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netDISCLOSURE信息披露CC66002021年5月15日星期六南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期:2021年5月15日1.
公告基本信息基金名称南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金简称南方中债3-5年农发行债券指数基金主代码006493基金合同生效日2018年12月5日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司公告依据《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》收益分配基准日2021年5月10日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)17,290,156.
06截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,729,015.
61本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第2次分红下属分级基金的基金简称南方中债3-5年农发行债券指数A南方中债3-5年农发行债券指数C下属分级基金的交易代码006493006494截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.
04331.
0481基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)17,281,056.
819,099.
25截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,728,105.
68909.
93本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.
06000.
0600注:《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%.
2.
与分红相关的其他信息权益登记日2021年5月18日除息日2021年5月18日现金红利发放日2021年5月19日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人.
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2021年5月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年5月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算.
2021年5月20日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额.
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税.
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费.
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用.
注:-3.
其他需要提示的事项1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益.
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资.
本基金默认的分红方式为现金红利方式.
投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准.
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续.
4)、投资者可访问本公司网站(www.
nffund.
com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况.
南方基金管理股份有限公司2021年5月15日南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期:2021年5月15日1公告基本信息基金名称南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金简称南方中债3-5年农发行债券指数基金主代码006493基金管理人名称南方基金管理股份有限公司公告依据《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》暂停相关业务的起始日及原因说明暂停大额申购起始日2021年5月17日暂停大额定投起始日2021年5月17日暂停大额转换转入起始日2021年5月17日暂停原因说明保护基金份额持有人的利益下属基金份额的简称南方中债3-5年农发行债券指数A南方中债3-5年农发行债券指数C下属基金份额的代码006493006494该基金份额的限制金额500万元500万元2其他需要提示的事项(1)自2021年5月17日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)本基金A类及C类基金份额超过500万元的申请(不含500万元,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算).
(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理.
(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告.
(4)投资人可访问本公司网站(www.
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com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况.
南方基金管理股份有限公司2021年5月15日南方华元债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2021年5月15日1.
公告基本信息基金名称南方华元债券型证券投资基金基金简称南方华元债券基金主代码006913基金合同生效日2019年2月25日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据《南方华元债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2021年5月7日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)19,919,715.
92截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第1次分红下属分级基金的基金简称南方华元债券A南方华元债券C下属分级基金的交易代码006913006914截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.
01971.
0476基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)19,917,330.
192,385.
73本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.
19000.
1900注:-2.
与分红相关的其他信息权益登记日2021年5月18日除息日2021年5月18日现金红利发放日2021年5月19日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人.
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2021年5月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年5月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算.
2021年5月20日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额.
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税.
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费.
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用.
注:-3.
其他需要提示的事项1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益.
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资.
本基金默认的分红方式为现金红利方式.
投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准.
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续.
4)、投资者可访问本公司网站(www.
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com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况.
南方基金管理股份有限公司2021年5月15日南方华元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期:2021年5月15日1公告基本信息基金名称南方华元债券型证券投资基金基金简称南方华元债券基金主代码006913基金管理人名称南方基金管理股份有限公司公告依据《南方华元债券型证券投资基金基金合同》暂停相关业务的起始日及原因说明暂停大额申购起始日2021年5月17日暂停大额定投起始日2021年5月17日暂停大额转换转入起始日2021年5月17日暂停原因说明保护基金份额持有人的利益下属基金份额的简称南方华元债券A南方华元债券C下属基金份额的代码006913006914该基金份额的限制金额500万元500万元2其他需要提示的事项(1)自2021年5月17日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)本基金A类及C类基金份额超过500万元的申请(不含500万元,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算).
(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理.
(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告.
(4)投资人可访问本公司网站(www.
nffund.
com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况.
南方基金管理股份有限公司2021年5月15日南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医疗"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购.
奥精医疗本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司.
本次发行价格为人民币16.
43元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定.
根据奥精医疗于2021年5月13日发布的《奥精医疗首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与奥精医疗本次发行网下申购相关信息公告如下:基金名称获配证券名称获配数量(股)获配金额(元)投资类型南方誉享一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方远见回报股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方宝顺混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方优质企业混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方匠心优选股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方消费升级混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方宝升混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方阿尔法混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方产业升级混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方创新驱动混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方高股息主题股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方景气驱动混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方成长先锋混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方上证50指数增强型发起式证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方沪深300指数增强型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方宝丰混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方ESG主题股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方智锐混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方信息创新混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方致远混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方科技创新混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方智诚混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方君信灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安养混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安福混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方智造未来股票型证券投资基金奥精医疗1,58626,057.
98网下申购南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安睿混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安康混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方荣尊混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方现代教育股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安颐混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安裕混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方安泰混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方君选灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方益和灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方大数据300指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方量化成长股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中小盘成长股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方利安灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方利达灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金奥精医疗2,45840,384.
94网下申购南方利众灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方大数据100指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方利淘灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方产业活力股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购中国梦灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,03533,435.
05网下申购中证500交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方新优享灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购上证380交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,08834,305.
