为鲁银经贸银行借款展期、申请银行授信、办理银行承兑汇票或提供付款保证等提供5亿元人民币担保额度,并授权董事会在5亿元人民币额度内直接为鲁银经贸办理担保手续,不再提交股东大会审议,有效期为自股东大会审议通过本议案后3年.
超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理.
2.
为缓解资金压力,制品公司申请由公司为其提供融资担保2000万元人民币,期限为1年;豪杰矿业申请由公司为其提供融资担保5000万元人民币,期限为1年,具体办理该项业务时,由豪杰矿业股东赖积豪先生以其在青岛豪杰矿业有限公司持有的45%股份为公司提供反担保;小贷公司申请由公司为其提供融资担保5000万元人民币,期限为1年.
为提高办事效率,降低会议成本,提请公司股东大会同意为上述3家子公司提供融资担保,并授权董事会在相应额度内为上述3家子5公司直接办理担保手续,不再提交股东大会审议,有效期为自股东大会审议通过本议案后1年.
超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理.
四、董事会意见董事会认为:上述担保事项为鲁银经贸、制品公司、豪杰矿业及小贷公司经营发展需要,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定,董事会审议同意上述担保.
按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东大会审议.
独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定,规范对外担保行为.
鲁银经贸、制品公司、豪杰矿业及小贷公司申请由公司为其办理融资等业务提供担保,是各公司生产经营需要.
其中豪杰矿业贷款由豪杰矿业股东赖积豪先生以其在青岛豪杰矿业有限公司持有的45%股份为公司提供反担保.
作为独立董事,同意公司为上述四家子公司提供担保.
董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议.
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额截至2014年3月14日,公司累计对外担保总额为79570.
60万元,占公司最近一期经审计净资产的71.
47%,具体明细如下:1.
对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保2670.
60万元,提供业务付款担保1.
3亿元,担保总额15670.
60万元;2.
对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保3900万元;63.
对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保5亿元;4.
对中润资源投资股份有限公司融资担保1亿元.
特此公告.
鲁银投资集团股份有限公司董事会二О一四年三月二十日