84网下申购南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方优选成长混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方核心竞争混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方平衡配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方策略优化混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方中证100指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方盛元红利混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方隆元产业主题混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方天元新产业股票型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方积极配置混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方稳健成长证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方高增长混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方绩优成长混合型证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购南方稳健成长贰号证券投资基金奥精医疗2,61742,997.
31网下申购注:以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金,佣金为获配金额的0.
5%.
投资者可登陆本公司网站(www.
nffund.
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特此公告.
南方基金管理股份有限公司2021年5月15日关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期:2021年5月15日1.
公告基本信息基金名称平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称平安合瑞定开债基金主代码005766基金运作方式本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式.
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日).
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易.
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务.
本基金每个开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日.
本次基金开放日为2021年5月19日(含)至2021年6月16日(含),共20个工作日.
基金合同生效日2018年3月26日基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称招商证券股份有限公司基金注册登记机构名称平安基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等申购起始日2021年5月19日赎回起始日2021年5月19日转换转入起始日2021年5月19日转换转出起始日2021年5月19日2.
申购、赎回及转换业务的办理时间投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易.
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定进行公告.
本基金在开放期内办理申购与赎回业务.
本次开放期时间为2021年5月19日(含)至6月16日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请.
3.
日常申购业务3.
1申购金额限制1、投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币10元(含申购费).
基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费).
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费).
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告.
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告.
3.
2申购费率本基金采用前端收费模式收取基金申购费用.
本基金对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额时收取.
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,如下表所示:申购金额(M)申购费率M<100万0.
80%100万≤M<300万0.
50%300万≤M<500万0.
30%M≥500万每笔1000元3.
3其他与申购相关的事项1、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产.
2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告.
4、当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告.
5、拒绝或暂停申购的情形在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:(1)因不可抗力导致基金无法正常运作.
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况.
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请.
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值.
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时.
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形.
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行.
(7)个人投资者申购.
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告.
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人.
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延.
4.
日常赎回业务4.
1赎回份额限制1、每个交易账户最低持有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须一同赎回.
2、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回.
4.
2赎回费率赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.
5%的赎回费.
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,收取1.
5%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回费率.
4.
3其他与赎回相关的事项1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率,并进行公告.
3、当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告.
4、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项.
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况.
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请.
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值.
(4)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形.
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,未支付部分可延缓支付,延缓支付的期限不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上予以公告.
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时回复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延.
5、日常转换业务5.
1转换费率5.
1.
1基金转换费1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成.
2、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用.
申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定.
5.
1.
2基金转换的计算公式转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率转换金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费转换申购补差费用=转换金额*转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额*转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值5.
1.
3具体转换费率本基金作为转换基金时,具体转换费率如下:A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时例1、某投资人N日持有平安消费精选混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.
50%),拟于N日转换为平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金,假设N日平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.
150元,平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.
0500元,则:1、转出基金即平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的赎回费用:转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率=10,000*1.
150*0.
50%=57.
50元2、对应转换金额平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.
5%高于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.
80%,因此不收取申购补差费用,即费用为0.
3、此次转换费用:转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.
50+0=57.
50元4、转换后可得到的平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为:转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000*1.
150-57.
50)÷1.
0500=10897.
62份B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金例2、某投资人N日持有平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为三年(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安消费精选混合型证券投资基金A类份额,假设N日平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.
0500元,平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.
150元,则:1、转出基金即平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用:转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率=0元2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:转换金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000*1.
0500-0=10500.
00元对应转换基金平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.
5%,平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.
8%.
转换申购补差费用=转换金额*转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额*转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.
00*1.
5%÷(1+1.
5%)-10500.
00*0.
8%÷(1+0.
8%)=71.
84元3、此次转换费用:转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.
84=71.
84元4、转换后可得到的平安消费精选混合型证券投资基金A类份额为:转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000*1.
0500-71.
84)÷1.
150=9067.
97份5.
1.
4网上交易进行基金转换的费率认定对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明.
本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告.
5.
2其他与转换相关的事项5.
2.
1适用基金1.
平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)2.
平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)3.
平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)4.
平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)5.
平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)6.
平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)7.
平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)8.
平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)9.
平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)10.
平安财富宝货币市场基金(基金代码000759)11.
平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)12.
平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)13.
平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)14.
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)15.
平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)16.
平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)17.
平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)18.
平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)19.
平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)20.
平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)21.
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)22.
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)23.
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)24.
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)25.
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)26.
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)27.
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)28.
平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)29.
平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)30.
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)31.
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)32.
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)33.
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)34.
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)35.
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)36.
平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)37.
平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)38.
平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)39.
平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)40.
平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)41.
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005639)42.
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005640)43.
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)44.
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)45.
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)46.
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)47.
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)48.
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005895)49.
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)50.
平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)51.
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)52.
平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)53.
平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)54.
平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)55.
平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)56.
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)57.
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)58.
平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)59.
平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)60.
平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)61.
平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)62.
平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)63.
平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)64.
平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)65.
平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)66.
平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)67.
平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)68.
平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)69.
平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)70.
平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)71.
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)72.
平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)73.
平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)74.
平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)75.
平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)76.
平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)77.
平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)78.
平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)79.
平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)80.
平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)81.
平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)82.
平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)83.
平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)84.
平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)85.
平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)86.
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)87.
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)88.
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)89.
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)90.
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)91.
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)92.
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)93.
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)94.
平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)95.
平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)96.
平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)97.
平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)98.
平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)99.
平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)100.
平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)101.
平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)102.
平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)103.
平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)104.
平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)105.
平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)106.
平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)107.
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)108.
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)109.
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)110.
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)111.
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)112.
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)113.
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)114.
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)115.
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)116.
平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)117.
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)118.
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)119.
平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)120.
平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)121.
平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)122.
平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)123.
平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)124.
平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)125.
平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)126.
平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)127.
平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)128.
平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)129.
平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)130.
平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)131.
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码009012)132.
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)133.
平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)134.
平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)135.
平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)136.
平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)137.
平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)138.
平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)139.
平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)140.
平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)141.
平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)142.
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)143.
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)144.
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)145.
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)146.
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)147.
平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)148.
平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)149.
平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)150.
平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)151.
平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)152.
平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)153.
平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)154.
平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)155.
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)156.
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)157.
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)158.
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)159.
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)160.
平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)161.
平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)162.
平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)163.
平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)164.
平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)165.
平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009148)166.
平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)167.
平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)168.
平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)169.
平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)170.
平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)等.
(注:同一基金产品的各类份额之间不能相互转换).
参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准.
5.
2.
2办理机构办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务.
具体以销售机构规定为准.
本公司直销渠道开通本基金的转换业务.
其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构.
5.
2.
3转换的基本规则1、基金转出视为赎回,转入视为申购.
2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态.
基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行.
3、基金转换以份额为单位进行申请.
4、基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算.
5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算.
6、基金转换采用"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换.
7、基金转换分为转换转入和转换转出.
通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于5份.
通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于5份.
留存份额不足5份的,只能一次性赎回或转换.
8、以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告.
6.
定期定额投资业务本基金暂不开通定期定额投资业务.
7.
基金销售机构直销机构名称:平安基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层直销电话:0755-22627627直销传真:0755-23990088联系人:郑权网址:www.
fund.
pingan.
com客户服务电话:400-800-4800其它销售机构招商银行股份有限公司8.
基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值.
在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值.
9.
其他需要提示的事项1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请.
2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效.
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效.
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项.
在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理.
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延.
3、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认.
T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况.
若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人.
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请.
申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准.
对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利.
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》.
投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜.
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售.
投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品.
平安基金管理有限公司2021年5月15日证券代码:002427证券简称:ST尤夫公告编号:2021-040浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司全资子公司江苏智航新能源有限公司(以下简称"智航新能源")的通知,智航新能源收到泰州市海陵区人民法院出具的《传票》【(2021)苏1202民初2133号】等相关诉讼文件,现将具体情况公告如下:一、诉讼基本情况受理法院:泰州市海陵区人民法院;案号:(2021)苏1202民初2133号;案由:买卖合同纠纷;诉讼阶段:尚未开庭1、诉讼各方当事人原告:无锡市恒达电源配件有限公司被告:江苏智航新能源有限公司2、诉讼起因原告主张:被告智航新能源自2016年5月起向原告采购电池钢壳,至2019年11月5日,被告智航新能源累计结欠原告货款5,918,164.
76元.
为此,原告向泰州市海陵区人民法院提起诉讼.
3、诉讼请求(1)判令被告支付原告货款人民币5,918,164.
76元;(2)判令被告支付原告承担本案的全部诉讼费、资产保全费.
(3)判令被告支付原告自欠款日2019年11月5日至货款归还日的利息.
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项,公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后,将及时履行信息披露义务.
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响上述案件尚未开庭审理,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务.
四、备查文件《泰州市海陵区人民法院传票》(2021)苏1202民初2133号等相关诉讼文件特此公告浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2021年5月15日证券代码:002515证券简称:金字火腿公告编号:2021-038金字火腿股份有限公司关于公司股东名称变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
金华市火腿股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东金华市巴玛投资企业(有限合伙)通知,知悉其公司名称等事项变更已完成工商变更登记,并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》.
具体变更情况如下:公司名称:安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91330727096314134M类型:有限合伙企业执行事务合伙人:施延军成立日期:2014年04月03日合伙期限:2014年04月03日至2024年04月02日主要经营场所:浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路2号(第一国际城)23层2459室经营范围:一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务).
公司股东名称变更等对公司正常的生产经营不产生影响.
公司实际控制人未发生变化.
特此公告.
金字火腿股份有限公司董事会2021年5月15日易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告因工作需要,公司聘任张凯頔为易方达平稳增长证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理.
上述调整自公告之日起生效.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2021年5月15日附简历:张凯頔先生,经济学硕士,具有10年证券从业经历.
曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员.
现任易方达基金管理有限公司基金经理助理.